中国四川国际合作股份有限公司一九九五年年度报告摘要
－、公司概况
1、公司名称：中国四川国际合作股份有限公司
公司英文名称：China Sichuan International
Cooperation Co.LTD
英文简称：SIETCO
2、公司办公与注册地址：中国四川成都市永兴巷15号
邮政编码：610012 电话：(028) 6626760、6623095
传真：(028)6757697、6627541 电传：60140 SIETC CN
3；公司法定代表：陈克浩
4、公司咨询机构：中川国际证券部
电话：(028)6610024传真：(028)6757697
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 增减％
1、主营业务收入 471,065,031.43 413,214,068.77 14,00
2、净利润 42,909,611.25 41,358,455.37 3.75
3、资产总额 1.001,681,754.77 934.562,607.58 7.18
4、股东权益 278,559,108.25 282,059,497.00 －1.24
5、每股收益 0.54 0.52 3,85
(全面摊薄法)
6、每股净资产 3.48 3.53 －1.42
7、股东权益比率 27.81％ 30.18％－7,85
8、净资产收益率 15.40％ 14.66％ 5.05
（全面摊薄法）
三、公司业务回顾
1、公司1995年主要业绩
一年来，公司各项业务稳步发展，各项指标均超过了年度计划.较
好地完成了经公司董事会审定的年度计划。
（1）全年新签承包工程、劳务合作合同额6081万美元。是计划的
121％，为公司增长了业务发展的后劲。其中新签承包工程4,835万美
元，是计划的100.3％，新盎劳各合作，234万美元，是计划的6.8倍。
（2）全年完成营业额9,763万美元；是计划的168％，公司业务的经
营规模又有了新的拓展。其中完成承包工程9,151万美元，是计划的
165％。完成劳务合作609万美元，是计划的2.4倍。
（3）全年完成进出口额1,370万美元。其中完成出口1,160万美元。
是计划的2.1倍，比去年实际出口增长125％。境外承包工程带动物资设
备出口255万美元。
（4）全年完成外汇商品营业额847万美元，是计划的84.7％：年末在
外人数3320人，是计划的144％。
截至1995年年末，公司累计完成工程承包和劳务合作合同额8.32
亿美元，累计完成营业额6.70亿美元。经美国《工程新闻记录》周刊评
定，公司1995年再次进入全球最大225家承包商行列，居第141位。
2、主要指标分析
公司全年完成主营业务收入47,106.5万元，是年计划的103.3％。
比上年增长14％：完成净利润4,291万元，是年计划的101％，比上年增
长3.75％。每股收益0.54元，比上一年的0.52元有所增加。
3、关于募集资金
公司在1995年度内未募集资金。1994年3月公司公开发行个人股2.
000万股，扣除发行费；实募资金8,547万元。除肯尼亚玻璃厂由于当地
税收政策和国内外汇配套资金等原因未按计划投入1,500万元资金外。
其余资金均按上市公告书披露的资金运用计划分别投入乌干达欧文电
站扩建工程（3.270万元）和北方公路(1,600万元）、坦桑尼亚坦河公路
（440万元）、姆旺札公路（2,200万元）、基汉斯水电站(l.003.2万元）、四
川爱蒙特殊钢（120万元）
目前，上述项目的建设进度符合所签合同和公司制定的计划.发展正常。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构
（l）股本结构 95年末数（股） 比例％ 年末数（股） 比例％
股份类别
（一）尚未流通股份
国家持股 60,000,000 75 60,000,000 75
（二）已流通股份
境内上市的 20,000,000 25 20,000,000 25
人民币普通股
（三）股份合计 80,000,000 100 80,000,000 100
（2）报告期内公司股本未发生变化
（3）股东数量及主要股东持股情况
1995年末公司股东总人数18762户,持有公司5%以上股份的股东仍是四川省国有资产
管理局,持股比例仍为75%.
