中国四川国际合作股份有限公司2001年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事许杰未出席公司第三届董事会第四十次会议。 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称: 中国四川国际合作股份有限公司 英文名称:China Sichuan International Cooperation Co., Ltd. 英文名称缩写:SIETCO 2、公司法定代表人: 丛钢董事长 3、公司董事会秘书: 陈璞 公司证券事务代表:侯伟齐 联系地址:四川省成都市顺城大街206 号四川国际大厦24 层 电话:028-6520852、6520505 传真:028-6521326 电子信箱:sietcodb@21cn.com 4、公司注册地址: 四川省成都市永兴巷15 号 公司办公地址:四川省成都市顺城大街206 号四川国际大厦24 层 邮编:610012 电子信箱:sietco@mail.sc.cninfo.net 公司国际互联网网址:http://www.sietco.com.cn 5、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》 刊载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:四川省成都市顺城大街206 号公司董事会办公室 6、公司股票上市地:上海证券交易所 公司股票简称:中川国际 股票代码:600852 7、其它有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年3 月28 日 注册登记地址:成都市永兴巷15 号 企业法人营业执照注册号:5100001801029 税务登记证号码:510104201810296 公司聘请会计师事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:成都市洗面桥街5 号 二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要会计数据和业务数据(以合并报表数据填列和计算，单位:人民币元) 利润总额: 22,164,945.47 净利润: 15,982,911.89 扣除非经常性损益后的净利润: 6,241,036.81 主营业务利润: 69,799,318.50 其他业务利润: 1,961,655.00 营业利润: 12,423,070.39 投资收益: 7,118,148.59 补贴收入: 4,020,000.00 营业外收支净额: -1,396,273.51 经营活动产生的现金流量净额: 284,382,590.29 现金及现金等价物净增加额: 316,547,562.86 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额: 9,741,875.08 其中: a.处理固定资产收益: -75,043.71 b.补贴收入 4,020,000.00 c.收海湾战争赔款 247,946.54 d.以前年度净利润追溯调整影响数 -1,953,095.05 e.股票投资收益: 2,623,658.51 f.罚款支出: -1,445,323.48 g.债务重组损失: -165,801.00 h.短期投资收益: 6,501,184.87 i.其它: -11,651.60 (二)截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(金额单位:人民币元) 项目 2001年 主营业务收入 222,902,431.15 净利润 15,982,911.89 总资产 1,186,625,961.54 股东权益 (不含少数股东权益) 258,783,362.20 每股收益 0.10 扣除非经常性损益后 的每股收益 0.04 每股净资产 1.57 调整后的每股净资产 1.45 每股经营活动产生的 现金流量净额 1.73 净资产收益率% 6.18 扣除非经常性损益后的净资产收益率% 2.41 (全面摊薄) 扣除非经常性损益后的净资产收益率% 2.51 (加权平均) 项目 2000年 调整后 调整前 主营业务收入 288,003,204.29 287,801,284.29 净利润 24,213,830.94 40,287,026.20 总资产 1,088,996,876.52 1,095,741,306.76 股东权益 (不含少数股东权益) 240,176,615.09 252,139,746.88 每股收益 0.15 0.25 扣除非经常性损益后 的每股收益 0.14 0.24 每股净资产 1.46 1.53 调整后的每股净资产 1.34 1.41 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.13 0.13 净资产收益率% 10.08 15.98 扣除非经常性损益后的净资产收益率% 9.43 15.79 (全面摊薄) 扣除非经常性损益后的净资产收益率% 10.29 16.97 (加权平均) 项目 1999年 主营业务收入 215,278,995.87 净利润 18,145,393.63 总资产 917,491,513.08 股东权益 (不含少数股东权益) 208,130,863.81 每股收益 0.11 扣除非经常性损益后 的每股收益 0.08 每股净资产 1.27 调整后的每股净资产 1.09 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.90 净资产收益率% 8.72 扣除非经常性损益后的净资产收益率% 5.92 (全面摊薄) 扣除非经常性损益后的净资产收益率% 6.18 (加权平均) (三)报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 164,308,602 87,294,474.44 5,009,835.32 3,041,588.12 本期增加 0 2,623,835.22 2,954,714.05 1,477,357.03 本期减少 0 期末数 164,308,602 89,918,309.66 7,964,549.37 4,518,945.15 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 -19,477,884.79 240,176,615.09 本期增加 15,982,911.89 23,008,818.19 本期减少 4,432,071.08 4,432,071.08 期末数 -7,927,043.98 258,783,362.20 变动原因: 资本公积增加系本期债务重组收益增加；盈余公积及公益金增加系本年度计提。 三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股本变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减（+,-） 送股 公积金转股 其他 合计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 24,000,000 其中： 国家持有股份 24,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 84,000,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 108,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 56,308,602 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 56,308,602 股份总数 164,308,602 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 24,000,000 其中： 国家持有股份 24,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 84,000,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 108,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 56,308,602 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 56,308,602 股份总数 164,308,602 2、股票发行与上市情况 (1)到报告期末为止的前三年，公司没有发行股票和其它衍生证券。 (2)报告期内公司股份总数和股份结构无变动。 (二)股东情况介绍 1、报告期末公司股东总数为20598 户。 2、报告期末主要股东持股情况 股东姓名 年末持股数(股) 占总股本比例 ①深圳市通富达实业发展有限公司 84,000,000 51.12% ②四川省国有资产投资管理有限责任公司 24,000,000 14.61% ③汉兴基金 1,000,058 0.61% ④沙训华 455,500 0.28% ⑤孙秀芬 332,800 0.20% ⑥白磊 300,001 0.18% ⑦邓自芳 266,971 0.16% ⑧高显学 254,000 0.15% ⑨李俊 248,200 0.15% ⑩洪英乐 243,000 0.15% 股东姓名 股份性质 ①深圳市通富达实业发展有限公司 法人股(未流通) ②四川省国有资产投资管理有限责任公司 国家股(未流通) ③汉兴基金 流通股 ④沙训华 流通股 ⑤孙秀芬 流通股 ⑥白磊 流通股 ⑦邓自芳 流通股 ⑧高显学 流通股 ⑨李俊 流通股 ⑩洪英乐 流通股 注: ①持有本公司5%股份以上的股东所持股份无质押、冻结情况。报告期内持有本公司5%股份以上的股东所持本公司股份均无变动。 ②公司前十名股东中，第一名股东与第二名股东无关联关系；第三名至第十名股东，本公司未知其有无关联关系和其所持股份的质押或冻结情况。四川省国有资产投资管理有限责任公司为公司的国有法人股股东。 3、公司控股股东情况简介:深圳市通富达实业发展有限公司(以下简称通富达公司)持有本公司51.12%股份，为本公司的控股股东。报告期内，公司控股股东无变更。该公司法定代表人:丛钢，该公司成立于1998 年5 月29 日，经营范围:兴办实业、国内商业、物资供销业，注册资本10000 万元，住所为深圳市罗湖区深南中路信兴广场主楼，该公司股权结构:长葛市四通电力设备有限公司持有2.06%股权；河南省长葛高压电器厂持有8.49%股权；河南省长葛市高压电瓷电器工业公司持有25.73%股权；河南省长葛新型合金材料公司持有5.66%股权；四通投资有限公司持有19.02%股权；深圳市汇富通投资有限公司持有30.00%股权；深圳市凯臣投资有限公司持有9.04%股权。 4、其他持有本公司10%以上(含10%)的法人股东为四川省国有资产投资管理有限责任公司，该公司持有本公司14.61% 股份。该公司法定代表人为许杰先生，该公司成立于1997 年5 月6 日，其经营范围:经营授权范围内的省级国有资产及投资形成的经营项目；受托转让闲置国有资产及产权交易；项目投资、开发、管理；开展国有企业资产管理、兼并、拍卖、租赁方面的咨询服务等，注册资本11264 万元。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数(股) 丛钢 男 39 董事长 1999.06-2002.06 0 赵国珍 男 61 副董事长 1999.06-2002.06 0 安国胜 男 33 董事、总经理 1999.06-2002.06 0 漆零春 男 31 董事、财务总监 1999.06-2002.06 0 张健行 男 35 董事、副总经理 1999.12-2002.06 4000 许杰 男 54 董事 1999.06-2002.06 0 邹振旅 男 56 独立董事 1999.12-2002.06 0 吕坚 男 37 独立董事 1999.12-2002.06 0 田树民 男 38 董事 2001.10-2002.06 0 王建 男 37 董事 2000.12-2002.06 0 林海 男 39 董事 1999.06-2002.06 0 马士健 男 33 董事 1999.06-2002.06 0 谭健 男 39 董事 2000.12-2002.06 0 陈璞 男 39 董事会秘书 1999.06-2002.06 750 李学彦 男 59 监事会主席 1999.06-2002.06 43125 张姣 男 30 监事 1999.06-2002.06 0 孙剑锐 男 55 监事 1999.06-2002.06 0 尧红莲 女 34 监事 2000.12-2002.06 0 王明勋 男 39 监事 2000.12-2002.06 0 陈钢 男 50 副总经理 1999.06-2002.06 0 张明峰 男 46 总工程师 1999.06-2002.06 0 王镰 女 47 总经理助理 2000.04-2002.06 0 姓名 年末持股数(股) 丛钢 0 赵国珍 0 安国胜 0 漆零春 0 张健行 4000 许杰 0 邹振旅 0 吕坚 0 田树民 0 王建 0 林海 0 马士健 0 谭健 0 陈璞 750 李学彦 43125 张姣 0 孙剑锐 0 尧红莲 0 王明勋 0 陈钢 0 张明峰 0 王镰 0 在股东单位任职的董事情况:许杰现任四川省国有资产投资管理有限责任公司董事长兼总经理；在通富达公司任职的董事情况:丛钢任董事长、赵国珍任副董事长、安国胜任董事、王建任董事、马士健任董事、林海任副总经理，任职期间均为2001 年5 月至2004 年5 月。在股东单位任职的监事情况:尧红莲任通富达公司财务部经理，任职期间为2001 年5 月至2004 年5 月。 2、年度报酬情况 公司高级管理人员的报酬由董事会根据经营管理绩效和高管人员各自的责任大小及其工作绩效审议确定。现暂未制定董事津贴和监事津贴标准。在公司领取报酬的董事、监事和高管人员共12 人的年度报酬总额为62.3 万元，金额最高的前三名高管人员报酬总额为24.6 万元。独立董事现无津贴。 报告期内，董事、监事和高级管理人员的年度报酬:7 万元至11 万元有2 人，7 万元以下有10 人。未在公司领取报酬的董事、监事人员为:丛钢、许杰、邹振旅、吕坚、赵国珍、田树民、林海、马士健、张姣、尧红莲。其中，邹振旅、吕坚未在本公司股东单位或其他关联单位领取报酬；许杰在四川省国有资产投资管理有限责任公司领取报酬，田树民在四通投资有限公司领取报酬，丛钢、赵国珍、马士健、林海、张姣、尧红莲在深圳通富达公司领取报酬。 3、董事、监事和高级管理人员离任等变动情况 经2001 年10 月30 日召开的2001 年第二次临时股东大会审议通过，同意沈国钧因其工作安排而辞去公司董事职务。经2001 年1 月18 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，聘任谭健任公司常务副总裁职务。经2001 年2 月21 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，同意秦仁礼退休不再担任副总裁职务。经2001 年10 月30 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过，同意谭健因工作变动辞去公司常务副总裁职务。除此之外，公司总裁、其他副总裁、财务总监、董事会秘书等高管人员任职无变动。 (二)员工情况 公司现有在册职工2535 人，其中生产人员1775 人，销售人员126 人，技术人员378 人，财务人员87 人，行政人员169 人。员工中具有大专以上学历的462 人，占职工总数的18%，545 人具有专业技术职称。公司现有离退休职工人数66 人。 五、公司治理结构 1、公司治理结构情况。公司按照《公司法》及《证券法》和证监会有关法规的要求，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，建立现代企业制度。按照证监会制定的章程指引修订了《公司章程》，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则及财务管理和内控制度等治理制度并认真贯彻执行。公司治理状况与2002 年1 月颁发的《上市公司治理准则》的要求不存在重大差异。公司曾聘任了两名独立董事。但有待在2002 年6 月30 日前聘任一名会计专业人士任独立董事。有待补充完善公司章程中有关独立董事的内容，有待完善信息披露管理办法。公司拟结合今年董事、监事的换届选举，进一步修订完善公司章程和有关治理制度。 2、公司现有独立董事两名，均已参加证监会所组织的独立董事培训。独立董事能够认真履行其职责。 3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上做到分开。 (1)人员方面，公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立，总经理、财务总监、副总经理、总经理助理、总工程师和董事会秘书等高级管理人员均在公司领取新酬，未在股东单位担任除董事以外的重要职务。 (2)资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由上市公司拥有，公司拥有独立的采购和销售系统。 (3)财务方面，公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。 (4)机构方面，公司设立了独立与控股股东的机构。 (5)业务方面，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 六、股东大会情况简介 1、2000 年年度股东大会。2001 年3 月23 日，《上海证券报》刊登了公司第三届董事会第二十三次会议决定召开2000 年年度股东大会的公告。2001 年5 月9 日，2000 年年度股东大会如期召开并由北京金杜律师事务所张如积律师见证、出具法律意见书，出席会议股东及股东委托代理人共4 人，代表股份108,026,400 股，占总股本的65.75%。经大会审议并以记名投票方式表决，通过了“2000 年度公司董事会报告”、“2000 年度公司监事会报告”、“2000 年度公司财务决算报告”、“2000 年度公司利润分配方案”、“2000 年年度报告及其摘要”等决议。本次会议决议公告刊登于2001 年5 月10 日《上海证券报》。 2、2001 年第一次临时股东大会。2001 年7 月2 日，《上海证券报》刊登了公司第三届董事会第二十六次会议决定召开2001 年第一次临时股东大会的公告。2001 年8 月2 日，该次股东大会如期召开并由北京嘉源律师事务所贺伟平律师见证、出具法律意见书，出席会议的股东和股东委托代理人共9 人，代表股份108,549,912 股，占总股本的66.06%。经大会审议并以记名投票方式表决，通过了“对前次募集资金投资项目变更予以确认的议案”、“关于前次募集资金使用情况的说明”、“公司符合增发A股条件的议案”、“公司2001 年度公募增发A股发行方案”、“关于增发募集资金运用可行性分析报告”、“新老股东共同享有本次增发A股完成前的未分配利润”、“终止执行公司2000 年第一次临时股东大会审议通过的第九项决议”、“续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2001 年度审计机构，聘期一年”、“授权董事会在一定限额内决定公司自有资金投资事宜”和“公司《股东大会议事规则》”等决议。此次股东大会决议刊登于2001 年8 月3 日《上海证券报》。 3、2001 年第二次临时股东大会。2001 年9 月29 日，《上海证券报》刊登了公司第三届董事会第三十一次会议决定召开2001 年第二次临时股东大会的公告。2001 年10 月30 日，该次股东大会如期召开并由北京嘉源律师事务所贺伟平律师见证、出具法律意见书，出席会议的股东和股东委托代理人共3 人，代表股份108,007,400 股，占总股本的65.73%。经大会审议并以记名投票方式表决，通过了“沈国钧辞去公司董事职务”、“增补田树民为公司董事”、“公司对中国银行四川省分行的30168.66 万元(其中，人民币14520 万元，美元1923.24 万元)逾期债务的重组方案”、“公司为四川省外经实业股份有限公司承接本公司对中国银行四川省分行的人民币14520 万元和美元700 万元的债务向中国银行四川省分行提供连带责任保证担保”等决议。此次股东大会决议刊登于2001 年10 月31 日《上海证券报》。 4、选举、更换公司董事、监事情况 经2001 年10 月30 日召开的2001 年第二次临时股东大会审议通过，同意沈国钧辞去公司董事职务；选举增补田树民为公司董事。报告期内，公司监事无变更。 七、董事会报告 (一)报告期内经营情况 1、主营业务范围及其经营情况 报告期内，公司克服困难，致力于强化管理和业务发展，完善管理基础工作，于2001 年3 月顺利通过了ISO9002 国际质量体系认证，并于2001 年11 月顺利通过了半年审核。积极参与国家城乡电网改造建设，抓好电力设备生产经营，用ISO9001 质量标准贯穿生产经营全过程，加快技术改造步伐，积极开发新产品，加强销售队伍建设，实行总经理领导下的区域经理负责制。在承担我国对外援助工程方面，继去年圆满完成我国援肯尼亚莫伊国际体育中心维修工程之后，又相继中标承担了我国援塞拉利昂国家体育场维修项目、我国援尼泊尔桥梁工程师技术培训项目和我国援马达加斯加公路的监理项目，获得了良好社会效益和一定经济效益。抓好国外承包工程在建项目的实施，积极做好新项目的跟踪、筛选和投标工作，新项目合同额比上年有所增长。国际劳务技术合作业务比上年有较大增长，2001 年四川省政府授予公司“劳务开发龙头企业”称号。房地产开发业务重点抓好成都“南方花园”住宅项目的建设和销售工作，“南方花园”一期多层售完、二期高层销售46%，其工程建设进展顺利，项目施工现场被成都市建委评为标准化样板工地，房地产业务营业收入比上年有大幅增长。