长春百货大楼集团股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 6
六、重要事项 7
七、财务会计报告(未经审计) 10
八、备查文件目录 50
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人林大湑、主管会计工作负责人周海鹰及会计机构负责人（会计主管人员）王淑丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：长春百货大楼集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：长百集团 公司英文名称：ChangChun Department JiTuan Store Company Limited 公四英文名称缩写：CCD 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：长百集团 公司A股代码：600856 3、 公司注册地址：长春市人民大街1881号 公司办公地址：长春市人民大街1881号 邮政编码：130061 公司国际互联网网址：http://www.changbai.com.cn 公司电子信箱：office@changbai.com.cn 4、 公司法定代表人：林大湑 5、 公司董事会秘书：孙永成 电话：0431-88965414 传真：0431-88920704 E-mail：syc99999@sina.com 联系地址：长春市人民大街1881号 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：长春市人民大街1881号 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1988年7月19日 公司首次注册登记地点：长春市工商行政管理局 公司第1次变更注册登记日期：2006年9月26日 公司第1次变更注册登记地址：长春市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：2201011106388 公司税务登记号码：220104123999563 公司聘请的境内会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区民丰胡同31号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
总资产 481,460,871.14 487,178,404.74 -1.17
所有者权益（或股东权益） 183,990,023.97 178,718,097.08 2.95
每股净资产(元) 0.78 0.76 2.63
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 5,720,965.59 7,238,243.72 -20.96
利润总额 5,271,926.89 7,078,009.08 -25.52
净利润 5,271,926.89 5,514,151.33 -4.39
扣除非经常性损益的净利润 5,720,965.59 5,674,385.97 0.82
基本每股收益(元) 0.02 0.03 -33.33
稀释每股收益(元) 0.02 0.03 -33.33
净资产收益率(%) 2.87 1.57 增加1.3个百分点
经营活动产生的现金流量净额 13,648,108.72 8,847,648.28 54.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.05 20.00
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2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -449,038.70
合计 -449,038.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 33,600
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的股份数量
(%) 股份数量
上海合涌源企业发 境内非国有法人 11.92 28,000,000 28,000,000 质押28,000,000
展有限公司
上海合涌源投资有 境内非国有法人 10.65 25,000,000 25,000,000 质押25,000,000
限公司
中国平安保险(集团 未知 2.98 7,000,000 7,000,000
)股份有限公司
吉林省开源实业发 未知 2.74 6,440,000 6,440,000
展有限责任公司
长春净月潭旅游经 国家 1.65 3,872,480 3,872,480
济开发区管理委员
会
长春市东方工贸有 未知 1.19 2,800,000 2,800,000
限责任公司
李锦涛 境内自然人 0.66 1,553,228 1,553,228
深圳市泰阳网电子 未知 0.60 1,400,000 1,400,000
商务咨询服务有限
公司
深圳南山风险投资 未知 0.60 1,400,000 1,400,000
基金公司
万科企业股份有限 未知 0.48 1,120,000 1,120,000
公司
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
李锦涛 1,553,228 人民币普通股
郑燕权 921,948 人民币普通股
戚勇志 718,446 人民币普通股
顺德市真美实业发展有限公司 691,379 人民币普通股
李金华 600,000 人民币普通股
马东克 588,263 人民币普通股
徐周荣 404,800 人民币普通股
于玲 395,525 人民币普通股
苏景滨 394,700 人民币普通股
陈荣华 380,900 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说 前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。
明
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前十名股东中，上海合涌源企业发展有限公司与上海合涌源投资有限公司之间为关联企业，其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股
份数量
1 上海合涌源企业发展有限公司 28,000,000 2009年8月31日 28,000,000
2 上海合涌源投资有限公司 25,000,000 2009年8月31日 25,000,000
3 中国平安保险(集团)股份有限公司 7,000,000 2007年8月31日 7,000,000
4 吉林省开源实业发展有限责任公司 6,440,000 2007年8月31日 6,440,000
5 长春净月潭旅游经济开发区管理委员会 3,872,480 2007年8月31日 3,872,480
6 长春市东方工贸有限责任公司 2,800,000 2007年8月31日 2,800,000
7 深圳市泰阳网电子商务咨询服务有限公司 1,400,000 2007年8月31日 1,400,000
8 深圳南山风险投资基金公司 1,400,000 2007年8月31日 1,400,000
9 万科企业股份有限公司 1,120,000 2007年8月31日 1,120,000
10 桂林市香桂苑酒楼有限公司 1,100,000 2007年8月31日 1,100,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内,公司于2007年4月12日召开公司第五届董事会第九次会议,聘任王玉梅女士为本公司副总裁。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
本报告期，公司全面实施董事会年初既定的工作计划与工作目标，坚持贯彻科学的、阶段性的调整战略。 一方面，公司继续推进品牌化建设进程，根据顾客需求的变化优化商品结构，不断提升商品档次；增强国际、国内知名品牌的引进力度，不断满足消费者对品牌商品的消费需求，突破千店一面的经营桎梏，明确差异化经营的营销方向，巩固发展商圈范围内的个性化优势。另一方面，公司充分发挥“长百集团”的品牌号召力，根据市场环境、客层分析、经营特色等方面的调研情况，组织了多项形式新颖多样、贴合消费者需求、各具特色的营销活动，将节日促销、换季促销、品牌专场促销完美衔接，在情感营销、文化营销和主题营销中渗透企业文化，造就企业特色。 公司对外关注经济效益增长，对内注重挖潜增效，在管理的科学化、精细化上下功夫，公司全面启动楼层化管理，对经营品牌的销售业绩进行跟踪考核，及时掌控销售信息，对销售业绩进行排名，实施品牌结构优化管理，建立健全供应商储备档案，持续提升公司品牌形象。在商装调整、品牌调整的同时做到服务提升与硬件升级相配套，秉承公司优良传承的企业文化，提升专业化、人性化的服务水平，重视VIP 客户管理，针对目标客户的需求，推出个性服务、情感沟通等一系列举措，锁定VIP客户,使VIP 消费成为促进销售的有力支撑点，以VIP卡为介质，推出本地的异业联盟优惠举措，让VIP卡一卡多用，使消费者渴望拥有，不断挖掘市场潜力。 报告期，公司经营整体情况继续稳步向前发展，各项经济指标和工作目标完成情况良好。本报告期内，公司实现营业收入13,573万元，比上年同期的11,189万元上升21.31%；实现营业利润572万元，比上年同期的724万元下降20.99%；实现净利润527万元，比上年同期的551万元下降4.36%；每股收益0.02元，净资产收益率2.87%，经营活动产生的现金流量净额1,365万元，比上年同期的885万元上升54.26%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收入比上年同期增 营业成本比上年同期 毛利率比上年同期增
或分产 %) 减(%) 增减(%) 减(%)
品
分行业
商业 131,771,708.01 96,709,848.44 26.61 22.18 31.87 减少5.39个百分点
宾馆广 2,023,438.30 94,338.67 95.34 -5.52 -73.71 增加12.10个百分点
告业
其他 1,933,319.62 133,254.85 93.11 1.70 -9.71 增加0.87个百分点
分产品
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我公司为商业零售企业，主营业务无法按产品分项列示． 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
吉林省内 135,728,465.93 21.31
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的《公司章程》和各项内部管理制度，不断完善公司法人治理结构，实行内控管理，规范公司运行。本报告期内，公司修改完善了《公司信息披露制度》，完成了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，进一步健全现代企业管理制度。 目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规不存在原则差异。
(二)重大诉讼仲裁事项
本公司于2007年2月12日将长春万达房地产开发集团有限责任公司诉讼至吉林省高级人民法院，对此，本公司已进行了公告。截止吉林省高级人民法院民事调解书（[2007]吉民一初字第1号）约定的时间为止，公司已完成长百影城购物中心内的电气、电梯、空调、消防四项工程并按原设计及变更的图约的内容全部完工。其中电气、电梯、空调已经取得权威部门验收合格，消防工程我公司已在调解书确定的期限内按照消防设计图纸及消防部门提出的《规范意见》要求全部完成施工。在要求万达公司向负责验收工作的消防部门提出验收申请未果的情况下，我公司向长春市公安消防支队净月经济开发区消防大队提出了验收申请，该大队以“经现场初步踏查，该建筑工程整体未竣工”为由不予受理。由于在调解书中已经明确了“四项工程”以外的事项包括装饰、装修、设备、设施是按现状移交给万达公司，因此，万达公司应负责完成建筑主体及装饰工程的施工。我方负责施工的“四项工程”，特别是消防工程均依托于主体建筑工程，只有在应由万达公司负责完成的主体建筑工程与装修工程等竣工后才符合消防验收的条件，才可以整体验收给予合格意见书。我公司施工的消防工程已取得消防部门的检测合格证书。我公司认为由我公司负责的“四项工程”已全部施工完毕并达到了调解书约定的标准，我公司已通知万达公司予以移交，并已请吉林省高级人民法院对我方履行完毕（2007）吉民一初字第1号民事调节书中全部义务的事实予以备案。 由于长春万达房地产开发集团有限责任公司对由我公司负责的“四项工程”已全部施工完毕并达到了调解书约定的标准存在异议，因此还没有正式全面接收。
近日，公司收到吉林省吉林市中级人民法院限期执行通知书。长春万达房地产开发集团有限责任公司已向吉林省高级人民法院递交申请执行书，吉林省高级人民法院指定吉林市中级人民法院执行，吉林市中级人民法院执行已立案并对本公司下达了限期执行申请书，具体内容如下：
1、立即承付截止2007年1月1日给付申请执行人长春万达房地产开发集团有限责任公司的租金、违约金及其他款项共计人民币18,343,523.56元。
2、你公司在承租建筑内投入的全部设备、设施、装饰、装修及一切物品的所有权归申请执行人，无条件撤出。
3、在执行过程中发生的费用（执行费）由被执行人承担。
针对吉林市中级人民法院的执行通知，本公司已向吉林市中级人民法院递交了执行异议书，并向吉林省高级人民法院递交了执行申请书，具体内容如下：
1、请强制被申请人长春万达房地产开发集团有限责任公司按照吉林省高级人民法院（2007）吉民一初字第1号民事调解书的约定接收申请人已经施工完毕并进行竣工验收的“四项工程”。
2、请强制被申请人长春万达房地产开发集团有限责任公司将专用帐户内的500万元连同应当继续向申请人支付的900万元（共计人民币1400万元）支付给申请人。
至目前为止，关于长百影城购物中心项目的处置和履约因双方对履约标准的分歧而存在重大不确定性。该重大事项对公司2007年的财务状况的影响，目前尚无法具体认定。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。 (五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
