上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
上海物资贸易股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人董事长贺涛、副董事长吴建华、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人
（会计主管人员）童桂珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 上海物贸
股票代码 600822
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 物贸 B 股
股票代码 900927
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 上海市南苏州路 325 号
邮政编码 200002
http://www.600822sh.com
公司国际互联网网址
（中文域名：上海物贸股份.com
电子信箱 600822@shwuzi.com
1
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2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李伟 徐玮
联系地址 上海市南苏州路 325 号 上海市南苏州路 325 号
电话 021－63231818 021－63231818
传真 021－63292367 021－63292367
电子信箱 600822@shwuzi.com 600822@shwuzi.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
2010 年 2009 年 2008 年
期增减(%)
营业收入 57,953,236,769.74 45,799,630,208.83 26.54 32,919,509,823.93
利润总额 132,378,543.94 101,305,409.51 30.67 89,247,527.32
归属于上市公司股东
102,766,375.94 71,570,281.70 43.59 70,776,033.74
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 87,111,679.02 32,879,449.09 164.94 44,077,142.66
的净利润
经营活动产生的现金
-899,655,006.71 -68,291,935.55 不适用 227,833,375.84
流量净额
本期末比上年
2010 年末 2009 年末 2008 年末
同期末增减(%)
总资产 8,151,235,840.60 5,905,374,465.86 38.03 4,368,864,476.43
所有者权益（或股东权
1,566,757,028.32 1,526,619,709.90 2.63 731,894,668.30
益）
3.2 主要财务指标
本期比上年同期增减
2010 年 2009 年 2008 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.21 0.17 23.53 0.19
稀释每股收益（元／股） 0.21 0.17 23.53 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
0.18 0.07 157.14 0.12
／股）
加权平均净资产收益率（%） 6.64 7.93 减少 1.29 个百分点 9.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
5.63 3.64 增加 1.99 个百分点 5.78
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
-1.81 -0.206 不适用 0.9
股）
2
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2010 年 2009 年 本期末比上年同期末增 2008 年
末 末 减(%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
3.16 4.62 -31.6 2.896
股）
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 16,255,017.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
855,186.58
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
3,996,118.19
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,342,359.44
所得税影响额 -5,631,080.27
少数股东权益影响额（税后） -1,162,904.29
合计 15,654,696.92
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 公积金转 比例
数量 送股 其他 小计 数量
(%) 新股 股 (%)
一、有限售条件股份 77,928,307 23.57 15,585,662 23,378,492 -74,345,187 -35,381,033 42,547,274 8.58
1、国家持股 28,364,849 8.58 5,672,970 8,509,455 14,182,425 42,547,274 8.58
2、国有法人持股
3、其他内资持股 49,563,458 14.99 9,912,692 14,869,037 -74,345,187 -49,563,458 0 0
其中： 境内非国有法人持股 23,066,740 6.98 4,613,348 6,920,022 -34,600,110 -23,066,740 0 0
境内自然人持股 26,496,718 8.01 5,299,344 7,949,015 -39,745,077 -26,496,718 0 0
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 252,720,298 76.43 50,544,063 75,816,092 74,345,187 200,705,342 453,425,640 91.42
1、人民币普通股 186,170,298 56.30 37,234,060 55,851,089 74,345,187 167,430,336 353,600,634 71.29
2、境内上市的外资股 66,550,000 20.13 13,310,003 19,965,003 33,275,006 99,825,006 20.13
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 330,648,605 100 66,129,725 99,194,584 165,324,309 495,972,914 100
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日
股东名称 限售原因
数 售股数 售股数 数 期
百联集团 非公开发行 2012 年 11 月
28,364,849 14,182,425 42,547,274
有限公司 认购股份 12 日
江苏瑞华
非公开发行 2010 年 11 月
投资发展 15,066,740 22,600,110 7,533,370 0
认购股份 12 日
有限公司
江苏汇鸿
国际集团
非公开发行 2010 年 11 月
针棉织品 8,000,000 12,000,000 4,000,000 0
认购 12 日
进出口有
限公司
非公开发行 2010 年 11 月
赵宝龙 7,046,718 10,570,077 3,523,359
认购 12 日
非公开发行 2010 年 11 月
吴晔琳 5,000,000 7,500,000 2,500,000
认购 12 日
非公开发行 2010 年 11 月
欧吉钦 5,000,000 7,500,000 2,500,000
认购 12 日
非公开发行 2010 年 11 月
李学明 5,000,000 7,500,000 2,500,000
认购 12 日
非公开发行 2010 年 11 月
李刚 4,450,000 6,675,000 2,225,000
认购 12 日
合计 77,928,307 74,345,187 38,964,154 42,547,274 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 47,223 户
前十名股东持股情况
持有有限售条件股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 质押或冻结的股份数量
数量
百联集团有限公司 国有法人 48.10 238,575,962 42,547,274 0
赵宝龙 境内自然人 2.17 10,785,777 0
李学明 境内自然人 1.45 7,195,000 0
李刚 境内自然人 1.35 6,675,000 0
吴晔琳 境内自然人 1.30 6,456,400 0
江苏汇鸿国际集团针棉织 境内非国有法
0.90 4,470,000 0
品进出口有限公司 人
张本岗 境内自然人 0.67 3,316,000 0
中国建设银行－诺德价值
国有法人 0.52 2,584,186 0
优势股票型证券投资基金
4
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陈天明 境内自然人 0.24 1,203,603 0
王艳 境内自然人 0.22 1,098,598 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
