上海东方明珠股份有限公司2001年年度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事卑根源因在外学习未能出席第三届十三次董事会，委托与会董事代为表决。 目录 第一节 公司简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况简介 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 会计报表 第一节 公司简介 1、公司名称： 中文：上海东方明珠股份有限公司 英文：SHANGHAI ORIENTAL PEARL CO.，LTD 缩写：S.O.P 2、公司法定代表人：朱咏雷 3、董事会秘书：杨明秋 董事会秘书授权代表：刘海英 联系地址：上海市浦东世纪大道1 号 电话：021－58791888 传真：021－58792222 电子信箱：shpearl@online.sh.cn 4、公司注册地址：上海浦东世纪大道1 号邮编：200120 公司办公地址：上海浦东世纪大道1 号邮编：200120 电子信箱：shpearl@online.sh.cn 公司网址：www.shpearl.com 5、公司选定的信息披露报纸： 《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：上海市浦东世纪大道1号东方明珠股份有限公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：东方明珠 股票代码：600832 7、公司变更注册登记日期：2001 年7 月24 日 公司变更注册登记地点：浦东新区世纪大道1 号 企业法人营业注册号：3100001000715 税务登记号码：310047132206158 公司聘请的会计事务所名称：大华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计事务所办公地址：上海昆山路146 号 第二节 会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度利润情况 单位：元 利润总额 263,086,296.93 净利润 229,298,765.57 扣除非经常性损益后的净利润 229,433,118.46 主营业务利润 314,594,276.48 其他业务利润 11,327,746.11 营业利润 217,441,504.58 投资收益 57,103,707.15 补贴收入 --- 营业外收支净额 (-)11,458,914.80 经营活动产生的现金流量净额 480,143,376.27 现金及现金等价物净增减额 (-)65,359,699.29 注：非经常性损益项目为本年度转让东方明珠工程承包有限公司股权收益、东方明珠北区置业公司股权收益和东方明珠物业公司股权权益共11，758，287.48元；东方明珠广播电视塔有限公司、东方明珠传输有限公司、东方明珠出租汽车有限公司固定资产清理损失1189 万元。 2、截止报告年度末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位：元 项目 2001年 2000年 主营业务收入 615,867,324.30 716,805,254.04 净利润 229,298,765.57 193,535,674.87 总资产 3,921,194,409.68 3,787,102,948.47 股东权益 2,714,429,530.38 1,623,478,513.28 每股收益（摊薄） 0.333 0.299 每股收益(加权) 0.338 0.299 扣除非经常性损益后的每股收益 0.333 0.299 每股净资产 3.95 2.51 调整后的每股净资产 3.88 2.34 每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 -0.07 净资产收益率(%) 8.4 11.92 净资产收益率(加权)% 9.9 12.14 项目 1999年 主营业务收入 537,989,894.21 净利润 186,882,802.28 总资产 3,078,743,592.36 股东权益 1,589,590,095.02 每股收益（摊薄） 0.289 每股收益(加权) 0.289 扣除非经常性损益后的每股收益 0.259 每股净资产 2.46 调整后的每股净资产 2.34 每股经营活动产生的现金流量净额 0.293 净资产收益率(%) 11.76 净资产收益率(加权)% 11.98 注：2001 年年初总资产比2000 年年末减少27,039,759.06 元，系公司根据沪财会[2001]24 号文，关于股份有限公司职工住房的有关会计处理规定，追溯调整长期待摊费用- 公益金27,039,759.06 元。 4、报告期利润表附注 报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.6％ 13.6％ 0.457 0.464 营业利润 8％ 9.4％ 0.316 0.321 净利润 8.4％ 9.9％ 0.333 0.338 扣除非经常性损 8.4％ 9.9％ 0.333 0.338 益后的净利润 注：2001 年年初总资产比2000 年年末减少27,039,759.06 元，系公司根据沪财会[2001]24 号文，关于股份有限公司职工住房的有关会计处理规定，追溯调整长期待摊费用- 公益金27,039,759.06 元。 3、报告期利润表附注 报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.6％ 13.6％ 0.457 0.464 营业利润 8％ 9.4％ 0.316 0.321 净利润 8.4％ 9.9％ 0.333 0.338 扣除非经常性损 8.4％ 9.9％ 0.332 0.337 益后的净利润 4、股东权益变动情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 股本 646,271,580.00 41,757,130.00 资本公积 739,857,397.59 985,022,011.93 盈余公积 237,349,535.69 63,676,472.73 法定公益金 72,454,113.04 27,082,375.81 未分配利润 495,402.44 股东权益合计 1,623,478,513.28 1,090,951,017.10 项目 期末数 变动原因 股本 688,028,710.00 配股增加 资本公积 1,724,879,409.52 配股增加 盈余公积 301,026,008.42 利润分配 法定公益金 99,536,488.85 未分配利润 495,402.44 股东权益合计 2,714,429,530.38 第三节 股本变动及股东情况 1、股本变动情况 （1）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动 前本次变动增减（＋，－） 配股 送 公积 增 其他 小计 股 金转 发 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 499567998 5268720 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 499567998 5268720 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 26021449 283770 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 525589447 5552490 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 120682133 36204640 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 120682133 36204640 三、股份总数 646271580 41757130 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 504836718 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 504836718 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 26305219 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 531141937 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 156886773 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 156886773 三、股份总数 688028710 公司股本变动原因见“股票发行与上市情况”。 （2）股票发行与上市情况 2000 年4 月3 日，公司81682133 股转配股上市。 经2000 年7 月7 日公司临时股东大会审议通过，以1999 年底总股本为基数，向全体股东每10 股配3 股，配股价25.00 元。本次配股的股权登记日为2001年2 月19 日，除权基准日为2 月20 日，缴款日为2001 年2 月20 日至3 月5日，上市流通日为2001 年3 月28 日。本次配股共计增加股份41，757，130 股，募集资金1，026，779，141.93 元。 2、股东情况介绍 （1）报告期末股东总数111263 户 （2）报告期末前十名股东持股情况 年末持股数（股） 占总股本比例（％） 1 上海广播电影电视发展有限公司 360238706 52.36% 2 上海有线电视台 54000000 7.85% 3 上海精文投资有限公司 27000000 3.92% 4 上海大型活动办 14400000 2.09% 5 上海东方电视台 13680000 1.99% 6 上海电视台 13500000 1.96% 7 上海东亚集团公司 13500000 1.96% 8 上海「每周广播电视报」 6750000 0.98% 9 申银万国证券公司 4102680 0.60% 10 景福基金 1354350 0.20% 所持股份类别 1 上海广播电影电视发展有限公司 法人股 2 上海有线电视台 法人股 3 上海精文投资有限公司 法人股 4 上海大型活动办 法人股 5 上海东方电视台 法人股 6 上海电视台 法人股 7 上海东亚集团公司 法人股 8 上海「每周广播电视报」 法人股 9 申银万国证券公司 法人股 10 景福基金 流通股 在持有本公司5％以上股份的股东上海广播电影电视发展有限公司,本次配股增加股份8,990,780 股。另一持有5％以上股份的股东上海有线电视台放弃了本次配股权，股份未发生变动。前十名股东中，上海广播电影电视发展有限公司、上海有线电视台、上海大型活动办公室、上海东方电视台、上海电视台、上海「每周广播电视报」均为上海文化广播影视集团的下属单位。 报告期内，公司主要法人股东的股权没有被质押或冻结的情况。 （3）持股10％（含10％）以上的法人股东情况： 上海广播电影电视发展有限公司，成立于一九九一年，是上海市广播电影电视局进行资产投资和开拓多种经营项目的主要经济窗口。股东包括：上海电视台持股60%、上海东方电视台持股20%、上海有线电视台持股14%、上海人民广播电台和上海东方广播电台各持股3%。法定代表人陈锡强，经营范围为广播电影电视舞美设计制作及相关产品、设备销售；信息咨询、文化交流、传播服务；企业投资、国内贸易等。公司除拥有东方明珠股份外，同时对上海国际会议中心，上海八万人体育场，上海广电（集团）有限公司等重大项目均拥有股份。 （4）报告期内公司控股股东无变更。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 朱咏雷 董事长 男 38岁 01.5.23-02.6.25 1690 钮卫平 执行董事 女 48岁 01.4.17-04.4.16 11056 兼总经理 卑根源 董事 男 52岁 99.6.25-02.6.25 2323 周澍钢 董事 男 44岁 99.6.25-02.6.25 0 李尚智 董事 男 51岁 99.6.25-02.6.25 0 陈乾年 董事 男 58岁 00.7.08-02.6.25 4629 李广祥 董事 男 58岁 99.6.25-02.6.25 0 胡怡君 董事 女 57岁 99.6.25-02.6.25 633 陈铫 董事 男 47岁 99.6.25-02.6.25 0 唐书林 董事 男 55岁 00.7.08-02.6.25 2190 黄晓蔚 董事 男 46岁 99.6.25-02.6.25 0 陈晓萌 董事 男 48岁 99.6.25-02.6.25 6637 叶志康 监事长 男 58岁 99.6.25-02.6.25 6034 李保顺 监事 男 57岁 99.6.25-02.6.25 3620 乔其干 监事 男 61岁 99.6.25-02.6.25 6637 周志明 监事 男 58岁 99.6.25-02.6.25 1811 谢国海 监事 男 51岁 02.2.08-05.2.08 0 陈妙忠 监事 男 51岁 02.2.08-05.2.08 0 徐辉 副总经理 男 40岁 01.8.23-04.8.23 200 曹志勇 副总经理 男 35岁 01.8.23-04.8.23 2323 孙文秋 总会计师 男 35岁 01.8.23-04.8.23 0 杨明秋 董事会秘书 男 30岁 01.8.23-04.8.23 0 姓名 年末持股数 年度报酬情况 朱咏雷 2197 未在公司领取报酬 钮卫平 14373 年薪15万元 卑根源 3020 未在公司领取报酬 周澍钢 0 未在公司领取报酬 李尚智 0 未在公司领取报酬 陈乾年 6018 未在公司领取报酬 李广祥 2000 未在公司领取报酬 胡怡君 823 未在公司领取报酬 陈铫 0 未在公司领取报酬 唐书林 2847 未在公司领取报酬 黄晓蔚 0 未在公司领取报酬 陈晓萌 8268 未在公司领取报酬 叶志康 7844 未在公司领取报酬 李保顺 4706 未在公司领取报酬 乔其干 8623 未在公司领取报酬 周志明 2354 未在公司领取报酬 谢国海 0 年薪8万元 陈妙忠 0 年薪10万元 徐辉 200 年薪12万元 曹志勇 3020 年薪12万元 孙文秋 0 年薪12万元 杨明秋 0 年薪9万元 说明： （1） 董事、高级管理人员股份变动的原因为公司2001 年3 月实施了配股以及从二级市场购入。 （2） 董事、监事在股东单位任职情况 李尚智 上海人民广播电台台长 陈乾年 上海东方广播电台常务副台长 胡怡君 上海精文置业有限公司总经理 唐书林 上海每周广播电视报社副主编 黄晓蔚 上海申银万国股份有限公司副总裁 陈晓萌 上海大型活动办公室主任 （3）在公司领取报酬的董事只有一名；在公司领取报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为39 万元。 （4）在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共计7 人，本年度报酬总额（包括工资、奖金等）为78 万元。 数额区间（单位：万元） 8－10 10－12 12以上 人数： 3 3 1 （5）不在公司领取报酬的董事和监事见上表。 （6）报告期内，由于工作调动，盛重庆不再担任公司董事长和董事职务，赵保平不再担任董事和副总经理职务；经股东大会选举由钮卫平担任公司新董事；经董事会选举任命，朱咏雷担任公司董事长，钮卫平担任公司总经理，徐挥、曹志勇担任公司副总经理，孙文秋担任公司总会计师，杨明秋担任公司董事会秘书。职工监事沈新妹因退休离职，经2001 年度公司职工代表大会选举，谢国海、陈妙忠担任新的职工监事。 （7）报告期内公司尚未聘请独立董事。 2、公司员工情况 公司现有员工1229 人，其中中级以上管理人员115 人，财务人员27 人，行政人员129 人，技术人员267 人，服务人员793 人，退休员工27 人。 第五节 公司治理结构 1、公司治理情况 上市以来，公司严格按照《公司治》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构的建设、规范运作，加强公司披露的工作，公司法人治理的实际情况符合《上市公司治理准则》，主要内容如下： （1）关于公司股东与股东大会：公司平等对待所有股东，保护所有股东的合法权益；公司能够严格按照股东大会规范意识的要求召集、召开股东大会；在2001 年度，公司共召开了二次股东大会，每次出席的股东人数及其份数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在会场的选择上尽可能让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权。 （2）关于控股股东与上市的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到“五独立”；公司的董事、监事由股东大会选举产生，公司的高级管理人员由董事会选举任命；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 （3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司正在积极的筹划、物色独立董事人选，将按照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会。 （4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （5）关于绩效评价与激励约束机构：公司正在积极的着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机构；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 （6）关于相关利益者：公司能够充分维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 （7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责证券有关的披露、接待来访、回答咨询等，确保所有的股东有平等的机会获得信息。公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 2、公司独立董事情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，正在积极选择独立董事人选，修改公司章程有关条款，按规定建立独立董事制度。 3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 （1）在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任重要职务。 （2）在资产方面，本公司拥有独立的经营财产和经营能力，商标、商誉等等无形资产均由本公司拥有。 （3）在财务方面，本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。 （4）机构独立方面，本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 （5）业务分开方面，本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。 4、公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的经营目标责任制，董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核，并进行奖惩。 第六节 股东大会情况简介 1、报告期内公司共召开了两次股东大会。 （1）2000 年度股东大会 2001 年6 月26 日，公司在上海静安体育馆召开了2000 年度股东大会。出席会议的股东（含股东授权委托代表）共1688 人，代表股份515，743，684 股，占公司总股本的74.9596%符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以逐项投票表决的方式通过了如下决议：一、公司2000 年度董事会工作报告；二、公司2000 年度监事会工作报告；三、公司2000 年度总经理工作报告；四、公司2000 年度财务决算和2001 年度财务预算报告；五、公司2000 年度利润分配方案；六、关于修改《公司章程》部分条款的提案；七、关于盛重庆同志辞去公司董事职务的提案；八、关于赵保平同志辞去公司董事职务的提案；九、关于增选钮卫平同志为公司新董事的提案；十、关于公司对上海东方明珠房地产公司进行股权重组的提案；十一、关于转让公司房地产类投资项目的提案。