上海兰生股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司董事会
一 、公司简介
1.公司法定中文名称：上海兰生股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI LANSHENG CORPORATION
公司英文名称缩写：LANSHENG
2.公司法定代表人：赵效定
3.公司董事会秘书及证券事务代表：
董事会秘书：张铸
证券事务代表：杨敏
联系地址：上海市中山北一路1230号
电话：（021）65445880 ×2041
传真：（021）65446061
电子信箱：lllsss @public.sta.net.cn
4.公司注册地址：上海市浦东新区三林路95号 邮政编码：200124
公司办公地址：上海市中山北一路1230号 邮政编码：200437
公司国际互联网网址：http://www.lanshengcorp.com
公司电子信箱：lllsss @public.sta.net.cn
5.公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司总经理办公室
6.公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：兰生股份
股票代码：600826
二 、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要利润指标情况（合并报表）（单位：元）
1.利润总额 68,469,996.21
2.净利润 59,112,317.21
3.扣除非经常性损益后的净利润 50,167,709.21
4.主营业务利润 164,035,743.87
5.其他业务利润 1,133,281.10
6.营业利润 52,855,380.30
7.投资收益 5,381,309.92
8.补贴收入 8,944,608.00
9.营业外收支净额 1,288,697.99
10.经营活动产生的现金流量净额 257,076,546.06
11.现金及现金等价物净增加额 --117,500,208.77
注：
(1)现金及现金等价物净增加额为负数，主要是本期对外投资额增加。
(2)非经常性损益项目及金额：补贴收入：8,944,608.00元。
（二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表）：
(单位:元)
项 目 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
1.主营业务收入
1,715,761,906.82 1,570,709,381.34 1,552,848,220.50 1,543,885,089.87
2.净利润
59,112,317.21 5,525,147.41 83,025,617.24 60,842,526.79
3.总资产
1,377,039,079.85 1,309,190,951.64 1,089,447,874.76 1,024,700,534.75
4.股东权益
786,196,943.89 728,907,486.03 731,747,821.37 705,012,134.41
5.每股收益
0.21 0.27 0.30 0.22
6.每股收益（加权） 0.21 0.27 0.30 0.22
7.扣除非经常性损益后
的每股收益 0.18 0.25 0.30 0.22
8.每股净资产 2.80 2.60 2.61 2.51
9.调整后每股净资产 2.62 2.41 2.50 2.40
10.每股经营活动产生
的现金净流量 0.92 -0.33 0.32 0.32
11.净资产收益率(%) 7.52 10.36 11.35 8.63
注：因本年度合并报表范围发生变更,并追溯调整期初数,故上年度数据及指标作了相应调整.
（三）按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的净资产收益率和每股收益：
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
1.主营业务利润 20.86 21.65 0.58 0.58
2.营业利润 6.72 6.98 0.19 0.19
3.净利润 7.52 7.80 0.21 0.21
4.扣除非经常性损
益后的净利润 6.38 6.62 0.18 0.18
三、股东情况介绍
1.报告期末股东数量
截止2000年末，公司股东总数为85,002 户。
2.报告期末公司主要股东持股情况(前10 名)：
名 次 股东名称 持股数量 占总股本比例%
(1)上海兰生(集团)有限公司 185,288,192 66.073
(2)宏大公司 980,000 0.349
(3)潘福妹 350,000 0.124
(4)萧立宪 329,114 0.117
(5)葛秀英 268,000 0.096
(6)陈守斌 219,264 0.078
(7)天信咨询 200,000 0.071
(8)程庆芬 200,000 0.071
(9)张奇 171,036 0.061
(10)何得泉 165,900 0.059
公司前10名股东中，除上海兰生(集团)有限公司持有的股份为非流通股外，其余皆为流通股。
持有本公司10%（含10%）以上股份的股东为1 家，即上海兰生(集团)有限公司 ，，代表国家持有股份，年末持有本公司股份185,288,192 股，报告期内未发生增减变动，未发生质押、冻结等情况。
四 、股东大会简介
（一）报告期内召开的年度股东大会情况
