2021 年第一季度报告
公司代码：600826 公司简称：兰生股份
东浩兰生会展集团股份有限公司
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目 录
一、 重要提示 .......................................................... 3
二、 公司基本情况 ...................................................... 3
三、 重要事项 .......................................................... 5
四、 附录 ............................................................. 8
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一、 重要提示
3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
3.3 公司负责人曹炜、主管会计工作负责人陈辉峰及会计机构负责人（会计主管人员）楼铭铭保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
3.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
3.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 5,002,040,401.40 4,561,085,308.44 9.67
归属于上市公司股东的净资产 3,578,101,332.78 3,707,861,893.95 -3.50
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -871,632.84 -67,822,805.52 -
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 63,860,350.54 654,767,558.41 -90.25
归属于上市公司股东的净利润 -46,444,559.63 -71,046,757.74
归属于上市公司股东的扣除非
-38,724,387.23 11,020,866.16 -451.37
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -1.27 -1.85 增加 0.58 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.09 -0.13
稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.13
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
-10,192,730.53
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,536.66
少数股东权益影响额（税后） -90,277.00
所得税影响额 2,543,298.47
合计 -7,720,172.40
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3.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,237
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
上海兰生（集团）有限公司 220,658,920 41.17 无 国有法人
东浩兰生（集团）有限公司 115,278,607 21.51 115,278,607 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任
12,987,700 2.42 未知 其他
公司
上海国盛（集团）有限公司 8,197,850 1.53 未知 国有法人
李振宁 7,951,708 1.48 未知 境内自然人
上海方大投资管理有限责任
4,318,450 0.81 未知 其他
公司
香港中央结算有限公司 3,243,661 0.61 未知 其他
中国工商银行股份有限公司
－中证上海国企交易型开放 3,156,191 0.59 未知 其他
式指数证券投资基金
上海埃森化工有限公司 2,865,300 0.53 未知 其他
许世甫 2,855,500 0.53 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
上海兰生（集团）有限公司 220,658,920 人民币普通股 220,658,920
中央汇金资产管理有限责任公司 12,987,700 人民币普通股 12,987,700
上海国盛（集团）有限公司 8,197,850 人民币普通股 8,197,850
李振宁 7,951,708 人民币普通股 7,951,708
上海方大投资管理有限责任公司 4,318,450 人民币普通股 4,318,450
香港中央结算有限公司 3,243,661 人民币普通股 3,243,661
中国工商银行股份有限公司－中证上海国
3,156,191 人民币普通股 3,156,191
企交易型开放式指数证券投资基金
上海埃森化工有限公司 2,865,300 人民币普通股 2,865,300
许世甫 2,855,500 人民币普通股 2,855,500
宁波海钦投资管理有限公司－海韵 1 号私
2,423,500 人民币普通股 2,423,500
募投资基金
东浩兰生（集团）有限公司为上海兰生(集团)有限公司
的控股股东，二者与表列的其他股东无关联关系，二者
上述股东关联关系或一致行动的说明 与表列的其他股东不属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。公司无法确定其他股东是否有关联关
系或一致行动人关系。
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3.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减变动 说 明
去年同期包含已置出的兰轻
营业收入 6,386.04 65,476.76 -59,090.72 -90.25% 公司的收入，以及公司会展
业务收入同比减少所致
去年同期包含已置出的兰轻
公司的成本，以及公司会展
营业成本 7,676.81 61,720.07 -54,043.26 -87.56%
业务成本随着收入的减少而
减少所致
去年同期包含已置出的兰轻
销售费用 1,318.85 1,919.65 -600.80 -31.30%
公司的销售费用
去年同期包含已置出的兰轻
管理费用 2,550.53 4,174.47 -1,623.94 -38.90%
公司的管理费用
本期会计政策变更执行租赁
财务费用 616.28 -124.88 741.16 准则，发生使用权资产利息
支出
投资收益 1,522.61 2,891.70 -1,369.09 -47.35% 本期理财收益同比减少
本期金融资产期末公允价值
公允价值变动损益 -1,351.04 -9,813.54 8,462.50
变动损益减少
本期下属子公司收到职工安
营业外收入 28.95 6.15 22.80 370.73%
置补助
营业外支出 27.00 3.07 23.93 779.48% 本期发生捐赠支出
本期利润总额亏损较去年同
所得税费用 -379.29 -2,010.38 1,631.09
期减少
少数股东损益 -460.37 95.97 -556.34 -579.70% 本期控股子公司净利润减少
单位：万元
项目 期末余额 期初余额 增减额 增减变动 说 明
应收票据 0.00 35.00 -35.00 -100.00% 期末银行承兑汇票到期
应收账款 4,745.83 10,129.23 -5,383.40 -53.15% 本期收回应收账款较多
预付账款 1,168.12 1,804.02 -635.90 -35.25% 本期预付账款结转较多
