上海兰生股份有限公司
2006年中期报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事宣国良、单喆慜因故未能出席本次董事会会议，委托蒋青云独立董事出席并按其意愿代为行使表决权。。
公司2006年中期财务报告未经审计。
公司董事长张黎明、总经理陈辉峰、财务总监刘培华、财务金融部经理顾庆忠声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
目 录
1、公司基本情况 ………………………………………………………………… 2
2、股本变动和主要股东持股情况 ……………………………………………… 3
3、董事、监事、高级管理人员情况 …………………………………………… 6
4、管理层讨论与分析 …………………………………………………………… 7
5、重要事项 ………………………………………………………………………11
6、财务报告 ………………………………………………………………………14
7、备查文件目录 …………………………………………………………………47
一、公司基本情况
(一)公司简介
1.公司法定中文名称：上海兰生股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI LANSHENG CORPORATION
英文名称缩写：LANSHENG
2.公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：G兰生
股票代码：600826
3.公司注册地址及办公地址：上海市中山北一路1230号
邮政编码：200437
公司国际互联网网址：http://www.lansheng.com
电子信箱：mail@lansheng.com
4.公司法定代表人：张黎明
5.公司董事会秘书：杨敏
联系地址：上海市中山北一路1230号
电话：（021）65445880×2041
传真：（021）65446061
电子信箱：yangmin@lansheng.com
6.公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司中期报告的互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：董事会办公室
7.其他有关资料：
企业法人营业执照注册号：3100001050029
公司税务登记号码：国税沪字310044132230086
公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20楼
(二)主要财务数据和指标（合并报表，单位:人民币元）：
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项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(
％)
流动资产 471,348,954.58 543,893,760.39 -13.34
流动负债 360,753,623.21 461,149,077.11 -21.77
总资产 903,525,767.69 1,008,591,833.44 -10.42
股东权益（不含少数股东权益） 518,455,135.16 511,751,173.15 1.31
每股净资产 1.85 1.82 1.65
调整后的每股净资产 1.81 1.79 1.12
本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 10,768,349.68 10,437,391.01 3.17
扣除非经常性损益后的净利润 -6,648,571.69 8,813,964.69 -175.43
每股收益 0.038 0.037 2.70
净资产收益率 2.08% 2.02% 上升了0.06个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -44,744,502.13 -5,353,315.80 -735.83
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说明：非经常性损益涉及的项目与金额：
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非经常性损益项目 金额
处置固定资产损益 13,993,201.67
处置长期股权投资损益 2,461,283.68
其他营业外收支 967,412.88
扣除所得税因素 4,976.86
合计 17,416,921.37
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二、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内公司股份总数及股本结构情况：
公司于2006年1月9日召开相关股东大会，表决通过股权分置改革方案，以方案实施股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有10股流通股将获得4股股票的对价，非流通股股东上海兰生（集团）有限公司（以下简称：兰生集团）向流通股股东支付共38,056,000股股票。实施股权分置改革后，公司股本结构发生变化，股份总数未发生变化，情况见下表：
公司股份变动情况表 (数量单位：股)
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行 送 公积金转股 小计 数量 比例
新股 股
一、有限售条件股份
1国家持股 147,232,192 52.50 147,232,192 52.50
2国有法人持股
3其他内资持股
其中:境内法人持股
境内自然人持股
4.外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合 147,232,192 52.50 147,232,192 52.50
计
二、无限售条件流通股份
1.人民币普通股 133,196,000 47.50 133,196,000 47.50
2.境内上市的外资
股
3.境外上市的外资
股
4.其他
无限售条件流通股 133,196,000 47.50 133,196,000 47.50
份合计
三、股份总数 280,428,192 100 280,428,192 100
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股份变动的批准情况：公司股权分置改革方案于2005年12月26日获上海市国有资产监督管理委员会“沪国资委（2005）941号”《关于上海兰生股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》的批准，2006年1月9日，公司召开相关股东大会，表决通过了股改方案，上海证券交易所于2006年1月12日发出了“上证上字（2006）19号”《关于实施上海兰生股份有限公司股权分置方案的通知》。
股份变动的过户情况：公司股权分置改革方案经批准后，中国证券登记结算公司上海分公司于2006年1月18日完成相关股份的过户手续，公司股票于2006年1月19日复牌交易。
股权分置改革完成后，公司的总股本、资产、负债、所有者权益等财务指标保持不变。
（二）报告期末公司股东总数为46,029户。
（三）报告期末前10名股东持股情况：
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股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份
数量 数量
上海兰生(集团)有限公司 国有股东 52.50% 147,232,192 147,232,192 无
潘文俊 未知 0.83% 2,340,900 0 未知
上海涌丰投资管理有限公司 其他 0.53% 1,491,200 0 未知
深圳高通投资发展有限公司 其他 0.33% 915,500 0 未知
毛冬 未知 0.30% 830,470 0 未知
上海睿信投资管理有限公司 其他 0.28% 774,306 0 未知
北京世纪恒逸投资有限公司 其他 0.25% 691,000 0 未知
王丹枫 未知 0.23% 650,000 0 未知
袁名 未知 0.22% 621,315 0 未知
汪耀元 未知 0.21% 610,746 0 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
潘文俊 2,340,900 人民币普通股
上海涌丰投资管理有限公司 1,491,200 人民币普通股
深圳高通投资发展有限公司 915,500 人民币普通股
毛冬 830,470 人民币普通股
上海睿信投资管理有限公司 774,306 人民币普通股
北京世纪恒逸投资有限公司 691,000 人民币普通股
王丹枫 650,000 人民币普通股
袁名 621,315 人民币普通股
汪耀元 610,746 人民币普通股
杜佳骏 577,118 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一位股东上海兰生(集团)有限公司与其他表列股东无关联关系，也不属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司无法确定其他股东是否
有关联关系或一致行动人关系。
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持有本公司5%（含5%）以上股份的股东为1家，即控股股东兰生集团，报告期内未发生变化。兰生集团代表国家持有股份，报告期内因实施股权分置改革，向流通股股东支付对价38,056,000股股票，持股总数由185,233,192股减少为147,232,192股，上述股份未发生质押、冻结或托管等情况。
（四）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
本公司有限售条件股东只有一家，即兰生集团，其持股数量及限售条件如下：
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有限售条件股东名 持有的有限售条件 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
称 股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量
兰生集团 147,232,192 2008年1月19日 14,021,410 注
2009年1月19日 14,021,410
2010年1月19日 119,189,372
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注: 兰生集团持有的原非流通股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5％，在24个月内不超过10％，在上述期间通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于4.5元/股（期内若发生除权除息事项的，价格作相应调整）。
三、董事、监事、高级管理人员情况
报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况：
报告期初监事蔡期立持有本公司股票1000股，报告期末持有1400股，变动原因为公司于2006年1月18日实施股权分置改革，按10:4的比例，非流通股股东兰生集团向全体流通股股东支付对价。
公司其他董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票，报告期内未发生变化。
（二）董事、监事选举情况：
2006年6月23日，公司召开2005年度股东大会，审议并通过《关于董事会换届选举的议案》，大会选举张黎明、汤建华、张健鑫、金燕萍、陈辉峰、刘培华、宣国良、蒋青云、单喆慜为公司第五届董事会董事，其中宣国良、蒋青云、单喆慜为独立董事。
大会审议并通过《关于监事会换届选举的议案》，选举马家骏、戴继雄、蔡期立为公司第五届监事会监事。按照《公司章程》的规定，经公司第六届第三次职工代表大会选举，蒋政康、陈晞被选为第五届监事会监事，直接进入监事会。
同日，第五届董事会召开第一次会议，选举张黎明为第五届董事会董事长，选举汤建华、张健鑫为副董事长；第五届监事会召开第一次会议，选举马家骏为第五届监事会主席。
上述会议公告刊登在2006年6月24日《上海证券报》上。
（三）高级管理人员聘任情况：
2006年6月23日，公司第五届董事会第一次会议作出决议，聘任陈辉峰为公司总经理，聘任刘培华为公司副总经理兼财务总监，聘任杨敏为董事会秘书。本次会议公告刊登在2006年6月24日《上海证券报》上。
四、管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营总体情况
公司主营各类商品的进出口贸易及贸工结合的制造业，上半年公司经营所处的外部环境继续趋紧，资源密集型产品出口受限，原材料如橡胶、铜、塑料粒子、棉布等价格在去年基础上继续大幅上涨，人民币升值单边上扬，这些都压缩了利润空间，公司全体员工勤奋工作，克服种种困难，上半年业务取得良好进展，公司进出口贸易海关统计总值为11,885万美元，比去年同期11,097万美元增长7.10%，其中出口贸易海关统计数为11,154万美元，比去年同期10,618万美元增长5.05%。
出口增长的主要原因一是一般贸易出口有所增加，二是进料加工同比增长15.96%。一般贸易中出口位列前三位的商品，鞋子出口同比增长37.53%，纺织原料及制品同比增长44.40%，机电设备及零附件同比增长130.63%。进料加工贸易出口增长主要是塑料及其制品出口同比增长183.61%。
受客户调整市场布局、文具纸反倾销等影响，化工产品、车辆及其零附件、纸张及其制品等出口同比有所下降。
上半年公司进一步深化“科教兴企”，制定了鞋业公司的三年发展规划，重点抓产品创新，抓大客户管理，建立业务分析会议制度，动态促进业务发展，各业务部门面对不断变化的外部环境，快速应变，主动出击，积极参加各类交易会，抢抓商机，业务人员转变观念，提升服务能级，从而使业务能在激烈竞争中继续保持增长。
（二）报告期内有关经营指标完成情况及分析：（单位：人民币元）
1、经营成果及同比分析：
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月 增减比例（%）
主营业务收入 852,890,864.77 886,638,949.58 -3.81
主营业务利润 49,574,433.59 50,348,163.93 -1.54
其他业务利润 3,001,578.21 3,758,823.50 -20.15
营业费用 20,298,213.74 17,301,443.61 17.32
管理费用 31,430,036.71 20,777,438.49 51.27
财务费用 3,172,376.41 5,103,438.57 -37.84
投资收益 -4,539,440.33 -3,034,448.21 -49.60
营业外收入 15,095,636.63 1,232,182.81 1125.11
净利润 10,768,349.68 10,437,391.01 3.17
现金及现金等价物净增加额 -46,058,171.66 -8,612,886.82 -434.76
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说明：
（1）其他业务利润比上年同期减少20.15%，主要是原材料销售收入减少；
（2）营业费用比上年同期增加17.32%，主要是运杂费和咨询费增加；
（3）管理费用比上年同期增加51.27%，主要是上年冲回了以前年度计提的律师费和诉讼费；
（4）财务费用比上年同期减少了37.84%，主要是银行利息支出减少；
（5）投资收益比上年同期减少了49.6%，主要是上海兰华制球有限公司不再纳入合并范围，相应其本期经营亏损记入投资收益；
（6）本期营业外收入比上年同期增加了1125.11%，主要是本期取得了出售金苑楼收入；
（7）现金及现金等价物净增加额比上年减少了434.76%；主要是本期购货支出增加。
2、总资产、股东权益与期初相比情况：（单位：人民币元）
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项目 本期数 年初数 增减比例%
总资产 903,525,767.69 1,008,591,833.44 -10.42
股东权益 518,455,135.16 511,751,173.15 1.31
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说明：
（1）总资产比期初减少10.42%，主要原因是本期出售了金苑楼以及上海兰华制球有限公司本期未纳入合并范围；
（2）股东权益比期初增加1.31%，主要是本期取得盈利。
3、公司主要行业收入、成本情况：（单位：人民币元）
