上海物资贸易股份有限公司
SHANGHAI MATERIAL TRADING CO., LTD.
2006年中期报告
（在中华人民共和国注册成立的有限公司）
二OO六年八月二十八日
目 录
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第一节 重要提示 1
第二节 公司基本情况 1
第三节 股本变动和主要股东持股情况 3
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 6
第五节 管理层讨论与分析 6
第六节 重要事项 8
第七节 财务报告（未经审计） 13
第八节 备查文件 65
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一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、董事徐波先生、独立董事吴梅琴女士因公务未能出席会议。徐波先生书面委托董事吴建华先生出席会议并代为行使表决权，吴梅琴女士书面委托独立董事刘杰先生出席会议并代为行使表决权。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人董事长吕勇明先生、副董事长兼总经理吴建华先生，主管会计工作负责人财务总监李伟先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理童桂珍女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一) 基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海物资贸易股份有限公司 公司法定中文名称缩写：上海物贸 公司法定英文名称：SHANGHAI MATERIAL TRADING CO., LTD.
公司法定英文名称缩写：SMTC 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G物贸 公司A股代码：600822 公司B股上市交易所：上海证券交易所 公司B股简称：物贸B股 公司B股代码：900927
3、公司注册地址： 中国上海市浦东新区陆家嘴东昌路东园一村139号201室
公司办公地址：中国上海市南苏州路325号
邮政编码：200002
国际互联网网址：http://www.shwmzx.com
电子信箱：smtc@shwmzx.com
4、公司法定代表人：吕勇明
5、董事会秘书：李伟 电话：021-63231818-4021 传真：021-63292367 联系地址：上海市南苏州路325号
E-mail：600822@shwuzi.com 公司证券事务代表：徐玮 电话：021-63231818-4021 传真：021-63292367 联系地址：上海市南苏州路325号
E-mail：600822@shwuzi.com
6、公司选定的信息披露报纸名称：境内《上海证券报》、境外《香港商报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
流动资产 2,284,220,171.02 2,047,301,050.06 11.57
流动负债 2,205,092,251.78 1,962,738,180.54 12.35
总资产 2,911,875,511.82 2,635,761,311.45 10.48
股东权益（不含少数股东权益） 521,412,830.97 492,347,403.19 5.90
每股净资产(元) 2.0632 1.9482 5.90
调整后的每股净资产(元) 2.0481 1.9319 6.01
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 29,550,470.72 6,534,523.95 352.22
扣除非经常性损益的净利润 26,130,349.53 4,599,229.20 468.15
每股收益(元) 0.1169 0.0259 352.22
净资产收益率(%) 5.6674 1.4080 增加4.26个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -44,058,111.51 -3,922,712.73 不适用
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 528,403.11
各种形式的政府补贴 270,571.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,182,368.64
其他非经常性损益项目 49,984.78
所得税影响数 -611,206.34
合计 3,420,121.19
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3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 35.4168 36.4322 0.7307 0.7307
营业利润 4.9422 5.0839 0.1020 0.1020
净利润 5.6674 5.8299 0.1169 0.1169
扣除非经常性损益后的净利润 5.1210 5.2678 0.1057 0.1057
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
转股
一、有限售条件股份
1、国家持股 144,381,298 57.13 -3,993,000 140,388,298 55.55
2、国有法人持股
3、其他内资持股 28,479,000 11.27 28,479,000 11.27
其中：境内法人持股 28,479,000 11.27 28,479,000 11.27
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 172,860,298 68.40 -3,993,000 168,867,298 66.82
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 13,310,000 5.27 3,993,000 17,303,000 6.85
2、境内上市的外资股 66,550,000 26.33 66,550,000 26.33
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 79,860,000 31.60 3,993,000 83,853,000 33.18
三、股份总数 252,720,298 100.00 252,720,298 100.00
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 20,460（其中A股股东8966户，B股股东11494户）
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的股份
股份数量 数量
百联集团有限公司 国有股东 55.55 140,388,298 -3,993,000 140,388,298 无
江南重工股份有限公司 其他 2.77 7,000,000 7,000,000 未知
上海华生化工有限公司 其他 2.57 6,500,000 6,500,000 未知
上海中南投资管理有限公司 其他 0.84 2,130,000 2,130,000 未知
广西玉柴机器集团有限公司 其他 0.79 1,996,500 1,996,500 未知
上海期货交易所 其他 0.79 1,996,500 1,996,500 未知
长江经济联合发展(集团)股份 其他 0.53 1,331,000 1,331,000 未知
有限公司
刘如霖 外资股东 0.41 1,045,578 0 未知
上海沪北物流有限公司 其他 0.29 732,050 732,050 未知
杭州市机电设备有限公司 其他 0.26 665,500 665,500 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
刘如霖 1,045,578 境内上市外资股
王春华 616,569 境内上市外资股
谌瑞奇 550,000 境内上市外资股
姜金宝 544,923 境内上市外资股
HSBCPRIVATEBANK(SUISSE)SAGENEVA 499,915 境内上市外资股
杨莉珊 420,900 境内上市外资股
胡妙珍 366,803 境内上市外资股
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT 314,990 境内上市外资股
俞永成 307,500 境内上市外资股
THENOMURASECURITIESCO.LTD. 306,950 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人关系。未知
其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股 持有的有限售 有限售条件股份可 限售条件
号 东名称 条件股份数量 上市交易情况
可上市交 新增
易时间 可上
市交
易股
份数
量
1 百联集团有限 140,388,298 2007年1月 其所持有的非流通股自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或
公司 13日 者转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股
份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二
十四个月内不超过百分之十。
2 江南重工股份 7,000,000 2007年1月 其所持有的非流通股自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或
有限公司 13日 者转让。
3 上海华生化工 6,500,000 2007年1月 其所持有的非流通股自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或
有限公司 13日 者转让。
4 上海中南投资 2,130,000 2007年1月 其所持有的非流通股自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或
管理有限公司 13日 者转让。
5 广西玉柴机器 1,996,500 2007年1月 其所持有的非流通股自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或
集团有限公司 13日 者转让。
6 上海期货交易 1,996,500 2007年1月 其所持有的非流通股自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或
所 13日 者转让。
7 长江经济联合 1,331,000 2007年1月 其所持有的非流通股自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或
发展(集团)股 13日 者转让。
份有限公司
8 上海沪北物流 732,050 2007年1月 其所持有的非流通股自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或
有限公司 13日 者转让。
9 杭州市机电设 665,500 2007年1月 其所持有的非流通股自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或
备有限公司 13日 者转让。
10 北京天一博贸 399,300 2007年1月 其所持有的非流通股自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或
易有限公司 13日 者转让。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、经2006年6月29日召开的公司2005年年度股东大会审议批准,俞惠林先生因工作调动原因本人提出不再担任公司监事； 2、经2006年4月7日召开的公司四届十二次董事会审议通过： （1）蔡嘉德先生因工作变动，提出辞去董事会秘书职务； （2）经公司董事长吕勇明先生提名，聘任公司财务总监李伟先生兼任董事会秘书职务。
五、管理层讨论与分析
（一）管理层讨论与分析
报告期内，公司在上年度实施重大资产置换，改善资产与经营结构的基础上，积极推进业务转型与创新，加强内部业务整合，修订与完善基本制度，优化与再造业务流程，保持了经营稳健发展的态势，较好地完成了董事会要求的半年度经营目标。公司关注国家宏观调控对经济的影响，强化对行业市场环境的动态分析与业务指标的跟踪考评，采取区别对策，主动规避市场价格波动对相关业务的不利影响，促进优势业务的发展，落实重点项目建设，开发上游资源基地，扩大品牌代理，拓展经营网点，带动销售与利润的增长。
（二）公司主营业务及其经营状况
经营范围：经营金属材料、化轻原料、建材、木材、汽车（含小轿车）、及配件、机电设备、燃料（不含成品油）、五金交电、针纺织品、进出口贸易业务（不含进口商品的分销业务）；仓储、信息咨询及技术服务，（涉及许可经营的凭许可证经营）。
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率比上年
产品 利润率(%) 上年同期增减（ 上年同期增减（ 同期增减（%）
％） ％）
分行业
1、商业 12,003,852,800.30 11,863,470,898.12 1.17 112.55 112.94 减少0.18个百分点
其中：鞍钢 1,132,079,945.38 1,131,079,471.34 0.086
黑色金属
2、工业 361,208,300.64 314,494,022.65 12.9 237.8 271.03 减少8个百分点
分产品
燃料油 2,800,609,379.08 2,731,372,855.56 2.41 103.83 108.5 减少2.16个百分点
金属材料 8,488,883,415.11 8,465,529,234.08 0.275 104.25 103.93 增加0.16个百分点
汽车 412,138,593.55 386,842,744.37 5.88 6,122.6 5,817.8 增加5.75个百分点
木业 361,208,300.64 314,494,022.65 12.9 237.8 271.03 减少8个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额651,590,420.49元人民币。
公司重大资产重组后，经营业务主要集中在商业与工业，经营主要产品为油品、金属材料、汽车和木制品加工。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
国内 11,295,618,106.80 91.33
国外 1,071,935,279.77 8.67
合计 12,367,553,386.57 100
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国内外主营业务收入比同期有大幅度增长，主要为因公司重大资产置换，今年上半年合并报表范围较上年同期有所增加。此外，部分经营品种价格比去年同期上涨也带动了主营业务收入的增长。
3、主营业务构成情况
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行业 当期主营业务利润占% 去年同期主营业务利润占%
商业 74.95 67.46
工业 24.59 19.39
旅游饮食服务业 --- 12.43
其他 0.46 0.78
合计 100 100
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旅游饮食业去年占主营业务利润的比例为12.43%，资产重组后该业态已置换出本公司。
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
单位:元 币种:人民币
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项目 本报告期 上年度
金额 占利润总额% 金额 占利润总额%
主营业务利润 184,667,733.09 411.96% 291,034,344.12 620.62%
其它业务利润 8,600,568.38 19.19% 11,193,815.77 23.87%
期间费用 167,498,983.52 373.66% 276,510,953.53 589.65%
投资收益 18,208,623.99 40.62% 18,699,501.86 39.88%
补贴收入 270,571.00 0.60% 66,440.00 0.14%
营业外收支净额 578,387.89 1.29% 2,411,024.63 5.14%
利润总额 44,826,900.83 100.00% 46,894,172.85 100.00%
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由于公司于2005年6月底实施了重大资产重组，今年上半年合并报表范围较上年同期发生变化，因此本报告期利润构成与上年度发生变化。
5、经营中的问题与困难
（1）上半年，公司整体经营出现了良好的势头，但由于国家宏观政策调控及市场价格波动因素制约，金属、油品、化学品等业务受到不同程度影响。
（2）公司推动业务转型有新的进展，但同时存在发展不平衡的问题。基础设施不足等因素是加快核心业务培育和发展所面临的挑战。
（三）报告期内的投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况 经2006年4月7日召开的本公司四届十二次董事会会议审议通过：
（1）本公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（持股91.19％）斥资114万元人民币（占比例38％）设立上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司。截至报告日，该项目正在筹备建设中。 （2）本公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（持股91.19％）斥资500万元人民币（占比例50％）设立上海协通百联汽车销售服务有限公司。截至报告日，该公司工商登记注册手续已完成。
经2006年6月5日召开的本公司四届十四次董事会会议审议通过并经2006年6月29日召开的本公司2005年年度股东大会批准：
（1）本公司出资人民币4,938.45万元收购上海乾通投资发展有限公司95％股权，该收购事宜为关联交易。本次股权收购价格以资产评估净值为基准，详见本公司2006年6月7日刊登于《上海证券报》、《香港商报》的有关公告（临2006－009、012、015）。截止报告日，产权交割手续已完成，工商变更登记手续尚在办理中。
（2）本公司出资人民币1,214.85万元收购上海永大期货经纪有限公司45％股权，该收购事宜为关联交易。
（3）本公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司出资人民币809.90万元收购天津一德投资集团有限公司所持上海永大期货经纪有限公司30％股权。
上述（2）、（3）股权收购价格以资产评估净值为基准，收购事宜尚需获得证券监管部门批准，详见本公司2006年6月7日刊登于《上海证券报》、《香港商报》的有关公告（临2006－009、013、015）。
3、有关2005年年度报告披露的上海森大木业有限公司搬迁项目进展情况：搬迁工作已进入实施阶段，预计2006年末完成搬迁工作。
（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
由于公司在2005年6月底实施了重大资产重组，预计公司2006年1－9月净利润与上年同期相比将大幅增长。
六、重要事项
（一）公司治理情况
报告期内，公司不断完善法人治理结构，加强公司规范运作，治理结构较为完善，基本符合中国证监会要求和公司章程的规定。
公司根据新颁布实施的《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》等有关文件的要求，并结合实际情况，对《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》作了全面修订，以上制度均已经2005年年度股东大会审议批准，切实维护了全体股东的权益。
（二）报告期内，公司无以前期间拟定，在报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股的执行情况。
公司2006中期不进行利润分配或公积金转增股本。
（三）重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内没有新发生的重大诉讼、仲裁事项
2、报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项
关于本公司为上海市木材总公司向中国银行上海市分行借款490万美元提供担保承担连带清偿责任一案及三方达成执行和解协议事宜进展情况：
2006年6月7日本公司于《上海证券报》、《香港商报》刊登公告（编号：临2006－014），本公司所属三家子公司收到上海市第二中级人民法院《协助执行通知书》，分别冻结本公司持有三家子公司人民币1620万元、人民币240万元及美元652.50万元的投资和相应收益，冻结期为一年。
截至目前，上海市木材总公司及其控股公司正积极与债权方妥善协商和解决之中。
（四）公司重大资产重组进展情况
1、置入八家企业中，七家公司工商变更手续已办理完毕。本公司持股30％的二手车市场尚需获得国家有关部门的批复，相关手续正在办理之中。
2、置出六家企业的工商变更手续尚在办理之中，其中上海物贸大厦房地产权证变更手续和工商注销手续均已完成。
本公司前次重大资产置换实施进展情况详见公司2005年年度报告及2006年一季度报告。
（五）报告期内发生的重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交 关联交易定 关联交易 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易 市场价 关联交易对公司
易内容 价原则 价格 的比例(%) 结算方式 格 利润的影响
上海晶通化轻发展 购化工 按市场同类 523,111.10 货币资金
有限公司 产品 价 结算
上海鞍钢钢材加工 购钢材 按市场同类 10,737,086.74 货币资金
有限公司 价 结算
上海京沪工贸有限 购钢材 按市场同类 196,180.93 货币资金
公司 价 结算
上海通申石油化工 购燃料 按市场同类 398,826,325.30 货币资金
有限公司 油 价 结算
上海森联木业发展 购买原 按市场同类 83,144,592.09 货币资金
有限公司 材料 价 结算
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（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交 关联交易定 关联交 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易结算 市场 关联交易对公司
易内容 价原则 易价格 的比例(%) 方式 价格 利润的影响
上海乾通投资发 销售钢 按市场同类 601,664.45 货币资金结算
展有限公司 材 价
上海京沪工贸有 销售线 按市场同类 76,550,903.11 货币资金结算
限公司 材 价
上海动力燃料有 销燃料 按市场同类 1,421,107.69 货币资金结算
限公司 油 价
上海通申石油化 销燃料 按市场同类 75,042,113.46 货币资金结算
工有限公司 油 价
上海外高桥油品 销燃料 按市场同类 682,611.95 货币资金结算
储运销售有限公 油 价
司
上海森联木业发 销售原 按市场同类 3,576,196.80 货币资金结算
展有限公司 木 价
上海森远木业有 加工费 按市场同类 288,526.87 货币资金结算
限公司 价
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2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
向关联方提供资金 向关联方提供资 关联方向上市公司提供 关联方向上市公司提
发生额 金余额 资金发生额 供资金余额
百联集团有限公司 控股股东 41,257,392.70 294,600,000.00
上海物资贸易中心保税贸 股东的子公司 -270,000 990,000.00
易行
上海波隆国际贸易有限公 股东的子公司 -3,500.00 1,204,500.00
司
上海浦藤厢车有限公司 股东的子公司 6,495.20 519,927.64
上海上物强生二手机动车 联营公司 400,000.00
服务有限公司
上海上物强生二手机动车 联营公司 3,400,000.00
经营有限公司
上海晶通化轻发展有限公 股东的子公司 0 15,000,000.00
司
上海东冉化工配送有限公 联营公司 164,500.00 164,500.00
司
上海申燃化工配送有限公 联营公司 212,391.80 212,391.80
司
江阴江海油品有限公司 联营公司 0 2,300,000.00
上海动力燃料有限公司 股东的子公司 0 8,000.00
上海京沪工贸有限责任公 联营公司 76,354,722.18 10,161,025.09
司
上海市民办锦绣园中学 股东的子公司 5,400,001.96 5,500,000.00
百联集团有限公司上海物 股东的子公司 3,000,000.00 3,000,000.00
贸大厦
上海乾通投资发展有限公 股东的子公司 10,000,000.00 10,000,000.00
司
上海物资贸易中心浦东物 联营公司 0 284,975.37
资公司
上海阿波罗乾通航空材料 联营公司 -28,152.00 335,245.35
有限公司
上海森联木业发展有限公 股东的子公司 79,294,936.20 16,065,407.91
司
济南鲁沪燃料油有限公司 联营公司 0 1,912,939.86
南京浦宁石化有限责任公 联营公司 -100,000.00 696,863.38
司
上海森远木业公司 股东的子公司 236,030.33 223,666.87
