上海新华传媒股份有限公司
2009 年第一季度报告600825 上海新华传媒股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提
示.............................................................................................................
....................2
§2 公司基本情
况.............................................................................................................
.............2
§3 重要事
项.............................................................................................................
....................3
§4 附
录.............................................................................................................
............................7600825 上海新华传媒股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人哈九如、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹
闻声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 3,797,394,091.95 3,656,127,993.53 3.86
所有者权益（或股东权益）(元) 1,965,530,152.75 1,922,282,241.49 2.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.386 3.311 2.25
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 109,055,426.34 124.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.188 124.32
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 43,247,911.26 43,247,911.26 10.58
基本每股收益(元) 0.075 0.075 10.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.034 0.034 -22.73
稀释每股收益(元) 0.075 0.075 10.58
全面摊薄净资产收益率(%) 2.2 2.2 减少0.10个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
1.02 1.02 减少0.46个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -3,892.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,150,126.00600825 上海新华传媒股份有限公司2009 年第一季度报告
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对外委托贷款取得的损益 173,565.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 590,524.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目 28,878,410.97
公司终止新华文化广
场项目取得的补偿金
少数股东权益影响额 -644,865.85
所得税影响额 -7,852,509.94
合计 23,291,357.95
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,809
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
上海新华发行集团有限公司 39,394,235 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 16,184,773 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 14,010,228 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 8,529,431 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－
008C－CT001 沪
7,000,000 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 6,309,999 人民币普通股
上海九百(集团)有限公司 5,550,000 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 5,305,638 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 5,293,792 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 4,403,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
⑴货币资金：期末数比年初余额增加481,886,269.00 元，增加比例为126.50%，主要系报
告期内公司与上海绿地（集团）有限公司签署协议，终止了对上海新华文化广场项目的投
资，收回投资款4 亿元所致。
⑵应收票据：期末数比年初余额减少70,010,000 元，减少比例为100%，系年初应收票据
报告期内均已到期收回所致。
⑶长期应收款：期末余额为0，本期减少4 亿元，减少比例为100%，系报告期内公司与
上海绿地（集团）有限公司签署协议，终止了对上海新华文化广场项目的投资，收回投资
所致。600825 上海新华传媒股份有限公司2009 年第一季度报告
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⑷应付账款：期末数比年初余额增加157,242,115.06 元，增加比例为32.44%，主要系报
告期子公司上海新华传媒连锁有限公司一季度大规模采购图书，净增加应付款约13,000
万元所致。
⑸应付职工薪酬：期末数比年初余额减少7,857,912.81 元，减少比例为40.39%，主要系
上年提取年终奖金等在报告期内发放所致。
⑹应交税费：期末数比年初余额减少32,001,260.65 元，减少比例为57.95%，主要系报告
期末应交企业所得税较年初减少2,600 余万元，应交营业税金也有较大幅度减少所致。
⑺其他流动负债：期末数比年初余额增加4,065,309.75 元，增加比例为101.15%，主要系
报告期子公司上海新华传媒连锁有限公司预提租入房产一季度应付租金所致。
⑻营业税金及附加：本期发生数比上年同期数增加3,123,948.04 元，增加比例为33.23%，
主要系报告期股份母公司对因终止新华文化广场项目取得的资金补偿款提取的各项税费
所致。
⑼财务费用：本期发生数比上年同期数增加4,896,231.99 元，增加比例为365.65%，主要
系报告期贷款余额较去年同期增加了近5 亿元，从而导致借款利息费用较去年同期大幅增
加所致。
⑽资产减值损失：本期发生数比上年同期数增加2,920,700.31 元，增加比例为401.48%，
