2019 年第一季度报告
公司代码：600822 公司简称：上海物贸
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司
2019 年第一季度报告
1 / 24
2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
2 / 24
2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人秦青林、主管会计工作负责人许伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄轶琛保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,731,338,958.89 1,710,700,769.15 1.21
归属于上市公司 623,492,335.97 603,486,741.81 3.32
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 30,356,173.69 61,773,158.48 -50.86
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,285,283,125.89 1,811,585,362.40 -29.05
归属于上市公司 17,539,278.87 16,223,891.48 8.11
股东的净利润
归属于上市公司 14,756,684.98 13,046,359.48 13.11
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.86 2.86 增加 0.00 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0354 0.0327 8.26
（元/股）
稀释每股收益 不适用 不适用 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 113,829.59
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 1,543,674.84
3 / 24
2019 年第一季度报告
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 1,729,442.81
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,468.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -217,382.89
所得税影响额 -391,439.18
合计 2,782,593.89
4 / 24
2019 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 50,297
其中 A 股 35,560； B 股 14,737
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
百联集团有限公司 238,575,962 48.10 0 无 0 国有法人
胡浩峰 1,906,700 0.38 0 无 0 境内自然人
宋伟铭 1,533,641 0.31 0 无 0 境内自然人
王琛 1,525,300 0.31 0 无 0 境内自然人
华宝信托有限责任公司－“辉 1,500,000 0.30
0 无 0 其他
煌”85 号单一资金信托
云南国际信托有限公司－扬 1,500,000 0.30
0 无 0 其他
舲集合资金信托计划
徐桂芳 1,274,000 0.26 0 无 0 境内自然人
胡晓峰 1,259,200 0.25 0 无 0 境内自然人
战欣英 1,102,400 0.22 0 无 0 境内自然人
上海沪北物流发展有限公司 1,098,075 0.22 0 无 0 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
百联集团有限公司 238,575,962 人民币普通股 238,575,962
胡浩峰 1,906,700 人民币普通股 1,906,700
宋伟铭 1,533,641 境内上市外资股 1,533,641
王琛 1,525,300 人民币普通股 1,525,300
华宝信托有限责任公司－“辉煌”85 号单一资金信托 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
云南国际信托有限公司－扬舲集合资金信托计划 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
徐桂芳 1,274,000 人民币普通股 1,274,000
胡晓峰 1,259,200 人民币普通股 1,259,200
战欣英 1,102,400 人民币普通股 1,102,400
上海沪北物流发展有限公司 1,098,075 人民币普通股 1,098,075
上述股东关联关系或一致行动的说明 百联集团与其他股东之间不存在关联关系或一致行
动人关系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关
系或一致行动人关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 24
2019 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
比上年末增减
资产负债项目 期末余额 上年末余额 说明
率
应收股利 9,057,835.72 19,182,835.72 -52.78 系收到股利所致
在建工程 4,866,939.60 3,011,981.64 61.59 系固定资产投资增加所致
应付账款 10,136,263.94 15,757,487.44 -35.67 系支付供应商货款所致
应付利息 41,868.75 208,062.92 -79.88 系应支付利息减少所致
本年累计比同
利润表项目 本年累计 同期累计 说明
期累计增减率
营业收入 1,285,283,125.89 1,811,585,362.40 -29.05 系销售减少所致
营业成本 1,191,083,839.22 1,721,394,346.43 -30.81 系销售减少所致
税金及附加 1,266,376.10 2,188,075.19 -42.12 系销售减少所致
主要系启东分公司江阴鹏威
资产减值损失 -1,807,166.40 -2,679,053.98 不适用
债权收回款
营业外收入 808,029.72 129,082.48 525.98 系政府补贴增加所致
系 2018 年凯迪拉克“G7”公
营业外支出 12,571.69 155,339.70 -91.91
益活动捐赠所致
所得税费用 4,717,404.64 3,216,783.01 46.65 利润增加，所得税相应增加
本年累计比同
现金流量项目 本年累计 同期累计 说明
期累计增减率
销售商品、提供劳务
1,385,660,899.11 2,079,513,306.07 -33.37 系销售减少所致
收到的现金
支付其他与经营活动
62,128,865.52 260,870,549.68 -76.18 系银票保证金减少所致
有关的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 1,525,091.37 383,739.31 297.43 系车辆处置收入增加所致
收回的现金净额
取得借款收到的现金 40,000,000.00 157,142,049.64 -74.55 通用金融公司借款减少所致
归还通用金融公司借款减少
偿还债务支付的现金 52,800,000.00 131,639,295.74 -59.89
所致
分配股利、利润或偿
3,197,670.56 6,458,730.13 -50.49 系分配股利减少所致
付利息支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
6 / 24
2019 年第一季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海物资贸易股份有限公司
法定代表人 秦青林
日期 2019 年 4 月 27 日
7 / 24
2019 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 340,859,478.92 302,299,526.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 104,052,866.58 116,897,037.94