上海合涌源企业 １、其持有的公司原非流通股股份在股权分置改革方案实施日后36个月 报告期内，没有出现非流通
发展有限公司、 内不上市交易； ２、对于在临时股东大会暨相关股东会议召开日前以书 股东书面要求大股东收购其股份
上海合涌源投资 面形式对本次方案提出明确反对意见的非流通股股东，本公司承诺：按2 的行为，大股东严格遵守了所持
有限公司 005年12月31日的每股净资产价格予以收购该等非流通股股东的股份。对 本公司股份在上市交易或转让方
于本次股权分置改革方案未明确表示同意意见的非流通股股东，在本次 面的承诺。
改革方案实施股权登记日起至《上市公司股权分置改革管理办法》规定
的非流通股股份禁售期（12个月）届满之日以书面形式向公司要求偿付
其在本次股权分置改革中未获得的对价转增股份时，本公司承诺：按200
5年12月31日的每股净资产价格予以收购该等非流通股股东的股份。
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(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。
(十三)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
长百集团重大诉讼公告 上海证券报A13版、中国证券报02版 2007年2月26 http://www.sse.com.cn
、证券时报C4版 日
长百集团2006年度预亏公告 上海证券报A13版、中国证券报02版 2007年2月26 http://www.sse.com.cn
、证券时报C4版 日
长百集团重大诉讼公告 上海证券报47版、中国证券报A15版 2007年3月17 http://www.sse.com.cn
、证券时报C5版 日
长百集团2006年年度报告摘要 上海证券报26版、中国证券报C007版 2007年4月14 http://www.sse.com.cn
、证券时报C25版 日
长百集团五届九次董事会决议公告 上海证券报26版、中国证券报C007版 2007年4月14 http://www.sse.com.cn
、证券时报C25版 日
长百集团2007年第一季度报告 上海证券报D58版、中国证券报C031 2007年4月26 http://www.sse.com.cn
版、证券时报C40版 日
长百集团五届十次董事会决议公告 上海证券报D58版、中国证券报C031 2007年4月26 http://www.sse.com.cn
版、证券时报C25版 日
长百集团2006年度股东大会决议公告 上海证券报D19版、中国证券报C015 2007年5月11 http://www.sse.com.cn
版、证券时报C17版 日
长百集团股票交易异常波动公告 上海证券报30版、中国证券报C009版 2007年6月2日 http://www.sse.com.cn
、证券时报A3版
长百集团重大事项进展情况公告 上海证券报D26版、中国证券报C027 2007年7月3日 http://www.sse.com.cn
版、证券时报C21版
长百集团五届十一次董事会决议公告 上海证券报D4版、中国证券报C024版 2007年7月12 http://www.sse.com.cn
、证券时报C13版 日
长百集团关于加强上市公司治理专项活 上海证券报D4版、中国证券报C024版 2007年7月12 http://www.sse.com.cn
动的自查报告及整改计划 、证券时报C13版 日
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表 2007年06月30日
编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 七-1 25,690,565.21 34,417,331.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 七-2 2,282,956.39 2,982,577.30
预付款项 七-4 22,010,390.94 9,444,656.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 七-3 40,454,942.05 43,133,691.74
买入返售金融资产
存货 七-5 39,579,547.59 39,708,019.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 130,018,402.18 129,686,277.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七-6 14,732,855.58 14,947,825.62
投资性房地产
固定资产 七-7 310,754,987.13 316,050,634.08
在建工程 七-8 1,053,336.20 906,096.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七-9 3,851,465.40 3,945,809.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 七-10 21,049,824.65 21,641,761.91
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 351,442,468.96 357,492,127.57
资产总计 481,460,871.14 487,178,404.74
流动负债：
短期借款 七-12 178,300,000.00 178,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 七-13 40,244,383.40 47,235,911.57
预收款项 七-14 313,265.93 2,923,463.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七-15 4,182,228.29 4,743,441.86
应交税费 七-16 -13,093,846.24 -10,804,585.64
应付利息
应付股利 七-17 7,811,294.83 7,812,694.83
其他应付款 七-18 39,713,520.96 38,249,381.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 七-19 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 267,470,847.17 268,460,307.66
非流动负债：
长期借款 七-20 30,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,000,000.00 40,000,000.00
负债合计 297,470,847.17 308,460,307.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七-21 234,831,569.00 234,831,569.00
资本公积 七-22 88,095,774.04 88,095,774.04
减：库存股
盈余公积 七-23 30,085,067.08 30,085,067.08
一般风险准备
未分配利润 七-24 -169,022,386.15 -174,294,313.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 183,990,023.97 178,718,097.08
少数股东权益
所有者权益合计 183,990,023.97 178,718,097.08
负债和所有者权益总计 481,460,871.14 487,178,404.74
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公司法定代表人:林大湑主管会计工作负责人:周海鹰会计机构负责人:王淑丽
母公司资产负债表 2007年06月30日
编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 25,129,018.66 33,964,319.55
交易性金融资产
应收票据
应收账款 八-1 2,141,028.39 2,840,649.30
预付款项 22,010,390.94 9,444,656.99
应收利息
应收股利
其他应收款 八-2 40,644,110.99 43,322,240.58
存货 39,568,220.57 39,696,692.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 129,492,769.55 129,268,559.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 八-3 15,278,372.59 15,493,342.63
投资性房地产
固定资产 310,025,211.50 315,300,095.68
在建工程 1,053,336.20 906,096.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,851,465.40 3,945,809.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,049,824.65 21,641,761.91
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 351,258,210.34 357,287,106.18
资产总计 480,750,979.89 486,555,665.52
流动负债：
短期借款 178,300,000.00 178,300,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 40,175,103.40 47,166,631.57
预收款项 213,265.93 2,823,463.53
应付职工薪酬 3,957,100.79 4,430,138.20
应交税费 -13,176,934.55 -10,881,355.55
应付利息
应付股利 7,811,294.83 7,812,694.83
其他应付款 39,534,647.86 38,163,130.97
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 266,814,478.26 267,814,703.55
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,000,000.00 40,000,000.00
负债合计 296,814,478.26 307,814,703.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 234,831,569.00 234,831,569.00
资本公积 88,095,774.04 88,095,774.04
减：库存股
盈余公积 30,083,848.18 30,083,848.18
未分配利润 -169,074,689.59 -174,270,229.25
所有者权益（或股东权益）合计 183,936,501.63 178,740,961.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计 480,750,979.89 486,555,665.52
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公司法定代表人:林大湑主管会计工作负责人:周海鹰会计机构负责人:王淑丽
合并利润表 2007年1-6月
编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 135,728,465.93 111,892,018.83
其中：营业收入 七-29 135,728,465.93 111,892,018.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 129,792,530.30 104,653,775.11
其中：营业成本 七-29 96,937,441.96 73,843,482.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 七-30 639,269.88 595,250.78
销售费用 2,776,635.61 2,278,522.93
管理费用 22,127,320.56 23,445,034.53
财务费用 七-25 7,311,862.29 4,491,484.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七-26 -214,970.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -214,970.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,720,965.59 7,238,243.72
加：营业外收入 七-27 38,791.70 186,568.00
减：营业外支出 七-28 487,830.40 346,802.64
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,271,926.89 7,078,009.08
减：所得税费用 1,563,857.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 七-24 5,271,926.89 5,514,151.33
归属于母公司所有者的净利润 5,271,926.89 5,514,151.33
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 七-31 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 七-31 0.02 0.03
