北京航天长峰股份有限公司
600855
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 5
六、重要事项 7
七、财务报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
八、备查文件目录 35
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、邢星独立董事、于来玉董事因工作原因不能亲自出席本次会议，分别委托徐心德独立董事、赵民董事代为出席会议，并行使表决权。
3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人谢良贵，主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人（会计主管人员）何建平声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：北京航天长峰股份有限公司 公司法定中文名称缩写：航天长峰 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：航天长峰 公司A股代码：600855 3、 公司注册地址：北京市海淀区永定路51号 公司办公地址：北京市海淀区永定路51号 邮政编码：100854 公司国际互联网网址：http://www.ascf.com.cn 公司电子信箱：ascf@ascf.com.cn 4、 公司法定代表人：谢良贵 5、 董事会秘书：张金奎 传真：(010)88525775 E-mail：jkzhang@ascf.com.cn 联系地址：北京市海淀区永定路51号 公司证券事务代表：谭惠宁 电话：(010)88525777 传真：(010)88219811 E-mail：tanhuining@ascf.com.cn 联系地址：北京市海淀区永定路51号 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：综合办公室 (二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
流动资产 610,923,39 563,950,66 8.33
5.23 8.29
流动负债 181,244,07 152,862,85 18.57
7.72 8.54
总资产 810,148,20 771,686,01 4.98
7.00 1.62
股东权益（不含少数 585,454,20 574,619,72 1.89
股东权益） 6.70 3.30
每股净资产(元) 2.001 2.553 -21.63
调整后的每股净资产( 1.993 2.537 -21.43
元)
报告期（1 上年同期 本报告期比上年同期增
－6月） 减（％）
净利润 10,834,483 13,089,492 -17.23
.40 .06
扣除非经常性损益的 9,689,836. 12,814,213 -24.38
净利润 14 .06
每股收益(元) 0.037 0.058 -36.33
净资产收益率(%) 1.85 2.33 减少0.48个百分点
经营活动产生的现金 -6,328,875 -25,112,32 不适用
流量净额 .31 4.85
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -17,099.70
值准备后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,160,464.48
所得税影响数 -1,282.48
合计 1,144,647.26
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公积 其 小计 数量 比
例 行 股 金转 他 例
新 股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持 81,411 36. 81,411 27.
股 ,000 17 ,000 82
3、其他内资持 25,680 11. 25,680 8.7
股 ,000 41 ,000 8
其中：境内法人 25,680 11. 25,680 8.7
持股 ,000 41 ,000 8
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持股
有限售条件股份 107,09 47. 107,09 36.
合计 1,000 58 1,000 60
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 117,98 52. 67,52 67,52 185,51 63.
股 9,000 42 4,000 4,000 3,000 40
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流通 117,98 52. 67,52 67,52 185,51 63.
股份合计 9,000 42 4,000 4,000 3,000 40
三、股份总数 225,08 100 67,52 67,52 292,60 100
0,000 4,000 4,000 4,000
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股份变动的批准情况 报告期内，公司利用资本公积金向流通股股东定向转增方式实施股权分置。公司以现有流通股本117,989,000 股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股获转增5.72股，相当于流通股股东每10股将获得2.10股的股票对价。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。方案实施后公司的总股本增加到29260.4万股，并完成了工商注册变更。 本次股权分置方案已获得国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2006]480号）文件批准，并经公司2006年4月28日召开的2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。 股份变动的过户情况 本次股权分置方案实施股权登记日：2006年5月16日，除权日：2006年5月17日，对价股份上市日：2006年5月18日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。 自2006年5月18日起，公司股票简称改为“G长峰”，股票代码“600855”保持不变。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 14,434
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比 持股总 报告期 持有有 质押或
质 例(%) 数 内增减 限售条 冻结的
件股份 股份数
数量 量
长峰科技工业集 国有股 19.617 57,399 0 57,399, 0
团公司 东 ,000 000
金鑫证券投资基 其他 4.709 13,778 13,778 0 未知
金 ,114 ,114
中国航天科工集 国有股 3.501 10,245 0 10,245, 0
团第二研究院二 东 ,120 120
○四所
中国航天科工集 国有股 3.173 9,284, 0 9,284,6 0
团第二研究院二 东 640 40
○六所
丰和价值证券投 其他 2.874 8,409, 8,409, 0 未知
资基金 704 704
北京市南郊农场 其他 2.814 8,233, 0 8,233,0 0
旧宫分场 000 00
国联证券有限责 其他 2.095 6,129, -845,4 0 未知
任公司 512 23
金鼎证券投资基 其他 1.982 5,800, 5,800, 0 未知
金 000 000
中国银行－同盛 其他 1.811 5,297, 4,018, 0 未知
证券投资基金 665 690
北京金鹏房地产 国有股 1.709 5,000, 0 5,000,0 质押5,0
开发有限公司 东 000 00 00,000
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类
股份数量
金鑫证券投资基金 13,778,114 人民币普通股
丰和价值证券投资基金 8,409,704 人民币普通股
国联证券有限责任公司 6,129,512 人民币普通股
金鼎证券投资基金 5,800,000 人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基 5,297,665 人民币普通股
金
兴华证券投资基金 4,715,000 人民币普通股
全国社保基金一零五组合 4,360,000 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证 4,042,280 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－同益证券投 3,861,362 人民币普通股
资基金
北京北方泰格投资有限公司 3,662,289 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 前十名股东中，长峰科技工业集团公司的股
动关系的说明 东同时也是中国航天科工集团第二研究院二
○四所、中国航天科工集团第二研究院二○
六所的上级主管单位。 其他股东未知有无关
联关系或一致行动。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售 持有的 有限售条件股 限售条件
号 条件股 有限售 份可上市交易
东名称 条件股 情况
份数量 可上 新增可
市交 上市交
易时 易股份
间 数量
1 长峰科 57,399 2009 57,399 原持有的航天长峰非流通股股东自
技工业 ,000 年5 ,000 获得上市流通权之日起,在三十六个
集团公 月18 月内不通过证券交易所挂牌交易出
司 日 售或转让,在前项承诺未满后,60个
月内不通过证券交易所挂牌交易出
售原持有的航天长峰非流通股。
2 中国航 10,245 2007 10,245 原持有的航天长峰非流通股自获得
天科工 ,120 年5 ,120 上市流通权之日起，在12个月内不
集团第 月18 上市交易或转让
二研究 日
院二O四
所
3 中国航 9,284, 2007 9,284, 同上
天科工 640 年5 640
集团第 月18
二研究 日
院二O六
所
4 北京市 8,233, 2007 8,233, 同上
南郊农 000 年5 000
场旧宫 月18
分场 日
5 北京金 5,000, 2007 5,000, 同上
鹏房地 000 年5 000
产开发 月18
有限公 日
司
6 中国航 4,482, 2007 4,482, 同上
天科工 240 年5 240
集团第 月18
二研究 日
院七O六
所
7 中国汽 3,674, 2007 3,674, 同上
车工业 000 年5 000
投资开 月18
发公司 日
8 北京道 2,099, 2007 2,099, 同上
和投资 000 年5 000
管理有 月18
限公司 日
9 北京轻 2,000, 2007 2,000, 同上
型汽车 000 年5 000
有限公 月18
司 日
10 中国汽 1,000, 2007 1,000, 同上
车工业 000 年5 000
总公司 月18
日
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
经六届二十次董事会审议通过，公司聘任周智峰先生为副总经理；因工作变动原因，免去侯业先生的副总经理职务。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
