北京航天长峰股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 5
六、重要事项 7
七、财务会计报告（未经审计） 11
八、备查文件目录 70
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 吕英董事因工作原因未能亲自出席会议，特委托赵民董事代为参加会议并行使表决权。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人谢良贵、主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人（会计主管人员）王幼健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：北京航天长峰股份有限公司
公司法定中文名称缩写：航天长峰
公司英文名称：BEIJING AEROSPACE CHANGFENG CO.,LTD
公司英文名称缩写：ASCF
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：航天长峰
公司A股代码：600855
3、 公司注册地址：北京市海淀区永定路51号
公司办公地址：北京市海淀区永定路51号
邮政编码：100854
公司国际互联网网址：http://www.ascf.com.cn
公司电子信箱：ascf@ascf.com.cn
4、 公司法定代表人：谢良贵
5、 公司董事会秘书：张金奎
电话：(010)68386000
传真：(010)88525775
E-mail：ascf@ascf.com.cn
联系地址：北京市海淀区永定路51号
公司证券事务代表：谭惠宁
电话：(010)88525777
传真：(010)88219811
E-mail：tanhuining@ascf.com.cn
联系地址：北京市海淀区永定路51号
6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：综合办公室
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 862,130,326.35 864,736,795.61 -0.30
所有者权益（或股东权益） 612,421,793.10 638,246,769.44 -4.05
每股净资产(元) 2.093 2.181 -4.05
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -6,758,465.66 5,001,061.22 -235.14
利润总额 -5,124,372.26 8,079,510.12 -163.42
净利润 -6,276,517.31 6,056,776.65 -203.63
扣除非经常性损益后的净利润 -7,010,607.19 6,074,229.10 -215.42
基本每股收益(元) -0.021 0.021 -200
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 -0.024 0.021 -214.29
)
稀释每股收益(元) -0.021 0.021 -200
净资产收益率(%) -1.025 1.022 减少2.047个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -7,325,823.29 -26,678,562.81 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.025 -0.091 不适用
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 734,540.00
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -450.12
合计 734,089.88
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 64,484户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例(%) 持股总数 报告期内增 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
质 减
长峰科技工业 国有法 19.62 57,399,000 57,399,000 无
集团公司 人
中国航天科工 国有法 3.50 10,245,120 0 无
集团第二研究 人
院二0四所
中国航天科工 国有法 3.17 9,284,640 0 无
集团第二研究 人
院二○六所
中国航天科工 国有法 1.46 4,282,240 0 无
集团第二研究 人
院七○六所
中国汽车工业 境内非 1.03 3,020,000 0 未知
投资开发公司 国有法
人
中银国际－中 境外法 0.48 1,400,000 0 未知
行－法国爱德 人
蒙得洛希尔银
行
高建军 境内自 0.42 1,235,600 0 未知
然人
吴京涛 境内自 0.37 1,086,036 0 未知
然人
陈向辉 境内自 0.30 884,500 0 未知
然人
吴滨 境内自 0.27 789,876 0 未知
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国航天科工集团第二研究 10,245,120 人民币普通股
院二○四所
中国航天科工集团第二研究 9,284,640 人民币普通股
院二○六所
中国航天科工集团第二研究 4,282,240 人民币普通股
院七○六所
中国汽车工业投资开发公司 3,020,000 人民币普通股
中银国际－中行－法国爱德 1,400,000 人民币普通股
蒙得洛希尔银行
高建军 1,235,600 人民币普通股
吴京涛 1,086,036 人民币普通股
陈向辉 884,500 人民币普通股
吴滨 789,876 人民币普通股
霍林保 769,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 上述股东中，长峰科技工业集团公司、中国航天科工集团第二研究院二○四所、中国航天科工集团第
动关系的说明 二研究院二○六所、中国航天科工集团第二研究院七○六所的上级单位均为中国航天科工集团第二研
究院，其他股东未知有无关联关系或一致行动。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份
数量
1. 长峰科技工业集团公司 57,399,000 2014年5月18日 0 详见公司2008－临015公告
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
上半年公司实现主营业务收入1.81亿元,比上年同期增长33%。但由于市场竞争激烈，毛利水平下降，各项费用未能得到有效控制，致使公司出现亏损。 报告期内，电子信息产品销售收入较上年同期有所增长，但毛利水平有所降低。上半年，公司积极完成国家计划任务，承担的航天系统配套任务进展较为顺利；红外光电业务运营正常，批产订单按时交付，产品质量得到用户认可。公司红外光电业务在持续几年快速增长的基础上，开始进入平稳发展时期。 报告期内，医疗器械业务销售收入较上年同期大幅增长，增幅达50%，但由于市场竞争激烈，销售价格下降，加之政府集中采购项目所占比重增加，使得毛利水平同比有较大幅度的下降。公司围绕手术室整体解决方案配套的新产品已开始批量销售，但销售规模较预期尚有一定差距。 报告期内，数控系统和数控机床业务销售收入较上年同期有所下降，毛利水平虽与去年同期基本持平，但毛利水平偏低的局面仍未得到改善。受宏观经济形势的影响，机床销售市场有所萎缩，加之公司数控产品的竞争能力不足，使数控系统和机床业务收入下降。上半年公司的新产品10条陶瓷灌装生产线已按期交付。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 营业成 毛利率比上年同期
比上年同 本比上 增减（%）
期增减（ 年同期
％） 增减（
％）
分行业
电子信息业 53,776,000.00 38,324,748.12 28.73 10.14 28.16 减少14.30个百分点
机床及数控系统 37,807,972.74 33,128,992.64 12.38 -15.82 -17.10 增加0.97个百分点
医疗器械及相关技术服务 52,686,718.86 38,666,270.31 26.61 51.43 58.14 减少10.14个百分点
其他 34,065,883.54 30,737,352.12 9.77 56.32 60.10 减少7.81个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
本期公司医疗产品随着手术室整体解决方案的逐步实施，手术灯、手术床及医疗工程的业务有了增长，使营业收入较去年同期增幅较大。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
境内 161,137,507.54 27.82
境外 17,199,067.60 164.06
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公司生产的医疗器械产品本期在境外市场销售继续维持增长。
3、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:元 币种:人民币
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其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
房租收入 830,914.16 不适用
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4、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收 占上市公司净利润的比重(
益 %)
交通银行 1,097,940.00 18.96
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5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
医疗和光电业务毛利水平下降，在销售收入增长的情况下，对应销售成本增幅过大，同时费用也较上年同期有所增长，造成公司本报告期利润大幅下降。
6、公司在经营中出现的问题与困难
公司经营中存在的问题主要是：新产品开发速度较慢，不能完全适应市场需求变化；市场竞争的加剧，致使部分产品价格下降较快；新产品、新业务的拓展引起各项费用的增长，造成公司当期利润的下降；另外宏观经济形势也对销售产生了一定的负面影响。
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
1)、公司于2005年通过增发募集资金28,711.63万元，已累计使用14,493.49万元，其中本年度已使用876万元，尚未使用14,218.14万元，尚未使用募集资金去向：专户存储。
2、募集资金承诺项目
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符合计划 是否符合预计
目 进度 收益
航天安全计算机产业化 19,000 否 3,254.95 845.67 否 否
工程
开放式数控系统产业化 4,000 否 2,800 0.00 否 否
工程
光电系统系列化及批生 4,300 否 4,387.4 1758.80 是 是
产
系列数字化医疗设备产 5,808 否 4,051.14 2.88 否 否
业化工程
干扰机系列化及批生产 6,000 否 0 0 否 否
项目
癫痫外科治疗中心 3,500 否 0 0 否 否
合计 42,608 / 14,493.49 2607.35 / /
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1）航天安全计算机产业化工程
项目拟投入19,000万元，实际投入3,254.95万元。
2）开放式数控系统产业化工程
项目拟投入4,000万元，实际投入2,800万元。
3）光电系统系列化及批生产
项目拟投入4,300万元，实际投入4,387.4万元。
4）系列数字化医疗设备产业化工程
项目拟投入5,808万元，实际投入4,051.14万元。
5）干扰机系列化及批生产项目
项目拟投入6,000万元，实际投入0万元。
6）癫痫外科治疗中心
项目拟投入3,500万元，实际投入0万元。
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司与大股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开,信息披露公开、透明,“三会”制度健全,内控制度完整有效,公司不存在非经营性资金占用的现象。公司在法人治理、独立性、内部控制、信息披露、资金使用和管理、关联交易以及内幕信息保密等方面规范运作，严格执行中国证监会和交易所的有关规定。公司于2008年7月18日在上交所网站公布了《公司治理整改报告情况说明》。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内，公司没有实施利润分配。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定价原则 关联交 关联交易金额 占同类交易金 关联交 市场 关联交易对
内容 易价格 额的比例(%) 易结算 价格 公司利润的
方式 影响
航天科工集团 提供计算 由双方按照公平、公正 22,000,000.00 12.16 现金结
第二研究院七 机系列产 、合理原则签定协议， 算
O六所 品 并严格按照协议执行
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1)、本公司向参股股东航天科工集团第二研究院七O六所提供计算机系列产品
公司在获得订货任务是尚未取得军品研制生产许可证，需通过原许可股东与用户签订合同，再由股东将合同转签至本公司履行。
由于关联交易只是合同的平移，且合同的实质承担主体是本公司，其间没有合同约定的权利和义务的变化，因此上市公司独立性没有受到根本影响。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 40,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 40,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 40,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 6.19
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
公司于2006年5月18日实施了股权分置改革。参加本次股权分置改革的原非流通股股东将按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，履行法定承诺义务，即原非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让。此外，控股股东长峰科技工业集团公司（以下简称“长峰集团”）做出如下特别承诺： 1、所持有航天长峰原非流通股股份自改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让。 2、现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则长峰集团承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份12个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则长峰集团承诺将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。 但上述非流通股股东在办理其原持有的非流通股股份上市流通时，必须先向长峰集团归还代付股份并经长峰集团同意后，由航天长峰向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 3、自本次改革方案实施之日起两年内按照相关法律法规的规定和公允价格将优质资产和相关业务置入航天长峰，置入资产经审计的净资产收益率不低于15%，相应的销售收入不低于2亿元。同时，长峰集团将不断把科研成果注入航天长峰，促进公司不断发展，做强做大航天长峰，使公司成为良性互动快速发展的高科技企业。 如果出现以下情形之一，则长峰集团将在前述36个月限售期满后的60个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其原持有的航天长峰非流通股股份： （1）没有在承诺期限内完成优质资产置入航天长峰的工作； （2）置入资产经审计的净资产收益率低于15%，相应的销售收入低于2亿元。 4、长峰集团将在适当的时机提高持股比例，确保对航天长峰的相对控股地位。
经征询，公司控股股东长峰集团一直积极开展股改承诺的实施工作，但由于受体制改革及产业调整政策不明朗等限制，控股股东股改承诺中关于资产注入的事项在承诺的期限不能完成，因此，长峰集团将遵守承诺的要求，在前述36个月限售期满（即2009年5月18日）后的60个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其原持有的航天长峰非流通股股份。 同时，长峰集团将继续进行资产注入工作，以提高公司运行质量。如果在股改方案实施之日起96个月内仍未进行资产注入的工作，长峰集团将不转让其持有的航天长峰非流通股股份。但是受让人同意并有能力代其履行承诺的除外。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序 证券代码 简称 期末持有数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 （股）
1 601328 交通银 7,319,600 16,148,877.97 54,750,608.00 77,748,795.10 可供出售金融资产
行
合计 － 16,148,877.97 54,750,608.00 77,748,795.10 －
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本公司持有7319600股交通银行股票，已于2008年5月15日解除限售，2008年6月30日该股票收盘价为每股7.48元。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
公司业绩预警公告 上海证券报14版 2008年1月16日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.c
