上海兰生股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年
度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 公司不存在违反规定决策程序对外担保情况。
1.6 公司董事长张黎明、总经理张宏、财务总监姜静声明：保证年度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 兰生股份
股票代码 600826
股票上市交易所 上海证券交易所
注册地址：上海市浦东陆家嘴东路 161 号 2602 室
公司注册地址和办公地址
办公地址：上海市中山北二路 1800 号
邮政编码 200437
公司国际互联网网址 http://www.lansheng.com
电子信箱 mail @lansheng.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨敏
联系地址 上海市中山北二路 1800 号
电话 021-51991608
传真 021-33772731
电子信箱 yangmin@lansheng.com
—1—
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据 （单位：元； 币种：人民币）
本期比上年同
2010 年 2009 年 2008 年
期增减（%）
营业收入 1,391,978,573.75 1,458,064,130.38 -4.53 1,814,888,716.22
利润总额 106,216,542.63 8,325,524.50 1175.79 571,517.80
归属于上市公司股东的净
92,304,506.69 10,655,599.49 766.25 8,201,050.05
利润
归属于上市公司股东的扣
12,499,194.16 -5,901,445.88 不适用 -10,971,997.31
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
7,135,893.01 -11,775,196.96 不适用 63,544,324.96
净额
本期末比上年
2010 年末 2009 年末 2008 年末
同期末增减（%）
总资产 2,560,178,195.68 3,581,312,073.77 -28.51 1,555,236,419.14
所有者权益(或股东权益) 1,922,599,010.49 2,631,982,376.15 -26.95 1,057,543,346.32
3.2 主要财务指标 （单位：元； 币种：人民币）
本期比上年同期
2010 年 2009 年 2008 年
增减（%）
基本每股收益(元/股) 0.33 0.04 725.00 0.03
稀释每股收益(元/股) 0.33 0.04 725.00 0.03
扣除非经常性损益后的基
0.04 -0.02 不适用 -0.04
本每股收益(元/股))
加权平均净资产收益率 增加了 2.45 个百分
3.45 1.00 0.72
(%) 点
扣除非经常性损益后加权 增加了 1.03 个百分
0.47 -0.56 -0.96
平均净资产收益率(%) 点
每股经营活动产生的现金
0.03 -0.04 不适用 0.23
流量净额(元/股)
本期末比上年同期
2010 年末 2009 年末 2008 年末
末增减（%）
归属于上市公司股东的每
6.86 9.39 -26.94 3.77
股净资产(元/股)
—2—
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用 （单位：元； 币种：人民币）
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 139,195.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 140,715.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 95,937,358.38
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
其他营业外收支净额 1,183,863.10
减：所得税影响 17,581,204.82
减：少数股东损益 14,614.32
合计 79,805,312.53
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表 (单位：股)
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发 送
比例 公积 比例
行
数量 股 金转 其他 小计 数量
(%) 新 (%)
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 119189372 42.50 ‐119189372 ‐119189372 0 0
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人
持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
1.人民币普通股 161238820 57.50 +119189372 +119189372 280428192 100
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
三、股份总数 280428192 100 280428192 100
—3—
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
本年解除限售 本年增加限 年 末 限 售 限售原因 解除限售
股东名称 年初限售股数
股数 售股数 股数 日期
兰生集团 119,189,372 119,189,372 0 0 _ _
合计 119,189,372 119,189,372 0 0 _ _
4.2 股东数量和持股情况 （单位：股）
报告期末股东总数 19,175 户
前十名股东持股情况
质押或冻
持股比 年度内 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股总数 结的股份
例(%) 增减 件股份数量
数量
上海兰生(集团)有限公司 国有股东 52.17 146,309,393 ‐922,799 0 无
中国太平洋人寿保险股份有限
其他 2.14 6,000,000 +6,000,000 0 未知
公司—传统—普通保险产品
中国工商银行—华安中小盘成
其他 0.97 2,714,649 +2,714,649 0 未知
长股票型证券投资基金
顾育军 境内自然人 0.90 2,518,030 +183,190 0 未知
华润深国投信托有限公司—睿
其他 0.72 2,010,000 ‐590,000 0 未知
信 3 期证券投资集合信托
中国工商银行——广发大盘成
其他 0.71 2,000,000 +2,000,000 0 未知
长混合型证券投资基金
华润深国投信托有限公司—睿
其他 0.68 1,900,000 ‐980,000 0 未知
信证券投资集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司—睿
其他 0.55 1,547,846 ‐372,154 0 未知
信 2 期证券投资集合信托
华润深国投信托有限公司—睿
其他 0.47 1,330,000 ‐360,000 0 未知
信 4 期证券投资集合信托
许世甫 境内自然人 0.37 1,045,599 +327,650 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 年末持有无限售条件股份数量 股份种类
上海兰生(集团)有限公司 146,309,393 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普
6,000,000 人民币普通股
通保险产品
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投
2,714,649 人民币普通股
资基金
顾育军 2,518,030 人民币普通股
华润深国投信托有限公司—睿信 3 期证券投资
2,010,000 人民币普通股
集合信托
—4—
中国工商银行——广发大盘成长混合型证券投
2,000,000 人民币普通股
资基金
华润深国投信托有限公司—睿信证券投资集合
1,900,000 人民币普通股
资金信托计划
华润深国投信托有限公司—睿信 2 期证券投资
1,547,846 人民币普通股
