2020 年第三季度报告
公司代码：600834 公司简称：申通地铁
上海申通地铁股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长俞光耀、总经理金卫忠、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人（会
计主管人员）蔡燕萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 2,732,087,253.65 2,775,512,069.44 2,775,512,069.44 -1.56
归属于上市公司 1,525,442,821.14 1,480,962,898.33 1,480,962,898.33 3.00
股东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末（1-9 比上年同期增减
（1-9 月）
月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的 592,769,591.22 -915,626,204.30 -923,966,008.31 164.74
现金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1-9 月）
（1-9 月） （%）
调整后 调整前
营业收入 209,022,672.94 558,212,681.70 419,359,741.60 -62.56
归属于上市公司 64,995,008.30 55,401,803.09 51,496,222.20 17.32
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股东的净利润
归属于上市公司 62,270,880.64 52,681,665.89 35,018,262.35 18.20
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.32 3.69 3.43 增加 0.63 个百分
收益率（%） 点
基本每股收益 0.136149 0.116053 0.107872 17.32
（元/股）
稀释每股收益 0.136149 0.116053 0.107872 17.32
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
计入当期损益的政府 814,455.50 4,469,170.89
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 542.06
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -299,312.40 -628,157.05
（税后）
所得税影响额 -203,613.88 -1,117,428.24
合计 311,529.22 2,724,127.66
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 56,874
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
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上海申通地铁集团有限 278,943,799 58.43 0 国有法人
无
公司
上海城投控股股份有限 8,334,469 1.75 0 国有法人
无
公司
王新力 3,737,000 0.78 0 无 其他
中国工商银行股份有限 2,311,266 0.48 0 其他
公司－中证上海国企交
无
易型开放式指数证券投
资基金
WANG XINLI 1,776,000 0.37 0 无 其他
祝花仙 752,202 0.16 0 无 其他
干晓文 700,000 0.15 0 无 其他
傅宁 700,000 0.15 0 无 其他
张大青 676,200 0.14 0 无 其他
丁兴标 643,774 0.13 0 无 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
上海申通地铁集团有限公司 278,943,799 人民币普通股 278,943,799
上海城投控股股份有限公司 8,334,469 人民币普通股 8,334,469
王新力 3,737,000 人民币普通股 3,737,000
中国工商银行股份有限公司－ 2,311,266 2,311,266
中证上海国企交易型开放式指 人民币普通股
数证券投资基金
WANG XINLI 1,776,000 人民币普通股 1,776,000
祝花仙 752,202 人民币普通股 752,202
干晓文 700,000 人民币普通股 700,000
傅宁 700,000 人民币普通股 700,000
张大青 676,200 人民币普通股 676,200
丁兴标 643,774 人民币普通股 643,774
上述股东关联关系或一致行动 持有本公司 5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司。
的说明 公司前 10 名股东中，申通集团与其他股东之间不存在关联关系，
也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人；本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或
一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末 变动比例 情况说明
（%）
货币资金 632,290,115.54 317,840,611.17 98.93 租赁公司项目到期收回
应收账款 26,544,672.50 47,781,632.33 -44.45 应收账款转为合同资产
其他应收款 16,285,065.76 1,288,371.41 1,164.00 计提应收建元基金三季度投资收
益
应收股利 13,877,500.00 100.00 计提建元基金三季度应收股利
合同资产 20,123,589.07 100.00 应收账款转为合同资产
一年内到期的非流动资 1,030,000.00 337,344,807.73 -99.69 租赁公司项目到期
产
其他流动资产 13,514,754.63 122,441,516.10 -88.96 租赁公司项目到期
在建工程 10,277,412.68 197,132.73 5,113.45 新建项目未竣工
其他非流动资产 186,120,000.00 125,848,800.00 47.89 租赁公司新增保理项目
短期借款 14,000,000.00 232,670,000.00 -93.98 归还银行流贷
应付账款 33,899,348.76 67,749,577.35 -49.96 支付工程项目合同款
预收款项 9,932,992.97 100.00 申凯公司浦江线项目预收款
合同负债 6,255,300.00 100.00 应付账款转为合同负债
应付职工薪酬 6,709,645.74 9,618,916.98 -30.25 年初数计提绩效
其他应付款 157,886,128.65 7,527,000.05 1,997.60 收到项目担保款
其中：应付利息 7,737,925.15 2,958,359.48 161.56 计提利息未支付
少数股东权益 15,420,921.54 10,136,331.02 52.14 申凯公司同比净利润增加
项目 年初至报告期末 上年初至上年报告 变动比例 情况说明
（1-9 月） 期末（1-9 月）（调 （%）
整后）
一、营业收入 209,022,672.94 558,212,681.70 -62.56 重大资产重组
减：营业成本 153,740,201.06 501,841,682.80 -69.36 重大资产重组
税金及附加 786,846.41 3,138,585.67 -74.93 重大资产重组
销售费用 2,398,349.65 4,765,910.32 -49.68 重大资产重组
财务费用 -526,396.60 18,696,571.67 -102.82 归还银行流贷
其中：利息费用 3,528,709.95 20,041,243.00 -82.39 归还银行流贷
利息收入 4,117,965.20 1,745,167.55 135.96 租赁公司项目到期收回
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加：其他收益 4,605,358.68 10,586,277.11 -56.50 重大资产重组
其中：对联营企业和合 9,606,986.89 6,716,621.98 43.03 投资的联营企业同比净利润增加
营企业的投资收益
信用减值损失（损失以 1,907,648.10 -1,505,307.80 226.73 信用减值损失冲回
“－”号填列）
加：营业外收入 851.06 5,869,627.79 -99.99 重大资产重组
