中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”、“公司”）2004
年公开发行持续督导的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信
建投”或“保荐机构”）对航天长峰2021年度募集资金的存放与使用情况进行了核
查，情况如下：
一、募集资金基本情况
2004年12月23日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166号《关于
核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，公司向社会公众增发人
民币普通股6,500万股，募集资金总额31,135.00万元，扣除承销佣金、保荐费、
网上发行手续费等费用后为28,711.63万元。上述募集资金已于2005年1月17日全
部存入公司指定的浦发永定路支行91220154800000136募集资金专用账户内，经
岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字[2005]第A003号《验资报
告》。
2017年10月31日，公司召开第十届十九次董事会议审议通过了《关于变更募
集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将上述募
集资金尚未使用部分13,238.36万元（含利息）进行投向变更，其中8,000万元用
于增资全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称“长峰科技”）。
公司于2018年2月1日召开第十届二十二次董事会会议审议通过了《关于新增开立
募集资金账户的议案》及《关于签订募集资金年专户存储四方监管协议的议案》，
同意全资子公司长峰科技在浦发永定路支行开设账号为91220078801100000237
的募集资金专用账户。
2018年6月6日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公
司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技
使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事
会审议通过之日起不超过12个月。2019年6月3日，全资子公司长峰科技已将该补
流募集资金全部归还。
2019年6月14日，公司召开第十届三十五次董事会审议通过了《关于全资子
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科
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技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董
事会审议通过之日起不超过12个月。2020年6月12日，全资子公司长峰科技已将
该补流募集资金全部归还。
综上，截至2021年12月31日，公司已累计使用募集资金共计25,051.92万元，
其 中2021年度使 用募 集资金总额为 703.27 万元，尚未使 用募集 资金金额为
4,544.09万元（含利息）。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金存放情况、专户余额情况
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司
公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》要
求，公司于2013年5月30日修订了《募集资金管理规定》，并经公司九届二次董
事会审议通过（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，实
行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。公
司开设了募集资金专项账户：浦发永定路支行91220154800000136及浦发永定路
支行91220078801100000237，截至2021年12月31日，上述募集资金专用账户余额
分别为0.005335万元及4,544.08万元（含利息）。
（二）2021年度募集资金的实际使用情况
截至2021年12月31日，公司均严格按照相关规定，存放和使用募集资金。公
司2021年募集资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
三、关于募集资金使用的其他情况
（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
不涉及。
（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2018年6月6日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公
司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技
使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事
会审议通过之日起不超过12个月。2019年6月3日，全资子公司长峰科技已将该补
流募集资金全部归还。
2019年6月14日，公司召开第十届三十五次董事会审议通过了《关于全资子
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公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科
技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董
事会审议通过之日起不超过12个月。2020年6月12日，全资子公司长峰科技已将
该补流募集资金全部归还。
（三）超募资金的使用情况
不涉及。
（四）变更募投项目的资金使用情况
2017年11月30日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了“关于
变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案”。变更募集资
金投资项目情况详见附件2。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
不涉及。
（六）结余募集资金使用情况
不涉及。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2021年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《关于北京航天长峰股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为航天长峰公司董事会编
制的2021专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作（2022年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大
方面如实反映了航天长峰公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和
本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等方式，对航天长峰募集资金的存放、
使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。核查方式包括查阅募集资金相关
的银行对账单、财务凭证、中介机构报告、公司公告等资料，并与公司相关人员
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沟通交流。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐机构认为：北京航天长峰股份有限公司2021年度募集资金存放
