上海新华传媒股份有限公司
2008年半年度报告
中国·上海
2008年8月22日
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 4
三、股本变动及股东情况 6
四、董事、监事和高级管理人员 11
五、董事会报告 11
六、重要事项 17
七、财务会计报告（未经审计） 28
八、备查文件目录 96
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司于2008年8月22日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了本半年度报告全文及摘要。公司全体董事亲自出席了审议半年度报告的董事会。
没有董事声明对本半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
4、公司不存在大股东及其附属企业占用资金的情况。
5、公司负责人哈九如、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹闻声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海新华传媒股份有限公司
公司法定中文名称缩写：新华传媒
公司英文名称：Shanghai Xinhua Media Co., Ltd.
公司英文名称缩写：Xinhua Media
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：新华传媒
公司A股代码：600825
3、公司注册地址：上海市浦东新区高桥镇石家街127号-131号
公司办公地址：上海市九江路60号
邮政编码：200002
公司国际互联网网址：http://www.xhmedia.com
公司电子信箱：xhcm600825@gmail.com
4、公司法定代表人：哈九如
5、公司董事会秘书：王左国
电话：021-61371336
传真：021-61371336
E-mail：xhcm600825@gmail.com
联系地址：上海市九江路60号
公司证券事务代表：徐峥嵘
电话：021-61371336
传真：021-61371336
E-mail：xhcm600825@gmail.com
联系地址：上海市九江路60号
6、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 3,522,185,047.04 2,848,027,371.09 23.67
所有者权益（或股东权益） 1,786,966,602.98 1,687,254,642.74 5.91
每股净资产（元） 4.618 4.360 5.91
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报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 88,485,487.40 66,866,988.74 32.33
利润总额 119,039,765.11 70,344,185.05 69.22
净利润 105,220,847.51 64,566,103.12 62.97
扣除非经常性损益的净利润 78,025,088.35 52,933,410.60 47.40
基本每股收益（元） 0.272 0.167 62.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.202 0.137 47.40
稀释每股收益（元） 0.272 0.167 62.97
净资产收益率(%) 5.89 3.83 增加2.06个百分点
经营活动产生的现金流量净额 83,943,532.01 -210,381,733.11 139.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.217 -0.544 139.90
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注：上年同期及上年度期末数均为同口径按新会计准则编制的比较财务数据。
2、非经常性损益项目和金额
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单位：元币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -3,253.37
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 10,237,572.90
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 17,837,522.88
扣除对少数股东损益的影响 -876,083.25
合计 27,195,759.16
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三、股本变动及股东情况
（一）股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送 公积金 其他 小计 数量 比例(%)
股 转股
一、有限售条件股份
1、国家持股 90,920,859 90,920,859 90,920,859 23.49
2、国有法人持股 105,214,423 40.06 105,214,423 27.19
3、其他内资持股 33,446,409 33,446,409 33,446,409 8.64
其中：境内非国有法 33,446,409 33,446,409 33,446,409 8.64
人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 105,214,423 40.06 124,367,268 124,367,268 229,581,691 59.32
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 157,413,809 59.94 157,413,809 40.68
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份 157,413,809 59.94 157,413,809 40.68
合计
三、股份总数 262,628,232 100.00 124,367,268 124,367,268 386,995,500 100.00
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股份变动的批准情况
2007年12月28日，中国证监会以证监公司字[2007]233号《关于核准新华传媒股份有限公司向解放日报报业集团和上海中润广告有限公司发行新股购买资产的批复》核准公司向特定对象发行股票购买资产，本次发行股份总数为124,367,268股人民币普通股（A股），其中：解放日报报业集团以其持有的传媒类股权资产认购90,920,859股；上海中润广告有限公司以其持有的传媒类股权资产认购33,446,409股，发行后公司总股本变更为人民币386,995,500股。本次向特定对象发行股票购买资产的相关事宜已于2008年1月28日全部办理完毕（详情请见2008年2月1日《上海证券报》D14版）。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 14,872户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的股份
(%) 股份数量 数量
上海新华发行集团有限公司 国有法人 30.58 118,345,834 0 105,214,423 无 0
解放日报报业集团 国家 23.49 90,920,859 90,920,859 90,920,859 无 0
上海中润广告有限公司 境内非国 8.64 33,446,409 33,446,409 33,446,409 质押9,821,977
有法人
中国银行－工银瑞信核心价值股票 其他 1.70 6,575,007 3,205,016 0 无 0
型证券投资基金
中国建设银行－工银瑞信稳健成长 其他 1.45 5,619,621 -300,000 0 无 0
股票型证券投资基金
中国人民财产保险股份有限公司－ 其他 1.13 4,370,364 未知 0 无 0
传统－普通保险产品－008C－CT001
沪
中国建设银行－工银瑞信精选平衡 其他 1.11 4,283,200 -216,800 0 无 0
混合型证券投资基金
上海九百(集团)有限公司 国家 0.96 3,702,600 0 0 无 0
中国农业银行－大成创新成长混合 其他 0.94 3,641,316 未知 0 无 0
型证券投资基金
交通银行－华安策略优选股票型证 其他 0.90 3,500,000 未知 0 无 0
券投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
上海新华发行集团有限公司 13,131,411 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 6,575,007 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 5,619,621 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 4,370,364 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 4,283,200 人民币普通股
上海九百(集团)有限公司 3,702,600 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 3,641,316 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 3,500,000 人民币普通股
沈宇清 2,724,427 人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 2,564,900 人民币普通股
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上述股东关联关系或一致行动关系的说明：
⑴上海新华发行集团有限公司和解放日报报业集团存在关联关系并亦属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；
⑵中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金和中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金同属工银瑞信基金管理有限公司管理的证券投资基金，因此存在关联关系并亦属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；
⑶此外，未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在其他关联关系和一致行动人的情况。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交
易股份数量
1 上海新华发行集团有限 105,214,423 2008年10月17日 13,131,412 注⑴⑵⑷
公司 2009年10月17日 92,083,011
2 解放日报报业集团 90,920,859 2011年1月24日 90,920,859 注⑶⑷
3 上海中润广告有限公司 33,446,409 2011年1月24日 33,446,409
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注：⑴根据《上市公司股权分置改革管理办法》中关于股权分置改革后公司原非流通股股份出售的相关规定，上海新华发行集团有限公司所持本公司原非流通股股份自可上市流通之日起12个月内不上市交易；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，24个月内不超过10%。截至本报告期末，上海新华发行集团有限公司持有本公司原非流通股股份118,345,834股。其中13,131,411股已于2007年10月17日解除限售可上市流通，现余有限售条件流通股105,214,423股。至2008年10月17日，该公司将新增解除限售可上市流通股份数量13,131,412股；至2009年10月17日，该公司将再新增解除限售可上市流通股份数量92,083,011股。
⑵上海新华发行集团有限公司于2007年12月24日向本公司做出书面承诺，鉴于其与作为本公司发行股票购买资产之特定对象之一的解放日报报业集团为一致行动人，其承诺所持有的本公司118,345,834股股票自本次交易完成日（以本次交易资产交割、新增股票登记至特定对象账户日）起36个月内不上市交易。
⑶根据《证券发行管理办法》第三十八条第（二）项之规定，公司向特定对象发行的新增股份，自发行结束之日起36个月内不转让。
⑷以上新增可上市交易股份数量是假设公司股份总数不发生变动而计算的，如果公司股份总数发生变化，则将相应进行调整。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
注：报告期内，公司控股股东上海新华发行集团有限公司的股权结构变更为：解放日报报业集团占30.8%股权、上海新华书店投资有限公司（解放日报报业集团全资子公司）占20%股权、上海世纪出版集团占5.1%股权、上海文艺出版总社占5.1%股权、上海绿地（集团）有限公司占39%股权。新华发行集团持有本公司的股权没有发生变化，仍为公司控股股东；新华发行集团与解放日报报业集团作为一致行动人在本公司拥有的权益没有发生变化，本公司的实际控制人没有发生变化（详情请见公司于2008年6月17日刊登在《上海证券报》上的相关公告）。
四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、公司于2008年2月20日召开的2008年第一次临时股东大会以累积投票方式选举哈九如、陈剑峰、吴晓晖、范幼元、邬义、黄琼、石良平、沈国权和赵蓉为第五届董事会董事，其中石良平、沈国权和赵蓉为独立董事；选举李丽、彭毅为第五届监事会监事，并与职工监事郎宝萍共同组成第五届监事会。
2、公司于2008年2月20日召开的第五届董事会第一次会议审议通过聘任范幼元为总裁；聘任李萍为财务负责人；聘任王左国为董事会秘书。
3、公司于2008年3月19日召开的第五届董事会第二次会议审议通过聘任邬义为副总裁；聘任李萍为副总裁，兼任财务负责人；聘任王建才为副总裁。赵建平、葛镇庆不再担任副总裁。
4、公司监事会于2008年6月2日收到监事彭毅的书面辞职信。彭毅因个人工作变动原因，向监事会提出辞去监事职务。彭毅辞去监事职务于2008年6月20日股东大会审议批准新任监事之时起生效。
5、公司于2008年6月20日召开的2007年度股东大会审议通过增补耿莉萍为第五届监事会监事。
五、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
2008年初，公司顺利实施了向特定对象发行股票购买资产的方案，公司的综合实力、资产质量和盈利水平得到了显著提升。在此基础上，公司紧紧围绕打造第三方传媒服务平台这一战略目标，制定了“稳定、整合、拓展”的经营指导方针以及工作思路，克服雪灾、地震以及成本上升等多重不利因素的影响，积极拓展媒体与客户资源，以差异化和客户细分为经营策略重点，大力推进专业化、集约化和扁平化管理，在加大整合力度的基础上精简机构、增收节支、提高效率，增强了公司与竞争对手相抗衡的能力。
通过公司全体员工的上述努力，公司本报告期取得了较好的经营业绩。财务报告显示，公司2008年上半年实现营业收入124,046.12万元人民币、营业利润8,848.55万元人民币、净利润10,522.08万元人民币；与上年同期（已披露数）相比，营业收入、营业利润和净利润分别增加67.98%、223.67%和260.66%。
（二）公司主营业务及其经营状况
1、主营业务的范围
经依法登记，公司的经营范围是：图书报刊、电子出版物零售（连锁经营），图书报刊、电子出版物批发、零售和网上发行，网上音像制品零售、音像制品连锁零售出租、音像制品批发，文教用品的批发、零售，实业投资，广告设计、制作、发布，国内贸易（除专项规定），物业管理，经济贸易咨询，家用电器，电子产品，仓储，寄递服务（不含信件）（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
2、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 毛利率( 营业收入比 营业成本 毛利率比上年同期增减(%)
营业收入 营业成本 %) 上年同期增 比上年同
减(%) 期增减(%)
图书 368,113,339.95 238,286,615.64 35.27 -18.34 -25.58 增加6.30个百分点
音像制品 33,703,735.18 23,784,868.75 29.43 -55.41 -58.68 增加5.59个百分点
文教用品 100,805,900.49 85,223,341.42 15.46 -17.00 -18.94 增加2.02个百分点
其他商品 32,713,088.04 29,937,508.25 8.48 -56.68 -58.19 增加3.30个百分点
报纸发行及广告 675,239,622.49 511,529,114.37 24.24 54.70 59.76 减少2.40个百分点
其他服务 11,319,656.20 1,430,052.68 87.37 217.95 -4.90 增加29.60个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1.52万元。
主营业务分行业或分产品情况的说明：
⑴图书、音像制品、文教用品和其他商品的营业收入和营业成本比上年同期大幅减少系：①图书分销中心控制风险导致一般图书批发销售大幅减少；②门店动迁、调整、关闭，使一般图书、音像制品及文教用品零售下降；③受政府采购影响，对省外市场销售受阻，课本中心对外课本销售下降；④公司业务整合，使其他商品的销售下降。
⑵图书、音像制品业务的毛利率比上年同期增加系报告期批发业务所占比重降低所致。
⑶营业收入中“其他服务”主要是全资子公司上海风火龙物流有限公司取得的投递收入，相应成本中未包括占主要构成的人员工资成本，相关工资成本已在费用中列支。
3、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
上海 1,220,861,558.67 4.99
江苏 1,033,783.68 95.47
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主营业务分地区情况的说明：
江苏地区上年同期营业收入始于4月。
4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
公司于2008年1月28日完成向特定对象发行股票购买资产后，公司的主营业务由图书音像发行业务扩展至图书音像和报刊发行、报刊经营、媒体广告代理、物流配送以及传媒衍生品开发等业务。
5、公司在经营中出现的问题与困难
公司定向增发后，在股权结构、人员构成、业务板块的组成等方面更加多元、丰富，公司的运营管控也面临新的挑战。同时受经济周期运行规律及国家宏观政策调控的影响，我国经济增长的速度有所放缓，且整个传媒行业面临运营成本大幅上升的压力。
（三）公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于2004年6月通过增发新股募集资金净额60,038.45万元人民币。截至报告期末，公司已累计使用募集资金60,038.45万元人民币，占募集资金净额的100%。其中本年度已使用募集资金人民币20,438.53万元人民币，报告期末无剩余未使用的募集资金。
2、募集资金承诺项目
公司于2004年6月通过增发新股募集资金净额60,038.45万元人民币，拟在北京、上海、天津、南京、杭州、武汉、福州、长沙、郑州、合肥、青岛、泰兴、淄博等全国东中部13个大中城市开设20个大型综合超市。项目拟投入60,038.45万元人民币，由于2005年9月16日召开的公司2005年第一次临时股东大会通过了关于变更公司募集资金投资区域和投资方式的议案，募集资金投向变更为在长江三角洲地区和北京地区采用直营、合资、并购方式投资大型综合超市和加强型超市，以及用于这些地区标准型超市向大型综合超市和加强型超市的转型，因此募集资金承诺项目变更前实际投入9,252.00万元人民币。
3、募集资金变更项目情况
单位：万元 币种：人民币
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变更后的项目 对应原承诺项目名 变更后项目 实际投入金 项目进度(%) 产生收益 是否符合 是否符合
称 拟投入金额 额 情况 计划进度 预计收益
在长江三角洲地区和北 在北京、上海、天 50,786.45 3,691.82 7.27 否
京地区采用直营、合资 津、南京、杭州、
、并购方式投资大型综 武汉、福州、长沙
合超市和加强型超市， 、郑州、合肥、青
以及用于这些地区标准 岛、泰兴、淄博等
型超市向大型综合超市 全国东中部13个大
和加强型超市的转型 中城市开设20个大
型综合超市
上海新华传媒连锁有限 在长江三角洲地区 26,656.10 26,656.10 100.00 是
公司增资 和北京地区采用直
其中：⑴建设图书流转 营、合资、并购方 12,735.60 10,266.61 80.61 注① 是 是
中心 式投资大型综合超
⑵购买浦东乐凯大厦及 市和加强型超市， 10,920.50 10,445.64 95.65 11.05 是 是
开设书城 以及用于这些地区
⑶开设五角场书城 标准型超市向大型 3,000.00 2,875.17 95.84 13.37 是 是
上海新民传媒广告有限 综合超市和加强型 5,013.15 5,013.15 100.00 -571.18注 是 是
公司增资 超市的转型 ②
上海中润解放传媒有限 15,425.38 15,425.38 100.00 是
公司增资
其中：⑴收购嘉美信息 11,200.00 11,200.00 100.00 是
广告有限公司100%股权
⑵收购上海杨航文化传 3,360.00 3,360.00 100.00 是
媒有限公司70%股权
⑶补充流动资金 865.38 865.38 100.00 是
合计 / 50,786.45 50,786.45 100.00 -546.76 / /
未达到计划进度和预计 公司于2006年9月实施了重大资产置换，主营业务由经营连锁超市业务变更为经营文化传媒业务，募集资金
收益的说明 不宜再投向连锁超市业务。
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注：①图书流转中心作为图书配送的生产加工部门，不是利润中心而是成本中心。其以提高物流配送效率为连锁零售增长销售、节约费用、增加利润创造了条件，间接地促进了公司整体利润水平的提高，不能单独进行效益核算。
