中国四川国际合作股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司名称：中国四川国际合作股份有限公司
2、公司英文名称：China Sichuan Intermational Cooperation Co,Ltd
英文简称：SIETCO
3、股票代码：600852
4、股票简称：中川国际
5、公司办公与注册地址：中国四川成都市永兴巷15号
邮政编码：610012
电话：（028）6610024 6626760 6623095
传真：（028）6757697 6627541
电传：60140 SIETC CN
6、公司法定代表人：陈克浩先生
7、公司咨询机构：证券部
电话：（028）6623095
传真：（028）6627541
二、主要财务数据与财务指标
金额单位：万元
指标项目 本年数 上年数 增减％
1、主营业务收入 18069 47107 -61.64
2、净利润 -8318 4291 -293.85
3、资产总额 94707 100168 -5.45
4、股东权益 31220 27857 12.07
5、每股收益(元) -0.76 0.54 -240.74
6、每股净资产(元) 2.85 3.48 -18.10
7、股东权益比率 32.97% 27.81% 18.55
8、净资产收益率 -26.65% 15.40% -273.05
三、公司业务回顾
1、一年来的业务经营情况
1996年是公司经营生产严重困难的一年，全年新签承包劳务合同额2,643 万美
元，是计划的47％；其中承包工程合同额425万美元，是计划的8.5％，劳务合作合
同额2,030万美元，是计划的10.75倍。完成承包劳务营业额4,614万美元， 是计划
的73％；其中承包工程营业额3,454万美元， 是计划的58 ％； 劳务合作营业额1
,150万美元，是计划的3.3倍，年末在外从事承包劳务业务人数4,336人，是计划的
151％，境外承包工程带动物资设备出口30万美元，是计划的7.5％，完成进出口总
额477万美元，是计划的81％，完成外汇商品销售营业额343万美元，是计划的43％
。
公司于1993年11月签约乌干达欧文电站OFE-1土建扩建工程。在实施过程中，
虽然公司采取了各种措施，特别是九六年二月二日向乌干达总统穆萨维尼就欧文电
站施工中的困难和合同本身的严重缺陷作了详细汇报；向世行副行长等官员作了多
次汇报；但因标价过低，合同本身存在严重缺陷，周转资金不足，加之主业代表及
监工多次制造障碍等原因，导致我公司被终止雇佣关系，欧文电站项目承包被终止
后，公司调整了领导班子，采取了一系列措施，成立了善后工作组，具体负责与业
主的谈判工作，因欧文电站被终止雇佣给公司的信誉造成的负面影响，公司去年新
签合同项目急剧下降，主营业务受到了很大的冲击。
公司在去年承包工程业务受到重大挫折的情况下，认真总结经验教训，十分重
视驻外办事处的工作和经营管理，并采取了一系列的相应措施，调整经营，加强管
理，与此同时，努力抓好其他业务的经营管理，首先是经援项目肯尼亚平板玻璃厂
，该项目是我国援外改革试点项目，96年5月9日在肯尼亚内罗毕，江泽民主席和莫
依总统出席了由中国进出口银行与肯尼亚工业发展银行签订的《关于使用中国政府
贴息优惠贷款，为非洲玻璃有限公司兴建肯尼亚平板玻璃厂项目提供融资的谅解协
议》的签字仪式，去年6月我公司与中国进出口银行签订了11705万元人民币的长期
优惠贷款协议，该项目将在今年陆续实施，其次，对外劳务合作和国际航空服务业
务成绩显著，业务稳步发展，新签合同额和完成营业额都有大幅度的增长，再次，
公司的工程监理咨询业务发展较快，取得了甲级工程监理资质，并先后承担了成绵
高速、成雅高速、内宜高速、乐山名城大桥、华帝大厦等工程项目的监理。此外，
公司在房地产业务方面狠抓市场调查和制度建设，对项目的开发进行认真仔细的可
行性论证，同时建立健全了财务制度，经营工作制度，施工管理制度等，四川国际
合作房地产公司96年成功销售了“玉林苑”住宅项目，公司在沿海的房地产工作主
要是处理以往投资失误的遗留问题，清理债权债务，通过法律手段追回投资，并在
总部不增加投入的情况下，维持公司的正常运转。
从去年下半年起，公司新任领导班子采取了一系列措施加强内部管理，对公司
每年下达的利润指标严格考核，公司加强纪律，精减机构，人员，调整了国内外部
分中层干部；对连续亏损或经营业绩不佳的进行审计和清理整顿；做好人员的分流
工作；严格出国人员的审查；加强财务管理，规范内部财务制度，96年公司财务部
集中了总部经营部门和分（子）公司的财务人员，初步建立了集中会计核算的财务
管理机制；清理公司资产，弄清家底，采取措施保障公司资产安全。
一九九六年是公司成立来最为困难的一年，欧文电站项目被迫终止雇佣及公司