主要系报告期内子公司上海新民传媒广告有限公司对应收款提取准备较多以及对其他应
收款提取了坏账准备所致。
⑾投资收益：本期发生数比上年同期数增加439,110 元，增加比例为1,129.11%，主要系
对权益法核算单位确认的投资收益较去年同期有较大增长所致。
⑿营业外收入：本期发生数比上年同期数减少5,665,174.34 元，减少比例为65.62%，主
要系08 年度申报等四家报刊经营公司所得税免税，使得报告期取得的税收返还较去年同
期大幅减少所致。
⒀营业外支出：本期发生数比上年同期数减少208,679.98 元，减少比例为78.41%，主要
系去年同期发生对外捐赠支出25 万元。
⒁所得税费用：本期发生数比上年同期数增加6,165,760.19 元，增加比例为65.39%，主
要系①报告期利润总额增加导致所得税费用增加；②子公司上海新华传媒连锁有限公司去
年同期为免税期。
⒂经营活动产生的现金流量净额同比增加60,440,273.56 元，增加比例为124.32%，主要
系年初应收票据报告期内全部到期收回7,001 万元所致。
⒃投资活动产生的现金流量净额同比增加388,832,662.42 元，主要系报告期内公司终止了
对上海新华文化广场项目的投资，收回投资款4 亿元所致。
⒄筹资活动产生的现金流量净额同比减少流出42,079,016.61 元，主要系报告期公司归还
的银行贷款较去年同期大幅减少所致。600825 上海新华传媒股份有限公司2009 年第一季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.4 承诺事项履行情况
承诺
事项
承诺内容 履行情况
股改
承诺
上海新华发行集团有限公司承诺：在股改方案通过的当
年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提出分红比
例不低于公司当年实现的可供股东分配利润（非累积可
分配利润）50%的分红议案，并保证在股东大会表决时
对该议案投赞成票。
2006 年度新华发行集团根据承诺提
出了分红比例不低于公司当年实现
的可供股东分配利润（非累积可分
配利润）70%的利润分配方案并已
实施完毕；2007 年度由于执行新会
计准则使得公司无可供股东分配的
利润。2008 年度董事会审议通过了
2008 年度(2009 年)利润分配预案：
待2009 年上半年子公司将2008 年
度未分配利润分配至母公司后，以
现有总股本580,493,250 股为基数，
向全体股东每10 股派送红股2 股，
同时每10 股派发现金红利1.10 元
（含税）。剩余未分配利润转入以
后年度分配。
发行
时所
作承
诺
1、解放日报报业集团承诺：⑴按照向特定对象发行股
票购买资产方案，对认购资产在盈利预测期间未实现的
盈利预测差额部分进行补偿。盈利预测的承诺期自资产
交割日起至2010 年12 月31 日止。按照立信会计师事
务所有限公司出具的《盈利预测审核报告》，2008 年1
月1 日至2008 年12 月31 日，认购资产盈利预测合计
数为13,193.41 万元。⑵一、在本次交易完成后四个月
内完成下属上海新闻晚报经营公司、上海新闻广告公司
的关闭工作和上海每日经济传媒有限公司的关闭工作
或持有该公司35%股权的清退工作；二、将所拥有的
消费服务类、专业类报刊的经营业务和人员全部注入本
公司；在持有本公司股份期间，解放报业集团及解放报
业集团控股的公司、企业或其他法人单位未来不再从事
与本公司在消费服务类、专业类报刊经营领域有竞争或
可能有竞争的业务；三、将所拥有的与上海风火龙物流
有限公司相同或相似的报刊发行业务和人员全部注入
本公司，在持有本公司股份期间，解放报业集团及解放
报业集团控股的公司、企业或其他法人单位未来不再从
事与该公司相同或相似的报刊发行业务有竞争或可能
有竞争的业务；四、将所拥有的与上海中润解放传媒有
限公司相同或相似的广告代理业务和人员全部注入本
公司，未来不再从事与该公司相同或相似的广告代理业
务有竞争或可能有竞争的业务；五、对于解放报业集团
下属党报、党刊和时政类报刊经营业务，解放报业集团
1、⑴解放日报报业集团认购资产
2008 年度实现净利润14,178.78 万
元，达到盈利预测数。⑵上海新闻
晚报经营公司相关关闭工作正在办
理中；上海新闻广告公司已完成税
务注销，正在最后清理其对外投资
关系，完成即可办理工商注销；上
海每日经济传媒有限公司已完成清
算公告、债权债务申报等工作，清
算关闭工作正在正常进行中。⑶解
放报业集团所持本公司股票未上市
交易或转让。
2、⑴上海中润广告有限公司认购资
产2008 年度实现净利润5,689.84 万
元，达到盈利预测数。⑵中润广告
持有的多家公司股权已退出，其它
个别下属公司的股权正在积极剥离
中。⑶中润广告所持本公司股票未
上市交易或转让。
3、新华发行集团所持本公司股票未
上市交易。600825 上海新华传媒股份有限公司2009 年第一季度报告
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承诺在政策允许的条件下，将该等业务注入新华传媒。
⑶本次认购公司定向发行的90,920,859 股股票，自该等
股票登记至账户起36 个月内不上市交易或转让。
2、上海中润广告有限公司承诺：⑴按照向特定对象发
行股票购买资产方案，对认购资产在盈利预测期间未实
现的盈利预测差额部分进行补偿。盈利预测的承诺期自
资产交割日起至2010 年12 月31 日止。按照立信会计
师事务所有限公司出具的《盈利预测审核报告》，2008
年1 月1 日至2008 年12 月31 日，认购资产盈利预测
合计数为5,670.89 万元。⑵一、在本次交易实施前，将
可能与新华传媒存在同业竞争的业务全部注入新华传
媒；二、在从本次交易开始起六个月内，逐步放弃或关
闭与未来公司无同业竞争的业务；三、通过上述安排后，
本公司将成为一个单纯的投资公司，不再具体从事广告
代理等业务。公司现有的有关广告业务的核心团队全部
进入上海中润解放传媒有限公司。⑶本次认购公司定向
发行的33,446,409 股股票，自该等股票登记至账户起
36 个月内不上市交易或转让。
3、上海新华发行集团有限公司承诺：鉴于与解放日报
报业集团为一致行动人，所持有的公司118,345,834 股
股票自本次交易完成日（以本次交易资产交割、新增股
票登记至特定对象账户日）起36 个月内不上市交易。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2009 年4 月27 日召开的第五届董事会第十二次会议已审议通过了关于修订《公司
章程》的议案，对《公司章程》中红利分配政策等内容进行了修订，尚待公司股东大会审
议批准。
上海新华传媒股份有限公司
法定代表人:哈九如
2009 年4 月29 日7
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 862,811,862.82 380,925,593.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 70,010,000.00
应收账款 605,972,701.88 594,373,571.79
预付款项 79,184,487.32 81,248,965.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 7,629,089.39 7,629,089.39
其他应收款 143,447,923.69 117,592,070.23
买入返售金融资产
存货 644,156,059.70 559,934,735.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,390,335.01 6,765,765.42
流动资产合计 2,349,592,459.81 1,818,479,791.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 400,000,000.00
长期股权投资 150,270,340.06 149,792,340.06
