2014 年第三季度报告
上海兰生股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人戴柳、主管会计工作负责人戴柳及会计机构负责人（会计主管人员）姜静保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,898,207,856.24 3,059,699,572.75 -5.28
归属于上市公司股东的
2,193,544,664.93 2,306,478,970.96 -4.90
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流
-1,228,098.54 -23,755,287.57 94.83
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 924,831,005.33 943,354,806.10 -1.96
归属于上市公司股东的
51,174,589.83 43,934,412.05 16.48
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 50,403,568.04 43,696,785.95 15.35
利润
加权平均净资产收益率 增加 0.32 个百
2.27% 1.95%
（%） 分点
基本每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -11,367.36
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
89,460.00 107,167.50
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损
790,829.10 939,133.96
益项目
所得税影响额 -220,039.98 -254,306.65
少数股东权益影响额（税后） -6,656.30 -9,605.66
合计 653,592.82 771,021.79
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,341
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 限售条 股份状态 数量
股东性质
（全称） 减 量 (%) 件股份
数量
上海兰生（集
0 216,287,026 51.42 0 无 0 国有法人
团）有限公司
杨兴良 0 3,919,405 0.93 0 未知 境内自然人
李振宁 -380,750 3,597,353 0.86 0 未知 境内自然人
李谕霖 1,108 3,311,540 0.79 0 未知 境内自然人
黄燕丽 0 3,228,031 0.77 0 未知 境内自然人
东方证券股份
3,000,187 3,000,187 0.71 0 未知 其他
有限公司
华夏成长证券
0 2,950,876 0.70 0 未知 其他
投资基金
赵水花 -235,830 2,897,014 0.69 0 未知 境内自然人
顾育军 -151,520 2,201,198 0.52 0 未知 境内自然人
中国光大银行
股份有限公司-
国投瑞银创新 2,069,094 2,069,094 0.49 0 未知 其他
动力股票型证
券投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
上海兰生（集团）有限公司 216,287,026 人民币普通股 216,287,026
杨兴良 3,919,405 人民币普通股 3,919,405
李振宁 3,597,353 人民币普通股 3,597,353
李谕霖 3,311,540 人民币普通股 3,311,540
黄燕丽 3,228,031 人民币普通股 3,228,031
东方证券股份有限公司 3,000,187 人民币普通股 3,000,187
华夏成长证券投资基金 2,950,876 人民币普通股 2,950,876
赵水花 2,897,014 人民币普通股 2,897,014
顾育军 2,201,198 人民币普通股 2,201,198
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动
2,069,094 人民币普通股 2,069,094
力股票型证券投资基金
上海兰生(集团)有限公司与表列的其他股东无关联关
系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
动人。公司无法确定其他股东是否有关联关系或一致行
动人关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅度变动原因分析 单位：万元 币种：人民币
项 目 期末余额 期初余额 增减比例（%） 原因分析
应收账款较年初增加 65.27%，主要原因
应收账款 5,621.68 3,401.45 65.27
是本期货款回笼较少所致。
持有至到期投资较年初减少 36.9%，主要
持有至到期投资 515.67 817.61 -36.93
原因是期末国债回购业务余额减少所致。
长期待摊费用较年初减少 37.5%，主要原
长期待摊费用 74.66 119.46 -37.50
因是待摊费用已经接近摊销期限。
应付职工薪酬较年初增加 1087.88%，主
应付职工薪酬 403.88 34.00 1087.88
要原因是计提奖金所致。
2、利润表项目大幅度变动原因分析 单位：万元 币种：人民币
增减比例
项 目 本报告期 上年同期 （%） 原因分析
资产减值损失同比增加 164.15 万元，主要原因
资产减值损失 8.82 -155.33
是去年同期坏账准备转回较多所致。
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所得税费用同比减少 97.06%，主要原因是递延
所得税费用 3.53 119.99 -97.06
所得税资产变化影响所致。
营业外收入同比增加 179.98%，主要原因是本
营业外收入 97.60 34.86 179.98
期清理了无法支付的应付款项。
3、现金流量表项目大幅度变动原因分析 单位：万元 币种：人民币
增减比例
项 目 本报告期 上年同期 原因分析
（%）
经营活动现金流量净额同比增加 2252.72 万
经营活动现金流
-122.81 -2,375.53 元，主要原因本期购销商品产生的现金流量净
量净额
额增加所致。
投资活动现金流 投资活动现金流量净额同比减少 45.93%，主要
3,900.31 7,214.05 -45.93
量净额 原因是国债回购期末占用资金减少所致。
筹资活动现金流 筹资活动现金流量净额同比减少 420.08 万元，
-2,102.65 -1,682.57
量净额 主要原因是本期分红大于去年同期所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司贸易板块改制顺利推进，报告期内，改制平台上海兰生泓乐进出口有限公司已经工商登
记更名为上海兰生轻工业品进出口有限公司（以下简称：兰轻公司），领取了新的营业执照，并
完成了对兰轻公司的审计、资产评估，为在上海联合产权交易所公开挂牌征集改制参与方做好准
备。根据股东大会通过的改制方案，公司已将全资子公司上海兰生体育用品有限公司、上海大博
文鞋业有限公司股权转让给兰轻公司。公司将按计划稳步推进改制进程。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
根据股东大会决议，公司通过上海联合产权交易所以公开挂牌的方式，出售了上海前进进出
口有限公司股权，股权转让款5,960万元已于2014年10月22日收到。据核算，出售前进公司股权公
司可获投资收益约3,400万元。由于该因素影响，在主营业务平稳的情况下，预计年初至下一报告
期期末的累计净利润可能比上年同期同比增长50%以上（2013年度末累计净利润为5,122万元）。
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3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对资产负债表的“长期股权投
资”和“可供出售金融资产”两个报表项目金额产生影响。在关于职工薪酬、财务报表列报、合
并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自 2014