②上海新民传媒广告有限公司的广告标的为一次性确定并分配至各月度，广告收入为实际发生数，存在季节性差异，预计收益将在下半年体现。
募集资金变更项目情况的说明：
公司于2005年9月16日召开的2005年第一次临时股东大会审议通过关于变更公司募集资金投资区域和投资方式的决议，募集资金的投向变更为在长江三角洲地区和北京地区采用直营、合资、并购方式投资大型综合超市和加强型超市，以及用于这些地区标准型超市向大型综合超市和加强型超市的转型，数量根据实际投资情况而定，需求资金总量为60,037万元人民币。2006年8月前，公司募集资金已投入上述变更项目3,691.82万元人民币，剩余未使用的募集资金47,094.63万元人民币。
公司于2006年8月召开的2006年第一次临时股东大会审议通过关于与上海新华发行集团有限公司进行重大资产置换的方案，公司将持有的除未用完的募集资金47,094.63万元人民币以外的全部资产、负债及业务与新华发行集团直接和间接持有的上海新华传媒股份有限公司（现已变更名称为“上海新华传媒连锁有限公司”）100%股权进行置换。
鉴于公司实施重大资产置换后，公司主营业务由经营连锁超市业务变更为经营文化传媒业务。公司于2007年2月召开的2007年第一次临时股东大会审议通过关于变更部分募集资金投向项目暨变更募集资金实施主体的决议，决定以募集资金26,656.10万元人民币作为追加对全资子公司上海新华传媒连锁有限公司的投资，并用于实施建设图书流转中心、购买浦东乐凯大厦房产及开设书城和开设五角场书城三个项目。
公司于2007年6月召开的2007年第二次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票购买资产的方案，公司向解放日报报业集团和上海中润广告有限公司发行股票购买上述特定对象拥有的传媒类股权资产。
鉴于公司实施向特定对象发行股票购买资产方案后，公司主营业务进一步扩展至图书和音像制品的发行、报刊经营、媒体广告代理以及传媒衍生业务。公司于2008年2月召开2008年第一次临时股东大会审议通过关于变更部分募集资金投向项目的议案，决定改变部分剩余募集资金用途计5,013.15万元人民币作为对上海新民传媒广告有限公司的增资，增资完成后，公司持有新民传媒50%的股权。
根据公司新的主营业务的发展需要，公司于2008年6月20日召开2007年度股东大会审议通过关于变更部分募集资金投向项目的议案，决定改变剩余募集资金计15,425.38万元人民币的用途，作为对全资子公司上海中润解放传媒有限公司实施增资，并用于：以11,200万元人民币收购上海嘉美信息广告有限公司100%股权；以3,360万元人民币收购上海杨航文化传媒有限公司70%股权，其余资金865.38万元人民币用于补充流动资金。
4、非募集资金项目情况
⑴2008年3月19日，公司第五届董事会第二次会议审议通过关于全资子公司中润解放投资设立新公司的议案，同意上海中润解放传媒有限公司以自有资金出资2,000万元人民币全资设立上海新华传媒文化传播有限公司。该公司已于2008年4月8日注册成立。
⑵2008年3月19日，公司第五届董事会第二次会议审议通过关于新华连锁投资青浦书店、书城本部、科图书城装修改建项目的议案，同意公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司以自有资金用于：①投资453.45万元人民币实施新华书店青浦店项目；②投资450万元人民币实施上海书城本部改扩建项目；③投资480.6万元人民币实施科图书城项目。报告期内，新华书店青浦店装修已投入139.34万元人民币，占项目预算的32.00%；上海书城本部改扩建项目报告期内尚未开工；科图书城装修已投入132.61万元人民币，占项目预算的27.59%。至报告期末，上述项目均未竣工，故没有产生收益。
⑶2008年6月20日，公司2007年度股东大会审议通过关于投资上海新华文化广场项目暨关联交易的议案，同意公司使用自筹资金4亿元人民币以合作投资的方式参与绿地卢湾滨江CBD项目，建设上海新华文化广场。根据相关协议，上海绿地（集团）有限公司于2008年7月4日办理完毕其所持上海新华发行集团有限公司24%股权出质给本公司的设立登记手续。截至本报告期末，该项目尚未产生收益。
（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
公司向特定对象发行股票购买资产后，主营业务由图书音像发行业务扩展至图书音像和报刊发行、报刊经营、媒体广告代理、物流配送以及传媒衍生品开发等业务，资产规模、质量和盈利能力都大幅提升，预计公司自年初至第三季度末的累计净利润与上年同期（已披露数）相比上升200%以上。
六、重要事项
（一）公司治理的情况
报告期内，公司按照监管部门的要求在去年公司治理专项活动的基础上，持续推进落实相关问题的整改措施。修订并完善了公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、募集资金使用管理制度、独立董事工作制度、独立董事年报工作制度、董事会审计委员会实施细则、董事会审计委员会年报工作规程、内部审计工作制度等多项治理规则或制度。目前公司治理专项工作已初见成效，内部控制制度更加完整、规范、严谨、科学，股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确，公司规范运作水平进一步提高、透明度不断增强，中小股东的权益能有效的得到保障。截至本报告期末，公司的实际治理状况基本符合中国证监会有关规范性文件的要求。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
公司于2008年6月20日召开的公司2007年度股东大会审议通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：2007年度不分配，以现有总股本386,995,500股为基数，向全体股东每10股转增5股，实施后总股本为580,493,250股，增加193,497,750股。公司于2008年6月21日在《上海证券报》32版上刊登了此次资本公积金转增股本的实施公告，股权登记日为2008年7月1日，除息日为2007年7月2日，新增可流通股份上市流通日为2008年7月3日。本次资本公积金转增股本方案已按期实施完毕。
（三）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（四）重大诉讼、仲裁事项
公司无在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
（五）报告期内或延续到报告期内的资产交易事项
1、向特定对象发行股票购买资产事项具体内容请见下述（六）－1。
2、重大资产置换事项具体内容请见下述（六）－2。
（六）报告期内或延续到报告期内的公司重大关联交易事项
1、向特定对象发行股票购买资产
公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的方案经公司于2007年4月20日召开的第四届董事会第二十三次会议、于2007年5月23日召开的第四届董事会第二十五次会议和于2007年6月8日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过。
本次发行股票价格定为公司第四届董事会第二十三次会议关于向特定对象发行股票购买资产预案的公告日（2007年4月24日）之前二十个交易日每日成交均价的算术平均值，即16.29元/股。
本次发行总股数为124,367,268股。根据上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告，本次认购资产的评估价值合计为202,594.28万元人民币，全部用于认购上述发行股份的支付对价。其中：解放日报报业集团以其持有的上海申报传媒经营有限公司100%股权、上海晨刊传媒经营有限公司100%股权、上海人报传媒经营有限公司100%股权、上海地铁时代传媒发展有限公司51%股权、上海房报传媒经营有限公司100%股权、上海解放教育传媒有限公司100%股权、上海风火龙物流有限公司100%股权、上海中润解放传媒有限公司55%股权、上海解放文化传播有限公司51%股权等资产作价148,110.08万元人民币认购90,920,859股；上海中润广告有限公司以其持有的上海中润解放传媒有限公司45%股权作价54,484.20万元人民币认购33,446,409股。本次发行股票购买资产完成后，解放报业集团、中润广告分别持有本公司23.49%、8.64%的股份。
上海市国资委于2007年5月31日下发沪国资委产[2007]344号《关于对上海新华传媒股份有限公司定向增发股份有关问题的函》，批准解放报业集团本次以资产认购公司定向发行股份事宜。
2007年12月28日，公司获得中国证监会证监公司字[2007]233号《关于核准新华传媒股份有限公司向解放日报报业集团和上海中润广告有限公司发行新股购买资产的批复》核准，并于2007年12月28日获得中国证监会证监公司字[2007]234号《关于核准豁免解放日报报业集团和上海新华发行集团有限公司要约收购上海新华传媒股份有限公司股份义务的批复》。
公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次向特定对象发行股票购买资产的相关事宜。经立信会计师事务所有限公司于2008年1月24日出具的信会师报字（2008）第10078号《验资报告》审验，公司已完成向解放报业集团、中润广告发行股票及资产收购，增加注册资本人民币124,367,268元整。截止2008年1月21日止，本次发行后公司总股本变更为人民币386,995,500元，实收资本为人民币386,995,500元。本次向解放日报报业集团、上海中润广告有限公司发行的124,367,268股人民币普通股（A股），解放日报报业集团、上海中润广告有限公司分别以其拥有的资产认购本次发行的全部股份。相关资产过户手续已于2008年1月7日办理完毕。所涉9家公司的工商登记变更已于2008年1月21日办理完毕。2008年1月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次新增股份的股权登记及股份限售手续，本次对解放日报报业集团、上海中润广告有限公司发行股票限售期均为36个月，限售期自2008年1月24日开始计算。2008年1月28日，公司因本次向特定对象发行股票购买资产而增加注册资本的工商登记变更手续办理完毕（详情请见公司于2008年2月1日及之前在《上海证券报》上刊登的相关公告）。
上述向特定对象发行股票购买的资产自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）为7,887.19万元，为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例为74.96% 。
2、重大资产置换
公司于2006年8月28日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过了与上海新华发行集团有限公司进行重大资产置换暨关联交易的议案。截至报告期末，公司本次重大资产置换所涉置入与置出资产的过户和变更登记手续已全部履行完毕，上海金茂凯德律师事务所对本次资产置换的实施结果出具了法律意见书。本次重大资产置换暨关联交易的详情请见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登的历次公告。
3、与日常经营相关的关联交易
公司按类别预计2008年度将发生的日常关联交易刊登在2008年3月20日的《上海证券报》D44版上。
⑴购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位：万元 币种：人民币
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关联方 关联关系 关联交易类 关联交易内容 关联交易定价 关联交易金额 占同类交易金额的
型 原则 比例(%)
上海新华发行集团有限公司 控股股东 购买商品 房产租赁 市场价 661.77 24.00
上海世纪出版股份有限公司 其他 购买商品 采购图书 市场价 7,421.11 63.37
上海世纪出版集团 其他 购买商品 采购图书 市场价 187.39 0.75
上海文艺出版总社 其他 购买商品 采购图书 市场价 141.79 0.59
房地产时报社 股东的子公 购买商品 报纸成本 市场价 229.76 3.18
司
人才市场报社 股东的子公 购买商品 报纸成本 协议价 242.12 3.35
司
申江服务导报社 股东的子公 购买商品 报纸成本 协议价 660.70 9.14
司
I时代社 股东的子公 购买商品 报纸成本 协议价 419.00 5.80
司
新闻报社 股东的子公 购买商品 报纸成本 协议价 1,028.94 14.24
司
其中：上海新闻晚报经营有限公司 股东的子公 购买商品 报纸成本 协议价 898.94 12.44
司
新闻报社 股东的子公 接受代理 广告代理 协议价 21,578.65 49.07
司
其中：上海新闻晚报经营有限公司 股东的子公 接受代理 广告代理 协议价 2,950.00 6.72
司
上海蒸蒸日上文化传播有限公司 股东的子公 接受代理 广告代理 协议价 3,730.41 8.49
司
解放日报报业集团 其他 购买商品 报纸成本 协议价 36.87 0.51
解放日报报业集团 其他 接受劳务 印刷费 市场价 1,674.91 23.04
其中：解放集团印务中心 股东的子公 接受劳务 印刷费 市场价/协议 48.78 0.68
司 价
上海解放传媒印刷有限公司 股东的子公 接受劳务 印刷费 市场价 471.78 6.53
司
上海解放印务技术有限公司 股东的子公 购买商品 纸张费等 市场价 508.68 6.89
司
解放日报报业集团 其他 接受代理 广告代理 协议价 3,072.00 6.99
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⑵销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位：万元 币种：人民币
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关联方名称 关联关系 关联交易类 关联交易内容 关联交易定价 关联交易金额 占同类交易金额的
型 原则 比例(%)
上海润岛文化传播有限公司 股东的子公 提供劳务 广告收入 协议价 10,415.90 15.74
司
上海杨航文化传播有限公司 股东的子公 提供劳务 广告收入 协议价 2,300.00 3.47
司
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⑶关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因
①公司向新华发行集团租赁房产是因为2006年与其进行重大资产重组时，考虑到一方面经营网点数量太多，全部进入公司需要比较大的资金，将给公司造成比较大的资金压力，另一方面也由于历史原因，不少房产可能在权属关系上需要进一步梳理，因此，重大资产重组时只有其中一部分房产进入公司体内，其余网点由公司向其租赁并支付适当的租金，并且租期为3－10年，并约定了彼此权利和义务，能够保证公司经营持续经营的需要。
②公司作为具有较大影响力和市场占有率的图书流通发行企业，上海世纪出版集团、上海世纪出版股份有限公司和上海文艺出版总社作为具有较大影响力的图书出版企业，公司需要采购它们的图书以进一步扩大市场、提升市场占有率，它们出版的图书也需要借助公司庞大的市场营销网点，提升销售，因此，双方一直都具有业务往来，因为上海对国有图书出版和发行企业进行整合，使得双方构成关联关系，但实际上双方图书的采购遵循的是市场化原则。
③公司向特定对象发行股票购买资产后，鉴于报刊经营“两分开”的政策要求，公司在报刊经营、广告代理以及报刊发行等业务环节中，与公司的关联单位解放日报报业集团及其下属单位存在不可避免或者有合理原因而发生的关联交易。同时，为了充分发挥社会化和专业化分工优势，公司将房地产等类别的广告业务交由其他专业细分广告公司代理运作。上述关联交易系由双方遵循等价、有偿、公平交易的原则，依据规范性文件及《公司章程》的有关规定履行合法程序并订立相关协议的方式而进行的。
公司的关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易，不存在损害交易双方利益的行为。该等关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利的影响。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。上述与关联方的交易是各方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。《公司章程》及《关联交易管理制度》对关联交易的决策、回避表决、信息披露的程序做了规定，已有必要的措施和程序保护其他股东的合法利益。
4、其他重大关联交易
⑴公司于2008年6月20日召开的2007年度股东大会审议通过公司以变更用途后的剩余募集资金计15,425.38万元人民币用于对上海中润解放传媒有限公司实施增资，并用于：以11,200万元人民币收购上海嘉美信息广告有限公司100%股权；以3,360万元人民币收购上海杨航文化传媒有限公司70%股权，其余资金865.38万元人民币用于补充流动资金（详见公司刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站上的相关公告）。
⑵公司于2008年6月20日召开的2007年度股东大会审议通过关于投资上海新华文化广场项目暨关联交易的议案，同意公司使用自筹资金4亿元人民币以合作投资的方式参与绿地卢湾滨江CBD项目，建设上海新华文化广场。根据相关协议，上海绿地（集团）有限公司于2008年7月4日办理完毕其所持上海新华发行集团有限公司24%股权出质给本公司的设立登记手续。
⑶公司控股股东上海新华发行集团有限公司通过公开招投标方式与上海绿地建设（集团）有限公司于2006年3月28日签订了建设工程施工合同，由上海绿地建设（集团）有限公司施工建设图书流转中心，合同金额为5,500万元人民币。该合同现由公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司承继，实际工程结算金额尚在审价过程中。至本报告期末新华连锁累计已支付工程款4,682.86万元人民币。
⑷公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司通过公开招投标方式与上海绿地建设（集团）有限公司于2006年签订了建筑装饰工程施工合同，由上海绿地建设（集团）有限公司施工建设上海书城五角场店装修工程，合同总额787.66万元人民币，实际工程结算金额为1,117.14万元人民币，至本报告期末新华连锁累计已支付工程款1,061.28万元人民币。
⑸公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司通过邀标方式与上海绿地建设（集团）有限公司签订了建筑装饰工程施工合同，由上海绿地建设（集团）有限公司施工建设上海书城东方店装修工程，合同总额699.98万元人民币，实际工程结算金额为895.22万元人民币，至本报告期末新华连锁已支付工程款716.90万元人民币。
（七）托管情况
本报告期公司无托管事项。
（八）承包情况
本报告期公司无承包事项。
（九）租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
（十）担保情况
本报告期公司无担保事项。
（十一）委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
（十二）承诺事项履行情况
1、原非流通股东在股权分置改革及重大资产置换过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
上海新华 在股改方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东 2006年度新华发行集团根据承诺提出 公司以盈余公积金弥补
发行集团 大会上，提出分红比例不低于公司当年实现的可供股东 了分红比例不低于公司当年实现的可 未分配利润负数，并待
有限公司 分配利润（非累积可分配利润）50%的分红议案，并保 供股东分配利润（非累积可分配利润 子公司利润上缴母公司
证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 ）70%的利润分配方案并已实施完毕； 后再实施分配。
2007年度由于执行新会计准则使得公
司无可供股东分配的利润。
上海新华 新华发行集团及其现有或将来成立的全资子公司、附属 没有发现新华发行集团及其关联公司 若发现同业竞争，公司
发行集团 公司和其它受其控制的公司将不直接或间接参与经营任 与本公司存在同业竞争的情况。 将要求新华发行集团消
有限公司 何与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争的业务；如 除此等情况。
新华发行集团或其下属公司从任何第三者获得的任何商
业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则新
华发行集团将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会
给予上市公司。
上海新华 1、不利用自身对本公司的第一大股东地位及控制性影 没有发现新华发行集团存在利用自身 公司将督促新华发行集
发行集团 响谋求本公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的 地位及影响从事损害本公司及全体股 团履行承诺。
有限公司 权利；2、不利用自身对本公司的第一大股东地位及控 东利益的行为。
制性影响谋求与本公司达成交易的优先权利；3、以市
场公允价格与本公司进行交易，不利用该类交易从事任
何损害本公司利益的行为。新华发行集团保证本公司在
对待将来可能与其产生的关联交易时可采取如下措施规
范可能发生的关联交易：1、若有关联交易，均履行合
法程序，及时详细进行信息披露；2、对于原材料采购
、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标
或者市场定价等方式。
上海新华 在拥有华联超市股份有限公司置出资产的前提下，新华 截至报告期末，新华发行集团没有收 —
发行集团 发行集团对置出资产有关债务事项承诺：若该等债务的 到本公司置出资产有关债务债权人提
有限公司 债权人向本公司提出偿债要求，新华发行集团将在收到 出的偿债要求。
债务凭证之日起十日内主动代替本公司承担该等债务。
上海新华 确保置入房产的过户手续完成，否则新华发行集团将以 新华发行集团与本公司就2006年重大 公司与新华发行集团同
发行集团 1元/日·平方米的价格租赁给本公司使用以保证公司业 资产置换中截至2007年12月20日未能 意继续办理剩余5处房
有限公司 务的延续性和稳定性。因转让相关房产予本公司而需缴 过户至本公司名下的房产进行了结算 产的过户手续，并约定