集合信托
华润深国投信托有限公司—睿信 4 期证券投资
1,330,000 人民币普通股
集合信托
许世甫 1,045,599 人民币普通股
华润深国投信托有限公司所属四个睿信证券投资集合信托存在关联
关系。上海兰生(集团)有限公司与表列的其他股东无关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的说明
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司无法确定其他股东是否有关联关系或一致行动人关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况 （单位：万元 币种：人民币）
控股股东名称 上海兰生（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人 张黎明
成立日期 1994 年 12 月 29 日
注册资本 55,916
国有资产经营管理，开展各类贸易业务，兴办工
主要经营业务或管理活动 业、科技、商业、房产业及其他第三产业，开展
海内外投资业务，经商务部批准的进出口业务。
（2）法人实际控制人情况
实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会
成立日期：2003 年 8 月
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
上海市国有资产监督管理委员会
持股比例 100%
上海兰生（集团）有限公司
持股比例 52.17%
上海兰生股份有限公司
—5—
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 （单位：股）
报告期内 是否在股
性 任期起始 年初 年末 从公司领 东单位或
任期终止 变动
姓名 职务 年龄 持股 持股 取报酬总 其他关联
别 日期 日期 原因
数 数 额(万元) 单位领取
(税前) 报酬、津贴
张黎明 董事长 男 59 2009-06-12 2012-06-11 0 0 -- 是
汤建华 副董事长 男 53 2009-06-12 2012-06-11 0 0 -- 是
张健鑫 副董事长 男 48 2009-06-12 2012-06-11 0 0 -- 是
葛美华 董事 女 45 2009-06-12 2012-06-11 0 0 -- 是
金燕萍 董事 女 55 2009-06-12 2012-06-11 0 0 -- 是
董事、
张宏 男 50 2009-06-12 2012-06-11 0 0 30 否
总经理
宣国良 独立董事 男 69 2009-06-12 2012-06-11 0 0 4 否
蒋青云 独立董事 男 46 2009-06-12 2012-06-11 0 0 4 否
单喆慜 独立董事 女 38 2009-06-12 2012-06-11 0 0 4 否
监事会
陈怀青 男 58 2009-06-12 2012-06-11 0 0 30 否
主席
戴继雄 监事 男 51 2009-06-12 2012-06-11 0 0 -- 是
蔡期立 监事 男 59 2009-06-12 2012-06-11 1400 1400 -- 是
凌晨 监事 男 40 2009-06-12 2012-06-11 0 0 21 否
陈晞 监事 女 53 2009-06-12 2012-06-11 0 0 15 否
陈小宏 副总经理 男 41 2009-06-12 2012-06-11 0 0 21 否
严政 副总经理 男 52 2009-06-12 2012-06-11 0 0 21 否
姜 静 财务总监 女 45 2009-06-12 2012-06-11 0 0 21 否
董事会
杨敏 男 50 2009-06-12 2012-06-11 0 0 13 否
秘书
合计 184
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司经营范围主要为自营和代理各类商品及技术的进出口业务、实业投资和资
产管理等，出口商品主要有冶金设备、轻工业产品、文教体育用品等。
（一）报告期内公司经营情况的回顾
2010 年，世界经济总体进入复苏通道，但复苏势头不强，国际贸易外部需求增
长空间有限，加上劳动力成本增加、原材料价格上涨，人民币继续升值，贸易保护
主义愈演愈烈等一系列不利因素，企业面临巨大的经营压力。面对困难，董事会集
体决策，促进企业转型发展，增加对高新医药行业的股权投资，适量减持金融资产，
完善内控制度，提高公司治理水平，取得了一定的成效。
—6—
2010 年公司进出口贸易海关统计总值 24,218 万美元，比上年减少 10.36%，其
中出口 22,040 万美元，同比减少 1.07%。实现营业收入人民币 13.92 亿元，比上年
减少 4.53%。归属于上市公司股东的净利润 9,230.45 万元，比上年同期增长 766.25%。
1、业务经营采取的主要措施
（1）促进经营方式转型，探索发展新模式
公司以推进贸易方式转型为抓手，积极探索业务发展新模式，公司的转型发展
已有起色：一是将原来主要依靠控股工厂提供货源，向依靠社会资源转变，外销业
务同步转移，将生产基地移到成本较低的外地。二是按市场化运作方式筹建鞋类研
发中心，我公司牵头组织工厂、客户，三方共同出资，按市场需求抓好开发设计，
增强核心业务鞋类出口的竞争力。三是抓生产控制，派出技术人员对外地工厂的生
产技术和质量进行监督控制，获得客户的信任。
（2）以优质周到服务，牢牢吸引大客户
公司在提高服务能级上下功夫，积极服务好工厂和外商两个对象，协调好各方
关系，以专业、周到的优质服务，赢得了客户信任，2010 年公司继续开展了对日本
三菱日立的进出口业务，全年出口额达 2,841 万美元，同比增长 114.25%。大力开展
塑料制品的来料加工复出口业务，全年出口 1,680 万美元，同比增长 26.22%。此外，
服装、文教用品、家具、果酱等出口稳步发展，玩具业务成为新的增长点，全年出
口 662 万美元，同比增长 21.25%。
（3）自营与代理并举，做大业务规模。
公司努力抓好代理业务的拓展和管理，代理业务的客户数量和出口量有所增加，
对代理业务的运营管理质量保持在较高水平。如对鞋业公司代理“焦点公司”向日
本的出口额达到 860 多万美元，同比增长 56%。
（4）完善业务分析、预警及监管机制，加强风险控制。
为保证业务正常运转，规避风险，公司在规范业务操作上加大力度，依托 ERP
管理系统，建立对重点客户、大额资金投放的业务风险评估机制；建立以三项费用
为主要内容的营运质量分析预警机制，建立以预付款、应收帐款、出口退税为重点
的“事前、事中、事后”的动态监管机制，对逾期未收回的，职能部门列表催收，
业务主管监督执行。
（5）适量减持海通证券。
—7—
公司持有的海通证券至 2010 年 11 月 8 日解禁流通，2010 年临时股东大会授权
经理层依据市场情况减持不超过 2,000 万股的海通证券。截止到 2010 年 12 月 31 日，
公司共出售海通证券 1,056 万股，出售均价每股 10.47 元。减持海通证券及收到海
通年度分红，是本年度利润大幅提高的主要原因。
2、公司主营业务及其经营状况的分析
（1）主营业务分行业、分产品构成情况：
2010 年度公司各主要行业收入、成本及营业利润率情况如下：（单位：人民币元）
营业成
营业收入 营业利润
营业利 本比上
行业名称 营业收入 营业成本 比上年增 率比上年
润率（%） 年增减
减（%） 增减（%）
（%）
外贸 1,377,051,220.24 1,317,588,253.39 4.32 -3.34 -3.14 -0.20
工业 10,237,348.24 8,909,838.64 12.97 -91.54 -92.52 11.47
其他 12,886,576.76 11,333,438.15 12.05 -3.91 5.87 -8.12
公司内行业间 -8,196,571.49 -8,196,571.49
相互抵减
合计 1,391,978,573.75 1,329,634,958.69 4.48 -4.53 -4.37 -0.16
公司主要出口商品(前 5 名)情况：
销售金额比
出口商品名称 销售金额（万美元） 占销售比例（%）
上年增减(％)
机电产品 5,888 26.72 +22.03
鞋类 4,782 21.70 -25.33
纺织原料及制品 3,578 16.23 -4.62
塑料及其制品 1,680 7.62 +26.22
文教用品 886 4.02 +5.85
机电产品出口增长，主要是对日本三菱日立公司的机电产品出口同比大幅增
加。鞋类商品出口减少，主要原因是市场需求下降，客户订单减少。塑料制品出口