百联集团有限公司 196,028,688 人民币普通股 196,028,688
赵宝龙 10,785,777 人民币普通股 10,785,777
李学明 7,195,000 人民币普通股 7,195,000
李刚 6,675,000 人民币普通股 6,675,000
吴晔琳 6,456,400 人民币普通股 6,456,400
江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 4,470,000 人民币普通股 4,470,000
张本岗 3,316,000 人民币普通股 3,316,000
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投
2,584,186 人民币普通股 2,584,186
资基金
陈天明 1,203,603 境内上市外资股 1,203,603
王艳 1,098,598 境内上市外资股 1,098,598
百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其余股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
间是否存在关联关系或或一致行动人关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为百联集团有限公司。该公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
名称 百联集团有限公司
单位负责人或法定代表人 马新生
成立日期 2003 年 5 月 8 日
注册资本 10
国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易
主要经营业务或管理活动 （除专项审批外），生产资料，企业管理（涉及许
可经营的凭许可证经营）
5
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
任期起始 任期终止 年初持股 年末持股 取的报酬 其他关联
姓名 职务 性别 年龄 变动原因
日期 日期 数 数 总额（万 单位领取
元）（税 报酬、津
前） 贴
2010 年 2 2013 年 5
贺涛 董事长 男 55 是
月8日 月 17 日
副 董 事
2010 年 5 2013 年 5
吴建华 长、总经 男 55 52.14 否
月 17 日 月 17 日
理
2010 年 5 2013 年 5
浦静波 董事 男 49 是
月 18 日 月 17 日
2010 年 5 2013 年 5
杨阿国 董事 男 46 是
月 18 日 月 17 日
董事、副 2010 年 5 2013 年 5
秦青林 男 48 34.5 否
总经理 月 18 日 月 17 日
2010 年 5 2013 年 5
陈伟宝 董事 男 56 33.9 否
月 18 日 月 17 日
2010 年 5 2013 年 5
张世民 独立董事 男 61 5.8 否
月 18 日 月 17 日
6
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2010 年 5 2013 年 5
吴弘 独立董事 男 54 5.8 否
月 18 日 月 17 日
2010 年 5 2013 年 5
徐志炯 独立董事 男 61 2.9 否
月 18 日 月 17 日
2010 年
监事会主 2013 年 5
吕勇 男 53 11 月 11 是
席 月 17 日
日
2010 年 5 2013 年 5
吴继康 监事 男 58 19.55 否
月 18 日 月 17 日
2010 年 5 2013 年 5
孟杨 职工监事 男 52 56.5 否
月 18 日 月 17 日
2010 年 5 2013 年 5
朱德平 副总经理 男 56 33.9 否
月 18 日 月 17 日
董事会秘
2010 年 5 2013 年 5
李伟 书、财务 男 44 33.9 否
月 18 日 月 17 日
总监
2010 年 3 2013 年 5
韩英 副总经理 女 46 14.84 否
月 30 日 月 17 日
2010 年
总经理助 2013 年 5
宁斌 男 42 11 月 11 8.04 否
理 月 17 日
日
2010 年
总经理助 2013 年 5
成冠俊 男 48 11 月 11 10.9 否
理 月 17 日
日
2007 年 5 2010 年 5
蔡建民 独立董事 男 66 2.9 否
月 18 日 月 17 日
2010 年
监事会主 2010 年 5
蒋乾浩 男 60 11 月 11 45.42 否
席 月 18 日
日
2010 年 5 2010 年 2
杨慈芳 副总经理 女 55 18.5 否
月 18 日 月 17 日
合计 / / / / / / 379.49 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一) 报告期内公司经营情况的回顾
2010 年，公司继续面对国际金融危机后的的影响。在董事会正确领导下，公司紧紧围绕“保
增长、促转型、控风险、抓调整“的年度经济工作总体思路要求，突出抓好”效益提升，发
展转型、整合调整”工作重点，有效把握国内经济复苏的机会，实现了年度经营目标：实现
营业收入 579.53 亿元，同比增长 26.53%；实现利润总额 13,237.85 万元，同比增长 30.67%；
实现归属于母公司的净利润 10,276.64 万元，同比增长 43.59%。公司主要经济指标实现了
超预算、超历史，取得了自 2005 年重大资产重组以来的最好业绩。公司金属材料、汽车、
油品等业务实物销售量均同比增长 25%以上，三项业务营业收入已达公司总收入的 97.29%，
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拉动了公司营业收入的大幅增长。其中，公司金属业务营业收入同比增加 93.51 亿元，同比
增长 25.90 %，
公司存在的优势和困难：
2010 年，公司在转型中坚持“工贸结合、贸易与物流结合、经营与市场结合、营销与服务
结合、传统与创新结合”，有色金属业务提高细分市场占有率，探索网上交易、质押、信息
平台建设有新进展；黑色金属业务融入长三角地区，探索利用金融工具扩大销售和控制风险
取得显著效果；油品业务利用百联油库的政府应急储备、保税监管和期货交割功能，密切与
资源供应商的合作，成品油业务快速扩张；汽车业务利用刺激汽车消费的政策，挤占新旧车
市场份额，大幅提高了维修服务收入比重；胶合板业务面对人民币升值、出口订单下降等不
利因素，通过工艺技术革新、产品档次升级，提高了市场竞争力。
2010 年，公司继续围绕转型加大资源向核心业务集聚、向优势企业配置力度。公司通过内
部资源整合和新增投资，加快金属贸易与物流、加工结合的步伐，通过投资收购仓储企业，
理顺内部资产与管理关系，在上海杨浦、徐汇地区分别打造两个基地：金属物流基地和以钢
板为主的钢材加工、营销物流基地。公司汽车业务借助上海大众、斯柯达等品牌 4S 店以及
下属旧车交易市场的竞争优势，扩大新品牌代理，挤占郊外、市外新旧车市场。公司在上海
金山漕泾化工区投资 1.34 亿元，建设零星危险化学品分包装物流配送基地。该项目已于 2010
年年底进入施工期。
2010 年，公司在转型发展的同时，加强了内部清理、整合与管控。因市场环境发生重大
变化，公司一是重点抓好实木地板加工出口业务的退出。在大股东的支持下，公司与上海物
资（集团）总公司达成转让公司所持有上海利德木业有限公司 87.86%股权的意向，公司六
届四次董事会议审议通过了关于转让该项股权暨关联交易的议案。二是采取"一企一策"方法
理顺下属企业投资与股权关系。年内完成 14 家企业的梳理，回笼资金 2000 余万元。三是压
缩下属企业管理层级。年内公司完成 3 家 4 级以下企业的压缩层级工作。
公司应引起重视的困难与问题：
（1）公司各企业间发展不平衡。公司整体实现了"双超"目标，但主营业务发展不平衡，
企业间的差距在拉大。
（2）核心竞争力有待进一步提升。公司在转型中已取得了不小的成绩，但在资源基地建
设、经营模式创新、供应链建设方面尚需拓展和优化，抗波动、抗风险能力还存在不足。
（3）管理工作需要进一步加强。近几年，公司管理工作有所加强，但个别企业还存在合
同管理不规范，存货结构不合理等现象。公司需要进一步在规范管理、强化执行力上加强管
控力度。
1、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
营 业 收 入 比 上 年 营 业 成 本 比 上 年 营业利润率比上年增减
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
增减(%) 增减(%) （%）
分行业
工业 196,702,748.29 203,651,495.13 -3.53 -20.00 -14.32 不适用
商业 57,668,057,839.78 57,118,652,206.24 0.95 26.84 26.65 增加 0.15 个百分点
分产品
金属 45,449,051,643.77 45,261,841,418.91 0.41 25.68 25.50 增加 0.14 个百分点
油品 9,760,278,545.89 9,560,664,703.19 2.04 44.58 44.73 减少 0.11 个百分点
汽车 1,284,494,846.25 1,165,283,537.30 9.28 27.11 25.09 增加 1.46 个百分点
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（2）主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
境内销售 57,074,943,207.45 28.10
境外销售 834,341,023.09 -31.17
（3）主要供应商、客户情况
单位：万元 币种：人民币
前五名供应采购金额合计 1,048,508.97 占采购总额比例 24.39%
前五名销售客户销售金额合计 1,081,276.61 占销售总额比例 23.84%