上海优斯汽车租赁有限公 联营公司 -528,115.72 31,197.00
司
上海通申石油化工有限公 股东的子公司 311,207,555.40 45,691,234.33
司
合计 / 390,082,254.21 65,241,530.07 136,122,003.84 347,460,344.53
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额390,082,254.21元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额65,241,530.07元人民币。 关联债权债务形成原因：经营业务资金往来 关联债权债务清偿情况：按经营业务规定的结算期结算
(四)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(五)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(六)租赁情况 本报告期公司无重大租赁事项。
(七)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保
上海市木材总 3,048.32 一般担保 逾期 否 是
公司
报告期内担保发生额合计 3,048.32
报告期末担保余额合计 3,048.32
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 18,765.28
报告期末对控股子公司担保余额合计 23,320.28
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 26,368.60
担保总额占公司净资产的比例(%) 50.57
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 3,048.32
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 22,686.76
担保总额超过净资产50％部分的金额 297.96
上述三项担保金额合计 26,033.04
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本公司为本公司母公司的控股子公司上海市木材总公司提供担保，担保金额为3,048.32万元人民币。已逾期，逾期金额为3,048.32万元人民币。详见本报告“六、重大事项”有关内容。
(八)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。 (九)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（十一）已披露重要事项索引
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事项 刊载报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
股权分置改革实施公告（临2006-001） 上海证券报C8 2006-01-10 上海证券交易所网站：www.sse
关于重大资产置换实施进展情况的公告（临2006-002 上海证券报C13香港商 2006-01-25 .com.cn
） 报B7
关于重大资产置换实施进展情况的公告（临2006-003 上海证券报C21香港商 2006-03-01
） 报B7
关于重大资产置换实施进展情况的公告（临2006-004 上海证券报C23香港商 2006-04-01
） 报B7
第四届董事会第十二次会议决议公告（临2006-005） 上海证券报C10香港商 2006-04-11
第四届监事会第十二次会议决议公告（临2006-006） 报B7
第四届董事会第十三次会议决议公告（临2006-007） 上海证券报B23香港商 2006-04-25
报A10
临时董事会会议决议公告暨关于召开2005年年度股东 上海证券报B21香港商 2006-05-27
大会的通知（临2006-008） 报A9
第四届董事会第十四次会议决议公告（临2006-009） 上海证券报B16香港商 2006-06-07
第四届监事会第十四次会议决议公告（临2006-010） 报B7
关于召开2005年年度股东大会的补充通知（临2006-0
11）
关于本公司出资人民币4938.25万元收购上海乾通投
资发展有限公司95％股权暨关联交易的公告（临2006
-012）
关于本公司出资人民币1214.85万元收购上海永大期
货经纪有限公司45％股权暨关联交易的公告（临2006
-013）
本公司重大事件（临2006-014）
2005年年度股东大会决议公告（临2006-015） 上海证券报B23香港商 2006-06-30
报A5
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七、财务报告（未经审计）
（一）财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 477,373,440.14 540,901,701.62 61,517,391.85 30,154,169.26
短期投资
应收票据 318,570,881.52 292,298,918.61 13,714,945.07
应收股利
应收利息 81,138.71 39,297.95
应收账款 237,036,521.13 225,169,047.65 34,152,292.16 993.59
其他应收款 35,356,279.92 23,618,411.85 120,109,411.06 101,659,423.35
预付账款 392,910,663.27 402,042,044.10 274,685,824.64
应收补贴款 1,290,837.70 5,110,740.50
存货 821,543,366.49 557,916,814.07 67,182,348.00
待摊费用 57,042.14 204,073.71 5,073.16 8,090.83
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,284,220,171. 2,047,301,050.0 571,367,285.94 131,822,677.03
02 6
长期投资：
长期股权投资 245,894,257.83 231,147,743.11 823,497,567.08 858,748,607.19
长期债权投资
长期投资合计 245,894,257.83 231,147,743.11 823,497,567.08 858,748,607.19
其中：合并价差 -11,565,877.10 -12,912,570.39
其中：股权投资差额 -11,565,877.10 -12,912,570.39
固定资产：
固定资产原价 329,554,272.15 331,118,010.89 5,794,695.89 5,911,845.58
减：累计折旧 115,017,963.99 107,456,797.62 3,784,076.13 4,386,364.86
固定资产净值 214,536,308.16 223,661,213.27 2,010,619.76 1,525,480.72
减：固定资产减值准备 1,374,420.37 1,390,894.77 694,629.31 709,807.71
固定资产净额 213,161,887.79 222,270,318.50 1,315,990.45 815,673.01
工程物资
在建工程 157,396,092.23 123,814,329.94
固定资产清理 781,734.33 643,613.33
固定资产合计 371,339,714.35 346,728,261.77 1,315,990.45 815,673.01
无形资产及其他资产：
无形资产 8,906,769.03 9,111,114.59 35,341.56 130,841.12
长期待摊费用 1,200,333.07 1,473,141.92
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10,107,102.10 10,584,256.51 35,341.56 130,841.12
递延税项：
递延税款借项 314,266.52
资产总计 2,911,875,511. 2,635,761,311.4 1,396,216,185. 991,517,798.35
82 5 03
流动负债：
短期借款 877,570,526.82 939,457,861.27 221,400,000.00 324,400,000.00
应付票据 628,014,000.00 318,545,100.00 64,000,000.00
应付账款 195,630,053.25 180,318,064.53 116,696,539.51 34,133.00
预收账款 221,847,714.39 198,028,652.65 208,057,244.51 115,300.92
应付工资 2,919,782.51 418,463.19
应付福利费 20,720,394.77 21,160,154.24 3,620,238.03 3,850,971.72
应付股利 868,087.15 687,948.91 42,599.20 42,599.20
应交税金 -54,137,082.37 -20,674,530.00 -3,105,063.79 -1,644,846.52
其他应交款 3,617,516.47 584,867.24 -1,126.65 -2,492.41
其他应付款 303,712,091.88 323,781,139.87 178,668,022.35 87,593,614.39
预提费用 4,329,166.91 430,458.64 466,976.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,205,092,251. 1,962,738,180.5 789,845,429.16 414,389,280.30
78 4
长期负债：
长期借款 10,446,960.62 10,719,096.26 10,446,960.62 10,719,096.26
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 10,446,960.62 10,719,096.26 10,446,960.62 10,719,096.26
递延税项：
递延税款贷项 73,920,113.33 73,920,113.33 73,920,113.33 73,920,113.33
负债合计 2,289,459,325. 2,047,377,390.1 874,212,503.11 499,028,489.89
73 3
少数股东权益 101,003,355.12 96,036,518.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,720,298.00 252,720,298.00 252,720,298.00 252,720,298.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 252,720,298.00 252,720,298.00 252,720,298.00 252,720,298.00
资本公积 189,820,961.93 189,908,257.88 189,791,600.74 189,787,463.51
盈余公积 39,085,932.92 39,085,932.92 10,807,921.89 10,807,921.89
其中：法定公益金 12,569,235.33 5,604,639.15
未分配利润 40,630,187.29 11,079,716.57 68,683,861.29 39,173,625.06
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 844,549.17 446,802.18
所有者权益（或股东权益）合计 521,412,830.97 492,347,403.19 522,003,681.92 492,489,308.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,911,875,511. 2,635,761,311.4 1,396,216,185. 991,517,798.35
82 5 03
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公司法定代表人：吕勇明 财务总监：李伟 会计机构负责人：童桂珍
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 12,367,553,386 5,778,465,919. 5,984,997,793. 16,480,020.34
.57 99 25
减：主营业务成本 12,179,165,790 5,661,473,087. 5,976,616,436. 1,411,167.82
.92 03 54
主营业务税金及附加 3,719,862.56 2,769,609.81 27,109.39 867,527.23
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列 184,667,733.09 114,223,223.15 8,354,247.32 14,201,325.29
）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列 8,600,568.38 2,167,683.70 90,232.56 331,864.14
）
减:营业费用 83,387,953.40 58,025,679.01 440,477.30 6,903,268.53
管理费用 50,728,297.64 27,314,166.83 9,161,575.78 11,227,944.05
财务费用 33,382,732.48 22,646,265.03 8,140,636.28 6,208,529.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,769,317.95 8,404,795.98 -9,298,209.48 -9,806,552.61
加：投资收益（损失以“-”号填列） 18,208,623.99 1,010,894.13 38,295,925.54 14,436,246.76
补贴收入 270,571.00
营业外收入 674,851.54 2,014,352.21 513,530.49 1,931,469.71
减：营业外支出 96,463.65 60,947.86 1,010.32 26,639.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列 44,826,900.83 11,369,094.46 29,510,236.23 6,534,523.95
）
减：所得税 9,395,058.80 4,214,862.19
减：少数股东损益 6,279,118.30 619,708.32
加：未确认投资损失(合并报表填列) 397,746.99
五、净利润（亏损以“-”号填列） 29,550,470.72 6,534,523.95 29,510,236.23 6,534,523.95
加：年初未分配利润 11,079,716.57 -2,035,076.32 39,173,625.06 11,589,593.87
其他转入 -3,324,542.11
六、可供分配的利润 40,630,187.29 1,174,905.52 68,683,861.29 18,124,117.82
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 40,630,187.29 1,174,905.52 68,683,861.29 18,124,117.82
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 40,630,187.29 1,174,905.52 68,683,861.29 18,124,117.82
列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人：吕勇明 财务总监：李伟 会计机构负责人：童桂珍
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,368,679,336.77 7,283,382,956.07
收到的税费返还 17,033,075.27
收到的其他与经营活动有关的现金 29,473,212.06 25,840,593.13
现金流入小计 14,415,185,624.10 7,309,223,549.20
购买商品、接受劳务支付的现金 14,277,851,115.91 7,283,624,306.65
支付给职工以及为职工支付的现金 50,933,410.28 4,262,015.09
支付的各项税费 36,346,688.05 379,944.23
支付的其他与经营活动有关的现金 94,112,521.37 5,517,549.41
现金流出小计 14,459,243,735.61 7,293,783,815.38
经营活动产生的现金流量净额 -44,058,111.51 15,439,733.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22,316,827.43 23,650,322.36
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,722,772.57 69,700,780.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 827,480.00 609,500.00
的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 28,867,080.00 93,960,602.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 34,231,975.95 598,971.23
的现金
投资所支付的现金 5,000,000.00 900,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 39,231,975.95 1,498,971.23
投资活动产生的现金流量净额 -10,364,895.95 92,461,631.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现
金
借款所收到的现金 829,450,299.32 242,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 204,299,999.00 473,040,315.88
现金流入小计 1,033,750,298.32 715,040,315.88
偿还债务所支付的现金 892,176,328.72 345,382,848.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,626,268.22 6,179,445.19
其中：支付少数股东的股利 509,417.07
支付的其他与筹资活动有关的现金 163,000,000.00 440,000,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 1,085,802,596.94 791,562,293.54
筹资活动产生的现金流量净额 -52,052,298.62 -76,521,977.66
四、汇率变动对现金的影响 -441,905.16 -16,165.22
五、现金及现金等价物净增加额 -106,917,211.24 31,363,222.59
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 29,550,470.72 29,510,236.23
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 6,279,118.30
减：未确认的投资损失 397,746.99
加：计提的资产减值准备 -1,869,268.21 -268,106.54
固定资产折旧 9,289,738.36 109,844.15
无形资产摊销 120,294.56 11,448.56
长期待摊费用摊销 291,156.54 26,504.04
待摊费用减少（减：增加） 147,031.57 3,017.67
预提费用增加（减：减少） 3,898,708.27 466,976.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 33,190.69 -41,205.17
(减:收益)
固定资产报废损失 -844.50
财务费用 32,847,476.98 7,956,018.72
投资损失（减：收益） -17,997,823.52 -38,085,125.07
递延税款贷项（减：借项） -314,266.52
存货的减少（减：增加） -261,327,551.66 -67,182,348.00
经营性应收项目的减少(减：增加) -103,470,356.28 -473,089,770.21
经营性应付项目的增加(减：减少) 258,862,560.18 556,022,243.44
其他
经营活动产生的现金流量净额 -44,058,111.51 15,439,733.82
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 370,464,397.54 61,517,391.85
减：现金的期初余额 477,381,608.78 30,154,169.26
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -106,917,211.24 31,363,222.59
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公司法定代表人：吕勇明 财务总监：李伟 会计机构负责人：童桂珍
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产价 其他原因 合计
值回升转 转出数
回数
坏账准备合计 25,097,723 737,030.2 60,398.28 60,398.28 25,774,355.94
.94 8
其中：应收账款 8,276,734. 579,037.1 33,184.48 33,184.48 8,822,587.39
68 9
其他应收款 16,820,989 157,993.0 27,213.80 27,213.80 16,951,768.55
.26 9
短期投资跌价准
备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合 9,745,950. 667,563.0 2,966,125 438.50 2,966,563 7,446,950.04
计 80 8 .34 .84
其中：库存商品 4,242,187. 667,563.0 2,366,540 438.50 2,366,978 2,542,771.40
16 8 .34 .84
原材料
长期投资减值准 4,649,318. 210,800.4 2,484,849 2,695,649 1,953,668.22
备合计 05 7 .36 .83
其中：长期股权 4,649,318. 210,800.4 2,484,849 2,695,649 1,953,668.22
投资 05 7 .36 .83
长期债权投资
固定资产减值准 1,390,894. 16,474.40 16,474.40 1,374,420.37
备合计 77
其中：房屋、建
筑物
机器设备
无形资产减值准 53,652.35 53,652.35 53,652.35
备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准
备
委托贷款减值准
备
资产减值合计 40,937,538 1,404,593 3,176,925 2,615,812 5,792,738 36,549,394.57
.91 .36 .81 .89 .70
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公司法定代表人：吕勇明 财务总监：李伟 会计机构负责人：童桂珍
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回 其他原因转出数 合计
升转回数
坏账准备合计 2,598,914.83 13,421.60 2,612,336.43
其中：应收账款 552,235.01 13,394.72 565,629.73
其他应收款 2,046,679.82 26.88 2,046,706.70
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计 4,649,318.05 210,800.47 2,484,849.36 2,695,649.83 1,953,668.22
其中：长期股权投资 4,649,318.05 210,800.47 2,484,849.36 2,695,649.83 1,953,668.22
长期债权投资
固定资产减值准备合计 709,807.71 15,178.40 15,178.40 694,629.31
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备 53,652.35 53,652.35 53,652.35
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 8,011,692.94 13,421.60 210,800.47 2,553,680.11 2,764,480.58 5,260,633.96
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公司法定代表人：吕勇明 财务总监：李伟 会计机构负责人：童桂珍