n
七届九次董事会决议公告、 上海证券报D32版 2008年1月31日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.c
召开2008年第一次临时股东 n
大会通知
2008年第一次临时股东大会 上海证券报32版 2008年2月23日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.c
决议公告 n
2007年年度报告摘要、七届 上海证券报33版 2008年3月22日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.c
十次董事会决议公告、五届 n
五次监事会决议公告、关于
召开2007年年度股东大会的
通知、日常关联交易公告、
为北京航天数控系统有限公
司、北京长峰科威光电技术
有限公司提供担保的公告
股票交易异常波动公告 上海证券报D16版 2008年4月3日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.c
n
2007年年度股东大会决议公 上海证券报57版 2008年4月12日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.c
告 n
2008年第一季度报告、七届 上海证券报118版 2008年4月26日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.c
十一次董事会决议公告、关 n
于召开2008年第二次临时股
东大会的通知
2008年第二次临时股东大会 上海证券报D33版 2008年5月14日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.c
决议公告 n
关于控股股东股改承诺事项 上海证券报D14版 2008年5月20日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.c
的提示公告 n
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:北京航天长峰股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 165,805,285.12 163,574,735.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3 21,338,562.00 22,597,139.00
应收账款 6 134,846,917.46 130,077,495.04
预付款项 8 67,806,348.22 60,562,515.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7 21,942,475.99 20,458,400.54
买入返售金融资产
存货 10 214,705,301.82 205,899,370.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 626,444,890.61 603,169,655.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 12 54,750,608.00 77,748,795.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16 13,025,426.00 10,025,426.00
投资性房地产
固定资产 18 85,334,606.34 89,915,752.74
在建工程 19 2,237,688.64 0
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24 69,732,732.41 74,529,184.71
开发支出 24 2,080,942.73 817,133.04
商誉
长期待摊费用 26 3,919,409.51 4,340,774.83
递延所得税资产 27 4,604,022.11 4,190,073.85
其他非流动资产
非流动资产合计 235,685,435.74 261,567,140.27
资产总计 862,130,326.35 864,736,795.61
流动负债：
短期借款 30 60,000,000.00 43,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 32 181,675.00 0
应付账款 33 60,840,664.82 58,653,752.97
预收款项 34 65,247,032.07 56,570,561.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35 8,607,078.73 7,960,601.21
应交税费 36 1,991,144.92 3,759,302.73
应付利息
应付股利 37 162,945.00 2,115,920.00
其他应付款 38 4,867,677.10 2,714,800.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 201,898,217.64 174,774,938.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 43 4,146,280.00 4,146,280.00
专项应付款 44 4,300,000.00 4,300,000.00
预计负债
递延所得税负债 45 5,790,259.50 9,239,987.57
其他非流动负债
非流动负债合计 14,236,539.50 17,686,267.57
负债合计 216,134,757.14 192,461,206.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 47 292,604,000.00 292,604,000.00
资本公积 49 206,905,443.08 226,453,902.11
减：库存股
盈余公积 50 20,781,447.95 20,781,447.95
一般风险准备
未分配利润 51 92,130,902.07 98,407,419.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 612,421,793.10 638,246,769.44
少数股东权益 46 33,573,776.11 34,028,819.72
所有者权益合计 645,995,569.21 672,275,589.16
负债和所有者总计 862,130,326.35 864,736,795.61
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法定代表人: 谢良贵 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健
母公司资产负债表
编制单位:北京航天长峰股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 136,921,922.08 137,640,425.87
交易性金融资产
应收票据 3 588,562.00 676,520.00
应收账款 6 59,234,127.14 42,385,772.90
预付款项 8 32,989,121.90 28,759,323.07
应收利息
应收股利 4 26,548,000.00 28,548,000.00
其他应收款 7 15,232,749.10 15,313,537.35
存货 10 67,985,916.72 76,066,242.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 339,500,398.94 329,389,821.58
非流动资产：
可供出售金融资产 12 54,750,608.00 77,748,795.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16 127,879,624.51 125,438,224.51
投资性房地产
固定资产 18 66,760,776.26 71,238,926.20
在建工程 19 2,237,688.64 0
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24 61,815,637.20 66,476,411.10
开发支出 24 2,080,942.73 817,133.04
商誉
长期待摊费用 26 1,819,677.71 2,204,840.28
递延所得税资产 27 3,236,255.11 2,593,144.73
其他非流动资产
非流动资产合计 320,581,210.16 346,517,474.96
资产总计 660,081,609.10 675,907,296.54
流动负债：
短期借款 30 10,000,000.00 0
交易性金融负债
应付票据 32 181,675.00 0
应付账款 33 32,360,414.75 27,729,279.56
预收款项 34 22,376,865.34 20,917,429.95
应付职工薪酬 35 6,513,565.45 5,339,272.74
应交税费 36 824,984.03 959,351.57
应付利息
应付股利 37 162,945.00 1,597,920.00
其他应付款 38 1,281,776.19 940,836.07
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 73,702,225.76 57,484,089.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 44 3,500,000.00 3,500,000.00
预计负债
递延所得税负债 45 5,790,259.50 9,239,987.57
其他非流动负债
非流动负债合计 9,290,259.50 12,739,987.57
负债合计 82,992,485.26 70,224,077.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 47 292,604,000.00 292,604,000.00
资本公积 49 205,288,046.34 224,836,505.37
减：库存股
盈余公积 50 20,781,447.95 20,781,447.95
未分配利润 51 58,415,629.55 67,461,265.76
所有者权益（或股东权益）合计 577,089,123.84 605,683,219.08
负债和所有者（或股东权益）合计 660,081,609.10 675,907,296.54
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法定代表人: 谢良贵 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健
合并利润表
编制单位:北京航天长峰股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 180,944,075.14 135,556,270.50
其中：营业收入 52 180,944,075.14 135,556,270.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 189,010,480.80 130,755,209.28
其中：营业成本 52 142,633,949.03 96,088,984.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 54 1,200,232.00 314,401.61
销售费用 15,787,987.90 12,338,070.52
管理费用 26,490,955.10 21,795,814.11
财务费用 304,999.59 -257,085.24
资产减值损失 57 2,592,357.18 475,023.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 56 1,307,940.00 200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,758,465.66 5,001,061.22
加：营业外收入 58 1,634,565.87 3,101,404.14
减：营业外支出 59 472.47 22,955.24
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,124,372.26 8,079,510.12
减：所得税费用 60 665,788.66 1,430,717.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,790,160.92 6,648,792.15
归属于母公司所有者的净利润 -6,276,517.31 6,056,776.65
少数股东损益 486,356.39 592,015.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.021 0.021
（二）稀释每股收益（元/股） -0.021 0.021
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法定代表人: 谢良贵 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健
母公司利润表
编制单位:北京航天长峰股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 52 88,027,213.40 51,204,613.97
减：营业成本 52 70,900,444.68 35,243,277.39
营业税金及附加 54 783,577.24 250,893.13
销售费用 10,175,600.50 7,580,897.17
管理费用 17,747,870.32 15,245,569.30
财务费用 -814,443.99 -806,472.41
资产减值损失 57 1,501,655.68 -228,582.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 56 1,307,940.00 200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,959,551.03 -5,880,967.66
加：营业外收入 58 1,322,307.13 2,406,414.56
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,637,243.90 -3,474,553.10
减：所得税费用 60 -591,607.69 416,469.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,045,636.21 -3,891,022.62
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法定代表人: 谢良贵 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健
合并现金流量表
编制单位:北京航天长峰股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 204,615,894.69 160,257,878.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,719,809.29 1,527,224.30
收到其他与经营活动有关的现金 63 3,611,673.94 3,488,144.96
经营活动现金流入小计 209,947,377.92 165,273,247.87
购买商品、接受劳务支付的现金 149,840,085.28 137,011,007.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,281,740.86 25,774,381.24
支付的各项税费 11,317,228.39 6,403,162.16
支付其他与经营活动有关的现金 64 25,834,146.68 22,763,259.43
经营活动现金流出小计 217,273,201.21 191,951,810.68
经营活动产生的现金流量净额 -7,325,823.29 -26,678,562.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,307,940.00 200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 3,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,307,940.00 203,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,812,065.20 10,610,450.75
投资支付的现金 0 1,920,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,812,065.20 12,530,450.75
投资活动产生的现金流量净额 -3,504,125.20 -12,326,950.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00 112,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 112,000,000.00
偿还债务支付的现金 8,000,000.00 95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,939,502.00 6,546,996.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,459,400.00 467,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,939,502.00 101,546,996.26
筹资活动产生的现金流量净额 13,060,498.00 10,453,003.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,230,549.51 -28,552,509.82