2、公司资产、负债构成、经营成果同比发生重大变化情况分析
单位：元 币种：人民币
期末余额（或本 年初余额（或上年 变动比率
报表项目 变动原因
期金额） 金额） (%)
应收票据 278,689,832.32 211,413,859.85 31.82 购销规模增大，应收票据增加
应收账款 260,812,620.68 164,200,202.66 58.84 购销规模增大，应收账款增加
预付款项 1,945,276,729.30
1,227,721,981.79 58.45 购销规模增大，预付款项增加
其他应收款 76,358,045.98 47,774,461.43 59.83 交易保证金及燃油储备补贴增加
存货 2,893,350,481.48
1,785,333,758.61 62.06 购销规模增大，存货储备增加
其他流动资产 7,881.45 74,568.46 -89.43 本年摊销上年待摊销费用余额
可供出售金融资 主要系本年股票市价下跌，市值减
76,767,405.08 113,385,668.62 -32.30
产 少
在建工程 25,554,466.21 9,847,022.03 159.51 本年投建危化物流基地
年内减值准备增加，可抵扣暂时性
递延所得税资产 5,410,182.40 3,217,652.61 68.14
差异增加
短期借款 2,591,992,940.03 1,515,505,238.20 71.02 购销规模增大，流动资金借款增加
应付账款 836,363,382.46 379,065,821.36 120.64 购销规模增大，应付账款增加
预收款项 1,170,277,438.72 757,964,324.47 54.40 购销规模增大，预收款项增加
应付利息 539,506.39 157,249.96 243.09 借款增加，应付利息增加
应付股利 150,682.71 1,341,953.44 -88.77 上年子公司分配利润本年支付完毕
其他应付款 1,063,293,794.49 503,079,880.35 111.36 向关联方拆入资金增加
其他非流动负债 6,500,000.00 1,000,000.00 550 年内收到与资产相关的政府补贴
年内资本公积、未分配利润转增股
股本 495,972,914.00 330,648,605.00 50.00
本
外币报表折算差
-1,276,685.98 -575,305.52 121.91 外币资产汇率变动
额
借款增加，利率提高，财务费用利
财务费用 114,526,071.78 82,868,498.00 38.20
息支出增加
股权处置及可供出售金融资产处置
投资收益 58,170,138.43 97,628,965.21 -40.42
收益减少
营业外支出 1,466,345.87 3,561,164.38 -58.82 赔偿支出及债务重组支出减少
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上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
3、公司主要控股及参股企业的经营业绩情况
单位：万元 币种：人民币
年末注册
公司名称 业务性质 经营范围 资产总额 净资产 净利润
资本
从事货物的进出口及技术的进
上海燃料有限
商业 50,000 出口业务，成品油批发（凭许 253,914.06 84,086.99 2,747.18
公司
可证经营），燃料油的销售。
上海百联汽车
销售:汽车（含小轿车）及零配
服务贸易有限 商业 8,120 57,668.64 15,430.97 1,543.11
件,摩托车和零部件,轮胎。
公司
化工原料及产品、橡胶塑料及
上海晶通化学
商业 7,500 制品、染料、颜料、胶粘剂、 22,986.80 8,932.86 706.99
品有限公司
食品添加剂。
生产各种装饰胶合板、装饰人
上海森大木业
工业 USD870 造板、胶合板、薄木单片、门、 32,416.97 14,815.92 457.85
有限公司
地板，销售自产产品。
蒸汽、热（冷）水生产,输配,
热力工程设计、施工，热工试
上海金桥热力
工业 400 验及节能技术改造,安装检修。 7,204.66 7,198.39 1,307.32
有限公司
（涉及许可经营的凭许可证经
营）
物流设施投资及管理，仓储，
道路普通货运，停车场，金属
材料、建筑材料、装潢材料、
上海乾通投资 商业及服
4,500 机电设备、汽车配件、化工产 11,240.50 10,393.13 486.43
发展有限公司 务业
品（除有毒及危险品）的批发、
配送、进出口。（企业经营涉及
行政许可的凭许可证件经营）
上海爱姆意机
电设备连锁有 商业 4,200 经销机电设备及配件等。 23,585.56 19,864.39 1,425.49
限公司
上海二手车交 为二手车经营者提供市场管理
易市场有限公 服务业 3,000 服务、新旧汽车、摩托车、拖 10,656.81 8,053.71 1,420.52
司 拉机等批售。
（二）公司未来发展展望
1、行业发展趋势及市场竞争格局
生产资料行业走势与国内外宏观环境变化直接相关。2011 年，全球经济被认为有见底或复
苏迹象。我国经济工作以“控通胀、扩内需、保民生、稳增长”为重点，经济总体稳定向好，
生产资料市场整体仍将保持稳定较快发展的基本走势。但是，欧洲债务危机仍未根本消除、
区域性政治动荡、输入型通胀压力增大以及劳动力成本上升、资源类产品价格看涨和流动性
泛滥等诸多因素，将可能推动价格总水平的上升。
据权威机构估计，2011 年我国生产资料销售总额在 45 万亿左右，按可比价增长 15 左右。
从与公司主业相关的行业看，国内铜、铝、铅、锌、镍等有色金属价格可能震荡上行；钢材
消费增长保持 10%左右，产量增长减缓，进口稳中有升，出口不确定因素增加；石油需求
持续增长，成品油价格将比上年均价上扬；汽车消费仍将保持增长，但增幅趋缓，价格稳中
有降。
我国仍处于工业化、城镇化发展时期，作为世界生产资料主要消费大国，对国外资源依赖性
不断增强，国内经济与产业结构性矛盾突出，生产资料价格受外部诸多复杂且不确定的政治、
经济等因素制约，财政货币及产业政策调整，都将影响生产资料的供需与价格变化。
综上所述，尽管存在诸多不确定性因素，我国生产资料流通行业总体继续处于有利的发展时
10
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
期。面对国内外政治经济形势出现的新变化，生产资料流通企业之间竞争日趋激烈，出现了
新的发展格局：一是加快供应链集成、产业链延伸，主动对接上游资源商和下游成品企业；
二是大力推进大宗商品的连锁经营、物流配送、电子商务，积极转变与提升流通方式；三是
实施全面风险管理，构建内外风险管控体系，有效抵御项目建设和经营管理风险。
2、公司发展机遇与挑战
2011 年，公司发展机遇与挑战共存。管理层主要关注：1、我国在“十二五”期间将重点实
施“扩大内需”，优先发展现代服务业，对完善供应链体系，实施业务转型带来机遇，但有
别于政府投资拉动对生产资料贸易的直接推动。2、实施稳健的货币政策后，银根有所收紧，
对通胀的预期增强。在通胀趋势下，生产资料业务相对经济紧缩而言，存在着较多的商机，
但加息预期会增加企业资金筹措及成本压力。3、人民币汇率在 2011 年将呈升值趋势，升值
将对生产资料业务带来两方面的影响：一方面有利于开展进口业务，对需从国外进口的大宗
商品燃料油、木材、钢材、有色金属、化工原料等将会降低采购成本；另一方面抑制出口，
由于人民币的升值加之贸易保护主义的抬头，将对木制品出口企业带来不利影响。另外，通
胀情况下，生产资料的价格通常将呈高位运行或震荡，市场需求会扩大，有些商品可能出现
需大于供的状况，从而有利于做大经营规模和营业收入。同时应收预付款和存货将会增加，
在一定程度上放大企业经营风险。
2011 年，是公司自 2005 年重组以来建设项目最多的一年，也是实施三年发展计划的关键之
年，业务转型任务艰巨，新项目投入较多、项目建设较集中，大多数建设项目要在年内竣工
投产或运营，既要保持经营持续发展，又要推进项目建设，时间紧、任务重、管理难度大。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述 6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述 6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本年度已使用募集资金总额 660.14
募集资金总额 67,972.45
已累计使用募集资金总额 63,456.03
是否变更项 是否符合计划进 产生收益
承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 预计收益
目 度 情况
正常年份投资利润率
百联油库 否 51,988 49,971.58 是 10.58%，经营期平均投 3.66%
资利润率 10.07%
百联汽车广场品牌 4S 项目建成后 4 个 4S 店每
否 10,000 2,500 183.45
店集聚项目 年实现净利润 1182 万元
补充流动资金 否 6,012 10,984.45 是 604
其中：用闲置募集资
5,000
金暂时补充流动资金
合计 / 68,000 63,456.03 / /
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上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
未达到计划进度和预计收益的说明 百联油库 2010 年度尚未达到设计储存周转量。
（分具体项目） 百联汽车广场品牌 4S 店集聚募集资金投入中另有三家 4S 店尚未开工建设。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
已完成土地购置、环境评价、地基勘探
上海零星危险化学品物流基地项目 13,478.48
初步设计工作；施工
上海物贸生产资料物流有限公司 5,000 工商注册已完成