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异常变动项目情况表
编制单位：上海物资贸易股份有限公司 2006年半年度 金额单位：元
序号 项目 期初数 期末数 增减额 比期初增减 主要原因
率
一 资产负债项目
1 货币资金 540,901,701.62 477,373,440.14 -63,528,261.48 -11.74% 主要为购入存货,货币资
金减少
2 其他应收款 23,618,411.85 35,356,279.92 11,737,868.07 49.70% 主要系保证金增加
4 应收补贴款 5,110,740.50 1,290,837.70 -3,819,902.80 -74.74% 出口退税款收回增加
5 存货 557,916,814.07 821,543,366.49 263,626,552.42 47.25% 存货价格上升,成本增加
7 在建工程 123,814,329.94 157,396,092.23 33,581,762.29 27.12% 工程竣工转入固定资产
9 应付票据 318,545,100.00 628,014,000.00 309,468,900.00 97.15% 主要经营公司为经营业务
需要增加
10 预收帐款 198,028,652.65 221,847,714.39 23,819,061.74 12.03% 预收客户货款
11 应交税金 -20,674,530.00 -54,137,082.37 -33,462,552.37 161.85% 库存增加，进项税增加
未分配利润 11,079,716.57 40,630,187.29 29,550,470.72 266.71% 利润增加
二 利润表项目 上年同期 本年数 增减额 比上年增减
率
1 主营业务收入 5,778,465,919.99 12,367,553,386.57 6,589,087,466.58 114.03% 重大资产重组,今年企业
户数增加
2 主营业务利润 114,223,223.15 184,667,733.09 70,444,509.94 61.67% 重大资产重组,今年企业
户数增加
3 其他业务利润 2,167,683.70 8,600,568.38 6,432,884.68 296.76% 重大资产重组,今年企业
户数增加
4 营业费用 58,025,679.01 83,387,953.40 25,362,274.39 43.71% 重大资产重组,今年企业
户数增加
5 管理费用 27,314,166.83 50,728,297.64 23,414,130.81 85.72% 重大资产重组,今年企业
户数增加
6 财务费用 22,646,265.03 33,382,732.48 10,736,467.45 47.41% 重大资产重组,今年企业
户数增加
7 投资收益 1,010,894.13 18,208,623.99 17,197,729.86 1701.24% 重大资产重组,今年企业
户数增加
8 营业外收入 2,014,352.21 674,851.54 -1,339,500.67 -66.50% 处置固定资产收入比同期
减少
9 利润总额 11,369,094.46 44,826,900.83 33,457,806.37 294.29% 重大资产重组,今年企业
户数增加
10 净利润 6,534,523.95 29,550,470.72 23,015,946.77 352.22% 重大资产重组,今年企业
户数增加
三 现金流量项目 上年同期 本年数 增减额 比上年增减
率
1 收到的其他与经营活 36,330,011.31 29,473,212.06 -6,856,799.25 -18.87% 收到的其他与经营活动有
动有关的现金 关现金减少
2 支付给职工以及为职 18,926,834.34 50,933,410.28 32,006,575.94 169.11% 重大资产重组,今年企业
工支付的现金 户数增加
3 支付的其他与经营活 52,742,992.24 94,112,521.37 41,369,529.13 78.44% 主要系单位户数增加发生
动有关的现金 的其他支出增加及银票保
证金增加
4 收回投资所收到的现 22,316,827.43 22,316,827.43 主要系天目路商厦预收清
金 算款
5 处置固定资产、无形 4,396,335.20 827,480.00 -3,568,855.20 -81.18% 处置资产减少
资产和其他长期资产
所收回的现金
6 购建固定资产、无形 7,672,301.09 34,231,975.95 26,559,674.86 346.18% 工程投入增加。
资产和其他长期资产
所支付的现金
7 投资所支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 主要为百联汽车公司支付
协通公司股权投资。
8 分配股利、利润偿付 19,872,381.83 30,626,268.22 10,753,886.39 54.11% 重大资产重组,今年企业
利息所支付的现金 户数增加
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公司法定代表人：吕勇明 财务总监：李伟 会计机构负责人：童桂珍
2006年中期会计报告附注
一、公司概况：
上海物资贸易股份有限公司（以下简称公司）原名上海物资贸易中心股份有限公司，2005年经股东大会决议并获工商行政管理局核准更名为上海物资贸易股份有限公司，其前身系国有企业上海物资贸易中心。一九九三年十月经批准改制为股份有限公司（中外合资股份有限公司），一九九四年二月在上海证券交易所上市。公司注册地为：上海浦东新区陆家嘴东昌路东园一村139号201室。企业法人营业执照注册号为：企股沪总字第019033号（市局）。A股股票代码为：600822，B股股票代码为：900927。公司所属行业为物资流通类。2005年8月8日经上海市工商行政管理局核准换发新的营业执照，经营范围变更为“经营金属材料、化轻原料、建材、木材、汽车（含小轿车）及配件、机电设备、燃料（不含成品油）、五金交电、针纺织品、进出口贸易业务（不含进口商品的分销业务）；仓储、信息咨询及技术服务，（涉及许可经营的凭许可证经营）。”
二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法：
（一）会计准则和会计制度：
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
（三）记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
（四）编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法：
外币业务按发生时，按业务发生当年年初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，年末外币帐户余额按年末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法：
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
（七）现金及现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）短期投资核算方法：
取得的计价方法：
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、短期投资跌价准备的计提：
中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
期投资收益的确认：
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
（九）应收款项坏账损失核算方法：
1、坏账的确认标准为：
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 2、坏账的核算方法：
公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例：
按账龄分析法并结合个别认定法估计坏帐损失
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帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
三个月以内 -- --
三个月至一年 5 5
一至二年 10 10
二至三年 20 20
三年至五年 30 30
五年以上 100 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十）存货核算方法：
存货分类：
存货分类为：在途物资、物资采购、原材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托代销商品、委托加工产品等。
取得和发出的计价方法：
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按个别认定法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3、低值易耗品的摊销方法：
低值易耗品采用一次摊销法。
存货的盘存制度：
采用永续盘存制。
存货跌价准备的计提方法：
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目计提。
（十一）长期投资核算方法：
取得的计价方法：
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
长期股权投资的核算方法：
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额贷差按财会[2004]3号文处理。
长期债权投资的核算方法：
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
4、长期投资减值准备的计提：
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
（十二）委托贷款核算方法：
企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。年末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。
中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
（十三）固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
1、固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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固定资产类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 5-50 4-5 19.2-1.9
运输设备 5-12 4-5 19.2-7.9
通用设备 5-10 4-5 19.2-9.5
专用设备 5-10 4-5 19.2-9.5
经营租入固定资产改良 5年 5％ 19％
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（1）固定资产标准：
指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
（2）固定资产的分类：
房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等；
（3）固定资产的取得计价：
一般遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。
（4）固定资产折旧方法：
固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
2、 减值准备的计提方法：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（十四）在建工程核算方法：
取得的计价方法：
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。
在建工程减值准备的计提：
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
（十五）无形资产计价及摊销方法：
取得的计价方法：
按取得时的实际成本入帐。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
摊销方法：
采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
形资产减值准备的计提：
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（十六）长期待摊费用摊销方法：
开办费转销方法：
在开始生产经营的当月一次计入损益。
其他长期待摊费用摊销方法：
在受益期内平均摊销，其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（十七）借款费用：
借款费用资本化的确认原则：
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
借款费用资本化期间：
按季度计算借款费用资本化金额。
专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十八）预计负债：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
该义务是企业承担的现时义务；
该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
该义务金额可以可靠地计量。
（十九）收入确认原则：
销售商品：
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
提供劳务：
在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
让渡资产使用权：
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
（二十）所得税的会计处理方法：
一般采用应付税款法。
对2005年资产置换所得计算的应交所得税采用纳税影响会计法
（二十一）合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
1、会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
（二十二）主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正：
无
（二十三）合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项：
1、主要税种及税率：
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税种 计税依据 税率
增值税 13％－17％ 13％－17％
营业税 应税收入的5％-20% 5％－20％
城建税 应交流转税的1-7％ 1%－7%
企业所得税 12％－33％ 12％－33％
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2、优惠税负及批文：
子公司上海利德木芯板有限公司、上海森大木业有限公司属外商投资出口型生产企业，实际企业所得税税负为12％。
子公司上海悦安汽车检测维修服务有限公司、上海悦新汽车维修有限公司、上海旋风汽车维修服务有限公司、上海浦东汽车销售有限公司、上海物贸物流有限公司、上海浦东新区汽车交易市场经营管理有限公司、上海乾通金属材料有限公司、上海金桥热力有限公司因注册在浦东新区，所得税税率为15%。
四、母公司汇总会计报表包括单位:
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名 称 主要业务
上海物资贸易股份有限公司本部 见附注一
上海汽车贸易中心 汽车（含轿车）销售
上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司 金属材料、化工原料（除危险品）、建材、木材（不含零售）信
息咨询及技术服务（涉及行政许可证的凭许可证经营）
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注：1、母公司报告期内清理减少上海物资贸易股份有限公司商务公司；
2、母公司报告期新增上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司。
五、控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
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单位名称 注册资本 经营范围 投资额 权益比例(%) 是否合
直接 间接 并
上海燃料浦东有限责任公 6,000 煤炭、燃料油、黑色金属、建筑材料、化工原料（ 6,000 100.00 是
司 除危险品）的销售（涉及许可经营的凭许可证经营
）
上海物贸物资经营有限责 1,500 金属材料、建材、木材、化工原料（除危险品）、 1500 100.00 是
任公司 汽车配件、机电产品、五金交电、针纺织品的销售
上海市物资外贸有限公司 1,000 自营进出口,批发零售,代购代销 950 95.00 是
上海浦东汽车销售有限公 200 汽车、摩托车及配件、金属材料等 136 68.00 是
司
上海天物信息咨询有限公 200 金属材料、建筑材料、机电设备、五金交电、服装 180 90 是
司 、丝绸、棉毛纺织品、商务咨询服务、产权经纪。
计算机、建筑、机电专业的四技服务。（涉及许可
经营的凭许可证经营）
上海物贸物流有限公司 200 国际贸易、转口贸易、保税区内企业间的贸易及代 200 100.00 是
理；在批租土地上的房产开发、经营（涉及许可证
的凭许可证经营）
上海利德木业有限公司 5,000 生产销售木地板，木制品，销售木材，金属材料， 4,393 87.86 是
建筑装潢材料，经营本企业自产产品的出口业务和
本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口
业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品及技术除外，附二分支。
（涉及许可经营的凭许可证经营）
上海利德木芯板有限公司 USD60 生产木芯板（细木工板）、木门、木地板及相关木 USD60 100 是
制品
上海东燃油气站有限公司 1,150 燃料油 690 60 是
上海申燃船务有限公司 99 燃料水上配套运输，商务信息咨询（涉及许可经营 74.1 74.85 是
的凭许可证经营）
上海浦东新区汽车交易市 100 为本市场内汽车等商品经营者提供市场管理服务（ 100 100 是
场经营管理有限公司 涉及许可经营的凭许可证经营）
上海乾通金属材料有限公 7,000 金属材料及制品、机电设备、建筑材料、汽车配件 6,300 90 是
司 、化工原料及产品(除危险品)、纺织原料(除棉花)
、木材、五金交电、工具的销售,自营和代理各类商
品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口
的商品和技术除外)(以上涉及许可经营的凭许可证
经营)
上海晶通化学品有限公司 6,000 化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料、 5,400 90 是
胶粘剂、食品添加剂(限分支机构经营)、金属材料
、木材、建筑装潢材料、机电产品、包装材料的销
售,商务信息咨询,经营各类商品和技术的进出口,但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(
以上涉及许可经营的凭许可证经营)
上海化轻染料有限公司 1,500 染料、颜料、涂料、助剂、食品添加剂的加工，化 1050 70 是
工原料、铝（限带料加工）、金属材料、木材、油
墨、化纤原料的销售，仓储业务，附设分支机构（
涉及许可经营的凭许可证经营）。
上海晶通化工胶粘剂有限 200 易燃液体（见许可证），热熔型胶粘剂，橡胶原料 140 70 是
公司 及制品，染料，石腊制品，玻璃工艺辅料，洗碟剂
辅料，颜料，化妆品工艺辅料，纺织工艺辅料，橡
胶工艺辅料，水性涂料及辅料。建筑装潢材料，金
属材料，包装材料，印刷用薄膜，油墨，五金工具
。（凡涉及许可经营的凭许可证经营）。
单位名称 注册资本 经营范围 投资额 权益比例(%) 是否合
直接 间接 并
上海森大木业有限公司 USD870 生产各种装饰胶合板、装饰人造板、胶合板、薄木 USD652.5 75 是
单片、门、地板，销售自产产品(涉及行政许可的,
凭许可证经营)。
上海百联汽车服务贸易有 5,695.99 销售:汽车(含小轿车)及零配件,摩托车和零部件,轮 5,194.17 91.19 是
限公司 胎。自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
经营对销贸易和转口贸易。(凡涉及许可证经营的项
目凭许可证经营)。
上海物资集团进出口有限 1,100 经营各类商品和技术的进出口、含燃料油、钢材、 1100 100 是
公司 胶合板、橡胶制品、运输工具、废塑料、废钢、废
铜、废铝、废纸等的进口(但国家限定公司经营或禁
止进出口的商品及技术除外),承办中外合资经营、
合作生产、来料加工、来件装配、补偿贸易、易货
贸易及转口贸易业务,与进出口业务相关的国内贸易
（除专项审批）及咨询服务、汽车（含小轿车）、
燃料油的销售。（涉及许可经营的凭许可证经营）
。
上海金桥热力有限公司 400 蒸汽、热(冷)水生产,输配,热力工程设计、施工， 240 60 是
热工试验及节能技术改造,安装检修。(涉及许可经
营的凭许可证经营)。
上海汽车工业沪东销售有 400 销售汽车，摩托车，拖拉机及配件，摩托车与拖拉 200 50 是
限公司 机配件的维修、技术服务。
上海百合汽车销售有限公 200 汽车及零配件、摩托车及零部件、轮胎的销售。（ 200 100 是
司 涉及许可经营的凭许可经营）
上海汽车销售服务有限公 700 汽车，摩托车及配件销售，汽车及摩托车维修，保 697.20 99.6 是
司 养，改装，装潢。
上海悦安汽车检测维修服 400 汽车检测，汽车装潢，汽车维修，机动车辆摄影， 400 100 是
务有限公司 汽车配件，日用百货的销售及其以上相关业务的咨
询服务。
上海申物汽车销售咨询有 150 购车咨询，车辆拍牌、上牌的咨询，送车，销售汽 127.5 85 是
限公司 车配件。
上海汽车交易市场 100 为本市场内汽车及底盘、摩托车经营者提供市场管 100 100 是
理服务。
上海上物汽车俱乐部有限 50 代理客户办理保险、理赔、车辆事故处理、车辆审 50 100 是
公司 批、汽车内装饰、汽车专项修理（电器仪表修理、
车身清洁维护专项）。
上海旧机动车交易市场 545.16 为本市场内旧机动车经营者提供市场管理服务。 545.16 100 是
上海悦新汽车维修有限公 50 汽车，摩托车维修及清洗。 48.5 97 是
司
上海康惠旧机动车经纪有 100 旧机动车经纪。 52 52 是
限公司
上海求是物业管理有限公 30 物业管理，收费停车，汽车内装潢；汽配件（零售 30 100 是
司 ）。
上海旋风汽车维修服务有 30 汽车美容，装潢服务。 30 100 是
限公司
上海百联汽车经营服务有 300 销售汽车（含小轿车）及零配件，摩托车和零部件 240 80 是
限公司 ，轮胎。自营和代理各类商品及技术的进出口业务
，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术
除外。经营对销贸易和转口贸易。
上海物贸有色金属交易市 100 为市场内有色金属的商品经营者提供市场管理服务 100 100 是
场经营管理有限公司 （涉及许可经营的凭许可经营）。
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合并报表范围变化情况：
本年度增加合并上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司。
六、合并会计报表主要项目注释：（以下金额单位未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数）
（一）货币资金：
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： 591,806.80 741,034.82
银行存款： 369,145,444.40 475,041,699.44
人民币 360,554,877.73 418,551,174.96
美元 1,074,411.76 7.9956 8,590,566.67 6,999,891.51 8.0702 56,490,524.48
其他货币资金： 107,636,188.94 65,118,967.36
人民币 106,182,972.09 63,669,069.58
美元 181,752.07 7.9956 1,453,216.85 179,660.70 8.0702 1,449,897.78
合计 477,373,440.14 540,901,701.62
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期末其他货币资金107,636,188.94 元，其中：
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定期存单（已质押） 10,084,915.80
信用证开证保证金 4,333,884.04
银行承兑汇票保证金 88,621,927.10
存出投资款 1,453,216.85
信用卡存款及社保专款 3,142,245.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、货币资金期末数比年初数减少63,528,261.48元，减少比例为11.74％，减少原因主要为：应收款项、存货增加。
3、期末其他货币资金中已质押的定期存单10,084,915.80元、信用证开证保证金4,333,884.04元及银行承兑汇票保证金88,621,927.1元，在编制现金流量表时不作为现金年末余额。