2、少数股东权益（净亏 5,284,590.52 3,752,420.85 40.83 申凯公司同比净利润增加
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税 12,336.43 107,271.38 -88.50 其他权益工具投资公允价值减少
后净额
（一）不能重分类进损 12,336.43 107,271.38 -88.50 其他权益工具投资公允价值减少
益的其他综合收益
3、其他权益工具投资公 12,336.43 107,271.38 -88.50 其他权益工具投资公允价值减少
允价值变动
销售商品、提供劳务收 230,310,754.55 543,484,677.89 -57.62 重大资产重组
到的现金
收到的税费返还 1,460,900.36 647,805.78 125.52 收到的税费返还同比增加
购买商品、接受劳务支 69,920,453.02 314,721,283.14 -77.78 重大资产重组
付的现金
支付其他与经营活动有 838,853,891.61 2,487,245,059.91 -66.27 租赁公司项目到期和重大资产重
关的现金 组
经营活动现金流出小计 1,009,573,866.26 2,909,650,003.06 -65.30 租赁公司项目到期收回和重大资
产重组
经营活动产生的现金流 592,769,591.22 -915,626,204.30 164.74 租赁公司项目到期收回和重大资
量净额 产重组
收回投资收到的现金 350,000,000.00 -100.00 上年同期收到资产公司支付的上
盖基金回购款
处置子公司及其他营业 950,144,646.37 -100.00 重大资产重组
单位收到的现金净额
投资活动现金流入小计 27,796,428.81 1,333,448,519.51 -97.92 重大资产重组
购建固定资产、无形资 29,974,937.50 808,868.67 3,605.79 支付施工总包合同款
产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 2,450,000.00 703,000,000.00 -99.65 去年同期投资建元基金
投资活动现金流出小计 32,424,937.50 703,808,868.67 -95.39 去年同期投资建元基金
投资活动产生的现金流 -4,628,508.69 629,639,650.84 -100.74 去年同期投资建元基金和重大资
量净额 产重组
取得借款收到的现金 201,000,000.00 1,100,670,000.00 -81.74 归还银行流贷
收到其他与筹资活动有 40,000,000.00 -100.00 上年同期项目到期
关的现金
筹资活动现金流入小计 201,000,000.00 1,140,670,000.00 -82.38 归还银行流贷
分配股利、利润或偿付 51,721,771.74 36,153,905.88 43.06 归还银行流贷
利息支付的现金
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支付其他与筹资活动有 114,268.00 147,459,149.63 -99.92 项目到期结束
关的现金
筹资活动现金流出小计 474,506,039.74 778,273,055.51 -39.03 归还银行流贷
筹资活动产生的现金流 -273,506,039.74 362,396,944.49 -175.47 归还银行流贷
量净额
五、现金及现金等价物 314,635,042.06 76,410,390.32 311.77 去年同期投资建元基金、租赁公
净增加额 司项目到期收回和重大资产重组
六、期末现金及现金等 632,475,653.23 342,438,746.25 84.70 去年同期投资建元基金、租赁公
价物余额 司项目到期收回和重大资产重组
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2020年7月2日实施了2019年度现金红利发放，本次分配以477,381,905股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），共计派发股利20,527,421.92元（含税）。不实施送
股也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下年度。公司总股本不变。详情请见公司
2019年年度权益分派实施公告（编号：2020-025）。
2、2018年9月20日，公司完成2018年度第一期中期票据的发行。报告期内，公司兑付2018年度第
一期中期票据利息合计人民币9,200,000.00元。详情请见公司关于2018年度第一期中期票据兑付
利息的公告（编号：临2020-026）。
3、2020年三季度，公司控股子公司上海申凯公共交通运营管理有限公司及公司全资子公司上海地
铁融资租赁有限公司合计收到政府补贴资金约93.54万元（其中包括贴息贴费专项资金12.09万元
直接冲减公司财务费用）。2020年1-9月，公司控股子公司上海申凯公共交通运营管理有限公司及
公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司累计收到政府补贴资金合计约459.01万元（其中包括
贴息贴费专项资金12.09万元直接冲减公司财务费用）。
4、2020年10月15日，在2020上海嘉兴城市推介大会暨长三角（嘉兴）国际投资贸易洽谈会上，
嘉兴市铁路与轨道交通投资集团有限责任公司与公司控股子公司上海申凯公共交通运营管理有限
公司签署了嘉兴市有轨电车运营委托合作项目，上海申凯公共交通运营管理有限公司的合资公司
嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司（申凯公司持股占比49%），将承担嘉兴有轨电车T1、T2
线一期工程、T1二期工程及T6一期工程的运营维护。（期后事项）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 上海申通地铁股份有限公司
法定代表人 俞光耀
日期 2020 年 10 月 31 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海申通地铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 632,290,115.54 317,840,611.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 26,544,672.50 47,781,632.33
应收款项融资
预付款项 75,217.46 255,989.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,285,065.76 1,288,371.41
其中：应收利息
应收股利 13,877,500.00
买入返售金融资产
存货 4,942,518.41 4,887,714.39
合同资产 20,123,589.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,030,000.00 337,344,807.73
其他流动资产 13,514,754.63 122,441,516.10
流动资产合计 714,805,933.37 831,840,642.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
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其他债权投资
长期应收款 920,945,380.56 927,973,083.23
长期股权投资 162,199,500.53 150,142,513.64
其他权益工具投资 704,003,951.94 703,987,503.38
其他非流动金融资产
投资性房地产 240,703.46
固定资产 32,178,707.31 33,764,011.13
在建工程 10,277,412.68 197,132.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,315,663.80 1,758,382.74
其他非流动资产 186,120,000.00 125,848,800.00
非流动资产合计 2,017,281,320.28 1,943,671,426.85
资产总计 2,732,087,253.65 2,775,512,069.44
流动负债：
短期借款 14,000,000.00 232,670,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 33,899,348.76 67,749,577.35
预收款项 9,932,992.97