工程监理业务加强管理和开拓，公司下属四川国际工程监理公司继去年通过ISO9002 国际质量体系认证后，又在2001 年6 月顺利通过了ISO9002 的半年监督审核，其业务开拓抓住国家实施西部大开发战略的机遇取得较好成效，成功开拓了重庆和西藏的监理业务市场。 2001 年公司实现主营业务收入222,902,431.15 元，比上年减少23%；主营业务利润69,799,318.50 元，比上年减少23%；净利润15,982,911.89 元，比上年减少34%。 a.按行业划分的主营业务收入和主营业务利润构成情况: 产品、行业种类 主营业务收入(千元) 占公司主营 主营业务利润(千元) 业务收入比例 电力设备生产 102,492 45.98% 38,189 工程承包 32,105 14.40% 9,253 劳务合作 2,037 0.91% 1,233 房地产 20,458 9.18% 6,424 商品贸易和其他 65,810 29.52% 14,700 合计 222,902 100.00% 69,799 产品、行业种类 占公司主营 业务利润比例 电力设备生产 54.71% 工程承包 13.26% 劳务合作 1.77% 房地产 9.20% 商品贸易和其他 21.06% 合计 100.00% b.按地区划分的主营业务收入和营业毛利构成情况: 地区 主营业务收入(千元) 占公司主营 营业毛利(千元) 占公司营业 业务收入比例 毛利比例 国内 190,672 85,54% 61,716 86.11% 国外 32,230 14.46% 9,953 13.89% 合计 222,902 100.00% 71,669 100.00% c.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品、行业，及其主营业务收入、主营业务成本和毛利率情况:(金额单位:千元) 产品、行业种类 主营业务 占主营业务 主营业务 占主营义务 收入 收入比例 利润 利润比例 电力设备生产 102,492 45.98% 38,189 54.71% 工程承包 32,105 14.40% 9,253 13.26% 房地产 20,458 9.18% 6,424 9.20% 商品贸易和其他 65,810 29.52% 14,700 21.06% 产品、行业种类 主营业务成本 毛利率 电力设备生产 64,708 36.87% 工程承包 22,695 29.31% 房地产 12,848 37.20% 商品贸易和其他 50,179 23.75% 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)河南四通电力设备有限公司。本公司持有该公司97%股权。该公司经营范围:制造、销售绝缘子及其原件、电器设备及其原件；注册资本:6000 万元。2001 年末，该公司总资产553,480 千元、净资产247,159 千元，2001 年度该公司净利润24,135 千元。 (2)四川中川国际房地产有限公司。本公司持有该公司70%股权。该公司经营范围:房地产开发、经营；注册资本:1500 万元。2001 年末，该公司总资产114,248 千元、净资产18,024 千元，2001 年度该公司净利润3,024 千元。 (3)四川省外经实业股份有限公司。本公司持有该公司40%股权。该公司经营范围:向境外派遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员，组织技术交流，技术人员培训，出国信息咨询服务，职业介绍服务，批发、零售商品、物资，自营和代理商品和技术进出口等。2001 年度该公司净利润-8,254 千元。 3、主要供应商、客户情况 公司电力设备生产向前五名供应商合计的采购金额占其年度采购总额的比例为23.6 %，公司电力设备生产向前五名客户合计的销售金额占其年度销售总额的比例为50.4%。 (二)公司投资情况 1、报告期内募集资金的使用情况。 本报告期内，公司未有新增募股资金，亦无前期募集资金的使用延期至本期的情况。 2、报告期内非募集资金投资情况: (1)报告期内，公司按股权比例对深圳市中川科技投资有限公司以现金增加投资9000 万元。该公司经此次股东增资后注册资本为12000 万元，增资后公司持股比例不变，仍持有该公司90%股权。有关公告见2001 年8 月10 日《上海证券报》。 (2)公司对四川省外经实业股份有限公司以现金增加投资3958.1 万元。该公司经此次股东现金增资后注册资本为10000 万元，公司持有该公司40%股权。有关公告见2001 年8 月10 日《上海证券报》。 报告期内公司非募集资金投资总额比上年度有较大增长，共计投资12958.1 万元人民币。 (三)公司财务状况、经营成果 (单位:千元) 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 增减(%) 总资产 1,186,626 1,088,997 8.97 长期负债 124,095 105,632 17.48 股东权益 258,783 240,177 7.75 项目 2001年1-12月 2000年1-12月 增减(%) 主营业务利润 69,799 90,899 -23.21 净利润 15,983 24,214 -34 报告期公司财务指标比上年增减变动的主要原因: 总资产增长9%主要系增加合并单位及本年实现利润影响所致； 长期负债增加17%主要系公司债务重组将短期债务调整为长期负债； 股东权益增加8%主要系当年实现利润； 主营业务利润减少23%主要系境外承包工程项目完成营业额较上年减少； 净利润减少34%主要系境外承包工程项目利润减少。 (四)四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司对公司2001 年度报告出具了有解释性说明的审计报告。 对此，公司董事会说明如下:2001 年9 月27 日，公司与四川省外经实业股份有限公司、中国银行四川省分行签订了债务承担协议，将公司应付中国银行四川省分行贷款本金20,043.90 万元(其中人民币14520 万元，美元700 万元)转由四川省外经实业股份有限公司承担。同时公司为该20,043.90 万元银行贷款提供保证担保。因该债务重组事项对公司财务状况影响较大，故特此说明提醒投资者注意。详见“重要事项”(九)报告期债务重组事项。 (五)新年度的经营计划 以经济效益为中心，努力提高经营管理水平，抓好电力设备生产经营、工程承包、劳务合作、房地产、综合服务等业务的经营。2002 年公司计划主营业务收入3 亿元，通过加强质量管理、成本费用控制，不断增强盈利能力，在经营发展过程中动态调整、优化资产结构和业务结构，积极培育发展新的利润增长点，增强核心竞争能力，实现可持续发展。抓好电力设备生产经营。 抓好全面质量管理和成本费用控制。抓好新产品开发和技术改造工作，用高新技术和先进实用技术改造传统产品，推动产品升级，优化产品结构,完成电瓷分厂的技术改造工作。强化市场营销，巩固原有市场，积极开拓新市场。 对外承包工程和劳务合作业务在恢复发展的基础上，充分发挥原有优势，巩固发展非洲市场，积极开拓新市场。加强工程项目信息跟踪，争取更多资金有保障的国际招标工程项目，加强在建工程实施管理。利用现有市场的存量资源，适度开展境外实业项目。抓好现有援外项目的实施工作，积极争取承担新的援外项目。对外劳务合作业务，抓好新市场的开拓和劳务资源储备，外派劳务要上规模、提水平，增加外派劳务项目的附加值。 抓好其他业务的经营发展。房地产开发抓好“南方花园”住宅项目销售和工程建设，做好土地储备和后续项目准备工作。工程监理业务全面实施ISO9002 质量体系，抓好在建监理项目实施，立足四川、面向西部，积极承揽新项目。国内国际航空客货代理业务要抓好市场开拓，扩大份额，培育发展航空货运代理业务。 (六)董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 (1)公司第三届董事会第二十次会议于2001 年1 月18 日召开， 会议审议通过“聘任谭健任公司常务副总裁职务”的决议。此次会议决议公告刊登于2001 年1 月20 日《上海证券报》。 (2)公司第三届董事会第二十一次会议于2001 年2 月21 日召开，会议审议通过“同意秦仁礼退休不再担任副总裁职务”的决议。此次会议决议公告刊登于2001 年2 月23 日《上海证券报》。 (3)公司第三届董事会第二十三次会议于2001 年3 月21 日召开，会议审议通过“2000 年度总裁业务报告”、“2000 年度财务决算报告”、“2000 年度利润分配方案”、“2001 年度公司拟实施的利润分配政策”、“2000 年度董事会报告”、“2000 年度报告及摘要”、“决定召开2000 年度股东大会”、“同意四通投资有限公司收购北海中川国际房地产开发公司100%股权和坦桑尼亚基汉斯项目全部权益应支付的余款延期至2001 年6 月30 日以前支付”、“同意GITL 收购汇康有限公司50%股权和冠瑞发展有限公司的全部权益应支付的余款延期至2001 年6 月30 日以前支付”、“同意四通投资有限公司收购四川中川国际房地产有限公司的30%股权和账面价值1780.68 万元人民币的对外债权应支付的款项延期至2001 年6月30 日以前支付”、“暂不执行河南四通电力设备有限公司收购四通投资有限公司持有的河南四通精细化工有限公司40%股权的协议”等决议。此次会议决议公告刊登于2001 年3 月23 日《上海证券报》。 (4)公司第三届董事会第二十六次会议于2001 年6 月29 日召开，会议审议通过“对前次募集资金投资项目变更予以确认的议案”、“关于前次募集资金使用情况的说明”、“公司符合增发A股条件”、“公司2001 年度公募增发A股发行方案”、“关于增发募集资金运用可行性分析报告”、“新老股东共同享有本次增发A股完成前的未分配利润”、“聘请华泰证券有限责任公司为公司本次增发A股主承销商”、“续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2001 年度审计机构，聘期一年”、“提请公司2001 年第一次临时股东大会审议终止执行公司2000 年第一次临时股东大会审议通过的第九项决议”、“授权董事会决定公司净资产的40%以内的自有资金投资事宜”、“公司股东大会议事规则并提交股东大会审议”、“聘任张春云女士为公司总裁助理”、“决定召开2001 年第一次临时股东大会”等决议。此次会议决议公告刊登于2001 年7 月2 日《上海证券报》。 (5)公司第三届董事会第二十七次会议于2001 年8 月8 日召开，会议审议通过“同意沈国钧董事长辞去董事长职务”、“选举丛钢为公司董事长”、“选举赵国珍为公司副董事长”、“同意沈国钧董事辞去董事职务并提交股东大会审议”、“提名田树民为公司董事并提交股东大会审议”、“公司按股权比例对深圳市中川科技投资有限公司以现金增加投资9000 万元”、“公司对四川省外经实业股份有限公司以现金增加投资3958.1 万元”、“根据新会计制度制订的《关于计提资产减值准备及损失处理的内部控制制度》”、“公司2001 年中期报告及其摘要”等决议。此次会议决议公告刊登于2000 年8 月10 日《上海证券报》。 (6)公司第三届董事会第三十一次会议于2001 年9 月27 日召开，会议审议通过“公司对中国银行四川省分行的30168.66 万元人民币逾期债务的重组方案并报下次股东大会审议”、“公司为四川省外经实业股份有限公司承接本公司对中国银行四川省分行的人民币14520 万元和美元700 万元的债务向中国银行四川省分行提供连带责任保证担保并报下次股东大会审议”、“原则同意将公司不超过两亿元的资产售予四川省外经实业股份有限公司”、“决定召开公司2001 年第二次临时股东大会等决议。此次会议决议公告刊登于2001 年9 月29 日《上海证券报》。 (7)公司第三届董事会第三十三次会议于2001 年10 月30 日召开，会议审议通过“谭健因工作变动辞去公司常务副总裁职务”的决议。此次会议决议公告刊登于2001 年10 月31 日《上海证券报》。 (8)公司第三届董事会第三十五次会议于2001 年11 月26 日召开，会议审议通过“为偿还债务重组中公司所欠四川省外经实业股份有限公司的部分债务，公司将部分资产出售予四川省外经实业股份有限公司”的决议。此次会议决议公告刊登于2001 年11 月27 日《上海证券报》(参见本年报“重要事项”中的报告期内公司收购及出售资产情况的第2 条)。 (9)公司第三届董事会第三十六次会议于2001 年12 月30 日召开，会议审议通过“为四川省外经实业股份有限公司在交通银行成都分行的美元219 万元贷款(期限10 个月)提供连带责任保证担保”的决议。此次会议决议公告刊登于2002 年1 月4 日《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司按照2001 年5 月9 日召开的公司2000 年度股东大会通过的“2000 年度利润分配方案”(见2001 年5 月10 日《上海证券报》)，将公司2000 年度的实现净利润40,287,026.20 元用于弥补亏损,用资本公积金83,821,545.88 元弥补母公司以前年度累计亏损，未进行利润分配也未进行资本公积金转增股本。2001 年第一次临时股东大会审议通过了公司公募增发A股方案，拟增发不超过6000 万股，拟募集资金51750 万元(见2001 年7 月2 日和8 月3 日《上海证券报》)，目前增发A股工作仍在准备中。 (七)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案: 经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计，2001 年度公司实现净利润15,982,911.89 元，由于母公司报告期初未分配利润为:-11,963,131.79 元，按照《公司法》和本公司《章程》的有关规定，2001 年度公司实现净利润15,982,911.89 元用于弥补累计亏损11,963,131.79 元后尚余可供分配利润为4,019,780.10 元，提取10%法定公积金401,978.01 元，提取5%法定公益金200,989.01 元，2001 年可供股东分配的利润为3,416,813.08 元。由于会计政策变更(按财政部财会字[2000]25 号文)及会计差错更正，追溯调整期初未分配利润为-11,963,131.79 元，需用报告期实现净利润弥补该累计亏损，为给公司可持续发展提供条件，本年度不向股东进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此项预案需提交2001 年度股东大会审议。 (八)报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更，仍为《上海证券报》。 八、监事会报告 1、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会召开了3 次会议: ① 2001 年3 月21 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过公司2000 年度报告及摘要、2000 年度监事会工作报告并提交股东大会审议、《监事会工作暂行条例》及《监事会议事细则》修改方案等决议。会议审议通过的有关决议内容在2001 年3 月23 日《上海证券报》公告。 ② 2001 年6 月29 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过公司公募增发A 股议案募集资金用途所涉及的两项增资项目的关联交易公平、董事会对其表决的程序合法有效等决议。会议审议通过的有关决议内容在2001 年7 月2 日《上海证券报》公告。 ③ 2001 年8 月8 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过2001 年中期报告及摘要等决议。会议审议通过的有关决议内容在2001 年8 月10 日《上海证券报》公告。 2、公司依法运作情况:报告期内，公司严格按照国家法律、法规和公司章程规范运作，公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度，公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 3、公司财务的情况:报告期内，四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具的审计报告和公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 4、公司最近一次(1996 年)募集资金实际投入项目和承诺投入项目有不一致的情况，2001 年6 月29日四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司出具了“前次募集资金使用情况专项报告”(川华信审(2001)综字159 号)，同日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了“对前次募集资金投资项目变更予以确认的议案”和“关于前次募集资金使用情况的说明”并提交2001 年第一次临时股东大会审议，并获2001 年8 月2 日召开的该次股东大会审议通过。 5、报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 6、报告期内，公司关联交易公平，没有损害本公司利益。 7、四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司对公司2001 年度报告出具了有解释性说明的审计报告。公司董事会已对此进行了说明，监事会同意董事会的说明。 九、重要事项 (一)重大诉讼、仲裁事项 1、四川省成都市中级人民法院以(1997)成经初字第564 号民事判决书，就原告成都市轻工进出口公司于1997 年7 月29 日诉本公司国际货物买卖纠纷一案(该案涉讼金额1,092,432 美元，详见本公司1997年度报告)做出一审判决，判决结果如下:驳回原告成都市轻工进出口公司的诉讼请求，案件受理费55,310元由原告成都市轻工进出口公司承担(见2001 年6 月15 日《上海证券报》公司公告)。之后原告成都市轻工进出口公司提起上诉，四川省高级人民法院于2001 年12 月14 日作出终审判决(川经终字第235 号)，驳回其诉讼请求，维持原判，本公司胜诉。 2、交通银行成都市分行向成都市中级人民法院诉公司为成都中服出国人员服务中心向其借款221 万美元提供的保证担保承担连带责任一案，2000 年11 月成都市中级人民法院一审判决结果为:①由成都中服出国人员服务中心偿还交通银行成都分行借款本金219 万美元，支付利息及罚息；②公司对上述款项承担连带清偿责任(见2000 年12 月8 日《上海证券报》公司公告)。之后本公司提起上诉，四川省高级人民法院终审判决，维持原判(见2001 年10 月10 日《上海证券报》公司公告)。2001 年12 月30 日，公司、债务人与交通银行成都分行达成如下和解方案:由四川省外经实业股份有限公司(简称外经实业公司)承接成都中服出国人员服务中心对交通银行成都分行的219 万美元债务(转为外经实业公司向交通银行成都分行的正常贷款，期限10 个月)，外经实业公司相应对成都中服出国人员服务中心拥有219 万美元债权，成都中服出国人员服务中心承担偿还外经实业公司219 万美元债务并对其以一定补偿；对外经实业公司向交通银行成都分行的前述219 万美元贷款继续由本公司提供连带责任保证担保。(见2002 年1 月4日《上海证券报》公司公告)。 (二)报告期内，公司收购及出售资产情况。 1、2001 年7 月19 日，安徽省投资集团有限责任公司与本公司签署了股权转让协议，以华皖公司截止2001 年6 月30 日经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计的净资产6515 万元为依据，安徽省投资集团有限责任公司将其所持有的华皖公司的51%股权转让予本公司，转让价格3322.65 万元，由本公司在本次增发募集资金到位后十五日内付清。公司收购该股权事项业经公司第三届董事会第二十六次会议和2001 年第一次临时股东大会逐项审议的公司2001 年度公募增发A股发行方案中通过(见2001 年7 月2日、7 月24 日和8 月3 日《上海证券报》的公司公告)。因目前增发A股工作仍在准备中，该收购事项现尚未实施。 2、鉴于中国银行四川省分行、本公司和四川省外经实业股份有限公司(以下简称外经实业公司)于2001 年9 月27 日签署的《债务承担协议》所约定的债务重组方案于2001 年10 月30 日经公司2001 年第二次临时股东大会审议通过(见2001 年9 月29 日和10 月31 日《上海证券报》)并实施，该债务重组方案规定:对外经实业公司承担本公司所欠中国银行四川省分行的人民币14520 万元和美元700 万元的债务而对公司拥有人民币14520 万元和美元700 万元的债权，公司将以现金或资产以及其他方式偿付外经实业公司。根据前述债务重组方案，为偿还公司所欠外经实业公司的部分债务，公司将下列资产出售予外经实业公司:(1)公司所持有的中川国际坦桑尼亚有限公司(SIETCO TANZANIA LIMITED)的46.87%股权，转让价人民币3116 万元；(2)公司所持有的中川国际赞比亚有限公司(SIETCO ZAMBIA LIMITED)的38.75%股权，转让价人民币1404 万元；(3)公司所持有的广州华越山庄别墅开发项目的70%投资权益，转让价人民币1392 万元；(4)公司享有香港汇康有限公司(WUI HONG COMPANY LIMITED)的人民币43,292,814.55 元债权(截止2001 年6 月30 日)，转让价人民币4329 万元。上述股权、投资权益及债权的转让价合计为10241 万元人民币，外经实业公司以其对公司的10241 万元人民币债权支付。2001 年11 月26 日，公司就上述资产出售事宜与外经实业公司签订了《资产转让协议》，同日召开的公司第三届董事会第三十五次会议审议通过此次资产出售事宜。此次资产出售已实施并对公司当期损益无影响。