2000年4月10日，公司在《上海证券报》上刊登召开1999年度股东大会的公告，并于2000年5月12日在上海蓝天剧场召开股东大会。会议通过如下：(1)通过公司1999年度董事会工作报告；(2)通过公司1999年度总经理业务工作报告；(3)通过公司1999年度监事会工作报告；
(4)通过公司1999年度财务决算报告；(5)通过公司1999年度利润分配方案：以公司总股本280,428,192 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.00元（含税）。(6)通过《关于董事会换届选举及第三届董事会候选人推荐名单的议案》，选举赵效定、钱福昌、陆宗英、王志慧、华佩云、张铸、陈岚为公司第三届董事会董事。(7)通过《关于监事会换届选举及第三届监事会候选人推荐名单的议案》，选举陈建民、章仁波、陈仲德为公司第三届监事会监事。根据《公司法》及本公司章程的规定，程康、韩霞由公司职工代表大会推选为监事，进入第三届监事会。
本次股东大会决议公告刊登于2000年5月13日《上海证券报》。
（二）报告期内召开的临时股东大会情况
1.2000年第一次临时股东大会情况
2000年2月17日，公司在《上海证券报》上刊登召开2000年第一次临时股东大会的公告，3月20日大会以通讯表决方式召开，会议内容为审议董事会提出的《关于变更配股募集资金投向的议案》。大会共收到有效表决票49 张，代表股份数共计185,680,383 股，占公司总股份66.21%，符合《公司法》和本公司章程的规定。大会通过如下决议：同意《关于变更配股募集资金投向的议案》，将1996年12月底配股募集资金4,826万元，因市场发生变化而未投入，改投上海兰生上科创业投资有限公司，其中4,000万元作为股本金投入，826万元作为流动
资金。
本次股东大会决议公告刊登于2000年3月21日《上海证券报》。
2.2000年第二次临时股东大会情况
2000年8月8日，公司在《上海证券报》上刊登召开2000年第二次临时股东大会的公告，9月8日在上海曲阳文化馆召开。会议通过如下决议：（1）通过《公司2000年增资配股方案》。本次配股以公司1999年末总股本28042.82万股为基数，按每10股配3 股的比例向全体股东实施配股，其中国家股股东承诺认购984.25万股，其余部分放弃，社会公众可配售2108.70万股，转配股可配售745.50万股；配股价为每股7—9元。（2）通过《公司2000年配股募集资金使用的可行性报告》。
本次股东大会决议公告刊登于2000年9月9日《上海证券报》。
五 、 董事会报告
（一）公司经营情况
1．公司所处行业及在本行业中的地位
公司主营进出口贸易，属外贸行业，2000年出口创汇在上海专业外贸公司中名列第8 名。
2．主营业务的范围及其经营状况
公司以出口文体产品、轻工业品为主，主要出口商品为鞋类、箱包、帽子、旅游用品、文教用品、体育用品、乐器及轻纺五金等产品。
2000年初，公司提出了“深化改革，创新机制；突出规模，注重效益；以人为本，促进管理”的工作指导思想，工作目标是出口创汇力争实现海关统计数1.7亿美元，经济效益同比争取超过上年水平。经全体员工的共同努力，较好地完成了全年工作计划。出口完成海关统计数2.0234亿美元，比年初预定目标增长19.02 %，比去年同期1.7232亿美元增长18.18%；主营业务收入17.16亿元人民币，比去年同期增长9.23%；利润总额6,847.00万元，比去年同期有所下降。
2000年国际市场需求趋旺，我国外贸出口回升，但对专业外贸公司而言，随着我国加入世贸组织的时间愈来愈近，面临的竞争对手越来越多，挑战越发严峻。为迎接挑战，扩大出口，公司抓住出口市场需求回升的机遇，自我加压，努力工作，从以下几个方面狠抓出口创汇：
（1）突出规模抓机遇，注重效益促出口。
营销人员抓住机遇狠抓成交，以规模求效益，以效益促出口，经营上做到工贸结合，重质保量；改变经营作风，主动出击，争取定单；做好收购出口，大力发展代理出口，拓展新市场，开发新客户，做大出口规模。在这一基础上，公司的传统产品出口稳步增长，鞋类出口同比增长20.28%，旅游用品同比增长41.03%；帽子部出口同比增长170.71%，轻纺五金部和机电贸易部出口增长均超过50%。
（2）参与国际连锁经营，抢占市场份额。
公司通过提供优质产品和到位的服务，加强了与国际著名连锁营销商如 WALMART 、KMART 、PAYLESS 等公司的业务合作关系，通过连锁营销网络扩大出口，向它们提供鞋类、箱包、帽子等商品，出口额达4,888万美元，占公司全年出口总额的22.38%。
(3）继续落实、完善风险抵押经营。
2000年5月，公司对1999年实施的风险抵押经营收汇到期情况进行了全面核算。公司根据营销人员签订的《风险抵押经营协议书》，对营销人员在出口、收汇、盈利、借款、利息、库存、坏帐等项目逐一核销、审计，做到全面结算，全部兑现。改革带来了甜头，坚定了深化改革的信心。2000年营销人员全部交纳了风险抵押金。风险抵押经营的兑现，激发了营销员多创汇、多创利的积极性，全年公司涌现出了一批出口增幅较大的部门与个人，其中帽子部出口增长170.71%，代理贸易部出口增长159.80%，鞋类一部出口增长37.36%，鞋类三部出口增长33.11%。参加公司龙虎榜竞赛的前十名外销员最多的出口额为1,525万美元，最少的也达到463万美元。
(4）加强工贸结合的管理，办好工厂实体。
2000年对有发展前途、后劲足的工厂重点扶持，加强监管。重点加强了虹桥胶鞋厂、大博文鞋业有限公司、长城运动鞋厂的管理，不但提高了工厂的生产管理能力，而且适应公司出口要求，在按质保量完成出口任务需要的前提下，工厂的经济效益也有了提高，使之成为公司稳固的出口货源基地。此外，公司还积极响应党中央开发中西部的号召，与河南许昌鞋厂和印染厂的合作进一步发展，通过收购出口和代理出口，上述两家工厂每年可为公司增加出口1,500-2,000万美元。