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主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润
润率(%) 上年同期增减（ 上年同期增减（ 率比上年同期
％） ％） 增减(%)
分行业
外贸 767,120,697.12 723,474,613.25 5.69 0.68 0.78 减少0.09个百
分点
工业 132,953,627.57 126,811,549.17 4.46 -21.24 -21.89 增加0.74个百
分点
其中：关联交 2,618,875.07 38,977,001.19 -35.19 18.87
易
关联交易的定 依照市场价格，由双方协商确定。
价原则
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 2,233,504.15元。
4、报告期内公司主要出口商品及市场情况：
主要出口商品情况(前5名)：
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出口商品名称 销售金额（万美元） 占销售比例（%） 销售金额比上年同期增减(％)
鞋类 4,342 38.93 +20.52
纺织原料及制品 1,702 15.26 +14.70
机电设备及零附件 770 6.90 +68.29
塑料及其制品 732 6.56 +35.95
玩具 349 3.13 +55.78
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出口地区情况：
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地区 销售金额(万美元) 占销售比例(%) 销售金额比上年同期增减(％)
北美洲 4,997 44.80 +18.81
亚洲 3,232 28.98 +21.68
欧洲 1,988 17.82 -31.06
南美洲 375 3.36 -14.38
非洲 399 3.58 +29.00
大洋洲 163 1.46 +31.14
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5、报告期内利润构成的变化：
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项目 本报告期 前一报告期（上年度) 增减比例(%)
金额 占利润总额% 金额 占利润总额
%
主营业务利润 49,574,433.59 612 102,486,469.03 931 减少319个百分点
其他业务利润 3,001,578.21 37 3,199,960.42 29 增加8个百分点
期间费用 54,900,626.86 678 109,626,873.02 995 减少317个百分点
投资收益 -4,539,440.33 -56 -32,477,599.51 -295 增加239个百分点
补贴收入 0 74,934.00 0.7 减少0.7个百分点
营业外收支净额 14,962,555.78 185 47,356,858.58 430 减少245个百分点
利润总额 8,098,500.39 11,013,749.50
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说明：
（1）主营业务利润减少319个百分点，是由于本期主营业务收入下降；
（2）其他业务利润增加8个百分点，是由于本期利润总额减少；
（3）期间费用减少317个百分点，是由于本期投资收益增加；
（4）投资收益增加239个百分点，是由于上期计提海通证券等其他企业长期投资减值准备。
（5）补贴收入减少0.7个百分点，是由于本期没有收到补贴收入。
（6）营业外收支净额减少245个百分点，是由于上期收到三林动迁补偿款。
（三）报告期内主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
（四）公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（五）主要控股公司情况：
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控股公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 净利润
上海兰生鞋业进出口有限公司 商贸 鞋类 5,000 20,667 -594.0
上海兰生文体进出口有限公司 商贸 文体用品 3,000 9,427 274.9
上海兰生泓乐进出口有限公司 商贸 乐器 1,000 2,379 33.7
上海兰生虹桥胶鞋厂 制造 胶鞋 1,820 5,624 89.0
上海大博文鞋业有限公司 制造 鞋类 USD730 9,971 75.9
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（六）来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况:
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参股公司名称 上海兰生房产实业有限公司
本期贡献的投资收益 3,616,004.65 占上市公司净利润的比重 33.58%
参股公司 经营范围 房地产开发建设、出售、出租、附设商场、电影院、多功能餐厅、餐饮、房地产咨询。
净利润 7,533,343.03
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（七）公司投资情况
1.报告期内无使用募集资金投资情况。
2.报告期内无其他投资情况。
五、重要事项
1、公司治理情况：
报告期内中国证监会根据修改后的《公司法》、《证券法》，相继公布了《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》。公司按照证监会的要求，全面修订了《公司章程》，以进一步规范公司行为，加强对股东权益的保护，不断提高公司治理水平；全面修订了公司股东大会议事规则，保证股东大会依法行使职权；同时参照上海证券交易所有关董事会和监事会的议事示范规则，修订了公司董事会议事规则、监事会议事规则，详细规定了董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构。
2、公司本年中期无利润分配方案或公积金转增股本方案。
3、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内资产出售情况：
（1）2006年4月11日本公司与上海金桥集体资产投资经营管理有限公司签订出售金苑楼的房地产买卖协议，金苑楼占用范围的土地使用面积为3157平方米，建筑面积为3991.92平方米，以经评估的金苑楼评估值4,304万元为计价基础，确定出售价格为人民币4,600万元（详见2006年4月13日《上海证券报》），报告期内已经完成金苑楼房屋产权过户手续，相应实现转让收益1,389万元。
（2）2006年4月25日本公司与上海华浦实业有限公司签订转让上海兰华制球有限公司（以下简称：兰华制球）52%股权（其中包括兰华注册商标）的协议，兰华制球主营球类及橡胶类体育用品和半成品产销，2005年及本年第一季度均处于亏损状态。经评估，兰华制球52%股权（含兰华注册商标）的评估值为2,486万元，经协商以该评估值为计价基础确定转让价格为人民币2,487万元（详见2006年4月27日《上海证券报》）。报告期内股权转让手续尚未完成，预计将产生转让收益1,260万元。
5、报告期内重大关联交易事项：
与日常经营相关的关联交易：
本期采购货物关联交易发生额为3,897.70万元，其中重大关联交易事项如下：（单位：万元）
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关联方名称 交易内容 定价原则 交易金额（万元） 占同类交易金 结算方式
额的比例%
上海兰华制球有限公司 球类 市场价 406.62 10.43 转帐
上海速波体育用品有限公司 体育用品 市场价 520.08 13.34 转帐
上海生达鞋业有限公司 布胶鞋 市场价 1,392.63 35.73 转帐
上海长城运动鞋有限公司 运动鞋 市场价 1,578.37 40.49 转帐
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6、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
7、公司担保事项（金额单位：万元）：
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期(协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保
日期) (是或否)
无
报告期内担保发生额合计 0
报告期内担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 14,193
报告期末对控股子公司担保余额合计 14,193
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 14,193
担保总额占公司净资产的比例 27.37%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 7,797
担保总额超过净资产50%部分的金额
以上三项担保金额合计 7,797
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8、公司无委托理财事项。
9、报告期内公司不存在控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金情况。
10、原非流通股股东上海兰生(集团)有限公司在股权分置改革过程中做出如下特殊承诺：兰生集团持有的原非流通股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5％，在24个月内不超过10％，在上述期间通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于4.5元/股（期内若发生除权除息事项的，价格作相应调整）。报告期内兰生集团认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
11、经公司2005年度股东大会审议批准，公司续聘上海上会会计师事务所为公司2006年度审计机构。
12、报告期内已披露的其他重要事项信息索引：
公司报告期内披露的信息均刊登在《上海证券报》，同时在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露，查询者在登陆该网站后点击上市公司资料查询，输入本公司证券代码即可查询。
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告 《上海证券报》C15版 2006.01.10
公司股权分置改革方案实施公告 《上海证券报》C26版 2006.01.16
关于为上海兰生鞋业进出口公司提供担保的公告 《上海证券报》C7版 2006.02.07
公司第四届董事会第十八次会议决议公告 《上海证券报》C68版 2006.02.28
公司第四届监事会第九次会议决议公告 《上海证券报》C68版 2006.02.28
关于出售金苑楼的公告 《上海证券报》C21版 2006.04.13
公司第四届董事会第十九次会议决议公告 《上海证券报》B28版 2006.04.27
公司第四届监事会第十次会议决议公告 《上海证券报》B28版 2006.04.27
关于转让上海兰华制球有限公司股权的公告 《上海证券报》B28版 2006.04.27
公司董事会四届二十次会议决议暨召开2005年度股东大会的公告 《上海证券报》B18版 2006.05.16
公司第四届监事会第十一次会议决议公告 《上海证券报》B18版 2006.05.16
关于延期召开2005年度股东大会的公告 《上海证券报》B15版 2006.05.30
公司2005年度股东大会决议公告 《上海证券报》B14版 2006.06.24
公司第五届董事会第一次会议决议公告 《上海证券报》B14版 2006.06.24
公司第五届监事会第一次会议决议公告 《上海证券报》B14版 2006.06.24
关于为上海兰生鞋业进出口公司提供担保的公告 《上海证券报》B14版 2006.06.24
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六、财务报告（未经审计）
（一）会计报表
1、资产负债表
2、利润及利润分配表
3、现金流量表 （见下列会计报表）
资产负债表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
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项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 159,063,604.30 205,121,775.96 61,057,093.68 70,589,718.74
短期投资
应收票据 610,909.00 236,145.00
应收股利 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
应收利息
应收账款 99,080,883.54 136,389,386.34 29,743,649.94 37,188,383.82
其他应收款 21,557,028.94 20,036,763.09 19,037,851.44 19,371,753.26
预付账款 32,040,534.04 20,970,043.59 8,033,825.43 5,503,677.83
应收补贴款 38,449,504.74 46,840,595.91 8,739,673.62 5,572,382.99
存货 118,723,201.17 112,933,764.25 21,286,417.48 17,343,559.52
待摊费用 1,323,288.85 865,286.25
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 471,348,954.58 543,893,760.39 148,398,511.59 156,069,476.16
长期投资：
长期股权投资 337,481,742.88 333,182,450.95 474,229,861.46 484,569,233.09
长期债权投资 -
长期投资合计 337,481,742.88 333,182,450.95 474,229,861.46 484,569,233.09
其中：合并价差 72,500.00 77,500.00 - -
其中：股权投资差额 84,317,324.10 90,803,272.10 84,317,324.10 90,803,272.10
固定资产： - -
固定资产原价 153,565,001.72 213,578,540.07 11,583,642.57 43,271,459.26
减：累计折旧 75,583,617.01 87,964,573.22 7,327,967.16 8,311,901.48
固定资产净值 77,981,384.71 125,613,966.85 4,255,675.41 34,959,557.78
减：固定资产减值准备 1,593,536.33 1,962,837.30 605,036.69 605,036.69
固定资产净额 76,387,848.38 123,651,129.55 3,650,638.72 34,354,521.09
工程物资
在建工程 1,801,349.00 1,801,349.00
固定资产清理
固定资产合计 78,189,197.38 125,452,478.55 3,650,638.72 34,354,521.09
无形资产及其他资产：
无形资产 16,505,872.85 6,063,143.55 12,830,748.03 1,688,550.83
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 16,505,872.85 6,063,143.55 12,830,748.03 1,688,550.83
递延税项：
递延税款借项 - - - -
资产总计 903,525,767.69 1,008,591,833.44 639,109,759.80 676,681,781.17
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法定代表人：张黎明 总经理：陈辉峰 财务总监：刘培华 财务经理：顾庆忠
资产负债表(续)