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公司法定代表人:林大湑 主管会计工作负责人:周海鹰会计机构负责人:王淑丽
母公司利润表 2007年1-6月
编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 八-5 135,608,045.93 111,892,018.83
减：营业成本 八-5 96,937,441.96 73,843,482.37
营业税金及附加 632,646.78 595,250.78
销售费用 2,776,635.61 2,278,522.93
管理费用 22,089,597.85 23,445,034.53
财务费用 7,312,175.33 4,491,484.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 八-4 -214,970.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -214,970.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,644,578.36 7,238,243.72
加：营业外收入 38,791.70 186,568.00
减：营业外支出 487,830.40 346,802.64
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,195,539.66 7,078,009.08
减：所得税费用 1,563,857.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,195,539.66 5,514,151.33
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公司法定代表人:林大湑主管会计工作负责人:周海鹰会计机构负责人:王淑丽
合并现金流量表 2007年1-6月
编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 152,998,845.47 98,998,523.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 七-32 7,590,392.18 14,681,360.00
经营活动现金流入小计 160,589,237.65 113,679,883.62
购买商品、接受劳务支付的现金 119,636,444.02 73,934,067.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,486,932.25 9,659,148.01
支付的各项税费 6,401,126.64 7,774,272.09
支付其他与经营活动有关的现金 七-32 9,416,626.02 13,464,748.04
经营活动现金流出小计 146,941,128.93 104,832,235.34
经营活动产生的现金流量净额 13,648,108.72 8,847,648.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 600.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,523,677.48 3,805,458.98
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 七-32 13,543,197.40
投资活动现金流出小计 15,066,874.88 3,805,458.98
投资活动产生的现金流量净额 -15,066,274.88 -3,805,458.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 69,800,000.00 142,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 69,800,000.00 142,800,000.00
偿还债务支付的现金 69,800,000.00 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,308,599.83 6,641,484.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 77,108,599.83 146,641,484.50
筹资活动产生的现金流量净额 -7,308,599.83 -3,841,484.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,726,765.99 1,200,704.80
加：期初现金及现金等价物余额 34,417,331.20 10,560,140.36
六、期末现金及现金等价物余额 25,690,565.21 11,760,845.16
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 七-24 5,271,926.89 5,514,151.33
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,730,379.52 6,330,570.58
无形资产摊销 94,344.36 94,344.36
长期待摊费用摊销 591,937.26 1,110,375.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 7,307,199.83 4,491,484.50
投资损失（收益以“－”号填列） 214,970.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 128,472.35 336,942.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 3,508,443.27 -2,725,717.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -10,199,564.80 -5,997,664.47
其他 -306,837.61
经营活动产生的现金流量净额 13,648,108.72 8,847,648.28
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 25,690,565.21 11,760,845.16
减：现金的期初余额 34,417,331.20 10,560,140.36
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -8,726,765.99 1,200,704.80
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公司法定代表人:林大湑主管会计工作负责人:周海鹰会计机构负责人:王淑丽
母公司现金流量表 2007年1-6月
编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 152,878,425.47 98,998,523.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,589,649.14 14,681,360.00
经营活动现金流入小计 160,468,074.61 113,679,883.62
购买商品、接受劳务支付的现金 119,636,444.02 73,934,067.20
支付给职工以及为职工支付的现金 11,475,576.25 9,659,148.01
支付的各项税费 6,400,821.94 7,774,272.09
支付其他与经营活动有关的现金 9,415,658.58 13,464,748.04
经营活动现金流出小计 146,928,500.79 104,832,235.34
经营活动产生的现金流量净额 13,539,573.82 8,847,648.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 600.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,523,677.48 3,805,458.98
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,543,197.40
投资活动现金流出小计 15,066,874.88 3,805,458.98
投资活动产生的现金流量净额 -15,066,274.88 -3,805,458.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 69,800,000.00 142,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 69,800,000.00 142,800,000.00
偿还债务支付的现金 69,800,000.00 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,308,599.83 6,641,484.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 77,108,599.83 146,641,484.50
筹资活动产生的现金流量净额 -7,308,599.83 -3,841,484.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,835,300.89 1,200,704.80
加：期初现金及现金等价物余额 33,964,319.55 10,060,757.60
六、期末现金及现金等价物余额 25,129,018.66 11,261,462.40
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 5,195,539.66 5,514,151.33
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,709,616.75 6,330,570.58
无形资产摊销 94,344.36 94,344.36
长期待摊费用摊销 591,937.26 1,110,375.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 7,307,199.83 4,491,484.50
投资损失（收益以“－”号填列） 214,970.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 128,472.35 336,942.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 3,507,823.17 -2,725,717.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -10,210,329.60 -5,997,664.47
其他 -306,837.61
经营活动产生的现金流量净额 13,539,573.82 8,847,648.28
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 25,129,018.66 11,261,462.40
减：现金的期初余额 33,964,319.55 10,060,757.60
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -8,835,300.89 1,200,704.80
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公司法定代表人:林大湑主管会计工作负责人:周海鹰会计机构负责人:王淑丽
合并所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 一 未分配利润 其 数
库存 般 他 股
股 风 东
险 权
准 益
备
一、上 234,831,569.00 88,095,774.04 30,085,067.08 -174,294,313.04 178,718,097.08
年年末
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本 234,831,569.00 88,095,774.04 30,085,067.08 -174,294,313.04 178,718,097.08
年年初
余额
三、本 5,271,926.89 5,271,926.89
年增减
变动金
额（减
少以“
－”号
填列）
（一） 5,271,926.89 5,271,926.89
净利润
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可供
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
2．权益
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3．与计
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
4．其他
上述（ 5,271,926.89 5,271,926.89
一）和
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者（
或股东
）的分
配
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
四、本 234,831,569.00 88,095,774.04 30,085,067.08 -169,022,386.15 183,990,023.97
期期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益合计
权益
实收资本 资本公 减 盈余公 一 未分配 其
(或股本) 积 ： 积 般 利润 他
库 风
存 险
股 准
备
一 182,737, 141,332 30,085 -9,252, 344,903,437.98
、 712.00 ,769.80 ,067.0 110.90
上 8