年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会
对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年1月1日 2013年12月31日
被投资 交易基本 归属于母公司 归属于母公
长期股权投资 可供出售金融 司股东权益
单位 信息 股东权益
（+/-） 资产（+/-） （+/-）
（+/-）
上海中信国建药业
-10,000,000.00 10,000,000.00
股份有限公司
上海兰生国建药业
-49,060,780.77 49,060,780.77
有限公司
合计 - -59,060,780.77 59,060,780.77
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定，公司在该准则修订前在“长期股权投资”
列报的部分项目在准则修订后重新分类在“可供出售金融资产”项目中列报，涉及金额合计
5,906.08万元。此项变更不影响公司当期净利润及股东权益。
公司名称 上海兰生股份有限公司
法定代表人 戴柳
日期 2014 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海兰生股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 311,429,436.56 293,941,507.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,100,000.00
应收账款 56,216,765.93 34,014,454.24
预付款项 146,324,105.10 164,419,398.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 290,336.11 259,376.11
其他应收款 52,028,876.95 57,940,465.28
买入返售金融资产
存货 63,343,486.66 54,830,480.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 630,733,007.31 605,405,681.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,031,389,914.18 2,222,158,956.13
持有至到期投资 5,156,716.66 8,176,088.87
长期应收款
长期股权投资 178,145,835.35 167,615,630.57
投资性房地产
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固定资产 43,456,948.91 46,483,698.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,970,601.05 2,019,998.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 746,635.62 1,194,617.10
递延所得税资产 6,608,197.16 6,644,901.85
其他非流动资产
非流动资产合计 2,267,474,848.93 2,454,293,891.54
资产总计 2,898,207,856.24 3,059,699,572.75
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 61,494,336.13 57,453,441.39
预收款项 195,125,646.37 192,633,011.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,038,816.47 339,964.88
应交税费 -7,282,583.80 -5,820,748.41
应付利息
应付股利 399,590.60 399,590.60
其他应付款 24,398,239.28 33,771,100.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 278,174,045.05 278,776,359.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 427,587,553.81 475,279,814.30
其他非流动负债
非流动负债合计 427,587,553.81 475,279,814.30
负债合计 705,761,598.86 754,056,174.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 420,642,288.00 420,642,288.00
资本公积 1,422,830,086.40 1,565,906,867.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 179,225,399.40 179,225,399.40
一般风险准备
未分配利润 170,846,891.13 140,704,415.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合 2,193,544,664.93 2,306,478,970.96
计
少数股东权益 -1,098,407.55 -835,572.36
所有者权益合计 2,192,446,257.38 2,305,643,398.60
负债和所有者权益总计 2,898,207,856.24 3,059,699,572.75
法定代表人：戴柳 主管会计工作负责人：戴柳 会计机构负责人：姜静
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海兰生股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 274,963,253.75 265,952,099.24
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交易性金融资产
应收票据 1,100,000.00
应收账款 2,785,913.82 22,226,963.81
预付款项 89,549,739.60 98,241,353.61
应收利息
应收股利 290,336.11 259,376.11
其他应收款 53,965,840.05 43,935,319.15
存货 10,216,155.89 9,648,736.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 432,871,239.22 440,263,848.39
非流动资产：
可供出售金融资产 2,031,389,914.18 2,222,158,956.13
持有至到期投资 5,156,716.66 8,176,088.87
长期应收款
长期股权投资 348,084,180.18 337,553,975.39
投资性房地产
固定资产 4,530,594.66 4,865,418.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,361,432.78 1,389,471.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 746,635.62 1,194,617.10
递延所得税资产 4,418,867.86 4,010,260.19
其他非流动资产
非流动资产合计 2,395,688,341.94 2,579,348,787.54
资产总计 2,828,559,581.16 3,019,612,635.93
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
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2014 年第三季度报告
应付账款 11,653,919.34 21,062,123.64
预收款项 105,121,425.71 108,192,201.74
应付职工薪酬 2,050,256.10 61,121.00