该次股东大会的决议公告刊登在2001 年6 月27 日的《上海证券报》。 （2）2001 年第一次临时股东大会 2001 年11 月28 日，公司在上海静安体育馆召开了2001 年第一次临时股东大会。出席会议的股东代表共959 人，代表股份516115567 股，占公司总股本的75.0316%，符合法定要求。大会逐项表决通过了如下决议：一、关于公司对上海东方明珠房地产有限公司股权重组事项调整的决议；二、转让公司所持上海东方网股份有限公司部分股权的决议；三、终止对上海东方明珠传输有限公司增资的决议；四、变更募集资金用于投资“两报一刊”项目的决议。该次临时股东大会的决议公告刊登在2001 年11 月29 日的《上海证券报》。 2、选举、更换董事、监事的情况 经2000 年度股东大会通过，同意盛重庆、赵保平辞去公司董事职务，选举钮卫平为新董事；经公司第三届监事会第五次会议同意，沈新妹辞去职工监事职务；经2001 年度公司职工代表大会选举，谢国海、陈妙忠担任公司职工监事。 第七节 董事会报告 1、公司经营情况 （1） 公司所属的行业以及公司在本行业中的地位 公司属综合类上市公司，主要经营业务有广播电视传播服务、电视塔设施租赁、媒体广告经营、旅游观光、房地产开发、实业投资等。其中东方明珠广播电视塔的旅游观光收入为世界高塔首位，广播电视传输质量在国内同行业中居领先地位。公司投资的上海市有线网络有限公司、上海市信息投资股份有限公司、上海广播电视报业经营公司等项目，使公司开始逐步向信息媒体产业转型。 （2） 公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务范围：广播电视传播服务、电视塔设施租赁、旅游观光、广告经营、房地产开发、实业投资等。 经营状况：公司2001 年度全年实现主营业务收入61587 万元，利润总额26309万元，分别比去年减少14.08%和增长20.56％。主营业务收入下降主要是由于房产公司重组剥离。 报告期内公司的主营业务收入和利润的构成情况如下： 行业/产品（服务） 主营业务收入 占比（%） 主营业务利润 占比（%） （万元） （万元） 旅游观光 23409 38.01 14398 43.06 媒体广告 14647 23.78 11149 33.35 传输服务 9377 15.23 6108 18.27 本公司的主营业务均在上海。 （3） 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 东方明珠广播电视塔系公司全资子公司，注册资本1 亿元，主营业务为旅游观光、电视塔设施租赁等。2001 年，该公司紧紧抓住“假日经济”的新机遇，充分发挥观光、餐饮、游乐、水上旅游等整合优势，全年接待宾客约301 万人次，营业收入2.6 亿元，创利1.45 亿元，取得了开业以来的最好成绩。 上海东视广告公司是公司控股90%的子公司，注册资本1 亿元，主营业务为媒体广告经营。2001 年，该公司实现营业收入13096 万元，利润6837 万元。 东方明珠传输公司是公司全资子公司，注册资本7500 万元。该公司全年综合播出事故率仅为0.08 秒/百小时，2001 年实现营业收入6070 万元，利润2174万元。 （4） 主要供应商和客户的情况 本公司由于是服务性企业，物品采购和服务销售比较分散。按采购金额计算，前五名供应商是：YAMATAKE CORPORATION、首立企业（香港）有限公司、UNIGEMAASIA PACIFIC SDN BHD LET 1&2、科莱思（中国）有限公司、上海金科机械制造有限公司；按销售的金额计算，前五名客户是：上海电视台、东方电视台、深圳太太药业股份有限公司、上海百事可乐饮料有限公司、上海一统广告商务发展有限公司。 （5） 在经营中出现的问题、困难及解决方案 随着上海景点性旅游资源的增加，旅游市场竞争加大，给公司的旅游观光业务带来了一定的压力；同时，由于公司近年来快速地向信息传媒领域拓展，公司在这方面的人才积聚不够，也给公司的发展带来了一定的影响。针对这些问题，董事会会同经营管理班子进行了认真的研究，从以下几个方面解决这些困难： a、增加服务内容，提高服务质量。为了应对旅游资源增加的竞争，公司在2001 年建成推出了上海城市历史发展陈列馆，以全新的艺术手法和多媒体技术展现上海城市历史发展的变迁，得到了游客的高度评价。此外，曾经承担了APEC 会议任务的国际新闻中心也开始对外营业，对公司的旅游业务发展和向会展方面拓展将起到积极作用。 b、建立现代企业激励机制，吸引人才。好的机制是吸引人才的前提。2001年以来，公司开始探索建立一套符合现代企业要求的人才激励机制和绩效考评机制，为发挥公司人才的积极性和吸引人才服务。同时，2001 年以来，公司招聘引进了多名中高级管理人才，为公司的发展服务。 c、不断拓展新项目，调整主营业务结构。公司原来的业务结构中，旅游观光业务一业独大。2001 年，新的领导班子上任后，提出要把信息媒体业务作为公司的主营业务之一大力发展，同时积极关注投资领域的最新发展，争取有3-4 个主营业务，使公司的利润基础比较稳固。 2、公司在报告期的投资情况 a.募集资金的使用情况 募集资金方式 承诺投资项目 项目投资金额（万元） 实际投资金额（万元） 配股 上视广告时段 60000 60000 配股 投资东方网 18000 18000 配股 偿还银行贷款 11600 11600 配股 增资东方明珠 4600 未投入 传输公司 配股 补充流动资金 7892.83 7892.83 募集资金方式 实施进度（%） 配股 100% 配股 100% 配股 100% 配股 0% 配股 100% 上视广告项目2001 年实现收益3978.59 万元，东方网项目尚未实现回报。 b.募集资金的变更情况 募集资金的变更包括两项：（1）转让公司持有的东方网18%股权。公司于2001年3 月以配股资金18,000 万元投资于上海东方网股份有限公司（以下简称东方网）。由于目前该项目在短期内难以盈利，且从近期众多股东、机构投资者和证券投资基金的来电、来访情况看，对该投资项目的前景颇为关注，为维护公司良好的经营投资形象，同时又不影响东方网原有的正常运作，公司拟按投资原价转让18%的东方网股权给上海文化广播影视集团，收回转让款10,800 万元。转让后，公司尚持有东方网12%的股权。（2）终止对上海东方明珠传输有限公司增资。根据配股说明书的项目投资计划，公司拟对下属全资子公司上海东方明珠传输有限公司（以下简称“传输公司”）增资4600 万元，其中3600 万元传输公司用于购买上海市广播电影电视局技术中心所拥有的上海东方数据广播有限责任公司（以下简称“数据公司”）45％的股权，1000 万元传输公司增资上海明珠广播电视科技有限公司（以下简称“广电科技”）。由于数据公司的利润主要来自于图文电视数据接收用户即“家庭大户室”用户的发展，受2001 年整个证券市场低迷影响以及盗版市场的冲击，用户发展速度严重滞缓，而广电科技也出现了产品市场疲软之现象。根据市场现状，数据公司和广电科技现有规模已完全能够满足市场之需求。鉴于此，经公司研究，决定终止对传输公司4600万元的增资计划。 上述两项变更共涉及募集资金15400 万元。该部分资金用于投资“两报一刊”项目。有关该项目的情况介绍如下：为进一步拓展公司的主营业务，实施向传媒行业转型的战略目标，深化对传媒的投资力度，经详细调查和分析，公司决定购买上海广播电视报业经营有限公司80％的股权，该公司获得《每周广播电视》报、《有线电视》报、《上海电视》杂志（合称“两报一刊”）广告经营收益权的全部独家授权，本公司从而取得两报一刊的广告经营收益权。 以上事项经过第三届十二次董事会同意和2001 年度第一次临时股东大会批准。有关决议公告分别刊登在2001 年11 月28 日和12 月29 日的《上海证券报》上。 以上变更和新项目均已经实施，并完全投入，预计“两报一刊”项目在2002年能实现6000 万元左右的营业收入，投资收益率在12%左右，预计投资回收期为9 年。 3、公司财务状况 单位：元 指标项目 2001年 2000年 增长比例（%） 总资产 3,921,194,409.68 3,787,102,948.47 3.54 长期负债 43,405,824.00 244,414,371.37 (-)82.24 股东权益 2,714,429,530.38 1,623,478,513.28 67.20 主营业务利润 314,594,276.48 292,473,162.85 7.56 净利润 229,298,765.57 193,535,674.87 18.48 变动原因： （1） 长期负债减少20,100.85 万元，系公司向银行归还长期借款20,000万元。 （2） 股东权益增加109095.10 万元，系公司本年度配股溢价发行增加资本公积金98,502 万元。 4、公司的经营环境及宏观政策、法规目前未发生重大变化。 5、新年度的业务发展计划 2002 年，公司将利用公司资产负债较低、上海新一轮城市开发和数字电视发展的机会，和国内媒体产业化的纵深发展等有利机会，加大项目研究和投资的力度，重点做好游船码头、数字电视以及“两报一刊”的经营管理工作。具体工作计划包括： （1） 全年实现收入约72850 万元，比去年增18%，费用比去年增长1.16%。费用的增长主要是研究发展增加。 （2） 落实好“两报一刊”项目。2002 年要组建好管理团队，明确经营思路，创建高效的运行体系，实现平稳过渡以及为2003 年的全面经营奠定良好的基础。 （3） 做好“东方绿洲”的管理工作。由于公司成功地经营了东方明珠电视塔，形成了一套行之有效的管理经验，得到市委、市府的信赖，邀请公司参加上海市青少年素质教育基地——东方绿洲的管理工作。这是东方明珠的第一次管理输出，要为东方明珠品牌的发扬做出努力，并争取实现一定的管理费收入。 （4） 继续做好资产清理工作。公司要在2001 年资产清理取得较大成绩的基础上，今年要在化解部分不良资产，为公司主营业务结构的调整服务。 （5） 做好新项目的拓展工作。今年，要认真研究3~4 个项目，争取实施1~2 个项目。特别是要做好数字电视、游船码头和教育产业项目的发展工作。 6、董事会日常工作情况 （1）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开了四次会议。 ①2001 年4 月17 日召开了第三届九次董事会。审议通过了：一、公司2000年度工作报告：二、公司2000 年度财务决算和2001 年度财务预算报告；三、公司2000 年度利润分配方案；四、公司2001 年度利润分配政策；五、公司2000年年度报告及摘要；六、关于修改《公司章程》部分条款的提案；七、董事会议事规则；八、关于赵保平同志拟辞去公司董事的提案；九、免去赵保平同志公司副总经理职务的决议；十、聘请钮卫平同志担任公司总经理的决议和提名钮卫平同志为公司新董事候选人；十一、关于召开2000 年度股东大会的提案。 ② 2001 年5 月23 日召开了第三届十次董事会。审议通过了关于公司对上海东方明珠房地产有限公司进行股权重组的提案和关于转让公司房地产类投资项目的提案。 ③2001 年8 月23 日召开了第三届十一次董事会。审议通过了：一、公司2001年上半年度工作报告；二、公司2001 年上半年财务工作报告；三、公司2001年中期报告及其摘要；四、关于聘任徐辉同志为公司副总经理的提案；五、关于聘任曹志勇同志为公司副总经理的提案；六、关于聘任孙文秋同志为公司总会计师的提案；七、关于免去曹志勇同志为公司董事会秘书的提案；八、关于聘任杨明秋同志为公司董事会秘书的提案；九、关于修订《关于各项资产计提减值准备的规定》的提案；十、关于提名钮卫平同志为公司执行董事的提案。 ④2001 年11 月27 日召开了第三届十二次董事会。审议通过了：一、关于公司对上海东方明珠房地产有限公司股权重组调整事项的提案；二、转让公司所持上海东方网股份有限公司部分股权的提案；三、终止对上海东方明珠传输有限公司增资的提案；四、变更募集资金投资“两报一刊”的提案；五、召开公司2001 年度第一次临时股东大会的提案。 以上董事会决议公告均刊登在《上海证券报》。 （2） 一年来，董事会认真执行股东大会的决议，完成了股东大会决议的各项工作。 7、本次利润分配预案或公积金转增股本预案 （1）2001 年度利润分配预案 经大华会计师事务所审计，2001 年度公司累计实现利润263,086,296.93 元，缴纳所得税及扣除应付少数股东收益后，本年度实现的净利润为229,298,765.57元。提取法定盈余公积金28,590,319.35 元，提取法定盈余公益金27,082375.80元，提取任意盈余公积金8,003,777.58 元，可供股东分配利润165,622,292.84元。公司以2001 年底总股本688028710 股为基数，向全体股东按每10 股派送现金红利2.40 元（含税），未分配利润的余额转至下一年度。 （2）2002 年度利润分配政策 公司预计在2002 年度结束分后配利润一次，分配股利的比例将为可供分配利润的70%左右，分配方式主要以送现金方式进行。 上述分配政策为预计方案，具体分配情况董事会届时将根据公司具体情况确定。公司董事会保留对该政策调整的权力。 第八节 监事会报告 报告期内，监事会共召开了三次会议，同时列席了公司董事会的每一次会议，听取了各项提案，并认真履行了监事会的职责。2001 年4 月17 日，公司召开了第三届四次监事会，会议通过了如下决议：一、审议通过了2000 年度监事会工作报告；二、审议通过了公司2000 年年度报告和报告摘要。2001 年8月23 日，公司召开了第三届五次监事会，会议审议通过了：一、公司2001 年中期报告及其摘要；二、关于修订《关于各项资产计提减值准备的规定》的提案；三、关于职工监事沈新妹同志的离职申请报告。2001 年11 月27 日，公司召开了第三届六次会议，审议通过了：一、关于转让公司所持上海东方网股份有限公司部分股权的提案；二、终止对上海东方明珠增资的提案；三、变更募集资金用于投资“两报一刊”项目的提案。 1、监事会认为，公司在2001 年的经营和运作中合乎法律规范的要求，公司董事、经理执行公司职务时克尽职守，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司2001 年度财务报告经上海大华会计师事务所有限公司审计，并为公司出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司2001 年配股资金4600 万元原拟用于增资上海东方明珠传输有限公司，改投公司“两报一刊”项目；用配股资金18000 万元投资上海东方网股份有限公司获取30%股权，后转让18%的该公司股份收回转让价款10800 万元，改为投资“两报一刊”项目。上述募集资金和投资变更符合法定程序。 4、公司在2001 年度的重大收购、出售资产的事项中，交易价格合理，没有发现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。 5、公司在2001 年度发生的关联交易公平、公正，无损害上市公司利益的现象。 第九节 重要事项 1、诉讼、仲裁事项 本公司与美国J.C. ORIENTAL PEARL 有限公司就解除杰西高科技有限公司合作项目的诉讼事宜尚未结束。 2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。 3、报告期内公司的控股股东未发生变更。 4、报告期内公司资产重组事项 公司于2001 年5 月25 日发布董事会决议公告，审议通过了关于公司对上海东方明珠房地产有限公司进行股权重组的提案，公司拟联合上海文化广播影视集团、文汇新民联合报业集团、解放日报报业集团等六家单位共同对上海东方明珠房地产有限公司进行增资，本公司的投资金额为评估日的资产净值与10000万元之间的差额，其他各方股东合计投资50000 万元。同时审议通过了将公司复旦大学、上海外国语大学两处在建工程、上海东方明珠北区置业有限公司20％股权、上海东方明珠工程总承包有限公司80％股权转让给重组后的上海东方明珠房地产有限公司。该重组事项已经6 月26 日公司股东大会通过。 2001 年11 月27 经公司第三届十二次董事会审议通过并经2001 年12 月28日公司2001 年度股东大会批准通过了关于上海东方明珠股权重组事项调整的提案。调整事项包括：（1）房产公司增资至5.3 亿元；（2）投资方和投资额分别为：东方明珠股份有限公司8000 万元、上海文广投资有限公司12000 万元、文汇新民联合报业集团10000 万元、上海东方网股份有限公司10000 万元、上海（东亚）集团有限公司5000 万元、上海市教育发展有限公司5000 万元、解放日报报业集团3000 万元。 5、重大关联交易事项 详见公司财务报告附注。 6、公司与控股股东在人员、资产、财务上严格执行“三分开”的规定，做到公司与控股股东人员独立、资产完整、财务独立。 （1） 人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；经理、副经理等高级管理人员在公司领取薪酬；公司高级管理人员均未在股东单位担任重要职务。 （2） 资产方面：公司资产与控股股东完全分开，公司拥有独立的营运系统，商标等无形资产由上市公司拥有。 （3） 财务方面：公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立开设银行帐户。 7、公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 8、报告期内公司聘任的会计师事务所未发生改变。 本公司支付给大华会计师事务所的最近两年财务审计费用为： 费用 2001年（万元） 2000年（万元） 备注 财务审计费 36 40 公司承担差旅费 大华会计师事务所在报告期内没有为公司提供其他咨询服务。 9、重大担保及履行情况 截止2001 年12 月31 日，公司正在履行的对外担保总金额为344,400,000.00元。 10、报告期内未更改公司名称或股票简称。 11、中国加入WTO 对公司及相关法律法规的变化对公司的未来经营无重大影响。 12、公司注册地在浦东，税收优惠政策对本公司的未来经营无重大影响。 13、其他重大事项 公司2000 年度配股项目在2001 年3 月实施完毕。相关情况刊登在《上海证券报》上。 公司或持股5％以上股东未有在指定信息披露报纸或网站的承诺事项。 第十节 财务报告 1、审计报告 （2002）第009 号华业字 上海东方明珠股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日资产负债表和合并资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 大华会计师事务所有限公司 中国·上海市昆山路146 号 2002 年3 月25 日 2、会计报表（附后） 3、会计报表附注 一、公司的基本情况 1. 公司的历史沿革 公司于1992 年3 月30 日经上海市经济体制改革办公室以沪体改办(92)第23 号文批准设立，发起人为上海广播电影电视发展有限公司、上海电视台、上海人民广播电台及上海电视节办公室。2001 年7 月24 日由上海市工商行政管理局换发法人营业执照，注册号3100001000715，现法定代表人为朱咏雷。现公司注册资本为688,028,710.00 元，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字（2001）第518 号验资报告。 2. 公司所属行业性质和业务范围 公司所处行业：综合类。 经营范围：广播电视传播服务，电视设施租赁，五金交电，日用百货，服装鞋帽，针纺织品，工艺美术品，金属材料，文体办公用品，针棉织品，建筑装璜材料，家具，实业投资。 3. 主要产品或提供的劳务：广播电视传播服务、电视设施租赁、娱乐及代理广告业务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1. 会计准则和会计制度 本公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2. 会计年度 公司的会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日。 3. 记帐本位币 公司所选用的记帐本位币为人民币。 4、记帐基础及计价原则 公司的记帐基础为权责发生制；计价原则为历史成本。 