增加，主要是积极开展了塑料进料加工复出口的业务。
（2）主营业务出口地区销售情况：
销售金额比
地 区 销售金额（万美元） 占销售比例(%)
上年增减(％)
北美洲 7,442 33.77 -10.89
—8—
亚 洲 7,754 35.18 +2.06
欧 洲 4,113 18.66 -11.20
南美洲 2,029 9.21 +137.14
非 洲 358 1.62 -26.34
大洋洲 345 1.57 -3.59
对南美洲出口大幅增长，主要是对巴西的机电产品出口大幅增加。对北美洲出
口下降，主要是对美国的鞋类出口减少。对欧洲出口下降主要是对德国的医疗仪器
出口减少。
（3）主要供应商、客户情况
1、本期公司向前五名供应商合计的采购金额为 25,484.52 万元, 占年度采购
总额的比重为 19.17%。
2、本期公司向前五名客户合计的销售额为 31,356.21 万元，占公司销售总额的
比重为 22.53%。
3、报告期公司资产构成与上年度同比发生重大变动情况
本报告期末公司资产总额 256,017.82 万元，比上年末 358,131.21 万元减少
102,113.39 万元，减幅 28.51%；负债总额 63,800.16 万元，比上年末 94,510.22 万
元减少 30,710.06 万元，减幅 32.49%；年末净资产（不含少数股东权益）为 192,259.90
万元，比上年末 263,198.24 万元减少 70,938.34 万元，减幅 26.95%。
报告期内资产构成同比发生重大变化的主要有：
货币资金余额 29,880.03 万元，同比增加 97.20%，主要原因是本期公司出售海
通证券股权收款及收到海通证券分配 2009 年度股利款；
应收账款余额 1,726.97 万元，同比减少 63.85%，主要原因是本期公司收款情况
较好；
预付款项余额 6,091.92 万元，同比减少 37.72%，主要原因是本期公司代理出口
大型设备预付款收到发票结转；
可供出售金融资产余额 185,625.73 万元，同比减少 37.30%，主要原因是本期公
司出售部分海通证券股权以及期末按市价调整公允价值所致；
在建工程较 2010 年年初增加 31.01 万元，主要原因是公司新设打样中心新增待
安装设备；
—9—
长期待摊费用较 2010 年年初增加 343.70 万元，主要原因是公司新租赁办公楼
发生装修费用，从 2011 年起按 5 年平均摊销结转；
预收款项余额 7,849.90 万元，同比减少 31.78%，主要原因是本期公司代理出口
大型设备预收款结转收入；
应付职工薪酬余额 36.94 万元，同比减少 71.83%，主要原因是本期公司下属上
海文泰运动鞋厂对职工进行了安置，结转工资所致；
应交税费余额 1,980.90 万元，同比增加 1,832.02 万元，主要原因是历年可弥
补亏损 5 年期满，本期公司计提当年所得税费用；
递延所得税负债余额 38,216.70 万元，同比减少 43.01%，主要原因是受公司可
供出售金融资产期末公允价值变动的影响；
资本公积余额 146,679.57 万元，同比减少 35.34%，主要原因是受到公司可供出
售金融资产期末公允价值变动影响；
少数股东权益余额-42.24 万元，同比减少 464.98 万元，主要原因是本期控股子
公司发生亏损，导致少数股东享有的权益相应减少。
4、主要财务数据同比发生重大变化情况
报告期内归属于母公司的净利润 9,230.45 万元，比上年度 1,065.56 万元增加
8,164.89 万元，增幅 766.25%。
财务费用本期金额-91.56 万元，同比增加 171.17 万元，主要原因是公司以外币
计价的资产负债受到汇率波动影响；
资产减值损失本期金额 1,218.04 万元，同比减幅 32.80%，主要原因是 2009 年
度公司对部分经诉讼后仍未收回的应收款项及发出材料款计提了全额准备，下属工
厂根据实际情况也对流转较慢预计存在损失的原材料及库存商品计提了存货跌价准
备，本期按调整后的应收款项坏帐准备的计提比例计提；
投资收益 14,665.59 万元，同比增加了 448.05%，主要原因是本期公司出售海通
证券股权取得投资收益以及收到海通证券分配股利增加；
营业外收入本期金额 166.35 万元，同比减少 84.08%，主要原因是 2009 年度公
司收到奖励金及发生债务重组收益，本期无该类事项；
所得税费用本期金额 1,856.19 万元，同比增加 1,908.60 万元，主要原因是历
年可弥补亏损 5 年期满，本期公司计提当年所得税费用所致；
—10—
少数股东损益本期金额-464.98 万元，同比减少 284.39 万元，主要系下属控股
子公司本期经营亏损增加。
5、公司现金流量构成情况
报告期内现金及现金等价物 2010 年度净增加额为 14,758.65 万元，比上年度
-824.58 万元增加 15,583.23 万元。现金流量构成同比发生重大变化的主要有：
经营活动产生的现金流量净额为 713.59 万元，同比增加 1,891.11 万元，主要
原因是公司下属虹桥鞋厂支付给职工的安置费用随着工厂的清理进度大幅减少；
投资活动产生的现金流量净额为 14,020.32 万元，同比增加 12,454.65 万元,主
要原因是公司出售海通证券股权取得现金以及收到海通证券分配股利增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额为-40.26 万元，同比增加 1,332.63 万元，主要原
因是上年同期偿还银行贷款，本期无该类事项。
6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (单位:万元)
本公司持
业务性质 主要产品 注册资本 总资产 净资产 净利润
股比例%
1、主要控股公司
上海兰生鞋业有 商贸 鞋类 8,000 100 9427.29 3,671.08 -4,491.54
限公司
上海兰生文体进 商贸 文体用品 3,000 100 7,648.36 2,964.33 -13.5
出口有限公司
上海兰生泓乐进 商贸 乐器 1,000 100 3,592.51 1,110.99 88.42
出口有限公司
上海兰生体育用 商贸 体育用品 1,000 100 2,309.62 1,033.24 4.09
品有限公司
上海兰生虹桥鞋 制造 胶鞋 1,820 70 2,446.89 1,987.23 -244.88
业有限公司
上海大博文鞋业 制造 鞋类 USD730 72.3 983.49 -307.02 -68.77
有限公司
2、主要参股公司
上海兰生房产实 房地产 开发,管理 11,373.45 48 56,261.42 17,103.41 2,042.76
业有限公司
上海兰生国健药 医药 投资、药物 41,000 34.65 48,408.36 47,601.56 8,138.85
业有限公司 研发
来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到
10%以上的情况： （单位：万元）
所占权 主营业务 主营业务 本期贡献的 占上市公司净
公司名称 净利润
益% 收入 利润 投资收益 利润的比重%
上海兰生房产实业有限公司 48 10,198.65 6,761.69 2,042.76 980.52 10.62
—11—
（二）对公司未来发展的展望
1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2011 年，公司外贸主营业务面临的外部环境依然艰难，据研究机构预计，2011
年世界经济回升缓慢，贸易保护主义仍是一些国家排斥外来商品的重要手段，不利
于国际贸易的发展。国内实施从紧的货币政策，人民币继续升值等因素，对出口形
成压力。劳动密集型产业向内地转移，对公司开展业务带来不便。轻工外贸行业经
营对业务人员的专业技术水平要求不高，进入门槛低，竞争激烈。但轻工类产品的
生产与出口是我国的强项，产品质量稳定，具有价格优势，鞋类、纺织品、塑料制
品、文教用品等是日常消费品，轻工产品的出口空间依然存在。
公司投资参股的抗体类生物制药企业中信国健药业股份有限公司，在国内属于
新兴行业，技术水平国内领先，产品价格比同类进口药物具有明显的竞争优势，产
品具有广阔的市场前景。
公司投资参股的证券类企业海通证券股份有限公司，系稳健的证券类上市公司，
近年业务规模不断扩大，业绩稳定。
公司投资的上海兰生房产实业有限公司，主要经营兰生大厦的租赁业务。上海
地区甲级写字楼租赁需求平稳，兰生大厦租赁收入稳定。
2、新年度经营计划
公司董事会将增强决策的前瞻性和科学性，加大公司业务转型的力度，使公司
加快向现代贸易企业转变，提升公司的核心竞争力。同时，研究发掘新经济增长点，
提高公司的综合盈利能力。
（1）加大业务转型力度，形成发展新模式。
