证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2020-021
北京航天长峰股份有限公司 2019 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海
证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等
有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
2004年12月23日经中国证券监督管理委员会证监发行字
[2004]166号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》
核准，本公司向社会公众增发人民币普通股6,500万股，募集资金总
额31,135.00万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用
后为28,711.63万元。上述募集资金已于2005年1月17日全部存入本公
司指定的浦发永定路支行91220154800000136募集资金专用账户内，
经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字[2005]第
A003号《验资报告》。
2017年10月31日，本公司召开第十届十九次董事会议审议通过了
《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的
议案》，同意本公司将上述募集资金尚未使用部分13,238.36万元（含
利息）进行投向变更，其中8,000万元用于增资全资子公司北京航天
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长峰科技工业集团有限公司（以下简称“长峰科技”）。本公司于2018
年2月1日召开第十届二十二次董事会会议审议通过了《关于新增开立
募集资金账户的议案》及《关于签订募集资金年专户存储四方监管协
议的议案》，同意全资子公司长峰科技在浦发永定路支行开设账号为
91220078801100000237的募集资金专用账户。
2018年6月6日，本公司召开第十届二十六次董事会审议通过了
《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使
用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过
12个月。2019年6月3日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全
部归还。
2019年6月14日，本公司召开第十届三十五次董事会审议通过了
《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使
用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过
12个月。
截至2019年，本公司已累计使用募集资金共计23,043.78万元，
其中2019年度使用募集资金总额为1,206.68万元，尚未使用募集资金
金额为5,921.88万元（含利息收入及补充流动资金4,000万元）。
二、募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股
份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司
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募集资金管理办法》要求，公司于2013年5月30日重新修订了《募集
资金管理规定》，并经公司九届二次董事会审议通过（详见上海证券
交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专
项账户，实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手
续，确保专款专用。为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开
设了募集资金专项账户：浦发永定路支行91220154800000136及浦发
永定路支行91220078801100000237，截至2019年12月31日，上述募集
资金专用账户余额分别为426.95万元及1,494.93万元（含利息收入）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情
况
公司严格按照《募集资金管理办法》的规定及《招股意向书》中
承诺的实施项目使用募集资金。公司2019年度募集资金使用情况详见
附表1“募集资金使用情况对照表”。
2、募投项目先期投入及置换情况
不涉及。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管
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理办法》的相关规定，公司全资子公司长峰科技拟使用闲置募集资金
4,000.00万元临时补充流动资金。补充流动资金用于张家口市公安局
崇礼项目初期实施进场采购及人力成本投入等资金周转。张家口市公
安局崇礼分局新增扩展天网工程建设项目于2018年4月17日中标，中
标金额2.687亿元，该项目是2022年崇礼冬奥会的基础系列工程，该
工程为崇礼区社会治安、交通管理、情报分析等工作提供技术支撑平
台。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
不涉及。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不涉及。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不涉及。
7、结余募集资金使用情况
不涉及。
8、募集资金使用的其他情况
不涉及。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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2017年11月30日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通
过了“关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资
的议案”。2019年度公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2“变
更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
经审核，致同会计师事务所认为，航天长峰公司董事会编制的
《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的
规定，与实际存放及使用情况相符。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见。
中信建投认为：北京航天长峰股份有限公司 2019 年度募集资金
存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法
规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。本专项核查报告中关于公司 2019 年度募集资金管
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理与使用情况的披露与实际情况相符。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专
项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出
