长春百货大楼集团股份有限公司一九九五年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈
述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内
容应阅读年度报告原件。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会
一、公司简况
1、公司名称：长春百货大楼集团股份有限公司
英文缩写：ＣＣＤ
2、公司地址：长春市斯大林大街59号
邮政编码：130061
3、公司法定代表人：董事长 范士良
4、信息披露人员：董事会秘书 耿文喜
电 话：0431——8965414
传 真：0431——8922431
二、主要财务与财务指标(单位：元)
指标项目 1995年 1994年 比上年增减%
主营业务收入 492，706，616.49 348，414，678.53 -41.41
净 利 润 22，690，246.36 26，328，713.23 -13.82
总 资 产 321，704，683.91 301，554，462.15 -6.68
股 东 权 益 252，226，334.67 247，776，680.83 -1.80
每 股 收 益 0.2044 0.2372 -13.83
每股净资产 2.27 2.23 1.79
净资产收益率 9.00 10.63 -15.33
股东权益比率 78.40 82.17 -4.59
注：1、九四年、九五年数据为公司合并报表内容
2、九四年数据中的股东权益及相关指标均按九五年报表要求口径进行调整。
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况1995年是公司确定的“质量管理效益”年。因此，加大了商品质量和商
品资金使用的管理力度，特别是在假冒商品充斥市场的形势下，
公司积极开展打假，反假活动，经营中实施品牌战略，名牌效应，
做到名品进名店，名店卖名品。在各商家竞争异常激烈，全国大型
商店经济效益呈现下滑趋势的情况下，仍然取得了较好成绩。在国
家统计局汇编150家大型商场主要经济指标排列中销售列居48名，利
润列居45名。在吉林省同行业中经济效益和实现利税总额列第1名，
占长春市商业财政收入的65.09%。
2、主要指标分析
公司属集团化企业，95年度主营业务收入492，706，616.49元，
占总收入的99.57%，比上年增长41.41%，实现利润总额26，010，848.
74元，比上年下降16.14%，下降原因系公司三次改造二期工程拆掉
“老五百”营业楼，减少营业面积5，000平方米，同时摊销，折旧等
费用大幅度增加。
四、股本变化及股本结构情况
(1)股本变化情况
本公司报告期内股本无变化仍为11，100万股
(2)股本结构情况
1)尚未流通股份
持股数(万股) 比例(%)
独家发起人：
国家拥有股份 3626.4 32.67
募集法人持有股份 2853.6 25.71
合 计 6480.00 58.38
2)已流通股份
境内上市的人民币普通股 4，620 41.62
已流通合计 4，620 41.62
3)股份总数： 11，100，00 100
(3)股东数量
至本年度末，本公司股东总数为18678户。
(4)主要股东持股情况：(10大股东)
股东名称 持有股份(万股) 占总股本的比例(%)
国 家 股 3626.4 32.67
中国平安保险公司证券部 500.00 4.50
吉林省信托投资公司 460.00 4.14
深圳蓝天基金管理公司 300.00 2.70
长春信托投资公司 200.00 1.80
吉林省送变电工程公司 150.00 1.35
深圳万科企业股份有限公司 150.00 1.35
中国深圳物资工贸集团有限公司 100 0.90
深圳南山风险投资基金公司 100 0.90
吉林吉诺尔股份公司 61 0.55
(5)公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变化原因
范士良 董事长、总经理 10，000 10，000
路振霞 副董事长 10，000 10，000
王建国 董事 10，000 10，000
安 奎 董事 0 0
刘春玉 董事 10，000 10，000
石凌芝 董事 4，700 4，700
张万瑛 董事 10，000 10，000
顾秀琴 监事会主席 10，000 10，000
石 山 监事 0 0
范桂兰 监事 6，700 6，700
解曼丽 监事 4，000 4，000
王来成 监事 2，000 2，000
王连梅 监事 1，300 1，300
彰赐臣 副总经理 10，000 10，000
崔海炳 副总经理 10，000 10，000
注：于开封副董事长由上级于95年10月份调出。
五、重要事项
1、1995年4月10日，董事会在长百大楼二会议室召开一届四次董
事会，会议审议通过了《1994年度董事会工作报告》，《1994年度监
事会工作报告》、《1994年度财务决算报告》、《1994年度分红预案》
和召开一届四次股东会的时间及议程等事宜。
2、1995年6月8日，董事会在长百大楼二会议室召开一届五次董
事会，会议讨论1995年公司基建和配股等事宜。决定交一届四次股东
大会讨论。
3、1995年7月18日，董事会在长百大楼二会议室召开一届六次董
事会，研究和讨论配股有关事宜。
4、1995年8月4日，董事会在长百大楼二会议室召开一届七次董
事会，会议通过按上级有关部门要求将公司聘请的吉林会计师事务所
改为长春会计师事务所。
5、1995年11月15日，董事会在长百大楼二会议室召开一届八次