董事会要通过多种途径，加大公司外贸业务转型力度，探索建立起符合现代贸
易企业要求的发展模式，一是继续实施产业梯度转移，加强与内地工厂的合作，派
驻技术骨干，保证质量，降低成本，增强竞争力；二是以研发设计为抓手，紧跟市
场潮流，吸引客户，充分利用公司的资金、技术、人才优势，大力整合现有鞋类品
牌资源，尽快形成推动出口业务的合力；三是以客户为中心，提供增值服务，密切
与客户、工厂的联系和交流，信息共享，反应快速，体现出专业外贸公司的业务水
平，做大做强贸易主营业务。
（2）深化公司治理，防范各类风险。
—12—
董事会要深化公司治理，按照《企业内控制度基本规范》，结合公司实际情况进
一步建立健全内部控制制度，决策建立在科学分析、充分论证的基础上，发展战略
建立在自身实际情况及对市场前瞻性研究的基础上。业务方面，由于新的做法层出
不穷，隐含的风险越来越多，公司要结合 ERP 风险管理系统的不断完善，对诸如预
付款风险、应收账款风险、核销风险、退税风险等进行有效控制，堵住管理上的漏
洞，保障业务安全运行。
（3）拓展业务新领域，争取形成新亮点。
公司已形成外贸、金融、医药、房产等四大领域资产，董事会责成经营班子对
现存资产进行评估，探讨如何盘活资产，不断增值。公司将广开思路，积极寻找合
适的项目，特别是关注符合国家政策导向的行业，在条件成熟时，通过资产运作等
多种形式，引入相关优质资产或具有发展潜力的资产，优化资产结构，增强公司资
产的盈利能力，提升公司的整体价值。
（4）适量减持金融资产
公司将根据股东大会的决议，本着股东利益最大化的原则，适量减持部分海通
证券，获得溢价收益。
3、公司发展面临的风险与对策措施
公司主营国际贸易，其中出口业务约占进出口贸易总额九成，经营过程中可能
面临如下风险：
（1）市场风险：公司的主要出口地分布在美国、日本、欧盟，进入 2011 年以
来，发达国家和地区的经济回升缓慢，需求不足。因上海地区商务成本提高，一些
客户将加工业务转移到外地企业，分流了公司业务。
（2）汇率风险：人民币升值的趋势未变，压缩了公司盈利空间。
（3）税率风险：国家为发展绿色经济，一些不符合节能环保的产品，出口退税
率可能面临下调的风险。
公司将采取多种措施，尽可能减少风险对公司的影响：
针对市场风险，以专业、优质、周到的服务，维护好老客户，吸引新客户；随
着客户订单向外地转移，将生产功能同步移向外地，以降低成本，增强竞争力。
针对汇率风险，密切跟踪汇率走势，业务洽谈时充分考虑人民币升值因素，尽
可能避免人民币升值对我方的不利影响，代理合同中明示我方规避汇率风险的条款；
—13—
同时采取出口押汇、远期结汇等金融工具，规避汇率风险。
针对出口退税率下调风险，积极调整出口产品结构，促进产品升级换代、节能
环保。
二、公司投资情况 （单位：元）
报告期内投资额 10,214,573.50
投资额增减变动数 10,214,573.50
上年同期投资额 0
投资额增减幅度(%) —
被投资的公司情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司 备注
权益的比例(%)
上海中信国健药业股 生产并销售抗体类药物“益赛普” 0.73 详见非募集资
份有限公司 及“欣美格”。 金投资情况。
交通银行股份有限公 银行业务 微小 详见非募集资
司 金投资情况。
6.2 主营业务分行业、产品情况表（见 6.1 管理层讨论与分析）
6.3 主营业务分地区情况（见 6.1 管理层讨论与分析）
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用 （单位:万元 币种:人民币）
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
上海中信国健药业股份有
1,000 中信国健增资已经完成 —
限公司
交通银行 21.46 交通银行配股已经完成 —
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经上海上会会计师事务所有限公司审计，2010 年度本公司归属于母公司股东的
—14—
净利润为 92,304,506.69 元，按《公司法》和本公司章程的规定，母公司本年度不
提取法定盈余公积金，子公司按其公司章程规定也不提取法定盈余公积金，加期初
未分配利润-78,967,468.75 元，本年度未分配利润为 13,337,037.94 元。为回报股
东，董事会提出 2010 年度利润分配预案如下：以 2010 年 12 月 31 日公司总股本
280,428,192 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共派发
现金股利 8,412,845.76 元。剩余未分配利润转入下一年度。
同时，根据公司情况，董事会提出资本公积金转增股本预案如下：以 2010 年 12
月 31 日公司总股本 280,428,192 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5
股。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
2010 年临时股东大会授权公司经理层减持海通证券 2,000 万股，授权期限自
2010 年 11 月 30 日至 2011 年 12 月 30 日。至 2010 年末，公司通过二级市场共出售
海通证券 1,056 万股，出售均价每股 10.47 元，扣除成本及各项税费，盈利 7,483.01
万元。
7.3 重大担保
√适用 □不适用 （金额单位：万元）：
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
是否履 是否为关
发生日期(协
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 联方担保
议签署日期) 行完毕
(是或否)
无
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,210.01 万元
报告期末对控股子公司担保余额合计 3,210.01 万元
—15—
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 3,210.01 万元
担保总额占公司净资产的比例 1.67%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的
0
债务担保金额
担保总额超过净资产 50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出
的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：控股股东上海兰生（集团）有限公司(以下简称兰生集团)
就公司股权分置改革在《上海证券报》及上海证券交易所网站作出如下承诺：兰生
集团持有的原非流通股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或者转
让；在上述期满后，在 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占
公司股份总数的比例不超过 5％，在 24 个月内不超过 10％，在上述期间通过证券交
—16—
易所挂牌交易出售的价格不低于 4.5 元/股（期内若发生除权除息事项的，价格作相
应调整）。截止到 2010 年 1 月 19 日，兰生集团信守承诺。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资
产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
上海大博文鞋业有限公司（以下简称大博文）系本公司控股子公司，本公司持
股 72.30%。大博文诉上海美宝置业有限公司（以下简称美宝置业）、上海化学工业区
金山分区发展有限公司厂房租赁合同纠纷案，本公司在 2009 年年度报告中的"未决
诉讼"中作了披露。2010 年 12 月 25 日，大博文收到上海市第一中级人民法院《民事
调解书》［（2009）沪一中民二（民）重字第 2 号 ］，经法院主持调解，双方当事人
自愿达成如下协议：（1）原告大博文与被告美宝置业双方于 2006 年 6 月 15 日签订
的《厂房租赁合同书》予以解除；（2）被告美宝置业返还原告大博文保证金 200 万
元、补偿大博文投入该项目的前期铺设管线等损失 50 万元，共计 250 万元；（3）原
告大博文支付被告美宝置业租金共计 600 万元；（4）上述二、三项款项经折抵后，
由原告大博文支付被告美宝置业 350 万元，该款项于本调解书生效后十日内一次性