上半年，公司管理层和全体员工，紧紧围绕年初确定的各项工作目标，狠抓经营，强化管理，公司整体经营业绩继续保持相对平稳。报告期内，公司实现主营业务收入1.24亿元，比上年同期增长6％；实现主营业务利润4,003.45万元，比上年同期增长1.3％。 报告期内，公司积极完成国家计划任务，所承担的航天系统重点项目控制计算机的研制、批生产及多个重大型号关键软件评测项目进展较为顺利,为航天系统提供了高质量、高性能的计算机系统及其应用产品，同时按计划向其他特定用户交付了车载和手持加固计算机,以优质的服务得到了用户的好评。公司光电产品业务继续保持高速增长，产品得到用户认可，开始小批量订货，上半年新签合同额比去年同期增长2倍。 医疗器械产品在国内市场萎缩的形势下，上半年新签合同额3,000多万元,完成生产、销售医疗器械产品300多台套。医疗器械产品出口继续保持增长，上半年出口签约额已超过100万美元。同时，公司开始启动围绕手术室整体解决方案配套的新的医疗器械产品的开发，培育公司新的经济增长点。 数控系统和数控机床业务继续好转, 新签合同额6,000多万元，较上年同期大幅增长；数控业务的销售回款和产销量均大幅增长，但其中机床销售占有较大比例，致使数控业务平均毛利水平降低。 公司环保业务在世行贷款北京奥运配套工程大屯垃圾转运站改建项目的公开招标中中标，并签订为青藏铁路配套的三座中小型垃圾转运站项目，至此公司将为西藏建设5座转运站。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或 主营业务收 主营业务 主营 主营 主营业 主营业务利
分产品 入 成本 业务 业务 务成本 润率比上年
利润 收入 比上年 同期增减（
率(%) 比上 同期增 %）
年同 减（％
期增 ）
减（
％）
分行业
军用产业 53,169,000. 30,419,61 42.79 6.05 -0.28 增加3.63个
00 9.83 百分点
民用产业 70,509,946. 52,671,92 25.30 13.91 26.81 减少7.60个
70 2.39 百分点
其中： 31,510,061. 27,529,41 12.63 34.16 42.31 减少5.00个
机床、数 51 2.46 百分点
控系统
20,094,961. 13,012,85 35.24 -3.55 -4.20 增加0.44个
医疗器械 20 4.05 百分点
18,904,923. 12,129,65 35.84 7.55 40.92 减少15.19
其他 99 5.88 个百分点
合计 123,678,946 83,091,54 32.82 10.39 15.34 减少2.88个
.70 2.22 百分点
其中：关 33,229,000. 20,713,09 37.67 4.20 7.98 减少2.18个
联交易 00 1.16 百分点
分产品
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。 数控和机床销售业务的增长，带来收入和成本都比上年同期有大幅提高；但由于单价下降和机床销售比重的加大，降低了产品的利润率水平。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
国内 118,735,249.87 10.81
国外 4,943,696.83 1.16
合计 123,678,946.70 10.39
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公司上半年国外市场销售与去年同期基本持平，销售收入的增加主要是国内业务的销售增长。
3、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:元 币种:人民币
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其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
材料销售 55,446.46 0.51
房屋租赁 1,728,282.09 15.95
技术服务 131,233.29 1.21
代理收入 -11,840.97 -0.11
癫痫中心收入 -341,003.44 -3.15
其他 24,428.28 0.23
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其他业务项目占净利润比重较大的是房屋租赁，主要是公司大楼底商出租给金融机构的收益。 (三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况 公司于2005年通过增发募集资金28,711.63万元人民币，已累计使用4,620.49万元人民币，其中本年度已使用127.2万元人民币，尚未使用24,091.14万元人民币。尚未使用募集资金在银行专户存储。 公司2005年1月完成公募增发，由于实际募集资金较原承诺实施项目拟投入资金缺口较大，公司依照顺序安排项目的投入。 2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目名称 拟投入 是 实际 预计收 实际收 是否 是否
金额 否 投入 益 益 符合 符合
变 金额 计划 预计
更 进度 收益
项
目
航天安全计算机产 19,000 否 3,254 0 726 否 是
业化工程项目 .95
开放式数控系统产 4,000 否 0 0 0 否 是
业化工程项目
光电系统系列化及 4,300 否 87.40 0 0 否 是
批生产项目
系列数字化医疗设 5,808 否 1,278 0 0 否 是
备产业化工程项目 .14
干扰机系列化及批 6,000 否 0 0 0 否 是
生产项目
癫痫外科治疗中心 3,500 否 0 0 0 否 是
合计 42,608 / 4,620 0 726 / /
.49
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1)、航天安全计算机产业化工程项目 项目拟投入19,000万元人民币，实际投入3,254.95万元人民币，正在实施 2)、开放式数控系统产业化工程项目 项目拟投入4,000万元人民币，实际投入0万元人民币，准备实施 3)、光电系统系列化及批生产项目 项目拟投入4,300万元人民币，实际投入87.40万元人民币，正在实施 4)、系列数字化医疗设备产业化工程项目 项目拟投入5,808万元人民币，实际投入1,278.14万元人民币，正在实施 5)、干扰机系列化及批生产项目 项目拟投入6,000万元人民币，实际投入0万元人民币，未开始 6)、癫痫外科治疗中心 项目拟投入3,500万元人民币，实际投入0万元人民币，未开始 航天安全计算机项目计划投入1.9亿，2005年向安全计算机项目投入3,255万元，用于技术开发和生产线技术改造，扩大了生产调试场地，增加了测试仪器，扩大了生产能力，同时提高了质量，
优化了工艺，缩短了流程，生产环境也有明显改善，公司承接难度系数大的高附加值产品能力加强，制造周期得到缩短，新产品开发的反应速度进一步加快，适应能力进一步加强。 光电系统设备系列化、批生产项目计划投入4,300万元，已投入87万元用于购置部分测示仪器，光电系统项目已具备一定的研发生产条件，并已取得较好的效果。 系列数字化医疗设备国产化项目计划投入资金5,808万元，开放式数控系统产业化计划投入4,000万元，为统一建设公司民用产业的生产研发基地，已投入1,278万元，在北京高新技术开发区购置土地，用于生产和研发基地建设，目前正在办理土地过户手续，由于该基础建设项目比计划进度慢，对募资投项的进度造成影响，未能按计划投入。癫痫外科治疗中心项目由于投资方式与有关新规定不一致，未能按计划投入。 3、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律、法规、规章的要求，不断完善和健全公司治理结构。根据中国证监会《上市公司章程指引（2006年修订）》、《上市公司股东大会指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及上海交易所《股票上市规则（2006年修订）》等文件精神，公司修改了《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。明确了股东的权利和义务，通过完善投资者关系管理制度，确保股东、特别是中小股东平等、充分地行使权利。公司建立了畅通、有效的信息交流渠道，确保股东，尤其是流通股股东的知情权、参与权、建议权。 公司能够确保股东对《公司章程》中规定的重大事项的知情权和参与权。董事会能够认真审议、安排股东大会的审议事项和严格按照股东大会对董事会的授权落实股东大会的各项决议。严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，确保关联交易公平合理，维护公司及全体股东的利益。公司认真贯彻落实《关于提高上市公司质量的意见》，没有出现违规占用和拖欠上市资金的现象。公司具有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和其它内部机构做到独立运作。公司独立董事勤勉尽职，积极参与公司的经营管理，在重大事项方面作出客观、公正的判断，发表独立意见，切实保证和维护了公司和股东的利益。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经公司2005年年度股东大会审议决定，公司2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 (三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联 关联交易定 关 关联交易金 占同类 关 市 关联
名称 交易 价原则 联 额 交易金 联 场 交易
内容 交 额的比 交 价 对公
易 例(%) 易 格 司利
价 结 润的
格 算 影响
方
式
中国航 销售 由双方按照 9,100,000. 7.36 现
天科工 计算 公平、公正 00 金
集团第 机系 、合理原则 结
二研究 列产 签定协议， 算
院二○ 品 并严格按照
四所 协议执行
中国航 销售 由双方按照 24,129,000 19.51 现
天科工 计算 公平、公正 .00 金
集团第 机系 、合理原则 结
二研究 列产 签定协议， 算
院七○ 品 并严格按照
六所 协议执行
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本公司向参股股东中国航天科工集团第二研究院二○四所、七○六所销售计算机系列产品。
公司目前尚未取得军品研制生产许可资格，因此原双方股东置入业务仍需通过原单位与用户签订合同，再由双方股东将合同转签至本公司履行。 由于关联交易只是合同的平移，且合同的实质承担主体是本公司，其间没有合同约定的权利和义务的变化，因此上市公司独立性没有受到根本影响。 随着军工科研生产管理体制的改革，公司取得独立承制资格后，该问题将相应得到解决。 (六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
报告期内公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期（协 担保金额 担保 担保期限 是否履 是否为关
对象 议签署日） 类型 行完毕 联方担保
～
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,500
报告期末对控股子公司担保余额合计 1,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 1,500
担保总额占公司净资产的比例(%) 2.56
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0
金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0
对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东 特殊承诺 承诺履
名称 行情况
长峰 1、所持有航天长峰原非流通股股份自改革方案实施之日起 严格按
科技 ，在36个月内不上市交易或者转让。 2、现暂未联系到或未 照所承
工业 明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在 诺的条
集团 本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对 件履行
公司 本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则长峰集团承诺 。