应交税费 -1,784,396.23 -1,759,216.10
应付利息
应付股利 41,863.30 41,863.30
其他应付款 30,895,446.33 42,214,550.91
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 147,978,514.55 169,812,644.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 427,587,553.81 475,279,814.30
其他非流动负债
非流动负债合计 427,587,553.81 475,279,814.30
负债合计 575,566,068.36 645,092,458.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 420,642,288.00 420,642,288.00
资本公积 1,396,127,924.18 1,539,204,705.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 179,225,399.40 179,225,399.40
一般风险准备
未分配利润 256,997,901.22 235,447,784.10
所有者权益（或股东权益）合计 2,252,993,512.80 2,374,520,177.14
负债和所有者权益（或股
2,828,559,581.16 3,019,612,635.93
东权益）总计
法定代表人：戴柳 主管会计工作负责人：戴柳 会计机构负责人：姜静
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合并利润表
编制单位：上海兰生股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 340,033,018.87 313,334,969.17 924,831,005.33 943,354,806.10
其中：营业收入 340,033,018.87 313,334,969.17 924,831,005.33 943,354,806.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 337,915,011.03 315,182,367.99 919,135,215.52 946,364,126.71
其中：营业成本 320,857,407.83 297,701,987.48 869,254,843.34 899,701,558.46
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
107,526.55 87,531.03 250,902.09 247,940.22
加
销售费用 7,447,831.55 7,635,535.99 19,319,218.62 18,173,744.67
管理费用 12,586,271.81 11,401,698.94 38,303,962.81 36,964,525.50
财务费用 -3,143,806.16 -1,673,028.06 -8,081,902.43 -7,170,350.12
资产减值损失 59,779.45 28,642.61 88,191.09 -1,553,292.02
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
7,059,761.10 5,332,789.57 44,305,765.24 47,512,547.13
“－”号填列）
其中：对联营企
6,954,844.49 5,319,314.36 20,883,874.10 24,310,096.09
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
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“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
9,177,768.94 3,485,390.75 50,001,555.05 44,503,226.52
号填列）
加：营业外收入 807,743.45 237,003.80 976,037.26 348,631.22
减：营业外支出 16,914.35 20,963.20 30,563.16 24,561.20
其中：非流动资产
5,385.35 16,752.71
处置损失
四、利润总额（亏损总额
9,968,598.04 3,701,431.35 50,947,029.15 44,827,296.54
以“－”号填列）
减：所得税费用 -28,065.12 35,274.51 1,199,889.14
五、净利润（净亏损以
9,996,663.16 3,701,431.35 50,911,754.64 43,627,407.40
“－”号填列）
归属于母公司所有者
9,962,864.17 3,791,335.19 51,174,589.83 43,934,412.05
的净利润
少数股东损益 33,798.99 -89,903.84 -262,835.19 -307,004.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.02 0.01 0.12 0.10
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.02 0.01 0.12 0.10
(元/股)
-143,076,781.4
七、其他综合收益 167,682,279.67 472,646,489.51 171,201,742.22
6
八、综合收益总额 177,678,942.83 476,347,920.86 -92,165,026.82 214,829,149.62
归属于母公司所有者
177,645,143.84 476,437,824.70 -91,902,191.63 215,136,154.27
的综合收益总额
归属于少数股东的综
33,798.99 -89,903.84 -262,835.19 -307,004.65
合收益总额
法定代表人：戴柳 主管会计工作负责人：戴柳 会计机构负责人：姜静
母公司利润表
编制单位：上海兰生股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 91,713,893.06 100,588,926.73 216,993,507.66 344,231,027.47
减：营业成本 88,589,164.42 97,679,671.75 208,297,962.00 334,962,301.72
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2014 年第三季度报告
营业税金及附 9,306.38 6,393.56 22,921.40 17,128.33
加
销售费用 1,637,744.47 2,383,441.52 3,461,580.03 6,273,599.80
管理费用 3,713,063.16 4,012,139.14 14,113,783.80 16,084,031.92
财务费用 -2,766,352.18 -1,279,511.75 -7,917,963.00 -6,388,055.60
资产减值损失 85,571.37 28,642.61 1,681,871.02 -1,167,578.85
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
7,059,761.10 5,332,789.57 44,774,691.80 48,542,140.55
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资 6,920,576.00 5,319,314.36 20,849,605.61 24,310,096.09
收益
二、营业利润（亏损以
7,505,156.54 3,090,939.47 42,108,044.21 42,991,740.70
“－”号填列）
加：营业外收入 89,460.00 234,168.00 89,460.00 234,348.81
