上海东方明珠（集团）股份有限公司
600832
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 5
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、管理层讨论与分析 8
六、重要事项 10
七、财务会计报告(未经审计) 13
八、备查文件目录 61
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人薛沛建，主管会计工作负责人钮卫平及会计机构负责人（会计主管人员）许奇声明：
保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海东方明珠（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：东方明珠 公司法定英文名称：SHANGHAI ORIENTAL PEARL (GROUP) CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：OPG 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G明珠 公司A股代码：600832 3、 公司注册地址：上海浦东世纪大道1号 公司办公地址：上海浦东世纪大道1号 邮政编码：200120 公司国际互联网网址：http://www.opg.cn 公司电子信箱：opg@opg.cn 4、 公司法定代表人：薛沛建 5、 董事会秘书：胡湧 电话：021-58791888 传真：021-58828222 E-mail：huyong@opg.cn 联系地址：上海浦东世纪大道1号 公司证券事务代表：苏行嘉 电话：021-58791888 传真：021-58828222 E-mail：sxj@opg.cn 联系地址：上海浦东世纪大道1号 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：上海浦东世纪大道1号，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会办
公室 7、 公司其他基本情况：
公司变更注册登记日期：2006年4月03日 公司变更注册登记地点：浦东新区世纪大道1号 公司法人营业执照注册号：3100001000715 公司税务登记号码：310115132206158 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号5楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 831,061,455 776,125,580 7.08
.97 .58
流动负债 1,921,810,3 1,785,589,2 7.63
45.78 33.66
总资产 6,044,108,1 5,896,106,4 2.51
22.73 83.53
股东权益（不含少数股东 3,465,845,6 3,473,107,0 -0.21
权益） 39.02 38.86
每股净资产(元) 1.80 3.61 -50.14
调整后的每股净资产(元) 1.80 3.59 -49.86
报告期（1－ 上年同期 本报告期比上年同
6月） 期增减（％）
净利润 238,758,649 197,240,434 21.05
.66 .09
扣除非经常性损益的净利 221,453,150 139,781,561 58.43
润 .91 .11
每股收益(元) 0.124 0.20 -38.00
每股收益注1(元) 0.124
净资产收益率(%) 6.89 5.70 增加20.88个百分
点
经营活动产生的现金流量 221,332,233 240,599,459 -8.01
净额 .94 .74
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注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 16,990,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 75,720.44
值准备后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 251,136.38
所得税影响数 -11,358.07
合计 17,305,498.75
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“各种形式的政府补贴”主要是静安区人民政府给予公司的扶植资金
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送 公积金 其 小计 数量 比例
行 股 转股 他
新
股
一、有限售条件股份
1、国家
持股
2、国有 618,91 64.2 618,914 618,91 1,237,82 64.2
法人持 4,811 5 ,811 4,811 9,622 5
股
3、其他 36,827 3.82 36,827, 36,827 73,654,6 3.82
内资持 ,307 307 ,307 14
股
其中： 36,827 3.82 36,827, 36,827 73,654,6 3.82
境内法 ,307 307 ,307 14
人持股
境内自
然人持
股
4、外资
持股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
有限售 655,74 68.0 655,742 655,74 1,311,48 68.0
条件股 2,118 7 ,118 2,118 4,236 7
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民 307,49 31.9 307,498 307,49 614,996, 31.9
币普通 8,080 3 ,080 8,080 160 3
股
2、境内
上市的
外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
无限售 307,49 31.9 307,498 307,49 614,996, 31.9
条件流 8,080 3 ,080 8,080 160 3
通股份
合计
三、股 963,24 100. 963,240 963,24 1,926,48 100.
份总数 0,198 00 ,198 0,198 0,396 00
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 132,960
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股比例( 持股总 报告期 持有有 质押或冻
性质 %) 数 内增减 限售条 结的股份
件股份 数量
数量
上海广播电影 国有 46.12 888,452 874,89
电视发展有限 股东 ,446 6,664
公司
上海文广新闻 国有 11.03 212,509 212,50
传媒集团 股东 ,688 9,688
上海精文投资 国有 3.44 66,202, 66,202
有限公司 股东 394 ,394
上海大型活动 国有 1.83 35,307, 35,307
办公室 股东 944 ,944
上海东亚（集 国有 1.72 33,101, 33,101
团）有限公司 股东 198 ,198
金鑫证券投资 其他 0.99 19,128, 10,164
基金 540 ,270
上海《每周广 国有 0.86 16,550, 16,550
播电视》报社 股东 598 ,598
同盛证券投资 其他 0.46 8,812,6 4,909,
基金 86 620
汉兴证券投资 其他 0.42 8,000,0 2,999,
基金 00 447
中国工商银行 其他 0.39 7,554,1 -1,631
－上证50交易 72 ,664
型开放式指数
证券投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份 股份种类
数量
金鑫证券投资基金 19,128,540 人民币普通
股
上海广播电影电视发展有限公司 13,555,782 人民币普通
股
中国银行－同盛证券投资基金 8,812,686 人民币普通
股
交通银行－汉兴证券投资基金 8,000,000 人民币普通
股
中国工商银行－上证50交易型开放式 7,554,172 人民币普通
指数证券投资基金 股
国际金融－渣打－CITIGROUPGLOBALM 4,592,891 人民币普通
ARKETSLIMITED 股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股 3,650,224 人民币普通
票型证券投资基金 股
全国社保基金零零二组合 3,630,066 人民币普通
股
交通银行－易方达50指数证券投资基 3,483,278 人民币普通
金 股
全国社保基金一零九组合 3,415,502 人民币普通
股
上述股东关联关系或一致行动关系的 前十名股东中，上海广播电影电视发
说明 展有限公司、上海文广新闻传媒集团
、上海大型活动办公室、上海每周广
播电视报社均为上海文化广播影视集
团所属单位。 公司未知前十名无限
售条件股东之间是否存在关联关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东 持有的 有限售条件股份可上市 限售条件
号 名称 有限售 交易情况
条件股 可上市交易 新增可上
份数量 时间 市交易股
份数量
1 上海广播电影电 874,896 2006年8月5 97,062,8 6家发起人所持
视发展有限公司 ,664 日 84 股份自获得上市
2007年8月5 83,986,7 流通权之日起，
日 46 在12个月内不上
2 上海文广新闻传 212,509 2006年8月5 43,833,9 市交易或者转让
媒集团 ,688 日 44 ；在前项承诺期
3 上海大型活动办 35,307, 2006年8月5 7,282,89 期满后，发起人
公室 944 日 8 股东通过证券交
4 上海《每周广播 16,550, 2006年8月5 3,413,85 易所挂牌交易出
电视》报社 598 日 8 售股份，出售数
5 上海精文投资有 66,202, 2006年8月5 13,655,4 量占东方明珠股
限公司 394 日 34 份总数的比例在
6 上海东亚（集团 33,101, 2006年8月5 6,827,71 12个月内不超过
）有限公司 198 日 7 5％，在24个月
内不超过10％。
6家发起人股东
共同承诺自获得
流通权之日起3
年内其合计持有
东方明珠股份的
比例不低于51％
。
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持 期末持 股份增 变动原因
股数 股数 减数
薛沛 董事长 0 新聘董事
建
钮卫 副董事长、 28,171 29,442 1,271 资本公积金转增等
平 总裁
黎瑞 董事 0 0 0
刚
张大 董事 6,928 新聘董事
钟
周澍 董事 1,960 0 -1,960 二级市场出售
钢
唐丽 董事 1,000 新聘董事
君
陈铫 董事 3,920 7,840 3,920 资本公积金转增
黄晓 董事 0 0 0
蔚
金润 独立董事 0 0 0
圭
张鸣 独立董事 0 0 0
王立 独立董事 0 0 0
民
王方 独立董事 0 0 0
华
叶志 监事长 15,375 30,750 15,375 资本公积金转增
康
沈佐 监事 0 新聘监事
平
吴培 监事 0 新聘监事
华
毕更 监事 2,400 4,800 2,400 资本公积金转增
新
尹胜 监事 0 0 0
利
陈妙 监事 1,960 2,920 960 资本公积金转增等
忠
徐辉 副总裁 392 784 392 资本公积金转增
曹志 副总裁 5,919 8,878 2,959 资本公积金转增等
勇
孙文 副总裁 0 0 0
秋
林定 副总裁 9,367 18,734 9,367 资本公积金转增
祥
胡爱 副总裁 0 0 0
莲
许奇 财务总监 0 0 0
胡湧 董事会秘书 0 新聘
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
二○○六年度第一次临时股东大会于2006年3月2日审议通过了关于朱咏雷、杨荇农、陈晓萌不再担任董事职务的提案；审议通过了关于李保顺、周志明不再担任监事职务的提案；审议通过了关于提名薛沛建、张大钟、唐丽君为公司董事的提案；审议通过了关于提名沈佐平、吴培华为公司监事的提案。
2006年3月2日公司第五届四次董事会审议通过了关于提名薛沛建为公司董事长；审议通过了关于聘任胡湧为公司董事会秘书。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
（集团）公司上半年紧紧围绕年初确定的工作指导思想和目标，抓举措、抓落实，经过上半年的努力，业务促进、资源整合、管理优化等各项工作都取得了新的进展，确保上半年预算目标的完成，为完成全年预算目标打下基础。
观光休闲旅游产业作为东方明珠成熟的基础核心产业之一，与去年同期相比，上半年业绩稳中有升，保持了稳健、良好的盈利能力，其对集团公司营业收入和利润总额的贡献度保持在三分之一左右，分别达到36.8％和33.05％；媒体产业（传输业务和媒体广告）经过精心培育，2006年呈现良好的上升态势，尤其是利润总额增幅高达141.5％，对（集团）公司的利润贡献也占据了半壁江山，达到52.6％。
从分行业务板块分析，2005、2006年上半年利润对（集团）公司贡献率对比分析可见，媒体产业具有良好的成长性，业绩取得显著提升，说明（集团）公司以媒体为主导的战略思路得到了有效实施，公司核心竞争力进一步增强。
各控股子公司采取各项措施，确保预算目标的完成。
电视塔公司在价格定位、市场开拓、营销创新和提升服务等方面采取措施，取得了积极成效。上海国际会议中心在圆满完成上海合作组织峰会等十多项重大接待任务的同时，经济效益业继续保持稳定增长，成绩来之不易。七重天宾馆的老上海餐厅浦东分店顺利开业，品牌经营连锁效应进一步发挥。移动电视作为公司新媒体战略实施的一个重要组成部分，平台建设和市场培育取得了丰硕成果，2006年实现了增长，使新媒体产业对公司的整体贡献度得到提升。传输公司在确保广播电视安全播出的同时，在系统、平台、新技术研发等工作上也取得了左右成效的进展，真正起到了为新媒体产业提供有力技术支撑的作用。其他业务也保持了稳健发展态势。欧洲城公司在做好欧洲城一条街经营工作的同时，重点拓展东方明珠国际公寓的物业管理和商铺招商工作，目前5000平方米商务楼出租率达到94％。置业公司加大东方明珠国际公寓营销力度，上半年度共售房107套（累计160套），回笼资金1.25亿元（累计1.76亿元）。进出口公司在文化产业领域内进行了重点开拓，积极进入会展服务、演艺经纪和冷藏物流等业务领域。灯光公司一方面加大市场开拓力度，另一方面加强项目管理，确保了设计和施工任务的顺利完成。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或 主营业务 主营业务成 主营 主营业 主营 主营业务利
分产品 收入 本 业务 务收入 业务 润率比上年
利润 比上年 成本 同期增减（%
率(%) 同期增 比上 ）
减（％ 年同
） 期增
减（
％）
分行业
观光休闲 302,373, 167,806,096 40.87 8.82 11.3 减少2.6个百
旅游 108.17 .10 7 分点
媒体广告 136,625, 31,973,392. 71.75 8.83 6.02 增加0.7个百
864.06 91 分点
传输、通 55,905,3 12,438,163. 70.06 8.95 1.21 减少3.59个
讯 04.69 43 百分点
国内外贸 116,057, 107,716,116 7.15 54.53 55.6 减少8.32个
易 998.55 .89 4 百分点
分产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额59,290,000元人民币。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
上海地区 783,054,887.51 37.70
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3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
去年上半年转让出租汽车公司资产取得非正常性损益54,720,379.09元，占去年上半年利润总额254,780,100.00元的21.48%，而今年上半年没有类似情况。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况
(1)上海文广手机电视有限公司 公司出资30,000,000.00元人民币投资该项目。项目进度：100% (2)上海新兴媒体传播有限公司 公司出资5,000,000.00元人民币投资该项目。项目进度：100% (3)上海东方绿舟宾馆有限公司 公司出资10,000,000.00元人民币投资该项目。项目进度：100% (4)绿舟宾馆使用权租赁 公司出资30,000,000.00元人民币投资该项目。 (5)上海东方明珠物业管理有限公司 公司出资4,500,000.00元人民币投资该项目。 3、上海文广手机电视有限公司是由上海东方明珠(集团)股份有限公司、上海文广新闻传媒集团、上海东方明珠移动电视有限公司三方共同出资，总投资为5000万元，三方占投资比例分别为51%、40%、9%。主要从事广播式手机电视信息平台的设计、研发，电视媒体节目表的设计咨询，国内外各类广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布广告等业务。 4、上海新兴媒体传播有限公司是由上海文广科技发展有限公司、上海信息投资股份有限公司、上海复旦光华信息科技股份有限公司、上海东方明珠（集团）股份有限公司四方共同投资，总投资5000万元，四方占投资比例为40%、40%、10%、10%。主要从事信息系统的设计、建设、运营和维护；从事计算机、网络、通讯、多媒体信息终端及其它数字化终端产品的系统集成；提供信息的应用增值服务，从事软件开发等业务；提供信息化咨询业务；从事广告经营发布业务。 5、上海东方绿舟宾馆有限公司是由控股子公司上海国际会议中心有限公司和全资子公司上海七重天宾馆共同投资，注册资金1000万元，分别占70%、30%。主要依托绿舟宾馆从事住宿餐饮业务。 6、上海旅游事业管理委员会下属单位上海市旅游实训中心的绿舟宾馆25年经营使用权租赁给本公司。 7、本报告期主要是对上海东方明珠物业管理有限公司进行增资，由50万元增资至500万元。
(四)公司财务状况、经营成果分析 1、完成盈利预测的情况
公司预计本报告期完成主营业务收入730,280,000.00元人民币，报告期实际完成783,054,887.51元人民币；预计实现利润总额237,350,000.00元人民币，报告期实际实现310,745,912.82元人民币；预计实现净利润184,910,000.00元人民币，报告期实际实现238,758,649.66元人民币。
（1）主营业务收入增加主要是旅游观光业务和媒体广告业务的增长。 （2）利润总额增长除了旅游观光、媒体广告增长之外，投资收益同时增长。
2、完成经营计划情况
公司本报告期拟订的经营计划收入为730,280,000.00元人民币，报告期实际完成783,054,887.51元人民币；拟订的经营计划成本及费用为410,250,000.00元人民币，报告期实际完成408,448,376.58元人民币。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
上市以来，公司严格按照《上市公司治理准则》、《证券法》、《股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断建立和完善法人治理结构、现代企业制度，规范公司运作，确保和加强公司信息披露的水平，加强投资者关系管理。公司聘请了4名独立董事，占董事总人数的三分之一。公司信息披露规范，未发生因披露不规范而受到监管部门批评的情况。目前公司治理结构完善，与中国证监会的有关文件要求没有差异。
报告期内，中国证监会和证券交易所继续加大对上市公司的监管力度，相应出台了一系列的制度、规则。根据监管机构发布的监管措施，公司修改了《公司章程》，完善了公司重大决策中加强对社会 公众股股东权益保护和提高公司决策效率的事项。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
根据2005年度股东大会决议，2006年4月已向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），并按每10股转赠10股。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 提供传输服务：公司与上海文广新闻传媒集团签定协议确定了传输服务的相关内容；
上海文广新闻传媒集团所属的电视台、电台的节目（除卫视以为）均需由本公司
的传输网路设备对外输送，交易金额为46,600,000.00元。 提供广告服务：上海文广新闻传媒集团为提高传媒集团的知名度、增加其所属电视频道的收视率
和所属广播频率的收听率，故在公司独家经营的“每周广播电视报”及“上海电
视周刊”上投放传媒集团的宣传广告，交易金额为12,690,000.00元。
2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 与上市 上市公司向关联方提供资 关联方向上市公司提供资
称 公司的 金 金
关系 发生额 余额 发生额 余额
上海（海 联营公 3,500,000.0
南）旅游 司 0
联合发展
有限公司
上海文广 母公司 77,012,202.
