股票代码：600826 股票简称：兰生股份
上海兰生股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事蒋青云因公出国，委托独立董事单喆◇出席会议并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长张黎明、总经理陈辉峰、财务总监刘培华、财务金融部经理顾庆忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 994,227,728.35 1,040,404,019.49 -4.44
所有者权益（或股东权益） 630,841,259.92 594,066,822.84 6.19
每股净资产 2.25 2.12 6.13
年初至报告期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的
12,673,116.63 129.47
现金流量净额
每股经营活动产生的现金
0.05 133.33
流量净额
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期末
期增减（％）
净利润 3,908,484.29 3,908,484.29 -6.22
基本每股收益 0.01 0.01 -6.67
稀释每股收益 0.01 0.01 -6.67
净资产收益率（%） 0.62 0.62 降低了0.08个百分点
扣除非经常性损益后的净
0.61 0.61 增加了0.50个百分点
资产收益率
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
处置非流动资产损益 27,180.51
其他营业外收支 30,964.37
所得税影响 6,201.05
合 计 51,943.83
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（已完成股
权分置改革）: 单位：股
报告期末股东总数 28,438户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
中国银行—同智证券投资基金 3,021,043 人民币普通股
中国工商银行—广发聚富开放式证券
2,407,683 人民币普通股
投资基金
陈军清 2,353,084 人民币普通股
陈秋芳 2,086,672 人民币普通股
上海睿信投资管理有限公司 1,667,000 人民币普通股
深圳国际信托投资有限责任公司—睿
1,400,081 人民币普通股
信证券投资集合资金信托计划
北京海达教育投资有限公司 1,226,000 人民币普通股
常晋元 1,210,000 人民币普通股
奚宇 1,203,285 人民币普通股
刘婉玲 1,141,560 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1根据中华人民共和国财政部颁布的新《企业会计准则》的规定和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对上市公司财务管理的要求，公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则，所有会计报表项目均按新会企业会计准则的要求编制。
3.1.2截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析
单位：人民币万元
项 目 2007年3月31日 2006年12月31日 增减额 增减比例
应收票据 54.40 138.12 -83.72 -60.61%
在建工程 29.50 17.50 12.00 68.57%
应付帐款 12,978.39 20,426.54 -7,448.15 -36.46%
应交税费 110.38 67.74 42.64 62.95%
未分配利润 -8,388.32 -12,105.41 3,717.09 30.71%
说明：
1、应收票据54.40万元，比期初减少83.72万元，减少60.61%，主要是收回了销货款；
2、在建工程29.50万元，比期初增加12万元，增加68.57%，主要是增加了南汇大团项目投入；
3、应付帐款12,978.39万元，比期初减少7,448.15万元，减少36.46%，主要是支付了购货款；
4、应交税费110.38万元，比期初增加42.64万元，增加62.95%，主要是本期增加的代理业务手续费收入应交营业税费在次月申报；
5、未分配利润-8,388.32万元，比期初增加3,717.09万元，主要是本期净利润转入，以及由于浦东公司已进入清算程序，本期不再纳入合并范围，相应转出了不需公司承担的超额亏损。
3.1.3报告期公司利润表项目大幅度变动原因分析
单位：人民币万元
项 目 本报告期 上年同期 增减额 增减比例（%）
营业税金及附加 23.73 10.54 13.19 125.14%
营业外收入 7.65 112.34 -104.69 -93.19%
营业利润 225.59 373.38 -147.80 -39.58%
利润总额 231.40 486.79 -255.39 -52.46%
净利润（含少数股东） 197.16 452.64 -255.48 -56.44%
少数股东损益 -193.69 35.89 -229.58 -639.68%
说明：
1、营业税金及附加23.73万元，比上年同期增加13.19万元，增加125.14%，主要是由于本期代理业务手续费收入增加,从而增加了相应的营业税费；
2、营业外收入7.65万元，比上年同期减少104.69万元，减少95.19%，主要是由于上年同期确认了外滩源动迁补偿收益；
3、营业利润225.59万元,比上年同期减少147.80万元，减少39.58%；利润总额231.40万元，比上年同期减少255.39万元，减少52.46%；净利润（含少数股东）197.16万元，比上年同期减少255.48万元，减少56.44%，以上各项都由于本期营业利润率降低以及投资收益减少；
4、少数股东损益-193.69万元，比上年同期减少229.58万元，减少639.68%，主要是报告期内下属非全资工厂发生经营亏损。
3.1.4报告期末公司现金流量表项目大幅度变动原因分析（单位：人民币万元）
项 目 本报告期 上年同期 增减额 增减比例（%）
经营活动现金流量净额 1,267.31 -4,300.25 5,567.56 129.47%
筹资活动现金流量净额 -344.37 -140.86 -203.51 -144.48%
现金及现金等价物净增加额 925.78 -4,669.08 5,594.86 119.83%
说明：
1、经营活动现金流量净额1,267.31万元，比上年同期增加5,567.56万元，主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加；
2、筹资活动现金流量净额-344.37万元，比上年同期减少203.51万元，减少144.48%，主要是本期下属企业归还了银行贷款；
3、现金及现金等价物净增加额925.78万元，比上年同期增加5,594.86万元，主要是由于本期经营活动现金流量净额增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺履行
股东名称 特殊承诺
情况
兰生集团持有的原非流通股份自获得上市流通权之日起，在 认真履行了
24个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内 承诺,无违反
上海兰生(集