加：期初现金及现金等价物余额 163,574,735.61 283,575,588.77
六、期末现金及现金等价物余额 165,805,285.12 255,023,078.95
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法定代表人: 谢良贵 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健
母公司现金流量表
编制单位:北京航天长峰股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 88,730,018.74 69,556,667.68
收到的税费返还 1,607,550.55 1,527,224.30
收到其他与经营活动有关的现金 63 3,511,982.42 2,923,230.58
经营活动现金流入小计 93,849,551.71 74,007,122.56
购买商品、接受劳务支付的现金 61,755,439.36 40,608,238.97
支付给职工以及为职工支付的现金 20,348,059.67 16,865,465.14
支付的各项税费 5,538,902.58 4,140,888.72
支付其他与经营活动有关的现金 64 16,450,626.69 13,958,376.59
经营活动现金流出小计 104,093,028.30 75,572,969.42
经营活动产生的现金流量净额 -10,243,476.59 -1,565,846.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,866,540.00 200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,866,540.00 200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,833,592.20 10,140,277.75
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,833,592.20 10,140,277.75
投资活动产生的现金流量净额 1,032,947.80 -9,940,277.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 0 95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,507,975.00 5,443,757.01
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 1,507,975.00 100,443,757.01
筹资活动产生的现金流量净额 8,492,025.00 -443,757.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -718,503.79 -11,949,881.62
加：期初现金及现金等价物余额 137,640,425.87 236,939,750.68
六、期末现金及现金等价物余额 136,921,922.08 224,989,869.06
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法定代表人: 谢良贵 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健
合并所有者权益变动表
编制单位:北京航天长峰股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少 所有者权益合计
实收资本( 资本公积 减 盈余公 一 未分配利 其 数
或股本) ： 积 般 润 他 股
库 风 东
存 险 权
股 准 益
备
一、 292,604,0 226,453,9 20,781, 98,407,4 34,028, 672,275,589.16
上年 00.00 02.11 447.95 19.38 819.72
年末
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 292,604,0 226,453,9 20,781, 98,407,4 34,028, 672,275,589.16
本年 00.00 02.11 447.95 19.38 819.72
年初
余额
三、 -19,548,4 -6,276,5 -455,04 -26,280,019.95
本期 59.03 17.31 3.61
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 -6,276,5 486,356 -5,790,160.92
）净 17.31 .39
利润
（二 -19,548,4 -19,548,459.03
）直 59.03
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1． -19,548,4 -19,548,459.03
可供 59.03
出售
金融
资产
公允
价值
变动
净额
2．
权益
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
3．
与计
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
4．
其他
上述 -19,548,4 -6,276,5 486,356 -25,338,619.95
（一 59.03 17.31 .39
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．
所有
者投
入资
本
2．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3．
其他
（四 -941,40 -941,400.00
）利 0.00
润分
配
1．
提取
盈余
公积
2．
提取
一般
风险
准备
3． -941,40 -941,400.00
对所 0.00
有者
（或
股东
）的
分配
4．
其他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
其他
四、 292,604,0 206,905,4 20,781, 92,130,9 33,573, 645,995,569.21
本期 00.00 43.08 447.95 02.07 776.11
期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所有者权益合计
实收资本( 资本公积 减 盈余公 一 未分配利 其 数
或股本) ： 积 般 润 他 股
库 风 东
存 险 权
股 准 益
备
一、 292,604,0 174,093,9 29,198, 98,558,1 33,061, 627,516,131.15
上年 00.00 72.55 127.35 26.33 904.92
年末
余额
加： -838,785 277,705 -561,079.97
会计 .91 .94
政策
变更
前期
差错
更正
二、 292,604,0 174,093,9 29,198, 97,719,3 33,339, 626,955,051.18
本年 00.00 72.55 127.35 40.42 610.86
年初
余额
三、 -1,258,3 -859,98 -2,118,307.85
本期 23.35 4.50
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 6,056,77 592,015 6,648,792.15
）净 6.65 .50
利润
（二
）直
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．
可供
出售
金融
资产
公允
价值
变动
净额
2．
权益
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
3．
与计
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
4．
其他
上述 6,056,77 592,015 6,648,792.15
（一 6.65 .50
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．
所有
者投
入资
本
2．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3．
其他
（四 -7,315,1 -1,452, -8,767,100.00
）利 00.00 000.00
润分
配
1．
提取
盈余
公积
2．
提取
一般
风险
准备
3． -7,315,1 -1,452, -8,767,100.00
对所 00.00 000.00
有者
（或
股东
）的
分配
4．
其他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
其他
四、 292,604,0 174,093,9 29,198, 96,461,0 32,479, 624,836,743.33
本期 00.00 72.55 127.35 17.07 626.36
期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 谢良贵 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健
母公司所有者权益变动表
编制单位:北京航天长峰股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年年 292,604,000.00 224,836,505.37 20,781,447.95 67,461,265.76 605,683,219.08
末余额
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 292,604,000.00 224,836,505.37 20,781,447.95 67,461,265.76 605,683,219.08
初余额
三、本期增 -19,548,459.03 -9,045,636.21 -28,594,095.24
减变动金额
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 -9,045,636.21 -9,045,636.21
润
（二）直接 -19,548,459.03 -19,548,459.03
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售 -19,548,459.03 -19,548,459.03
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一） -19,548,459.03 -9,045,636.21 -28,594,095.24
和（二）小
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本（
或股本）
2．盈余公积
转增资本（
或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期 292,604,000.00 205,288,046.34 20,781,447.95 58,415,629.55 577,089,123.84
末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年 292,604,000.00 174,093,972.55 24,001,291.95 103,754,961.73 594,454,226.23
末余额
加：会计政 -838,785.91 -838,785.91
策变更
前期差错更
正
二、本年年 292,604,000.00 174,093,972.55 24,001,291.95 102,916,175.82 593,615,440.32
初余额
三、本期增 -11,206,122.62 -11,206,122.62
减变动金额
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 -3,891,022.62 -3,891,022.62
润
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一） -3,891,022.62 -3,891,022.62
和（二）小
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润 -7,315,100.00 -7,315,100.00
分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者 -7,315,100.00 -7,315,100.00
（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本（
或股本）
2．盈余公积
转增资本（
或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期 292,604,000.00 174,093,972.55 24,001,291.95 91,710,053.20 582,409,317.70
末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 谢良贵 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健
公司概况
1、公司历史沿革 北京航天长峰股份有限公司（原名北京旅行车股份有限公司，以下简称本公司或公司）成立于1985年12月25日，是经北京市政府批准的股份有限公司。自1992年被批准为定向募集公司之后，1993年被批准为社会募集公司， 1994年4月25日本公司股票在上海证券交易所挂牌上市。 2000年12月26日，本公司与股东长峰科技工业集团公司、中国航天科工集团第二研究院二O四所、中国航天科工集团第二研究院二O六所、中国航天科工集团第二研究院七O六所进行了资产置换，置换后公司主要经营专用电子信息产品、机床数控系统、医疗器械及制药机械、环保产业相关项目。 2001年2月12日，本公司临时股东大会决议变更公司名称为北京航天长峰股份有限公司，并于2001年7月11日办理完工商变更登记手续。变更后的公司注册地址为北京市海淀区永定路51号航天数控大楼。2002年4月18日起公司股票简称变更为“航天长峰”，股票代码为600855。 2004年12月23日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，本公司向社会公众增发人民币普通股6500万股，增发股票业于2005年1月21日在上海证券交易所上市交易。增发完成后，本公司总股本为225,080,000股。 2006年4月股权分置改革相关股东会议通过了股权分置改革方案，用资本公积金向全体流通股股东转增股本67,524,000股，转增后，公司总股本为292,604,000股。 2、公司注册地址及经营范围 本公司注册地址：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼；主要经营范围：电子信息产品、机床数控系统、医疗器械及制药机械、环保产业相关项目。 3、公司的基本组织结构 本公司董事会下设了战略委员会、提名及薪酬考核委员会、审计委员会，各司其职、权责明确，其中独立董事人数在提名及薪酬考核委员会、审计委员会占有二分之一以上。公司下设计算机技术分公司、医疗器械分公司、长峰弘华环保设备分公司、弘华机电技术分公司等四个分公司。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
本公司执行《企业会计准则（2006）》。
2、财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》（财政部令第33号）及《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）和2006年10月30日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则-应用指南>的通知》（财会[2006]18号）（以下简称“新会计准则”）等有关规定，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
本公司会计核算以权责发生制为记账基础，一般采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
6、现金及现金等价物的确定标准：
本公司现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法：
本公司的外币交易在即期汇率波动不大时，按与交易发生日即期汇率近似的汇率将外币金额折算为记账本位币；即期汇率波动较大时，按交易发生日即期汇率将外币金额折算为记账本位币。资产负债表日外币货币性资产和负债按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益符合资本化条件的，按借款费用资本化的原则处理,其余的均计入当期的财务费用。资产负债表日以历史成本计量的外币非货币项目仍按交易发生日即期汇率折算，不改变其原记账本位币金额。资产负债表日以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入公允价值变动损益。 本公司采用的即期汇率为当日国家外汇管理局公布的汇率中间价。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