(5）多元化经营有了实质性启动。
为规避外贸风险，实现多元化经营，使公司的出口产品逐步从传统小商品向高科技含量、高附加值的新兴产品过渡和发展，公司对上海兰生上科创业投资有限公司追加投资及注入流动资金4,826万元，主要用于生物医药的研制和生产。公司参股海通证券公司2.5亿股的资金年内全部到位，成为海通证券公司的主要大股东之一，为公司今后几年的效益稳定增长建立了新的经济增长点。
（6）初步尝试物流业，为今后发展打好基础。
储运分公司突出“兰生”服务品牌，融入全新的经营理念，物流管理工作又有新起色。储运、分拨、配送、装卸等形成了一条龙服务，既提高了物流管理水平，又提高了经济效益和社会效益。
（二）公司财务状况
公司年末总资产137,703.91万元，比上年同期130,919.10万元增加 5.18 %%,主要是本年度产生利润及增加长期投资。
年末长期负债为 --208.09万元，比上年同期113.86万元减少282.76 %，主要是本年度归还了银行借款等。
年末股东权益为78,619.69万元，比上年同期72,890.75万元增加 7.86%%，主要是本年度利润增加。
本年度主营业务利润16,403.57万元，比上年同期18,694.30万元减少12.25%，主要是毛利率降低。
本年度净利润5,911.23万元，比上年同期7,552.51万元减少21.73 %，主要原因是销售毛利润减少。
（三）公司投资情况
本年度长期投资净额年末数为40,227.79万元，比年初11,297.63万元增加256.07%，主要原因是投资海通证券有限公司及增资上海兰生上科创业投资有限公司。
1.募集资金使用情况
公司96年12月配股募集资金16,118.60万元，按照配股说明书及股东大会决议，已投资金11,292.60万元，详情已在本公司98年度、99年度报告中披露，剩余4,826万元未用。2000年3月20日，公司第一次临时股东大会决定变更投资项目，改投上海兰生上科创业投资有限公司，其中4,000万元作为股本金投入，826万元作为流动资金。当年资金全部到位。
2.报告期内非募集资金投资情况
(1)投资海通证券有限公司2.50亿元，占该公司注册资本6.67%。
(2)投资上海兰生纸业有限公司235万元，占该公司注册资本49%，主要生产卫生纸系列产品。
(四）新年度业务发展计划
2001年是我国实施“十五”规划的第一年，从总体上看，我国政治、经济形势向好，改革开放持续、健康、稳定地发展。今年我国加入WTO，是融入世界经济全球化的必然过程，从长远、全局看，利大于弊，而从外贸行业看，面临巨大压力和严峻挑战：国际跨国集团、综合商社大举进军中国市场，抢占市场份额，高薪挖走外销员；三年内外贸进出口经营权将由“审批制”改为“登记制”，外资、三资和民营外贸企业直接威胁专业外贸公司的生存；专业外贸公司生产、经营成本高，在价格竞争上处于劣势。
面临这样的外部环境，今年公司的经济工作指导思想是：坚持改革，迎接挑战；扩大出口，确保效益；强化服务，完善管理。工作目标是：出口创汇实现海关出口统计数2亿美元，经济效益保持稳定。
为了完成上述目标，今年将主要做好以下几项工作：
1．体制改革上大胆创新、大胆尝试。
要按照新型外贸公司的量化标准，在体制、机制改革上大胆创新、尝试，探索出一条既符合上市公司发展，又符合创建新型外贸公司的路子来。要在确保公司出口、盈利两大指标完成的前提下，选择1 至2 个业务部进行产权制度改革，改制为相对独立的有限责任公司，营销人员群体出资、持股，实现体制创新。
2．机制改革上进一步创新。
继续实施风险抵押经营，核算到部，考核到人，按经营实绩严格考核、坚决兑现；加大激励的力度，以全面调动业务第一线营销人员的积极性和创造性；充分认识人力资源对出口创汇和企业发展的重要性，全力做好事业留人、感情留人和待遇留人的工作，增强公司的凝聚力，留住、用好营销人员，吸收、引进各类经营、管理人才。
3．深入持久地开展减员增效工作。
减员增效以降低经营成本、增强竞争力，营销人员与管理服务人员比例要降为1:1，优化人力资源配置，建立起能适应国际市场变化的营销管理体系。
4．千方百计扩大出口，做大规模。
抓住国际市场需求趋旺和外贸形势向好的契机，尽力抓客户、抢订单、促成交，扩大出口。充分利用华交会、春交会、秋交会以及组团出国推销的机会，想方设法抓住客户，扩大成交。各业务部门要拓宽扩大出口的渠道，在通过自营出口、收购出口的传统经营方式扩大出口的基础上，利用公司的商誉、信誉、资金等优势，扩大代理出口。通过规模效应，确保盈利水平处于一个稳中有增的状态，使企业对全体股东有一个较好的投资回报。
5．进行产品结构调整，推行品牌战略。要 尽快运用新材料、新工艺、新技术，大力调整产品结构，加快产品升级换代，提高出口产品的技术含量和附加值。同时要加强出口产品的开发力度，不断扩大出口产品的品种和范围，增强高新技术产品和高附加值产品的出口，以适应国际市场的需要。
推行品牌战略，大力宣传兰生品牌，让海外客户逐步认识和接受兰生品牌。要树立服务品牌意识，“兰生”既是商品品牌，又是服务品牌。各部门要做到管理部门为业务部门服务，业务部门为工厂服务，营销人员为客户服务。
6．进一步研究和探索物流业，在现有基础上挖掘潜力，发挥优势，完善功能，做好启动物流业的前期准备工作。
（五）董事会日常工作情况
1．报告期内董事会的会议情况及决议内容
（1）2000年1月13日，董事会召开二届十三次会议，会议作出如下决议：为了推进基因工程药物的研究开发项目的顺利实施，决定向上海兰生上科创业投资有限公司增资4000万元。本次董事会决议公告刊登在2000年1月15日《上海证券报》。