投资有限 的全资 97
公司 子公司
上海文广 控股股 420,000.00 14,001,000.
新闻传媒 东 00
集团
上海东方 全资子 6,912,816. 14,974,624.
明珠出租 公司 75 00
汽车有限
公司
合计 / 7,332,816. 3,500,000.0 105,987,826
75 0 .97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额7,332,816.75元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额3,500,000.00元人民币。 关联债权债务形成原因：公司对上海（海南）旅游联合发展有限公司的债权，是资金借款。公司对上海文广投资有限公司的债务，是公司所属子公司上海国际会议中心有限公司在筹建期间对其形成的欠款，现在正在逐年归还。公司对上海文广新闻传媒集团的债务，是公司所属子公司上海东方明珠欧洲城有限公司预收的房产租赁费。上海东方明珠出租汽车有限公司是本公司的子公司，由于今年不列入合并范围，因此未进行抵销。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无托管事项。
(八)租赁情况
上海旅游实训中心将绿舟宾馆经营使用权租赁给上海东方绿舟宾馆有限公司，该资产涉及的金额为30,000,000.00元人民币。租赁的期限为2006年1月1日至2030年12月31日。 (九)担保情况
本报告期公司无担保事项。 (十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。 (十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，6家发起人按约履行股改承诺，情况良好
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行
情况
上海广播电影电视发 6家发起人所持股份自获得上市流通权之 报告期内
展有限公司、上海文 日起，在12个月内不上市交易或者转让 或持续到
广新闻传媒集团、上 ；在前项承诺期期满后，发起人股东通 报告期内
海大型活动办公室、 过证券交易所挂牌交易出售股份，出售 ，6家发起
上海《每周广播电视 数量占东方明珠股份总数的比例在12个 人按约履
》报社、上海精文投 月内不超过5％，在24个月内不超过10％ 行股改承
资有限公司、上海东 。6家发起人股东共同承诺自获得流通权 诺，情况
亚（集团）有限公司 之日起3年内其合计持有东方明珠股份的 良好
比例不低于51％。
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(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司现聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。
(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报 刊载日期 刊载的互联网网站及
刊名称及 检索路径
版面
短期融资券发行获得批准 上海证券 2006年1月7 http://www.sse.com.
报 日 cn
2006年第一次临时股东大 上海证券 2006年3月3 http://www.sse.com.
会决议公告关于董监事换 报 日 cn
届
第五届四次董事会决议公 上海证券 2006年3月3 http://www.sse.com.
告 报 日 cn
第五届三次监事会决议公 上海证券 2006年3月3 http://www.sse.com.
告 报 日 cn
2005年度股东大会决议公 上海证券 2006年4月4 http://www.sse.com.
告 报 日 cn
2005年度利润分配及资本 上海证券 2006年4月10 http://www.sse.com.
公积金转增方案实施公告 报 日 cn
2006年一季度报告披露 上海证券 2006年4月17 http://www.sse.com.
报 日 cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 上海东方明珠（集团）股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 344,599, 401,350 96,838,0 25,228,0
645.44 ,955.82 21.29 64.34
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息 7,208,84 5,187,0
8.02 76.30
应收账款 105,117, 18,785, 8,860,80
961.84 860.34 0.00
其他应收款 46,231,2 22,580, 2,365,85 2,342,25
99.99 194.46 8,007.80 4,771.28
预付账款 2,139,31 14,022, 7,520.00 16,160.0
1.25 279.82 0
应收补贴款 2,116,61 1,779,6
7.52 38.10
存货 303,047, 312,414
129.91 ,325.74
待摊费用 20,600,6 5,250.0 20,345,0
42.00 0 00.00
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 831,061, 776,125 2,491,90 2,367,49
455.97 ,580.58 9,349.09 8,995.62
长期投资：
长期股权投资 1,204,65 1,185,8 2,158,84 2,175,87
4,134.37 32,884. 0,234.84 3,586.92
98
长期债权投资 349,774, 349,774
000.00 ,000.00
长期投资合计 1,554,42 1,535,6 2,158,84 2,175,87
8,134.37 06,884. 0,234.84 3,586.92
98
其中：合并价差 336,994, 340,815
482.13 ,447.61
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 3,135,86 3,127,2 6,922,36 6,831,96
3,378.70 97,139. 2.40 2.40
89
减：累计折旧 729,419, 663,513 4,355,60 3,841,11
739.32 ,701.61 2.14 7.19
固定资产净值 2,406,44 2,463,7 2,566,76 2,990,84
3,639.38 83,438. 0.26 5.21
28
减：固定资产减值准 462,783. 641,405
备 34 .84
固定资产净额 2,405,98 2,463,1 2,566,76 2,990,84
0,856.04 42,032. 0.26 5.21
44
工程物资 6,140,71 3,205,2
2.66 51.08
在建工程 137,398, 21,490,
902.03 604.39
固定资产清理
固定资产合计 2,549,52 2,487,8 2,566,76 2,990,84
0,470.73 37,887. 0.26 5.21
91
无形资产及其他资产
：
无形资产 1,077,20 1,093,8 120,615, 125,549,
5,350.93 79,576. 443.45 774.45
35
长期待摊费用 31,892,7 1,056,5
10.73 53.71
其他长期资产 1,600,0
00.00
无形资产及其他资产 1,109,09 1,096,5 120,615, 125,549,
合计 8,061.66 36,130. 443.45 774.45
06
递延税项：
递延税款借项
资产总计 6,044,10 5,896,1 4,773,93 4,671,91
8,122.73 06,483. 1,787.64 3,202.20
53
流动负债：
短期借款 1,334,00 1,127,0 1,334,00 1,127,00
0,000.00 00,000. 0,000.00 0,000.00
00
应付票据
应付账款 184,165, 229,105
104.23 ,987.73
预收账款 107,957, 156,290
660.59 ,474.07
应付工资
应付福利费 5,898,32 6,751,4 1,519,92 1,651,83
2.24 12.31 4.01 3.46
应付股利 22,894,5 10,160, 15,123,6 9,381,97
17.18 351.03 72.12 0.73
应交税金 32,096,7 27,354, 167,588. 260,963.
75.20 676.44 93 24
其他应交款 2,093,09 2,544,0 4,620.00 8,908.41
5.60 38.73
其他应付款 218,486, 196,382 10,047,6 58,139,9
818.36 ,293.35 03.90 21.09
预提费用 14,218,0
52.38
预计负债
一年内到期的长期负 30,000, 30,000,0
债 000.00 00.00
其他流动负债
流动负债合计 1,921,81 1,785,5 1,360,86 1,226,44
0,345.78 89,233. 3,408.96 3,596.93
66
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,921,81 1,785,5 1,360,86 1,226,44
0,345.78 89,233. 3,408.96 3,596.93
66
少数股东权益 656,452, 637,410
137.93 ,211.01
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 1,926,48 963,240 1,926,48 963,240,
0,396.00 ,198.00 0,396.00 198.00
减：已归还投资
实收资本（或股本） 1,926,48 963,240 1,926,48 963,240,
净额 0,396.00 ,198.00 0,396.00 198.00
资本公积 548,985, 1,517,4 548,985, 1,517,43
424.96 35,622. 424.96 5,622.96
96
盈余公积 714,316, 714,316 475,471, 475,471,
395.19 ,395.19 045.09 045.09
其中：法定公益金 314,949 193,432,
,548.42 205.10
未分配利润 276,063, 278,114 462,131, 489,322,
422.87 ,822.71 512.63 739.22
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东 3,465,84 3,473,1 3,413,06 3,445,46
权益）合计 5,639.02 07,038. 8,378.68 9,605.27
86
负债和所有者权益（ 6,044,10 5,896,1 4,773,93 4,671,91
或股东权益）总计 8,122.73 06,483. 1,787.64 3,202.20
53
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公司法定代表人:薛沛建 主管会计工作负责人:钮卫平 会计机构负责人:许奇
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 上海东方明珠（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同 本期数 上年同
并 公 期数 期数
司
一、主营业务收入 783,054 568,682 30,000, 19,120,
,887.51 ,285.92 800.00 000.00
减：主营业务成本 408,448 290,851 5,284,3 400,000
,376.58 ,929.05 31.00 .00
主营业务税金及附加 26,563, 19,023, 650,100 674,960
957.60 093.50 .00 .00
二、主营业务利润（亏 348,042 258,807 24,066, 18,045,
损以“-”号填列） ,553.33 ,263.37 369.00 040.00
加：其他业务利润（亏 10,628, 14,798, 10,501, 14,604,
损以“-”号填列） 413.11 395.74 680.34 101.11
减:营业费用 28,138, 6,914,2 136,755
962.59 40.73 .00
管理费用 43,591, 46,023, 8,695,3 9,236,1
075.05 310.84 74.65 73.44
财务费用 18,487, 26,241, -441,41 5,046,0
163.04 047.31 4.14 40.68
三、营业利润（亏损以 268,453 194,427 26,314, 18,230,
“-”号填列） ,765.76 ,060.23 088.83 171.99
加：投资收益（损失以 25,226, 4,587,8 187,497 178,189
“-”号填列） 426.62 29.73 ,812.95 ,513.64
补贴收入 16,990,
000.00
营业外收入 103,917 65,763,
.99 760.24
减：营业外支出 28,197. 9,998,5
55 50.20
四、利润总额（亏损总 310,745 254,780 213,811 196,419
额以“-”号填列） ,912.82 ,100.00 ,901.78 ,685.63
减：所得税 40,690, 33,652, 193,078 574,129
211.36 980.83 .87 .57
减：少数股东损益 31,297, 23,886,
051.80 685.08
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“- 238,758 197,240 213,618 195,845
”号填列） ,649.66 ,434.09 ,822.91 ,556.06
加：年初未分配利润 278,114 198,255 489,322 359,776
,822.71 ,623.44 ,739.22 ,927.55
其他转入
六、可供分配的利润 516,873 395,496 702,941 555,622
,472.37 ,057.53 ,562.13 ,483.61
减：提取法定盈余公积 3,554.1
6
提取法定公益金 3,554.1
6
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利 516,873 395,488 702,941 555,622
润 ,472.37 ,949.21 ,562.13 ,483.61
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 240,810 240,810
,049.50 ,049.50
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补 276,063 395,488 462,131 555,622
亏损以“-”号填列) ,422.87 ,949.21 ,512.63 ,483.61
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:薛沛建 主管会计工作负责人:钮卫平 会计机构负责人:许奇
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 上海东方明珠（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母
并 公
司
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳 618,414,765. 21,925,281.11
务收到的现金 95
收到的税费返还 16,907,293.8
1
收到的其他与经营 124,640,015. 478,005,808.96
活动有关的现金 36
现金流入小计 759,962,075. 499,931,090.07
12
购买商品、接受劳 281,420,671.
