上海兰生股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司法定中文名称：上海兰生股份有限公司
英文名称：SHANGHAI LANSHENG CORPORATION
缩写：LANSHENG
2.公司注册地址及办公地址：上海市中山北一路1230号
邮政编码：200437
3.公司法定代表人：张兰生
4.公司咨询服务机构：证券部
电话：(021)65445880×2041 传真:(021)65446061
5.公司董事会秘书：张 铸
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 1996年 比上年增减(%) 1995年
1.主营业务收入(万元) 163,145.72 -37.41 260,637.96
2.净利润(万元) 7,767.11 +8.31 7,171.33
3.总资产(万元) 123,189.45 +31.51 179,857.35
4.股东权益(万元) 53,803.51 +20.31 44,722.43
5.每股收益(摊薄)(元) 0.326 -35.57 0.506
6.每股净资产(元) 2.26 -28.48 3.16
7.净资产收益率(摊薄)(%) 14.44 -9.98 16.04
8.股东权益比率(%) 43.68 +75.63 24.87
三、公司业务回顾
1.一年来经营渭况
1996年公司出口41,668万美元，同比增长1.53%，比预测增长4.17%, 出口规模在上
海专业外贸公司中排列第3名。由于贯彻效益第一的指导思想， 公司主营业务利润
创公司历史最好记录，再次跃居上海外贸同行榜首。
公司在经营中一是认真贯彻党中央提出的“两个根本转变”的方针，经济增长方式
从粗放型向集约型转变，突出效益，加强核算，采取生产成本压一块，管理费用省
一块，外销价格提一块的经营策略，取得良好的效益；二是认真贯彻国务院提出的
外贸经营方式转变的精神，逐步与国际贸易的规范要求接轨；三是实施市场多元化
战略，加大了促销力度，先后举办香港、迪拜洽谈会，参加德国ISPO博览会，纽伦
堡国际玩具展、法兰克福乐器展等大型国际展览会，在巩固欧、美、日、澳市场的
同时，开拓了拉美、非洲、独联体和东欧市场；四是依靠科技进步，优化出口商品
结构，推出了高尔夫运动器材系列、健身器材等具有高科技含重和高附加值产品，
改善了出口商品结构，增强了出口竞争能力。
2.主要指标分析
1996年度公司计划主营业务收入人民币190,000万元，实际完成163,146万元，为年
度计划的85.87%，比95年下降37.41%。主要原因一是根据国务院关于深化外贸改革
的方向是推行代理制的精神，公司已逐步由单纯的收购制经营方式向收购制与代理
制并举的经营方式转变，因而虽公司的出口规模上升，但由于财务核算差额入帐，
所以反映在帐面上主营业务收入减少；二是公司贯彻经贸部“在规模与效益发生冲
突时，要服从于效益”的精神，主动削减了部分效益不佳的产品出口，不盲目追求
规模。
1996年计划利润为7.200万元，实际完成9018万元，由于并表原因， 会计报表体现
为8.624万元，为年度计划的119.78%，比95年增长7.30%，完成税后利润7.767万元，
为年度计划6.120万元的126.91%，比95年增长8.31%， 主要原因是在对外进行了合
理提高销售价格的同时，强化企业内部管理，加快了退税，降低各项费用，压缩库
存，加强了对投资企业的管理。
3.募集资金使用情况说明
公司于1996年12月11日至25日实施增资配股，募集资金于1997年1月3日到位，公司
将按计划于97年投入有关项目。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
截至1996年末，公司股本结构如下：
(数量单位：股 每股面值：1元)
本次变动增减(+、-)
期初数 送股 公积金转股 小计 期末数
(一)尚未流通股份
国家拥有股份 106,130,400 21,226,080 50,942,592 72,168,672 178,299,072
(二)已流通股份
境内上市的
人民币普通股 35,500,000 7,100,000 17,040,000 24,140,000 59,640,000
(三)股份总数 14,630,400 28,326,080 67,982,592 96,308,672 237,939,072
2.股本变动原因：公司分别于1996年6月24日实施95年度按10：2比例选红股的分配
方案，于1996年11月26日实施1996年临时股乐大会通过的按10：4 比例用资本公积