2、公司董事、监事、高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持有 年末持有
股数（股） 股数（股）
陈克浩 董事长兼总经理 10,000 10.000
秦仁礼 董事兼副总经理 5,000 5,000
程地琮 董事兼副总经理 5.000 5,000
刘天民 董事兼总工程师 5,000 5.000
伍声祥 董事兼总会计师 5,000 5,000
潘广河 董事、曾任中行省 ／ ／
分行行长
刘安均 董事、工商行省分 ／ ／
行行长
傅德芝 董事、建行省分行 ／ ／
行长
谢友 董事兼总经理助理 2,800 2,800
刘忠禄 董事兼总经理助理 2,800 2,800
徐尧清 董事兼副总工程师 2.800 2,800
贾渠平 董事兼证券部经理 2,800 2,800
王经志 监事会主席 5,000 5,000
李学彦 监事会副主席 5,000 5,000
薛桂兰 监事 2.800 2,800
罗盛光 监事 2,800 2,800
陈璞 监事 2,800 2,800
五、重要事项
1、股东大会
中国四川国际合作股份有限公司第二次股东大会1995车6月30日在本
公司办公地址四川成都永兴巷15号召开，出席会议的股东32人，代表股份
6l,212,272股，占公司总股本的76.52％。大会审议通过了如下决议：
（1）审议通过了《公司1994年度工作报告与1995年经营计划》：
（2）审议通过了《公司监事会工作报告》：
（3）审议通过了《公司1994年度财务决算报告》
（4) 审议通过了公司1994年度利润分配方案。公司1994年度可供股
东分配利润为2５.509.895.86元，按10股送2股红利的比例分配，结余分
红基金9.509,895.86元作为未分配利润，留待下年度分配；
（5）审议通过了1995年度增资配股方案。向全体股东按10股配2.5
股的比例进行配股，每股价不低于3.80元，具体配股价授权董事会决
定。个人股还可从国家股转让的配股权1500万股中受让配股，配股转
让每股为0.2元。受让的配股暂不上市流通：
（6）审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。
详情见股东大会公告，刊登于1995年7月4日《上海证券报》。
2、公司董事会第五次会议于1995年5月27日日开，会议一致通过了
1994年利润分配方案和1995年度增资配股预案。会议公告刊登于1995
年5月30日《上海证券报》
3、公司1994年度简要报告刊登于1995年4月26日《上海证券报》。
4、公司1995年度中期报告刊登干1995年8月29日《上海证券报》。
5、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
6、由于公司李英杰董事1995年内工作已调离本公司，经公司董
事会讨论，免去其董事、副总经理职务。对免去其董事一事，将提请下
次股东大会通过。公司其他董事及法定代表、监事无变更。
7、公司注册地址、会计师事务所、法律顾问无变更。
六、子公司及关联企业
公司名称 注册地 主营业务公司 拥有权益
四川出国人员物资供应公司 成都市 出国人员商品供应 100％
中川国际公司实业投资公司 成都市 实业投资 100％
中川国际公司海南公司 海口市 房地产开发经营 100％
中川国际公司北海公司 北海市 房地产开发经营 100％
四川国际合作房地产公司 成都市 房地产开发经营 100％
四川国际航空服务公司 成都市 国际国内航班机票代理 100％
四川国际劳务技术合作公司 成都市 劳务、技术合作 100％
四川现代装饰公司 成都市 室内外装修 100％
四川国际文化发展公司 成都市 文化商业服务 100％
中川国际公司进出口部 成都市 进出口贸易及代理业务 100％
四川国际合作新技术发展公司成都市 电子技术产品生产经营 100％
四川恩特建材有限公司 成都市 建材生产经营 21％
唐山面通泰储运股份有限公司唐山市 仓储、加工 25％
上海洲际发展公司 上海市 房租产开发 10.6％
北海实业公司 北海市 实业投资开发 30％
香港达狮股份有限公司 香港 餐饮投资 45％
七、财务报告
（一）审计报告
公司财务报告经成都市蜀都会计师事务所注册会计师扬行政、
刘威、胡常林审计。经审计，该所出具了无保留意见的审计报告，该
审计报告编号为“成蜀审二（96）字第08号。
（二）财务报表（附后）
（三）财务报表附注。
1、报表主要指标附注：
（1）短期投资10,652,434.19元