纳的土地使用权出让金全部由新华发行集团承担。 ，并于2007年12月28日以现金返还了 若该等房产产权全部或
相应款项及利息给本公司。报告期内 部分过户至公司名下，
，3处以划拨方式取得土地使用权的土 公司将返还相应款项及
地上的房产已完成过户手续，本公司 利息给新华发行集团。
已于2008年5月23日返还其中1处房产
的相应款项及利息计9,258,133.83元
人民币给新华发行集团，尚余2处房产
的相应款项及利息计5,353,669.29元
人民币待支付给新华发行集团。
上海新华 在拥有华联超市股份有限公司置出资产的前提下，新华 截止报告期末，相关房产租赁合同主 —
发行集团 发行集团对华联超市签订的房产租赁合同的主体变更事 体已变更完毕，未给公司造成损失。
有限公司 项承诺：在资产置换获得本公司股东大会审议通过之日
起三个月内完成房产租赁合同主体变更事宜。由于在该
期限内未能完成房产租赁合同主体变更而对本公司造成
损失的，由新华发行集团承担相应的赔偿责任。
上海新华 1、自本承诺函出具之日起三个月内，抓紧办理并完成 截至报告期末，公司本次重大资产置 上海金茂凯德律师事务
发行集团 置入资产的过户手续；2、如置入资产出现权属争议而 换所涉置入与置出资产的过户和变更 所对本次资产置换的实
有限公司 对本公司造成损失，新华发行集团将承担相应的赔偿责 登记手续已全部履行完毕，没有因为 施结果出具了法律意见
任。 注入资产权属争议给公司造成损失的 书。
情况。
上海新华 不使用“新华书店”品牌经营与上海新华传媒股份有限 截至本报告期末，新华集团没有使用 公司将督促新华发行集
发行集团 公司相同的业务。 “新华书店”品牌经营与公司相同的 团履行承诺。
有限公司 业务。
上海文艺 在上海故事会文化传媒有限公司2006年度及随后两个会 公司已收到上海故事会文化传媒有限 公司将继续督促文艺出
出版总社 计年度的年度股东会上，上海文艺出版总社提出分红比 公司分配的股利：2006年度3,433,680 版总社履行承诺。
例为上海故事会文化传媒有限公司当年实现的可供股东 .00元人民币、2007年度7,464,470.47
分配利润的100%的分红议案，并保证在股东会表决时对 元人民币。
该议案投赞成票。
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2、向特定对象发行股票购买资产中特定对象及其一致行动人做出的承诺事项及其履行情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
解放日报 按照向特定对象发行股票购买资产方案，对认购资产在盈利预测期间 — 公司将督促
报业集团 未实现的盈利预测差额部分进行补偿。盈利预测的承诺期自资产交割 解放报业集
日起至2010年12月31日止。 团履行承诺
。
上海中润 按照向特定对象发行股票购买资产方案，对认购资产在盈利预测期间 — 公司将督促
广告有限 未实现的盈利预测差额部分进行补偿。盈利预测的承诺期自资产交割 中润广告履
公司 日起至2010年12月31日止。 行承诺。
解放日报 保证新华传媒与解放报业集团及附属公司、企业在人员、资产、财务 公司与解放报业集团及其附属公司 公司将督促
报业集团 、机构和业务等方面的独立。 、企业已实现“五分开”。 解放报业集
团履行承诺
。
解放日报 一、在本次交易完成后四个月内完成下属上海新闻晚报经营公司、上 上海新闻晚报经营公司已签署协议 公司将督促
报业集团 海新闻广告公司的关闭工作和上海每日经济传媒有限公司的关闭工作 将《新闻晚报》经营权交还新闻报 解放报业集
或持有该公司35%股权的清退工作；二、将所拥有的消费服务类、专 社，不再从事报纸经营业务；上海 团履行承诺
业类报刊的经营业务和人员全部注入本公司；在持有本公司股份期间 新闻广告公司已完成税务注销，正 。
，解放报业集团及解放报业集团控股的公司、企业或其他法人单位未 在办理工商注销手续；《每日经济
来不再从事与本公司在消费服务类、专业类报刊经营领域有竞争或可 新闻》已由原解放日报报业集团与
能有竞争的业务；三、将所拥有的与上海风火龙物流有限公司相同或 成都日报报业集团共同主管、主办
相似的报刊发行业务和人员全部注入本公司，在持有本公司股份期间 变更为成都日报报业集团一家主管
，解放报业集团及解放报业集团控股的公司、企业或其他法人单位未 、主办，解放报业集团正在办理退
来不再从事与该公司相同或相似的报刊发行业务有竞争或可能有竞争 出上海每日经济传媒有限公司的有
的业务；四、将所拥有的与上海中润解放传媒有限公司相同或相似的 关手续。
广告代理业务和人员全部注入本公司，未来不再从事与该公司相同或
相似的广告代理业务有竞争或可能有竞争的业务；五、对于解放报业
集团下属党报、党刊和时政类报刊经营业务，解放报业集团承诺在政
策允许的条件下，将该等业务注入新华传媒。
上海中润 一、在本次交易实施前，将可能与新华传媒存在同业竞争的业务全部 中润广告持有上海艾普广告有限公 公司将督促
广告有限 注入新华传媒；二、在从本次交易开始起六个月内，逐步放弃或关闭 司的股权已退出，持有上海杨航文 中润广告履
公司 与未来公司无同业竞争的业务；三、通过上述安排后，本公司将成为 化传媒有限公司的股权已签署协议 行承诺。
一个单纯的投资公司，不再具体从事广告代理等业务。公司现有的有 转让给本公司，持有的其他下属公
关广告业务的核心团队全部进入上海中润解放传媒有限公司。 司的股权正在剥离中。
解放日报 1、不利用自身作为公司股东之地位及控制性影响谋求公司在业务合 没有发现解放报业集团存在利用自 公司将督促
报业集团 作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身作为公司股东 身地位及影响从事损害本公司及全 解放报业集
之地位及控制性影响谋求与公司达成交易的优先权利；3、不以低于 体股东利益的行为。 团履行承诺
市场价格的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公 。
司利益的行为。同时，保证公司在对待将来可能产生的与解放报业集
团的关联交易方面，采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、履
行合法程序、及时详细进行信息披露；2、依照市场经济原则、采用
市场定价确定交易价格。
解放日报 本次认购公司定向发行的90,920,859股股票，自该等股票登记至账户 公司已办理解放报业集团新增股份 公司将督促
报业集团 起36个月内不上市交易或转让。 的限售手续，限售期为36个月，自 解放报业集
2008年1月24日开始计算。 团履行承诺
。
上海中润 本次认购公司定向发行的33,446,409股股票，自该等股票登记至账户 公司已办理中润广告新增股份的限 公司将督促
广告有限 起36个月内不上市交易或转让。 售手续，限售期为36个月，自2008 中润广告履
公司 年1月24日开始计算。 行承诺。
上海新华 鉴于与解放日报报业集团为一致行动人，所持有的公司118,345,834 公司已办理新华发行集团所持本公 公司将督促
发行集团 股股票自本次交易完成日（以本次交易资产交割、新增股票登记至特 司股份的限售手续，限售期为36个 新华发行集
有限公司 定对象账户日）起36个月内不上市交易。 月，自2008年1月24日开始计算。 团履行承诺
。
解放日报 为保持业务的连续性，按照上市公司治理“五分开”的原则，本次交 未发生任何经济纠纷或经济补偿事 公司将督促
报业集团 易完成后，解放日报报业集团下属标的公司所属员工和解放日报报业 宜。 解放报业集
集团与标的公司业务相关的人员将随本次交易资产交割全部进入公司 团履行承诺
。该等员工在本次交易前与原签订单位所产生的任何经济纠纷或经济 。
补偿事宜由原单位承担。
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3、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因做出说明：
根据立信会计师事务所有限公司为公司向特定对象发行股票购买资产出具的盈利预测审核报告，公司2008年的营业收入预计为308,027.84万元人民币，利润总额为32,908.54万元人民币，净利润为26,455.20万元人民币。
本报告期公司实现主营业务收入122,189.53万元人民币，利润总额为11,903.98万元人民币，归属于母公司的净利润10,522.08万元人民币。预计公司2008年全年可以实现上述盈利预测数据。
（十三）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（十四）其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、上海新华发行集团有限公司与本公司就2006年重大资产置换中截至2007年12月20日未能过户至本公司名下的房产进行了结算，并于2007年12月28日以现金返还了相应款项及利息给本公司。公司与新华发行集团同意继续办理剩余5处房产的过户手续，并约定若该等房产产权全部或部分过户至公司名下，公司将返还相应款项及利息给新华发行集团。
报告期内，3处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产已完成过户手续，本公司已于2008年5月23日返还其中1处房产的相应款项及利息计9,258,133.83元人民币给新华发行集团，尚余2处房产的相应款项及利息计5,353,669.29元人民币待支付给新华发行集团。
2、1998年，本公司控股子公司上海联市文化发展有限公司与上海市南市区人民政府、上海市南市区文化馆以及上海市南市区文化局共同签订《关于联建联营上海文庙书刊交易市场协议书》，共同投资建设文庙市场，房屋价值876.98万元人民币，双方各拥有50%使用权。协议约定合作年为10年，10年合作期满，上海市南市区文化馆应将上海联市文化发展有限公司所拥有的全部使用权一次性买断。公司将上述资产列入“其他非流动资产”科目。
上述协议已于2008年5月31日到期，鉴于文庙书刊交易市场的品牌优势和社会影响，经双方商定并经各自上级部门同意，上海联市文化发展有限公司与上海文庙管理处共同签订《上海文庙书刊交易市场合作经营协议书》，合作期为三年，自2008年6月1日至2011年5月31日止，继续执行1998年双方签订的《关于联建联营“上海文庙书刊交易市场”协议书》的协议条款。
（十五）信息披露索引
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编号 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
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投资暨关联交易公告 ssgs/2008-04-29/600825_20080429_3.pdf
临2008-021 关于收购杨航传媒70%股权的关联交 上海证券报D124版 2008-4-29 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/
易公告 ssgs/2008-04-29/600825_20080429_4.pdf
临2008-022 关于变更剩余募集资金投向项目的 上海证券报D124版 2008-4-29 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/
公告 ssgs/2008-04-29/600825_20080429_5.pdf
临2008-023 关于召开2007年度股东大会的通知 上海证券报D124版 2008-4-29 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/
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2008年第一季度报告 上海证券报D124版 2008-4-29 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/
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临2008-024 关于重大资产置换实施进展情况的 上海证券报D125版 2008-4-29 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/
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董事会审计委员会实施细则 2008-4-29 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/
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更正公告 ssgs/2008-04-30/600825_20080430_1.pdf
临2008-026 关于收购嘉美广告100%股权的关联 2008-5-15 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/
交易公告 ssgs/2008-05-15/600825_20080515_1a.pd
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临2008-027 关于延期召开2007年度股东大会的 上海证券报18版 2008-5-17 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/
公告 ssgs/2008-05-17/600825_20080517_1.pdf
临2008-028 关于募集资金变更暨关联交易的补 上海证券报D13版 2008-5-30 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/
充说明公告 ssgs/2008-05-30/600825_20080530_1.pdf
临2008-029 关于2007年度股东大会相关事宜的 上海证券报D13版 2008-5-30 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/
公告 ssgs/2008-05-30/600825_20080530_2.pdf
临2008-030 关于重大资产置换实施进展情况的 上海证券报D13版 2008-5-30 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/
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临2008-032 关于增加2007年度股东大会临时提 上海证券报20版 2008-6-7 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/
案的公告 ssgs/2008-06-07/600825_20080607_1.pdf
临2008-033 关于控股股东股权结构调整的公告 上海证券报D4版 2008-6-17 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/
ssgs/2008-06-17/600825_20080617_1.pdf
临2008-034 2007年度股东大会决议公告 上海证券报32版 2008-6-21 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/
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临2008-035 2007年度资本公积金转增股本实施 上海证券报D2版 2008-6-26 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/
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临2008-036 关于重大资产置换实施进展情况的 上海证券报34版 2008-6-28 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/
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七、财务会计报告（未经审计）
（一）财务报表
合并资产负债表
2008年6月30日
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 627,351,359.14 411,227,398.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 0 841,760.00
应收账款 501,175,618.86 532,493,024.50
预付款项 12,032,081.81 22,578,074.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 7,864,470.47 8,064,470.47
其他应收款 80,937,386.93 69,333,291.87
买入返售金融资产
存货 599,550,196.70 532,033,069.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,949,954.97 901,805.56
流动资产合计 1,830,861,068.88 1,577,472,895.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 400,000,000.00
长期股权投资 148,998,372.71 150,147,716.18
投资性房地产 29,403,104.71 29,793,153.49
固定资产 521,839,284.84 407,285,279.72
在建工程 42,615,507.26 134,621,586.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,177,380.63 37,765,462.16
开发支出
商誉 496,481,666.27 496,481,666.27
长期待摊费用 5,478,812.88 5,901,651.30
递延所得税资产 3,944,965.66 4,173,076.19
其他非流动资产 4,384,883.20 4,384,883.20
非流动资产合计 1,691,323,978.16 1,270,554,475.48
资产总计 3,522,185,047.04 2,848,027,371.09
流动负债：
短期借款 650,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,210,750.90 13,787,295.76
应付账款 594,999,613.31 535,808,877.23
预收款项 108,209,728.75 136,142,843.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,338,532.09 21,750,008.29
应交税费 5,912,151.79 11,587,225.75
应付利息
应付股利 1,031,562.31 1,095,752.32
其他应付款 150,642,702.28 192,386,571.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14,339,618.70 4,126,859.14
流动负债合计 1,532,684,660.13 1,006,685,432.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,532,684,660.13 1,006,685,432.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 386,995,500.00 386,995,500.00
资本公积 1,091,913,000.93 1,097,421,888.20
减：库存股 0 0
盈余公积 73,056,601.74 81,625,819.11
一般风险准备 0 0
未分配利润 235,001,500.31 121,211,435.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,786,966,602.98 1,687,254,642.74
少数股东权益 202,533,783.93 154,087,295.44
所有者权益合计 1,989,500,386.91 1,841,341,938.18
负债和所有者总计 3,522,185,047.04 2,848,027,371.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 哈九如 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻
母公司资产负债表
2008年6月30日
编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 165,807,163.91 144,693,271.90
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,000,000.00
应收利息
应收股利 27,327,962.63
其他应收款 48,012,050.00 63,868.91
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 241,147,176.54 145,757,140.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 400,000,000.00
长期股权投资 1,920,602,703.53 920,681,754.96
投资性房地产
固定资产 93,185.90
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,320,695,889.43 920,681,754.96
资产总计 2,561,843,065.97 1,066,438,895.77
流动负债：
短期借款 450,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 104,284.16 117,315.25
应交税费 -57,711.17
应付利息
应付股利 1,031,562.31 1,095,752.32
其他应付款 460,776,119.51 233,725,449.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,000,000.00
流动负债合计 913,854,254.81 234,938,517.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 12,454,555.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,454,555.54