具的鉴证报告。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2020年4月28日
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附表 1：
2019 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：北京航天长峰股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 28,711.63 本年度投入募集资金总额 1,206.68
变更用途的募集资金总额 13,238.36
已累计投入募集资金总额 23,043.78
变更用途的募集资金总额比例 46.11%
截至期末
累计投入 截至期 项目可
募集资 截至期 截至期 项目达到
调整后 本年度 金额与承 末投入 本年度 是否达 行性是
已变更项目(含 金承诺 末承诺 末累计 预定可使
承诺投资项目 投资总 投入金 诺投入金 进度（%） 实现的 到预计 否发生
部分变更) 投资总 投入金 投入金 用状态日
额 额 额的差额 (4)＝ 效益 效益 重大变
额 额(1) 额(2) 期
(3)＝ (2)/(1) 化
(2)-(1)
航天安全计算机产
19,000.00 3,254.95 3,254.95 3,254.95 100.00% 79.89 否 是
业化项目
开放式数控系统产
4,000.00 2,800.00 2,800.00 100.00% 2006.12 否 否
业化项目 2,800.00
红外热像仪及批生
4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,387.40 87.40 102.03% 2006.12 3,100.25 是 否
产项目
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系列数字化医疗设
5,808.00 5,808.00 5,808.00 0.18 100.00% 2012.12 否 否
备国产化项目 5,808.18
航天安全计算机产 指挥云系统创新
8,000.00 8,000.00 8,000.00 987.84 1,924.41 -6,075.59 24.06% 323.68 否 否
业化项目 及产业化项目
航天安全计算机产 医疗器械产品线
5,240.00 5,240.00 5,240.00 218.84 4,868.84 -371.16 92.92% 2020.3 1,116.71 否 否
业化项目 引进及合作项目
合计 46,348.00 29,402.95 29,402.95 1,206.68 23,043.78 -6,359.17 4,620.53
1、航天安全计算机产业化项目投资总额 19,000 万元，目前已累计投资 3,254.95 万元。
投资主要用于购买无形资产和固定资产，但由于相应产品的订单量没有增加，销售价
格由于竞争加剧而降低，前期投资未达到预期效果。为保证资金使用效益，我公司已
对尚未使用募集资金部分进行了投向变更。
未达到计划进度原因
2、指挥云系统创新及产业化项目目前正处于前期研发投入阶段尚未完成产品定型，项
目计划进度正在稳步推进。
3、医疗器械产品线引进及合作项目中呼吸机及 TNI 等产品陆续投入市场使用，产品效
益初步显现。
航天安全计算机产业化项目由于订单量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，且
项目可行性发生重大变化的情况说明 市场前景发生较大变化，未来市场需求不足，不符合公司发展战略，已不具备继续实
施的可行性。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
2018 年 6 月 6 日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公司使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募
集资金补充流动资金，使用金额不超过 4,000 万元，使用期限为董事会审议通过之日
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
起不超过 12 个月。2019 年 6 月 3 日，长峰科技已将该补充流动资金的募集资金全部
归还，使用期限未超过 12 个月。
2019 年 6 月 14 日，公司召开第十届三十五次董事会审议通过了《关于全资子公司使
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用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置
募集资金补充流动资金，使用金额不超过 4,000 万元，使用期限为董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。截至公告日，该补充流动资金的募集资金暂未归还。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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附表 2：
2019 年度变更募集资金投资项目情况表
编制单位：北京航天长峰股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项 截至期末 项目达到 是否 变更后的项
本年度实 实际累计 投资进度 本年度
目拟投入 计划累计 预定可使 达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 际投入金 投入金额 （%） 实现的
募集资金 投资金额 用状态日 预计 否发生重大
额 (2) (3)=(2)/(1) 效益
总额 (1) 期 效益 变化
指挥云系统创新及产业化 航天安全计算机产业
24.06% 否 否
项目 化项目 8,000.00 8,000.00 987.84 1,924.41 323.68
医疗器械产品线引进及合 航天安全计算机产业
92.92% 否 否
作项目 化项目 5,240.00 5,240.00 218.84 4,868.84 1,116.71
合计
13,240.00 13,240.00 1,206.68 6,793.25 1,440.39
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1、航天安全计算机产业化项目由于订单量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，
且市场前景发生较大变化，未来市场需求不足，不符合公司发展战略，已不具备继
续实施的可行性。为提高募集资金使用效率，集中资源发展公司核心主业，公司计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 划将原剩余募集资金变更投向安保科技产业和医疗器械产业。
2、2017 年 11 月 30 日，北京航天长峰股份有限公司召开 2017 年第五次临时股东大
会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的
议案》，具体信息参见北京航天长峰股份有限公司在上交所披露的 2017-061 号公告。
1、指挥云系统创新及产业化项目目前正处于前期研发投入阶段尚未完成产品定型，
项目计划进度正在稳步推进。
未达到计划进度的情况和原因
2、医疗器械产品线引进及合作项目中呼吸机及 TNI 等产品陆续投入市场使用，产品
效益初步显现。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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