编制单位：上海兰生股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
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项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 38,700,000.00 78,600,000.00 - 38,000,000.00
应付票据 3,635,850.52 6,677,327.39 - -
应付账款 154,243,351.57 210,741,933.64 21,400,706.39 11,807,437.31
预收账款 72,422,461.62 68,802,331.42 17,753,115.61 23,845,542.43
应付工资 2,642,105.51 786,975.09 - -
应付福利费 20,231,632.71 21,596,205.78 12,036,494.34 11,675,535.37
应付股利 399,590.60 399,590.60 41,863.30 41,863.30
应交税金 -3,256,540.94 -987,600.36 -3,152,492.04 -3,531,541.58
其他应交款 16,863.46 2,422.76 1,150.39 1,571.22
其他应付款 71,646,108.16 74,460,790.79 37,106,601.86 51,189,268.45
预提费用 72,200.00 69,100.00 - 55,800.00
预计负债 - - - -
一年内到期的长期负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 360,753,623.21 461,149,077.11 85,187,439.85 133,085,476.50
长期负债：
长期借款 - - -
应付债券 - - -
长期应付款 - - -
专项应付款 - - -
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 - - - -
递延税项：
递延税款贷项 - - - -
负债合计 360,753,623.21 461,149,077.11 85,187,439.85 133,085,476.50
少数股东权益 24,317,009.32 35,691,583.18 - -
股东权益：
股本 280,428,192.00 280,428,192.00 280,428,192.00 280,428,192.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 280,428,192.00 280,428,192.00 280,428,192.00 280,428,192.00
资本公积 256,739,590.49 257,167,020.49 261,274,237.67 261,701,667.67
盈余公积 177,730,371.77 180,341,653.58 167,712,994.09 167,712,994.09
其中：法定公益金 - 56,589,889.26 - 50,359,359.05
拟分配现金股利
减：未确认投资损失 45,437,879.26 41,800,921.59 - -
未分配利润 -151,005,139.84 -164,384,771.33 -155,493,103.81 -166,246,549.09
外币报表折算差额 - - - -
股东权益合计 518,455,135.16 511,751,173.15 553,922,319.95 543,596,304.67
负债和股东权益总计 903,525,767.69 1,008,591,833.44 639,109,759.80 676,681,781.17
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法定代表人：张黎明 总经理：陈辉峰 财务总监：刘培华 财务经理：顾庆忠
利润及利润分配表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
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项目 合并 母公司
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 852,890,864.77 886,638,949.58 171,556,648.41 145,784,402.91
减：主营业务成本 803,102,702.50 836,093,790.51 155,415,673.44 138,305,104.09
主营业务税金及附加 213,728.68 196,995.14 58,871.66 11,085.48
二、主营业务利润 49,574,433.59 50,348,163.93 16,082,103.31 7,468,213.34
加：其他业务利润 3,001,578.21 3,758,823.50 939,053.16 1,543,800.64
减：营业费用 20,298,213.74 17,301,443.61 4,895,351.12 3,214,079.26
管理费用 31,430,036.71 20,777,438.49 8,794,766.19 1,378,298.16
财务费用 3,172,376.41 5,103,438.57 854,089.25 2,382,209.91
三、营业利润 -2,324,615.06 10,924,666.76 2,476,949.91 2,037,426.65
加：投资收益 -4,539,440.33 -3,034,448.21 -6,663,333.68 4,547,751.80
补贴收入 - - - -
营业外收入 15,095,636.63 1,232,182.81 14,980,977.05 826,506.78
减：营业外支出 133,080.85 77,054.15 41,148.00 12,912.40
四、利润总额 8,098,500.39 9,045,347.21 10,753,445.28 7,398,772.83
减：所得税 558,816.44 2,217,873.21 - -
少数股东权益 408,291.94 -580,901.53 - -
加：未确认投资损失 3,636,957.67 3,029,015.48 - -
五、净利润 10,768,349.68 10,437,391.01 10,753,445.28 7,398,772.83
加：年初未分配利润 -164,384,771.33 -172,388,073.93 -166,246,549.09 -188,718,405.07
其他转入 2,611,281.81 - - -
六、可供分配的利润 -151,005,139.84 -161,950,682.92 -155,493,103.81 -181,319,632.24
减：提取法定盈余公积 - - - -
提取法定公益金 - - - -
提取职工奖励及福利基金 - - - -
七、可供股东分配的利润 -151,005,139.84 -161,950,682.92 -155,493,103.81 -181,319,632.24
减：应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 - - - -
转作股本的普通股股利 - - - -
八、未分配利润 -151,005,139.84 -161,950,682.92 -155,493,103.81 -181,319,632.24
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法定代表人：张黎明 总经理：陈辉峰 财务总监：刘培华 财务经理：顾庆忠
现金流量表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
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项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 925,018,141.94 171,178,856.63
收到的税费返还 93,993,674.82 15,463,343.03
收到的其他与经营活动有关的现金 12,331,122.14 16,818,116.55
现金流入小计 1,031,342,938.90 203,460,316.21
购买商品、接受劳务支付的现金 972,490,992.21 171,961,479.88
支付给职工以及为职工支付的现金 50,590,457.35 4,758,161.20
支付的各项税费 9,751,992.16 260,006.34
支付的其他与经营活动有关的现金 43,253,999.31 40,927,748.08
现金流出小计 1,076,087,441.03 217,907,395.50
经营活动产生的现金流量净额 -44,744,502.13 -14,447,079.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 629,215.59 629,215.59
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 68,814.12 68,814.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 44,619,945.60 44,408,377.60
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 45,317,975.31 45,106,407.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,809,540.46 802,546.74
投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 2,712,577.69 -
现金流出小计 5,522,118.15 802,546.74
投资活动产生的现金流量净额 39,795,857.16 44,303,860.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 23,700,000.00 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 23,700,000.00 -
偿还债务所支付的现金 62,600,000.00 38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,866,505.26 866,574.00
其中：支付少数股东的股利 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 427,430.00 427,430.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - -
现金流出小计 64,893,935.26 39,294,004.00
筹资活动产生的现金流量净额 -41,193,935.26 -39,294,004.00
四、汇率变动对现金的影响 84,408.57 -95,402.34
五、现金及现金等价物净增加额 -46,058,171.66 -9,532,625.06
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 10,768,349.68 10,753,445.28
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 408,291.94 -
减：未确认的投资损失 3,636,957.67 -
加：计提的资产减值准备 3,533,310.90 -36,393.37
固定资产折旧 4,656,034.77 677,957.82
无形资产摊销 243,128.32 38,035.42
长期待摊费用摊销 - -
待摊费用减少（减：增加） -458,002.60 -
预提费用增加（减：减少） 60,000.00 -
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -13,930,585.82 -13,949,842.31
固定资产报废损失 25,358.78 -
财务费用 1,726,296.69 906,176.34
投资损失（减：收益） 4,539,440.33 6,663,333.68
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） -21,012,373.20 -3,942,857.96
经营性应收项目的减少(减：增加) 133,301,778.85 -9,630,832.46
经营性应付项目的增加(减：减少) -164,754,852.89 -5,926,101.73
其他 -213,720.21 -
经营活动产生的现金流量净额 -44,744,502.13 -14,447,079.29
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 159,063,604.30 61,057,093.68
减：现金的期初余额 205,121,775.96 70,589,718.74
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -46,058,171.66 -9,532,625.06
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法定代表人：张黎明 总经理：陈辉峰 财务总监：刘培华 财务经理：顾庆忠
上海兰生股份有限公司
2006年中期会计报表附注
一、公司简介
上海兰生股份有限公司(以下简称“本公司”)系于1993年10月7日经沪证办(1993)128号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所上市交易，公司属外贸行业，主营自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资和资产管理，仓储，贸易专业领域内的技术服务，商务咨询，危险化学品（涉及危险化学品经营的，按许可证核定范围经营）。（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计准则和会计制度
本公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其相关的补充规定。
2、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
人民币。
4、记账原则和计价基础
以权责发生制为记账原则， 以实际成本为计价基础。
5、外币业务核算方法
对涉及外币的经济业务采用上月末市场汇价折合人民币记账，期末对外币账户的外币余额按期末市场汇价折算成人民币，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。
6、现金等价物的确定标准
期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。
7、应收款项(包括应收账款、其他应收款)坏账核算方法
(1) 坏账的确认标准
A. 因债务人破产或死亡，以其破产之财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收账款;
B. 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实不能收回的应收账款。
以上确实不能收回的应收账款，报经董事会批准后作为坏账。
(2) 坏账准备的计提方法
坏账核算采用备抵法。
公司在期末根据期末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，采用账龄分析法计提坏账准备，具体情况如下：
账龄1年以内的应收款项，按其余额的2%计提，鉴于外贸企业的行业特殊性，对于账龄在一年以内未逾期的应收款项，如应收出口退税、进料加工海关保证金、配额招标保证金、信用证项下的应收国外账款等，不计提坏账准备；
账龄1-2年的应收款项，按其余额的5%计提；
账龄2-3年的应收款项，按其余额的10%计提；
账龄3年以上的应收款项，按其余额的20%计提。
当有证据表明该项应收款项收回的可能性不大，如债务单位资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的，以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据，则按其余额的100%计提。