其它部分工程项目和经营项目上发生的亏损为公司留下了惨痛的教训，公司将努力
克服困难，重新创业，充分挖掘公司潜力，争取尽快走出困境，步入良性发展的轨
道。
2、主要经济指标分析
一九九六年，主营业务收入为18069万元，比上年减少29038万元，下降6.64%，
主要系欧文电站终止雇佣关系和其他承包项目减少收入1.4亿元， 房地产和其他业
务减少近1.5亿元，净利润和每股税后利润分别为-8318万元和-0.76元， 分别比上
年下降293.5%和240.74%，主要原因是主营业务收大幅减少， 欧文电站项目财务费
用大幅增加使公司财务费用比上年增加1945万元，此外，进货费用比上年增加 781
万元。
3、报告期配股募集资金使用情况说明
1996年4月24日至5月10日，公司实施了1995年度配股计划，共配流通股500 万
股，国有法人股转配股8,539,068股，共募集资金58,998,852.60元，扣除国家股转
让费和配股发行费用，实募配股资金54,017,405.60元， 公司严格按照了配股说明
书的使用计划分别投向了坦桑尼亚工程项目周转金910万元， 偿还肯尼亚项目所借
银行贷款1500万元，投向马来西亚项目周转金500万元，拨付下属二级公司借款940
万元，支付银行利息500万元,因乌干达欧文电站项目终止雇佣，余款1000万元留作
公司周转金。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本结构及变动情况
（1）股本结构 期初数(股) 本期增加 期末数 比例(%)
(一)尚未流通股份
国有法人股 60,000,000 12,000,000 72,000,000 65.7
国有法人转配股 8,539,068 8,539,068 7.8
尚未流通股份合计 60,000,000 80,539,068 80,539,068 73.5
(二)已流通股份 20,000,000 9,000,000 29,000,000 26.5
(三)股份总数 80,000,000 29,539,068 100,539,068 100.00
（2）股本变动情况
报告期内按1995年度利润分配方案和配股方案，公司以8000万元股份为基数，
按10：2的比例送红股，按10：2.5配股，社会公众股东还可按10：7.4 的比例自愿
认购国有法人股转配股，分配方案和配股方案实施后，流通股份增加400 万红股和
500万配股，未流通股份增加国有法人股红股1200万股和转配股8,539,068股，公司
总股本由8000万股增至109,539,068股。
（3）主要股东持股情况(前十名股东)
股东名称 年末持股数 占总股本比例
（1）四川省国有资产管理局 72,000,000 65.7％
（2）中大国信 927,770 0.85％
（3）戴玉瑛 700,000 0.64％
（4）郑浦源 373,100 0.34％
（5）久康实业 360,000 0.33％
（6）李苑红 214,445 0.20％
（7）汪兴仁 203,000 0.19％
（8）董世英 190,000 0.17％
（9）马小波 182,000 0.16％
（10）李汉荣 169,700 0.16％
（4）年末公司股东户数国有法人股1户，社会公众股东17896户，合计17897户
。
姓 名 职务 年初持有股数(股) 年末持有股数(股) 变动原因
陈克浩 董事长 10,000 15000 含送配
单晨光 董事、总经理 0 0 新增选
秦仁琮 董事、副总 5,000 1500
程地琮 董事、副总 5,000 5000
周述宽 董事、副总 0 0 新增选
刘天民 董事、总工 5,000 0 退休
伍声祥 董事、副总会 5,000 0 退休
刘安均 董事、工商行省分行行长 0 0
傅德芝 董事、建行省分行行长 0 0
谢 友 董事、总助 2,800 2860 调离
徐尧清 董事、副总工 2,800 0 退休
贾渠平 董事 2,800 4000 含送配
陈 钢 董事 2,800 200 新增选
王经志 监事会主席 5,000 0 离休
李学彦 监事会副主席 5,000 5000
薛桂兰 监事 2,800 500 退休
罗盛光 监事 2,800 4900 含送配
陈 璞 监事 2,800 2800
注：上述董事监事在年末减少持股数系个人原因。
五、重要事项
1、报告期内的股东大会情况说明
中国四川国际合作股份有限公司第三次股东大会1996年8月23 日在四川省成都
市永兴巷15号21层会议室召开，出席会议的股东10人，代表股份72,010,100股，占
公司总股本的65.73％，符合公司法与公司章程规定的比例，经大会审议批准， 通
过如下决议：
（1）审议通过了《公司1995年度工作报告与1996年度经营计划》；