付清。（5）原告大博文放弃追究被告上海化学工业区金山分区发展有限公司连带责
任的权利。（6）一审案件受理费 375,223 元，减半收取 187,611.5 元，由大博文负担；
原二审案件受理费 47,201 元，退还大博文。（7）各方当事人就 2006 年 6 月 15 日《厂
房租赁合同书》解除后的相关事宜全部了结，无其他争议。
上述事项对本公司 2010 年度经营结果无重大影响，公司于 2010 年 12 月 28 日
在《上海证券报》披露了上述事项。
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用 （单位：元； 币种：人民币）
—17—
占该公
证券 证券 最初投资 期末账面价值 报告期所有者权 会计核 股份
司股权 报告期损益
代码 简称 成本 益变动 算科目 来源
比例
交通 可供出 上市
601328 516,102.20 微小 2,003,334.56 68,346.10 -650,762.87 售金融 前认
银行
资产 购
海通 可供出 上市
600837 277,620,033.00 2.34% 1,854,254,000.00 136,520,532.78 -801,037,109.48 售金融 前认
证券
资产 购
合计 278,136,135.20 1,856,257,334.56 136,588,878.88
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司按照证券监管部门的有关规定修订了《公司章程》，制定了《公司内幕
信息及知情人管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等，进一步
健全了内部控制制度。公司的经营活动能遵守国家的法律法规及部门规章，接受财
政、审计、税务、海关、商检等机构的依法监督，保证了公司经营合法合规。董事
会及经营管理层决策程序合法，未发现董事、高级管理人员履行公司职务时违反法
律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司按照企业会计准则及中国证监会有关规定编制的 2010 年度财务报告，客观地反
映了公司的经营结果，上海上会会计师事务所为公司出具的标准无保留意见审计报
告，真实地反映了公司的财务状况、经营结果及现金流量。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
经 2010 年临时股东大会批准，报告期内公司在股东大会授权范围内出售海通证券
1,056 万股，未发生超授权额度出售的情况。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内与日常经营相关的关联交易系子公司因正常经营需要与关联方发生的零星
采购，关联交易金额占全年总销售的比重极小，其内部审批按《公司章程》及公司
—18—
内部管理制度履行决策程序。关联交易以市场价格为基础，由双方协商确定，没有
损害本公司的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
—19—
合并资产负债表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：人民币元
项 目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 298,800,303.79 151,521,616.94
交易性金融资产
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 17,269,662.87 47,773,401.73
其他应收款 56,316,817.48 62,000,221.52
预付款项 60,919,185.50 97,817,202.47
存货 37,426,483.38 39,327,858.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 470,732,453.02 398,440,300.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,856,257,334.56 2,960,645,439.82
持有至到期投资
长期股权投资 144,744,019.40 128,703,366.25
长期应收款
投资性房地产
固定资产 76,521,850.77 84,816,761.91
在建工程 310,100.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,217,586.25 2,283,448.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,437,041.00
递延所得税资产 5,957,810.34 6,422,755.85
其他非流动资产
非流动资产合计 2,089,445,742.66 3,182,871,772.80
资 产 总 计 2,560,178,195.68 3,581,312,073.77
法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
—20—
合并资产负债表（续）
编制单位：上海兰生股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：人民币元
项 目 附注 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 4,300,000.00 4,300,000.00
交易性金融负债
应付票据 5,741,551.69 7,045,631.55
应付账款 79,752,353.96 91,002,777.31
预收款项 78,499,024.20 115,060,779.07
应付职工薪酬 369,389.28 1,311,176.19
应交税费 19,809,022.04 1,488,777.08
应付股利 399,590.60 399,590.60
其他应付款 66,963,661.67 53,866,187.54
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 255,834,593.44 274,474,919.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 382,166,966.21 670,627,326.16
其他非流动负债
非流动负债合计 382,166,966.21 670,627,326.16
负 债 合 计 638,001,559.65 945,102,245.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（股本） 280,428,192.00 280,428,192.00
资本公积 1,466,795,696.60 2,268,483,568.95
减：库存股
盈余公积 162,038,083.95 162,038,083.95
一般风险准备
未分配利润 13,337,037.94 -78,967,468.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,922,599,010.49 2,631,982,376.15
少数股东权益 -422,374.46 4,227,452.12
所有者权益合计 1,922,176,636.03 2,636,209,828.27
负债和所有者权益总计 2,560,178,195.68 3,581,312,073.77
法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
—21—
母公司资产负债表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：人民币元
项 目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 228,904,426.45 96,654,895.81
交易性金融资产
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 24,342,156.30 44,815,596.04
其他应收款 50,194,877.22 64,279,933.88
预付款项 22,187,985.63 77,071,986.37
存货 9,080,186.41 9,407,629.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 334,709,632.01 292,230,041.15