其他应收款 1,138.13 1,734.34 -596.21 -34.38% 本期收到期初应收股利
本期发生会展策划项目的
存货 2,308.28 608.40 1,699.88 279.40%
合同履约成本增加
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合同资产 580.76 1,340.23 -759.47 -56.67% 期末合同资产结转较多
其他流动资产 6,071.92 4,315.94 1,755.98 40.69% 期末国债逆回购余额增加
预收账款 2,506.67 3,742.72 -1,236.05 -33.03% 本期预收账款结转较多
本期支付年终奖金致期末
应付职工薪酬 2,359.49 4,265.52 -1,906.03 -44.68%
余额减少
期末金融资产公允价值变
递延所得税负债 4,604.35 7,375.43 -2,771.08 -37.57%
动影响余额减少所致
期末金融资产公允价值变
其他综合收益 13,814.28 22,126.10 -8,311.82 -37.57%
动影响余额减少所致
3.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、重大资产重组相关后续情况
公司于2020年10月下旬完成重大资产重组工作，主营业务已经从进出口贸易变更为会展业务。
为了更好地与资产重组后的公司主营业务相匹配，引导和服务投资者，体现公司所处的行业及地
位。2021年3月23日公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司名称及修
订<公司章程>部分条款的议案》。详见公司于2021年3月24日披露的《关于变更公司名称及修订<
公司章程>部分条款的公告》（临2021-012号）。
2021 年 4 月 8 日公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并同意将公司中文名称由“上
海兰生股份有限公司”变更为“东浩兰生会展集团股份有限公司”，将公司英文名称由“SHANGHAI
LANSHENG CORPORATION”变更为“DLG EXHIBITIONS & EVENTS CORPORATION LIMITED”，并对《公
司章程》中的相应条款进行修改。详见公司于 2021 年 4 月 9 日披露的《2021 年第二次临时股东
大会决议公告》（临 2021-016 号）。
2021 年 4 月 13 日，公司完成了更名相关的工商变更登记以及变更后的《公司章程》备案手
续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。详见公司于 2021 年 4 月 14 日披露的
《关于变更公司名称完成工商登记的公告》（临 2021-017 号）。
2、执行新企业会计准则情况
2021 年 3 月 23 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于执行新企业
会计准则的议案》等，根据财政部颁布的修订后《企业会计准则第 14 号—收入》（财会
〔2017〕22 号），公司作为境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起执行上述新准则，对公司相应
会计政策进行变更。上述新准则的实施对公司 2020 年期初留存收益和其他综合收益不产生重大
影响。详见公司于 2021 年 3 月 25 日披露的《关于会计政策变更的公告》（临 2021-015 号）。
2021 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于执行新企业
会计准则的议案》等，根据财政部颁布的修订后《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会
〔2018〕35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新准则，对公司相应会计政策进行变更。
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上述新准则的实施对公司 2021 年期初留存收益和其他综合收益不产生重大影响。详见公司于
2021 年 4 月 29 日披露的《关于会计政策变更的公告》（临 2021-027 号）。
3.10报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.11预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 东浩兰生会展集团股份有限公司
法定代表人 曹炜
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:东浩兰生会展集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,095,630,991.40 1,114,009,406.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,330,339,644.52 1,351,773,005.67
衍生金融资产
应收票据 350,020.00
应收账款 47,458,349.99 101,292,284.94
应收款项融资
预付款项 11,681,168.23 18,040,163.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,381,293.68 17,343,350.36
其中：应收利息
应收股利 196,000.00 3,908,800.00
买入返售金融资产
存货 23,082,794.58 6,083,958.89
合同资产 5,807,646.37 13,402,310.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,719,163.39 43,159,394.56
流动资产合计 2,586,101,052.16 2,665,453,895.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 232,221,910.77 201,794,211.49
其他权益工具投资 1,428,092,589.91 1,548,816,975.25
其他非流动金融资产 98,558,974.79 98,558,974.79
投资性房地产
固定资产 24,056,778.39 24,293,867.88
在建工程 2,060,443.51 1,881,434.29
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 609,182,711.37
无形资产
开发支出
商誉 7,632,278.34 7,632,278.34
长期待摊费用 2,804,038.79 2,929,850.21
递延所得税资产 11,329,623.37 9,723,821.00
其他非流动资产
非流动资产合计 2,415,939,349.24 1,895,631,413.25
资产总计 5,002,040,401.40 4,561,085,308.44
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 208,051,673.57 229,280,753.51
预收款项 25,066,671.74 37,427,227.04
合同负债 94,072,060.37 75,135,092.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,594,944.26 42,655,237.01
应交税费 109,429,057.69 133,691,748.00
其他应付款 241,018,334.71 192,444,972.72
其中：应付利息
应付股利 60,825,874.24 60,825,874.24
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,983,375.36 4,290,060.25