①股票投资9,772,434.19元，占总额的91.74％，会计28股票约100
余万股。其帐面价值约为9,772.434.1阮，期末市价为6,371,821.00元。
②短期合作投资880,000元，占总额的8.26％。
（2）应收帐款49,915,800.90元，其分年情况如下：
帐龄分析 户数 金额 比例
一年以内 10l 40,910.281.75 81.96％
一至二年 20 2.549,000.17 5.11％
二至三年 2 522,119.68 1.05％
三年以上 17 5.933.499.30 11.88％
合计 140 49,915,800.90 100％
坏帐准备：根据《对外经济合作企业财务制度》规定，按应收帐款年末
余额2％计提，国内商贸企业按3‰计提，其他债权按确认数记入管理费。
（3）其他应收款92,983.214.41元。其分年情况如下：
帐龄分析 户数 金额 比例
一年以内 202 22.864.6e2.28 24.59％
一至二年 51 24,376,359,77 26.22％
二至三年 14 37,583,189.86 40.42％
三年以上 32 8,158,972.50 8.77％
合计 299 92,983,214.41 100％
（4）长期投资61,837,279.12元
①股权投资5,100,800.00元，占总额的8.25％。
被投资公司名称 股数 投资比例 投资金额
北侮国际招商中心 2,000,000 2,000,000.00
成都量具刃具股份有限公司 880,000 3,100,800,00
②债券投资：522,295.00元。占总额的0.84％
债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额
93年国库券 96.3.1 405,795 24％ 405,795.00
国债投资基金 长期 100,000 不低于17％ 116,500.00
③联营投资:56214184.12元，占总额的90.91％
被投资公司名称 投资期限 投资比例％ 投资金额
四川恩特建材口司 21 13,926,500,69
宏景投资有限公司 5 6,443,351,30
唐山通泰储运有限公司 25 5,001,160.00
奥地利维也纳四川饭店 100 4,899,575.17
上海洲际发展公司 7 3,809,369.20
华油天燃气股份有限公司 5 3,000,000.00
华信大理石公司 9 2,245,698.00
北海实业公司 30 2,110,000.00
广元游乐场 比例未定 2,000.000,00
四川辰龙股份有限公司 6.6 2,000,000,00
德国杜塞尔多夫四川饭店 85 1,836.326.24
温江汇林公司 40 1,670,400.00
香港达狮发展有限公司 5.7 1,439.550.64
彭州重大蓉蒙特钢厂 21 1.200,000.00
日本大饭嘉陵服务有限公司 13 1,081,262.00
四川岷江音乐广播电台 30 1,000,000.00
其他ll户 2,470,990.88
（5）资本公积金163,077,977.47元
系上年结转数，本报告期无变动。
（6）盈余公积：35,491,130.78元。1994年决算年末数为12,928。
241.52元，根据1995年6月30日股东大会通过的1994年分配方案，应
提留任意盈余公积金16.543,382.15元，已调入本年年初数，调整后
年初数为29,471,623.67元。1995年年末数比年初数增加的6,019。
507.11元，系根据董事会作出的1995年预分方案，从税后利润中提
取10％法定盈余公积金4,290,961.13元。提取10％公益金4,290。
961.13元，并从1994年提取的任意盈余公积金中转出2,562,415.15
元参与1995年预分方案。
其结构如下：
项目 年初数 本年利润分配转入数 年末数
法定盈余公积 7.240,212.50 4,290,961.13 11,53l,173,63
公益金 5,688,029.02 4,290,961,13 9,978,990.15
任意盈余公积金 16,543,382.15 －2,562,415.15 13,980,967.00
合计 29,471,623.67 6,019,507.11 35,491,130,78
（7）未分配利润。95年初数为9,509,895.86元。根据公司董事会
95年分配预案，全部转入未付股利即作分配。故年末本科目数为霞。
（8）未付股利：62,400,000.00,其中1994年未应付股利16,000.
