关于上海新华传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海新华传媒股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于上海新华传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第 ZA10382 号
上海新华传媒股份有限公司全体股东：
我们审计了上海新华传媒股份有限公司 (以下简称“新华传
媒”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于 2022 年 3 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZA10397
号的【无保留意见】审计报告。
新华传媒公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证
监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是新华传媒公司
管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计新华传媒公司
2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的
相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度占 2021 年度占 2021 年度偿
占用方与上市公司 上市公司核算的 2021 年期初 2021 年期末 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 用累计发生金 用资金的利息 还累计发生金 占用性质
的关联关系 会计科目 占用资金余额 占用资金余额 因
额(不含利息) (如有) 额
非经营性占用
现控股股东及其他关联方
非经营性占用
小计 / / / / /
非经营性占用
前控股股东及其他关联方
非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度往
2021 年度往 2021 年度偿
往来方与上市公司 上市公司核算的 2021 年期初 来累计发生金 2021 年期末 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 来资金的利息 还累计发生金 往来性质
的关系 会计科目 往来资金余额 额（不含利 往来资金余额 因
（如有） 额
息）
上海上报传悦置业
控股股东的子公司 应收账款 14.25 8.98 23.23 业务款 经营性往来
发展有限公司
上海元真文化传媒
董事任职的公司 应收账款 136.38 229.28 269.80 95.86 业务款 经营性往来
有限公司
上海报业集团 控股股东 预付账款 123.20 56.19 67.01 业务款 经营性往来
上海蒸蒸日上文化
控股股东的子公司 预付账款 1.42 1.42 业务款 经营性往来
大股东及其附属企业 传媒有限公司
上海申阁资产管理
控股股东的子公司 其他应收款 57.14 57.14 租赁押金 经营性往来
有限公司
上海新融文化产业
同受母公司控制 其他应收款 104.48 104.48 租赁押金 经营性往来
服务有限公司
上海新华发行集团
母公司 其他应收款 35.88 35.88 业务款 经营性往来
有限公司
上海新华传媒电子
全资子公司 其他应收款 4,371.84 163.13 4,534.97 内部往来 非经营性往来
商务有限公司
上海房报传媒经营
全资子公司 其他应收款 60,073.15 73.15 60,000.00 内部往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 有限公司
属企业 上海风火龙物流有 全资子公司的子公
其他应收款 1,600.00 1,600.00 内部往来 非经营性往来
限公司 司
上海申报传媒经营
全资子公司 其他应收款 1,958.38 203.56 48.56 2,113.38 内部往来 非经营性往来
有限公司
上海中润解放房地
产营销策划有限公 全资子公司 其他应收款 5,743.09 130.16 130.16 5,743.09 内部往来 非经营性往来
司
上海新华置城文化
全资子公司 其他应收款 34,950.00 8,147.92 8,147.92 34,950.00 内部往来 非经营性往来
传媒有限公司
上海新华城融实业
全资子公司 其他应收款 900.00 900.00 内部往来 非经营性往来
有限公司
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
上海晨昕文化传媒
联营企业 应收账款 0.80 0.80 业务款 非经营性往来
有限公司
新华乐舍（上海）
其他关联方及其附属企业 子公司的合营企业 其他应收款 61.75 1.93 59.82 财务资助款 非经营性往来
文化发展有限公司
上海天下一家置业
子公司的联营企业 其他应收款 696.51 364.42 1,060.93 业务款等 非经营性往来
有限公司
总计 / / / 50,753.70 69,322.02 14,943.85 105,131.87 / /