（二）应收票据：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 259,552,556.59 225,978,611.02
银行承兑汇票 59,018,324.93 66,320,307.59
合计 318,570,881.52 292,298,918.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收票据期末数比年初数增加26,271,962.91元，增加比例为8.99％，增加原因主要为：子公司多采用票据结算。
（三）应收利息：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 期末数
银行定期存款 39,297.95 41,840.76 81,138.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四）应收账款：
1、应收账款帐龄：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
三个月以内 221,530,435. 90.10 213,715,860.02 91.55 62,286.87
28
三个月至一年 5,682,186.93 2.31 284,109.36 7,342,614.82 3.15 483,755.74
一至二年 8,148,505.11 3.31 949,182.37 2,012,798.68 0.86 338,862.18
二至三年 3,394,777.30 1.38 2,169,161.13 3,532,894.69 1.51 2,124,784.60
三年至五年 6,135,531.81 2.5 4,452,462.44 6,131,513.76 2.63 4,556,944.93
五年以上 967,672.09 0.40 967,672.09 710,100.36 0.30 710,100.36
合计 245,859,108. 100.00 8,822,587.39 233,445,782.33 100.00 8,276,734.68
52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收账款前五名欠款情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 91,908,364.98 37.38 79,331,638.01 33.98
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3、本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例40%以上的应收帐款情况
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单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
同安出租 551,986.60 551,986.60 100.00 估计无法收回
吴县华丰电工材料厂 18,641.00 18,641.00 100.00 估计无法收回
上海第七装潢总汇有限公司 16,096.26 16,096.26 100.00 估计无法收回
千思木业 17,042.40 17,042.40 100.00 估计无法收回
上海莘庄汽车经营公司 142,650.00 142,650.00 100.00 估计无法收回
上海日佳出租汽车有限公司 15,455.00 15,455.00 100.00 估计无法收回
上海汽车工业销售总公司 2,000.00 2,000.00 100.00 估计无法收回
常州欲海化工有限公司 76,847.71 76,847.71 100.00 估计无法收回
杭州新纪元印染有限公司 20,000.00 20,000.00 100.00 估计无法收回
高帮咨询 83,807.12 83,807.12 100.00 估计无法收回
大连鸿达 2,350.00 2,350.00 100.00 估计无法收回
虹港 12,528.00 12,528.00 100.00 估计无法收回
其他 5,640.00 5,640.00 100.00 估计无法收回
上海上房装潢总汇 2,628.00 2,628.00 100.00 估计无法收回
东讯电子(苏州)有限公司 2,000,000.00 1,345,626.70 67.28 按估计无法收回比例计提
上海颖久电子贸易有限公司 999,504.27 672,479.81 67.28 按估计无法收回比例计提
上海捷达油品物资合作公司 3,372,669.89 3,372,669.89 100.00 估计无法收回
上海月星润滑油公司 85,200.00 85,200.00 100.00 估计无法收回
济南鲁沪燃料油有限公司 1,912,939.86 765,175.94 40.00 按估计无法收回比例计提
中建保华建筑有限责任公司 90,000.00 90,000.00 100.00 估计无法收回
合计 9,427,986.11 7,298,824.43
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4、本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、应收帐款期末数比年初数增加11,867,473.48元，增加比例为5.27％，增加原因主要为：上半年业务量大所致。
（五）其他应收款：
1、其他应收款帐龄：
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
三个月以内 30,631,614.69 58.56 18,995,690.53 46.98
三个月至一年 1,939,507.11 3.71 96,975.36 16,820,425.91 41.59 13,381,016.30
一至二年 15,747,656.52 30.11 13,454,765.65 827,174.00 2.05 82,717.40
二至三年 1,277,404.69 2.44 998,029.91 1,119,829.61 2.77 967,177.77
三年至五年 251,905.30 0.48 98,037.47 220,384.30 0.54 90,181.03
五年以上 2,459,960.16 4.70 2,303,960.16 2,455,896.76 6.07 2,299,896.76
合计 52,308,048.47 100.00 16,951,768.55 40,439,401.11 100.00 16,820,989.26
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2、其他应收款前五名欠款情况：
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项目 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 29,027,194.06 55.49 26,259,747.29 64.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、期末金额较大的其他应收款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海子能企业发展有限公司 13,200,000.00 1-2年内 货款
上海期货交易所 8,344,074.60 2006年6月30日 保证金
上海国际汽车城 2,031,555.00 2004年12月31日 暂付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例达到40%及以上的说明：
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单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
浦东一汽 3,000.00 3,000.00 100.00 估计无法收回
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
浦东物资 284,975.37 284,975.37 100.00 估计无法收回
南京钢铁集团公司 6,902.16 6,902.16 100.00 估计无法收回
民华房产 50,000.00 50,000.00 100.00 估计无法收回
同安公司-个人 126,770.99 126,770.99 100.00 估计无法收回
CI设计预支款* 25,000.00 25,000.00 100.00 估计无法收回
普陀区房改办* 40,896.00 40,896.00 100.00 估计无法收回
新世纪金融租赁 294,183.65 294,183.65 100.00 估计无法收回
仲帆塑料 253,262.50 253,262.50 100.00 估计无法收回
国防工业 300,000.00 300,000.00 100.00 估计无法收回
上海佳缘实业 89,898.60 89,898.60 100.00 估计无法收回
上海雪豹手套厂 229,500.00 229,500.00 100.00 估计无法收回
华源集团 98,506.57 98,506.57 100.00 估计无法收回
余姚金球 50,000.00 50,000.00 100.00 估计无法收回
个人借款 312,000.00 156,000.00 50.00 按估计无法收回比例计提
物贸清欠办 2,520.80 2,520.80 100.00 估计无法收回
上海旧机动车交易市场 20,000.00 20,000.00 100.00 估计无法收回
长安机器厂 4,576.06 4,576.06 100.00 估计无法收回
上海精品商厦 3,600.00 3,600.00 100.00 估计无法收回
其他 7,428.06 7,428.06 100.00 估计无法收回
暂付款 1,999.80 1,999.80 100.00 估计无法收回
甘肃泰和有色金属有限公司 1,263.60 1,263.60 100.00 估计无法收回
个人借款 161,976.00 161,976.00 100.00 估计无法收回
闵行供电局 65,750.00 65,750.00 100.00 估计无法收回
供电局沪北所 25,450.00 25,450.00 100.00 估计无法收回
上海子能企业发展有限公司 13,200,000.00 13,200,000.00 100.00 估计无法收回
上海电力公司 500.00 500.00 100.00 估计无法收回
利丹制衣厂 926,621.21 926,621.21 100.00 估计无法收回
普陀区人民法院 13,957.00 13,957.00 100.00 估计无法收回
上海申佳国际贸易有限公司 15,137.11 15,137.11 100.00 估计无法收回
高平 3,000.00 3,000.00 100.00 估计无法收回
海宁人民法院 1,565.00 1,565.00 100.00 估计无法收回
合计 16,620,240.48 16,464,240.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（1）其中关联方为：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 欠款金额 计提比例 计提理由
上海物资贸易中心浦东物资公司 284,975.37 100% 估计无法收回
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他应收款期末数比年初数增加11,737,868.07元，增加比例为49.7％，主要系支付油品业务保证金等所致。
（六）预付帐款：
1、预付帐款帐龄：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 391,412,070.79 99.62 401,233,335.60 99.80
一至二年 795,467.42 0.20 165,078.72 0.04
二至三年 137,104.57 0.03 75,022.06 0.02
三年以上 566,020.49 0.15 568,607.72 0.14
合计 392,910,663.27 100.00 402,042,044.10 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付帐款前五名欠款情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 188,041,487.03 47.86 170,514,013.79 42.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（七）应收补贴款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
出口退税款 5,110,740.50 21,889,187.67 25,709,090.47 1,290,837.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收补贴款期末数比年初数减少3,819,902.8元，减少比例为74.74％，主要系收到年初应收出口退税款所致。
（八）存货及存货跌价准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 108,703,532.40 108,703,532.40 101,222,981.21 101,222,981.21
库存商品 612,326,783.57 2,542,771.40 609,784,012.17 362,411,837.02 4,242,187.16 358,169,649.86
在产品 49,231,236.31 958,835.77 48,272,400.54 34,767,507.99 958,835.77 33,808,672.22
产成品 25,400,649.47 3,248,169.67 22,152,479.80 29,950,168.05 3,847,754.67 26,102,413.38
包装物 72,020.80 72,020.80 81,427.64 81,427.64
低值易耗品 3,060,784.76 3,060,784.76 1,844,921.61 1,844,921.61
委托代销商品 163,356.57 163,356.57 163,356.57 163,356.57
在途物资 20,489,232.28 533,816.63 19,955,415.65 28,198,192.61 533,816.63 27,664,375.98
委托加工产品 9,542,720.37 9,542,720.37 9,022,372.17 9,022,372.17
合计 828,990,316.53 7,446,950.04 821,543,366.49 567,662,764.87 9,745,950.80 557,916,814.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货期末数比年初数增加263,626,552.42元，增加比例为47.25％，主要系上半年业务量增大,需要一定的库存采购所致。
（九）待摊费用：
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类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
保险费 9,338.83 49,745.22 53,511.69 5,572.36 尚处受益期内
养路费 25,202.00 0 23,196.02 2,005.98 尚处受益期内
印花税 9,452.90 14,500.00 13,739.10 10,213.80 尚处受益期内
利息 160,079.98 32,250.00 160,079.98 32,250.00 尚处受益期内
参展费 0 117,431.00 110,431.00 7,000.00 尚处受益期内
合计 204,073.71 213,926.22 360,957.79 57,042.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
待摊费用期末数比年初数减少147,031.57元，减少比例为72.05％，减少原因主要为：子公司上海物资物贸经营有限责任公司买方贴息业务减少所致。
（十）长期投资
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项目 期末数 期初数
投资金额 减值准备 投资金额 减值准备
长期股权投资 247,847,926.05 1,953,668.22 235,797,061.16 4,649,318.05
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长期股权投资：
（1）股票及基金投资：
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被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 帐面余额 帐面净额 期末市价总额
G交运 流通股 2,738,092 2,035,000.00 2,035,000.00 2,035,000.00 11,144,034.44
G申能 流通股 750,000 1,400,500.00 1,400,500.00 1,400,500.00 4,605,000.00
浦东发展 流通股 2,731,343 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 27,067,609.13
原水股份 流通股 113,850 298,000.00 298,000.00 298,000.00 644,391.00
G亚通股份 流通股 993,586 840,000.00 840,000.00 840,000.00 3,696,139.92
被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 帐面余额 帐面净额 期末市价总额
交通银行 法人股 2,128,850 2,128,850.00 2,128,850.00 2,128,850.00
中石化 流通股 252,748 1,066,596.56 1,066,596.56 1,066,596.56 1,579,675.00
南方避险增值基金 开放式基金 297,036 300,000.00 300,000.00 300,000.00 364,879.02
合计 / 10,068,946.56 10,068,946.56 10,068,946.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1、本期转出百联集团股票投资392,700元。
（2）其他股权投资
A、成本法核算的股权投资：
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被投资单位名称 投资起止年 占被投资单 年初余额 本年投资增减 年末帐面余额 备注
位注册资本 额
比例
上海金茂联合发展有限公司 1997.6-未约定 30.00% 300,000.00 300,000.00
上海亿德邮币卡交易市场 1997-未约定 31.00% 713,700.00 -713,700.00 0.00
申银万国证券股份有限公司 1992-未约定 <1％ 2,000,000.00 2,000,000.00
长江经济联合发展（集团）股份有限公 1993-未约定 <1％ 7,000,000.00 7,000,000.00
司
上海宝鼎投资股份有限公司 2002-未约定 <1％ 57,508.00 57,508.00
广东三星企业（集团）股份有限公司 1994.4-未约定 <1％ 160,000.00 160,000.00
宁波保税区沪燃贸易有限公司 2001.5-2006.3 18% 200,170.60 -200,170.60 0.00 注2
申苏石油化工有限责任公司 未约定 16.60% 501,118.68 501,118.68
上海玫珞国际贸易有限责任公司 未约定 15.00% 248,922.29 248,922.29
上海浦东昌申物资有限公司 2005.6.30-2023.12 4.00% 533,931.60 -333,931.60 200,000.00 注3
上海金强金属材料有限公司 2005.6.30-2023.1 15.00% 150,000.00 150,000.00
上海永联金属材料有限公司 2005.6.30-2009.4 5.00% 500,000.00 500,000.00 注4
上海工业欧亚国际贸易有限公司 2005.6.30-未约定 13.04% 3,000,000.00 3,000,000.00
上海化工轻工物品运输有限公司 2005.6.30-2012.7. 4.49% 39,501.00 39,501.00
31
上海华东拆车有限公司 2005.6.30--2013.2 16.50% 1,650,000.00 1,650,000.00
.13
合计 17,054,852.1 -1,247,802.2 15,807,049.97
7 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注2、本期内子公司上海浦东燃料有限公司处置宁波保税区沪燃贸易有限公司股权，而减少其联营公司。
注3、本期内子公司上海乾通金属材料有限公司投资上海浦东昌申物资有限公司股权，由于股本结构变化，投资比例由原20%改为4%。
注4、本期内子公司上海乾通金属材料有限公司投资上海永联金属材料有限公司股权，由于股本结构变化，投资比例由原16.67%改为5%。
B、权益法核算的对联营企业股权投资：
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被投资单位名 投资 占 年初余额 本年权益增减额 年末余额
称 起止 被 本年合计 其中 初始金额 累计增减 合计
年 投 投资成 股 确认收益 差 分得利润
资 本 权 额
单 投 摊
位 资 销
注 准
册 备
资
本
比
例
上海浦东一汽 1994 33. 1,981,949. -1,981,9 -2,300, -318,050 2,300,000 -2,300,0
特约维修中心 -未 33% 83 49.83 000.00 .17 .00 00.00
（注5） 约定
上海物资贸易 1996 45. 16,962,459 1,937,54 1,937,54 24,764,45 -5,864,4 18,900,00
中心商厦有限 -未 00% .15 0.85 0.85 7.60 57.60 0.00
责任公司 约定
上海爱姆意机 2005 38. 48,220,656 2,315,21 2,315,21 39,454,98 11,080,8 50,535,86
电设备连锁有 .6-2 58% .70 1.38 1.38 4.18 83.90 8.08
限公司 013.
12
上海二手车交 2005 30. 23,261,767 -1,310,4 -2,235, 2,892,41 -1,967,09 20,947,54 1,003,75 21,951,29
易市场有限公 .6-2 00% .55 73.64 797.61 4.76 0.79 3.09 0.82 3.91
司 015.
31
上海中油康桥 1996 37. 4,646,180. -25,450. -25,450. 4,511,833 108,896. 4,620,729
石油有限公司 .10- 00% 02 21 21 .21 60 .81
未约
定
上海常德路加 2000 35. 5,060,854. -2,022.0 -2,022.0 455,413.9 4,603,41 5,058,832
油站有限公司 .12- 00% 79 7 7 6 8.76 .72
未约
定
上海外高桥油 未约 33. 6,535,884. 692,087. 692,087. 5,817,171 1,410,80 7,227,972
品储运销售有 定 00% 94 91 91 .94 0.91 .85
限公司
江阴江海油品 未约 38. 2,139,498. -43,321. -43,321. 3,758,785 -1,662,6 2,096,176
有限公司 定 00% 24 33 33 .76 08.85 .91
济南鲁沪燃料 2000 20. 432,124.27 -3,119.8 -3,119.8 500,000.0 -70,995. 429,004.4
油有限公司 .8- 00% 5 5 0 58 2
未约
定
上海通申石油 2000 20. 545,957.53 -39,030. -39,030. 400,000.0 106,927. 506,927.1
化工有限公司 .8- 00% 34 34 0 19 9
未约
定
上海申燃化工 1997 41. 1,177,260. -153,073 -153,073 976,007.8 48,178.8 1,024,186
配送有限公司 .12- 75% 14 .42 .42 5 7 .72
未约
定
上海东冉化工 1999 46. 1,043,061. 28,231.4 28,231.4 1,146,688 -75,395. 1,071,292
配送有限公司 .9-2 00% 25 5 5 .62 92 .70
009.
9
南京浦宁石化 2001 20. 496,799.71 -21,552. -21,552. 600,000.0 -124,752 475,247.2
有限责任公司 .6- 00% 51 51 0 .80 0
未约
定
中山市申中石 2002 33. 1,244,224. 10,342.6 10,342.6 1,000,000 254,566. 1,254,566
油有限公司 .12- 33% 23 3 3 .00 86 .86
未约
定
上海永兴硬质 2005 30. 1,584,654. 58,465.1 208,465. -150,000. 1,547,967 95,152.9 1,643,119
合金有限公司 .6-2 00% 75 8 18 00 .01 2 .93
011.
