上海兰生股份有限公司二○○一年年度报告 

　　重要提示 
　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　上海兰生股份有限公司董事会 
　　目录 
　　1.公司基本情况简介 
　　2.会计数据和业务数据摘要 
　　3.股本变动及股东情况 
　　4.董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　5.公司治理结构 
　　6.股东大会情况简介 
　　7.董事会报告 
　　8.监事会报告 
　　9.重要事项 
　　10.财务报告 
　　11.备查文件目录 
　　一、公司基本情况简介 
　　1.公司法定中文名称：上海兰生股份有限公司 
　　公司英文名称：SHANGHAI LANSHENG CORPORATION 
　　公司英文名称缩写：LANSHENG 
　　2.公司法定代表人：赵效定 
　　3.公司董事会秘书及证券事务代表： 
　　董事会秘书：张铸 
　　证券事务代表：杨敏 
　　联系地址：上海市中山北一路1230号 
　　电话：（021）65445880×2041 
　　传真：（021）65446061 
　　电子信箱：lllsss @ public. sta.net.cn 
　　4.公司注册地址：上海市浦东新区三林路95号邮政编码：200124 
　　公司办公地址：上海市中山北一路1230号邮政编码：200437 
　　公司国际互联网网址：http://www.lanshengcorp.com 
　　公司电子信箱：lllsss @ public. sta.net.cn 
　　5.公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 
　　登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 
　　公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 
　　6.公司股票上市交易所：上海证券交易所 
　　股票简称：兰生股份 
　　股票代码：600826 
　　7.其他有关资料： 
　　(1)公司首次注册登记日期：1993年12月22日 
　　注册地点：上海市中山北一路1230号 
　　公司变更注册登记日期：2000年6月15日 
　　注册地点：上海浦东新区三林路95号 
　　(2)企业法人营业执照注册号：3100001050029 
　　(3)税务登记号码：国税沪字310044132230086 
　　(4)公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 
　　办公地址：上海市四川北路1318号福海商业中心9楼 
　　二、会计数据和业务数据摘要 
　　（一）本年度主要利润指标情况（合并报表）　　　　　单位：元 
1.利润总额　　　　　　　　　　　　 52,552,893.63 
2.净利润　　　　　　　　　　　　　 39,607,271.44 
3.扣除非经常性损益后的净利润　　　 19,348,229.20 
4.主营业务利润　　　　　　　　　　158,255,800.61 
5.其他业务利润　　　　　　　　　　　3,966,906.63 
6.营业利润　　　　　　　　　　　　 33,379,291.58 
7.投资收益　　　　　　　　　　　　 10,496,485.66 
8.补贴收入　　　　　　　　　　　　　9,524,507.06 
9.营业外收支净额　　　　　　　　　　 -847,390.67 
10.经营活动产生的现金流量净额　　　89,875,459.35 
11.现金及现金等价物净增加额　　　　40,716,517.65 
　　注： 
　　非经常性损益项目及金额： 补贴收入9,524,507.06 元， 委托理财收益14,737,128.34 元， 股权转让收益-427,468.06 元； 扣除所得税后合计为：20,259,042.24元 
　　（二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(合并报表)：单位：元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　2001年　　　　　　　　 2000年 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整后 
1.主营业务收入　　　　　　　　1,718,912,650.47　　　1,715,761,906.82 
2.净利润　　　　　　　　　　　　 39,607,271.44　　　　 58,674,229.23 
3.总资产　　　　　　　　　　　1,344,816,041.82　　　1,370,324,766.39 
4.股东权益　　　　　　　　　　　789,025,318.64　　　　777,962,394.39 
5.每股收益（摊薄)　　　　　　　　　　　　 0.14　　　　　　　　　0.21 
6.每股收益（加权）　　　　　　　　　　　　0.14　　　　　　　　　0.21 
7.扣除非经常损益 
后的每股收益　　　　　　　　　　　　　　　0.07　　　　　　　　　0.18 
8.每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　2.81　　　　　　　　　2.77 
9.调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　2.58　　　　　　　　　2.59 
10.每股经营活动产生 
的现金净流量　　　　　　　　　　　　　　　0.32　　　　　　　　　0.92 
11.净资产收益率(%)（摊薄）　　　　　　　　5.02　　　　　　　　　7.54 
12.扣除非经常性损益后的净　　　　　　　　 2.43 
资产收益率(%)(加权平均) 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年　　　　　　　1999年 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整前 
1.主营业务收入　　　　　　　　　1,715,761,906.82　　 1,570,709,381.34 
2.净利润　　　　　　　　　　　　　 59,112,317.21　　　　75,525,147.41 
3.总资产　　　　　　　　　　　　1,377,039,079.85　　 1,309,109,951.64 
4.股东权益　　　　　　　　　　　　786,196,943.89　　　 728,907,486.03 
5.每股收益（摊薄)　　　　　　　　　　　　　 0.21　　　　　　　　 0.27 
6.每股收益（加权）　　　　　　　　　　　　　0.21　　　　　　　　 0.27 
7.扣除非经常损益 
后的每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　0.18　　　　　　　　 0.25 
8.每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　2.80　　　　　　　　 2.60 
9.调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　2.62　　　　　　　　 2.41 
10.每股经营活动产生 
的现金净流量　　　　　　　　　　　　　　　　0.92　　　　　　　　-0.33 
11.净资产收益率(%)（摊薄）　　　　　　　　　7.52　　　　　　　　10.36 
12.扣除非经常性损益后的净 
资产收益率(%)(加权平均) 
　　注：因本年度执行《企业会计制度》及其相关规定，并追溯调整期初数,故上年度数据及指标作了相应调整. 
　　（三）报告期内股东权益变动情况：（单位：元） 
项目　　　　　　　　　 期初数　　　　　　 本期增加　　　　　本期减少 
股本　　　　　　　 280,428,192.00 
资本公积　　　　　 255,523,147.25 
盈余公积　　　　　 155,998,524.73　　　 7,992,621.72 
其中：公益金　　　　44,502,124.37　　　 3,996,310.86 
未确认的投资损失　　 1,944,679.51　　　　 501,527.99 
未分配利润　　　　　87,957,209.92　　　39,607,271.44　　　36,035,440.92 
股东权益合计　　　 777,962,394.39　　　47,098,365.17　　　36,035,440.92 