上海乾通投资发展有限公司 4,725 增资到位，工商变更已完成
合计 23,203.48 / /
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途
为提高在相关市场的竞争力，公司将继续以项目建设带动业
务转型，今后力争取开展多个项目建设，为保证年度经营计
用于开拓经营业务发展。
划及项目建设进度的顺利实现，2010 年度不进行详见利润分
配预案。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对 本年初至本年末为公 所涉及的 所涉及的
自购买日起至本 是否为关联交
方或最 被收购资 司贡献的净利润（适用 资产产权 债权债务
购买日 收购价格 年末为公司贡献 易（如是，说
终控制 产 于同一控制下的企业 是否已全 是否已全
的净利润 明定价原则）
方 合并） 部过户 部转移
上海燃 上海东冉
2010 年
料有限 化工配送 567,791.55 12,035.59 否 是 是
1月7日
公司 有限公司
12
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
是否为关
本年初起至出 所涉及的 所涉及的
联交易
被出售资 售日该出售资 出售产生的 资产产权 债权债务
交易对方 出售日 出售价格 （如是，
产 产为公司贡献 损益 是否已全 是否已全
说明定价
的净利润 部过户 部转移
原则）
上海物资 上海利德 2010 年
是 资产
集团总公 木业有限 10 月 30 17,882.61 -22,574,219.69 -5,985,739.34 否 是
评估价格
司 公司 日
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 413,163,034.06
报告期末对子公司担保余额合计 413,163,034.06
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 413,163,034.06
担保总额占公司净资产的比例(%) 29.74
其中：
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对
143,470,529.79
象提供的债务担保金额
上述三项担保金额合计 143,470,529.79
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的
交易金额 交易金额
比例(%) 比例(%)
上海森联木业
416,341.87 小于 1
发展有限公司
上海申东木材
44,476.68 小于 1
有限公司
上海动力煤炭
销 售 有 限 公 29,197.86 小于 1
司
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上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
上海动力燃料
12,991.46 小于 1
有限公司
上海上燃何家
湾销售有限公 11,880.34 小于 1
司
上海联华快客
1,541,880.36 小于 1
便利有限公司
上海松江联华
96,153.85 小于 1
超市有限公司
上海世纪联华
超市发展有限 157,094.02 小于 1
公司
上海晶通化轻
发 展 有 限 公 51,282.05 小于 1
司
百联香港有限
127,549,414.15 1.27
公司
百联香港有限
204,973,112.91 65.48
公司
上海晶通化轻
1,724,809.48 <1
发展有限公司
上海森联木业
21,320.18 <1
发展有限公司
合计 2,361,298.49 334,268,656.72
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额
2,361,298.49 元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
百联（香港）有限公司 15,278,406.53 29,500,000
百联集团有限公司 9,752,500,000 780,314,422.61
百联（香港）有限公司 78,037,682.45 78,037,682.45
百联集团上海物贸大厦有限
2,414,000 10,000,000.00
公司
上海森联木业发展有限公司 273,280.93 273,280.93
百联集团置业有限公司 175,149,800.00
合计 15,278,406.53 29,500,000 9,833,224,963.38 1,043,775,185.99
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 15,278,406.53 元，余额
29,500,000 元。
14
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方
案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是
否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情 诉讼(仲裁)涉及金 诉讼(仲裁)审理结 诉讼(仲裁)判决执
诉讼(仲裁)进展
况 额 果及影响 行情况
经法院判决，连云
港悦港实业有限
公司应支付上海
1,068.48 已结案。 物资集团进出口 尚未得到执行。
有限公司货款等
人 民 币
10,770,717.80 元
基于稳健原则原则，上海物资集团进出口有限公司在上年对未偿付的设备款 1,016.49 万元按
50%的比例计提了存货跌价准备 508 万元，本年再次计提存货跌价准备 508 万元。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
15
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
占该公司股权 期末账面价 报告期所有者
证券代码 证券简称 最初投资成本 报告期损益 会计核算科目 股份来源
比例（％） 值 权益变动
可供出售的金
600000 浦发银行 1,671,519.61 小于 1 66,844,050.00 622,500 -17,377,087.5 小非解禁
融资产
可供出售的金
601328 交通银行 3,350,000.00 小于 1 7,315,800.00 4,364,600.04 -8,538,150.00 小非解禁
融资产
可供出售的金
600028 中国石化 1,066,596.56 小于 1 2,607,555.08 61,468.42 -1,463,110.15 流通股
融资产
可供出售的金
600642 申能股份 17,500.00 小于 1 0 63,518.15 -85,350.00 小非解禁
融资产
合计 6,105,616.17 / 76,767,405.08 5,112,086.61 -27,463,697.65 / /
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
报告期
占该公
所持对象 最初投资 持有数量 期末账面 报告期损 所有者 会计核 股份来
司股权
名称 成本（元） (股) 价值（元） 益（元） 权益变 算科目 源
比例(%)
动（元）
上海银行 下 属 子
长 期 投
股份有限 56,400 56,400 小于 1 56,400 8,460 公 司 配
资
公司 售
申银万国
长 期 投
证券股份 2,000,000 1,619,426 小于 1 2,000,000 323,885.20 认购
资
有限公司
上海宝鼎
长 期 投
投资股份 57,508 57,508 小于 1 57,508 25,878.60 购买
资
有限公司
合计 2,113,908 / 2,113,908 358,223.80 / /
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告，详见年报全文。
16
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会通过召开监事会、列席公司董事会历次会议和出席股东大会，认真审议了
公司董事会各项议案、审核了公司的财务、审计报告等重大信息，监事会对公司及董事会、
其他高级管理人员的依法运作、经营管理等方面进行了有效监督。公司董事会、其他高级管
理人员和相关管理人员勤勉工作，认真地履行公司所赋予的职责，决策和操作符合中国证监
会“法制、监管、自律、规范”的要求，无违反法律、法规、公司章程以及损害公司和股东
利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会定期对公司财务制度执行和财务管理情况的检查，认真听取了公司经营管理层对财务
和经营状况的汇报，截至报告期末，监事会认为：2010 年度财务报告能够真实反映公司财
务状况和经营成果，利润分配和财务决算及计提费用方式等会计事项符合有关规定。立信会
计事务所有限公司就公司 2010 年财务状况和经营成果出具的无保留意见的审计报告是客
观、公正的。公司信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会审议了《关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，认为公司 2009 年非公
开增发 A 股股票募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》等相关法律、法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为公司收购、出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易，交易结果没有损害股东
利益，也未造成公司资产流失。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会认为公司采购、销售商品及租赁房产等关联交易事项，其交易价格合理、