（1）金融工具的确认依据 金融工具的确认依据为：当成为金融工具合同的一方时，公司确认与之相关的金融资产或金融负债。 （2）金融资产和金融负债的分类 按照投资目的和经济实质本公司将拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。 按照经济实质将承担的金融负债在划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。 （3）金融资产和金融负债的计量 本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 ②持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。 ③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。 ④在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 ⑤其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外： A.与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。 B.不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量： a.《企业会计准则第13号-或有事项》确定的金额； b.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。 （4）主要的金融资产公允价值和主要的金融负债公允价值的确定方法 ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定： A.在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价； B.金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。 ②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。 （5）金融资产转移的确认和计量 金融资产转移是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方。转移金融资产分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产转移包括两种情况：将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方或将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。 已将整体或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该整体或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为当期损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入当期损益；公司保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该整体或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。 对于既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但保留了对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；放弃了对该金融资产控制的按终止确认的原则处理。 （6）金融资产减值测试方法和减值准备计提方法 ①金融资产计提减值的范围及减值的客观证据 本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产减值的客观证据主要包括： A.发行方或债务人发生严重财务困难； B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； C.本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步； D.债务人持续经营出现不确定性而很可能倒闭或进行其他财务重组； E.因发行方发生重大财务困难，本公司持有的金融资产无法在活跃市场继续交易； F.债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本； G.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； H.虽然无法辨认金融资产组合中的某项资产的现金流量是否已经减少，但本公司根据其公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量； I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。 ②金融资产减值测试方法及减值准备计提方法 A.持有至到期投资 对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资汇同单独测试未发生减值的持有至到期投资按照具有类似信用风险特征的组合进行减值测试，经测试发生减值的，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。 B.应收款项 应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见本附注“四、7”。 C.可供出售金融资产 可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,则按其公允价值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。 D.其他金融资产 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备。 ①债务人发生严重的财务困难； ②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）； ③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ④其他表明应收款项发生减值的客观依据 。
在资产负债表日，公司对单项金额超过50万元以上的应收款项和对于已按账龄计提坏账准备在有证据表明能在资产负债日后收回的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：对单项金额在50万元以下的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项,按账龄划分为若干组合,根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 30 30
3年以上 50 50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、存货核算方法：
（1）存货分类 本公司存货主要包括在途材料、原材料、库存商品、低值易耗品、委托加工物资、在产品及产成品、包装物、在研品等。 （2）存货取得和发出的计价方法 存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价； （3）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品、包装物于领用时按一次摊销法摊销。 （4）存货的盘存制度为永续盘存制。 （5）存货跌价准备的确认标准及计提方法 资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。 可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-40 5 2.375-4.75
机器设备 5-10 5 9.5-19
电子设备 5-10 5 9.5-19
运输设备 10 5 9.5
办公设备 5 5 19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、固定资产按照成本进行初始计量。 ①外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。 ②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 ③投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。 ④固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益。以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。 ⑤非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则第21号-租赁》的有关规定确定。 2、固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。 ①已计提减值准备的固定资产的折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。 已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。 ②固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核：对本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。
(2) 其他说明
固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。
12、在建工程核算方法：
（1）本公司在建工程包括安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程按实际成本计价。 （2）在建工程结转为固定资产的时点： 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。
13、无形资产核算方法：
本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术、特许权等。 （1）无形资产的计价方法： ①购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。 ②投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。 ③通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。 ④通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。 ⑤自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）： a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图； c.运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场； d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量； f.运用该无形资产生产的产品周期在1年以上。 （2）无形资产摊销方法和期限： 本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。 无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。 本公司的土地使用权从获得土地使用权日起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。 （3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法： 本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。 ①已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。
14、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。
15、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
（1）所述资产减值的资产包括长期股权投资（不含对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资）、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、工程物资；无形资产（包括资本化的开发支出）、商誉等 （2）可能发生减值资产的认定 本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌； ②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响； ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低； ④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏； ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置； ⑥本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等； ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 （3）资产可收回金额的计量 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 （4）资产减值损失的确定 可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。 （5）资产组的认定及减值处理 有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，公司在认定资产组时，还考虑了公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产持续使用或处置的决策方式等。 资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产账面价值的抵减，作为各单项资产的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。 （6）商誉减值 本公司合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。商誉需要结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。本公司进行资产减值测试，对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。
16、长期股权投资的核算方法：
长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 （1）共同控制、重大影响的确定依据 ①共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。 ②重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20％（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响： A.在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表； B.参与被投资单位的政策制定过程； C.与被投资单位之间发生重要交易； D.向被投资单位派出管理人员； E.向被投资单位提供关键技术资料。 （2）长期股权投资的初始计量 本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： 本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照《企业会计准则第20号-企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： ①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出； ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本； ③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外； ④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。 ⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。 （3）长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法 ①本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 ②本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产的公允价值，比照《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定确定。 本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益： A.本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。 B.投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。 C.其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
17、借款费用资本化的核算方法：
（1）借款费用资本化的确认原则 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化： ①资产支出已经发生。 ②借款费用已经发生。 ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化期间 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。 （3）借款费用资本化金额的计算方法 在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定： ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。 ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
18、收入确认原则：