务支付的现金 30
支付给职工以及为 49,606,447.5 6,970,609.11
职工支付的现金 9
支付的各项税费 89,895,188.5 2,471,945.48
1
支付的其他与经营 117,707,533. 296,701,051.23
活动有关的现金 78
现金流出小计 538,629,841. 306,143,605.82
18
经营活动产生的现 221,332,233. 193,787,484.25
金流量净额 94
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资所收到的
现金
其中：出售子公司
收到的现金
取得投资收益所收 3,788,400.00 8,541,220.81
到的现金
处置固定资产、无 10,644.00
形资产和其他长期
资产而收回的现金
收到的其他与投资
活动有关的现金
现金流入小计 3,799,044.00 8,541,220.81
购建固定资产、无 159,077,568. 90,400.00
形资产和其他长期 36
资产所支付的现金
投资所支付的现金 5,000,000.00 35,000,000.00
支付的其他与投资
活动有关的现金
现金流出小计 164,077,568. 35,090,400.00
36
投资活动产生的现 -160,278,524 -26,549,179.19
金流量净额 .36
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资所收到的 20,000,000.0
现金 0
其中：子公司吸收 20,000,000.0
少数股东权益性投 0
资收到的现金
借款所收到的现金 1,334,000,00 1,334,000,000.00
0.00
收到的其他与筹资
活动有关的现金
现金流入小计 1,354,000,00 1,334,000,000.00
0.00
偿还债务所支付的 1,157,000,00 1,157,000,000.00
现金 0.00
分配股利、利润或 310,327,135. 272,628,348.11
偿付利息所支付的 26
现金
其中：支付少数股 23,685,291.8
东的股利 2
支付的其他与筹资 4,800,000.00
活动有关的现金
其中：子公司依法
减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 1,472,127,13 1,429,628,348.11
5.26
筹资活动产生的现 -118,127,135 -95,628,348.11
金流量净额 .26
四、汇率变动对现 322,115.30
金的影响
五、现金及现金等 -56,751,310. 71,609,956.95
价物净增加额 38
补充材料
1、将净利润调节
为经营活动现金流
量：
净利润 238,758,649. 213,618,822.91
66
加：少数股东损益 31,297,051.8
(亏损以“-”号填 0
列)
减：未确认的投资
损失
加：计提的资产减 30,437.29
值准备
固定资产折旧 65,866,222.0 514,484.95
1
无形资产摊销 16,674,225.4 4,934,331.00
2
长期待摊费用摊销 237,425.12
待摊费用减少（减 -20,595,392. -20,345,000.00
：增加） 00
预提费用增加（减 14,218,052.3
：减少） 8
处理固定资产、无 107,731.50
形资产和其他长期
资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失 18,729.01
财务费用 18,488,557.0
7
投资损失（减：收 -25,226,426. -187,497,812.95
益） 62
递延税款贷项（减
：借项）
存货的减少（减： -9,367,195.8
增加） 3
经营性应收项目的 -81,081,976. -52,455,396.52
减少(减：增加) 08
经营性应付项目的 -28,093,856. 235,018,054.86
增加(减：减少) 79
其他
经营活动产生的现 221,332,233. 193,787,484.25
金流量净额 94
2．不涉及现金收
支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转
换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等
价物净增加情况：
现金的期末余额 344,599,645. 96,838,021.29
44
减：现金的期初余 401,350,955. 25,228,064.34
额 82
加：现金等价物的
期末余额
减：现金等价物的
期初余额
现金及现金等价物 -56,751,310. 71,609,956.95
净增加额 38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:薛沛建 主管会计工作负责人:钮卫平 会计机构负责人:许奇
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海东方明珠（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初 本期 本期减少数 期末余额
余额 增加 因资 其他 合计
数 产价 原因
值回 转出
升转 数
回数
坏账准备 16,28 1,57 81,0 81,0 17,779,507.78
合计 8,268 2,32 89.8 89.8
.14 9.47 3 3
其中：应 2,713 1,17 622. 622. 3,886,006.24
收账款 ,614. 3,01 59 59
74 4.09
其他应收 13,57 399, 80,4 80,4 13,893,501.54
款 4,653 315. 67.2 67.2
.40 38 4 4
短期投资
跌价准备
合计
其中：股
票投资
债券投资
存货跌价 1,080 430, 129,7 129, 1,381,649.91
准备合计 ,540. 832. 23.11 723.
17 85 11
其中：库 663,6 430, 1,094,439.82
存商品 06.97 832.
85
原材料 416,9 129,7 129, 287,210.09
33.20 23.11 723.
11
长期投资 11,77 11,772,657.00
减值准备 2,657
合计 .00
其中：长 11,77 11,772,657.00
期股权投 2,657
资 .00
长期债权
投资
固定资产 641,4 178, 178, 462,783.34
减值准备 05.84 622. 622.
合计 50 50
其中：房
屋、建筑
物
机器设备 641,4 178, 178, 462,783.34
05.84 622. 622.
50 50
无形资产
减值准备
其中：专
利权
商标权
在建工程
减值准备
委托贷款
减值准备
资产减值 29,78 2,00 259, 129,7 389, 31,396,598.03
合计 2,871 3,16 712. 23.11 435.
.15 2.32 33 44
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公司法定代表人:薛沛建 主管会计工作负责人:钮卫平 会计机构负责人:许奇
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海东方明珠（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
坏账准备合计 12,097,28 12,097,28
0.16 0.16
其中：应收账
款
其他应收款 12,097,28 12,097,28
0.16 0.16
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备
合计
其中：库存商
品
原材料
长谕蹲始踔? 5,202,323 5,202,323
准备合计 .00 .00
其中：长期股 5,202,323 5,202,323
权投资 .00 .00
长期债权投资
固定资产减值
准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 17,299,60 17,299,60
3.16 3.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:薛沛建 主管会计工作负责人:钮卫平 会计机构负责人:许奇
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益： 单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.04 9.91 0.18 0.18
营业利润 7.75 7.64 0.14 0.14
净利润 6.89 6.80 0.124 0.12
扣除非经常性损益后的净利润 6.39 6.31 0.11 0.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司概况
上海东方明珠（集团）股份有限公司（以下简称公司）于1992年3月30日经上海市经济体制改革办公室以沪体改办（92）第23号文批准设立，发起人为上海广播电影电视发展有限公司、上海电视台、上海人民广播电台及《每周广播电视》报。2003年11月14日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号3100001000715，现公司法定代表人为薛沛建。公司所发行的A股于1994年2月24日在上海证券交易所上市交易，所属行业为综合业。公司经营范围为：广播电视传播服务、电视设备租赁、五金交电、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、工艺美术品、金属材料、文体办公用品、针棉织品、建筑装潢材料、家具和实业投资。 现公司注册资本为1,926,480,396元，折合1,926,480,396股（每股面值人民币1元），业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字(2006）第10987号验资报告。 公司于2005年6月20日被中国证监会确定为股权分置改革试点公司，并于2005年7月29日召开2005年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。由此公司于2005年8月5日实施了股权分置改革方案（即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得公司发起人股东支付的4股股份对价），并从同日起公司股票简称变更为“G明珠”。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
外币业务按发生当月月初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，月末外币帐户余额按月末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换成的折算差额，均计入财务费用。
6、外币会计报表的折算方法：
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
7、现金及现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、短期投资核算方法：
（1）取得的计价方法 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 （2）短期投资跌价准备的计提 中期末及年末，按成本于市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。具体计提方法为：按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备，并计入当期损益。 （3）短期投资收益的确认 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和股息，冲减投资成本或相关应收项目。
9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：对因债务撤销、破产，依照法律清偿程序后确认无法收回的应收款项；因债务人死亡、既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 1 1
1－2年 2 2
2－3年 3 3
3－4年 4 4
4－5年 10 10
5年以上 15 15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
坏帐准备的计提范围为除合并范围内的各单位之间的内部与关联方发生的应收款项，不全额计提坏帐准备；其他应收款中的押金、保证金和备用金（若收回没有困难）不计提坏帐准备。
10、存货核算方法：
(1)存货分类为 存货分类为：库存商品、委托代销商品、物料用品、商品房开发成本、商品房开发产品。 (2)取得和发出的计价方法 日常核算取得时按实际成本计价，发出时按先进先出法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 (3)低值易耗品摊消方法 低值易耗品采用一次摊销法。 (4)存货的盘存制度 采用永续盘存制 (5)存货跌价准备的计提方法 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目计提。
11、长期投资核算方法：
(1)取得的计价方法 长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 (2)长期股权投资的核算方法 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊消。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊消。再次投资发生的股权投资差额贷差按财会[2004]3号文处理。 (3)长期债权投资的核算方法 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息。 (4)长期投资减值准备的计提 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-50 5 4.75-1.9
机器设备 10 5 9.5
电子设备 5-10 5 19-9.5
运输设备 5 5 19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，直线法（年限平均法）提取折旧。 ①固定资产的取得计价：一般遵循实际成本计价原则计价。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价。 ②固定资产折旧计提方法：固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
(2)减值准备的计提方法：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
13、在建工程核算方法：
(1)取得的计价方法 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核 算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 (2)在建工程减值准备的计提 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
14、无形资产计价及摊销方法：
(1)取得的计价方法 按取得时的实际成本入帐。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 (2)摊消方法 采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 (3)无形资产减值准备的计提 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法：
开办费转销方法
在开始生产经营的当月一次计入损益。
(3)其他长期待摊费用摊销方法 2002年度以前发生的装修费以及租入资产改良支出，从启用年起按受益期平均摊销。
16、借款费用的会计处理方法：
(1)借款费用资本化的确认原则 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。专门借款的利息、溢价价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 (2)借款费用资本化期间 按季度或半年度计算借款费用资本化金额。 (3)专门借款的借款费用资本化金额的确定方法 每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
17、预计负债的确认原则：
与或有事项相关的义务同时符合一下条件时，公司将其列为预计负债： (1)该义务是企业承担的现时义务； (2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业； (3)该义务金额可以可靠地计量。
18、收入确认原则：
(1)销售商品 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
(2)提供劳务 代理广告发布业务： 在同一年度内开始并完成的，在广告已在相应媒体上播放或刊登，并收到价款或取得收取价款的证据时，确认代理收入。 其他劳务： 在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。 (3)让渡资产使用权 与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
19、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
(1)合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵消，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 (2)母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
21、其他主要会计政策,会计估计和会计报表的编制方法:
报告期内公司无重大会计政策、会计估计及会计差错更正情况。
22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计税依据 税率
增值税 17% 17％
营业税 3%-5% 3％～5％
城建税 营业税额的7% 7％
企业所得税 15%-33% 15％～33％
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 注册 法定 注 经营范围 投 权益比 是否合
地 代表 册 资 直 间 例(%)
人 资 额 接 接
本
上海东方 上海 钮卫 10, 观光娱乐等 10, 10 是
明珠广播 浦东 平 000 000 0
电视塔有
限公司
上海国际 上海 钮卫 66, 会议、展览场地租 16, 25 是
会议中心 浦东 平 000 赁、住宿及商场等 600 .1
有限公司 5
上海东方 上海 钮卫 7,5 电视广播信息传输 7,5 10 是
明珠传输 浦东 平 00 等 00 0
有限公司
上海东方 上海 钮卫 7,0 设备销售与对外投 7,0 90 10 是
明珠教育 浦东 平 00 资 00
投资有限
公司
上海东方 上海 钮卫 7,5 提供数字信号地面 3,2 33 10 是
明珠移动 浦东 平 00 传输网络规划、代 50 .3
电视有限 理广告等 3
公司
上海城市 上海 徐辉 300 陈列研究等 300 10 是
历史发展 浦东 0
陈列馆有
限公司
上海东方 上海 钮卫 200 餐饮 200 10 是
明珠空中 浦东 平 0
旋转餐厅
有限公司
上海国际 上海 钮卫 500 新闻商务等 500 10 是
新闻中心 浦东 平 0
有限公司
上海东方 上海 钮卫 1,0 金银珠宝零售等 1,0 10 是
明珠金银 浦东 平 00 00 0
珠宝世界
上海东方 上海 赵保 150 经营旅游业务 150 10 是
明珠国际 浦东 平 0
旅行社
上海东方 上海 钮卫 3,0 专营游览码头服务 2,2 75 是
明珠游乐 浦东 平 00 50
有限公司
上海明珠 上海 徐辉 365 水上观光游览 186 51 是
水上娱乐 浦东 .15
发展有限
公司
上海东方 上海 孙文 424 制作销售礼品等 305 72 是
明珠礼品 浦东 秋 .80 .86
有限公司
上海国际 上海 王济 100 会议、展览场地经 60 60 是
会议展览 浦东 明 营租赁等
有限公司
上海东方 上海 王济 1,0 住宿餐饮 1,0 10 是
绿舟宾馆 青浦 明 00 00 0
有限公司
上海东方 上海 徐辉 150 物业管理 150 10 是
明珠教育 松江 0
服务有限
公司
上海东方 上海 曹志 1,5 物业出租管理等 825 55 是
明珠欧洲 闸北 勇 00
城
上海东方 上海 罗祥 50 物业管理等 50 10 是
明珠物业 浦东 林 0
管理有限
公司
上海东方 上海 曹志 1,0 代理进出口、国际 1,0 80 20 是
明珠进出 浦东 勇 00 国内贸易等 00
口有限公
司
上海东方 上海 曹志 578 国际国内贸易等 347 60 是
明珠国际 浦东 勇 .68 .21
贸易有限
公司
上海东方 上海 曹志 500 文化交流等 500 90 10 是
明珠国际 浦东 勇
交流公司
上海东方 上海 徐辉 350 住宿餐饮 350 10 是
绿舟度假 青浦 0
村有限公
司
上海七重 上海 徐辉 248 餐饮住宿等 248 10 是
天宾馆有 黄浦 0
限公司
上海城市 上海 钮卫 200 灯光工程设计、安 100 50 是
之光灯光 浦东 平 装及调试等
设计有限
公司
上海东方 上海 孙文 5,0 房地产开发与经营 5,0 90 10 是
明珠置业 浦东 秋 00 00
有限公司
上海辰光 上海 孙文 2,0 房地产开发经营、 1,8 90 是
置业有限 川沙 秋 00 物业管理等 00
公司
上海东方 上海 曹志 5,0 代理广告业务等 5,0 96 4 是
明珠国际 浦东 勇 00 00
广告有限
公司
上海广播 上海 钮卫 4,0 广告设计制作等 32, 80 是
电视报业 静安 平 00 000
经营有限
公司
上海文广 上海 钮卫 5,0 广播式手机电视信 3,0 60 是
手机电视 张江 平 00 息平台设计研发等 00
有限公司 祖冲
之路1
559号
澳大利亚 澳大 钮卫 USD 文化交流 USD 10 是
东方明珠 利亚 平 10 10 0
国际控股 悉尼
有限公司
上海承兴 上海 陈妙 200 计算机、机电、建 160 80 否
实业有限 杨浦 忠 材、家电等专业技
公司 术领域内的四技服
务等
上海东方 上海 施萍 300 商品销售等 300 10 否
明珠物资 浦东 0
贸易中心
上海东方 上海 王依 10 声乐、器乐、影视 10 10 否
明珠文化 静安 韵 表演、舞蹈、工艺 0
影视艺术 美术、外语业余教
进修学校 学计算机等
上海东方 上海 曹志 1,0 客运等 1,0 10 否
明珠出租 浦东 勇 00 00 0
汽车有限
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）合并报表范围发生变更的内容和原因 报告期内，新增上海文广手机电视有限公司和上海东方绿舟宾馆有限公司两家公司列入合并范围，减少上海东方明珠物资贸易中心一家因宣告歇业清算，故不列入合并范围内。 （2）对持股比例未达50%以上的子公司，已纳入合并范围的原因说明： 上海国际会议中心有限公司:公司向该子公司派出董事的人数超过董事会总人数的50％，且该子公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该子公司具有实际控制权。 上海东方明珠移动电视有限公司:公司向该子公司派出董事的人数超过董事会总人数的50％，且该子公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该子公司具有实际控制权。 上海城市之光灯光设计有限公司：双方投资比例均为50%,按照比例合并的方法进行合并。 （3）对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明： 上海承兴实业有限公司：该子公司本年度期末资产总额、主营业务收入及当期净利润按照资产标准、销售收入标准和利润标准计算得出的比率小于10％，根据重要性原则不纳入合并范围。 上海东方明珠物资贸易中心：已宣告歇业清算。 上海东方明珠文化影视艺术进修学校：原公司对该学校采用成本法核算,现已宣告歇业清算。 上海东方明珠出租汽车有限公司：2005年已宣告歇业清算。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
外币金额 折算 人民币金 外币金额 折算 人民币金额
率 额 率
现金： / / 1,136,946 / / 573,158.38
.38
人民币 / / 1,100,956 / / 529,238.74
.70
美元 35,989.68 5,442.20 8.07 43,919.64
02
银行存款： / / 341,792,7 / / 398,574,54
64.92 3.50
人民币 / / 303,515,1 / / 349,026,00
49.07 4.92
美元 4,787,30 7.995 38,277,33 6,139,69 8.07 49,548,538
0.37 6 8.78 1.53 02 .58
欧元 27.35 10.13 277.07
13
其他货币资 / / 1,669,934 / / 2,203,253.