投资性房地产 28,818,031.54 29,013,055.93
固定资产 529,453,924.54 518,241,830.26
在建工程 48,965,821.11 47,551,325.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,294,492.87 37,527,344.58
开发支出
商誉 624,635,906.66 624,635,906.66
长期待摊费用 8,078,477.20 10,601,760.67
递延所得税资产 15,899,754.96 15,899,754.96
其他非流动资产 4,384,883.20 4,384,883.20
非流动资产合计 1,447,801,632.14 1,837,648,201.84
资产总计 3,797,394,091.95 3,656,127,993.53
流动负债：
短期借款 555,000,000.00 557,000,000.00
向中央银行借款600825 上海新华传媒股份有限公司2009 年第一季度报告
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 641,896,827.92 484,654,712.86
预收款项 193,532,945.76 174,995,487.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,597,978.74 19,455,891.55
应交税费 23,224,977.70 55,226,238.35
应付利息
应付股利 5,944,816.56 5,966,435.31
其他应付款 180,167,535.27 222,323,240.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,084,476.71 4,019,166.96
流动负债合计 1,619,449,558.66 1,523,641,172.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,619,449,558.66 1,523,641,172.44
股东权益：
股本 580,493,250.00 580,493,250.00
资本公积 884,752,814.88 884,752,814.88
减：库存股
盈余公积 67,989,370.12 67,989,370.12
一般风险准备
未分配利润 432,294,717.75 389,046,806.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,965,530,152.75 1,922,282,241.49
少数股东权益 212,414,380.54 210,204,579.60
股东权益合计 2,177,944,533.29 2,132,486,821.09
负债和股东权益合计 3,797,394,091.95 3,656,127,993.53
公司法定代表人: 哈九如 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻600825 上海新华传媒股份有限公司2009 年第一季度报
告
9
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 449,692,246.41 38,641,960.16
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 42,843,961.04 16,028,255.08
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 492,536,207.45 54,670,215.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 400,000,000.00
长期股权投资 1,946,111,625.34 1,946,111,625.34
投资性房地产
固定资产 172,709.17 204,493.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,946,284,334.51 2,346,316,118.39
资产总计 2,438,820,541.96 2,400,986,333.63
流动负债：
短期借款 540,000,000.00 540,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 78,532.43 59,616.27
应交税费 5,560,994.63 66,411.06
应付利息
应付股利 937,502.39 959,121.14
其他应付款 255,913,112.54 234,907,052.14600825 上海新华传媒股份有限公司2009 年第一季度报告
10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,295,825.00 1,354,418.75
流动负债合计 803,785,966.99 777,346,619.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 7,684,239.86 7,684,239.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,684,239.86 7,684,239.86
负债合计 811,470,206.85 785,030,859.22
股东权益：
股本 580,493,250.00 580,493,250.00
资本公积 976,419,673.29 976,419,673.29
减：库存股
盈余公积 57,567,463.81 57,567,463.81
未分配利润 12,869,948.01 1,475,087.31
外币报表折算差额
股东权益合计 1,627,350,335.11 1,615,955,474.41
负债和股东权益合计 2,438,820,541.96 2,400,986,333.63
公司法定代表人: 哈九如 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻11
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 543,995,637.21 522,126,107.59
其中：营业收入 543,995,637.21 522,126,107.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 486,331,747.16 481,541,263.14
其中：营业成本 347,766,390.60 363,557,986.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,524,210.01 9,400,261.97
销售费用 88,200,522.18 77,082,292.58
管理费用 27,957,167.98 29,434,198.48
财务费用 6,235,265.76 1,339,033.77
资产减值损失 3,648,190.63 727,490.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 478,000.00 38,890.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22,890.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,141,890.05 40,623,734.45
加：营业外收入 2,967,779.74 8,632,954.08
减：营业外支出 57,456.97 266,136.95