先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排。现暂未联
系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股
股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流
通股股东所持股份12个月限售期满之前，以书面方式明确表
示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则长峰集
团承诺将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。但
上述非流通股股东在办理其原持有的非流通股股份上市流通
时，必须先向长峰集团归还代付股份并经长峰集团同意后，
由航天长峰向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 3
、自本次改革方案实施之日起两年内按照相关法律法规的规
定和公允价格将优质资产和相关业务置入航天长峰，置入资
产经审计的净资产收益率不低于15%，相应的销售收入不低
于2亿元。同时，长峰集团将不断把科研成果注入航天长峰
，促进公司不断发展，做强做大航天长峰，使公司成为良性
互动快速发展的高科技企业。如果出现以下情形之一，则长
峰集团将在前述36个月限售期满后的60个月内不通过证券交
易所挂牌交易出售其原持有的航天长峰非流通股股份： （1
)没有在承诺期限内完成优质资产置入航天长峰的工作； （
2)置入资产经审计的净资产收益率低于15％，相应的销售收
入低于2亿元。 4、长峰集团将在适当的时机提高控股比例
，确保对航天长峰的相对控股地位。
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(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报 刊载日期 刊载的互联网网站
刊名称及 及检索路径
版面
为北京航天数控系统有限公司 《上海证 2006年3 http://www.sse.co
、北京长峰科威光电技术有限 券报》C9 月4日 m.cn
公司提供担保 版
股权分置改革说明书摘要 《上海证 2006年3 http://www.sse.co
券报》C17 月27日 m.cn
版
2005年年度股东大会决议公告 《上海证 2006年4 http://www.sse.co
券报》C33 月7日 m.cn
版
2006年第一季度报告 《上海证 2006年4 http://www.sse.co
券报》B86 月28日 m.cn
版
2006年第一次临时股东大会暨 《上海证 2006年5 http://www.sse.co
相关股东会议表决结果 券报》B14 月9日 m.cn
版
股权分置改革方案实施 《上海证 2006年5 http://www.sse.co
券报》B32 月15日 m.cn
版
修改《公司章程》及“股东大 《中国证 2006年7 http://www.sse.co
会、董事会、监事会”议事规 券报》C00 月4日 m.cn
则 4版
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七、财务报告
财务报告
（未经审计）
会计报表：
资产负债表
2006年6月30日 单位：人民币元
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资 产 注 合并 母公司
释 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 318,908,0 305,709, 297,403,7 292,928,
13.74 229.10 11.73 854.64
短期投资 2
应收票据 3 1,494,200 6,300,54 50,000.00 5,592,54
.00 1.86 1.86
应收股利
应收利息
应收帐款 4 83,564,44 74,148,8 32,956,78 36,645,6
6.57 04.32 1.42 37.24
其他应收款 5 5,181,561 4,959,26 2,593,192 2,439,63
.04 4.08 .06 8.23
预付帐款 6 57,778,54 40,230,6 64,840,83 28,085,4
3.86 21.90 6.32 64.32
应收补贴款
存货 7 143,562,0 132,204, 67,327,88 57,673,9
33.58 663.71 5.15 32.47
待摊费用 8 434,596.4 397,543. 181,172.4 8,159.73
4 32 6
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 610,923,3 563,950, 465,353,5 423,374,
95.23 668.29 79.14 228.49
长期投资：
长期股权投资 9 31,196,42 31,964,3 107,681,0 102,155,
1.47 03.42 52.10 472.49
长期债权投资
长期投资合计 31,196,42 31,964,3 107,681,0 102,155,
1.47 03.42 52.10 472.49
固定资产：
固定资产原价 10 168,007,0 164,328, 132,377,8 130,530,
18.78 353.26 56.54 124.60
减：累计折旧 64,571,96 57,218,0 51,279,38 45,575,0
1.75 16.04 9.51 52.77
固定资产净值 103,435,0 107,110, 81,098,46 84,955,0
57.03 337.22 7.03 71.83
减：固定资产减值准备
固定资产净额 103,435,0 107,110, 81,098,46 84,955,0
57.03 337.22 7.03 71.83
工程物资
在建工程 11 660,830.0 560,830. 560,830.0 560,830.
0 00 0 00
固定资产清理
固定资产合计 104,095,8 107,671, 81,659,29 85,515,9
87.03 167.22 7.03 01.83
无形资产及其他资产：
无形资产 12 63,932,50 68,099,8 58,510,01 62,318,8
3.27 72.69 7.35 86.77
长期待摊费用 13
其他长期资产
无形资产及其他资产合 63,932,50 68,099,8 58,510,01 62,318,8
计 3.27 72.69 7.35 86.77
递延税项：
递延税款借项
资产总计 810,148,2 771,686, 713,203,9 673,364,
07.00 011.62 45.62 489.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（续）
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负债及股东权益 注 合并 母公司
释 期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 14 101,000,0 74,000,0 80,000,00 45,000,0
00.00 00.00 0.00 00.00
应付票据
应付帐款 15 19,274,58 22,992,2 9,265,360 12,234,4
1.31 84.63 .82 01.96
预收货款 16 46,629,35 41,265,1 22,079,89 25,395,9
6.99 78.62 4.56 63.09
应付工资 71,963.16 120,150. 71,963.16 120,150.
00 00
应付福利费 3,065,564 2,435,46 1,837,887 1,478,01
.47 4.26 .04 3.94
应付股利 17 105,920.0 123,920. 105,920.0 123,920.
0 00 0 00
应交税金 18 -342,923. 2,774,82 613,782.3 2,675,99
25 8.75 6 6.84
其他应交款 144,394.0 91,917.2 139,433.4 73,070.4
5 8 9 2
其他应付款 19 10,089,03 8,612,08 8,410,743 6,566,46
2.16 8.17 .85 9.56
预提费用 20 1,206,188 447,026. 320,000.0 172,026.
.83 83 0 83
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 181,244,0 152,862, 122,844,9 93,840,0
77.72 858.54 85.28 12.64
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 21 4,146,280 4,146,28
.00 0.00
专项应付款 22 8,493,172 8,493,17 5,000,000 5,000,00
.13 2.13 .00 0.00
其他长期负债
长期负债合计 12,639,45 12,639,4 5,000,000 5,000,00
2.13 52.13 .00 0.00
递延税款：
递延税款贷款
负债合计 193,883,5 165,502, 127,844,9 98,840,0
29.85 310.67 85.28 12.64
少数股东权益 30,810,47 31,563,9
0.45 77.65
股东权益：
股本 23 292,604,0 225,080, 292,604,0 225,080,
00.00 000.00 00.00 000.00
减：已归还投资
股本净额 292,604,0 225,080, 292,604,0 225,080,
00.00 000.00 00.00 000.00
资本公积 24 176,228,4 243,752, 176,228,4 243,752,
01.01 401.01 01.01 401.01
盈余公积 25 25,095,25 25,095,2 21,794,87 21,794,8
6.71 56.71 4.18 74.18
其中：法定公益金 11,791,1 10,834,0
70.26 01.26
未分配利润 26 91,526,54 80,692,0 94,731,68 83,897,2
8.98 65.58 5.15 01.75
股东权益合计 585,454,2 574,619, 585,358,9 574,524,
06.70 723.30 60.34 476.94
负债和股东权益总计 810,148,2 771,686, 713,203,9 673,364,
07.00 011.62 45.62 489.58
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公司法定代表人：谢良贵 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：何建平
利润表
2006年1-6月 单位：人民币元
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项 目 注 合并 母公司
释 本期数 上年同期 本期数 上年同期
数 数
一、主营业务收入 27 123,678,9 112,035, 66,734,77 62,637,1
46.70 456.78 1.53 40.03
减：主营业务成本 28 83,091,54 72,041,3 41,668,20 36,531,2
2.22 60.21 0.10 60.38
主营业务税金及附加 29 552,862.5 474,142. 504,430.3 648,876.
0 13 7 82
二、主营业务利润 40,034,54 39,519,9 24,562,14 25,457,0
1.98 54.44 1.06 02.83
加：其他业务利润 1,586,545 2,176,65 143,280.5 365,947.
