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贮勾 、:; 飞 资 产 负 债 表
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y ./:-、\ J 2021 年 3月 31 日
会企 01 表
单位： 元
陷 厂
济
飞流动资产 浏年末数（合井） 1年末数（母公司） 年初数（合并） 年初数（母公司） 负债及所有者权益 年末数（母公司）1年初数（合并）挥初数（母公司）
1 流动负债：
货币资金 92 ＇330 ，990 .74 57 3 , 45,00 2.1 3 157,221,2 70.60 93,676 ,4 75.4 I 短期借款 so,113,839.s2 I 20,000 ,000.00
交易性金触资产 1,118,32 4.43 22 2,643.34 1,144,342.01 218,66 0 .92 交易性金融负债
合同资产 应付票据 38
应收票据 755 ,880 ,0 0 应付帐款 - 51,574 ，33 6.86 18,044,0 36.491 46,890,287.95 j 8,701 ,10 4.40
应收帐款 35,688,622.92 13,326,011.72 11,83 7,483 .34 235,124.2 4 - 1,0 87,747.37 2,213,384.31
39
预收货款
6,029,322,29 ,897.44 , 6 ,493.63 ,897.44 35 23,31 5,99 3.5 9 45,010,628.021 20,910,489.78 j 60 ,846,74 3.46
预付款项 合同负债 -
』
7 77 5 7
应收利息 应付职工薪酬 40 296,647.50 301,171.50
一
应收股利 应交税费 斗 13,903,082.52 12, 078,422.341 19,5 74,477 .74 I 14,989,6 74.51
1 7,607,8 I 2.39 98,964,7 25, 76 4,800,486.91 1 5, 42
其他应收款
25,501,359.98 1,487,825.90 22,870,860 11
0
!!:; 盓 | 付盓 87,402.00
存货
划分为持有待售的资产 —
其他应付款 135 ,527 ,92 9.03
1
65,875,854.36 120,733 ,891.30
其他流动资产 3,36 2, 529.32 , ,487.08 一年内到期的非流动负债 6,440,000 .00 6,720,000.001 6,7 20,00 0.00
46
3 576
流动资产合计 182,3 94,842 .07 171,354,106.29 209,216,423.68 200,256 ,069.45 其他流动负债
一 气气f债
合计 199,[ 38,573.07 1 ,188,417.88 I 4 ,599,5 05.46 I 31,991,413.67
""
2 7 2 2 2
1非流动资产： 1非流 47
厂
可供出售金触资产 长 昔款 48
持有至到期投资 且竹债 49 5,62 8,026 .88 12,839,2 99.15
长期应收款 长}业、护 50
长期股权投资 411,976,500 .55 24,9 30,698.10 3 99,392 ,080.37 长应、职工
.
51 33,980,000 .00 33 ,9so,ooo.ooI Js,610,000.00 I Js,610 ,00 0.00
其他权益工具投资 飞 52
其他非流动金融资产 97,768,684.21 441,362,936.00 197,795,000 .00
陌、'i正／ 53 26,424,I 30.03 2,2s2,063.4o I s,9s1,1 6.Js I .2s2,06 3.4o
竹行
、
三：
1 2 0 2
1,066 ,660.89 1,080,262 .38 1,080,262.38 也非流 句主 54
I I
投资性房地产
一
固定资产 38,529 ，803.87 61,399,981.63 37,354,803.9 6 递正益 55
在建工程 6,0 53,097.35 18,229,547.06 6,053,097.35 非流 句合 56 6,032,156.91 49.071 ,362 .55 61,657,706 .35 37.922.063 .40
一
6
工程物资 57 265 ,170 ,72 9.98 266,2 59,78 0.43 304,257,211.81 269,913,4 77 .07
I
钉合
、
使用权资产
无形资产 昙 12,996,1 77 .98
49,4 35,382.74 103,952,454.60 49,801 491.52
-益（或女益）：
心咨（亘'-)
咨公只
58
59
60
321,447,910.00
44,894,324.45
321.447.910.00
4,620 ,63 4.04
3 21.447.910.00
44,894,324.45
I 321,447.910.00
4,62 0, 634.04
I
开发支出
商苦 昙 也织合 益 61
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
皿芦
丑
5,353,582 .77
10,138,975.42
6
2
7,243,9 33.95
6,970,074.54
, 11,816.78
5 5
1 0,_632,379.42
夕
盈、公积
未配,
,..
貊
62
!