（1）销售商品收入的确认方法 销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认： ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； ③收入的金额能够可靠计量； ④相关经济利益很可能流入本公司； ⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。 （2）提供劳务收入的确认方法 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已完工作的计量确定提供劳务交易的完工进度。 本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 （3）让渡资产使用权收入的确认方法 ①（1）让渡资产使用权收入的确认原则 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认： A.与交易相关的经济利益能够流入公司； B.收入的金额能够可靠地计量。 ②具体确认方法 A.利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。 B.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
19、确认递延所得税资产的依据：
①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认： A.该项交易不是企业合并； B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 ②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产： A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回; B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 ③对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
20、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后 17
的差额缴纳
营业税 建筑安装业3％，技术服务等5％
城建税 应交流转税的7% 7
企业所得税 15
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2、优惠税负及批文
1、增值税 根据国家税务总局国税函[1999]633号《国家税务总局关于军品科研生产免税凭印问题的通知》，本公司相关科研项目免征增值税； 北京市昌平区国家税务局第五税务所和流转税管理部门批复同意北京市北科数字医疗技术有限公司自2003年3月起软件产品增值税实行即征即退； 北京市海淀区国家税务局批复同意北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司自2004年4月起软件产品增值税实行即征即退。 2、营业税 根据国家税务总局国税函[1999]633号《国家税务总局关于军品科研生产免税凭印问题的通知》，本公司相关军品科研项目技术转让及技术服务免征营业税。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
北京航天数控系统有限 控股子公司 北京市海淀区永定 机床及数控系统 4,950.42
公司 路50号
北京长峰科威光电技术 控股子公司 北京市海淀区永定 电子信息业 2,025.00
有限公司 路51号航天数控大
楼201、202室
云南CY航天数控机床有 控股子公司 昆明国家经济技术 机床及数控系统 1,800.00
限公司 开发区42-3号
北京市北科数字医疗技 控股子公司 北京市昌平区科技 医疗器械及相关技术 2,009.70
术有限公司 园区振兴路9号 服务
常州航天创胜数控技术 控股子公司的控 钟楼区米市河107号 机床及数控系统 100
有限责任公司 股子公司 第11层
东莞市航天兆成数控科 控股子公司的控 东莞市金石镇东平 机床及数控系统 100
技有限公司 股子公司 村
杭州天航数控机床有限 控股子公司的控 萧山区新塘街道五 机床及数控系统 100
公司 股子公司 联村
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子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公 持股比例（%） 表决权比例（ 是否合并报表
司的净投资的余额 %）
（资不抵债子公司
适用）
北京航天数控系统有限 95.27 95.27 是
公司
北京长峰科威光电技术 95.16 95.16 是
有限公司
云南CY航天数控机床有 55.56 55.56 是
限公司
北京市北科数字医疗技 37.24 37.24 是
术有限公司
常州航天创胜数控技术 51 51 是
有限责任公司
东莞市航天兆成数控科 51 51 是
技有限公司
杭州天航数控机床有限 51 51 是
公司
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2、通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况
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子公司全称 子公司类型 属于同一控制下 同一控制的实际 合并本期期初至合并日（同一控制下被合并方）
企业合并的判断 控制人 收入 净利润 经营活动产生的
依据 现金流量净额
北京航天数控系 控股子公司 公司重组时股东 长峰科技工业集
统有限公司 置入资产 团公司
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3、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司情况
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子公司全称 子公司类型 商誉（非同一控制下被合并方）
金额 确定方法
北京市北科数字医疗技术有限公 控股子公司
司
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企业合并及合并财务报表的说明：
本公司持北京市北科数字医疗有限公司的表决权股份虽未达到半数以上，但由于本公司为该公司第一大股东，且在董事会中占多数成员，可以控制该公司的生产经营和财务政策，实质上控制该公司，故将其纳入合并范围。
（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
（2）母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，已纳入合并范围的原因说明:
1)、北京市北科数字医疗技术有限公司，第一大股东，且在董事会中占多数成员
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 775,136.92 845,102.64
人民币 775,136.92 845,102.64
银行存款： 165,030,148.20 162,715,810.89
人民币 165,030,148.20 162,715,810.89
其他货币资金： 13,822.08
人民币 13,822.08
合计 165,805,285.12 163,574,735.61
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2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 21,338,562.00 22,597,139.00
合计 21,338,562.00 22,597,139.00
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3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(%
) )
单项金额 110,921,103.63 70.36 12,501,533.19 54.84 111,593,805.37 74.12 9,893,256.30 48.34
重大的应
收账款
单项金额 3,674,884.21 2.33 3,674,884.21 16.12 1,546,233.52 1.03 1,546,233.52 7.55
不重大但
按信用风
险特征组
合后该组
合的风险
较大的应
收账款
其他不重 43,045,820.26 27.31 6,618,473.24 29.04 37,404,690.25 24.85 9,027,744.28 44.11
大应收账
款
合计 157,641,808.10 － 22,794,890.64 － 150,544,729.14 － 20,467,234.10 －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，系单项金额小于50万元，但估计己无法收回全额计提坏账准备的应收账款。
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 111,192,199.79 70.54 5,584,234.37 103,540,762.83 68.78 4,388,352.54
一至二年 13,044,655.08 8.27 1,304,468.01 13,637,289.44 9.06 1,363,728.95
二至三年 14,758,427.36 9.36 4,427,528.22 18,071,789.60 12.00 5,415,686.87
三年以上 18,646,525.87 11.83 11,478,660.04 15,294,887.27 10.16 9,299,465.74
合计 157,641,808.10 100.00 22,794,890.64 150,544,729.14 100.00 20,467,234.10
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(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
前五名欠款合计 客户 80,941,825.13 51.35
合计 / 80,941,825.13 / 51.35
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4、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(%)
)
单项金额 8,053,605.29 30.82 1,330,000.00 31.75 13,220,997.00 54.22 1,286,442.00 32.78
重大的其
他应收款
项
单项金额 1,337,423.86 5.12 1,337,423.86 31.92 1,211,138.86 4.97 1,211,138.86 30.86
不重大但
按信用风
险特征组
合后该组
合的风险
较大的其
他应收款
项
其他不重 16,740,916.18 64.06 1,522,045.48 36.33 9,951,033.38 40.81 1,427,187.84 36.36
大其他应
收款项
合计 26,131,945.33 － 4,189,469.34 － 24,383,169.24 － 3,924,768.70 －
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①单项金额重大的其他应收款，经逐项认定后按账龄计提坏账准备，其中应收出口退税和投标保证金未计提坏账准备； ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，系单项金额小于50万元，但估计己无法收回全额计提坏账准备的其他应收款。
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 15,701,037.14 60.08 663,094.83 12,880,199.49 52.82 433,713.89
一至二年 4,295,921.55 16.44 429,592.15 5,553,736.35 22.78 435,373.63
二至三年 3,197,114.44 12.24 959,134.33 3,179,775.50 13.04 951,102.45
三年以上 2,937,872.20 11.24 2,137,648.03 2,769,457.90 11.36 2,104,578.73
合计 26,131,945.33 100.00 4,189,469.34 24,383,169.24 100.00 3,924,768.70
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(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
前五名欠款合计 8,850,262.50 33.87
合计 / 8,850,262.50 / 33.87
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5、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 48,560,562.51 71.62 49,712,059.10 82.08
一至二年 9,402,624.50 13.87 943,046.70 1.56
二至三年 9,271,700.11 13.67 9,668,160.25 15.96
三年以上 571,461.10 0.84 239,248.96 0.40
合计 67,806,348.22 100.00 60,562,515.01 100.00
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(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 37,923,817.68 55.93 27,822,793.00 45.94
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(3) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
目
原 106,501,985.01 3,222,459.03 103,279,525.98 92,284,375.14 3,222,459.03 89,061,916.11
材
料
库 67,174,528.75 2,691,981.26 64,482,547.49 67,755,908.62 2,691,981.26 65,063,927.36
存
商
品
在 46,845,762.42 46,845,762.42 51,702,013.00 51,702,013.00
产
品
周 97,465.93 97,465.93 71,513.67 71,513.67
转
材
料
合 220,619,742.11 5,914,440.29 214,705,301.82 211,813,810.43 5,914,440.29 205,899,370.14
计
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本公司对于存货部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提了存货跌价准备。
7、可供出售金融资产：
(1) 可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 54,750,608.00 77,748,795.10
其他
合计 54,750,608.00 77,748,795.10
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本公司持有7319600股交通银行股票，已于2008年5月15日解除限售，2008年6月30日该股票收盘价为每股7.48元。
8、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
艾尔顿国际公司 232,200.00 232,200.00 232,200.00
山西广生胶囊有限责 7,873,226.00 7,873,226.00 7,873,226.00
任公司
北京三八八光电技术 1,920,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00
中心有限公司
北京锐峰协同科技股 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
份有限公司
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本期新增的长期股权投资系公司向北京锐峰协同科技股份有限公司投资3,000,000元，占6%的股权。
9、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 165,463,912.58 1,944,798.00 167,408,710.58
其中：房屋及建筑物 44,740,267.26 44,740,267.26
机器设备 41,563,769.09 72,740.00 41,636,509.09
运输工具 10,021,526.99 1,398,953.00 11,420,479.99
电子及通讯设备 60,683,478.53 381,325.00 61,064,803.53
办公设备 8,454,870.71 91,780.00 8,546,650.71
二、累计折旧合计： 75,548,159.84 6,525,944.40 82,074,104.24
其中：房屋及建筑物 12,011,942.01 718,053.73 12,729,995.74
机器设备 21,980,809.07 1,287,466.71 23,268,275.78
运输工具 3,905,870.03 488,714.09 4,394,584.12
电子及通讯设备 33,574,938.56 3,358,389.72 36,933,328.28
办公设备 4,074,600.17 673,320.15 4,747,920.32
三、固定资产净值合计 89,915,752.74 -4,581,146.40 85,334,606.34
其中：房屋及建筑物 32,728,325.25 -718,053.73 32,010,271.52
机器设备 19,582,960.02 -1,214,726.71 18,368,233.31
运输工具 6,115,656.96 910,238.91 7,025,895.87
电子及通讯设备 27,108,539.97 -2,977,064.72 24,131,475.25
办公设备 4,380,270.54 -581,540.15 3,798,730.39