金转增股本的方案。
本公司于1996年12月11日至12月25日实施配股，共计配售42,489,120股，配股资金
于1997年1月3日到位,公司股本总额已由96年末237.939,072股增至280,428.192股。
股本变动报告详见1997年1月15日《上海证券报》。
3.主要股东持股情况
股东名称 年末持股数数(万股) 占总股本(%)
(1)国家持股 17829.90 74.93
(2)天信咨询 428.68 1.80
(3)赵菊芳 85.00 0.36
(4)刘文娟 80.50 0.34
(5)萧立宪 79.00 0.33
(6)吴阿妹 73.34 0.31
(7)盛林奎 72.52 0.30
(8)林国祥 64.67 0.27
(9)林园 60.42 0.25
(10)范根发 29.00 0.12
4.年未股东户数：40689户。其中国家股股东1户，社会公众股东40688户。
5.公司董事、监事和高级管理人员持股情况(单位：股)
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
张兰生 董事长 10,000 16,800
钱福昌 董事兼总经理 10,000 16,800
翁思庆 董事兼副总经理 10,000 16,800
陆宗英 董事兼副总经理 10,000 16,800
屠安顺 董事 10,000 16,800
韩月清 董事 10,000 16,800
王志慧 董事 10,000 16,800
顾国强 监事会主席 6,000 10,080
蒋政康 监事 6,000 10,080
华佩云 监事 6,000 10,080
程康 监事 4,600 7,728
季青 监事 4,600 7,728
持股数年内增加的原因:1996年本公司实施95年度按10：2比例送红股的分红方案及
96年中期按10：4比例用公积金转增股本方案，使公司董事、 监事及高级管理人员
持股数相应增加。
五、重要事项
1.公司董事会于1996年4月24日开一届六次会议，审议董事会1995 年度工作报告、
财务预决算以及95年度利润分配预案。分配预案为按10：2比例向全体股东送红股。
2.公司1995年度股东大会于1996年5月27日在上海影城召开，出席会议股东212人，
代表股份10,694.87万股，占公司总股本75.51%。大会审议通过了1995 年度董事会
工作报告、1995年度监事会工作报告。修改并通过了1995年度财务预决算报告和利
润分配方案，修改后的利润分配方案为在按10：2比例送红股的同时、 每股再分现
金红利0.11元(含税)。上述方案于1996年6月24日实施。
3.“兰生股份”在1996年7月被选为上海证券交易所“上证30指数”样本股之一。
4.1996年8月26日公司董事会召开一届七次会议。审议通过了关于1996 年中期用资
本公积金按每10股转增4股股本的预案，8月29日至9月30日， 公司以通讯表决方式
召开第五次(临时)股东大会。对董事会提出的预案进行表决。参加投票表决的股东
所代表的股份为12,762.23万股，占公司总股本75.09%。经表决，大会通过了按10：
4比例转增股本的方案，即从公司资本公积金19,544.54万元中提取6,798.25万元，
以当时股本总额16095.64万股为基数按10： 4的比例转增股本。转增股本总计为6
,798.25万股，方案于1996年11月26日实施。
5.经上海市证管办审核同意、中国证监会复审通过，本公司1996年配股方案于96年
12月11日至25日实施。配股方案为向全体股东以10:1.785的比例配股,共配4, 248
.91万股，每股配股价3.90元。其中社会公众股东配1,065万股，还可按自己意愿决
定是否以10:4.166比例受让国家股股东转让的配股权，每股转让费0.20元。国家股
股东认购698.91万股。本次配股全部募足，配股资金于1997年1月3日到位。
6.国家于1996年加快了外贸退税速度，至96年底，本公司已退回退税款人民币3.23
亿元。
7.上海会计师事务所对本公司1995年财务报告出具了保留意见的审计报告。公司董
事会对此非常重视，多次与会计师审务所交换意见, 认真清理了股份公司与兰生大
酒店的产权关系，取得相应的股权；股份公司给酒店的垫款已于96年底全部收回。
参建兰生大厦，已完善有关手续，协议明确工程完工后按大厦总造价的比例获取商
品房，或委托兰生房产公司以不低于15%的年收益率出售房产。 有关细节可参阅《
上海证报》1996年8月29日第13版本公司96年中期报告。
8.1996年4月，公司被上海市人民政府评为“1995年度出口贡献一等奖”。