（2）审议通过了《公司监事会工作报告》；
（3）审议通过了《公司1995年度财务决算报告》；
（4）鉴于公司今年上半年的较大亏损， 特别是欧文电站工程项目还可能发生
的严重经济损失，为弥补公司已经性的和可能发生的严重亏损，确保公司的生存和
发展，审议通过了1995年留存的可分配利润46,400,000元不作分配，转入1996年度
盈余公积，待1996年度财务决算报告结束后，分别决定。
（5）经过与会股东投票表决，通过了增补谢成荣、周述宽、 陈刚为公司董事
的提案。
本次股东大会投票表决的上述决议均经过成都市公证处公证员公证，决议有效。
2、报告期内的董事会情况说明
（1）1996年4月12日，公司董事会举行了第17次会议，提出了95年度利润分配
预案，关于配股资金的使用，董事会强调，必须按公司配股说明书公告的配股募集
资金的使用计划执行，如需变动，须经董事会集体研究决定。
（2）1996年4月29日至5月10日， 公司董事会18次会议先后研究了乌干达欧
文电站项目，肯尼亚玻璃厂项目等事宜，董事会认为，欧文电站项目的问题十分严
重，该项目能不能干下去，怎样干下去要根据现场的情况和项目提供的数据来决定，
公司应尽快派工作组去现场帮助工作，董事会原则同意公司承担肯尼亚玻璃厂援外
改革试点项目。
（3）1996年8月23日，公司董事会召开第24次会议，经与会董事和监事的认真
讨论，一致认为，乌干达欧文电站扩建工程应努力争取继续干下去，以减少损失，
维护公司信誉，会议还研究了有关对外谈判和继续承包的方案。
（4）1996年10月18日，公司董事会召开了第26次会议， 会议提名增补单晨光
先生为公司董事并聘任为副总经理，同时提议免去谢成荣的董事职务，会上还研究
了有关肯尼亚玻璃厂项目。
3、报告期内发生的重大事件说明
（1）1996年4月24日至5月10日，公司实施了1995 年度利润分配方案和配股方
案，按10:2的比例共向全体股东送红股1600万股，按10:2.5的比例向全体股东配股,
共配社会公众股500万股。国有法人股持配股8,539,068股，《公司配股说明书》及
《送红股公告》刊登在1996年4月10日的《上海证券报》上。
（ 2 ）公司在乌干达承包的欧文电站工程项目被业主终止雇佣关系， 合同额
6887万美元，我公司被迫终止履约，使我公司主营业务受到重大不利影响，将使公
司陷入经济诉讼，对公司造成重大经济损失。详细情况参见1996年8月23 日刊登在
《上海证券报》上的《公司1996年度中期报告》和1996年9月27 日《上海证券报》
上的《中国四川国际合作股份有限公司公告》。
（3）1996年6月12日在《上海证券报》上刊登了公司股份变动报告，变动前公
司总股本为8000万股，变动后为109,539,068股，流通股份增加900万股， 尚未流
通股份增加20,539,068股。
（4）公司在报告期年度内，由于乌干达欧文电站项目被迫终止履约等原因，
全年共亏损83,184,697.02元，每股亏损0.76元。
（5）公司发生的重大诉讼事件有以下几件
诉讼主体 争议金额 受理机构 处理结果
A.中川国际公司诉王平、 54万美元 四川省高级 此案正在一审诉讼中
魏鹏程、重庆对外建设 人民法院
总公司工资支付纠纷案
B.中川国际公司诉广汉 100万美元 四川省经济 此案正在仲裁之中,尚未
市第一建筑公司、广汉 合同仲裁委 作出裁决
东嘉集团欧文电站房建 员会
工程违约纠纷案
C.成都第一棉纺织公司 620万元 成都市中级 一审我司胜诉,川棉公司
诉中川国际公司、中川 人民币 人民法院一 不服提起上诉,二审因广
国际广元分公司棉花代 审,四川高级 元分公司破产而中止诉讼
理进口纠纷案 人民法院二审
D.中川国际公司诉四川 100万元 洛阳市中级 一审我司胜诉,在执行中
星光经济技术开发公司、 人民币 人民法院 因发现对方有诈骗嫌疑,
洛阳市中兴石化销售公 被中止执行
司购销合同纠纷案
E.四川国际合作房地产 100万元 成都市中级 此案调解结案,已执行80
公司诉成都通川汽车厂 人民币 人民法院 万,尚余20万正在执行之中
借款合同纠纷案
F.中川国际海南公司诉 1020万元 海南省高级 一审我司败诉,提起上诉,
海南金源租赁公司联建 人民币 人民法院一 目前二审正在审理中,尚
合同纠纷案 审,最高人民 未作出判决
法院二审
G.中川国际海南公司诉 370万元 海南省海口 一审我司胜诉,对方不服
海南佳银房地产开发公 人民币 中级法院一审 提起上诉,目前正在二审
司合同案 海南省高级 之中
人民法院二审
H.中川国际海南公司诉 400万元 海口市中级 我司胜诉,均未提出上诉,
华泰房地产公司案 人民币 人民法院 目前正在执行之中
I.中川国际北海公司诉 600万元 深圳市中级 一审法院正在审理之中
广西北海岁宝房地产公 人民币 人民法院
