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上海新华传媒股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海新华传媒股份有限公司 单位：万元
上市公司核算 2013年期初占用资 2013年度占用累计发 2013年度占用资金的利 20123年度偿还累 2013年期末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
的会计科目 金余额 生金额（不含利息） 息（如有） 计发生金额 金余额
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
上市公司核算 2013年期初往来资 2013年度往来累计发 2013年度往来资金的利 2013年度偿还累计 2013年期末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 往来形成原因 往来性质
的会计科目 金余额 生金额（不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额
上海解放广告有限公司 控股股东的子公司 应收账款 468.87 3,244.81 3,613.68 100.00 业务款 经营性往来
上海解放数字配送投递有限公司 控股股东的子公司 应收账款 7.45 7.45 业务款 经营性往来
上海新华发行集团有限公司 母公司 预付款项 94.40 523.05 617.45 业务款 经营性往来
上海报业集团（原解放日报报业集团） 控股股东 预付款项 23.00 23.00 业务款 经营性往来
大股东及其附属企业
上海报业集团（原解放日报报业集团） 控股股东 其他应收款 4.05 4.05 租赁押金 经营性往来
上海申申资产管理有限公司 控股股东的子公司 其他应收款 167.49 93.75 73.74 租赁押金 经营性往来
上海新融文化产业服务有限公司 同受母公司控制 其他应收款 168.61 168.61 租赁押金 经营性往来
小计 765.26 3,936.47 4,347.88 353.85
上海新华置城文化传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 29,614.94 29,614.94 内部往来 经营性往来
上海中润解放房地产营销策划有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 30,381.26 77,530.53 80,625.85 27,285.94 内部往来 经营性往来
上海中润解放传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 73,200.00 50,900.00 113,700.00 10,400.00 内部往来 经营性往来
上海新华传媒电子商务有限公司 全资子公司 其他应收款 2,654.27 3,839.71 1,000.00 5,493.98 内部往来 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
上海天下一家置业有限公司 全资子公司 其他应收款 5,900.00 2,700.00 3,200.00 内部往来 经营性往来
上海房报传媒经营有限公司 全资子公司 其他应收款 369.00 369.00 内部往来 经营性往来
上海杨航文化传媒有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 300.00 300.00 内部往来 经营性往来
小计 106,604.53 168,085.18 198,025.85 76,663.86
关联自然人
上海嘉美信息广告有限公司 联营企业的子公司 应收账款 11.82 0.25 0.25 11.82 业务款 经营性往来
上海东方书报刊服务有限公司 联营企业 应收账款 51.86 51.86 业务款 经营性往来
上海新华解放数字阅读传媒有限公司 联营企业 预付款项 46.90 15.00 61.90 业务款 经营性往来
上海新华解放数字阅读传媒有限公司 联营企业 其他应收款 138.22 300.00 338.22 100.00 垫付款 经营性往来
上海解放文化传播有限公司 委托他方经营的子公司 其他应收款 153.00 153.00 垫付款 非经营性往来
上海港虹实业发展有限公司
联营企业的子公司 其他应收款 2,350.00 1,800.00 4,150.00 垫付款 经营性往来
（原上海成城购物广场实业发展有限公司）
其他关联方及其附属企业 上海新华成城资产管理有限公司 联营企业 其他应收款 961.00 961.00 垫付款 经营性往来
新华乐舍（上海）文化发展有限公司 合营企业 其他应收款 75.00 75.00 垫付款 经营性往来
上海港虹实业发展有限公司
联营企业的子公司 长期应收款 109,400.00 109,400.00 财务资助款 经营性往来
（原上海成城购物广场实业发展有限公司）
上海新华成城资产管理有限公司 联营企业 长期应收款 109,400.00 109,400.00 财务资助款 经营性往来
上海港虹实业发展有限公司
联营企业的子公司 应收利息 6,829.17 6,779.50 13,608.67 财务资助款利息 经营性往来
（原上海成城购物广场实业发展有限公司）
小计 118,929.11 119,382.61 127,712.04 110,599.68
总计 226,298.90 291,404.26 - 330,085.77 187,617.39
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：