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 182,737, 141,332 30,085 -9,252, 344,903,437.98
、 712.00 ,769.80 ,067.0 110.90
本 8
年
年
初
余
额
三 5,514,1 5,514,151.33
、 51.33
本
年
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 5,514,1 5,514,151.33
一 51.33
）
净
利
润
（
二
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4．
其
他
上 5,514,1 5,514,151.33
述 51.33
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（
四
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 182,737, 141,332 30,085 -3,737, 350,417,589.31
、 712.00 ,769.80 ,067.0 959.57
本 8
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:林大湑主管会计工作负责人:周海鹰会计机构负责人:王淑丽
母公司所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余 234,831,569.00 88,095,774.04 30,083,848.18 -174,270,229.25 178,740,961.97
额
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余 234,831,569.00 88,095,774.04 30,083,848.18 -174,270,229.25 178,740,961.97
额
三、本年增减变 5,195,539.66 5,195,539.66
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）净利润 5,195,539.66 5,195,539.66
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融
资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（ 5,195,539.66 5,195,539.66
二）小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余 234,831,569.00 88,095,774.04 30,083,848.18 -169,074,689.59 183,936,501.63
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年年末 182,737,712.00 141,332,769.80 30,083,848.18 -9,250,892.00 344,903,437.98
余额
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初 182,737,712.00 141,332,769.80 30,083,848.18 -9,250,892.00 344,903,437.98
余额
三、本年增减 5,514,151.33 5,514,151.33
变动金额（减
少以“－”号
填列）
（一）净利润 5,514,151.33 5,514,151.33
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和 5,514,151.33 5,514,151.33
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末 182,737,712.00 141,332,769.80 30,083,848.18 -3,736,740.67 350,417,589.31
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:林大湑主管会计工作负责人:周海鹰会计机构负责人:王淑丽
(二)公司财务会计报表附注：
附注一、公司基本情况
长春百货大楼集团股份有限公司(以下简称本公司)系经长春市经济体制改革委员会长体改（1992）22号文批准，在长春百货大楼基础上改组成立的股份有限公司。
本公司在长春市工商行政管理局注册登记，具有法人资格，企业法人营业执照号：123999563。公司注册资本18,273.77万元，其中向社会募集A股85,914,832股，已在上海证券交易所上市。
本公司根据2006年8月21日股权分置改革相关股东会议决议，非流通股股东为其持有的非流通股份获得上市流通权向流通股股东执行对价安排，以公司现有流通股本 85,914,832 股为基数，用资本公积金52,093,857.00元,向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每10股获6.06343 股的转增股份。本次股权分置改革后，公司注册资本由原来182,737,712.00元增加至234,831,569.00元。
截止2006年12月31日，本公司股权结构情况如下：上海合涌源企业发展有限公司持股28,000,000股，占11.92%；上海合涌源投资有限公司持股25,000,000股，占10.65%；长春净月潭旅游经济开发区管理委员会持股3,872,480股，占1.65%；其他非流通股股东持股39,950,400股，占17.01%；流通股股东持股138,008,689股，占 58.77%。
主要经营范围：零售百货、针纺织品、五金、交电、食品、副食品、通讯器材、工艺美术品、建筑材料、零售中西成药、金银首饰、柜台出租，汽车货运、汽车、自营内销商品范围内的商品及相关技术的进出口业务；代理内销商品范围内的商品及相关技术的出口业务,经营对销贸易和转口贸易,汽车配件；物业管理；设计、制作、代理电视、报纸、广播广告。
附注二、财务报表的编制基准与方法
本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，本报告所载2007年1-6月的财务信息按本财务报表附注三“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项编制。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号---新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字〔2007〕10号），本报告所载比较数据系按照中国证券监督管理委员会证监发〔2006〕136号文规定的原则确定2007年1月1日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第38号---首次执行企业会计准则》第五条至第十九条，按照追溯调整的原则编制而成。
附注三、公司采用的重要会计政策和会计估计
遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
3、会计年度
本公司的会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、记账基础及计价原则
本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、 非同一控制下的企业合并、具有商业性质的非货币性交易、债务重组、投资者投入的非货币性资产、 交易性金融负债、衍生工具等采用公允价值外，均以历史成本为计价原则。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短(不超过三个月)、流动性强 、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币折算
对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。
8、金融性资产与金融性负债
按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入股东权益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量；金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。
9、坏账核算方法
(1)本公司对坏账损失采用备抵法进行核算。根据公司董事会决议，公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）根据债务方的财务状况 、现金流量等情况按账龄分析法计提坏账准备，其计提比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 15%
三年以上 20%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本公司将与关联方之间发生的应收款项、与非关联方发生的金额较大、有确凿证据表明可收回程度较小的应收款项按个别认定法计提坏账。其中对有确凿证据表明不能够收回或收回的可能性不大的应收款项，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务，采用个别认定法全额计提坏账准备。
（3）根据公司董事会决议，公司内部往来及资产负债表日后至财务报表公布日前收回的大额应收款项，不计提坏账准备。
（4）坏账确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后仍不能收回的款项；因债务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确定无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销已提取的坏账准备。
10、存货核算方法
(1)本公司的存货包括：库存商品、在途材料、原材料、低值易耗品。
(2)存货均按取得时的实际成本计价，库存商品发出时按先进先出法计价；低值易耗品采用“五五”摊销法摊销。
(3)存货采用永续盘存制。
(4)由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。如以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
11、长期投资核算方法
（1）长期投资的初始成本按取得的方式不同分别采用如下方式确认 ：
①、 通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额的差额，调整资本公积，如资本公积不够冲减的，不足部分调整留存收益。为进行合并发生的各项费用如：审计、评估、法律服务费用，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
②、 通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买方可辨认资产公允价值份额的差额，在合并会计报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。
③、 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。
（2）后续计量的核算方法
①对子公司的投资，采用成本法核算
②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。
③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。
④投资企业确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。
（3）长期投资的减值准备
期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，并且这种价值降低在可预见未来期间内不可能恢复时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备一经计提，在以后期间不予转回。
（4）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
12、固定资产及其折旧方法
固定资产的标准：
同时具有下列特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；②使用寿命超过一个会计年度。
（2）固定资产计价：按其取得时的成本进行初始计量。外购固定资产的成本包括买价、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等；自行建造固定资产成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产成本按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为固定资产的入账价值，在投资合同或协议价值不公允情况下，则以该项固定资产的公允价值作为入账价值。
(3) 固定资产折旧方法：采用年限平均法分类计提折旧。按固定资产分类、预计经济使用年限、及预计净残值率3%确定的基本折旧率如下：
固定资产类别 预计使用年限（年） 年折旧率（%）
房屋及建筑物
其中：经营用房、仓库 30—45 2.16- 3.23
简易房、围墙、货场 8—10 9.70-12.13
职工宿舍 45 2.16
运输设备 14 6.93
管道设备 16 6.06
其他设备 6—20 4.85-16.17
已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
(4)固定资产减值准备：公司定期对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产预计可收回金额低于固定资产账面价值的差额，在期末计提固定资产减值准备，并计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
13、在建工程核算方法
（1）取得的计价方法
