中路股份有限公司
2008 年第三季度报告600818 中路股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 2
§4 附录............................................................................. 4600818 中路股份有限公司2008
年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈荣、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 805,311,961.64 703,744,611.01 14.43
所有者权益（或股东权益）(元) 343,902,670.90 306,767,996.98 12.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.29 1.15 12.17
年初至报告期期末（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 3,096,874.53 -90.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.01 -90.57
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -82,136,924.57 28,984,975.63 51.09
基本每股收益(元) -0.31 0.11 52.78
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.11 -
稀释每股收益(元) -0.31 0.11 52.78
全面摊薄净资产收益率(%) -23.88 8.43 增加1.6 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -23.88 8.33 增加2.89 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）扣除方式：合并扣除
除上述各项之外的其他营业外收支净额 436,393.82
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -103,413.37
合计 332,980.45
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户）20,733 人（其中A 股：10,217 人；B 股10,516 人）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海中路(集团)有限公司 26,565,943 人民币普通股
陈杰 4,562,500 境内上市外资股
李天虹 3,960,409 境内上市外资股
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 3,819,088 境内上市外资股
黄新观 1,776,310 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 1,661,900 人民币普通股
沈爱娟 644,400 境内上市外资股
俞习文 556,400 人民币普通股
上工申贝（集团）股份有限公司 556,000 人民币普通股
赵秀英 515,088 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债项目 2008 年9 月30 日2007 年12 月31 日增减率 主要原因
货币资金 80,682,719.89 60,538,940.25 33.27 银行贷款增加所致
交易性金融资产 4,278,725.00 21,420.00 19,875.37 购买交易性金融资产
预付款项 85,492,866.01 17,718,216.80 382.51 预付投资款所致600818 中路股份有限公司2008 年第三季度报告
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其他应收款 48,259,644.81 106,388,847.16 -54.64 收到归还款所致
长期股权投资 132,482,218.19 79,551,131.82 66.54 增加股权投资项目
应付职工薪酬 - 4,424,911.43 -100.00 合并范围变化
未分配利润 31,544,956.67 2,559,981.04 1,132.23 经营产生的利润
少数股东权益 32,588,247.92 21,405,319.83 52.24 合并范围变化
二、利润表项目 2008 年1 月—9 月2007 年1 月—9 月增减率 主要原因
营业收入 592,132,185.44 851,821,499.99 -30.49 合并范围变化
营业税金及附加 308,506.79 980,696.9 -68.54 合并范围变化
销售费用 28,243,772.17 42,084,472.35 -32.89 合并范围变化
管理费用 34,983,938.35 56,226,766.15 -37.78 合并范围变化
资产减值损失 1,542,145.89 888,490.11 73.57 合并范围变化
少数股东损益 -1,395,645.80 15,133,224.16 -109.22 合并范围变化
投资收益 49,915,194.98 8,869,625.14 462.77 投资商品期货
归属于母公司所有者的净利润 28,984,975.63 19,183,509.26 51.09 经营产生的利润
三、现金流量表项目 2008 年1 月—9 月2007 年1 月—9 月增减率 主要原因
经营活动产生的现金流量净额 3,096,874.53 32,826,970.98 -90.57 合并范围变化
筹资活动产生的现金流量净额 54,784,116.21 3,380,643.42 1,520.52 增加银行贷款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东中路集团承诺在12 个月禁售期后,在今后84 个月内(2013 年12 月13 日前)公司A
股股价在历史最高价20.97 元(经过对价后调整为13.98 元)以下不减持。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号 证券代码 简称
期末持有
数量（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值 会计核算科目
1 600663 陆家嘴 284,650 7,950,729.94 4,153,043.50 7,950,729.90 交易性金融资产
2 002177 御银股份 8,751,074 12,601,546.56 72,123,116.70 60,076,123.01 可供出售金融资产
合计 － 20,552,276.5 76,276,160.2 68,026,852.91 －
中路股份有限公司
法定代表人: 陈 荣
2008 年10 月27 日600818 中路股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 80,682,719.89 60,538,940.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,278,725.00 21,420.00
应收票据 2,232,280.37 2,724,447.00
应收账款 61,280,233.27 48,051,444.08
预付款项 85,492,866.01 17,718,216.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 48,259,644.81 106,388,847.16
买入返售金融资产
存货 100,104,155.71 101,146,584.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 382,330,625.06 336,589,899.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 72,123,116.70 60,076,123.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 132,482,218.19 79,551,131.82
投资性房地产
固定资产 121,174,396.72 128,265,702.84
在建工程 1,924,204.39 2,678,207.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,736,014.58 84,042,159.93
开发支出
商誉 141,386.00 141,386.00
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 12,400,000.00 12,400,000.00
非流动资产合计 422,981,336.58 367,154,711.28
资产总计 805,311,961.64 703,744,611.01
流动负债：
短期借款 202,000,000.00 164,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,649,161.81 20,589,005.55600818 中路股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付账款 90,886,177.20 90,696,695.45
预收款项 19,808,936.29 24,009,124.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,424,911.43
应交税费 15,894,124.30 20,608,650.04
应付利息