5. 外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。 6. 现金等价物的确定标准 凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 公司无现金等价物。 7. 短期投资核算方法 （1）短期投资计价及其收益确认方法 根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。 （2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资在中期期末及年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。 8. 应收款项坏帐损失核算方法 （1）坏帐的确认标准 ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项； ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。 8. 应收款项坏帐损失核算方法（续） （2）坏帐损失核算方法：采用备抵法。 坏帐准备的计提范围为除内部往来款以外的应收帐款和其他应收款，但对应收款项有债务重组计划的、与关联方发生的应收款项，不全额计提坏账准备；其他应收款中的押金、保证金和备用金（若收回没有困难）不计提坏账准备。坏帐准备的计提方法为：中期期末及年末应收帐款、其他应收款按帐龄分析计提，具体计提比例为： 帐龄 计提比例 不足1年（含1年） 按余额的1％ 1－2 年按余额的2％ 2－3 年按余额的3％ 3－4 年按余额的4％ 4－5 年按余额的10％ 5年以上 按余额的15％ 9. 待摊费用摊销方法 待摊费用明细项目 摊销期限 摊销方式 报刊杂志费 受益期 直线法 10. 存货核算方法 （1）本公司存货的分类 存货分类为：库存商品、委托代销商品、物料用品。 （2）取得存货入帐价值的确定方法 各种存货按取得时的实际成本记帐。 （3）发出存货的计价方法 存货日常核算采用先进先出法计价。 （4）低值易耗品的摊销方法 低值易耗品按一次转销法摊销。 10. 存货核算方法（续） （5）存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。公司定期对所有存货进行全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对于实地盘点结果与账面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。 （6）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。 11. 长期投资的核算方法 （1）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。 本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 （2）股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按投资期限平均摊销计入损益。 （3）长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。 （4）长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。 11. 长期投资的核算方法（续） （5）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。根据公司董事会决议，公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面金额的差额，应当首先冲减原计入资本公积的股权投资准备项目，不够冲减的，计入当期损益。如果已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，应首先转回原计入损益的减值，差额部分再恢复原冲减的资本公积准备项目。如果已计提减值准备的长期投资直至处置时，原冲减的资本公积准备项目仍未全部转回的，应将处置收入大于长期投资帐面价值的差额部分，首先恢复原冲减的资本公积准备项目，其余部分再确认为处置收益。 12. 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法 （1）固定资产标准为 使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等； ②单位价值在2,000 元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 （2）固定资产分类为：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。 （3）固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法 固定资产按实际成本或确定的价值入帐（公司期末无融资租入固定资产）。 每年末及中期报告期终了，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 （4）固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的5％）制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下： 12. 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法（续） （4）固定资产的折旧方法（续） 资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率 预计残值率 房屋及建筑物或构筑物 20-50年 1.90-4.75％ 5％ 通用设备 10年 9.50％ 5％ 专用设备 10年 9.50％ 5％ 运输设备 5年 19％ 5％ 其他设备 5-10年 9.5-19％ 5％ 对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 13. 在建工程核算方法 在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年末及中期报告期终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。 14. 借款费用的核算方法 （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 14. 借款费用的核算方法（续） （2）借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。 15. 无形资产计价及摊销方法 （1）无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款计价。 （2）无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示： 无形资产类别 摊销年限 土地使用权 15－50年 上海体育场包厢 50年 东方电视台广告经营权 50年 上海电视台广告播映时段经营权 50年 大学生公寓经营权 19年 软件使用权 4年 （3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：于每年年末及中期报告期终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。 16.长期待摊费用的摊销方法 装修费从启用年起按受益期平均摊销； 公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。 17. 收入确认方法 （1）销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 17. 收入确认方法（续） （2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司,②收入的金额能够可靠地计量。 18. 所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 19. 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明 （1）、由于会计政策变更进行追溯调整： 根据财政部财会（2001）5 号文件《关于印发「企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定」的通知》，公司将长期应付款中住房周转金及长期待摊费用中分房补贴款进行了追溯调整，明细如下： 影响净利润 影响留存收益( 含盈余公积） 2000年度 -6,339,062.80 -6,339,062.80 1999及以前年度 -18,474,401.00 -18,474,401.00 累积影响 -24,813,463.80 其中：年末 其中：年末 盈余公积 未分配利润 2000年度 -1,267,812.56 -5,071,250.24 1999及以前年度 -3,694,880.20 -14,779,520.80 累积影响 -4,962,692.76 -19,850,771.04 （2）、本年度公司未发生会计估计的变更及重大会计差错更正的事项。 20. 合并财务报表编制方法 合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。 本公司在编制合并财务报表时，对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制的2001 年度财务报表，已按《企业会计制度》及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表述。 三、税项 本公司适用的税种与税率： 税种 税率 计税基数 所得税 15％ 应纳税所得额 增值税 17％ 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税 额后的差额 营业税 3－5％ 营业额 消费税 5％ 销售额(或销售数量) 城建税 7％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额 本公司适用的费种与费率： 费种 费率 计费基数 教育费附加 3％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额 堤防费 1％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额 义务兵优待金 0.3％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额 河道工程维检费 0.25％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额 四、控股子公司及合营企业 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围： 被投资单位全称 业务性质 注册资 上海东方明珠传输公司 广播电视技术传输 7,500万 上海东方明珠国际广告公司 广告设计制作 200万 上海东方明珠国际旅行社 国际旅游业务 150万 上海东方明珠欧洲城有限公司 物业管理，餐饮 1,500万 上海东方明珠电视塔有限公司 登塔观光等 10,000万 上海东方明珠投资有限公司 销售广播设备等 7,000万 上海东方明珠出租汽车公司 汽车出租 1,000万 上海东方明珠国际交流公司 组织承办文化交流 200万 上海东方明珠国际贸易有限公司 国际贸易 578.68万 上海东方明珠进出口公司 经营代理出口 1,000万 上海东方明珠礼品有限公司 制作高档旅游纪念品 424.80万 上海东方明珠金银珠宝世界 金银珠宝零售 1,000万 上海东视广告有限公司 广告代理 10,000万 上海城市历史发展陈列馆有限公司 注（1）陈列研究、史料展览 300万 上海东方明珠游乐有限公司 专营游览码头服务 3000万 上海东方明珠度假村 住宿餐饮等 500万 上海东方明珠物资贸易中心 建筑材料销售 300万 上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司 餐饮 200万 上海国际新闻中心有限公司 注(1)新闻商务、文化交 500万 流、信息传播 上海明珠水上娱乐发展有限公司 水上观光游览 365万 上海东方明珠汽车修理有限公司 汽车维修 100万 上海七重天宾馆有限公司 餐饮，住宿 248万 上海东方明珠旅行社 注（2）国内旅游 30万 上海广播电视报业广告有限公司 注（3）广告业务 5000万 被投资单位全称 本经营范围 本公司实 际投资额 上海东方明珠传输公司 电视广播信息传输等 7,500万 上海东方明珠国际广告公司 代理广告业务等 200万 上海东方明珠国际旅行社 经营旅游业务 150万 上海东方明珠欧洲城有限公司 物业出租管理等 825万 上海东方明珠电视塔有限公司 观光娱乐等 10,000万 上海东方明珠投资有限公司 销售设备、对外投资等 7,000万 上海东方明珠出租汽车公司 客运等 1,000万 上海东方明珠国际交流公司 文化交流等 200万 上海东方明珠国际贸易有限公司 国际国内贸易等 347.208万 上海东方明珠进出口公司 代理进出口、国际国内贸易等 800万 上海东方明珠礼品有限公司 制作销售礼品等 305.856万 上海东方明珠金银珠宝世界 珠宝零售等 1,000万 上海东视广告有限公司 代理广告业务等 40,800万 上海城市历史发展陈列馆有限公司 陈列研究等 300万 上海东方明珠游乐有限公司 专营游览码头服务 2250万 上海东方明珠度假村 房屋出租等 500万 上海东方明珠物资贸易中心 商品销售等 300万 上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司 餐饮 200万 上海国际新闻中心有限公司 新闻商务等 500万 上海明珠水上娱乐发展有限公司 水上观光游览 186.15万 上海东方明珠汽车修理有限公司 修理业务 100万 上海七重天宾馆有限公司 餐饮住宿等 248万 上海东方明珠旅行社 国内旅游业务 30万 上海广播电视报业广告有限公司 广告设计制作等 40000万 被投资单位全称 本公司所占 是否合并 权益比例(%) 上海东方明珠传输公司 100% 是 上海东方明珠国际广告公司 100% 是 上海东方明珠国际旅行社 100% 是 上海东方明珠欧洲城有限公司 55% 是 上海东方明珠电视塔有限公司 100% 是 上海东方明珠投资有限公司 100% 是 上海东方明珠出租汽车公司 100% 是 上海东方明珠国际交流公司 100% 是 上海东方明珠国际贸易有限公司 60% 是 上海东方明珠进出口公司 80% 是 上海东方明珠礼品有限公司 72% 是 上海东方明珠金银珠宝世界 100% 是 上海东视广告有限公司 90% 是 上海城市历史发展陈列馆有限公司 100% 是 上海东方明珠游乐有限公司 75％ 是 上海东方明珠度假村 100% 是 上海东方明珠物资贸易中心 100% 是 上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司 100% 是 上海国际新闻中心有限公司 100% 是 上海明珠水上娱乐发展有限公司 51% 是 上海东方明珠汽车修理有限公司 100% 是 上海七重天宾馆有限公司 100% 是 上海东方明珠旅行社 100% 否 上海广播电视报业广告有限公司 80% 否 四、控股子公司及合营企业（续） 注：(1) 合并范围本年增加了新成立的子公司上海城市历史发展陈列馆有限公司及上海国际新闻中心有限公司。 (2) 因该子公司的所有者权益已为负数，且公司对该子公司的长期投资已降到零，因此未纳入合并范围。 (3) 因公司于2001 年12 月18 日召开第一次临时股东大会并决议通过对该子公司的投资方案，故本年度不纳入合并范围。 (4) 公司本年度联合上海文化广播影视集团、上海东亚（集团）有限公司等共同对上海东方明珠房地产有限公司增资。经增资和股权重组完成后，原由公司持有100％股权的上海东方明珠房地产有限公司变为由文化集团控股的子公司，公司对其的投资比例变为15.09％，故上海东方明珠房地产有限公司本年不纳入合并范围。 (5) 本年公司向增资和股权重组后的上海东方明珠房地产有限公司出售公司持有的上海东方明珠北区置业有限公司和上海东方明珠工程总承包有限公司的股权，故本年度该等公司不纳入合并范围。 五、合并财务报表主要项目附注 1、货币资金 期末数 项目 原币 汇率 折合本位币 现金: 美元 31,271.59 8.2766 258,822.44 人民币 317,864.58 - 317,864.58 小计 576,687.02 银行存款: 美元 169,778.97 8.2766 1,405,192.62 人民币 348,478,083.55 - 348,478,083.55 小计 349,883,276.17 其他货币资金: 人民币 8,792,961.75 - 8,792,961.75 合计 359,252,924.94 期初数 项目 原币 汇率 折合本位币 现金: 美元 37,531.31 8.2781 310,687.94 人民币 313,915.65 313,915.65 小计 624,603.59 银行存款: 美元 849,192.19 8.2781 7,029,697.87 人民币 408,743,538.39 408,743,538.39 小计 415,773,236.26 其他货币资金: 人民币 8,214,784.38 8,214,784.38 合计 424,612,624.23 2、短期投资 投资金额 项目 期初数 本期增加 本期减少 一、股权投资 3,423,084.35 11,083,294.99 11,839,883.72 其中：股票投资 3,423,084.35 11,083,294.99 11,839,883.72 二、委托债券投资 35,000,000.00 - - 其中：委托国债投资 35,000,000.00 - - 合计 38,423,084.35 11,083,294.99 11,839,883.72 投资金额 项目 期末数 期末市价 一、股权投资 2,666,495.62 2,179,954.95 其中：股票投资 2,666,495.62 2,179,954.95 二、委托债券投资 35,000,000.00 - 其中：委托国债投资 35,000,000.00 - 合计 37,666,495.62 2,179,954.95 跌价准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、股权投资 32,543.35 453,997.32 486,540.67 其中：股票投资 32,543.35 453,997.32 486,540.67 二、委托债券投资 2,500,000.00 2,500,000.00 其中：委托国债投资 - 2,500,000.00 - 2,500,000.00 合计 32,543.35 2,953,997.32 - 2,986,540.67 注：(1) 短期投资－股票投资的跌价准备本年度计提额为453,997.32 人民币元，其选用的期末市价的来源2001 年12 月31 日上海证券交易所、深圳证券交易所的股票行情表。 (2) 委托国债投资明细情况： 受托人名称 投入时间 期末投资金额 本期计提 跌价准备金额 申银万国股份有限公司 2000.12.31 35,000,000.00 2,500,000.00 受托人名称 本期 所得收益 申银万国股份有限公司 1,750,000.00 因该笔委托债券投资款已于2002年3月收回了人民币3250万元，故按差额计提人民币250万元的跌价准备。 (3)以上投资变现未存在重大限制。 3、应收股利 项目名称 期末数 期初数 应收股利 118,141.27 1,124,459.87 注：系应收联营公司上海幻维数码影视有限公司2001 年度已宣告的股利。 