公平、公正，符合国家有关法律法规和公司章程规定，未损害公司和其他非关联股东的利益
或造成公司资产流失。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
17
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 附注六(一) 1,551,551,964.69 1,257,074,819.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 附注六(二) 278,689,832.32 211,413,859.85
应收账款 附注六(四) 260,812,620.68 164,200,202.66
预付款项 附注六(六) 1,945,276,729.30 1,227,721,981.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 附注六(三) 1,296,000.00 1,776,000.00
其他应收款 附注六(五) 76,358,045.98 47,774,461.43
买入返售金融资产
存货 附注六(七) 2,893,350,481.48 1,785,333,758.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 附注六(八) 7,881.45 74,568.46
流动资产合计 7,007,343,555.90 4,695,369,651.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 附注六（九） 76,767,405.08 113,385,668.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 附注六（十） 223,728,938.66 233,307,168.48
附注六（十
投资性房地产 8,573,361.56 8,944,173.92
一）
附注六（十
固定资产 600,307,591.01 631,662,725.49
二）
附注六（十
在建工程 25,554,466.21 9,847,022.03
三）
工程物资
固定资产清理
18
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
生产性生物资产
油气资产
附注六（十
无形资产 188,823,084.04 195,492,743.77
四）
附注六（十
开发支出 613,550.00 613,550.00
五）
商誉
附注六（十
长期待摊费用 14,113,705.74 13,534,109.12
六）
附注六（十
递延所得税资产 5,410,182.40 3,217,652.61
七）
其他非流动资产
非流动资产合计 1,143,892,284.70 1,210,004,814.04
资产总计 8,151,235,840.60 5,905,374,465.86
流动负债：
附注六（十
短期借款 2,591,992,940.03 1,515,505,238.20
九）
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
附注六（二
应付票据 865,990,889.56 1,125,733,826.97
十）
附注六（二
应付账款 836,363,382.46 379,065,821.36
十一）
附注六（二
预收款项 1,170,277,438.72 757,964,324.47
十二）
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
附注六（二
应付职工薪酬 7,959,456.82 10,805,326.62
十三）
附注六（二
应交税费 -175,959,694.05 -137,960,942.86
十四）
附注六（二
应付利息 539,506.39 157,249.96
十五）
附注六（二
应付股利 150,682.71 1,341,953.44
十六）
附注六（二
其他应付款 1,063,293,794.49 503,079,880.35
十七）
应付分保账款
19
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
附注六（二
一年内到期的非流动负债 1,150,000.00 1,100,000.00
十八）
其他流动负债
流动负债合计 6,361,758,397.13 4,156,792,678.51
非流动负债：
附注六（二
长期借款 8,207,917.69 9,469,867.03
十九）
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
附注六（十
递延所得税负债 91,941,316.18 101,077,626.45
七）
附注六（三
其他非流动负债 6,500,000.00 1,000,000.00
十）
非流动负债合计 106,649,233.87 111,547,493.48
负债合计 6,468,407,631.00 4,268,340,171.99
所有者权益（或股东权益）：
附注六（三
实收资本（或股本） 495,972,914.00 330,648,605.00
十一）
附注六（三
资本公积 753,022,414.84 880,850,888.47
十二）
减：库存股
专项储备
附注六（三
盈余公积 45,514,873.76 44,645,893.80
十三）
一般风险准备
附注六（三
未分配利润 273,523,511.70 271,049,628.15
十四）
外币报表折算差额 -1,276,685.98 -575,305.52
归属于母公司所有者权益合计 1,566,757,028.32 1,526,619,709.90
少数股东权益 116,071,181.28 110,414,583.97
所有者权益合计 1,682,828,209.60 1,637,034,293.87
负债和所有者权益总计 8,151,235,840.60 5,905,374,465.86
法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
20
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 642,120,481.53 450,996,909.07
交易性金融资产
应收票据 63,475,496.32 43,254,858.24
应收账款 附注十二(一) 67,674,257.75 19,940,366.98
预付款项 1,583,607,351.08 1,016,113,802.28
应收利息
应收股利 1,296,000.00 1,296,000.00
其他应收款 附注十二（二） 101,410,094.07 257,497,430.79
存货 1,282,285,744.69 537,828,399.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,741,869,425.44 2,326,927,766.99
非流动资产：
可供出售金融资产 74,159,850.00 108,827,300.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 附注十二（三） 1,408,851,572.56 1,400,382,543.90
投资性房地产
固定资产 39,178,816.23 35,255,404.75
在建工程 2,100.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出 180,000.00 180,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,260,823.54 212,968.44
其他非流动资产
非流动资产合计 1,523,633,162.33 1,544,858,217.09
21
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
资产总计 5,265,502,587.77 3,871,785,984.08
流动负债：
短期借款 1,375,166,063.53 983,217,110.42
交易性金融负债
应付票据 257,607,300.00 346,360,000.00
应付账款 607,193,924.84 139,507,443.76
预收款项 1,033,440,759.92 608,553,818.88
应付职工薪酬 970,994.20 1,205,504.18
应交税费 -60,379,104.74 -46,652,461.50
应付利息
应付股利 33,821.60 33,821.60
其他应付款 563,118,650.48 325,792,643.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,777,152,409.83 2,358,017,880.72
非流动负债：
长期借款 7,607,917.69 7,719,867.03
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 91,556,076.55 100,204,683.43
其他非流动负债
非流动负债合计 99,163,994.24 107,924,550.46
负债合计 3,876,316,404.07 2,465,942,431.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 495,972,914.00 330,648,605.00
资本公积 751,534,686.32 877,900,049.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,950,422.99 29,592,595.87