8、存货核算方法
(1) 存货包括
原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。取得存货时按实际成本法计价，发出存货时按个别认定法或加权平均法计价。低值易耗品采用五五摊销法核算。包装物采用领用时一次转销法核算。
(2) 存货盘存制度
永续盘存制。
(3) 存货跌价准备的确认标准和计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按类别对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
9、长期投资核算方法
(1) 长期股权投资的计价和收益确认方法
① 计价
长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款，扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利。
② 收益确认方法
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
(2) 长期债权投资计价和收益确认方法
按其初始投资成本，即取得时支付的全部价款(包括现金、手续费等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按票面价值与票面利率按期确认利息收入。
(3) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法
在债券存续期间内，于确认相关债券利息收入时,按直线法摊销。
(4) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法
采用逐项计提的方法。
长期债券投资及股票投资按成本与市价孰低计提减值准备。长期股权投资根据被投资单位经营状况，可能会出现恶化并导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复，则根据估计可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。
(5) 股权投资差额的摊销方法
长期股权投资在采用权益法核算时，本公司将投资成本高于该次股权购买日被投资单位所有者权益份额的差额按10年(若被投资单位剩余经营期限短于10年，则按剩余经营期限)平均摊销，计入投资损益；将投资成本小于该次股权购买日被投资单位所有者权益份额的差额，记入资本公积—股权投资准备科目。
10、固定资产核算方法
(1) 固定资产标准为
A. 使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；
B. 单位价值在2,000元以上，并且使用期超过二年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
(2) 计价方法
按购建时的实际成本计价。
(3) 折旧方法为年限平均法，固定资产分类及使用年限具体如下：
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类别 使用年限 残值率
房屋及建筑物 20-45年 4%、5%、10%
机器设备 10-14年 4%、5%、10%
电子及运输设备 4-15年 4%、5%、10%
其他设备 10-20年 4%、5%、10%
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(4) 固定资产减值准备的确认标准、计提方法
期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提减值准备。
11、在建工程核算方法
在建工程达到预计可使用状态时，转作固定资产。
在建工程期末按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；
12、借款费用资本化的核算方法
(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间
按照《企业会计准则-借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
(2) 借款费用资本化金额的计算方法
按照《企业会计准则—借款费用》相关方法计算。
13、无形资产核算方法
(1) 无形资产计价和摊销方法
按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。
(2) 无形资产减值准备的确认标准、计提方法
期末检查各项无形资产预计给公司带来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的部分计提减值准备。
14、长期待摊费用摊销方法
在受益期平均摊销。
15、收入确认原则
销售商品的收入，应当在下列条件均能满足予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。
让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。
提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下情况确认和计量：
(1) 如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；
(2) 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；
(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。
16、所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法及合并范围的变更
(1) 编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
(2) 合并范围的变更
上海兰华制球有限公司股权准备转让，故本期未纳入合并范围。
三、主要税项
1、流转税：
A. 增值税
(1) 内销商品：内销商品的增值税率为17%，并按销项税额扣除进项税额后的差额交纳增值税。
(2) 出口商品：出口商品的增值税率为零。商品出口后按有关规定，配齐单证向税务机关申报出口商品退税，退税率为13%-17%。
B. 营业税：
营业税按应纳税额的5%交纳。
2、企业所得税：经上海市财政局第四分局沪财四财[2003]2号文批准，从2002年1月起至2006年10月31日止，享受上海市浦东新区企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
四、控股子公司及合营企业情况(单位：人民币元)
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子公司名称 注册资本 经营范围 投资金额 占被投资单位 是否合并
注册资本比例 报表
上海大博文鞋业有限公司 美元730万元 生产销售鞋类制品 30,703,344.8 72.30% 是
2
上海兰华制球有限公司 25,514,300. 球类及橡胶类体育用品和半成品 13,267,436.0 52% 否
00 产销 0
上海兰生虹桥鞋业有限公司 18,200,000. 胶鞋 12,740,000.0 70% 是
00 0
上海前进进出口有限公司 8,000,000.0 进出口贸易、贸易代理转口贸易 8,000,000.00 100% 是
0 等
上海文泰运动鞋厂 10,500,000. 运动鞋、皮鞋 7,150,500.00 68.1% 是
00
上海兰生嚎呐乐器有限公司 6,693,464.5 中西乐器及其配件和包装袋 3,553,169.94 53% 是
4
上海兰生股份有限公司浦东公司 3,000,000.0 进出口贸易代理、进出口业务 3,000,000.00 100% 是
0
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 4,340,304.0 睡袋、账蓬 2,638,224.00 60.78% 是
0
上海欣生鞋业有限公司 3,600,000.0 各类鞋、靴、橡胶裤等 3,600,000.00 100% 是
0
上海兰生鞋业进出口有限公司 50,000,000. 自营和代理各类商品和技术的进 50,000,000.0 100% 是
00 出口等 0
上海兰生文体进出口有限公司 30,000,000. 自营和代理各类商品和技术的进 30,000,000.0 100% 是
00 出口等 0
上海兰生环球进出口有限公司 10,000,000. 自营和代理各类商品和技术的进 9,000,000.00 90% 否
00 出口等
上海兰生泓乐进出口有限公司 10,000,000. 自营和代理各类商品和技术的进 10,000,000.0 100% 是
00 出口等 0
上海兰生体育用品有限公司 10,000,000. 自营和代理各类商品和技术的进 10,000,000.0 100% 是
00 出口等 0
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五、会计报表项目注释
货币资金
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项目 期末数
外币金额 汇率 人民币金额
现金 76,595.38
银行存款(人民币) 109,833,473.26
(美元) 787,145.75 7.9956 6,293,702.56
(港币) 5,674.38 1.0294 5,841.21
(日元)
(欧元) 5,680.41 10.1313 57,549.94
小计 116,190,566.97
其他货币资金（人民币） 42,796,441.95
其他货币资金（美元）
小计 42,796,441.95
合计 159,063,604.30
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项目 期初数
外币金额 汇率 人民币金额
现金 110,429.44
银行存款(人民币) 143,097,387.45
(美元) 635,857.52 8.0702 5,131,497.36
(港币) 46,392.87 1.0403 48,262.50
(日元) 2.00 0.068716 0.14
(欧元) 145,662.52 9.5797 1,395,403.24
小计 149,672,550.69
其他货币资金(人民币) 48,248,776.56
其他货币资金(美元) 64,751.82 8.0702 522,560.14
其他货币资金(欧元) 685,560.00 9.5797 6,567,459.13
小计 55,338,795.83
合计 205,121,775.96
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2、应收票据
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种类 期初数 期末数
商业承兑汇票 236,145.00 610,909.00
合计 236,145.00 610.909.00
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3、应收账款
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账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 121,234,143.64 86.14% 32,179,180.94 89,054,962.70 26.54%
1－2年 1,289,148.36 0.92% 64,457.42 1,224,690.94 5.00%
2－3年 829,934.51 0.59% 82,993.45 746,941.06 10.00%
3年以上 17,382,327.19 12.35% 9,328,038.35 8,054,288.84 53.66%
合计 140,735,553.70 100.00% 41,654,670.16 99,080,883.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 156,693,022.83 87.05% 32,734,937.90 123,958,084.93 20.89%
1－2年 2,035,085.16 3.77% 265,044.06 1,770,041.10 13.02%
2－3年 7,147,092.10 2.01% 3,883,974.98 3,263,117.12 54.34%
3年以上 12,902,640.78 7.17% 5,504,497.59 7,398,143.19 42.67%
合计 178,777,840.87 100.00% 42,388,454.53 136,389,386.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
应收账款期末余额中前五名的欠款金额合计为 50,084,196.15元，占应收账款总额的34.37%。
公司对下属子公司—上海兰生股份有限公司浦东公司应收账款计提了特别准备金，合计29,601,077.46元。
4、其他应收款
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账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 25,315,722.92 88.84% 6,480,261.68 18,835,461.24 25.60%
1－2年 267,439.28 0.94% 13,371.96 254,067.32 5.00%
2－3年 1,362,931.00 4.78% 136,293.10 1,226,637.90 10.00%
3年以上 1,551,078.10 5.44% 310,215.62 1,240,862.48 20.00%
合计 28,497,171.30 100.00% 6,940,142.36 21,557,028.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 17,107,467.59 76.45% 342,149.34 16,765,318.25 2.00%
1－2年 959,853.82 4.29% 47,992.69 911,861.13 5.00%
2－3年 717,377.26 3.21% 71,737.73 645,639.53 10.00%
3年以上 3,591,854.92 16.05% 1,877,910.74 1,713,944.18 52.28%
合计 22,376,553.59 100.00% 2,339,790.50 20,036,763.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收账款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
其他应收款期末余额中前五名的欠款金额合计为25,341,588.38元，占其他应收款总额比例为88.93%。
5、预付账款
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账龄 期末数 期初数
余额 比例 余额 比例
1年以内 31,520,893.86 98.38% 20,757,504.52 98.98%
1-2年 361,604.00 1.12% -
2-3年 136,864.00 0.43% 54,502.89 0.26%
3年以上 21,172.18 0.07% 158,036.18 0.76%
合计 32,040,534.04 100.00% 20,970,043.59 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中无预付持公司5%(含5%)以上表决权股东的股东单位的款项。
6、应收补贴款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应收出口退税 38,449,504.74 46,840,595.91
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7、存货
账面价值
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项目 期末数 期初数
金额 跌价准备 账面价值 金额 跌价准备 账面价值
原材料 36,153,579.39 1,086,889.03 35,066,690.36 32,750,842.71 1,086,889.03 31,663,953.68
包装物 292,450.36 292,450.36 255,344.64 255,344.64!