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
电子及通讯设备
办公设备
五、固定资产净额合计 89,915,752.74 -4,581,146.40 85,334,606.34
其中：房屋及建筑物 32,728,325.25 -718,053.73 32,010,271.52
机器设备 19,582,960.02 -1,214,726.71 18,368,233.31
运输工具 6,115,656.96 910,238.91 7,025,895.87
电子及通讯设备 27,108,539.97 -2,977,064.72 24,131,475.25
办公设备 4,380,270.54 -581,540.15 3,798,730.39
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10、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 2,237,688.64 2,237,688.64 0
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(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 本期增加 资金来源 期末数
系统数字化医疗设备扩建线 2,237,688.64 专项资金 2,237,688.64
合计 2,237,688.64 / 2,237,688.64
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11、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
软件与系统 34,654,896.57 546,000.00 2,798,076.76 32,402,819.81
房屋土地使用权 27,577,467.71 1,228,354.86 26,349,112.85
非专利技术 9,891,715.90 915,680.00 8,976,035.90
专利权 2,399,514.53 399,920.68 1,999,593.85
商标 5,590.00 420.00 5,170.00
合计 74,529,184.71 546,000.00 5,342,452.30 69,732,732.41
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截至2008年6月30日，本公司无形资产无账面价值高于可收回金额的情况。
(2) 公司内部研究开发项目支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 计入研究阶段的金额 计入开发阶段的金额 计入研究和开发阶段总额
麻醉机项目 800,379.66 425,865.43 1,226,245.09
呼吸机项目 343,019.85 607,290.35 950,310.20
手术灯项目 702,328.57 827,749.11 1,530,077.68
手术床项目 488,776.35 220,037.84 708,814.19
合计 2,334,504.43 2,080,942.73 4,415,447.16
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12、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
经营租入固定资产改良支出 3,154,409.51 3,422,774.83
CRM系统技术服务 765,000.00 918,000.00
合计 3,919,409.51 4,340,774.83
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13、递延所得税资产的说明：
公司本期递延所得税资产增加413948.26元，其中因应收款项的可抵扣暂时性差异而形成递延所得税资产252733.52元，因未弥补亏损的可抵扣暂时性差异而形成递延所得税资产161214.74元。
14、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 24,392,002.80 2,592,357.18 26,984,359.98
二、存货跌价准备 5,914,440.29 5,914,440.29
三、可供出售金融资产减
值准备
四、持有至到期投资减值
准备
五、长期股权投资减值准
备
六、投资性房地产减值准
备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值
准备
其中：成熟生产性生物资
产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 30,306,443.09 2,592,357.18 32,898,800.27
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15、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 40,000,000.00 25,000,000.00
信用借款 20,000,000.00 18,000,000.00
合计 60,000,000.00 43,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保借款为本公司的子公司北京航天数控系统有限公司和北京科威光电技术有限公司的贷款，担保方为本公司。
16、应付票据：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 181,675.00
合计 181,675.00 0
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(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 4,673,206.71 24,297,189.64 25,182,062.41 3,788,333.94
二、职工福利费 2,175,480.90 1,531,247.93 644,232.97
三、社会保险费 109,410.61 4,090,115.63 3,991,259.94 208,266.30
四、住房公积金 24,572.00 1,839,703.50 1,636,235.50 228,040.00
五、其他 3,153,411.89 1,477,406.39 892,612.76 3,738,205.52
合计 7,960,601.21 33,879,896.06 33,233,418.54 8,607,078.73
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18、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 363,752.70 -168,129.99 按销项税额扣除当期允许抵扣的进
项税额后的差额缴纳
营业税 205,187.38 519,899.70 建筑安装业3％，技术服务等5％
所得税 767,213.27 2,878,860.11
个人所得税 134,424.20 121,270.22
城建税 97,805.90 173,360.74 应交流转税的7%
教育费附加 42,186.82 74,628.07 应交流转税的3%
房产税 151,513.93 151,513.93
其他 229,060.72 7,899.95
合计 1,991,144.92 3,759,302.73 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付普通股股利 162,945.00 1,597,920.00
子公司应付少数股东股利 518,000.00
合计 162,945.00 2,115,920.00
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期初应付股利包括控股子公司北京长峰科威光电技术有限公司应付其他少数股东的股利518000元和本公司已宣告发放但股东尚未领取的股利。
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
20、长期应付款：
单位:元 币种:人民币
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借款单位 初始金额 期末余额
北京益泰电子集团有限责任公司物业管理 4,146,280.00 4,146,280.00
分公司
4,146,280.00 4,146,280.00
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长期应付款系公司之控股子公司北京市北科数字医疗技术有限公司购买房屋的分期付款余款，由于房屋产权证未办理完毕，报告期内未支付相关款项。
21、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期结转数 期末数 备注说明
数字化医疗设备生产线项 3,500,000.00 3,500,000.00 国家发展和改革委员会
目
红外凝视热像仪产业化项 800,000.00 800,000.00 北京市工业促进局
目
合计 4,300,000.00 4,300,000.00 /
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22、递延所得税负债的说明：
递延所得税负债系公司持有的可供出售的金融资产公允价值变动所致。
23、少数股东权益：
本期控股子公司北京市北科数字医疗技术有限公司对少数股东分配941400元。
24、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 292,604,000 100 0 0 0 0 0 292,604,000 100
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25、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 169,976,618.73 169,976,618.73
其他资本公积 56,477,283.38 19,548,459.03 36,928,824.35
合计 226,453,902.11 19,548,459.03 206,905,443.08
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报告期资本公积的减少系公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。
26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 20,781,447.95 20,781,447.95
合计 20,781,447.95 20,781,447.95
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27、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 98,407,419.38 －
调整后年初未分配利润 98,407,419.38 －
加：本期净利润 -6,276,517.31 －
期末未分配利润 92,130,902.07 －
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28、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 178,336,575.14 132,582,414.97
其他业务收入 2,607,500.00 2,973,855.53
合计 180,944,075.14 135,556,270.50
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电子信息业 53,776,000.00 38,324,748.12 48,325,000.00 27,532,845.03
机床及数控系统 37,807,972.74 33,128,992.64 43,788,865.40 38,793,290.46
医疗器械及相关技术服务 52,686,718.86 38,666,270.31 25,588,306.58 16,184,536.31
其他 34,065,883.54 30,737,352.12 14,880,242.99 12,264,516.90
合计 178,336,575.14 140,857,363.19 132,582,414.97 94,775,188.70
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(3) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
境内 161,137,507.54 124,121,063.66 126,069,140.75 90,733,044.83
境外 17,199,067.60 16,736,299.53 6,513,274.22 4,042,143.87
合计 178,336,575.14 140,857,363.19 132,582,414.97 94,775,188.70
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(4) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
前五名销售合计 71,945,772.18 39.77
合计 71,945,772.18 39.77
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29、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 646,239.82 91,166.39 建筑安装业3％，技术服务等5
％
城建税 387,794.53 155,351.21 应交流转税的7%
教育费附加 166,197.65 67,884.01 应交流转税的3%
合计 1,200,232.00 314,401.61 /
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30、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
交通银行 1,097,940
山西广生胶囊有限公司 200,000 210,000
合计 200,000.00 1,307,940.00 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 210,000 200,000
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益 1,097,940
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它
合计 1,307,940.00 200,000.00
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31、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 2,592,357.18 475,023.53
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 2,592,357.18 475,023.53
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32、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 700.00
其中：固定资产处置利得 700.00
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
政府补助和补贴收入 1,634,565.87 2,406,414.56
其他 694,289.58
合计 1,634,565.87 3,101,404.14
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33、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 472.47 22,955.24
其中：固定资产处置损失 472.47 22,955.24
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
合计 472.47 22,955.24
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34、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 1,079,736.92 1,486,285.87
递延所得税 -413,948.26 -55,567.90
合计 665,788.66 1,430,717.97
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35、政府补助和补贴收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额 收入来源（补助补贴种类）
增值税返还 794,565.87 486,414.56
麻醉机工作站项目拨款 280,000.00 420,000.00 商务部
双水平呼吸机项目拨款 360,000.00 商务部
共性工艺项目拨款 200,000.00 航天科工集团
节能项目拨款 1,500,000 北京市工业促进局
合计 1,634,565.87 2,406,414.56 －
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36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益=归属于母公司的净利润/股本=-6276517.31/292604000=-0.021元/股。
37、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
专项拨款 2,580,080.08
利息收入 1,031,593.86
合计 3,611,673.94