项目　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
股本　　　　　　　　　　　280,428,192.00 
资本公积　　　　　　　　　255,523,147.25 
盈余公积　　　　　　　　　163,991,146.45 
其中：公益金　　　　　　　 48,498,435.23 
未确认的投资损失　　　　　　2,446,207.50 
未分配利润　　　　　　　　 91,529,040.44 
股东权益合计　　　　　　　789,025,318.64 
变动说明： 
　　1.盈余公积金、公益金增加均系本年度利润提取所致。 
　　2.未分配利润增加系本年度净利润转入，减少系提取法定盈余公积金、公益金及分配股利。 
　　3.未确认的投资损失增加，系本年度下属企业超额亏损数增加。 
　　三、股本变动及股东情况 
　　（一）股本变动情况 
　　1．报告期内公司股份总数及股本结构均未发生变化，情况如下（单位：股）： 
1.未上市流通股份　　　　期初数　　　 本次变动增减(+/-)　　　　　 期末数 
(1)发起人股份 
其中:国家持有股份　　185,288,192　　　　　　　　　　　　　　 185,288,192 
(2)募集法人股份 
(3)内部职工股 
(4)优先股或其他 
其中:转配股 
未上市流通股份合计　 185,288,192　　　　　　　　　　　　　　 185,288,192 
2.已上市流通股份 
(1)人民币普通股　　　 95,140,000　　　　　　　　　　　　　　　95,140,000 
已上市流通股份合计　　95,140,000　　　　　　　　　　　　　　　95,140,000 
3.股份总数　　　　　 280,428,192　　　　　　　　　　　　　　 280,428,192 
　　(二)股票发行与上市情况 
　　1.报告期末为止的前三年历次股票发行情况： 
　　截止报告期末为止的前三年，公司未增资配股或增发新股。 
　　2.本报告期内公司未送股、转增股本，股份总数及股本结构未发生变化。 
　　（三）股东情况介绍 
　　1.报告期末股东数量 
　　截止2001年末，公司股东总数为78,865户。 
　　2.报告期末公司主要股东持股情况(前10名)： 
名次　 股东名称　　　　　　　　　　　 持股数量　　　　　占总股本比例% 
(1)　上海兰生(集团)有限公司　　　　　 185,288,192　　　　　66.073 
(2)　陈守斌　　　　　　　　　　　　　　　 350,456　　　　　 0.125 
(3)　杜雪艳　　　　　　　　　　　　　　　 328,000　　　　　 0.117 
(4)　潘福妹　　　　　　　　　　　　　　　 299,300　　　　　 0.107 
(5)　王月明　　　　　　　　　　　　　　　 229,400　　　　　 0.082 
(6)　徐振平　　　　　　　　　　　　　　　 221,900　　　　　 0.079 
(7)　程庆芬　　　　　　　　　　　　　　　 200,000　　　　　 0.071 
(8)　魏新华　　　　　　　　　　　　　　　 166,078　　　　　 0.059 
(9)　兴和基金　　　　　　　　　　　　　　 164,076　　　　　 0.059 
(10) 鑫磊投资　　　　　　　　　　　　　　 162,700　　　　　 0.058 
　　公司前10名股东中，除上海兰生(集团)有限公司持有的股份为非流通股外，其余皆为流通股。公司第一位股东与其他九位股东无关联关系，第二至第十位股东，公司未知他们是否有关联关系。 
　　持有本公司5%（含5%）以上股份的股东为1家，即上海兰生(集团)有限公司，代表国家持有股份，年末持有本公司股份185,288,192股，报告期内未发生增减变动，未发生质押、冻结等情况。 
　　上海兰生(集团)有限公司成立于1994年12月，系上海市国有资产管理办公室授权经营国有资产的大型国有独资企业，注册资本人民币55,016万元，法定代表人是赵效定。主要业务：国有资产经营管理，开展各类贸易业务，兴办工业、科技、商业、房产业及其他第三产业，开展海内外投资业务，经外经贸部批准的进出口业务。 
　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　（一）董事、监事、高级管理人员基本情况 
姓名　　 职务　　　　　 性别　年龄　　任期起止日期　　　　　持股数量 
赵效定　董事长　　　　　 男　 55　　 2000.5-2003.5　　　　　　　　0 
钱福昌　副董事长　　　　 男　 52　　 2000.5-2003.5　　　　　 26,798 
陆宗英　董事、总经理　　 男　 46　　 2000.5-2003.5　　　　　 26,798 
王志慧　董事　　　　　　 女　 45　　 2000.5-2003.5　　　　　 26,798 
华佩云　董事　　　　　　 女　 50　　 2000.5-2003.5　　　　　 16,078 
张　铸　董事、副总经理　 男　 45　　 2000.5-2003.5　　　　　　4,849 
陈　岚　董事　　　　　　 女　 30　　 2000.5-2003.5　　　　　　　175 
陈建民　监事会主席　　　 男　 50　　 2000.5-2003.5　　　　　　　　0 
章仁波　监事　　　　　　 男　 57　　 2000.5-2003.5　　　　　　3,700 
陈仲德　监事　　　　　　 男　 50　　 2000.5-2003.5　　　　　　　499 
程　康　监事　　　　　　 男　 53　　 2000.5-2003.5　　　　　 12,326 
韩　霞　监事　　　　　　 女　 29　　 2000.5-2003.5　　　　　　　　0 
孙文江　副总经理　　　　 男　 55　　 2000.5-2003.5　　　　　　 2000 
叶伟敏　副总经理　　　　 男　 45　　 2000.5-2003.5　　　　　　　　0 
　　说明： 
　　1．董事、监事、高级管理人员的持股数本年度未发生变化。 
　　2．董事在股东单位上海兰生（集团）有限公司任职情况： 
姓名　　　　　　　　　职务 
赵效定　　　上海兰生（集团）有限公司董事长 
钱福昌　　　上海兰生（集团）有限公司董事、副总裁 
陆宗英　　　上海兰生（集团）有限公司董事 
王志慧　　　上海兰生（集团）有限公司董事、财务部经理 
华佩云　　　上海兰生（集团）有限公司办公室主任 
　　（二）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 
　　1．报酬确定依据 
　　董事、监事和高级管理人员（以下统称“高管人员”）的报酬分两部分；一部分是基本工资，按月发放；另一部分是奖金，按季度考核发放。 
　　公司于年初制定《2001年度风险抵押经营办法》，其中对高管人员的奖金报酬提出了考核要求。办法规定，高管人员的工作和业绩与其分管的业务部门的经营实绩挂钩，同时明确各业务部门的出口收汇指标和业务利润指标，要求高管人员交纳金额不等的风险抵押金，做到风险共担，利益共享。公司人事部按季度考核，根据业绩核发奖金，年终通过对公司、个人及其所属部门的业绩，核发年终奖（即第四季度奖）。 
　　2．报酬领取情况 
　　董事、监事、高级管理人员共14人，其中9人在本公司领取报酬，报酬总额为76万元。 
　　金额最高的前三名董事的报酬总额为：26万元。 
　　金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为：31万元。 
　　董事、监事、高级管理人员年度报酬在4万元--5万元区间的有1人，6万元- 7万元区间的有2人，8万元- 10万元区间的有6人。 
　　5位不在本公司领取报酬的是董事长赵效定、副董事长钱福昌、董事王志慧、董事华佩云、监事陈仲德。他们均在股东单位上海兰生（集团）有限公司领取报酬。 
　　（三）报告期内无董事、监事及高级管理人员离任情况，也无聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部经理及董事会秘书等高级管理人员的情况。 
　　（四）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 
　　公司员工共有532人，其中，受中专教育人数占员工总数15%，大专学历人数占23%，大学本科占12%。公司现有各类技术职称者计208人，占员工总数39%，其中中级技术职称以上人员共计95人。 
　　公司现有外销人员81人，单证员26人，报关员7人，财务人员48人。 
　　公司离退休职工为319人，除每人每年发放100元补贴外，不承担其他费用。 
　　五、公司治理结构 
　　(一)公司治理情况 
　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作实施细则》以及《公司重大投资决策的程序和规则》、《公司信息披露实施细则》，这些规则符合中国证监会和国家经贸委共同发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求。目前公司治理情况如下： 
　　（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了和股东沟通的有效渠道，通过认真接待股东来访、来函和来电咨询，使股东了解公司运作情况；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，保证股东的发言权、表决权，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，并按规定予以披露。 
　　（2）关于控股股东与上市公司的关系；本公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；控股股东对公司董事、监事候选人的提名，遵循法律法规及公司章程规定的条件和程序；公司已与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 
　　（3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事；董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；董事会建立了董事会议事规则，董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司将根据《上市公司治理准则》的要求，进一步完善董事的选聘程序，积极推行累积投票制度。 
　　（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；监事会建立了监事会的议事规则，监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 
　　（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司实行“风险抵押经营管理办法”，将董事、监事和经理人员的薪酬与公司的经济效益紧密挂钩。经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司将进一步规范地建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，以吸引和激励人才。 
　　（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、批发商、供应商等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 
　　（7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况。公司将克服个别信息披露不及时的现象。 
　　（二）公司独立董事情况 
　　公司董事会根据中国证监会的发布的《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定要求，正在积极起草相关规则，修改《公司章程》，物色独立董事人选，在2002年6月30日前按照有关规定建立独立董事制度。 
　　六、股东大会情况简介 
　　报告期内召开的年度股东大会情况： 
　　1. 2001年3月27日，公司在《上海证券报》上刊登召开2000年度股东大会的公告，并于2001年4月27日在上海蓝天剧场召开股东大会。 
　　2.出席会议的股东及其代表共1,165人，代表股份18,669.45万股，占公司总股本66.57%，符合《公司法》和本公司章程的规定。 
　　3.经到会股东及其代表的审议，以投票方式表决通过如下决议： 
　　（1）通过公司2000年度董事会工作报告暨2001年工作计划。 
　　（2）通过公司2000年度监事会工作报告。 
　　（3）通过公司2000年度财务决算报告。 
　　（4）通过公司2000年度利润分配方案：为了应对加入世贸组织后外贸行业更为激烈的竞争,增强企业实力和竞争力，本次股东大会决定2000年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。 
　　（5）通过关于修改公司章程的议案。 
　　（6）通过关于续聘上海上会会计师事务所的议案。 
　　（7）通过关于重新审查公司配股资格的议案。 
　　（8）通过关于前次募集资金使用情况的说明。 
　　本次股东大会决议公告刊登于2001年4月28日《上海证券报》。 
　　七、董事会报告 
　　（一）公司主营业务的范围及其经营状况 
　　公司主营进出口贸易，属外贸行业，以出口文体产品、轻工业品为主，主要出口商品有鞋类、箱包、帽子、旅游用品、文教用品、体育用品及轻纺五金等产品等。 
　　1.报告期内主营业务收入和主营业务利润情况 
　　2001年度公司各主要行业收入、成本及主营业务利润情况如下（单位：人民币万元）： 
行业名称　　　　 主营业务收入　　　　　主营业务成本　　　　主营业务毛利 
　　　　　　　 本年数　　上年数　　本年数　　　 上年数　 本年数　 上年数 
外贸　　　　　156,127　　160,228　 142,191　　 145,655　 13,936　　14,573 
工业　　　　　 37,237　　 38,267　　35,338　　　36,327　　1,899　　 1,940 
（公司内行业 
间相互抵减）　 21,473　　 26,919　　21,517　　　26,900　　　-44　　　　19 
合计　　　　　171,891　　171,576　 156,012　　 155,082　 15,879　　16,494 
　　2.公司主要出口商品的市场情况 
地区　　　　　　　　　销售情况（人民币万元）　　　　　占销售比例(%) 
美国　　　　　　　　　　74,547.34　　　　　　　　　　　　 47 
日本　　　　　　　　　　31,823.53　　　　　　　　　　　　 20 
阿联酋　　　　　　　　　 4,709.39　　　　　　　　　　　　　3 
德国　　　　　　　　　　 3,633.43　　　　　　　　　　　　　2 
意大利　　　　　　　　　 3,509.28　　　　　　　　　　　　　2 
　　（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(单位:人民币万元) 
　　　　　　　　　　 业务性质　主要产品　　注册资本　　 资产规模　 净利润 
1.主要控股公司 
上海兰华制球有限公司　 制造　　球类　　　　　2,551.43　 5,076.86　 116.23 
上海虹桥胶鞋厂　　　　 制造　　胶鞋　　　　　1,820.00　 5,970.06　　42.61 
上海兰生嚎呐乐器公司　 制造　　中西乐器　　　USD80.00　　 709.88　　10.60 
上海文大鞋业有限公司　 制造　　鞋类　　　　　2,950.00　　8737.49　-413.81 
2.主要参股公司 
上海生达鞋业有限公司　 制造　　鞋类　　　　　USD70.00　 1,672.87　 330.42 
上海申源塑料制品公司　 制造　　塑料薄膜制品　　548.00　 1,470.39　　98.58 
上海速波体育用品公司　 制造　　运动手套　　　USD60.00　　 662.57　　81.13 
　　（三）主要供应商、客户情况 
　　本期公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的1.88%。 
　　本期公司向前五名客户合计的销售额占公司销售总额的26%。 
　　（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 
　　2001年国际经济形势显现了增速减缓的特点，美、日经济发展明显趋缓，国际市场的需求量锐减，严重制约外贸出口，下半年由于受美国“9·11”事件影响，世界经济滑坡现象越来越明显，我公司遇到了巨大的压力和挑战。在十分严峻的形势下，公司上下齐心协力，迎接挑战，多管齐下，力争多出口。 
　　1．集中各方力量，战胜种种不利因素，尽力扩大出口。 
　　上半年公司员工努力工作，出口呈增长态势，同比增长3.14%。下半年美国“9·11”事件发生后，美国客户订单取消，中东货运保险费徒涨，一些国外大买家取消了来沪与公司的业务洽谈。由于战争因素，公司也不得不中止派员前往中东地区的业务促销。这些因素严重阻碍了公司出口的正常发展。 
　　面对种种不利因素，为了尽力扩大出口，公司特别成立了出口工作领导小组，全面负责、协调公司的出口工作，每十天开一次会，检查、落实出口计划；推出新的出口奖励政策，鼓励业务部和外销员超出口计划和去年出口实绩，对超出部分予以加奖；工会组织“外销员龙虎榜”的出口竞赛活动，推出奖励措施，在公司掀起了扩大出口的热潮；大力宣传和弘扬以拚搏精神、创新精神和吃苦精神为扩大出口作贡献的先进人物和事迹。这些措施使全公司上下对完成全年出口任务引起高度的重视，涌现出一批出口增长快的部门和个人。 
　　2．结合企业实际，推进改革。 
　　2001年面对入世在即，公司从领导班子到职工群众都深切地认识到专业外贸企业改革已迫在眉睫，不改革企业没有出路。公司通过调研提出了改革方案，目前方案正在论证之中。另外，公司从实际出发，对出口下降、经营困难的体育用品业务部进行改革，让其向鞋类、旅游分公司的优势部门转化，以实现优胜劣汰，体育用品部并入鞋业六部后，不仅制止了出口下降，全年出口增长10.29%。 
　　3．参与国际连锁销售，拓宽出口渠道。 
　　公司加强了与国际连锁营销商的合作，积极加入它们的采购网络，2001年累计向沃而玛、凯玛特、欧尚、派立斯等国际著名连锁营销商出口布胶鞋、全胶鞋、箱包等商品4304万美元。与这些世界级的贸易商的合作，为公司扩大出口拓宽了渠道。 
　　4．不断完善管理，强化服务。 
　　公司在工作中不断完善管理手段，为业务提供有力支持，如对业务部人员和管理人员进行电子商务培训，启用业务收购数据查询程序，开通海关电子口岸系统，狠抓财务资金管理、成本核算和费用控制。 
　　管理人员积极为业务部门服务，一切为出口着想，如不断改进电脑业务查询系统，及时反映公司业务状况；财务部在出口退税未及时到位的情况下，积极向银行融资，争取低息贷款，使出口创汇得到资金上的保证。 
　　（五）公司投资情况 
　　本年度长期投资净额年末数为37,572.17万元，比年初39,520.25万元减少4.93%，主要原因是清理部分投资企业、部分企业经权益法核算后亏损增加及计提长期投资减值准备。 
　　1.报告期内无使用募集资金投资情况。 
　　2.报告期内非募集资金投资情况 
　　(1)投资7.35万美元参股上海圣彼得堡贸易公司，占该公司投资总额7.5%。该公司主要从事对俄罗斯轻工、家电、建材的出口。 
　　(2)投资人民币90万元与上海市青浦区赵屯工业园区经济发展有限公司共同组建上海欣生鞋业有限公司，本公司出资占该公司注册资本90%，主要生产全胶鞋，用于定向出口至日本、美国和香港。 
　　（六）公司财务状况 
　　公司年末总资产134,481.60万元，比上年同期137,032.48万元减少1.86%,主要是本年度存货周转率提高，存货余额减少。 
　　年末长期负债为零。本报告期未发生长期负债。 
　　年末股东权益为78,902.53万元，比上年同期77,796.24万元增加1.42%，主要是本年度利润增加。 
　　本年度主营业务利润15,825.58万元，比上年同期16,403.57万元减少3.52%，主要是毛利率降低。 
　　本年度净利润3,960.73万元，比上年同期5,867.42万元减少32.50%，主要原因是 
　　销售毛利润减少及增加计提减值准备。 
　　（七）中国加入WTO对公司的影响 
　　2002年是我国正式成为世界贸易组织成员，全面融入全球经济一体化的第一年。随着入世，外贸竞争更加激烈，进出口权从审批制过渡到登记备案制，出口市场竞争演变为产品竞争、成本竞争和价格竞争，还存在退税到生产企业、由收购制改为代理制等不确定因素，专业外贸企业在2002年面临更为严峻的形势和巨大困难。 
　　要战胜困难，公司必须进一步解放思想，开拓创新，深化改革，逐步对现有的体制和机制进行深化改革，建立起具备体制新颖、机制灵活、人员精干、促进出口、效益显著、竞争力强、投资回报率高、资产负债率低等特点的新型外贸企业。 
　　（八）新年度业务发展计划 
　　2002年，公司工作指导思想是：结合司情，深化改革；扩大出口，注重效益；狠抓服务，规范管理；以人为本，与时俱进。工作目标是：出口创汇按海关出口统计数口径，确保完成19,000万美元，力争达到20,000万美元，主营业务收入人民币172,000万元，毛利率约为9%。经济效益保持有所增长。 
　　为达到上述经营目标，公司在2002年将着力做好以下八项工作： 
　　1．加强公司治理，严格规范运作。 
　　结合独立董事制度的建立，进一步完善法人治理结构，严格按照有关法律、法规及公司制定的规范性文件，规范运作，规范管理，形成股东大会、董事会、监事会相互监督制约的机制，加强董事责任意识，热诚为股东服务，把回报股东作为经营管理的主要目标。 
　　2．认真探索公司内部组织机构及运行机制的重大改革。 
　　以将公司业务部门改制为体制新、机制活、人员精、竞争力强，具有强烈的自我激励、自我约束、自我发展意识的经营实体为目标，认真研究，深入测算，精心推敲改制方案，条件成熟后付诸实施，力争取得成功。 
　　3．调整业务结构，夯实业务基础。 
　　公司将在优化业务结构的基础上，进一步调整业务结构的方向，主要是建立科工贸联合体，采取类似事业部制的独立法人的组织结构，与外商共同研发，打好品牌，做大鞋类商品、旅游文教商品和以球类商品为基础的体育用品。 
　　4．优化资本结构，提升综合盈利能力。 
　　公司将在业务结构和投资结构调整的过程中，把夯实资产质量作为一项重要工作来抓，切实抓好投资项目的清理整顿，推进公司投资结构调整，提高资产质量，为公司的长远发展奠定良好的基础。 
　　5．把出口作为重中之重工作，千方百计地完成。 
　　一要抓住华交会、春交会和秋交会的契机，想方设法抓客户、抓订单、抓成交； 
　　二要积极主动地组团出国推销，通过参加法兰克福文教展、慕尼黑体育用品展、纽伦堡玩具展、美国鞋展和美国乐器展等展会，抢占国际市场； 
　　三要进一步加强与国际连锁营销商的合作，加入沃尔玛、派立司、凯玛特、欧尚等国际著名连锁营销商的采购网络，提供的出口商品从鞋类、箱包，逐步扩大到体育用品、旅游用品和文教用品等，积极参与上海跨国采购中心的供货和服务； 
　　四要三管齐下抓出口，通过自营出口、收购出口和代理出口三条渠道，千方百计做大出口规模。要高度重视代理出口，充分发挥公司商誉、信誉、资金、客户、信息等优势，做大公司出口的“蛋糕”。 
　　6．走实业化道路，稳固出口货源基地。 
　　根据出口业务需要，办好有一定规模、有技术含量、有出口订单、有发展后劲的生产企业，为进一步扩大公司出口创造条件。加强对核心工厂的管理，从业务上指导、管理上强化、资金上支持，使工厂充分发挥完成出口任务的积极性和重要性。 
　　7．以服务为抓手，争取出口、利润的双赢。 
　　业务部要全心全意为客户服务、为工厂服务，要通过多种形式加强与客户的联系和合作，特别是众多的中小客户。对工厂的服务管道要畅通，除了下订单外，还要帮助工厂解决实际问题，促使其更好地完成公司下达的出口任务。管理部门要强化服务意识，一切围绕出口业务，为业务部提供优质的服务。 
　　8．以人为本，增强企业凝聚力。 
　　要始终不渝地坚持“以人为本”，营造最大限度地发挥员工积极性、创造性的良好环境。做好事业留人、感情留人和待遇留人工作，同时要吸收、引进各类人才，使懂外贸业务，会企业管理、熟悉国际金融、掌握世贸规则的员工脱颖而出。 
　　（九）董事会日常工作情况 
　　1．报告期内董事会的会议情况及决议内容 
　　（1）2001年2月12日，董事会以通讯方式召开三届八次会议，会议决定向交通银行贷款人民币4000万元。 
　　（2）2001年3月8日，董事会召开三届九次会议，会议审议并通过了《2000年度董事会工作报告》、《2000年度总经理业务工作报告暨2001年工作计划》、《公司2000年度报告》及摘要、《关于修改公司章程的议案》、《2000年度财务决算报告》、《2000年度利润分配方案》等报告。本次董事会决议公告刊登在2001年3月10日《上海证券报》。 
　　（3）2001年4月16日，董事会召开2001年第一次临时会议，会议审议通过了《关于重新审查公司配股资格的议案》、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。本次董事会决议公告刊登在2001年4月17日《上海证券报》。 
　　（4）2001年5月11日，董事会召开三届十次会议，会议作出决议，同意公司以现汇7.35万美元参股上海圣彼得堡贸易公司。 
　　（5）2001年8月9日，董事会召开三届十一次会议，会议作出如下决议:通过《公司2001年中期报告》及摘要，通过《关于资产减值准备的提取和核销的规定（2001年修订稿）》、《公司募集资金管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作实施细则》。上述董事会决议公告刊登在2001年8月13日《上海证券报》。本次董事会还作出决定，同意上海农工商集团东风总公司以土地抵押债务的办法归还我司转股款。 
　　（6）2001年9月11日，董事会以通讯方式召开三届十二次会议，会议鉴于公司的配股方案超过了有效期，决定按信息披露的有关规定，向公司股东公告公司2000年配股方案失效。该公告刊登在2001年9月13日《上海证券报》。 
　　（10）2001年10月24日，董事会召开三届十三次会议，会议作出决议，同意公司出资人民币90万元与上海市青浦区赵屯工业园区经济发展有限公司共同组建上海欣生鞋业有限公司。该公司可为我公司提供约600万美元的全胶鞋出口商品，定向出口至日本、美国和香港。 
　　（11）2001年12月5日，董事会召开三届十四次会议，会议作出关于转让宁波新菱电器有限公司股权的决议。 
　　2．董事会对股东大会决议的执行情况 
　　公司2000年第二次临时股东大会授权董事会具体办理增资配股事宜，董事会于2000年10月下旬将申报材料报有关主管部门。在审核过程中，中国证监会发布了新的配股规定，公司须按新规定重新制作申报材料。在此期间，国内外市场环境发生较大变化，原定的投资项目须作进一步论证或调整。由于上述情况的变化，公司的配股方案超过了有效期。鉴于此，董事会于2001年9月13日按照信息披露的有关规定，在《上海证券报》向公司股东公告公司2000年配股方案已失效，同时决定在董事会认为配股条件和时机更为成熟的时候，再向股东大会提出配股事宜。 
　　（十）本次利润分配预案 
　　经上海上会会计师事务所审计，2001 年度公司实现净利润39,607,271.44 元，按《公司法》和本公司章程的规定，按10%分别提取法定盈余公积金、法定公益金共计7,854,309.92 元，子公司分别提取法定盈余公积金和法定公益金共计138,311.80 元，加调整后期初未分配利润87,957,209.92 元， 本年度可供股东分配的利润为119,571,859.64 元。公司董事会考虑到近两年的盈利状况及公司发展所面临的外部环境，提议本年度利润分配方案为：以公司总股本280,428,192 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含税)，共分配利润28,042,819.20 元，剩余未分配利润91,529,040.44 元转入下一年度。 
　　（十一）2002年度利润分配政策 
　　鉴于加入世贸组织，外贸行业竞争更加激烈，2002年国家退税政策可能发生重大变化；企业所得税已从2002年起由15%上升至33%，尽管公司已向有关部门提出申请，要求继续享受15%的所得税税率，但目前尚未得到确认；同时公司为适应激烈的竞争调整内部组织结构，不确定因素增加。为此，2002年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 
　　（十二）其他报告事项 
　　公司选定的信息披露报刊未发生变更，仍为《上海证券报》、《中国证券报》。 
　　八、监事会报告 
　　（一）报告期内工作情况 
　　2001年度，监事会根据《公司法》及《公司章程》赋予的权力，对公司董事、高级管理人员及董事会的运作、公司的业务经营活动进行监督，认真履行了监督职责。 
　　2001年监事会共召开三次会议，情况如下： 
　　2001年3月8日，监事会召开三届三次会议，会议审议通过了2000年度监事会工作报告、公司2000年度报告及摘要、2000年度财务决算报告、2000年度利润分配方案和关于修改公司章程的议案。 
　　2001年4月16日，监事会召开三届四次会议，会议通过决议，提请董事会对照《上市公司新股发行管理办法》，重新审查配股资格，并将董事会审议通过的《关于重新审查公司配股资格的议案》及《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》作为新提案，列入公司2000年度股东大会议程进行审议表决。 
　　2001 年8 月10 日，监事会召开三届五次会议，会议审议通过了公司2001 年中期报告及报告摘要；同意董事会《关于资产减值准备的提取和核销的规定（2001 年修订稿）》，按照国家财政部新颁布的《企业会计制度》，增加对固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款四项资产减值准备的提取；审议通过经修改的公司《监事会议事规则》。 
　　监事会在2001年度列席了董事会会议，出席股东大会，对会议讨论的议题充分发表了意见，对会议的召开程序、议案事项、决议执行情况等是否合规进行监督，同时对董事履行职责行使监督。监事会还通过参加公司领导层联席会议、总经理办公会议对总经理及高级管理人员行使监督职能。 
　　监事会十分关注公司的经营情况和重大举措，针对专业外贸公司面临日益严峻的经营环境，积极为公司扩大出口规模提供意见，并通过查阅财务会计资料，审阅公司中期报告、年度报告，及时了解公司的财务状况，对关联交易进行监督。 
　　（二）监事会对报告期有关事项的独立意见 
　　经过监事会的审核,现就下列事项发表意见: 
　　1．2001年度董事会能按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规、制度规范运作，公司建立了比较完善的内部控制制度；公司董事、总经理及高级管理人员执行职务时能够勤勉、尽职地履行各自职责，未发现有违反法律、法规、损害公司利益的行为。 
　　2．监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2001年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，上海上会会计师事务所有限公司对公司出具的无保留意见的审计报告是客观、公正的。 
　　3．公司在报告期内未使用募集资金，无变更募集资金行为。 
　　4．公司在报告期内无收购、出售资产事项。 
　　5．公司的关联交易均为向参股企业、控股企业采购商品，用于出口，或向这些企业销售原材料，经加工为成品后再出口。经查，关联方之间的采购货物、销售货物均采用市场价格进行结算，交易是在公平、合理的，没有损害本公司及非关联股东的利益。 
　　6．报告期内公司未经审批程序进行委托理财，董事会对此进行了自查并刊登了向投资者致歉公告，表示深刻吸取教训，监事会认为董事会的态度是积极的，今后监事会将加强监督力度，促使公司规范运作。 
　　九、重要事项 
　　1.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
　　2.本年度公司未发生收购及出售资产、吸收合并等事项。 
　　3.本年度公司无重大关联交易事项。 
　　4.公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 
　　5.公司无重大担保事项。 
　　6.委托理财事项: 
　　（1）公司于2001年上半年与上海威利投资管理公司签订了金额为1亿元的委托理财协议，协议期限自2001年1月17日至2001年6月30日止，委托理财本金到期收回,获得收益749万元。下半年又与该公司签订了金额为1.07亿元的委托理财协议，期限自2001年7月1日至2001年12月31日止，委托理财本金到期已收回，投资收益321万元已于2002年3月收回。 
　　（2）公司与广发证券有限公司签订了金额为1000万元的委托理财协议，协议期限自2001年2月5日至2001年6月29日止，委托理财本金到期收回，获得收益52.02万元。 
　　（3）公司与浙江省国际信托投资有限公司签订了金额为1亿元的委托理财协议，协议期限自2001年7月13日至2001年12月31日止。委托理财本金到期收回，获得收益约350万元。 
　　上述委托理财公司未按规定的决策程序报批，受到上海证券交易所的内部通报批评。对此，董事会已于2002年1月18日在《上海证券报》刊登了向投资者致歉的公告。 
　　7.本公司及持股5%以上的股东没有在指定报纸和网站上作出承诺事项。 
　　8．报告期内公司享受15%所得税税率。自2002年起公司按33%的税率缴纳所得税。公司已向有关部门提出申请，要求继续享受15%的所得税税率，但目前尚未得到确认。 
　　9．本公司子公司上海兰生上科投资有限公司所属企业上海兰生国健药业有限公司，于2001年12月与香港中信泰富有限公司签定合资合同，决定共同投资成立“上海中信国健药业有限公司”。合资公司注册资本为人民币6.86亿元，其中上海兰生国健药业有限公司以土地使用权、无形资产及部分现金合计人民币3.36亿元投资入股，占注册资本49%。该公司经营范围为：生物制品、基因工程产品、中西药物、生物试剂的研究、开发。 
　　10.报告期内公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司进行审计，2000年度审计费共28.30万元，2001年度审计费23.80万元，差旅费由公司承担。 
　　十、财务会计报告 
　　审计报告 
　　上会师报字(2002)第0438号 
　　上海兰生股份有限公司全体股东： 
　　我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表及2001年度利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
　　上海上会　　　　　　　　　　　中国注册会计师 
　　会计师事务所有限公司　　　　　 沈佳云 
　　中国　　上海　　　　　　　　　　沈骅 
　　二ＯＯ二年四月五日 
　　会计报表附注 
　　一、公司简介 
　　本公司系于1993年10月7日经沪证办(1993)128号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所上市交易，公司属外贸行业，主营进出口贸易、代理进出口业务、转口贸易、对外贸易、中外合资合作、“三来一补”、经贸咨询、原辅料及外转内产品、国内商业(除专项规定)，仓储业务。 
　　二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 
　　1、执行的会计准则和会计制度 
　　执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其相关的补充规定。 
　　2、会计年度 
　　自公历1月1日起至12月31日止。 
　　3、记帐本位币 
　　人民币。 
　　4、记帐基础和计价原则 
　　以权责发生制为记帐基础, 以实际成本为计价原则。 
　　5、外币业务核算方法 
　　对涉及外币的经济业务采用上月末市场汇价折合人民币记帐，期末对外币账户的外币余额按期末市场汇价折算成人民币，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。 
　　6、现金等价物的确定标准 
　　期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 
　　7、短期投资核算方法 
　　(1)以发生时的实际成本计价，短期股票和债权投资收到现金股利或利息时，冲减投资成本，处置短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 
　　(2)短期投资跌价准备核算方法：对持有的短期投资按成本与市价孰低计价，市值低于成本的部分按投资总体计提短期投资跌价准备。如果某项短期投资比较重大（如占整个短期投资10%及以上），按单项投资为基础计算并确定计提的跌值准备。 
　　8、应收款项(包括应收账款、其他应收款)坏帐核算方法 
　　(1)坏帐的确认标准 
　　A.因债务人破产或死亡，以其破产之财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收帐款; 
　　B.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实不能收回的应收帐款。 
　　以上确实不能收回的应收帐款，报经董事会批准后作为坏帐。 
　　(2)坏帐准备的计提方法 
　　坏帐核算采用备抵法。 
　　公司在期末根据期末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏帐损失，采用账龄分析法计提坏帐准备，具体情况如下： 
　　帐龄1年以内的应收款项，按其余额的2%计提，鉴于外贸企业的行业特殊性，对于帐龄在一年以内未逾期的应收款项，如应收出口退税、进料加工海关保证金、配额招标保证金、信用证项下的应收国外帐款等，不计提坏帐准备； 
　　帐龄1-2年的应收款项，按其余额的5%计提； 
　　帐龄2-3年的应收款项，按其余额的10%计提； 
　　帐龄3年以上的应收款项，按其余额的20%计提。 
　　当有证据表明该项应收款项收回的可能性不大，如债务单位资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的，以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据，则按其余额的100%计提。 
　　9、存货核算方法 
　　(1)存货包括 
　　原材料、在产品、产成品、低值易耗品。取得存货时按实际成本法计价，发出存货时按个别认定法计价。低值易耗品采用五五摊销法核算。包装物采用领用时一次转销法核算。 
　　(2)存货盘存制度 
　　永续盘存制。 
　　(3)存货跌价准备的确认标准和计提方法 
　　期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按类别对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。 
　　10、长期投资核算方法 
　　(1)长期股权投资的计价和收益确认方法 
　　① 计价 
　　长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，按其初始投资成本入帐，即投资时实际支付的全部价款，扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利。 
　　② 收益确认方法 
　　公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。 
　　(2)长期债权投资计价和收益确认方法 
　　按其初始投资成本，即取得时支付的全部价款（包括现金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按票面价值与票面利率按期确认利息收入。 
　　(3)长期债券投资溢价和折价的摊销方法 
　　在债券存续期间内,于确认相关债券利息收入时,按直线法摊销。 
　　(4)长期投资减值准备的确认标准和计提方法 
　　采用逐项计提的方法。 
　　长期债券投资及股票投资按成本与市价孰低计提减值准备。长期股权投资根据被投资单位经营状况，可能会出现恶化并导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复，则根据估计可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。 
　　11、固定资产核算方法 
　　(1)固定资产标准为 
　　A.使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等； 
　　B.单位价值在2,000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 
　　(2)计价方法 
　　按购建时的实际成本计价。 
　　(3)折旧方法为年限平均法，固定资产分类及使用年限具体如下： 
类别　　　　　　　　　　 使用年限　　　　　　 残值率 
房屋及建筑物　　　　　　　20-45年　　　　　　 4%、10% 
机器设备　　　　　　　　　10-14年　　　　　　 4%、10% 
电子及运输设备　　　　　　 4-15年　　　　　　 4%、10% 
其他设备　　　　　　　　　10-20年　　　　　　 4%、10% 
　　(4)固定资产减值准备的确认标准、计提方法 
　　期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，按单项计提减值准备。 
　　12、在建工程核算方法 
　　在建工程达到预计可使用状态时，转作固定资产。期末按照其账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于购建成本的差额，计提在建工程减值准备； 
　　13、借款费用资本化的核算方法 
　　(1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间 
　　按照《企业会计准则---借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。 
　　当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 
　　(2)借款费用资本化金额的计算方法 
　　按照《企业会计准则—借款费用》相关方法计算。 
　　14、无形资产核算方法 
　　(1)无形资产计价和摊销方法 
　　按实际成本计价，在预计收益期限内平均摊销。 
　　(2)无形资产减值准备的确认标准、计提方法 
　　期末检查各项无形资产预计给公司带来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的部分计提减值准备。 
　　15、长期待摊费用摊销方法 
　　模具费、电力增容费、装修费均按五年分摊，其他项目按各收益期平均摊销。 
　　16、收入确认原则 
　　销售商品的收入，应当在下列条件均能满足予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。 
　　让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。 
　　提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下（即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定），将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下情况确认和计量： 
　　(1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本； 
　　(2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用； 
　　(3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。 
　　17、所得税的会计处理方法 
　　采用应付税款法。 
　　18、主要会计政策变更的说明 
　　本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行新的《企业会计制度》，并相应改变以下会计政策： 
　　(1)开办费原按五年期限平均摊销，现采用企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益； 
　　(2)固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备； 
　　(3)在建工程原按实际发生的购建成本计价，现改为按照其账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于购建成本的差额，计提在建工程减值准备； 
　　(4)无形资产原按账面净值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备； 
　　上述会计政策变更已经董事会批准并采用追溯调整法调整了期初留存收益以及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累积影响数为5,988,639.84元，其中因计提固定资产减值准备累积影响数为5,338,277.62元，计提无形资产减值准备累积影响数为650,362.22元。 
　　由于上述会计政策变更等因素，调减了2000年度的净利润438,087.98元，调减了2001年年初留存收益5,988,639.84元，其中未分配利润调减了4,734,028.08元，盈余公积调减了1,229,545.50元，利润及利润分配表上年数栏的期初未分配利润调减了4,391,153.90元，调增2000年未确认的投资损失25,066.26元。 
　　另外，按照沪财会[2001]第24号文规定，公司将“住房周转金”年初借方余额2,080,941.46元（其中包括子公司上海兰华制球有限公司贷方余额343,684.00元）转入2001年年初未分配利润，合计调减未分配利润2,245,909.66元。 
　　公司自成立至今未发生债务重组、非货币性交易、委托贷款等业务，故不涉及会计政策的变更。另开办费余额59,088.14元，已全部进入本期损益。 
　　19、合并会计报表的编制方法及合并范围的变更 
　　(1)编制方法 
　　按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。 
　　(2)会计报表合并范围本期未发生变化。 
　　三、主要税项 
　　1、流转税： 
　　A.增值税 
　　(1)内销商品：内销商品的增值税率为17%，并按销项税额扣除进项税额后的差额交纳增值税。 
　　(2)出口商品：出口商品的增值税率为零。商品出口后按有关规定，配齐单证向税务机关申报出口商品退税，退税率为13%-17%。 
　　B.营业税： 
　　营业税按应纳税额的5%-7%交纳。 
　　2、所得税：按上海市财政局、税务局沪财企一(1994)11号文规定，按应纳税所得额的15%交纳。该项税收政策执行到2001年12月31日止。 
　　四、控股子公司及合营企业情况(单位：人民币元) 
子公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　注册资本 