（2）2000年2月15日，董事会召开二届十四次会议，会议就变更配股募集资金投向作出如下决议：决定将1996年12月配股后尚未使用的募集资金4826万元，改投上海兰生上科创业投资有限公司，其中4000万元作为股本金投入，826万元作为流动资金。本次董事会决议公告刊登在2000年2月17日《上海证券报》。
（3）2000年4月6日，董事会召开二届十五次会议，会议审议并通过了《1999年度董事会工作报告》、《1999年度总经理业务报告》、《关于资产减值准备的提取和核销的规定》、《1998年度财务决算报告》、《1998年度利润分配方案》、《关于董事会换届选举及第三届董事会候选人推荐名单的议案》等报告。本次董事会决议公告刊登在2000年4月10日《上海证券报》。
（4）2000年4月12日，董事会召开二届十六次会议，会议作出决议,决定将公司注册地址由上海市中山北一路1230号迁至上海浦东新区三林路95号。
（5）2000年5月12日，董事会召开三届一次会议，会议作出如下决议：通过《关于聘请张兰生同志为公司名誉董事长的决定》；选举赵效定为第三届董事会董事长，钱福昌为副董事长；聘任陆宗英任公司总经理；聘任孙文江、叶伟敏、张铸为副总经理，陈岚为财务部经理，张铸兼任董事会秘书。本次董事会决议公告刊登在2000年5月13日《上海证券报》。
（6）2000年7月3日，董事会召开三届二次会议，会议作出决议，同意将本公司在上海东风胶鞋厂30%的股权转让给上海农工商集团东风总公司。
（7）2000年8月6日，董事会召开三届三次会议，会议作出如下决议:通过公司2000年中期报告、通过《关于公司2000年增资配股的预案》、《关于公司2000年配股募集资金使用的可行性报告》、《关于公司前次募集资金使用情况的说明》。本次董事会决议公告刊登在2000年8月8日《上海证券报》。
（8）2000年9月15日，董事会召开三届四次会议，审议通过了《关于聘请2000年配股主承销商的决议》。
（9）2000年10月12日，董事会召开三届五次会议，会议作出决议,决定修改公司章程第67 条，将原文“董事、监事候选人由持股数最大的发起人或持股数最大的股东以书面建议的形式向董事会、监事会推荐”，改为“董事、监事候选人由单独持有或合并持有公司股份百分之五以上的股东或者监事会，以书面建议的形式向董事会、监事会推荐”。同时，董事会决定将本议案提交本次股东大会审议。
2．董事会对股东大会决议的执行情况
2000年，董事会根据股东大会作出的决议，继续狠抓外贸主业，实施多元化发发展战略，积极开拓新的经济增长点，并为此展开了一系列的工作：在公司内部加大了风险抵押经营的力度，坚决兑现奖励承诺，大大激发了业务人员的积极性，有力推动了出口创汇的大幅度增长；经中国证监会批准，公司实施了对海通证券有限公司2.5亿元的投资，使公司有了稳定的利润增长点；上海兰生上科投资有限公司顺利组建了上海兰生国健药业有限公司，主要从事生物医药的研究与生产，公司的多元化经营迈出了坚实步伐;公司与河南许昌鞋厂的合作,为参与开发中西部出了力，同时使公司有了1,500 多万美元的货源来源。
（六）董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日 持股数量
赵效定 董事长 男 54 2000.5-2003.5 0
钱福昌 副董事长 男 51 2000.5-2003.5 26798
陆宗英 董事、总经理 男 45 200.5-2003.5 26798
王志慧 董事 女 44 2000.5-2003.5 26798
华佩云 董事 女 49 2000.5-2003.5 16078
张 铸 董事、副总经理 男 44 2000.5-2003.5 4849
陈 岚 董事 女 29 2000.5-2003.5 175
陈建民 监事会主席 男 49 2000.5-2003.5 0
章仁波 监事 男 56 2000.5-2003.5 3700
陈仲德 监事 男 49 2000.5-2003.5 499
程 康 监事 男 52 2000.5-2003.5 12326
韩 霞 监事 男 28 2000.5-2003.5 0
孙文江 副总经理 男 54 2000.5-2003.5 2000
叶伟敏 副总经理 男 44 2000.5-2003.5 0
说明：
1、董事、监事、高级管理人员的持股数本年度未发生变化。
2、董事、监事及高级管理人员共14 人，其中9 人在本公司领取报酬，报酬总额为59.55万元，其中年度报酬在4万元--5万元区间的有2 人，6万元—7万元区间的有5 人，7万元—8万元区间的有2 人。其余5 人不在本公司领取报酬，他们是董事长赵效定、副董事长钱福昌、董事王志慧、华佩云，监事陈仲德。
（七）本次利润分配预案
经上海上会会计师事务所审计，2000年度公司实现净利润 59,112,317.21元，按《公司法》和本公司章程的规定，按10%分别提取法定盈余公积金、法定公益金共计11,912,106.98元，子公司分别提取法定盈余公积金和法定公益金共计176,525.48元，加调整后期初未分配利润47,913,462.91元，本年度可供股东分配的利润为94,937,147.66元。为了应对加入世贸组织后外贸行业更为激烈的竞争，增强企业实力和竞争力，公司亟需集中资金用于扩大收购出口及代理出口业务，为公司进一步发展打下扎实基础，董事会决定 2000年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）2001年度利润分配政策(预计)
公司拟在2001年度结束后分配利润一次，2001年度当年可供股东分配的利润用于股利分配的比例约为70%，2000年度滚存的未分配利润分配的比例约为30 %，利润分配主要采用送股和派发现金红利相结合的形式，现金占股利分配的比例约为50%。具体分配方案届时将根据公司实际情况确定。
（九）其他报告事项
公司选定的信息披露报刊未发生变更，仍为《上海证券报》、《中国证券报》。
