长春百货大楼集团股份有限公司一九九四年度简要报告
说 明
本公司按照 >、>和>的规定,公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容,并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会
一、公司简况
1.公司法定名称:长春百货大楼股份有限公司
2.公司法定地址:长春市斯大林大街59号
3.公司法定代表人:范士良
4.公司电话号码:(0431)8922318 传真号码:(0431)8922431 邮政编码:130061
5.公司咨询地址:长春市斯大林大街59号,公司证券部
二、简化的财务报表及编制说明
3、财务状况变动表 金额单位:千元
项 目 母公司 合并
流动资金来源
本年净利润 26,329 26,329
不减少流动资金的费用和损失 4,130 4,149
其他来源小计 142,993 142,393
流动资金来源合计 173,452 172,871
流动资金运用
利润分配小计 19,700 19,736
其他运用小计 61,389 60,455
流动资金运用合计 81,089 80,191
流动资金增加净值 92,363 92,680
流动资产本年增加数
货币资金 17,167 17,162
短期投资及应付票据 50,000 50,000
应收帐款净额及预付货款 2,491 2,994
存货净额 -1,826 -1,307
流动资产增加净额 81,328 81,406
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据 -12,420 -12,620
流动负债增加净额 -11,035 -11,274
流动资金增加净额 92,363 92,680
4、财务报表编制说明
A、以上简化的财务报表中的相关数据取自吉林会计师事务所吉会师股审字(1995)第3号。中国注册会计师孙洪武、宋敬革。
B、主要会计政策
(1)、会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》和《股份制企业财务管理若干规定》及补充规定。
(2)、会计年度:公司采用公历年度为会计年度,即自每年1月1日起至12月31日止。
(3)、记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
(4)、记帐方法:公司采用借贷记帐法。
(5)、核算原则:公司采用权责发生制。
(6)、存货计价:公司存货中库存商品以售价计价,售价与进价的差额记入商品进销差价,期末按当时销售数量转出销项税金后按综合毛利率在存、销商品之间分摊。低值易耗品采用“五五”摊销法。物料用品按实际成本计价,领用时按加权平均法结转。
(7)、长期投资:公司的长期投资,权益占被投资公司权益50%以上的编制合并报表;在25%以上50%以下的采用权益法调整,占25%以下的采用成本法列示。
(8)、固定资产及折旧:公司的固定资产为:使用年限在一年以上,单位价值在1,500元以上,固定资产采用分类法计提折旧,房屋建筑物按30年计提,运输设备按8年计提,预计残值率按固定资产原值的3%计算。
(9)、坏帐准备:按年末应收帐款余额的5‰计提。
(10)、应付福利费:按职工工资总额的14%计提,工会经费、职工教育经费按职工工资总额的2%和1.5%计提。
(11)、无形资产:即土地使用权,按30年分摊,从93 年开始已摊销两年。
(12)、利润分配:公司税后利润按规定提取法定盈余公积金10%,法定公益金10%,其余分配方案,由董事会提交股东大会审议。
注:①公司长期投资中,联营企业协议已超过时效,公司可能发出16万元损失。
②公司为长白山商场发行741.4万元债券和长春新亚装饰装璜工程公司100万元借提供担保。
C、报表数据变动分析:
①货币资金增加1,716万元,系四月份发行公众股增加银行存款。
②短期投资增加5,000万元,为国库券和证券投资。
③应收帐款净增加148万元,系外单位欠货款增加。
④固定资产增加4,880万元,主要是公司第三次扩建一期工程,于8月份投产使用。
⑤短期借款减少1,262万元,筹集新股后,归还了到期的流动资金借款。
⑥应付帐款减少619万元,归还了外欠的货款。
⑦股本增加3,000万元,系94年4月份增加的新股数。
⑧资本公积增加10,667万元,为发行新股溢价减发行费用等收入。
三、财务指标分析
单位:千元
指标项目 1994年实际完成指标 比上年度增长率(%) 1993年实际完成指标
1、主营业务收入 348,415 27.54 273,188