金： .14 94
人民币 / / 1,669,934 / / 2,203,253.
.14 94
合计 / / 344,599,6 / / 401,350,95
45.44 5.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收利息
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
02国债 1,124,420.96 1,574,603.70 2,699,024.66
20国债 234,898.63 894,200.00 1,129,098.63
21国债 512,906.71 973,618.02 1,486,524.73
轨道交通债 3,314,850.00 1,894,200.00 3,314,850.0 1,894,200.00
券 0
合计 5,187,076.30 5,336,621.72 3,314,850.0 7,208,848.02
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 104,863,8 96.2 740,654. 18,541,725.7 86.2 173,038.02
以内 09.56 1 87 7 4
一至 1,604,299 1.47 612,334. 418,971.31 1.95 8,647.43
二年 .85 30
二至 60.00 60.00 2,960.00 0.02 88.80
三年
三年 2,535,818.00 11.7 2,531,840.49
以上 9
三至 2,960.00 118.40
四年
四至 271,310.0 0.25 271,310.
五年 2 02
五年 2,261,528 2.07 2,261,52
以上 .65 8.65
合计 109,003,9 100. 3,886,00 21,499,475.0 100. 2,713,614.74
68.08 00 6.24 8 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 合计
应收帐款坏 2,713,614 1,173,014. 622.59 622.59 3,886,006
帐准备 .74 09 .24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 33,728,284.9 30.94 11,287,708.7 52.50
单位合计及 3 8
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时 欠款原因
系 间
广龙科技有限公司 第三方 16,117,254.13 1年以内 业务往来
山武金山控制仪表公 第三方 8,368,180.73 1年以内 业务往来
司
上海大学 第三方 3,926,400.00 1年以内 业务往来
上海理工大学 第三方 2,990,400.00 1年以内 业务往来
日本CITS名古屋 第三方 2,326,050.07 1年以内 业务往来
合计 / 33,728,284.93 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 欠款金额 欠 欠款 计提坏帐 计提 计提坏帐原
公司 款 原因 金额 坏帐 因
关系 时 比例
间 (%)
香港LINKEA 第三 60,942.2 3 资金 60,942.23 100 长期催讨但
ST公司 方 3 年 状况 未能收回
以 不佳
上
上海利达广 第三 100,000. 3 资金 100,000.0 100 长期催讨但
告有限公司 方 00 年 状况 0 未能收回
以 不佳
上
大光明建筑 第三 44,000.0 3 资金 44,000.00 100 长期催讨但
公司 方 0 年 状况 未能收回
以 不佳
上
上海美华广 第三 450.00 3 资金 450.00 100 长期催讨但
告有限公司 方 年 状况 未能收回
以 不佳
上
上海麦考林 第三 19,350.0 3 资金 19,350.00 100 长期催讨但
国际邮购有 方 0 年 状况 未能收回
限公司 以 不佳
上
平禾广告有 第三 21,000.0 3 资金 21,000.00 100 长期催讨但
限公司 方 0 年 状况 未能收回
以 不佳
上
上海卢湾区 第三 27,000.0 3 资金 27,000.00 100 长期催讨但
创新影视艺 方 0 年 状况 未能收回
术学校 以 不佳
上
上海格陵兰 第三 10,000.0 3 资金 1,000.00 100 长期催讨但
广告有限公 方 0 年 状况 未能收回
司 以 不佳
上
清华数码有 第三 2,500.00 3 资金 2,500.00 100 长期催讨但
限公司 方 年 状况 未能收回
以 不佳
上
上海腾天广 第三 7,350.00 3 资金 7,350.00 100 长期催讨但
告有限公司 方 年 状况 未能收回
以 不佳
上
新锐广告有 第三 31,600.0 3 资金 31,600.00 100 长期催讨但
限公司 方 0 年 状况 未能收回
以 不佳
上
玉迪广告有 第三 28,000.0 3 资金 28,000.00 100 长期催讨但
限公司 方 0 年 状况 未能收回
以 不佳
上
上海倚天广 第三 52,800.0 3 资金 52,800.00 100 长期催讨但
告有限公司 方 0 年 状况 未能收回
以 不佳
上
逸祥广告有 第三 38,500.0 3 资金 38,500.00 100 长期催讨但
限公司 方 0 年 状况 未能收回
以 不佳
上
新偶像艺校 第三 7,500.00 3 资金 7,500.00 100 长期催讨但
方 年 状况 未能收回
以 不佳
上
宇航展有限 第三 54,050.0 3 资金 54,050.00 100 长期催讨但
公司 方 0 年 状况 未能收回
以 不佳
上
上海好来富 第三 12,870.4 3 资金 12,870.45 100 长期催讨但
广告有限公 方 5 年 状况 未能收回
司 以 不佳
上
上海浩润广 第三 1,998,61 3 资金 1,998,614 100 长期催讨但
告有限公司 方 4.12 年 状况 .12 未能收回长
以 不佳 期催讨但未
上 能收回
合计 / 2,516,52 / / 2,516,526 / /
6.80 .80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年 42,906 71.36 112,206 8,978,157 24.83 744,738.21
以内 ,335.1 .18 .78
8
一至 1,194, 1.99 9,743.2 1,962,895 5.43 3,048.00
二年 000.00 0 .91
二至 150,64 0.25 150,648
三年 8.00 .00
三年 25,213,79 69.74 12,826,867.19
以上 4.17
三至 14,365 23.89 12,328,
四年 ,083.1 028.69
8
四至 1,380, 2.30 1,280,0
五年 057.72 57.72
五年 128,67 0.21 12,817.
以上 7.45 75
合计 60,124 100.0 13,893, 36,154,84 100.0 13,574,653.40
,801.5 0 501.54 7.86 0
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 转回数 合计
其他应收款 13,574,65 399,315.3 80,467.24 80,467.24 13,893,50
坏帐准备 3.40 8 1.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 23,728,207.0 39.46 27,128,207.0 75.03
单位合计及 0 0
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 欠款金额 欠款 欠款 计提坏帐 计提 计提
公司 时间 原因 金额 坏帐 坏帐
关系 比例 原因
中国光大明辉 第三 8,566,72 5年 租金 8,566,72 100 长期
发展有限公司 方 7.00 以上 7.00 催讨
未收
回
中国闸北区园 第三 6,750,00 5年 代垫 1,012,50 100 长期
林建设发展公 方 0.00 以上 款项 0.00 催讨
司 未收
回
上海（海南） 第三 3,500,00 3年 暂付 1,881,15 54 长期
旅游联合发展 方 0.00 以上 款 2.43 催讨
有限公司 未收
回
美国华盛顿国 第三 3,311,48 5年 代垫 496,722. 54 长期
际有限公司 方 0.00 以上 款项 00 催讨
未收
回
上海旅委 第三 1,600,00 1年 出境
方 0.00 以内 游保
证金
合计 / 23,728,2 / / 11,957,1 / /
07.00 01.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 其他应收款坏帐计提情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 欠款金额 欠款 欠 计提坏帐 计提 计提坏
公司 时间 款 金额 坏帐 帐原因
关系 原 比例(
因 %)
中国光大明辉 第三 8,566,72 5年 租 8,566,72 100 长期催
发展有限公司 方 7.00 以上 金 7.00 讨但未
能收回
上海（海南） 第三 3,500,00 3年 暂 1,881,15 54 长期催
旅游联合发展 方 0.00 以上 付 2.43 讨但未
有限公司 款 能收回
溢高物业管理 第三 670,000. 3年 暂 670,000. 100 长期催
公司 方 00 以上 付 00 讨但未
款 能收回
达芬奇（中国 第三 400,000. 3年 暂 400,000. 100 长期催
）公司 方 00 以上 付 00 讨但未
款 能收回
上海安恒利数 第三 100,000. 3年 暂 100,000. 100 长期催
码技术有限公 方 00 以上 付 00 讨但未
司 款 能收回
其他 第三 207,557. 3年 暂 207,557. 100 长期催
方 72 以上 付 72 讨但未
款 能收回
合计 / 137,444, / / 11,825,4 / /
284.72 37.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 2,113,000.51 98.77 14,022,279.8 100.00
2
一至二年 26,310.74 1.23
合计 2,139,311.25 100.00 14,022,279.8 100.00
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 1,131,633.40 52.90 7,251,487.3 51.71
单位合计及 2
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时间 欠款原因
系
山海机械有限 第三方 400,000.00 1年以内 业务往来
公司
上海林家服装 第三方 391,356.14 1年以内 业务往来
有限公司
林良纺织机械 第三方 221,407.60 1年以内 业务往来
有限公司
上海绅士制衣 第三方 118,869.66 1年以内 业务往来
厂
合计 / 1,131,633.40 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、应收补贴款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
应收出口退 1,779,638.10 1,779,638.1
税款 0
财政补贴 2,166,617.52 2,166,617.52
合计 1,779,638.10 2,166,617.52 1,779,638.1 2,116,617.52
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备
原材 5,703,01 287,210. 5,415,80 5,668,824 416,933 5,251,891
料 0.61 09 0.52 .94 .20 .74
库存 16,315,5 1,094,43 15,221,0 23,441,22 663,606 22,777,61
商品 28.34 9.82 88.52 0.58 .97 3.61
委托 2,316,70 2,316,70 60,443.47 60,443.47
代销 9.82 9.82
商品
商品 201,373, 201,373, 161,064,9 161,064,9
房开 360.49 360.49 45.20 45.20
发成
本
商品 78,720,1 78,720,1 123,259,4 123,259,4
房开 70.56 70.56 31.72 31.72
发产
品
合计 304,428, 1,381,64 303,047, 313,494,8 1,080,5 312,414,3
779.82 9.91 129.91 65.91 40.17 25.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存
原因
各类杂项费 5,250. 395,856.00 145,464.00 255,642.00 摊销余额
用 00
短期融资券 37,560,000 17,215,000 20,345,000 摊销余额
利息 .00 .00 .00
合计 5,250. 37,955,856 17,360,464 20,600,642 /
00 .00 .00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 44,252,959.2 44,252,959.
9 29
对子公司投资 65,708,811.0 5,357,785 60,351,025.
8 .13 95
对联营公司投资 218,779,990. 23,000,00 241,779,990
00 0.00 .00
其他股权投资 528,048,334. 5,000,000 533,048,334
00 .00 .00
股权投资差额 340,815,447. 3,820,965 336,994,482
61 .48 .13
合计 1,197,605,54 28,000,00 9,178,750 1,216,426,7
1.98 0.00 .61 91.37
减：长期股权投资 11,772,657.0 11,772,657.