4、应收帐款 期末数 帐龄 金额 占应收帐款 坏帐准备计 坏帐准备 总额比例(%) 提比例(%) 1年以内 8,724,709.45 26.27 1 82,494.62 1－2年 4,663,789.82 14.04 3 153,093.60 2－3年 912,144.32 2.75 3 27,363.73 3年以上 18,914,923.38 56.94 54 10,135,866.13 合计 33,215,566.97 100.00 10,398,818.08 期初数 帐龄 金额 占应收帐款 坏帐准备 坏帐准备 总额比例(%) 计提比例(%) 1年以内 45,282,609.84 41.57 3 1,190,622.07 1－2年 4,995,305.39 4.59 2 94,761.46 2－3年 12,309,896.43 11.30 12 1,510,828.59 3年以上 46,336,686.64 42.54 34 15,682,659.84 合计 108,924,498.30 100.00 18,478,871.96 注：(1) 本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。 (2) 因下列单位经营不善且资金状况不佳，因此可收回性存在较大疑问，故对其计提特别坏帐准备，明细如下： 2001-12-31 应收帐款余额 帐龄 计提比例 坏帐准备 东方明珠大酒店 6,699,286.04 4－5年 80% 5,359,428.83 东方明珠超市 1,681,662.06 4－5年 80% 1,345,329.65 上海杰坤织造有限公司 816,634.00 3－4年 100% 816,634.00 希而西 2,604,183.73 3－4年 70% 1,822,928.61 合计 11,801,765.83 9,344,321.09 (3) 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为14,855,201.95 元，占应收帐款总额的比例为45%。 5、其他应收款 期末数 帐龄 金额 占其他应收款 坏帐准备计 坏帐准备 总额比例(%) 提比例(%) 1年以内 51,010,043.03 44.43 1 450,661.22 1－2年 6,058,803.16 5.28 2 109,002.75 2－3年 33,273,349.33 28.98 2 792,985.90 3年以上 24,456,500.83 21.30 52 12,671,484.17 合计 114,798,696.35 100.00 14,024,134.04 期初数 帐龄 金额 占其他应收款 坏帐准备计 坏帐准备 总额比例(%) 提比例(%) 1年以内 137,661,788.92 55.21 0.3 488,998.46 1－2年 68,219,427.33 27.36 2 1,321,024.01 2－3年 3,348,421.42 1.34 2 68,811.97 3年以上 40,094,935.89 16.09 49 19,510,286.01 合计 249,324,573.56 100.00 21,389,120.45 注：(1) 本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。 5、其他应收款（续） 注：(2) 因下列单位经营不善且资金状况不佳，因此可收回性存在较大疑问，故对其计提特别坏帐准备，明细如下： 2001-12-31 其他应收帐款余额 帐龄 计提比例 坏帐准备 东方明珠大酒店 8,419,294.97 2－7年 80% 6,735,435.98 中联叉车厂 1,001,193.00 5年以上 80% 800,954.40 光大明辉 8,566,727.00 3年以上 40% 3,426,690.80 合计 17,987,214.97 10,963,081.18 (3) 其他应收款期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为82,337,483.49 元，占应收帐款总额的比例为72%，明细如下： 债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 欠款时间（帐龄） 上海东方明珠 33,176,461.52 往来款 1年以下 房地产有限公司 奉浦大桥 25,425,000.00 应收99年投资转让款 2－3年 东方明珠大酒店 8,419,294.97 代垫费用 2－7年 光大明辉 8,566,727.00 租金 3年以上 闸北园林 6,750,000.00 代垫款项 5年以上 合计 82,337,483.49 (4) 因以下单位帐龄较长，且收回可能性极小，故2001 年度根据董事会第三届十三次会议决议通过对其进行核销： 债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 欠款时间（帐龄） 马桥园艺厂 440,625.00 往来款 3－4年 昌耀国贸公司 835,000.00 工程款 4－5年 广洋建筑安装公司 810,000.00 工程款 4－5年 啸天公司 685,000.00 工程款 4－5年 合计 2,770,625.00 6、预付货款 期末数 期初数 帐龄 金额 占总额比例（%） 金额 占总额比例（%） 1年以内 8,265,197.39 100.00 18,310,693.59 21.79 1－2年 60,946,433.16 72.54 2－3年 953,200.00 1.14 3年以上 - - 3,810,000.00 4.53 合计 8,265,197.39 100.00 84,020,326.75 100.00 注：(1) 本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。 7、存货 存货 类别 期末数 期初数 库存商品 48,412,136.68 77,315,717.77 委托代销商品 432,499.06 665,688.38 房地产开发成本 572,422,019.56 物料用品 1,114,798.20 1,292,711.49 合计 49,959,433.94 651,696,137.20 跌价准备 类别 期初数 本期计提 本期转回 期末数 库存商品 276,001.77 375,434.15 108,430.81 543,005.11 委托代销商品 房地产开发成本 854,474.22 854,474.22 物料用品 合计 1,130,475.99 375,434.15 962,905.03 543,005.11 注：(1) 存货可变现净值的确认依据为现行市场价格。 (2) 由于2001 年公司的合并报表范围不包括上海东方明珠房地产有限公司、上海东方明珠北区置业有限公司及上海东方明珠房产物业管理有限公司，故2001 年存货期末余额中无房地产开发成本项目。 8、待摊费用 费用类别 期末数 期初数 年末余额结存原因 保险费 46,181.98 - 报刊杂志费 78,534.56 82,451.48 已支付，在剩余收益期内摊销 其他 170,077.72 91,922.09 同上 合计 248,612.28 220,555.55 9、长期投资 (1) 明细项目如下： 金额 项目 期初数 本期增加 一、长期股权投资（权益法） 210,885,663.99 417,640,992.79 其中：对子公司投资 30,358,469.09 399,851,530.91 对联营企业投资 180,527,194.90 17,789,461.88 二、长期股权投资（成本法） 228,530,591.89 315,150,000.00 其中：股票投资 46,207,959.29 - 其他长期股权投资 182,322,632.60 315,150,000.00 合计 439,416,255.88 732,790,992.79 金额 项目 本期减少 期末数 一、长期股权投资（权益法） 33,541,430.37 594,985,226.41 其中：对子公司投资 636,000.00 429,574,000.00 对联营企业投资 32,905,430.37 165,411,226.41 二、长期股权投资（成本法） 15,517,632.60 528,162,959.29 其中：股票投资 - 46,207,959.29 其他长期股权投资 15,517,632.60 481,955,000.00 合计 49,059,062.97 1,123,148,185.70 减值准备 项目 期初数 本期计提 一、长期股权投资（权益法） 602,580.00 640,096.02 其中：对子公司投资 - - 对联营企业投资 602,580.00 640,096.02 二、长期股权投资（成本法） 1,980,519.89 691,927.60 其中：股票投资 - - 其他长期股权投资 1,980,519.89 691,927.60 合计 2,583,099.89 1,332,023.62 本期转回 期末数 项目 - 1,242,676.02 一、长期股权投资（权益法） - - 其中：对子公司投资 - 1,242,676.02 对联营企业投资 945,499.02 1,726,948.47 二、长期股权投资（成本法） - - 其中：股票投资 945,499.02 1,726,948.47 其他长期股权投资 945,499.02 2,969,624.49 合计 9、长期投资（续） (2)长期股权投资（权益法） ①长期股权投资（权益法） 资公司名称(1) 与母公司关系(2)* 投资期限(3) 占被投资公司注册 资本的比例(4) 上海东方富霖置 联营企业 工程项目期 30％ 业有限公司 东方数据广播有 联营企业 15年 45% 限公司 明珠广播科技 联营企业 10年 40% 有薰? 上海东方明珠实 联营企业 15年 30% 友建筑装饰有 限公司联 上海市有线网络 联营企业 50年 29% 有限公司 上海东方明珠-培 联营企业 20年 25% 罗蒙服装有限公司 上海金申无线通讯 联营企业 20年 20% 发展有限公司 上海东方明珠空 联营企业 20年 50% 中旅馆 上海东方明珠旅行社 子公司 100% 上海幻维数码影视 联营企业 40% 有限公司 上海广播电视报业广 子公司 80% 告有限公司 小计 资公司名称(1) 年初投资成本余额(5) 本期投资成本增加净额(6) 上海东方富霖置 9,820,466.90 -9,820,466.90 业有限公司 东方数据广播有 2,700,000.00 - 限公司 明珠广播科技 10,400,000.00 - 有限公司 上海东方明珠实 3,733,668.00 -3,733,668.00 友建筑装饰有 限公司联 上海市有线网络 116,000,000.00 - 有限公司 上海东方明珠-培 4,720,000.00 - 罗蒙服装有限公司 上海金申无线通讯 602,580.00 - 发展有限公司 上海东方明珠空 8,000,000.00 -8,000,000.00 中旅馆 上海东方明珠旅行社 300,000.00 - 上海幻维数码影视 - 3,200,000.00 有限公司 上海广播电视报业广 - 32,000,000.00 告有限公司 小计 156,276,714.90 13,645,865.10 损益调整额 资公司名称(1) 本期增减额(7) 分得现金红利额(8) 累计增减额(9) 上海东方富霖置 -4,495,477.44 - - 业有限公司 东方数据广播有 2,855,848.61 803,354.61 6,201,769.79 限公司 明珠广播科技 1,414,796.16 1,306,872.74 1,741,514.34 有限公司 上海东方明珠实 -177,985.96 - - 友建筑装饰有 限公司联 上海市有线网络 13,956,971.34 9,114,738.55 19,050,887.93 有限公司 上海东方明珠-培 - - -29,666.00 罗蒙服装有限公司 上海金申无线通讯 - - - 发展有限公司 上海东方明珠空 654,086.20 - - 中旅馆 上海东方明珠旅行社 -148,469.09 - -300,000.00 上海幻维数码影视 381,222.97 118,141.27 263,081.70 有限公司 上海广播电视报业广 - - - 告有限公司 小计 14,440,992.79 11,343,107.17 26,927,587.76 投资准备 资公司名称(1) 本期增加额(10) 累计增加额(11) 期末余额(12)= (5)+(6)+(9)+(11) 上海东方富霖置 -8,188.30 - - 业有限公司 东方数据广播有 - 561,058.65 9,462,828.44 限公司 明珠广播科技 - - 12,141,514.34 有限公司 上海东方明珠实 - - - 友建筑装饰有 限公司联 上海市有线网络 - - 135,050,887.93 有限公司 上海东方明珠-培 - - 4,690,334.00 罗蒙服装有限公司 上海金申无线通讯 - - 602,580.00 发展有限公司 上海东方明珠空 - - - 中旅馆 上海东方明珠旅行社 - - - 上海幻维数码影视 - - 3,463,081.70 有限公司 上海广播电视报业广 - - 32,000,000.00 告有限公司 小计 -8,188.30 561,058.65 197,411,226.41 被投资公司名称(1) 减值准备期 减值准备本期 减值准备本期 初余额（13） 计提额（14） 转回额（15） 上海东方明珠-培罗 - 640,096.02 - 蒙服装有限公司 上海金申无线通讯发 602,580.00 - - 展有限公司 小计 602,580.00 640,096.02 - 被投资公司名称(1) 减值准备期 减值准备计提原因（17） 末余额（16) 上海东方明珠-培罗 640,096.02 经营不善,预计投资难以收回 蒙服装有限公司 上海金申无线通讯发 602,580.00 经营不善,预计投资难以收回 展有限公司 小计 1,242,676.02 注： 以上投资变现不存在重大限制。 9、长期投资（续） (2)长期股权投资（权益法）（续） ②股权投资差额 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 上海东视广告有限公司 31,800,000.00 溢价投资 50年 上海广播电视报业广告 368,000,000.00 溢价投资 50年 有限公司 小计 399,800,000.00 股权投资差额 被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额 上海东视广告有限公司 636,000.00 29,574,000.00 上海广播电视报业广告 - 368,000,000.00 有限公司 小计 636,000.00 397,574,000.00 (3)长期股权投资（成本法） ①股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司注 初始投资成本 册资本的比例 丰华圆珠 法人股 1036800 <5% 3,376,000.00 氯碱化工 法人股 1210000 <5% 5,400,000.00 上海金陵 法人股 1009917 <5% 716,000.00 申达股份 法人股 232320 <5% 471,333.31 龙头股份 法人股 120000 <5% 380,000.00 第一百货 法人股 1691290 <5% 5,301,152.00 华联商厦 法人股 1666170 <5% 3,957,000.00 广电股份 法人股 39600 <5% 135,200.00 ST粤海发 法人股 21000 <5% 32,800.00 新锦江 法人股 38016 <5% 104,000.00 豫园商城 法人股 1585584 <5% 5,084,473.98 东海股份 法人股 576000 <5% 840,000.00 PT 网点 法人股 981552 <5% 1,640,000.00 界龙实业 法人股 186875 <5% 400,000.00 开开股份 法人股 3000000 <5% 3,315,000.00 永乐股份 法人股 500000 <5% 900,000.00 大世界 法人股 605000 <5% 1,055,000.00 浦发银行 法人股 10000000 <5% 13,100,000.00 小计 46,207,959.29 9、长期投资（续） (3)长期股权投资（成本法）（续） ②其他长期股权投资（成本法） 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 注册资本的比例 ①上海东方明珠房地产有限公司 - 80,000,000.00 15.09% ②东方明珠国际会议中心有限公司 20年 84,000,000.00 14% 上海黄浦江人行隧道联合发展有限公司 - 10,000,000.00 10% 海南琼海博鳌宾馆 20年 3,000,000.00 12.50% 上海市信息投资股份有限公司 - 30,000,000.00 10% 交通银行 - 700,000.00 <5% 上海科技投资公司 - 10,000,000.00 3.28% 申银万国股份有限公司 - 57,500,000.00 <5% 上海汉鼎投资有限公司 - 625,000.00 <5% 上海旗忠高尔夫俱乐部 30年 14,000,000.00 7.14% 上海东方明珠古华山庄有限公司 - 9,400,000.00 10.53% 上海东方网股份有限公司 - 180,000,000.00 30% 上海杰妮调酒俱乐部 3年 100,000.00 10% 上海溢高物业管理有限公司 16年 2,480,000.00 30% 上海广得利汽车销售有限公司 - 150,000.00 4.29% 小计 481,955,000.00 被投资公司名称 减值准备期 减值准备本 减值准备本 初余额 期计提额 期转回额 上海旗忠高尔夫 - 508,814.37 - 俱乐部 上海吼狮装璜建 945,499.02 - 945,499.02 筑有限公司 上海溢高物业管 1,035,020.87 183,113.23 - 理有限公司 小计 1,980,519.89 691,927.60 945,499.02 被投资公司名称 减值准备 减值准备计提原因 期末余额 上海旗忠高尔夫 508,814.37 经营不善,连续两年亏损 俱乐部 上海吼狮装璜建 - 筑有限公司 上海溢高物业管 1,218,134.10 经营不善,预计投资难以收回 理有限公司 小计 1,726,948.47 注：(1) 因本附注七中第（3）项第5 点的原因，即公司实际只持有上海东方网股份有限公司12％的股权，因此本年度对此投资按成本法核算。 (2) 累计投资期末余额占净资产的比例为40.36％。 10、固定资产和累计折旧 固定资产分类 期初数 本期增加 (1)固定资产原值 房屋建筑物 879,092,809.68 15,749,095.88 通用设备 30,465,543.43 2,702,266.21 专用设备 269,817,219.19 1,852,629.15 运输设备 40,362,935.60 9,828,809.94 其他设备 97,979,410.67 1,224,175.33 合计 1,317,717,918.57 31,356,976.51 (2)累计折旧 房屋建筑物 110,102,697.70 22,489,547.01 通用设备 10,251,526.84 3,861,418.15 专用设备 62,035,687.84 18,534,807.68 运输设备 19,377,735.51 6,264,050.37 其他设备 18,942,395.20 11,804,683.85 合计 220,710,043.09 62,954,507.06 (3)净值 房屋建筑物 768,990,111.98 通用设备 20,214,016.59 专用设备 207,781,531.35 运输设备 20,985,200.09 其他设备 79,037,015.47 合计 1,097,007,875.48 固定资产分类 本期减少 期末数 (1)固定资产原值 房屋建筑物 1,515,733.50 893,326,172.06 通用设备 1,360,821.60 31,806,988.04 专用设备 19,295,265.05 252,374,583.29 运输设备 13,143,803.12 37,047,942.42 其他设备 181,102.14 99,022,483.86 合计 35,496,725.41 1,313,578,169.67 (2)累计折旧 房屋建筑物 622,436.61 131,969,808.10 通用设备 1,007,076.01 13,105,868.98 专用设备 8,196,477.70 72,374,017.82 运输设备 9,087,384.53 16,554,401.35 其他设备 167,249.16 30,579,829.89 合计 19,080,624.01 264,583,926.14 (3)净值 房屋建筑物 761,356,363.96 通用设备 18,701,119.06 专用设备 180,000,565.47 运输设备 20,493,541.07 其他设备 68,442,653.97 合计 1,048,994,243.53 注：(1) 本期从在建工程转入固定资产的金额为人民币12,625,056.00 元。 (2) 由于2001 年公司的合并报表范围不包括上海东方明珠房地产有限公司、上海东方明珠北区置业有限公司及上海东方明珠房产物业管理有限公司，故将该等公司的固定资产原值及相应的累计折旧扣除，反映在该表的减少项中。其中，固定资产原值共计减少人民币5,817,739.95 元，累计折旧共计减少3,382,828.02 元。 (3) 截至2001 年12 月31 日，公司未发现固定资产有减值情况，故未计提减值准备。 11、在建工程 期初数 工程名称 金额 其中：借款费用 资本化数 科幻城 6,879,274.00 武川路基地 127,170,490.75 5,698,019.31 松江校区 3,170,850.39 2号楼电梯 松江大学城学生公寓 杨浦大修预付款 40,000.00 建筑安装工程 设备投资 灯光工程款 东方明珠游乐码头工程 电视塔改造 3,487,556.00 其他 668,000.00 - 合计 141,416,171.14 5,698,019.31 本期增加 工程名称 金额 其中：借款费用 资本化数 科幻城 武川路基地 89,115,269.19 松江校区 41,703,019.53 2号楼电梯 松江大学城学生公寓 5,117,511.00 杨浦大修预付款 190,071.00 建筑安装工程 340,950.00 设备投资 140,279.00 灯光工程款 80,550.00 东方明珠游乐码头工程 2,000,000.00 电视塔改造 1,902,742.00 其他 1,100,214.04 合计 141,741,405.76 本期转入固定资产 工程名称 金额 其中：借款费用 资本化数 科幻城 6,879,274.00 武川路基地 松江校区 2号楼电梯 松江大学城学生公寓 杨浦大修预付款 建筑安装工程 340,950.00 设备投资 140,279.00 灯光工程款 80,550.00 东方明珠游乐码头工程 2,000,000.00 电视塔改造 2,510,500.00 其他 673,503.00 合计 12,625,056.00 其他减少 工程名称 金额 其中：借款费用资本化数 科幻城 武川路基地 216,285,759.94 5,698,019.31 松江校区 44,873,869.92 2号楼电梯 松江大学城学生公寓 杨浦大修预付款 230,071.00 建筑安装工程自有资金 设备投资自有资金 灯光工程款自有资金 东方明珠游乐码头工程 电视塔改造 2,879,798.00 其他 824,401.24 - 合计 265,093,900.10 5,698,019.31 期末数 工程名称 金额 其中：借款费用资本化数 预算数 科幻城 武川路基地 松江校区 2号楼电梯 50,800.00 254,000.00 松江大学城学生公寓 5,117,511.00 210,000,000.00 杨浦大修预付款 建筑安装工程自有资金 设备投资自有资金 灯光工程款自有资金 东方明珠游乐码头工程 电视塔改造 其他 270,309.80 合计 5,438,620.80 工程名称 资金来源 资本化率(%) 工程投入占 预算的比例（％） 科幻城 自有资金 武川路基地 自有资金 松江校区 自有资金 2号楼电梯 自有资金 20 松江大学城学生公寓 自有及贷款资金 2.44 杨浦大修预付款 其他 建筑安装工程自有资金 设备投资自有资金 灯光工程款自有资金 东方明珠游乐码头工程 自有资金 电视塔改造 自有资金 其他 其他 合计 注： 截至2001 年12 月31 日，公司未发现在建工程有减值情况，故未计提减值准备。 12、无形资产 类别 取得方式 原始金额 期初数 土地使用权 外购 23,180,229.00 16,707,138.56 上海体育场包厢 外购 5,000,000.00 4,675,000.00 大学生公寓经营权 自创 179,781,305.25 157,391,648.77 东方电视台广告 外购 408,000,000.00 384,880,000.00 经营权 上海电视台广告 外购 600,000,000.00 - 播映时段经营权 软件使用权 外购 35,483.25 27,698.25 合计 1,215,997,017.50 563,681,485.58 类别 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 土地使用权 - 1,279,520.79 7,752,611.23 上海体育场包厢 - 100,000.00 425,000.00 大学生公寓经营权 7,475,168.97 9,431,760.23 24,346,247.74 东方电视台广告 - 8,160,000.00 31,280,000.00 经营权 上海电视台广告 600,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 播映时段经营权 软件使用权 - 7,785.00 15,570.00 合计 607,475,168.97 26,979,066.02 71,819,428.97 类别 本期转出 期末数 剩余摊销年限 土地使用权 - 15,427,617.77 7年-47年 上海体育场包厢 - 4,575,000.00 45年 大学生公寓经营权 - 155,435,057.51 16年 东方电视台广告 - 376,720,000.00 46年 经营权 上海电视台广告 - 592,000,000.00 49年 播映时段经营权 软件使用权 - 19,913.25 3年 合计 - 1,144,177,588.53 注：截至2001 年12 月31 日，公司未发现无形资产有减值情况，故未计提减值准备。 13、长期待摊费用 类别 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销额 开办费 1,121,729.70 1,121,729.70 装修费 33,456,086.17 27,750,093.09 9,855,171.00 9,355,944.28 其他 3,224,566.66 1,410,632.93 197,636.66 461,847.85 合计 36,680,652.83 30,282,455.72 10,052,807.66 10,939,521.83 类别 累计摊销额 本期转出 期末数 剩余摊销年限 开办费 装修费 8,369,683.16 3,162,916.80 25,086,403.01 1-19年 其他 2,078,144.92 - 1,146,421.74 2-4年 合计 10,447,828.08 3,162,916.80 26,232,824.75 注：由于2001 年公司的合并报表范围不包括上海东方明珠房地产有限公司、上海东方明珠北区置业有限公司及上海东方明珠房产物业管理有限公司，故将长期待摊费用中该等公司的相关项目（系装修费）予以转出，共计转出额为人民币3,162,916.80 元。 14、其他长期资产 类别 期末数 期初数 支付旅游协会的质量保证金 600,000.00 600,000.00 15、短期借款 借款类别 期末数 期初数 信用 675,000,000.00 - 保证 8,000,000.00 1,347,700,000.00 合计 683,000,000.00 1,347,700,000.00 16、应付帐款2001 年12 月31 日余额为人民币13,725,399.06 元, 其中没有应付给持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项，且帐龄均为3 年以下。 17、预收帐款2001 年12 月31 日余额为人民币54,660,493.84 元，其中预收持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位的款项为人民币17,741,000.00元，其明细情况在本附注七中披露。 注： 预收帐款期末余额中帐龄超过1 年的明细如下： 名称 期末余额 年末余额结存原因 上海有线电视台 17,741,000.00 系收取的预付房屋租金，按受益期 29年平均分摊至各年收入，截至 2001年末，剩余摊销年限为22年。 上海万国房地产总公司 5,280,000.00 系收取的预付房屋租金，按受益期 30年平均分摊至各年收入，截至 2001年末，剩余摊销年限为22年。 中国农业银行闸北支行 3,483,268.00 系收取的预付房屋租金，按受益期 30年平均分摊至各年收入，截至 2001年末，剩余摊销年限为22年。 合计 26,504,268.00 18、应付股利 主要投资者 期末数 期初数 期末未付原因 普通股股东 5,406,196.83 3,892,504.86 主要系应付未付历 年社会法人股股利 分配2000年股利 - 141,733,914.26 － 预分2001年股利 165,126,890.40 2001年度预分方案 子公司应付其他 2,395,800.22 2,218,050.30 待下年支付 投资者股利 合计 172,928,887.45 147,844,469.42 19、应交税金 税种 期末欠（溢）交额 期初欠（溢）交额 增值税 -3,498,328.00 -2,467,613.06 营业税 10,400,071.28 2,970,631.29 城建税 762,433.96 214,688.12 所得税 6,751,100.24 1,053,596.96 房产税 441,013.44 - 其他 37,265.60 -393,574.49 合计 14,893,556.52 1,377,728.82 20、其他应交款 费种 期末欠（溢）交额 期初欠（溢）交额 教育费附加 313,538.24 89,513.50 堤防费 104,606.99 28,960.65 义优金 31,310.29 12,956.94 河道管理费 17,865.17 9,049.22 社会事业建设费 1,279,858.34 7,012.36 地方建设费 6,438,526.13 4,541,560.67 其他 72.14 -425.33 合计 8,185,777.30 4,688,628.01 21、其他应付款2001 年12 月31 日余额为人民币144,274,054.25 元，其中应付本公司5％以上（含5％）股份的股东单位的款项196,573.33 元，其明细情况在本附注七中披露。 注：(1) 期末余额的帐龄均在3 年以下。 (2) 期末余额中金额较大的明细项目的说明： 债权人名称 期末余额 性质或内容 备注 每周广播电视报 60,000,000.00 待支付的收购上海广播电视报 参见期后事项 业广告有限公司80％股权的剩 余款项 上海电视杂志社 50,000,000.00 同上 同上 合计 110,000,000.00 22、预提费用 费用类别 期末数 期初数 结存原因 租船费 - 6,287.00 － 东方明珠电视塔水电费 350,000.00 - 已计提未支付 合计 350,000.00 6,287.00 23. 长期借款 期末数 借款类别 币种 原币 本位币 信用 人民币 43,405,824.00 43,405,824.00 期初数 借款类别 币种 原币 本位币 信用 人民币 242,240,000.00 242,240,000.00 注： 该笔借款系公司上缴所得税，由浦东新区财政局组成东方明珠基金专款专用，再贷给公司以补充流动资金之用。原合同用款期为两年，上述借款已到期，浦东新区财政局口头同意公司继续借用该笔款项，但未重新签订合同。 24、股本：每股面值1 元，其股本结构为： 本次变动前 本次变动增减（＋、－） 比例 募股/配股 送 公积金 增 股 转股 发 一、尚未上市流通股份 1.发起人股份 499,567,998.00 77.30 5,268,720.00 其中： (1)国家拥有股份 499,567,998.00 77.30 5,268,720.00 (2)境内法人持有股份 (3)境外法人持有股份 (4)其他 2.募集法人股份 26,021,449.00 4.03 283,770.00 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 基金配售股份 柜台交易公司内部职工 股份 战略投资者配售股份 一般法人配售股份 未上市流通股份合计 525,589,447.00 81.33 5,552,490.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 120,682,133.00 18.67 36,204,640.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 120,682,133.00 18.67 36,204,640.00 三、股份总数 646,271,580.00 100.00 41,757,130.00 本次变动增减（＋、－） 其 小计 本次变动后 比例 他 一、尚未上市流通股份 1.发起人股份 5,268,720.00 504,836,718.00 73.38 其中： (1)国家拥有股份 5,268,720.00 504,836,718.00 73.38 (2)境内法人持有股份 (3)境外法人持有股份 (4)其他 2.募集法人股份 283,770.00 26,305,219.00 3.82 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 基金配售股份 柜台交易公司内部职工 股份 战略投资者配售股份 一般法人配售股份 未上市流通股份合计 5,552,490.00 531,141,937.00 77.20 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 36,204,640.00 156,886,773.00 22.80 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 36,204,640.00 156,886,773.00 22.80 三、股份总数 41,757,130.00 688,028,710.00 100.00 注：本期股本增加系公司于2001 年实施了增资配股方案，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字（2001）第518 号验资报告。 25、资本公积 项目 期初数 本期增加 股本溢价 738,305,159.56 985,022,011.93 接受捐赠非现金资产准备 463,000.00 股权投资准备 561,058.65 外币资本折算差额 2,654.38 其他资本公积 525,525.00 合计 739,857,397.59 985,022,011.93 项目 本期减少 期末数 股本溢价 - 1,723,327,171.49 接受捐赠非现金资产准备 463,000.00 股权投资准备 561,058.65 外币资本折算差额 2,654.38 其他资本公积 525,525.00 合计 - 1,724,879,409.52 注：本期资本公积增加系公司于2001 年实施了增资配股方案而产生的股本溢价部分，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字（2001）第518 号验资报告。 26、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 145,640,714.91 28,590,319.35 - 174,231,034.26 公益金 72,454,113.04 27,082,375.80 - 99,536,488.84 任意盈余公积 19,254,707.74 8,003,777.58 - 27,258,485.32 小计 237,349,535.69 63,676,472.73 - 301,026,008.42 27、未分配利润 2001 年度 (1)年初未分配利润额 - (2)加：当年度合并净利润 229,298,765.57 (3)减：提取法定盈余公积金 28,590,319.35 (4)提取法定公益金 27,082,375.80 (5)提取任意盈余公积 8,003,777.58 (6)减：分配（预分）当年度股利 165,126,890.40 (7)年末未分配利润余额 495,402.44 注： (1) 本公司2000 年报披露的2000 年年末未分配利润余额为2,407,560.40 元，本次年报披露的2001 年年初未分配利润为零，差异为人民币2,407,560.40 元，原因系： ① 公司原分配方案为以2000 年底总股本646271580 股为基数，向全体股东按每10 股派送现金红利2.2 元，共计应分配红利142,179,747.60元。后由于公司在2001 年上半年实施了配股，因此对2000 年红利的分配改按配股后公司总股本688028710 股为基数，每10 股派送现金红利2.06 元，共计分配红利141,733,914.26 元。故实际分配金额比预分配金额少分445,833.34 元，2001 年对其进行调整，增加年初未分配利润445,833.34 元。 27、未分配利润（续） 注：② 根据财政部财会（2001）5 号文件《关于印发「企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定」的通知》，公司将长期应付款中住房周转金及长期待摊费用中分房补贴款进行了追溯调整，累积减少2001年年初未分配利润-19,850,771.04 元。详见附注二、19主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明。 ③ 由于①、②因素的影响，致使2001 年年初未分配利润为人民币-16,997,377.30 元，根据第3 届第13 次董事会决议批准用盈余公积－公益金进行冲销，调整后年初未分配利润为零。该方案尚待股东大会决议批准。 (2) 报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润10%分别提取法定盈余公积和公益金后，按第3 届第13 次董事会有关利润分配预案决议，提取8,000,000.00 任意公积金，分配普通股股利0.24 元/股，该预分配方案尚待股东大会决议批准。 (3) 上年利润实际分配情况：根据2001 年6 月26 日召开的公司2000 年股东大会会议决议，按上年度的税后利润10%分别提取法定盈余公积和公益金后，不提取任意公积金，分配普通股股利0.206 元/股。 28、主营业务收入和主营业务成本： 行业分部报表： 行业 营业收入 种类 本期数 上年（同期） 娱乐 234,086,191.62 218,481,015.58 通讯、传输 93,771,123.10 103,008,052.78 房产、工程 166,771,956.17 广告 146,473,432.36 130,956,213.24 其他 141,536,577.22 151,825,396.27 小计 615,867,324.30 771,042,634.04 减：公司内各业务 - -54,237,380.00 分部间互相抵减 合计 615,867,324.30 716,805,254.04 行业 营业成本 种类 数本期数 上年（同期） 娱乐 90,109,194.52 91,373,783.57 通讯、传输 32,692,327.80 34,053,399.18 房产、工程 153,646,814.36 广告 34,982,786.51 48,803.386.83 其他 133,874,473.11 123,483,454.08 小计 291,658,781.94 451,360,838.02 减：公司内各业务 -10,135,275.97 -49,095,098.58 分部间互相抵减 合计 281,523,505.97 402,265,739.44 行业 营业毛利 种类 数本期数 上年（同期）数 娱乐 143,976,997.10 127,107,232.01 通讯、传输 61,078,795.30 68,954,653.60 房产、工程 13,125,141.81 广告 111,490,645.85 82,152,826.41 其他 7,662,104.11 28,341,942.19 小计 324,208,542.36 319,681,796.02 减：公司内各业务 10,135,275.97 -5,142,281.42 分部间互相抵减 合计 334,343,818.33 314,539,514.60 注：(1) 主营业务收入及成本均来自于上海地区。 (2) 本年度公司向前五名客户的收入总额为149,742,240.00 元，占公司全部销售收入比例的24.31%。明细如下： 客户名称 本年数 内容 上海电视台 9,000,000.00 系电视剧转让收入 39,995,000.00 系委托经营广告业务收入 39,137,500.00 系传输收入 小计 88,132,500.00 东方电视台 39,537,500.00 系传输收入 深圳太太药业股份有限公司 8,500,000.00 系广告播映收入 上海百事可乐饮料有限公司 6,802,240.00 系广告播映收入 上海一统广告商务发展有限公司 6,770,000.00 系广告播映收入 合计 149,742,240.00 客户名称 备注 上海电视台 参见本附注七的关联方交易 同上 同上 小计 东方电视台 同上 深圳太太药业股份有限公司 上海百事可乐饮料有限公司 上海一统广告商务发展有限公司 合计 29、主营业务税金及附加 税费种类 本年数 上年同期数 营业税 17,771,248.40 20,475,293.72 消费税 68.65 1,047.11 城市维护建设税 1,411,663.68 865,401.86 其他 566,561.12 724,609.06 合计 19,749,541.85 22,066,351.75 30、财务费用 费用项目 本年数 上年同期数 ①利息支出 30,906,661.45 50,837,524.23 减：利息收入 3,481,831.30 3,065,882.69 ②汇兑损失 67,807.19 50,972.00 减：汇兑收益 25,628.02 17,136.09 ③其他 395,699.82 257,972.13 合计 27,862,709.14 48,063,449.58 31、其他业务利润金额为人民币11,327,746.11 元，其中无占报告当期利润总额10％以上项目。 32、投资收益 本年数 上年(同期)数 股票投资收益 -1,379,243.17 4,815,993.52 债权投资收益* -750,000.00 2,100,000.00 其他股权投资收益（成本法） 1,438,015.18 3,736,010.86 在按权益法核算的被投资公司的净损益中 所占的份额 17,455,652.77 18,324,205.51 股权投资差额摊销 -636,000.00 -636,000.00 股权投资转让损益 11,758,287.48 合作经营返利 29,216,994.89 - 合计 57,103,707.15 28,340,209.89 注：(1) 以上投资收益汇回无重大限制。 (2) 合作经营返利详见本附注七“公司与关联方其他交易事项”。 33、收到的其他与经营活动有关的现金 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 收到上海国际会议中心有限公司超额投 资及土地款 29,494,940.00 收到上海市文化广播影视管理局补偿款 25,000,000.00 34、支付的其他与经营活动有关的现金 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 管理费用及营业费用 30,365,218.51 支付水电煤费用 11,811,524.20 支付大型活动、清洁、绿化费用 6,467,543.97 35、支付的其他与筹资活动有关的现金 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 支付的与配股有关的费用 966,269.17 36. 收到的其他与投资活动有关的现金 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 收到上海东方明珠房地产有限公司还款 415,556,005.43 六、母公司财务报表主要项目附注 1、应收帐款 期末数 帐龄 金额 占应收帐款 坏帐准备 坏帐准备 总额比例 计提比例 (%) (%) 2－3年 3年以上 2,604,183.73 100 70 1,822,928.61 合计 2,604,183.73 100 1,822,928.61 期初数 帐龄 金额 占应收帐款 坏帐准备 坏帐准备 总额比例 计提比例 (%) (%) 2－3 年 2,604,183.73 100 50 1,302,091.87 3 年以上 - - 合计 2,604,183.73 100 1,302,091.87 注：(1) 本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。 (2) 因下列单位经营不善且资金状况不佳，因此可收回性存在较大疑问，故对其计提特别坏帐准备，明细如下： 2001-12-31 应收帐款余额 帐龄 计提比例 坏帐准备 上海东方明珠希而西 置地有限公司 2,604,183.73 3－4年 70% 1,822,928.61 2、其他应收款 期末数 帐龄 金额 占其他应收 坏帐准备 坏帐准备 款总额比例 计提比例 (%) (%) 1年以内 1,552,378,300.22 96.98 0.03 415,420.81 1－2年 1,950,137.72 0.12 2 39,002.75 2－3年 26,482,863.25 1.66 3 792,985.90 3年以上 19,839,634.67 1.24 25 4,946,642.54 合计 1,600,650,935.86 100.00 6,194,052.00 期初数 帐龄 金额 占其他应收 坏帐准备 坏帐准备 款总额比例 计提比例 (%) (%) 1年以内 1,397,537,641.04 92.83 0.02 325,041.81 1－2年 59,530,194.92 3.95 2 1,190,603.90 2－3年 1,340,456.31 0.09 3 40,213.69 3年以上 47,081,284.32 3.13 25 11,898,818.94 合计 1,505,489,576.59 100.00 13,454,678.34 注：(1) 本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。 (2) 因下列应收款项的可收回性存在较大疑问，故对其计提特别坏帐准备，明细如下： 2001-12-31 债务人名称 其他应收帐款余额 帐龄 计提比例 坏帐准备 光大明辉 8,566,727.00 3年以上 40% 3,426,690.80 2、其他应收款（续） 注： (3) 其他应收款期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为1,584,804,407.81 元，占应收帐款总额的比例为99%，明细情况如下： 债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 合并范围内子公司 1,510,886,219.29 内部往来款 上海东方明珠房地产 有限公司 33,176,461.52 往来款 奉浦大桥 25,425,000.00 应收99年投资收益款 光大明辉 8,566,727.00 租金 闸北园林 6,750,000.00 代垫款项 合计 1,584,804,407.81 债务人名称 欠款时间（帐龄） 合并范围内子公司 1年以下 上海东方明珠房地产 有限公司 1年以下 奉浦大桥 2－3年 光大明辉 3年以上 闸北园林 5年以上 合计 (4) 因以下单位帐龄较长，且收回可能性极小，故2001年度根据董事会第次会议决议通过对其进行核销： 债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 欠款时间（帐龄） 马桥园艺厂 440,625.00 往来款 3－4年 昌耀国贸公司 835,000.00 工程款 4－5年 广洋建筑安装公司 810,000.00 工程款 4－5年 啸天公司 685,000.00 工程款 4－5年 合计 2,770,625.00 3、长期投资 (1) 明细项目如下： 金额 项目 期初数 本期增加 一、长期股权投资（权益法） 863,013,471.71 656,326,165.94 其中：对子公司投资 732,804,816.57 638,787,971.63 对联营企业投资 130,208,655.14 17,538,194.31 二、长期股权投资（成本法） 271,426,251.06 258,606,708.23 其中：股票投资 46,207,959.29 - 其他长期股权投资 225,218,291.77 258,606,708.23 合计 1,134,439,722.77 914,932,874.17 金额 项目 本期减少 期末数 一、长期股权投资（权益法） 243,243,106.58 1,276,096,531.07 其中：对子公司投资 234,010,226.76 1,137,582,561.44 对联营企业投资 9,232,879.82 138,513,969.63 二、长期股权投资（成本法） 4,600,000.00 525,432,959.29 其中：股票投资 - 46,207,959.29 其他长期股权投资 4,600,000.00 479,225,000.00 合计 247,843,106.58 1,801,529,490.36 减值准备 项目 期初数 本期计提 一、长期股权投资（权益法） - - 其中：对子公司投资 - - 对联营企业投资 - - 二、长期股权投资（成本法） - 508,814.37 其中：股票投资 - - 其他长期股权投资 - 508,814.37 合计 - 508,814.37 减值准备 项目 本期转回 期末数 一、长期股权投资（权益法） - - 其中：对子公司投资 - - 对联营企业投资 - - 二、长期股权投资（成本法） - 508,814.37 其中：股票投资 - - 其他长期股权投资 - 508,814.37 合计 - 508,814.37 3、长期投资（续） (2)长期股权投资（权益法） ①长期股权投资（权益法） 被投资公司名称 与母公司 投资期限 占被投资 期初投资成本余额 (1) 关系(2)* (3) 公司注册资本 (5) 的比例(4) 上海东方明珠电 子公司 100% 100,000,000.00 视塔有限公司 上海东方明珠金 子公司 100% 10,000,000.00 银珠宝世界 上海东方明珠投 子公司 90% 63,000,000.00 资有限公司 上海东方明珠国 子公司 60% 3,472,080.00 际贸易有限公司 上海东方明珠工 子公司 80% 8,000,000.00 程承包总公司 上海东方明珠礼 子公司 72% 3,058,560.00 品有限公司 上海东方明珠进 子公司 80% 8,000,000.00 出口公司 上海东方明珠游 子公司 75% 22,500,000.00 乐有限公司 上海东方明珠北 子公司 20% 1,000,000.00 区置业有限公司 上海东视广告有 子公司 90% 376,200,000.00 限公司 上海东方明珠传 子公司 100% 75,000,000.00 输公司 上海市有线网络 联营企业 50年 29% 116,000,000.00 有限公司 上海幻维数码影 联营企业 40% 视有限公司 上海广播电视报 业广告有限公司 子公司 80% - 小计 786,230,640.00 被投资公司名称 本期投资成本 增损益调整额 (1) 加净额 本期增减额 分得现金红利额 (6) (7) (8) 上海东方明珠电 121,391,385.10 120,477,627.42 视塔有限公司 上海东方明珠金 956,512.23 692,672.36 银珠宝世界 上海东方明珠投 31,991,161.81 24,967,553.87 资有限公司 上海东方明珠国 30,644.95 际贸易有限公司 上海东方明珠工 -8,000,000.00 1,511,910.09 4,291,258.38 程承包总公司 上海东方明珠礼 75,551.51 品有限公司 上海东方明珠进 888,749.42 710,999.51 出口公司 上海东方明珠游 -367,321.40 乐有限公司 上海东方明珠北 -1,000,000.00 -581,223.77 -483,900.03 区置业有限公司 上海东视广告有 61,150,576.23 51,977,989.79 限公司 上海东方明珠传 21,740,025.46 21,740,025.46 输公司 上海市有线网络 13,956,971.34 9,114,738.55 有限公司 上海幻维数码影 3,200,000.00 381,222.97 118,141.27 视有限公司 上海广播电视报 业广告有限公司 32,000,000.00 - - 小计 26,200,000.00 253,126,165.94 233,607,106.58 被投资公司名称 增损益调整额 投资准备 (1) 累计增减额(9) 本期增加额 累计增加额 (10) (11) 上海东方明珠电 1,493,088.66 463,000.00 视塔有限公司 上海东方明珠金 737,837.94 银珠宝世界 上海东方明珠投 8,220,657.39 资有限公司 上海东方明珠国 -204,620.14 际贸易有限公司 上海东方明珠工 程承包总公司 上海东方明珠礼 243,934.51 -5,533.92 品有限公司 上海东方明珠进 1,584,085.98 出口公司 上海东方明珠游 -4,654.65 乐有限公司 上海东方明珠北 区置业有限公司 上海东视广告有 33,689,067.02 限公司 上海东方明珠传 561,058.65 输公司 上海市有线网络 19,050,887.93 有限公司 上海幻维数码影 263,081.70 视有限公司 上海广播电视报 业广告有限公司 - - - 小计 65,073,366.34 - 1,018,524.73 被投资公司名称 期末余额 (1) (12)=(5)+(6)+ (9)+(11) 上海东方明珠电 101,956,088.66 视塔有限公司 上海东方明珠金 10,737,837.94 银珠宝世界 上海东方明珠投 71,220,657.39 资有限公司 上海东方明珠国 3,267,459.86 际贸易有限公司 上海东方明珠工 程承包总公司 上海东方明珠礼 3,296,960.59 品有限公司 上海东方明珠进 9,584,085.98 出口公司 上海东方明珠游 22,495,345.35 乐有限公司 上海东方明珠北 区置业有限公司 上海东视广告有 409,889,067.02 限公司 上海东方明珠传 75,561,058.65 输公司 上海市有线网络 135,050,887.93 有限公司 上海幻维数码影 3,463,081.70 视有限公司 上海广播电视报 业广告有限公司 32,000,000.00 小计 878,522,531.07 注： 以上投资变现不存在重大限制。 ②股权投资差额 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 上海东视广告有限公司 31,800,000.00 溢价投资 50年 上海广播电视报业广告 368,000,000.00 溢价投资 50年 有限公司 小计 399,800,000.00 股权投资差额 被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额 上海东视广告有限公司 636,000.00 29,574,000.00 上海广播电视报业广告 - 368,000,000.00 有限公司 小计 636,000.00 397,574,000.00 3、长期投资（续） (3)长期股权投资（成本法） 股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司注 初始投资成本 册资本的比例 丰华圆珠 法人股 1036800 <5% 3,376,000.00 氯碱化工 法人股 1210000 <5% 5,400,000.00 上海金陵 法人股 1009917 <5% 716,000.00 申达股份 法人股 232320 <5% 471,333.31 龙头股份 法人股 120000 <5% 380,000.00 第一百货 法人股 1691290 <5% 5,301,152.00 华联商厦 法人股 1666170 <5% 3,957,000.00 广电股份 法人股 39600 <5% 135,200.00 ST粤海发 法人股 21000 <5% 32,800.00 新锦江 法人股 38016 <5% 104,000.00 豫园商城 法人股 1585584 <5% 5,084,473.98 东海股份 法人股 576000 <5% 840,000.00 PT 网点 法人股 981552 <5% 1,640,000.00 界龙实业 法人股 186875 <5% 400,000.00 开开股份 法人股 3000000 <5% 3,315,000.00 永乐股份 法人股 500000 <5% 900,000.00 大世界 法人股 605000 <5% 1,055,000.00 浦发银行 法人股 10000000 <5% 13,100,000.00 小计 46,207,959.29 ②其他长期股权投资（成本法）： 被投资公司名称 投资期限 投资金额 上海东方明珠房地产有限公司 - 80,000,000.00 东方明珠国际会议中心有限公司 20年 84,000,000.00 上海黄浦江人行隧道联合发展有限公司 - 10,000,000.00 海南琼海博鳌宾馆 20年 3,000,000.00 上海市信息投资股份有限公司 - 30,000,000.00 交通银行 - 700,000.00 上海科技投资公司 - 10,000,000.00 申银万国股份有限公司 - 57,500,000.00 上海汉鼎投资有限公司 - 625,000.00 上海旗忠高尔夫俱乐部 30年 14,000,000.00 上海东方明珠古华山庄有限公司 - 9,400,000.00 上海东方网股份有限公司 - 180,000,000.00 小计 479,225,000.00 被投资公司名称 占被投资单位注册资本的比例 上海东方明珠房地产有限公司 15.09% 东方明珠国际会议中心有限公司 14% 上海黄浦江人行隧道联合发展有限公司 10% 海南琼海博鳌宾馆 12.50% 上海市信息投资股份有限公司 10% 交通银行 <5% 上海科技投资公司 3.28% 申银万国股份有限公司 <5% 上海汉鼎投资有限公司 <5% 上海旗忠高尔夫俱乐部 7.14% 上海东方明珠古华山庄有限公司 10.53% 上海东方网股份有限公司 30% 小计 被投资公司名称 减值准备期初余额 减值准备本 减值准备本 期计提额 期转回额 上海旗忠高尔夫俱乐部 - 508,814.37 - 被投资公司名称 减值准备期末余额 减值准备计提原因 上海旗忠高尔夫俱乐部 508,814.37 经营不善,连续两年亏损 注： 因本附注七中第（3）项第5 点的原因，即公司实际只持有上海东方网股份有限公司12％的股权，因此本年度对此投资按成本法核算。 4、主营业务收入和主营业务成本 业务分部报表 主营业务种类 营业收入 营业成本 本期数 上年（同期）数 本期数 上年（同期）数 电视剧转让收入 9,000,000.00 9,229,863.91 主营业务种类 营业毛利 本期数 上年（同期）数 电视剧转让收入 -229,863.91 注：(1)主营业务收入及成本均来自于上海地区。 (2)明细情况已在本附注七“关联方交易”中披露。 5、投资收益 本年（期）数 上年(同期)数 股票投资收益 -1,464,805.98 4,733,821.52 债权投资收益 -750,000.00 2,100,000.00 其他股权投资收益（成本法） 1,468,876.81 4,844,721.44 在按权益法核算的被投资公司的净损益中 所占的份额 252,306,673.66 260,154,054.99 股权投资差额摊销 -636,000.00 -636,000.00 股权投资转让损益 12,873,794.11 - 合计 263,798,538.60 271,196,597.95 注：(1) 以上投资收益汇回无重大限制。 (2) 股权投资转让损益明细情况详见本附注七“关联方交易”。 