低值易耗品 3,795,255.49 10,677.11 3,784,578.38 5,941,335.99 470,644.96 5,470,691.03
委托加工物资 1,788,517.91 1,788,517.91 2,286,875.69 2,286,875.69
在产品 18,515,864.06 5,192.01 18,510,672.05 21,820,486.10 5,192.01 21,815,294.09
库存商品 53,918,045.76 74,354.40 53,843,691.36 24,846,805.51 74,354.40 24,772,451.11
产成品 10,536,677.36 5,100,076.61 5,436,600.75 33,172,860.35 6,503,706.34 26,669,154.01
合计 125,000,390.33 6,277,189.16 118,723,201.17 121,074,550.99 8,140,786.74 112,933,764.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
跌价准备
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原材料 1,086,889.03 1,086,889.03
包装物 -
低值易耗品 470,644.96 459,967.85 10,677.11
委托加工物资
在产品 5,192.01 5,192.01
库存商品 74,354.40 74,354.40
产成品 6,503,706.34 1,403,629.73 5,100,076.61
合计 8,140,786.74 1,863,597.58 6,277,189.16
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8、待摊费用
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类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
帮面鞋楦 592,721.83 735,678.30 674,729.81 653,670.32
保险费 51,995.42 309,378.29 151,486.08 209,887.63
租赁费 13,252.50 258,745.21 271,997.71
其他 207,316.50 5,922.00 25,505.31 187,733.19
合计 865,286.25 1,309,723.80 851,721.20 1,323,288.85
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9、长期股权投资
账面价值
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项目 期末数
期末余额 股权投资差额 减值准备 账面价值
子公司 15,693,778.58 6,165,248.57 9,528,530.01
联营企业 57,530,463.19 84,317,324.10 1,448,829.01 140,398,958.28
其他股权投资 339,731,697.10 152,249,942.51 187,481,754.59
合并价差 72,500.00 72,500.00
合计 413,028,438.87 84,317,324.10 159,864,020.09 337,481,742.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数
期末余额 股权投资差额 减值准备 账面价值
子公司 6,820,472.00 - 6,820,472.00 -
联营企业 54,597,905.35 90,803,272.10 1,448,829.01 143,952,348.44
其他股权投资 341,584,330.33 - 152,431,727.82 189,152,602.51
合并价差 77,500.00 - - 77,500.00
合计 403,080,207.68 90,803,272.10 160,701,028.83 333,182,450.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
变动情况
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被投资公司名称 投资 占被投资 初始投资 累计追加 损益调整额 投资准备 期末余额
公司注 额
期限 册资本的 投资额
比例(%)
本期 分得现 累计 本期 累计
金
增减额 红利额 增减额 增加 增加额
额
上海兰生环球进出口有 20年 90 9,000,00 (655,223 - (2,834,7 6,165,24
限公司 0.00 .43) 51.43) 8.57
上海兰生卫生用品有限 20年 49 1,050,00 (1,050,0
公司 0.00 00.00)
上海兰生房产实业有限 50年 48 24,908,0 3,616,00 16,967,4 41,875,4
公司 03.10 4.65 91.13 94.23
上海兰华制球有限公司 20年 52 13,267,4 (3,236,2 (3,738,9 9,528,53
36.00 40.19) 05.99) 0.01
上海兰生制球有限公司 20年 45 11,700,0 (374,761 241,72 (3,167,7 8,532,23
00.00 .01) 5.46 64.57) 5.43
上海兰生高尔夫运动器 20年 42.58 10,370,4 (10,364, (5,748. 0.00
材有限公司 00.00 651.18) 82)
上海兰生国健药业有限 55年 34.65 50,264,8 (1,204,05 49,060,7
公司 33.89 3.12) 80.77
上海速波体育用品有限 20年 30 1,569,90 (2,788.2 68,814 112,628. 1,682,53
公司 6.00 7) .12 15 4.15
上海麟晶食品有限公司 35年 25 3,924,76 (3,116,7 640,792 1,448,82
5.00 28.60) .61 9.01
上海虹远鞋业模具有限 20年 20 1,200,00 (350,260 (149,026 142,115 1,193,08
公司 0.00 .06) .49) .39 8.90
上海发斯达运动手套有 12年 20 1,141,68 (1,141,6
限公司 0.00 80.00)
★上海海鸥纸品厂 10年 20 500,000. 500,000.
00 00
天钩旅游用品有限公司 20年 19.69 886,000. (886,000.
00 00)
上海世佳爱运动帽有限 12年 17.3 613,350. 613,350.
公司 00 00
上海怡大纸业有限公司 20年 15 799,500. 799,500.
00 00
圣彼得堡上海贸易中心 15 1,492,09 1,492,09
4.55 4.55
汇海文教用品有限公司 10年 15 210,000. 210,000.
00 00
上海鹏泰装璜旅游用品 20年 10 673,089. 673,089.
联营厂 81 81
上海大钟皮革有限公司 15年 10 572,740. 572,740.
00 00
上海九峰旅游用品厂 10年 10 300,000. 300,000.
00 00
上海永华旅行用品有限 5年 10 283,000. 283,000.
公司 00 00
福州申榕制笔厂 10年 8.33 200,000. (200,000.
00 00)
平湖灯具厂 5年 7.78 155,600. 155,600.
00 00
上海兰生工业有限公司 30年 7 4,046,00 4,046,00
0.00 0.00
海通证券股份有限公司 - 3.34 277,620, 277,620,
033.00 033.00
上海国际（美洲）集团 无期 3 3,291,84 3,291,84
公司 限 0.00 0.00
交通银行 516,102. 516,102.
20 20
上海捷美进出口有限公 20年 50 1,000,00 (62,657. 452,201. 1,452,20
司 0.00 28) 86 1.86
上海生达鞋业有限公司 15年 25 1,346,07 (99,073. (516,633 1,346,07
9.61 85) .23) 9.61
泰州永恒鞋业有限公司 10 114,200. 114,200.
00 00
上海兰华休育用品销售 20年 15 150,000. (150,000.
公司 00 00)
★上海兰华运动球销售 10年 20 100,000. (100,000.
公司 00 00)
合计 423,266, (2,540,05 (1,164,9 310,53 (8,547,8 777,159 412,955,
653.16 3.12) 99.44) 9.58 20.35) .18 938.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
：公司对这些单位虽占有表决权资本总额20%或20%以上，但对其无重大影响，故采用成本法核算。
股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
上海兰生房产实业有限公司 90,803,272.10 6,485,948.00 84,317,324.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
上海兰生环球进出口有限公司 6,820,472.00 655,223.43 6,165,248.57 预计损失
上海麟晶食品有限公司 1,448,829.01 1,448,829.01 停产
上海兰生工业有限公司 4,046,000.00 4,046,000.00 预计损失
上海国际(美洲)集团公司 3,291,840.00 3,291,840.00 预计损失
上海怡大纸业有限公司 799,500.00 799,500.00 停产
上海鹏泰装潢旅游用品联营厂 673,089.81 673,089.81 预计损失
上海世佳爱运动帽有限公司 613,350.00 613,350.00 预计损失
上海大钟皮革有限公司 572,740.00 572,740.00 预计损失
上海九峰旅游用品厂 300,000.00 300,000.00 预计损失
上海永华旅行用品有限公司 283,000.00 283,000.00 预计损失
汇海文教用品有限公司 210,000.00 210,000.00 预计损失
福州申榕制笔厂 57,913.54 57,913.54 0.00 预计损失
平湖灯具厂 155,600.00 155,600.00 预计损失
上海海鸥纸品厂 500,000.00 500,000.00 预计损失
海通证券股份有限公司 140,747,051.94 140,747,051.94 预计损失
天钩旅游用品有限公司 123,871.77 123,871.77 0.00 预计损失
泰州永恒鞋业有限公司 57,770.76 57,770.76 预计损失
合计 160,701,028.83 0.00 837,008.74 159,864,020.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并价差
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
上海欣生鞋业有限公司 77,500.00 - 5,000.00 72,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、固定资产及累计折旧
账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
房屋及建筑物 115,398,987.22 138,447.94 46,310,752.47 69,226,682.69
机器设备 62,822,713.66 243,970.00 12,834,323.14 50,232,360.52
运输设备 13,764,217.81 1,064,097.90 2,255,825.72 12,572,489.99
办公设备 94,483.41 646,753.94 741,237.35
电子设备 6,289,454.67 816,045.77 5,473,408.90
其他 15,208,683.30 1,055,438.39 945,299.42 15,318,822.27
合计 213,578,540.07 3,148,708.17 63,162,246.52 153,565,001.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
累计折旧
房屋及建筑物 27,113,680.08 1,578,366.02 4,709,047.96 23,982,998.14
机器设备 40,742,862.49 1,649,853.46 9,749,651.71 32,643,064.24
运输设备 7,476,922.48 590,107.10 1,864,518.21 6,202,511.37
办公设备 65,474.18 400,165.34 465,639.52
电子设备 4,129,081.86 801,346.80 3,327,735.06
其他 8,436,552.13 1,238,889.65 713,773.10 8,961,668.68
合计 87,964,573.22 5,457,381.57 17,838,337.78 75,583,617.01
净值 125,613,966.85 77,981,384.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末抵押的固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被抵押固定资产项目 被抵押固定资产期末净值
上海文泰运动鞋厂厂房 4,250,073.05
上海欣生鞋业有限公司厂房 6,127,336.06
合计 10,377,409.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
房屋及建筑物 186,235.56 70,348.19 115,887.37 预计损失
机器设备 998,949.86 100,569.20 898,380.66 预计损失
运输设备 635,734.19 157,738.31 477,995.88 预计损失
电子设备 0.00 预计损失
其他 141,917.69 40,645.27 101,272.42 预计损失
合计 1,962,837.30 0.00 369,300.97 1,593,536.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定 其他减少数 期末数 资金来源
资产数
厂房 1,801,349.00 1,801,349.00 自有资金
合计 1,801,349.00 1,801,349.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末在建工程的厂房已因短期借款抵押给青浦大盈农村信用合作社。
13、无形资产
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
摊余价值 16,505,872.85 6,063,143.55
减值准备
账面净值 16,505,872.85 6,063,143.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 取得方式 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出数 期末数
土地使用权 购入 21,851,615.52 6,063,143.55 11,180,232.62 243,128.32 494,375.00 16,505,872.85
21,851,615.52 6,063,143.55 11,180,232.62 243,128.32 494,375.00 16,505,872.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：无形资产从其他应收款中转入11,180,232.62元。
14、其他长期资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 账面余额 减值准备 账面价值
海南橡胶中心批发市场交易中心 14,559,013.46 14,559,013.46 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他长期资产系公司控股子公司上海兰生股份有限公司浦东公司投入海南橡胶中心批发市场交易账号的资金14,559,013.46元，目前正在追讨中。
15、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数
借款条件 币种 人民币金额 币种 人民币金额
抵押借款 人民币 8,700,000.00 人民币 9,600,000.00
担保借款 人民币 30,000,000.00 人民币 69,000,000.00
合计 38,700,000.00 78,600,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 抵押借款中被抵押的固定资产详见本报表附注“五/10(2)”。
(2) 期末本公司控股子公司上海兰生鞋业进出口有限公司向上海浦东发展银行虹口支行借款余额30,000,000.00元，由本公司给予保证担保。
16、应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 3,635,850.52 6,677,327.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付账款 154,243,351.57
期末账龄超过3年以上的应付账款金额20,762,847.17元。主要系尚未结清的购货款。
应付账款期末余额中欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的上海兰生(集团)有限公司 9,828,619.13元。
18、预收账款 72,422,461.62
期末账龄超过3年以上的预收账款金额2,337,550.32元，主要系尚未结清的销售款。
预收账款期末余额中无预收持5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
19、应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资人 期末数 期初数 发生及未付原因