司联合开发合同纠纷案
J.广西城乡建设开发公 500万元 广西北海市 一审法院正在审理之中
司诉中川国际北海公司 人民币 中级人民法院
购房合同纠纷案
六、子公司及关联企业
公司名称 注册地 主营业务 公司拥有权益
中川国际公司实业投资公司 成都市 实业投资 100％
中川国际公司海南公司 海口市 房地产开发经营 100％
中川国际公司北海公司 北海市 房地产开发经营 100％
中川国际合作房地产公司 成都市 房地产开发经营 100％
四川出国人员物资供应公司 成都市 出国人员商品供应 100％
四川国际航空服务公司 成都市 国际国内航班机票代理 100％
四川国际劳务技术合作公司 成都市 劳务,技术合作 100％
四川现代装饰公司 成都市 室内外装修 100％
四川国际文化发展公司 成都市 文化商业服务 100％
中川国际公司进出口部 成都市 进出口贸易及代理业务 100％
四川现代公司 成都市 电子技术产品生产经营 100％
四川恩特建材有限公司 成都市 建材生产经营 21％
唐山通泰储运股份有限公司 京唐港 仓储 加工 25％
上海洲际发展公司 上海市 房地产开发 7％
北海实业公司 北海市 实业投资开发 30％
香港达狮股份有限公司 香 港 餐饮投资 45％
七、财务审计报告
（一）、审计意见
成蜀审二（97）第015号
中国四川国际合作股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司一九九六年十二月三十一日的资产负债表及一九
九六年度的利润及利润分配表和财务状况变动表，这些会计报表由贵公司负责，
我们的责任是对这些会计报表发表审计意见，我们的审计是依据《中国注册会计师
独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括
抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
贵公司所属二级核算单位共计26个，其中：国外8个,省外2个， 受因地域条件
的限制，未能实施现场审计，另有3个尚待进行专项审计或将改变隶属关系， 未列
入审计范围。
我们认为，除上述情况外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试
点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1996 年12 月
31日的财务状况及1996年度的经营成果和资金变动情况，除“坏帐准备”改变核算
办法外，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
成都市蜀都会计师事务所 中国注册会计师 刘 威
中国注册会计师 杨士珍
一九九七年三月二十八日
（二）财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）财务报表注释
1、重要会计政策
公司会计政策系根据《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》、《对
外经济合作企业会计准则》和国家其他有关规定，结合公司具体情况制定。
1）、公司执行的会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》
2）、会计期间：自公历每年1月1日起至12月31日
3）、记帐本位币：国内机构以人民币为记帐本位币，发生的外币业务， 采用
分帐制度核算，年终按国家外汇管理局公布的汇率折合人民币编制会计报表，国外
机构一般以美元为记帐本位币，如按当地币种记帐的，年终先按法地政府公布的美
元汇率折合美元，然后再拨我国公布的汇率折合人民币编制会计报表。
4）、记帐原则和计价基础：本公司根据权责发生制原则， 以历史成本为计价
基础。
5）、坏帐核算准备：本公司1996年度按财务制度规定， 经上报省财政部门备
案，改变坏帐核算办法，不计提坏帐准备，并将年初余额进行了冲销，发生坏帐按
确认数记入管理费。
6）、存货计价方法：本公司存货按照《对外经济合作企业会计制度》规定，
分别划分为在建工程（承包工程）、为存商品、低值易耗品等，以实际成本计价，
采用永续盘存制，发出库存商品按加权平均法计价，在建工程完工按成本结转，低
值易耗品在领用时一次摊销，领用周转材料，按项目工期分期摊销。
7）、长期投资核算办法
（1）股票债券投资：按实际支付金额计价，采用成本法核算。
（2）股权投资及联营投资：对外投资占被投资企业注册资本20 ％以下的按成
本法核算；20％以上至50％以下的采用权益法核算；50％以上的编制合并会计报表，
本年度由于被投资企业未能提供合计报表，仍采用成本法核算，未编制合并会计报
表。