.71 3.73 9 03
减：营业费用 9,862,271 9,194,22 6,072,884 5,245,68
.78 7.57 .78 3.90
管理费用 20,615,53 18,263,4 14,171,70 12,553,4
8.30 90.51 7.70 67.71
财务费用 30 -538,676. -852,817 -948,638. -932,888
05 .61 60 .41
三、营业利润 11,681,95 15,091,7 5,409,467 8,956,68
3.66 07.70 .77 6.66
加：投资收益 31 -617,881. -523,250 5,675,579 4,778,37
95 .30 .61 3.77
补贴收入 32 509,595.8 432,007. 509,595.8 432,007.
3 07 3 07
营业外收入 750.00
减：营业外支出 17,099.70 90,223.0 16,113.70 90,223.0
5 5
四、利润总额 11,556,56 14,910,9 11,578,52 14,076,8
7.84 91.42 9.51 44.45
减：所得税 1,531,716 1,420,97 744,046.1 987,352.
.87 4.63 1 39
少数股东损益 -809,632. 400,524.
43 73
五、净利润 10,834,48 13,089,4 10,834,48 13,089,4
3.40 92.06 3.40 92.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：谢良贵 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：何建平
现金流量表
2006年1-6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 注 合并 母公司
释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,545,72 84,591,092
2.38 .91
收到的税费返还 910,023.94 910,023.94
收到的其他与经营活动有关的现金 33 7,228,946. 5,696,199.
00 63
现金流入小计 151,684,69 91,197,316
2.32 .48
购买商品、接受劳务支付的现金 105,166,01 55,422,279
2.79 .26
支付给职工以及为职工支付的现金 22,951,970 15,944,006
.43 .12
支付的各项税费 7,350,468. 5,190,205.
06 90
支付的其他与经营活动有关的现金 34 22,545,116 14,577,231
.35 .58
现金流出小计 158,013,56 91,133,722
7.63 .86
经营活动产生的现金流量净额 -6,328,875 63,593.62
.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 150,000.00 150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 750.00 750.00
回现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 150,750.00 150,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 4,697,011. 29,320,885
支付的现金 47 .45
投资所支付的现金 1,020,000.
00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 5,717,011. 29,320,885
47 .45
投资活动产生的现金流量净额 -5,566,261 -29,170,13
.47 5.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 186,000,00 165,000,00
0.00 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 186,000,00 165,000,00
0.00 0.00
偿还债务所支付的现金 159,000,00 130,000,00
0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 568,117.50 80,640.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,337,961. 1,337,961.
08 08
现金流出小计 160,906,07 131,418,60
8.58 1.08
筹资活动产生的现金流量净额 25,093,921 33,581,398
.42 .92
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,198,784 4,474,857.
.64 09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（续）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 注 合并 母公司
释
1．将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 10,834,483 10,834,483.
.40 40
加：少数股东损益 -809,632.4
3
加：计提的资产减值准备 -302,746.8 -904,750.68
7
固定资产折旧 7,849,737. 6,173,703.0
01 4
无形资产摊销 4,167,369. 3,808,869.4
42 2
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减：增加） -37,053.12 -173,012.73
预提费用的增加（减：减少） 1,677,058. 1,065,870.0
83 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 16,113.70 16,113.70
损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 691,983.60 174,769.50
投资损失（减：收益） 617,881.95 -5,675,579.
61
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -11,357,36 -9,653,952.
9.87 68
经营性应收项目的减少（减：增加） -8,639,768 8,591,741.7
.66 3
经营性应付项目的增加（减：减少） -11,036,93 -14,194,661
2.27 .47
其他
经营活动产生的现金流量净额 -6,328,875 63,593.62
.31
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 318,908,01 297,403,711
3.74 .73
减:现金的期初余额 305,709,22 292,928,854
9.10 .64
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 13,198,784 4,474,857.0
.64 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：谢良贵 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：何建平
会计报表附注
一、公司简介
北京航天长峰股份有限公司（原名“北京旅行车股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）成立于1985年12月25日，是经北京市政府批准的北京市股份制工业企业。1993年被批准向社会公开发行股份，1994年4月25日公司股票在上海证券交易所挂牌上市，公司即成为上市公司。
2000年12月26日，本公司与长峰科技工业集团公司、中国航天科工集团第二研究院二○四所、中国航天科工集团第二研究院二○六所、中国航天科工集团第二研究院七○六所等股东进行了资产置换，使本公司的经营业务发生了重大的变化。公司业务随由汽车制造转变为专用计算机、光电技术产品、机床数控系统、医疗器械、制药机械、环保产业等设计制造。
2001年2月12日，本公司股东大会决议变更公司名称为“北京航天长峰股份有限公司”，并于2001年7月11日办理完工商变更登记手续。变更后的公司注册地址为：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼。
2004年12月23日经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2004]166号”文核准，本公司向社会公众增发人民币普通股6,500万股，增发全部股票于2005年1月21日在上海证券交易所上市交易。2006年4月28日公司股东大会通过利用资本公积转增股本及股权分置改革的议案，转增后公司总股本为29,260.4万股。2006年5月18日起，公司股票简称为“G长峰”，股票代码为600855。
本公司现设计算机技术分公司、医疗器械分公司、机电技术分公司和环保设备分公司。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1．会计制度
本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
2．会计年度：自公历1月1日起至12月31日止。
3．记账本位币：本公司以人民币为记账本位币。
4．记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5．外币业务的核算方法
发生外币业务时，按期初市场汇价折合为人民币记账，期末按市场汇价进行调整，差额计入当期财务费用。
6．现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7．坏账核算方法
本公司坏账损失采用“备抵法”核算，计提坏账准备的方法为“账龄分析法”。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 龄 计提比例（%）
1年以内 5
1至2年 10
2至3年 30
3年以上 50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
坏账按下列原则确认：
（1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；
（2）因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回的款项，并经董事会批准。
8．存货核算方法
存货的盘存制度为永续盘存制。
存货分类为：在途材料、原材料、库存商品、低值易耗品、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品、包装物、在研品。
各类存货的取得以实际成本计价。
（1）原材料购入采用“实际成本法”，发出采用“加权平均法”。
（2）低值易耗品采用“一次摊销法”。
（3）产品成本核算采用“分批法”。
（4）产成品入库采用“实际成本法”，发出采用“移动加权平均法”。
（5）期末以成本与可变现净值孰低计价，并于期末按个别存货计提存货跌价准备。
9．短期投资核算方法
（1）短期投资计价及收益确认方法：
①短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账；
②短期投资在收到股金或利息时，冲减短期投资成本；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法：
期末短期投资按成本与市价孰低法计价；
如短期投资的总市价低于账面价值，则按其差额提取短期投资跌价准备，并计入当期损益。
10．长期投资的核算方法
（1）长期股权投资的计价及收益确认方法：
①长期股权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本；
②公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽占被投资单位有表决权资本不足20%，但有重大影响的采用权益法核算；公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，按成本法核算。
（2）股权投资差额的摊销方法：
长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为资本公积；初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按一定的期限平均摊销，并计入损益。合同规定了投资期限的，股权投资差额按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按 10年平均摊销。
（3）长期债权投资的计价及收益确认方法：
①长期债权投资的计价方法：长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。
②长期债权投资收益的确认方法：在债券持有期间按期计提的利息收入，确认为当期投资收益；债券处置时取得的价款与其账面价值的差额，确认为处置当期的收益或损失。
（4）长期债券投资溢价和折价的摊销方法：
债券的投资溢价和折价的摊销方法按债券的付息期数平均摊销。
（5）长期投资减值准备的确认标准及计提方法：
①如出现下列迹象，考虑计提长期投资减值准备：被投资单位当年发生严重亏损或持续两年发生亏损；被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象；被投资单位财务状况发生严重恶化；市价持续两年低于账面价值；该项投资暂停交易一年。
②期末根据被投资单位的经营情况和预计未来恢复情况计提长期投资减值准备，计入当期损益。
11．固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产的标准：
固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、机器设备、运输工具等，及单位价值在2,000元以上，使用期限超过两年，不属于生产经营主要设备的物品。
（2）固定资产的计价方法：
①购入的固定资产，按实际支付的买价加上支付的运杂费、包装费、安装成本和交纳的有关税金等计价。
②自行建造的固定资产，按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价。
③其他单位投资转入的固定资产，按投资各方确认的价值计价。