(见2001 年11 月27 日《上海证券报》公司公告)。 (三)重大关联交易事项 1、终止执行河南四通电力设备有限公司以自有资金收购四通投资有限公司持有的河南四通精细化工有限公司40%股权。公司第三届董事会第二十六次会议提请公司2001 年第一次临时股东大会审议终止执行公司2000 年第一次临时股东大会审议通过的第九项决议(即河南四通电力设备有限公司以自有资金收购四通投资有限公司持有的河南四通精细化工有限公司40%股权)，并获公司2001 年第一次临时股东大会审议通过(见2001 年7 月2 日和8 月3 日《上海证券报》刊登的公司公告)。 2、公司拟用2001 年度增发A 股募集资金对河南四通电力设备有限公司单方增资18036 万元，拟用2001年度增发A 股募集资金对河南四通精细化工有限公司单方增资18152 万元。按照上海证券交易所2001 年新修订的股票上市规则，前述两项增资为关联交易。审议通过该两项增资项目的董事会决议公告、以及关联交易公告和独立财务顾问报告见2001 年7 月2 日《上海证券报》，审议通过这两项增资项目的2001 年第一次临时股东大会决议公告见2001 年8 月3 日《上海证券报》。因目前增发A股工作仍在准备中，故现尚未实施前述两项增资事宜。 (四)重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司无承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产事项；公司托管其他公司资产和其他公司租赁本公司资产事项的收入对公司利润无较大影响。 2、重大担保。 (1) 报告期内，中国银行四川省分行与本公司的债务重组实施中，因本公司对该行的14520 万元人民币和700 万美元逾期贷款转由外经实业公司承担，本公司对外经实业公司承接本公司的前述债务向中国银行四川省分行提供保证担保。此项保证担保是对本公司自身的历史逾期债务进行重组应银行的要求而产生的，通过债务重组将逾期债务转为了正常贷款(详见“重要事项”(九)报告期债务重组事项、2001年9 月29 日和10 月31 日《上海证券报》公司公告)。 (2)公司在1999 年资产重组前为成都中服出国人员服务中心向交通银行成都分行贷款219 万美元出具保证担保，因债务到期成都中服出国人员服务中心未能还款，交行于2000 年8 月提起诉讼，公司需承担连带责任[见本年度报告“重要事项”的(一)重大诉讼、仲裁事项第2 条]。经本公司与交行协商于2001年12 月30 日达成了和解方案:由四川省外经实业股份有限公司承接成都中服出国人员服务中心对交行的219 万美元债务(转为外经实业公司向交行的正常贷款)，继续由本公司对外经实业公司承接的前述债务对交行提供保证担保[参见本年度报告“重要事项”的重大诉讼、仲裁事项第2 条]。 3、公司报告期内无委托理财事项。 4、其它重大合同的履行情况。 (1)2000 年4 月11 日本公司与四通投资有限公司签订了《资产买卖协议》，据此公司将持有的北海中川国际房地产开发公司100%股权和坦桑尼亚基汉斯项目全部权益转让予四通投资有限公司，出售总价5674 万元。截止2000 年12 月31 日，四通投资有限公司已经向公司支付了收购资产款项1196 万元。2001年3 月21 日公司与四通投资有限公司就此项交易签定了补充协议，该补充协议约定:四通投资有限公司收购上述资产应支付的余款延期至2001 年6 月30 日以前支付(见2001 年3 月23 日《上海证券报》)。四通投资有限公司已经按期将其收购上述资产应支付的余款4478 万元支付给本公司。 (2)2000 年4 月11 日公司与GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGIES LIMITED(以下简称GITL)签订了《股份买卖协议》和《资产买卖协议》，据此公司将持有的汇康有限公司50%股权和冠瑞发展有限公司的全部权益转让给GITL，出售总价港币10200 万元。截止2000 年12 月31 日GITL 已向公司支付收购资产款项2330 万元人民币。2001 年3 月21 日公司与GITL 就此项交易签订了补充协议，该补充协议约定:GITL 收购上述资产应支付的余款延期至2001 年6 月30 日以前支付(见2001 年3 月23 日《上海证券报》公司公告)。GITL 已经按期将其收购上述资产应支付的余款8534 万元支付给本公司。 (3)2000 年11 月29 日公司与四通投资有限公司签订了《资产买卖协议》，并于2000 年12 月21 日签订了《关于<资产买卖协议>的补充协议》，据此公司将持有的四川中川国际房地产有限公司的30%股权和账面价值1780.68 万元人民币的债权转让予四通投资有限公司，出售总价合计为2440 万元。2001 年3月21 日公司与四通投资有限公司就此项交易签定了补充协议，该补充协议约定:四通投资有限公司收购上述资产应支付的款项延期至2001 年6 月30 日以前支付(见2001 年3 月23 日《上海证券报》)。四通投资有限公司已经按期将其收购上述资产应支付款项2440 万元支付给本公司。 (4)2000 年11 月29 日公司控股的河南四通电力设备有限公司与四通投资有限公司签订了《股权转让协议》，并于2000 年12 月21 日签订了《关于<股权转让协议>的补充协议》，据此河南四通电力设备有限公司拟收购四通投资有限公司持有的河南四通精细化工有限公司40%股权。2001 年3 月21 日，河南四通电力设备有限公司与四通投资有限公司就此项交易签订了补充协议，该补充协议约定暂不执行双方就此项交易于2000 年11 月29 日签订的《股权转让协议》(见2001 年3 月23 日《上海证券报》)。公司2001 年6 月29 日召开的第三届董事会第26 次会议审议通过提请公司2001 年第一次临时股东大会终止执行2000 年第一次临时股东大会审议通过的第9 项决议，即终止执行河南四通电力设备有限公司以自有资金收购四通投资有限公司持有的河南四通精细化工有限公司40%股权(见2001 年7 月2 日《上海证券报》)，此项提案业经2001 年8 月2 日召开的2001 年第一次临时股东大会审议通过((见2001 年8 月3日《上海证券报》)。 (五)公司或持股5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内的承若事项在报告期内的履行情况。 1、深圳市通富达实业发展有限公司于1999 年受让了四川省国有资产投资管理有限责任公司所持有的本公司5600 万股(经1999 年7 月2 日实施每10 股送2 股、转增3 股后现为8400 万股)，并于1999年5 月26 日在当时的上海证券中央登记结算公司完成过户，深圳市通富达实业发展有限公司曾经承诺受让的前述股份在受让后三年内不出让，现仍在该公司的承诺期内，该公司履行了承诺。 2、2001 年3 月21 日公司与四通投资有限公司、GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGIES LIMITED签订了公司出售资产的部分款项由收购方延期至2001 年6 月31 日前支付给本公司的补充协议(见2001年3 月23 日《上海证券报》)，上述收购方应付款已按期支付给本公司[参见本年报的九、重要事项之(四)重大合同及其履行情况中的第1、2、3 条]。 3、公司在2001 年7 月2 日《上海证券报》的“临2001-008 号”公告中承诺在2001 年第一次临时股东大会召开的5 个工作日前，补充公告安徽华皖碳纤维有限公司经审计的财务会计报告等资料。公司已于2001 年7 月24 日将前述资料在《上海证券报》公告。 (六)聘任会计师事务所及报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况。 报告期内经公司2001 年第一次临时股东大会审议通过，公司续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2001 年度审计机构，聘期一年。公司2001 年度支付给该会计师事务所的报酬为:年度报告审计费用为36 万元，中期报告审计费用为30 万元。差旅费共2.4 万元由本公司承担。 (七)报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。2000 年因1999 年公司资产重组中河南四通电力设备有限公司土地使用证手续、技术专利过户手续等原因受到证监会立案调查，目前尚无结论。 (八)本报告期公司执行的所得税税率为15%，根据财政部财税(2000)99 文的规定，公司原执行的15%所得税率的税收优惠政策执行到2001 年12 月31 日止。从2002 年1 月1 日起公司将不再享受该项所得税优惠政策，对公司未来业绩将产生影响。 (九)报告期内债务重组事项。 公司第三届董事会第31 次会议于2001 年9 月27 日审议通过公司对中国银行四川省分行的30168.66万元人民币(其中，人民币14520 万元，美元1923.24 万元)逾期债务的重组方案，同日中国银行四川省分行、本公司和四川省外经实业股份有限公司(简称外经实业公司)已于2001 年9 月27 日在成都签署了《债务承担协议》，并经2001 年10 月30 日召开的2001 年第二次临时股东大会审议通过后实施。该债务重组方案将公司对中国银行四川省分行的14520 万元人民币及700 万美元逾期贷款转由外经实业公司承担，并由公司向中国银行四川省分行作出不可撤销的连带责任保证担保。外经实业公司因承接公司所欠中国银行四川省分行的前述债务而对公司拥有14520 万元人民币和700 万美元的债权，公司将以现金或资产以及其他方式偿付；剩余的1223.24 万美元贷款仍由公司承担。从2001 年6 月20 日起，前述剩余贷款的利息由公司根据本次与中国银行四川省分行签订的债务承担协议按季支付。本次债务重组将公司逾期贷款转为了正常贷款， 有利于降低公司财务费用和经营风险(见2001 年9 月29 日和10 月31 日《上海证券报》公司公告)。 十、财务报告 (一)审计报告 审计报告 川华信审[2002]上字019 号 中国四川国际合作股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表及2001 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和2001 年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，我们注意到: 2001 年9 月27 日，贵公司与四川省外经实业股份有限公司、中国银行四川省分行签订债务承担协议，将贵公司应付中国银行四川省分行贷款本金20,043.90 万元(其中人民币14520 万元，美元700 万元)转由四川省外经实业股份有限公司承担。同时贵公司为该20,043.90 万元银行贷款提供担保。 四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师:李武林 有限责任公司 中国·成都 中国注册会计师:徐家敏 2002 年3 月12 日 (二)会计报表(附后) (三)会计报表附注 会计报表附注 一.公司简介 中国四川国际合作股份有限公司(以下简称本公司)是经四川省体改委川体改函(1993)10 号文批准，由原中国四川国际经济技术合作公司独家改组设立的股份制试点企业。1993 年12 月经中国证监委证监发审字(1993)110 号文批准向社会公开发行股票并于1994 年4 月在上海证券交易所挂牌交易。 本公司系对外经济合作企业，经营范围主要是:承包国内外各种工程建设项目；承担资源勘察、地图测绘、地图勘察、技术经济咨询、招标、人员培训；提供工程、生产和服务性劳务；房地产开发；承担我国对外援助和国际双边、多边援助合作项目；开展技术合作，新产品和技术进出口业务；经营省内三类进出口商品；办理“三来一补”，对外经济技术项目所需的物资和出口业务。 1998 年11 月2 日，本公司与四川省国有资产投资管理有限责任公司(下称甲方)、深圳市通富达实业发展有限责任公司(下称乙方)分别签订协议书:甲方将其持有的本公司7200 万股国家股中的5600 万股转让给乙方，转让金额为14112 万元；乙方将其持有的河南四通电力设备有限公司(下称河南四通公司)97%的股权转让给本公司，转让金额为16595.15 万元；本公司将14112 万元的帐面资产转让给甲方，转让金额为14112 万元。以上协议已分别经国家财政部、中国证监会、四川省人民政府批准，并由本公司董事会及1998 年12 月11 日召开的本公司临时股东大会通过。上述所有转让款项的结清日经甲方、乙方、本公司1999 年5 月25 日“补充协议书”确认为1999 年1 月1 日。至此，深圳市通富达实业发展有限公司成为本公司控股股东，持股比例51.12%；本公司成为四通电力的控股股东，持股比例97%。 通过以上股权转让及资产重组，除原经营范围外，本公司的经营范围扩大到了生产、销售为电力工业配套的新型合金材料、绝缘子及绝缘件、高低压开关设备等，为城乡电网改造所需或定点产品领域。 二. 本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计制度:2001 年1 月1 日前执行《股份有限公司会计制度》、《对外经济合作企业会计制度》，2001 年1 月1 日后执行《企业会计制度》。 2. 会计年度:公历1 月1 日至12 月31 日。 3. 记帐本位币:国内机构以人民币为记帐本位币，国外机构一般以美元为记帐本位币。 4. 记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础；以历史成本为计价原则。 5. 外币业务核算方法及外币会计报表的折算方法 (1). 本公司国内机构所有外币业务按其发生当期期初中国人民银行公布的市场汇率折合为记帐本位币，期末将外币帐户余额按期末市场汇率折合记帐本位币进行调整，差额作为本期汇兑损益处理。 (2). 本公司国外机构分别按当地币和美元设置帐户。当外币业务发生时，直接在美元或当地币帐户上进行登记，自行平衡，不再折合为记帐本位币。同时，设置“货币兑换”科目，用来核算外币与记帐本位币之间的兑换业务。期末，国外机构按当地政府公布的美元汇率或市场汇率将当地币折合为美元编制会计报表，由于业务发生时“货币兑换”科目两个币种之间的汇率与期末汇率不同所产生的差额，国外机构一般作为所有者权益的调整数。期末本公司编制汇总报表时将国外美元报表按期末汇率折为人民币。 6. 现金等价物的确定标准:本公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知等额现金、价值变动风险很小的投资。 7. 坏帐核算方法 (1).符合下列情况之一者，本公司确认为坏帐: a. 因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的帐款。 b. 因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的帐款。 (2).坏帐损失的核算采用备抵法，坏帐准备根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按账龄分析法对应收款项提取坏帐准备。计提比例为:账龄在1 年以上内的，不计提坏帐准备；账龄在1-3 年的，计提5%的坏帐准备；账龄在3 年以上的，计提30%的坏帐准备。 下列应收帐款、其他应收款不计提坏帐准备: a. 关联单位间往来 b. 备用金 c. 押金、保证金 d. 有确凿证据表明能够收回的款项 8. 存货核算方法 (1).存货分类为:原材料、低值易耗品、库存商品、在建工程(含境外未完工程)、开发成本、开发产品、在产品。 (2).各种存货按取得时的实际成本记帐,发出商品、原材料按加权平均成本计价。低值易耗品在领用时一般采用一次摊销法。承包工程、开发产品完工按实际成本结转。领用周转材料，按工程项目、工期分期摊销。 (3).期末根据单个存货的实际情况，按成本与市价孰低的原则，根据存货的可变现净值低于存货成本的差额提取存货跌价准备。 9. 短期投资核算方法 (1).取得时按照投资成本计量，不包含实际支付价款中已宣告发放，但未领取的现金股利和已到付息期但尚未领取的债券利息。 短期投资持有期间收到的股利、利息等收益冲减投资成本，出售短期投资所获得的价款减去短期投资帐面价值以及未收到已计入应收款项的股利、利息后的余额，确认为当期投资损益。 (2).期末短期投资，按投资成本与市价孰低的原则计价，按分类投资成本高于市价的差额提取短期投资跌价准备。 10. 长期投资核算方法 (1).长期股权投资 a. 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入帐。 b. 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；长期股权投资占对被投资单位有表决权资本总额20%以上，或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本总额50%以上的，或虽未超过50%但实际上拥有被投资单位控制权的采用权益法核算并编制合并会计报表。 c. 股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的按10 年摊销。 (2).长期债权投资 长期债券投资取得时，按取得的实际成本,作为初始投资成本。初始投资成本减去相关费用及尚未收到的债券利息，与债券面值之差，作为债券溢价或折价，并在债券存续期内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资收益按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资帐面价值的差额，作为当期投资损益。 (3).长期投资减值准备: 期末对长期投资逐项进行检查，根据被投资单位经营及财务状况，分析提取长期投资减值准备。 11. 委托贷款核算方法 委托贷款按实际委托贷款金额入帐。期末按规定的利率计算确认利息收入，当计提的利息到期不能收回时，停止计提利息并冲回原已计提的利息。 期末有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金的差额计提委托贷款减值准备。 12. 固定资产核算方法 (1).固定资产标准为:使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,作为固定资产。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000 元以上,且使用期限超过两年的,也作为固定资产。 (2).固定资产分类为:房屋建筑物、机械设备、运输设备、其他设备。 (3).固定资产计价:①.购入的固定资产，按实际支付的价款、包装费、运杂费、安装成本、交纳的有关税金入帐。②.自行建造的固定资产，按该项固定资产达到预定可使用状态所发生的全部支出入帐。③.投资者投入的固定资产，按投资各方确认价值入帐。 (4).固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3%--5%)确定其折旧率(境外固定资产不留残值)。 固定资产各类折旧率如下: 资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 境内 境外 境内 境外 房屋建筑物 25-35 10 3.88-2.71 10 机械设备 6-15 3-6 16.17-6.33 33.3-16.67 运输设备 6-10 3-6 16.17-9.5 33.3-16.67 其他设备 5-8 3-6 19.4-11.88 33.3-16.67 (5).固定资产减值准备 期末按单项固定资产帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 13. 在建工程核算方法 (1).在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。利息资本化的计算方法:在符合借款费用资本化的的条件下，按未达到预定可使用状态的在建工程月末资金占用额及同期固定资产贷款利率计算的利息计入在建工程成本，达到预定可使用状态后发生的利息计入当期损益。机器设备验收调试完毕，达到正常使用状态时转为固定资产。 (2).在建工程减值准备:期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计提在建工程减值准备: 长期停建并预计在3 年内不会重开工作； 所建项目无论在性能上，还是在技术上已落后，并给公司带来的经济利益具有很大的不确定性； 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 14. 无形资产核算方法 (1).无形资产的计价:购入的无形资产按实际支付的全部价款计价；投资者投入的无形资产按投资各方确认价值计价；自行开发的无形资产按依法取得时的注册费、聘请律师等费用计价。 (2).无形资产的摊销方法:无形资产自取得当月起在合同或法律、规章规定的收益或有效年限内平均摊销，合同和法律、规章没有明确规定收益或有效年限的，按不超过10 年的期限摊销。 (3)无形资产减值准备:期末按单项无形资产帐面价值高于其可回收金额的差额，计提无形资产减值准备。 15. 长期待摊费用的核算方法 长期待摊费用按受益期限平均摊销；筹建期发生的费用(除购建固定资产外)，先在长期待摊费用中归集，于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。 16. 借款费用的核算方法 为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入财务费用；除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期，直接计入财务费用。 17. 收入确认原则 (1).工程承包:按不同地区及工程项目性质分别实行完成合同法或完工百分比法。 a.