8）、固定资产及累计折旧：固定资产以实际成本计价， 固定资产标准按大型
企业划分，境内固定资产折旧以原值预留4％残值按直线法计提， 境外固定资产不
留残值，各类固定资产折旧年限和年折旧率列示如下：
类别 折旧年限 年折旧率(%)
境内 境外 境内 境外
房屋及建筑物 30 10 3.2 10
船舶等大型设备 40 15 2.4 6.67
机械设备 14 4 6.86 25
运输设备 8 3 12 33.3
其他 6.5 3 14.77 33.3
9）、无形资产及其摊销，本公司无形资产系土地使用权， 自取得有效依据起
分50年平均摊销。
10）、递延资产及其摊销：开办费从发生之日起按5年平均摊销， 其他递延资
产按5至10年平均摊销。
11）、税项
所得税：经四川省税务局1993年6月22日同意,执行15％的税负。
增值税：17％
营业税：国内5％，国外按当地政府规定执行。
城市维护建设税：7％
12）、利润分配：1996年因发生亏损,根据公司章程不进行利润分配
2、会计报表附注
1）、货币资金：61,478,975.81元,其中,现金1,718,150.06元, 银行存款 54
,542,837.72元,其他货币资金5,217,988.03元,其他货币资金系保函押金,信用证存
款等。
2）、短期投资：8,707,523.78元,系股票投资8,707,523.78元, 帐面成本价8
,707,523.78元,年末市价4,797,171.00元.
3）、应收帐款：45,763,479.64
帐龄分析 户数 金额 比例％
一年以内 57 19,693,254.79 43.03
一至二年 16 10,217,113.84 62.33
二至三年 19 8,571,197.12 18.73
三年以上 26 7,281,913.89 15.91
合计 118 45,763,479.64 100
主要帐户在110万元以上列示如下:
四川国际广元分公司 贷款 5,280,000.00
莫斯科西南经贸总公司 贷款 4,322,600.69
尼泊尔客商代理出口商 贷款 3,266,793.76
香港日本民安东芝公司 贷款 2,909,761.65
江苏省南通市迦南贸易公司 贷款 2,553,241.13
东方出国人员家电服务公司 贷款 1,717,600.12
重庆服装公司 贷款 1,460,548.34
乌干达三号公路 贷款 1,317,174.28
科威特商品房工程 贷款 1,284,383.74
中川国际尼泊尔办事处 贷款 1,216,329.90
中川国际欧文电站项目组 贷款 1,160,676.90
4）预付帐款：15,336,211.63
帐龄分析 户数 金额 比例
一年以内 16 2,003,917.61 13.07
一至二年 3 130,933.41 0.85
二至三年 2 1,515,000.00 9.88
三年以上 6 11,686,360.61 76.20
合计 27 15,336,211.63 100
其中主要帐户在60万元以上列示如下:
广西北海岁宝房地产开发有限公司 购房款 11,733,676.22
河南洛阳市经济开发区中兴石化公司 货款 915,000.00
成都华阳建筑工程公司 工程款 600,000.00
四川达县地区外经协物资总公司 货款 600,000.00
5）、应收内部单位款：4,207,808.31
系调入“在建工程”后的应收内部单位款余额34,553,828.51元， 应付内部单
位款余额30,346,020.20元相互冲抵后的借方净额。
6）其他应收款：77,048,812.77
帐龄分析 户数 金额 比例％
一年以内 141 25,437,859.42 33.02
一至二年 47 19,273,465.07 25.01
二至三年 31 540,424.11 0.70
三年以上 45 31,797,064.17 41.27
合计 264 77,048,812.77 100
主要帐户在100万元以上列示如下:
香港冠瑞公司 23,940,511.97
香港天川国际有限公司 9,700,777.74
广西北海实业 3,348,566.70
尼泊尔CONTINETAL TRADING INC.LTD 3,930,000.00
四川外币购物中心 2,616,599.26
海南华泰房产公司 4,037,695.00
成都中国出国人员服装东方家电公司 2,120,210.65
四川惠特建材公司 2,450,000.00
香港东北物产有限公司 1,443,285.82
中川国际公司美国分公司 1,244,730.00
绵阳公路工程公司 1,673,800.00
四川国际房地产经营部 2,191,200.00
7）、待摊费用：214,114.20，系房租191,600元和其他费用22,514.20元.