非流动资产：
可供出售金融资产 1,856,257,334.56 2,960,645,439.82
持有至到期投资
长期股权投资 314,237,257.67 295,642,015.76
长期应收款
投资性房地产
固定资产 6,169,893.71 5,667,396.26
在建工程 366,529.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,501,626.23 1,539,011.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,437,041.00
递延所得税资产 3,662,545.16 3,634,880.22
其他非流动资产
非流动资产合计 2,185,632,227.79 3,267,128,743.21
资 产 总 计 2,520,341,859.80 3,559,358,784.36
法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
—22—
母公司资产负债表（续）
编制单位：上海兰生股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：人民币元
项 目 附注 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 5,741,551.69 7,045,631.55
应付账款 27,478,190.79 36,804,984.87
预收款项 29,704,159.31 72,071,080.68
应付职工薪酬 42,147.30 310,804.18
应交税费 16,460,526.97 -2,199,203.57
应付股利 41,863.30 41,863.30
其他应付款 33,702,912.97 29,400,616.68
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 113,171,352.33 143,475,777.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 382,166,966.21 670,627,326.16
其他非流动负债
非流动负债合计 382,166,966.21 670,627,326.16
负 债 合 计 495,338,318.54 814,103,103.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（股本） 280,428,192.00 280,428,192.00
资本公积 1,463,917,514.32 2,265,605,386.67
减：库存股
盈余公积 162,038,083.95 162,038,083.95
一般风险准备
未分配利润 118,619,750.99 37,184,017.89
所有者权益合计 2,025,003,541.26 2,745,255,680.51
负债和所有者权益总计 2,520,341,859.80 3,559,358,784.36
法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
—23—
合并利润表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2010 年 1~12 月 单位：人民币元
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,391,978,573.75 1,458,064,130.38
其中：营业收入 1,391,978,573.75 1,458,064,130.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,433,741,003.02 1,486,619,063.92
其中：营业成本 1,390,460,957.89
1,329,634,958.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 388,130.22 511,119.01
销售费用 25,402,350.27 24,162,771.60
管理费用 67,050,801.28 55,986,043.28
财务费用 -915,610.17 -2,627,356.77
资产减值损失 12,180,372.73 18,125,528.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 146,655,913.61 26,759,429.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,354,901.47 6,369,555.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 104,893,484.34 -1,795,503.90
加：营业外收入 1,663,477.61 10,445,927.58
减：营业外支出 340,419.32 324,899.18
其中：非流动资产处置损失 162,633.62 22,403.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 106,216,542.63 8,325,524.50
减：所得税费用 18,561,862.52 -524,144.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,654,680.11 8,849,669.07
归属于母公司所有者的净利润 92,304,506.69 10,655,599.49
少数股东损益 -4,649,826.58 -1,805,930.42
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.33 0.04
（二）稀释每股收益 0.33 0.04
—24—
七、其他综合收益 -801,687,872.35 1,563,866,987.92
八、综合收益总额 -714,033,192.24 1,572,716,656.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 -709,383,365.66 1,574,522,587.41
归属于少数股东的综合收益总额 -4,649,826.58 -1,805,930.42
法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
母公司利润表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2010 年 1~12 月 单位：人民币元
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 462,734,717.27 418,211,258.07
减：营业成本 442,604,832.73 392,134,594.74
营业税金及附加 176,376.88 39,435.18
销售费用 10,163,608.73 10,230,243.97
管理费用 17,933,821.70 9,991,954.36
财务费用 -1,588,395.24 -1,724,388.52
资产减值损失 40,857,284.53 1,984,574.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 145,216,769.79 27,099,359.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,595,241.91 6,338,161.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,803,957.73 32,654,203.44
加：营业外收入 1,303,909.02 3,549,107.03
减：营业外支出 154,835.31 2,234.00
其中：非流动资产处置损失 53,490.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 98,953,031.44 36,201,076.47
减：所得税费用 17,517,298.34 -156,145.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,435,733.10 36,357,221.87