六 、监事会报告
监事会在2000年度根据《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定，本着维护全体股东利益，对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，开展了以下几项工作：
1、2000年4月6日，监事会召开二届七次会议，会议审议通过了1999年度监事会工作报告，公司1999年年度报告及摘要、1999年度财务决算报告、利润分配方案、关于资产减值准备的提取和核销的规定。监事会认为，董事会有关核销和计提资产减值准备的决议程序合法。
因 第二届监事会到2000年5月任期满三年，二届七次监事会拟在1999年度股东大会上进行换届选举。按照规定程序，决定推举陈建民、章仁波、陈仲德为第三届监事会监事候选人，同意程康、韩霞作为公司职工代表出任第三届监事会监事。本次会议决议公告刊登在2000年4月10日《上海证券报》。
2、2000年5月12日召开的1999年度股东大会审议通过，上述候选人被选为第三届监事会监事。监事会于同日召开三届一次会议，推选陈建民为第三届监事会主席。本次会议决议公告刊登在2000年5月13日《上海证券报》。
3、2000年8月6日，监事会召开三届二次会议，会议审议通过了公司2000年中期报告及报告摘要。本次会议决议公告刊登在2000年8月8日《上海证券报》。
七 、重要事项
1.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内公司、董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3.报告期内公司控股股东未发生变更。公司董事会、监事会于2000年5月12日召开的1999年度股东大会上进行了换届选举，详细情况见本报告第四部分“股东大会简介”。公司总经理、董事会秘书连选连任，未发生变更。
4.报告期内未发生收购、兼并等资产重组事项。
5.公司主要关联交易事项：
不存在控制关系的关联方交易：
(1)公司向关联方采购货物情况(单位:元)
企业名称 1999年度 2000年度
上海生达鞋业有限公司 31,228,284.24 24,110,506.33
上海长城运动鞋二厂 40,542,531.44 26,272,996.79
(2)公司向关联方销售货物情况(单位:元)
企业名称 1999年度 2000年度
上海生达鞋业有限公司 6,300,139.01 1,368,109.44
上海长城运动鞋二厂 13,747,266.98 3,946,981.77
(3)关联方应收、应付款项余额(单位:元)
其他应收款 上期末 本期末
上 海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 12,963,265.52 12,463,265.52
6.公司已与控股股东之间实行了“三分开”。
公司已做到了人员独立，在劳动、人事及工资管理等方面自成体系，总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，在控股股东单位不担任除董事身份以外的职务。
公司的资产完整，拥有独立的采购、销售经营系统，独立拥有商标等无形资产。
公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系，有健全的财务管理制度和岗位责任制，独立在银行开户。
7.公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8.公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为上海上会会计师事务所有限公司。
9.公司为下属企业上海长城运动鞋二厂提供银行担保340万元。
10.报告期内未更改公司名称及股票简称。
11.本公司及持股5%以上的股东没有在指定报纸和网站上作出承诺事项
八、财务会计报表
1、审计报告
公司财务报告经上海上会会计师事务所注册会计师耿磊、熊丽萍审计，并出具无保留意见审计报告[上会师报字（2001）第0263号]。
九 、公司的其他有关资料
1.公司首次注册登记日期：1993年12月22日
注册地点：上海市中山北一路1230号
公司变更注册登记日期：2000年6月15日
注册地点：上海浦东新区三林路95号
2.企业法人营业执照注册号：3100001050029
3.税务登记号码：国税沪字310044132230086
4.公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5.公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
办公地址：上海市四川北路1318号福海商业中心9 楼
十 、备查文件目录
在本公司办公地点备有齐全、完整的备查文件，其中包括：
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3.载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上海兰生股份有限公司董事会
2001年3月8日
资产负债表
2000年12月31日
编制单位：上海兰生股份有限公司 单位：（人民币）元
资产 期初数 期末数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
211600592.08 167335546.44 94100383.35 59182685.94
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 607944.95