应付股利 87,402.00 87,402.00
其他应付款 27,614,848.68 39,286,860.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 376,940,650.28 363,702,650.09
非流动负债：
长期借款 37,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 14,880,392.54 11,868,644.11
其他非流动负债
非流动负债合计 51,880,392.54 11,868,644.11
负债合计 428,821,042.82 375,571,294.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 265,659,430.00 265,659,430.00
资本公积 44,479,649.91 36,347,929.18
减：库存股
盈余公积 2,200,656.76 2,200,656.76
一般风险准备
未分配利润 31,544,956.67 2,559,981.04
外币报表折算差额 17,977.56
归属于母公司所有者权益合计 343,902,670.90 306,767,996.98
少数股东权益 32,588,247.92 21,405,319.83
所有者权益合计 376,490,918.82 328,173,316.81
负债和所有者总计 805,311,961.64 703,744,611.01
公司法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇600818 中路股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,143,120.72 22,574,037.25
交易性金融资产 4,241,285.00
应收票据 240,806.37 224,790.93
应收账款 35,045,947.49 11,060,940.15
预付款项 44,212,008.70 1,999,097.02
应收利息
应收股利
其他应收款 48,061,708.52 44,219,745.26
存货 18,226,014.12 21,143,957.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 169,170,890.92 101,222,568.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 291,364,665.97 265,723,579.60
投资性房地产
固定资产 76,189,498.28 79,458,330.05
在建工程 462,227.33 430,227.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,673,428.41 69,728,312.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 7,400,000.00 7,400,000.00
非流动资产合计 444,089,819.99 422,740,449.79
资产总计 613,260,710.91 523,963,017.86
流动负债：
短期借款 62,000,000.00 77,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 52,136,851.37
应付账款 61,388,962.69 37,590,642.49
预收款项 4,417,414.72 2,992,846.62
应付职工薪酬
应交税费 15,989,424.28 20,206,085.27
应付利息
应付股利 87,402.00 87,402.00
其他应付款 129,214,740.28 22,592,407.78
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 273,097,943.97 212,606,235.53
非流动负债：
长期借款600818 中路股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 273,097,943.97 212,606,235.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 265,659,430.00 265,659,430.00
资本公积 4,298,619.86 4,298,619.86
减：库存股
盈余公积 2,200,656.76 2,200,656.76
未分配利润 68,004,060.32 39,198,075.71
所有者权益（或股东权益）合计 340,162,766.94 311,356,782.33
负债和所有者（或股东权益）合计 613,260,710.91 523,963,017.86
法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇600818 中路股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 中路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 231,344,197.13 315,213,455.57 592,132,185.44 851,821,499.99
其中：营业收入 231,344,197.13 315,213,455.57 592,132,185.44 851,821,499.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 226,393,579.46 307,438,213.26 605,623,773.39 826,250,606.49
其中：营业成本 200,236,111.66 269,469,048.28 525,141,144.75 712,583,187.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 97,882.86 644,286.47 308,506.79 980,696.90
销售费用 11,206,487.11 15,652,692.12 28,243,772.17 42,084,472.35
管理费用 9,955,503.02 16,282,325.35 34,983,938.35 56,226,766.15
财务费用 5,268,428.69 5,486,468.89 15,404,265.44 13,486,993.65
资产减值损失 -370,833.88 -96,607.85 1,542,145.89 888,490.11
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
-82,504,391.50 -3,708,328.03
投资收益（损失以
“－”号填列）
-24,450,197.53 7,038,832.48 49,915,194.98 8,869,625.14
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-102,003,971.36 14,814,074.79 32,715,279.00 34,440,518.64
加：营业外收入 13,634.14 5,275,089.54 485,080.85 6,089,873.84
减：营业外支出 11,504.76 106,490.00 48,687.03 442,171.34
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
-102,001,841.98 19,982,674.33 33,151,672.82 40,088,221.14
减：所得税费用 -18,704,472.44 2,931,277.74 5,562,342.99 5,771,487.72
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-83,297,369.54 17,051,396.59 27,589,329.83 34,316,733.42
归属于母公司所有者
的净利润
-82,136,924.57 5,029,155.48 28,984,975.63 19,183,509.26
少数股东损益 -1,160,444.97 12,022,241.11 -1,395,645.80 15,133,224.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.31 0.02 0.11 0.07
（二）稀释每股收益 -0.31 0.02 0.11 0.07
公司法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇600818 中路股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 中路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 138,955,732.25 126,638,103.58 357,596,271.92 366,931,067.87
减：营业成本 131,534,405.47 123,890,850.31 337,472,164.04 336,634,773.05
营业税金及附加
销售费用 752,371.75 1,060,764.49 2,401,569.98 4,180,289.97
管理费用 4,761,734.43 7,087,581.19 18,033,500.23 24,684,749.27
财务费用 1,324,423.11 1,405,620.53 4,596,087.60 3,906,628.26
资产减值损失 2,902.54 -646,498.12 995,743.67 -87,153.00
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-82,505,511.50 -3,709,448.03