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.13
（二）稀释每股收益 0.29 0.13
六、其他综合收益 -801,687,872.35 1,563,866,987.92
七、综合收益总额 -720,252,139.25 1,600,224,209.79
法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
—25—
合并现金流量表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2010 年 1~12 月 单位：人民币元
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,406,629,808.10 1,463,549,602.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 187,243,175.02 161,394,152.68
收到的其他与经营活动有关的现金 17,582,699.77 48,806,974.26
经营活动现金流入小计 1,611,455,682.89 1,673,750,729.28
购买商品、接收劳务支付的现金 1,501,708,690.38 1,545,762,108.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,587,875.17 82,893,356.31
支付的各项税费 6,968,532.45 10,076,593.29
支付的其他与经营活动有关的现金 57,054,691.88 46,793,868.39
经营活动产生的现金流出小计 1,604,319,789.88 1,685,525,926.24
经营活动产生的现金流量净额 7,135,893.01 -11,775,196.96
二、投资活动产生的现金流量：
—26—
收回投资所收到的现金 110,425,792.77
取得投资收益所收到的现金 40,651,520.50 20,421,728.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
2,123,846.78 573,975.01
所收回的现金净额
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 153,201,160.05 20,995,703.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
2,783,396.21 5,285,309.79
所支付的现金
投资支付的现金 10,214,573.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 53,662.10
投资活动现金流出小计 12,997,969.71 5,338,971.89
投资活动产生的现金流量净额 140,203,190.34 15,656,731.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金 34,300,000.00
发行债券所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 34,300,000.00
偿还债务所支付的现金 47,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 402,584.56 528,923.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 402,584.56 48,028,923.38
筹资活动产生的现金流量净额 - 402,584.56 -13,728,923.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 649,955.55 1,601,636.69
五、现金及现金等价物净增加额 147,586,454.34 -8,245,752.35
加：期初现金及现金等价物余额 147,153,788.27 155,399,540.62
六、期末现金及现金等价物余额 294,740,242.61 147,153,788.27
法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
—27—
母公司现金流量表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2010 年 1~12 月 单位：人民币元
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 434,174,343.68 380,903,564.76
收到的税费返还 73,892,316.28 47,393,306.74
收到的其他与经营活动有关的现金 11,463,532.34 52,418,316.83
经营活动现金流入小计 519,530,192.30 480,715,188.33
购买商品、接收劳务支付的现金 466,936,807.79 401,001,145.91
支付给职工以及为职工支付的现金 5,353,934.04 7,800,820.64
支付的各项税费 3,955,498.50 835,550.52
支付的其他与经营活动有关的现金 49,316,775.54 72,681,935.78
经营活动产生的现金流出小计 525,563,015.87 482,319,452.85
经营活动产生的现金流量净额 -6,032,823.57 -1,604,264.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 110,391,804.84
取得投资收益所收到的现金 40,677,669.50 20,793,052.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 64,000.00 365,000.00
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 151,133,474.34 21,158,052.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,631,867.01 347,630.19
投资支付的现金 10,214,573.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,846,440.51 347,630.19
投资活动产生的现金流量净额 138,287,033.83 20,810,422.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务所支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 61,965.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,061,965.00
筹资活动产生的现金流量净额 -61,965.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34,223.76 -62,559.60
五、现金及现金等价物净增加额 132,219,986.50 19,081,633.16
加：期初现金及现金等价物余额 96,229,141.96 77,147,508.80
六、期末现金及现金等价物余额 228,449,128.46 96,229,141.96
法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
28
合并所有者权益变动表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：人民币元
归属于母公司所有者权益 少数股东权
项 目 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 益
一、上年年末余额 280,428,192.00 2,268,483,568.95 162,038,083.95 -78,967,468.75 4,227,452.12 2,636,209,828.27