应收股利
应收利息
应收帐款
445553892.35 266441023.04 295043985.75 298982147.54
其它应收款
148945339.15 163641509.68 183807212.73 167779123.85
减：坏帐准备
16672381.27 14075506.79 22176974.31 17674996.99
应收帐款净额
577826850.23 416007025.93 456674224.17 449086274.4
预付帐款
9179137.78 7487815.09
应收补贴款
存货
232356022.14 160730090.8 268940443.21 197198071.94
减：存货跌价准备
11228052.82 8512105.66 13027362.46 10434873.15
存货净额
221127969.32 152217985.14 255913080.75 186763198.79
待摊费用
1745391.88 1425894.53 1159190.67
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计
1021479941.29 736986452.04 815942638.98 695032159.13
长期投资：
长期股权投资
112964270.8 210586262.42 402269891.46 489669281.92
长期债权投资
12000 12000 8000 8000
其它长期投资
长期投资合计
112976270.8 210598262.42 402277891.46 489677281.92
减：长期投资减值准备
2080757.26 2080757.26 7075348.87 7075348.87
长期投资净额
110895513.54 208517505.16 395202542.59 482601933.05
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值
221762540.04 62121761.54 224095250.8 63038868.79
减：累计折旧
64400446.31 26457860.63 75000522.48 28601288
固定资产净值
157362093.73 35663900.91 149094728.32 34437580.79
工程物资
在建工程
91302.71 499117.12
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
157453396.44 35663900.91 149593845.44 34437580.79
无形及其它资产：
无形资产
15656091.06 5230204.66 14214642.43 4343847.54
开办费
944028.85 59088.14
长期待摊费用
2761980.46 1166450.02 2026322.27 1033760.02
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
19362100.37 6396654.68 16300052.84 5377607.56
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
1309190951.64 987564512.79 1377039079.85 1217449280.53
流动负债：
短期借款
198625505.44 174000000 140000000
应付票据
4178258.7 6367303.95
应付帐款
199337035.37 152583822.09 256050210.82 217949537
预收帐款
47904198.96 45400542.63 77695492.2 62310151.91
代销商品款
应付工资
8001721.03 5405789.09 2692622.86
应付福利费
21208456.1 18327412.89 22800594.5 18336928.71
应付股利
56127501.1 56127501.1 41863.1 41863.1
应付税金
-23857791.51 -21201131.18 -26864142.05 -22040656.28
其它应交款
456902.78 2767.29 630178.24 3083.42
其它应付款
14795290.06 5341103.28 28271112.03 15306866.43
应付短期债券
预提费用
886684.01 1594237.29 214675
一年内到期的长期负债
1000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
528663762.04 261987807.19 543279472.94 432122449.29
长期负债：
长期借款
2000000
应付债券
长期应付款
1473000
住房周转金
其它长期负债
-2334366.22 -2614216.22 -2080941.23 -2424625.46
长期负债合计
1138633.78 -2614216.22 -2080941.23 -2424625.46
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计
529802395.82 259373590.97 541198531.71 429697823.83
少数股东权益：
少数股东权益
50481069.79 49643604.25