2、净利润 26,329 45.56 18,088
3、资产总计 301,555 83.57 164,271
4、股东权益 265,537 126.93 117,011
5、股本收益率
全面摊薄 23.72% 6.22 22.33%
加权平均 25.44% - -
6、每股净资产 2.39 65.97 1.44
7、股东权益比率 88.06% 23.63 71.23%
8、净资产收益率 13.76% -24.35 18.19%
本公司设立于1992年12月,故1993年不与1992 年财务指标对比分析。
四、公司董事、监事、经理持股情况
单位:股
姓 名 职务 1994年12月31日持股数
范世良 董 事 长、总经理 10,000
于开封 副董事长 10,000
路振霞 副董事长 10,000
王建国 董 事 10,000
安 奎 董 事 0
李秀华 董 事 0
刘春玉 董 事 10,000
石凌荃 董 事 4,700
张万瑛 董 事 10,000
顾秀琴 监事会主席 10,000
石 山 监 事 0
范桂兰 监 事 6,700
解曼丽 监 事 4,000
王来成 监 事 2,000
王连梅 监 事 1,300
彰赐臣 副总经理 10,000
崔海炳 副总经理 10,000
合 计 108,700
五、股本变化及股本结构情况
1、股本变动情况及原因
公司于今年1月19日经国家证监会证监发审字[1994]5号文批准,由定向募集公司转为社会募集公司, 向社会公开发行股票3,000万股,使总股本由原来的8,100万股增加到11,100万股,并于94年4月25日在上海交易所挂牌交易,截止94年12月31日股本结构变动如下:
持股数(万股) 比例(%)
股份总额 11,100.0 100.00
国家股 3,626.4 32.67
法人股 2,853.6 25.71
个人股(含内部职工股) 4,620.0 41.62
2、前十名股东持股情况 单位:万股
名称 年末持股数 占总股本(%)
国家股 3,626.4 32.67
中国平安保险公司证券部 500.0 4.50
吉林省信托投资公司 460.0 4.14
南方证券有限公司 400.0 3.60
长春市信托投资公司 200.0 1.80
吉林省送变电工程公司 150.0 1.35
深圳万科企业股份有限公司 150.0 1.35
中国物资工贸集团有限公司 100.0 0.90
吉林吉诺尔股份有限公司 61.0 0.55
深圳宏基企业有限公司 50.0 0.45
3、年末股东户数17,836户。
六 、子公司与关联企业
公司名称 地 址 主要业务 本公司所有权益(%)
1、长春百货大楼股份有限公司建筑公司 长春市斯大林大街59号 建筑安装 100
2、长春市幕墙装饰玻璃经销公司 长春市斯大林大街59号 玻璃深加工和装璜 100
3、长春市金汇百货经销公司 长春市斯大林大街59号 百货 100
4、长春市天宇建筑材料经销公司 长春市东环城路 建筑材料 100
5、长春百货大楼股份有限公司广告公司 长春市斯大林大街59号 广告装璜 100
6、长春长鸿制衣有限公司 长春市东环城路外32号 针纺织品生产 51
七、重大事项揭示
1、一九九四年四月四日公司召开了一届三次股东大会。大会通过公司了以下决议:
(1)、公司董事会1993年工作报告;
(2)、公司1993年度财务决算和1994年度财务预算报告;
(3)、公司1993年利润分配方案;
(4)、公司章程修改报告;
(5)、公司股票在上交所上市的决议。
2、1994年公司主营业务收入实际完成34,188万元,完成年度计划101.91%,利润总额实际完成3,102万元,完成年度计划83.84%。
3、本年度公司原副董事长郭升堂、董事李有贵、监事李国文按国家干部退休制度现已退休,不再担任公司董事和监事,增补李秀华为董事,提请下次股东大会讨论通过。
4、由于上款所列,本年度公司董事、监事持股数量减少16,700股。
5、本公司与长房物资公司发生一桩房屋买纠纷案,涉及金额146,748元,此案正在审理中。
本年度公司董事、监事和高级管理人员无涉及诉讼事项。
6、公司第三次扩建一期工程于1994年8月22日全部竣工,新增营业面积15,000平方米,使经营品种增加到45,000余种。
7、公司1994年6月12日经市体改委 [94] 64号文批准, 组建“长春百货大楼集团股份有限公司”。
8、公司董事会计划于1995年5月下旬召开1994年度股东大会。具体时间、地点、内容另行公告。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会
一九九五年四月十二日