负债合计 926,308,810.35 234,938,517.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 386,995,500.00 262,628,232.00
资本公积 1,166,463,237.63 511,468,581.49
减：库存股
盈余公积 57,403,565.22 65,972,782.59
未分配利润 24,671,952.77 -8,569,217.37
所有者权益（或股东权益）合计 1,635,534,255.62 831,500,378.71
负债和所有者（或股东权益）合计 2,561,843,065.97 1,066,438,895.77
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法定代表人: 哈九如 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻
合并利润表
2008年1-6月
编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,240,461,170.81 1,178,480,503.10
其中：营业收入 1,240,461,170.81 1,178,480,503.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,153,079,450.88 1,119,409,367.19
其中：营业成本 890,791,781.90 876,907,309.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,772,263.58 15,055,495.99
销售费用 156,757,522.74 158,501,413.37
管理费用 68,646,926.76 62,424,238.32
财务费用 9,647,853.62 -2,360,527.26
资产减值损失 3,463,102.28 8,881,437.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 1,673,298.90
投资收益（损失以“－”号填列） 1,103,767.47 6,122,553.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,087,767.47 3,802,812.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,485,487.40 66,866,988.74
加：营业外收入 30,954,190.01 4,400,377.46
减：营业外支出 399,912.30 923,181.15
其中：非流动资产处置净损失 9,857.93 284,378.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 119,039,765.11 70,344,185.05
减：所得税费用 14,038,607.86 3,948,379.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 105,001,157.25 66,395,805.41
归属于母公司所有者的净利润 105,220,847.51 64,566,103.12
少数股东损益 -219,690.26 1,829,702.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.272 0.167
（二）稀释每股收益（元/股） 0.272 0.167
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法定代表人: 哈九如 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻
母公司利润表
2008年1-6月
编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 6,116,622.93 2,687,648.85
财务费用 4,015,798.45 -2,405,636.78
资产减值损失 2,523,588.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 37,327,962.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,671,952.77 -282,012.07
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,671,952.77 -282,012.07
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,671,952.77 -282,012.07
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法定代表人: 哈九如 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻
合并现金流量表
2008年1-6月
编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,281,631,335.51 1,234,021,261.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,740,097.20 589,233.42
收到其他与经营活动有关的现金 148,993,052.73 79,437,925.14
经营活动现金流入小计 1,443,364,485.44 1,314,048,419.95
购买商品、接受劳务支付的现金 981,688,951.73 1,079,667,579.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 134,639,022.93 124,858,509.63
支付的各项税费 57,460,077.39 54,619,144.23
支付其他与经营活动有关的现金 185,632,901.38 265,284,919.65
经营活动现金流出小计 1,359,420,953.43 1,524,430,153.06
经营活动产生的现金流量净额 83,943,532.01 -210,381,733.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,632,449.78
取得投资收益收到的现金 2,453,110.94 6,476,895.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,513.40 724,011.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12,600.00
收到其他与投资活动有关的现金 290,041.20
投资活动现金流入小计 2,485,624.34 21,135,998.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,789,936.22 38,949,213.59
投资支付的现金 400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 427,789,936.22 38,949,213.59
投资活动产生的现金流量净额 -425,304,311.88 -17,813,215.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 50,379,694.12 32,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 50,379,694.12
取得借款收到的现金 695,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 273,548,154.88
筹资活动现金流入小计 745,379,694.12 305,548,154.88
偿还债务支付的现金 135,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,361,066.54 54,620,506.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 39,508,417.71
支付其他与筹资活动有关的现金 4,533,887.27
筹资活动现金流出小计 187,894,953.81 254,620,506.26
筹资活动产生的现金流量净额 557,484,740.31 50,927,648.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 216,123,960.44 -177,267,299.96
加：期初现金及现金等价物余额 411,227,398.70 688,821,780.05
六、期末现金及现金等价物余额 627,351,359.14 511,554,480.09
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法定代表人: 哈九如 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻
母公司现金流量表
2007年1-6月
编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 69,762,573.46 260,816,035.95
经营活动现金流入小计 69,762,573.46 260,816,035.95
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,736,065.16 51,495.20
支付的各项税费 461,554.74
支付其他与经营活动有关的现金 295,890,262.67 72,336,331.82
经营活动现金流出小计 298,087,882.57 72,387,827.02
经营活动产生的现金流量净额 -228,325,309.11 188,428,208.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,789,683.64
取得投资收益收到的现金 10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,789,683.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,156.16
投资支付的现金 204,385,265.26 266,561,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 204,481,421.42 266,561,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -192,691,737.78 -266,561,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,360,173.83 1,413,511.42
支付其他与筹资活动有关的现金 4,508,887.27
筹资活动现金流出小计 7,869,061.10 201,413,511.42
筹资活动产生的现金流量净额 442,130,938.90 -201,413,511.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,113,892.01 -279,546,302.49
加：期初现金及现金等价物余额 144,693,271.90 485,741,148.88
六、期末现金及现金等价物余额 165,807,163.91 206,194,846.39
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法定代表人: 哈九如 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻
合并所有者权益变动表 2008年1-6月
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余 一 未分配 其
本(或股 积 ： 公积 般 利润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年 386,995 1,097, 0 81,62 0 121,21 0 154,087,295. 1,841,341,938.18
末余额 ,500.00 421,88 5,819 1,435. 44
8.20 .11 43
加：会计政 0
策变更
前期差错更 0
正
二、本年年 386,995 1,097, 0 81,62 0 121,21 0 154,087,295. 1,841,341,938.18
初余额 ,500.00 421,88 5,819 1,435. 44
8.20 .11 43
三、本期增 0 -5,508 0 -8,56 0 113,79 0 48,446,488.4 148,158,448.73
减变动金额 ,887.2 9,217 0,064. 9
（减少以“ 7 .37 88
－”号填列
）
（一）净利 105,22 -219,690.26 105,001,157.25
润 0,847.
51
（二）直接 0 -5,508 0 0 0 0 0 0 -5,508,887.27
计入所有者 ,887.2
权益的利得 7
和损失
1．可供出 0
售金融资产
公允价值变
动净额
2．权益法 0
下被投资单
位其他所有
者权益变动
的影响
3．与计入 0
所有者权益
项目相关的
所得税影响
4．其他 -5,508 -5,508,887.27
,887.2
7
上述（一） 0 -5,508 0 0 0 105,22 0 -219,690.26 99,492,269.98
和（二）小 ,887.2 0,847.
计 7 51
（三）所有 0 0 0 0 0 0 0 50,385,678.7 50,385,678.72
者投入和减 2
少资本
1．所有者 50,385,678.7 50,385,678.72
投入资本 2
2．股份支 0
付计入所有
者权益的金
额
3．其他 0
（四）利润 0 0 0 0 0 0 0 -1,719,499.9 -1,719,499.97
分配 7
1．提取盈 0
余公积
2．提取一 0
般风险准备
3．对所有 -1,719,499.9 -1,719,499.97
者（或股东 7
）的分配
4．其他 0
（五）所有 0 0 0 -8,56 0 8,569, 0 0 0
者权益内部 9,217 217.37
结转 .37
1．资本公 0
积转增资本
（或股本）
2．盈余公 0
积转增资本
（或股本）
3．盈余公 -8,56 8,569, 0
积弥补亏损 9,217 217.37
.37
4．其他 0
四、本期期 386,995 1,091, 0 73,05 0 235,00 0 202,533,783. 1,989,500,386.91
末余额 ,500.00 913,00 6,601 1,500. 93
0.93 .74 31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余 一 未分配 其
本(或股 积 ： 公积 般 利润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年 386,995 1,095, 81,62 39,174 152,900,624. 1,756,417,441.43
末余额 ,500.00 721,17 5,819 ,321.8 06
6.44 .11 2
加：会计政 0
策变更
前期差错更 0
正
二、本年年 386,995 1,095, 0 81,62 0 39,174 0 152,900,624. 1,756,417,441.43
初余额 ,500.00 721,17 5,819 ,321.8 06
6.44 .11 2
三、本期增 0 0 0 0 0 41,806 0 1,829,702.29 43,636,694.20
减变动金额 ,991.9
（减少以“ 1
－”号填列
）
（一）净利 64,566 1,829,702.29 66,395,805.41
润 ,103.1
2
（二）直接 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出 0
售金融资产
公允价值变
动净额
2．权益法 0
下被投资单
位其他所有
者权益变动
的影响
3．与计入 0
所有者权益
项目相关的
所得税影响
4．其他 0
上述（一） 0 0 0 0 0 64,566 0 1,829,702.29 66,395,805.41
和（二）小 ,103.1
计 2
（三）所有 0 0 0 0 0 0 0 0 0
者投入和减
少资本
1．所有者 0
投入资本
2．股份支 0
付计入所有
者权益的金
额
3．其他 0
（四）利润 0 0 0 0 0 -22,75 0 0 -22,759,111.21
分配 9,111.
21
1．提取盈 0
余公积
2．提取一 0
般风险准备
3．对所有 -9,979 -9,979,872.82
者（或股东 ,872.8
）的分配 2
4．其他 -12,77 -12,779,238.39
9,238.
39
（五）所有 0 0 0 0 0 0 0 0 0
者权益内部
结转
1．资本公 0
积转增资本
（或股本）
2．盈余公 0
积转增资本
（或股本）
3．盈余公 0
积弥补亏损
4．其他 0
四、本期期 386,995 1,095, 0 81,62 0 80,981 0 154,730,326. 1,800,054,135.63
末余额 ,500.00 721,17 5,819 ,313.7 35
6.44 .11 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 哈九如 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻
母公司所有者权益变动表 2008年1-6月
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
本) 股 计
一、上年年末余额 262,628,232.0 511,468,581.4 65,972,782 -8,569,217 831,500,378.
0 9 .59 .37 71
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 262,628,232.0 511,468,581.4 65,972,782 -8,569,217 831,500,378.
0 9 .59 .37 71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 124,367,268.0 654,994,656.1 0 -8,569,217 33,241,170 804,033,876.
列） 0 4 .37 .14 91
（一）净利润 24,671,952 24,671,952.7
.77 7
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -5,508,887.27 -5,508,887.2
7
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影
响
4．其他 -5,508,887.27 -5,508,887.2
7
上述（一）和（二）小计 0 -5,508,887.27 0 0 24,671,952 19,163,065.5
.77 0
（三）所有者投入和减少资本 124,367,268.0 660,503,543.4 0 0 0 784,870,811.
0 1 41
1．所有者投入资本 124,367,268.0 660,503,543.4 784,870,811.
0 1 41
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转 -8,569,217 8,569,217.
.37 37
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损 -8,569,217 8,569,217.
.37 37
4．其他
四、本期期末余额 386,995,500.0 1,166,463,237 57,403,565 24,671,952 1,635,534,25
0 .63 .22 .77 5.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
本) 股 计
一、上年年末余额 262,628,232.0 511,842,451 62,485,413 5,928,318.4 842,884,415.
0 .47 .79 4 70
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 262,628,232.0 511,842,451 0 62,485,413 5,928,318.4 842,884,415.
0 .47 .79 4 70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 0 -1,000,000. 0 0 -10,261,884 -11,261,884.
列） 00 .89 89
（一）净利润 -282,012.07 -282,012.07
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 -1,000,000. 0 0 -1,000,000.0
00 0
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -1,000,000. -1,000,000.0
00 0
上述（一）和（二）小计 -1,000,000. -282,012.07 -1,282,012.0
00 7
（三）所有者投入和减少资本 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -9,979,872. -9,979,872.8
82 2
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -9,979,872. -9,979,872.8
82 2
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 262,628,232.0 510,842,451 0 62,485,413 -4,333,566. 831,622,530.