通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份 相关承诺事
团)有限公司 总数的比例不超过5％，在24个月内不超过10％，在上述期 项的情况。
间通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于4.5元/股（期
内若发生除权除息事项的，价格作相应调整）。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
√适用 □不适用
本公司本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益为613,720,028.79元，“新会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益为614,121,721.27元，差额为-401,692.48元，主要原因是下属子公司补确认了非同一控制下参股公司超额亏损285,209.68元，以及下属子公司在所得税清算过程中调整了上年所得税费用116,482.80元。
上海兰生股份有限公司
法定代表人：张黎明
2007年4月25日
4附录： 资产负债表(2007年3月31日)
编制单位：上海兰生股份有限公司 单位:人民币元
合 并 母 公 司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 189,026,608.13 179,768,848.03 84,132,642.06 70,139,532.78
交易性金融资产
应收票据 544,018.00 1,381,186.08
应收账款 112,573,929.48 138,114,784.21 31,362,408.89 77,242,203.36
预付款项 21,216,075.48 23,817,433.86 7,227,285.45 10,988,675.90
应收利息
应收股利 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
其他应收款 21,154,100.37 16,721,977.85 18,575,206.34 26,018,375.84
应收补贴款 44,650,887.30 40,352,052.45 11,910,803.62 11,531,863.23
存货 113,479,299.65 148,840,076.83 19,506,906.29 29,164,941.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 503,144,918.41 549,496,359.31 173,215,252.65 225,585,592.21
非流动资产：
可供出售的金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 389,817,611.69 387,855,592.22 523,127,944.95 521,045,717.04
投资性房地产
固定资产 77,591,459.90 79,425,661.71 6,911,407.87 7,187,403.12
在建工程 295,000.00 175,000.00 295,000.00 175,000.00
固定资产清理
无形资产 13,433,858.15 13,506,526.05 12,609,279.72 12,676,654.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,944,880.20 9,944,880.20 8,824,859.27 8,824,859.27
其他非流动资产
非流动资产合计 491,082,809.94 490,907,660.18 551,768,491.81 549,909,634.26
资产总计 994,227,728.35 1,040,404,019.49 724,983,744.46 775,495,226.47
法定代表人：张黎明 总经理：陈辉峰 财务总监：刘培华 财务经理：顾庆忠
资产负债表(2007年3月31日)
（续）
编制单位：上海兰生股份有限公司 单位:人民币元
合 并 母 公 司
项 目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 52,000,000.00 54,700,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,876,509.49 2,675,799.09
应付账款 129,783,879.28 204,265,378.29 23,122,882.92 60,176,,649.55
预收款项 95,510,875.12 90,069,351.70 23,283,865.08 19,369,749.76
应付职工薪酬 27,835,719.82 26,413,308.36 11,607,512.55 11,731,668.38
应交税费 1,103,775.31 677,405.65 -2,466,026.06 2,773,746.54
应付利息
应付股利 399,590.60 399,590.60 41,863.30 41,863.30
其他应付款 36,870,571.89 47,188,047.64 44,315,473.07 66,817,498.17
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 345,380,921.51 426,388,881.33 99,905,570.86 160,911,175.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 279,298.52 285,209.68 1,262,314.18 1,262,314.18
递延所得税负债 9,899.69 9,899.69
其他非流动负债
非流动负债合计 289,198.21 295,109.37 1,262,314.18 1,262,314.18
负债合计 345,670,119.72 426,683,990.70 101,167,885.04 162,173,489.88
股东权益：
股本 280,428,192.00 280,428,192.00 280,428,192.00 280,428,192.00
资本公积 256,601,590.49 256,601,590.49 256,601,590.49 256,601,590.49
减：库存股
盈余公积 177,694,640.81 178,091,100.93 167,712,994.09 167,712,994.09
未分配利润 -83,883,163.38 -121,054,060.58 -80,926,917.16 -91,421,039.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 630,841,259.92 594,066,822.84 623,815,859.42 613,321,736.59
少数股东权益 17,716,348.71 19,653,205.95
股东权益合计 648,557,608.63 613,720,028.79 623,815,859.42 613,321,736.59
负债和股东权益总计 994,227,728.35 1,040,404,019.49 724,983,744.46 775,495,226.47
法定代表人：张黎明 总经理：陈辉峰 财务总监：刘培华 财务经理：顾庆忠