流动负债合计 705,216,117.70 714,925,091.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 613,265,283.49
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 46,043,483.42 73,754,325.39
其他非流动负债
非流动负债合计 659,308,766.91 73,754,325.39
负债合计 1,364,524,884.61 788,679,416.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 535,920,895.00 535,920,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 45,422,683.29 45,422,683.29
减：库存股
其他综合收益 138,142,811.82 221,261,042.09
专项储备
盈余公积 249,629,438.07 249,629,438.07
一般风险准备
未分配利润 2,608,985,504.60 2,655,627,835.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3,578,101,332.78 3,707,861,893.95
少数股东权益 59,414,184.01 64,543,997.92
所有者权益（或股东权益）合计 3,637,515,516.79 3,772,405,891.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,002,040,401.40 4,561,085,308.44
公司负责人：曹炜 主管会计工作负责人：陈辉峰 会计机构负责人：楼铭铭
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:东浩兰生会展集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 137,447,636.94 202,356,132.60
交易性金融资产 1,330,339,644.52 1,308,773,005.67
衍生金融资产
应收票据
应收账款 182,781.62
应收款项融资
预付款项 286,417.37 7,968,200.50
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其他应收款 1,133,131.17 5,895,371.95
其中：应收利息
应收股利 196,000.00 3,908,800.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,022,713.81 36,875,755.14
流动资产合计 1,521,229,543.81 1,562,051,247.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 790,318,889.90 759,891,190.62
其他权益工具投资 1,428,092,589.91 1,548,816,975.25
其他非流动金融资产 98,558,974.79 98,558,974.79
投资性房地产
固定资产 2,824,632.94 2,845,556.21
在建工程 2,060,443.51 1,881,434.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,349,502.78 4,971,898.78
其他非流动资产
非流动资产合计 2,330,205,033.83 2,416,966,029.94
资产总计 3,851,434,577.64 3,979,017,277.42
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,591,357.82 7,689,769.33
预收款项
合同负债 1,001,810.32 9,202,263.46
应付职工薪酬 5,789,048.08 9,149,315.21
应交税费 106,517,616.49 108,535,361.01
其他应付款 69,037,661.64 68,127,974.44
其中：应付利息
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2021 年第一季度报告
应付股利 41,863.30 41,863.30
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 185,937,494.35 202,704,683.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 46,043,483.42 73,754,325.39
其他非流动负债
非流动负债合计 46,043,483.42 73,754,325.39
负债合计 231,980,977.77 276,459,008.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 535,920,895.00 535,920,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 284,617,322.74 284,617,322.74
减：库存股
其他综合收益 138,142,811.82 221,261,042.09
专项储备
盈余公积 219,111,846.23 219,111,846.23
未分配利润 2,441,660,724.08 2,441,647,162.52
所有者权益（或股东权益）合计 3,619,453,599.87 3,702,558,268.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,851,434,577.64 3,979,017,277.42
公司负责人：曹炜 主管会计工作负责人：陈辉峰 会计机构负责人：楼铭铭
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：东浩兰生会展集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 63,860,350.54 654,767,558.41
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2021 年第一季度报告
其中：营业收入 63,860,350.54 654,767,558.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 122,407,629.42 677,752,650.14
其中：营业成本 76,768,081.26 617,200,690.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 782,908.02 859,596.23
销售费用 13,188,492.55 19,196,511.81
管理费用 25,505,317.75 41,744,654.92
研发费用
财务费用 6,162,829.84 -1,248,803.40
其中：利息费用 6,437,688.41 200,909.71
利息收入 327,020.75 1,302,689.05
加：其他收益 1,906,951.54 1,615,051.00
投资收益（损失以“－”号填列） 15,226,123.23 28,917,011.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,677,699.28 11,428,979.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 230,738.49 258,569.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -13,510,415.99 -98,135,391.01