④融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者计价。
⑤在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产账面价值减去改建、扩建过程中发生的变价收入，加上由于改建、扩建而使该资产达到预定可使用状态前发生的支出计价。
⑥接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上表明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费计价；同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值计价。受赠旧固定资产，按上述方法确定的价值，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价。
⑦盘盈的固定资产，按同类或类似资产的市场价格，减去按该项固定资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价。
⑧企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入固定资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费计价。
⑨以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费计价。
（3）固定资产的折旧方法：
固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原值、估计经济使用年限和估计残值确定其折旧率如下：
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资产类别 折旧年限 残值率 年折旧率（%）
房屋建筑物 20-40 3% 2.43%-4.85%
机器设备 5-10 3% 9.70%-19.40%
电子设备 5-10 3% 9.70%-19.40%
运输工具 10 3% 9.70%
办公设备 5-10 3% 9.70%-19.40%
经营租入固定资产改良 2-5 20.00%-50.00%
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（4）固定资产减值准备
固定资产在期末按照单项资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
12．在建工程核算方法
（1）利息资本化的计算方法：
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前发生借款费用，予以利息资本化；在该资产达到预定可使用状态后发生借款费用，计入当期损益。
如果固定资产购建过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理：
①如固定资产的购建发生非正常中断时间较长的，其中断期间发生的借款利息，不计入所购建固定资产的成本，直接计入当期损益，购建重新开始后，再继续资本化；
②如中断是使购建的固定资产达到可使用状态所必须的程序，则中断期间发生的借款利息，仍应计入所购建固定资产的成本。
（2）在建工程结转为固定资产的时点：
以是否达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点，对已交付使用尚未办理移交手续的，可先按估计价值计账，待确定实际价值后，再行调整。
（3）在建工程减值准备：
公司在期末或者年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。
13．借款费用的会计处理方法
公司发生的借款费用，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用（在该资产达到预定可使用状态前发生的借款费用）外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。
14．无形资产计价与摊销方法
无形资产按实际成本计价，按受益期平均摊销，受益期不明确的按10年摊销。
公司在期末，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按预计可收回金额与账面价值孰低计价，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
15．长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按受益期限平均摊销。
16．应付债券的核算方法
应付债券的折（溢）价采用直线法在债券存续期内平均摊销。
17．收入确认的方法
本公司业务收入是指公司在经营活动中，由于出售产品、提供技术服务、提供技术成果、劳务及开展其他业务取得的收入。
公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该产品有关的成本能可靠的计量时，确认营业收入的实现。
劳务收入以劳务已提供，收到价款或取得索取价款的凭据时确认营业收入的实现。
公司在交付科研成果、提供劳务和技术服务，同时收讫价款或取得取价款的凭证时，确认营业收入的实现；采用分期收款方式结算的，以合同约定的收款日期确认营业收入的实现；科研项目的开始和完成分属不同的会计年度，在项目结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认营业收入的实现。
18．所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用“应付税款法”。
19．合并会计报表编制方法
合并会计报表的范围：对持有50%以上股权的股权投资或持有股权比例低于50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。
根据财政部财会字〔1995〕11号《关于印发〈合并报表暂行规定〉的通知》和财会字〔1996〕2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。子公司之会计政策与本公司之会计政策一致。
三、税项
1．增值税：根据国家税务总局国税函〔1999〕633号《国家税务总局关于军品科研生产免税凭印问题的通知》，本公司除相关科研项目免征增值税外，其他业务增值税税率为17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。北京市昌平区国家税务局批准北京市北科数字医疗技术有限公司自2003年3月起软件产品增值税实行即征即退；北京市海淀区国家税务局同意北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司自2004年4月起软件产品增值税实行即征即退。
2．企业所得税：企业所得税税率为15%，北京航天长峰股份有限公司计算机技术分公司、北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司、北京航天长峰股份有限公司长峰弘华环保设备分公司、北京长峰科威光电技术有限公司自2005年1月1日起至2007年12月31日减按7.5%计征企业所得税；北京市北科数字医疗技术有限公司 2004 年 1月 1日至 2006 年 12 月 31 日减按7.5%征收企业所得税。云南 CY 航天数控机床有限公司自2006年1月1日起至2007年12月31日减按16.5%计征企业所得税。
3．营业税：按应税技术转让、技术服务收入的5%计缴。
4．城市维护建设税：按纳流转税额的7%计缴。
5．教育费附加：按应纳流转税额的3%计缴。
6．其他税项，按国家有关的具体规定计缴。
四、控股子公司
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被投资 注册地 法 经营范围 注册资 母公 是
单位 定 本（万 司持 否
代 元） 股比 合
表 例 并
人
北京航 北京市海 全 机床及数控系统、仪器仪表 2,150. 89.1 是
天数控 淀区永定 春 、电子产品、技术服务等 42 2%
系统有 路51号 来
限公司
北京长 北京市海 赵 法律、法规禁止的，不得经 1,110. 91.1 是
峰科威 淀区永定 民 营；应经审批的，未获审批 00 7%
光电技 路51号 前不得经营；法律、法规未
术有限 规定审批的，企业自主选择
公司 经营项目，开展经营活动
云南CY 昆明国家 唐 数控机床的开发、装配、调 1,800. 55.5 是
航天数 经济技术 刚 试及销售；数控系统、伺服 00 6%
控机床 开发区42- 斗 驱动系统、数控配件、微型
有限公 3号 电子计算机及外部设备的销
司 售等
北京市 北京市昌 唐 法律、法规禁止的，不得经 2,009. 37.2 是
北科数 平区科技 刚 营；应经审批的，未获审批 70 4%
字医疗 圆区振兴 斗 前不得经营；法律、法规未
技术有 路9号 规定审批的，企业自主选择
限公司 经营项目，开展经营活动
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五、会计报表主要项目注释
下列所披露的会计报表数据中，“期初”指2005年12月31日，“期末”指2006年6月30日，“本期”指2006年1-6月，“上年同期”指2005年1-6月。货币单位为人民币元。
（一）合并会计报表主要项目注释
1．货币资金
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项 目 期末数 期初数
现金 848,092.15 161,017.01
银行存款 318,038,499.51 304,986,584.81
其他货币资金 21,422.08 561,627.28
合计 318,908,013.74 305,709,229.10
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注：其他货币资金主要系投标保证金存款。
2．应收票据
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项 目 期末数 期初数
银行承兑汇票 1,494,200.00 6,300,541.86
合计 1,494,200.00 6,300,541.86
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3．应收账款
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账 龄 期末数 期初数
金额 比例( 坏账准备 金额 比例( 坏账准备
%) %)
一年以内 68,874,47 75.17 3,443,723 54,267,38 65.83 2,679,267
6.74 .83 7.48 .10
一至二年 14,650,93 15.99 1,465,093 18,899,67 22.93 1,889,967
5.53 .55 2.55 .26
二至三年 4,492,659 4.90 1,347,797 4,776,114 5.79 1,432,834
.86 .96 .60 .38
三年以上 3,605,979 3.94 1,802,989 4,488,396 5.45 2,280,698
.57 .79 .87 .44
合计 91,624,05 100.0 8,059,605 82,431,57 100.0 8,282,767
1.70 0 .13 1.50 0 .18
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注：（1）应收账款增加主要是销售业务增长所致。
（2）无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
（3）本项目前5名金额合计38,094,000.00元，占应收账款总额的41.57%。
4．其他应收款
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账 龄 期末数 期初数
金额 比例( 坏账准备 金额 比例( 坏账准备
%) %)
一年以内 4,317,523 64.19 215,876.1 3,988,765 60.59 199,438.2
.12 5 .33 7
一至二年 670,681.0 9.97 67,068.11 895,945.8 13.61 89,594.59
7 9
二至三年 89,277.97 1.33 26,783.39 99,980.70 1.52 29,994.21
三年以上 1,648,598 24.51 1,234,791 1,598,676 24.28 1,305,077
.21 .68 .31 .08
合计 6,726,080 100.0 1,544,519 6,583,368 100.0 1,624,104
.37 0 .33 .23 0 .15
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注：（1）无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
（2）本项目欠款单位前5名合计1,765,893.36元，占总额的比例为26.25%。
5．预付账款
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账 龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 40,351,424 69.84 36,607,509 90.99
.61 .93
一至二年 14,787,373 25.59 2,390,159. 5.94
.39 01
二至三年 2,153,924. 3.73 476,744.00 1.19
19
三年以上 485,821.67 0.84 756,208.96 1.88
合计 57,778,543 100.00 40,230,621 100.00
.86 .90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）预付账款增加主要系公司对外采购年初相对集中所致。
（2）账龄在1年以上的17,427,119.25元，主要系预付货款，项目工程周期较长，尚未结算完毕所致。
（3）无预付持有本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。
（4）前5名合计19,885,526.29元，占预付款总额的34.42%。
6．存货
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项 目 期末数 期初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存材料 47,496,752 1,325,888. 52,572,789 1,325,888.