9
被投资单位名 投资 占 年初余额 本年权益增减额 年末余额
称 起止 被 本年合计 其中 初始金额 累计增减 合计
年 投 投资成 股 确认收益 差 分得利润
资 本 权 额
单 投 摊
位 资 销
注 准
册 备
资
本
比
例
上海鞍钢钢材 2005 49. 11,367,174 644,891. 644,891. 11,276,34 735,721. 12,012,06
加工有限公司 .6-2 00% .08 51 51 4.48 11 5.59
012.
10
上海京沪工贸 2005 40. 1,109,878. 141,027. 201,074. -60,046.3 1,171,765 79,141.4 1,250,906
有限公司 .6-2 00% 63 79 18 9 .01 1 .42
007.
4
上海阿波罗乾 2005 40. 5,588,040. -531,407 -531,407 6,621,200 -1,564,5 5,056,632
通航空材料有 .6-2 00% 37 .87 .87 .00 67.50 .50
限公司 023.
11
上海美亚金桥 2005 40. 52,797,924 6,281,25 6,281,25 47,373,73 11,705,4 59,079,18
能源有限公司 .60- 00% .65 8.89 8.89 9.63 43.91 3.54
2025
.7
上海晶通化轻 2005 30. 15,561,063 15,491,74 69,321.1 15,561,06
发展有限公司 .6-2 00% .90 2.79 1 3.90
023.
8
上海云峰国际 2005 50. 2,465,576. 1,252.81 1,252.81 2,489,669 -22,840. 2,466,829
贸易有限公司 .6-2 00% 48 .51 22 .29
013.
4
上海危险化学 2005 29. 2,133,544. 3,937.19 3,937.19 2,126,880 10,601.7 2,137,481
品交易有限公 .6-2 00% 65 .07 7 .84
司 017.
12
上海优斯汽车 2005 30. 2,721,843. -93,198. 87,083.7 -180,282. 2,786,944 -158,300 2,628,644
租赁有限公司 .6-2 00% 24 98 2 70 .76 .50 .26
016.
5
上海汽车工业 2005 32. 404,783.33 407,195.1 -2,411.8 404,783.3
沪南销售有限 .6-2 50% 5 2 3
公司 010.
6
上海上物强生 2005 40. 6,845,086. 343,567. 343,567. 6,826,057 362,597. 7,188,654
二手机动车经 .6-2 00% 92 89 89 .55 26 .81
营有限公司 010.
11
上海上物强生 2005 47. 1,469,648. 1,662,467 -192,819 1,469,648
二手机动车服 .6-2 50% 11 .55 .44 .11
务有限公司 012.
4
上海百联强生 2005 40. 400,000.00 400,000.0 400,000.0
旧机动车经纪 .6-2 00% 0 0
有限公司 025.
11
上海协通百联 2006 50. 5,000,00 5,000,0 5,000,000 5,000,000
汽车销售有限 -6-2 00% 0.00 00.00 .00 .00
公司（注6） 026-
6
上海市浦东旧 2005 25. 2,495,235. -908,541 --- --- -908,541. 2,575,065 -988,371 1,586,693
机动车交易市 .6-2 00% 36 .63 63 .50 .77 .73
场经营管理有 019.
限公司 7
合计 220,693,13 12,344,6 464,202 0.0 14,510,3 0. -3,265,96 214,389,9 18,647,8 233,037,8
2.82 73.80 .39 0 32.58 00 1.51 25.22 81.40 06.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注5、本期内母公司处置上海浦东一汽特约维修中心33.33%股权，而减少其联营公司。
注6、本期内子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资上海协通百联汽车销售有限公司50%股权，而增加其联营公司。
C、其他投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资项目名称 投资起止期 年初余额 本年增减额 年末余额
上海期货交易所会员资格 2004.8－未约定 500,000.00 --- 500,000.00
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长期股权投资减值准备：
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被投资单位名称 减值准备
期初数 本期减少 期末数
上海金茂联合发展有限公司 300,000.00 300,000.00
上海亿德邮币卡交易市场 713,700.00 713,700.00
广东三星企业（集团）股份有限公司 160,000.00 160,000.00
上海浦东一汽特约维修中心 1,981,949.83 1,981,949.83
上海爱姆意机电设备连锁有限公司 1,493,668.22 1,493,668.22
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3、构成合并价差的股权投资差额：
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被投资单位名称 初始余额 期初金额 摊销金额 期末余额 形成原因 摊销年限
上海燃料浦东有限责任 -25,027,467.84 -12,513,733.94 -1,251,373.39 -11,262,360.55 资产置换 10
公司
上海天物信息咨询有限 -1,209,518.48 -201,586.45 -75,594.90 -125,991.55 股权受让 8
公司
上海汽车销售服务有限 -216,451.48 -197,250.00 -19,725.00 -177,525.00 股权受让 10
公司
合计 -26,453,437.80 -12,912,570.39 -1,346,693.29 -11,565,877.10
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（十一）固定资产原价、累计折旧及减值准备：
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 331,118,010.89 2,631,081.10 4,194,819.84 329,554,272.15
其中：房屋及建筑物 184,135,036.55 1,375,180.00 182,759,856.55
运输设备 29,752,459.58 1,272,093.86 2,160,663.43 28,863,890.01
通用设备 15,105,256.11 297,666.02 585,380.41 14,817,541.72
专用设备 101,521,801.85 1,048,361.22 4,500.00 102,565,663.07
经营租入固定资产改良 603,456.80 12,960.00 69,096.00 547,320.80
二、累计折旧合计： 107,456,797.62 9,740,922.73 2,179,756.36 115,017,963.99
其中：房屋及建筑物 32,792,176.42 3,278,969.84 36,071,146.26
运输设备 13,646,083.82 1,700,992.37 1,633,384.53 13,713,691.66
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
通用设备 11,153,608.84 551,885.37 476,410.63 11,229,083.58
专用设备 49,664,279.14 4,164,962.81 4,320.00 53,824,921.95
经营租入固定资产改良 200,649.40 44,112.34 65,641.20 179,120.54
三、固定资产净值合计 223,661,213.27 -7,109,841.63 2,015,063.48 214,536,308.16
其中：房屋及建筑物 151,342,860.13 -3,278,969.84 1,375,180.00 146,688,710.29
运输设备 16,106,375.76 -428,898.51 527,278.90 15,150,198.35
通用设备 3,951,647.27 -254,219.35 108,969.78 3,588,458.14
专用设备 51,857,522.71 -3,116,601.59 180.00 48,740,741.12
经营租入固定资产改良 402,807.40 -31,152.34 3,454.80 368,200.26
四、减值准备合计 1,390,894.77 16,474.40 1,374,420.37
其中：房屋及建筑物
运输设备 120,764.98 6,604.40 114,160.58
通用设备 770,129.79 9,870.00 760,259.79
专用设备 500,000.00 500,000.00
经营租入固定资产改良
五、固定资产净额合计 222,270,318.50 -7,109,841.63 1,998,589.08 213,161,887.79
其中：房屋及建筑物 151,342,860.13 -3,278,969.84 1,375,180.00 146,688,710.29
运输设备 15,985,610.78 -428,898.51 520,674.50 15,036,037.77
通用设备 3,181,517.48 -254,219.35 99,099.78 2,828,198.35
专用设备 51,357,522.71 -3,116,601.59 180.00 48,240,741.12
经营租入固定资产改良 402,807.40 -31,152.34 3,454.80 368,200.26
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（十二）在建工程：
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 157,396,092.23 157,396,092.23 123,814,329.94 123,814,329.94
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1、在建工程项目变动情况:
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项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 工程 利息资本 其中：本期 资金来 期末数
进度 化率 利息资本化 源
金额
青浦厂房扩建二期工程 370,012.04 4,370,984.5 自筹 4,740,996.62
8
土地厂房 95,886,478.2 5,874,562.9 50 5.22 5,763,000.4 自筹加 101,761,041.
5 5 5 借款 20
另星工程 8,311,918.3 借款 8,311,918.38
8
搬迁费用 1,153,741.0 借款 1,153,741.00
0
进口设备 1,805,913.4 借款 1,805,913.41
1
机器设备 2,306,110.0 借款 2,306,110.00
0
汽车城F3项目建设 13,257,892.3 1,023,672.0 自筹 14,281,564.3
5 0 5
汽车城F11项目建设 14,026,462.0 900,000.00 自筹 14,926,462.0
0 0
共和新路工程3200号 67,632.00 35,595.00 自筹 103,227.00
程控电话 18,927.50 自筹 18,927.50
装潢工程 157,000.00 77,707.00 27,000.00 自筹 207,707.00
共和新路工程3550号 7,635,185.0 自筹 7,635,185.00
0
解码仪 15,000.00 自筹 15,000.00
关港油库 29,925.80 自筹 29,925.80
其他工程 70,372.97 自筹 70,372.97
配电安装 28,000.00 自筹 28,000.00
合计 123,814,329. 33,608,762. 27,000.00 5,763,000.4 157,396,092.
94 29 5 23
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在建工程期末数比年初数增加33,581,762.29元，增加比例为27.12％，增加原因主要为：子公司上海森大木业有限公司搬迁项目按进度修建和改建设备以及上海百联汽车服务贸易有限公司广场改造项目所增加费用所致。
（十三）固定资产清理：
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
沪南油库拆迁清理 643,613.33 643,613.33
桑塔纳轿车报废 137,310.50 137,310.50
复印机 --- 810.50 810.50
合计 643,613.33 138,121.00 781,734.33
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固定资产清理期末数比年初数增加138,121元，增加比例为21.46％，增加原因主要为：桑塔纳轿车报废处理中所致。
（十四）无形资产：
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 8,906,769.03 8,906,769.03 9,164,766.94 53,652.35 9,111,114.59
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1、无形资产变动情况：
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种类 取得方式 实际成本 期初数 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限
房屋使用权 外购 283,009.14 139,530.55 137,703.3 1,827.20 0
5
软件 外购 57,728.00 44,962.92 9,621.36 22,386.44 35,341.56 15-28个月
土地使用权 外购 10,547,598.4 8,980,273.47 ------ 108,846.00 1,676,170.93 8,871,427.47 46-175个月
0
合计 10,888,335.5 9,164,766.94 137,703.3 120,294.56 1,698,557.37 8,906,769.03
4 5
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2、无形资产减值准备：
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
房屋使用权 53,652.35 53,652.35
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本期出售浦东东三街房屋一套。
（十五）长期待摊费用
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种类 原始金额 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限
绿化费 89,719.80 89,719.80 40,781.75 40,781.75 48,938.05 18个月
装修费 7,830,290.30 955,098.83 86,359.10 6,961,550.57 868,739.73 69个月
开办费 428,323.29 428,323.29 145,668.00 145,668.00 282,655.29 开业一次摊销
合计 8,348,333.39 1,473,141.92 272,808.85 7,148,000.32 1,200,333.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期待摊费用期末数比年初数减少272,808.85元，减少比例为18.52％，减少原因主要为：本期摊销所致。
（十六）递延税款借项：
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项目 期末数 期初数
所得税 314,266.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
递延税款借项期末数比年初数增加314,266.52元，增加比例为100％，增加原因主要为：子公司上海百联汽车服务贸易有限公司下属子公司上海市旧机动车交易市场企业所得税按市场席位费缴纳所致。
（十七）短期借款：
1、短期借款分类：
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项目 期末数 期初数
质押借款 10,018,568.61 10,018,568.61
抵押借款 203,182,520.00
保证借款 297,665,849.03 409,000,000.00
信用借款 466,406,750.38 245,418,668.45
商业承兑汇票贴现 103,479,358.80 71,023,512.20
项目 期末数 期初数
应收账款保理借款 ----- 814,592.01
合计 877,570,526.82 939,457,861.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：期末外币借款的外币金额为美元10,470,239.76元，折算汇率7.9956 ，折合人民币83,715,849.03元。
（十八）应付票据：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 628,014,000.00 318,545,100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付票据期末数比年初数增加309,468,900元，增加比例为97.15％，增加原因主要为：上半年业务量大所致。
（十九）应付帐款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
195,630,053.25 180,318,064.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期应付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
（二十）预收帐款：
1、预收帐款帐龄：
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 219,457,950.96 98.92 196,697,387.72 99.33
三年以上 2,389,763.43 1.08 1,331,264.93 0.67
合计 221,847,714.39 100 198,028,652.65 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、本报告期预收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
2、预收账款期末数比年初数增加23,819,061.74元，增加比例为12.03％，增加原因主要为：上半年业务量大所致。
结算期超过一年的大额预收帐款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额
上海东亚汽车贸易公司 634,333.38
FiberTechCompanyLimited 415,939.52
上海空间电源研究所 244,072.87
Aokidenkiltd 216,204.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十一）应付股利：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付少数股东股利 868,087.15 687,948.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付股利期末数比年初数增加180,138.24元，增加比例为26.18％，增加原因主要为：应付少数股东股利所致。
（二十二）应交税金：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -55,930,149.90 -31,172,392.20 13％－17％
消费税 1,286,311.71 应税收入的5％
营业税 247,472.04 179,330.67 应税收入的5％-20%
所得税 -206,846.47 6,518,253.71 12％－33％
个人所得税 137,698.91 293,546.97
城建税 202,314.77 75,142.30 应交流转税的1-7％
房产税 126,116.57 1.2％、12％
印花税 --------- 3,431,588.55
合计 -54,137,082.37 -20,674,530.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应交税金期末数比年初数减少33,462,552.37元，减少比例为161.85％，减少原因主要为：业务量大，存货增加，增值税进项税金及消费税增加所致。
（二十三）其他应交款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
应交教育费附加 87,599.41 33,953.01 应交流转税的3%
应交堤防费 -1,672.49 -1,672.49
应交义务兵优待金 -447.80 6,787.55 应交流转税的0.3%
应交河道工程管理维护费 37,049.24 426,437.75 应交流转税的1%
印花税等 3,311,513.51
四金等 183,474.60 119,361.42
合计 3,617,516.47 584,867.24 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应交款期末数比年初数增加3,032,649.23元，增加比例为518.52％，增加原因主要为：支付印花税所致。
（二十四）其他应付款：
1、其他应付款帐龄：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 302,479,502.68 99.59 322,556,307.02 99.62
一至二年
二至三年
三年以上 1,232,589.20 0.41 1,224,832.85 0.38
合计 303,712,091.88 100 323,781,139.87 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
百联集团有限公司 294,600,000.00 253,342,607.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、帐龄超过三年的大额应付款项：
其中：锦绣园 868,958.00 暂收款
对于金额较大的款项，应说明其性质和内容：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 内容
上海民办锦绣园中学 5,500,000.00 往来款
百联集团上海物贸大厦 3,000,000.00 往来款
上海乾通投资发展有限公司 10,000,000.00 往来款
百联集团有限公司 294,600,000.00 往来款
上海晶通化轻发展有限公司 15,000,000.00 往来款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十五）预提费用：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
利息费用 1,322,062.06 430,458.64 按权责发生制计提
房租 454,400.01 按权责发生制计提
其他 2,552,704.84 - 按权责发生制计提
合计 4,329,166.91 430,458.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预提费用期末数比年初数增加3,898,708.27元，增加原因主要为：利息、租赁等预提费用增加所致。
（二十六）长期借款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
保证借款 10,446,960.62 10,719,096.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
系外币借款，原币金额为日元148,552,084.00元，折算汇率0.069467，折合人民币10,319,467.62元，日币借款利息127,493.00元。
（二十七）递延税款贷项：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
资产置换未来应交所得税 73,920,113.33 73,920,113.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十八）股本：
股份变动情况表： 单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股份总数 252,720,298 100.00 252,720,298 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十九）资本公积：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 36,440,292.28 36,440,292.28
接受捐赠非现金资产准备 59,439.60 59,439.60
股权投资准备 153,379,768.10 87,295.95 153,292,472.15
其他资本公积 28,757.90 --- 28,757.90
合计 189,908,257.88 87,295.95 189,820,961.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十）盈余公积：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 21,798,049.94 12,569,235.33 34,367,285.27
法定公益金 12,569,235.33 12,569,235.33
任意盈余公积 4,718,647.65 --- --- 4,718,647.65
合计 39,085,932.92 12,569,235.33 12,569,235.33 39,085,932.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定公益金期末数比年初数减少12,569,235.33元，减少比例为100％，减少原因主要为：公司根据财政部文件财企[2006]67号文对公益金作相关处理所致。
（三十一）未分配利润：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォ?