其中：应收票据 10,891,051.17 14,033,561.44
应收账款 93,161,815.41 102,863,476.50
预付款项 86,979,774.43 81,617,744.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 65,435,760.35 89,298,006.12
其中：应收利息
应收股利 9,057,835.72 19,182,835.72
买入返售金融资产
存货 452,695,152.39 432,878,204.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,429,479.95 25,927,015.65
流动资产合计 1,081,452,512.62 1,048,917,535.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
17,671,945.29
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 213,660,758.84 219,343,388.93
8 / 24
2019 年第一季度报告
其他权益工具投资 20,960,365.68
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,757,230.31 11,000,164.73
固定资产 331,648,436.62 341,127,463.85
在建工程 4,866,939.60 3,011,981.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 32,745,538.99 33,006,595.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 32,940,242.82 34,275,440.49
递延所得税资产 2,306,933.41 2,346,252.39
其他非流动资产
非流动资产合计 649,886,446.27 661,783,233.30
资产总计 1,731,338,958.89 1,710,700,769.15
流动负债：
短期借款 186,824,494.64 186,220,315.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 528,351,263.94 537,604,487.44
预收款项 62,641,371.67 66,469,859.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 27,960,514.10 26,343,246.38
应交税费 7,714,113.21 9,595,073.80
其他应付款 132,317,105.67 122,454,713.43
其中：应付利息 41,868.75 208,062.92
应付股利 33,821.60 33,821.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 811,214.11 816,831.57
其他流动负债 92,000.00
流动负债合计 946,712,077.34 949,504,527.44
9 / 24
2019 年第一季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 16,126,000.00 16,126,000.00
预计负债 2,771,206.20 2,771,206.20
递延收益 43,356,442.90 44,172,498.42
递延所得税负债 36,945,332.71 36,123,227.61
其他非流动负债
非流动负债合计 99,198,981.81 99,192,932.23
负债合计 1,045,911,059.15 1,048,697,459.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 495,972,914.00 495,972,914.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,782,934,309.84 1,782,934,309.84
减：库存股
其他综合收益 17,371,763.11 14,905,447.82
盈余公积 53,165,313.23 53,165,313.23
一般风险准备
未分配利润 -1,725,951,964.21 -1,743,491,243.08
归属于母公司所有者权益（或股东 623,492,335.97 603,486,741.81
权益）合计
少数股东权益 61,935,563.77 58,516,567.67
所有者权益（或股东权益）合计 685,427,899.74 662,003,309.48
负债和所有者权益（或股东权 1,731,338,958.89 1,710,700,769.15
益）总计
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
10 / 24
2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 37,999,246.18 35,502,320.33
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 210,018,225.85 197,898,754.15
其中：应收利息
应收股利 10,125,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 780,982.99 725,251.91
流动资产合计 248,798,455.02 234,126,326.39
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 15,955,443.75
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 553,864,675.92 563,666,977.36
其他权益工具投资 19,125,470.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 380,982.47 402,801.35
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 165,417.01 190,229.53
开发支出
商誉
11 / 24
2019 年第一季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 573,536,545.40 580,215,451.99
资产总计 822,335,000.42 814,341,778.38
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项 103.58 103.58
合同负债
应付职工薪酬 13,053,796.22 13,722,148.00
应交税费 117,888.15 654,025.48
其他应付款 213,671,369.65 189,834,600.75
其中：应付利息 41,868.75 69,781.25
应付股利 33,821.60 33,821.60
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 610,214.11 615,831.57
其他流动负债
流动负债合计 257,453,371.71 254,826,709.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 7,279,000.00 7,279,000.00
预计负债 2,771,206.20 2,771,206.20
递延收益
递延所得税负债 36,510,584.04 35,718,077.48
其他非流动负债
非流动负债合计 46,560,790.24 45,768,283.68
负债合计 304,014,161.95 300,594,993.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 495,972,914.00 495,972,914.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