合同负债 6,255,300.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,709,645.74 9,618,916.98
应交税费 19,164,053.63 20,446,128.52
其他应付款 157,886,128.65 7,527,000.05
其中：应付利息 7,737,925.15 2,958,359.48
应付股利 482,509.58 480,489.44
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00
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其他流动负债 18,454.64
流动负债合计 253,865,924.39 344,011,622.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 736,000,000.00 739,000,000.00
应付债券 200,000,000.00 200,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,357,586.58 1,401,217.19
其他非流动负债
非流动负债合计 937,357,586.58 940,401,217.19
负债合计 1,191,223,510.97 1,284,412,840.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 477,381,905.00 477,381,905.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 27,897,075.75 27,897,075.75
减：库存股
其他综合收益 2,300,963.96 2,288,627.53
专项储备
盈余公积 219,895,859.92 219,895,859.92
一般风险准备
未分配利润 797,967,016.51 753,499,430.13
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,525,442,821.14 1,480,962,898.33
益）合计
少数股东权益 15,420,921.54 10,136,331.02
所有者权益（或股东权益）合计 1,540,863,742.68 1,491,099,229.35
负债和所有者权益（或股东权益） 2,732,087,253.65 2,775,512,069.44
总计
法定代表人：俞光耀主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：蔡燕萍
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海申通地铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 110,671,724.87 38,771,189.27
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 201,984.51
其他应收款 235,485,085.94 399,757,474.83
其中：应收利息
应收股利 13,877,500.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,100,785.61 1,251,777.07
流动资产合计 347,257,596.42 439,982,425.68
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 758,151,112.10 738,544,125.21
其他权益工具投资 704,003,951.94 703,987,503.38
其他非流动金融资产
投资性房地产 240,703.46
固定资产 1,256,442.58 1,471,542.22
在建工程 197,132.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,463,652,210.08 1,444,200,303.54
资产总计 1,810,909,806.50 1,884,182,729.22
流动负债：
短期借款 14,000,000.00 227,000,000.00
交易性金融负债
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2020 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,547,353.50 4,358,349.30
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 153,314.05 255,853.06
应交税费 7,069,136.31 10,871,941.79
其他应付款 138,923,692.48 4,761,892.36
其中：应付利息 499,555.56 2,950,823.11
应付股利 482,509.58 480,489.44
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 163,693,496.34 247,248,036.51
非流动负债：
长期借款
应付债券 200,000,000.00 200,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 766,987.98 762,875.85
其他非流动负债
非流动负债合计 200,766,987.98 200,762,875.85
负债合计 364,460,484.32 448,010,912.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 477,381,905.00 477,381,905.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 32,352,932.89 32,352,932.89
减：库存股
其他综合收益 2,300,963.96 2,288,627.53
专项储备
盈余公积 219,840,832.30 219,840,832.30
未分配利润 714,572,688.03 704,307,519.14
所有者权益（或股东权益）合计 1,446,449,322.18 1,436,171,816.86
负债和所有者权益（或股东权益） 1,810,909,806.50 1,884,182,729.22
总计
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2020 年第三季度报告
法定代表人：俞光耀主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：蔡燕萍
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海申通地铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 63,249,505.72 86,574,625.00 209,022,672.94 558,212,681.70
其中：营业收入 63,249,505.72 86,574,625.00 209,022,672.94 558,212,681.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 58,117,432.45 80,823,637.16 176,224,967.54 549,793,362.88
其中：营业成本 50,388,432.50 75,454,704.43 153,740,201.06 501,841,682.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 323,235.08 1,242,917.48 786,846.41 3,138,585.67
销售费用 1,035,495.80 179,578.87 2,398,349.65 4,765,910.32
管理费用 8,060,020.88 8,644,218.64 19,825,967.02 21,350,612.42
研发费用
财务费用 -1,689,751.81 -4,697,782.26 -526,396.60 18,696,571.67
其中：利息费用 115,337.62 -3,758,200.98 3,528,709.95 20,041,243.00
利息收入 1,823,839.64 901,376.90 4,117,965.20 1,745,167.55
加：其他收益 814,455.50 451,778.01 4,605,358.68 10,586,277.11
投资收益（损失以“－” 22,133,563.24 36,170,820.77 51,280,165.70 52,604,538.04