信用减值损失（损失以“-”号填列） 366,747.28
资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,546.36
资产处置收益（损失以“－”号填列） 61,372.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -54,860,701.30 -90,221,673.19
加：营业外收入 289,536.66 61,500.98
减：营业外支出 270,000.00 30,737.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -54,841,164.64 -90,190,909.72
减：所得税费用 -3,792,919.93 -20,103,821.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -51,048,244.71 -70,087,087.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -51,048,244.71 -72,147,845.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,060,758.04
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
-46,444,559.63 -71,046,757.74
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -4,603,685.08 959,669.90
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2021 年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额 -83,316,001.54 -170,458,233.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-83,316,001.54 -170,458,233.49
净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -83,316,001.54 -170,458,233.49
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -83,316,001.54 -170,458,233.49
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -134,364,246.25 -240,545,321.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -129,760,561.17 -241,504,991.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -4,603,685.08 959,669.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.09 -0.13
（二）稀释每股收益(元/股) -0.09 -0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：-21,147,594.73 元。
公司负责人：曹炜 主管会计工作负责人：陈辉峰 会计机构负责人：楼铭铭
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：东浩兰生会展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 27,151,498.32 68,106,677.14
减：营业成本 26,432,437.40 66,313,762.01
税金及附加 14,315.65 12,411.66
销售费用 344,659.06 96,518.54
管理费用 5,030,061.69 3,737,542.91
研发费用
财务费用 300,352.55 -466,324.33
其中：利息费用
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2021 年第一季度报告
利息收入 46,909.45 459,559.70
加：其他收益 98,760.54 28,443.50
投资收益（损失以“－”号填列） 14,925,123.23 27,875,552.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,677,699.28 11,428,979.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 230,738.49 258,569.38
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -13,510,415.99 -98,135,391.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -9,560.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,466,421.17 -71,818,628.61
加：营业外收入 150.00 37,258.58
减：营业外支出 120,000.00 737.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,586,271.17 -71,782,107.54
减：所得税费用 -3,797,604.00 -20,778,813.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 211,332.83 -51,003,293.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 211,332.83 -51,003,293.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -83,316,001.54 -170,458,233.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -83,316,001.54 -170,458,233.49
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -83,316,001.54 -170,458,233.49
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -83,104,668.71 -221,461,527.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0004 -0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0004 -0.10
公司负责人：曹炜 主管会计工作负责人：陈辉峰 会计机构负责人：楼铭铭
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：东浩兰生会展集团股份有限公司
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2021 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 180,690,446.66 832,478,305.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,520,071.36 90,867,583.66
收到其他与经营活动有关的现金 52,313,904.21 79,910,283.63