待摊费用比年初增加204,580.09元,系所属单位待摊房租等费用。
8）、存货：636,647,090.36
商品及材料 37,223,881.73
低值易耗品 5,898.00
在建工程 599,417,310.63
其中:
尼泊尔色迪河桥工程 2,473,778.06
尼泊尔博巴公路 99,337.33
肯体技术合作项目 191,058.76
肯尼亚埃多医院 307,834.33
肯体维修工程 342,797.36
尼泊尔糖厂第五期 26,849.80
肯尼亚
(肯办期未共有环保大楼,先锋大楼,医疗中心等18个项目在建) 25,740,253.70
坦桑利亚
(坦办期末共有基汉斯电站,同松路等5个项目在建) 93,699,479.30
乌干达
(乌办期末共有卡巴勒医院,北方公路,UNDP大楼等8个项目在建) 151,417,775.93
巴布亚新几内亚
(巴办期末共有公路,房产2个项目在建) 20,516,638.00
尼泊尔
(尼办期末共有尼机构44公里路等6个项目在建) 32,525,858.84
马来西亚
(马办期末共有64套排房,马拉技术学院等2个项目在建) 10,238,882.12
瓦努阿图
(瓦办期末共有俱乐部,房建2个项目在建) 3,252,134.77
埃及
(埃办期末有3000套项目在建) 11,177,900.95
香港
(远东公司大桥村项目) 10,749,212.70
国外工程合计 362,759,791.95
北海盐村别墅 6,000,000.00
北海王府大厦 17,293,000.00
海口金贸区华昌大厦十二层四套房 2,225,335.64
海口金贸区城中城B座四套房 3,274,539.00
成都玉林苑小区商品房项目 12,197,642.36
深圳
(华越山庄)项目 20,899,809.51
广州
(广州泰康城房地产项目) 174,767,192.17
国内工程合计 236,657,518.68
在建工程年末余额509,417,310.63元，其中国外362,759,791.95元系根据拨付
所属工程项目及国外办事机构的资金用途，从“应收内部单位款”调整分析填列。
9）、待处理流动资产净损失：488,886.44
系公司所属四川省出国人员物资供应公司的商品损失，待报批处理。
10）、长期投资：74,389,985.55
（1）股权投资：5,100,800.00,占6.86％
被投资公司名称 股数 投资比例 投资金额
四川辰龙股份有限公司 2,000,000.00 4％ 2,000,000.00
成都量具刃具股份有限公司 880,000.00 1.8737％ 3,100,800.00
（2）债券投资：120,895.00,占0.16％
债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额
1995年国债投资基金 100,000.00 116,500.00
系溢价购买
（3）联营投资：69,168,290.55,占92.98％
被投资公司名称 占被投资公司股权的比例％ 投资金额
四川恩特建材公司 20 13,894,352.56
香港宏景投资有限公司 10 6,428,477.38
唐山通泰储运有限公司 25 5,001,160.00
奥地利维也纳四川饭店 100 4,888,265.28
上海洲际发展公司 7 3,800,575.60
华油天然气公司 5 3,000,000.00
华信大理石公司 9 760,509.00
广西北海实业公司 30 2,110,000.00
广元游乐场 未定 2,631,587.05
其他16户 26,653,363.68
11）、固定资产净值：12,662,598.82
12）、在建工程（固定资产购建支出）4,824,352.55
工程名称 工程进度 实际支用数 利息资本化金额 原预算数 资金来源
本公司北京办事处 100% 1,514,600.00 无 1,500,000.00 自筹
职工宿舍 100% 3,309,752.55 无 3,400,000.00 自筹
13）、无形资产：2,120,473.62
项目 原值 以前年度摊销 本年摊销 期末余额 剩余摊销年限
土地使用权 2,255,823.00 90,232.92 45,116.46 2,120,473.62 47
14）、递延资产：2,756,149.38
项目 原值 本年新增 以前年度 本年摊销 期末余额 剩余摊
摊销 销年限
开办费 123,270.96 74,975.14 24,654.21 23,641.61 1
固定资产
改良支出 3,277,344.03 208,442.00 8,780.00 744,498.26 2,732,507.77 3
合计 3,400,614.99 208,442.00 83,755.14 769,152.47 2,756,149.38
15）、其他资产：420,000.00元,基他资产比期初增加420,000.00元,系公司所
属单位的诉讼中资产.