七、关联方关系及其交易的披露 （一）存在控制关系的关联方情况 1. 存在控制关系的关联方情况 企业名称 注册地址 主营业务 上海广播电影电视发展有限公司 虹桥路1376号 广播电影电视舞美设 计、制作及相关产 品、设备销售，企业 投资等 上海东方明珠传输公司 上海浦东 广播电视技术传输 上海东方明珠国际广告公司 上海浦东 广告设计制作 上海东方明珠国际旅行社 上海浦东 国际旅游业务 上海东方明珠欧洲城有限公司 上海洛川东路285号 物业管理，餐饮 上海东方明珠电视塔有限公司 上海浦东 登塔观光等 上海东方明珠投资有限公司 上海浦东 销售广播设备等 上海东方明珠出租汽车公司 上海浦东 汽车出租 上海东方明珠国际交流公司 上海浦东 组织承办文化交流 上海东方明珠国际贸易有限公司 浦东外高桥 国际贸易 上海东方明珠进出口公司 上海浦东 经营代理出口 上海东方明珠礼品有限公司 上海浦东 制作高档旅游纪念品 上海东方明珠金银珠宝世界 上海浦东 金银珠宝零售 上海东视广告有限公司 上海浦东 广告代理 上海城市历史发展陈列馆有限公司 上海浦东 陈列研究、史料展览 上海东方明珠游乐有限公司 上海浦东 专营游览码头服务 上海东方明珠度假村 上海浦东 住宿餐饮等 上海东方明珠物资贸易中心 上海浦东 建筑材料销售 上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司 上海浦东 餐饮 上海国际新闻中心有限公司 上海浦东 新闻商务 上海明珠水上娱乐发展有限公司 上海浦东 水上观光游览 上海七重天宾馆有限公司 上海黄浦区 餐饮住宿 上海东方明珠旅行社 上海黄浦区 国内旅行 上海东方明珠汽车修理有限公司 上海浦东 汽车修理 上海广播电视报业广告有限公司 上海南京西路651号 广告设计制作等 企业名称 与本企业 经济性质 法定 关系 或类型 代表人 上海广播电影电视发展有限公司 母公司 有限责任 陈锡强 上海东方明珠传输公司 子公司 有限责任 钮卫平 上海东方明珠国际广告公司 子公司 有限责任 曹志勇 上海东方明珠国际旅行社 子公司 有限责任 赵保平 上海东方明珠欧洲城有限公司 子公司 有限责任 曹志勇 上海东方明珠电视塔有限公司 子公司 有限责任 钮卫平 上海东方明珠投资有限公司 子公司 有限责任 钮卫平 上海东方明珠出租汽车公司 子公司 有限责任 赵保平 上海东方明珠国际交流公司 子公司 有限责任 曹志勇 上海东方明珠国际贸易有限公司 子公司 中外合资 曹志勇 上海东方明珠进出口公司 子公司 有限责任 曹志勇 上海东方明珠礼品有限公司 子公司 中外合资 盛重庆 上海东方明珠金银珠宝世界 子公司 有限责任 钮卫平 上海东视广告有限公司 子公司 有限责任 卑根源 上海城市历史发展陈列馆有限公司 子公司 有限责任 徐辉 上海东方明珠游乐有限公司 子公司 有限责任 钮卫平 上海东方明珠度假村 子公司 有限责任 田锋 上海东方明珠物资贸易中心 子公司 有限责任 施萍 上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司 子公司 有限责任 钮卫平 上海国际新闻中心有限公司 子公司 有限责任 钮卫平 上海明珠水上娱乐发展有限公司 子公司 有限责任 徐辉 上海七重天宾馆有限公司 子公司 有限责任 徐辉 上海东方明珠旅行社 子公司 股份合作 徐辉 上海东方明珠汽车修理有限公司 子公司 有限责任 尹胜利 上海广播电视报业广告有限公司 子公司 有限责任 陈海 （一）存在控制关系的关联方情况（续） 2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况（单位:人民币万元） 企业名称 年初数 本年增加数 上海广播电影电视发展有限公司 15,000 上海东方明珠传输公司 7,500 上海东方明珠国际广告公司 200 上海东方明珠国际旅行社 150 上海东方明珠欧洲城有限公司 1,500 上海东方明珠电视塔有限公司 10,000 上海东方明珠实业发展总公司 7,000 上海东方明珠出租汽车公司 1,000 上海东方明珠国际交流公司 200 上海东方明珠国际贸易有限公司 578.68 上海东方明珠进出口公司 1,000 上海东方明珠礼品有限公司 424.80 上海东方明珠金银珠宝世界 1,000 上海东视广告有限公司 10,000 上海城市历史发展陈列馆有限公司 300 上海东方明珠游乐有限公司 3,000 上海东方明珠度假村 500 上海东方明珠物资贸易中心 300 上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司 200 上海国际新闻新闻中心有限公司 500 上海明珠水上娱乐发展有限公司 365 上海七重天宾馆有限公司 248 上海东方明珠旅行社 30 上海东方明珠汽车修理有限公司 100 上海广播电视报业广告有限公司 50 3950 企业名称 本年减少数 期末数 上海广播电影电视发展有限公司 15,000 上海东方明珠传输公司 7,500 上海东方明珠国际广告公司 200 上海东方明珠国际旅行社 150 上海东方明珠欧洲城有限公司 1,500 上海东方明珠电视塔有限公司 10,000 上海东方明珠实业发展总公司 7,000 上海东方明珠出租汽车公司 1,000 上海东方明珠国际交流公司 200 上海东方明珠国际贸易有限公司 578.68 上海东方明珠进出口公司 1,000 上海东方明珠礼品有限公司 424.80 上海东方明珠金银珠宝世界 1,000 上海东视广告有限公司 10,000 上海城市历史发展陈列馆有限公司 300 上海东方明珠游乐有限公司 3,000 上海东方明珠度假村 500 上海东方明珠物资贸易中心 300 上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司 200 上海国际新闻新闻中心有限公司 500 上海明珠水上娱乐发展有限公司 365 上海七重天宾馆有限公司 248 上海东方明珠旅行社 30 上海东方明珠汽车修理有限公司 100 上海广播电视报业广告有限公司 4000 （一）存在控制关系的关联方情况（续） 3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况 （单位:人民币万元） 企业名称 年初数 本年增加 金额 ％ 金额 ％ 上海广播电影电视发展有限公司 35,124.80 54.35 89,9.07 1.99 上海东方明珠传输公司 7,500 100 上海东方明珠国际广告公司 200 100 上海东方明珠国际旅行社 150 100 上海东方明珠欧洲城有限公司 825 55 上海东方明珠电视塔有限公司 10,000 100 上海东方明珠投资有限公司 7,000 100 上海东方明珠出租汽车公司 1,000 100 上海东方明珠国际交流公司 200 100 上海东方明珠国际贸易有限公司 347,208 60 上海东方明珠进出口公司 800 80 上海东方明珠礼品有限公司 305,856 72 上海东方明珠金银珠宝世界 1,000 100 上海东视广告有限公司 40,800 90 上海城市历史发展陈列馆有限公司 100 上海东方明珠游乐有限公司 2,250 75 上海东方明珠度假村 500 100 上海东方明珠物资贸易中心 300 100 上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司 200 100 上海国际新闻中心有限公司 100 100 上海明珠水上娱乐发展有限公司 186.15 51 上海七重天宾馆有限公司 248 100 上海东方明珠旅行社 30 100 上海东方明珠汽车修理有限公司 100 100 上海广播电视报业广告有限公司 － － 40,000 80 企业名称 本年减少 期末数 金额 ％ 金额 ％ 上海广播电影电视发展有限公司 36,023.87 52.36 上海东方明珠传输公司 7,500 100 上海东方明珠国际广告公司 200 100 上海东方明珠国际旅行社 150 100 上海东方明珠欧洲城有限公司 825 55 上海东方明珠电视塔有限公司 10,000 100 上海东方明珠投资有限公司 7,000 100 上海东方明珠出租汽车公司 1,000 100 上海东方明珠国际交流公司 200 100 上海东方明珠国际贸易有限公司 347,208 60 上海东方明珠进出口公司 800 80 上海东方明珠礼品有限公司 305,856 72 上海东方明珠金银珠宝世界 1,000 100 上海东视广告有限公司 40,800 90 上海城市历史发展陈列馆有限公司 100 上海东方明珠游乐有限公司 2,250 75 上海东方明珠度假村 500 100 上海东方明珠物资贸易中心 300 100 上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司 200 100 上海国际新闻中心有限公司 上海明珠水上娱乐发展有限公司 186.15 51 上海七重天宾馆有限公司 248 100 上海东方明珠旅行社 30 100 上海东方明珠汽车修理有限公司 100 100 上海广播电视报业广告有限公司 40,000 80 （二）不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业的关系 上海有线电视台 法人股东 东方电视台 法人股东 上海电视台 法人股东 上海人民广播电台 法人股东 上海有线电视台 法人股东 每周广播电视报 法人股东 上海国际会议中心有限公司 联营企业 上海东方明珠房地产有限公司 联营企业 上海市有限网络有限公司 联营企业 上海黄浦江行人隧道联合发展有限公司 联营企业 上海东方网股份有限公司 联营企业 （三）关联方交易 1. 购买广告时段 本公司2001 年度及2000 年度向上海电视台购买广告时段的有关明细资料如下（单位：元）： 2001年 企业名称 金额 计价标准 上海电视台 44,988,465.76 上海电视台对外公布价格的60－65％ 东方电视台 14,000,000.00 东方电视台对外公布价格的60％ 本公司购买广告时段的价格由双方协商决定。 其中，向上海电视台购买广告时段，详细情况如下： 2001年 关联方名称 交易 交易 交易金额 定价原则 内容 价格 上海电视台 购买广告时段 44,988,465.76 44,988,465.76 双方协商决定 2001年 关联方名称 结算方式 对公司毛利润 市场参考 的影响 价格 上海电视台 货币资金 1,513,502.52 无 （三）关联方交易（续） 2. 提供传输服务 本公司2001 年度和2000 年度向关联方提供传输服务有关明细资料如下（单位：元）： 2001年 企业名称 金额 占年度销货 计价标准 百分比(%) 上海电视台 39,137,500.00 6.35 协议价 东方电视台 39,537,500.00 6.42 协议价 上海人民广播电台 2,000,000.00 0.32 协议价 2000年 企业名称 金额 占年度销货 计价标准 百分比(%) 上海电视台 45,000,000.00 6.21 协议价 东方电视台 43,750,000.00 6.04 协议价 上海人民广播电台 2,000,000.00 0.28 协议价 其中，对于向上海电视台、东方电视台提供传输服务，详细情况如下： 2001年 关联方名称 交易 交易 交易金额 占同类交易金额 内容 价格 的比例（％） 上海电视台 提供传输服务 39,137,500.00 39,137,500.00 46.44 东方电视台 提供传输服务 39,537,500.00 39,537,500.00 46.91 2001年 关联方名称 定价原则 结算方式 对公司毛利 对公司资本 市场参考 的影响 公积的影响 价格 上海电视台 双方协商决定 货币资金 12,347,484.19 无 无 东方电视台 双方协商决定 货币资金 12,473,680.13 无 无 2000年 关联方名称 交易 交易 交易金额 占同类交易金额 内容 价格 的比例（％） 上海电视台 提供传输服务 45,000,000.00 45,000,000.00 48.07 东方电视台 提供传输服务 43,750,000.00 43,750,000.00 46.73 2000年 关联方名称 定价原则 结算方式 对公司利润 市场参考 的影响 价格 上海电视台 双方协商决定 货币资金 12,653,842.18 无 东方电视台 双方协商决定 货币资金 12,302,346.57 无 本公司向关联企业提供传输服务的价格由双方协商规定。 3. 转让电视剧播映权 本公司2001 年度向上海电视台转让电视剧播映权共计人民币9,000,000.00元，价格由双方协商而定。 （三）关联方交易（续） 4. 本公司与关联方应收应付款项余额 2001年度和2000 年度关联方应收应付款项（单位：元） 项目 期末余额(金额) 2001年 2000年 应收帐款： 东方电视台 43,580.40 752,800.00 预收帐款： 上海有线电视台 17,741,000.00 9,930,000.00 上海电视台 554,070.78 东方电视台 146,944.94 上海国际会议中心有限公司 2,710,610.11 预付帐款： 上海电视台 4,008,274.24 28,973,228.10 项目 占全部应收(付)款项余 额的比重(%) 2001年 2000年 应收帐款： 东方电视台 0.13 0.69 预收帐款： 上海有线电视台 38.65 5.82 上海电视台 1.21 东方电视台 0.32 上海国际会议中心有限公司 5.91 预付帐款： 上海电视台 48.50 34.48 5. 本公司与关联方其他应收款、其他应付款余额 2001年度和2000 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额（单位：元） 项目 期末余额(金额) 2001年 2000年 其他应收款： 东方电视台 50,408,955.53 上海国际会议中心有限公司 37,494,940.00 上海东方明珠房地产有限公司 33,176,461.52 其他应付款： 每周广播电视报 60,000,000.00 上海有线电视台 196,573.33 8,837,573.33 项目 占全部其他应收(付) 款金额的比重(%) 2001年 2000年 其他应收款： 东方电视台 20.22 上海国际会议中心有限公司 15.25 上海东方明珠房地产有限公司 32.92 其他应付款： 每周广播电视报 39.21 上海有线电视台 0.13 8.36 6. 其他应披露事项 (1) 资产、股权转让发生的关联交易 2001年 关联方名称 交易内容 定价原则 资产的期末 帐面价值 上海东方明珠房 上海东方明珠北区 以评估值为参考 1,097,323.74 地产有限公司 置业有限公司20％ 依据 股权转让 上海东方明珠房 上海东方明珠工程 以评估值为参考 10,779,348.29 地产有限公司 承包总公司80％股 依据 权转让 上海东方明珠房 上海东方明珠房产 以转让公司的净 100,000.00 地产有限公司 物业管理有限公司 资产参考依据 10％股权转让 2001年 关联方名称 资产的评估价值 资产的 结算方式 相关的资本 （截止2001年3 转让价格 公积增加额 月31日） 上海东方明珠房 3,049,812.08 5,578,945.25 货币资金 － 地产有限公司 上海东方明珠房 10,480,010.02 19,171,520.89 货币资金 － 地产有限公司 上海东方明珠房 － 50,194.75 货币资金 － 地产有限公司 关联方名称 转让价格与帐面价值或评估 价值存在较大差异的原因 上海东方明珠房 预计该公司未来经营情况良 地产有限公司 好，因此转让价与评估价存 在较大差异。 上海东方明珠房 预计该公司未来经营情况良 地产有限公司 好，因此转让价与评估价存 在较大差异 上海东方明珠房 历年亏损。 地产有限公司 （三）关联方交易（续） 6. 其他应披露事项（续） (2) 公司与关联方的担保事项 ①截止2001 年12 月31 日，因本公司经营需要上海广播电影电视发展有限公司为本公司正在履行的银行借款担保金额为人民币650,000,000.00 元。 ②截止2001 年12 月31 日，本公司为下述关联公司借款提供担保： 企业名称 金额 担保到期日 上海市有限网络有限公司 50,000,000.00 2003/12/30 上海东方明珠北区置业有限公司 6,000,000.00 2004/5 上海东方明珠房地产有限公司 5,000,000.00 2003/12/30 上海东方明珠出租汽车公司 8,000,000.00 2004/5/29 上海黄浦江行人隧道联合发展有限公司 23,900,000.00 2003/12/30 合计 92,900,000.00 企业名称 形成原因 对公司影响 上海市有限网络有限公司 日常经营需要 无影响 上海东方明珠北区置业有限公司 日常经营需要 无影响 上海东方明珠房地产有限公司 日常经营需要 无影响 上海东方明珠出租汽车公司 日常经营需要 无影响 上海黄浦江行人隧道联合发展有限公司 日常经营需要 无影响 合计 注：以上公司无为本公司的银行借款进行担保。 (3) 公司与关联方其他交易事项 1、根据本公司的子公司－上海东视广告有限公司与东方电视台、本公司于1998 年4 月6 日签订的合作协议书：上海东视广告有限公司投资人民币408,000,000.00 元，购买东方电视台的部分广告权，双方共同合作经营东方电视台的广告业务。上海东视广告有限公司2001 年度从东方电视台取得合作经营返利人民币29,216,994.89 元。 2、根据本公司的子公司－上海东方明珠国际广告公司与上海电视台于2000年12 月11 日签订的“广告播映时段经营权转让合同”的约定，上海东方明珠国际广告公司投资人民币600,000,000.00 元，购买上海电视台的部分广告播映时段经营权。 2、根据本公司的子公司－上海东方明珠国际广告公司与上海电视台于2001 年6 月28 日签订的“广告播映时段经营权转让合同补充协议”的约定：上海东方明珠国际广告公司委托上海电视台经营上述购买的广告播映时段，有效期为2001 年7 月1 日至2001 年12 月31 日止，在有效期内上海电视台委托经营的广告播映时段的业务收入不低于3600 万元。截止2001 年12 月31 日，上海电视台委托经营的广告播映时段的业务收入为人民币39,995,000.00元。 （三）关联方交易（续） 6. 其他应披露事项（续） (3) 公司与关联方其他交易事项（续） 4、本年度公司将其正在建造而尚未完工的复旦大学及上海外国语大学的学生公寓划转给上海东方明珠房地产有限公司，上海东方明珠房地产有限公司以现金方式一次性归还公司用于工程建设的前期收入费用为人民币261,159,629.86 元。 5、本年度公司将其持有的东方网股份有限公司18％的股权转让给上海文化广播影视集团，转让价为10,800 万元，具体转让方案为：（1）公司与文广集团签订远期转让协议，由文广集团向公司支付10,800 万元的股权转让预付款（截至审计报告日，该笔股权转让预付款公司尚未收到），待该部分股权可以合法转让时再进行股权的正式交割转让；（2）在此基础上公司与文广集团签订股权托管协议，由文广集团全权管理公司持有的东方网18％的股权，文广集团成为对东方网有实际控制力的股东，且期间股权收益归文广集团所有，待该部分股权正式交割转让后，托管协议自动失效。转让后，公司尚持有东方网12％的股权，不作为东方网实际控制股东。 6、本年度公司变更部分募集资金用途，将变更后的募集资金用于投资“两报一刊”项目，即收购上海广播电视报业广告有限公司80％股权（上海《每周广播电视》报社转让70％股权；上海电视杂志社转让10％股权），收购价为人民币400,000,000.00 元。 7、本年度公司向增资扩股后的上海东方明珠房地产有限公司转让了公司控股的子公司上海东方明珠北区置业有限公司、上海东方明珠工程总承包有限公司的股权及复旦、上海外国语大学两处在建工程，再连同为上海东方明珠房地产有限公司垫付的款项共计应收回人民币753,176,461.52 元，公司按上海东方明珠房地产有限公司占用的天数及银行同期贷款利率下浮一定比例（银行同期贷款利率为5.80％，公司按5.58％计算）收取利息为人民币20,364,467.26 元。 八、或有事项 1、债务担保 除上述为关联企业担保外，截止于2001 年12 月31 日因日常经营需要本公司为其他单位的银行借款正在履行的担保金额为人民币344,400,000.00 元；同时,其他单位为本公司正在履行的银行借款担保金额为人民币25,000,000.00元。该等担保事项对公司的经营无影响。 2、未决诉讼 本公司与杰西高科技娱乐有限公司为解除双方合作事宜正在申请仲裁之中。 