减值准备 0 00
长期股权投资净值 1,185,832,88 / / 1,204,654,1
合计 4.98 34.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 股份类 股票 占 初始投资 帐面余 帐面净 期 期末市价
资公 别 数量 被 成本 额 额 末 总额
司名 投 市
称 资 价
公
司
注
册
资
本
比
例(
%)
G氯 限售流 1,210 <5 5,400,00 5,400,0 5. 6,437,20
碱 通股 ,000 0.00 00.00 32 0.00
G金 限售流 1,009 <5 716,000. 716,000 3. 3,433,71
陵 通股 ,917 00 .00 40 7.80
G百 限售流 3,812 <5 9,258,15 9,258,1 8. 30,612,9
联 通股 ,324 2.00 52.00 03 61.72
G锦 限售流 41,81 <5 104,000. 104,000 7. 333,289.
投 通股 8 00 .00 97 46
G豫 限售流 1,585 <5 5,084,47 5,084,4 10 16,268,0
园 通股 ,584 3.98 73.98 .2 91.84
6
G海 限售流 788,6 <5 840,000. 840,000 5. 4,449,60
博 通股 96 00 .00 15 0.00
G界 限售流 186,8 <5 400,000. 400,000 6. 1,141,80
龙 通股 75 00 .00 11 6.25
开开 法人股 3,000 <5 3,315,00 3,315,0
实业 ,000 0.00 00.00
G上 限售流 47,91 <5 135,200. 135,200 4. 214,184.
广电 通股 6 00 .00 47 51
G同 限售流 21,00 <5 32,800.0 32,800. 7. 158,550.
达 通股 0 0 00 55 00
G浦 限售流 15,00 <5 13,100,0 13,100, 9. 148,650,
发 通股 0,000 00.00 000.00 91 000.00
G一 限售流 981,5 <5 1,640,00 1,640,0 4. 4,603,47
医 通股 52 0.00 00.00 69 8.88
ST丰 法人股 1,040 <5 3,376,00 3,376,0
华 ,602 0.00 00.00
G申 限售流 232,3 <5 471,333. 471,333 3. 729,484.
达 通股 20 31 .31 14 80
G龙 限售流 120,0 <5 380,000. 380,000 3. 429,600.
头 通股 00 00 .00 58 00
合计 / 19,15 / 44,252,9 44,252, 44,252, / 217,461,
3,908 59.29 959.29 959.29 965.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 与 占 投 投资成 期初余 本期增 分 累计增 期末余 核
投 母 被 资 本 额 减额 得 减额 额 算
资 公 投 期 的 方
单 司 资 限 现 法
位 关 公 金
名 系 司 红
称 注 利
册
资
本
比
例
(%
)
上 对 29 19 116,00 177,26 23,000, 84,263, 200,263 权
海 联 99 0,000. 3,143. 000.00 143.58 ,143.58 益
东 营 年 00 58 法
方 企 6
有 业 月
线 投 11
网 资 日
络 ～
有
限
公
司
上 对 45 19 450,00 9,717, 9,267,7 9,717,7 权
海 联 95 0.00 702.71 02.71 02.71 益
东 营 年 法
方 企 10
数 业 月
据 投 11
广 资 日
播 ～
有
限
公
司
上 对 40 19 10,400 14,287 3,887,4 14,287, 权
海 联 99 ,000.0 ,437.8 37.84 437.84 益
明 营 年 0 4 法
珠 企 12
广 业 月
播 投 15
科 资 日
技 ～
有
限
公
司
上 对 40 20 3,200, 5,511, 2,311,7 5,511,7 权
海 联 01 000.00 705.87 05.87 05.87 益
幻 营 年 法
影 企 12
数 业 月
码 投 25
影 资 日
视 ～
有
限
公
司
上 对 40 20 12,000 12,000 12,000, 权
海 联 05 ,000.0 ,000.0 000.00 益
东 营 年 0 0 法
方 企 7
公 业 月
众 投 7
传 资 日
媒 ～
有
限
公
司
上 对 80 ～ 1,600, 2,134, 2,134,4 权
海 子 000.00 403.11 03.11 益
承 公 法
兴 司
实 投
业 资
有
限
公
司
上 对 10 ～ 10,000 63,574 5, 48,216, 58,216, 权
海 子 0 ,000.0 ,407.9 35 622.84 622.84 益
东 公 0 7 7, 法
方 司 78
明 投 5.
珠 资 13
出
租
汽
车
有
限
公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 占被 投资 投资成 期初余额 本期增 期末余额 核算
位名称 投资 期限 本 减额 方法
公司
注册
资本
比例(
%)
上海精文 15.57 2001 80,000, 80,000,0 80,000,0 成本
置业有限 年11 000.00 00.00 00.00 法
公司 月1日
～
申银万国 1.48 1993 57,500, 56,248,0 56,248,0 成本
股份有限 年1月 000.00 00.00 00.00 法
公司 1日～
上海（海 10.00 1999 3,000,0 6,000,00 6,000,00 成本
南）旅游 年12 00.00 0.00 0.00 法
联合发展 月1日
有限公司 ～
上海黄浦 6.66 1997 10,000, 10,000,0 10,000,0 成本
江人行隧 年4月 000.00 00.00 00.00 法
道联合发 1日～
展有限公
司
上海市信 8.00 1997 30,000, 30,000,0 30,000,0 成本
息投资股 年9月 000.00 00.00 00.00 法
份有限公 9日～
司
交通银行 <5.00 1993 700,000 700,000. 700,000. 成本
年10 .00 00 00 法
月1日
～
上海科技 3.28 1993 10,000, 10,000,0 10,000,0 成本
投资股份 年4月 000.00 00.00 00.00 法
有限公司 1日～
上海旗忠 7.14 1996 14,000, 14,000,0 14,000,0 成本
高尔夫俱 年11 000.00 00.00 00.00 法
乐部有限 月9日
公司 ～202
6年11
月9日
上海宝鼎 <5.00 2000 625,000 625,000. 625,000. 成本
投资有限 年12 .00 00 00 法
公司 月1日
～
上海东方 10.53 2001 10,000, 7,600,00 7,600,00 成本
明珠古华 年4月 000.00 0.00 0.00 法
山庄有限 1日～
公司
上海东方 12.00 2001 72,000, 72,000,0 72,000,0 成本
网股份有 年6月 000.00 00.00 00.00 法
限公司 1日～
上海溢高 30.00 2002 2,480,0 2,480,00 2,480,00 成本
物业管理 年9月 00.00 0.00 0.00 法
有限公司 30日
～201
8年9
月30
日
广龙科技 15.00 2002 2,250,0 2,250,00 2,250,00 成本
有限公司 年12 00.00 0.00 0.00 法
月26
日～
上海东方 31.67 1993 4,690,3 4,090,33 4,090,33 成本
明珠－培 年3月 34.00 4.00 4.00 法
罗蒙服装 18日
有限公司 ～201
3年3
月18
日
上海东方 100.0 2002 100,000 100,000. 100,000. 成本
明珠文化 0 年7月 .00 00 00 法
影视艺术 5日～
进修学校
上海大世 <5.00 1993 1,055,0 1,055,00 1,055,00 成本
界股份有 年4月 00.00 0.00 0.00 法
限公司 9日～
上海永乐 <5.00 1993 900,000 900,000. 900,000. 成本
股份有限 年2月 .00 00 00 法
公司 1日～
海通证券 <5.00 2002 230,000 230,000, 230,000, 成本
股份有限 年8月 ,000.00 000.00 000.00 法
公司 9日～
上海新兴 10.00 2006 5,000,0 5,000, 5,000,00 成本
媒体传播 年4月 00.00 000.00 0.00 法
有限公司 14日
～
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3)股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
上海（海南）旅游联合发展有限公司 3,223,738.82 3,223,738.82
上海黄浦江人行隧道联合发展有限公司 1,220,561.20 1,220,561.20
上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司 758,022.98 758,022.98
上海溢高物业管理有限公司 2,480,000.00 2,480,000.00
上海东方明珠－培罗蒙服装有限公司 4,090,334.00 4,090,334.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 期初金额 初始余额 摊销金 期末余额 形成 摊销
称 额 原因 年限
上海广播电视 338,560,0 368,000,0 3,680,0 338,560, 溢价 50年
报业经营有限 00.00 00.00 00.00 000.00 投资
公司
上海国际会议 2,255,447 2,819,309 140,965 2,114,48 溢价 10年
中心有限公司 .61 .52 .48 2.13 投资
合计 340,815,4 370,819,3 3,820,9 336,994, / /
47.61 09.52 65.48 482.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 长期债权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减 期末数
加 少
国债投资 265,774,000. 265,774,000.
00 00
其他债券投资 84,000,000.0 84,000,000.0
0 0
合计 349,774,000. 349,774,000.
00 00
减：长期债权投资减值
准备
长期债权投资净值合计 349,774,000. / / 349,774,000.
00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 长期债券投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债 债 面值 年 到 投资 当期 累计应 期初余 期末余 帐面净
券 券 利 期 成本 利息 收或已 额 额 额
名 种 率 日 收利息
称 类
02 02 131, 2. 20 131,7 1,574 8,630, 131,76 131,76 131,76
国 国 766, 39 09 66,00 ,603. 261.28 6,000. 6,000. 6,000.
债 债 000. 年 0.00 70 00 00 00
00 8
月
16
日
20 20 68,0 一 20 68,00 894,2 4,310, 68,000 68,000 68,000
国 国 00,0 年 07 0,000 00.00 510.97 ,000.0 ,000.0 ,000.0
债 债 00.0 期 年 .00 0 0 0
0 银 11
行 月
存 14
款 日
利
率
+0
.3
8
21 21 66,0 2. 20 66,00 973,6 5,802, 66,008 66,008 66,008
国 国 08,0 95 11 8,000 18.02 112.57 ,000.0 ,000.0 ,000.0
债 债 00.0 年 .00 0 0 0
0 9
月
25
日
轨 轨 84,0 4. 20 84,00 1,894 12,943 84,000 84,000 84,000
道 道 00,0 51 18 0,000 ,200. ,700.0 ,000.0 ,000.0 ,000.0
交 交 00.0 年 .00 00 0 0 0 0
通 通 0 2
债 债 月
券 券 18
日
合 / 349, / / 349,7 5,336 31,686 349,77 349,77 349,77
计 774, 74,00 ,621. ,584.8 4,000. 4,000. 4,000.
000. 0.00 72 2 00 00 00
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 3,127,297,1 9,160,227.0 593,988.19 3,135,863,3
39.89 0 78.70
其中：房屋及建 2,402,588,4 2,402,588,4
筑物 78.26 78.26
机器设备 307,310,928 8,419,856.0 547,880.19 315,182,904
.31 0 .12
电子设备 371,396,179 409,022.00 371,805,201
.16 .16
运输设备 23,815,491. 331,349.00 24,146,840.
58 58
装修费 22,186,062. 46,108.00 22,139,954.
58 58
二、累计折旧合 663,513,701 67,382,369. 1,476,331. 729,419,739
计： .61 08 37 .32
其中：房屋及建 333,037,954 32,493,290. 365,531,244
筑物 .23 61 .84
机器设备 158,219,294 24,437,863. 1,476,331. 181,180,826
.86 16 37 .65
电子设备 149,753,275 7,664,322.0 157,417,597
.43 8 .51
运输设备 13,140,323. 1,091,497.9 14,231,821.
27 8 25
装修费 9,362,853.8 1,695,395.2 11,058,249.
2 5 07
三、固定资产净 2,463,783,4 2,406,443,6
值合计 38.28 39.38
其中：房屋及建 2,069,550,5 2,037,057,2
筑物 24.03 33.42
机器设备 149,091,633 134,002,077
.45 .47
电子设备 221,642,903 214,387,603
.73 .65
运输设备 10,675,168. 9,915,019.3
31 3
装修费 12,823,208. 11,081,705.
76 51
四、减值准备合 641,405.84 178,622.50 462,783.34
计
其中：房屋及建
筑物
机器设备 641,405.84 178,622.50 462,783.34
电子设备
运输设备
五、固定资产净 2,463,142,0 2,405,980,8
额合计 32.44 56.04
其中：房屋及建 2,069,550,5 2,037,057,2
筑物 24.03 33.42
机器设备 148,450,227 133,539,294
.61 .13
电子设备 221,642,903 214,387,603
.73 .65
运输设备 10,675,168. 9,915,019.3
31 3
装修费 12,823,208. 11,081,705.