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38、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
差旅费 3,825,915.30
交通运输费 3,601,409.47
办公通讯费 3,534,704.06
备用金 2,606,090.55
业务招待费 1,759,473.15
投标保证金 1,265,188.34
会议费 1,218,450.38
房租 946,646.98
参展费 830,251.87
咨询审计费 807,032.70
售后服务费 774,670.15
研发费用 704,383.25
技术服务费 500,223.83
劳务费 384,399.08
误餐费 234,843.89
其他 2,840,463.68
合计 25,834,146.68
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39、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -5,790,160.92 6,648,792.15
加：资产减值准备 2,616,477.39 475,023.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,525,944.40 6,857,077.61
无形资产摊销 5,342,452.30 4,370,720.68
长期待摊费用摊销 583,195.21 1,152,881.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 22,255.24
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 395,632.78 758,078.00
投资损失（收益以“－”号填列） -1,307,940.00 -200,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -413,948.26 -55,567.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -8,805,931.68 -32,633,058.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -12,238,754.08 -36,086,473.72
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 5,767,209.57 22,011,709.07
其他
经营活动产生的现金流量净额 -7,325,823.29 -26,678,562.81
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 165,805,285.12 255,023,078.95
减：现金的期初余额 163,574,735.61 283,575,588.77
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,230,549.51 -28,552,509.82
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 655,193.84 661,463.71
人民币 655,193.84 661,463.71
银行存款： 136,266,728.24 136,965,140.08
人民币 136,266,728.24 136,965,140.08
其他货币资金： 13,822.08
人民币 13,822.08
合计 136,921,922.08 137,640,425.87
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2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 588,562.00 676,520.00
合计 588,562.00 676,520.00
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3、应收股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期减少数 期末数 未收回的原因 相关款项是否发生减值
的判断
北京长峰科威光电技术 28,548,000 2,000,000 26,548,000 该公司目前流动 否
有限公司 资金紧张
合计 28,548,000.00 2,000,000 26,548,000.00 － －
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4、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
) )
单项金 39,253,103.63 53.91 5,994,863.19 44.14 27,943,375.37 51.18 4,806,779.80 39.36
额重大
的应收
账款
单项金 2,243,531.69 3.08 2,243,531.69 16.52 211,505.00 0.39 211,505.00 1.73
额不重
大但按
信用风
险特征
组合后
该组合
的风险
较大的
应收账
款
其他不 31,319,933.73 43.01 5,344,047.03 39.34 26,445,017.63 48.43 7,195,840.30 58.91
重大应
收账款
合计 72,816,569.05 － 13,582,441.91 － 54,599,898.00 － 12,214,125.10 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 40,760,022.11 55.98 2,062,625.5 19,563,098.06 35.83 1,002,469.30
一至二年 9,295,202.08 12.76 929,522.71 11,354,675.08 20.80 1,135,467.51
二至三年 9,560,747.91 13.13 2,868,224.38 12,128,659.91 22.21 3,632,747.97
三年以上 13,200,596.95 18.13 7,722,069.32 11,553,464.95 21.16 6,443,440.32
合计 72,816,569.05 100 13,582,441.91 54,599,898 100 12,214,125.1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
前五名欠款合计 客户 30,737,825.13 42.21
合计 / 30,737,825.13 / 42.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金 8,284,103.41 47.94 1,260,000.00 61.60 12,692,157.00 73.68 1,260,000.00 65.90
额重大
的其他
应收款
项
单项金 326,221.71 1.89 326,221.71 15.95 97,661.01 0.57 97,661.01 5.11
额不重
大但按
信用风
险特征
组合后
该组合
的风险
较大的
其他应
收款项
其他不 8,667,765.51 50.17 459,119.82 22.45 4,435,722.00 25.75 554,341.65 28.99
重大其
他应收
款项
合计 17,278,090.63 － 2,045,341.53 － 17,225,540.01 － 1,912,002.66 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 9,828,609.87 56.89 304,986.23 8,545,528.95 49.61 182,622.88
一至二年 3,868,739.83 22.39 386,873.98 5,100,184.63 29.61 390,018.46
二至三年 3,000,000 17.36 900,000 3,069,685.50 17.82 921,180.00
三年以上 580,740.93 3.36 453,481.32 510,140.93 2.96 418,181.32
合计 17,278,090.63 100 2,045,341.53 17,225,540.01 100 1,912,002.66
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(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
前五名欠款合计 7,735,262.50 44.77
合计 / 7,735,262.50 / 44.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 17,663,034.58 53.54 21,261,251.11 73.93
一至二年 8,206,438.36 24.88 52,965.00 0.18
二至三年 7,013,571.00 21.26 7,215,858.00 25.09
三年以上 106,077.96 0.32 229,248.96 0.80
合计 32,989,121.90 100 28,759,323.07 100
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(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 23,431,800.17 71.00 10,477,344.00 36.43
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(3) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 22,255,848.71 1,949,798.08 20,306,050.63 21,801,114.80 1,949,798.08 19,851,316.72
库存商 28,700,379.41 1,542,228.08 27,158,151.33 28,146,570.88 1,542,228.08 26,604,342.80
品
在产品 20,512,449.97 20,512,449.97 29,601,318.08 29,601,318.08
周转材 9,264.79 9,264.79 9,264.79 9,264.79
料
合计 71,477,942.88 3,492,026.16 67,985,916.72 79,558,268.55 3,492,026.16 76,066,242.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、可供出售金融资产：
(1) 可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 54,750,608.00 77,748,795.10
其他
合计 54,750,608.00 77,748,795.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司持有7319600股交通银行股票，已于2008年5月15日解除限售，2008年6月30日该股票收盘价为每股7.48元。
9、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
北京航天数控系统 29,290,108.80 29,290,108.80 29,290,108.80
有限公司
北京长峰科威光电 69,023,380.30 69,023,380.30 69,023,380.30
技术有限公司
北京市北科数字医 9,283,379.41 9,251,509.41 -558,600.00 8,692,909.41
疗技术有限公司
云南CY航天数控机 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
床有限公司
山西广生胶囊有限 7,873,226.00 7,873,226.00 7,873,226.00
责任公司
北京锐峰协同科技 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
股份有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期公司控股子公司北京市北科数字医疗技术有限公司分配股利558600元作为长期股权投资成本收回。
10、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 130,954,930.10 384,325 131,339,255.10
其中：房屋及建筑物 42,450,890.02 42,450,890.02
机器设备 19,653,268.13 3,000.00 19,656,268.13
运输工具 7,781,967.72 7,781,967.72
电子及通讯设备 60,483,631.23 381,325.00 60,864,956.23
办公设备 585,173.00 585,173.00
二、累计折旧合计： 59,716,003.90 4,862,474.94 64,578,478.84
其中：房屋及建筑物 10,730,654.04 620,155.92 11,350,809.96
机器设备 11,488,981.55 521,348.10 12,010,329.65
运输工具 3,602,925.73 338,420.04 3,941,345.77
电子及通讯设备 33,487,624.41 3,344,244.42 36,831,868.83
办公设备 405,818.17 38,306.46 444,124.63
三、固定资产净值合计 71,238,926.20 -4,478,149.94 66,760,776.26
其中：房屋及建筑物 31,720,235.98 -620,155.92 31,100,080.06
机器设备 8,164,286.58 -518,348.10 7,645,938.48
运输工具 4,179,041.99 -338,420.04 3,840,621.95
电子及通讯设备 26,996,006.82 -2,962,919.42 24,033,087.40
办公设备 179,354.83 -38,306.46 141,048.37
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
电子及通讯设备
办公设备
五、固定资产净额合计 71,238,926.20 -4,478,149.94 66,760,776.26
其中：房屋及建筑物 31,720,235.98 -620,155.92 31,100,080.06
机器设备 8,164,286.58 -518,348.1 7,645,938.48
运输工具 4,179,041.99 -338,420.04 3,840,621.95
电子及通讯设备 26,996,006.82 -2,962,919.42 24,033,087.4
办公设备 179,354.83 -38,306.46 141,048.37
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11、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 2,237,688.64 2,237,688.64 0
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(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 本期增加 资金来源 期末数
系统数字化医疗设备扩建线 2,237,688.64 专项资金 2,237,688.64
合计 2,237,688.64 / 2,237,688.64
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12、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
软件与系统 29,482,122.96 2,356,398.36 27,125,724.60
房屋土地使用权 27,577,467.71 1,228,354.86 26,349,112.85
非专利技术 7,011,715.90 675,680.00 6,336,035.90
专利权 2,399,514.53 399,920.68 1,999,593.85
商标 5,590.00 420 5,170.00
合计 66,476,411.10 4,660,773.90 61,815,637.20
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(2) 公司内部研究开发项目支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 计入研究阶段的金额 计入开发阶段的金额 计入研究和开发阶段总额
麻醉机项目 800,379.66 425,865.43 1,226,245.09
呼吸机项目 343,019.85 607,290.35 950,310.20
手术灯项目 702,328.57 827,749.11 1,530,077.68
手术床项目 488,776.35 220,037.84 708,814.19
合计 2,334,504.43 2,080,942.73 4,415,447.16
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13、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
经营租入固定资产改良支出 1,054,677.71 1,286,840.28
CRM系统技术服务 765,000.00 918,000.00
合计 1,819,677.71 2,204,840.28
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14、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 14,126,127.76 1,501,655.68 15,627,783.44
二、存货跌价准备 3,492,026.16 3,492,026.16
三、可供出售金融资产减
值准备
四、持有至到期投资减值
准备
五、长期股权投资减值准
备
六、投资性房地产减值准