.05 73 .38 73
在产品 47,861,581 33,045,967
.38 .36
库存商品 50,771,881 1,464,104. 49,336,324 1,464,104.
.75 53 .82 53
低值易耗品 42,391.93 39,575.41
在途材料 179,419.73
合计 146,352,02 2,789,993. 134,994,65 2,789,993.
6.84 26 6.97 26
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注：存货增加主要系对外采购增加所致。
7．待摊费用
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类 别 期初余额 本期增加数 本期摊销数 期末余额
车辆保险费 5,202.93 13,522.56 10,919.44 7,806.05
养路费 6,600.00 11,440.00 9,796.80 8,243.20
房屋租赁费 382,783.59 77,900.00 263,069.00 197,614.59
其他 2,956.80 363,394.62 145,418.82 220,932.60
合计 397,543.32 466,257.18 429,204.06 434,596.44
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8．长期股权投资
（1）投资明细项目
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被投资公司名 投资 股 期初数 本期增 本期减 期末数 核算
称 起止 权 加 少 方法
期 比
例
艾尔顿国际公 1999. 15 232,200. 232,200 成本
司 5- .0 00 .00 法
0%
交通银行 1994. 0. 16,148,8 16,148, 成本
6- 04 77.97 877.97 法
%
山西广生胶囊 2002. 12 7,873,22 7,873,2 成本
有限责任公司 11- .0 6.00 26.00 法
0%
股权投资差额 7,709,99 767,881 6,942,1
9.45 .95 17.50
合计 31,964,3 767,881 31,196,
03.42 .95 421.47
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（2）股权投资差额
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被投资单位 初始金额 摊销 期初余额 本期摊 期末价值
期限 销额
北京航天数控系统有 15,250,27 10年 7,625,13 762,513 6,862,62
限公司 2.51 6.51 .6 2.91
北京长峰科威光电技 85,387.54 10年 48,440.0 3,091.9 45,348.1
术有限公司 8 2 6
北京市北科数字医疗 45,528.58 10年 36,422.8 2,276.4 34,146.4
技术有限公司 6 3 3
合计 15,381,18 7,709,99 767,881 6,942,11
8.63 9.45 .95 7.50
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9．固定资产
（1）固定资产原价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋及建筑物 43,730,259 1,010,007. 44,740,267
.72 54 .26
机器设备 35,760,320 633,260.48 36,393,581
.80 .28
电子设备 62,627,847 1,070,250. 487,560.00 63,210,537
.74 00 .74
运输工具 7,398,518. 751,345.00 8,149,863.
72 72
办公设备 6,520,544. 184,942.10 6,705,486.
81 91
租入固定资产改良支 8,290,861. 562,264.57 45,844.17 8,807,281.
出 47 87
合计 164,328,35 4,212,069. 533,404.17 168,007,01
3.26 69 8.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋及建筑物 9,064,002. 740,800.00 9,804,802.
25 25
机器设备 18,237,148 1,940,751. 20,177,899
.23 63 .86
电子设备 23,779,449 3,007,100. 469,710.30 26,316,839
.96 03 .69
运输工具 2,327,972. 348,018.24 2,675,990.
27 51
办公设备 1,488,484. 394,186.65 1,882,671.
58 23
租入固定资产改良支 2,320,958. 1,418,880. 26,081.00 3,713,758.
出 75 46 21
合计 57,218,016 7,849,737. 495,791.30 64,571,961
.04 01 .75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）固定资产净值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 期末余额 期初余额
房屋及建筑物 34,935,465.01 34,666,257.47
机器设备 16,215,681.42 17,523,172.57
电子设备 36,893,698.05 38,848,397.78
运输工具 5,473,873.21 5,070,546.45
办公设备 4,822,815.68 5,032,060.23
租入固定资产改良支出 5,093,523.66 5,969,902.72
合计 103,435,057.03 107,110,337.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10．在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 预算数 期初数 本期增 本期转出 期末数
加
待安装固定资产 560,830.0 560,830.
0 00
试验室环境改造 420,000. 100,000 100,000.
00 .00 00
合计 560,830.0 100,000 660,830.
0 .00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11．无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 取 原始发 期初数 本期 本期摊 累计摊 期末数 剩
得 生额 增加 销 销 余
方 摊
式 销
年
限
垃圾压装 股 7,998,3 3,999,1 399,91 4,399, 3,599,2 4.
等项专利 东 88.78 97.25 9.44 110.97 77.81 5
权 置
入
嵌入式软 股 14,035, 7,017,9 701,79 7,719, 6,316,1 4.
件开发系 东 834.01 17.21 1.70 708.50 25.51 5
统 置
入
财务软件 购 82,100. 48,803. 4,105. 37,401 44,698. 5.
买 00 13 00 .87 13 3
网络系统 购 479,340 276,915 23,923 226,34 252,991 5.
买 .00 .00 .24 8.24 .76 3
电池生产 购 3,160,0 2,422,6 158,00 895,33 2,264,6 7.
线技术 买 00.00 66.68 0.00 3.32 66.68 2
大脑认知 股 4,800,0 3,840,0 240,00 1,200, 3,600,0 7.
电位分析 东 00.00 00.00 0.00 000.00 00.00 5
系统 投
入
商标 购 8,460.0 7,270.0 423.00 1,613. 6,847.0 8.
买 0 0 00 0 1
税控机 购 2,490,0 2,158,0 124,50 456,50 2,033,5 8.
买 00.00 00.00 0.00 0.00 00.00 2
Linux专 购 480,000 428,000 24,000 76,000 404,000 8.
用开发系 买 .00 .00 .00 .00 .00 4
统
系列控制 购 325,000 287,083 16,249 54,166 270,833 8.
管理软件 买 .00 .39 .98 .59 .41 3
视频开采 购 100,000 88,333. 4,999. 16,666 83,333. 8.
应用系统 买 .00 37 98 .61 39 3
纳一尔CA 购 43,000. 30,816. 4,300. 16,483 26,516. 3.
D2004软 买 00 61 02 .41 59 1
件
成像技术 购 950,000 794,325 47,500 203,17 746,825 7.
买 .00 .96 .00 4.04 .96 4
光学技术 购 500,000 341,659 25,000 183,34 316,659 7.
买 .00 .96 .00 0.04 .96 3
红外图像 购 920,000 805,000 46,000 161,00 759,000 8.
处理 买 .00 .00 .00 0.00 .00 3
加固手持 购 24,800, 23,973, 1,240, 2,066, 22,733, 9.
计算机系 买 000.00 333.32 000.02 666.70 333.30 2
统
CAD软件 购 74,800. 67,320. 3,739. 11,219 63,580. 8.
买 00 04 98 .94 06 5
2000Serv 购 17,500. 17,062. 874.98 1,312. 16,187. 9.
er软件 买 00 51 47 53 3
CRM软件 购 179,981 175,482 8,999. 13,498 166,482 9.
买 .64 .09 10 .65 .99 3
房屋使用 购 21,480, 20,943, 1,074, 1,611, 19,869, 9.
权 买 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 3
网络平台 购 272,860 270,586 13,642 15,916 256,943 9.
买 .00 .17 .98 .81 .19 4
OA软件 购 108,000 107,100 5,400. 6,300. 101,700 9.