9.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
企业名称 注册资金(万元) 本公司权益 主营业务
上海兰生股份有限公司浦东分公司 300 100% 进出口贸易
上海前进进出口有限公司 800 100% 进出口贸易
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 480 100% 胶鞋
上海兰生股份有限公司爱生箱包厂 250 100% 箱包
沪大强生箱包厂 40 100% 箱包
上海贸海联营公司 100 86% 宾馆、投资
余姚勇成旅游用品有限公司 USD 50 70% 旅游用品
上海申生玩具厂 70 70% 玩具
上海文泰运动鞋厂 580 68.1% 运动鞋
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 USD 51 60.78% 旅游用品
上海新虹桥箱包有限公司 600 60% 箱包
上海朝日胶鞋厂 3120 60% 胶鞋、运动鞋
上海兰生股份有限公司虹桥胶鞋厂 980 60% 胶鞋
扬州沪光体育器材厂 341 58% 体育器材
上海兰生嚎呐乐器有限公司 USD 80 53% 乐器
上海兰生股份有限公司诸暨胶鞋厂 775 51% 胶鞋
七、财务报告
一、审计意见：
公司财务报告经上海会计师事务所胡琼、林璐注册会计师审计，并出具无保留意见
的审计报告上会师报字(97)第0424号。
二、财务报表(见附表)。
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
三、财务报表附注：
1.主要会计政策：
(1)公司执行的会计制度：《企业会计准则》、 《股份制试点企业会计制度》及《
股份制试点企业财务管理若干问题暂行规定》。
(2)会计期间：公历1月1日至12月31日。
(3)母公司报表的编制方法：
公司内部独立核算单位有九个：公司本部、鞋业分公司、箱包分公司、体育用品分
公司、文教用品分公司、爱思箱包部、储运贸易分公司、电脑丝印厂和国内贸易分
公司。母公司的报表由这九个内部独立核算单位汇总而成，在汇总时时内部往来等
科目进行了抵销。
(4)合并报表编制方法：
(A)纳入合并的子公司
子公司名称 投资期限 拥有权益 投资金额
上海兰生股份有限公司虹桥胶鞋厂 1995.03－2005.03 60% 7,535,107.02
上海兰生股份有限公司浦东分公司 无期限 100% 3,017,963.68
上海前进进出口公司 1992.05－2042.05 100% 9,415,857.51
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 无期限 100% 4,412.037.03
上海文泰运动鞋厂 1988.08-1998.08 68.1% 3,349,258.62
上海兰生股份有限公司诸暨胶鞋厂 1995.12-2004.12 51% 2,368.043.87
(B)其余权益性资本投资占被投资公司庄册资本 51% 以上， 按照财政部财会二字
(1996)2号文和沪财会(1996)5号文的规定，各公司资产总额、销售收入和当期净利
润中与母公司报表数额加总计算出来的比率均不超过10%，暂未予合并。
(5)外币折算方法：
记帐本位币为人民币。对外币收付业务按上月末市场汇价折合人民币记帐。年末对
资产及负债有关帐户外币余额技市场汇价调整，差额转列汇兑损益。
(6)存货计价方法：
存货以实际成本计阶，存货发出来用个别认定法。
(7)长期投资核算方法：
债券投资按实际成本法，向其他企业权益性资本投资额占投资单位注册资本51% 以
上的采用权益法核算，其余按成本法核算。
(8)固定资产及其折旧：
固定资产按实际成本计价，参照商品流通企业财务制度规定分类，并按个别折旧率，
采用直线法订提折旧，保留4%残值率。
(9)无形资产及递延资产摊销：
无形资产中的土地使用权、职工住房使用权按规定使用年限分摊。
递延资产----开办费摊销年限为5年。
(10)税项：
A.增值税
(1)内销商品：内销商品的增值税率为17%，并按销项税额扣除进项税额后的差额交
纳增值税。
(2)出口商品：出口商品的增值税率为零。商品出口后按有关规定， 配齐单证向税
务机关中报出口商品退税，退税率为9%。
B.营业税。
营业税按应纳税额的5%交纳。
C.所得税
所得税按上海市财政局、税务局沪财企─(1994)11 号文规定， 按应纳税所得额的
15%交纳。
(11)坏帐准备：
按期末应收帐款余额的4‰提取。
(12)利润分配：
根据规定公司按照税后利润提取10%的法定盈余公积金和10%的法定公益金。