000元，1995年可供股东分配利润为46,400,000元（含从1994年任意
盈余公积转入2.562.415.15元），系根据黄事会审议通过的预分方
案，全部转入未付股利进行分配。
（9）投资收益4,647,037.52元。比上年增长14.32％，主要系股票
投资收益。
2、财务报表数据变动超过30％的分析说明：。
（1）货币资金79,538,193.63元。比年初数176,124,474.42元。
减少54.84％，主要是国外工程项目增加投入而减少。
（2）短期投资10,652,434.19元，比年初数6,646,949.59元，增加
60.26％，系增加二级市场股票投资。
（3）预付帐款17,504,072.96元，比年初数33,795,699.75元，减
少48.21％，主要是预付工程款部份已结帐，故减少。
（4）存货660,510,375.78元，比年初数463,120,609.61元增加
42.62％，主要是国外工程乌干达欧文电站增加投入。
（5）固定资产原值20,555,451.85元，比年初数34,555,915.45元，减
少14,000,463.60元。累计折旧6,319,574.98元，比年初数21,422.
316.31元减少15,102,741.33元。分别比年初数减少40.52％和70.5％
主要是援外项目也门阿拉公路的设备原值16,445.925.89已提完折旧。由
于战争，该项目已停止，设备无任何残值可收回，故同时减少原值与折旧。
（6）固定资产购建支出4,874,3S2.55元，比年初致7.873,061.65
元，减少38.09％，系部份完工转入固定资产。
（7）递延资产：3,316,859.85元，比年初数79,840.13元增加41倍
.系本年增加房屋大修及固定资产改良支出327万元所致。
（8）短期借款466,147.100.68元，比年初数316,502,940元，增加
47.28％。系国外工程项目增加投入借款。
（9）预收帐款27,554,385.64元，比年初数44,351,760.63元。
减少37.87％，系部份工程完工决算冲减本帐户。
（10）未付股利：62.400,000元，比年初数16,000,00O元，增加
46,400.000元，系按95年预分方案。从未分配利润转入。
（l1）未交税金9,272.904.56元，比年初数5.927,982.67元，增
加56.43％，主要是增加木年应交所得税，待决算后交清。
（12）其他应付款50,367,977.38元，比年初激35,694,657.75元。增
加41.11％。主要是增加应付鸟干达欧文电站保函抵押金。
（13）应付工资6,841,197.71元，比年初数2,466,860.15元，增加
177.32％，系将原列其他应付款帐户的历年奖金结余按财务制度规定
调入本帐户。
（14）长期贷款6.131,246.45元，比年初数109,089,072.50元，减
少94.38％，系归还借款。
（15）盈余公积35,491,130.78元，比年初数29,47l,623.67元，增
加6,019,507.11元，系按1995年预分方案增加的法定盘余公积金和公
益金各4,290,961.13元，并从1994年提取的任意盈余公积中转出2,
562,415.15元参与1995年分配
（16）长期投资61,837,279.12元，比年初数93,833,418.69元，减
少34.1％的，主要是下属海南分公司联合开发的房地产项目，根据其业务
性质调入存货一一在边工程。
（17）其他应收款92.983,279.41元，比年初数60,357,736.65元，
增加54.05％，主要是原列内部往来的香港冠瑞公司、香港天川国际公
司共计3368万元。现先按业务性质，调入本帐户。待查明往来关系以及
有关合同后，再转入有关帐户。
（18）主营业务收入471,065,031.43元，比上年数413,214.068.77
元，增加14％，主要是工程承包收入比上年增加。
（19）递延收益6,517,495.87元，比上年320,511.84元增加19倍。
系索民里港口工程赔款。
（20）财务费用3,830,367.12元。比上年946,347.94元。增加
304.75％系由于借款增加及利率上调所致。
（21）投资收益4,647,037.52元。比上年4,065,045.01元增加
14.32％系股票投资收益。
中国四川国际合作股份有限公司
一九九六年四月三十日