备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值
准备
其中：成熟生产性生物资
产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 17,618,153.92 1,501,655.68 19,119,809.60
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15、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
信用借款 10,000,000.00
合计 10,000,000.00 0
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16、应付票据：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 181,675.00
合计 181,675.00 0
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(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 2,733,551.31 16,772,547.38 16,796,197.38 2,709,901.31
二、职工福利费 1,316,029.49 950,264.88 365,764.61
三、社会保险费 53,443.30 2,865,744.51 2,733,575.73 185,612.08
四、住房公积金 24,572.00 1,340,297.00 1,095,482.00 269,387.00
五、其他 2,527,706.13 1,284,565.37 829,371.05 2,982,900.45
合计 5,339,272.74 23,579,183.75 22,404,891.04 6,513,565.45
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18、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 395,868.51 -214,085.65
营业税 169,911.66 242,574.90
所得税 54,541.76 654,096.81
个人所得税 89,752.55 87,861.66
城建税 80,247.68 132,044.66
教育费附加 34,661.87 56,859.19
合计 824,984.03 959,351.57 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
应付股利 162,945.00 1,597,920.00
合计 162,945.00 1,597,920.00
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(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
20、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期结转数 期末数
数字化医疗设备生产线项目 3,500,000.00 3,500,000.00
合计 3,500,000.00 3,500,000.00
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21、递延所得税负债的说明：
递延所得税负债系公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。
22、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 292,604,000.00 100 0 0 0 0 0 292,604,000 100
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23、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 169,976,618.73 169,976,618.73
其他资本公积 54,859,886.64 19,548,459.03 35,311,427.61
合计 224,836,505.37 19,548,459.03 205,288,046.34
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24、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 20,781,447.95 20,781,447.95
合计 20,781,447.95 20,781,447.95
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25、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 67,461,265.76 －
调整后年初未分配利润 67,461,265.76 －
加：本期净利润 -9,045,636.21 －
期末未分配利润 58,415,629.55 －
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26、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 88,027,213.40 51,028,486.10
其他业务收入 176,127.87
合计 88,027,213.40 51,204,613.97
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电子信息业 22,000,000.00 15,235,059.85 19,800,000.00 12,891,670.47
医疗器械及相关技术服务 30,709,524.90 23,676,227.75 16,348,243.11 9,657,683.13
其他 35,317,688.50 31,989,157.08 14,880,242.99 12,264,516.90
合计 88,027,213.40 70,900,444.68 51,028,486.10 34,813,870.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
境内 70,828,145.80 54,164,145.15 44,515,211.88 30,771,726.63
境外 17,199,067.60 16,736,299.53 6,513,274.22 4,042,143.87
合计 88,027,213.40 70,900,444.68 51,028,486.10 34,813,870.50
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(4) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
前五名销售合计 46,320,410.64 52.62
合计 46,320,410.64 52.62
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27、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 433,100.60 43,666.39
城建税 245,333.65 144,698.71
教育费附加 105,142.99 62,528.03
合计 783,577.24 250,893.13 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
交通银行 1,097,940.00
山西广生胶囊有限公司 200,000.00 210,000.00
合计 200,000.00 1,307,940.00 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 210,000.00 200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益 1,097,940.00
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它
合计 1,307,940.00 200,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 1,501,655.68 -228,582.95
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 1,501,655.68 -228,582.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
政府补助和补贴收入 1,322,307.13 2,406,414.56
合计 1,322,307.13 2,406,414.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 51,502.69 403,232.33
递延所得税 -643,110.38 13,237.19
合计 -591,607.69 416,469.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、政府补助和补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额 收入来源（补助补贴种类）
增值税返还 682,307.13 486,414.56
麻醉机工作站项目拨款 280,000.00 420,000.00 商务部
双水平呼吸机项目拨款 360,000.00 商务部
节能项目拨款 1,500,000.00 北京市工业促进局
合计 1,322,307.13 2,406,414.56 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
利息收入 933,891.67
专项拨款 2,578,090.75
合计 3,511,982.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
办公通讯费 3,191,324.39
差旅费 2,944,210.37
交通运输费 1,701,417.34
投标保证金备用金 1,420,007.46
业务招待费 917,176.22
会议费 900,118.19
咨询审计费 807,032.70
房租 777,306.06
研发费用 683,706.50
售后服务费 662,299.01
技术服务费 350,123.58
误餐费 234,843.89
其他 1,861,060.98
合计 16,450,626.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -9,045,636.21 -3,891,022.62
加：资产减值准备 1,501,655.68 -228,582.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,862,474.94 5,080,825.97
无形资产摊销 4,660,773.90 3,982,220.68
长期待摊费用摊销 385,162.57 1,152,881.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -769,686.43 121,838.75
投资损失（收益以“－”号填列） -1,307,940.00 -200,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -643,110.38 13,237.19
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 8,080,325.67 -6,596,649.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -22,411,062.50 -4,504,781.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 4,443,566.17 3,504,185.72
其他
经营活动产生的现金流量净额 -10,243,476.59 -1,565,846.86
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 136,921,922.08 224,989,869.06
减：现金的期初余额 137,640,425.87 236,939,750.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -718,503.79 -11,949,881.62
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企 母公司对本企业 本企业最终控 组织机构代码
业的持股比例( 的表决权比例(% 制方
%) )
长峰科技工业集 北京市海淀区 承接高科研 6,000 19.62 19.62 中国航天科工 100016069
团公司 永定路50号 生产项目;机 集团第二研究
床数控设备; 院
医疗器械;卫
星应用设备;
精密机器等
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2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
北京航天数控 北京市海淀区 机床及数控系统 4,950.42 95.27 95.27 10194182X
系统有限公司 永定路50号
北京长峰科威 北京市海淀区 电子信息业 2,025.00 95.16 95.16 735587463
光电技术有限 永定路51号航
公司 天数控大楼201
、202室
云南CY航天数 昆明国家经济 机床及数控系统 1,800.00 55.56 55.56 753588419
控机床有限公 技术开发区42-
司 3号
北京市北科数 北京市昌平区 医疗器械及相关 2,009.70 37.24 37.24 802659713
字医疗技术有 科技园区振兴 技术服务
限公司 路9号
常州航天创胜 钟楼区米市河1 机床及数控系统 100 51 51 784384857
数控技术有限 07号第11层
责任公司
东莞市航天兆 东莞市金石镇 机床及数控系统 100 51 51 787969762
成数控科技有 东平村
限公司
杭州天航数控 萧山区新塘街 机床及数控系统 100 51 51 790920740
机床有限公司 道五联村
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3、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
中国航天科工集团第二研究院七〇六所 参股股东 400014428
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4、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1)、购买商品、接受劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内 关联交易定价 本期数 上年同期数
容 原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例（%） 比例（%）
中国航天科工集团 水电暖气费 由双方按照公 627,179.00 0.44 627,179.00 0.65
第二研究院七O六所 平、公正、合
理原则签定协
议，并严格按
照协议执行
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2)、销售商品、提供劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定价 本期数 上年同期数
原则 金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额的
的比例（%） 比例（%）
中国航天科工 提供计算机系 由双方按照公 22,000,000.00 12.16 19,800,000.00 14.93
集团第二研究 列产品 平、公正、合
院七O六所 理原则签定协
议，并严格按
照协议执行
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(2) 关联租赁情况
1)、航天科工集团第二研究院七O六所将房屋租赁租赁给北京航天长峰股份有限公司，该资产涉及的金额为933,120.00元，租赁的期限为2008年1月1日至2008年12月31日。
(3) 关联担保情况
单位：元 币种：人民币
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担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕
北京航天长峰股份有限公司 北京航天数控系统有限公司 10,000,000 2007年8月21日至2008年8月2 否
0日
北京航天长峰股份有限公司 北京航天数控系统有限公司 5,000,000 2007年8月24日至2008年8月2 否
3日
北京航天长峰股份有限公司 北京航天数控系统有限公司 10,000,000 2007年10月22日至2008年10 否
月12日
北京航天长峰股份有限公司 北京长峰科威光电技术有限 15,000,000 2008年6月27日至2009年6月2 否
公司 7日
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(八)股份支付
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 -1.025 -1.014 -0.021 -0.021
净利润
扣除非经常性损益后归属 -1.145 -1.133 -0.024 -0.024
于公司普通股股东的净利
润
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八、备查文件目录
1.载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名的会计报表
2.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件及公告原稿
董事长：谢良贵
北京航天长峰股份有限公司
2008年8月14日