投资收益（损失以
“－”号填列）
-22,103,425.00 7,038,832.48 43,739,953.68 7,150,332.48
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-104,029,041.55 878,617.66 34,127,712.05 4,762,112.80
加：营业外收入 2,252.85 139,884.84 155,704.16 156,324.84
减：营业外支出 17,015.47 4,000.00 17,017.66 4,212.98
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-104,043,804.17 1,014,502.50 34,266,398.55 4,914,224.66
减：所得税费用 -18,721,036.21 -242,340.23 5,460,413.94 202,628.12
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-85,322,767.96 1,256,842.73 28,805,984.61 4,711,596.54
公司法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇600818 中路股份有限公司2008 年第三季度报告
10
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 521,596,169.22 776,546,751.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,234,297.74 12,638,654.11
收到其他与经营活动有关的现金 104,243,397.43 76,910,923.31
经营活动现金流入小计 636,073,864.39 866,096,328.85
购买商品、接受劳务支付的现金 496,795,016.49 701,590,771.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 59,015,598.66 60,923,710.06
支付的各项税费 19,343,453.16 27,211,750.01
支付其他与经营活动有关的现金 57,822,921.55 43,543,126.34
经营活动现金流出小计 632,976,989.86 833,269,357.87
经营活动产生的现金流量净额 3,096,874.53 32,826,970.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 55,000,000.00 37,168,183.00
取得投资收益收到的现金 48,453,440.50 1,842,440.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额263,400.00 32,302,078.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 13,590,587.39
收到其他与投资活动有关的现金 0
投资活动现金流入小计 117,307,427.89 71,312,701.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,133,527.50 67,115,791.55
投资支付的现金 150,477,440.72 42,989,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 153,610,968.22 110,105,091.55
投资活动产生的现金流量净额 -36,303,540.33 -38,792,389.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 206,000,000.00 315,017,027.75
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 206,000,000.00 315,017,027.75600818 中路股份有限公司2008 年第三季度报告
11
偿还债务支付的现金 131,050,000.00 301,799,951.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,495,754.79 9,836,432.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,670,129.00
筹资活动现金流出小计 151,215,883.79 311,636,384.33
筹资活动产生的现金流量净额 54,784,116.21 3,380,643.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,433,670.77 -1,583,681.83
五、现金及现金等价物净增加额 20,143,779.64 -4,168,457.32
加：期初现金及现金等价物余额 60,538,940.25 85,970,438.05
六、期末现金及现金等价物余额 80,682,719.89 81,801,980.73
公司法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇600818 中路股份有限公司2008 年第三季度报告
12
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 346,367,577.33 352,311,089.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 125,236,720.71 47,251,746.89
经营活动现金流入小计 471,604,298.04 399,562,836.30
购买商品、接受劳务支付的现金 328,673,854.54 348,192,610.41
支付给职工以及为职工支付的现金 23,484,300.00 24,026,346.06
支付的各项税费 15,805,820.42 6,782,088.93
支付其他与经营活动有关的现金 69,462,343.69 30,921,732.39
经营活动现金流出小计 437,426,318.65 409,922,777.79
经营活动产生的现金流量净额 34,177,979.39 -10,359,941.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,000,000.00 37,168,183.00
取得投资收益收到的现金 42,265,672.00 123,148.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,100.00 42,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 13,590,587.39
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90,863,359.39 37,333,931.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,967,600.00 12,310,712.38
投资支付的现金 106,277,440.72 21,649,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 109,245,040.72 33,960,012.38
投资活动产生的现金流量净额 -18,381,681.33 3,373,918.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 65,000,000.00
偿还债务支付的现金 65,000,000.00 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,223,844.00 3,938,739.48
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 69,223,844.00 58,938,739.48
筹资活动产生的现金流量净额 -19,223,844.00 6,061,260.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,370.59 -2,121.51
五、现金及现金等价物净增加额 -3,430,916.53 -926,883.86
加：期初现金及现金等价物余额 22,574,037.25 26,943,079.79
六、期末现金及现金等价物余额 19,143,120.72 26,016,195.93
公司法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇600818 中路股份有限公司2008 年第三季度报告
13
中路股份有限公司董事及高级管理人员
关于《公司2008 年第三季度报告》的书面确认意见
根据《证券法》第68 条和《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年9
月第六次修订）的有关要求，作为中路股份有限公司董事及高级管理人员，
我们在全面了解和审核《公司2008 年第三季度报告》后，我们认为《公司
2008 年第三季度报告》真实、准确地反映了公司的经营情况和财务状况，我
们保证《公司2008 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
签名：董事长： 陈 荣
独立董事： 唐 豪、 李 敏、
其他董事： 曾 乃 瀛 李 云
董事会秘书： 袁志坚
其他高级管理人员： 李 暄 孙 云 芳 陈 海 明 陈 杰
二OO 八年十月二十七日