股东权益：
股本
280428192 280428192 280428192 280428192
资本公积金
255523147.25 255523147.25 255523147.25 255523147.25
盈余公积
145139437.77 142248922.69 157228070.23 154161029.67
其中：公益金
39115420.89 37670163.35 45116897.12 43583376.84
未确认的外资损失
-96753.9 -1919613.25
未分配利润
47913462.91 49990659.88 94937147.66 97639087.78
外币报表折算差额
股东权益合计
728907486.03 728190921.82 786196943.89 787751456.7
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
1309190951.64 987564512.79 1377039079.85 1217449280.53
利润及利润分配表
2000年度
编制单位：上海兰生股份有限公司 单位：（人民币）元
资产 上年同期数 本期数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
1570709381.34 1366076069.23 1715761906.82 1602276011.63
减：折扣与折让
主营业务收入净额
1570709381.34 1366076069.23 1715761906.82 1602276011.63
减：主营业务成本
1382842971.39 1208619192.95 1550817771.59 1456549946.08
主营业务税金及附加
923397.7 96553.22 908391.36 177558.01
二、主营业务利润
186943012.25 157360323.06 164035743.87 145548507.54
加：其他业务利润
1564944.88 1160497.03 1133281.1 350667.76
减：存货跌价损失
122611.8 91974.05 1799309.64 1922767.49
营业费用
53807083.11 52037527.13 56941827.87 54858539.2
管理费用
41599375.43 25364780.72 44709845.84 26282208.48
财务费用
14052436.3 2681042.79 8862661.32 6824474.55
三、营业利润
78926450.49 78345495.4 52855380.3 56011185.58
加：投资收益
8472870.47 8782624.87 5381309.92 4498252.35
期货损益
补贴收入
4340133.96 4301388 8944608 8944608
营业外收入
1727176.89 271534.93 2697570.02 493407.84
以前年度损益调整
减：营业外支出
318178.01 99008.15 1408872.03 28071.71
分给外单位利润
四、利润总额
93148453.8 91602035.05 68469996.21 69919382.06
减：所得税
16454332.53 15789687.05 10781502.12 10358847.18
少数股东损益
1265727.76 399036.23
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
96753.9 1822859.35
所得税返还
五、净利润
75525147.41 75812348 59112317.21 59560534.88
加：年初未分配利润
43974317.62 45426419.88 47913462.91 49990659.88
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
119499465.03 121238767.88 107025780.12 109551194.76
减：提取法定盈余公积金
7750181.86 7581234.8 6044316.23 5956053.49
提取法定公益金
7750181.86 7581234.8 6044316.23 5956053.49
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
103999101.31 106076298.28 94937147.66 97639087.78
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
56085638.4 56085638.4
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
47913462.91 49990659.88 94937147.66 97639087.78
附注：非常项目
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他
现金流量表
2000年度
编制单位：上海兰生股份有限公司 单位：（人民币）元
项目 (合并) (母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 2003913276.85 1666372203.58
收取的租金 70000