上海兰生上科创业投资有限公司　　　　　　　 60,000,000.00 
上海文大鞋业有限公司　　　　　　　　　　　 29,500,000.00 
上海兰华制球有限公司　　　　　　　　　　　 25,514,300.00 
上海兰生股份有限公司虹桥胶鞋厂　　　　　　 18,200,000.00 
上海前进进出口有限公司　　　　　　　　　　　8,000,000.00 
上海文泰运动鞋厂　　　　　　　　　　　　　 10,500,000.00 
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂　　　　　　　4,800,000.00 
上海兰生股份有限公司诸暨胶鞋厂　　　　　　　7,750,000.00 
上海兰生嚎呐乐器有限公司　　　　　　　　　　6,693,464.54 
上海兰生股份有限公司浦东公司　　　　　　　　3,000,000.00 
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司　　　　　　　　4,340,304.00 
上海兰生股份有限公司爱生箱包厂　　　　　　　2,500,000.00 
扬州沪光体育器材厂　　　　　　　　　　　　　3,413,000.00 
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂　　　　　　694,993.00 
上海欣生鞋业有限公司　　　　　　　　　　　　1,000,000.00 

子公司名称　　　　　　　　　　　　　　 经营范围 
上海兰生上科创业投资有限公司　　　　高科技领域的投资与咨询 
上海文大鞋业有限公司　　　　　　　　胶鞋 
上海兰华制球有限公司　　　　　　　　球类及橡胶类体育用品和半成品产销 
上海兰生股份有限公司虹桥胶鞋厂　　　胶鞋 
上海前进进出口有限公司　　　　　　　进出口贸易、贸易代理转口贸易等 
上海文泰运动鞋厂　　　　　　　　　　运动鞋、皮鞋 
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂　　　胶鞋、皮鞋 
上海兰生股份有限公司诸暨胶鞋厂　　　胶鞋 
上海兰生嚎呐乐器有限公司　　　　　　中西乐器及其配件和包装袋 
上海兰生股份有限公司浦东公司　　　　进出口贸易代理、进出口业务 
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司　　　　睡袋、帐蓬 
上海兰生股份有限公司爱生箱包厂　　　箱包 
扬州沪光体育器材厂　　　　　　　　　体育健身器材 
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂　箱包 
上海欣生鞋业有限公司　　　　　　　　各类鞋、靴、橡胶裤等 

子公司名称　　　　　　　　　　　　　 投资金额　　　占被投资单位　是否合并 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注册资本比例　报表 
上海兰生上科创业投资有限公司　　　　 54,000,000.00　　　　90%　　　　是 
上海文大鞋业有限公司　　　　　　　　 26,550,000.00　　　　90%　　　　是 
上海兰华制球有限公司　　　　　　　　 13,267,436.00　　　　52%　　　　是 
上海兰生股份有限公司虹桥胶鞋厂　　　 12,740,000.00　　　　70%　　　　是 
上海前进进出口有限公司　　　　　　　　7,200,000.00　　　　90%　　　　是 
上海文泰运动鞋厂　　　　　　　　　　　7,150,500.00　　　　68.1%　　　是 
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂　　　　4,800,000.00　　　 100%　　　　否 
上海兰生股份有限公司诸暨胶鞋厂　　　　3,952,500.00　　　　51%　　　　否 
上海兰生嚎呐乐器有限公司　　　　　　　3,553,169.94　　　　53%　　　　是 
上海兰生股份有限公司浦东公司　　　　　3,000,000.00　　　 100%　　　　是 
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司　　　　　2,638,224.00　　　　60.78%　　 是 
上海兰生股份有限公司爱生箱包厂　　　　2,500,000.00　　　 100%　　　　是 
扬州沪光体育器材厂　　　　　　　　　　1,979,540.00　　　　58%　　　　否 
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂　　　694,993.00　　　 100%　　　　是 
上海欣生鞋业有限公司　　　　　　　　　　900,000.00　　　　90%　　　　否 
　　子公司未合并的理由及对公司财务状况、经营成果的影响： 
　　上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂、扬州沪光体育器材厂，因停产不予合并，并已分别计提了相应的长期投资减值准备。 
　　上海兰生股份有限公司诸暨胶鞋厂已进入破产清算程序，故不予合并，其长期投资余额已减为零。 
　　上海欣生鞋业有限公司于2001年12月组建成立，其资产总额、营业收入及净利润均不到合并报表相关指标的10%，故不予合并。 
　　五、会计报表项目附注(单位：除特别注明外，均为人民币元) 
　　1、货币资金 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
项目　　　　　　　　　 外币金额　　 汇率　　　　　 人民币金额 
现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　59,147.36 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　59,147.36 
银行存款(人民币)　　　　　　　　　　　　　　　 122,517,703.28 
(美元)　　　　　　 1,388,042.34　　8.2766　　　 11,488,271.23 
(港币)　　　　　　　 484,853.59　　1.0606　　　　　514,235.72 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 134,520,210.23 
其他货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 237,543.41 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 237,543.41 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 134,816,901.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
项目　　　　　　　　　 外币金额　　 汇率　　　　人民币金额 
现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65,009.90 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65,009.90 
银行存款(人民币)　　　　　　　　　　　　　　　　68,595,224.68 
(美元)　　　　　　　2,875,671.21　 8.2781　　　 23,805,093.84 
(港币)　　　　　　　1,525,781.59　 1.0606　　　　1,618,243.95 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　94,018,562.47 
其他货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,810.98 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,810.98 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　94,100,383.35 
　　2、应收票据 
种类　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　期初数 
银行承兑汇票　　　　　5,086,400.00　　　　　　 --- 
商业承兑汇票　　　　　　758,342.23　　　　607,944.95 
合计　　　　　　　　　5,844,742.23　　　　607,944.95 
　　3、应收账款 
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　　　 金额　　　　　　占总金额的比　　　　 坏账准备 
　　　　　　　　　　(原发生数)　　　 例（%） 
1年以内　　　　　 236,967,852.95　　　　 81.57　　　　 1,513,306.77 
1-2年　　　　　　　 9,108,864.81　　　　　3.14　　　　　 455,443.23 
2-3年　　　　　　　 2,917,002.66　　　　　1.00　　　　　 291,700.27 
3年以上　　　　　　41,500,731.08　　　　 14.29　　　　11,708,613.92 
合计　　　　　　　290,494,451.50　　　　100.00　　　　13,969,064.19 

账龄　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　金账面价值　　　　　　坏账准备计提比例 

1年以内　　　　　 235,454,546.18　　　　　　 0.64% 
1-2年　　　　　　　 8,653,421.58　　　　　　　　5% 
2-3年　　　　　　　 2,625,302.39　　　　　　　 10% 
3年以上　　　　　　29,792,117.16　　　　　　28.21% 
合计　　　　　　　276,525,387.31 
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　占总金额的比　　　 坏账准备金 
　　　　　　　　　　(原发生数)　　　　 例（%） 
1年以内　　　　　 236,376,519.71　　　　80.11　　　　　2,288,020.85 
1-2年　　　　　　　 5,970,839.84　　　　 2.03　　　　　　298,541.99 
2-3年　　　　　　　20,565,058.48　　　　 6.97　　　　　2,056,505.85 
3年以上　　　　　　32,131,567.72　　　　10.89　　　　　7,765,818.49 
合计　　　　　　　295,043,985.75　　　 100.00　　　　 12,408,887.18 

账龄　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　　　　账面价值　　　　 坏账准备计提比例 

1年以内　　　　　 234,088,498.86　　　　　　0.97% 
1-2年　　　　　　　 5,672,297.85　　　　　　　 5% 
2-3年　　　　　　　18,508,552.63　　　　　　　10% 
3年以上　　　　　　24,365,749.23　　　　　 24.17% 
合计　　　　　　　282,635,098.57 
　　应收账款期末余额中无持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
　　应收账款期末余额中前五名的欠款金额合计为105,093,986.01，占应收账款总额的36.18%。 
　　4、其他应收款 
　　(1)账面价值 
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　　 金额　　　　　　 占总金额的比　　坏账准备金 
　　　　　　　　　(原发生数)　　　　 例（%） 
1年以内　　　 143,529,407.38　　　　　68.98　　　　1,066,603.87 
1-2年　　　　　15,616,161.81　　　　　 7.51　　　　　970,808.09 
2-3年　　　　　 5,509,496.44　　　　　 2.65　　　　　550,949.64 
3年以上　　　　43,413,744.32　　　　　20.86　　　 11,788,277.50 
合计　　　　　208,068,809.95　　　　 100.00　　　 14,376,639.10 

账龄　　　　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　 账面价值　　坏账准备计提比例 

1年以内　　　　142,462,803.51　　　　 0.74% 
1-2年　　　　　 14,645,353.72　　　　 6.22% 
2-3年　　　　　　4,958,546.80　　　　　 10% 
3年以上　　　　 31,625,466.82　　　　27.15% 
合计　　　　　 193,692,170.85 
账龄　　　　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　　金额　　　　　 占总金额的比　　　　坏账准备金 
　　　　　　　 (原发生数)　　　例（%） 
1年以内　　127,159,439.29　　　　69.18　　　　　　1,853,255.87 
1-2年　　　 13,128,883.24　　　　 7.15　　　　　　　735,587.31 
2-3年　　　 16,459,280.63　　　　 8.95　　　　　　1,728,737.06 
3年以上　　 27,059,609.57　　　　14.72　　　　　　5,450,506.89 
合计　　　 183,807,212.73　　　 100.00　　　　　　9,768,087.13 

账龄　　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　　 账面价值　　　坏账准备计提比例 

1年以内　　　　125,306,183.42　　　　 1.46% 
1-2年　　　　　 12,393,295.93　　　　 5.60% 
2-3年　　　　　 14,730,543.57　　　　10.50% 
3年以上　　　　 21,609,102.68　　　　20.14% 
合计　　　　　 174,039,125.60 
　　其他应收款期末余额中无持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
　　其他应收款期末余额中前五名的欠款金额合计为158,927,623.64元，占其他应收款总额比例为76.38%。 
　　(2)金额较大的其他应收款 
单位　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　 性质及内容 
国家税务局上海进出口税收管理处　　117,464,553.53　　　　 出口退税款 
上海医药保健品进出口公司　　　　　 15,000,000.00　　　　 暂借款 
　　5、预付账款 
　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　　余额　　　　　　比例　　　余额　　　　　　　比例 
1年以内　 4,089,277.20　　　　 100%　　7,487,815.09　　　　　100% 
合计　　　4,089,277.20　　　　 100%　　7,487,815.09　　　　　100% 
　　期末余额中无预付持公司5％(含5％)以上表决权股东的股东单位的款项。 
　　6、存货 
　　(1)账面价值 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　　　 金额　　　　　 跌价准备　　　　　　账面价值 
原材料　　　　　 81,994,801.98　　　 4,400,204.97　　　 77,594,597.01 
低值易耗品　　　　7,155,184.40　　　　　　　　---　　　　7,155,184.40 
在产品　　　　　 12,372,660.71　　　　　61,411.48　　　 12,311,249.23 
产成品　　　　　　129613433.24　　　13,778,586.99　　　115,834,846.25 
合计　　　　　　231,136,080.33　　　18,240,203.44　　　212,895,876.89 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　　　　金额　　　　　　 跌价准备　　　　　　　 账面价值 
原材料　　　　　 85,659,065.43　　　　　　　　---　　　 85,659,065.43 
低值易耗品　　　　6,983,801.74　　　　　　　　---　　　　6,983,801.74 
在产品　　　　　 11,164,895.28　　　　　　　　---　　　 11,164,895.28 
产成品　　　　　165,132,680.76　　　13,027,362.46　　　152,105,318.30 
合计　　　　　　268,940,443.21　　　13,027,362.46　　　255,913,080.75 
　　(2)跌价准备 
项目　　　　期初数　　　　　 本期计提　　　　本期转回　　　　　 期末数 
原材料　　　　　　---　　　 4,400,204.97　　　 ---　　　　　4,400,204.97 
在产品　　　　　　---　　　　　61,411.48　　　 ---　　　　　　 61,411.48 
产成品　13,027,362.46　　　　 751,224.53　　　 ---　　　　 13,778,586.99 
合计　　13,027,362.46　　　 5,212,840.98　　　 ---　　　　 18,240,203.44 
　　存货可变现净值的确定依据的说明：对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧、过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，期末根据成本与市价孰低计价原则，按存货大类的成本高于可变现值的差额计提跌价准备。 
　　7、待摊费用 
类别　　　　　 期初数　　　本期增加　　　 本期摊销　　　　　　期末数 
帮面鞋楦　　 897,269.70　 1,125,191.09　 1,253,871.52　　 768,589.27 
财产保险费　 121,893.76　　 528,716.39　　 506,360.38　　 144,249.77 
其他　　　　 140,027.21　　 272,534.73　　 292,906.34　　 119,655.60 
合计　　　 1,159,190.67　 1,926,442.21　 2,053,138.24　 1,032,494.64 
8、长期股权投资 
(1)账面价值 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　 账面余额　　　股权投　　　减值准备　　　　账面价值 
　　　　　　　　　　　　　　　　 资差额 
减值准备账面价值 
子公司　　　　　　　3,920,677.86　　　---　 2,416,542.30　　 1,504,135.56 
联营企业　　　　　112,101,490.29　　　---　 3,490,708.56　 108,610,781.73 
其他股权投资　　　273,748,692.38　　　---　 8,141,953.10　 265,606,739.28 
合计　　　　　　　389,770,860.53　　　---　14,049,203.96　 375,721,656.57 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　　　　　账面余额　　　股权投　　减值准备　　　　账面价值 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　资差额 
减值准备账面价值 
子公司　　　　　　　3,020,677.86　　　---　 2,416,542.30　　　 604,135.56 
联营企业　　　　　107,500,516.22　　　---　 1,282,530.85　 106,217,985.37 
其他股权投资　　　291,748,697.38　　　---　 3,376,275.72　　 288372421.66 
合计　　　　　　　402,269,891.46　　　---　 7,075,348.87　 395,194,542.59 
被投资公司名称　　　 投资期限　　占被投资公　 初始投资额　 累计追加投资额 
　　　　　　　　　　　　　　　　 司注册资本 
　　　　　　　　　　　　　　　　 的比例(%) 
海通证券有限公司　　　　　　　　　　6.67　　250,000,000.00　　　　　　--- 
上海兰生国健药业有　　 20年　　　　40　　　　48,000,000.00　　　　　　--- 
限公司 
宁波新菱电器有限公　　 15年　　　　31　　　　24,426,861.32　　　　　　--- 
司 
上海兰生房产实业有　　 50年　　　　19　　　　21,609,679.07　　　　　　--- 
限公司 
上海兰生制球有限公　　 20年　　　　45　　　　11,700,000.00　　　　　　--- 
司 
上海兰生高尔夫运动　　 20年　　　　42.58　　 10,370,400.00　　　　　　--- 
器材有限公司 
▲上海远东箱包有限　　 15年　　　　20　　　　 1,200,000.00　　　　　　--- 
公司 
上海申光毛绒实业有　　 15年　　　　20　　　　 9,517,788.77　　　　　　--- 
限公司 
上海兰生工业有限公　　 30年　　　　15　　　　 8,670,000.00　　　　　　--- 
司 
上海协兴运动器具工　　 10年　　　　33.13　　　5,300,000.00　　　　　　--- 
贸联营厂 
浦东发展银行　　　　　　　　　　　　　　　　　5,000,000.00　　　　　　--- 
上海兰生股份有限公　　 10年　　　 100　　　　 4,800,000.00　　　　　　--- 
司昆山制鞋厂 
上海兰生彩印包装有　　 20年　　　　49　　　　 3,969,000.00　　　　　　--- 
限公司 
上海兰生股份有限公　　 10年　　　　51　　　　 3,952,500.00　　　　　　--- 
司诸暨胶鞋厂 
上海麟晶食品有限公　　 35年　　　　25　　　　 3,924,765.00　　　　　　--- 
司 
上海兰生国际货运有　　 15年　　　　49　　　　 3,920,000.00　　　　　　--- 
限公司 
上海国际（美洲）集　 无期限　　　　 3　　　　 3,291,840.00　　　　　　--- 
团公司 
上海兰生纸业有限公　　 20年　　　　49　　　　 2,352,000.00　　　　　　--- 
司 
上海长城运动鞋二厂　　 10年　　　　40　　　　 2,240,000.00　　　　　　--- 
上海申源塑料制品有　　 15年　　　　33　　　　 2,089,589.56　　　　　　--- 
限公司 
扬州沪光体育器材厂　　 10年　　　　58　　　　 1,979,540.00　　　　　　--- 
★上海长空打字机厂　　 10年　　　　33　　　　 1,650,000.00　　　　　　--- 
上海浦东玩具厂10年　　　　　　　　 20　　　　 1,600,000.00　　　　　　--- 
上海速波体育用品有　　 20年　　　　30　　　　 1,569,906.00　　　　　　--- 
限公司 
上海生达鞋业有限公　　 15年　　　　25　　　　 1,455,370.00　　　　　　--- 
司 
苏州科发制笔有限公　　 12年　　　　33.33　　　1,423,875.00　　　　　　--- 
司 
上海兰生股份有限公　　 10年　　　　49　　　　 1,372,000.00　　　　　　--- 
司平谊服装厂 
上海虹远鞋业模具有　　 20年　　　　20　　　　 1,200,000.00　　　　　　--- 
限公司 
上海发斯达运动手套　　 12年　　　　20　　　　 1,141,680.00　　　　　　--- 
有限公司 
上海兰生卫生用品有　　 20年　　　　49　　　　 1,050,000.00　　　　　　--- 
限公司 
上海思嘉宝玩具厂　　　 10年　　　　31.25　　　1,000,000.00　　　　　　--- 
天钩旅游用品有限公　　 20年　　　　19.69　　　　886,000.00　　　　　　--- 
司 
上海怡大纸业有限公　　 20年　　　　15　　　　　 799,500.00　　　　　　--- 
司 
上海兰生口琴厂　　　　 10年　　　　49　　　　　 686,000.00　　　　　　--- 
上海鹏泰装璜旅游用　　 20年　　　　10　　　　　 673,089.81　　　　　　--- 
品联营厂 
上海世佳爱运动帽有　　 12年　　　　17.3　　　　 613,350.00　　　　　　--- 
限公司 
泰兴市申泰百思乐乐　　 10年　　　　37.5　　　　 600,000.00　　　　　　--- 
器厂 
上海大钟皮革有限公　　 15年　　　　10　　　　　 572,740.00　　　　　　--- 
司 
★上海海鸥纸品厂　　　 10年　　　　20　　　　　 500,000.00　　　　　　--- 
工贸联营沪泰乐器厂　　 10年　　　　33.3　　　　 400,000.00　　　　　　--- 
泰县海鸥纸品印刷厂　　 10年　　　　37.5　　　　 300,000.00　　　　　　--- 
上海九峰旅游用品厂　　 10年　　　　10　　　　　 300,000.00　　　　　　--- 
上海永华旅行用品有　　　5年　　　　10　　　　　 283,000.00　　　　　　--- 
限公司 
上海市贸海联营公司　　 20年　　　　28　　　　　 280,000.00　　　　　　--- 
昆山申港复合面料有　　 10年　　　　10　　　　　 268,640.00　　　　　　--- 
限公司 
★上海兰华体育用品　　 20年　　　　21　　　　　 210,000.00　　　　　　--- 
销售公司 
汇海文教用品有限公　　 10年　　　　15　　　　　 210,000.00　　　　　　--- 
司 
福州申榕制笔厂　　　　 10年　　　　 8.33　　　　200,000.00　　　　　　--- 
泰州永恒鞋业有限公　　 15年　　　　10　　　　　 171,012.00　　　　　　--- 
司 
平湖灯具厂　　　　　　　5年　　　　 7.78　　　　155,600.00　　　　　　--- 
交通银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　144,252.00　　 304,532.00 
诸暨市天力鞋业有限　　 10年　　　　15　　　　　　75,000.00　　　　　　--- 
公司 
圣彼得堡上海贸易中　　　　　　　　 15　　　　　　　　　---　　 609,241.50 
心 
上海欣生鞋业有限公　　　　　　　　 90　　　　　　　　　---　　 900,000.00 
司 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450,104,978.53　 1,813,773.50 