16）、短期借款：433,724,790.45,其中美元28,080,654.60(美元按8.2982 折
人民币）
17）、应付帐款：30,681,643.84
共计92户，主要帐户在100万元以上的列示如下：
四川第一棉纺织厂一分厂 商品款 5,300,000.00
广汉市建筑公司第一分公司 工程结算款 3,348,723.66
重庆市建设建设管理局 工程结算款 4,005,889.99
攀枝花路桥工程处 工程结算款 1,256,726.08
凯隆电子有限公司 物资款 1,315,000.00
出国人员购物余款 货款 1,528,230.04
中国成套设备出口公司 设备物资款 1,107,358.68
18）预收帐款：31,874,503.10
共计49户,主要帐户在100万元以上的列示如下：
也门阿拉公路工程 工程款 5,153,762.30
尼泊乐色迪河桥工程 工程款 5,962,233.97
成都市玉林苑商品主房预售期房款 预售房款 7,351,916.86
肯尼亚体育中心工程 工程款 5,343,357.48
香港富胜有限公司 外汇商品款 2,056,949.52
四川省交通厅援外办公室 外汇商品款 1,301,784.51
19）、应付福利费：-495,844.89
应付福利费比期初减少966,396.71元，系本期福利费开支数大于提取数所致。
20）、未交税金：12,624,72.47,其中：
所得税 14,370,835.29
增值税 -3,293,380.01
营业税 1,604,117.39
城建税 63,147.80
固定资产投资方向调节税 -120,000.00
未交税金比年初数增加3,351,815.91元, 系出口退税额增加和营业税金增加所
致,1997年上交国库.
21）、其他未交款：3,552,784.43
股份制改组前应交财政利润 3,469,606.25
教育费附加 28,349.28
交通费附加 37,352.37
副食品调控基金 17,476.53
22）、其他应付款：48,135,115.00
共计176户，主要帐户在100万元以上列示如下：
鸿华房地产公司 5,459,000.00
深圳凯隆电子有限公司 3,930,000.00
非经营性固定资产在建工程 9,323,096.16
四川省国有资产管理局 2,134,767.00
中国建设银行成都市分行房屋开发公司 2,000,000.00
华油天然气公司 2,000,000.00
出国人员个人保证金 1,471,849.00
四川省财政厅 1,370,040.00
成都出国人员服务中心维修部 1,963,159.79
23）、预提费用：25,126,799.83，其中：
借款利息 24,489,878.67
修理费 423,759.78
其他 213,161.38
预提费用比年初数增加23,134,599.26元，系预提短期借款利息。
24）、应付工资：494,891.64
应付工资比年初减少6,346,306.07元，系从应付工资中将改组股份制前结余的
职工奖励，福利基金划分交公司“福利基金管理筹建小组”作福利性实体专用，本
报告作出前已收回。
25）、一年内到期的长期负债：1,097,472.00
贷款单位 借款日 到期日 年利率 金额
内江市建筑工程公司周转金 92.7.1 97.7.1 9.15％ 497,472.00
水利电力部第十工程局周转金 92.7.1 97.7.1 9.15％ 500,000.00
交通部第二航务工程局第二工程公司周转金 92.7.1 97.7.1 9.15％ 100,000.00
26）、长期应付款：47,319,739.69
待转销汇兑损益 47,734,131.97
成都市建筑总公司 2,151,050.11
成都市政公司 -2,351,549.05
攀枝花桥工处 -3,669,866.56
四川省交通厅二航处 2,551,973.22
泸州市建筑工程总公司 904,000.00
27）、其他长期负债：732,866.33
住房周转金 732,866.33
28）、股本：109,539,068.00
比年初数80,000,000.00元增加29,539,068.00元，增幅36.92％，原因是：
（1）、根据公司股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会证监配审字第
（1996）8号文件批准实施的送配股方案，其送红股16,000,000.00股，配股13,539
,068股。
（2）、变更后的股本为109,539,068.00元，其中国家股72,000,000.00元；个
人股37,539,068.00元，分别占65.73%和34.27%， 以上股本已经注册会计师验证并
出具验资报告。
29）、资本公积：203,951,479.21
比年初数103,077,977.47元，增加40,873,501.74元，增幅25.06％，一是实施
配股方案的溢价净收入40,478,337.60元，按规定转入资本公积， 已经注册会计师
在验证股本时一并审验，二是股票发行费节约395,164.14元转入。
30）、盈余公积：81,891,130.78
项目 年初数 本年增加数 年末数
法定盈余公积 11,531,173.63 11,531,173.63
公益金 9,978,990.15 9,978,990.15
任意盈余公积 13,980,967.00 46,400,000.00 60,380,967.00
合计 35,491,130.78 46,400,000.00 81,891,130.78
本年增加数系根据公司1996年8月23日第三次股东大会决议公告， “鉴于公司
今年上半年的较大亏损，为确保公司的生存和发展， 将1995 年留存的可分配利润
46,400,000.00元不作分配，转入1996年盈余公积”。
31）、未分配利润：-83,184,697.02
上年度无余额,系1996年亏损转入数.