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 110109065.05 100466598.69
收到的其它与经营活动有关的
现金 52920504.66 48436015.84
经营活动产生的现金流入小计 2167012846.56 1815274818.11
购买商品、接受劳务支付的现
金 1736632640.8 1650292312.7
经营租赁所支付的现金 588172.05
支付给职工以及为职工支付的
现金 78967779.66 36386649.74
支付的增值税款 26321463.95
支付的所得税款 14275411.51 13685635.32
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 2205215.54 1387835.51
支付的其它与经营活动有关的
现金 50945616.99 29984019.54
经营活动产生的现金流出小计 1909936300.5 1731736452.81
经营活动产生的现金流量净额 257076546.06 83538365.3
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2192232.35 2192232.35
分得股利或利润所收到的现金 17771925.34 19111468.93
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 499281.58 7150
收到的其它与投资活动有关的
现金 76610
投资活动产生的现金流入小计 20540049.27 21310851.28
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 4213399.93 1249519.45
权益性投资所支付的现金 298000000 290000000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 13050
投资活动产生的现金流出小计 302226449.93 291249519.45
投资活动产生的现金流量净额 -281686400.66 -269938668.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 372700000 330000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 112220.1 89590.76
筹资活动产生的现金流入小计 372812220.1 330089590.76
偿还债务所支付的现金 400225505.4 190000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 57322139.41 56085638
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 8188596.13 5790631.52
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 465736240.94 251876269.52
筹资活动产生的现金流量净额 -92924020.84 78213321.24
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 33666.71 34121.13
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -117500208.73 -108152860.5
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 59112317.21 59560534.88
加：少数股东损益 399036.23
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 5745702.24 3599490.2
固定资产折旧 10935583.14 2418446.72
无形资产及其他资产摊销 3174530.18 1061886.04
待摊费用的减少（减增加） 586201.21 1425894.53
预提费用的增加（减减少） 707553.28 214675
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 937546.88 7402.85
固定资产报废损失
财务费用 8242412.84 5844902.65
投资损失（减收益） -5381309.92 -4498252.35
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -34785111.43 -34545213.65
经营性应收项目的减少（减增
加） 116731410.76 -36403558.1
经营性应付项目的增加（减减
少） 92493532.79 84852156.53
增值税增加净额
其它 -1822859.35
经营活动产生的现金流量净额 257076546.06 83538365.3
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 94100383.35 59182685.94
减：货币资金的期初余额 211600592.08 167335546.44
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -117500208.73 -108152860.5