0 .47 .79 45 81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 哈九如 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻
（三）财务会计报表附注
财务会计报表附注
(一)公司概况
上海新华传媒股份有限公司（原名称为“上海时装股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）系于1993年12月9日经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（93）第314号文批准成立的股份有限公司。公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所上市交易。
公司原名“上海时装股份有限公司”，经过资产重组于2000年10月23日上海市工商行政管理局核准更名为“华联超市股份有限公司”，股票代码600825，简称“华联超市”。
2006年5月22日上海新华发行集团有限公司(以下简称“发行集团”)与上海百联集团股份有限公司(以下简称“百联股份”)、百联集团有限公司(以下简称“百联集团”)、上海友谊(集团)有限公司(以下简称“友谊集团”)、上海一百(集团)有限公司(以下简称“一百集团”)经协商决定就关于转让本公司的股份达成协议，发行集团受让百联股份持有的本公司92,565,148股股份(占总股本的35.25%)、百联集团持有的本公司20,179,022股股份(占总股本的7.68%)、友谊集团持有的本公司5,342,482股股份(占总股本的2.03%)、一百集团持有的本公司259,182股股份(占总股本的0.10%)，合计受让本公司股份118,345,834股(占总股本的45.06%)。该项股权转让已于2006年9月29日完成股权过户登记手续。自2006年10月17日起，公司股票简称改为“新华传媒”，至今股票代码保持不变。
公司完成重大资产置换后，主营业务由原来的经营连锁超市行业变更为经营文化传媒行业。经营范围变更为：图书报刊、电子出版物零售（连锁经营），图书报刊、电子出版物批发、零售和网上发行，网上音像制品零售、音像制品连锁零售出租、音像制品批发，文教用品的批发、零售，实业投资，广告设计、制作、发布，国内贸易（除专项规定），物业管理，经济贸易咨询，家用电器，电子产品，仓储，寄递服务（不含信件）（涉及行政许可的凭许可证经营）。
公司于2007年6月8日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票购买资产的方案：公司向解放日报报业集团和上海中润广告有限公司发行股票，购买解放日报报业集团持有的上海申报传媒经营有限公司100%股权、上海晨刊传媒经营有限公司100%股权、上海人报传媒经营有限公司100%股权、上海地铁时代传媒发展有限公司51%股权、上海房报传媒经营有限公司100%股权、上海解放教育传媒有限公司100%股权、上海风火龙物流有限公司100%股权、上海中润解放传媒有限公司55%股权和上海解放文化传播有限公司51%股权，购买上海中润广告有限公司持有的上海中润解放传媒有限公司45%股权。
上海市国资委于2007年5月31日下发沪国资委产[2007]344号《关于对上海新华传媒股份有限公司定向增发股份有关问题的函》，批准解放报业集团本次以资产认购新华传媒定向发行股份事宜。
2007年12月28日，公司获得中国证监会证监公司字[2007]233号《关于核准新华传媒股份有限公司向解放日报报业集团和上海中润广告有限公司发行新股购买资产的批复》核准，并于2007年12月28日获得中国证监会证监公司字[2007]234号《关于核准豁免解放日报报业集团和上海新华发行集团有限公司要约收购上海新华传媒股份有限公司股份义务的批复》。
至2008年1月24日，公司完成向解放报业集团、中润广告发行股票及资产收购，增加注册资本人民币124,367,268.00元，注册资本变更为人民币386,995,500.00元。至2008年1月28日，公司已完成增资工商登记变更手续。
公司实施向特定对象发行股票购买资产方案后，公司主营业务进一步扩展至图书和音像制品的发行、报刊经营、媒体广告代理以及传媒衍生业务。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则---基本准则》和其他各项具体会计准则。
2、财务报表的编制基础：
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
6、现金及现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
7、金融资产和金融负债的核算方法：
⑴金融资产和金融负债的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
⑵金融资产和金融负债的确认和计量方法
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间或以后两个完整会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。
③应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
④可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
⑤其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用实际利率法与摊余成本进行后续计量。
⑶金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
⑷金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
⑸金融资产的减值准备
①可供出售金融资产的减值准备：
年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
②持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
8、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
⑴单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
应收款项单项金额2,000万元以上。
年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
⑵单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3－4年 40 40
4－5年 40 40
5年以上 100 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对纳入合并报表范围公司之间的往来款项不计提坏账备。
9、存货核算方法：
⑴存货分类
存货分为：原材料、周转材料、库存商品、发出商品等。
⑵取得和发出的计价方法
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按零售价法计价（库存商品和发出商品按码价核算，其商品进销差价按月平均商品进销差价率在月末进行调整）。
⑶周转材料的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法；
包装物根据实际耗用情况采用分次摊销法。
⑷存货的盘存制度
采用永续盘存制。
⑸存货跌价准备的计提方法
年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
年末通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
其中库存商品中：
①图书和纸质报刊
中期末及年末，对存货进行全面清查后，实行分年核价，采用按版龄分析法并结合个别认定法计提存货跌价准备（提成差价），具体提取比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
版龄 计提比例
当年出版 不计提
前一年出版 按总定价提取10%
前二年出版 按总定价提取20%
前三年及三年以上出版 按总定价提取40%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②音像制品和电子出版物和文教用品
中期末及年末，对存货进行全面清查后，实行分年核价，采用按库龄分析法并结合个别认法计提存货跌价准备（提成差价），具体提取比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
库龄 计提比例
一年以内 不计提
一至二年 按实际成本提取5%
二至三年 按实际成本提取10%
三年以上 按实际成本提取20%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③所有各类存货跌价准备（提成差价）的累计提取额不得超过实际成本。
10、投资性房地产的核算方法：
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：
⑴固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-40 5 2.375-4.75
运输设备 5-8 5 11.875-19
固定资产装修及租入固定资产改 在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短期 0 —
良 间内
专用设备 5 5 19
办公设备 3 5 31.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑵固定资产确认条件
指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值超过2,000元的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
⑶固定资产的分类
房屋及建筑物、固定资产装修及租入固定资产改良、专用设备、运输工具、办公电子设备等。
⑷固定资产的初始计量
固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。
外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
⑸固定资产折旧计提方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
12、在建工程核算方法：
⑴在建工程类别
在建工程以立项项目分类核算。
⑵在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
13、无形资产核算方法：
⑴无形资产的计价方法
一般按取得时的实际成本入账；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
⑵无形资产使用寿命及摊销
①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
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无形资产类别 预计使用寿命
土地使用权 按权利期限
电脑软件 5年
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每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
②使用寿命不确定的无形资产的判断依据：
截止本年末，公司无使用寿命不确定的无形资产。
③无形资产的摊销：
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
14、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
⑴开办费转销方法
在开始生产经营的当月一次计入损益。
⑵其他长期待摊费用摊销方法
在受益期内平均摊销，其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
15、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
⑴长期股权投资
成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
⑵固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产
对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。
16、长期股权投资的核算方法：
⑴初始计量
①企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
②其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
⑵被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
⑶后续计量及收益确认
公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
17、借款费用资本化的核算方法：
⑴借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
⑵借款费用资本化期间
按季度计算借款费用资本化金额。
18、收入确认原则：
⑴销售商品
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。
⑵提供劳务
在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：
①已完工作的测量。
②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
③已经发生的成本占估计总成本的比例。
⑶让渡资产使用权
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
19、确认递延所得税资产的依据：
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
20、合并报表合并范围发生变更的理由：
与上年相比本期增加合并报表单位2家，原因为：
⑴公司本期以现金出资5,013万元对上海新民传媒广告有限公司进行增资，增资完成后，公司持有50%股权，为其第一大股东，本期将该公司财务报表纳入合并报表范围。
⑵公司下属全资子公司上海中润解放传媒有限公司本期以现金出资2,000万元设立上海新华传媒文化传播有限公司，公司持股比例100%，本期将该公司财务报表纳入合并报表范围。
21、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
⑴会计政策变更
无。
⑵会计估计变更
无。
⑶会计差错更正
无。
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 销售图书、文教用品、报纸发行收入 17%、13%、4%
营业税 租金收入、广告收入、其他服务收入、教育培训收入等 5%、3%
城建税 应纳增值税额、应纳营业税额 7%、5%、1%
企业所得税 应纳税所得额 详见“优惠税负及批文”
土地增值税 土地增值额
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2、优惠税负及批文
⑴母公司企业所得税率为25%。
⑵公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司2006年5月9日取得上海市浦东新区国家税务局、上海市浦东新区地方税务局签发的浦税所批（2006）234号所得税优惠政策核定通知书，认定该公司为新办文化事业企业，免税期间为：从成立之日至2008年12月31日。
⑶公司全资子公司上海解放教育传媒有限公司2006年10月18日取得上海市地方税务局闵行分局签发的闵税所免（06）其004号企业所得税报批类减免审批结果通知书，经市局沪地税所一[2006]178号文批复同意，免税期间为：从成立之日至2008年底止。
⑷合并范围内除上海新华传媒连锁有限公司及上海解放教育传媒有限公司以外其他控股子公司所得税率为25%。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位：万元 币种：人民币
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
上海新华传媒连锁有限公司 全资子公司 上海 图书报刊 22,332.00 图书、音像制品等
上海书刊交易市场经营管理有限公司 全资子公司 上海 市场管理 50.00 书刊市场管理
上海书香广告策划有限公司 全资子公司 上海 广告策划 50.00 设计制作代理广告
上海久远经营有限公司 全资子公司 上海 图书报刊 65.00 图书报刊
上海联市文化发展有限公司 全资子公司 上海 图书等零售 204.00 图书、音像制品等
上海新华传媒新媒体有限公司 全资子公司 上海 广告策划 500.00 设计制作广告代理
上海晨刊传媒经营有限公司 全资子公司 上海 报刊印刷发行广 300.00 图书报刊、广告发
告 布
上海地铁时代传媒发展有限公司 控股子公司 上海 报刊广告 2,000.00 设计制作发布广告
上海房报传媒经营有限公司 全资子公司 上海 报刊印刷发行广 100.00 设计制作发布广告
告
上海风火龙物流有限公司 全资子公司 上海 报刊包裹投递 900.00 仓储、报刊投递
上海解放教育传媒有限公司 全资子公司 上海 报刊印刷发行广 1,000.00 设计制作发布广告
告
上海人报传媒经营有限公司 全资子公司 上海 报刊印刷发行广 100.00 设计制作发布广告
告
上海精彩网络有限公司 全资子公司 上海 信息加工发布 100.00 信息加工发布
上海海纳人力资源有限公司 全资子公司 上海 信息咨询 100.00 信息咨询
上海金白领广告有限公司 全资子公司 上海 广告设计制作 100.00 设计制作广告
上海华才咨询传播有限公司 控股子公司 上海 人才咨询 100.00 咨询服务
上海申报传媒经营有限公司 全资子公司 上海 报刊印刷发行广 700.00 图书报刊、广告发
告 布
上海中润解放传媒有限公司 全资子公司 上海 报刊广告 17,400.00 设计制作发布广告
上海新华传媒文化传播有限公司 全资子公司 上海 广告代理 2,000.00 设计制作发布广告
上海解放文化传播有限公司 控股子公司 上海 房产开发经营 2,000.00 设计制作发布广告
、房产开发
上海新民传媒广告有限公司 参股子公司 上海 广告代理 10,000.00 设计制作代理发布
广告
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单位：万元 币种：人民币
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子公司全称 期末实际投资 实质上构成对子公司的净投资 持股比例（ 表决权比例 是否合并
额 的余额（资不抵债子公司适用 %） （%） 报表
）
上海新华传媒连锁有限公司 22,332.00 100 100 是
上海书刊交易市场经营管理有限公司 50.00 100 100 是
上海书香广告策划有限公司 50.00 100 100 是
上海久远经营有限公司 65.00 100 100 是
上海联市文化发展有限公司 204.00 100 100 是
上海新华传媒新媒体有限公司 500.00 100 100 是
上海晨刊传媒经营有限公司 336.90 100 100 是
上海地铁时代传媒发展有限公司 1,052.67 51 51 是
上海房报传媒经营有限公司 218.09 100 100 是
上海风火龙物流有限公司 0 100 100 是
上海解放教育传媒有限公司 1,086.40 100 100 是
上海人报传媒经营有限公司 553.28 100 100 是
上海精彩网络有限公司 7.35 100 100 是
上海海纳人力资源有限公司 106.49 100 100 是
上海金白领广告有限公司 187.60 100 100 是
上海华才咨询传播有限公司 85.87 60 60 是
上海申报传媒经营有限公司 1,172.90 100 100 是
上海中润解放传媒有限公司 26,172.12 100 100 是
上海新华传媒文化传播有限公司 2,000.00 100 100 是
上海解放文化传播有限公司 14,738.41 51 51 是
上海新民传媒广告有限公司 5,013.15 50 50 是
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2、各重要子公司中少数股东权益情况
单位：万元 币种：人民币
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子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分
少数股东损益的金额（资 担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初
不抵债子公司适用） 所有者权益中所享有份额后的余额（资不抵
债子公司适用）
上海新华传媒连锁有限公司
上海书刊交易市场经营管理有限公司
上海书香广告策划有限公司
上海久远经营有限公司
上海联市文化发展有限公司
上海新华传媒新媒体有限公司
上海晨刊传媒经营有限公司
上海地铁时代传媒发展有限公司 1,274.66
上海房报传媒经营有限公司
上海风火龙物流有限公司
上海解放教育传媒有限公司
上海人报传媒经营有限公司
上海精彩网络有限公司
上海海纳人力资源有限公司
上海金白领广告有限公司
上海华才咨询传播有限公司 66.29
上海申报传媒经营有限公司
上海中润解放传媒有限公司
上海新华传媒文化传播有限公司
上海解放文化传播有限公司 14,159.45
上海新民传媒广告有限公司 4,752.98
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3、通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况
单位：万元 币种：人民币
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子公司全称 子公司类型 属于同一控制下企业合并 同一控制的实际控 合并本期期初至合并日（同一控制下被合并方
的判断依据 制人 ）
收入 净利润 经营活动产生的现
金流量净额
上海晨刊传媒经营有 全资子公司 合并前后公司均受相同股 中共上海市委宣传 6.00 -14.81 -71.18
限公司 东控制 部
上海地铁时代传媒发 控股子公司 合并前后公司均受相同股 中共上海市委宣传 372.51 10.30 28.96
展有限公司 东控制 部
上海房报传媒经营有 全资子公司 合并前后公司均受相同股 中共上海市委宣传 92.00 4.42 -51.22
限公司 东控制 部
上海风火龙物流有限 全资子公司 合并前后公司均受相同股 中共上海市委宣传 210.88 -33.48 -197.36
公司 东控制 部
上海解放教育传媒有 全资子公司 合并前后公司均受相同股 中共上海市委宣传 52.37 2.63 -25.34
限公司 东控制 部
上海人报传媒经营有 全资子公司 合并前后公司均受相同股 中共上海市委宣传 100.00 8.83 -136.79
限公司 东控制 部
上海精彩网络有限公 全资子公司 合并前后公司均受相同股 中共上海市委宣传 5.89 -17.09 -32.66
司 东控制 部
上海海纳人力资源有 全资子公司 合并前后公司均受相同股 中共上海市委宣传 2.56 -4.05 -14.68
限公司 东控制 部
上海金白领广告有限 全资子公司 合并前后公司均受相同股 中共上海市委宣传 98.55 -5.91 59.03
公司 东控制 部
上海华才咨询传播有 控股子公司 合并前后公司均受相同股 中共上海市委宣传 12.02 -0.24 6.84
限公司 东控制 部
上海申报传媒经营有 全资子公司 合并前后公司均受相同股 中共上海市委宣传 591.17 183.51 675.59
限公司 东控制 部
上海中润解放传媒有 全资子公司 合并前后公司均受相同股 中共上海市委宣传 6,735.20 573.92 -2,215.51
限公司 东控制 部
上海解放文化传播有 控股子公司 合并前后公司均受相同股 中共上海市委宣传 0 0 0
限公司 东控制 部
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⑴合并报表范围发生变更的内容和原因：
与上年相比本期增加合并报表单位2家，原因为：
①公司本期以现金出资5,013万元对上海新民传媒广告有限公司进行增资，增资完成后，公司持有50%股权，为其第一大股东，本期将该公司财务报表纳入合并报表范围。
②公司下属全资子公司上海中润解放传媒有限公司本期以现金出资2,000万元出资设立上海新华传媒文化传播有限公司，公司持股比例100%，本期将该公司财务报表纳入合并报表范围。
⑵母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，已纳入合并范围的原因说明：
上海新民传媒广告有限公司，对上海新民传媒广告有限公司增资后，公司持有50%股权，为其第一大股东。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位：元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 207,964.95 258,928.45
人民币 207,964.95 258,928.45
银行存款： 467,111,228.29 402,921,273.17
人民币 467,111,228.29 402,921,273.17
其他货币资金： 160,032,165.90 8,047,197.08
人民币 160,032,165.90 8,047,197.08
合计 627,351,359.14 411,227,398.70
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货币资金期末数比期初数增加216,123,960.44元，增加比例为52.56%，主要原因系报告期向银行借入短期贷款所致。
2、应收票据：
应收票据分类
单位：元 币种：人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 0 841,760.00
合计 0 841,760.00
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应收票据期末数比期初数减少841,760.00元，减少比例为100%，系全部应收票据本报告期内均已到期承兑所致。
3、应收股利：
单位：元 币种：人民币
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项目 期初数 本期减少数 期末数 未收回的原因 相关款项是否发生减值的
判断
上海故事会文化传媒有 7,464,470.47 7,464,470.47 2008年7月实施分 否
限公司 配
上海文庙书刊交易市场 600,000.00 200,000.00 400,000.00 否
合计 8,064,470.47 200,000.00 7,864,470.47 － －
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4、应收账款
⑴应收账款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金 53,658,950.00 9.90 49,533,790.00 8.66
额重大
的应收
账款
其他不 488,322,534.48 90.10 40,805,865.62 100.00 522,216,048.92 91.34 39,256,814.42 100.00