项目 期末数
净利润 29,550,470.72
加：年初未分配利润 11,079,716.57
未分配利润 40,630,187.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
未分配利润期末数比年初数增加29,550,470.72元，增加比例为266.71％，系本年产生的利润。
（三十二）未确认的投资损失：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
未确认的投资损失 844,549.17 446,802.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
未确认投资损失期末数比年初数增加397,746.99元，原因为子公司上海百联汽车服务贸易有限公司下属子公司上海汽车工业沪东销售有限公司净资产亏损所致。
（三十三）主营业务收入及主营业务成本：
1、分行业主营业务：
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工业 361,208,300.64 314,494,022.65 106,928,737.24 84,762,774.06
商业 12,793,425,634.56 12,651,479,932.71 5,662,855,275.02 5,586,712,570.04
旅游饮食服务业 18,817,121.25 1,411,167.82
运输业 1,563,799.67 1,200,870.15 1,405,432.22 1,096,018.24
施工企业 2,837,779.96 2,817,595.53
其他 928,485.96 1,093,612.96 145,000
其中:关联交易 158,163,124.33 157,555,641.54 102,099,083.18 101,613,628.74
小计 13,157,126,220.83 12,967,174,825.51 5,793,937,958.65 5,676,945,125.69
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
内部抵消 789,572,834.26 788,009,034.59 15,472,038.66 15,472,038.66
合计 12,367,553,386.57 12,179,165,790.92 5,778,465,919.99 5,661,473,087.03
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2、分产品主营业务：
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
油品业 2,800,609,379.08 2,731,372,855.56 1,373,968,686.94 1,309,869,301.85
金属材料 8,488,883,415.11 8,465,529,234.08 4,156,067,082.18 4,151,173,394.04
汽车贸易 412,138,593.55 386,842,744.37 6,623,284.64 6,536,974.36
进出口贸易 738,348,757.33 730,380,562.31 126,196,221.26 119,132,899.79
化学品 353,445,489.49 337,354,536.39
运输业 1,563,799.67 1,200,870.15 1,405,432.22 1,096,018.24
木业加工 361,208,300.64 314,494,022.65 106,928,737.24 84,762,774.06
其他 928,485.96 1,093,612.96 145,000.00
旅游饮食服务业 18,817,121.25 1,411,167.82
施工企业 2,837,779.96 2,817,595.53
其中:关联交易 158,163,124.33 157,555,641.54 102,099,083.18 101,613,628.74
小计 13,157,126,220.83 12,967,174,825.51 5,793,937,958.65 5,676,945,125.69
内部抵消 789,572,834.26 788,009,034.59 15,472,038.66 15,472,038.66
合计 12,367,553,386.57 12,179,165,790.92 5,778,465,919.99 5,661,473,087.03
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3、分地区主营业务：
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国外 1,071,935,279.77 1,019,788,744.50 208,157,653.12 179,817,251.68
国内 12,085,190,941.06 11,947,386,081.01 5,585,780,305.53 5,497,127,874.01
其中:关联交易 158,163,124.33 157,555,641.54 102,099,083.18 101,613,628.74
合计 13,157,126,220.83 12,967,174,825.51 5,793,937,958.65 5,676,945,125.69
内部抵消 789,572,834.26 788,009,034.59 15,472,038.66 15,472,038.66
合计 12,367,553,386.57 12,179,165,790.92 5,778,465,919.99 5,661,473,087.03
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1、公司向前五名客户销售总额为1,522,684,296.62元，占公司本期全部主营业务收入的12.30%。
2、主营业务收入本期数与去年同比增加6,589,087,466.58元，增幅为114.03％，主营业务成本本期数与去年同比增加6,517,692,703.89元，增幅为115.12％，原因主要为去年6月末资产置换引起合并范围变化，合并单位增加且置入单位比置出单位的业务量大所致。
（三十四）主营业务税金及附加：
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
消费税 1,286,311.71 应税收入的5％
营业税 899,393.55 1,092,162.35 应税收入的5％-20%
城建税 1,073,977.54 1,183,904.54 应交流转税的1-7％
教育费附加 460,179.76 81,205.02 应交流转税的3％
其他 --- 412,337.90
合计 3,719,862.56 2,769,609.81
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主营业务税金及附加本期数与去年同比增加950,252.75元，增加比例为34.31％，增加原因主要为：去年6月末资产置换引起合并范围变化，合并单位增加且置入单位比置出单位的业务量大所致。
（三十五）其他业务利润：
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项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
劳务 3,961,613.01 261,051.50 3,700,561.51 1,864,810.22 99,446.37 1,765,363.85
租赁 2,915,310.29 156,322.30 2,758,987.99 219,674.35 12,104.61 207,569.74
咨询 626,987.98 29,789.94 597,198.04 66,150.00 66,150.00
水电 142,337.63 142,337.63
材料出售 18,458,216.16 17,519,636.60 938,579.56
其他 576,955.66 114,052.01 462,903.65 139,752.22 11,152.11 128,600.11
合计 26,681,420.73 18,080,852.35 8,600,568.38 2,290,386.79 122,703.09 2,167,683.70
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其他业务利润本期数与去年同比增加6,432,884.68元，增加比例为296.76％，增加原因主要为：去年6月末资产置换引起合并范围变化，合并单位增加且置入单位比置出单位的业务量大所致。
（三十六）财务费用：
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项目 本期数 上年同期数
利息支出 32,969,799.55 23,368,172.61
减：利息收入 2,323,681.21 750,661.98
汇兑损失 1,123,820.62 94,961.97
减：汇兑收益 62,423.44 736,379.38
其他 1,675,216.96 670,171.81
合计 33,382,732.48 22,646,265.03
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财务费用本期数与去年同比增加10,736,467.45元，增幅47.41％，主要为去年6月末资产置换引起合并范围变化，合并单位增加且置入单位比置出单位的业务量大，相应的费用增加所致。
（三十七）投资收益：
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项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 -174,396.12
短期投资收益跌价准备 -174,396.12
长期投资收益 18,665,083.99 2,505,110.25
其中：按权益法确认收益 15,672,378.31 745,646.96
按成本法核算的被投资单位分派利润 1,435,211.92 432,495.00
长期股权投资差额摊销 1,346,693.29 1,326,968.29
长期投资收益减值准备 210,800.47
其他长期投资收益 -456,460.00 -1,319,820.00
合计 18,208,623.99 1,010,894.13
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投资收益本期数与去年同比增加17,197,729.86元，增加原因主要为去年6月末资产置换后，置入单位比置出单位的权益法投资收益大所致。
（三十八）补贴收入：
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项目 本期数 上年同期数
税费返还 44,609.00
其他 225,962.00
合计 270,571.00
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补贴收入本期数与去年同比增加270,571元，增加原因主要为去年6月末资产置换引起合并范围变化，合并单位增加且置入单位比置出单位的补贴收入增加所致。
（三十九）营业外收入：
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项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净收益 97,106.48 1,999,448.58
赔偿及罚款收入 106,375.08 4,077.50
出售无形资产净收入 471,315.00
其他 54.98 10,826.13
合计 674,851.54 2,014,352.21
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营业外收入本期数比去年同期减少1,339,500.67元，减少比例为66.50％，减少原因主要为本期处理固定资产净收益减少所致。
（四十）营业外支出：
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项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净损失 31,032.83 17,473.37
罚款支出 27,339.00 34,000.00
捐赠支出 29,000.00 9,474.49
固定资产盘亏 8,885.54
固定资产减值准备 100.00
其他 106.28 ---
合计 96,463.65 60,947.86
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（四十一）所得税：
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项目 本期数 上年同期数
所得税 9,395,058.80 4,214,862.19
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所得税本期数与去年同比增加5,180,196.61元，增加比例为122.9％，增加原因主要为：去年6月末资产置换引起合并范围变化，利润增加带来所得税增加所致。
（四十二）收到的其他与经营活动有关的现金：
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项目 金额
利息收入 2,323,681.21
企业间往来等 27,149,530.85
合计 29,473,212.06
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本期企业间的往来主要是：
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1、上海乾通投资发展有限公司 10,000,000.00元
2、上海民办锦绣园中学 5,500,000.00元
3、百联集团有限公司上海物贸大厦 3,000,000.00元
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（四十三）支付的其他与经营活动有关的现金：
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项目 金额
运费及差旅费 35,738,114.93
办公及水、电、煤费 5,309,901.26
业务招待费 6,147,762.95
保险费及修理费 2,627,762.26
中介机构费 1,529,919.00
仓储保管、报关、商检费 31,290,749.92
租赁费 2,700,532.43
其他 8,767,778.62
合计 94,112,521.37
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（四十四）收到的其他与筹资活动有关的现金：
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单位 金额
百联集团有限公司 204,299,999.00
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（四十五）支付的其他与筹资活动有关的现金：
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单位 金额
百联集团有限公司 163,000,000.00
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七、母公司会计报表主要项目注释：（以下金额单位未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数）
（一）货币资金：
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： 12,919.38 5,405.91
人民币 12,919.38 5,405.91
银行存款： 60,051,217.76 28,698,801.22
人民币 59,626,163.99 28,272,234.09
美元 53,160.96 7.9956 425,053.77 52,857.07 8.0702 426,567.13
其他货币资金： 1,453,254.71 1,449,962.13
人民币 37.86 64.35
美元 181,752.07 7.9956 1,453,216.85 179,660.70 8.0702 1,449,897.78
合计 61,517,391.85 30,154,169.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
货币资金期末数比年初数增加31,363,222.59元，主要为增加有色金属分公司所致。
（二）应收票据：
1、应收票据分类：
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种类 期末数
银行承兑汇票 13,714,945.07
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应收票据期末数比年初数增加13,714,945.07元，主要为增加有色金属分公司所致。
（三）应收账款：
1、应收账款帐龄分析：
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
三个月内 33,896,798.89 97.63
三个月至一 267,894.40 0.77 13,394.72
年
一至二年
二至三年 1,242.00 0.01 248.41 1,242.00 0.22 248.41
三年至五年
五年以上 551,986.60 1.59 551,986.60 551,986.60 99.78 551,986.60
合计 34,717,921.89 100.00 565,629.73 553,228.60 100.00 552,235.01
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2、应收账款前五名欠款情况：
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项目 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 21,664,335.72 62.40 553,228.60 100
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3、本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况：
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单位名称 欠款金额 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
同安出租 551,986.60 劳务 551,986.60 100 帐龄5年以上，估计无法收回
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4、本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 。
应收账款期末数比年初数增加34,151,298.57元，原因主要为增加有色金属分公司所致。
（四）其他应收款：
1、其他应收款帐龄分析：
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
三个月内 119,888,897.07 98.14 101,440,140.08 97.81
三个月至一年 1,497.6 74.88
一至二年 70,000.00 0.06 7,000.00 70,000.00 0.07 7,000.00
二至三年 240.00 48.00
三至五年 130.39 39.12 130.39 39.12
五年以上 2,195,592.70 1.80 2,039,592.70 2,195,592.70 2.12 2,039,592.70
合计 122,156,117.76 100 2,046,706.70 103,706,103.17 100.00 2,046,679.82
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2、其他应收款前五名欠款情况：
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项目 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 119,994,183.65 98.23 101,552,756.36 97.92
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3、本期金额较大的其他应收款：
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单位名称 欠款金额 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比例 计提坏帐原因
上海燃料浦东有限责任公司 64,000,000.00 内部往来
上海利德木业有限公司 45,900,000.00 内部往来
上海物贸物流有限公司 9,500,000.00 内部往来
新世纪金融租赁 294,183.65 暂付款 294,183.65 100 帐龄在5年以上，估计无法收回
国防工业 300,000.00 暂付款 300,000.00 100 帐龄在5年以上，估计无法收回
合计 119,994,183.65 594,183.65
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本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、本年度全额计提坏帐准备的说明：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由
浦东一汽 3,000.00 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
浦东物资 284,975.37 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
南京钢铁集团公司 6,902.16 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
民华房产 50,000.00 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
同安-个人公司 126,770.99 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
CI设计预支款 25,000.00 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
普陀区房改办 40,896.00 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
新世纪金融租赁 294,183.65 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
仲帆塑料 253,262.50 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
国防工业 300,000.00 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
上海佳缘实业 89,898.60 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
上海雪豹手套厂 229,500.00 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
华源集团 98,506.57 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
余姚金球 50,000.00 100% 帐龄在5年以上，估计无法收回
个人借款50% 312,000.00 50% 按估计无法收回比例计提
合计 2,164,895.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款期末数比年初数增加18,449,987.71元，增加比例为18.15％，增加原因主要为：子公司间的往来所致。
(五)预付帐款：
1、预付帐款：
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期末数 期初数
274,685,824.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、预付帐款前五名欠款情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 162,869,740.72 59.29 --- ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、本期金额较大的预付帐款：
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海民族贸易协作中心 客户 54,588,277.92 2006年6月 货款
上海熙隆有色金属有限公司 客户 45,652,150.89 2006年6月 货款
上海长江有色金属现货市场 客户 23,557,211.03 2006年6月 货款
上海益格实业有限公司 客户 19,671,951.44 2006年6月 货款
上海锡海工贸有限责任公司 客户 19,400,149.44 2006年6月 货款
合计 162,869,740.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 。
预付账款期末数比年初数增加274,685,824.64元，系增加有色金属分公司所致。
（六）存货：
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 67,182,348.00 67,182,348.00
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存货期末数比年初数增加67,182,348元，系增加有色金属分公司所致。
（七）待摊费用：
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类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
保险费 8,090.83 8,565.72 11,583.39 5,073.16 尚处受益期内
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（八）长期投资：
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项目 期末数 期初数
投资金额 减值准备 投资金额 减值准备
长期股权投资 825,451,235.30 1,953,668.22 863,397,925.24 4,649,318.05
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1、长期股权投资：
（1）股票及基金投资：
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被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 帐面余额 帐面净额 期末市价 期末市价总额
G交运 流通股 2,738,092 2,035,000.00 2,035,000.00 2,035,000.00 4.07 11,144,034.44
G申能 流通股 750,000 1,400,500.00 1,400,500.00 1,400,500.00 6.14 4,605,000
浦东发展 流通股 2,731,343 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 9.91 27,067,609.13
原水股份 流通股 113,850 298,000.00 298,000.00 298,000.00 5.66 644,391
G亚通股份 流通股 993,586 840,000.00 840,000.00 840,000.00 3.72 3,696,139.92
交通银行 法人股 2,128,850 2,128,850.00 2,128,850.00 2,128,850.00
合计 8,702,350.00 8,702,350.00 8,702,350.00
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(2)其他股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
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被投资单位名称 投资起止年 占被投资单位 年初余额 本年投资增减 年末帐面余额
注册资本比例 额
上海金茂联合发展有限公司 1997.6-未约定 30.00% 300,000.00 300,000.00
上海亿德邮币卡交易市场 1997-未约定 31.00% 713,700.00 -713,700.00 0.00
申银万国证券股份有限公司 1992-未约定 <1％ 2,000,000.00 2,000,000.00
长江经济联合发展（集团）股份有限 1993-未约定 <1％ 7,000,000.00 7,000,000.00
公司
上海宝鼎投资股份有限公司 2002-未约定 <1％ 57,508.00 57,508.00
广东三星企业（集团）股份有限公司 1994.4-未约定 <1％ 160,000.00 --- 160,000.00
合计 10,231,208.00 -713,700.00 9,517,508.00
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B、权益法核算的对子公司股权投资：
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被投资单 投资 占被 年初余额 本年权益增减额 年末余额
位名称 起止 投资 本年合计 其中 初始金额 累计增减 合计
年 单位 投资成本 股权 确认收益 差 分得利润
注册 投资 额
资本 准备 摊
比例 销
上海燃料 2000 100.0 341,288,6 -57,668,2 6,519,44 -64,187,7 236,719,4 46,900,9 283,620,4
浦东有限 .12- 0% 85.76 68.80 7.40 16.20 50.41 66.55 16.96
责任公司 2006
.3
上海物贸 1999 95.00 21,064,27 -133,519. -133,519 13,500,00 7,430,75 20,930,75
物资经营 .6-2 % 9.43 83 .83 0.00 9.60 9.60
有限责任 028.
公司 12
上海市物 1999 95.00 6,906,506 144,026.0 144,026. 9,500,000 -2,449,4 7,050,533
资外贸有 .7- % .97 8 08 .00 66.95 .05
限公司 未约
定
上海浦东 1998 68.00 1,025,073 -9,868.03 -9,868.0 1,343,797 -328,591 1,015,205
汽车销售 .2-2 % .83 3 .52 .72 .80
有限公司 019.