32）、主营业务净收入：180,689,546.55
项目 金额 其他:国外
工程承包 68,461,963.82 67,174,493.78
劳务合作 3,250,783.28
房地产业务 17,106,195.10
商品贸易及其他 91,870,604.35
合计 180,689,546.55 67,174,493.78
主营业务收入比去年同期减少290,375, 484. 88 元， 一是乌干达欧文电站于
1996年中期停工，导致国外承包工程项目本期收入减少1.43亿元, 二是房地产开发
收入减少0.9亿元，三是商贸及其他业务减少0.6亿元。
33）、主营业务成本：207,757,565.27
项目 金额 其他:国外
工程承包 117,831,797.28 117,430,065.64
劳务合作 1,633,494.24
房地产业务 10,276,343.99
商品贸易及其他 207,757,565.27
合计
营业成本比去年同期减少187,531,235.03元，主要系乌干达欧文电站停工和房
地产开发项目本期销售减少等原因所致。
34）、财务费用：23,276,339.69
项目 金额 其中:国外
利息净支出 33,796,749.87 30,587,983.57
汇兑损益 -10,745,345.01 -1,375,458.73
手续费及其他 224,934.83 173,376.37
合计 23,276,339.69 29,382,901.21
财务费用比去年同期增加19,445,972.57元， 主要是欧文电站财务费用大幅度
增加，致使利息，净支出总额增加2535万元,汇兑收入增加606万元; 手续费等增加
15.8万元。
35）、其他业务利润：1,323,195.86系不动产转让、租金收入、联销收入、手
续费收入，和其他收入。
36）、投资收益：7,051,268.47系股票投资，非控股单位分来利润和债券利息
收入。
投资收益比去年同期增加2,404,230.95元，主要系证券业务投资收增加391
万元，联营单位分来利润减少151万元。
37）、营业外收入：1,678,157.23
营业外收入比去年同期减少803,793.24元，主要系国外项目佣金收入减少。
38）、营业外支出：760,698.63
39）、以前年度损益调整：186,312.24
（四）、其他事项说明
1、公司对帐龄在三年以上的应收帐款、预付帐款、其他应收款、 公司管理当
局已作出决定，成立清欠小组认真抓紧清收，对其中可能造成的坏帐损失，将根据
清理结果，按照财务制度规定处理。
2、公司对长期投资中现已停业的联营企业华信大理石公司， 彭州蒙阳特殊钢
厂，成都华夏餐厅，安排1997年在有关部门的支持协助下，进行清算审计，并将审
计结果按照财务制度规定处理。
3、公司在经济交往中， 由于出现经济纠纷由我方起诉尚未结案的经济案件主
要有九件，涉诉金额4988万元，待法院审理终结判决后进行处理。
4、公司国外承包工程多系与其他单位联合承包， 其资产负债表中包含联合单
位的资产，如单纯汇表，将出现资产的虚增，根据充分披露的原则，公司另行汇编
了国外核算单位的资产负债表附于本注释之后，公司拨给国外承包工程及办事机构
的资金已列入1996年12月31日的资产负债表的存货-在建工程， 不影响本公司的股
东权益。
（五）、期后事项
1997年4月3日，乌干达最高法院就本公司怀乌干达诺贝乐建筑有限公司关于乌
干达联合国开发署项目（UNDP）的分包合同诉讼案作出终审判决，本公司向诺贝尔
建筑有限公司赔偿123万美元，加上12％的年息和法庭费用，最终赔偿约230万美元
（不含律师费），目前，本公司在该国已采取紧急措施保全资产。
中国四川国际合作股份有限公司
董事会
一九九七年四月二十八日