被投资公司名称　　　　　　　　　　　　　　损益调整额 
　　　　　　　　　　　 本期增减额　　　　 分得现金红利额　　　 累计增减额 

海通证券有限公司　　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　 --- 
上海兰生国健药业有　　 -2,203,216.87　　　　　　　　---　　 -2,203,873.44 
限公司 
宁波新菱电器有限公　　 -2,711,115.67　　　　　　　　---　　 -5,806,490.63 
司 
上海兰生房产实业有　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　-18,000,000.00 
限公司 
上海兰生制球有限公　　　　-53,757.95　　　　 950,048.93　　　 -295,308.08 
司 
上海兰生高尔夫运动　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　-10,364,651.18 
器材有限公司 
▲上海远东箱包有限　　　　　8,129.55　　　　 370,446.70　　　 -480,029.82 
公司 
上海申光毛绒实业有　　 -5,016,057.50　　　　　　　　---　　 -9,245,892.93 
限公司 
上海兰生工业有限公　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　 --- 
司 
上海协兴运动器具工　　　　　5,488.95　　　　　　　　---　　 -1,247,236.27 
贸联营厂 
浦东发展银行　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　 --- 
上海兰生股份有限公　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　 -2,317,307.80 
司昆山制鞋厂 
上海兰生彩印包装有　　　　　　175.71　　　　　　　　---　　　 -869,601.39 
限公司 
上海兰生股份有限公　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　 -3,952,500.00 
司诸暨胶鞋厂 
上海麟晶食品有限公　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　 -3,116,728.60 
司 
上海兰生国际货运有　　　　 47,539.18　　　　　　　　---　　　　413,928.30 
限公司 
上海国际（美洲）集　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　 --- 
团公司 
上海兰生纸业有限公　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　 --- 
司 
上海长城运动鞋二厂　　　 -813,592.76　　　　　　　　---　　 -2,240,000.00 
上海申源塑料制品有　　　　272,920.66　　　　　　　　---　　　　731,129.88 
限公司 
扬州沪光体育器材厂　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　 -1,441,554.34 
★上海长空打字机厂　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　　 0 
上海浦东玩具厂10年　　　　 81,716.69　　　　 128,000.00　　　　 25,600.00 
上海速波体育用品有　　　　195,395.30　　　　 197,938.73　　　　285,433.67 
限公司 
上海生达鞋业有限公　　　 -472,143.36　　　　　　　　---　　　　353,901.56 
司 
苏州科发制笔有限公　　　 -729,306.25　　　　　　　　---　　　 -233,156.55 
司 
上海兰生股份有限公　　　　-82,783.15　　　　　　　　---　　　 -226,152.96 
司平谊服装厂 
上海虹远鞋业模具有　　　　 37,457.38　　　　　　　　---　　　　245,006.98 
限公司 
上海发斯达运动手套　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　 -1,141,680.00 
有限公司 
上海兰生卫生用品有　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　 -1,050,000.00 
限公司 
上海思嘉宝玩具厂　　　　　 30,521.44　　　　　　　　---　　　　 81,069.12 
天钩旅游用品有限公　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　 --- 
司 
上海怡大纸业有限公　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　 --- 
司 
上海兰生口琴厂　　　　　　　 -705.98　　　　　　　　---　　　　　8,208.10 
上海鹏泰装璜旅游用　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　 --- 
品联营厂 
上海世佳爱运动帽有　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　 --- 
限公司 
泰兴市申泰百思乐乐　　　　-21,367.52　　　　　94,427.22　　　 -115,424.24 
器厂 
上海大钟皮革有限公　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　 --- 
司 
★上海海鸥纸品厂　　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　 --- 
工贸联营沪泰乐器厂　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　 -101,832.73 
泰县海鸥纸品印刷厂　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　 -300,000.00 
上海九峰旅游用品厂　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　 --- 
上海永华旅行用品有　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　 --- 
限公司 
上海市贸海联营公司　　　　　　227.36　　　　　　　　---　　　　　1,939.50 
昆山申港复合面料有　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　 --- 
限公司 
★上海兰华体育用品　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　 --- 
销售公司 
汇海文教用品有限公　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　 --- 
司 
福州申榕制笔厂　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　 --- 
泰州永恒鞋业有限公　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　 --- 
司 
平湖灯具厂　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　 --- 
交通银行　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　 --- 
诸暨市天力鞋业有限　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　 --- 
公司 
圣彼得堡上海贸易中　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　 --- 
心 
上海欣生鞋业有限公　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　 --- 
司 
合计　　　　　　　　　-11,424,474.79　　　 1,740,861.58　　-62,603,203.85 

被投资公司名称　　　　　　　　　　投资准备　　　　　　　　　　 期末余额 
　　　　　　　　　　　　本期增加额　　　　累计增加额 

海通证券有限公司　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　 250,000,000.00 
上海兰生国健药业有　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　45,796,126.56 
限公司 
宁波新菱电器有限公　　　　　 ---　　　　 7,311.28　　　　18,627,681.97 
司 
上海兰生房产实业有　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　 3,609,679.07 
限公司 
上海兰生制球有限公　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　11,404,691.92 
司 
上海兰生高尔夫运动　　　　　 ---　　　　-5,748.82　　　　　　　　　--- 
器材有限公司 
▲上海远东箱包有限　　　　　 ---　　　　　　29.82　　　　　　　　　--- 
公司 
上海申光毛绒实业有　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　 271,895.84 
限公司 
上海兰生工业有限公　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　 8,670,000.00 
司 
上海协兴运动器具工　　　　　 ---　　　　54,253.12　　　　 4,107,016.85 
贸联营厂 
浦东发展银行　　　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　 5,000,000.00 
上海兰生股份有限公　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　 2,482,692.20 
司昆山制鞋厂 
上海兰生彩印包装有　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　 3,099,398.61 
限公司 
上海兰生股份有限公　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　　--- 
司诸暨胶鞋厂 
上海麟晶食品有限公　　　　　 ---　　?640,792.61　　　　 1,448,829.01 
司 
上海兰生国际货运有　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　 4,333,928.30 
限公司 
上海国际（美洲）集　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　 3,291,840.00 
团公司 
上海兰生纸业有限公　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　 2,352,000.00 
司 
上海长城运动鞋二厂　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　　--- 
上海申源塑料制品有　　　　　 ---　　　 322,443.24　　　　 3,143,162.68 
限公司 
扬州沪光体育器材厂　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　 537,985.66 
★上海长空打字机厂　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　 1,650,000.00 
上海浦东玩具厂10年　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　 1,625,600.00 
上海速波体育用品有　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　 1,855,339.67 
限公司 
上海生达鞋业有限公　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　 1,809,271.56 
司 
苏州科发制笔有限公　　　　　 ---　　　　 7,818.23　　　　 1,198,536.68 
司 
上海兰生股份有限公　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　 1,145,847.04 
司平谊服装厂 
上海虹远鞋业模具有　　　　　 ---　　　 142,115.39　　　　 1,587,122.37 
限公司 
上海发斯达运动手套　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　　--- 
有限公司 
上海兰生卫生用品有　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　　--- 
限公司 
上海思嘉宝玩具厂　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　 1,081,069.12 
天钩旅游用品有限公　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　 886,000.00 
司 
上海怡大纸业有限公　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　 799,500.00 
司 
上海兰生口琴厂　　　　　　　 ---　　　　 6,297.48　　　　　 700,505.58 
上海鹏泰装璜旅游用　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　 673,089.81 
品联营厂 
上海世佳爱运动帽有　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　 613,350.00 
限公司 
泰兴市申泰百思乐乐　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　 484,575.76 
器厂 
上海大钟皮革有限公　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　 572,740.00 
司 
★上海海鸥纸品厂　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　 500,000.00 
工贸联营沪泰乐器厂　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　 298,167.27 
泰县海鸥纸品印刷厂　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　　　0 
上海九峰旅游用品厂　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　 300,000.00 
上海永华旅行用品有　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　 283,000.00 
限公司 
上海市贸海联营公司　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　 281,939.50 
昆山申港复合面料有　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　 268,640.00 
限公司 
★上海兰华体育用品　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　 210,000.00 
销售公司 
汇海文教用品有限公　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　 210,000.00 
司 
福州申榕制笔厂　　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　 200,000.00 
泰州永恒鞋业有限公　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　 171,012.00 
司 
平湖灯具厂　　　　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　 155,600.00 
交通银行　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　 448,784.00 
诸暨市天力鞋业有限　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　75,000.00 
公司 
圣彼得堡上海贸易中　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　 609,241.50 
心 
上海欣生鞋业有限公　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　 900,000.00 
司 
合计　　　　　　　　　　　　 ---　　 1,175,312.35　　　 389,770,860.53 
　　★：公司对这些单位虽占有表决权资本总额20%或20%以上，但对其无重大影响，故采用成本法核算。 
　　▲：公司本年度以720,000.00元转让上海远东箱包有限公司的长期股权投资。 
　　(2)长期股权投资减值准备 
被投资单位　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　本期计提　 本期转回 
扬州沪光体育器材厂　　　　　　　　 430,388.54　　　　　　　---　　　 --- 
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂　 1,986,153.76　　　　　　　---　　　 --- 
工贸联营沪泰乐器厂　　　　　　　　 268,350.54　　　　　　　---　　　 --- 
上海麟晶食品有限公司　　　　　　 1,014,180.31　　　 434,648.70　　　 --- 
上海兰生股份有限公司平谊服装厂　　　　　　---　　 1,145,847.04　　　 --- 
宁波新菱电器有限公司　　　　　　　　　　　---　　　 627,681.97　　　 --- 
上海兰生工业有限公司　　　　　　 1,138,095.05　　　 357,375.87　　　 --- 
上海国际(美洲)集团公司　　　　　 1,316,736.00　　 1,241,567.74　　　 --- 
上海怡大纸业有限公司　　　　　　　 799,500.00　　　　　　　---　　　 --- 
上海鹏泰装潢旅游用品联营厂　　　　　　　　---　　　 262,594.46　　　 --- 
上海世佳爱运动帽有限公司　　　　　　　　　---　　　 613,350.00　　　 --- 
上海大钟皮革有限公司　　　　　　　 121,944.67　　　 450,795.33　　　 --- 
上海九峰旅游用品厂　　　　　　　　　　　　---　　　 300,000.00　　　 --- 
上海永华旅行用品有限公司　　　　　　　　　---　　　 283,000.00　　　 --- 
昆山申港复合面料有限公司　　　　　　　　　---　　　 268,640.00　　　 --- 
汇海文教用品有限公司　　　　　　　　　　　---　　　 210,000.00　　　 --- 
福州申榕制笔厂　　　　　　　　　　　　　　---　　　　64,983.22　　　 --- 
泰州永恒鞋业有限公司　　　　　　　　　　　---　　　　57,770.76　　　 --- 
平湖灯具厂　　　　　　　　　　　　　　　　---　　　 155,600.00　　　 --- 
上海海鸥纸品厂　　　　　　　　　　　　　　---　　　 500,000.00　　　 --- 
合计　　　　　　　　　　　　　　 7,075,348.87　　 6,973,855.09　　　 --- 

被投资单位　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　计提原因 
扬州沪光体育器材厂　　　　　　　　　430,388.54　　　 联营到期,准备歇业 
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂　　1,986,153.76　　　 停产拟出售 
工贸联营沪泰乐器厂　　　　　　　　　268,350.54　　　 停产 
上海麟晶食品有限公司　　　　　　　1,448,829.01　　　 停产 
上海兰生股份有限公司平谊服装厂　　1,145,847.04　　　 停产,预计损失 
宁波新菱电器有限公司　　　　　　　　627,681.97　　　 预计转让损失 
上海兰生工业有限公司　　　　　　　1,495,470.92　　　 预计损失 
上海国际(美洲)集团公司　　　　　　2,558,303.74　　　 预计损失 
上海怡大纸业有限公司　　　　　　　　799,500.00　　　 停产 
上海鹏泰装潢旅游用品联营厂　　　　　262,594.46　　　 预计损失 
上海世佳爱运动帽有限公司　　　　　　613,350.00　　　 预计损失 
上海大钟皮革有限公司　　　　　　　　572,740.00　　　 预计损失 
上海九峰旅游用品厂　　　　　　　　　300,000.00　　　 预计损失 
上海永华旅行用品有限公司　　　　　　283,000.00　　　 预计损失 
昆山申港复合面料有限公司　　　　　　268,640.00　　　 预计损失 
汇海文教用品有限公司　　　　　　　　210,000.00　　　 预计损失 
福州申榕制笔厂　　　　　　　　　　　 64,983.22　　　 预计损失 
泰州永恒鞋业有限公司　　　　　　　　 57,770.76　　　 预计损失 
平湖灯具厂　　　　　　　　　　　　　155,600.00　　　 预计损失 
上海海鸥纸品厂　　　　　　　　　　　500,000.00　　　 预计损失 
合计　　　　　　　　　　　　　　 14,049,203.96　　　 预计损失 
　　9、一年内到期长期债权投资 
　　(1)账面价值 
　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　 期末余额　　减值准备　 帐面价值　 期末余额　　减值准备　帐面价值 
债券投资　4,000.00　　 ---　　　 4,000.00　　 ---　　　　---　　　　--- 
　　(2)债券投资 
债券种类　　　 面值　 年利率　　 初始投资成本　　 到期日　　期初余额 

87 年电力债　4,000.00　 0　　　　　 4,000.00　　 2002.7　　　　 --- 
券 
合计　　　　 4,000.00　 0　　　　　 4,000.00　　 2002.7　　　　 --- 

债券种类　　　 本期利息　 累计应收利　累计已收利　　期末余额 
　　　　　　　　　　　　　　　息　　　　　息 
87 年电力债　　 ---　　　　　 ---　　　　---　　　　 4,000.00 
券 
合计　　　　　　---　　　　　 ---　　　　---　　　　 4,000.00 
　　10、固定资产及累计折旧 
(1)项目　　　　　　　 期初余额　　　　　　本期增加　　　　本期减少 
原值 
房屋及建筑物　　 132,666,013.50　　　　2,233,493.84　　11,135,171.05 
机器设备　　　　　56,375,888.43　　　　3,420,407.85　　　 317,066.64 
运输设备　　　　　25,464,849.16　　　　1,724,642.88　　 1,075,256.70 
其他设备　　　　　 9,588,499.71　　　　　863,086.00　　 3,852,604.17 
合计　　　　　　 224,095,250.80　　　　8,241,630.57　　16,380,098.56 
累计折旧 
房屋及建筑物　　　31,945,209.32　　　　3,923,614.64　　 1,784,732.58 
机器设备　　　　　24,318,555.07　　　　5,933,599.82　　　 149,541.30 
运输设备　　　　　12,484,077.63　　　　2,881,027.50　　　 922,284.40 
其他设备　　　　　 6,252,680.46　　　　1,138,409.08　　 3,141,538.88 
合计　　　　　　　75,000,522.48　　　 13,876,651.04　　 5,998,097.16 
净值　　　　　　 149,094,728.32　　　 -5,635,020.47　　10,382,001.40 