2.主要财务报表项目附庄：
(1)短期投资：期末余额为10,000,000.00元。主要是投资国债。
(2)长期投资：期末余额为160,985,266.90元。
(A)债券投资41,000.00元。
债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额
87年国库券 92.7 21,000 21,000
87年电力债券 98.7 20,000 无息 20,000
(B)股权投资5,080,140.00元。
被投资单位名称 拥有权益 投资金额
交通银行 80,140股 80,140.00
上海浦东发展银行 500,000股 5,000,000.00
(C)联营投资155.864.126.90元。
被投资单位名称 投资期限 拥有权益 投资金额
上海兰生股份有限公司爱生箱包厂1993.07-2002.07 100% 3,291,098.43
沪太强生箱包厂 1994.07-2004.07 100% 170,601.96
上海贸海联营公司 1993.04-2013.04 86% 856,425.62
余姚勇成旅游用品有限公司 1993.10-2003.10 70% 2,165,416.51
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 1994.10-2009.10 60.78% 2,222,731.12
上海朝日胶鞋厂 1993.11-2003.11 58% 16,942,738.69
扬州沪光体育器材厂 1992.12-2002.12 58% 1,895,562.07
上海兰生嚎纳乐器有限公司 1994.12-2014.12 53% 3,350,873.73
上海新虹桥箱包有限公司 1996.10-2006.10 60% 3,583,898.68
上海申生玩具厂 1996.08-2002.08 70% 391,534.79
(3)应收帐款：期末余额为 271.376.231.29元。
其中： 帐 龄 金 额 占总额%
1年以内 236,180,694.39 87.03%
1-2年 9,321.450.35 3.43%
2-3年 15,023,581.30 5.54%
3年以上 10,850,505.25 4.00%
无持有5%以上股权的股东欠款。
(4)其他应收款：期末余额为 75,928,632.92元。
其中： 帐 龄 金 额 占总额%
1年以内 74,384,762.28 97.97%
1-2年 502,656.36 0.66%
2-3年 1,005,051.28 1.32%
3年以上 36,163.00 0.05%
无持有5%以上股权的股东欠款。
(可股本：期末余额为 237,939,072.00元。
期 初 增 加 期 末
国家股 106,130,400.00 72,168,672.00 178,299,072.00
个人股 35,500,000.00 24,140,000.00 59,640,000.00
合计 141,630,400.00 96,308,672.00 237,939,072.00
增加数是1995年度股东大会审议通过按10股送2股红股和1996 年临时股东大会审议
通过用资本公积转增股本按每10股转增4股的转帐。
(6)资本公积：期末余额为 127,462.899,88元。
期 初 减 少 余 额
197,930,724.48 70,467,824.60 127,462,899.88
减少数主要是1996年临时股东大会审议通过用资本公积金转增股本投每 10股转增4
股的转帐。
(7)盈余公积：期末余额为 96,767,545.73元。
期 初 增 加 余 额
81,297,660.05 15,469,885.68 96,767,545.73
增加数主要是根据规定公司按照税后利润提取10%的法定盈余公积金和10%的法定公
益金。
(8)未分配利润：期未余额为 75,865,571,01元。
期 初 增 加 余 额
13,728,696.33 62,136,874.68 75,865,571.01
期初数由原来29,308,040.33元调整为13,728,696.33元,系公司根据1996年5月27日
股东大会决议对原股本141,630.400股,实施95年度每10股派1.10元(含税)红利的利
润分配所作的期初数调整。
(9)投资收益：12,760,364.96元。
其中：股票投资收益173,898.13元
股权投资收益1,023,383.38元
其他单位投资收益11,563,083.45元。
上海兰生股份有限公司
一九九七年四月十八日