76 51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、工程物资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
待安装专用设 3,205,251.0 17,530,474. 14,646,072.4 6,140,712.6
备 8 00 2 6
合计 3,205,251.0 17,530,474. 14,646,072.4 6,140,712.6
8 00 2 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
在建工 137,398,9 137,398, 21,490,60 21,490,60
程 02.03 902.03 4.39 4.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 预算数 期初数 本期增 本期 转入固 工 工 资 期末数
目 加 减少 定资产 程 程 金
名 投 进 来
称 入 度 源
占
预
算
比
例
东 18,000, 565,000 5,493, 33. 在 自 6,058,2
方 000.00 .00 272.00 66 建 筹 72.00
明
珠
电
视
塔
改
造
工
程
松 230,000 9,445,4 87,660 42. 97,105,
江 ,000.00 97.75 ,025.9 22 523.68
大 3
学
城
学
生
公
寓
五
期A
块
松 80,000, 80,000 186,4 79,813 100 在 自 0
江 000.00 ,000.0 16.12 ,583.8 建 筹
大 0 8 及
学 金
城 融
学 机
生 构
公 贷
寓 款
车 27,340, 8,359,7 16,909 1,687 6,586, 92. 在 自 16,994,
载 000.00 45.25 ,090.4 ,780. 096.00 42 建 筹 959.26
视 3 42
频
系
统
单 131,919 在 自 131,919
频 .40 建 筹 .40
网
发
射
设
备
DMB 28,000, 1,848,8 7,078, 31. 在 自 8,927,3
波 000.00 75.89 480.90 88 建 筹 56.79
段
发
射
系
统
其 10,500, 1,139,5 6,108, 93,55 78. 自 8,180,8
他 000.00 66.10 857.50 9.40 80 筹 70.90
合 21,490, 204,27 1,967 86,399 / / / 137,398
计 604.39 5,733. ,755. ,679.8 ,902.03
46 94 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值 帐面净额
准备 准备
无形 1,077,205, 1,077,205, 1,093,879, 1,093,879,
资产 350.93 350.93 576.35 576.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 取 实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 剩
类 得 余
方 摊
式 销
期
限
土 外 15,930,26 3,417,964. 569,652. 13,081,94 2,848,312. 3-
地 购 1.91 00 00 9.91 00 47
使 年
用
权
电 外 1,045,244 963,684,19 10,980,0 92,540,33 952,704,19 42
视 购 ,531.30 7.46 00.00 3.84 7.46 -4
台 5
广 年
播
播
映
时
段
经
营
权
软 外 950,000.0 807,500.03 158,333. 300,833.3 649,166.69 22
件 购 0 34 1 个
使 月
用
权
上 外 5,000,000 4,175,000. 50,000.0 875,000.0 4,125,000. 42
海 购 .00 00 0 0 00 年
体
育
场
包
厢
大 外 185,614,5 121,374,77 4,884,33 69,114,13 116,490,44 12
学 购 77.63 4.45 1.00 4.18 3.45 -1
生 4
公 年
寓
经
营
权
场 外 585,000.0 420,140.41 31,909.0 196,768.6 388,231.33 6
地 购 0 8 7 年
使
用
权
合 / 1,253,314 1,093,879, 16,674,2 176,109,0 1,077,205, /
计 ,370.84 576.35 25.42 19.91 350.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期初数 本期增加 本期摊 累计摊 期末数 剩余摊
销 销 销期限
租入固定资 849,466. 30,338 394,39 819,128. 14年
产改良 63 .04 4.52 59
开办费 207,087. 131,834. 338,92
08 03 1.11
绿舟宾馆使 30,000,0 30,000,0 25年
用权租赁 00.00 00.00
合计 1,056,55 1,205,41 369,25 394,39 31,892,7 /
3.71 6.17 9.15 4.52 10.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、其他长期资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
支付旅游协会保证金 1,600,000.00
合计 1,600,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期已转出
16、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
信用借款 134,000,000.00 1,127,000,000.00
短期融资券 1,200,000,000.00
合计 1,334,000,000.00 1,127,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 117,513,825.8 63.81 193,117,371.5 84.29
4 6
一至二年 41,720,769.09 22.65 20,945,906.03 9.14
二至三年 24,880,861.82 13.51 60,861.85 0.03
三年以上 49,647.48 0.03 14,981,848.29 6.54
合计 184,165,104.2 100.00 229,105,987.7 100.00
3 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司 欠款金额 欠款时 欠款原因
关系 间
松江大学城建设发展有限 第三方 49,482,115.3 2年 工程未付
公司 3 款
上海界龙发展有限公司 第三方 17,451,000.0 6个月 未付转让
0 款
上海民防办公室 第三方 17,129,799.0 2年 未付民防
0 费
日本山武控制仪表有限公 第三方 14,955,806.6 1年内 未付款
司 4
龙元建设（集团）有限公 第三方 9,765,639.00 2年 工程未付
司 款
合计 / 108,784,359. / /
97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 54,101,087.75 50.11 113,661,277.1 72.72
0
一至二年 16,311,919.86 15.11 10,632,280.17 6.80
二至三年 15,410,140.89 14.27 10,406,181.80 6.66
三年以上 22,134,512.09 20.51 21,590,735.00 13.82
合计 107,957,660.5 100.00 156,290,474.0 100.00
9 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司 欠款金额 欠款时 欠款原因
关系 间
上海文广新闻传媒集团 第三方 14,001,00 3年以 预收租金，受益
0.00 上 期29年
上海申银万国证券股份 第三方 4,200,000 3年以 预收租金，受益
有限公司 .00 上 期20年
亚太经社会60届年会 第三方 3,356,511 1－2年 预收款
.50
中国农业银行闸北支行 第三方 2,770,535 3年以 预收租金，受益
.00 上 期30年
东华大学 第三方 2,618,533 1年以 预收租金，受益
.29 内 期1年内
合计 / 26,946,57 / /
9.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
福利费 5,898,322.24 6,751,412.31 计提额大于使用额
合计 5,898,322.24 6,751,412.31 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
普通股股利 22,116,136. 9,381,970.7 未付的历年法人股
88 3 股利
子公司应付其他投资者 778,380.3 778,380.30
股利
合计 22,894,517. 10,160,351. /
18 03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -2,507,578.29 -1,565,766.94 17%
营业税 6,523,353.09 5,536,822.76 3%-5%
所得税 27,464,572.39 20,708,761.34 15%-33%
个人所得税 138,554.44 183,634.00
城建税 477,873.57 353,536.60 营业税额的7%
房产税 2,137,688.68
合计 32,096,775.20 27,354,676.44 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 194,587.01 171,368.48 营业税的3%
河道管理费 65,493.38 57,826.84 营业税的1%
社会事业建设费 1,833,015.21 2,314,843.41 营业收入的4%
合计 2,093,095.60 2,544,038.73 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 119,329,076.6 54.62 105,008,712.1 53.47
6 6
一至二年 6,101,675.54 2.79 506,240.00 0.26
二至三年 2,306,622.05 1.06 2,331,752.66 1.19
三年以上 90,749,444.11 41.53 88,535,588.53 45.08
合计 218,486,818.3 100.00 196,382,293.3 100.00
6 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
预提房屋等装修费用 14,218,052.38
合计 14,218,052.38 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
本币金 利 币种 本币金额
额 率
委托贷 2005年7月15 2006年2月5 0 5.0 人民 30,000,000
款 日 日 22 币 .00
合计 / / / / 30,000,000
.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
此笔委托贷款合同规定到期日为2006年10月14日，公司已在2006年2月5日提前偿还。
26、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公积金 其 小计 数量 比
例 行 股 转股 他 例
新
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人 618,91 64. 618,91 618,91 1,237,8 64.
持股 4,811 25 4,811 4,811 29,622 25
3、其他内资 36,827 3.8 36,827 36,827 73,654, 3.8
持股 ,307 2 ,307 ,307 614 2
其中：境内 36,827 3.8 36,827 36,827 73,654, 3.8
法人持股 ,307 2 ,307 ,307 614 2
境内自然人
持股
4、外资持股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 655,74 68. 655,74 655,74 1,311,4 68.
股份合计 2,118 07 2,118 2,118 84,236 07
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 307,49 31. 307,49 307,49 614,996 31.
通股 8,080 93 8,080 8,080 ,160 93
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件 307,49 31. 307,49 307,49 614,996 31.
流通股份合 8,080 93 8,080 8,080 ,160 93
计
三、股份总 963,24 100 963,24 963,24 1,926,4 100
数 0,198 .00 0,198 0,198 80,396 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 1,482,517,12 968,450,198. 514,066,924
2.49 00 .49
股权投资准备 34,384,787.1 34,384,787.
7 17
其他资本公积 533,713.30 533,713.30
合计 1,517,435,62 968,450,198. 548,985,424
2.96 00 .96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 371,656,113 314,949,548 686,605,662
.96 .42 .38
法定公益金 314,949,548 314,949,548.
.42 42
任意盈余公积 27,225,511. 27,225,511.
51 51
储备基金 236,297.55 236,297.55
企业发展基金 248,923.75 248,923.75
合计 714,316,395 314,949,548 714,316,395
.19 .42 .19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 238,758,649.66
加：年初未分配利润 278,114,822.71
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 240,810,049.50
未分配利润 276,063,422.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
一、观光、休闲 302,373,108 167,806,096 277,854,832 150,673,797
、旅游 .17 .10 .95 .74
二、媒体广告 136,625,864 31,973,392. 125,546,346 30,158,344.
.06 91 .02 68
三、传输通讯 55,905,304. 12,438,163. 51,310,454. 12,288,872.
69 43 59 57
四、国内外贸易 116,057,998 107,716,116 75,104,679. 69,208,271.
.55 .89 94 35
五、其他业务 179,865,160 91,990,870. 44,434,014. 32,897,467.
.56 09 30 21
其中:关联交易 46,600,000. 11,649,442. 45,680,000. 11,555,377.
00 53 00 75
合计 790,827,436 411,924,639 574,250,327 295,226,753
.03 .42 .80 .55
内部抵消 7,772,548.5 3,476,262.8 5,568,041.8 4,374,824.5
2 4 8 0
合计 783,054,887 408,448,376 568,682,285 290,851,929
.51 .58 .92 .05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
服务业务 790,827,436 411,924,639 574,250,327 295,226,753
.03 .42 .80 .55
其中:关联交易 46,600,000. 11,649,442. 45,680,000. 11,555,377.
00 53 00 75
合计 790,827,436 411,924,639 574,250,327 295,226,753
.03 .42 .80 .55
内部抵消 7,772,548.5 3,476,262.8 5,568,041.8 4,374,824.5
2 4 8 0
合计 783,054,887 408,448,376 568,682,285 290,851,929
.51 .58 .92 .05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海地区 790,827,436 411,924,639 574,250,327 295,226,753
.03 .42 .80 .55
其中:关联交易 46,600,000. 11,649,442. 45,680,000. 11,555,377.
00 53 00 75
合计 790,827,436 411,924,639 574,250,327 295,226,753
.03 .42 .80 .55
内部抵消 7,772,548.5 3,476,262.8 5,568,041.8 4,374,824.5
2 4 8 0
合计 783,054,887 408,448,376 568,682,285 290,851,929
.51 .58 .92 .05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 24,227,537.36 17,192,007.52 3%-5%
城建税 1,627,219.01 1,213,537.37 营业税额的7%
教育费附加 709,201.23 535,483.14
其他 82,065.47
合计 26,563,957.60 19,023,093.50 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
青少年营地 10,501, 10,501,6 9,716,39 539,293 9,177,10
管理费 680.34 80.34 9.23 .46 5.77
学生公寓租 10,300,8 4,873,8 5,426,99
金收入 00.00 04.66 5.34
其他 135,549 8,816 126,732. 297,248. 102,953 194,294.
.42 .65 77 36 .73 63
合计 10,637, 8,816 10,628,4 20,314,4 5,516,0 14,798,3
229.76 .65 13.11 47.59 51.85 95.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 20,438,935.16 27,370,373.20
减：利息收入 3,542,012.94 1,656,139.47
汇兑损失 576,467.42 98,233.11
减：汇兑收益 881.62
其他 1,014,655.02 428,580.47
合计 18,487,163.04 26,241,047.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 23,000,000.00
其中：按权益法确认收益 23,000,000.00
按成本法核算的被投资单位 237,220.38 7,619,545.21
分派利润
长期股权投资差额摊销 -3,820,965.48 -3,820,965.48
债权投资收益 5,810,171.72 789,250.00
合计 25,226,426.62 4,587,829.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
企业扶植资金 16,990,000.00
合计 16,990,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
出售无形资产收益 64,420,756.18
违约金、赔偿款及罚款收入 1,183,362.56
出售废品 67,846.00
清理固定资产损失 103,917.99 46,284.50
其他 45,511.00
合计 103,917.99 65,763,760.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
赔偿金、违约金及各种罚款 1,300.00
支出
处理固定资产净损失 28,197.55 414,141.20
公益救济性捐赠支出 1,229.00
企业歇业安置职工费用 9,581,880.00
合计 28,197.55 9,998,550.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 40,690,211.36 33,652,980.83
合计 40,690,211.36 33,652,980.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
利息收入 3,542,012.94
收到客户的押金等 121,098,002.42
合计 124,640,015.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
管理费用 11,557,147.11
营业费用 5,692,326.19
归还客户保证金等 100,458,060.48
合计 117,707,533.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
短期融资券发行手续费 4,800,000.00
合计 4,800,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 199,196.63 42,391.87
人民币 199,196.63 42,391.87
银行存款： 96,404,257.17 24,615,690.20
人民币 96,404,257.17 24,615,690.20
其他货币资金： 234,567.49 569,982.27
人民币 234,567.49 569,982.27
合计 96,838,021.29 25,228,064.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 8,860,800.0 100.00
以内 0
合计 8,860,800.0 100.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单 8,860,800 100
位合计及比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
复旦大学 第三方 316,800.00 6月内 租金
上海理工大学 第三方 2,990,400.00 6月内 租金
上海同济大学 第三方 840,000.00 6月内 租金
上海东华大学 第三方 787,200.00 6月内 租金
上海大学 第三方 3,926,400.00 6月内 租金
合计 / 8,860,800.00 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 2,344,299 98.58 98,739. 2,290,672,222 97.30 67,662.43
以内 ,700.96 95 .44
三年 63,679,829.00 2.70 12,029,617.
以上 73
三至 33,655,58 1.42 11,998,
四年 7.00 540.21
合计 2,377,955 100.0 12,097, 2,354,352,051 100.0 12,097,280.