(1)项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末余额 
原值 
房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　 123,764,336.29 
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　59,479,229.64 
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　26,114,235.34 
其他设备　　　　　　　　　　　　　　　 6,598,981.54 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 215,956,782.81 
累计折旧 
房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　34,084,091.38 
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　30,102,613.59 
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　14,442,820.73 
其他设备　　　　　　　　　　　　　　　 4,249,550.66 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　82,879,076.36 
净值　　　　　　　　　　　　　　　　 133,077,706.45 
　　其中，固定资产从在建工程转入1,110,553.95元。 
　　(2)期末抵押的固定资产情形如下： 
被抵押固定资产项目　　　　　 被抵押固定资产期末净值　　　　　 抵押 
上海文泰运动鞋厂厂房　　　　　　 6,100,474.09　　　　　　　 短期借款 
　　11、固定资产减值准备 
　　　　　　　 期初数　　　 本期计提数　　　 本期转回数　　　期末数 
房屋及建筑物　3,678,019.24　　35,567.38　　　　94,950.78　 3,618,635.84 
机器设备　　　1,365,439.18　 160,406.25　　　　26,772.13　 1,499,073.30 
运输设备　　　　727,159.81　　54,202.48　　　　　　　---　　 781,362.29 
其他设备　　　　293,333.01　　10,260.88　　　　　 584.76　　 303,009.13 
合计　　　　　6,063,951.24　 260,436.99　　　 122,307.67　 6,202,080.56 

　　　　　　　　　　计提原因 
房屋及建筑物　　　　预计损失 
机器设备　　　　　　预计损失 
运输设备　　　　　　预计损失 
其他设备　　　　　　预计损失 
合计　　　　　　　　预计损失 
　　12、在建工程 
工程名称　　　　　 期初数　　　　本期增加　　　 本期转入固定　　　期末数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资产数 
自来水工程　　　　　　 ---　　 722,999.06　　　　　 ---　　　　722,999.06 
其中：借款费　　　　　 ---　　　　　　---　　　　　 ---　　　　　　　 --- 
用资本化 
零星设备　　　　499,117.12　　 621,132.84　　 1,110,553.95　　　 9,696.01 
其中：借款费　　　　　 ---　　　　　　---　　　　　　　---　　　　　　--- 
用资本化 
合计　　　　　　499,117.12　 1,344,131.90　　 1,110,553.95　　 732,695.07 

工程名称　　　　 预算数　　　　　 资金来源　　工程投入占预 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算的比例 
自来水工程　　　 750,985.60　　 自有资金　　　　96.27% 
其中：借款费　　　　　　--- 
用资本化 
零星设备　　　　　　　　---　　 自有资金　　　　 --- 
其中：借款费　　　　　　--- 
用资本化 
合计　　　　　　　　　　--- 
　　13、无形资产 
　　(1)账面价值 
　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　期初数 
摊余价值　　　　　 12,868,085.09　　　　 14,214,642.43 
减值准备　　　　　　 -650,362.22　　　　　 -650,362.22 
　　　　　　　　　 12,217,722.87　　　　 13,564,280.21 
　　(2)变动情况 
项目　　　 取得方式　　　原始金额　　　　期初数　　　　 本期增加 
土地使用权　购入　　　13,444,110.58　　9,749,742.36 
住房使用权　购入　　　 8,222,127.88　　4,464,900.07　　　4,444.00 
合计　　　　　　　　　21,666,238.46　 14,214,642.43　　　4,444.00 

项目　　　　　　 本期摊销　　　累计摊销数　　　 期末数　　　 剩余摊销年限 
土地使用权　　　534,420.77　　4,228,788.99　　9,215,321.59　　　14-46年 
住房使用权　　　816,580.57　　4,569,364.38　　3,652,763.50　　　　5-7年 
合计　　　　　1,351,001.34　　8,798,153.37　 12,868,085.09 
　　(3)无形资产减值准备 
项目　　　　　期初数　　 本期计提数　 本期转回数　　期末数　　 计提原因 
住房使用权　 650,362.22　　 ---　　　　 ---　　　　650,362.22　 预计损失 
　　14、长期待摊费用 
项目　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　本期增加　　　　本期摊销 
开办费　　　　　　　　　　　59,088.14　　　　　 ---　　　　59,088.14 
职工配偶单位分房补偿费　 1,033,760.02　　541,790.00　　 1,575,550.02 
模具　　　　　　　　　　　 274,526.63　　　　　 ---　　　 274,526.63 
装修费　　　　　　　　　　 552,647.76　　　　　 ---　　　 277,197.32 
办公楼租赁　　　　　　　　 165,387.86　　　　　 ---　　　　73,347.00 
合计　　　　　　　　　　 2,085,410.41　　541,790.00　　 2,259,709.11 

项目　　　　　　　　　　　　 期末　　　　　数剩余摊销年限 
开办费　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　--- 
职工配偶单位分房补偿费　　　　　 ---　　　　　　--- 
模具　　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　--- 
装修费　　　　　　　　　　275,450.44　　　　　　1年 
办公楼租赁　　　　　　　　 92,040.86　　　　　1-2年 
合计　　　　　　　　　　　367,491.30 
　　15、短期借款 
　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　 期初数 
借款条件　　　　币种　　　　人民币金额　　　币种　　　人民币金额 
抵押借款　　　人民币　　　8,300,000.00　　 人民币　　　9,100,000.00 
担保借款　　　人民币　　116,900,000.00　　 人民币　　164,900,000.00 
合计　　　　　人民币　　125,200,000.00　　 人民币　　174,000,000.00 
　　其中： 
被抵押固定资产项目　　　　　　　　　被抵押固定资产期末净值　　　借款金额 
上海文泰运动鞋厂厂房　　　　　　　　　　6,100,474.09　　　　 8,300,000.00 
　　16、应付票据 
种类　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　期初数 
商业承兑汇票　　　9,599,252.91　　　　 6,367,303.95 
　　17、应付账款219,163,412.55元。 
　　应付账款期末余额中无欠持有本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的款项。 
　　18、预收账款84,434,810.25元。 
　　期末账龄超过1年以上的预收账款金额3,061,563.53元，主要系尚未结清的销售款。 
　　预收账款期末余额中无预收持5％(含5％)以上表决权股份的股东单位款项。 
　　19、应付股利 
投资人　　　　　　　　　　　期末数　 期初数　　　　 发生及未付原因 
上海兰生(集团)有限公司 18,528,819.20　　　 --- 2001年度股利分配 
社会公众　　　　　　　　9,514,000.00　　　 --- 2001年度股利分配 
社会公众　　　　　　　　　 41,863.10 41,863.10 以前年度无法支付的零股股利 
合计　　　　　　　　　 28,084,682.30 41,863.10 
　　20、应交税金 
税种　　　　　　　 法定税率　　　　 期末数　　　　　　　期初数 
增值税　　　　　　　　　17%　　 -16,332,881.21　　 -28,973,820.01 
营业税　　　　　　　　 5-7%　　　　　82,529.98　　　　　67,786.18 
城建税　　　　　　　　　 7%　　　　　 3,943.31　　　　　15,561.01 
个人所得税　　　　 超额累进　　　　　　　　---　　　　　 4,586.86 
所得税　　　　　　　　　15%　　　 5,413,870.45　　　 2,021,743.91 
印花税　　　　　　　　　---　　　　　　 312.27　　　　　　　　--- 
合计　　　　　　　　　　---　　 -10,832,225.20　　 -26,864,142.05 
　　21、其他应交款 
项目　　　　　　期末余额　　　期初余额　　　　　性质　　　　计缴标准 
教育费附加　　　 349,048.64　　276,742.20　　应计未付　　 应交流转税3% 
堤防维护费　　　　　　　---　　　　677.67　　应计未付　　 应交流转税1% 
义务兵优待金　　　　　　---　　　　203.31　　应计未付　　 应交流转税3‰ 
河道管理费　　　　　　　---　　　　169.42　　应计未付　　 应交流转税2.5‰ 
以工补农　　　　 345,980.49　　270,669.26　　应计未付 
应交管理费　　　　37,655.62　　 81,716.38　　应计未付 
合计　　　　　　 732,684.75　　630,178.24 
　　22、其他应付款22,208,567.37元。 
　　其他应付款期末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的款项。 
　　23、预提费用 
类别　　　　　　期末数　　　　期初数期　　　　　　末结存余额的原因 
利息　　　　 384,001.00　　　388,826.00　　　　　　　 应计未支付 
租金　　　　　38,520.00　　　590,000.00　　　　　　　 应计未支付 
修理费　　　 686,751.01　　　615,411.29　　　　　　　 应计未支付 
合计　　　 1,109,272.01　　1,594,237.29 
　　24、股本 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　 期初数 
一、尚未流通股份　　　　　　　　185,288,192.00　　 185,288,192.00 
1、发起人股份　　　　　　　　　 185,288,192.00　　 185,288,192.00 
其中：国家拥有股份　　　　　　　185,288,192.00　　 185,288,192.00 
尚未流通股份合计　　　　　　　　185,288,192.00　　 185,288,192.00 
二、已流通股份 
1、境内上市的人民币普通股　　　　95,140,000.00　　　95,140,000.00 
已流通股份合计　　　　　　　　　 95,140,000.00　　　95,140,000.00 
三、股份总数　　　　　　　　　　280,428,192.00　　 280,428,192.00 
　　25、资本公积 
项目　　　　　　　 期初数　　　　 本期增加数　　本期减少数　　　期末数 
股本溢价　　　 246,159,840.25　　　　 ---　　　　 ---　　　246,159,840.25 
股权投资准备　　 9,363,307.00　　　　 ---　　　　 ---　　　　9,363,307.00 
合计　　　　　 255,523,147.25　　　　 ---　　　　 ---　　　255,523,147.25 
　　26、盈余公积 
项目　　　　　　期初数　　　　　 本期增加数　　本期减少数　　　　 期末数 
法定盈余公积　 111,496,400.36　　3,996,310.86　　　---　　 115,492,711.22 
公益金　　　　　44,502,124.37　　3,996,310.86　　　---　　　48,498,435.23 
合计　　　　　 155,998,524.73　　7,992,621.72　　　---　　 163,991,146.45 
　　27、未分配利润 
净利润　　　　　　　　　　　　　39,607,271.44 
加：年初未分配利润　　　　　　　87,957,209.92 
可供分配的利润　　　　　　　　 127,564,481.36 
减：提取法定盈余公积　　　　　　 3,996,310.86 
提取法定公益金　　　　　　　　　 3,996,310.86 
可供投资者分配的利润　　　　　 119,571,859.64 
应付普通股股利　　　　　　　　　28,042,819.20 
年末未分配利润　　　　　　　　　91,529,040.44 
　　根据2002年4月3日公司三届十六次董事会决议，对2001年度实现的净利润39,607,271.43元。根据公司法和公司章程规定，按10%分别提取法定公积金、法定公益金后，分配普通股股利0.10元/股，该预分配方案尚待股东大会决议批准。 
　　公司2000年年报披露的年末未分配利润为94,937,147.66元，与本次年报披露的2001年年初未分配利润87,957,209.92元之间的差异为6,979,937.74元，详见本财务报表附注二/18主要会计政策变更的说明。 
　　28、主营业务收入及主营业务成本 
　　(1)按主营业务行业列示： 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期 
　　　　　　　　　 主营业务收入　　　主营业务成本　　　　　　毛利 
外贸　　　　　 1,561,270,975.66　　1,421,907,040.00　　　139,363,935.66 
工业　　　　　　 372,368,758.57　　　353,380,633.27　　　 18,988,125.30 
公司内行业间　　 214,727,083.76　　　215,168,946.06　　　　 -441,862.30 
相互抵减 
合计　　　　　 1,718,912,650.47　　1,560,118,727.21　　　158,793,923.26 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上期 
　　　　　　　　主营业务收入　　　　主营业务成本　　　　　　　毛利 
外贸　　　　　 1,602,279,377.49　　1,456,553,105.55　　　145,726,271.94 
工业　　　　　　 382,668,154.01　　　363,269,063.56　　　 19,399,090.45 
公司内行业间　　 269,185,624.68　　　269,004,397.52　　　　　181,227.16 
相互抵减 
合计　　　　　 1,715,761,906.82　　1,550,817,771.59　　　164,944,135.23 
　　(2)本期公司向前五名客户销售总额为45,330.94万元，占公司全部销售收入的26.37%: 
　　29、主营业务税金及附加 
税种　　　　　　 本期　　　　 上期　　　　　　计缴标准 
营业税　　　227,271.42　　 235,451.43　　　应税收入的5-7% 
城建税　　　 85,911.19　　 368,607.43　　　应交流转税的7‰ 
教育附加费　224,940.04　　 304,332.50　　　应交流转税的3‰ 
合计　　　　538,122.65　　 908,391.36 
　　30、其他业务利润 
类别　　　　　　　收入金额　　　　 成本金额　　　　　其他业务利润 
原材料销售　　　 11,977,356.26　 10,286,269.00　　　 1,691,087.26 
仓储及代理收入　 14,046,434.87　 11,770,615.50　　　 2,275,819.37 
合计　　　　　　 26,023,791.13　 22,056,884.50　　　 3,966,906.63 
　　31、财务费用 
类别　　　　　　　　　　　　　　　本期　　　　　　　　　　上期 
利息支出　　　　　　　　　15,252,376.01　　　　　　　8,692,810.08 
减：利息收入　　　　　　　 1,175,043.12　　　　　　　3,482,314.87 
汇兑损失　　　　　　　　　　　 1,304.47　　　　　　　　 22,935.76 
减：汇兑收益　　　　　　　 1,595,676.32　　　　　　　1,500,888.03 
其他　　　　　　　　　　　 4,693,511.63　　　　　　　5,130,118.38 
合计　　　　　　　　　　　17,176,472.67　　　　　　　8,862,661.32 
　　32、投资收益 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期　　　　　　上期 
联营或合营公司分配来的利润*1　　　　　　 14,585,155.26　 15,560,155.08 
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额　-11,424,474.79　 -5,184,253.55 
股权转让损益　　　　　　　　　　　　　　　 -427,468.06　　　　　　 --- 
其他投资收益*2　　　　　　　　　　　　　 14,737,128.34　　　　　　 --- 
长期投资减值准备　　　　　　　　　　　　 -6,973,855.09　 -4,994,591.61 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,496,485.66　　5,381,309.92 
　　*1其中包括参股海通证券有限公司分利14,262,295.08元，投资总金额为250,000,000.00元。 
　　*2系委托理财收益。详细说明见本财务报表附注十一/委托理财事项。 
　　以上投资收益收回不存在重大限制。 
　　33、补贴收入 
项目　　　　　　　　 本年数　　　　 上年数　　　　　　　来源 
退税扶持款　　　 7,988,103.47　　 8,944,608.00　　　　外经贸委 
出口商品贴息　　 1,536,403.59　　　　　　　---　　　　财政局 
合计　　　　　　 9,524,507.06　　 8,944,608.00 
　　34、营业外收入 
主要项目类别　　　　　　　　　　　　本期　　　　　　　　 上期 
赔偿金*　　　　　　　　　　　 6,784,428.48　　　　　　　246,934.91 
罚款收入　　　　　　　　　　　　137,337.56　　　　　　　 32,278.49 
违约金　　　　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　139,710.00 
处理固定资产收益　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 18,682.88 
其他　　　　　　　　　　　　　　 49,825.00　　　　　　2,259,963.74 
合计　　　　　　　　　　　　　6,971,591.04　　　　　　2,697,570.02 
　　*主要系花旗银行上海分行利息损失赔偿款6,715,860.59元。 
　　35、营业外支出 
主要项目类别　　　　　　　　　　　　本期　　　　　　　　　 上期 
滞纳金　　　　　　　　　　　　　　8,541.46　　　　　　　　　　 --- 
固定资产减值准备　　　　　　　　260,436.99　　　　　　　621,214.50 
固定资产清理损失　　　　　　　3,816,644.74　　　　　　　956,229.76 
罚款支出　　　　　　　　　　　　 33,570.00　　　　　　　 47,594.16 
赔偿金支出　　　　　　　　　　3,562,050.00　　　　　　　337,168.00 
捐赠　　　　　　　　　　　　　　110,000.00　　　　　　　　2,000.00 
其他　　　　　　　　　　　　　　 27,738.52　　　　　　　 65,880.11 
合计　　　　　　　　　　　　　7,818,981.71　　　　　　2,030,086.53 
　　36、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下： 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　金额 
其中: 往来款　　　　　　　　 29,986,578.63 
期间费用　　　　　　　　　　 48,986,199.34 
合计　　　　　　　　　　　　 79,212,272.40 
　　六、母公司财务报表有关项目附注 
　　1、应收账款 
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　 金额　　　　　　　占总金额的　　坏账准备金　　　　账面价值 
　　　　　 (原发生数)　　　　比例（%） 
1年以内　253,617,126.95　　 85.57　　　 1,843,292.27　　 251,773,834.68 
1-2年　　　8,423,640.07　　　2.84　　　　 421,182.00　　　 8,002,458.07 
2-3年　　　2,347,745.55　　　0.79　　　　 234,774.56　　　 2,112,970.99 
3年以上　 32,016,037.82　　 10.80　　　 9,552,601.01　　　22,463,436.81 
合计　　 296,404,550.39　　100.00　　　12,051,849.84　　 284,352,700.55 

账龄　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　坏账准备计提比例 
1年以内　　　　　　 0.73% 
1-2年　　　　　　　 5% 
2-3年　　　　　　　10% 
3年以上　　　　　　29.84% 
合计 
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　金额　　　　　　占总金额的　　 坏账准备金　　　 账面价值 
　　　　　　　(原发生数)　　　比例（%） 
1年以内　 251,187,826.64　　　　84.02　　　 2,634,246.99　248,553,579.65 
1－2年　　　4,815,493.15　　　　 1.61　　　　 240,774.66　　4,574,718.49 
2－3年　　 19,045,995.63　　　　 6.37　　　 1,904,599.56　 17,141,396.07 
3年以上　　23,932,832.12　　　　 8.00　　　 5,987,911.65　 17,944,920.47 
合计　　　298,982,147.54　　　 100.00　　　10,767,532.86　288,214,614.68 

账龄　　　　　　　期初数 
　　　　　　坏账准备计提比例 
1年以内　　　　　1.05% 
1－2年　　　　　 5% 
2－3年　　　　　10% 
3年以上　　　　 25.02% 
合计 
　　应收账款期末余额中无持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
　　应收账款期末余额中前五名的欠款金额合计为105,093,986.01元，占应收账款总额的35.46%。 
　　2、其他应收款 
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　金额　　　　 占总金额的比　　 坏账准备金　　　账面价值 
　　　　　 (原发生数)　　　例（%） 
1年以内　　145,469,806.29　　75.93　　　 1,109,929.22　　 144,359,877.07 
1－2年　　　 8,489,188.79　　 4.43　　　　 614,459.44　　　 7,874,729.35 
2－3年　　　 5,432,500.00　　 2.84　　　　 543,250.00　　　 4,889,250.00 
3年以上　　 32,189,540.06　　16.80　　　 8,938,235.76　　　23,251,304.30 
合计　　　 191,581,035.14　 100.00　　　11,205,874.42　　 180,375,160.72 

账龄　　　　　　期末数 
　　　　　 坏账准备计提比例 
1年以内　　　0.76% 
1－2年　　　 7.24% 
2－3年　　　10% 
3年以上　　 27.77% 
合计 
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　金额　　　　　占总金额的比　　坏账准备金　　　账面价值 
　　　　　　(原发生数)　　例（%） 
1年以内　 122,328,768.23　 72.91　　　　　 698,343.06　　121,630,425.17 
1－2年　　 12,939,298.90　　7.71　　　　 1,226,108.10　　 11,713,190.80 
2－3年　　 16,405,923.49　　9.78　　　　 1,723,401.35　　 14,682,522.14 
3年以上　　16,105,133.23　　9.60　　　　 3,259,611.62　　 12,845,521.61 
合计　　　167,779,123.85　100.00　　　　 6,907,464.13　　160,871,659.72 