完成合同法:工程完工，公司全面交付工程，收到价款或取得收款依据之后确认收入实现。 b.完工百分比法:根据工程合同的总收入、工程的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，与合同相关的价款能够收回，已经发生的成本和为完成工程将要发生的成本能够可靠地计量为前提，确认收入实现。 (2).销售商品:商品已发出,商品的所有权和重要风险、报酬已转移给买方,本公司不再实施管理权和实际控制权,相关的价款已收到或取得收取价款的凭据时确认收入实现。 (3).提供劳务或技术服务:已提供劳务或技术服务，相关的收入已收到后确认收入。 18. 所得税的会计处理方法 所得税采用应付税款法核算。 19. 合并会计报表的编制方法 (1).公司原国内各全资子公司、分公司、独立核算单位均采取汇编报表形式。 (2).公司境外办事处，各承包工程因包含与其他单位合作经营情况，公司历年未将其纳入汇编报表，而是将公司核算的对境外办事处、境外工程项目投入的流动资金及垫付费用等，在编制会计报表时，列作公司“存货-境外项目”反映。 (3).境外各工程项目的损益，在工程完工后，按合营合同规定的分配方法结算盈亏，汇入公司损益。驻外管理机构当年应分摊的损益均于年末汇入公司损益。 以上编制方法从原中国四川国际经济技术合作公司成立起至改组为股份制企业后，一直被本公司采用。 1999 年1 月1 日，本公司开始拥有河南四通公司97%的权益，按财政部关于合并会计报表暂行规定合并会计报表。 2000 年6 月6 日，本公司成立中国四川国际合作股份有限公司河南分公司，从成立起纳入母公司汇编报表。 2000 年11 月30 日，本公司将四川中川国际房地产有限公司30%的股权出售给四通投资有限公司，该公司由本公司全资子公司变为控股子公司，从股权变更日由汇表相应调整为合并报表范围。 2000 年11 月，本公司与四通投资有限公司共同投资设立的深圳市中川科技投资有限公司(本公司持有90%的股份)，本年度开始正常经营，故从2001 年1 月1 日后调整为合并会计报表范围。 2001 年12 月13 日，本公司与深圳市中川科技公司共同投资在香港购买盈锋控股有限公司，本公司持股99%，从2001 年12 月13 日纳入并表范围，本期以盈锋控股有限公司未经审计的会计报表进行合并。 本公司合并报表的编制方法是:将原本公司下属全资子公司、分公司、独立核算单位及2000 年新增河南分公司汇总为母公司，河南四通公司、四川中川国际房地产有限公司、深圳市中川科技投资有限公司(以下简称“深圳中川科技公司”)、盈锋控股有限公司作为子公司。汇总及合并过程中，公司内部的投资及权益性资本、内部往来、内部交易等予以抵消。境外办事处、工程项目的本期损益表，按本公司与合作单位的合同规定比例分解，汇入母公司损益表。 20. 会计政策、会计估计变更和会计差错更正对本期报表的影响 (1)本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发(企业会计制度)的通知》等文件的规定，公司从2001 年1 月1 日起执行企业会计制度，改变以下会计政策: a.开办费原按5 年摊销，现采用一次性进入开始生产经营当月损益处理； b.期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价； c.期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价； d.期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价； e.原债务重组收益计入当期收益，现计入资本公积。 上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策的变更的累计影响数为4,232,835.44 元。调减了2001年年初留存收益4,232,835.44 元，其中未分配利润调减了3,626,500.58 元；盈余公积调减了606,334.86 元。 (2)会计差错的更正: a.本年度根据取得的资料，对香港宏景公司欠款补提坏帐准备，本期补提坏帐准备2,158,813.85 元，增加了2000 年度管理费用。 b.本期根据本公司河南分公司及河南四通公司与河南佳和电气有限公司、河南省葛天集团有限公司下属公司签订的关于调整代销产品价格的协议，将原销售上述关联方产品采购成本由销售市价60%-70%调整为销售市价的80%，调增2000 年度主营业务成本9,645,102.67 元。 c.本期根据财政部《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》(财会[2001]5 号)，将原“住房周转金”项目贷方余额4,110,063.47 元转入“年初未分配利润”。 d. 其他差错调减2000 年度净利润142,343.45 元。 上述会计差错更正，均在本期按照《企业会计准则――会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的要求进行更正，调整了期初留存收益和相关项目的期初数，其中调减2001 年期初留存收益7,730,296.35元，其中未分配利润调减了7,216,680.61 元，盈余公积调减了513,615.74 元。 三. 税项 本公司的主要税种，税率如下: 税种 计税依据 税率 增值税 应税商品销售额 国内17%，国外按当地政府规定执行 营业税 工程、劳务及房地产销售收入 国内5%，国外按当地政府规定执行 城建税 应纳流转税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 33% a. 经四川省税务局1993 年6 月23 日发文同意，公司实际享受15%的所得税税负。 b. 根据许昌市人民政府《对长葛市政府关于河南四通电力设备有限公司实行所得税优惠政策请示的批复》许政文[2001]124 号文，河南四通公司实际税负为15%。 四.控股子公司及合营企业 1.控股子公司及合营企业概况 被投资单位全称 注册地 法定代 表人 河南四通电力设备有限公司 河南省长葛市后河工业区 赵国珍 深圳市中川科技投资有限公司 深圳市罗湖区宝安路2014号振业 安国胜 大厦A座17楼C单元 四川国际工程监理公司 成都市永兴巷15号 陈钢 四川中川国际房地产公司 成都市临江中路18号 安国胜 四川国际劳务技术合作公司 成都市永兴巷15号 谭健 四川国际航空服务公司 成都市新南路84号 蔡莉 盈锋控股有限公司 香港湾仔港湾道1号会展广场41 楼 四川省外经实业股份有限公司 成都市人民北路一段15号 张健行 被投资单位全称 注册资本 本公司持 股比例% 河南四通电力设备有限公司 6000万 97 深圳市中川科技投资有限公司 12000万 90 四川国际工程监理公司 1000万 100 四川中川国际房地产公司 1500万 70 四川国际劳务技术合作公司 300万 100 四川国际航空服务公司 300万 100 盈锋控股有限公司 (*) 100 四川省外经实业股份有限公司 10,000 40% 被投资单位全称 经营范围 是否 并表 河南四通电力设备有限公司 制造、销售绝缘子及其原件 并表 深圳市中川科技投资有限公司 兴办实业、国内商业、物资 供销业 并表 四川国际工程监理公司 工程监理服务汇表 四川中川国际房地产公司 房地产开发经营并表 四川国际劳务技术合作公司 国内外劳务中介,信息服务汇表 四川国际航空服务公司 国际国内运输服务代理汇表 盈锋控股有限公司 并表* 四川省外经实业股份有限公司 向国(境)外派遣各类工 权益法核 程、生产及服务行业的劳务 算 人员等 (*100 元港币)。 注1:四川省外经实业股份有限公司系1996 年12 月9 日成立的对外经济企业，注册资本1000 万元。本公司于2001 年3 月5 日分别会同深圳市中川科技投资有限公司、四川国际咨询公司、四川中川国际房地产有限公司收购该公司100%股权，其中本公司持有该公司30%的股权。2001 年5 月25 日四川省外经实业股份有限公司变更注册资本为4000 万元(本公司持有30%的股权)；2001 年6 月29 日四川省外经实业股份有限公司再次变更注册资本为10,000 万元，同时变更该公司股权结构，变更后本公司持股比例为40%。 注2:本期以四川省外经实业股份有限公司未经审计的会计报表进行权益法核算，截止期末，四川省外经实业股份有限公司本期亏损825 万元，本公司按权益法按40%的比例核算其损益。 2.本期合并报表范围变更及原因 (1) 2001 年9 月至11 月，本公司与外经实业公司签订资产转让及债务重组协议(详见注释七.5)，其中本公司以2001 年6 月30 日为基准日，将四川国际现代发展公司、四川国际现代装饰公司、四川国际文化发展公司，中国四川国际经济技术合作公司海南分公司，按帐面净资产转让给四川省外经实业股份有限公司(以下简称“外经实业公司”)，故自2001 年7 月1 日起四川现代发展公司、四川现代装饰公司、四川国际文化发展公司、中国四川国际经济技术合作公司海南分公司不再纳入本公司汇总报表范围。 (2)本公司2000 年11 月与四通投资有限公司共同投资设立的深圳中川科技公司，本年度开始经营，故自2001 年1 月1 日以后纳入合并会计报表范围。 (3) 本公司2001 年12 月11 日在香港收购原A BEST NOMINEES LIMITED 持有的盈锋控股有限公司(股本2 元港币)股份1 股，并于2001 年12 月13 日取得配发股98 股,本公司投资99 元港币持有99%的股份，深圳市中川科技投资有限公司持股1%。本期本公司以盈锋控股有限公司未经审计的会计报表进行合并。 五.合并会计报表主要项目注释(单位:人民币元) 1. 货币资金 项目 期末数(汇率1:8.2766) 金额 其中:美元 美元折人民币 现金 2,820,496.72 314,696.69 2,604,618.65 银行存款 180,725,690.02 52,350.39 433,283.23 其他货币资金 281,397,880.16 17,371,284.05 143,775,169.57 合计 464,944,066.90 17,738,331.13 146,813,071.45 项目 期初数(汇率1:8.2781) 金额 其中:美元 美元折人民币 现金 1,919,542.91 19,943.65 165,095.53 银行存款 145,569,311.71 6,012,643.34 49,773,262.83 其他货币资金 907,649.42 合计 148,396,504.04 6,032,586.99 49,938,358.36 注1:其他货币资金中534.78 万美元已用于本公司贷款3800 万元人民币质押； 注2:其他货币资金中8000 万元人民币系河南四通公司办理银行承兑汇票存入的保证金。 注3:其他货币资金中5000 万元，已用于河南佳和电气有限公司在中信实业银行郑州分行开具银行承兑汇票5024.75 万元提供质押。 注4:其他货币资金中有960 万美元、440 万港币系盈锋控股有限公司在香港存款。 注5:期末货币资金较期初增加31,654.76 万元人民币,主要系本期短期借款增加10000 万元，收回往来款23896 万元,预收售房款3365 万元。 2. 短期投资 项目 期末数 投资金额 跌价准备 市价 股票投资 2,900,115.58 224,541.28 2,675,574.30 债券投资 其他投资 合计 2,900,115.58 224,541.28 2,675,574.30 项目 期初数 投资金额 跌价准备 市价 股票投资 3,313,550.62 3,639,657.00 债券投资 - 其他投资 - 合计 3,313,550.62 3,639,657.00 注:市价资料来源于会计报表日最近一个交易日收盘价。 3. 应收帐款 帐龄 期末数 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 69,544,519.29 65.84 1-2年 20,764,233.16 19.66 35,927.01 2-3年 7,477,649.24 7.08 818,933.16 3年以上 7,833,685.20 7.42 1,898,307.05 合计 105,620,086.89 100.00 2,753,167.22 帐龄 期初数 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 59,343,422.66 77.94 1-2年 9,693,672.06 12.73 493,016.11 2-3年 3年以上 7,103,367.32 9.33 1,907,580.72 合计 76,140,462.04 100.00 2,400,596.83 注1:本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 注2:期末余额较期初增加2947.96 万元，主要系河南四通公司销售业务增长，应收帐款相应增加。 注3:欠款金额前5 名列示如下: 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 河南省长葛市恒隆物资贸易有限公司 9,504,906.29 1年以内 金冠王码信息产业股份有限公司 5,231,508.49 1年以内 如皋高压电器厂 4,448,236.29 1年以内 四川省建筑总公司 3,603,451.37 3年以上 山东鲁能泰山开关厂 1,420,394.39 1年以内 合计 24,208,496.83 占期末应收帐款余额的22.92% 欠款单位名称 欠款原因 河南省长葛市恒隆物资贸易有限公司 货款 金冠王码信息产业股份有限公司 货款 如皋高压电器厂 货款 四川省建筑总公司 合作项目往来款 山东鲁能泰山开关厂 货款 合计 4. 其他应收款 帐龄 期末数 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 167,199,158.64 69.04 1-2年 43,244,070.08 17.86 301,795.27 2-3年 14,113,561.26 5.83 707,809.13 3年以上 17,610,567.74 7.27 4,711,035.57 内部往来抵减差异数 合计 242,167,357.72 100.00 5,720,639.97 帐龄 期初数 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 387,129,182.82 80.20 1-2年 13,957,100.20 2.89 631,898.09 2-3年 2,552,664.88 0.53 139,475.78 3年以上 78,105,866.66 16.19 6,368,043.84 内部往来抵减差异数 935,926.43 0.19 合计 482,680,740.99 100.00 7,139,417.71 注1:本帐户期末余额中持本公司5%(含5%)以上股份的股东--四川省国有资产管理局期末欠款574,580.00 元。 注2:本期其他应收款减少24,051.33 万元，主要系:收回创兴国际有限公司950 万元美元应收款项，减少其他应收款8453 万元；本期收到四通投资有限公司受让本公司资产款项6843 万元；收回GITL 公司受让本公司资产款项8600 万元。 注3:欠款金额前五名列示如下: 欠款单位名称 欠款金额 河南四通精细化工有限公司* 83,856,971.45 河南佳和电气有限公司* 60,000,000.00 香港宏景公司 19,491,330.00 中川国际海南公司* 13,148,089.22 SIETCO非洲公司 6,892,094.18 合计 183,388,484.85 欠款单位名称 欠款时间 欠款原因 河南四通精细化工有限公司* 一至二年 垫付工程款等 河南佳和电气有限公司* 一年以内 代垫资金 香港宏景公司 三年以上 香港购房款 中川国际海南公司* 一年以内 往来款 SIETCO非洲公司 一年以内 往来款 合计 占期末其他应收款余额75.73% *同为关联方。 5. 预付帐款 帐龄 期末数 期初数 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 18,921,645.31 93.30 6,247,965.54 94.12 1-2年 1,103,703.41 5.44 388,602.02 5.85 2-3年 255,704.54 1.26 1,980.00 0.03 3年以上 合计 20,281,053.26 100.00 6,638,547.56 100.00 注1:本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 6. 应收补贴款 项目 期末数 期初数 应收出口退税 27,287.31 29,065.09 7. 存货 项目 期末数 金额 跌价准备 原材料 17,485,703.42 低值易耗品 670,070.78 库存商品 39,911,675.83 103,689.08 开发成本 37,163,139.80 工程项目 170,126,950.18 114,490,957.77 其中:境外项目 170,126,950.18 114,490,957.77 开发产品 25,455,846.88 5,657,024.25 在产品 7,225,624.94 合计 298,039,011.83 120,251,671.10 项目 期初数 金额 跌价准备 原材料 12,671,123.57 低值易耗品 586,177.07 89,156.00 库存商品 32,722,218.70 92,337.24 开发成本 20,611,216.58 0 工程项目 188,285,610.16 115,574,813.09 其中:境外项目 188,282,610.16 115,574,813.09 开发产品 19,456,258.00 8,131,967.85 在产品 4,142,925.15 0 合计 278,475,529.23 123,888,274.18 注1:期末余额较期初增加1956.35 万元，主要系中川房地产有限公司期末开发产品余额较期初增加2,806.02 万元。 其中,境外工程明细项目列示如下: 工程项目 期末数 期末跌价准备 乌干达办事处及工程项目 82,362,202.78 64,866,652.26 尼泊尔工程项目 25,310,571.96 21,439,732.81 肯尼亚工程项目 28,852,104.06 0 尼糖六期工程 0 0 巴布亚新几内亚办事处及工程项目 18,669,070.61 18,669,070.61 赞比亚公路项目 372,247.79 0 埃及办事处 4,507,995.99 4,507,443.46 缅甸公路工程项目 2,332,470.35 699,761.93 瓦努阿图办事处及工程项目 0 0 以色列建筑劳务项目 59,885.56 59,885.56 沙特办事处 550,835.40 550,835.40 科威特工程项目 -420,582.54 0 肯尼亚玻璃厂项目 3,211,385.93 3,211,385.93 境外工程物资 451,825.93 451,825.93 塞拉里昂项目 3,490,405.48 0 非洲考察劳务项目 0 0 马里零星劳务项目 0 0 老挝项目 0 0 肯尼亚维修体育场等项目 0 0 贝宁项目 0 0 印度道路工程 0 0 其他 376,530.88 34,363.88 合计 70,126,950.18 114,490,957.77 工程项目 期初数 期初跌价准备 乌干达办事处及工程项目 84,868,603.30 65,166,262.07 尼泊尔工程项目 24,382,890.63 21,654,658.81 肯尼亚工程项目 28,974,145.920 0 尼糖六期工程 147,202.92 41,445.02 巴布亚新几内亚办事处及工程项目 19,536,079.60 19,536,079.60 赞比亚公路项目 10,306,067.76 0 埃及办事处 4,507,709.49 4,507,443.46 缅甸公路工程项目 2,332,506.35 699,761.93 瓦努阿图办事处及工程项目 70,448.77 70,448.77 以色列建筑劳务项目 59,892.03 59,892.03 沙特办事处 550,901.59 550,901.59 科威特工程项目 858,661.95 0 肯尼亚玻璃厂项目 3,213,228.57 3,213,228.57 境外工程物资 塞拉里昂项目 非洲考察劳务项目 169,195.72 0 马里零星劳务项目 9,112.00 0 老挝项目 34,368.91 34,368.91 肯尼亚维修体育场等项目 8,247,711.49 40,137.77 贝宁项目 184.56 184.56 印度道路工程 13,698.60 其他 合计 188,282,610.16 115,574,813.09 乌干达办事处、尼泊尔办事处自1996 年以来，经营困难，资产有形损耗及无形损耗较大，根据其现有资产价值，分别提取78.76%、84.71%的跌价准备；巴新办事处由于资产主要系残次、滞销商品及机械设备，根据其现有价值，提取100%的跌价准备；埃及办事处、沙特办事处已撤销，提取100%的跌价准备；肯尼亚玻璃厂项目已撤销，前期投入无法收回，提取100%的跌价准备；缅甸公路工程项目已终止，根据双方协议， 本公司前期投入待分期收回，提取30%的跌价准备本公司在北海等地的房地产，参考市场价格提取565 万元的跌价准备。 8. 待摊费用 类别 期初数 本期增加 其他减少数 本期摊销 房租 74,029.70 898,173.50 58,080.00 854,510.12 保险费 345,335.97 690,092.64 482,119.48 报刊费 6,642.00 0 6,642.00 汽油费 32,300.00 29,300.00 61,600.00 汽车养路费 24,570.00 0 24,570.00 修理费 220,793.53 521,525.05 417,606.77 其他 371,302.90 932,697.05 513,891.93 合计 1,074,974.10 3,071,788.24 58,080.00 2,360,940.30 类别 期末数 期末结存原因 房租 59,613.08 在受益期内 保险费 553,309.13 在受益期内 报刊费 0 汽油费 0 汽车养路费 0 修理费 324,711.81 其他 790,108.02 合计 1,727,742.04 9. 