12 / 24
2019 年第一季度报告
资本公积 1,167,141,030.21 1,167,141,030.21
减：库存股
其他综合收益 13,193,379.79 10,815,860.10
盈余公积 41,675,714.78 41,675,714.78
未分配利润 -1,199,662,200.31 -1,201,858,733.77
所有者权益（或股东权益）合计 518,320,838.47 513,746,785.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计 822,335,000.42 814,341,778.38
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 1,285,283,125.89 1,811,585,362.40
其中：营业收入 1,285,283,125.89 1,811,585,362.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,268,911,263.01 1,796,518,695.94
其中：营业成本 1,191,083,839.22 1,721,394,346.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,266,376.10 2,188,075.19
销售费用 28,431,685.97 29,374,096.80
管理费用 48,128,935.26 44,697,449.47
研发费用
财务费用 1,807,592.86 1,543,782.03
其中：利息费用 2,320,800.99 2,998,661.42
利息收入 988,065.58 2,057,524.10
资产减值损失 -1,807,166.40 -2,679,053.98
信用减值损失
加：其他收益 753,079.94 769,271.98
投资收益（损失以“－”号填列） 7,641,843.58 5,900,368.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,641,843.58 5,900,368.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）
13 / 24
2019 年第一季度报告
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 113,435.18 -12,999.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,880,221.58 21,723,307.73
加：营业外收入 808,029.72 129,082.48
减：营业外支出 12,571.69 155,339.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,675,679.61 21,697,050.51
减：所得税费用 4,717,404.64 3,216,783.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,958,274.97 18,480,267.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 20,958,274.97 18,480,267.50
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 17,539,278.87 16,223,891.48
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3,418,996.10 2,256,376.02
六、其他综合收益的税后净额 2,466,315.29 -606,090.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,466,315.29 -606,090.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 2,466,315.29
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 2,466,315.29
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -606,090.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -606,090.65
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 23,424,590.26 17,874,176.85
归属于母公司所有者的综合收益总额 20,005,594.16 15,617,800.83
14 / 24
2019 年第一季度报告
归属于少数股东的综合收益总额 3,418,996.10 2,256,376.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0354 0.0327
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0354 0.0327
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 1,500.00
销售费用 280.00 441.46
管理费用 3,296,963.39 2,544,591.32
研发费用
财务费用 -217,874.09 -63,000.58
其中：利息费用 1,436,200.93 1,666,049.99
利息收入 1,687,616.15 1,814,560.62
资产减值损失 -1,753,730.50 -2,679,053.98
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 3,522,172.23 2,990,624.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收 3,522,172.23 2,990,624.56
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,196,533.43 3,186,146.34
加：营业外收入 0.03
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,196,533.46 3,186,146.34
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,196,533.46 3,186,146.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 2,196,533.46 3,186,146.34
填列）
15 / 24
2019 年第一季度报告
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 2,377,519.69 -655,867.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 2,377,519.69
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 2,377,519.69
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -655,867.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -655,867.50
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 4,574,053.15 2,530,278.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0044 0.0064
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0044 0.0064