重大应
收账款
合计 541,981,484.48 － 40,805,865.62 － 571,749,838.92 － 39,256,814.42 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑵期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
上海润岛文化传播有限公司 53,658,950.00 未超过账款账期
合计 53,658,950.00 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏 账面余额 坏
账 账
准 准
备 备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 441,957,725.39 81.55 12,299,957.81 490,058,386.07 85.71 14,495,832.34
一至二年 30,084,336.81 5.55 3,008,433.68 36,069,465.38 6.31 3,606,946.54
二至三年 38,971,729.98 7.19 7,794,346.00 23,615,269.36 4.13 4,723,053.87
三至四年 15,128,642.36 2.79 6,051,456.94 5,224,418.59 0.91 2,089,767.44
四至五年 6,978,964.59 1.29 2,791,585.84 4,068,475.48 0.71 1,627,390.19
五年以上 8,860,085.35 1.63 8,860,085.35 12,713,824.04 2.23 12,713,824.04
合计 541,981,484.48 100.00 40,805,865.62 571,749,838.92 100.00 39,256,814.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑶本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏账金额 欠款金额 计提坏账金额
上海新华发行集团有限公司 2,812.70 140.64 0 0
合计 2,812.70 140.64 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑷应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
系
上海润岛文化传播有限公司 客户 53,658,950.00 半年以内 9.90
海南出版协作（上海时春） 客户 20,551,409.89 2.5年以内 3.79
上海国美电器有限公司 客户 17,550,888.70 2年以内 3.24
上海嘉美信息广告有限公司 客户 17,000,000.00 3个月以内 3.14
上海智高广告有限公司 客户 17,000,000.00 3个月以内 3.14
合计 / 125,761,248.59 / 23.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、其他应收款：
⑴其他应收账款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大 54,160,009.15 61.83 1,250,000.00 18.76 29,160,009.15 39.20 0 0
的其他应收款
项
单项金额不重
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大的其他应
收款项
其他不重大其 33,439,698.89 38.17 5,412,321.11 81.24 45,233,774.54 60.80 5,060,491.82 100.00
他应收款项
合计 87,599,708.04 － 6,662,321.11 － 74,393,783.69 － 5,060,491.82 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑵期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
平凉路1467号房产和1473号部分房产动迁补偿 29,160,009.15 0 0 本公司不计提减值准备
文汇新民联合报业集团保证金 25,000,000.00 1,250,000.00 5 1年内
合计 54,160,009.15 1,250,000.00 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏 账面余额 坏账准
账 备
金额 比例(%) 准 金额 比例(%)
备
一年以内 30,619,359.51 34.96 1,530,967.98 29,075,461.73 39.08 1,139,366.59
一至二年 19,534,496.58 22.30 1,953,449.66 11,248,403.29 15.12 1,124,840.33
二至三年 34,071,191.19 38.89 982,236.41 31,009,482.28 41.68 369,894.63
三至四年 1,181,844.06 1.35 472,737.62 368,466.00 0.50 147,386.40
四至五年 783,145.43 0.89 313,258.17 688,277.53 0.93 275,311.01
五年以上 1,409,671.27 1.61 1,409,671.27 2,003,692.86 2.69 2,003,692.86
合计 87,599,708.04 100.00 6,662,321.11 74,393,783.69 100.00 5,060,491.82
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⑶本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏账金额 欠款金额 计提坏账金额
上海新华发行集团有限公司 0 0 2,641,511.16 132,075.56
解放日报报业集团 0 0 4,800,000.00 240,000.00
合计 0 0 7,441,511.16 372,075.56
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⑷其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的
比例
平凉路1467号房产和1473号部分房产动迁补 29,160,009.15 2年以上 33.29
偿
文汇新民联合报业集团 25,228,023.31 1年以内 28.80
久事公司 3,744,372.48 1-2年 4.27
上海世纪出版股份有限公司 关联方 1,062,520.38 1年以内 1.21
上海博陆广告传媒有限公司 1,032,660.04 1年以内 1.18
合计 / 60,227,585.36 / 68.75
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6、预付账款：
⑴预付账款账龄
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 9,276,090.71 77.10 20,838,998.72 92.30
一至二年 1,390,142.21 11.55 942,878.57 4.17
二至三年 717,424.64 5.96 25,085.40 0.11
三年以上 648,424.25 5.39 771,112.23 3.42
合计 12,032,081.81 100.00 22,578,074.92 100.00
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⑵预付账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 5,932,190.36 49.30 16,369,450.41 72.50
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⑶本报告期预付账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
⑷预付账款的说明：
预付账款期末数比期初数减少10,545,993.11元，减少比例为46.71%，主要原因系公司预付的晨报广告代理成本报告期已结算所致。
7、存货
⑴存货分类
单位：元 币种：人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 2,605,245.30 0 2,605,245.30 4,099,480.19 0 4,099,480.19
库存商品 364,376,503.58 67,430,366.68 296,946,136.90 296,204,951.29 67,118,144.89 229,086,806.40
周转材料 0 0 6,002.80 0 6,002.80
在途物资 1,016,339.95 0 1,016,339.95 0 0
低值易耗 0 0 2,650.00 0 2,650.00
品
开发成本 298,982,474.55 0 298,982,474.55 298,838,130.20 0 298,838,130.20
（注）
合计 666,980,563.38 67,430,366.68 599,550,196.70 599,151,214.48 67,118,144.89 532,033,069.59
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注：开发成本中土地成本2.89亿，系由控股子公司上海解放文化传播有限公司通过挂牌方式竞得普陀区长风生态商务区3A号地块（普陀区178坊26丘）的土地使用权，土地面积为25,720平方米，容积率为2.5。
8、其他流动资产
其他流动资产期末数比期初数增加1,048,149.41元，增加比例为116.23%，主要原因系公司待摊销的房租费用增加所致。
9、长期应收款补充
单位：元 币种：人民币
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长期应收款 金额
对上海新华文化广场投资 400,000,000
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报告期内公司使用自筹资金4亿元人民币以合作投资的方式参与绿地卢湾滨江CBD项目，建设上海新华文化广场。
10、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 注册 业务性质 本企业持股 本企业在被投 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
名称 地 比例(%) 资单位表决权
比例(%)
二、联营企业
上海文庙书 上海 书刊市场管 50 50 2,480,273.70 1,851,676.80 826,734.95
刊交易市场 理
上海久远出 上海 出版专业领 49 49 6,550,554.54 26,187,453.73 1,574,673.68
版服务有限 域内的八技
公司 服务等
上海东方书 上海 东方书报亭 30 30 71,262,066.87 33,631,454.95 903,729.31
报刊服务有 经营
限公司
上海东方出 上海 图书报刊批 35.7 35.7 290,095.82 95,346.23 -713,720.89
版交易中心 发等
有限公司
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11、长期股权投资
⑴按成本法核算
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
新华书店南北联合(华甸)有限 5,294.82 5,294.82 5,294.82
公司
上海联森实业有限公司 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
上海故事会文化传媒有限公司 72,371,000.00 72,371,000.00 72,371,000.00
上海贝塔斯曼文化实业有限公 4,182,294.13 4,182,294.13 4,182,294.13 4,182,294.13
司
上海炫动卡通卫视传媒娱乐有 38,535,226.86 50,179,588.11 50,179,588.11
限公司
上海大润解放无线传媒有限公 180,000.00 180,000.00 180,000.00
司
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⑵按权益法核算
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准 现金红利
备
上海东方出版交易中 3,183,262.36 349,378.79 -285,600.00 63,778.79
心
上海东方书报刊服务 21,225,639.66 21,560,392.52 225,000.00 21,785,392.52
有限公司
上海文庙书刊交易市 300,000.00 1,535,080.32 -294,943.47 1,240,136.85
场
上海久远出版服务有 1,470,000.00 3,966,981.62 -793,800.00 3,173,181.62
限公司
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12、投资性房地产
单位：元 币种：人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 31,353,795.58 31,353,795.58
1.房屋、建筑物 31,353,795.58 31,353,795.58
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 1,560,642.09 390,048.78 1,950,690.87
1.房屋、建筑物 1,560,642.09 390,048.78 1,950,690.87
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 29,793,153.49 29,403,104.71
1.房屋、建筑物 29,793,153.49 29,403,104.71
2.土地使用权
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13、固定资产
⑴固定资产情况
单位：元 币种：人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 489,553,331.86 129,800,908.89 2,817,422.04 616,536,818.71
其中：房屋及建筑物 374,664,953.75 87,145,523.10 1,989,422.30 459,821,054.55
机器设备
运输工具 19,526,594.35 0 61,674.45 19,464,919.90
专用设备 1,138,180.00 23,240,170.00 0 24,378,350.00
电子设备 26,579,539.99 17,199,140.35 269,016.69 43,509,663.65
办公设备 23,168,906.16 2,213,875.44 454,023.10 24,928,758.50
其他设备 5,067,302.00 2,200.00 3,600.00 5,065,902.00
经营性装修 39,407,855.61 0 39,685.50 39,368,170.11
二、累计折旧合计： 82,268,052.14 13,192,277.72 762,795.99 94,697,533.87
其中：房屋及建筑物 15,210,845.60 4,888,642.05 28,775.00 20,070,712.65
机器设备
运输工具 11,525,461.68 937,109.00 61,674.45 12,400,896.23
专用设备 908,768.26 690,848.66 0 1,599,616.92
电子设备 16,816,306.51 2,391,702.01 221,517.36 18,986,491.16
办公设备 16,578,143.60 1,780,760.77 447,409.18 17,911,495.19
其他设备 4,606,524.57 51,847.97 3,420.00 4,654,952.54
经营性装修 16,622,001.92 2,451,367.26 0 19,073,369.18
三、固定资产净值合计 407,285,279.72 521,839,284.84
其中：房屋及建筑物 359,454,108.15 439,750,341.90
机器设备
运输工具 8,001,132.67 7,064,023.67
专用设备 229,411.74 22,778,733.08
电子设备 9,763,233.48 24,523,172.49
办公设备 6,590,762.56 7,017,263.31
其他设备 460,777.43 410,949.46
经营性装修 22,785,853.69 20,294,800.93
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
专用设备
电子设备
办公设备
其他设备
经营性装修
五、固定资产净额合计 407,285,279.72 521,839,284.84
其中：房屋及建筑物 359,454,108.15 439,750,341.90
机器设备
运输工具 8,001,132.67 7,064,023.67
专用设备 229,411.74 22,778,733.08
电子设备 9,763,233.48 24,523,172.49
办公设备 6,590,762.56 7,017,263.31
其他设备 460,777.43 410,949.46
经营性装修 22,785,853.69 20,294,800.93
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本期固定资产增加主要是图书流转中心工程建设完工,从在建工程转入固定资产核算所致。
14、在建工程：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 42,615,507.26 42,615,507.26 134,621,586.97 134,621,586.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑴在建工程项目变动情况：
单位：元 币种：人民币
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项目名 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 工程投入 资金 期末数
称 占预算比 来源
例
南汇文 3,600,000.00 2,732,400.00 75.90 自筹 2,732,400.00
化中心
青浦公 35,842,302.00 31,307,802.00 1,393,352.35 91.24 自筹 32,701,154.35
园路门
市部
上海书 7,500,000.00 3,128,223.00 2,727,645.00 78.08 自筹 5,855,868.00
城鞍山
店装修
工程
上海图 127,356,000.00 97,453,161.97 6,301,094.91 103,754,256.88 募集 0
书流转 资金
中心建
设项目
科图书 4,806,000.00 0 1,326,084.91 27.59 1,326,084.91
城装修
合计 179,104,302.00 134,621,586.97 11,748,177.17 103,754,256.88 / / 42,615,507.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程期末数比期初数减少92,006,079.71元，减少比例为68.34%，主要原因系图书流转中心工程完工转入固定资产核算所致。
15、无形资产：
⑴无形资产情况：
单位：元 币种：人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
诸家宅仓库土地使用权 833,843.28 52,115.20 781,728.12
新华淘书网 320,883.33 17,380.00 303,503.31
图书流转中心土地使用 35,439,653.16 365,357.30 35,074,295.88
权
用友软件 1,162,882.39 1,045,684.00 193,123.03 1,958,023.32
商标权 8,200.00 5,790.00 59,830.00
合计 37,765,462.16 1,045,684.00 633,765.53 38,177,380.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、商誉
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
上海中润解放传媒有限公司合并商誉 496,481,666.27 496,481,666.27
合计 496,481,666.27 496,481,666.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收购子公司少数股东股权时商誉确定方法：
对收购成本大于收购过程中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。
⑴商誉内容
2008年1月，公司收购子公司上海中润解放传媒有限公司100%的股权，将收购成本大于购买日被收购方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
被收购方少数股东为上海中润广告有限公司，其原持有上海中润解放传媒有限公司45%的股权。
⑵商誉形成过程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收购方： 上海新华传媒股份有限公司
收购日被收购方可辨认净资产公允价值a 107,467,408.28元
购买股权比例b 45%
确认的被收购方可辨认净资产公允价值份额c=a*b 48,360,333.73元
实际购买成本d 544,842,000.00元
商誉e=d-c 496,481,666.27元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
软件开发费 7,250.00 32,750.00
装修费 81,549.50 131,577.68
租入固定资产改良支出 2,864,193.98 3,201,158.00
上海通项目组网站开发费用 432,250.00 532,000.00
报架灯箱等资产使用费 1,706,995.58 2,004,165.62
其他 386,573.82
合计 5,478,812.88 5,901,651.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、递延所得税资产的说明：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年末数 年初数
根据账面价值与计税基础确定的暂时性差异减值准备 3,944,965.66 4,173,076.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、其他非流动资产：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
房产使用权益(注) 4,384,883.20 4,384,883.20
合计 4,384,883.20 4,384,883.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：1998年，本公司控股子公司上海联市文化发展有限公司与上海市南市区人民政府、上海市南市区文化馆以及上海市南市区文化局共同签订《关于联建联营“上海文庙书刊交易市场”协议书》，共同投资建设文庙市场，房屋价值876.98万元，双方各拥有50%使用权。协议约定合作年为10年，10年合作期满，上海市南市区文化馆应将上海联市文化发展有限公司所拥有的全部使用权一次性买断。
上述协议已于2008年5月31日到期，鉴于文庙书刊交易市场的品牌优势和社会影响，经双方商定并经各自上级部门同意，上海联市文化发展有限公司与上海文庙管理处共同签订《上海文庙书刊交易市场合作经营协议书》，合作期为三年，自2008年6月1日至2011年5月31日止，继续执行1998年双方签订的《关于联建联营“上海文庙书刊交易市场”协议书》的协议条款。
20、资产减值准备明细
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转 合计
销
一、坏账准备 44,317,306.24 3,350,934.34 200,053.85 0 200,053.85 47,468,186.73
二、存货跌价准 67,118,144.89 312,221.79 0 0 0 67,430,366.68
备
三、可供出售金
融资产减值准备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投 4,202,294.13 4,202,294.13
资减值准备
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减
值准备
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产
性生物资产减值
准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备
十三、商誉减值
准备
十四、其他
合计 115,637,745.26 3,663,156.13 200,053.85 0 200,053.85 119,100,847.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、短期借款
⑴短期借款分类：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 45,000,000.00
信用借款 650,000,000.00 45,000,000.00
合计 650,000,000.00 90,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、应付票据
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 1,210,750.90 5,787,295.76
银行承兑汇票 8,000,000.00
合计 1,210,750.90 13,787,295.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付票据期末数比期初数减少12,576,544.86元，减少比例为91.22%，系公司偿付到期票据所致。
23、应付账款
⑴本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
解放日报报业集团 14,034.83 39,649.48
上海中润广告有限公司 60,000.00 60,000.00