号填列）
其中：对联营企业和合营 8,216,413.43 4,096,580.36 9,606,986.89 6,716,621.98
企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
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2020 年第三季度报告
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 229,902.52 -151,774.27 1,907,648.10 -1,505,307.80
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 17,524.84 17,524.84
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 6,101.37 6,101.37
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号 28,327,519.37 42,227,913.72 90,608,402.72 70,110,927.54
填列）
加：营业外收入 32,158.33 851.06 5,869,627.79
减：营业外支出 309.00 192.07
四、利润总额（亏损总额以 28,327,519.37 42,260,072.05 90,608,944.78 75,980,363.26
“－”号填列）
减：所得税费用 5,241,026.48 5,700,745.55 20,329,345.96 16,826,139.32
五、净利润（净亏损以“－”号 23,086,492.89 36,559,326.50 70,279,598.82 59,154,223.94
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 23,086,492.89 36,559,326.50 70,279,598.82 59,154,223.94
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 23,189,400.57 37,981,396.36 64,995,008.30 55,401,803.09
净利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损 -102,907.68 -1,422,069.86 5,284,590.52 3,752,420.85
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -115,628.56 -229,374.13 12,336.43 107,271.38
（一）归属母公司所有者的其 -115,628.56 -229,374.13 12,336.43 107,271.38
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其 -115,628.56 -229,374.13 12,336.43 107,271.38
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公 -115,628.56 -229,374.13 12,336.43 107,271.38
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的
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2020 年第三季度报告
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 22,970,864.33 36,329,952.37 70,291,935.25 59,261,495.32
（一）归属于母公司所有者的 23,073,772.01 37,752,022.23 65,007,344.73 55,509,074.47
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合 -102,907.68 -1,422,069.86 5,284,590.52 3,752,420.85
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.049 0.080 0.136 0.116
（二）稀释每股收益(元/股) 0.049 0.080 0.136 0.116
定代表人：俞光耀主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：蔡燕萍
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海申通地铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 50,240.37 4,335,524.46 150,721.11 4,419,167.80
减：营业成本 6,748.62 20,245.98
税金及附 969,976.90 8,252.21 978,889.11
加
销售费用
管理费用 4,209,262.14 6,835,088.16 11,461,761.94 17,029,453.31
研发费用
财务费用 -510,699.07 -4,122,191.02 2,121,908.84 12,483,513.42
其中：利息 0.02 -3,901,783.22 3,369,524.34 12,537,898.66
费用
利 514,680.84 155,869.51 1,263,212.20 414,687.89
息收入
加：其他收益 20,073.62
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2020 年第三季度报告
投资收益 22,133,563.24 66,403,363.23 51,280,165.70 109,492,118.07
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 8,216,413.43 4,096,580.36 9,606,986.89 6,716,621.98
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 -250.00
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 18,478,491.92 67,056,013.65 37,838,791.46 83,419,180.03
损以“－”号填列）
加：营业外收入 0.00 750.06
减：营业外支出 309.00
三、利润总额（亏 18,478,491.92 67,056,013.65 37,839,232.52 83,419,180.03
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 2,536,491.34 4,157,335.22 7,046,641.71 4,157,335.22
用
四、净利润（净亏 15,942,000.58 62,898,678.43 30,792,590.81 79,261,844.81
损以“－”号填列）
（一）持续经营 15,942,000.58 62,898,678.43 30,792,590.81 79,261,844.81
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益 -115,628.56 -229,374.13 12,336.43 107,271.38
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2020 年第三季度报告
的税后净额
（一）不能重分 -115,628.56 -229,374.13 12,336.43 107,271.38
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工 -115,628.56 -229,374.13 12,336.43 107,271.38
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权
投资信用减值准
备
5.现金流量
套期储备
6.外币财务
报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 15,826,372.02 62,669,304.30 30,804,927.24 79,369,116.19
七、每股收益：
（一）基本每 0.033 0.132 0.065 0.166
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.033 0.132 0.065 0.166