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，次月起开始计提折旧，待办理竣工决算手续后，按实际成本对原来估值进行调整，但不再调整原已计提的折旧额。
（2）在建工程减值准备的计提
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
14、借款费用的会计处理方法
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款而发生的借款的利息、溢折价摊销、辅助费用及为借款发生的汇兑差额等，可直接归属于固定资产的购建和需要经过1年以上（含1年）时间的建造或生产过程，才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产的借款费用，予以资本化；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，直接计入当期损益。
应予资本化的借款费用当同时满足以下三个条件：资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
应予资本化的借款费用当同时满足上述三个条件，从购建或生产开始到达到可使用状态前所发生的借款费用，计入相关资产成本；当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化，之后发生的借款费用，按实际发生额计入当期损益。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
按季度计算借款费用资本化金额。
（3）资本化金额的确定方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息额。
专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
15、无形资产计价及摊销
(1)无形资产的计价
①、外购无形资产的成本，按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；
②、`投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值计价；如果合同协议价值不公允时，则以投入无形资产的公允价值作为初始投资成本。
③、企业合并中取得的无形资产，按照企业合并的分类，分别处理。
A、同一控制下吸收合并，按照被合并企业无形资产的账面价值确认为取得时的初始成本；同一控制下控股合并，合并方在合并日编制合并报表时，应当按照被合并方无形资产的账面价值作为合并基础。
B、非同一控制下的企业合并中，购买方取得的无形资产应以其在购买日的公允价值计量，包括：被购买企业原已确认的无形资产；被购买企业原未确认的无形资产，但其公允价值能够可靠计量，购买方就应在购买日将其独立于商誉确认为一项无形资产。
(2)无形资产摊销
A、使用寿命有限的无形资产：
使用寿命有限的无形资产自取得当月在预计使用年限内按直线法平均摊销计入损益。本公司土地使用权按30年平均摊销；职工住宅使用权按45年平均摊销；
B、使用寿命不确定的无形资产不应摊销；
（3）期末时，根据各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。
16、长期待摊费用计价及摊销
长期待摊费用按实际支出额核算，在费用的受益期限内平均摊销。
17、商誉
非同一控制下企业合并时，对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。初始确认后，商誉按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。每年末，结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
18、应付职工薪酬
（1）、职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予职工各种形式的报酬及相关的其它支出。
（2）、在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象计入相关的成本费用。
（3）、在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受 裁减而提出给予补偿的建议。
19、收入的确认原则
商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
让渡资产使用权：让渡现金资产使用权的利息收入，按让渡现金资产使用权的时间和利率计算确定；让渡非现金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：
a、与交易相关的经济利益能够流入公司；
b、收入的金额能够可靠计量。
20、所得税的会计处理方法
所得税包括当期税项和递延税项，当期税项按应纳税所得及适用税率计算，递延税项根据财务报表中资产和负债的账面金额与其用于计算应纳税所得的相应计税基础之间的差额产生的暂时性差异计算：
（1）所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，除非应纳税暂时性差异是由商誉或在某一既不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、也不影响会计利润的交易中的其它资产和负债的初始确认下（除在企业合并中取得资产和负债的初始确认外）产生的；
（2）可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产,只在很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额限度内予以确认，但是可抵扣暂时性差异是由在某一既不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、也不影响会计利润的交易中的其它资产和负债的初始确认下（除在企业合并中取得资产和负债的初始确认外）产生时的不确认递延所得税资产。
资产负债表日，递延所得税以预期于相关资产收回或相关负债清偿当期所使用的所得税率计量。与直接记入权益的项目有关的递延所得税作为权益项目处理，其他递延所得税记入当期损益。
21、合并财务报表的编制方法及合并范围的确定
（1）合并方法以母公司及纳入合并范围的子公司个别财务报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母
子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并财务报表。
（2）合并范围的确定原则除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位或主体的财务报表纳入合并范围：
除有证据表明本公司不能控制被投资单位外，本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权；或本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权但本公司对其具有实质控制权。
（3）子公司会计政策
控股子公司执行的会计政策与本公司无重大差异。
附注四、会计政策、会计估计、会计差错变更
1、会计政策变更
公司于2007年1月1日开始执行新会计准则，中国证监会要求公司按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，对新旧会计准则差异进行调整。
（1）长期股权投资
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司的长期股权投资视对被投资公司控制、共同控制或影响程度，分别采用成本法和权益法进行核算。对被投资公司具有控制、或无控制、无重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的的长期股权投资，采用成本法核算，这将在一定程度上降低子公司的经营成果对母公司当前投资收益的影响；被投资公司具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（2) 所得税
根据《新会计准则第18 号-所得税》的规定，公司将所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。若预计未来不能产生足够的应纳税所得的，公司不确认递延所得税资产。
因本期公司2006年度巨额亏损，未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，根据谨慎性原则，未确认因暂时性差异产生的递延所得税资产。
合并财务报表
根据《企业会计准则第33号---合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中“少数股东权益”单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，将在利润表中“少数股东损益”单独列示变更为在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
2、根据《企业会计准则第 38号---首次执行企业会计准则》的规定，上年同期利润无追溯调整情况。
3、本年未发生会计估计变更及会计差错更正事项。
附注五、税项
1、增值税：按应税销售收入的17%计算销项税，抵扣相应的进项税后计算缴纳。
2、营业税：按相关收入5％计算缴纳。
3、消费税：按应纳消费税收入5％计算缴纳。
4、城建税：按应纳增值税、营业税和消费税额7%计算缴纳。
5、教育费附加：按应纳增值税、营业税和消费税额3％计算缴纳。
6、所得税：按国家规定的33%税率缴纳企业所得税，根据长朝国减[2006]0114号文件，本公司2005年度至2007年度的经营所得按30%减征所得税。
附注六、控股子公司及合营企业
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企业名称 注册资本(万 经营范围 投资金额(万元) 权益比例
元)
长春百货大楼集团股份有限公司建筑工程公 30 建筑、施工 30 100%
司
长春市幕墙装饰玻璃经销有限公司 50 玻璃、建材、五金 50 100%
长春百货大楼集团股份有限公司广告公司 10 设计和制作户外广告、经销建筑材料 10 100%
、五金日用品
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附注七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
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项目 期末数 期初数
现金 20,169.32 29,883.46
银行存款 25,670,395.89 34,387,447.74
合计 25,690,565.21 34,417,331.20
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2、应收账款
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
一年以下 574,408.99 21.59% 1,274,029.90 37.91%
一至二年 46,585.00 1.75% 4,658.50 192,263.48 5.72% 19,226.35
二至三年 145,678.48 5.47% 21,851.77 402,082.32 11.97% 60,312.35
三年以上 1,894,257.70 71.19% 351,463.51 1,492,175.38 44.40% 298,435.08
合计 2,660,930.17 100% 377.973.78 3,360,551.08 100% 377,973.78
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注1：欠款金额前五位的单位欠款总计 855,259.52元，占期末应收账款余额的32.14%。
注2：无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
注3：一年以下应收账款主要为销售收入与银行银联卡结算的时间差，根据本公司坏账核算方法，未计提坏账准备。
3、其他应收款
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
一年以下 5,253,014.73 10.88% 76,772.46 9,267,906.61 18.19% 99,400.43
一至二年 1,527,261.07 3.16% 152,762.10 3,121,530.07 6.12% 321,253.07
二至三年 6,563,645.06 13.59% 984,546.76 6,061,246.68 11.89% 909,187.00
三年以上 34,944,073.79 72.37% 6,618,971.28 32,516,060.98 63.80% 6,503,212.10
合计 48,287,994.65 100% 7,833,052.60 50,966,744.34 100% 7,833,052.60
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注1： 欠款金额前五位的单位欠款总额为 27,327,580.40元，占期末其他应收款余额的 56.59 %。
注2： 无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
注3：根据公司坏账核算方法，对待抵扣进项税不计提坏账准备。
4、预付账款
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以下 13,543,197.40 61.53% 977,463.45 10.35%
一至二年 160,654.88 1.70%
二至三年 160,654.88 0.73% 3,308,749.07 35.03%
三年以上 8,306,538.66 37.74% 4,997,789.59 52.92%
合计 22,010,390.94 100% 9,444,656.99 100%