长期投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 投资金额 长期股权投资 114,256,685.10 42,726,853.10 107,826,470.52 长期债权投资 135,058.00 合计 114,391,743.10 42,726,853.10 107,826,470.52 减值准备 长期股权投资 9,566,678.41 6,367,154.09 长期债权投资 合计 9,566,678.41 6,367,154.09 长期投资净额 长期股权投资 104,690,006.69 长期债权投资 135,058.00 合计 104,825,064.69 项目 期末数 投资金额 长期股权投资 49,157,067.68 长期债权投资 135,058.00 合计 49,292,125.68 减值准备 长期股权投资 3,199,524.32 长期债权投资 合计 3,199,524.32 长期投资净额 长期股权投资 45,957,543.36 长期债权投资 135,058.00 合计 46,092,601.36 注1:本期增加的长期股权投资4272.69 万元，主要系对外经实业公司投资4000 万元。本期减少的长期股权投资10782.65 万元，主要系本期将中川国际赞比亚有限公司、中川国际坦桑尼亚公司等股权出让给外经实业公司，详见注释七.5。 注2:其他股权投资明细项目列示如下: 被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注 册资本的比例 四川四通信息技术有限公司 3,405,653.12 34% 河南四通精细化工有限责任公司 3,150,000.00 15.75% 成都双流建材化工厂 500,000.00 51% 四川省外经实业股份有限公司 38,938,954.94 42% 四川外经实业股份公司股权投资差异 427,235.30 维也纳四川饭店 2,699,524.32 25% 其他(3户) 35,700.00 合计: 49,157,067.68 被投资单位名称 减值准备 四川四通信息技术有限公司 0 河南四通精细化工有限责任公司 0 成都双流建材化工厂 500,000.00 四川省外经实业股份有限公司 0 四川外经实业股份公司股权投资差异 维也纳四川饭店 2,699,524.32 其他(3户) 0 合计: 3,199,524.32 被投资单位名称 备注 四川四通信息技术有限公司 河南四通精细化工有限责任公司 成都双流建材化工厂 已停业，全额计提减值准备 四川省外经实业股份有限公司 其中:通过中川房地产公司间 接持股2% 四川外经实业股份公司股权投资差异 维也纳四川饭店 经营状况极差，全额计提减值 准备 其他(3户) 合计: 注1:四川省外经实业股份有限公司系1996 年12 月9 日成立的对外经济企业，注册资本1000 万元。本公司于2001 年3 月5 日分别会同深圳市中川科技投资有限公司、四川国际咨询公司、四川中川国际房地产有限公司收购该公司100%股权，其中本公司持有该公司30%的股权。2001 年5 月25 日四川省外经实业股份有限公司变更注册资本为4000 万元(本公司持有30%的股权)；2001 年6 月29 日四川省外经实业股份有限公司再次变更注册资本为10,000 万元，同时变更该公司股权结构，变更后本公司持股比例为40%。 注2:本期以四川省外经实业股份有限公司未经审计的会计报表进行权益法核算，截止期末，四川省外经实业股份有限公司本期亏损825 万元，本公司按权益法按40%的比例核算其损益。 长期股权投资——股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 年初数 四川省外经实业股份有限公司 480,835.04 10年 被投资单位 本期增加 本期摊销 期末数 四川省外经实业股份有限公司 480,835.04 53,599.74 427,235.30 股权投资差额系本期收购外经实业公司40%的股权，其初始投资成本与其在外经实业公司所有者权益中所占份额的差额。 10. 固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 原值: 房屋及建筑物 66,009,404.86 19,722,294.34 2,409,995.43 机械设备 50,382,688.63 4,568,050.76 1,115,274.77 运输设备 12,488,085.26 5,135,580.42 3,048,485.37 其他 2,812,834.00 418,458.70 376,654.00 合计 131,693,012.75 29,844,384.22 6,950,409.57 累计折旧: 房屋及建筑物 13,473,032.44 2,036,536.64 693,870.21 机械设备 19,536,716.26 3,261,862.72 210,413.95 运输设备 6,402,412.44 1,754,820.86 679,822.67 其他 1,935,835.14 629,094.06 310,114.78 合计 41,347,996.28 7,682,314.28 1,894,221.61 固定资产减值准备 房屋及建筑物 - 机械设备 3,000,000.00 运输设备 0 其他 190,603.01 41,410.22 合计 3,190,603.01 41,410.22 净值 87,154,413.46 22,162,069.94 5,014,777.74 项目 期末数 原值: 房屋及建筑物 83,321,703.77 机械设备 53,835,464.62 运输设备 14,575,180.31 其他 2,854,638.70 合计 154,586,987.40 累计折旧: 房屋及建筑物 14,815,698.87 机械设备 22,588,165.03 运输设备 7,477,410.63 其他 2,254,814.42 合计 47,136,088.95 固定资产减值准备 房屋及建筑物 机械设备 3,000,000.00 运输设备 0 其他 149,192.79 合计 3,149,192.79 净值 104,301,705.66 注1:本期固定资产增加主要系河南四通公司电瓷项目扩建工程达到预定可使用状态，由在建工程转入。 注2:固定资产中未办理产权或未办理过户手续的情况列示如下 资产名称 数量 金额(原值) 车辆 13辆 2,555,080.66 北京办事处房屋建筑物 1,584,927.74 四川国际大厦办公楼 9,030,000.00 资产名称 备注 车辆 未办理过户或以私人名义办理产权 北京办事处房屋建筑物 未办理分户产权 四川国际大厦办公楼 以公司职工个人名义,按揭方式购置 11. 在建工程 工程名称 预算数 资金 期初数 本期增加 本期转入固定 来源 资产 设备安装 自筹 804,990.35 123,187.09 804,990.35 电瓷项目扩建 自筹 0 16,960,114.72 16,927,079.74 合计 804,990.35 17,083,301.81 17,732,070.09 工程投 工程名称 其他 期末数 入占预 减少 算比例 设备安装 123,187.09 电瓷项目扩建 33,034.98 合计 156,222.07 注1:本期转入固定资产1773.21 万元，主要系电瓷项目扩建工程达到预定可使用状态，预转固。 注2:在建工程中无资本化利息，期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。 12. 无形资产 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 专有技术 11,930,000.00 9,245,749.95 土地使用权 23,670,372.10 22,390,902.07 合计 35,600,372.10 31,636,652.02 类别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限 专有技术 1,112,500.02 8,133,249.93 7.31 土地使用权 473,407.50 21,917,494.57 46.30 合计 1,585,907.52 30,050,744.50 无形资产减值准备 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 专有技术 1,167,249.93 1,167,249.93 类别 计提原因 专有技术 技术进步，产品更新。 (1).无形资产中除土地使用权中的226 万元(原值)为本公司改制时投入外，其余均系河南四通公司1998 年经亚太资产评估事务所评估入帐。 (2).专有技术系河南四通公司1998 年经亚太资产评估事务所评估入帐的高强度磁663 万元、复合绝缘子技术369 万元等。按该评估值入帐，10 年内摊销。根据该等权属名义所有人关于无偿转让无形资产的说明、专利权归属声明书及专利权归属声明公证书，产权已归属本公司，但尚未办理过户手续。 13. 长期待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 本期减少 期末数 固定资产改良支出 66,140.08 66,140.08 装修费 563,586.08 128,351.16 435,234.92 开办费 109,120.03 109,120.03 0 合计 738,846.19 303,611.27 435,234.92 14. 短期借款 借款类别 期末数 其中:逾期金额 期初数 抵押 30,0000,000.00 336,206,163.49 其中:美元 19,232,443.04 担保 128,530,376.94 41,030,376.94 58,497,582.72 其中:美元 3,098,211.64 信用 34,500,000.00 14,500,000.00 31,700,000.00 其中:美元 质押 38,000,000.00 其中:美元 合计 231,030,376.94 55,530,376.94 426,403,746.21 其中:美元 22,330,654.68 借款类别 其中:逾期金额 抵押 287,206,163.49 其中:美元 19,232,443.04 担保 43,188,476.94 其中:美元 0 信用 32,513,005.78 其中:美元 0 质押 0 其中:美元 0 合计 362,907,646.21 其中:美元 19,232,443.04 注1: 短期借款本期减少19537.34 万元，主要系债务重组将20313.62 万元的短期借款转让给外经实业公司，并将10122.28 万元转入长期借款，以及河南四通公司增加短期借款7000 万元和深圳市中川科技有限公司增加短期借款3000 万元共同影响所致。 注2:逾期借款: 贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 国家对外经济贸易部 10,000,000.00 4% 流动资金贷款 四川省财政厅 5,000,000.00 8.1% 流动资金贷款 四川省财政厅 3,000,000.00 5% 流动资金贷款 四川省财政厅 2,500,000.00 6% 流动资金贷款 四川省财政厅 2,000,000.00 4% 流动资金贷款 国家财政部 24,829,800.00 4% 流动资金贷款 中国进出口银行 6,200,576.94 4% 流动资金贷款 招商银行成都分行 2,000,000.00 8.4% 流动资金贷款 合计 55,530,376.94 15. 应付票据 项目 期末数 期初数 应付银行承兑汇票 164,730,000.00 59,000,000.00 注1:应付票据中2002 年1 月到期2020 万元，2002 年4 月到期8453 万元，2002 年6 月到期6000 万元。 注2:应付票据本期增加10573 万元，主要系河南四通公司期末应付银行承兑汇票增加7173 万元，深圳市中川科技有限公司期末应付票据增加3400 万元。 16. 应付帐款 帐龄 期末数 期初数 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 13,716,573.54 46.72 23,310,407.63 61.99 1-2年 11,420,681.81 38.90 8,083,328.80 21.50 2-3年 0 0 0 0 3年以上 4,222,465.00 14.38 6,208,441.92 16.51 合计 29,359,720.35 100.00 37,602,178.35 100.00 注1:应付账款中无欠持本公司5%(含5%)以上的股东款项。 注2:三年以上应付帐款原因系工程合作单位往来未清算。 17. 预收帐款 帐龄 期末数 期初数 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 53,509,692.85 98.54 11,362,862.99 86.29 1-2年 479,090.44 0.88 1,277,058.74 9.70 2-3年 266,136.24 0.49 369,350.00 2.80 3年以上 51,222.21 0.09 158,788.81 1.21 合计 54,306,141.74 100.00 13,168,060.54 100.00 注1:预收账款中无欠持本公司5%(含5%)以上的股东款项。 注2:预收帐款本期增加4,113.81 万元，主要系四川中川房地产有限公司预收帐款增加3365 万元。 18. 应付工资 项目 期末数 期初数 应付工资1 5,168,997.80 13,449,686.93 注:期末应付工资主要系河南四通公司应付员工工资。 19. 应交税金 项目 期末数 期初数 增值税 18,120,032.37 18,918,702.99 营业税 1,243,620.21 825,416.54 房产税 440.51 0 城市建设维护税 1,468,804.75 950,767.81 固定资产投资方向调节税 892,070.40 892,070.40 所得税 11,228,550.74 14,384,063.85 个人所得税 17,929.00 0 合计 32,971,447.98 35,971,021.59 注1:四川中川国际房地产有限公司2001 年度所得税，与母公司汇总后一并缴纳。有关所得税税额将以经税务局确认的2001 年度所得税汇算为准。 注2:期末应交增值税主要系河南四通公司欠税，期末应交所得税主要系母公司以前年度欠税。 20. 其他应交款 项目 期末数 期初数 交通建设附加费 52,333.58 24,894.41 教育费附加 982,302.56 601,933.28 副调基金 35,853.17 73,207.00 其他 131,206.82 36,836.32 合计 1,201,696.13 736,871.01 21. 其他应付款 帐龄 期末数 期初数 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 11,759,882.03 31.19 13,622,512.03 37.66 1-2年 8,108,184.09 21.50 1,300,937.36 3.60 2-3年 68,628.33 0.18 270,181.25 0.75 3年以上 17,771,729.78 47.13 20,973,855.66 57.99 合计 37,708,424.23 100.00 36,167,486.30 100.00 注1:本帐户期末余额中应付持本公司5%(含5%)以上的股东--四川省国有资产管理局往来款134,767.00 元。 注2:帐龄三年以上的大额其他应付款主要有应付非经营性购房款余额(股份制改组时发生)9,083,044.97 元及应付四川省财政厅利润3,469,606.25 元。 22. 预提费用 类别 期末数 期初数 结存原因 利息 126,499,511.24 107,440,712.12 尚未支付的利息 其他 368,055.70 367,548.28 合计 126,867,566.94 107,808,260.40 注:预提费用本期增加系预提银行借款利息2824 万元。 23. 一年内到期的长期负债 借款单位 原币 期末数 期初数 年利率 借款条件 中国进出口银行 1000万美元 82,766,000.00 7.65% 担保 借款单位 期限 中国进出口银行 1997.2-2002.2 注1:该贷款由四川省财政厅提供担保。 注2:该贷款展期手续尚在洽谈办理之中。 24. 长期借款 借款单位 原币 期末数 期初数 5,232,443.04美元 中国银行四川省分行 3,500,000.00美元 101,243,038.06 82,780,000.00 3,500,000.00美元 长葛市工商银行 2000万人民币 20,000,000.00 20,000,000.00 合计 121,243,038.06 102,780,000.00 借款单位 年利率 借款条件 期限 2001.6-2003.3 中国银行四川省分行 7% 信用 2001.6-2004.5 2001.6-2004.6 长葛市工商银行 7.722% *担保 2000.11-2003.11 合计 注:* 由深圳市通富达实业发展有限公司提供担保。 25. 长期应付款 单位名称 期末数 期初数 期限 备注 应付合作单位结算款项 2,851,538.30 2,851,566.49 26. 股本 项目 本次变动前 本期增减变动(+，-) 配股 送股 公积金转股 增发 其他 合计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 108,000,000.00 其中:国家股 24,000,000.00 境内法人持有股份 84,000,000.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 108,000,000.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 56,308,602.00 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 56,308,602.00 三、股份总额 164,308,602.00 项目 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 108,000,000.00 其中:国家股 24,000,000.00 境内法人持有股份 84,000,000.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 108,000,000.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 56,308,602.00 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 56,308,602.00 三、股份总额 164,308,602.00 27. 资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 81,572,617.57 81,572,617.57 接受现金捐赠 0 0 资产评估增值准备 0 0 接受非现金资产准备 0 0 股权投资准备 3,721,856.87 3,721,856.87 外币资本折算差额 0 0 其他资本公积 2,000,000.00 2,623,835.22 4,623,835.22 合计 87,294,474.44 2,623,835.22 89,918,309.66 注:本期增加资本公积系债务重组收益，详见注释七。 28. 盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 5,009,835.32 2,954,714.05 7,964,549.37 公益金 3,041,588.12 1,477,357.03 4,518,945.15 任意盈余公积 0 0 0 合计 8,051,423.44 4,432,071.08 12,483,494.52 注1:期初盈余公积原为9,171,374.04，变动系河南四通公司年初未分配利润调整所致。 注2:盈余公积本期增加数系本公司及子公司根据公司章程计提数。 29. 未分配利润 项目 提取比例 金额 一、年初未分配利润 -8,634,703.60 加:本年追溯调整 -10,843,181.19 调整后年初未分配利润 -19,477,884.79 二、本年净利润 15,982,911.89 三、可供分配的利润 -3,494,972.90 减:提取法定盈余公积 2,954,714.05 提取法定公益金 1,477,357.03 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 四、可供股东分配的利润 -7,927,043.98 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 五、年末未分配利润 -7,927,043.98 注1:年初未分配利润原为-8,634,703.60 元，本年追溯调减年初未分配利润10,843,181.19 元，主要包括: A.会计政策变更:计提固定资产减值准备调减年初未分配利润2,664,103.01；计提无形资产减值准备调减年初未分配利润962,397.57 元。 B.