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 280,428,192.00 2,268,483,568.95 162,038,083.95 -78,967,468.75 4,227,452.12 2,636,209,828.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -801,687,872.35 92,304,506.69 -4,649,826.58 -714,033,192.24
（一）净利润 92,304,506.69 -4,649,826.58 87,654,680.11
（二）其他综合收益 -801,687,872.35 -801,687,872.35
上述（一）和（二）小计 -801,687,872.35 92,304,506.69 -4,649,826.58 -714,033,192.24
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（七）其他
四、本年年末余额 280,428,192.00 1,466,795,696.60 162,038,083.95 13,337,037.94 -422,374.46 1,922,176,636.03
法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
29
合并所有者权益变动表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2009 年 1-12 月 单位：人民币元
归属于母公司所有者权益
项 目 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 280,428,192.00 704,616,581.03 162,038,083.95 -89,539,510.66 7,526,716.18 1,065,070,062.50
加：会计政策变更
前期差错更正 -
二、本年年初余额 280,428,192.00 704,616,581.03 162,038,083.95 -89,539,510.66 7,526,716.18 1,065,070,062.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,563,866,987.92 10,572,041.91 -3,299,264.06 1,571,139,765.77
（一）净利润 10,655,599.49 -1,805,930.42 8,849,669.07
（二）其他综合收益 1,563,866,987.92 1,563,866,987.92
上述（一）和（二）小计 1,563,866,987.92 10,655,599.49 -1,805,930.42 1,572,716,656.99
（三）所有者投入和减少资本 -83,557.58 -1,493,333.64 -1,576,891.22
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -83,557.58 -1,493,333.64 -1,576,891.22
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（七）其他
四、本年年末余额 280,428,192.00 2,268,483,568.95 162,038,083.95 -78,967,468.75 4,227,452.12 2,636,209,828.27
法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
30
母公司所有者权益变动表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：人民币元
项 目 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 所有者权益合计
一、上年年末余额 280,428,192.00 2,265,605,386.67 162,038,083.95 37,184,017.89 2,745,255,680.51
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 280,428,192.00 2,265,605,386.67 162,038,083.95 37,184,017.89 2,745,255,680.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列) -801,687,872.35 81,435,733.10 -720,252,139.25
（一）净利润 81,435,733.10 81,435,733.10
（二）其他综合收益 -801,687,872.35 -801,687,872.35
上述（一）和（二）小计 -801,687,872.35 81,435,733.10 -720,252,139.25
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（七）其他
四、本年年末余额 280,428,192.00 1,463,917,514.32 162,038,083.95 118,619,750.99 2,025,003,541.26
法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
31
母公司所有者权益变动表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2009 年 1-12 月 单位：人民币元
项 目 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 所有者权益合计
一、上年年末余额 280,428,192.00 701,738,398.75 162,038,083.95 826,796.02 1,145,031,470.72
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 280,428,192.00 701,738,398.75 162,038,083.95 826,796.02 1,145,031,470.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列) 1,563,866,987.92 36,357,221.87 1,600,224,209.79
（一）净利润 36,357,221.87 36,357,221.87
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1,563,866,987.92 1,563,866,987.92
上述（一）和（二）小计 1,563,866,987.92 36,357,221.87 1,600,224,209.79
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（七）其他
四、本年年末余额 280,428,192.00 2,265,605,386.67 162,038,083.95 37,184,017.89 2,745,255,680.51
法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
32
9.3 本报告期无会计政策变更情况。会计估计的变更情况如下：
根据公司第六届董事会第五次会议决议通过的《上海兰生股份有限公司应收
款项风险管理及坏账准备计提管理规定》，公司自 2010 年 1 月 1 日起对应收款项
账龄组合计提坏账准备的比例进行了调整，其中：
账龄 原计提比例 会计估计变更后计提比例
1 年以内 2% 5%
1-2 年 5% 20%
2-3 年 10% 50%
3 年以上 20% 100%
该会计估计变更对财务报表影响如下： （单位：元； 币种：人民币）
会计估计变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额
应收账款 -9,197,855.93
应收款项账龄组合计提坏账 其他应收款 -2,326,655.12
董事会批准
准备比例变更 资产减值损失 11,524,511.05
少数股东损益 -97,853.78
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明：无
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体。无
上海兰生股份有限公司董事会
2011 年 3 月 5 日
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