经营活动现金流入小计 237,524,422.23 1,003,256,173.14
购买商品、接受劳务支付的现金 138,155,813.23 879,651,354.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 44,290,274.77 79,137,813.50
支付的各项税费 23,698,712.34 45,562,213.70
支付其他与经营活动有关的现金 32,251,254.73 66,727,597.42
经营活动现金流出小计 238,396,055.07 1,071,078,978.66
经营活动产生的现金流量净额 -871,632.84 -67,822,805.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,046,282.36 622,065,960.21
取得投资收益收到的现金 4,038,538.39 28,927,668.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 177,501.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 144,262,321.75 650,993,628.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 793,902.88 50,855.82
投资支付的现金 159,820,070.55 642,835,269.72
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 160,613,973.43 642,886,125.54
投资活动产生的现金流量净额 -16,351,651.68 8,107,503.41
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2021 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 500,000.00
取得借款收到的现金 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 526,128.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 526,128.83
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 526,128.83
筹资活动产生的现金流量净额 -26,128.83 20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -102,987.20
五、现金及现金等价物净增加额 -17,249,413.35 -39,818,289.31
加：期初现金及现金等价物余额 1,094,595,234.76 802,464,958.51
六、期末现金及现金等价物余额 1,077,345,821.41 762,646,669.20
公司负责人：曹炜 主管会计工作负责人：陈辉峰 会计机构负责人：楼铭铭
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：东浩兰生会展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,660,302.47 40,656,207.39
收到的税费返还 4,514,918.12 11,496,921.17
收到其他与经营活动有关的现金 143,478.71 16,906,052.46
经营活动现金流入小计 20,318,699.30 69,059,181.02
购买商品、接受劳务支付的现金 22,007,159.50 50,273,970.46
支付给职工及为职工支付的现金 4,765,751.93 4,639,104.67
支付的各项税费 735,942.48 10,490,194.29
支付其他与经营活动有关的现金 3,331,283.05 1,572,932.01
经营活动现金流出小计 30,840,136.96 66,976,201.43
经营活动产生的现金流量净额 -10,521,437.66 2,082,979.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 97,046,282.36 441,516,692.52
取得投资收益收到的现金 3,737,538.39 28,493,792.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
400.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2021 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 100,784,220.75 470,010,484.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
223,022.00 16,498.00
付的现金
投资支付的现金 153,820,070.55 440,065,269.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 154,043,092.55 440,081,767.72
投资活动产生的现金流量净额 -53,258,871.80 29,928,717.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2.49
五、现金及现金等价物净增加额 -63,780,309.46 32,011,699.09
加：期初现金及现金等价物余额 202,262,298.64 79,264,107.14
六、期末现金及现金等价物余额 138,481,989.18 111,275,806.23
公司负责人：曹炜 主管会计工作负责人：陈辉峰 会计机构负责人：楼铭铭
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,114,009,406.65 1,114,009,406.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,351,773,005.67 1,351,773,005.67
衍生金融资产
应收票据 350,020.00 350,020.00
应收账款 101,292,284.94 101,292,284.94
应收款项融资
预付款项 18,040,163.58 18,040,163.58
应收保费
应收分保账款
18 / 23
2021 年第一季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款 17,343,350.36 17,343,350.36
其中：应收利息
应收股利 3,908,800.00 3,908,800.00
买入返售金融资产
存货 6,083,958.89 6,083,958.89
合同资产 13,402,310.54 13,402,310.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 43,159,394.56 43,159,394.56
流动资产合计 2,665,453,895.19 2,665,453,895.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 201,794,211.49 201,794,211.49
其他权益工具投资 1,548,816,975.25 1,548,816,975.25
其他非流动金融资产 98,558,974.79 98,558,974.79
投资性房地产
固定资产 24,293,867.88 24,293,867.88
在建工程 1,881,434.29 1,881,434.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 630,206,420.99 630,206,420.99
无形资产