会计差错更正:本期根据财政部财会(2001)5 号文《企业住房制度改革中会计处理问题的规定》，将住房周转金贷方余额4,110,063.47 元调增年初未分配利润；本公司河南分公司调减年初未分配利润6,115,097.63 元；河南四通公司调减年初未分配利润2,910,489.15 元；本公司本部补提坏帐准备调减年初未分配利润2,158,813.85 元；并表单位──四川中川房地产有限公司调减年初未分配利润344,263.45 元；本公司汇表单位──四川国际工程监理公司调增年初未分配利润201,920.00 元。 30. 主营业务收入 项目 2001年度 金额 其中:国外 工程承包收入 32,104,790.64 30,224,790.64 劳务技术合作 2,037,113.83 2,037,113.83 房地产业务 20,457,899.00 商品贸易及其他 65,809,958.53 机械制造 102,492,669.15 合计 222,902,431.15 32,261,904.47 项目 2000年度 金额 其中:国外 工程承包收入 104,409,704.35 104,409,704.35 劳务技术合作 2,030,178.29 房地产业务 6,118,470.23 商品贸易及其他 76,315,241.50 机械制造 99,129,609.92 合计 288,003,204.29 104,409,704.35 注1:本期主营业务收入较去年同期减少的6,510.08 万元，主要系国外当期完工工程项目收入减少。 注2:本期前五位客户销售总额合计67,243,843.52 元，占主营业务收入总额的30.17%。 31. 主营业务成本 项目 2001年度 金额 其中:国外 工程承包成本 22,695,042.57 21,163,371.57 劳务技术合作 804,271.08 804,271.08 房地产业务 12,847,679.60 商品贸易及其他 50,179,033.17 机械制造 64,708,283.74 合计 151,234,310.16 21,967,642.65 项目 2001年度 金额 其中:国外 工程承包成本 77,613,756.31 77,613,756.31 劳务技术合作 460,685.72 房地产业务 2,049,904.90 商品贸易及其他 54,323,714.01 机械制造 60,550,288.76 合计 194,998,349.70 77,613,756.31 注:本期主营业务成本较去年同期减少的4,376.40 万元，主要系收入减少，成本相应减少。 32. 分地区销售收入及成本 2001年度 2000年度 地区名称 收入 成本 收入 成本 华东地区 42,921,732.28 31,584,650.06 51,745,427.06 38,973,103.37 华北地区 10,164,625.26 7,852,101.74 7,476,149.41 5,600,458.29 东北三省 15,848,597.20 11,776,289.32 19,723,206.29 14,671,311.76 华南 13,840,304.33 10,187,805.55 11,237,794.07 8,389,103.78 西部 45,960,405.03 28,860,204.93 54,919,802.57 14,952,739.81 华中地区 58,851,520.63 36,390,267.08 77,632,155.53 58,815,375.87 国内其他 3,085,076.75 2,306,211.91 26,638,720.90 19,650,082.19 亚洲 2,426,725.81 992,194.08 35,384,422.29 32,208,031.75 非洲 28,990,029.59 20,798,313.93 1,198,670.70 892,894.20 欧洲 125,000.00 -0 -0 -0 国外其他 688,414.27 486,271.56 2,046,855.47 845,248.68 合计 222,902,431.15 151,234,310.16 288,003,204.29 194,998,349.70 33. 其它业务利润 项目 2001年度 收入数 成本数 其他业务利润数 材料销售 2,977,777.56 2,698,562.57 279,214.99 租金收入 2,005,477.48 146,211.87 1,859,265.61 其他 867,918.59 1,044,744.19 -176,825.60 国外其他业务利润 0 0 0 合计 5,851,173.63 3,889,518.63 1,961,655.00 项目 2000年度 收入数 成本数 其他业务利润数 材料销售 2,760,203.12 2,959,693.95 -199,490.83 租金收入 4,563,357.40 36,067.50 4,527,289.90 其他 221,843.79 110,950.38 110,893.41 国外其他业务利润 112,688.42 0 112,688.42 合计 7,658,092.73 3,106,711.83 4,551,380.90 34. 财务费用 类别 2001年度 2000年度 利息支出 35,726,534.09 32,542,909.92 减:利息收入 16,077,644.16 11,058,647.02 汇兑损失 48,711.16 125,287.41 减:汇兑收益 27,349.90 6,319.99 其他 139,911.69 46,417.11 合计 19,810,162.88 21,649,647.43 本期利息收入较上年同期增加501.90 万元，主要系:本期河南省葛天经济发展总公司、河南四通精细化工有限公司根据每月实际使用河南四通公司资金情况，按5.85%的年利率支付河南四通公司资金使用费2,649,578.82 元、3,014,180.40 元；本期四通投资有限公司根据使用深圳市中川科技资金及该公司本年度支付利息情况，四通投资有限公司支付该公司资金使用利息350 万元。 35. 投资收益 项目 2001年度 2000年度 股票投资收益 2,623,658.51 473,601.44 债券投资收益 0 0 联营(合营)公司分来的利润 0 0 非控股公司分配来的利润 0 462,242.53 年末调整的被投资单位所有者权益净增减额 -1,953,095.05 229,306.18 处置长期投资收益 0 1,366,959.17 股权投资差额摊销 -53,599.74 0 其他 6,501,184.87 合计 7,118,148.59 2,532,109.32 注1:股票投资收益主要为本公司将所持成量股份96.8 万股法人股转让给外经实业公司，取得收益270.72 万元。 注2:其他投资收益650.02 万元，系本公司用950 万美元投资香港创兴国际有限公司取得的收益。 36. 补贴收入 项目 2001年度 2000年度 财政返还 4,020,000.00 注:根据长葛市后河镇人民政府《关于河南四通电力设备有限公司申请财政补贴报告的批复》(后镇[2001]45 号文)，本期河南四通公司收到长葛市后河镇财政所财政补贴402 万元。 37. 营业外收入 项目 2001年度 2000年度 处理固定资产净收益 53,478.34 295,169.69 海湾战争赔款 247,946.54 0 罚款收入 177,145.42 86,979.41 其他 33,955.53 511,284.15 合计 512,525.83 893,433.25 38. 营业外支出 项目 2001年度 2000年度 固定资产减值准备 3,000,000.00 处理固定资产净损失 128,522.05 107,081.14 罚款支出 1,622,468.90 785,264.10 资产减值准备 -8,406.00 1,357,852.94 债务重组损失 165,801.00 0 其他支出 413.39 15,178.62 合计 1,908,799.34 5,265,376.80 39. 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 收到香港创兴公司往来款* 55,195,395.35 收到四通信息投资公司往来款* 10,700,000.00 收到香港GITL公司往来款* 85,340,200.00 收到深圳通富达公司往来款* 3,743,079.00 收到四通投资公司往来款* 423,070,000.00 收到河南佳和公司往来款* 68,896,000.00 收到河南葛天集团总公司往来款* 50,000,000.00 其他 19,956,056.73 合计 716,900,731.08 *为关联企业。 40. 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 支付深圳四通投资有限公司往来款* 389,070,000.00 支付河南四通精细化工有限公司往来款* 65,395,173.69 支付四川省外经实业股份有限公司往来款* 4,000,000.00 差旅费 321,415.80 业务费借支 6,453,125.80 其他 6,844,870.64 合计 472,084,585.93 *为关联企业。 41. 收到的其他与投资活动有关的现金 项目 金额 合并范围增加深圳市中川科技投资公司期初现金 21,140,410.35 其他 6,568.56 合计 21,146,978.91 六.母公司会计报表主要项目注释(单位:人民币元) 1. 应收帐款 帐龄 期末数 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 6,975,037.80 22.59 1-2年 16,400,002.59 53.12 35,927.01 2-3年 477,625.24 1.55 0 3年以上 7,021,370.96 22.74 1,898,307.05 合计 30,874,036.59 100.00 1,934,234.06 帐龄 期初数 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 41,375,336.11 85.31 1-2年 21,240.44 0.04 2-3年 0 0 3年以上 7,103,367.32 14.65 1,907,580.73 合计 48,499,943.87 100.00 1,907,580.73 注1:本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 注2:期末余额较期初减少1762.59 万元，主要系本公司河南分公司销售收入减少。 注3:欠款金额前5 名列示如下: 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 如皋高压电器厂 4,131,362.30 1年以内 四川省建筑总公司 3,603,451.37 3年以上 长葛高压电瓷厂 2,905,884.27 1年以内 天鹰集团中压电器公司 1,231,880.00 1年以内 信阳市电业局物资站 704,170.00 1年以内 合计 12,576,747.94 占期末应收帐款余额的40.74% 欠款单位名称 欠款原因 如皋高压电器厂 货款 四川省建筑总公司 合作项目往来款 长葛高压电瓷厂 货款 天鹰集团中压电器公司 货款 信阳市电业局物资站 货款 合计 2. 其他应收款 帐龄 期末数 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 147,474,238.37 79.19 1-2年 9,147,673.59 4.78 297,405.05 2-3年 14,113,561.26 7.38 707,809.12 3年以上 16,563,177.93 8.65 4,661,018.21 抵减差额 合计 187,298,651.15 100.00 5,666,232.38 帐龄 期初数 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 277,600,441.80 74.57 1-2年 12,309,201.00 3.30 631,459.10 2-3年 1,480,702.76 0.40 87,545.27 3年以上 79,952,122.29 21.48 6,368,043.84 抵减差额 935,926.43 0.25 合计 372,278,394.28 100.00 7,087,048.21 欠款金额前5 名列示如下: 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 盈锋控股有限公司 84,538,124.01 一年以内 香港宏景公司 19,491,330.00 三年以上 中川国际房地产有限公司 18,913,024.81 一至二年 中川国际海南公司 13,148,089.22 一年以内 SIETCO非洲公司 6,892,094.18 一年以内 合计 142,982,662.22 占期末其他应收款余额76.34% 注1:本帐户期末余额中持本公司5%(含5%)以上股份的股东--四川省国有资产管理局期末欠款574,580.00 元。 注2:2001 年12 月，本公司将原投资创兴国际有限公司950 万美元本金及投资收益，存入盈锋控股有限公司香港帐户(其中美元960 万元，港币440 万元)。 注3:本期其他应收款减少18497.97 万元，主要系本期收到四通投资有限公司受让本公司资产款项6843 万元；收回GITL 公司受让本公司资产款项8600 万元。 3. 长期投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 投资金额 长期股权投资 336,003,745.67 156,676,989.43 91,570,956.17 长期债权投资 合计 336,003,745.67 156,676,989.43 91,570,956.17 减值准备 长期股权投资 9,566,678.41 6,367,154.09 长期债权投资 合计 9,566,678.41 6,367,154.09 长期投资净额 长期股权投资 326,437,067.26 长期债权投资 合计 326,437,067.26 项目 期末数 投资金额 长期股权投资 401,109,778.93 长期债权投资 合计 401,109,778.93 减值准备 长期股权投资 3,199,524.32 长期债权投资 合计 3,199,524.32 长期投资净额 长期股权投资 397,910,254.61 长期债权投资 合计 397,910,254.61 长期股权投资——股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 年初数 本期增加 四川省外经实业股份有限公司 480,835.04 10年 480,835.04 被投资单位 本期摊销 期末数 四川省外经实业股份有限公司 53,599.74 427,235.30 注1:股权投资差额系本期收购外经实业公司40%的股权，其初始投资成本与其在外经实业公司所有者权益中所占份额的差额。 注2:其他股权投资明细项目列示如下 被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注 册资本的比例 河南四通电力设备有限公司 239,744,335.67 97% 深圳中川科技投资有限公司 108,237,485.48 90% 四川中川国际房地产公司 12,616,594.21 70 维也纳四川饭店 2,699,524.32 25% 减值 成都双流建材化工厂 500,000.00 51% 四川外经实业股份公司 36,848,804.95 40% 四川外经实业股份公司股权投资差额 427,235.30 盈锋控股有限公司 99.00 99% 其他(3户) 35,700.00 合计: 401,109,778.93 被投资单位名称 备注 减值准备 河南四通电力设备有限公司 合并报表 深圳中川科技投资有限公司 合并报表 四川中川国际房地产公司 合并报表 维也纳四川饭店 2,699,524.32 经营状况极差，全额计提 减值 成都双流建材化工厂 500,000.00 已停业，全额计提减值 四川外经实业股份公司 四川外经实业股份公司股权投资差额 盈锋控股有限公司 其他(3户) 合计: 3,199,524.32 注1:盈锋控股有限公司见注释四.2.(3) 注2:四川省外经实业股份有限公司见注释五.9。 注3:本期以四川省外经实业股份有限公司未经审计的会计报表进行权益法核算，截止期末，四川省外经实业股份有限公司本期亏损825 万元，本公司按40%的比例进行核算。 4. 投资收益 项目 2001年度 2000年度 股票投资收益 2,623,658.51 473,601.44 债券投资收益 联营(合营)公司分来的利润 非控股公司分配来的利润 462,242.53 年末调整的被投资单位所有者权益净增减额 23,806,097.72 6,432,813.03 处置长期投资收益 1,366,959.17 股权投资差额摊销 -53,599.74 其他 6,501,184.87 合计 32,877,341.36 8,735,616.17 注1:股票投资收益主要为本公司将所持成量股份96.8 万股法人股转让给外经实业公司，取得收益270.72 万元。 注2:其他投资收益650.02 万元，系本公司用950 万美元投资香港创兴国际有限公司取得的收益。 注3:年末调整的被投资单位所有者权益净增减额较期初增加1,446.33 万元，主要系本期控股子公司河南四通公司利润增加所致。 5. 主营业务收入 项目 2001年度 金额 其中:国外 工程承包收入 32,104,790.64 30,224,790.64 劳务技术合作 2,037,113.83 2,037,113.83 房地产业务 商品贸易及其他 65,809,958.53 合计 99,951,863.00 32,261,904.47 项目 2000年度 金额 其中:国外 工程承包收入 104,409,704.35 104,409,704.35 劳务技术合作 2,030,178.29 房地产业务 商品贸易及其他 113,516,816.68 合计 219,956,699.32 104,409,704.35 注1:本期主营业务收入较去年同期减少12000.48 万元，主要系国外当期完工工程项目收入减少及本公司河南分公司与河南四通公司销售方式变化所致。 注2:前五位销售收入合计23,452,070.87 元，占主营业务收入总额的23.46%。 6. 主营业务成本 项目 2001年度 金额 其中:国外 工程承包收入 22,695,042.57 21,163,371.57 劳务技术合作 804,271.08 804,271.08 房地产业务 0 0 商品贸易及其他 50,179,033.17 0 合计 73,678,346.82 21,967,642.65 项目 2000年度 工程承包收入 金额 其中:国外 劳务技术合作 77,613,756.31 77,613,756.31 房地产业务 460,685.72 商品贸易及其他 0 合计 77,138,834.10 155,213,276.13 77,613,756.31 注:本期主营业务成本较去年同期大幅度减少主要系收入减少，成本相应减少。 七.关联方关系及其交易的披露 1. 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 深圳市通富达实业发展有限责任公司 深圳市福田区银湖路紫荆道二栋201 河南四通电力设备有限公司 河南省长葛市后河工业区 四川国际工程监理公司 成都市永兴巷15号 四川中川国际房地产有限公司 成都市临江中路18号 四川国际劳务技术合作公司 成都市永兴巷15号 四川国际航空服务公司 成都市新南路84号 深圳市中川科技投资有限公司 深圳市罗湖区宝安路2014号振业大厦 A座17楼C单元 盈锋控股有限公司 香港湾仔港湾道1号会展广场41楼 企业名称 主营业务 与本企业 关系 深圳市通富达实业发展有限责任公司 新产品开发，实业项目投资 控股股东 河南四通电力设备有限公司 制造、销售绝缘仔及其原件 子公司 四川国际工程监理公司 工程监理服务 子公司 四川中川国际房地产有限公司 房地产开发经营 子公司 四川国际劳务技术合作公司 国内外劳务中介,信息服务 子公司 四川国际航空服务公司 国际国内运输服务代理 子公司 深圳市中川科技投资有限公司 兴办实业、国内商业、物资供 子公司 销业 盈锋控股有限公司 子公司 企业名称 企业性质 法定代 或类型 表人 深圳市通富达实业发展有限责任公司 有限责任 丛钢 河南四通电力设备有限公司 有限责任 赵国珍 四川国际工程监理公司 国有 陈钢 四川中川国际房地产有限公司 有限责任 安国胜 四川国际劳务技术合作公司 国有 谭健 四川国际航空服务公司 国有 蔡莉 深圳市中川科技投资有限公司 有限责任 安国胜 盈锋控股有限公司 2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:(单位:万元) 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 深圳市通富达实业发展有限责任公司 10000 河南四通电力设备有限公司 6000 四川国际工程监理公司 1000 四川国际合作房地产公司 1500 四川国际劳务技术合作公司 300 四川国际航空发展公司 300 深圳市中川科技投资有限公司 2000 10000 盈锋控股有限公司 * 企业名称 期末数 深圳市通富达实业发展有限责任公司 10000 河南四通电力设备有限公司 6000 四川国际工程监理公司 1000 四川国际合作房地产公司 1500 四川国际劳务技术合作公司 300 四川国际航空发展公司 300 深圳市中川科技投资有限公司 12000 盈锋控股有限公司 * * 100 元港币 3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:(单位:万元) 企业名称 期初数 本期增加 股份 % 金额 % 深圳市通富达实业发展有限责任公司 8400 51.12 河南四通电力设备有限公司 5820 97 四川国际工程监理公司 1000 100 四川中川房地产开发有限公司 1050 70 四川国际劳务技术合作公司 300 100 四川国际航空发展公司 300 100 深圳市中川科技投资有限公司 1800 90 9000 90 盈锋控股有限公司 * 99 企业名称 本期减少 期末数 金额 % 股份 % 深圳市通富达实业发展有限责任公司 8400 51.12 河南四通电力设备有限公司 5820 97 四川国际工程监理公司 1000 100 四川中川房地产开发有限公司 1500 70 四川国际劳务技术合作公司 300 100 四川国际航空发展公司 300 100 深圳市中川科技投资有限公司 10800 90 盈锋控股有限公司 * 99 * 99 元港币 4.