减：营业外支出 11,529.00 9,963.20 23,880.36 13,561.20
其中：非流动资
11,367.36
产处置损失
三、利润总额（亏损总额
7,583,087.54 3,315,144.27 42,173,623.85 43,212,528.31
以“－”号填列）
减：所得税费用 -36,528.33 -408,607.67 448,811.27
四、净利润（净亏损以
7,619,615.87 3,315,144.27 42,582,231.52 42,763,717.04
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
六、其他综合收益 167,682,279.67 319,882,986.33 -143,076,781.46 195,025,722.16
七、综合收益总额 175,301,895.54 323,198,130.60 -100,494,549.94 237,789,439.20
法定代表人：戴柳 主管会计工作负责人：戴柳 会计机构负责人：姜静
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海兰生股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 930,351,813.38 955,300,783.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 123,019,064.17 134,151,213.06
收到其他与经营活动有关的现金 15,459,666.52 25,024,758.00
经营活动现金流入小计 1,068,830,544.07 1,114,476,754.76
购买商品、接受劳务支付的现金 989,752,132.21 1,054,033,270.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,777,404.77 21,994,667.96
支付的各项税费 3,350,420.35 4,067,973.91
支付其他与经营活动有关的现金 56,178,685.28 58,136,130.27
经营活动现金流出小计 1,070,058,642.61 1,138,232,042.33
经营活动产生的现金流量净额 -1,228,098.54 -23,755,287.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,277,297.62 1,204,649.43
取得投资收益收到的现金 23,225,918.32 29,897,979.08
处置固定资产、无形资产和其他长期
64,421.52 30,000.00
资产收回的现金净额
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2014 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 153,624,813.01 176,090,000.00
投资活动现金流入小计 187,192,450.47 207,222,628.51
购建固定资产、无形资产和其他长期
289,344.59 82,082.16
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 147,900,000.00 135,000,000.00
投资活动现金流出小计 148,189,344.59 135,082,082.16
投资活动产生的现金流量净额 39,003,105.88 72,140,546.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
21,026,546.02 16,825,691.52
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21,026,546.02 16,825,691.52
筹资活动产生的现金流量净额 -21,026,546.02 -16,825,691.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 739,468.18 703,537.63
五、现金及现金等价物净增加额 17,487,929.50 32,263,104.89
加：期初现金及现金等价物余额 289,592,777.80 250,792,526.91
六、期末现金及现金等价物余额 307,080,707.30 283,055,631.80
法定代表人：戴柳 主管会计工作负责人：戴柳 会计机构负责人：姜静
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2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海兰生股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 222,039,749.24 319,162,381.02
收到的税费返还 29,133,642.80 45,279,232.25
收到其他与经营活动有关的现金 1,301,014.98 1,824,494.47
经营活动现金流入小计 252,474,407.02 366,266,107.74
购买商品、接受劳务支付的现金 239,709,761.63 375,508,541.59
支付给职工以及为职工支付的现金 7,396,233.47 7,626,920.30
支付的各项税费 1,297,984.96 1,920,570.27
支付其他与经营活动有关的现金 13,565,798.15 25,231,575.52
经营活动现金流出小计 261,969,778.21 410,287,607.68
经营活动产生的现金流量净额 -9,495,371.19 -44,021,499.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,277,297.62 1,204,649.43
取得投资收益收到的现金 23,694,844.88 30,927,572.50
处置固定资产、无形资产和其他长期
5,500.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 153,624,813.01 176,090,000.00
投资活动现金流入小计 187,602,455.51 208,222,221.93
购建固定资产、无形资产和其他长期
106,193.52 8,652.85
资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 147,900,000.00 135,000,000.00
投资活动现金流出小计 148,006,193.52 135,008,652.85
投资活动产生的现金流量净额 39,596,261.99 73,213,569.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
18 / 19
2014 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
21,026,546.02 16,825,691.52
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21,026,546.02 16,825,691.52
筹资活动产生的现金流量净额 -21,026,546.02 -16,825,691.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -63,190.27 5,233.61
五、现金及现金等价物净增加额 9,011,154.51 12,371,611.23
加：期初现金及现金等价物余额 265,934,099.24 229,163,618.98
六、期末现金及现金等价物余额 274,945,253.75 241,535,230.21
法定代表人：戴柳 主管会计工作负责人：戴柳 会计机构负责人：姜静
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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