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注1：无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
注2：一年以上的预付账款为公司预付供货方保证金。一年以内的预付账款为预先垫付长百影城购物中心的工程款。
5、存货
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项目 期末数 期初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 220,754.44 402,437.46
在途物资 267,775.36 237,588.36
库存商品 39,788,411.50 2,548,202.25 39,805,097.20 2,548,202.25
低值易耗品 1,850,808.54 1,811,099.17
合计 42,127,749.84 2,548,202.25 42,256,222.19 2,548,202.25
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6、长期投资
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项目 期初数 本期增加 本期减少额 期末数
金额 减值准备 额 金额 减值准备
成本法核算的股权投资 13,232,500.00 13,232,500.00
权益法核算的股权投资 3,515,460.18 1,800,134.56 214,970.04 3,300,490.14 1,800,134.56
合计 16,747,960.18 1,800,134.56 214,970.04 16,532,990.14 1,800,134.56
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按成本法核算的长期股权投资
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被投资单位名称 初始投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数
常州自行车总厂 100,000.00 100,000.00 100,000.00
江苏当家洗涤公司 360,000.00 360,000.00 360,000.00
长春长生基因药业股份有限公司 12,772,500.00 12,772,500.00 12,772,500.00
合计 13,232,500.00 13,232,500.00 13,232,500.00
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按权益法核算的长期股权投资
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被投资单位名称 初始投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数
匈牙利国长春国际贸易股份有限 1,800,000.00 1,800,134.56 1,800,134.56
公司
吉林美大实业有限公司 490,000.00 6,461.24 6,461.24
长春上品珠宝金行有限公司 1,750,000.00 1,708,864.38 214,970.04 1,493,894.34
合计 4,040,000.00 3,515,460.18 214,970.04 3,300,490.14
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7、固定资产及累计折旧
原值
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项目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数
房屋及建筑物 330,579,143.88 448,468.10 331,027,611.98
机器设备 77,193,090.59 986,873.47 20,300.00 78,159,664.06
运输设备 7,913,704.33 7,913,704.33
管道设备 41,044.30 41,044.30
合计 415,726,983.10 1,435,341.57 20,300.00 417,142,024.67
(2)累计折旧
项目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数
房屋及建筑物 59,803,143.70 3,991,377.20 63,794,520.90
机器设备 30,668,255.28 2,559,457.48 19,691.00 33,208,021.76
运输设备 4,003,121.84 179,544.84 4,182,666.68
管道设备 32,070.82 32,070.82
合计 94,506,591.64 6,730,379.52 19,691.00 101,217,280.16
（3）固定资产减值准备
项目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数
房屋及建筑物 1,653,277.80 1,653,277.80
机器设备 2,163,395.44 2,163,395.44
运输设备 1,353,084.14 1,353,084.14
合计 5,169,757.38 5,169,757.38
（4）净额 316,050,634.08 310,754,987.13
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注：本期抵押固定资产原值为 17,201 万元.
8、在建工程
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工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转入固定资 期末余额 资金来源
产
员工住宅 98,000.00 98,000.00 自筹
九楼装修 147,240.00 147,240.00 自筹
十二、三楼装修 439,407.90 439,407.90 自筹
十五楼装修 368,688.30 368,688.30 自筹
合计 906,096.20 147,240.00 1,053,336.20
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9、无形资产
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种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余年限
职工住房使用权 6,201,053.65 819,317.14 11,915.94 5,393,652.45 807,401.20 35-42
土地使用权 9,689,006.60 2,830,459.29 82,428.42 6,940,975.73 2,748,030.87 20-26
商业自动化系统 332,000.00 296,033.33 35,966.67 296,033.33 9-10
合计 16,222,060.25 3,945,809.76 94,344.36 12,370,594.85 3,851,465.40
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注：无形资产无减值迹象，故未计提减值准备。
10、长期待摊费用
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种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末余额 剩余年限
营业楼装璜费 31,358,786.02 21,641,761.91 591,937.26 10,308,961.37 21,049,824.65 25-26
合计 31,358,786.02 21,641,761.91 591,937.26 10,308,961.37 21,049,824.65
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11、资产减值准备
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项目 期初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 8,211,026.38 8,211,026.38
二、存货跌价准备 2,548,202.25 2,548,202.25
三、长期股权投资减 1,800,134.56 1,800,134.56
值准备
四、固定资产减值准 5,169,757.38 5,169,757.38
备
五、无形资产减备 -
六、其他 -
合计 17,729,120.57 17,729,120.57
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12、短期借款
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借款类别 期末数 期初数
抵押借款 178,300,000.00 178,300,000.00
合计 178,300,000.00 178,300,000.00
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注：本期借款系以固定资产-房屋建筑物作抵押，原值为17,201万元。
13、应付账款
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项目 期末数 比例 期初数 比例
一年以下 33,705,853.14 83.75% 40,598,048.44 85.95%
一至二年 72,849.56 0.18% 177,120.85 0.37%
二至三年 317,369.57 0.79% 3,251,490.87 6.88%
三年以上 6,148,311.13 15.28% 3,209,251.41 6.80%
合计 40,244,383.40 100% 47,235,911.57 100%
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注：无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
14、预收账款
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项目 期末数 比例 期初数 比例
一年以下 313,265.93 100% 2,923,463.53 100%
合计 313,265.93 100% 2,923,463.53 100%
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注：无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
15、应付职工薪酬
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项 目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴 12,489.60 4,543,719.54 4,543,719.54 12,489.60
二、职工福利费 2,375,594.25 530,116.72 1,845,477.53
三、社会保险费 471,212.70 1,869,294.63 1,913,486.76 427,020.57
其中：1．医疗保险费 343,810.30 343,810.30
2．基本养老保险费 471,212.70 1,433,186.82 1,477,378.95 427,020.57
3．失业保险费 92,297.51 92,297.51
四、住房公积金 111,310.19 360,627.50 366,689.00 105,248.69
五、工会经费和职工教育经费 1,772,835.12 159,561.74 140,404.96 1,791,991.90
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他
其中：以现金结算的股份支付
合 计 4,743,441.86 6,933,203.41 7,494,416.98 4,182,228.29
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16、应交税费
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税种 期末数 期初数
增值税 -1,471.68 1,385,586.26
消费税 50,703.13 52,006.23
营业税 350,555.50 134,091.56
所得税 -13,610,110.66 -12,710,542.37
城市维护建设税 39,437.59 117,349.78
房产税 66,926.94 166,361.48
教育费附加 10,112.94 50,561.42
合计 -13,093,846.24 -10,804,585.64
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17、应付股利
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项目 期末数 未付原因
1、国家股 2,830,849.22 暂时未付
2、社会法人股 4,211,607.60 暂时未付
3、社会公众股 768,838.01 暂时未付
合计 7,811,294.83
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18、其他应付款
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项目 期末数 比例 期初数 比例
一年以下 32,931,799.86 82.92% 32,904,987.28 86.03%
一至二年 4,384,614.44 11.04% 3,149,214.97 8.23%