其中：非流动资产处置净损失 52,462.00 116.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61,052,212.82 48,990,551.58
减：所得税费用 15,594,500.62 9,428,740.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,457,712.20 39,561,811.15
归属于母公司所有者的净利润 43,247,911.26 39,110,189.67
少数股东损益 2,209,800.94 451,621.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.075 0.067
（二）稀释每股收益 0.075 0.067
公司法定代表人: 哈九如 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻12
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 30,586,342.47
减：营业成本
营业税金及附加 1,682,248.83
销售费用
管理费用 5,679,091.31 1,005,043.26
财务费用 6,506,817.58 -133,371.39
资产减值损失 1,525,037.15 -3,361.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,193,147.60 -868,310.35
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,193,147.60 -868,310.35
减：所得税费用 3,798,286.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,394,860.70 -868,310.35
公司法定代表人: 哈九如 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻13
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 626,728,256.15 505,075,646.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,150,126.00 4,786,040.20
收到其他与经营活动有关的现金 41,260,783.99 120,439,888.01
经营活动现金流入小计 670,139,166.14 630,301,574.39
购买商品、接受劳务支付的现金 308,354,936.71 368,421,325.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 71,938,269.55 70,680,635.02
支付的各项税费 68,906,071.66 37,390,947.03
支付其他与经营活动有关的现金 111,884,461.88 105,193,514.30
经营活动现金流出小计 561,083,739.80 581,686,421.61
经营活动产生的现金流量净额 109,055,426.34 48,615,152.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 924,310.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 52,500.00 2,081.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 400,182,700.00
投资活动现金流入小计 400,235,200.00 926,391.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 18,360,986.09 7,884,840.45
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,360,986.09 7,884,840.45
投资活动产生的现金流量净额 381,874,213.91 -6,958,448.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金600825 上海新华传媒股份有限公司2009 年第一季度报告
14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 2,000,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,043,371.25 1,613,500.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,508,887.27
筹资活动现金流出小计 9,043,371.25 51,122,387.86
筹资活动产生的现金流量净额 -9,043,371.25 -51,122,387.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 481,886,269.00 -9,465,683.59
加：期初现金及现金等价物余额 380,925,593.82 411,227,398.70
六、期末现金及现金等价物余额 862,811,862.82 401,761,715.11
公司法定代表人: 哈九如 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻15
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,868,925.46 1,314,735.68
经营活动现金流入小计 27,868,925.46 1,314,735.68
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,842,003.35 376,402.23
支付的各项税费 290,083.85 218,728.53
支付其他与经营活动有关的现金 7,035,130.76 1,398,353.63
经营活动现金流出小计 10,167,217.96 1,993,484.39
经营活动产生的现金流量净额 17,701,707.50 -678,748.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 400,000,000.00
投资活动现金流入小计 400,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 27,600.00
投资支付的现金 50,131,465.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,159,065.26
投资活动产生的现金流量净额 400,000,000.00 -50,159,065.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,651,421.25 11,613.09
支付其他与筹资活动有关的现金 4,508,887.27
筹资活动现金流出小计 6,651,421.25 4,520,500.36
筹资活动产生的现金流量净额 -6,651,421.25 2,479,499.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 411,050,286.25 -48,358,314.33
加：期初现金及现金等价物余额 38,641,960.16 144,693,271.90
六、期末现金及现金等价物余额 449,692,246.41 96,334,957.57
公司法定代表人: 哈九如 主管会计工作负责人:李萍 会计机构负责人:邹闻