合计 74,034.83 99,649.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、预收账款
⑴本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
25、应付职工薪酬
单位：元 币种：人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 9,456,381.55 74,722,738.86 82,520,754.79 1,658,365.62
二、职工福利费 708,735.01 8,138,114.39 8,655,386.44 191,462.96
三、社会保险费 1,910,060.94 26,682,834.31 25,516,909.83 3,075,985.42
四、住房公积金 992,905.36 9,815,637.15 10,034,435.61 774,106.90
五、其他 8,681,925.43 1,795,124.46 9,838,438.70 638,611.19
合计 21,750,008.29 121,154,449.17 136,565,925.37 6,338,532.09
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应付职工薪酬期末数比期初数减少15,411,476.20元，减少比例为70.86%，主要原因系上年提取的工资等费用在报告期内使用所致。
26、应交税费
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -8,781,920.01 -3,237,141.82 销售图书、文教用品、报纸发行收入
营业税 4,253,052.36 4,638,347.17 租金收入、广告收入、其他服务收入、教育培训收入等
所得税 6,643,258.24 5,187,128.92 应纳税所得额
个人所得税 321,577.95 590,518.61
城建税 181,783.32 321,845.04 应纳增值税额、应纳营业税额
教育费附加 137,001.53 214,040.99 应纳增值税额、应纳营业税额
河道管理费 45,604.91 71,388.16 应纳增值税额、应纳营业税额
文化事业建设费 3,111,793.49 3,801,098.68 广告收入营业额
合计 5,912,151.79 11,587,225.75 /
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应交税费期末数比期初数减少5,675,073.96元，减少比例为48.98%，主要原因系公司待抵扣的进项税比年初增加约550万元所致。
27、应付股利
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
公司法人股股东 1,031,562.31 1,095,752.32
合计 1,031,562.31 1,095,752.32
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28、其他应付款
⑴本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 期末数 期初数
上海新华发行集团有限公司 114,502.72 0
解放日报报业集团 36,293,750.00 35,413,748.32
上海中润广告有限公司 0 2,701,288.00
合计 36,408,252.72 38,115,036.32
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⑵预提费用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数 结存原因
房租 5,573,916.39 1,595,667.15
物流费 0 26,160.79
印刷费等 5,043,015.84 2,505,031.20
利息 2,747,000.00 0
其他 975,686.47 0
合计 14,339,618.70 4,126,859.14 /
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29、少数股东权益
少数股东权益期末数比期初数增加48,446,488.49元，增加比例为31.44%，主要原因系报告期内公司将上海新民传媒广告有限公司纳入合并报表，增加少数股东权益所致。
30、股本
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积 其他 小计 数量 比例(%)
金转
股
股份 262,628,232 100.00 124,367,268 124,367,268 386,995,500 100.00
总数
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公司在本报告期内向特定对象购买资产，发行股票124,367,268股，发行后总股本为386,995,500股。因此次增发属于同一控制下合并，视同本报告期初已纳入合并范围，故本报告期合并资产负债表期初数中已按新股本386,995,500股列报。
31、资本公积
单位：元 币种：人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 1,096,128,418.47 5,508,887.27 1,090,619,531.20
其他资本公积 1,293,469.73 1,293,469.73
合计 1,097,421,888.20 5,508,887.27 1,091,913,000.93
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该项目减少系公司在报告期内支付此次定向增发相关成本支出。
32、盈余公积
单位：元 币种：人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 72,117,785.27 8,569,217.37 63,548,567.90
任意盈余公积 9,508,033.84 9,508,033.84
合计 81,625,819.11 8,569,217.37 73,056,601.74
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根据2007年度股东大会决议，本报告期内公司以盈余公积弥补母公司未分配利润负数。
33、未分配利润
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 121,211,435.43 －
调整后年初未分配利润 121,211,435.43 －
加：本期净利润 105,220,847.51 －
盈余公积弥补母公司未分配利润负数 8,569,217.37
期末未分配利润 235,001,500.31 －
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未分配利润期末数比期初数增加113,790,064.88元，增加比例为93.88%，原因系公司上半年实现的净利润贡献和盈余公积弥补未分配利润负数所致。
34、营业收入
⑴营业收入
单位：元 币种：人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,221,895,342.35 1,163,367,338.50
其他业务收入 18,565,828.46 15,113,164.60
合计 1,240,461,170.81 1,178,480,503.10
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⑵主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
图书 368,113,339.95 238,286,615.64 450,776,099.03 320,186,236.49
音像制品 33,703,735.18 23,784,868.75 75,584,400.00 57,567,369.69
文教用品 100,805,900.49 85,223,341.42 121,454,800.01 105,134,134.73
其他商品 32,713,088.04 29,937,508.25 75,520,500.00 71,606,875.89
报纸发行及广告 675,239,622.49 511,529,114.37 436,471,289.92 320,193,293.91
其他服务 11,319,656.20 1,430,052.68 3,560,249.54 1,503,693.43
合计 1,221,895,342.35 890,191,501.11 1,163,367,338.50 876,191,604.14
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营业收入中“其他服务”主要是全资子公司上海风火龙物流有限公司取得的投递收入，相应成本中未包括占主要构成的人员工资成本，相关工资成本已在费用中列支。
⑶主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海 1,220,861,558.67 889,489,158.58 1,162,838,473.27 875,817,781.23
江苏 1,033,783.68 702,342.53 528,865.23 373,822.91
合计 1,221,895,342.35 890,191,501.11 1,163,367,338.50 876,191,604.14
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⑷公司前五名客户的销售收入情况
单位：元 币种：人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
上海润岛文化传播有限公司 104,158,955.00 8.52
上海智高广告有限公司 63,898,218.92 5.23
上海嘉美信息广告有限公司 30,034,500.00 2.46
上海汽车广告传媒有限公司 24,247,915.00 1.98
上海杨航文化传媒有限公司 23,000,000.00 1.88
合计 245,339,588.92 20.08
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35、营业税金及附加
单位：元 币种：人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 12,757,615.74 7,429,323.86 租金收入、广告收入、其他服务收入、教育培训收入等
城建税 1,170,960.74 1,224,142.69 应纳增值税额、应纳营业税额
教育费附加 801,803.15 673,616.36 应纳增值税额、应纳营业税额
河道费 55,020.14 应纳增值税额、应纳营业税额
文化事业建设费 9,041,883.95 5,620,950.94 广告收入营业额
投资性房产税 52,442.00 按出租收入的12%计缴
合计 23,772,263.58 15,055,495.99 /
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营业税金及附加本期发生数比上年同期数增加8,716,767.59元，增加比例为57.90%，主要系报告期定向增发购买资产实现的营业收入有较大幅度增长，导致相应的营业税金和文化事业建设费相应增加所致。
36、公允价值变动收益
单位：元 币种：人民币
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产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 0 1,673,298.90
合计 0 1,673,298.90
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公司上期持有的交易性金融资产已于上年末已全部处理完毕，本期无新发生的公允价值变动损益。
37、投资收益
⑴按投资单位分项列示投资收益
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
上海东方出版交易中心 -642,341.71 -285,600.00
上海炫动卡通卫视传媒娱乐有限公司 3,800,000.00 本报告期按成本法核算
上海东方书报刊服务有限公司 217,500.00 225,000.00
上海久远出版服务有限公司 328,300.00 735,000.00
上海故事会文化传媒有限公司 -1,091.66
处置交易性金融资产收益 1,611,801.72
处置子公司收益 99,354.39
上海解放传媒资产管理有限公司 396,921.61 本报告期此公司已剥离
上海解放置业有限公司 312,109.58 本报告期此公司已剥离
上海文庙书刊市场 413,367.47 上年同期未确认投资收益
天房发展00-05年度红利 16,000.00
合计 6,122,553.93 1,103,767.47 －
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⑵会计报表中的投资收益项目增加
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 -1,091.66
权益法核算的长期股权投资收益 1,087,767.47 4,412,489.48
处置长期股权投资产生的投资收益 99,354.39
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益 16,000.00
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 1,611,801.72
其它
合计 1,103,767.47 6,122,553.93
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投资收益本期发生数比上年同期数减少5,018,786.46元，减少比例为81.97%，主要原因为：
⑴本公司对上海炫动卡通卫视传媒娱乐有限公司投资比例由原来的20%下降至7.5%，对其会计处理方法亦由权益法变更为成本法。2007年12月27日完成上述变更。此影响数为380万。
⑵上年同期公司处置了持有的交易性金融资产。此影响数为161万。
38、资产减值损失
单位：元 币种：人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 3,150,880.49 7,624,602.07
二、存货跌价损失 312,221.79 1,256,835.23
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 3,463,102.28 8,881,437.30
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39、营业外收入
单位：元 币种：人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 5,945.00 376,574.50
其中：固定资产处置利得 5,945.00 376,574.50
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
补贴收入 12,740,097.20 2,773,985.60
动迁逾期交房补贴 360,000.00
无需支付的应付账款 250,000.00
动迁补偿款 18,000,000.00
其它 208,147.81 639,817.36
合计 30,954,190.01 4,400,377.46
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营业外收入本期发生数比上年同期数增加26,553,812.55元，增加比例为603.44%，主要原因为：
⑴报告期内公司收到南东店动迁补偿款1,800万元；
⑵本期收到的补贴收入较上期增加约1,000万元。
40、营业外支出
单位：元 币种：人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 9,311.85 284,378.23
其中：固定资产处置损失 9,311.85 284,378.23
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
捐赠赔偿 357,229.39 280,647.84
其它 33,371.06 358,155.08
合计 399,912.30 923,181.15
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营业外支出本期发生数比上年同期数减少523,268.85元，减少比例为56.68%，主要系报告期处置固定资产损失和收银轧少损失降低所致。
41、所得税费用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 13,810,497.33 3,948,379.64
递延所得税 228,110.53 0
合计 14,038,607.86 3,948,379.64
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所得税费用本期发生数比上年同期数增加10,090,228.22元，增加比例为255.55%，主要系本期实现利润增加及全资子公司上海中润解放传媒有限公司上年同期处于免税期所致。
42、政府补助和补贴收入
单位：元 币种：人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
文化发展基金 750,000.00
财政局拨网点建设费 1,000,000.00
政府专项资金补贴 440,000.00 0
扶持资金 12,300,097.20 1,023,985.60
合计 12,740,097.20 2,773,985.60
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43、收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到快递代收货款 60,370,557.85
收到押金保证金 21,487,883.00
南东店拆迁补偿收入 20,000,000.00
租金收入 8,724,512.30
利息收入 1,820,454.61
区店归还备用金 7,416,298.01
其他 29,173,346.96
合计 148,993,052.73
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44、支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
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项目 金额
支付快递代收货款 63,018,741.27
租金 29,174,151.02
水电燃气 10,124,974.67
住宅消费服务指导中心代收代付款支出 10,000,000.00
调零支出 7,085,700.00
机动车费\运杂费 7,046,514.62
业务招待费 4,095,472.10
其他 55,087,347.70
合计 185,632,901.38
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45、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
定向增发顾问费、产权交易费、证券登记费等 4,533,887.27
合计 4,533,887.27
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46、现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 105,001,157.25 66,395,805.41
加：资产减值准备 3,463,102.28 8,881,437.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 13,582,326.50 11,262,953.29
无形资产摊销 633,765.53 925,448.54
长期待摊费用摊销 809,412.24 9,599,039.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 3,757.93 284,378.23
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -391.08 0
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -1,673,298.90
财务费用（收益以“－”号填列） 12,314,169.13 1,177,385.34
投资损失（收益以“－”号填列） -1,103,767.47 -5,465,340.85
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 228,110.53 0
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0
存货的减少（增加以“－”号填列） -67,829,348.90 -17,143,852.80
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 30,252,914.28 -299,418,172.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -13,411,676.21 14,792,483.41
其他
经营活动产生的现金流量净额 83,943,532.01 -210,381,733.11
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 627,351,359.14 511,554,480.09
减：现金的期初余额 411,227,398.70 688,821,780.05
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 216,123,960.44 -177,267,299.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 20,140.45 0
人民币 20,140.45 0
银行存款： 5,787,023.46 144,693,271.90
人民币 5,787,023.46 144,693,271.90
其他货币资金： 160,000,000.00 0
人民币 160,000,000.00 0
合计 165,807,163.91 144,693,271.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收股利
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 未收回的原 相关款项是否发生减值的
因 判断
上海新华传媒 0 37,327,962.63 10,000,000 27,327,962.63 历年利润分 否
连锁有限公司 配
合计 0 37,327,962.63 10,000,000 27,327,962.63 － －
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本报告期股份母公司应收全资子公司上海新华传媒连锁有限公司分配的历年利润。
⑴本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、其他应收款
⑴其他应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(%
) ) ) )
单项金额重大的其他应收款项
单项金额不重大但按信用风险
特征组合后该组合的风险较大
的其他应收款项
其他不重大其他应收款项 50,539,000.00 100 2,526,950.00 100 67,230.43 100 3,361.52 100
合计 50,539,000.00 － 2,526,950.00 － 67,230.43 － 3,361.52 －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏 账面余额 坏账准
账 备
金额 比例(%) 准 金额 比例(%)
备
一年以内 50,539,000.00 100 2,526,950.00 67,230.43 100 3,361.52
合计 50,539,000.00 100 2,526,950.00 67,230.43 100 3,361.52
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⑵本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
⑶金额较大的其他的其他应收款项的性质或内容
其他应收款期末数比期初数增加47,948,181.09元，主要系报告期母公司向并表范围内子公司提供财务支持所致。
4、预付账款：
⑴预付账款账龄
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 1,000,000.00 100
合计 1,000,000.00 100
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⑵本报告期预付账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、长期应收款补充
单位：元 币种：人民币
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长期应收款 金额
对上海新华文化广场投资 400,000,000
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报告期内公司使用自筹资金4亿元人民币以合作投资的方式参与绿地卢湾滨江CBD项目，建设上海新华文化广场。
6、固定资产
⑴固定资产情况
单位：元 币种：人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 0 96,156.16 0 96,156.16
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
电子设备 0 27,050.00 27,050.00
办公设备 0 69,106.16 69,106.16
二、累计折旧合计： 0 2,970.26 2,970.26
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
电子设备 0 1,173.00 1,173.00
办公设备 0 1,797.26 1,797.26
三、固定资产净值合计 93,185.90 93,185.90
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
电子设备 25,877.00 25,877.00
办公设备 67,308.90 67,308.90
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
电子设备
办公设备
五、固定资产净额合计 93,185.90 93,185.90
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