买 .00 .00 00 00 .00 4
合计 83,305, 68,099, 4,167, 19,372 63,932,
264.43 872.69 369.42 ,761.1 503.27
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12．短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 类 期末数 期初数
保证借款 15,000,000.00 23,000,000.00
信用借款 86,000,000.00 51,000,000.00
合计 101,000,000.00 74,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）保证借款系控股子公司北京航天数控系统有限公司的短期银行贷款，由本公司为其提供担保。
（2）公司无到期未偿还的借款。
13．应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 15,328,888 79.53 15,701,844 68.29
.22 .05
一至二年 2,079,742. 10.79 4,821,621. 20.97
94 25
二至三年 801,710.56 4.16 1,726,876. 7.51
13
三年以上 1,064,239. 5.52 741,943.20 3.23
59
合计 19,274,581 100.00 22,992,284 100.00
.31 .63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）本项目账龄3年以上的余额1,064,239.59元，系公司尚未支付尾款。
（2）无应付持本公司5%以上表决权股份的股东单位的账款。
14．预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 30,149,960 64.66 28,768,170 69.71
.89 .54
一至二年 16,205,794 34.75 11,214,609 27.18
.76 .74
二至三年 195,700.20 0.42 1,189,139. 2.88
20
三年以上 77,901.14 0.17 93,259.14 0.23
合计 46,629,356 100.00 41,265,178 100.00
.99 .62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）账龄在1年以上的预收账款系公司尚未结算项目货款。
（2）无预收持本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。
15．应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
增内法人股股东 105,920.00 123,920.00
合计 105,920.00 123,920.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16．应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税 种 期末数 期初数
增值税 -1,625,456.78 214,184.13
营业税 58,259.16 556,800.74
城建税 99,504.54 212,716.08
企业所得税 880,732.93 1,490,911.27
个人所得税 92,406.30 149,502.60
车船使用税 116.67 -800.00
房产税 151,513.93 151,513.93
合计 -342,923.25 2,774,828.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）本项目期末数较期初数减少主要系未抵扣的增值税进项税增加所致。
（2）公司报告期执行的税率情况详见附注三的内容。
17．其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 7,814,565. 77.46 4,968,872. 57.70
25 25
一至二年 559,935.81 5.55 1,102,487. 12.80
54
二至三年 599,519.91 5.94 999,517.77 11.60
三年以上 1,115,011. 11.05 1,541,210. 17.90
19 61
合计 10,089,032 100.00 8,612,088. 100.00
.16 17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）三年以上的其他应付款主要是按规定计提的职工住房补贴款。
（2）无应付持本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。
18预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 期末数 期初数
房租 859,800.00 175,000.00
其他 346,388.83 272,026.83
合计 1,206,188.83 447,026.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末预提应付大股东长峰科技工业集团的房屋租赁费为649,800元。
19．长期应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 期末数 期初数
购房款 4,146,280.00 4,146,280.00
合计 4,146,280.00 4,146,280.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：长期应付款系控股子公司北京市北科数字医疗技术有限公司购买办公用房屋的分期付款余款。
20．专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末数 期初数 性质
航天科工集团二院转 582,428.02 582,428.0 支撑技术、伺服系统
拨款 2
航天科工集团二院转 2,000,000. 2,000,000 大功率随动系统
拨款 00 .00
国家发展和改革委员 3,500,000. 3,500,000 数字化医疗设备生产线
会 00 .00
北京市工业促进局 1,500,000. 1,500,000 数字化麻醉机工作站
00 .00
北京市工业促进局 910,744.11 910,744.1 开放式数控系统产业化
1
合计 8,493,172. 8,493,172
13 .13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21．股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、有限售条件股份
：
1．国有法人股 81,411,000 81,411,000
.00 .00
2．其他法人股 25,680,000 25,680,000
.00 .00
其中：境内法人 25,680,000 25,680,000
股 .00 .00
有限售条件股份合计 107,091,00 107,091,00
0.00 0.00
二、无限售条件流通
股份：
1．人民币普通股 117,989,00 67,524,000 185,513,00
0.00 .00 0.00
2．其他
无限售条件流通股份 117,989,00 67,524,000 185,513,00
合计 0.00 .00 0.00
三、股本总计 225,080,00 67,524,000 292,604,00
0.00 .00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：2006年4月28日公司股东大会通过利用资本公积转增股本及股权分置改革的议案（详见2006年4月29日《上海证券报》），公司按10股转增3股共转增股本67,524,000股，非流通股东以获得的转增股份作为对价支付给流通股东，从而其所持股份由非流通股转变为有限售条件的流通股。
22．资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期初数 本期增加数 本期减少 期末数
数
股本溢价 239,033,68 66,668,22 172,365,45
2.41 5.20 7.21
股权投资准备 1,617,396. 1,617,396.
73 73
债务重组转入 855,774.80 855,774.8 0
0
拨款转入 2,245,547. 2,245,547.
07 07
合计 243,752,40 67,524,00 176,228,40
1.01 0.00 1.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期减少系根据2006年4月28日股东大会决议以资本公积转增股本所致。
23．盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期初数 本期增加数 本期减少 期末数
数
一般盈余公积金 13,304,086 11,791,170 25,095,256
.45 .26 .71
公益金 11,791,170 11,791,17 0
.26 0.26
合计 25,095,256 11,791,170 11,791,17 25,095,256
.71 .26 0.26 .71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：根据财政部“财企〔2006〕67号”文件规定，对2005年12月31日的公益金结余转作盈余公积金管理和使用。
24．未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期数
年初未分配利润 80,692,065.58
加：本期净利润 10,834,483.40
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
减：应付普通股股利
期末未分配利润 91,526,548.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25．主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务类别 本期数 上年同期数
军用产业 53,169,000.00 50,135,806.84
民用产业 70,509,946.70 61,899,649.94
其中：机床、数控系统 31,510,061.51 23,486,404.97
医疗器械 20,094,961.20 20,834,769.26
其他 18,904,923.99 17,578,475.71
合计 123,678,946.70 112,035,456.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司报告期内对前5名客户收入总额57,723,862.44元，占主营业务收入的46.67%。
26．主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务类别 本期数 上年同期数
军用产业 30,419,619.83 30,504,681.72
民用产业 52,671,922.39 41,536,678.49
其中：机床、数控系统 27,529,412.46 19,344,989.88
医疗器械 13,012,854.05 13,583,907.72
其他 12,129,655.88 8,607,780.89
合计 83,091,542.22 72,041,360.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27．主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期数 上年同期数
营业税 249,250.00 213,500.00
城建税 206,646.06 174,001.36
教育费附加 96,966.44 86,640.77
合计 552,862.50 474,142.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28．其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料销售 473,641 418,195. 55,446.4 72,393.1 21,663.0 50,730.
.96 50 6 8 5 13
房屋租赁 2,972,5 1,244,21 1,728,28 2,528,70 1,006,07 1,522,6
00.00 7.91 2.09 0.00 3.56 26.44
技术服务 150,860 19,627.3 131,233. 46,000.0 6,130.00 39,870.
.62 3 29 0 00
外贸代理 39,832. 51,673.0 -11,840. 586,182. 47,672.1 538,510
07 4 97 90 2 .78
癫痫中心 45,639. 386,642. -341,003 448,535. 423,618. 24,916.