和使用符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监
管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不
存在募集资金使用违法相关法律法规的情形。中信建投对公司2021年度募集资金
存放和使用情况无异议。
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附表 1： 2021 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：北京航天长峰股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 28,711.63 本年度投入募集资金总额 703.27
变更用途的募集资金总额 13,238.36
25,051.92
变更用途的募集资金总额比例 46.11% 已累计投入募集资金总额
截至期末累计
承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投 截至期末 投入金额与承 截至期末 项目达到 本年度实 是否达到 项目可行
诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 累计投入 诺投入金额的 投入进度 预定可使 现的效益 预计效益 性是否发
(1) 金额(2) 差额(3)＝ (%) (4)＝ 用状态日 生重大变
(2)-(1) (2)/(1) 期 化
航天安全计算机产业化项目 19,000.00 3,254.95 3,254.95 - 3,254.95 - 100.00% -否 是
开放式数控系统产业化项目 4,000.00 2,800.00 2,800.00 - 2,800.00 - 100.00% 2006年12 - 否 否
月
红外热像仪及批生产项目 4,300.00 4,300.00 4,300.00 - 4,387.40 87.40 102.03% 2006年12 5,728.74 是 否
月
系列数字化医疗设备国产化项 5,808.00 5,808.00 5,808.00 - 5,808.18 0.18 100.00% 2012年12 - 否 否
目 月
航天安全计算机产业化项目 指挥云系统创新及产业化项目 8,000.00 8,000.00 8,000.00 646.95 3,505.07 -4,494.93 43.81% 950.00 否 否
航天安全计算机产业化项目 医疗器械产品线引进及合作项目 5,240.00 5,240.00 5,240.00 56.32 5,296.32 56.32 101.07% 2020年3月 420.94 否 否
合计 - 46,348.00 29,402.95 29,402.95 703.27 25,051.92 -4,351.03 7,099.68 - -
1、航天安全计算机产业化项目投资总额19,000万元，目前已累计投资3,254.95万元。投资主
要用于购买无形资产和固定资产，但由于相应产品的订单量没有增加，销售价格由于竞争加
未达到计划进度原因 剧而降低，前期投资未达到预期效果。为保证资金使用效益，我公司已对尚未使用募集
资金部分进行了投向变更。
2、指挥云系统创新及产业化项目目前正处于前期研发投入阶段尚未完成产品定型，项目计
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划进度正在 加快推进。
航天安全计算机产业化项目由于订单量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，且市场前
项目可行性发生重大变化的情况说明 景发生较大变化，未来市场需求不足，不符合公司发展战略，已不具备继续实施的可能
性。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
2018年6月6日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置
募集资金临 时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流
动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2019
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 年6月3日，长峰科技已将该补充流动 资金的募集资金全部归还，使用期限未超过12个月。
2019年6月14日，公司召开第十届三十五次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲
置募集资金临 时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充
流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。
2020年6月12日，长峰科技已将该补充流动资金的募集资金全部归还，使用期限未超过12
个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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附表 2： 2021 年度变更募集资金投资项目情况表
编制单位：北京航天长峰股份有限公司 金额单位：人民币万元
截至期末计
本年度实 实际累计投入 投资进度 项目达到预 变更后的项目可
变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投 划累计投资 本年度实现的 是否达到预
际投入金 金额 (%) 定可使用状 行性是否发生重
入募集资金总额 金额 (2) 效益 计效益
额 (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
(1)
指挥云系统创新及产业化项目 航天安全计算机产业化项目 8,000.00 8,000.00 646.95 3,505.07 43.81% 950.00 否 否
医疗器械产品线引进及合作项目 航天安全计算机产业化项目 5,240.00 5,240.00 56.32 5,296.32 101.07% 2,020.30 420.94 否 否
合计 — 13,240.00 13,240.00 703.27 8,801.39 — — 1,370.94 — —
1、航天安全计算机产业化项目由于订单量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，且市场前景发生较大变化，未
来市场需求不足，不符合公司发展战略，已不具备继续实施的可行性。为提高募集资金使用效率，集中资源发展公
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 司核心主业，公司计划将原剩余募集资金变更投向安保科技产业和医疗器械产业。
2、2017年11月30日，北京航天长峰股份有限公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资
项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，具体信息参见北京航天长峰股份有限公司在上交所披露的2017-061
号公告。
1、指挥云系统创新及产业化项目目前正处于前期研发投入阶段尚未完成产品定型，项目计划进度正在加快推进。
未达到计划进度的情况和原因
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
于宏刚 赵凤滨
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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