36,433,848 60
243,932,018.86
36,433,848.60
275 ,910,799.00 2
3 6,433,848.60
42,6 71,462.85 I 3 6.433,848.60
275,461,131.52
非流动资产合计 32 I 43, 776,178.92 ,318,865.78 745,169,888.26 707,620,931.78 I.:I千公司 ． 益合i - 65 646,708,101.91 38,413,191.64 I 645,447,s4s.9o I 637,963,524.16
: : : : I :; :: :! I :;:::;:
6
小 、，
7 733
／、．．益 14,292 ,189.10 4,681,554.23
926 ,1 7 I ,020.99 I 904,6 72,972.0 7 954,386,311.94 907,877,001.2 3
益合
、
＄ 661,000,291.01
92 6,17 I ,020.99
咨产总计 代． 益兑 68
、
ii 且L手
压
会计机构负责入
财务总监（总会计师）女
、
r-
现金流量表
2021年3月
会企03表
"千 ．．． ， -日，...,... v...
、 曳A
单位： 元
` 、 合并 母公司
、 项 目 行次
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、 经营活动产生的现金流最： I
销售商品、 提供劳务收到的现金 2 136,357,01588 I 00,368,537 97 113,111,30213 118,690,80 I 54
收到的税费返还 3 545,65019 53 I ,948 38
收到其他与经营活动有关的现金 4 26,224,70292 8,993,093 89 26,879,200 92 30,422,939.50
经营活动现金流入小计 5 163,127,36899 I 09,893,580 24 139,990,503 05 149,113,741 04
购买商品、 接受劳务支付的现金 6 I 09,227,85417 85,054,704 60 103,053,901 39 59,673,30163
支付给职工以及为职工支付的现金 7 16,987,666 56 14,670,156 60 3,938,035 89 3,566,052 75
支付的各项税费 8 5,475,48324 2,732,870 59 3,812,665 31 1,056,871 97
支付其他与经营活动有关的现金 9 59,954,469 01 18,843,097 52 30,666,150 44 4,918,05784
经营活动现金流出小计 10 191,645,47298 121,300,829 31 141,470,75303 69,214,284 19
经营活动产生的现金流杂净额 11 -28,5 I 8, I 0399 -11,407,249.07 -1,480,249 98 79,899,456.85
二、 投资活动产生的现金流拯： 12
收回投资收到的现金 13 56,31579 85,860,239 47 26,315 79 9,065,789 47
取得投资收益收到的现金 14 939 96 67,296 40 36200 67,296 40
处甡固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 2,798, I 60.00
处翌子公司及其他营业单位收到的现金净额 16
收到其他与投资活动有关的现金 17
投资活动现金流入小计 18 57,255 75 88,725,69587 26,677 79 9,133,085 87
购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金 19 7,190,73853 6,975,696 43 2,086,06290 2,657,000 00 飞
投资支付的现金 20 3,000,000 00 12,750,00000 3,000,00000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21
支付其他与投资活动有关的现金 22
投资活动现金流出小计 23 7, I 90,738 53 9,975,696 43 14,836,06290 5,657,000 00
投资活动产生的现金流屈净额 24 -7,133,48278 78,749,999 44 -14,809,385 11 3,476,085 87
三、 筹资活动产生的现金流掀： 25
吸收投资收到的现金 26 12,250,000.00
取得借款收到的现金 27 100,00000 35,000,000 00 100,00000
收到其他与第资活动有关的现金 28 20,400,000 00 20,400,00000
殍资活动现金流入小计 29 12,350,000 00 55,400,000 00 100,00000 20,400,000 00
偿还债务支付的现金 30 40, I 00,00000 38,000,000.00 20, I 00,00000 18,000,000.00
分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 31 441,427 09 1,533,406 53 911,054 45
支付其他与筹资活动有关的现金 32 998,905 88 18,976,68829 I 8,976,68829
芳资活动现金流出小计 33 41,540,33297 58,510,094 82 20, I 00,000.00 37,887,74274
殍资活动产生的现金流世净额 34 -29, I 90,332 97 -3, I I 0,094 82 -20,000,000.00 -17,487,74274
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 35 -48,360 12 34,849.35 -41,838 I 9 1,001 28
五、 现金及现金等价物净增加额 36 -64,890,279 86 64,267,504 90 -36,331,473 28 65,888,801 26
加： 期初现金及现金等价物余额 37 157,221,27060 55,229,63906 93,676,475 41 8.)15,02273
六、 期末现金及现金等价物余额 38 92,330,99074 119,497,14396 57,345,00213 74,203,823 99
昙