不存在控制关系的关联方与本企业的关系: 企业名称 与本企业的关系 河南四通精细化工有限公司 同一关键管理人员 四通投资有限公司 同一关键管理人员 河南佳和电气有限公司 同一关键管理人员 河南葛天经济发展总公司 同一关键管理人员 长葛市高压电瓷电器工业公司 同一关键管理人员 长葛市四通电力设备有限公司 同一关键管理人员 长葛市高压电器厂 同一关键管理人员 河南省长葛新型合金材料公司 同一关键管理人员 河南科锐配电设备有限公司 同一关键管理人员 河南葛天集团有限责任公司 同一关键管理人员 长葛市龙泉鞋袜有限公司 同一关键管理人员 长葛市第三造纸厂 同一关键管理人员 长葛市洪源陶瓷厂 同一关键管理人员 长葛市第一耐火材料厂 同一关键管理人员 长葛市葛天钢管厂 同一关键管理人员 长葛市葛天配件厂 同一关键管理人员 SIETCO非洲公司 同一关键管理人员 维也纳四川饭店 联营企业 中川国际坦桑尼亚股份有限公司 同一关键管理人员 中川国际赞比亚股份有限公司 同一关键管理人员 北海中川国际房地产开发公司 受四通投资公司委托代管 香港汇康有限公司 受GITL公司委托代管 创兴国际有限公司 同一关键管理人员 河南省长葛市恒隆物资贸易有限公司 同一关键管理人员 出国人员服务公司 同一大股东 四川四通信息技术有限公司 联营企业 四川省外经实业股份有限公司 联营企业 四川现代发展公司 同一关键管理人员 四川现代装饰公司 同一关键管理人员 四川国际文化发展公司 同一关键管理人员 5.关联交易 (1)、采购货物 企业名称 2001年度 占年度购货比 例% 河南佳和电气有限公司 29,269,899.95 58.33 河南省长葛市恒隆物资贸易有限公司 15,540,911.18 30.97 葛天经济发展总公司下属关联企业 0 合计 44,810,811.13 89.30 企业名称 2000年度 占年度购货比 例% 河南佳和电气有限公司 31,091,031.62 57.23 河南省长葛市恒隆物资贸易有限公司 葛天经济发展总公司下属关联企业 23,232,682.39 42.77 合计 54,323,714.01 100.00 定价原则:本期从关联方采购货物价格约为本公司最终实现销售价格80%。 (2)、销售商品 企业名称 2001年度 占年度销货比 例% 长葛市高压电瓷工业公司 5,424,997.00 5.29 河南佳和电气有限公司 1,884,933.65 1.84 河南科锐配电设备有限公司 3,408,409.46 3.33 河南四通精细化工有限公司 95,000.00 0.09 河南省长葛市恒隆物资贸易有限公司 19,426,563.92 18.95 长葛市葛天配件厂 732,694.60 0.71 其他 138,177.99 0.13 合计 31,110,776.62 30.35 企业名称 2000年度 占年度销货比 例% 长葛市高压电瓷工业公司 12,015,521.20 12.12 河南佳和电气有限公司 1,053,099.21 1.06 河南科锐配电设备有限公司 -1,583,752.79 -1.60 河南四通精细化工有限公司 1,004,091.24 1.01 河南省长葛市恒隆物资贸易有限公司 长葛市葛天配件厂 其他 360,580.69 0.36 合计 12,849,539.55 12.96 定价原则:按市场价格。 (3)、资产转让与租赁 a. 2001 年5 月，本公司与外经实业公司签订协议书，将本公司所持成量股份96.8 万股法人股转让给外经实业公司，转让价格580.8 万元，取得转让收益270.72 万元。股权变更手续尚在办理中。 b.2001 年9 月5 日，本公司与外经实业公司签订协议书，以2001 年6 月30 日为基准日，将本公司海南分公司的帐面净资产转让给外经实业公司，转让价格52.5 万元。 c. 2001 年11 月7 日，本公司与外经实业公司签订转让协议，以2001 年6 月30 日为基准日，将本公司下列资产转让给外经实业公司: 转让资产内容 转让金额 四川现代发展公司 帐面净资产 50,000.00 四川现代发展公司 2001年6月30日债权 1,090,000.00 四川现代装饰公司 帐面净资产 500,000.00 四川国际文化发展公司 帐面净资产 100,000.00 四川国际文化发展公司 2001年6月30日债权 800,000.00 四川中川国际广告有限公司 50%的投资权益 50,000.00 上海洲际发展有限公司 7.14%股权 3,790,000.00 唐山通泰储运有限公司 25%股权 5,000,000.00 四川辰龙股份有限公司 200万股股权 2,000,000.00 四川辰龙房地产有限责任公司 30%股权 1,500,000.00 深圳龙华房地产项目 投资权益 700,000.00 香港达狮发展有限公司 45%股权 1,430,000.00 合计 17,010,000.00 d.2001 年11 月7 日，本公司及本公司下属全资子公司四川国际劳务技术合作公司与外经实业公司签订协议书，以2001 年6 月30 日为基准日，将本公司及四川国际劳务技术合作公司下列资产转让给外经实业公司: 转让资产内容 转让金额 四川德川实业有限公司 40%股权 890,000.00 四川德川实业有限公司 2001年6月30日的债权 3,200,000.00 合计 4,090,000.00 e.2001 年11 月7 日，四川国际劳务技术合作公司(本公司全资子公司)与外经实业公司签订土地使用权转让协议，将四川国际劳务技术合作公司广元游乐场项目用地(广元市中区盘梁西风路)21351 平方米土地使用权转让给外经实业公司，转让金额300 万元。 f.2001 年11 月26 日，本公司与外经实业公司签订转让协议，以2001 年6 月30 日为基准日，将本公司下列资产转让给外经实业公司: 转让资产内容 转让金额 中川国际坦桑尼亚有限公司 46.87%股权 31,160,000.00 中川国际赞比亚有限公司 38.75%股权 14,040,000.00 广州华越山庄别墅开发项目 70%股权 13,920,000.00 香港汇康有限公司 2001年6月30日债权 43,290,000.00 合计 102,410,000.00 上述b――f 项债务重组取得收益2,334,150.11 元，已列入资本公积，相关资产转让手续尚在办理中，对该项资产转让的合法有效性尚未取得有关律师法律意见书。 g.河南四通公司本期与河南佳和电气有限公司签订协议，以帐面价值转让奥迪车、依维柯车、红旗车、普通型桑塔纳车、面包车各一辆，共计1,193,000.00 元。 h.本公司下属河南分公司本期与河南省长葛华天科技发展有限公司签订协议，承租河南省长葛华天科技发展有限公司办公用房及仓储，租赁期限10 年，年租金5 万元。 i.河南四通公司本期按帐面价值转让行车和压力罐、铸造车间等资产共计598,246.66 元予河南四通精细化工有限公司。 (4)、债务转移 a.2001 年9 月27 日，本公司与外经实业公司、中国银行四川省分行签订债务承担协议，将本公司应付中国银行四川省分行贷款本金30,168.66 万元(其中人民币14520 万元，美元1923.24 万元)中的20043.90万元(其中人民币14520 万元，美元700 万元)，转由外经实业公司承担，并将本公司应付中国银行四川省分行的剩余贷款1223.24 万美元列为正常贷款，在2003 年3 月、2004 年5 月、2004 年6 月依次归还523.24万美元、350 万美元、350 万美元。根据债务承担协议，四川省外经实业承担的20043.9 万元贷款，自2001年6 月20 日起正常支付利息。本期本公司代外经实业公司支付利息407.52 万元，列“其他应收款――外经实业公司”。 b. 2001 年12 月14 日,四川省高级人民法院(2001)川经终字第102 号判决书判决本公司为成都中服出国人员服务中心在交通银行成都分行借款本金219 万美元及支付利息和罚息承担连带清偿责任。在执行中本公司与交通银行成都分行达成执行和解协议，由本公司外经实业公司转贷该笔贷款，本公司为新的承贷主体提供担保责任。同时，本期本公司代成都中服出国人员服务中心支付利息及罚息33.4 万美元，列“其他应收款――成都中服出国人员服务中心”。 (5)、担保和质押 a.根据本公司2001 年临时股东大会决议，本公司为外经实业公司承担本公司中国银行四川省分行20,043.90 万元贷款提供担保，债务承担协议中约定外经实业对该贷款的还款计划为:2002 年9 月还款700万美元，2004 年7 月还款5000 万元人民币，2004 年8 月还款5000 万元人民币，2004 年9 月还款4520 万元人民币。 b.根据本公司2001 年12 月30 日第36 次董事会决议，本公司为外经实业公司作为新的承贷主体向交通银行成都分行贷款219 万美元提供担保，担保期限10 个月。 c.2001 年12 月，河南四通公司以5000 万元银行存款，为河南佳和电气有限公司在中信实业银行郑州分行开具银行承兑汇票5024.75 万元提供质押。 (6)、资金使用费 本期利息收入较上年同期增加501.90 万元，主要系:本期河南省葛天经济发展总公司、河南四通精细化工有限公司根据每月实际使用河南四通公司资金情况，按5.85%的年利率支付河南四通公司资金使用费2,649,578.82 元、3,014,180.40 元；本期四通投资有限公司根据使用深圳市中川科技资金及该公司本年度支付利息情况，四通投资有限公司支付该公司资金使用利息350 万元。 (7)、取得工程承包收入 2001 年10 月本公司与中川国际赞比亚有限责任公司签订“赞比亚CEC 变电站道路实施合作合同”，由本公司以中川国际赞比亚有限责任公司的名义承担赞比亚CEC 变电站道路施工项目，并取得该项目收益。本公司按合同结算金额支付给中川国际赞比亚有限责任公司1%的信息费。该项目本公司本年获得净利润1,220,338.97 元。 (8)、关联方应收应付款项余额 项目 关联方 2001年12月31日 应收账款: 河南省长葛市恒隆物资贸易有限公司 9,504,906.29 河南佳和电气有限公司 3,382.84 河南科锐配电设备有限公司 河南四通精细化工有限公司 14,420.44 长葛市四通电力设备有限公司 长葛市高压电器厂 河南四通精细化工有限公司 长葛市葛天钢管厂 长葛市龙泉鞋袜有限公司 658.55 河南葛天集团有限责任公司 四通投资公司 518,242.00 预收帐款 长葛市高压电器厂 529,112.43 其他应收 款: 河南四通精细化工有限公司 83,856,971.45 河南佳和电气有限公司 60,000,000.00 海南房地产公司 13,148,089.22 四通投资有限公司 5,771,480.40 SIETCO非洲公司 6,892,094.18 河南省长葛市四通电力设备有限公司 5,772,080.40 成都中服出国人员服务中心 4,498,640.15 四川省外经实业股份有限公司 3,808,000.00 创兴国际有限公司 2,918,573.24 四川四通信息技术有限公司 1,243,252.90 河南葛天经济发展总公司 1,086,643.08 北海中川国际房地产开发公司 482,793.03 四川省国有资产管理局 574,580.00 四川现代发展公司 20,000.00 中川国际赞比亚股份有限公司 18,762.00 河南省长葛新型合金材料厂 长葛市高压电器厂 应付账款: 河南佳和电气有限公司 7,237,446.09 长葛市高压电瓷工业公司 长葛市龙泉鞋袜有限公司 长葛市第三造纸厂 长葛市葛天钢管厂 长葛市四通电力设备有限公司 河南葛天经济发展总公司 四川省国有资产管理局 134,767.00 其他应付 款: 四川省外经实业股份有限公司 1,802,561.70 四川四通信息技术有限公司 200,000.00 中国四川国际经济技术合作公司海南分公司 288,497.46 长葛市龙泉鞋袜有限公司 项目 2000年12月31日 应收账款: 1,748,174.40 267,080.00 290,181.80 25,783.80 18,130.00 9,356.87 7,076.16 1,220.80 1,130.00 预收帐款 其他应收 款: 32,762,934.33 69,740,677.39 83,410.19 67,744,542.72 574,580.00 2,198,221.28 225,890.53 应付账款: 5,557,615.96 656,638.73 526,040.86 56,529.99 31,444.06 2,865,694.80 4,087,486.71 134,767.00 其他应付 款: 41,584.24 八.债务重组 1.修改债务条件 2001 年9 月27 日，本公司与外经实业公司、中国银行四川省分行签订债务承担协议，将本公司应付中国银行四川省分行贷款本金30,168.66 万元(其中人民币14,520 万元，美元1923.24 万元)中的20,043.90万元(其中人民币14,520 万元，美元700 万元)，转让由外经实业公司承担，并将本公司应付中国银行四川省分行的剩余贷款1223.24 万美元转为正常贷款，在2003 年3 月、2004 年5 月、2004 年6 月依次归还523.24 万美元、350 万美元、350 万美元。 本公司为外经实业公司承担本公司中国银行四川省分行20,043.90 万元贷款提供担保。债务承担协议中约定外经实业对该贷款的还款计划为:2002 年9 月还款700 万美元，2004 年7 月还款5000 万元人民币，2004 年8 月还款5000 万元人民币，2004 年9 月还款4520 万元人民币。 2.本年度河南四通公司接受固定资产抵偿应收帐款 债务单位名称 债务重组内容 上海华银开关厂 普通桑塔纳轿车一辆 湖北开关厂 桑塔纳、别克新世纪1辆 河南金冠王码信息产业股份有限公司 红旗轿车1辆 河南平高电气股份有限公司 松辽面包车、金龙面包车、夏利车各一辆 慈溪市耐吉开关元件厂 0.75吨郑州产尼桑皮卡1辆 开封市电业局光利电气安装公司 松花江面包车1辆 山东鲁能泰山开关(集团)厂 红旗轿车1辆 山东鲁能泰山开关厂** 两辆新解放双排车,本公司放弃3%债权。 西安电瓷研究所 欧宝轿车、桑塔纳轿车 泰安鲁泰高压电器有限公司 南京依维柯 叶县新星机械厂 公爵王 锦州锦容电力绝缘器材有限公司 空调 债务单位名称 债务重组金额 上海华银开关厂 147,500.00 湖北开关厂 680,000.00 河南金冠王码信息产业股份有限公司 200,000.00 河南平高电气股份有限公司 296,000.00 慈溪市耐吉开关元件厂 125,000.00 开封市电业局光利电气安装公司 25,000.00 山东鲁能泰山开关(集团)厂 150,000.00 山东鲁能泰山开关厂** 3,750,000.00 西安电瓷研究所 564,000.00 泰安鲁泰高压电器有限公司 182,000.00 叶县新星机械厂 450,000.00 锦州锦容电力绝缘器材有限公司 36,000.00 **以资产抵偿应收帐款之债务重组损失108,000.00 元,已列入营业外支出。 3.本年度河南四通公司以固定资产清偿债务 债权人单位名称 债务重组内容 长葛市善德电器厂 普通桑塔纳轿车抵偿货款 长葛市得宝电瓷电器配件厂 1辆松花江HFJ6350型面包车抵偿货款 河南佳和电气有限公司** 奥迪车1辆抵偿货款 河南佳和电气有限公司** 依维柯车1辆 河南佳和电气有限公司** 红旗车1辆 河南佳和电气有限公司** 普通型桑塔纳车1辆 河南佳和电气有限公司** 面包车1辆 河南佳和电气有限公司 欧宝轿车 河南四通精细化工有限公司 解放双排车一辆 安阳砂轮厂 红旗轿车 南阳市卧龙红旗农业机具制造厂 富康车 长葛高压电器公司 夏利车 债权人单位名称 债务重组金额 长葛市善德电器厂 45,000.00 长葛市得宝电瓷电器配件厂 25,000.00 河南佳和电气有限公司** 500,000.00 河南佳和电气有限公司** 180,000.00 河南佳和电气有限公司** 245,000.00 河南佳和电气有限公司** 168,000.00 河南佳和电气有限公司** 100,000.00 河南佳和电气有限公司 385,000.00 河南四通精细化工有限公司 75,000.00 安阳砂轮厂 198,000.00 南阳市卧龙红旗农业机具制造厂 150,000.00 长葛高压电器公司 90,000.00 注1:**同时系关联方交易 注2:以资产清偿债务资产重组收益289,685.11 元，已列入资本公积。 九.或有事项 1.本公司1993 年11 月签约承包的乌干达欧文电站项目，在1996 年9 月份被乌方终止雇佣，经与乌干达电力局多次协商，1999 年本公司与乌干达电力局在成都的协商谈判已取得实质性进展，双方签订了关于解决纠纷的谅解备忘录。在该谅解备忘录规定的框架下，此纠纷的解决锁定在一个良性的范围内，即双方互不追索，并合作探讨一个新的商业性能源项目的可能。2002 年3 月乌干达政府与四川省政府官员又进一步确认和推动了友好协商原则。 2.本公司以前年度披露的成都市轻工进出口公司诉中川国际公司、中川国际公司驻乌干达办事处购销合同纠纷,争议金额110 万美元,成都市轻工进出口公司于1997 年8 月向成都市中级人民法院提起诉讼,2001 年12 月24 日四川省高级人民法院作出终审判决。驳回其诉讼请求，维持原判，本公司不承担赔偿责任。 3.本公司以前年度披露的中川国际公司诉广汉第一建筑公司、广汉东嘉集团欧文电站房建工程违约纠纷案,争议标的100 万美元。德阳市中级人民法院已于1998 年1 月23 日受理广汉第一建筑公司提起的诉讼,由于纠纷发生地在国外，案情复杂，现仍在等待德阳市中级人民法院作出一审判决。 4.本公司2001 年12 月14 日收到省高院(2001)外经终字第102 号判决书，维持成都市中级人民法院(2000)成经初字第533 号民事判决:本公司为成都中服出国人员服务中心在交通银行成都分行借款本金219 万美元及支付利息和罚息承担连带清偿责任,在执行中本公司2001 年12 月18 日与交通银行成都分行达成执行和解协议，由本公司为新的承贷主体――外经实业公司，提供担保责任。 5.原本公司诉四川大泽产业有限责任公司合作经济纠纷一案，涉诉金额35 万元。1996 年6 月18 日由成都市锦江区人民法院作出(1999)锦江经初字第280 号民事判决，本公司胜诉。2000 年9 月12 日，四川大泽产业有限责任公司提请成都市人民检察院抗诉，成都市金牛区人民法院审理后，仍判决我公司胜诉，该案已在执行中。 6.本公司以前年度披露的四川省第一纺织集团股份有限公司诉本公司、中国四川国际经济技术合作公司广元公司棉花代理进口纠纷案，涉诉金额530 万元，2000 年4 月，四川省第一纺织集团股份有限公司提出新的证据，成都市中级人民法院2001 年3 月对该案做出一审判决，判决由本公司及永顺商行承担527 万元货款及利息的连带责任，公司已向四川省高级人民法院提起上诉，省高级人民法院经审理后，再度发回成都市中级人民法院重审，现仍在审理中。 7.乐山市中区就业劳务输出中心诉我司劳务合同纠纷一案，涉诉金额50 万元，经二审判决本公司赔偿对方34 万元经济损失，本公司现已提起抗诉。 8.成都泰隆游乐实业有限公司2001 年8 月诉本公司支付广元西凤游乐场购买游乐设备及安装款340余万元，我公司提出异议，现正在审理中。 十.承诺事项 本期本公司无重大需披露的承诺事项。 十一.资产负债表日后项的非调整事项 1.2002 年2 月，本公司与外经实业公司、通富投资有限公司共同投资设立四川中川国际投资控股有限公司，本公司出资2550 万元，占其注册资本的51%。 2.2002 年3 月，本公司为子公司河南四通公司向中国光大银行郑州纬二路支行贷款6000 万元授信额度提供担保，担保期限一年。 3.2002 年2 月到期的中国进出口银行借款1000 万美元，目前尚未归还，有关展期手续尚在洽谈办理之中。 4.本公司持有的盈锋控股有限公司99%的股权，已于2002 年3 月全部转让给本公司子公司中川科技公司(本公司持有其90%股权)。 十二.其他重要事项 1.本公司纳入并表的子公司河南四通公司的资产帐面价值是以深圳市通富达实业发展有限责任公司接收该公司时，经亚太资产评估事务所评估的价值作为入帐依据的。 2.本期本公司转让给外经实业公司的资产(详见注释七.5)，相关产权变更手续尚在办理中，对该项资产转让的合法有效性尚未取得有关律师法律意见书。 十一、备查文件 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报表。 