北京航天长峰股份有限公司
600855
2011 年第一季度报告
600855 北京航天长峰股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 敖刚
主管会计工作负责人姓名 刘金成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王幼健
公司负责人敖刚、主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人（会计主管人员）王幼健声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 745,118,361.53 767,405,502.06 -2.90
所有者权益（或股东权益）(元) 566,313,573.14 572,973,109.01 -1.16
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.935 1.958 -1.16
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,286,531.43 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.004 不适用
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -7,583,273.37 -7,583,273.37 不适用
基本每股收益（元/股） -0.026 -0.026 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.025 -0.025 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.026 -0.026 不适用
加权平均净资产收益率（%） -1.331 -1.331 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-1.309 -1.309 不适用
率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -62,582.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200,000.00
所得税影响额 9,387.30
少数股东权益影响额（税后） 125,974.35
合计 -127,220.35
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 61,240
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
中国航天科工集团第二研究院二○四所 10,245,120 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆
10,000,000 人民币普通股
可分离交易股票型证券投资基金
中国航天科工集团第二研究院二○六所 9,284,640 人民币普通股
中国航天科工集团第二研究院七○六所 4,282,240 人民币普通股
中国汽车工业投资开发公司 2,675,900 人民币普通股
郎富才 933,746 人民币普通股
王闻 801,300 人民币普通股
马鞍山市华锐实业有限公司 787,860 人民币普通股
衡磊 647,900 人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融增强 27 号 610,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 应收票据期末余额 23198546.00 元，较上年度期末减少 41.71%，其主要原因是汇票
到期解汇。
（2） 短期借款期末无余额，其主要原因是偿还原借款 1000 万元。
（3） 应付票据期末余额 1952402.86 元，较上年度期末减少 66.65%，其主要原因是票据到
期清算。
（4） 应交税费期末余额 1531405.76 元，较上年度期末减少 73.17%，其主要原因是上年度
期末应交税费本期上缴。
（5） 营业收入本期金额 66005455.83 元，较上年同期增加 54.49%，其主要原因是产品代
理收入增加。
（6） 营业成本本期金额 51017750.52 元，较上年同期增加 70.45%，其主要原因是产品代
理收入增加相应增加营业成本。
（7） 财务费用本期金额-795200.88 元，较上年同期减少 101.51%，其主要原因是本期利息
支出减少。
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（8） 营业外收入本期金额 81462.24 元，较上年同期减少 70.83%，其主要原因是本期收到
的增值税退税额下降。
（9） 营业外支出本期金额 262582.00 元，较上年同期增加 436.64%，其主要原因是存货等
非流动资产处置净损失。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司原大股东长峰科技工业集团公司（以下简称"长峰集团"）于 2006 年作出股改承诺：
自改革方案实施之日起两年内，在取得主管部门的批准同意后，按照相关法律法规的规定和
公允价格将优质资产和相关业务置入航天长峰，置入资产经审计的净资产收益率不低于
15%，相应的销售收入不低于 2 亿元。同时，长峰集团将不断把科研成果注入航天长峰，
促进公司不断发展，做强做大航天长峰，使公司成为良性互动快速发展的高科技企业。
长峰集团已于 2009 年 9 月 25 日将其持有的 57399000 股无偿划转给中国航天科工防御
技术研究院（以下简称"防御院"），防御院将继续履行股改承诺。
为履行股改承诺事项，2010 年 7 月 22 日，本公司第八届董事会第二次会议审议并通过
了《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，公司控股股东防御院
拟将其所拥有的长峰集团改制为公司制法人（北京航天长峰科技工业集团有限公司，以下简
称“长峰科技”），并将改制后的长峰科技 100%的股权转让给本公司，本公司拟通过向防御
院非公开发行股份的方式购买上述资产。
2010 年 9 月 30 日，本公司第八届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司发行股份
购买资产暨关联交易方案的议案》，并拟与防御院就本次重大资产重组事宜签订附条件生效
的《发行股份购买资产协议书》。
本公司于 2010 年 11 月 5 日召开了 2010 年度第三次临时股东大会，审议并通过了《关
于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及《关于与中国航天科工防御技术研究院
签订附条件生效的<发行股份购买资产协议书>的议案》。
根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）《关于北京航天长峰
股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权[2010]1240 号），国务院国资委原则同意
公司非公开发行股份购买防御院所持有的长峰科技 100%股权的重大资产重组方案。
2011 年 3 月 16 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（101904 号），公
司发行股份购买资产重组方案已获中国证监会受理。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红方案。
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法定代表人:敖刚
2011 年 4 月 23 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 北京航天长峰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 223,412,423.30 233,411,822.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 23,198,546.00 39,801,228.00
应收账款 122,546,635.16 117,955,701.63
预付款项 25,838,290.00 29,562,103.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,054,809.09 12,081,545.48
买入返售金融资产