一般风险准备
未分配利润 107,728,160.39 167,702,302.23
所有者权益（或股东权益）合计 1,389,186,183.70 1,405,843,552.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,265,502,587.77 3,871,785,984.08
法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
22
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 57,953,236,769.74 45,799,630,208.83
附 注 六
其中：营业收入 （ 三 十 57,953,236,769.74 45,799,630,208.83
五）
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 57,884,377,914.31 45,798,092,985.33
附 注 六
其中：营业成本 （ 三 十 57,331,564,966.51 45,347,757,264.75
五）
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
附 注 六
营业税金及附加 （ 三 十 10,591,806.43 9,802,458.43
六）
附 注 六
销售费用 （ 三 十 235,528,014.83 194,762,786.41
九）
附 注 六
管理费用 173,015,137.79 140,153,020.89
（四十）
附 注 六
财务费用 （ 四 十 114,526,071.78 82,868,498.00
一）
附 注 六
资产减值损失 （ 三 十 19,151,916.97 22,748,956.85
八）
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 附 注 六 58,170,138.43 97,628,965.21
23
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
列） （ 三 十
七）
其中：对联营企业和合营企
35,751,039.22 39,636,985.10
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 127,028,993.86 99,166,188.71
附 注 六
加：营业外收入 （ 四 十 6,815,895.95 5,700,385.18
二）
附 注 六
减：营业外支出 （ 四 十 1,466,345.87 3,561,164.38
三）
其中：非流动资产处置损失 555,032.94 764,246.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号
132,378,543.94 101,305,409.51
填列）
附 注 六
减：所得税费用 （ 四 十 19,681,300.60 22,223,643.81
四）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 112,697,243.34 79,081,765.70
归属于母公司所有者的净利润 102,766,375.94 71,570,281.70
少数股东损益 9,930,867.40 7,511,484.00
六、每股收益：
附 注 六
（一）基本每股收益 （ 四 十 0.21 0.17
五）
附 注 六
（二）稀释每股收益 （ 四 十 0.21 0.17
五）
附 注 六
七、其他综合收益 （ 四 十 -29,335,270.09 43,615,623.50
六）
八、综合收益总额 83,361,973.25 122,697,389.20
归属于母公司所有者的综合收益
73,431,105.85 115,185,905.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额 9,930,867.40 7,511,484.00
法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
24
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
附 注 十
一、营业收入 45,357,843,397.81 35,960,246,726.14
二(四)
附 注 十
减：营业成本 45,169,359,193.69 35,862,388,801.17
二(四)
营业税金及附加 199,955.38 41,526.59
销售费用 34,430,261.48 19,827,280.89
管理费用 41,882,650.94 32,544,141.65
财务费用 79,059,516.95 50,888,562.12
资产减值损失 4,305,369.13 332,387.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 附 注 十
22,438,996.43 89,835,207.87
填列） 二（五）
其中：对联营企业和合营
17,246,616.16 11,313,401.02
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,045,446.67 84,059,233.79
加：营业外收入 1,488,700.28 518,772.12
减：营业外支出 10,003,730.87 1,122,719.10
其中：非流动资产处置损失 3,550.63 21,112.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号
42,530,416.08 83,455,286.81
填列）
减：所得税费用 -1,047,855.10 1,085,370.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,578,271.18 82,369,916.02
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.19
（二）稀释每股收益 0.09 0.19
六、其他综合收益 -27,170,779.48 41,912,653.98
七、综合收益总额 16,407,491.70 124,282,570.00
法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
25
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
66,940,720,168.03 54,263,703,694.18
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 23,525,116.99 28,523,565.33
收到其他与经营活动 附 注 六
610,875,999.67 126,806,898.49
有关的现金 (四十七)
经营活动现金流入
67,575,121,284.69 54,419,034,158.00
小计
购买商品、接受劳务
67,920,889,163.66 53,976,014,327.02
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
26
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
168,470,862.65 142,827,294.69
工支付的现金
支付的各项税费 63,735,424.39 66,748,683.28
支付其他与经营活动
321,680,840.70 301,735,788.56
有关的现金
经营活动现金流出
68,474,776,291.40 54,487,326,093.55
小计
经营活动产生的
-899,655,006.71 -68,291,935.55
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 5,419,140.69 1,097,550.00
取得投资收益收到的
43,348,822.18 49,606,308.21
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 2,781,148.26 847,175.00
的现金净额
处置子公司及其他营
1,266,478.31 47,432,000.00
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 附 注 六
5,500,000.00 36,204,914.89
有关的现金 (四十七)
投资活动现金流入
58,315,589.44 135,187,948.10
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 106,713,020.91 119,235,847.85
的现金
投资支付的现金 1,740,998.30 243,027.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
165,578.13 4,044,151.83
业单位支付的现金净额
27
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
支付其他与投资活动 附 注 六
18,940,911.81
有关的现金 (四十七)
投资活动现金流出
127,560,509.15 123,523,026.68
小计
投资活动产生的
-69,244,919.71 11,664,921.42
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 2,500,000.00 681,359,227.12