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,385,660,899.11 2,079,513,306.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
16 / 24
2019 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,490,185.09 32,599,923.45
经营活动现金流入小计 1,414,151,084.20 2,112,113,229.52
购买商品、接受劳务支付的现金 1,261,316,615.08 1,722,151,744.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 42,272,334.80 41,872,854.14
支付的各项税费 18,077,095.11 25,444,922.55
支付其他与经营活动有关的现金 62,128,865.52 260,870,549.68
经营活动现金流出小计 1,383,794,910.51 2,050,340,071.04
经营活动产生的现金流量净额 30,356,173.69 61,773,158.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 23,449,473.67 18,337,703.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,525,091.37 383,739.31
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,974,565.04 18,721,442.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,788,767.07 3,730,402.85
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,788,767.07 3,730,402.85
投资活动产生的现金流量净额 21,185,797.97 14,991,039.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
17 / 24
2019 年第一季度报告
取得借款收到的现金 40,000,000.00 157,142,049.64
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 157,142,049.64
偿还债务支付的现金 52,800,000.00 131,639,295.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,197,670.56 6,458,730.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、 3,788,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 55,997,670.56 138,098,025.87
筹资活动产生的现金流量净额 -15,997,670.56 19,044,023.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,684.35 -12,676.84
五、现金及现金等价物净增加额 35,537,616.75 95,795,545.18
加：期初现金及现金等价物余额 189,908,852.16 415,486,763.34
六、期末现金及现金等价物余额 225,446,468.91 511,282,308.52
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,729,442.81 3,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 319,213.64 2,678,937.37
经营活动现金流入小计 2,048,656.45 2,681,937.37
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,468,191.73 3,127,526.25
支付的各项税费 6,500.00
支付其他与经营活动有关的现金 1,701,436.69 1,323,492.63
经营活动现金流出小计 5,169,628.42 4,457,518.88
经营活动产生的现金流量净额 -3,120,971.97 -1,775,581.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 23,449,473.67 19,048,052.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
18 / 24
2019 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,449,473.67 19,048,052.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资 18,696.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,696.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 23,430,777.67 19,048,052.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 182,790,000.00 4,000,000.00
筹资活动现金流入小计 182,790,000.00 4,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,195.50 -442,226.62
支付其他与筹资活动有关的现金 180,500,000.00
筹资活动现金流出小计 200,596,195.50 -442,226.62
筹资活动产生的现金流量净额 -17,806,195.50 4,442,226.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,684.35 -12,676.84
五、现金及现金等价物净增加额 2,496,925.85 21,702,021.17
加：期初现金及现金等价物余额 35,502,320.33 8,641,358.28
六、期末现金及现金等价物余额 37,999,246.18 30,343,379.45
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 302,299,526.98 302,299,526.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
19 / 24
2019 年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据及应收账款 116,897,037.94 116,897,037.94
其中：应收票据 14,033,561.44 14,033,561.44
应收账款 102,863,476.50 102,863,476.50
预付款项 81,617,744.94 81,617,744.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 89,298,006.12 89,298,006.12
其中：应收利息
应收股利 19,182,835.72 19,182,835.72
买入返售金融资产
存货 432,878,204.22 432,878,204.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,927,015.65 25,927,015.65
流动资产合计 1,048,917,535.85 1,048,917,535.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 17,671,945.29 不适用 -17,671,945.29
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 219,343,388.93 219,343,388.93
其他权益工具投资 不适用 17,671,945.29 17,671,945.29
其他非流动金融资产
投资性房地产 11,000,164.73 11,000,164.73