开发支出
商誉 7,632,278.34 7,632,278.34
长期待摊费用 2,929,850.21 2,929,850.21
递延所得税资产 9,723,821.00 9,723,821.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,895,631,413.25 2,525,837,834.24 630,206,420.99
资产总计 4,561,085,308.44 5,191,291,729.43 630,206,420.99
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 229,280,753.51 229,280,753.51
预收款项 37,427,227.04 37,427,227.04
19 / 23
2021 年第一季度报告
合同负债 75,135,092.65 75,135,092.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 42,655,237.01 42,655,237.01
应交税费 133,691,748.00 133,691,748.00
其他应付款 192,444,972.72 192,444,972.72
其中：应付利息
应付股利 60,825,874.24 60,825,874.24
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,290,060.25 4,290,060.25
流动负债合计 714,925,091.18 714,925,091.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 630,206,420.99 630,206,420.99
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 73,754,325.39 73,754,325.39
其他非流动负债
非流动负债合计 73,754,325.39 703,960,746.38 630,206,420.99
负债合计 788,679,416.57 1,418,885,837.56 630,206,420.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 535,920,895.00 535,920,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 45,422,683.29 45,422,683.29
减：库存股
其他综合收益 221,261,042.09 221,261,042.09
专项储备
盈余公积 249,629,438.07 249,629,438.07
一般风险准备
20 / 23
2021 年第一季度报告
未分配利润 2,655,627,835.50 2,655,627,835.50
归属于母公司所有者权益
3,707,861,893.95 3,707,861,893.95
（或股东权益）合计
少数股东权益 64,543,997.92 64,543,997.92
所有者权益（或股东权
3,772,405,891.87 3,772,405,891.87
益）合计
负债和所有者权益（或
4,561,085,308.44 5,191,291,729.43 630,206,420.99
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2021 年 1 月 1 日起按《企业会计准则第 21 号—租赁》要求进行财务报表披露。各项
目调增主要是因为公司及下属子公司作为世博展览馆、中国黄金大厦等场所的承租人，在首次执
行日根据剩余付款额按东浩兰生（集团）有限公司内部借款利率折现的现值，确认使用权资产和
租赁负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 202,356,132.60 202,356,132.60
交易性金融资产 1,308,773,005.67 1,308,773,005.67
衍生金融资产
应收票据
应收账款 182,781.62 182,781.62
应收款项融资
预付款项 7,968,200.50 7,968,200.50
其他应收款 5,895,371.95 5,895,371.95
其中：应收利息
应收股利 3,908,800.00 3,908,800.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,875,755.14 36,875,755.14
流动资产合计 1,562,051,247.48 1,562,051,247.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 759,891,190.62 759,891,190.62
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2021 年第一季度报告
其他权益工具投资 1,548,816,975.25 1,548,816,975.25
其他非流动金融资产 98,558,974.79 98,558,974.79
投资性房地产
固定资产 2,845,556.21 2,845,556.21
在建工程 1,881,434.29 1,881,434.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,971,898.78 4,971,898.78
其他非流动资产
非流动资产合计 2,416,966,029.94 2,416,966,029.94
资产总计 3,979,017,277.42 3,979,017,277.42
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,689,769.33 7,689,769.33
预收款项
合同负债 9,202,263.46 9,202,263.46
应付职工薪酬 9,149,315.21 9,149,315.21
应交税费 108,535,361.01 108,535,361.01
其他应付款 68,127,974.44 68,127,974.44
其中：应付利息
应付股利 41,863.30 41,863.30
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 202,704,683.45 202,704,683.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
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2021 年第一季度报告
递延收益
递延所得税负债 73,754,325.39 73,754,325.39
其他非流动负债
非流动负债合计 73,754,325.39 73,754,325.39
负债合计 276,459,008.84 276,459,008.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 535,920,895.00 535,920,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 284,617,322.74 284,617,322.74
减：库存股
其他综合收益 221,261,042.09 221,261,042.09
专项储备
盈余公积 219,111,846.23 219,111,846.23
未分配利润 2,441,647,162.52 2,441,647,162.52
所有者权益（或股东权
3,702,558,268.58 3,702,558,268.58
益）合计
负债和所有者权益（或
3,979,017,277.42 3,979,017,277.42
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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