,287.96 0 280.16 .44 0 16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 12,097,280.16 12,097,280.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 2,345,522,56 99.65 2,348,594,03 99.76
单位合计及 5.09 8.68
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 欠款金额 欠款时 欠 计提坏帐 计提 计提
公司 间 款 金额 坏帐 坏帐
关系 原 比例 原因
因
合并范围内子 关联 2,326,705, 1年以 内
公司欠款合计 方 838.09 内及3 部
数 年以上 往
来
款
中国光大明辉 第三 8,566,727. 5年以 欠 8,566,72 100 长期
发展有限公司 方 00 上 付 7.00 催讨
租 未收
金 回
中国闸北区园 第三 6,750,000. 5年以 代 1,012,50 15 一般
林建设发展公 方 00 上 垫 0.00 准备
司 款
项
上海（海南） 关联 3,500,000. 5年以 暂 1,881,15 54 长期
旅游联合发展 方 00 上 付 2.43 催讨
有限公司 款 未收
回
合计 / 2,345,522, / / / /
565.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 其他应收款坏帐计提情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 欠款金额 欠 欠 计提坏帐 计提坏 计提坏
公司 款 款 金额 帐比例 帐原因
关系 时 原 (%)
间 因
上海（海南） 关联 3,500,00 5年 暂 1,881,15 54 长期催
旅游联合发展 方 0.00 以 付 2.43 讨但未
有限公司 上 款 能收回
中国光大明辉 第三 8,566,72 5年 欠 8,566,72 100 长期催
发展有限公司 方 7.00 以 付 7.00 讨但未
上 租 能收回
金
中国闸北区园 第三 6,750,00 5以 代 1,012,50 15 一般准
林建设发展公 方 0.00 上 垫 0.00 备
司 款
项
合计 / 18,816,7 / / 11,460,3 / /
27.00 79.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 7,520.00 100 16,160.00 100
合计 7,520.00 100 16,160.00 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 7,520.00 100 16,160.00 100
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时间 欠款原因
系
上海证券登记 第三方 7,520.00 1年内 股东查询费
结算公司
合计 / / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存
数 原因
短期融资券 37,560,000 17,215,000 20,345,000. 未摊销
利息 .00 .00 00
合计 37,560,000 17,215,000 20,345,000. /
.00 .00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 44,252,959. 44,252,959.
29 29
对子公司投资 1,092,643,3 195,417,3 236,909,97 1,051,150,7
80.71 02.63 4.99 08.35
对合营公司投资 1,461,272.8 280,285.7 1,741,558.6
6 6 2
对联营公司投资 182,774,849 23,000,00 205,774,849
.45 0.00 .45
其他股权投资 519,128,000 5,000,000 524,128,000
.00 .00 .00
股权投资差额 340,815,447 3,820,965. 336,994,482
.61 48 .13
合计 2,181,075,9 223,697,5 240,730,94 2,164,042,5
09.92 88.39 0.47 57.84
减：长期股权投资 5,202,323.0 5,202,323.0
减值准备 0 0
长期股权投资净值 2,175,873,5 / / 2,158,840,2
合计 86.92 34.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 股份 股票数 占被投资公司 初始投资 帐面余额 帐面净额
公司名 类别 量 注册资本比例( 成本
称 %)
G氯碱 限售 1,210, <5 5,400,00 5,400,00 5,400,00
流通 000 0.00 0.00 0.00
股
G金陵 限售 1,009, <5 716,000. 716,000. 716,000.
流通 917 00 00 00
股
G百联 限售 3,812, <5 9,258,15 9,258,15 9,258,15
流通 324 2.00 2.00 2.00
股
G锦投 限售 41,818 <5 104,000. 104,000. 104,000.
流通 00 00 00
股
G豫园 限售 1,585, <5 5,084,47 5,084,47 5,084,47
流通 584 3.98 3.98 3.98
股
G海博 限售 864,00 <5 840,000. 840,000. 840,000.
流通 0 00 00 00
股
G界龙 限售 186,87 <5 400,000. 400,000. 400,000.
流通 5 00 00 00
股
开开实 法人 3,000, <5 3,315,00 3,315,00 3,315,00
业 股 000 0.00 0.00 0.00
G上广电 限售 47,916 <5 135,200. 135,200. 135,200.
流通 00 00 00
股
G同达 限售 21,000 <5 32,800.0 32,800.0 32,800.0
流通 0 0 0
股
G浦发 限售 15,000 <5 13,100,0 13,100,0 13,100,0
流通 ,000 00.00 00.00 00.00
股
G一医 限售 981,55 <5 1,640,00 1,640,00 1,640,00
流通 2 0.00 0.00 0.00
股
ST丰华 法人 1,040, <5 3,376,00 3,376,00 3,376,00
股 602 0.00 0.00 0.00
G申达 限售 232,32 <5 471,333. 471,333. 471,333.
流通 0 31 31 31
股
G龙头 限售 120,00 <5 380,000. 380,000. 380,000.
流通 0 00 00 00
股
合计 / 29,153 / 44,252,9 44,252,9 44,252,9
,908 59.29 59.29 59.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 占被 投资期 投资成本 期初余额 本期增 期末余额 核
单位名 投资 限 减额 算
称 公司 方
注册 法
资本
比例(
%)
上海精 15.57 2001年 80,000,0 80,000,0 80,000,00 成
文置业 11月1 00.00 00.00 0.00 本
有限公 日～ 法
司
申银万 1.48 1993年 57,500,0 56,248,0 56,248,00 成
国股份 1月1日 00.00 00.00 0.00 本
有限公 ～ 法
司
上海（ 10 1999年 3,000,00 6,000,00 6,000,000 成
海南） 12月1 0.00 0.00 .00 本
旅游联 日～ 法
合发展
有限公
司
上海黄 6.66 1997年 10,000,0 10,000,0 10,000,00 成
浦江人 4月1日 00.00 00.00 0.00 本
行隧道 ～ 法
联合发
展有限
公司
上海市 8 1997年 30,000,0 30,000,0 30,000,00 成
信息投 9月9日 00.00 00.00 0.00 本
资股份 ～ 法
有限公
司
交通银 <5 1993年 700,000. 700,000. 700,000.0 成
行 10月1 00 00 0 本
日～ 法
上海科 3.28 1993年 10,000,0 10,000,0 10,000,00 成
技投资 4月1日 00.00 00.00 0.00 本
股份有 ～ 法
限公司
上海旗 7.14 1996年 14,000,0 14,000,0 14,000,00 成
忠高尔 11月9 00.00 00.00 0.00 本
夫俱乐 日～20 法
部有限 26年11
公司 月9日
上海宝 <5 2000年 625,000. 625,000. 625,000.0 成
鼎投资 12月1 00 00 0 本
有限公 日～ 法
司
上海东 10.53 2001年 10,000,0 7,600,00 7,600,000 成
方明珠 4月1日 00.00 0.00 .00 本
古华山 ～ 法
庄有限
公司
上海东 12 2001年 72,000,0 72,000,0 72,000,00 成
方网股 6月1日 00.00 00.00 0.00 本
份有限 ～ 法
公司
上海大 <5 1993年 1,055,00 1,055,00 1,055,000 成
世界股 4月9日 0.00 0.00 .00 本
份有限 ～ 法
公司
上海永 <5 1993年 900,000. 900,000. 900,000.0 成
乐股份 2月1日 00 00 0 本
有限公 ～ 法
司
海通证 <5 2002年 230,000, 230,000, 230,000,0 成
券股份 8月9日 000.00 000.00 00.00 本
有限公 ～ 法
司
上海新 10 ～ 5,000,00 5,000,0 5,000,000 成
兴媒体 0.00 00.00 .00 本
传播有 法
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 期初金额 初始余额 摊销金额 期末余额 形成 摊
名称 原因 销
年
限
上海广播电 338,560,0 368,000,0 3,680,00 334,880,00 溢价 50
视报业经营 00.00 00.00 0.00 0.00 投资 年
有限公司
上海国际会 2,255,447 2,819,309 140,965. 2,114,482. 溢价 10
议中心有限 .61 .52 48 13 投资 年
公司
合计 340,815,4 370,819,3 3,820,96 336,994,48 / /
47.61 09.52 5.48 2.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少 期末数
数
一、原价合计： 6,831,962.4 90,400.00 6,922,362.4
0 0
其中：房屋及建筑
物
机器设备 73,372.00 90,400.00 163,772.00
电子设备 1,537,828.1 1,537,828.1
0 0
运输设备 5,220,762.3 5,220,762.3
0 0
二、累计折旧合计 3,841,117.1 514,484.95 4,355,602.1
： 9 4
其中：房屋及建筑
物
机器设备 56,161.89 7,866.00 64,027.89
电子设备 920,507.31 126,970.09 1,047,477.4
0
运输设备 2,864,447.9 379,648.86 3,244,096.8
9 5
三、固定资产净值 2,990,845.2 2,566,760.2
合计 1 6
其中：房屋及建筑
物
机器设备 17,210.11 99,744.11
电子设备 617,320.79 490,350.70
运输设备 2,356,314.3 1,976,665.4
1 5
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑
物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额 2,990,845.2 2,566,760.2
合计 1 6
其中：房屋及建筑
物
机器设备 17,210.11 99,744.11
电子设备 617,320.79 490,350.70
运输设备 2,356,314.3 1,976,665.4
1 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
无形资 120,615,4 120,615,4 125,549,7 125,549,7
产 43.45 43.45 74.45 74.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余
得 摊销
方 期限
式
上海 外 5,000,00 4,175,000 50,000.0 875,000. 4,125,00 42年
体育 购 0.00 .00 0 00 0.00
场包
厢
大学 外 185,604, 121,374,7 4,884,33 69,114,1 116,490, 12-1
生公 购 577.63 74.45 1.00 34.18 443.45 4年
寓经
营权
合计 / 190,604, 125,549,7 4,934,33 69,989,1 120,615, /
577.63 74.45 1.00 34.18 443.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、短期借款 短期借款分类：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
信用借款 134,000,000.00 1,127,000,000.00
短期融资券 1,200,000,000.00
合计 1,334,000,000.00 1,127,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、应付福利费：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
福利费 1,519,924.01 1,651,833.46 历年计提大于使用
合计 1,519,924.01 1,651,833.46 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、应付股利：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
普通股股利 15,123,672.12 9,381,970.73 历年法人股红利
合计 15,123,672.12 9,381,970.73 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、应交税金：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
营业税 115,500.00 222,710.40 3%-5%
个人所得税 44,003.93 22,663.11
城建税 8,085.00 15,589.73 7%
合计 167,588.93 260,963.24 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、其他应交款：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 3,465.00 6,681.31 流转税3%
河道管理费 1,155.00 2,227.10 流转税1%
合计 4,620.00 8,908.41 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 3,822,698.74 38.05 51,292,851.88 88.20
一至二年 246,000.00 0.40
二至三年
三年以上 6,224,905.16 61.95 6,601,069.21 11.40
合计 10,047,603.90 100.00 58,139,921.09 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始日 借款终止日 期初数
利率 币种 本币金额
委托贷 2005年7月15日 2006年02月05日 5.02 人民币 30,000,000.
款 2 00
合计 / / / / 30,000,000.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
此笔委托贷款合同规定到期日为2006年10月14日，公司已在2006年2月5日提前偿还。
16、股本：
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送 公积金 其 小计 数量 比例
行 股 转股 他
新
股
一、有限售条件股份
1、国家
持股
2、国有 618,91 64.2 618,914 618,91 1,237,82 64.2
法人持 4,811 5 ,811 4,811 9,622 5
股
3、其他 36,827 3.82 36,827, 36,827 73,654,6 3.82
内资持 ,307 307 ,307 14
股
其中： 36,827 3.82 36,827, 36,827 73,654,6 3.82
境内法 ,307 307 ,307 14
人持股
境内自
然人持
股
4、外资
持股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
有限售 655,74 68.0 655,742 655,74 1,311,48 68.0
条件股 2,118 7 ,118 2,118 4,236 7
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民 307,49 31.9 307,498 307,49 614,996, 31.9
币普通 8,080 3 ,080 8,080 160 3
股
2、境内
上市的
外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
无限售 307,49 31.9 307,498 307,49 614,996, 31.9
条件流 8,080 3 ,080 8,080 160 3
通股份
合计
三、股 963,24 100. 963,240 963,24 1,926,48 100.
份总数 0,198 00 ,198 0,198 0,396 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 1,482,517,12 968,450,198. 514,066,924
2.49 00 .49
股权投资准备 34,384,787.1 34,384,787.
7 17
其他资本公积 533,713.30 533,713.30
合计 1,517,435,62 968,450,198. 548,985,424
2.96 00 .96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 255,984,635. 255,984,635
45 .45
法定公益金 193,432,205.
10
任意盈余公积 26,054,204.5 26,054,204.