香港巨胜发展有限公司 357,727.30 357,727.30 以前年度尚未支付股利
社会公众 41,863.30 41,863.30 以前年度无法支付的零星股股利
合计 399,590.60 399,590.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 法定税率 期末数 期初数
增值税 17% -3,194,721.19 -1,451,977.24
营业税 5% 47,071.48 72,213.99
城建税 7% 14,434.40 395.81
个人所得税 超额累进税率 892.74 13,225.45
企业所得税 15% -124,218.37 378,541.63
合计 -3,256,540.94 -987,600.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 性质 计缴标准
教育费附加 13,950.68 1,462.27 应计未付 应交流转税3%
河道管理费 2,912.78 392.80 应计未付 应交流转税1%
其他(鞋业下属工厂) 567.69 - -
合计 16,863.46 2,422.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、其他应付款 71,646,108.16
期末账龄超过3年以上的其他应付款金额 4,190,407.22元，主要是暂收款。
其他应付款期末余额中欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的上海兰生(集团)有限公司1,283,818.21元。
23、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数 期末结存余额的原因
利息 12,200.00 69,100.00 应计未支付
租金 60,000.00- 应计未支付
合计 72,200.00 69,100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
一、有限售条件的流通股份合计
1、发起人股份 .147,232,192.00 185,288,192.00
其中：国家拥有股份 147,232,192.00 185,288,192.00
有限售条件的流通股份合计 147,232,192.00 185,288,192.00
二、无限售条件的流通股份合计
1、境内上市的人民币普通股 133,196,000.00 95,140,000.00
无限售条件的流通股份合计 133,196,000.00 95,140,000.00
三、股份总数 280,428,192.00 280,428,192.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 246,159,840.25 - 246,159,840.25
股权投资准备 11,007,180.24 11,007,180.24
其他资本公积 427,430.00 -427,430.00
合计 257,167,020.49 427,430.00- 256,739,590.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期将股权分置改革相关费用427,430.00直接冲减了资本公积。
26、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 123,597,174.68 55,290,753.07 1,312,145.62 177,575,782.13
公益金 56,589,889.26 56,589,889.26
任意盈余公积 154,589.64 154,589.64
合计 180,341,653.58 55,290,753.07 57,902,034.88 177,730,371.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期兰华制球公司不再纳入合并范围，相应转出期初数中包含的按母公司享有份额计提的法定盈余公积和公益金，另根据财政部关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知（财企〔2006〕67号）的规定，本期已将公益金结余转作盈余公积金。
27、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期
净利润 10,768,349.68
加：年初未分配利润 -164,384,771.33
其他转入 2,611,281.81
可供分配的利润 -151,005,139.84
减：提取法定盈余公积
可供投资者分配的利润 -151,005,139.84
提取任意盈余公积 -
年末未分配利润 -151,005,139.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、主营业务收入及主营业务成本
(1) 按主营业务行业列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期
主营业务收入 主营业务成本 毛利
外贸 767,120,697.12 723,474,613.25 43,646,083.87
工业 132,953,627.57 126,811,549.17 6,142,078.40
公司内行业间相互抵减 47,183,459.92 47,183,459.92 0
合计 852,890,864.77 803,102,702.50 49,788,162.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期
主营业务收入 主营业务成本 毛利
外贸 761,932,828.94 717,857,698.01 44,072,130.93
工业 168,813,351.19 162,343,323.05 6,470,028.14
公司内行业间相互抵减 44,107,230.55 44,107,230.55 0
合计 886,638,949.58 836,093,790.51 50,545,159.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本期公司向前五名客户销售总额为18,962万元，占公司全部销售收入的22.23%。
29、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 本期发生数 上年同期发生数 计缴标准
营业税 93,351.91 76,109.42 应税收入的5%
城建税 47,056.16 69,141.22 应交流转税的7%
教育附加费 55,946.16 42,184.48 应交流转税的3%
以工补农 9,560.02 应交流转税的1%
河道管理费 17,374.45 0 应交流转税的1%
合计 213,728.68 196,995.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
原材料销售 17,168,138.48 15,859,261.84 1,308,876.64
咨询费 30,368.92 1,548.84 28,820.08
租赁及劳务费 3,175,396.36 2,831,458.98 343,937.38
其他 1,361,041.01 41,096.90 1,319,944.11
合计 21,734,944.77 18,733,366.56 3,001,578.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 1,810,705.26 5,458,975.32
减：利息收入 876,798.40 1,086,464.85
汇兑损益 856,658.64 -296,362.32
其他 1,381,810.91 1,027,290.42
合计 3,172,376.41 5,103,438.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期期发生数
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 (1,164,999.44) 2,935,887.67
股权投资转让损益 2,279,498.37 520,612.12
股权投资差额摊销 (6,485,948.00) (6,485,948.00)
长期投资减值准备 837,008.74
合并价差摊销 (5,000.00) (5,000.00)
期货收益
合计 (4,539,440.33) (3,034,448.21)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上投资收益汇回不存在重大限制。
33、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要项目 本期发生数 上年同期发生数
赔偿金 30,659.97 7,474.10
罚款收入 33,824.81 57,725.71
处理固定资产收益 13,996,014.66 6,096.44
其他 1,035,137.19 1,160,886.56
合计 15,095,636.63 1,232,182.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要项目 本期发生数 上年同期发生数
罚款支出 3,095.55
处理固定资产净损失 89,639.62 66,838.27
其他 43,441.23 7,120.33
合计 133,080.85 77,054.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、收到的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
其中：
租金收入 3,982,216.85
利息收入 749,193.08
暂收款 6,301,231.56
合计 11,032,641.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
其中：往来款 6,089,357.29
期间费用 33,359,671.53
合计 39,449,028.82
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六、母公司财务报表有关项目附注
应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 14,704,005.02 20.91% 294,009.99 14,409,995.03 2.00%
1－2年 1,508,167.81 2.14% 75,408.39 1,432,759.42 5.00%
2-3年 29,635,957.15 42.14% 29,604,565.43 31,391.72 99.89%
3年以上 24,479,461.86 34.81% 10,609,958.09 13,869,503.77 43.34%
合计 70,327,591.84 100.00% 40,583,941.90 29,743,649.94 57.71%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 22,122,939.73 28.44% 442,458.78 21,680,480.95 2.00%
1－2年 31,109,245.27 39.99% 29,676,485.85 1,432,759.42 95.39%
2-3年 5,183,427.72 6.66% 3,687,608.54 1,495,819.18 71.14%
3年以上 19,379,117.13 24.91% 6,799,792.86 12,579,324.27 35.09%
合计 77,794,729.85 100.00% 40,606,346.03 37,188,393.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
应收账款期末余额中前五名的欠款金额合计为18,633,841.76元，占应收账款总额的26.50%。
公司对下属子公司——上海兰生股份有限公司浦东公司应收帐款计提了的特别准备金，合计29,601,077.46元。
其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 18,996,665.55 65.90% 379,933.33 18,616,732.22 2.00%
1－2年 61,559.28 0.21% 3,077.96 58,481.32 5.00%
2-3年 402,931.00 1.40% 40,293.10 362,637.90 10.00%
3年以上 9,364,750.00 32.49% 9,364,750.00 0.00 100.00%
合计 28,825,905.83 100.00% 9,788,054.39 19,037,851.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 19,120,839.54 65.54% 382,416.79 18,738,422.75 2.00%
1－2年 320,179.39 1.10% 16,008.97 304,170.42 5.00%
2-3年 347,377.26 1.19% 34,737.73 312,639.53 10.00%
3年以上 9,385,400.70 32.17% 9,368,880.14 16,520.56 99.82%
合计 29,173,796.89 100.00% 9,802,043.63 19,371,753,.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
其他应收款期末余额中前五名的欠款金额合计为28,332,242.98元，占其他应收款总额 98.29%。
3、长期股权投资
账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
期末余额 股权投资差额 减值准备 账面价值
子公司 154,852,474.64 6,165,248.57 148,687,226.07
联营企业 54,732,181.72 84,317,324.10 1,448,829.01 137,600,676.81
其他股权投资 340,134,130.33 152,192,171.75 187,941,958.58
合计 549,718,786.69 84,317,324.10 159,806,249.33 474,229,861.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数
期初余额 股权投资差额 减值准备 账面价值
子公司 154,214,090.74 0.00 154,214,090.74
联营企业 58,974,997.99 90,803,272.10 8,269,301.01 141,508,969.08
其他股权投资 341,220,130.33 152,373,957.06 188,846,173.27
合计 554,409,219.06 90,803,272.10 160,643,258.07 484,569,233.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 投 占被投资公 初始投 累计追加 损益调整额 投资准备 期末余额
资 司注 资额
期 册资本的比 投资额
限 例(%)
本期 分得现 累计 本期 累计
金
增减额 红利额 增减额 增加 增加额
额
上海大博文鞋业有限公司 8年 0.723 30,703, 549,341 1,314,16 32,017,5
344.82 .20 4.73 09.55
上海兰生股份有限公司浦 10 100 3,000,0 -3,287,8 287,818 -
东公司 年 00.00 18.23 .23
上海兰生鞋业进出口有限 20 100 50,000, -5,940, 2,181,99 1,757,6 53,939,6
公司 年 000.00 138.38 6.74 79.14 75.88
上海兰生文体进出口有限 20 100 30,000, 2,748,5 1,435,13 54,693. 31,489,8
公司 年 000.00 27.46 5.34 55 28.89
上海兰生体育用品有限公 20 100 10,000, 14,369. 279,083. 10,279,0
司 年 000.00 88 49 83.49
上海兰生泓乐进出口有限 20 100 10,000, 337,275 1,354,31 78,286. 11,432,5
公司 年 000.00 .36 2.18 07 98.25
上海前进进出口有限公司 50 90 7,200,0 -9,790,3 2,590,3 -
年 00.00 64.05 64.05
上海兰生环球进出口有限 20 90 9,000,0 -655,22 -2,834,7 6,165,24
公司 年 00.00 3.43 51.43 8.57
上海兰华制球有限公司 20 52 13,267, -3,236, -3,738,9 9,528,53
年 436.00 240.19 05.99 0.01
上海兰生卫生用品有限公 20 49 1,050,0 -1,050,0 -
司 年 00.00 00.00
上海兰生房产实业有限公 50 48 24,908, 3,616,0 16,967,4 41,875,4
司 年 003.10 04.65 91.13 94.23
上海兰生制球有限公司 20 45 11,700, -374,76 241,725 -3,167,7 8,532,23
年 000.00 1.01 .46 64.57 5.43
上海兰生高尔夫运动器材 20 42.58 10,370, -10,364, -5,748. 0.00
有限公司 年 400.00 651.18 82
上海兰生国健药业有限公 55 34.65 50,264, -1,204,05 - 49,060,7
司 年 833.89 3.12 80.77
上海速波体育用品有限公 20 30 1,569,9 -2,788. 68,814. 112,628. 1,682,53
司 年 06.00 27 12 15 4.15
上海麟晶食品有限公司 35 25 3,924,7 -3,116,7 640,792 1,448,82
年 65.00 28.60 .61 9.01
上海虹远鞋业模具有限公 20 20 1,200,0 -350,26 -149,026 142,115 1,193,08
司 年 00.00 0.06 .49 .39 8.90
上海发斯达运动手套有限 12 20 1,141,6 -1,141,6 -
公司 年 80.00 80.00
★上海海鸥纸品厂 10 20 500,000 500,000.