二至三年 167,152.41 0.42% 922,190.51 2.41%
三年以上 2,229,954.25 5.62% 1,272,988.75 3.33%
合计 39,713,520.96 100% 38,249,381.51 100%
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注1: 欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东:上海合涌源企业发展有限公司3,050,000.00
元；上海合涌源投资有限公司50,000.00元。
19、一年内到期的非流动负债
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借款条件 币种 期末数 期初数
抵押借款 人民币 10,000,000.00
合计 10,000,000.00
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注：本期借款系以固定资产-房屋建筑物作抵押，原值为17,201万元。
20、长期借款
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借款条件 币种 期末数 期初数
抵押借款 人民币 30,000,000.00 40,000,000.00
合计 30,000,000.00 40,000,000.00
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注1：本期减少主要系长春市商业银行白山支行贷款10,000,000.00元转为一年内到期的非流动负债。
注2：本期借款系以固定资产-房屋建筑物作抵押，原值为17,201万元。
21、股本
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项目 期初数（万股） 本期增加额 本期减少额 期末数（万股）
一、有限售条件股份
其中：境内法人持股 9,682 9,682
境内自然持股
有限售条件股份合计 9,682 9,682
二、无限售条件股份
其中：境内人民币普通股 13,801 13,801
无限售条件股份合计 13,801 13,801
三、股份总数 23,483 23,483
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22、资本公积
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项目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数
股本溢价 55,550,878.38 55,550,878.38
其他资本公积 32,544,895.66 32,544,895.66
合计 88,095,774.04 88,095,774.04
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23、盈余公积
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项目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数
法定盈余公积 30,085,067.08 30,085,067.08
合计 30,085,067.08 30,085,067.08
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24、未分配利润
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项目 分配比例 金额
净利润 5,271,926.89
加：年初未分配利润 -174,294,313.04
可供分配的利润 -169,022,386.15
减：提取法定盈余公积 10%
可供股东分配的利润 -169,022,386.15
减：提取任意盈余公积
应付普通股股利
期末未分配利润 -169,022,386.15
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25、财务费用
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类别 2007年1-6月 2006年1-6月
利息支出 7,057,345.29 4,181,796.33
减：利息收入 36,530.77 8,848.49
其他 291,047.77 318,536.66
合计 7,311,862.29 4,491,484.50
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注：本期财务费用较上年同期增加主要系，上年同期长百集团影城购物中心在建工程含有利息资本化金额所致。
26、投资收益
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
对联营企业和合营企业的投资收益 -214,970.04
其中:按权益法核算的投资收益 -214,970.04
合计 -214,970.04
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27、营业外收入
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
罚款净收入 32,085.00 108,834.00
其他 6,706.70 77,734.00
合计 38,791.70 186,568.00
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28、营业外支出
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
捐赠支出 3,400.00
防洪基金 202,931.76
罚款支出 25,695.07 7,298.94
其他 259,203.57 336,103.70
合计 487,830.40 346,802.64
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29、分部报告
业务分部报告
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营业收入 2007年1-6月 2006年1-6月
商业 131,771,708.01 107,849,420.68
宾馆、广告 2,023,438.30 2,141,611.00
小计 133,795,146.31 109,991,031.68
其他 1,933,319.62 1,900,987.15
合计 135,728,465.93 111,892,018.83
营业成本 2007年1-6月 2006年1-6月
商业 96,709,848.44 73,337,014.32
宾馆、广告 94,338.67 358,888.46
小计 96,804,187.11 73,695,902.78
其他 133,254.85 147,579.59
合计 96,937,441.96 73,843,482.37
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30、营业税金及附加
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项目 金额 计税依据
城市维护建设税 92,668.38 应纳流转税额7%
教育费附加费 67,753.12 应纳流转税额3%
营业税 106,556.65 按应税收入5%
消费税 372,291.73 按应税收入5%
合计 639,269.88
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31、每股收益
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项目 本期数 上年同期数
（一）基本每股收益计算
归属于公司普通股股东的净利润 5,271,926.89 5,514,151.33
发行的普通股加权平均数 234,831,569.00 182,737,712.00
基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益计算
调整后的归属于公司普通股股东的净利润 5,271,926.89 5,514,151.33
稀释性潜在普通股转换后的普通股股数 234,831,569.00 182,737,712.00
稀释每股收益 0.02 0.03
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32、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
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项目 金额
往来款 7,590,392.18
合计 7,590,392.18
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（2）支付的其他与经营活动有关的现金
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项目 金额
招待费 488,508.20
差旅费 437,986.15
供热费 601,495.64
办公费 321,239.60
广告费 769,436.00
水电费 3,571,139.99
修理费 526,851.93
其他费用 2,699,968.51
合计 9,416,626.02
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（3）支付的其他与投资活动有关的现金
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项目 金额
工程款 13,543,197.40
合计 13,543,197.40
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注：此工程款为预先垫付长百影城购物中心的工程款。
（4）经营活动现金流量信息
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项目 本期数 上年同期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 5,271,926.89 5,514,151.33
加：资产减值准备
少数股东损益
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,730,379.52 6,330,570.58
无形资产摊销 94,344.36 94,344.36
长期待摊费用摊销 591,937.26 1,110,375.19
处置固定资产无形资产及其他长期资产的损失
固定资产报废损失（收益以“-”填列）
公允价值变动损失（收益以“-”填列）
财务费用（收益以“-”填列） 7,307,199.83 4,491,484.50
投资损失（收益以“-”填列） 214,970.04
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）
存货的减少（增加以“-”填列） 128,472.35 336,942.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 3,508,443.27 -2,725,717.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） -10,199,564.80 -5,997,664.47
其他 -306,837.61
经营活动产生的现金流量净额 13,648,108.72 8,847,648.28
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 25,690,565.21 11,760,845.1611,760,845.1
6
减：现金的期初余额 34,417,331.20 10,560,140.36
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -8,726,765.99 1,200,704.80
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附注八、母公司财务报表主要项目注释：
1、应收账款
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
一年以内 574,408.99 23.11% 1,274,029.90 40.00%
一至二年 177,063.48 5.56% 17,706.35
二至三年 145,678.48 5.86% 21,851.77 402,082.32 12.62% 60,312.35
三年以上 1,765,332.70 71.03% 322,540.01 1,331,865.38 41.82% 266,373.08
合计 2,485,420.17 100% 344,391.78 3,185,041.08 100% 344,391.78
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注1：欠款金额前五位的单位欠款总计855,259.52元，占期末应收账款余额的34.41%
注2：无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
2、其他应收款
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
一年以内 5,253,014.73 10.86% 76,772.46 9,577,406.48 18.75% 74,187.65
一至二年 1,527,261.07 3.16% 152,762.10 3,413,450.60 6.69% 341,345.06
二至三年 6,763,645.06 13.97% 984,546.76 5,693,162.20 11.15% 853,974.33
三年以上 34,846,629.26 72.01% 6,532,357.81 32,384,660.43 63.41% 6,476,932.09