存货 181,073,818.52 174,355,772.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 588,124,522.07 607,168,173.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 29,445,750.00 28,359,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,873,226.00 7,873,226.00
投资性房地产
固定资产 68,119,989.46 70,327,387.36
在建工程 139,759.20 65,419.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,688,137.68 30,213,975.99
开发支出 4,850,554.94 4,827,850.16
商誉
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长期待摊费用 11,888,784.21 12,582,831.55
递延所得税资产 5,987,637.97 5,987,637.97
其他非流动资产
非流动资产合计 156,993,839.46 160,237,328.23
资产总计 745,118,361.53 767,405,502.06
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,952,402.86 5,854,936.86
应付账款 51,218,400.76 61,610,161.24
预收款项 57,793,365.73 48,366,972.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,524,936.19 5,450,790.24
应交税费 1,531,405.76 5,708,087.89
应付利息
应付股利 162,945.00 162,945.00
其他应付款 12,446,914.13 10,333,733.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 130,630,370.43 147,487,627.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,472,017.78 2,309,005.28
其他非流动负债 10,140,119.24 9,950,119.24
非流动负债合计 12,612,137.02 12,259,124.52
负债合计 143,242,507.45 159,746,751.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 292,604,000.00 292,604,000.00
资本公积 188,102,073.36 187,178,335.86
减：库存股
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专项储备
盈余公积 20,781,447.95 20,781,447.95
一般风险准备
未分配利润 64,826,051.83 72,409,325.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 566,313,573.14 572,973,109.01
少数股东权益 35,562,280.94 34,685,641.14
所有者权益合计 601,875,854.08 607,658,750.15
负债和所有者权益总计 745,118,361.53 767,405,502.06
公司法定代表人: 敖刚 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 北京航天长峰股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 202,175,481.71 203,565,220.64
交易性金融资产
应收票据 556,046.00 17,158,728.00
应收账款 41,008,193.48 33,050,810.10
预付款项 10,280,678.46 10,465,485.91
应收利息
应收股利 17,548,000.00 17,548,000.00
其他应收款 8,277,619.92 8,792,650.43
存货 56,187,118.86 51,255,642.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 336,033,138.43 341,836,537.62
非流动资产：
可供出售金融资产 29,445,750.00 28,359,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 95,589,515.71 95,589,515.71
投资性房地产
固定资产 58,172,511.46 59,917,105.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,671,401.76 28,017,990.07
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开发支出 4,850,554.94 4,827,850.16
商誉
长期待摊费用 11,249,401.41 12,055,368.75
递延所得税资产 4,180,836.58 4,180,836.58
其他非流动资产
非流动资产合计 230,159,971.86 232,947,666.55
资产总计 566,193,110.29 574,784,204.17
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 1,952,402.86 5,854,936.86
应付账款 30,556,084.78 36,115,239.08
预收款项 29,018,637.30 19,810,826.81
应付职工薪酬 5,237,128.03 4,856,219.93
应交税费 237,671.40 2,217,850.69
应付利息
应付股利 162,945.00 162,945.00
其他应付款 7,076,746.15 5,915,064.17
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 74,241,615.52 74,933,082.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,472,017.78 2,309,005.28
其他非流动负债 8,840,119.24 8,650,119.24
非流动负债合计 11,312,137.02 10,959,124.52
负债合计 85,553,752.54 85,892,207.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 292,604,000.00 292,604,000.00
资本公积 186,484,676.62 185,560,939.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,781,447.95 20,781,447.95
一般风险准备
未分配利润 -19,230,766.82 -10,054,389.96
所有者权益（或股东权益）合计 480,639,357.75 488,891,997.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 566,193,110.29 574,784,204.17
公司法定代表人: 敖刚 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 北京航天长峰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 66,005,455.83 42,723,763.23
其中：营业收入 66,005,455.83 42,723,763.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 72,109,227.51 49,922,006.39
其中：营业成本 51,017,750.52 29,931,155.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 238,872.28 237,723.11
销售费用 7,901,997.29 6,443,169.23
管理费用 13,745,808.30 13,704,586.64
财务费用 -795,200.88 -394,628.39
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,103,771.68 -6,898,243.16