4
上海利德 1998 87.86 57,716,77 2,200,824 5,275,92 -3,075,10 43,872,42 16,045,1 59,917,59
木业有限 .5-2 % 1.88 .74 4.74 0.00 0.89 75.73 6.62
公司 010.
5
上海物贸 2003 100.0 2,226,929 32,067.23 32,067.2 2,000,000 258,996. 2,258,996
物流有限 .5-2 0% .51 3 .00 74 .74
公司 008.
5
上海百联 2005 91.19 81,026,36 2,754,084 4,13 2,749,94 77,599,15 6,181,30 83,780,45
汽车服务 .6.3 % 9.90 .53 7.23 7.30 1.02 3.41 4.43
贸易有限 0-20
公司 20.8
.22
上海乾通 2005 90.00 73,404,99 2,190,215 -424,444 2,614,66 80,180,86 -4,585,6 75,595,20
金属材料 .6.3 % 1.35 .76 .73 0.49 3.56 56.45 7.11
有限公司 0202
1.9.
21
上海晶通 2005 90.00 48,395,71 1,314,890 1,314,89 47,115,01 2,595,59 49,710,60
化学品有 .6.3 % 3.01 .61 0.61 2.33 1.29 3.62
限公司 0-20
22.1
0.9
上海森大 2005 75.00 86,394,88 6,429,782 6,429,78 76,360,99 16,463,6 92,824,67
木业有限 .6.3 % 7.40 .60 2.60 6.58 73.42 0.00
公司 0-20
11.4
.3
上海物资 2005 90.00 12,741,50 -992,430. -1,486,5 965,023. -470,873. 12,242,92 -493,858 11,749,07
集团进出 .6.3 % 1.44 08 79.55 00 53 9.47 .11 1.36
口有限公 0-20
司 09.9
.29
上海金桥 2005 60.00 33,966,85 3,786,203 3,786,20 30,671,61 7,081,44 37,753,06
热力有限 .6.3 % 7.47 .10 3.10 1.68 8.89 0.57
公司 0-20
32.6
.10
上海物贸 90.00 --- 900,000.0 900,000. --- --- --- 900,000.0 0.00 900,000.0
有色金属 % 0 00 0 0
交易市场
经营管理
有限公司
合计 766,158,5 -39,051,9 -1,011,0 4,13 29,688,5 0. -67,733,6 632,006,2 95,100,3 727,106,5
67.95 92.09 24.28 7.23 84.69 00 89.73 33.46 42.40 75.86
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C、权益法核算的对联营企业股权投资：
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被投资单 投资 占被 年初余额 本年权益增减额 年末余额
位名称 起止 投资 本年合计 投资成本 股权 确认收益 差 分得利润 初始金额 累计增减 合计
年 单位 投资 额
注册 准备 摊
资本 销
比例
上海浦东 1994 33.33 1,981,949 -1,981,94 -2,300,0 -318,050 2,300,000 -2,300,0 0.00
一汽特约 -未 % .83 9.83 00.00 .17 .00 00.00
维修中心 约定
上海物资 1996 45.00 16,962,45 1,937,540 1,937,54 24,764,45 -5,864,4 18,900,00
贸易中心 -未 % 9.15 .85 0.85 7.60 57.60 0.00
商厦有限 约定
责任公司
上海爱姆 2005 38.58 48,220,65 2,315,211 2,315,21 39,454,98 11,080,8 50,535,86
意机电设 .6.3 % 6.70 .38 1.38 4.18 83.90 8.08
备连锁有 0-20
限公司 13.1
2.31
上海二手 2005 30.00 23,261,76 -1,310,47 -2,235,7 2,892,41 -1,967,09 20,947,54 1,003,75 21,951,29
车交易市 .6.3 % 7.55 3.64 97.61 4.76 0.79 3.09 0.82 3.91
场有限公 0-20
司 15.3
.11
合计 90,426,83 960,328.7 -4,535,7 6,827,11 0. -1,967,09 87,466,98 3,920,17 91,387,16
3.23 6 97.61 6.82 00 0.79 4.87 7.12 1.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）股权投资减值准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
期初数 本期减少 期末数
上海金茂联合发展有限公司 300,000.00 300,000.00
上海亿德邮币卡交易市场 713,700.00 713,700.00
广东三星企业（集团）股份有限公司 160,000.00 160,000.00
上海浦东一汽特约维修中心 1,981,949.83 1,981,949.83
上海爱姆意机电设备连锁有限公司 1,493,668.22 1,493,668.22
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(4) 股权投资差额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 初始余额 摊销金额 期末余额 形成原因 摊销年限
上海燃料浦东有限责 -12,513,733.94 -25,027,467.84 -1,251,373.39 -11,262,360.55 资产置换 10
任公司
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（九）固定资产、累计折旧及减值准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 5,911,845.58 628,956.42 746,106.11 5,794,695.89
其中：房屋及建筑物
运输设备 1,999,873.16 461,139.20 553,951.11 1,907,061.25
通用设备 3,911,972.42 167,817.22 192,155.00 3,887,634.64
专用设备
二、累计折旧合计： 4,386,364.86 109,844.15 712,132.88 3,784,076.13
其中：房屋及建筑物
运输设备 1,321,366.02 49,017.54 529,562.20 840,821.36
通用设备 3,064,998.84 60,826.61 182,570.68 2,943,254.77
专用设备
三、固定资产净值合计 1,525,480.72 519,112.27 33,973.23 2,010,619.76
其中：房屋及建筑物
运输设备 678,507.14 412,121.66 24,388.91 1,066,239.89
通用设备 846,973.58 106,990.61 9,584.32 944,379.87
专用设备
四、减值准备合计 709,807.71 15,178.40 694,629.31
其中：房屋及建筑物
运输设备 120,764.98 6,604.40 114,160.58
通用设备 589,042.73 8,574.00 580,468.73
专用设备
五、固定资产净额合计 815,673.01 519,112.27 18,794.83 1,315,990.45
其中：房屋及建筑物
运输设备 557,742.16 412,121.66 17,784.51 952,079.31
通用设备 257,930.85 106,990.61 1,010.32 363,911.14
专用设备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累计折旧期末数比年初数减少602,288.73元，减少比例为13.73％，减少原因主要为：处置运输设备所致。
（十）无形资产：
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 35,341.56 35,341.56 184,493.47 53,652.35 130,841.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产变动情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取得方式 实际成本 期初数 本期转出 本期摊销 期末数
房屋使用权 外购 283,009.14 139,530.55 137,703.35 1,827.20
财务软件 外购 57,728.00 44,962.92 --- 9,621.36 35,341.56
合计 340,737.14 184,493.47 137,703.35 11,448.56 35,341.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、无形资产减值准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
房屋使用权 53,652.35 53,652.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产期末数比年初数减少95,499.56元，减少比例为72.99％，减少原因主要为处置房屋使用权所致。
（十一）短期借款：
1、短期借款分类：
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项目 期末数 期初数
抵押借款 182,200,000.00
担保借款 68,400,000.00 9,200,000.00
信用借款 153,000,000.00 133,000,000.00
合计 221,400,000.00 324,400,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
短期借款期末数比年初数减少103,000,000元，减少比例为31.75％，主要为公司筹资策略有所变化所致。
（十二）应付票据：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 64,000,000.00 ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付票据期末数比年初数增加64,000,000元，系增加有色金属分公司所致。
（十三）应付帐款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
116,696,539.51 34,133.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付账款期末数比年初数增加116,662,406.51元，系增加有色金属分公司所致。
（十四）预收帐款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
208,057,244.51 115,300.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预收账款期末数比年初数增加207,941,943.59元，系增加有色金属分公司所致。
（十五）应付福利费：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
3,620,238.03 3,850,971.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十六）应付股利：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
42,599.20 42,599.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十七）应交税金：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -3,025,199.04 -1,513,708.52 17％
营业税 -14,967.63 -49,141.85 5％
所得税 -92,835.34 -92,835.34 33%
个人所得税 28,985.94 14,276.97
城建税 -1,047.72 -3,437.78 7%
合计 -3,105,063.79 -1,644,846.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应交税金期末数比年初数减少1,460,217.27元，减少原因主要为增加有色金属分公司后，存货增加，增值税进项税增加所致。
（十八）其他应交款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
应交教育费附加 -449.02 -1,473.33 应交流转税的3%
应交堤防费 -1,672.48 -1,672.48
应交义务兵优待金 -501.76 -501.76 应交流转税的0.3%
应交河道工程管理维护费 1,496.61 1,155.16 应交流转税的1%
合计 -1,126.65 -2,492.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十九）其他应付款：
1、其他应付款帐龄：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 177,443,189.50 99.31 86,368,781.54 98.60
一至二年
二至三年
三年以上 1,224,832.85 0.69 1,224,832.85 1.40
合计 178,668,022.35 100 87,593,614.39 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォ?
股东名称 期末数 期初数
百联集团有限公司 35,000,000.00 78,138,377.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、帐龄超过三年的大额应付款项，
其中：锦绣园 868,958.00元
4、金额较大的其他应付款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 内容
上海森大木业有限公司 60,000,000.00 内部往来
上海市物资外贸有限公司 1,450,946.82 内部往来
上海民办锦绣园中学 5,500,000.00 往来款
百联集团上海物贸大厦 3,000,000.00 往来款
上海乾通投资发展有限公司 10,000,000.00 往来款
上海物资集团进出口有限公司 3,000,000.00 内部往来
上海晶通化学品有限公司 6,200,000.00 内部往来
上海百联汽车服务贸易有限公司 8,000,000.00 内部往来
百联集团有限公司 35,000,000.00 往来款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款期末数比年初数增加9,1074,407.96元，增加比例为103.97％，主要为子公司的内部往来所致。
（二十）预提费用：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
利息费用 466,976.00 --- 按权责发生制计提
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预提费用期末数比年初数增加466976元,原因主要为增加有色金属分公司所致。
（二十一）长期借款：
1、长期借款分类：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
保证借款 10,446,960.62 10,719,096.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、长期借款情况：
系外币借款，原币金额为日元148,552,084.00元，折算汇率0.069467，折合人民币10,319,467.62元，日币借款利息127,493.00元。
（二十二）递延税款贷项：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
资产置换未来应交所得税 73,920,113.33 73,920,113.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十三）股本：
股份变动情况表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股份总数 252,720,298.00 100 252,720,298.00 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十四）资本公积：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 36,440,292.28 36,440,292.28
接受捐赠非现金资产准备 59,439.60 59,439.60
股权投资准备 153,258,973.73 4,137.23 153,263,110.96
其他资本公积 28,757.90 --- 28,757.90
合计 189,787,463.51 4,137.23 189,791,600.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十五）盈余公积：
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 5,203,282.74 5,604,639.15 10,807,921.89
法定公益金 5,604,639.15 --- 5,604,639.15 ---
合计 10,807,921.89 5,604,639.15 5,604,639.15 10,807,921.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定公益金期末数比年初数减少5,604,639.15元，减少原因主要为：公司根据财政部文件财企[2006]67号文对公益金作相关处理所致。
（二十六）未分配利润：
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项目 期末数
净利润 29,510,236.23
加：年初未分配利润 39,173,625.06
未分配利润 68,683,861.29
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未分配利润期末数比年初数增加29,510,236.23元，系当年产生的利润积累。
（二十七）主营业务收入及主营业务成本：
1、分行业主营业务：
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商业 5,984,997,793.25 5,976,616,436.54
旅游饮食服务业 --- --- 16,480,020.34 1,411,167.82
合计 5,984,997,793.25 5,976,616,436.54 16,480,020.34 1,411,167.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、分产品主营业务：
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
金属材料 5,984,997,793.25 5,976,616,436.54
旅游饮食服务业 --- --- 16,480,020.34 1,411,167.82
合计 5,984,997,793.25 5,976,616,436.54 16,480,020.34 1,411,167.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、分地区主营业务：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 5,984,997,793.25 5,976,616,436.54 16,480,020.34 1,411,167.82
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1、公司向前五名客户销售总额为804,802,138.84元，占公司本期全部主营业务收入的13.45%。
2、主营业务收入本期数比去年同比增加5,968,517,772.91元，主营业务成本本期数比去年同比增加5,975,205,268.72元，主要系增加有色金属分公司及置出上海物贸大厦所致。
（二十八）主营业务税金及附加：
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 785,889.34 5％
城建税 18,976.58 57,146.52 7%
教育费附加 8,132.81 24,491.37 3%
合计 27,109.39 867,527.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务税金及附加本期数比去年同比减少840,417.84元，减少比例为96.87％，减少原因主要为增加有色金属分公司及置出上海物贸大厦所致。
（二十九）其他业务利润：
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项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
咨询 90,232.56 90,232.56
租赁 219,674.35 12,104.61 207,569.74
其他 --- --- 135,429.21 11,134.81 124,294.40
合计 90,232.56 90,232.56 355,103.56 23,239.42 331,864.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他业务利润本期数比去年同比减少241,631.58元，减少比例为72.81％，减少原因主要为增加有色金属分公司及置出上海物贸大厦所致。
（三十）财务费用：
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项目 本期数 上年同期数
利息支出 8,303,197.01 7,002,154.55
减：利息收入 369,481.00 97,560.06
汇兑损失 133,200.40
减：汇兑收益 736,379.38
其他 73,719.87 40,314.35
合计 8,140,636.28 6,208,529.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务费用本期数比去年同比增加1,932,106.82元，增加比例为31.12％，增加原因主要为：增加有色金属分公司所致。
（三十一）投资收益：
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项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 38,295,925.54 14,436,246.76
其中：按权益法确认收益 36,833,751.68 12,951,344.05
按成本法核算的被投资单位分派利润 238,095.00
长期股权投资差额摊销 1,251,373.39 1,246,807.71
长期投资收益减值准备 210,800.47 ---
合计 38,295,925.54 14,436,246.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益本期数比去年同比增加23,859,678.78元，增加比例为165.28％，增加原因主要为：去年6月末资产置换后，置入单位比置出单位的权益法投资收益大所致。
（三十二）营业外收入：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净收益 42,215.49 1,917,548.58
出售无形资产净收入 471,315.00
赔偿及罚款收入 3,095.00
其他 --- 10,826.13
合计 513,530.49 1,931,469.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外收入本期数比去年同期减少1,417,939.22元，减少比例为73.41％，减少原因主要为：本期处理固定资产净收益减少所致。
（三十三）营业外支出：
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项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净损失 1,010.32 2,639.91