固定资产 341,127,463.85 341,127,463.85
在建工程 3,011,981.64 3,011,981.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 33,006,595.98 33,006,595.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 34,275,440.49 34,275,440.49
递延所得税资产 2,346,252.39 2,346,252.39
其他非流动资产
非流动资产合计 661,783,233.30 661,783,233.30
资产总计 1,710,700,769.15 1,710,700,769.15
20 / 24
2019 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 186,220,315.55 186,220,315.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 537,604,487.44 537,604,487.44
预收款项 66,469,859.27 66,469,859.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 26,343,246.38 26,343,246.38
应交税费 9,595,073.80 9,595,073.80
其他应付款 122,454,713.43 122,454,713.43
其中：应付利息 208,062.92 208,062.92
应付股利 33,821.60 33,821.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 816,831.57 816,831.57
其他流动负债
流动负债合计 949,504,527.44 949,504,527.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 16,126,000.00 16,126,000.00
预计负债 2,771,206.20 2,771,206.20
递延收益 44,172,498.42 44,172,498.42
递延所得税负债 36,123,227.61 36,123,227.61
其他非流动负债
非流动负债合计 99,192,932.23 99,192,932.23
负债合计 1,048,697,459.67 1,048,697,459.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 495,972,914.00 495,972,914.00
21 / 24
2019 年第一季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,782,934,309.84 1,782,934,309.84
减：库存股
其他综合收益 14,905,447.82 14,905,447.82
盈余公积 53,165,313.23 53,165,313.23
一般风险准备
未分配利润 -1,743,491,243.08 -1,743,491,243.08
归属于母公司所有者权益合 603,486,741.81 603,486,741.81
计
少数股东权益 58,516,567.67 58,516,567.67
所有者权益（或股东权益） 662,003,309.48 662,003,309.48
合计
负债和所有者权益（或股 1,710,700,769.15 1,710,700,769.15
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值
不能可靠计量的权益工具投资和在活跃市场中有报价、公允价值能可靠计量的权益工具投资，原
分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至 “其他权益工具投资”中
予以列报。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 35,502,320.33 35,502,320.33
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 197,898,754.15 197,898,754.15
其中：应收利息
应收股利 10,125,000.00 10,125,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
22 / 24
2019 年第一季度报告
其他流动资产 725,251.91 725,251.91
流动资产合计 234,126,326.39 234,126,326.39
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 15,955,443.75 不适用 -15,955,443.75
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 563,666,977.36 563,666,977.36
其他权益工具投资 不适用 15,955,443.75 15,955,443.75
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 402,801.35 402,801.35
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 190,229.53 190,229.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 580,215,451.99 580,215,451.99
资产总计 814,341,778.38 814,341,778.38
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项 103.58 103.58
合同负债
应付职工薪酬 13,722,148.00 13,722,148.00
应交税费 654,025.48 654,025.48
其他应付款 189,834,600.75 189,834,600.75
其中：应付利息 69,781.25 69,781.25
应付股利 33,821.60 33,821.60
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 615,831.57 615,831.57
其他流动负债
流动负债合计 254,826,709.38 254,826,709.38
23 / 24
2019 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 7,279,000.00 7,279,000.00
预计负债 2,771,206.20 2,771,206.20
递延收益
递延所得税负债 35,718,077.48 35,718,077.48
其他非流动负债
非流动负债合计 45,768,283.68 45,768,283.68
负债合计 300,594,993.06 300,594,993.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 495,972,914.00 495,972,914.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,167,141,030.21 1,167,141,030.21
减：库存股
其他综合收益 10,815,860.10 10,815,860.10
盈余公积 41,675,714.78 41,675,714.78
未分配利润 -1,201,858,733.77 -1,201,858,733.77
所有者权益（或股东权益） 513,746,785.32 513,746,785.32
合计
负债和所有者权益（或 814,341,778.38 814,341,778.38
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值
不能可靠计量的权益工具投资和在活跃市场中有报价、公允价值能可靠计量的权益工具投资，原
分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至 “其他权益工具投资”中
予以列报。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
24 / 24