账龄　　　　　　期初数 
　　　　　　 坏账准备计提比例 
1年以内　　　　0.57% 
1－2年　　　　 9.48% 
2－3年　　　　10.50% 
3年以上　　　 20.24% 
合计 
　　其他应收款期末余额中无持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
　　其他应收款期末余额中前五名的欠款金额合计为158,927,623.64元，占其他应收款总额的82.96%。 
　　金额较大的其他应收款: 
单位　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　性质及内容 
国家税务局上海进出口税收管理处　 117,464,553.53　　　　　出口退税款 
上海医药保健品进出口公司　　　　　15,000,000.00　　　　　暂借款 
　　3、长期股权投资 
　　(1)账面价值 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　　 期末余额　　 股权投　　减值准备　　　账面价值 
　　　　　　　　　　　　　　　　资差额 
子公司　　　　 131,004,485.05　　---　　 2,416,542.30　　128,587,942.75 
联营企业　　　　66,305,363.73　　---　　 3,490,708.56　　 62,814,655.17 
其他股权投资　 273,538,692.38　　---　　 8,141,953.10　　265,396,739.28 
合计　　　　　 470,848,541.16　　---　　14,049,203.96　　456,799,337.20 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　　期初余额　　　　股权投　　　　减值准备　　 账面价值 
　　　　　　　　 资差额 
子公司　　　　 137,079,572.96　　 ---　　2,416,542.30　　134,663,030.66 
联营企业　　　　59,501,172.79　　 ---　　1,282,530.85　　 58,218,641.94 
其他股权投资　 291,538,697.38　　 ---　　3,376,275.72　　288,162,421.66 
合计　　　　　 488,119,443.13　　 ---　　7,075,348.87　　481,044,094.26 
　　(2)变动情况 
被投资公司名称　　　投资期限　占被投资公　　 初始投资额　 累计追加投资额 
　　　　　　　　　　　　　　　司注册资本 
　　　　　　　　　　　　　　　的比例(%) 
海通证券有限公司　　　　　　　　6.67　　　 250,000,000.00　　　　　　 --- 
宁波新菱电器有限公　 15年　　　31　　　　　 24,426,861.32　　　　　　 --- 
司 
上海兰生房产实业有　 50年　　　19　　　　　 21,609,679.07　　　　　　 --- 
限公司 
上海兰生制球有限公　 20年　　　45　　　　　 11,700,000.00　　　　　　 --- 
司 
上海兰生高尔夫运动　 20年　　　42.58　　　　10,370,400.00　　　　　　 --- 
器材有限公司 
▲上海远东箱包有限　 15年　　　20　　　　　　1,200,000.00　　　　　　 --- 
公司 
上海申光毛绒实业有　 15年　　　20　　　　　　9,517,788.77　　　　　　 --- 
限公司 
上海兰生工业有限公　 30年　　　15　　　　　　8,670,000.00　　　　　　 --- 
司 
上海协兴运动器具工　 10年　　　33.13　　　　 5,300,000.00　　　　　　 --- 
贸联营厂 
浦东发展银行　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000,000.00　　　　　　 --- 
上海兰生股份有限公　 10年　　 100　　　　　　4,800,000.00　　　　　　 --- 
司昆山制鞋厂 
上海兰生彩印包装有　 20年　　　49　　　　　　3,969,000.00　　　　　　 --- 
限公司 
上海兰生股份有限公　 10年　　　51　　　　　　3,952,500.00　　　　　　 --- 
司诸暨胶鞋厂 
上海麟晶食品有限公　 35年　　　25　　　　　　3,924,765.00　　　　　　 --- 
司 
上海兰生国际货运有　 15年　　　49　　　　　　3,920,000.00　　　　　　 --- 
限公司 
上海国际（美洲）集　无期限　　　3　　　　　　3,291,840.00　　　　　　 --- 
团公司 
上海兰生纸业有限公　 20年　　　49　　　　　　2,352,000.00　　　　　　 --- 
司 
上海长城运动鞋二厂　 10年　　　40　　　　　　2,240,000.00　　　　　　 --- 
上海申源塑料制品有　 15年　　　33　　　　　　2,089,589.56　　　　　　 --- 
限公司 
扬州沪光体育器材厂　 10年　　　58　　　　　　1,979,540.00　　　　　　 --- 
★上海长空打字机厂　 10年　　　33　　　　　　1,650,000.00　　　　　　 --- 
上海浦东玩具厂　　　 10年　　　20　　　　　　1,600,000.00　　　　　　 --- 
上海速波体育用品有　 20年　　　30　　　　　　1,569,906.00　　　　　　 --- 
限公司 
上海生达鞋业有限公　 15年　　　25　　　　　　1,455,370.00　　　　　　 --- 
司 
苏州科发制笔有限公　 12年　　　33.33　　　　 1,423,875.00　　　　　　 --- 
司 
上海兰生股份有限公　 10年　　　49　　　　　　1,372,000.00　　　　　　 --- 
司平谊服装厂 
上海虹远鞋业模具有　 20年　　　20　　　　　　1,200,000.00　　　　　　 --- 
限公司 
上海发斯达运动手套　 12年　　　20　　　　　　1,141,680.00　　　　　　 --- 
有限公司 
上海兰生卫生用品有　 20年　　　49　　　　　　1,050,000.00　　　　　　 --- 
限公司 
上海思嘉宝玩具厂　　 10年　　　31.25　　　　 1,000,000.00　　　　　　 --- 
天钩旅游用品有限公　 20年　　　19.69　　　　　 886,000.00　　　　　　 --- 
司 
上海怡大纸业有限公　 20年　　　15　　　　　　　799,500.00　　　　　　 --- 
司 
上海兰生口琴厂　　　 10年　　　49　　　　　　　686,000.00　　　　　　 --- 
上海鹏泰装璜旅游用　 20年　　　10　　　　　　　673,089.81　　　　　　 --- 
品联营厂 
上海世佳爱运动帽有　 12年　　　17.3　　　　　　613,350.00　　　　　　 --- 
限公司 
泰兴市申泰百思乐乐　 10年　　　37.5　　　　　　600,000.00　　　　　　 --- 
器厂 
上海大钟皮革有限公　 15年　　　10　　　　　　　572,740.00　　　　　　 --- 
司 
★上海海鸥纸品厂　　 10年　　　20　　　　　　　500,000.00　　　　　　 --- 
工贸联营沪泰乐器厂　 10年　　　33.3　　　　　　400,000.00　　　　　　 --- 
泰县海鸥纸品印刷厂　 10年　　　37.5　　　　　　300,000.00　　　　　　 --- 
上海九峰旅游用品厂　 10年　　　10　　　　　　　300,000.00　　　　　　 --- 
上海永华旅行用品有　　5年　　　10　　　　　　　283,000.00　　　　　　 --- 
限公司 
上海市贸海联营公司　 20年　　　28　　　　　　　280,000.00　　　　　　 --- 
昆山申港复合面料有　 10年　　　10　　　　　　　268,640.00　　　　　　 --- 
限公司 
汇海文教用品有限公　 10年　　　15　　　　　　　210,000.00　　　　　　 --- 
司 
福州申榕制笔厂　　　 10年　　　 8.33　　　　　 200,000.00　　　　　　 --- 
泰州永恒鞋业有限公　 15年　　　10　　　　　　　171,012.00　　　　　　 --- 
司 
平湖灯具厂　　　　　　5年　　　 7.78　　　　　 155,600.00　　　　　　 --- 
交通银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 144,252.00　　　304,532.00 
诸暨市天力鞋业有限　 10年　　　15　　　　　　　 75,000.00　　　　　　 --- 
公司 
圣彼得堡上海贸易中　　　　　　 15　　　　　　　　　　 ---　　　609,241.50 
心 
上海欣生鞋业有限公　　　　　　 90　　　　　　　　　　 ---　　　900,000.00 
司 
上海兰生上科高科技　 15年　　　90　　　　　 54,000,000.00　　　　　　 --- 
创业有限公司 
上海文大鞋业有限公　 20年　　　90　　　　　 26,550,000.00　　　　　　 --- 
司 
上海兰华制球有限公　 20年　　　52　　　　　 13,267,436.00　　　　　　 --- 
司 
上海兰生股份有限公　 10年　　　70　　　　　 12,740,000.00　　　　　　 --- 
司虹桥较鞋厂 
上海前进进出口有限　 50年　　　90　　　　　　7,200,000.00　　　　　　 --- 
公司 
上海文泰运动鞋厂　　 10年　　　68.1　　　　　7,150,500.00　　　　　　 --- 
上海兰生嚎呐乐器有　 20年　　　53　　　　　　3,553,169.94　　　　　　 --- 
限公司 
上海兰生股份有限公　 10年　　 100　　　　　　3,000,000.00　　　　　　 --- 
司浦东公司 
上海哈埃斯勃旅游用　 10年　　　60.78　　　　 2,638,224.00　　　　　　 --- 
品有限公司 
上海兰生股份有限公　 10年　　 100　　　　　　2,500,000.00　　　　　　 --- 
司爱生箱包厂 
上海兰生股份有限公　无限期　　100　　　　　　　694,993.00　　　　　　 --- 
司沪太强生箱包厂 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 535,189,301.47　　1,813,773.50 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　损益调整额 
被投资公司名称　　　　本期增减额　　 分得现金红利额　　　　 累计增减额 
海通证券有限公司　　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
宁波新菱电器有限公　 -2,711,115.67　　　　　　　---　　　 -5,806,490.63 
司 
上海兰生房产实业有　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　-18,000,000.00 
限公司 
上海兰生制球有限公　　　-53,757.95　　　 950,048.93　　　　 -295,308.08 
司 
上海兰生高尔夫运动　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　-10,364,651.18 
器材有限公司 
▲上海远东箱包有限　　　　8,129.55　　　 370,446.70　　　　 -480,029.82 
公司 
上海申光毛绒实业有　 -5,016,057.50　　　　　　　---　　　 -9,245,892.93 
限公司 
上海兰生工业有限公　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
司 
上海协兴运动器具工　　　　5,488.95　　　　　　　---　　　 -1,247,236.27 
贸联营厂 
浦东发展银行　　　　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
上海兰生股份有限公　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　 -2,317,307.80 
司昆山制鞋厂 
上海兰生彩印包装有　　　　　175.71　　　　　　　---　　　　 -869,601.39 
限公司 
上海兰生股份有限公　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　 -3,952,500.00 
司诸暨胶鞋厂 
上海麟晶食品有限公　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　 -3,116,728.60 
司 
上海兰生国际货运有　　　 47,539.18　　　　　　　---　　　　　413,928.30 
限公司 
上海国际（美洲）集　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
团公司 
上海兰生纸业有限公　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
司 
上海长城运动鞋二厂　　 -813,592.76　　　　　　　---　　　 -2,240,000.00 
上海申源塑料制品有　　　272,920.66　　　　　　　---　　　　　731,129.88 
限公司 
扬州沪光体育器材厂　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　 -1,441,554.34 
★上海长空打字机厂　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　0 
上海浦东玩具厂　　　　　 81,716.69　　　 128,000.00　　　　　 25,600.00 
上海速波体育用品有　　　195,395.30　　　 197,938.73　　　　　285,433.67 
限公司 
上海生达鞋业有限公　　 -472,143.36　　　　　　　---　　　　　353,901.56 
司 
苏州科发制笔有限公　　 -729,306.25　　　　　　　---　　　　 -233,156.55 
司 
上海兰生股份有限公　　　-82,783.15　　　　　　　---　　　　 -226,152.96 
司平谊服装厂 
上海虹远鞋业模具有　　　 37,457.38　　　　　　　---　　　　　245,006.98 
限公司 
上海发斯达运动手套　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　 -1,141,680.00 
有限公司 
上海兰生卫生用品有　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　 -1,050,000.00 
限公司 
上海思嘉宝玩具厂　　　　 30,521.44　　　　　　　---　　　　　 81,069.12 
天钩旅游用品有限公　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
司 
上海怡大纸业有限公　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
司 
上海兰生口琴厂　　　　　　 -705.98　　　　　　　---　　　　　　8,208.10 
上海鹏泰装璜旅游用　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
品联营厂 
上海世佳爱运动帽有　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
限公司 
泰兴市申泰百思乐乐　　　-21,367.52　　　　94,427.22　　　　 -115,424.24 
器厂 
上海大钟皮革有限公　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
司 
★上海海鸥纸品厂　　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
工贸联营沪泰乐器厂　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　 -101,832.73 
泰县海鸥纸品印刷厂　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　 -300,000.00 
上海九峰旅游用品厂　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
上海永华旅行用品有　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
限公司 
上海市贸海联营公司　　　　　227.36　　　　　　　---　　　　　　1,939.50 
昆山申港复合面料有　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
限公司 
汇海文教用品有限公　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
司 
福州申榕制笔厂　　　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
泰州永恒鞋业有限公　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
司 
平湖灯具厂　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
交通银行　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
诸暨市天力鞋业有限　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
公司 
圣彼得堡上海贸易中　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
心 
上海欣生鞋业有限公　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
司 
上海兰生上科高科技　 -2,483,923.47　　　　　　　---　　　 -3,066,928.16 
创业有限公司 
上海文大鞋业有限公　 -2,910,832.98　　　　　　　---　　　 -3,575,715.64 
司 
上海兰华制球有限公　　　401,822.22　　　 457,925.39　　　　3,642,294.30 
司 
上海兰生股份有限公　　　287,136.56　　　　　　　---　　　　1,395,834.60 
司虹桥较鞋厂 
上海前进进出口有限　 -1,037,068.53　　　　　　　---　　　 -6,002,187.55 
公司 
上海文泰运动鞋厂　　　　-24,057.78　　　　　　　---　　　 -2,339,722.87 
上海兰生嚎呐乐器有　　　 42,274.69　　　　　　　---　　　　 -430,326.53 
限公司 
上海兰生股份有限公　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　 -3,287,818.23 
司浦东公司 
上海哈埃斯勃旅游用　　 -113,731.60　　　　　　　---　　　　 -738,026.45 
品有限公司 
上海兰生股份有限公　　 -678,781.63　　　　　　　---　　　 -2,500,000.00 
司爱生箱包厂 
上海兰生股份有限公　　　　　　 ---　　　　　　　---　　　　 -694,993.00 
司沪太强生箱包厂 
合计　　　　　　　　　　　　　 ---　　 2,198,786.97　　　　　　　　 --- 
　　　　　　　　　　 15,738,420.44　　　　　　 7　　　　　 7,996,919.94 

　　　　　　　　　　　　　　　　投资准备　　　　　　　　　 期末余额 
被投资公司　　　　　本期增加额　　　　　 累计增加额 
海通证券有限公司　　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　250,000,000.00 
宁波新菱电器有限公　　　 ---　　　　　　　 7,311.28　　　 18,627,681.97 
司 
上海兰生房产实业有　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　3,609,679.07 
限公司 
上海兰生制球有限公　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　 11,404,691.92 
司 
上海兰生高尔夫运动　　　 ---　　　　　　　-5,748.82　　　　　　　　 --- 
器材有限公司 
▲上海远东箱包有限　　　 ---　　　　　　　　　29.82　　　　　　　　 --- 
公司 
上海申光毛绒实业有　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　271,895.84 
限公司 
上海兰生工业有限公　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　8,670,000.00 
司 
上海协兴运动器具工　　　 ---　　　　　　　54,253.12　　　　4,107,016.85 
贸联营厂 
浦东发展银行　　　　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　5,000,000.00 
上海兰生股份有限公　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　2,482,692.20 
司昆山制鞋厂 
上海兰生彩印包装有　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　3,099,398.61 
限公司 
上海兰生股份有限公　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
司诸暨胶鞋厂 
上海麟晶食品有限公　　　 ---　　　　　　 640,792.61　　　　1,448,829.01 
司 
上海兰生国际货运有　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　4,333,928.30 
限公司 
上海国际（美洲）集　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　3,291,840.00 
团公司 
上海兰生纸业有限公　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　2,352,000.00 
司 
上海长城运动鞋二厂　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
上海申源塑料制品有　　　 ---　　　　　　 322,443.24　　　　3,143,162.68 
限公司 
扬州沪光体育器材厂　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　537,985.66 
★上海长空打字机厂　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　1,650,000.00 
上海浦东玩具厂　　　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　1,625,600.00 
上海速波体育用品有　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　1,855,339.67 
限公司 
上海生达鞋业有限公　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　1,809,271.56 
司 
苏州科发制笔有限公　　　 ---　　　　　　　 7,818.23　　　　1,198,536.68 
司 
上海兰生股份有限公　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　1,145,847.04 
司平谊服装厂 
上海虹远鞋业模具有　　　 ---　　　　　　 142,115.39　　　　1,587,122.37 
限公司 
上海发斯达运动手套　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
有限公司 
上海兰生卫生用品有　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
限公司 
上海思嘉宝玩具厂　　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　1,081,069.12 
天钩旅游用品有限公　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　886,000.00 
司 
上海怡大纸业有限公　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　799,500.00 
司 
上海兰生口琴厂　　　　　 ---　　　　　　　 6,297.48　　　　　700,505.58 
上海鹏泰装璜旅游用　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　673,089.81 
品联营厂 
上海世佳爱运动帽有　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　613,350.00 
限公司 
泰兴市申泰百思乐乐　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　484,575.76 
器厂 
上海大钟皮革有限公　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　572,740.00 
司 
★上海海鸥纸品厂　　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　500,000.00 
工贸联营沪泰乐器厂　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　298,167.27 
泰县海鸥纸品印刷厂　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　　　　　 0 
上海九峰旅游用品厂　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　300,000.00 
上海永华旅行用品有　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　283,000.00 
限公司 
上海市贸海联营公司　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　281,939.50 
昆山申港复合面料有　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　268,640.00 
限公司 
汇海文教用品有限公　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　210,000.00 
司 
福州申榕制笔厂　　　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　200,000.00 
泰州永恒鞋业有限公　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　171,012.00 
司 
平湖灯具厂　　　　　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　155,600.00 
交通银行　　　　　　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　448,784.00 
诸暨市天力鞋业有限　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　 75,000.00 
公司 
圣彼得堡上海贸易中　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　609,241.50 
心 
上海欣生鞋业有限公　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　900,000.00 
司 
上海兰生上科高科技　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　 50,933,071.84 
创业有限公司 
上海文大鞋业有限公　　　 ---　　　　　 8,094,541.75　　　 31,068,826.11 
司 
上海兰华制球有限公　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　 16,909,730.30 
司 
上海兰生股份有限公　　　 ---　　　　　　 420,000.47　　　 14,555,835.07 
司虹桥较鞋厂 
上海前进进出口有限　　　 ---　　　　　 2,590,364.05　　　　3,788,176.50 
公司 
上海文泰运动鞋厂　　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　4,810,777.13 
上海兰生嚎呐乐器有　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　3,122,843.41 
限公司 
上海兰生股份有限公　　　 ---　　　　　　 287,818.23　　　　　　　　 --- 
司浦东公司 
上海哈埃斯勃旅游用　　　 ---　　　　　　　-5,650.72　　　　1,894,546.83 
品有限公司 
上海兰生股份有限公　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
司爱生箱包厂 
上海兰生股份有限公　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　　　　 --- 
司沪太强生箱包厂 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　12,562,386.13　　　470,848,541.16 
　　4、投资收益 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期　　　　　 上期 
联营或合营公司分配来的利润*1　　　　　　　　14,517,955.26　 15,560,155.08 
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额　　 -15,738,420.44　 -6,445,979.46 
股权投资转让损益　　　　　　　　　　　　　　　-427,468.06　　　　　　 --- 
其他投资收益*2　　　　　　　　　　　　　　　14,737,128.34　　　　　　 --- 
长期投资减值准备　　　　　　　　　　　　　　-6,973,855.09　 -4,994,591.61 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,115,340.01　　4,119,584.01 
　　*1其中包括参股海通证券有限公司分利14,262,295.08元，投资总金额为250,000,000.00元。 
　　*2系委托理财收益。详细说明见附注十一/委托理财事项。 
　　以上投资收益汇回不存在重大限制。 
　　5、主营业务收入及主营业务成本 
　　按主营业务种类列示： 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期 
　　　　　　主营业务收入　　　　　　主营业务成本　　　　　　毛利 
外销　　　 1,526,514,141.72　　 1,390,864,854.53　　　135,649,287.19 
内销　　　　　34,756,833.94　　　　31,042,185.47　　　　3,714,648.47 
合计　　　 1,561,270,975.66　　 1,421,907,040.00　　　139,363,935.66 