收入 28 72 .44 30 92 38
其他 26,043. 1,615.45 24,428.2
73 8
合计 3,708,5 2,121,97 1,586,54 3,681,81 1,505,15 2,176,6
17.66 1.95 5.71 1.38 7.65 53.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29．财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 本期数 上年同期数
利息支出 691,983.60 512,876.50
减：利息收入 1,169,703.35 1,300,025.46
汇兑损失 -14,474.53
减：汇兑收益 57,344.70 75,848.57
其他 10,862.93 10,179.92
合计 -538,676.05 -852,817.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30．投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期数 上年同期数
股权投资收益 150,000.00 250,000.00
其中：收到分红确认收益 150,000.00 250,000.00
股权投资差额摊销 -767,881.95 -773,250.30
合计 -617,881.95 -523,250.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31．补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期数 上年同期数
增值税返还 509,595.83 432,007.07
合计 509,595.83 432,007.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期补贴收入系医疗器械分公司收到的软件产品即征即退的增值税退税款。
32．营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期数 上年同期数
固定资产清理 17,099.70 90,223.05
合计 17,099.70 90,223.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33．收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要项目 本期数
往来款 6,181,310.99
利息收入 1,047,635.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34．支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要项目 本期数
内部备用金 8,513,756.35
办公费 3,746,426.73
差旅费 2,678,573.08
商检和货运费 1,857,146.76
业务招待费 963,805.51
展览和宣传费 715,532.15
中介咨询费 706,841.42
水电费 598,639.58
通信费 587,268.61
劳务费 537,883.75
会议费 512,984.31
房屋租金 454,636.90
物料消耗 373,416.61
维修费 209,061.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）母公司会计报表主要项目注释
3．应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 龄 期末数 期初数
金额 比例( 坏账准备 金额 比例( 坏账准备
%) %)
一年以内 19,470,94 52.13 947,297.3 19,667,47 46.85 983,373.9
7.75 8 8.52 2
一至二年 12,115,52 32.43 1,211,552 15,287,15 36.41 1,528,715
3.43 .34 4.19 .42
二至三年 3,227,504 8.64 968,251.3 3,439,879 8.19 1,031,963
.46 4 .00 .70
三年以上 2,539,813 6.80 1,269,906 3,590,357 8.55 1,795,178
.69 .85 .15 .58
合计 37,353,78 100.0 4,397,007 41,984,86 100.0 5,339,231
9.33 0 .91 8.86 0 .62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
（2）本项目前5名合计金额10,628,240.00元，占应收账款总额的28.45%。
4．其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 龄 期末数 期初数
金额 比例( 坏账准备 金额 比例( 坏账准备
%) %)
一年以内 2,049,056 67.16 102,452.8 2,011,898 70.35 100,594.9
.23 1 .72 3
一至二年 327,291.0 10.73 32,729.11 244,640.8 8.55 24,464.09
7 9
二至三年 73,357.97 2.40 22,007.39 32,060.70 1.12 9,618.21
三年以上 601,352.2 19.71 300,676.1 571,430.3 19.98 285,715.1
1 1 1 6
合计 3,051,057 100.0 457,865.4 2,860,030 100.0 420,392.3
.48 0 2 .62 0 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
（2）本项目欠款单位前5名合计1,536,552.77元，占总额的50.36%。
8．长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资 股 期初数 本期增 本期 期末数 核
起止 权 加 减少 算
期 比 方
例 法
交通银行 1994. 0. 16,148,8 16,148,87 成
6- 04 77.97 7.97 本
% 法
山西广生胶囊有 2002. 12 7,873,22 7,873,226 成
限责任公司 11- .0 6.00 .00 本
0% 法
北京航天数控系 1988. 89 15,584,2 -333,26 762, 14,488,52 权
统有限公司 6- .1 96.29 2.49 513. 0.20 益
2% 60 法
北京长峰科威光 2002. 91 40,316,5 7,347,1 3,09 47,660,58 权
电技术有限公司 2- .1 44.81 33.38 1.92 6.27 益
7% 法
云南CY航天数控 2003. 55 12,102,5 300,912 12,403,45 权
机床有限公司 11- .5 44.08 .93 7.01 益
6% 法
北京市北科数字 2004. 37 10,129,9 -102132 2,27 9,106,384 权
医疗技术有限公 1- .2 83.34 2.26 6.43 .65 益
司 4% 法
合计 102,155, 6,293,4 767, 107,681,0
472.49 61.56 881. 52.10
95
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25．主营业务收入
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业务类别 本期数 上年同期数
军用产业 33,229,000.00 32,725,806.84
民用产业 33,505,771.53 29,911,333.19
其中：医疗器械 14,600,847.54 12,332,857.48
其他 18,904,923.99 17,578,475.71
合计 66,734,771.53 62,637,140.03
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注：本公司报告期内对前5名客户收入总额36,660,000.01元，占主营业务收入的54.93%。
26．主营业务成本
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业务类别 本期数 上年同期数
军用产业 20,713,091.16 19,782,319.87
民用产业 20,955,108.94 16,748,940.51
其中：医疗器械 8,825,453.06 8,141,159.62
其他 12,129,655.88 8,607,780.89
合计 41,668,200.10 36,531,260.38
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30．投资收益
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项 目 本期数 上年同期数
股权投资收益 6,443,461.56 5,551,624.07
其中：收到分红确认收益 150,000.00 250,000.00
股权投资差额摊销 -767,881.95 -773,250.30
合计 5,675,579.61 4,778,373.77
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六、关联方关系及其交易
1．存在控制关系的关联方
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企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性 法定代
业关系 质或类 表人
型
长峰科技工 北京市海淀 承接高科研生产项 第一大 全民所 王国祥
业集团公司 区永定路50 目，卫星应用设备 股东 有制
号 ，精密机器等
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2．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
长峰科技工业集团公 60,000,000 60,000,000
司 .00 .00
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3．存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
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企业名称 期初数 本年增加 本 期末数
金额 比 年 金额 比
例( 减 例(
%) 少 %)
长峰科技工业 57,399, 25. 57,399, 19.62
集团公司 000.00 50 000.00
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4．不存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系
中国航天科工集团第二研究院二○四所 股东
中国航天科工集团第二研究院七○六所 股东
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5．未结算项目金额
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单位名称 期末数 期初数
金额 占该项 金额 占该项
目总额 目总额
比例 比例
预提费用：
长峰科技工业集团公司 649,800.0 53.87% 175,000.0 39.15%
0 0
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6．关联方交易
公司与关联方之间的交易价格为协议价。
（1）销售货物、提供劳务
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单位名称 本期数 上年同期数
金额 占总 金额 占总收
收入 入比例
比例
中国航天科工集团第二研究院 9,100,000. 7.36 11,240,000 10.03
二○四所 00 .00
中国航天科工集团第二研究院 24,129,000 19.51 20,648,200 18.43
七○六所 .00 .00
合计 33,229,000 26.87 31,888,200 28.46
.00 .00
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（2）房屋租赁费、代收代交水电费
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单位名称 本期数 上年同期数
租赁费 水电费 租赁费 水电费
长峰科技工业集团公司 999,800. 993,850.
00 00
中国航天科工集团第二研究院 162,000. 435,541. 162,000. 435,540.
二○四所 00 00 00 98
中国航天科工集团第二研究院 466,560. 627,179. 466,560. 627,179.
七○六所 00 00 00 02
合计 1,628,36 1,062,72 1,622,41 1,062,72
0.00 0.00 0.00 0.00
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七、或有事项
截止2006年6月30日，本公司没有需要披露的或有事项。
八、承诺事项
截止2006年6月30日，本公司没有需要说明的承诺事项。
九、资产负债表日后事项
截止报告日，本公司没有需要披露的资产负债表期后事项。
十、其他重要事项
公司无其他需要说明的重要事项。
合并资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元
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项 目 期初余额 本期增 本年转回 期末余额
加数
一、坏账准备合计 9,906,871. 857,717 1,160,464. 9,604,124
33 .61 48 .46
其中：应收账款 8,282,767. 792,194 1015356.72 8,059,605
18 .67 .13
其他应收款 1,624,104. 65,522. 145,107.76 1,544,519
15 94 .33
二、短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,789,993. 2,789,993
26 .26
其中：库存商品 1,464,104. 1,464,104
53 .53
原材料 1,325,888. 1,325,888
73 .73
四、长期投资减值准备合
计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合
计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
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公司法定代表人：谢良贵 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：何建平
母公司资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期初余额 本期增 本年转回 期末余额
加数
一、坏账准备合计 5,759,624. 89,556. 994,307. 4,854,873.
01 63 31 33
其中：应收账款 5,339,231. 25,030. 967,254. 4,397,007.
62 50 21 91
其他应收款 420,392.39 64,526. 27,053.1 457,865.42
13 0
二、短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,836,095. 1,836,095.
36 36
其中：库存商品 1,464,104. 1,464,104.
53 53
原材料 371,990.83 371,990.83
四、长期投资减值准备合
计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合
计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
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公司法定代表人：谢良贵 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：何建平
净资产收益率和每股收益计算表
2006年1-6月
编制单位：北京航天长峰股份有限公司
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报告期利润 净资产收益率 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.84% 6.90% 0.137 0.137
营业利润 2.00% 2.01% 0.040 0.040
净利润 1.85% 1.87% 0.037 0.037
扣除非经常性损益后的净利 1.66% 1.67% 0.033 0.033
润
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公司法定代表人：谢良贵 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：何建平
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的半年报文本 2、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签名的会计报表 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件及公告原稿
董事长：谢良贵 北京航天长峰股份有限公司 2006年8月11日