2、载有四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在《上海证券报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 中国四川国际合作股份有限公司董事会 二○○二年三月二十八日 资产负债表 会企01表 编制单位:中国四川国际合作股份有限公司 2001年12月31日 单位:元 项目 附注 期末数 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 五.1 464,944,066.90 83,686,502.63 短期投资 五.2 2,675,574.30 2,675,574.30 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 五.3 102,866,919.67 28,939,802.53 其他应收款 五.4 236,446,717.75 181,632,418.77 预付账款 五.5 20,281,053.26 31,232,511.71 应收补贴款 五.6 27,287.31 27,287.31 存货 五.7 177,787,340.73 62,770,446.62 待摊费用 五.8 1,727,742.04 249,198.72 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,006,756,701.96 391,213,742.59 长期投资: 长期股权投资 五.9 45,957,543.36 397,910,254.61 长期债权投资 五.9 135,058.00 长期投资合计 46,092,601.36 397,910,254.61 其中: 股权投资差额 五.9 427,235.30 427,235.30 合并价差 固定资产: 固定资产原价 五.10 154,586,987.40 38,862,679.66 减:累计折旧 五.10 47,136,088.95 9,819,796.00 固定资产净值 107,450,898.45 29,042,883.66 减:固定资产减值准备 五.10 3,149,192.79 149,192.79 固定资产净额 104,301,705.66 28,893,690.87 工程物资 在建工程 五.11 156,222.07 固定资产清理 固定资产合计 104,457,927.73 28,893,690.87 无形及其他资产: 无形资产 五.12 28,883,494.57 1,894,891.23 长期待摊费用 五.13 435,234.92 435,234.92 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,318,729.49 2,330,126.15 递延税款: 递延税款借项 资产总计 1,186,625,960.54 820,347,814.22 短期借款 五.14 231,030,376.94 105,530,376.94 应付票据 五.15 164,730,000.00 应付账款 五.16 29,359,720.35 10,090,184.86 预收账款 五.17 54,306,141.74 15,611,882.66 应付工资 五.18 15,168,997.80 5,415,061.65 应付福利费 956,224.13 -352,115.30 应付股利 应交税金 五.19 32,971,447.98 20,969,433.61 其他应交款 五.20 1,201,696.13 463,872.85 其他应付款 五.21 37,708,424.23 88,741,332.37 预提费用 五.22 126,867,566.94 126,400,692.63 预计负债 一年内到期长期负债 五.23 82,766,000.00 82,766,000.00 其他流动负债 流动负债合计 777,066,596.24 455,636,722.27 长期负债: 长期借款 五.24 121,243,038.06 101,243,038.06 应付债券 长期应付款 五.25 2,851,538.30 2,851,538.30 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 124,094,576.36 104,094,576.36 递延税项: 递延税款贷项 1,833,153.39 1,833,153.39 负债合计 902,994,325.99 561,564,452.02 少数股东权益 24,848,272.35 股东权益: 股本 五.26 164,308,602.00 164,308,602.00 减:已归还投资 股本净额 164,308,602.00 164,308,602.00 资本公积 五.27 89,918,309.66 89,918,309.66 盈余公积 五.28 12,483,494.52 1,139,637.46 其中:公益金 五.28 4,518,945.15 737,659.45 未分配利润 五.29 -7,927,043.98 3,416,813.08 外币报表折算差额 股东权益合计 258,783,362.20 258,783,362.20 负债及股东权益合计 1,186,625,960.54 820,347,814.22 项目 期初数 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 148,396,504.04 67,548,216.69 短期投资 3,313,550.62 3,313,550.62 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 73,739,865.21 46,592,363.14 其他应收款 475,541,323.28 365,191,346.07 预付账款 6,638,547.56 4,164,935.50 应收补贴款 29,065.09 29,065.09 存货 154,587,255.05 82,951,362.89 待摊费用 1,074,974.10 312,817.58 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 1,683,074.79 1,683,074.79 流动资产合计 865,004,159.74 571,786,732.37 长期投资: 长期股权投资 104,690,006.69 326,437,067.26 长期债权投资 135,058.00 长期投资合计 104,825,064.69 326,437,067.26 其中: 股权投资差额 合并价差 固定资产: 固定资产原价 131,693,012.75 38,254,645.06 减:累计折旧 41,347,996.28 8,452,465.17 固定资产净值 90,345,016.47 29,802,179.89 减:固定资产减值准备 3,190,603.01 190,603.01 固定资产净额 87,154,413.46 29,611,576.88 工程物资 在建工程 804,990.35 固定资产清理 固定资产合计 87,959,403.81 29,611,576.88 无形及其他资产: 无形资产 30,469,402.09 1,940,007.75 长期待摊费用 738,846.19 563,586.08 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 31,208,248.28 2,503,593.83 递延税款: 递延税款借项 资产总计 1,088,996,876.52 930,338,970.34 流动负债: 短期借款 426,403,746.21 400,903,746.21 应付票据 59,000,000.00 应付账款 37,602,178.35 24,343,661.45 预收账款 13,168,060.54 11,114,543.90 应付工资 13,449,686.93 6,891,575.39 应付福利费 -133,808.18 -438,468.78 应付股利 应交税金 35,971,021.59 19,439,213.64 其他应交款 736,871.01 283,915.54 其他应付款 36,167,486.30 32,361,224.15 预提费用 107,808,260.40 107,798,223.87 预计负债 一年内到期长期负债 其他流动负债 流动负债合计 730,173,503.15 602,697,635.37 长期负债: 长期借款 102,780,000.00 82,780,000.00 应付债券 长期应付款 2,851,566.49 2,851,566.49 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 105,631,566.49 85,631,566.49 递延税项: 递延税款贷项 1,833,153.39 1,833,153.39 负债合计 837,638,223.03 690,162,355.25 少数股东权益 11,182,038.40 股东权益: 股本 164,308,602.00 164,308,602.00 减:已归还投资 股本净额 164,308,602.00 164,308,602.00 资本公积 87,294,474.44 87,294,474.44 盈余公积 8,051,423.44 536,670.44 其中:公益金 3,041,588.12 536,670.44 未分配利润 -19,477,884.79 -11,963,131.79 外币报表折算差额 股东权益合计 240,176,615.09 240,176,615.09 负债及股东权益合计 1,088,996,876.52 930,338,970.34 利润及利润分配表 会企02表 编制单位:中国四川国际合作股份有限公司 2001年度 单位:元 项目 附注 本年累计数 合并数 母公司 一、主营业务收入 五.30 222,902,431.15 99,951,863.00 减:主营业务成本 五.31 151,234,310.16 73,678,346.82 主营业务税金及附加 1,868,802.49 1,087,167.73 二、主营业务利润 69,799,318.50 25,186,348.45 加:其他业务利润 五.33 1,961,655.00 1,424,769.59 减:营业费用 9,783,007.15 397,861.27 管理费用 29,744,733.08 20,976,679.49 财务费用 五.34 19,810,162.88 22,142,757.80 三、营业利润 12,423,070.39 -16,906,180.52 加:投资收益 五.35 7,118,148.59 32,877,341.36 补贴收入 五.36 4,020,000.00 营业外收入 五.37 512,525.83 416,483.60 营业外支出 五.38 1,908,799.34 404,732.55 四、利润总额 22,164,945.47 15,982,911.89 减:所得税 4,524,490.18 少数股东本期收益 1,657,543.40 五、净利润 15,982,911.89 15,982,911.89 加:年初未分配利润 -19,477,884.79 -11,963,131.79 其他转入 六、可供分配的利润 -3,494,972.90 4,019,780.10 减:提取法定盈余公积 2,954,714.05 401,978.01 提取法定公益金 1,477,357.03 200,989.01 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 七、可供股东分配的利润 -7,927,043.98 3,416,813.08 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -7,927,043.98 3,416,813.08 项目 上年同期数 合并数 母公司 一、主营业务收入 288,003,204.29 219,956,699.32 减:主营业务成本 194,998,349.70 155,213,276.13 主营业务税金及附加 2,105,503.60 980,212.01 二、主营业务利润 90,899,350.99 63,763,211.18 加:其他业务利润 4,551,380.90 4,489,565.59 减:营业费用 6,870,032.12 1,464,193.17 管理费用 37,812,341.29 30,493,476.10 财务费用 21,649,647.43 21,013,330.46 三、营业利润 29,118,711.05 15,281,777.04 加:投资收益 2,532,109.32 8,735,616.17 补贴收入 营业外收入 893,433.25 541,118.86 营业外支出 5,265,376.80 335,051.30 四、利润总额 27,278,876.82 24,223,460.77 减:所得税 2,920,046.06 9,629.83 少数股东本期收益 144,999.82 五、净利润 24,213,830.94 24,213,830.94 加:年初未分配利润 -126,810,012.50 -119,998,508.61 其他转入 83,821,545.88 83,821,545.88 六、可供分配的利润 -18,774,635.68 -11,963,131.79 减:提取法定盈余公积 468,832.74 提取法定公益金 234,416.37 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 七、可供股东分配的利润 -19,477,884.79 -11,963,131.79 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -19,477,884.79 -11,963,131.79 利润及利润分配表附表 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 26.97% 28.13% 0.42 0.42 营业利润 4.80% 5.01% 0.08 0.08 净利润 6.18% 6.44% 0.10 0.10 扣除非经常损益后的收益 2.41% 2.51% 0.04 0.04 现金流量表 会企03表 编制单位:中国四川国际合作股份有限公司 2001年度 单位:元 项目 附注 合并数 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 262,182,177.64 收到的税费返还 5,020,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 五.39 716,900,731.08 现金流入小计 984,102,908.72 购入商品、接受劳务支付的现金 184,654,574.83 支付给职工以及为职工支付的现金 19,533,723.98 支付的各项税费 23,447,433.69 支付的其他与经营活动有关的现金 五.40 472,084,585.93 现金流出小计 699,720,318.43 经营活动产生的现金流量净额 284,382,590.29 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 83,118,402.21 取得投资收益所收到的现金 6,642,184.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 54,478.34 收到的其他与投资活动有关的现金 五.41 21,146,978.91 现金流入小计 110,962,044.12 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,347,818.55 投资所支付的现金 123,259,402.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 127,607,220.55 投资活动产生的现金流量净额 -16,645,176.43 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 10,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 10,000,000.00 借款所收到的现金 239,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 967,209.92 现金流入小计 250,867,209.92 偿还债务所支付的现金 189,050,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,945,956.75 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 44,494.33 现金流出小计 202,040,451.08 筹资活动产生的现金净额 48,826,758.84 四.汇率变动的现金的影响 -16,609.84 五.现金及现金等价物净增加额 316,547,562.86 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 15,982,911.89 加:少数股东损益 1,657,543.40 加:计提的资产减值准备 -6,378,834.76 固定资产折旧 6,750,703.18 无形资产摊销 1,458,383.27 长期待摊费用摊销 394,862.02 待摊费用的减少(减:增加) -72,735.09 预提费用的增加(减:减少) 18,699,102.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,367,314.84 固定资产报废损失 6,030.65 财务费用 -1,474,066.76 投资损失(减:收益) -7,118,540.57 递延税款贷项(减:借项) 77.86 存货的减少(减:增加) -38,512,036.70 经营性应收项目的减少(减:增加) 122,110,773.46 经营性应付项目的增加(减:减少) 170,719,026.18 其他 -1,207,925.07 经营活动产生的现金流量净额 284,382,590.29 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 464,944,066.90 减:货币资金的期初余额 148,396,504.04 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及等价物净增加额 316,547,562.86 项目 母公司 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 92,809,899.66 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 272,213,978.42 现金流入小计 365,023,878.08 购入商品、接受劳务支付的现金 80,256,240.27 支付给职工以及为职工支付的现金 8,832,411.91 支付的各项税费 4,052,248.57 支付的其他与经营活动有关的现金 132,654,865.96 现金流出小计 225,795,766.71 经营活动产生的现金流量净额 139,228,111.37 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 83,118,402.21 取得投资收益所收到的现金 6,642,184.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 53,478.34 收到的其他与投资活动有关的现金 6,568.56 现金流入小计 89,820,633.77 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,566,385.02 投资所支付的现金 213,259,402.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 216,825,787.02 投资活动产生的现金流量净额 -127,005,153.25 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 771,060.31 现金流入小计 50,771,060.31 偿还债务所支付的现金 40,150,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,645,671.32 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 43,451.33 现金流出小计 46,839,122.65 筹资活动产生的现金净额 3,931,937.66 四.汇率变动的现金的影响 -16,609.84 五.现金及现金等价物净增加额 16,138,285.94 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 15,982,911.89 加:少数股东损益 加:计提的资产减值准备 -6,718,141.75 固定资产折旧 2,381,204.05 无形资产摊销 45,116.52 长期待摊费用摊销 128,951.16 待摊费用的减少(减:增加) -75,537.68 预提费用的增加(减:减少) 18,232,228.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,540,005.18 固定资产报废损失 6,030.65 财务费用 -219,893.67 投资损失(减:收益) -32,877,733.34 递延税款贷项(减:借项) 77.86 存货的减少(减:增加) 4,829,054.07 经营性应收项目的减少(减:增加) 121,124,399.97 经营性应付项目的增加(减:减少) 16,346,743.26 其他 -1,497,304.98 经营活动产生的现金流量净额 139,228,111.37 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 83,686,502.63 减:货币资金的期初余额 67,548,216.69 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的?