项目　　　　　　　　 上期 
　　　　　　　 主营业务收入　　　　主营业务成本　　　　　 毛利 
外销　　　 1,532,189,967.04　　 1,385,145,561.47　　　147,044,405.57 
内销　　　　　70,086,044.59　　　　71,404,384.61　　　 -1,318,340.02 
合计　　　 1,602,276,011.63　　 1,456,549,946.08　　　145,726,065.55 
　　公司向前五名客户销售总额为45,330.94万元，占公司全部销售收入的比例29.03%。 
　　七、关联方关系及其交易 
　　(一)存在控制关系的关联方情况 
　　1.存在控制关系的关联方 
企业名称　　　　　　　　　　 注册地址　　　　　　　　　主营业务 
1.上海兰生(集团)有限公司　　淮海中路2-8号　　　　国有资产经营管理等 
2.上海兰生嚎呐乐器有限公司　青浦县莲盛镇西首　　 中西乐器及其配件和包装袋 
3.上海哈埃斯勃旅游用品有限 
公司　　　　　　　　　　　　三门路763号　　　　　睡袋、帐蓬 
4.扬州沪光体育器材厂　　　　扬州市湾头南　　　　 体育健身器材 
5.上海兰生股份有限公司虹桥 
胶鞋厂　　　　　　　　　　　吴漕路12号　　　　　 胶鞋 
6.上海兰生上科创业投资有限 
公司　　　　　　　　　　　　张江郭守敬路351号　　高新技术投资咨询 
7.上海兰生股份有限公司爱生 
箱包厂　　　　　　　　　　　三门路763号　　　　　箱包 
8.上海兰生股份有限公司沪太　太仓城厢镇城北东路　 箱包 
强生箱包厂　　　　　　　　　8号 
9.上海兰生股份有限公司诸暨　诸暨市城关望云路　　 胶鞋 
胶鞋厂　　　　　　　　　　　123号 
10.上海文泰运动鞋厂　　　　 奉贤泰日镇　　　　　 运动鞋、皮鞋 
11. 上海兰生股份有限公司昆　昆山市城北镇萧林路　 胶鞋、皮鞋 
山制鞋厂　　　　　　　　　　849号 
12．上海前进进出口有限公司　富特北路270号　　　　进出口贸易、贸易代理转口 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贸易等 
13.上海兰生股份有限公司浦　 浦东南路2255号　　　 进出口贸易、代理进出口业 
东公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 务 
14.上海兰华制球有限公司　　 龙吴路2448号　　　　 球类及橡胶类体育用品和半 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 成品产销 
15.上海文大鞋业有限公司　　 三林镇北路东首　　　 胶鞋 
16．上海欣生鞋业有限公司　　青浦赵屯镇工业园区　 各类鞋、靴、橡塑裤等 

企业名称　　　　　　　　　 与本企业关系　　经济性质或类型　　　法定代表人 
1.上海兰生(集团)有限公司　　 母公司　　　　　　国有独资　　　　　赵效定 
2.上海兰生嚎呐乐器有限公司　 控股子公司　　　　合资经营　　　　　李怡 
3.上海哈埃斯勃旅游用品有限 
公司　　　　　　　　　　　　 控股子公司　　　　合资经营　　　　　叶伟敏 
4.扬州沪光体育器材厂　　　　 控股子公司　　　　联营企业　　　　　刘乃怀 
5.上海兰生股份有限公司虹桥 
胶鞋厂　　　　　　　　　　　 控股子公司　　　　联营企业　　　　　陆宗英 
6.上海兰生上科创业投资有限 
公司　　　　　　　　　　　　 控股子公司　　　　有限责任公司　　　赵效定 
7.上海兰生股份有限公司爱生 
箱包厂　　　　　　　　　　　 全资子公司　　　　股份公司　　　　　沈支理 
8.上海兰生股份有限公司沪太　 全资子公司　　　　股份公司　　　　　许文明 
强生箱包厂 
9.上海兰生股份有限公司诸暨　 控股子公司　　　　联营企业　　　　　陆宗英 
胶鞋厂 
10.上海文泰运动鞋厂　　　　　控股子公司　　　　联营企业　　　　　陆宗英 
11. 上海兰生股份有限公司昆　 全资子公司　　　　股份公司　　　　　翁思庆 
山制鞋厂 
12．上海前进进出口有限公司　 控股子公司　　　　有限责任公司　　　叶伟敏 
13.上海兰生股份有限公司浦　　全资子公司　　　　股份公司　　　　　翁思庆 
东公司 
14.上海兰华制球有限公司　　　控股子公司　　　　联营企业　　　　　陈光誉 
15.上海文大鞋业有限公司　　　控股子公司　　　　联营企业　　　　　王建年 
16．上海欣生鞋业有限公司　　 控股子公司　　　　联营企业　　　　　陆宗英 
　　2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　年初数　　 本年增加数　本年减少数 
上海兰生(集团)有限公司　　　　　　 550,160,000.00　　　　 ---　　　　 --- 
上海兰生上科创业投资有限公司　　　　60,000,000.00　　　　 ---　　　　 --- 
上海文大鞋业有限公司　　　　　　　　29,500,000.00　　　　 ---　　　　 --- 
上海兰华制球有限公司　　　　　　　　25,514,300.00　　　　 ---　　　　 --- 
上海兰生股份有限公司虹桥胶鞋厂　　　18,200,000.00　　　　 ---　　　　 --- 
上海文泰运动鞋厂　　　　　　　　　　10,500,000.00　　　　 ---　　　　 --- 
上海前进进出口有限公司　　　　　　　 8,000,000.00　　　　 ---　　　　 --- 
上海兰生股份有限公司诸暨胶鞋厂　　　 7,750,000.00　　　　 ---　　　　 --- 
上海兰生嚎呐乐器有限公司　　　　　　 6,693,464.54　　　　 ---　　　　 --- 
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂　　　 4,800,000.00　　　　 ---　　　　 --- 
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司　　　　 4,340,304.00　　　　 ---　　　　 --- 
扬州沪光体育器材厂　　　　　　　　　 3,413,000.00　　　　 ---　　　　 --- 
上海兰生股份有限公司浦东公司　　　　 3,000,000.00　　　　 ---　　　　 --- 
上海兰生股份有限公司爱生箱包厂　　　 2,500,000.00　　　　 ---　　　　 --- 
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂　　 694,993.00　　　　 ---　　　　 --- 
上海欣生鞋业有限公司　　　　　　　　　　　　　---　900,000.00　　　　 --- 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末数 
上海兰生(集团)有限公司　　　　　　　　　　　　 550,160,000.00 
上海兰生上科创业投资有限公司　　　　　　　　　　60,000,000.00 
上海文大鞋业有限公司　　　　　　　　　　　　　　29,500,000.00 
上海兰华制球有限公司　　　　　　　　　　　　　　25,514,300.00 
上海兰生股份有限公司虹桥胶鞋厂　　　　　　　　　18,200,000.00 
上海文泰运动鞋厂　　　　　　　　　　　　　　　　10,500,000.00 
上海前进进出口有限公司　　　　　　　　　　　　　 8,000,000.00 
上海兰生股份有限公司诸暨胶鞋厂　　　　　　　　　 7,750,000.00 
上海兰生嚎呐乐器有限公司　　　　　　　　　　　　 6,693,464.54 
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂　　　　　　　　　 4,800,000.00 
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司　　　　　　　　　　 4,340,304.00 
扬州沪光体育器材厂　　　　　　　　　　　　　　　 3,413,000.00 
上海兰生股份有限公司浦东公司　　　　　　　　　　 3,000,000.00 
上海兰生股份有限公司爱生箱包厂　　　　　　　　　 2,500,000.00 
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂　　　　　　　　 694,993.00 
上海欣生鞋业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--- 
　　3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 
　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　 本年增加数 
企业名称　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　%　　　　　 金额　　　 % 
上海兰生(集团)有限公司　　 185,288,192.00　　　66.07 
上海兰生嚎呐乐器有限公司　　 3,553,169.94　　　53 
上海哈埃斯勃旅游用品有 
限公司　　　　　　　　　　　 2,638,200.00　　　60.78 
扬州沪光体育器材厂　　　　　 1,979,540.00　　　58 
上海兰生股份有限公司虹 
桥胶鞋厂　　　　　　　　　　12,740,000.00　　　70 
上海兰生上科创业投资有 
限公司　　　　　　　　　　　54,000,000.00　　　90 
上海兰生股份有限公司爱 
生箱包厂　　　　　　　　　　 2,500,000.00　　 100 
上海兰生股份有限公司沪 
太强生箱包厂　　　　　　　　　 694,993.00　　 100 
上海兰生股份有限公司诸 
暨胶鞋厂　　　　　　　　　　 3,952,500.00　　　51 
上海文泰运动鞋厂　　　　　　 7,150,500.00　　　68.1 
上海兰生股份有限公司昆 
山制鞋厂　　　　　　　　　　 4,800,000.00　　 100 
上海前进进出口有限公司　　　 7,200,000.00　　　90 
上海兰生股份有限公司浦 
东公司　　　　　　　　　　　 3,000,000.00　　 100 
上海兰华制球有限公司　　　　13,267,436.00　　　52 
上海文大鞋业有限公司　　　　26,550,000.00　　　90 
上海欣生鞋业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 900,000.00　　　90 

　　　　　　　　　　　　　　 本年减少数　　　　　　期末数 
企业名称　　　　　　　　　　　金额　　　 %　　　　　金额　　　　　 % 
上海兰生(集团)有限公司　　　　　　　　　　　　 185,288,192.00　　 66.07 
上海兰生嚎呐乐器有限公司　　　　　　　　　　　　 3,553,169.94　　 53 
上海哈埃斯勃旅游用品有 
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,638,224.00　　 60.78 
扬州沪光体育器材厂　　　　　　　　　　　　　　　 1,979,540.00　　 58 
上海兰生股份有限公司虹 
桥胶鞋厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,740,000.00　　 70 
上海兰生上科创业投资有 
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54,000,000.00　　 90 
上海兰生股份有限公司爱 
生箱包厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,500,000.00　　100 
上海兰生股份有限公司沪 
太强生箱包厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 694,993.00　　100 
上海兰生股份有限公司诸 
暨胶鞋厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,952,500.00　　 51 
上海文泰运动鞋厂　　　　　　　　　　　　　　　　 7,150,500.00　　 68.1 
上海兰生股份有限公司昆 
山制鞋厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,800,000.00　　100 
上海前进进出口有限公司　　　　　　　　　　　　　 7,200,000.00　　 90 
上海兰生股份有限公司浦 
东公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000,000.00　　100 
上海兰华制球有限公司　　　　　　　　　　　　　　13,267,436.00　　 52 
上海文大鞋业有限公司　　　　　　　　　　　　　　26,550,000.00　　 90 
上海欣生鞋业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 900,000.00　　 90 
　　4．存在控制关系的关联方交易 
　　(1)关联方应收款项余额： 
项目　　　　　　　　　　　　 本期末　　　　　 上期末 
其他应收款 
上海欣生鞋业有限公司　　　 4,064,750.00　　　　　--- 
　　(2)关联方担保事项： 
　　期末向交行上海分行借款余额90,000,000.00元，由上海兰生(集团)有限公司给予担保。 
　　(二)不存在控制关系的关联方情况 
　　1、不存在控制关系的关联方关系的性质 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　与本企业的关系 
上海申源塑料制品有限公司　　　　　　　　　 联营投资 
上海申光毛绒实业有限公司　　　　　　　　　 联营投资 
上海兰生制球有限公司　　　　　　　　　　　 联营投资 
上海兰生彩印包装有限公司　　　　　　　　　 联营投资 
上海速波体育用品有限公司　　　　　　　　　 联营投资 
上海兰生高尔夫运动器材有限公司　　　　　　 联营投资 
上海思嘉宝玩具厂　　　　　　　　　　　　　 联营投资 
上海长城运动鞋二厂　　　　　　　　　　　　 联营投资 
上海生达鞋业有限公司　　　　　　　　　　　 联营投资 
上海兰生房产实业有限公司　　　　　　　　　 联营投资 
　　2、不存在控制关系的关联方交易 
　　(1)采购货物 
　　公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下： 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　本期金额　　　　　　上期金额 
上海长城运动鞋二厂　　　　　　　　　 24,246,188.40　　　　26,272,996.79 
上海生达鞋业有限公司　　　　　　　　 23,505,484.65　　　　24,110,506.33 
上海速波体育用品有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　 7,731,349.56 
上海思嘉宝玩具厂　　　　　　　　　　　3,863,914.57　　　　 3,381,975.00 
上海兰生制球有限公司　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　 3,247,180.22 
上海申源塑料制品有限公司　　　　　　　3,403,834.93　　　　 2,103,713.62 
上海申光毛绒实业有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　 609,821.46 
苏州科发制笔有限公司　　　　　　　　　　132,513.23　　　　　　　　　--- 
　　(2)销售货物 
　　公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下： 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　本期金额　　　　　　　上期金额 
上海长城运动鞋二厂　　　　　　　　　　1,931,932.43　　　　 3,946,981.77 
上海生达鞋业有限公司　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　 1,368,109.44 
上海速波体育用品有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　 588,295.05 
上海兰生制球有限公司　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　38,148.59 
　　(3)关联方应收、应付款项余额： 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期末　　　　　　 上期末 
应收账款 
上海长城运动鞋二厂　　　　　　　　　 11,983,341.19　　　　 7,489,483.74 
其他应收款 
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂　　　 11,031,130.11　　　　11,031,130.11 
上海兰生纸业有限公司　　　　　　　　　8,131,940.00　　　　 8,131,940.00 
上海高尔夫运动器材有限公司　　　　　　7,300,000.00　　　　 7,300,000.00 
应付账款 
上海生达鞋业有限公司　　　　　　　　　　187,867.14　　　　 3,647,573.63 
上海速波体育用品有限公司　　　　　　　2,608,272.54　　　　 1,520,461.49 
上海思嘉宝玩具厂　　　　　　　　　　　　477,133.44　　　　　 706,675.32 
扬州沪光体育器材厂　　　　　　　　　　　167,154.55　　　　　 167,154.55 
上海申光毛绒实业有限公司　　　　　　　　119,505.92　　　　　　17,300.00 
上海申源塑料制品有限公司　　　　　　　　177,403.47　　　　　　 8,482.50 
　　(4)关联方之间的采购货物、销售货物均采用市场价格进行结算。 
　　八、或有事项 
　　公司为下属企业上海长城运动鞋二厂提供银行贷款担保共340万元。 
　　九、承诺事项 
　　无重要承诺事项 
　　十、资产负债表日后事项 
　　2002年4月3日公司董事会三届十六次会议作出决议，决定将公司在宁波新菱电器有限公司31%的股权全部转让给上海兰生工业有限公司，转让价格以评估的净值为基础，由双方协商约定。 
　　十一、其他重要事项 
　　委托理财事项: 
　　（1） 公司于2001年上半年与上海威利投资管理公司签订了金额为1亿元的委托理财协议，协议期限自2001年1月17日至2001年6月30日止，委托理财本金到期收回,获得收益7,499,548.93元。 
　　（2）公司于2001年下半年与上海威利投资管理公司签订了金额为107,000,000.00元的委托理财协议，期限自2001年7月1日至2001年12月31日止，委托理财本金到期已收回，投资收益经协商后确定为3,217,363.50元,并已于2002年3月19日收到。 
　　（3）公司与广发证券有限公司签订了金额为10,000,000.00元的委托理财协议，协议期限自2001年2月5日至2001年6月29日止，委托理财本金到期收回，获得收益520,215.96元。 
　　（4）公司与浙江省国际信托投资有限公司签订了金额为100,000,000.00亿元的委托理财协议，协议期限自2001年7月13日至2001年12月31日止。委托理财本金到期收回，获得收益3,499,999.95元。 
　　上述四项共获收益14,737,128.34元。 
　　上述委托理财公司未按规定的决策程序报批，受到上海证券交易所的内部通报批评。对此，董事会已于2002年1月18日在《上海证券报》刊登了向投资者致歉的公告。 
　　十一、财务报告补充资料 
　　1．减值准备表 
　　上海市股份有限公司二ＯＯ一年度会计报表 
　　资产减值准备明细表 
　　会股地年01表附表1 
　　编制单位：上海兰生股份有限公司（合并）　　2001年度　　　金额单位： 元 
项目　　　　　　　　　　　　 行次　　　　　　年初余额　　　　 本年增加数 
一、坏帐准备合计　　　　　　　 1　　　　　 22,176,974.31　　6,477,140.54 
其中：应收帐款　　　　　　　　 2　　　　　 12,408,887.18　　1,949,883.57 
其他应收款　　　　　　　　　　 3　　　　　　9,768,087.13　　4,527,256.97 
二、短期投资跌价准备合计　　　 4　　　　　　　　　　　 - 
其中：股票投资　　　　　　　　 5 
债券投资　　　　　　　　　　　 6 
三、存货跌价准备合计　　　　　 7　　　　　 13,027,362.46　　5,212,840.98 
其中：产成品　　　　　　　　　 8　　　　　 13,027,362.46　　　751,224.53 
在产品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 61,411.48 
原材料　　　　　　　　　　　　 9　　　　　　4,400,204.97　　4,400,204.97 
四、长期投资减值准备合计　　　10　　　　　　7,075,348.87　　6,973,855.09 
其中：长期股权投资　　　　　　11　　　　　　7,075,348.87　　6,973,855.09 
长期债权投资　　　　　　　　　12　　　　　　- 
五、固定资产减值准备合计　　　13　　　　　　6,063,951.24　　　260,436.99 
其中：房屋、建筑物　　　　　　14　　　　　　3,678,019.24　　　 35,567.38 
机器设备　　　　　　　　　　　15　　　　　　1,365,439.18　　　160,406.25 
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　727,159.81　　　 54,202.48 
其他设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　293,333.01　　　 10,260.88 
六、无形资产减值准备　　　　　16　　　　　　　650,362.22　　　650,362.22 
其中：住房使用权　　　　　　　17　　　　　　　650,362.22　　　650,362.22 
商标权　　　　　　　　　　　　18 
七、在建工程减值准备　　　　　19 
八、委托贷款减值准备　　　　　20 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年转回（减少）数　　 年末余额 
一、坏帐准备合计　　　　　　　　　　　　　　　308,411.56　 28,345,703.29 
其中：应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　308,411.56　 14,050,359.19 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　 14,295,344.10 
二、短期投资跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
其中：股票投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　 18,240,203.44 
其中：产成品　　　　　　　　　　　　　　　 13,778,586.99 
在产品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 61,411.48 
原材料 
四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　 -　 14,049,203.96 
其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　 14,049,203.96 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　　　　122,307.67　　6,202,080.56 
其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　 94,950.78　　3,618,635.84 
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,772.13　　1,499,073.30 
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　781,362.29 
其他设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　584.76　　　303,009.13 
六、无形资产减值准备 
其中：住房使用权 
商标权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
七、在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
八、委托贷款减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　上海市股份有限公司二ＯＯ一年度会计报表 
　　资产减值准备明细表 
　　会股地年01表附表1 
　　编制单位：上海兰生股份有限公司2001年度金额单位： 元 
项目　　　　　　　　　　　　　 行次　　　年初余额　　　　本年增加数 
一、坏帐准备合计　　　　　　　　 1　　17,674,996.99　　　　5,891,138.83 
其中：应收帐款　　　　　　　　　 2　　10,767,532.86　　　　1,674,023.54 
其他应收款　　　　　　　　　　　 3　　 6,907,464.13　　　　4,217,115.29 
二、短期投资跌价准备合计　　　　 4　　　　　　　　- 
其中：股票投资　　　　　　　　　 5　　　　　　　　- 
债券投资　　　　　　　　　　　　 6　　　　　　　　- 
三、存货跌价准备合计　　　　　　 7　　10,434,873.15　　　　3,554,684.41 
其中：产成品　　　　　　　　　　 8　　10,434,873.15　　　　　103,738.15 
原材料　　　　　　　　　　　　　 9　　 3,450,946.26　　　　3,450,946.26 
四、长期投资减值准备合计　　　　10　　 7,075,348.87　　　　6,973,855.09 
其中：长期股权投资　　　　　　　11　　 7,075,348.87　　　　6,973,855.09 
长期债权投资　　　　　　　　　　12 
五、固定资产减值准备合计　　　　13　　 3,693,994.60　　　　　 82,368.54 
其中：房屋、建筑物　　　　　　　14　　 3,083,111.78　　　　3,083,111.78 
机器设备　　　　　　　　　　　　15　　　 334,062.84　　　　　 82,368.54 
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　 276,819.98 
六、无形资产减值准备　　　　　　16　　　 541,024.39 
其中：住房使用权　　　　　　　　17　　　 541,024.39 
商标权　　　　　　　　　　　　　18 
七、在建工程减值准备　　　　　　19 
八、委托贷款减值准备　　　　　　20 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　 本年转回（减少）数　　　 年末余额 
一、坏帐准备合计　　　　　　　　　　　　 308,411.56　　　 23,257,724.26 
其中：应收帐款　　　　　　　　　　　　　 308,411.56　　　 12,133,144.84 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,124,579.42 
二、短期投资跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
其中：股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　-　　　 13,989,557.56 
其中：产成品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,538,611.30 
原材料 
四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　　　-　　　 14,049,203.96 
其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,049,203.96 
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　　94,950.78　　　　3,681,412.36 
其中：房屋、建筑物 
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　94,950.78　　　　　321,480.60 
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 276,819.98 
六、无形资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 541,024.39 
其中：住房使用权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 541,024.39 
商标权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
七、在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
八、委托贷款减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　2、利润表附表： 
报告期利润　　　　　　　　净资产收益率(%)　　　　　　　 每股收益(元) 
　　　　　　　　　 全面摊薄　　　　　加权平均　　　 全面摊薄　　 加权平均 
1.主营业务利润　　　 20.06　　　　　　 19.84　　　　　 0.56　　　　0.56 
2.营业利润　　　　　　4.23　　　　　　　4.18　　　　　 0.12　　　　0.12 
3.净利润　　　　　　　5.02　　　　　　　4.96　　　　　 0.14　　　　0.14 
4.扣除非经常性损 
益后的净利润　　　　　2.45　　　　　　　2.43　　　　　 0.07　　　　0.07 
　　注：上述指标按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》规定的要求计算。 
　　3、财务数据变动幅度达30%以上的说明如下： 
　　(1)货币资金年末余额比年初增加43.27%，主要系存货周转加快，资金及时回笼。 
　　(2)应收票据年末余额比年初增加861.39%，主要是银行承兑汇票结算增加。 
　　(3)预付账款年末余额比年初减少45.39%,主要是相应购销合同本期已交货履行. 
　　(4)长期待摊费用年末余额比年初减少82.38%，主要是开办费等全部计入当期损益。 
　　(5)应付票据年末余额比年初增加50.76%，主要是商业承兑汇票增加。 
　　(6)财务费用本年发生额比上年增加93.81%。主要是本年短期借款平均发生额比上期增加，故利息支出相应增加。 
　　(7)其他业务利润比上年增加250.04%，主要是仓储及代理收入增加。 
　　(8)投资收益本年数比上年数增加95.05%，主要是本年度取得委托理财收益。 
　　(9)营业外收入比上年增加158.44%，主要是收到赔偿款。 
　　(10)营业外支出比上年增加285.16%，主要是对外支付赔偿款。 
　　十二、备查文件目录 
　　在本公司办公地点备有齐全、完整的备查文件，其中包括： 
　　1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本； 
　　2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 
　　3.载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 
　　4.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事长签字: 赵效定 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海兰生股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年4月3日 