年 .00 00
天钩旅游用品有限公司 20 19.69 886,000 -886,000. -
年 .00 00
上海世佳爱运动帽有限公 12 17.3 613,350 613,350.
司 年 .00 00
上海怡大纸业有限公司 20 15 799,500 799,500.
年 .00 00
圣彼得堡上海贸易中心 15 1,492,0 1,492,09
94.55 4.55
汇海文教用品有限公司 10 15 210,000 210,000.
年 .00 00
上海鹏泰装璜旅游用品联 20 10 673,089 673,089.
营厂 年 .81 81
上海大钟皮革有限公司 15 10 572,740 572,740.
年 .00 00
上海九峰旅游用品厂 10 10 300,000 300,000.
年 .00 00
上海永华旅行用品有限公 5年 10 283,000 283,000.
司 .00 00
福州申榕制笔厂 10 8.33 200,000 -200,000. -
年 .00 00
平湖灯具厂 5年 7.78 155,600 155,600.
.00 00
上海兰生工业有限公司 30 7 4,046,0 4,046,00
年 00.00 0.00
海通证券股份有限公司 - 3.34 277,620 277,620,
,033.00 033.00
上海国际（美洲）集团公 3 3,291,8 3,291,84
司 40.00 0.00
交通银行 516,102 - 516,102.
.20 20
合计 561,459 -2,290,05 -3,293, 310,539 -14,996, - 5,546,0 549,718,
,718.37 3.12 892.79 .58 878.78 00.22 786.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
：公司对这些单位虽占有表决权资本总额20%或20%以上，但对其无重大影响，故采用成本法核算。
股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
上海兰生房产实业有限公司 90,803,272.10 6,485,948.00 84,317,324.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
上海兰生环球进出口有限公司 6,820,472.00 655,223.43 6,165,248.57 预计损失
上海麟晶食品有限公司 1,448,829.01 1,448,829.01 停产
上海兰生工业有限公司 4,046,000.00 4,046,000.00 预计损失
上海国际(美洲)集团公司 3,291,840.00 3,291,840.00 预计损失
上海怡大纸业有限公司 799,500.00 799,500.00 停产
上海鹏泰装潢旅游用品联营厂 673,089.81 673,089.81 预计损失
上海世佳爱运动帽有限公司 613,350.00 613,350.00 预计损失
上海大钟皮革有限公司 572,740.00 572,740.00 预计损失
上海九峰旅游用品厂 300,000.00 300,000.00 预计损失
上海永华旅行用品有限公司 283,000.00 283,000.00 预计损失
汇海文教用品有限公司 210,000.00 210,000.00 预计损失
福州申榕制笔厂 57,913.54 57,913.54 0.00 预计损失
平湖灯具厂 155,600.00 155,600.00 预计损失
上海海鸥纸品厂 500,000.00 500,000.00 预计损失
海通证券股份有限公司 140,747,051.9 140,747,051.94 预计损失
4
天钩旅游用品有限公司 123,871.77 123,871.77 0.00 预计损失
合计 160,643,258.0 0.00 837,008.74 159,806,249.33 预计损失
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上期发生数
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 (3,293,892.79 10,001,856.49
股权投资转让损益 2,279,498.37 520,612.12
股权投资差额摊销 -6,485,948.00 -6,485,948.00
长期投资减值准备 837,008.74 511,231.19
合计 -6,663,333.68 4,547,751.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上投资收益汇回不存在重大限制。
5、主营业务收入及主营业务成本
按主营业务种类列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期
主营业务收入 主营业务成本 毛利
外销 169,742,215.49 153,681,109.80 16,061,105.69
内销 1,814,432.92 1,734,563.64 79,869.28
合计 171,556,648.41 155,415,673.44 16,140,974.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期
主营业务收入 主营业务成本 毛利
外销 125,171,307.84 118,424,175.04 6,747,132.80
内销 20,613,095.07 19,880,929.05 732,166.02
合计 145,784,402.91 138.,305,104.09 7,479,298.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1.存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类 法定代表人
型
上海兰生(集团)有限公司 淮海中路2-8号 国有资产经营管理等 母公司 国有独资 张黎明
上海兰生嚎呐乐器有限公司 青浦县莲盛镇西首 中西乐器及其配件和包 控股子公司 合资经营 徐建华
装袋
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 三门路763号 睡袋、账蓬 控股子公司 合资经营 叶伟敏
上海兰生虹桥鞋业有限公司 吴漕路12号 胶鞋 控股子公司 有限责任公司 严政
上海文泰运动鞋厂 奉贤泰日镇 运动鞋、皮鞋 控股子公司 联营企业 龚健
上海前进进出口有限公司 富特北路270号 进出口贸易、贸易代理 控股子公司 有限责任公司 陈小宏
转口贸易等
上海兰生股份有限公司浦东公司 浦东南路2255号 进出口贸易、代理进出 全资子公司 股份公司 陈辉峰
口业务
上海兰华制球有限公司 龙吴路2448号 球类及橡胶类体育用品 控股子公司 有限责任公司 陈光誉
和半成品产销
上海大博文鞋业有限公司 三林镇北路东首 生产加工鞋类制品 控股子公司 中外合资企业 陈辉峰
上海欣生鞋业有限公司 青浦赵屯镇工业园 各类鞋、靴、橡塑裤等 全资子公司 责任有限公司 陆宗英
区
上海兰生鞋业进出口有限公司 浦东新区三林路95 自营和代理各类商品和 全资子公司 股份有限公司 陈辉峰
号 技术的进出口等
上海兰生文体进出口有限公司 浦东新区三林路95 自营和代理各类商品和 全资子公司 股份有限公司 陈辉峰
号 技术的进出口等
上海兰生环球进出口有限公司 上海市浦东新区新 自营和代理各类商品和 控股子公司 有限责任公司 陈辉峰
金桥路1566号 技术的进出口等
上海兰生泓乐进出口有限公司 浦东新区新金桥路1 自营和代理各类商品和 全资子公司 股份有限公司 陈辉峰
566号201室 技术的进出口等
上海兰生体育用品有限公司 浦东新区新金桥路1 自营和代理各类商品和 全资子公司 股份有限公司 陈辉峰
566号202室 技术的进出口等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
上海兰生(集团)有限公司 559,160,000.00 - - 559,160,000.00
上海大博文鞋业有限公司 $7,300,000.00 - - $7,300,000.00
上海兰华制球有限公司 25,514,300.00 - - 25,514,300.00
上海兰生虹桥鞋业有限公司 18,200,000.00 - - 18,200,000.00
上海文泰运动鞋厂 10,500,000.00 - - 10,500,000.00
上海前进进出口有限公司 8,000,000.00 - - 8,000,000.00
上海兰生嚎呐乐器有限公司 6,693,464.54 - - 6,693,464.54
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 4,340,304.00 - - 4,340,304.00
上海兰生股份有限公司浦东公司 3,000,000.00 - - 3,000,000.00
上海欣生鞋业有限公司 3,600,000.00 - - 3,600,000.00
上海兰生鞋业进出口有限公司 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
上海兰生文体进出口有限公司 30,000,000.00 - - 30,000,000.00
上海兰生环球进出口有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00
上海兰生泓乐进出口有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00
上海兰生体育用品有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
上海兰生(集团)有限公司 185,288,19 66.07 - - 38,056,000.00 13.57 .147,232,192.0 52.5
2.00 0
上海兰生嚎呐乐器有限公司 3,553,169. 53 - - - - 3,553,169.94 53
94
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 2,638,224. 60.78 - - - - 2,638,224.00 60.7
00 8
上海兰生虹桥鞋业有限公司 12,740,000 70 - - - - 12,740,000.00 70
.00
上海文泰运动鞋厂 7,150,500. 68.1 - - - - 7,150,500.00 68.1
00
上海前进进出口有限公司 7,200,000. 90 - - - - 7,200,000.00 90
00
上海兰生股份有限公司浦东公司 3,000,000. 100 - - - - 3,000,000.00 100
00
上海兰华制球有限公司 13,267,436 52 - - - - 13,267,436.00 52
.00
上海大博文鞋业有限公司 30,703,344 72.3 - - 30,703,344.82 72.3
.82 0
上海欣生鞋业有限公司 3,600,000. 100 - - 3,600,000.00 100
00
上海兰生鞋业进出口有限公司 50,000,000 100 - - - - 50,000,000.00 100
.00
上海兰生文体进出口有限公司 30,000,000 100 - - - - 30,000,000.00 100
.00
上海兰生环球进出口有限公司 9,000,000. 90 - - 9,000,000.00 90
00
上海兰生泓乐进出口有限公司 10,000,000 100 - - 10,000,000.00 100
.00
上海兰生体育用品有限公司 10,000,000 100 - - 10,000,000.00 100
.00
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4．存在控制关系的关联方交易
(1) 关联方应收款项余额：
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项目 本期末 上期末
其他应收款
上海兰生（集团）有限公司 13,248.00
应付账款
上海兰生（集团）有限公司 9,828,619.13 9,828,619.13
上海兰华制球有限公司 1,930,368.33 5,259,252.97
其他应付款
上海兰生（集团）有限公司 1,283,818.21 1,283,818.21
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(2)采购货物
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企业名称 本期金额 上年同期金额
上海兰生(集团)有限公司
上海兰华制球有限公司 4,066,183.29 18,510,417.04-
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(3) 关联方担保事项：
期末本公司有中国银行虹口支行进口开证授信额度575万美元，招商银行徐家汇支行进口开证授信额度1,000万美元，均由上海兰生(集团)有限公司给予保证担保。
(二)不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方关系的性质
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企业名称 与本企业的关系
上海兰生制球有限公司 联营投资
上海速波体育用品有限公司 联营投资
上海兰生高尔夫运动器材有限公司 联营投资
上海长城鞋业有限公司 联营投资
上海生达鞋业有限公司 联营投资
上海兰生房产实业有限公司 联营投资
上海兰生大宇有限公司 同一母公司