4 54
合计 475,471,045. 475,471,045
09 .09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 213,618,822.91
加：年初未分配利润 489,322,739.22
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 240,810,049.50
未分配利润 462,131,512.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、主营业务收入及主营业务成本：
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
广播电视传输服 19,700,000.0 400,000.00 19,120,000.0 400,000.0
务 0 0 0
学生公寓租金 10,300,800.0 4,884,331.0
0 0
其中:关联交易 19,700,000.0 400,000.00 19,120,000.0 400,000.0
0 0 0
合计 30,000,800.0 5,284,331.0 19,120,000.0 400,000.0
0 0 0 0
合计 30,000,800.0 5,284,331.0 19,120,000.0 400,000.0
0 0 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海地区 30,000,800.0 5,284,331.0 19,120,000.0 400,000.0
0 0 0 0
其中:关联交易 19,700,000.0 400,000.00 19,120,000.0 400,000.0
0 0 0
合计 30,000,800.0 5,284,331.0 19,120,000.0 400,000.0
0 0 0 0
合计 30,000,800.0 5,284,331.0 19,120,000.0 400,000.0
0 0 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 591,000.00 613,600.00 3%-5%
城建税 41,370.00 42,952.00 7%
教育费附加 17,730.00 18,408.00
合计 650,100.00 674,960.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成 利润 收入 成 利润
本 本
青少年营地 10,501,680 10,501,680 14,604,10 14,604,10
管理费 .34 .34 1.11 1.11
合计 10,501,680 10,501,680 14,604,10 14,604,10
.34 .34 1.11 1.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 357,428.06 5,179,312.35
减：利息收入 802,400.30 137,905.55
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 3,558.10 4,633.88
合计 -441,414.14 5,046,040.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
其中：股票投资收益 -1,353,197.15
长期投资收益 191,197,588.39 150,328,198.61
其中：按权益法确认收益 191,197,588.39 144,976,958.93
按成本法核算的被投资单位 121,190.04 7,545,041.03
分派利润
长期股权投资差额摊销 -3,820,965.48 -3,995,288.90
其他长期投资收益 1,801,487.55
合计 187,497,812.95 178,189,513.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 193,078.87 574,129.57
合计 193,078.87 574,129.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
本期合并范围子公司划款 444,459,920.83
其他 33,545,888.13
合计 478,005,808.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
本期合并范围子公司划款 229,495,008.56
管理费用等 67,206,042.67
合计 296,701,051.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册地址 主营业务 与本 经济性 法人
公司 质 代表
关系
上海广播电影电视 虹桥路13 广播电影电视舞 控股 国有独 薛沛
发展有限公司 76号 美设计制作等 股东 资公司 建
上海东方明珠广播 世纪大道 观光娱乐等 母公 有限责 钮卫
电视塔有限公司 1号 司的 任公司 平
全资
子公
司
上海国际会议中心 滨江大道 会议、展览场地 控股 有限责 钮卫
有限公司 2727号 租赁、住宿、餐 子公 任公司 平
饮及商场等 司
上海东方明珠传输 世纪大道 广播电视技术传 母公 有限责 钮卫
有限公司 1号 输 司的 任公司 平
全资
子公
司
上海东方明珠教育 世纪大道 设备销售与对外 全资 股份公 钮卫
投资有限公司 1号 投资 子公 司 平
司
上海东方明珠移动 世纪大道 提供数字信号地 联营 中外合 钮卫
电视有限公司 1号 面传输网络规划 公司 资 平
、代理广告等
上海城市历史发展 世纪大道 陈列研究、史料 全资 有限责 徐辉
陈列馆有限公司 1号 展览 子公 任公司
司
上海东方明珠空中 世纪大道 餐饮 全资 股份公 钮卫
旋转餐厅有限公司 1号 子公 司 平
司
上海国际新闻中心 世纪大道 新闻商务、文化 全资 有限责 钮卫
有限公司 1号 交流、信息传播 子公 任公司 平
司
上海东方明珠金银 世纪大道 金银珠宝零售 母公 有限责 钮卫
珠宝世界 1号 司的 任公司 平
全资
子公
司
上海东方明珠国际 世纪大道 经营旅游业务 全资 有限责 赵保
旅行社 1号 子公 任公司 平
司
上海东方明珠游乐 世纪大道 专营游览码头服 控股 有限责 钮卫
有限公司 1号 务 子公 任公司 平
司
上海明珠水上娱乐 世纪大道 水上观光游览 控股 有限责 徐辉
发展有限公司 1号 子公 任公司
司
上海东方明珠礼品 世纪大道 制作高档旅游纪 控股 中外合 孙文
有限公司 1号 念品 子公 资 秋
司
上海国际会议展览 滨江大道 会议、展览场地 控股 有限责 王济
有限公司 2727号 经营租赁等 子公 任公司 明
司
上海东方绿舟宾馆 上海青浦 餐饮与住宿 控股 有限责 王济
有限公司 子公 任公司 明
司
上海东方明珠教育 松江文汇 物业管理 全资 有限责 徐辉
服务有限公司 路300号 子公 任公司
司
上海东方明珠欧洲 洛川东路 物业管理、餐饮 控股 有限责 曹志
城有限公司 285号 子公 任公司 勇
司
上海东方明珠物业 世纪大道 物业管理 全资 有限责 罗祥
管理有限公司 1号 子公 任公司 林
司
上海东方明珠进出 世纪大道 代理进出口、国 全资 有限责 曹志
口有限公司 1号 际国内贸易等 子公 任公司 勇
司
上海东方明珠国际 外高桥保 国际国内贸易 控股 中外合 曹志
贸易有限公司 税区富特 子公 资 勇
北路18号 司
上海东方明珠国际 世纪大道 组织承办文化交 全资 有限责 曹志
交流有限公司 1号 流 子公 任公司 勇
司
上海东方绿舟度假 沪青平公 住宿餐饮 全资 有限责 徐辉
村有限公司 路6888号 子公 任公司
司
上海七重天宾馆有 南京东路 餐饮与住宿 全资 有限责 徐辉
限公司 627号 子公 任公司
司
上海城市之光灯光 世纪大道 灯光工程设计、 合营 中外合 钮卫
设计有限公司 1号 安装及调试等 公司 资 平
上海东方明珠置业 世纪大道 房地产开发与经 全资 有限责 孙文
有限公司 1号 营 子公 任公司 秋
司
上海辰光置业有限 川沙城西 房地产开发经营 控股 有限责 孙文
公司 路135号 、物业管理等 子公 任公司 秋
司
上海东方明珠国际 世纪大道 代理广告业务等 全资 有限责 曹志
广告有限公司 1号 子公 任公司 勇
司
上海广播电视报业 南京西路 广告设计制作等 控股 有限责 钮卫
经营有限公司 651号 子公 任公司 平
司
上海文广手机电视 上海张江 广播式手机电视 控股 有限责 钮卫
有限公司 祖冲之路 信息平台设计研 子公 任公司 平
1559号 发等 司
澳大利亚东方明珠 澳大利亚 文化交流 全资 有限责 钮卫
国际控股有限公司 悉尼 子公 任公司 平
司
上海承兴实业有限 上海杨浦 计算机、机电、 控股 有限责 陈妙
公司 区 建材、家电等专 子公 任公司 忠
业技术领域内的 司
四技服务
上海东方明珠物资 世纪大道 商品销售 全资 有限责 施萍
贸易中心 1号 子公 任公司
司
上海东方明珠出租 上海浦东 客运等 全资 有限责 曹志
汽车有限公司 子公 任公司 勇
司
上海东方明珠文化 上海静安 业余教育等 全资 股份公 王依
影视艺术进修学校 区 子公 司 韵
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期 注册资本增 注册资本期末
初数 减 数
上海广播电影电视发展有限公 15,000 15,000
司
上海东方明珠广播电视塔有限 10,000 1,000
公司
上海国际会议中心有限公司 66,000 66,000
上海东方明珠传输有限公司 7,500 7,500
上海东方明珠教育投资有限公 7,000 7,000
司
上海东方明珠移动电视有限公 7,500 7,500
司
上海城市历史发展陈列馆有限 300 300
公司
上海东方明珠空中旋转餐厅有 200 200
限公司
上海国际新闻中心有限公司 500 500
上海东方明珠金银珠宝世界 1,000 1,000
上海东方明珠国际旅行社 150 150
上海东方明珠游乐有限公司 3,000 3,000
上海明珠水上娱乐发展有限公 365 365
司
上海东方明珠礼品有限公司 424.80 424.80
上海国际会议展览有限公司 100 100
上海东方绿舟宾馆有限公司 1,000 1,000
上海东方明珠教育服务有限公 150 150
司
上海东方明珠欧洲城有限公司 1,500 1,500
上海东方明珠物业管理有限公 50 450 500
司
上海东方明珠进出口有限公司 1,000 1,000
上海东方明珠国际贸易有限公 578.68 578.68
司
上海东方明珠国际交流有限公 300 300
司
上海东方绿舟度假村有限公司 350 350
上海七重天宾馆有限公司 248 248
上海城市之光灯光设计有限公 200 200
司
上海东方明珠置业有限公司 5,000 5,000
上海辰光置业有限公司 2,000 2,000
上海东方明珠国际广告有限公 5,000 5,000
司
上海广播电视报业经营有限公 4,000 4,000
司
上海文广手机电视有限公司 5,000 5,000
澳大利亚东方明珠国际控股有 10万美元 10万美元
限公司
上海承兴实业有限公司 2,000 2,000
上海东方明珠物资贸易中心 300 300
上海东方明珠出租汽车有限公 1,000 1,000
司
上海东方明珠文化影视艺术进 10 10
修学校
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 关联方 关联方所 关联 关联方所 关联方所 关联方所
称 所持股 持股份比 方所 持股份增 持股份期 持股份比
份期初 例期初数 持股 减比例（ 末数 例期末数
数 （％） 份增 ％） （％）
减
上海广播 88,845. 46.12 88,845.2 46.12
电影电视 24 4
发展有限
公司
上海东方 10,000 100 10,000 100
明珠广播
电视塔有
限公司
上海国际 16,600 25.15 16,600 25.15
会议中心
有限公司
上海东方 7,500 100 7,500 100
明珠传输
有限公司
上海东方 7,000 100 7,000 100
明珠教育
投资有限
公司
上海东方 3,250 43.33 3,250 43.33
明珠移动
电视有限
公司
上海城市 300 100 300 100
历史发展
陈列馆有
限公司
上海东方 100 100 100 100
明珠空中
旋转餐厅
有限公司
上海国际 500 100 500 100
新闻中心
有限公司
上海东方 1,000 100 1,000 100
明珠金银
珠宝世界
上海东方 150 100 150 100
明珠国际
旅行社
上海东方 2,250 75 2,250 75
明珠游乐
有限公司
上海明珠 186.15 51 186.15 51
水上娱乐
发展有限
公司
上海东方 305.86 72 305.86 72
明珠礼品
有限公司
上海国际 60 60 60 60
会议展览
有限公司
上海东方 1,000 100 1,000 100
绿舟宾馆
有限公司
上海东方 150 100 150 100
明珠教育
服务有限
公司
上海东方 825 55 825 55
明珠欧洲
城有限公
司
上海东方 50 100 450 100 500 100
明珠物业
管理有限
公司
上海东方 1,000 100 1,000 100
明珠进出
口有限公
司
上海东方 347.21 60 347.21 60
明珠国际
贸易有限
公司
上海东方 300 100 300 100
明珠国际
交流有限
公司
上海东方 350 100 350 100
绿舟度假
村有限公
司
上海七重 248 100 248 100
天宾馆有
限公司
上海城市 100 50 100 50
之光灯光
设计有限
公司
上海东方 5,000 100 5,000 100
明珠置业
有限公司
上海辰光 1,800 90 1,800 90
置业有限
公司
上海东方 5,000 100 5,000 100
明珠国际
广告有限
公司
上海广播 40,000 80 40,000 80
电视报业
经营有限
公司
上海文广 3,000 60 3,000 60
手机电视
有限公司
澳大利亚 10万美 100 10万美元 100
东方明珠 元
国际控股
有限公司
上海承兴 160 80 160 80
实业有限
公司
上海东方 300 100 300 100
明珠物资
贸易中心
上海东方 1,000 100 1,000 100
明珠出租
汽车有限
公司
上海东方 10 100 10 100
明珠文化
影视艺术
进修学校
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方与本公司关系
上海文广投资有限公司 参股股东
上海（海南）旅游联合发展有限公司 联营公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联交易情况
(1) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联 关联交 本期数 上年同期数
交易 易定价 金额 占同类交 金额 占同类交易
内容 原则 易金额的 金额的比例
比例(%) (%)
上海文广 提供 双方协 46,600,0 83.35 45,680,0 89.03
新闻传媒 传输 商定价 00.00 00.00
集团 服务
海文广新 提供 双方协 12,690,0 9.3
闻传媒集 广告 商定价 00.00
团 服务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 关联担保情况
单位:元 币种:美元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保方 被担保方 担保金 担保 是否履行
额 期限 完毕
上海东方明珠(集团)股 上海东方明珠进出口 391,889 — 否
份有限公司 有限公司 .14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司为全资子公司上海东方明珠进出口有限公司提供进出口信用证开证担保
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收应付款项 关联方 期初金额 期末金额
名称
其他应付款 上海文广投资有限公司 77,012,202 77,012,202.
.97 97
预收账款 上海文广新闻传媒集团 14,421,000 14,001,000.
.00 00
其他应收款 上海（海南）旅游联合发展有 3,500,000. 3,500,000.0
限公司 00 0
其他应付款 上海东方明珠出租汽车有限公 21,887,440 14,974,624.
司 .75 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(八)或有事项： 无
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
1、董事会关于同意《公司2006年中期报告》的决议 2、监事会关于同意《公司2006年中期报告》的决议 3、上海东方明珠（集团）股份有限公司董事关于公司2006年中期报告的书面确认意见 4、上海东方明珠（集团）股份有限公司监事关于公司2006年中期报告的书面确认意见 5、上海东方明珠（集团）股份有限公司高级管理人员关于公司2006年中期报告的书面确认意见
董事长：薛沛建 上海东方明珠（集团）股份有限公司 2006年8月14日
上海东方明珠（集团）股份有限公司
董事、高级管理人员关于公司2006年中期报告的书面确认意见
根据《证券法》、《2006年中期报告报送要求》的相关规定和要求，公司董事和高级管理人员，在全面了解和审核了公司2006年中期报告后，保证如下：
公司在2006年上半年的经营和运作中合乎法律规范的要求，报告期内公司信息披露做到了及时、准确、真实、完整。公司2006年度中期财务报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
公司董事签名：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 职务 签名
薛沛建 董事长 薛沛建
钮卫平 副董事长 钮卫平
黎瑞刚 董事 黎瑞刚
张大钟 董事 张大钟
周澍钢 董事 周澍钢
唐丽君 董事 唐丽君
陈铫 董事 陈铫
金润圭 独立董事 金润圭
张鸣 独立董事 张鸣
王立民 独立董事 王立民
王方华 独立董事 王方华
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司高级管理人员签名：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 职务 签名
钮卫平 总裁 钮卫平
徐辉 副总裁 徐辉
曹志勇 副总裁 曹志勇
孙文秋 副总裁 孙文秋
林定祥 副总裁 林定祥
胡爱莲 副总裁 胡爱莲
许奇 财务总监 许奇
胡湧 董事会秘书 胡湧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上海东方明珠（集团）股份有限公司
二〇〇六年八月