其中：子公司吸收少
2,500,000.00 1,634,762.38
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,680,834,440.26 3,954,349,555.49
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 附 注 六
5,231,507,682.45 1,801,300,000.00
有关的现金 (四十七)
筹资活动现金流入
9,914,842,122.71 6,437,008,782.61
小计
偿还债务支付的现金 3,604,433,044.25 4,029,558,934.64
分配股利、利润或偿
181,258,900.04 104,921,464.75
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
8,082,985.98 3,907,873.77
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动 附 注 六
5,063,010,584.10 1,865,600,000.00
有关的现金 (四十七)
筹资活动现金流出
8,848,702,528.39 6,000,080,399.39
小计
筹资活动产生的
1,066,139,594.32 436,928,383.22
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
9,895,813.17 1,478,925.74
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
107,135,481.07 381,780,294.83
增加额
加：期初现金及现金
915,158,435.98 533,378,141.15
等价物余额
六、期末现金及现金等价
1,022,293,917.05 915,158,435.98
物余额
法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
28
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 53,429,251,096.86 42,959,802,045.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 248,816,969.76 23,747,084.43
经营活动现金流入小计 53,678,068,066.62 42,983,549,129.94
购买商品、接受劳务支付的现金 53,949,303,763.94 42,877,392,550.83
支付给职工以及为职工支付的现金 30,695,245.18 21,127,067.47
支付的各项税费 3,971,469.51 2,983,680.11
支付其他与经营活动有关的现金 97,002,761.63 78,337,703.15
经营活动现金流出小计 54,080,973,240.26 42,979,841,001.56
经营活动产生的现金流量净额 -402,905,173.64 3,708,128.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,419,140.69 1,097,550.00
取得投资收益收到的现金 48,093,774.37 83,965,860.22
处置固定资产、无形资产和其他长
122,431.82 500.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
16,645,152.66 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 70,280,499.54 85,063,910.22
购建固定资产、无形资产和其他长
4,704,401.28 265,159.93
期资产支付的现金
投资支付的现金 57,340,036.31 587,380,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 62,044,437.59 587,645,159.93
投资活动产生的现金流量净额 8,236,061.95 -502,581,249.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 679,724,464.74
取得借款收到的现金 2,902,781,505.14 2,841,907,110.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,733,695,110.49 1,769,843,453.41
29
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
筹资活动现金流入小计 4,636,476,615.63 5,291,475,028.57
偿还债务支付的现金 2,511,692,757.03 2,504,488,375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
109,832,111.96 52,154,628.67
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,388,661,000.00 2,023,916,453.41
筹资活动现金流出小计 4,010,185,868.99 4,580,559,457.08
筹资活动产生的现金流量净额 626,290,746.64 710,915,571.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-52,917.30 -1,533.91
响
五、现金及现金等价物净增加额 231,568,717.65 212,040,916.25
加：期初现金及现金等价物余额 389,075,232.88 177,034,316.63
六、期末现金及现金等价物余额 620,643,950.53 389,075,232.88
法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
实收资本（或 项 风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
股本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末余额 330,648,605.00 880,850,888.47 44,645,893.80 271,049,628.15 -575,305.52 110,414,583.97 1,637,034,293.87
加：会计政策
变更
前期差错
更正
其他
二、本年年初余额 330,648,605.00 880,850,888.47 44,645,893.80 271,049,628.15 -575,305.52 110,414,583.97 1,637,034,293.87
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 165,324,309.00 -127,828,473.63 868,979.96 2,473,883.55 -701,380.46 5,656,597.31 45,793,915.73
填列）
（一）净利润 102,766,375.94 9,930,867.40 112,697,243.34
（二）其他综合收益 -28,633,889.63 -701,380.46 -29,335,270.09
上述（一）和（二）
-28,633,889.63 102,766,375.94 -701,380.46 9,930,867.40 83,361,973.25
小计
（三）所有者投入和 2,109,862.70 2,109,862.70
30
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
减少资本
1．所有者投入资本 2,109,862.70 2,109,862.70
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 66,129,725.00 4,357,827.12 -103,781,339.55 -6,891,715.25 -40,185,502.68
1．提取盈余公积 4,357,827.12 -4,357,827.12
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
66,129,725.00 -99,194,585.90 -6,891,715.25 -39,956,576.15
东）的分配
4．其他 -228,926.53 -228,926.53
（五）所有者权益内
99,194,584.00 -99,194,584.00 -3,488,847.16 3,488,847.16 507,582.46 507,582.46
部结转
1．资本公积转增资
99,194,584.00 -99,194,584.00
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他 -3,488,847.16 3,488,847.16 507,582.46 507,582.46
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 495,972,914.00 753,022,414.84 45,514,873.76 273,523,511.70 -1,276,685.98 116,071,181.28 1,682,828,209.60
31
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