股收益(元/股)
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2020 年第三季度报告
法定代表人：俞光耀主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：蔡燕萍
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海申通地铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 230,310,754.55 543,484,677.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,460,900.36 647,805.78
收到其他与经营活动有关的现金 1,370,571,802.57 1,449,891,315.09
经营活动现金流入小计 1,602,343,457.48 1,994,023,798.76
购买商品、接受劳务支付的现金 69,920,453.02 314,721,283.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 71,519,998.21 75,854,112.60
支付的各项税费 29,279,523.42 31,829,547.41
支付其他与经营活动有关的现金 838,853,891.61 2,487,245,059.91
经营活动现金流出小计 1,009,573,866.26 2,909,650,003.06
经营活动产生的现金流量净额 592,769,591.22 -915,626,204.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 350,000,000.00
取得投资收益收到的现金 27,795,678.81 33,287,697.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资 750.00 16,176.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 950,144,646.37
金净额
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2020 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,796,428.81 1,333,448,519.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资 29,974,937.50 808,868.67
产支付的现金
投资支付的现金 2,450,000.00 703,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,424,937.50 703,808,868.67
投资活动产生的现金流量净额 -4,628,508.69 629,639,650.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 201,000,000.00 1,100,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00
筹资活动现金流入小计 201,000,000.00 1,140,670,000.00
偿还债务支付的现金 422,670,000.00 594,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,721,771.74 36,153,905.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 114,268.00 147,459,149.63
筹资活动现金流出小计 474,506,039.74 778,273,055.51
筹资活动产生的现金流量净额 -273,506,039.74 362,396,944.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.73 -0.71
五、现金及现金等价物净增加额 314,635,042.06 76,410,390.32
加：期初现金及现金等价物余额 317,840,611.17 266,028,355.93
六、期末现金及现金等价物余额 632,475,653.23 342,438,746.25
法定代表人：俞光耀主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：蔡燕萍
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海申通地铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 164,286.00 4,689,587.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 341,663,681.08 1,515,654,160.61
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2020 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 341,827,967.08 1,520,343,747.87
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 7,981,292.09 7,708,932.35
支付的各项税费 10,706,597.33 978,889.11
支付其他与经营活动有关的现金 22,316,884.93 2,477,996,160.49
经营活动现金流出小计 41,004,774.35 2,486,683,981.95
经营活动产生的现金流量净额 300,823,192.73 -966,340,234.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,116,750,000.00
取得投资收益收到的现金 27,795,678.81 59,942,734.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资 750.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,796,428.81 2,176,692,734.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资 297,959.00 63,584.00
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 881,845,754.43
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,297,959.00 881,909,338.43
投资活动产生的现金流量净额 17,498,469.81 1,294,783,396.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 201,000,000.00 227,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 201,000,000.00 227,000,000.00
偿还债务支付的现金 414,000,000.00 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,421,126.94 33,880,288.88
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 447,421,126.94 533,880,288.88
筹资活动产生的现金流量净额 -246,421,126.94 -306,880,288.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 71,900,535.60 21,562,873.32
加：期初现金及现金等价物余额 38,771,189.27 20,616,305.36
六、期末现金及现金等价物余额 110,671,724.87 42,179,178.68
法定代表人：俞光耀主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：蔡燕萍
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2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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