电子设备 25,877.00 25,877.00
办公设备 67,308.90 67,308.90
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固定资产期末数比期初数增加67,308.90元，增加比例为100%，系报告期内购入办公家具及设备所致。
7、资产减值准备明细
单位：元 币种：人民币
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项目 年初账面余 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
额 转回 转销 合计
一、坏账准备 3,361.52 2,523,588.48 2,526,950.00
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 3,361.52 2,523,588.48 2,526,950.00
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8、短期借款
⑴短期借款分类
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
信用借款 450,000,000.00
合计 450,000,000.00
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⑵本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
⑶本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
9、应付职工薪酬
单位：元 币种：人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补 2,008,418.00 2,008,418.00
贴
二、职工福利费 105,962.16 1,678.00 104,284.16
三、社会保险费 131,423.90 131,423.90
四、住房公积金
五、其他 11,353.09 96,855.27 108,208.36
合计 117,315.25 2,236,697.17 2,249,728.26 104,284.16
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10、应交税费
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
个人所得税 -57,711.17
合计 -57,711.17 /
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11、应付股利
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
公司法人股股东 1,031,562.31 1,095,752.32
合计 1,031,562.31 1,095,752.32
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12、其他应付款
⑴本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
⑵预提费用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数 结存原因
预提费用－利息 2,000,000.00
合计 2,000,000.00 /
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13、预计负债
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数 备注说明
其他 12,454,555.54 注
合计 12,454,555.54 /
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公司向特定对象以非公开发行发行股票方式收购上海风火龙物流有限公司100%的股权，购买日其所有者权益为负。
14、股本
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例( 发行新股 送股 公积 其他 小计 数量 比例(%
%) 金转 )
股
股份 262,628,232 100 124,367,268 124,367,268 386,995,500 100
总数
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公司以定向发行股票124,367,268股的方式向解放日报报业集团、上海中润广告有限公司购买资产，相关资产过户手续已于2008年1月7日办理完毕。公司于2008年1月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次新增股份的股权登记及股份限售手续。
15、资本公积
单位：元 币种：人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 511,249,693.50 660,503,543.41 5,508,887.27 1,166,244,349.64
其他资本公积 218,887.99 218,887.99
合计 511,468,581.49 660,503,543.41 5,508,887.27 1,166,463,237.63
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资本公积期末数比期初数增加654,994,656.14元，增加比例为128.06%，主要原因系报告期内公司以定向增发方式收购资产所形成。
16、盈余公积
单位：元 币种：人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 65,972,782.59 8,569,217.37 57,403,565.22
合计 65,972,782.59 8,569,217.37 57,403,565.22
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根据2007年度股东大会决议以盈余公积8,569,217.37元弥补未分配利润负数。
17、未分配利润
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -8,569,217.37 －
调整后年初未分配利润 -8,569,217.37 －
加：本期净利润 24,671,952.77 －
盈余公积弥补未分配利润负数 8,569,217.37
期末未分配利润 24,671,952.77 －
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18、投资收益
⑴按投资单位分项列示投资收益
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
上海新华传媒连锁有 37,327,962.63 母公司按照成本法对其核算，确认上海新华传媒有限公司宣布发
限公司 放的股利
合计 37,327,962.63 －
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⑵会计报表中的投资收益项目增加
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 37,327,962.63
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它
合计 37,327,962.63
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投资收益本期发生数比上年同期数增加37,327,962.63元，增加比例为100%，系母公司对全资子公司上海新华传媒连锁有限公司分配的股利确认为投资收益。
19、资产减值损失
单位：元 币种：人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 2,523,588.48
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 2,523,588.48
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20、收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
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项目 金额
集团介入代垫土地出让金 1,176,600.00
利息收入 1,281,752.07
上海新华传媒连锁有限公司归还借款 67,300,000.00
其他 4,221.39
合计 69,762,573.46
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21、支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
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项目 金额
房屋租金 500,000.00
水电燃气 1,486.95
07年审计费用付立信 1,300,000.00
代垫集团土地出让金 1,176,600.00
转增股本登记手续费付登记结算公司 193,497.75
上市信息披露费用付证券报社 120,000.00
装修费 595,147.00
上海新华传媒连锁有限公司借款 240,000,000.00
中润解放借款 45,000,000.00
风火龙借款 4,000,000.00
解放文化借款 1,530,000.00
其他 1,473,530.97
合计 295,890,262.67
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22、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
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项目 金额
定向增发顾问费、登记费、交易费等 4,508,887.27
合计 4,508,887.27
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23、现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 24,671,952.77 -282,012.07
加：资产减值准备 2,523,588.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,970.26
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 5,295,983.82 167,400.00
投资损失（收益以“－”号填列） -37,327,962.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -50,471,769.57 -40,259.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -173,020,072.24 188,583,080.48
其他
经营活动产生的现金流量净额 -228,325,309.11 188,428,208.93
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 165,807,163.91 206,194,846.39
减：现金的期初余额 144,693,271.90 485,741,148.88
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 21,113,892.01 -279,546,302.49
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位：万元 币种：人民币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企 母公司对本企业 本企业最终 组织机构代码
业的持股比例( 的表决权比例(% 控制方
%) )
上海新华发行 上海市福州路 图书、版刊 13,322.00 30.58 30.58 中共上海市 13218977-3
集团有限公司 465号 等 委宣传部
解放日报报业 上海市汉口路 报刊出版 4,910.00 23.49 23.49 中共上海市
集团 300号 委宣传部
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2、本企业的子公司情况
单位：万元 币种：人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(% 表决权比例 组织机构代码
) (%)
上海新华传媒连锁有限公司 上海 图书报刊 22,332.00 100 100 78782200-7
上海书刊交易市场经营管理有限公 上海 市场管理 50.00 100 100 03000045-4
司
上海书香广告策划有限公司 上海 广告策划 50.00 100 100 13238468-3
上海久远经营有限公司 上海 图书报刊 65.00 100 100 13252545-8
上海联市文化发展有限公司 上海 图书等零售 204.00 100 100 13374031-X
上海新华传媒新媒体有限公司 上海 广告策划 500.00 100 100 79703032-9
上海晨刊传媒经营有限公司 上海 报刊印刷发行广 300.00 100 100 79896075-5
告
上海地铁时代传媒发展有限公司 上海 报刊广告 2,000.00 51 51
上海房报传媒经营有限公司 上海 报刊印刷发行广 100.00 100 100 66073545-9
告
上海风火龙物流有限公司 上海 报刊包裹投递 900.00 100 100
上海解放教育传媒有限公司 上海 报刊印刷发行广 1,000.00 100 100
告
上海人报传媒经营有限公司 上海 报刊印刷发行广 100.00 100 100 66073543-2
告
上海精彩网络有限公司 上海 信息加工发布 100.00 100 100
上海海纳人力资源有限公司 上海 信息咨询 100.00 100 100
上海金白领广告有限公司 上海 广告设计制作 100.00 100 100
上海华才咨询传播有限公司 上海 人才咨询 100.00 60 60
上海申报传媒经营有限公司 上海 报刊印刷发行广 700.00 100 100 79896076-3
告
上海中润解放传媒有限公司 上海 报刊广告 17,400.00 100 100
上海新华传媒文化传播有限公司 上海 广告代理 2,000.00 100 100
上海解放文化传播有限公司 上海 房产开发经营 2,000.00 51 51 79893655-2
上海新民传媒广告有限公司 上海 广告代理 10,000.00 50 50
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3、本企业的合营和联营企业的情况
单位：万元 币种：人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比 本企业在被投资单位 组织机构代码
例(%) 表决权比例(%)
一、合营企业
二、联营企业
上海文庙书刊交易市场 上海 书刊市场管理 60.00 50 50
上海久远出版服务有限公 上海 出版专业领域内的 300.00 49 49
司 八技服务等
上海东方书报刊服务有限 上海 东方书报亭经营 5,000.00 30 30 63126706-X
公司
上海东方出版交易中心有 上海 图书报刊批发等 2,000.00 35.7 35.7 73455864-4
限公司
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被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
二、联营企业
上海文庙书刊交易市场 873.92 625.89 185.87 82.67
上海久远出版服务有限公司 2,848.60 2,193.55 2,618.75 157.47
上海东方书报刊服务有限公司 12,662.81 5,536.60 3,363.15 90.37
上海东方出版交易中心有限公司 51.27 22.26 9.53 -71.37
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4、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
上海新兴商务服务有限公司 母公司的全资子公司
中国科技图书公司 母公司的全资子公司
绿地新发展置业有限公司 其他
绿地闵佳房地产开发有限公司 其他
绿地集团(昆山)置业有限公司 其他
上海新书报社 母公司的全资子公司
上海世纪出版股份有限公司 其他
上海世纪出版集团(人民出版社) 其他
上海绿地建设（集团）有限公司 其他
上海少年儿童出版社 其他
上海书店出版社 其他
上海文化出版社 其他
上海文艺出版总社 其他
汉语词典出版社 其他
上海科技出版发行有限公司 其他
上海译文出版社 其他
上海远东出版社 其他
新闻报社 股东的子公司
新闻晨报杂志社 股东的子公司
上海润岛文化传播有限公司 其他
解放日报报业集团印刷厂 股东的子公司
人才市场报社 股东的子公司
解放集团印务中心 股东的子公司
解放集团物业管理有限公司 股东的子公司
上海解放数字配送投递有限公司 其他
上海解放印务技术有限公司 股东的子公司
Ｉ时代社 股东的子公司
上海解放传媒印刷有限公司 股东的子公司
上海解放广告有限公司 股东的子公司
上海蒸蒸日上文化传播有限公司 股东的子公司
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5、关联交易情况
⑴购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①购买商品、接受劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内 关联交易定 本期数 上年同期数
容 价原则 金额 占同类交易金 金额 占同类交易
额的比例（% 金额的比例
） （%）
上海新华发行集团有限公司 房产租赁 市场价 661.77 24.00 1,110.47 35.23
上海世纪出版股份有限公司 采购图书 市场价 7,421.11 63.37 9,968.70 20.67
上海世纪出版集团 采购图书 市场价 187.39 0.75 328.73 0.94
上海文艺出版总社 采购图书 市场价 141.79 0.59 760.84 2.18
房地产时报社 报纸成本 市场价 229.76 3.18 54.02 2.58
人才市场报社 报纸成本 协议价 242.12 3.35 54.60 2.61
申江服务导报社 报纸成本 协议价 660.70 9.14 126.83 6.06
I时代社 报纸成本 协议价 419.00 5.80 52.79 2.52
新闻报社 报纸成本 协议价 1,028.94 14.24 1.96 0.09
其中：上海新闻晚报经营有限公司 报纸成本 协议价 898.94 12.44
新闻报社 广告代理 协议价 21,578.65 49.07 13,600.00 45.44
其中：上海新闻晚报经营有限公司 广告代理 协议价 2,950.00 6.72
上海蒸蒸日上文化传播有限公司 广告代理 协议价 3,730.41 8.49 2,200.00 7.35
解放日报报业集团 报纸成本 协议价 36.87 0.51 4.00 0.19
解放日报报业集团 印刷费 市场价 1,674.91 23.04 639.84 30.59
其中：解放集团印务中心 印刷费 市场价/协 48.78 0.68
议价
上海解放传媒印刷有限公司 印刷费 市场价 471.78 6.53 181.36 8.67
上海解放印务技术有限公司 纸张费等 市场价 508.68 6.89 282.99 13.53
解放日报报业集团 广告代理 协议价 3,072.00 6.99
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②销售商品、提供劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内 关联交易定 本期数 上年同期数
容 价原则 金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金
的比例（%） 额的比例（%）
上海润岛文化传播有限公司 广告收入 协议价 10,415.90 15.74 9,800.00 22.59
上海杨航文化传播有限公司 广告收入 协议价 2,300.00 3.47 284.52 0.66
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⑵其他关联交易
①公司控股股东上海新华发行集团有限公司通过招标方式与上海绿地建设（集团）有限公司于2006年3月28日签订了建设工程施工合同，由上海绿地建设（集团）有限公司施工建设图书流转中心，合同总额为55,000,000.00元。该合同现由新华连锁承接，至本报告期末新华连锁累计已支付46,828,631.80元工程款。
②公司控股子公司上海新华传媒连锁有限公司通过招标方式与上海绿地建设（集团）有限公司于2006年签订了建筑装饰工程施工合同，由上海绿地建设（集团）有限公司为公司子公司上海新华连锁有限公司施工建设上海书城五角场店装修工程及上海书城东方店装修工程，合同总额14,876,387.00元，实际工程结算金额20,123,598.00元，至本报告期末新华连锁累计已支付17,781,825.70元工程款。
6、关联方应收应付款项
单位：万元 币种：人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 上海新兴商务服务有限公司 0 39.12
应收账款 中国科技图书公司 0 681.36
应收账款 中国中科图书发行代理有限公司 0 95.44
应收账款 西安中山图书音像电子出版发行有限公司 0 344.58
应收账款 绿地新发展置业有限公司 10.01 10.01
应收账款 绿地闵佳房地产开发有限公司 51.74 51.74
应收账款 绿地集团(昆山)置业有限公司 96.83 286.01
应收账款 上海新华发行集团有限公司 0.28 0
应收账款 上海新华发行集团投资管理有限公司 0.11 0
应收账款 上海世纪出版股份有限公司 0.52 0
应收账款 上海文艺出版总社 2.09 0
应收账款 上海解放广告有限公司 342.47 242.10
应收账款 上海解放数字配送投递有限公司 46.08 0
应收账款 上海新闻晚报经营有限公司 24.77 0
应收账款 新闻报社 92.73 0
应收账款 上海润岛文化传播有限公司 5,365.90 0
预付账款 上海世纪出版股份有限公司 30.34 0
预付账款 上海文艺出版总社 -0.05 0
预付账款 上海久远出版服务有限公司 7.85 0
预付账款 上海蒸蒸日上文化传播有限公司 0 1,330.42
其他应收款 上海新华发行集团有限公司 0 264.15
其他应收款 中国科技图书公司 17.31 0
其他应收款 上海新书报社 0 211.00
其他应收款 解放日报报业集团 0 480.00
其他应收款 上海世纪出版股份有限公司 106.25 0
其他应收款 上海绿地建设（集团）有限公司 42.97 0
其他应收款 上海文庙书刊交易市场 0.48 0
其他应收款 上海久远出版服务有限公司 9.38 0
其他应收款 人才市场报社 0 30.12
其他应收款 解放集团物业管理有限公司 9.35 0
应付账款 解放日报报业集团 44.60 3.96
应付账款 上海中润广告有限公司 6.00 6.00
应付账款 上海新兴商务服务有限公司 1.87 0
应付账款 上海世纪出版股份有限公司 896.78 3,190.24
应付账款 上海世纪出版集团(人民出版社) 5.33 226.59
应付账款 上海文艺出版总社 70.65 235.29
应付账款 上海新书报社 20.00 120.00
应付账款 汉语词典出版社 -1.14 0
应付账款 上海久远出版服务有限公司 1.03 0
应付账款 上海科技出版发行有限公司 2.04 0
应付账款 新闻晨报杂志社 60.00
应付账款 人才市场报社 23.91
应付账款 解放集团印务中心 1.31
应付账款 上海解放数字配送投递有限公司 0.10
应付账款 上海解放印务技术有限公司 95.46 69.00
应付账款 I时代社 188.22
应付账款 上海解放传媒印刷有限公司 204.94
应付账款 上海蒸蒸日上文化传播有限公司 400.00
其他应付款 上海新华发行集团有限公司 11.45 0
其他应付款 解放日报报业集团 3,633.25 354.14
其他应付款 上海中润广告有限公司 270.13
其他应付款 中国科技图书公司 5.24 0
其他应付款 上海新书报社 72.86 0
其他应付款 上海世纪出版股份有限公司 0.59 0
其他应付款 上海世纪出版集团(人民出版社) 8.92 0
其他应付款 上海文庙书刊交易市场 303.63 0
其他应付款 上海久远出版服务有限公司 0.26 0
其他应付款 新闻报社 62.77
其他应付款 新闻晨报杂志社 41.75
其他应付款 上海润岛文化传播有限公司 650.00
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(八)股份支付
无。
(九)或有事项
无。
(十)承诺事项
无。
(十一)资产负债表日后事项
⑴公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2008年6月20日召开的公司2007年度股东大会审议通过，并于2008年7月3日实施完毕。
本次以总股本386,995,500股为基数，向全体股东每10股转增5股，实施后总股本为580,493,250股，增加193,497,750股。工商营业执照已于2008年7月21日完成变更。
⑵公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司（以下简称“新华连锁”）持有上海贝塔斯曼文化实业有限公司（以下简称“文化实业公司”）20%的股权。此项投资成本为4,182,294.13元，公司已于2007年度对此项投资全额提取了跌价准备。
2008年7月2日，文化实业公司全体股东签署了《上海贝塔斯曼文化实业有限公司合资企业终止协议》，各方同意按相关规定办理合资企业的解散和清算程序。同时新华连锁与贝塔斯曼中国控股有限公司（以下简称“贝塔斯曼中国”）签署了《补偿协议》，贝塔斯曼中国同意向新华连锁以美元支付等值于836万元人民币的款项作为补偿。
2008年7月4日，新华连锁收到贝塔斯曼中国汇来的补偿款1,218,350.00美元，并于2008年7月24日结汇8,303,420.76元人民币。
(十二)其他重要事项
无。
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.89 6.06 0.272 0.272
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 4.37 4.53 0.202 0.202
利润
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八、备查文件目录
1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
4、其他有关资料。
董事长：哈九如
上海新华传媒股份有限公司
2008年8月22日