实收资本（或 项 风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
股本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末余额 252,720,298.00 235,430,404.03 36,408,902.20 207,901,666.39 -566,602.32 89,632,252.56 821,526,920.86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 252,720,298.00 235,430,404.03 36,408,902.20 207,901,666.39 -566,602.32 89,632,252.56 821,526,920.86
三、本期增减变动金额（减少
77,928,307.00 645,420,484.44 8,236,991.60 63,147,961.76 -8,703.20 20,782,331.41 815,507,373.01
以“－”号填列）
（一）净利润 71,570,281.70 7,511,484.00 79,081,765.70
（二）其他综合收益 43,624,326.70 -8,703.20 43,615,623.50
上述（一）和（二）小计 43,624,326.70 71,570,281.70 -8,703.20 7,511,484.00 122,697,389.20
（三）所有者投入和减少资本 77,928,307.00 601,796,157.74 18,076,604.39 697,801,069.13
1．所有者投入资本 77,928,307.00 601,796,157.74 18,076,604.39 697,801,069.13
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 8,236,991.60 -8,422,319.94 -4,805,756.98 -4,991,085.32
1．提取盈余公积 8,236,991.60 -8,236,991.60
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -4,805,756.98 -4,805,756.98
4．其他 -185,328.34 -185,328.34
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 330,648,605.00 880,850,888.47 44,645,893.80 271,049,628.15 -575,305.52 110,414,583.97 1,637,034,293.87
法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
32
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或 减：库存 专项储 一般风险
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本） 股 备 准备
一、上年年末余
330,648,605.00 877,900,049.80 29,592,595.87 167,702,302.23 1,405,843,552.90
额
加：会计
政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
330,648,605.00 877,900,049.80 29,592,595.87 167,702,302.23 1,405,843,552.90
额
三、本期增减变
动金额（减少以 165,324,309.00 -126,365,363.48 4,357,827.12 -59,974,141.84 -16,657,369.20
“－”号填列）
（一）净利润 43,578,271.18 43,578,271.18
（二）其他综合
-27,170,779.48 -27,170,779.48
收益
上述（一）和
-27,170,779.48 43,578,271.18 16,407,491.70
（二）小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 66,129,725.00 4,357,827.12 -103,552,413.02 -33,064,860.90
1．提取盈余公
4,357,827.12 -4,357,827.12
积
2.提取一般风险
准备
3．对所有者（或
66,129,725.00 -99,194,585.90 -33,064,860.90
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
99,194,584.00 -99,194,584.00
益内部结转
1．资本公积转 99,194,584.00 -99,194,584.00
33
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
495,972,914.00 751,534,686.32 33,950,422.99 107,728,160.39 1,389,186,183.70
额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或 减：库存 专项储 一般风险
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本） 股 备 准备
一、上年年末
252,720,298.00 234,191,238.08 21,355,604.27 93,569,377.81 601,836,518.16
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
252,720,298.00 234,191,238.08 21,355,604.27 93,569,377.81 601,836,518.16
余额
三、本期增减
变动金额（减
77,928,307.00 643,708,811.72 8,236,991.60 74,132,924.42 804,007,034.74
少以“－”号
填列）
（一）净利润 82,369,916.02 82,369,916.02
（二）其他综
41,912,653.98 41,912,653.98
合收益
上述（一）和
41,912,653.98 82,369,916.02 124,282,570.00
（二）小计
（三）所有者
投入和减少 77,928,307.00 601,796,157.74 679,724,464.74
资本
34
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
1．所有者投
77,928,307.00 601,796,157.74 679,724,464.74
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
8,236,991.60 -8,236,991.60
配
1．提取盈余
8,236,991.60 -8,236,991.60
公积
2. 提 取 一 般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
330,648,605.00 877,900,049.80 29,592,595.87 167,702,302.23 1,405,843,552.90
余额
法定代表人：贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
35
上海物资贸易股份有限公司 2010 年年度报告摘要
1、 与上年相比本年新增合并单位 2 家，分别为上海东冉化工配送有限公司、上海物贸生产
资料物流有限公司，原因为：
（1）年内，子公司上海燃料有限公司通过非同一控制下的企业合并受让了原联营企业上海
市东冉化工配送有限公司的其余 54%股权，持股比例变更为 100%。
（2）年内，子公司上海乾通投资发展有限公司全资设立了上海物贸生产资料物流有限公司。
2、 本年减少合并单位 3 家，原因为：
（1）上年上海百联汽车经营服务有限公司被控股子公司的子公司上海百联汽车经营服务发
展有限公司吸收合并，公司注销，上年仅合并其年初至注销日的利润表和现金流量表，本年
不再纳入合并。
（2）上年上海康惠旧机动车经纪有限公司关闭，公司注销，上年仅合并其年初至注销日的
利润表和现金流量表，本年不再纳入合并。
（3）上海危北商务信息咨询有限公司年末已进入清算并办理注销，不再纳入合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控
制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
上海东冉化工配送有限公司 491,526.71 24,071.18
上海物贸生产资料物流有限公司 50,003,125.52 3,125.52
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成
控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
上海物贸物资经营有限责任公司 17,378,397.61 51,350.15
上海利德木业有限公司 -20,962,960.83 -23,538,458.00
上海利德木芯板有限公司 7,091,535.44 -2,154,940.24
9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 商誉金额 商誉计算方法
上海东冉化工配送有限公司
9.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
项目 折算汇率（美元折人民币）
资产负债类项目 6.6227
权益类（除“未分配利润”）项目 发生时的即期汇率
利润表项目、现金流量表项目 发生时的即期汇率
36