加：营业外收入 81,463.24 279,275.20
减：营业外支出 262,582.00 600.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,284,890.44 -6,619,567.96
减：所得税费用 421,743.13 327,914.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,706,633.57 -6,947,482.89
归属于母公司所有者的净利润 -7,583,273.37 -7,682,281.28
少数股东损益 876,639.80 734,798.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.026 -0.026
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（二）稀释每股收益 -0.026 -0.026
七、其他综合收益 923,737.50 -3,939,750.00
八、综合收益总额 -5,782,896.07 -10,887,232.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 -6,659,535.87 -11,622,031.28
归属于少数股东的综合收益总额 876,639.80 734,798.39
公司法定代表人: 敖刚 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 北京航天长峰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 33,730,210.98 20,180,407.24
减：营业成本 28,274,952.15 14,375,486.04
营业税金及附加 120,878.81 114,354.10
销售费用 5,176,061.29 4,854,314.28
管理费用 10,415,462.97 10,547,439.43
财务费用 -999,304.14 -495,319.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,257,840.10 -8,915,866.90
加：营业外收入 81,463.24 279,275.20
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,176,376.86 -8,636,591.70
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,176,376.86 -8,636,591.70
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.031 -0.030
（二）稀释每股收益 -0.031 -0.030
六、其他综合收益 923,737.50 -3,939,750.00
七、综合收益总额 -8,252,639.36 -12,576,341.70
公司法定代表人: 敖刚 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健
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600855 北京航天长峰股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 北京航天长峰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97,076,980.59 44,800,010.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 801,499.54 367,745.74
收到其他与经营活动有关的现金 3,618,822.49 9,708,070.08
经营活动现金流入小计 101,497,302.62 54,875,825.83
购买商品、接受劳务支付的现金 63,380,849.34 47,680,232.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,082,825.24 16,057,736.69
支付的各项税费 4,495,477.15 4,630,906.14
支付其他与经营活动有关的现金 16,251,619.46 11,908,231.61
经营活动现金流出小计 100,210,771.19 80,277,107.04
经营活动产生的现金流量净额 1,286,531.43 -25,401,281.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
77,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 77,000.00 300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,313,282.40 170,780.00
付的现金
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600855 北京航天长峰股份有限公司 2011 年第一季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,313,282.40 170,780.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,236,282.40 129,220.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,648.50 137,263.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,049,648.50 137,263.50
筹资活动产生的现金流量净额 -10,049,648.50 19,862,736.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,999,399.47 -5,409,324.71
加：期初现金及现金等价物余额 233,411,822.77 231,716,251.04
六、期末现金及现金等价物余额 223,412,423.30 226,306,926.33
公司法定代表人: 敖刚 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 北京航天长峰股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 57,398,827.45 18,822,000.02
收到的税费返还 801,499.54 367,745.74
收到其他与经营活动有关的现金 1,796,664.05 11,759,627.80
经营活动现金流入小计 59,996,991.04 30,949,373.56
购买商品、接受劳务支付的现金 40,986,454.26 16,129,445.13
支付给职工以及为职工支付的现金 11,241,472.00 12,875,552.31
支付的各项税费 2,038,159.88 2,672,396.73
支付其他与经营活动有关的现金 6,795,908.51 7,722,596.22
经营活动现金流出小计 61,061,994.65 39,399,990.39
经营活动产生的现金流量净额 -1,065,003.61 -8,450,616.83
二、投资活动产生的现金流量：
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600855 北京航天长峰股份有限公司 2011 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
324,735.32
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 324,735.32
投资活动产生的现金流量净额 -324,735.32 300,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,389,738.93 -8,150,616.83
加：期初现金及现金等价物余额 203,565,220.64 207,847,950.62
六、期末现金及现金等价物余额 202,175,481.71 199,697,333.79
公司法定代表人: 敖刚 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健
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