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2、不存在控制关系的关联方交易
(1) 采购货物
公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下：
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企业名称 本期金额 上年同期金额
上海长城鞋业有限公司 15,783,719.70 12,390,247.08
上海生达鞋业有限公司 13,926,308.94 15,731,989.89
上海速波体育用品有限公司 5,200,789.26 2,433,346.01
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(2) 接受劳务
公司上期和本期向关联方接受劳务有关明细资料如下：
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企业名称 本期金额 上年同期金额
上海兰生高尔夫运动器材有限公司 1,641,339.63
上海兰生制球有限公司 592,817.11
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(3) 销售货物
公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下：
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企业名称 本期金额 上年同期金额
上海长城鞋业有限公司 385,370.92 1,299,492.84
上海兰生大宇有限公司 2,233,504.15 2,741,076.00
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（4）关联方应收、应付款项余额：
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项目 本期末 上年期末
应收账款
上海兰生大宇有限公司 363,841.08 1,549,879.45
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应付账款
上海生达鞋业有限公司 3,085,667.95 1,643,548.41
上海速波体育用品有限公司 984,937.27 3,959,441.38
上海兰生制球有限公司 11,752,792.63
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其他应付款
上海兰生高尔夫运动器材有限公司 -945,951.90
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(5) 关联方之间的采购货物、接受劳务、销售货物均采用市场价格进行结算。
八、重大事项
1、股本结构变动的情况说明
本公司于2006年1月9日召开相关股东大会，表决通过股权分置改革方案，以方案实施股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有10股流通股获得4股股票的对价，非流通股股东上海兰生（集团）有限公司向流通股股东支付共38,056,000股股票。
上海证券交易所于2006年1月12日发出了《关于实施上海兰生股份有限公司股权分置方案的通知》（上证上字（2006）19号）。股改方案经批准后，中国证券登记结算公司上海分公司于2006年1月18日完成相关股份的过户手续，公司股票于2006年1月19日复牌交易。实施股权分置改革后，公司股本结构发生变化，股份总数未发生变化。
2、营业外收入的说明
本公司与上海金桥集体资产投资经营管理有限公司签订出售金苑楼的房地产买卖协议,，房屋占用范围的土地使用面积3,157平方米，建筑面积3,991.92平方米，以经评估的金苑楼评估值4304万元为计价基础，确定出售价格为人民币4,600万元.，截止到2006年6月30日，公司已收到上海金桥集体资产投资经营管理有限公司人民币4,600万元，并且已经完成金苑楼房屋产权过户手续，相应实现转让收益1,389万元。
3、截止资产负债表日无重大诉讼事项。
九、或有事项
截止资产负债表日无重大或有事项。
十、承诺事项
截止资产负债表日无重要承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
无重大资产负债表日后事项。
十二、补充资料
1、按照中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号〉的要求计算的净资产收益率及每股收益：
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报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.56 9.59 0.18 0.18
营业利润 -0.45 -0.45 -0.01 -0.01
净利润 2.08 2.08 0.04 0.04
扣除非经常性损益后的净利润 -1.28 -1.29 -0.02 -0.02
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2、会计报表数据变动项目分析
1、应收票据期末余额为610,909.00，比期初余额增长158.7%，主要系销售收到的应收票据增加；
2、本期预付帐款余额32,040,534.04元，比年初余额增长了52.8%，主要是预付的采购款增加；
3、本期待摊费用余额1,323,288.85元，比年初余额增长了52.9%，主要是下属工厂购买的生产胶鞋用帮面鞋楦及刀模增加；
4、本期固定资产净额余额76,387,848.38元，比年初减少了38.22%，主要是出售了金苑楼以及上海兰华制球有限公司不纳入本期合并范围；
5、本期无形资产余额16,505,872.85元，比年初增加了172.23%，主要是取得了南汇地块土地使用权；
6、本期短期借款余额38,700,000.00元，比年初减少了50.7%，主要是归还了银行借款；
7、本期应付票据余额3,635,850.52元，比年初减少了45.55%，主要是支付了购货款；
8、本期应付工资余额2,642,005.51元，比年初增加了235.73%，主要是下属工厂预提了职工工资；
9、本期应交税金-3,256,540.94元，比年初减少了229.74%，主要是增值税进项税增加；
10、本期其他应交款16,863.46元，比年初增长596.04%，主要是应交的主营业务税金附加增加；
11、本期少数股东权益24,317,009.32元，比年初减少了31.87%，主要是上海兰华制球有限公司不再纳入合并范围；
12、本期管理费用31,430,036.71元，比上年同期增长了51.27%，主要是上年冲回了以前年度计提的律师费和诉讼费；
13、本期财务费用3,172,376.41元，比上年同期减少了37.84%，主要是支付银行贷款利息减少；
14、本期营业利润2,598,127.07元，比上年同期减少了76.22%，主要是上年同期冲减了以前年度计提的律师费和诉讼费；
15、本期投资收益 -4,539,440.33元，比上年同期减少了49.6%，主要是上海兰华制球有限公司不再纳入合并范围，相应其经营亏损记入本期投资收益；
16、本期营业外收入15,095,636.63元，比上年同期增加了1125.11%，主要是取得了出售金苑楼收入；
17、本期营业外支出133,080.85元，比上年同期增加了72.71%，主要是本期清理固定资产支出增加。
3、资产减值表（见下表）
合并资产减值准备明细表
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编制单位：上海兰生股份有限公司（合并） 2006年1-6月 单位：人民币元
项目 行次 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值 其他原因转出 合计
回升转回数 数
一、坏帐准备合计 1 44,728,245.03 5,171,513.0 × 1,304,945.60 1,304,945.60 48,594,812.5
9 2
其中：应收账款 2 42,388,454.53 227,513.24 × 961,297.61 961,297.61 41,654,670.1
6
其他应收款 3 2,339,790.50 4,943,999.8 × 343,647.99 343,647.99 6,940,142.36
5
二、短期投资跌价准备合计 4 - - 0.00 0.00
其中：股票投资 5 - - 0.00 0.00
债券投资 6 - - 0.00 0.00
三、存货跌价准备合计 7 8,140,786.74 -754,950.14 438,522.59 438,522.59 6,947,314.01
其中：原材料 8 1,086,889.03 0.00 1,086,889.03
包装物 9 0.00 0.00
低值易耗品 470,644.96 0.00 470,644.96
在产品 5,192.01 0.00 5,192.01
库存商品 74,354.40 0.00 74,354.40
产成品 6,503,706.34 -754,950.14 438,522.59 438,522.59 5,310,233.61
四、长期投资减值准备合计 10 160,701,028.8 - - 837,008.74 837,008.74 159,864,020.
3 09
其中：长期股权投资 11 160,701,028.8 837,008.74 837,008.74 159,864,020.
3 09
长期债权投资 12 - 0.00
五、固定资产减值准备合计 13 1,962,837.30 - - 369,300.97 369,300.97 1,593,536.33
其中：房屋、建筑物 14 186,235.56 70,348.19 70,348.19 115,887.37
机器设备 15 998,949.86 100,569.20 100,569.20 898,380.66
运输设备 16 635,734.19 157,738.31 157,738.31 477,995.88
办公设备 0.00 0.00 0.00
电子设备 0.00 0.00
其他设备 17 141,917.69 40,645.27 40,645.27 101,272.42
六、无形资产减值准备 18 0.00
其中：专利权 19 0.00
商标权 20 0.00
七、在建工程减值准备 21 0.00
八、委托贷款减值准备 22 0.00
九、其他长期资产减值准备 23 14,559,013.46 14,559,013.4
6
合计 24 230,091,911.3 4,416,562.9 0.00 2,949,777.90 2,949,777.90 231,558,696.
6 5 41
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法定代表人：张黎明 总经理：陈辉峰 财务总监：刘培华 财务经理：顾庆忠
母公司资产减值准备明细表
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编制单位：上海兰生股份有限公司（母公司） 2006年1-6月 单位：人民币元
项目 行次 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值 其他原因转出 合计
回升转回数 数
一、坏帐准备合计 1 50,408,389.66 30,341.36 × 66,734.73 66,734.73 50,371,996.2
9
其中：应收账款 2 40,606,346.03 31,322.36 × 53,726.49 53,726.49 40,583,941.9
0
其他应收款 3 9,802,043.63 -981.00 × 13,008.24 13,008.24 9,788,054.39
二、短期投资跌价准备合计 4
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 437,313.18 437,313.18
其中：原材料 8 362,958.78 362,958.78
包装物 9
低值易耗品
在产品
库存商品 74,354.40 74,354.40
产成品
四、长期投资减值准备合计 10 160,643,258.0 - - 837,008.74 837,008.74 159,806,249.
7 33
其中：长期股权投资 11 160,643,258.0 837,008.74 837,008.74 159,806,249.
7 33
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13 605,036.69 - - - 605,036.69
其中：房屋、建筑物 14
机器设备 15 252,794.06 252,794.06
运输设备 16 352,242.63 352,242.63
办公设备
电子设备
其他设备 17
六、无形资产减值准备 18
其中：专利权 19
商标权 20
七、在建工程减值准备 21
八、委托贷款减值准备 22
九、其他长期资产减值准备 23
合计 24 212,093,997.6 30,341.36 903,743.47 903,743.47 211,220,595.
0 49
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法定代表人：张黎明 总经理：陈辉峰 财务总监：刘培华 财务经理：顾庆忠
七、备查文件目录
1、载有董事长签名的2006年中期报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件文本；
4、公司章程文本。
上海兰生股份有限公司董事会
2006年8月23日