合计 48,390,550.12 100% 7,746,439.13 51,068,679.71 100% 7,746,439.13
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注1： 欠款金额前五位的单位欠款总额为27,327,580.40元，占期末其他应收款余额56.47%。
注2： 无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
长期投资
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项目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 17,293,477.19 1,800,134.56 214,970.04 17,078,507.15 1,800,134.56
合计 17,293,477.19 1,800,134.56 214,970.04 17,078,507.15 1,800,134.56
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按成本法核算的长期股权投资
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被投资单位名称 初始投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数
常州自行车总厂 100,000.00 100,000.00 100,000.00
江苏当家洗涤公司 360,000.00 360,000.00 360,000.00
长春长生基因药业股份有限公司 12,772,500.00 12,772,500.00 12,772,500.00
长春百货大楼集团股份有限公司建筑工程公 300,000.00 313,576.88 313,576.88
司
长春百货大楼集团股份有限公司广告公司 100,000.00 -179,092.31 -179,092.31
长春市幕墙装饰玻璃经销有限公司 500,000.00 411,032.44 411,032.44
合计 14,132,500.00 13,778,017.01 13,778,017.01
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按权益法核算的长期股权投资
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被投资单位名称 初始投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数
匈牙利国长春国际贸易股份有限公司 1,800,000.00 1,800,134.56 1,800,134.56
吉林美大实业有限公司 490,000.00 6,461.24 6,461.24
长春上品珠宝金行有限公司 1,750,000.00 1,708,864.38 214,970.04 1,493,894.34
合计 4,040,000.00 3,515,460.18 214,970.04 3,300,490.14
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投资收益
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
对联营企业和合营企业的投资收益 -214,970.04
其中:按权益法核算的投收益 -214,970.04
合计 -214,970.04
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5、营业收入及营业成本
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行业 营业收入 营业成本 营业毛利
本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数
商业 131,771,708.01 107,849,420.68 96,709,848.44 73,337,014.32 35,061,859.57 34,512,406.36
宾馆 1,903,018.30 2,141,611.00 94,338.67 358,888.46 1,808,679.63 1,782,722.54
其他 1,933,319.62 1,900,987.15 133,254.85 147,579.59 1,800,064.77 1,753,407.56
合计 135,608,045.93 111,892,018.83 96,937,441.96 73,843,482.37 38,670,603.97 38,048,536.46
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附注九、关联方关系及其交易
1、关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
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企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类 法定代表人
型
上海合涌源企业发展有限公司 上海市 宾馆酒店投资管理咨询 第一大股东 有限责任 连清海
上海合涌源投资有限公司 上海市 实业投资 第二大股东 有限责任 李美珍
长春净月潭旅游经济开发区管委会 长春市 原第一大股东 机关
长春百货大楼集团股份有限公司建筑工 长春市 建筑、施工 子公司 有限责任 高士敏
程公司
长春百货大楼集团股份有限公司广告公 长春市 设计和制作户外广告、经销 子公司 有限责任 汤乃林
司 建筑广告材料、五金日用品
长春市幕墙装饰玻璃经销有限公司 长春市 玻璃、建材、五金 子公司 有限责任 任雪丽
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(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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企业名称 年初数(万元) 本年增加(万元) 本年减少(万元 年末数(万元)
)
上海合涌源企业发展有限公司 11,600.00 11,600.00
上海合涌源投资有限公司 10,000.00 10,000.00
长春百货大楼集团股份有限公司建筑工程公司 30.00 30.00
长春百货大楼集团股份有限公司广告公司 10.00 10.00
长春市幕墙装饰玻璃经销有限公司 50.00 50.00
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(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
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企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额(万元) 比例 金额(万元) 金额(万元) 金额(万元) 比例
上海合涌源企业发展有限公司 2,800.00 11.92% 2,800.00 11.92%
上海合涌源投资有限公司 2,500.00 10.65% 2,500.00 10.65%
长春净月潭旅游经济开发区管委 387.25 1.65% 387.25 1.65%
会
长春百货大楼集团股份有限公司 30.00 100% 30.00 100%
建筑工程公司
长春百货大楼集团股份有限公司 10.00 100% 10.00 100%
广告公司
长春市幕墙装饰玻璃经销有限公 50.00 100% 50.00 100%
司
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(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质
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关联方名称 与本公司关系
匈牙利国长春国际贸易股份有限公司 联营企业
吉林美大实业有限公司 联营企业
长春长生基因药业股份有限公司 联营企业
长春净月潭旅游发展集团有限公司 受原第一大股东控制
长春净月潭旅游发展股份有限公司 受原第一大股东控制
长春上品珠宝金行有限公司 合营企业
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2、关联方往来余额
关联方应付余额
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关联方名称 项目 期初数 期末数
上海合涌源企业发展有限公司 其他应付款 3,050,000.00 3,050,000.00
上海合涌源投资有限公司 其他应付款 50,000.00
吉林美大实业公司 其他应付款 315,918.00 315,918.00
长春上品珠宝金行有限公司 其他应付款 2,300,000.00 2,300,000.00
合计 5,665,918.00 5,715,918.00
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3、其他事项
2006 年 10 月 11 日，公司收到公司第一大股东上海合涌源企业发展有限公司、第二大股东上海合涌源投资有限公司通知， 二股东分别将其持有的本公司限售流通股 2800 万股（占公司总 股本的 11.92%）、2500 万股（占公司总股本的 10.65%）质押给兴业银行股份有限公司上海南外滩支行，上述质押手续已于2006 年 10 月 10 日在中国结算上海分公司登记存管部办理完毕。
附注十、或有事项
无
附注十一、承诺事项
无
附注十二、资产负债表日后事项
无
附注十三、其他重大事项
本公司于2007年2月12日将长春万达房地产开发集团有限责任公司诉讼至吉林省高级人民法院，对此，本公司已进行了公告。截止吉林省高级人民法院民事调解书（[2007]吉民一初字第1号）约定的时间为止，公司已完成长百影城购物中心内的电气、电梯、空调、消防四项工程并按原设计及变更的图约的内容全部完工。其中电气、电梯、空调已经取得权威部门验收合格，消防工程我公司已在调解书确定的期限内按照消防设计图纸及消防部门提出的《规范意见》要求全部完成施工。在要求万达公司向负责验收工作的消防部门提出验收申请未果的情况下，我公司向长春市公安消防支队净月经济开发区消防大队提出了验收申请，该大队以“经现场初步踏查，该建筑工程整体未竣工”为由不予受理。由于在调解书中已经明确了“四项工程”以外的事项包括装饰、装修、设备、设施是按现状移交给万达公司，因此，万达公司应负责完成建筑主体及装饰工程的施工。我方负责施工的“四项工程”，特别是消防工程均依托于主体建筑工程，只有在应由万达公司负责完成的主体建筑工程与装修工程等竣工后才符合消防验收的条件，才可以整体验收给予合格意见书。我公司施工的消防工程已取得消防部门的检测合格证书。我公司认为由我公司负责的“四项工程”已全部施工完毕并达到了调解书约定的标准，我公司已通知万达公司予以移交，并已请吉林省高级人民法院对我方履行完毕（2007）吉民一初字第1号民事调节书中全部义务的事实予以备案。 由于长春万达房地产开发集团有限责任公司对由我公司负责的“四项工程”已全部施工完毕并达到了调解书约定的标准存在异议，因此还没有正式全面接收。
近日，公司收到吉林省吉林市中级人民法院限期执行通知书。长春万达房地产开发集团有限责任公司已向吉林省高级人民法院递交申请执行书，吉林省高级人民法院指定吉林市中级人民法院执行，吉林市中级人民法院执行已立案并对本公司下达了限期执行申请书，具体内容如下：
1、立即承付截止2007年1月1日给付申请执行人长春万达房地产开发集团有限责任公司的租金、违约金及其他款项共计人民币18,343,523.56元。
2、你公司在承租建筑内投入的全部设备、设施、装饰、装修及一切物品的所有权归申请执行人，无条件撤出。
3、在执行过程中发生的费用（执行费）由被执行人承担。
针对吉林市中级人民法院的执行通知，本公司已向吉林市中级人民法院递交了执行异议书，并向吉林省高级人民法院递交了执行申请书，具体内容如下：
1、请强制被申请人长春万达房地产开发集团有限责任公司按照吉林省高级人民法院（2007）吉民一初字第1号民事调解书的约定接收申请人已经施工完毕并进行竣工验收的“四项工程”。
2、请强制被申请人长春万达房地产开发集团有限责任公司将专用帐户内的500万元连同应当继续向申请人支付的900万元（共计人民币1400万元）支付给申请人。
至目前为止，关于长百影城购物中心项目的处置和履约因双方对履约标准的分歧而存在重大不确定性。该重大事项对公司2007年的财务状况的影响，目前尚无法具体认定。
附注十四、补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.87 2.91 0.02 0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3.11 3.15 0.02 0.02
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2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 5,514,151.33
追溯调整项目影响合计数
其中：
2006年半年度净利润（新会计准则） 5,514,151.33
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计 -25,139.72
其中：
2006年半年度模拟净利润 5,489,011.61
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附注十五、扣除的非经常性损益项目和涉及金额
项目 金额
营业外收入 38,791.70
减： 营业外支出 487,830.40
减： 所得税影响
非经常性损益净额 -449,038.70
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：林大湑 长春百货大楼集团股份有限公司 2007年8月24日