罚款支出 --- 24,000.00
合计 1,010.32 26,639.91
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营业外支出本期数比去年同期减少25,629.59元，减少比例为96.21％，减少原因主要为：本期罚款支出减少所致。
（三十四）收到的其他与经营活动有关的现金：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
利息收入 369,481.00
企业间的往来 25,471,112.13
合计 25,840,593.13
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本期企业间的往来主要是：
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1、上海乾通投资发展有限公司 10,000,000.00
2、上海民办锦绣园中学 5,500,000.00
3、百联集团有限公司上海物贸大厦 3,000,000.00
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（三十五）支付的其他与经营活动有关的现金：
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项目 金额
运费及差旅费 183,639.98
办公及水、电、煤费 482,312.58
业务招待费 1,482,324.68
保险费及修理费 116,374.29
税费 2,758.84
中介机构费 1,127,000.00
仓储保管、报关、商检费 25,153.00
业务招待费 1,482,324.68
其他 615,661.36
合计 5,517,549.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十六）收到的其他与筹资活动有关的现金：
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项目 金额
子公司内部往来等 473,040,315.88
合计 473,040,315.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收到的其他与筹资活动有关的现金说明，其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上海物贸物资经营有限责任公司 62,300,000.00
上海乾通金属材料有限公司 79,000,000.00
上海物资外贸有限公司 15,000,000.00
上海物资集团进出口有限公司 20,000,000.00
上海利德木业有限公司 36,040,315.88
上海森大木业有限公司 70,000,000.00
上海百联汽车服务贸易有限公司 35,000,000.00
上海燃料浦东有限责任公司 104,000,000.00
上海晶通化学品有限公司 16,700,000.00
百联集团有限公司 35,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十七）支付的其他与筹资活动有关的现金：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
子公司内部往来 363,000,000.00
百联集团有限公司内部往来 77,000,000.00
合计 440,000,000.00
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支付的其他与筹资活动有关的现金说明：其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上海物贸物资经营有限责任公司 30,000,000.00
上海物资外贸有限公司 2,000,000.00
上海乾通金属材料有限公司 79,000,000.00
上海物资集团进出口有限公司 4,000,000.00
上海利德木业有限公司 32,500,000.00
上海森大木业有限公司 10,000,000.00
上海百联汽车服务贸易有限公司 27,000,000.00
上海燃料浦东有限责任公司 168,000,000.00
上海晶通化学品有限公司 10,500,000.00
百联集团有限公司 77,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、关联方及关联交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方：
（1）控制本公司的关联方
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企业名称 注册地址 注册资本（万元） 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表
百联集团有限公司 上海浦东新区张 100,000 国有资产经营，资产重 母公司 有限责任公司 薛全荣
扬路501号19楼 组，投资开发，国内贸 （国有独资）
易（除专项审批外），
生产资料，企业管理（
涉及许可经营的凭许可
证经营）
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（2）受本公司控制的关联方：
详见附注五
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况（单位：万元）：
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关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
百联集团有限公司 100,000 100,000
上海燃料浦东有限责任公司 6,000 6,000
上海物贸物资经营有限责任公司 1,500 1,500
上海市物资外贸有限公司 1,000 1,000
上海浦东汽车销售有限公司 200 200
上海天物信息咨询有限公司 200 200
上海物贸物流有限公司 200 200
上海利德木业有限公司 5,000 5,000
上海利德木芯板有限公司 USD60 USD60
上海东燃油气站有限公司 1,150 1,150
上海申燃船务有限公司 99 99
上海浦东新区汽车交易市场经营管理有限公司 100 100
上海乾通金属材料有限公司 7,000 7,000
上海晶通化学品有限公司 6,000 6,000
上海化轻染料有限公司 1,500 1,500
上海晶通化工胶粘剂有限公司 200 200
上海森大木业有限公司 USD870 USD870
上海百联汽车服务贸易有限公司 5,696.99 5,696.99
上海物资集团进出口有限公司 1,100 1,100
上海金桥热力有限公司 400 400
上海汽车工业沪东销售有限公司 400 400
上海百合汽车销售有限公司 200 200
上海汽车销售服务有限公司 700 700
上海悦安汽车检测维修服务有限公司 400 400
上海申物汽车销售咨询有限公司 150 150
上海汽车交易市场 100 100
上海上物汽车俱乐部有限公司 50 50
上海旧机动车交易市场 545.16 545.16
上海悦新汽车维修有限公司 50 50
上海康惠旧机动车经纪有限公司 100 100
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
上海求是物业管理有限公司 30 30
上海旋风汽车维修服务有限公司 30 30
上海百联汽车经营服务有限公司 300 300
上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司 100 100
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况（单位:万元）
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关联方名称 关联方所持 关联方所持 关联方所持 关联方所持股 关联方所持股 关联方所持股
股份期初数 股份比例期 股份增减 份增减比例（ 份期末数 份比例期末数
初数（％） ％） （％）
百联集团有限公司 14438.13 57.13 -399.53 -1.58 14038.60 55.55
上海燃料浦东有限责任公司 6,000 100 6,000 100
上海物贸物资经营有限责任公司 1,425 95 1,425 95
上海市物资外贸有限公司 950 95 950 95
上海浦东汽车销售有限公司 136 68 136 68
上海天物信息咨询有限公司 180 90 180 90
上海物贸物流有限公司 200 100 200 100
上海利德木业有限公司 4,393 87.86 4,393 87.86
上海利德木芯板有限公司 USD60 100 USD60 100
上海东燃油气站有限公司 690 60 690 60
上海申燃船务有限公司 74.1 74.85 74.1 74.85
上海浦东新区汽车交易市场经营管理有限 100 100 100 100
公司
上海乾通金属材料有限公司 6,300 90 6,300 90
上海晶通化学品有限公司 5,400 90 5,400 90
上海化轻染料有限公司 1050 70 1050 70
上海晶通化工胶粘剂有限公司 140 70 140 70
上海森大木业有限公司 USD652.5 75 USD652.5 75
上海百联汽车服务贸易有限公司 5,194.17 91.19 5,194.17 91.19
上海物资集团进出口有限公司 1100 100 1100 100
上海金桥热力有限公司 240 60 240 60
上海汽车工业沪东销售有限公司 200 50 200 50
上海百合汽车销售有限公司 200 100 200 100
上海汽车销售服务有限公司 697.20 99.6 697.20 99.6
上海悦安汽车检测维修服务有限公司 400 100 400 100
上海申物汽车销售咨询有限公司 127.5 85 127.5 85
上海汽车交易市场 100 100 100 100
上海上物汽车俱乐部有限公司 50 100 50 100
上海旧机动车交易市场 545.16 100 545.16 100
上海悦新汽车维修有限公司 48.5 97 48.5 97
上海康惠旧机动车经纪有限公司 52 52 52 52
上海求是物业管理有限公司 30 100 30 100
上海旋风汽车维修服务有限公司 30 100 30 100
上海百联汽车经营服务有限公司 240 80 240 80
上海物贸有色金属交易市场经营管理有限 100 100 100 100
公司
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（二）不存在控制关系关联方的基本情况
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企业名称 关联方与本公司关系
济南鲁沪燃料油有限公司 联营公司
江阴江海油品有限公司 联营公司
南京浦宁石化有限责任公司 联营公司
上海阿波罗乾通航空材料有限公司 联营公司
上海爱姆意机电设备连锁有限公司 联营公司
企业名称 关联方与本公司关系
上海鞍钢钢材加工有限公司 联营公司
上海动力燃料有限公司 股东的控股子公司
上海二手车交易市场有限公司 联营公司
上海京沪工贸有限公司 联营公司
上海晶通化轻发展有限公司 联营公司
上海汽车工业沪南销售有限公司 联营公司
上海森联木业发展有限公司 股东的控股子公司
上海森远木业公司 股东的控股子公司
上海上物强生二手机动车服务有限公司 联营公司
上海申燃化工配送有限公司 联营公司
上海市化工轻工总公司 股东的控股子公司
上海市民办锦绣园中学 股东的控股子公司
上海市燃料总公司 股东的控股子公司
上海通申石油化工有限公司 联营公司
上海外高桥油品储运销售有限公司 联营公司
上海五丰达建筑装饰工程有限公司 股东的控股子公司
上海物贸大厦物业管理有限公司 股东的控股子公司
百联集团有限公司上海物贸大厦 股东的分公司
上海物资贸易中心保税贸易行 股东的控股子公司
上海物资贸易中心浦东物资公司 联营公司
上海优斯汽车租赁有限公司 联营公司
中山市申中石油有限公司 联营公司
上海市木材总公司 股东的控股子公司
上海乾通投资发展有限公司 股东的控股子公司
上海协通百联汽车销售有限公司 联营公司
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（三）关联交易情况：
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、向关联方采购货物：
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关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 本期数 上年同期
上海晶通化轻发展有限公司 购化工产品 按同类市场价格 523,111.1
上海鞍钢钢材加工有限公司 购钢材 按同类市场价格 10,737,086.74
上海京沪工贸有限公司 购钢材 按同类市场价格 196,180.93
上海通申石油化工有限公司 购燃料油 按同类市场价格 398,826,325.3 7,953,032.16
上海森联木业发展有限公司 购产品原材料 按同类市场价格 83,144,592.09
上海物资集团进出口有限公司 购燃料油 按同类市场价格 56,288,090.62
江阴江海油品有限公司 购燃料油 按同类市场价格 3,465,488.37
中山市申中石油有限公司 购燃料油 按同类市场价格 6,803,418.80
济南鲁沪燃料油有限公司 购燃料油 按同类市场价格 2,707,888.92
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3、销售商品、提供劳务的关联交易：
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关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 本期数 上年同期
上海乾通投资发展有限公司 销售钢材 按同类市场价格 601,664.45
上海京沪工贸有限公司 销售线材 按同类市场价格 76,550,903.11
上海动力燃料有限公司 销售燃料油 按同类市场价格 1,421,107.69 964,601.77
上海通申石油化工有限公司 销售燃料油 按同类市场价格 75,042,113.46 51,185,042.77
上海外高桥油品储运销售有限公司 销售燃料油 按同类市场价格 682,611.95
上海森联木业发展有限公司 销售原木 按同类市场价格 3,576,196.80
上海森远木业有限公司 地板加工费 按同类市场价格 288,526.87
关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 本期数 上年同期
江阴江海油品有限公司 销售燃料油 按同类市场价格 10,054,115.73
申苏石化有限公司 销售燃料油 按同类市场价格 32,992,602.91
中山市申中石油有限公司 销售燃料油 按同类市场价格 6,902,720.00
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租赁情况：
向关联单位支付租赁费、房产占用费：
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公司或子公司企业名称 关联方名称 金额
上海燃料浦东有限责任公司 百联集团有限公司 158,648.00
上海森大木业有限公司 上海森联木业发展有限公司 1,196,600.00
上海晶通化学品有限公司 百联集团有限公司 744,017.25
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5、关联方应收应付款项：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
应收票据 上海通申石油化工有限公司 39,992,579.26 45,691,234.33
应收票据 江阴江海油品有限公司 1,550,920.00
应收帐款 济南鲁沪燃料油有限公司 1,912,939.86 1,912,939.86
应收帐款 南京浦宁石化有限责任公司 796,863.38 696,863.38
应收帐款 上海外高桥油品储运销售有限公司 189,154.96
应收帐款 上海森远木业公司 276,163.41 223,666.87
应收帐款 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 3,596.00
应收帐款 百联集团有限公司 7,443.00
应收帐款 上海优斯汽车租赁有限公司 560,312.72 31,197.00
预付帐款 上海鞍钢钢材加工有限公司 15,497,817.62
预付帐款 上海森联木业发展有限公司 18,800,000.00 16,065,407.91
预付帐款 上海汽车工业沪南销售有限公司 679,994.71
其他应收款 上海物资贸易中心浦东物资公司 284,975.37 284,975.37
其他应收款 上海申燃化工配送有限公司 300,000.00
其他应收款 上海阿波罗乾通航空材料有限公司 363,397.35 335,245.35
其他应收款 上海二手车交易市场有限公司 150,000.00
应付票据 上海京沪工贸有限公司 13,500,000.00 0
应付票据 上海鞍钢钢材加工有限公司 29,100,000.00 0
应付账款 上海通申石油化工有限公司 5,504,328.34 0
应付账款 上海森联木业发展有限公司 8,983,558.04
应付账款 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 36,923.54
预收帐款 上海通申石油化工有限公司 1,373,673.03 0
预收帐款 江阴江海油品有限公司 2,300,000.00 2,300,000.00
预收帐款 上海动力燃料有限公司 8,000.00 8,000.00
预收帐款 上海森联木业发展有限公司 391,262.47 0
预收帐款 上海京沪工贸有限责任公司 10,161,025.09
其他应付款 上海市燃料总公司 198,000.00
其他应付款 百联集团有限公司 253,342,607.30 294,600,000.00
其他应付款 上海物资贸易中心保税贸易行 1,260,000.00 990,000.00
其他应付款 上海波隆国际贸易有限公司 1,208,000.00 1,204,500.00
其他应付款 上海物贸大厦物业管理有限公司 1,120,694.35
其他应付款 上海市民办锦绣园中学 99,998.04 5,500,000.00
其他应付款 上海市木材总公司 725,000.00
其他应付款 上海浦藤厢车有限公司 513,432.44 519,927.64
其他应付款 上海上物强生二手机动车服务有限公司 400,000.00 400,000.00
其他应付款 上海上物强生二手机动车经营有限公司 3,400,000.00
其他应付款 上海市化工轻工总公司 1,162,312.74
其他应付款 上海晶通化轻发展有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00
其他应付款 上海东冉化工配送有限公司 164,500.00
其他应付款 上海申燃化工配送有限公司 212,391.80
其他应付款 百联集团有限公司上海物贸大厦 3,000,000.00
其他应付款 上海乾通投资发展有限公司 10,000,000.00
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（1）关联担保：
截至2006年6月30日止公司为关联方及其他单位提供的债务担保：
（2）担保单位为合并范围内的关联方：
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担保单位 被担保单位 担保内容 担保金额 债务到期日 对本公司的财
原币 折合人民币 务影响
上海物资贸易 上海燃料浦东有 流动资金借款 35,000,000.00 35,000,000.00 2006年8月8日 承担连带还款
股份有限公司 限责任公司 责任
上海物资贸易 上海燃料浦东有 银行承兑汇票 30,000,000.00 30,000,000.00 2006年10月10日 承担连带还款
股份有限公司 限责任公司 责任
上海物资贸易 上海利德木业有 流动资金借款 20,000,000.00 20,000,000.00 2006年9月5日 承担连带还款
股份有限公司 限公司 责任
上海物资贸易 上海利德木业有 流动资金借款 25,550,000.00 25,550,000.00 2006年9月1日 承担连带还款
股份有限公司 限公司 责任
上海物资贸易 上海利德木业有 流动资金借款 10,000,000.00 10,000,000.00 2006年8月12日 承担连带还款
股份有限公司 限公司 责任
上海物资贸易 上海利德木业有 流动资金借款 5,000,000.00 5,000,000.00 2006年8月20日 承担连带还款
股份有限公司 限公司 责任
上海物资贸易 上海利德木业有 流动资金借款 20,000,000.00 20,000,000.00 2006年9月9日 承担连带还款
股份有限公司 限公司 责任
上海物资贸易 上海利德木业有 流动资金借款 5,000,000.00 5,000,000.00 2006年11月28日 承担连带还款
股份有限公司 限公司 责任
上海物资贸易 上海利德木业有 流动资金借款 10,000,000.00 10,000,000.00 2006年10月17日 承担连带还款
股份有限公司 限公司 责任
上海物资贸易 上海利德木业有 信用证 USD3,374,259.67 26,979,230.62 2006年11月30日 承担连带还款
股份有限公司 限公司 责任
上海物资贸易 上海物资集团进 信用证 USD4,920,000.00 39,338,352.00 2006年9月10日 承担连带还款
股份有限公司 出口公司 责任
上海利德木业 上海利德木芯板 信用证 USD792,337.13 6,335,210.76 2006年9月10日 承担连带还款
有限公司 有限公司 责任
合计 233,202,793.38
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（2）被担保单位为其他关联方:
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担保单位 被担保单位 担保内容 担保金额 债务到期日 对本公司的财
原币 折合人民币 务影响
上海物资贸易 上海市木材总公 借款 USD3,812,500.00 30,483,225.00 逾期 见附注十二/
股份有限公司 司 （四）/1
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截至2006年6月30日止公司为关联方共计担保26368.6万元，占期末净资产50.57% 。其中：1、为全资子公司担保金额6500万元，占年末净资产12.46％；2、为控股子公司担保金额16186.76万元，占年末净资产31.04%；3、子公司之间担保金额633.52万元，占年末净资产1.22%；4、其他担保金额3048.32万元,占年末净资产5.85%。
八、或有事项：
（一）已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
无
（二）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
无
（三）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
无
（四）其他或有负债及其财务影响:
无
九、承诺事项：
无
十、资产负债表日后事项：
无
十一、其他重要事项：
1、中国银行上海市分行诉上海市木材总公司（以下简称“木材总公司”）归还借款490万美元合同纠纷一案，已经法院判决：木材总公司归还借款本金及相关利息，公司承担连带清偿责任。公司、木材总公司、中国银行上海市分行经过反复商议于2003年6月19日达成和解协议：木材总公司自2003年起每年分2次还贷，每次不少于400万元人民币或等值美元，至2007年12月30日前全部清偿借款本息。公司对木材总公司的上述还款承担连带清偿责任。截至2005年12月31日止，木材总公司已累计还款美元965,717.16元和人民币4,000,000.00元。
百联集团有限公司于2005年3月28日出具承诺函，承诺若发生中国银行上海市分行按和解协议第三款的约定事项，即公司承担连带清偿责任的情形，百联集团有限公司会在第一时间与中国银行上海市分行取得沟通，并以合法的方式和途径最终承担原由公司承担的连带清偿责任。
2、本公司所属子公司上海爱姆意机电设备连锁有限公司（本公司持股38.58％）、上海金桥热力有限公司（本公司持股60％）、上海森大木业有限公司（本公司持股75％）分别收到上海市第二中级人民法院（以下简称“二中院”） 《协助执行通知书》，因二中院作出的（2001）沪二中执字第574号民事裁定书已经发生法律效力，分别冻结本公司持有上述三家公司人民币1620万元、人民币240万元及美元652.50万元的投资和相应收益，冻结期为一年。
现本公司已将收到二中院《协助执行通知书》一事告知百联集团，并将妥善处理上述事宜。
八、备查文件
（一）载有公司董事长签名的公司半年度报告文本；
（二）载有公司负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
（四）公司章程文本。
上海物资贸易股份有限公司
董事长：吕勇明
2006年8月28日