九、承诺事项 本公司在资产负债表日无重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项 1、截止审计报告日，本公司已收到了人民币32,500,000.00 元的委托债权投资款。 2、本公司已于2002 年1 月，支付了收购上海广播电视报业广告有限公司80％股权的剩余款项人民币110,000,000.00 元（其中：每周广播电视报人民币60,000,000.00 元；上海电视杂志社人民币50,000,000.00 元）。 3、截止审计报告日，本公司与上海东方明珠房地产有限公司的往来款人民币33,176,461.52 元，已全部收回。 十一、其他重要事项 本公司在资产负债表日无重大承诺事项。 十二、财务报表的批准报出 本财务报表业经本公司第3 届董事会第13 次会议于2002 年3 月26 日批准报出。 第十一节 备查文件目录 1、载有董事长亲笔签名的年度报告正文； 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 4、公司章程。 上海东方明珠股份有限公司 二○○二年三月二十六日 资产负债表 2001年度 会股地年01表 编制单位：上海东方明珠股份有限公司 金额单位：元 项目 注释号 行次 年末数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 148,464,468.39 359,252,924.94 短期投资 2 34,679,954.95 34,679,954.95 应收票据 3 应收股利 4 118,141.27 118,141.27 应收利息 5 应收帐款 6 781,255.12 22,816,748.89 其他应收款 7 1,594,456,883.86 100,774,562.31 预付帐款 8 4,000.00 8,265,197.39 应收补贴款 9 存货 10 49,416,428.83 待摊费用 11 248,612.28 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 1,778,504,703.59 575,572,570.86 长期投资： 长期股权投资 31 1,801,020,675.99 1,120,178,561.21 长期债权投资 32 长期投资合计 33 1,801,020,675.99 1,120,178,561.21 其中：合并价差（贷差以"-"号 表示，合并报表填列） 34 29,574,000.00 其中：股权投资差额（贷差以 “－”号表示，合并报表填列） 35 29,574,000.00 固定资产： 固定资产原值 39 3,610,483.43 1,313,578,169.67 减：累计折旧 40 1,256,043.53 264,583,926.14 固定资产净值 41 2,354,439.90 1,048,994,243.53 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 2,354,439.90 1,048,994,243.53 工程物资 44 在建工程 45 5,438,620.80 固定资产清理 46 固定资产合计 50 2,354,439.90 1,054,432,864.33 无形资产及其他资产： 无形资产 51 160,010,057.51 1,144,177,588.53 长期待摊费用 52 26,232,824.75 其他长期资产 53 600,000.00 无形资产及其他资产合计 54 160,010,057.51 1,171,010,413.28 递延税项： 递延税款借项 56 资产总计 60 3,741,889,876.99 3,921,194,409.68 流动负债： 短期借款 61 675,000,000.00 683,000,000.00 应付票据 62 应付帐款 63 13,725,399.06 预收帐款 64 17,404,268.00 54,660,493.84 应付工资 65 应付福利费 66 334,853.57 3,361,647.96 应付股利 67 170,533,087.23 172,928,887.45 应交税金 68 6,603,572.78 14,893,556.52 其他应交款 69 12,285.00 8,185,777.30 其他应付款 70 118,735,645.07 144,274,054.25 预提费用 71 350,000.00 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 988,623,711.65 1,095,379,816.38 长期负债： 长期借款 81 43,405,824.00 43,405,824.00 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 43,405,824.00 43,405,824.00 递延税项： 递延税款贷项 89 负债合计 90 1,032,029,535.65 1,138,785,640.38 少数股东权益（合并报表填列） 91 67,979,238.92 股东权益： 股本 92 688,028,710.00 688,028,710.00 资本公积 93 1,724,879,409.52 1,724,879,409.52 盈余公积 94 251,908,576.35 301,026,008.42 其中：法定公益金 95 81,650,970.73 99,536,488.84 减：未确认的投资损失 （合并报表填列） 96 未分配利润 97 45,043,645.47 495,402.44 外币报表折算差额 （合并报表填列） 98 股东权益合计 99 2,709,860,341.34 2,714,429,530.38 负债和股东权益总计 100 3,741,889,876.99 3,921,194,409.68 项目 年初数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 244,572,351.34 424,612,624.23 短期投资 38,380,561.00 38,390,541.00 应收票据 0.00 0.00 应收股利 852,500.00 1,124,459.87 应收利息 应收帐款 1,302,091.86 90,445,626.34 其他应收款 1,492,034,898.25 227,935,453.11 预付帐款 5,332,926.60 84,020,326.75 应收补贴款 0.00 0.00 存货 5,332,532.24 650,565,661.21 待摊费用 220,555.55 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,787,807,861.29 1,517,315,248.06 长期投资： 长期股权投资 1,134,439,722.77 436,833,155.99 长期债权投资 长期投资合计 1,134,439,722.77 436,833,155.99 其中：合并价差（贷差以"-"号 表示，合并报表填列） 30,210,000.00 其中：股权投资差额（贷差以 “－”号表示，合并报表填列） 30,210,000.00 固定资产： 固定资产原值 26,172,063.46 1,317,717,918.57 减：累计折旧 1,959,680.08 220,710,043.09 固定资产净值 24,212,383.38 1,097,007,875.48 减：固定资产减值准备 固定资产净额 24,212,383.38 1,097,007,875.48 工程物资 在建工程 146,983,468.50 141,416,171.14 固定资产清理 -33,443.50 固定资产合计 171,195,851.88 1,238,390,603.12 无形资产及其他资产： 无形资产 169,045,915.70 563,681,485.58 长期待摊费用 2,925,000.00 30,282,455.72 其他长期资产 600,000.00 无形资产及其他资产合计 171,970,915.70 594,563,941.30 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,265,414,351.64 3,787,102,948.47 流动负债： 短期借款 1,219,000,000.00 1,347,700,000.00 应付票据 应付帐款 68,835,149.35 预收帐款 170,611,808.41 应付工资 应付福利费 1,491,772.41 5,161,465.74 应付股利 145,626,419.12 147,844,469.42 应交税金 491,739.41 1,377,728.82 其他应交款 4,688,628.01 其他应付款 24,803,835.07 105,674,347.20 预提费用 6,287.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,391,413,766.01 1,851,899,883.95 长期负债： 长期借款 242,240,000.00 242,240,000.00 应付债券 长期应付款 2,174,371.37 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 242,240,000.00 244,414,371.37 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,633,653,766.01 2,096,314,255.32 少数股东权益（合并报表填列） 67,310,179.87 股东权益： 股本 646,271,580.00 646,271,580.00 资本公积 739,857,397.59 739,857,397.59 盈余公积 200,619,075.51 237,349,535.69 其中：法定公益金 60,006,220.31 72,454,113.04 减：未确认的投资损失 （合并报表填列） 未分配利润 45,012,532.53 外币报表折算差额 （合并报表填列） 股东权益合计 1,631,760,585.63 1,623,478,513.28 负债和股东权益总计 3,265,414,351.64 3,787,102,948.47 所附附注为本会计报表的组成部分 利润及利润分配表 2001年度 会股地年02表 编制单位：上海东方明珠股份有限公司 金额单位：元 项目 注释号 行次 本年实际数 母公司 合并 一、主营业务收入 1 9,000,000.00 615,867,324.30 减：主营业务成本 2 9,229,863.91 281,523,505.97 主营业务税金及附加 3 297,000.00 19,749,541.85 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 -526,863.91 314,594,276.48 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 10,375,741.81 11,327,746.11 减：营业费用 6 6,476,400.00 14,811,084.28 管理费用 7 21,050,948.85 65,806,724.59 财务费用 8 25,245,942.78 27,862,709.14 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 -42,924,413.73 217,441,504.58 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 11 263,798,538.60 57,103,707.15 补贴收入 12 营业外收入 13 70,668.13 759,079.50 减：营业外支出 14 75,453.61 12,217,994.30 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 220,869,339.39 263,086,296.93 减：所得税 16 4,421,835.21 26,856,623.60 少数股东损益（合并报表填列） 17 6,930,907.76 加：未确认后投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润（亏损以“-”号填列） 20 216,447,504.18 229,298,765.57 加：年初未分配利润 21 45,012,532.53 其他转入 22 六、可供分配的利润 25 261,460,036.71 229,298,765.57 减：提取法定盈余公积 26 21,644,750.42 28,590,319.35 提取法定公益金 27 21,644,750.42 27,082,375.80 提取职工奖励及福利基金（合并报表 填列。子公司为外商投资企业的项目） 28 七、可供股东分配的利润 35 218,170,535.87 173,626,070.42 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 8,000,000.00 8,003,777.58 应付普通股股利 38 165,126,890.40 165,126,890.40 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润（未弥补 亏损以“-”号填列） 40 45,043,645.47 495,402.44 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 12,873,794.11 11,758,287.48 2、自然灾害发生的损失 42 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 5、债务重组损失 45 6、其他 46 项目 上年实际数 母公司 合并 一、主营业务收入 716,805,254.04 减：主营业务成本 402,265,739.44 主营业务税金及附加 22,066,351.75 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 292,473,162.85 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 12,867,652.77 28,684,978.11 减：营业费用 196,450.00 14,486,140.04 管理费用 27,526,644.81 68,599,524.85 财务费用 46,487,800.01 48,063,449.58 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -61,343,242.05 190,009,026.49 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 271,196,597.95 28,340,209.89 补贴收入 营业外收入 519,639.58 减：营业外支出 12,186.12 650,992.30 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 209,841,169.78 218,217,883.66 减：所得税 11,644,194.22 17,506,109.40 少数股东损益（合并报表填列） 7,176,099.39 加：未确认后投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号填列） 198,196,975.56 193,535,674.87 加：年初未分配利润 11,191,489.05 -15,792,941.91 其他转入 16,997,377.30 16,997,377.30 六、可供分配的利润 226,385,841.91 194,740,110.26 减：提取法定盈余公积 19,819,697.56 27,914,810.75 提取法定公益金 19,819,697.56 24,693,639.19 提取职工奖励及福利基金（合并报表 填列。子公司为外商投资企业的项目） 七、可供股东分配的利润 186,746,446.79 142,131,660.32 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 397,746.06 应付普通股股利 141,733,914.26 141,733,914.26 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补 亏损以“-”号填列） 45,012,532.53 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -6,339,062.80 -6,339,062.80 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 所附附注为本会计报表的组成部分 现金流量表 2001年度 会股地年03表 编制单位：上海东方明珠股份有限公司 金额单位：元 项目 注释号 行次 母公司金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 9,000,000.00 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 360,627,931.78 经营活动现金流入小计 5 369,627,931.78 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 22,065,828.78 支付的各项税费 8 21,342,681.31 支付的其他与经营活动有关的现金 9 630,467,820.99 经营活动现金流出小计 10 673,876,331.08 经营活动产生的现金流量净额 11 -304,248,399.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 37,019,660.80 取得投资收益所收到的现金 13 86,699,739.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 14 261,166,693.02 收到的其他与投资活动有关的现金 15 431,873,810.44 投资活动现金流入小计 16 816,759,904.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 122,513,912.55 投资所支付的现金 19 562,379,419.47 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 684,893,332.02 投资活动产生的现金流量净额 25 131,866,572.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 1,027,460,414.03 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 935,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 1,962,460,414.03 偿还债务所支付的现金 31 1,679,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 206,220,086.01 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 966,269.17 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 1,886,186,355.18 筹资活动产生的现金流量净额 40 76,274,058.85 四、汇率变动对现金的影响 41 -114.65 五、现金及现金等价物净增加额 42 -96,107,882.95 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 43 216,447,504.18 加：少数股东本期损益（亏损以"