利润表（2007年1～3月）
编制单位：上海兰生股份有限公司 单位：人民币元
合 并 母 公 司
项 目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、营业收入 450,081,289.60 437,482,102.10 86,979,046.79 99,800,425.53
减：营业成本 425,710,373.99 410,032,001.69 72,722,636.02 89,327,209.43
营业税金及附加 237,344.37 105,424.15 14,557.43 17,019.70
销售费用 9,752,684.21 11,107,142.02 2,160,427.20 2,628,247.31
管理费用 12,774,563.07 13,477,771.46 3,706,508.72 3,546,966.23
财务费用 1,281,999.74 1,518,437.16 349,005.99 461,079.65
资产减值损失 36,395.28 81,178.69
加：公允价值变动净收益（“-斔鹗В◇
加：投资净收益（“-斔鹗В◇ 1,967,930.60 2,573,701.08 2,442,227.91 1,211,914.31
其中：对联营企业或合营企业净收益
二、营业利润 2,255,859.54 3,733,848.01 10,468,139.34 5,031,817.52
加：营业外收入 76,483.51 1,123,424.54 25,983.49 1,046,536.98
减：营业外支出 18,338.63 -10,587.17
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（“-斂魉穑◇ 2,314,004.42 4,867,859.72 10,494,122.83 6,078,354.50
减：所得税费用 342,377.37 341,418.50
四、净利润（“-斂魉穑◇ 1,971,627.05 4,526,441.22 10,494,122.83 6,078,354.50
减：少数股东损益 -1,936,857.24 358,889.83
五、归属于母公司股东的净利润 3,908,484.29 4,167,551.39 10,494,122.83 6,078,354.50
六、每股收益 0.01 0.01 0.04 0.02
（一）基本每股收益 0.01 0.01 0.04 0.02
（二）稀释每股收益 0.01 0.01 0.04 0.02
法定代表人：张黎明 总经理：陈辉峰 财务总监：刘培华 财务经理：顾庆忠
现金流量表（2007年1～3月）
编制单位：上海兰生股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 503,040,186.79 136,015,807.28
收到的税费返还 40,359,165.18 7,446,371.87
收到的其他与经营活动有关的现金 9,036,294.94 1,448,193.00
经营活动现金流入小计 552,435,646.91 144,910,372.15
购买商品、接受劳务支付的现金 492,823,643.25 112,292,212.68
支付给职工以及为职工支付的现金 24,036,736.32 2,188,162.56
支付的各项税费 4,186,120.23 212,146.52
支付的其他与经营活动有关的现金 18,716,030.48 16,532,306.22
经营活动现金流出小计 539,762,530.28 131,224,827.98
经营活动现金流量净额 12,673,116.63 13,685,544.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 360,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 73,400.00 72,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 73,400.00 432,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 456,909.00 122,390.00
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 79,726.19
投资活动现金流出小计 536,635.19 122,390.00
投资活动产生的现金流量净额 -463,235.19 309,610.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款所收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金 2,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 743,745.16
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 3,443,745.16
筹资活动产生的现金流量净额 -3,443,745.16
四、汇率变动对现金的影响 491,623.82 -2,044.89
五、现金及现金等价物净增加额 9,257,760.10 13,993,109.28
加：期初现金及现金等价物余额 179,768,848.03 70,139,532.78
六、期末现金及现金等价物余额 189,026,608.13 84,132,642.06
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,971,627.05 10,494,122.83
加：资产减值准备 -196,068.66
固定资产折旧 2,155,763.85 232,368.74
无形资产摊销 72,667.90 67,375.11
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -24,524.27
固定资产报废损失（减：收益） 12,217.80
公允价值变动损失（减：收益）
财务费用（减：收益） 273,478.86 2,044.89
投资损失（减：收益） -2,327,930.63 -2,442,227.91
递延所得税资产减少（减：增加）
递延所得税负债增加（减：减少）
存货的减少（减：增加） 35,548,019.82 9,658,034.81
经营性应收项目的减少（减：增加） 53,216,360.21 56,705,414.03
经营性应付项目的增加（减：减少） -78,028,495.30 -61,005,604.84
其他
经营活动产生的现金流量净额 12,673,116.63 13,685,544.17
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 189,026,608.13 84,132,642.06
减：现金的期初余额 179,768,848.03 70,139,532.78
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 9,257,760.10 13,993,109.28
法定代表人：张黎明 总经理：陈辉峰 财务总监：刘培华 财务经理：顾庆忠
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