　　上海市股份有限公司二OO一年度会计报表 
　　资产负债表 
　　会股地年01表 
　　编制单位：上海兰生股份有限公司　　2001年12月31日　　金额单位：元 
　　　　　　　　　　　　　　　注释号　注释号　　　　　　 年末数 
资产　　　　　　　　　　　　 (母公司)　(合并) 行次　　　 (母公司) 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　 5--1　　1　　　 95,839,203.20 
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2 
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　 5--2　　3　　　　5,086,400.00 
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4 
应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5 
应收帐款　　　　　　　　　　　 6--1　　5--3　　6　　　284,352,700.55 
其他应收款　　　　　　　　　　 6--2　　5--4　　7　　　180,375,160.72 
预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　 5--5　　8 
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9 
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　 5--6　 10　　　150,768,038.18 
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　 5--7　 11 
一年内到期的长期债权投资　　　　　　　 5--9　 21　　　　　　4,000.00 
其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　24 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　30　　　716,425,502.65 
长期投资： 
长期股权投资　　　　　　　　　 6--3　　5--8　 31　　　456,799,337.20 
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　 5--9　 32 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　33　　　456,799,337.20 
其中：合并价差（贷差以“- 
”号表示，合并报表填列）　　　　　　　　　　　34 
其中：股权投资差额（贷差以 
“-”号表示，合并报表填列）　　　　　　　　　 35 
固定资产： 
固定资产原值　　　　　　　　　　　　　 5--10　39　　　 51,014,528.69 
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　 5--10　40　　　 27,825,190.70 
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　41　　　 23,189,337.99 
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　 5--11　42　　　　3,681,412.36 
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　43　　　 19,507,925.63 
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44 
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　 5--12　45　　　　　722,999.06 
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　46 
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　50　　　 20,230,924.69 
无形资产及其他资产合计： 
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　 5--13　51　　　　3,002,401.28 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　 5--14　52 
其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　53 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　54　　　　3,002,401.28 
递延税项： 
递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　55 
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60　　1,196,458,165.82 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末数　　　　　　　年初数 
资产　　　　　　　　　　　　　　　 (合并)　　　　　　 (母公司) 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　　 134,816,901.00　　　59,182,685.94 
短期投资 
应收票据　　　　　　　　　　　　 5,844,742.23 
应收股利 
应收利息 
应收帐款　　　　　　　　　　　 276,525,387.31　　 288,214,614.68 
其他应收款　　　　　　　　　　 193,692,170.85　　 160,871,659.72 
预付帐款　　　　　　　　　　　　 4,089,277.20 
应收补贴款 
存货　　　　　　　　　　　　　 212,895,876.89　　 186,763,198.79 
待摊费用　　　　　　　　　　　　 1,032,494.64 
一年内到期的长期债权投资　　　　　　 4,000.00 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　 828,900,850.12　　 695,032,159.13 
长期投资： 
长期股权投资　　　　　　　　　 375,721,656.57　　 481,044,094.26 
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,000.00 
长期投资合计　　　　　　　　　 375,721,656.57　　 481,052,094.26 
其中：合并价差（贷差以“- 
”号表示，合并报表填列） 
其中：股权投资差额（贷差以 
“-”号表示，合并报表填列） 
固定资产： 
固定资产原值　　　　　　　　　 215,956,782.81　　　63,038,868.79 
减：累计折旧　　　　　　　　　　82,879,076.36　　　28,601,288.00 
固定资产净值　　　　　　　　　 133,077,706.45　　　34,437,580.79 
减：固定资产减值准备　　　　　　 6,202,080.56　　　 3,693,994.60 
固定资产净额　　　　　　　　　 126,875,625.89　　　30,743,586.19 
工程物资 
在建工程　　　　　　　　　　　　　 732,695.07 
固定资产清理 
固定资产合计　　　　　　　　　 127,608,320.96　　　30,743,586.19 
无形资产及其他资产合计： 
无形资产　　　　　　　　　　　　12,217,722.87　　　 3,802,823.15 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　 367,491.30　　　 1,033,760.02 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计　　　　　12,585,214.17　　　 4,836,583.17 
递延税项： 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　　　 1,344,816,041.82　 1,211,664,422.75 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数 
资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(合并) 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 94,100,383.35 
短期投资 
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　607,944.95 
应收股利 
应收利息 
应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　282,635,098.57 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　174,039,125.60 
预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,487,815.09 
应收补贴款 
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255,913,080.75 
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,159,190.67 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　815,942,638.98 
长期投资： 
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　395,194,542.59 
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,000.00 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　395,202,542.59 
其中：合并价差（贷差以“- 
”号表示，合并报表填列） 
其中：股权投资差额（贷差以 
“-”号表示，合并报表填列） 
固定资产： 
固定资产原值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　224,095,250.80 
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 75,000,522.48 
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　149,094,728.32 
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　6,063,951.24 
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　143,030,777.08 
工程物资 
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　499,117.12 
固定资产清理 
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　143,529,894.20 
无形资产及其他资产合计： 
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,564,280.21 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,085,410.41 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　 15,649,690.62 
递延税项： 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,370,324,766.39 

　　　　　　　　　　　　　　 注释号　 注释号　　　　　　年末数 
负债及股东权益　　　　　　　 (母公司) (合并) 行次　　　 (母公司) 
流动负债： 
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　5--15　 61　　　 90,000,000.00 
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　5--16　 62　　　 20,000,000.00 
应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　5--17　 63　　　169,719,891.96 
预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　5--18　 64　　　 79,827,413.72 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　66　　　 18,422,249.20 
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　5--19　 67　　　 28,084,682.30 
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　5--20　 68　　　 -8,058,166.00 
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　5--21　 69　　　　　　3,105.96 
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　5--22　 70　　　　7,534,834.85 
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　5--23　 71　　　　　153,450.00 
预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　72 
一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　78 
其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　79 
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　80　　　405,687,461.99 
长期负债： 
长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81 
应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　82 
长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　83 
专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　84 
其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　85 
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　87 
递延税款：　　　　　　　　　　　　　　　　　　88 
递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　89 
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90　　　405,687,461.99 
少数股东权益（合并报表填列）　　　　　　　　　91 
股东权益： 
股本　　　　　　　　　　　　　　　　　5--24　 92　　　280,428,192.00 
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　5--25　 93　　　255,523,147.25 
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　5--26　 94　　　160,822,624.89 
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　5--26　 95　　　 46,914,174.45 
减：未确认投资损失（合并报表填列）　　　　　　96 
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　5--27　 97　　　 93,996,739.69 
外币报表折算差额（合并报表填列）　　　　　　　98 
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　　　99　　　790,770,703.83 
负债和股东权益总计　　　　　　　　　　　　　 100　　1,196,458,165.82 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末数　　　　　　年初数 
负债及股东权益　　　　　　　　　　　　　 (合并)　　　　　 (母公司) 
流动负债： 
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　125,200,000.00　　 140,000,000.00 
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　9,599,252.91 
应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　219,163,412.55　　 217,949,537.00 
预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　 84,434,810.25　　　62,310,151.91 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　3,558,884.36 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　 24,360,028.90　　　18,336,928.71 
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　 28,084,682.30　　　　　41,863.10 
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　-10,832,225.20　　 -22,040,656.28 
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　732,684.75　　　　　 3,083.42 
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　 22,208,567.37　　　15,306,866.43 
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　1,109,272.01　　　　 214,675.00 
预计负债 
一年内到期的长期负债 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　507,619,370.20　　 432,122,449.29 
长期负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
其他长期负债 
长期负债合计 
递延税款： 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　507,619,370.20　　 432,122,449.29 
少数股东权益（合并报表填列）　　　　　 48,171,352.98 
股东权益： 
股本　　　　　　　　　　　　　　　　　280,428,192.00　　 280,428,192.00 
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　255,523,147.25　　 255,523,147.25 
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　163,991,146.45　　 152,968,314.97 
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　 48,498,435.23　　　42,987,019.49 
减：未确认投资损失（合并报表填列）　　　2,446,207.50 
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　 91,529,040.44　　　90,622,319.24 
外币报表折算差额（合并报表填列） 
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　789,025,318.64　　 779,541,973.46 
负债和股东权益总计　　　　　　　　　1,344,816,041.82　 1,211,664,422.75 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数 
负债及股东权益　　　　　　　　　　　　　　　 (合并) 
流动负债： 
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　 174,000,000.00 
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,367,303.95 
应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　 256,050,210.82 
预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　77,695,492.20 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,692,622.86 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　22,800,594.50 
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41,863.10 
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　 -26,864,142.05 
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　 630,178.24 
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　28,271,112.03 
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,594,237.29 
预计负债 
一年内到期的长期负债 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　 543,279,472.94 
长期负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
其他长期负债 
长期负债合计 
递延税款： 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　 543,279,472.94 
少数股东权益（合并报表填列）　　　　　　　49,082,899.06 
股东权益： 
股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　 280,428,192.00 
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　 255,523,147.25 
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　 155,998,524.73 
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　44,502,124.37 
减：未确认投资损失（合并报表填列）　　　　 1,944,679.51 
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　87,957,209.92 
外币报表折算差额（合并报表填列） 
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　 777,962,394.39 
负债和股东权益总计　　　　　　　　　　 1,370,324,766.39 
　　法定代表人：赵效定　　主管会计工作的负责人：陆宗英　　会计机构负责人：陈岚　　制表人：徐小玲 
　　上海市股份有限公司二OO一年度会计报表 
　　利润及利润分配表 
　　会股地年02表 
　　编制单位：上海兰生股份有限公司　　2001年度　　金额单位：元 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注释号　　　注释号 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(母公司)　　 (合并)　　　　行次 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　 6--5　　　 5--28　　　　　 1 
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　 6--5　　　 5--28　　　　　 2 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　5--29　　　　　 3 
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　　　　 4 
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　 5--30　　　　　 5 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5--31　　　　　 8 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 
加：投资收益（亏损以“-”号填列）　　　　　6--4　　　 5--32　　　　　11 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5--33　　　　　12 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5--34　　　　　13 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5--35　　　　　14 
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　　　　15 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16 
少数股东损益（合并报表填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17 
加：未确认投资损失（合并报表填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　 18 
五、净利润（亏损总额以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　20 
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21 
其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年数　　　　　 本年数 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (母公司)　　　　　(合并) 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　1,561,270,975.66　 1,718,912,650.47 
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　1,421,907,040.00　 1,560,118,727.21 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　182,185.54　　　　 538,122.65 
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　 139,181,750.12　　 158,255,800.61 
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　 1,643,079.73　　　 3,966,906.63 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　 57,203,261.13　　　60,747,991.20 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　 31,288,779.55　　　50,918,951.79 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 15,081,191.58　　　17,176,472.67 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　37,251,597.59　　　33,379,291.58 
加：投资收益（亏损以“-”号填列）　　　　 6,115,340.01　　　10,496,485.66 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　9,524,507.06　　　 9,524,507.06 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　6,753,860.59　　　 6,971,591.04 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　7,483,003.91　　　 7,818,981.71 
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　　52,162,301.34　　　52,552,893.63 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　 12,890,751.77　　　13,777,833.84 
少数股东损益（合并报表填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　-330,683.66 
加：未确认投资损失（合并报表填列）　　　　　　　　　　　　　　 501,527.99 
五、净利润（亏损总额以“-”号填列）　　　39,271,549.57　　　39,607,271.44 
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　 90,622,319.24　　　87,957,209.92 
其他转入 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年数　　　　　　上年数 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　(母公司)　　　　　 (合并) 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　1,602,276,011.63　 1,715,761,906.82 
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　1,456,549,946.08　 1,550,817,771.59 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　177,558.01　　　　 908,391.36 
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　 145,548,507.54　　 164,035,743.87 
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　 350,667.76　　　 1,133,281.10 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　 54,858,539.20　　　56,941,827.87 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　 28,204,975.97　　　46,509,155.48 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　6,824,474.55　　　 8,862,661.32 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　56,011,185.58　　　52,855,380.30 
加：投资收益（亏损以“-”号填列）　　　　 4,119,584.01　　　 5,381,309.92 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　8,944,608.00　　　 8,944,608.00 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　493,407.84　　　 2,697,570.02 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　 87,491.35　　　 2,030,086.53 
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　　69,481,294.08　　　67,848,781.71 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　 10,358,847.18　　　10,781,502.12 
少数股东损益（合并报表填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　 240,975.97 
加：未确认投资损失（合并报表填列）　　　　　　　　　　　　　 1,847,925.61 
五、净利润（亏损总额以“-”号填列）　　　59,122,446.90　　　58,674,229.23 
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　 45,570,271.40　　　43,522,309.01 
其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　 -2,245,909.66　　　-2,245,909.66 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注释号　　 注释号 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(母公司)　 (合并)　　　 行次 
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27 
提取职工奖励及福利基金（合并报表填 
列。子公司为外商投资企业的项目）　　　　　　　　　　　　　　　　　 28 
七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35 
减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36 
提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 37 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38 
转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39 
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　40 
补充资料： 
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益　　　　　　　　　　　　　　　 41 
2.自然灾害发生的损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42 
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额　　　　　　　　　　　　　　　 43 
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额　　　　　　　　　　　　　　　 44 
5.债务重组损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45 
6.其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年数　　　 本年数 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(母公司)　　　(合并) 
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　 129,893,868.81　127,564,481.36 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　 3,927,154.96　　3,996,310.86 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　 3,927,154.96　　3,996,310.86 
提取职工奖励及福利基金（合并报表填 
列。子公司为外商投资企业的项目） 
七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　 122,039,558.89　119,571,859.64 
减：应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　28,042,819.20　 28,042,819.20 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）　 93,996,739.69　 91,529,040.44 
补充资料： 
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益　　　　　-427,468.06　　 -427,468.06 
2.自然灾害发生的损失 
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 
5.债务重组损失 
6.其他 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年数　　　　　上年数 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (母公司)　　　　(合并) 
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　 102,446,808.64　 99,950,628.58 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　 5,912,244.70　　5,996,709.33 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　 5,912,244.70　　5,996,709.33 
提取职工奖励及福利基金（合并报表填 
列。子公司为外商投资企业的项目） 
七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　90,622,319.24　 87,957,209.92 
减：应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）　 90,622,319.24　 87,957,209.92 
补充资料： 
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 
2.自然灾害发生的损失 
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额　　　　　-463,154.24　　 -621,214.50 
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 
5.债务重组损失 
6.其他 
　　法定代表人：赵效定　　主管会计工作的负责人：陆宗英　　会计机构负责人：陈岚　　制表人：徐小玲 
　　上海市股份有限公司二OO一年度会计报表 
　　现金流量表 
　　编制单位：上海兰生股份有限公司　　2001年度　　金额单位：元 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注释号　注释号 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (母公司) (合并) 行次 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 
经营活动现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 5--36　9 
经营活动现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10 
经营活动现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金　　　　　　　　　　 14 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15 
投资活动现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　　　　　 18 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20 
投资活动现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (母公司) 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　1,604,405,271.33 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　187,352,081.05 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 14,456,109.23 
经营活动现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　1,806,213,461.61 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　1,623,548,776.46 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　 35,531,214.36 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,332,410.63 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 56,112,919.90 
经营活动现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　1,726,525,321.35 
经营活动现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 79,688,140.26 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　317,724,000.00 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 21,721,563.97 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金　　　　　　100,600.00 
收到的其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　339,546,163.97 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　1,046,939.06 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　318,813,773.50 
支付的其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　319,860,712.56 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 19,685,451.41 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(合并) 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　1,816,467,207.37 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　198,546,198.94 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 17,705,900.34 
经营活动现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　2,032,719,306.65 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　1,750,854,484.90 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　 73,895,770.11 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38,881,319.89 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 79,212,272.40 
经营活动现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　1,942,843,847.30 
经营活动现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 89,875,459.35 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　317,724,000.00 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 21,330,838.58 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金　　　　　　105,080.79 
收到的其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　339,159,919.37 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　4,822,791.99 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　318,813,773.50 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　137,000.00 
投资活动现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　323,773,565.49 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 15,386,353.88 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注释号　注释号 
补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (母公司) (合并) 行次 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26 
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金　　　　　　　　　　　　 27 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28 
收到其他与筹资活动有关的现金