董事会，会议讨论通过《1995年公司配股议案》。并决定于1995年12
月18日召开临时股东大会审议通过。
6、公司于1995年6月9日在长春宾馆礼堂召开第四次股大会，到
会股东316人，其中代表国家股3，626.4万股；法人股1，735万股；
社会公众股318.6万股；内部职工股1，520万股，共7，200万股，占
总股本的64.88%。会议形成如下决议：通过《公司1994年度董事会工
作报告》；《1994年度监事会工作报告》；《1994年度财务决算报告》；
《1994年度分红预案》；修改《公司章程》和配股、职工内部股上市
时间、方式的说明。
7、公司于1995年12月18日在长春宾馆礼堂召开临时股东大会，
到会股东655人，代表股数6，278.16万股，其中国家股3，626.4万股，
法人股2，317.6万股，社会公众股568万股，占公司总股本的56.56%，
会议决议通过《1995年公司配股方案》。
8、1995年10月24日，公司职工内部股1，620万股在上交所上市。
9、公司于1995年12月18日临时股东大会决议通过的《1995公司
配股方案》，已由中国证监会证监配审字(1996)3号文审核同意。
10、本公司报告期内无重大诉论事项。
六、子公司与关联企业
企业名称 注册资金 拥有权益 主营业务
(万元)
长春百货大楼集团股份有限公司建筑公司 35 100% 建筑、安装、维修
长春市幕墙装饰玻璃经销公司 50 100% 玻璃批发零售
长春市金汇百货经销公司 20 100% 百货批发零售
长春百货大楼集团股份有限公司广告公司 10 100% 广告设计、制作
七、财务报告
1、审计意见
公司财务报告经长春会计师事务所史全山、徐文杰注册会计师审
计，并出具无保留意见的审计报告(长会师股(1996)10号)
2、财务报告
附注1 重要会计政策：
1、会计制度
公司执行《股份制试点企业会计制度》
2、会计年度
公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度
3、合并报表的编制方法
公司按《合并会计报表暂行规定》的要求，对所有应纳入合并范围的子公司会计报表进行合
并。已纳入合并报表的子公司包括：
长春百货大楼集团股份有限公司建筑工程公司
长春市幕墙装饰玻璃经销公司
长春市金汇百货经销公司
长春百货大楼集团股份有限公司广告公司
注：因长春大宇制衣公司处于破产清理过程中故未合并
4、记帐原则和计价基础
公司按权责发生制原则组织会计核算，以历史成本为计价基础
5、货币核算
公司以人民币为记帐本位币
6、存货计价
公司存货中的库存商品以售价核算。售价与进价的差额计入商品进销差价，期末按综合毛利
率法结转商品销售成本，低值易耗品采用“五·五”摊销法；物料用品按实际成本核算，领
用时按加权平均法结转。
7、固定资产及其折旧
公司的固定资产标准为使用年限一年以上，单位价值在1500元以上，按实际成本计价，其折
旧按固定资产类别采用直线法计提。具体情况如下：
固定资产名称 使用年限 残值率 年折旧率
房屋及建物 30年 3% 3.23%
运输设备 8年 3% 12.125%
电子设备 5年 3% 19.4%
8、长期投资
公司对外长期投资占被投资单位所有者权益25%以下的按成本法核算；占25%以上的采用权益
法核算；占50%以上的编制合并会计报表。债券投资按期计算利息收入。
9、无形资产及递延资产
无形资产及递延资产按相应年限平均摊销
10、税项
公司承担主要税项如下：
(1)增值税：按应纳增值税销售额的17%计算销项税，抵扣相应的进项税后缴纳。
(2)营业税：按应纳营业税收入的5%缴纳。
(3)消费税：按应纳消费税收入的5%缴纳。
(4)城建税及教育费附加：按增值税、营业税、消费税三项应纳税金的7%和3%缴纳。
(5)所得税：公司按应纳税所得额的33%计算。1995年末，长春市财政局按长财政商字(1996)
20号文件退还18%。
11、利润分配
根据公司章程规定，公司利润分配方案如下：
提取法定盈余公积金 10%
提取公益金 10%
可供股东分配利润 80%
附注2 货币资金：
货币资金期末余额15，496，436.61元
其中：现金5，896.81元
银行存款15，190，539.80元
货币资金较期初有较大减幅，系募股资金投入在建工程。
附注3 短期投资：
短期投资期末余额24，714，634.36元
其中：债券投资13，500，000.00元
股票投资11，214，634.36元
短期投资较期初有较大减幅主要系国库券投资到期收回。
注：股票投资期末市价为6，192，366.20元
附注4 应收帐款：
应收帐款期末余额430，732.98元
帐龄 金额
1年以下 396,773.96
1至2年 25,977.45
2至3年 0
3年以上 7,981.57
其中主要帐户如下：
中山市凯达精细化工销售公司 189,116.46元
长春市通达玻璃经销公司 36,000.00元
蚌埠市乳胶厂 31,200.00元
应收帐款较期初减少系规范会计科目核算内容，调入“预付货款”。
附注5 预付货款：
预付货款期末余额25，840,465.32元
其中主要帐户如下：
长春市星宇集团股份有限公司 11,574,683.09元
青岛海尔销售公司 1,378,673.44元
吉林省虹源装饰工程公司 1,650,000.00元
北京圣达皮革裘皮制衣公司 883,120.80元
吉林市电冰箱总厂 700,000.00元
温州江海信用社 500,000.00元
江苏虎豹集团 400,575.60元
长春大地岩土工程技术开发公司 372,000.00元
辛集第二皮革厂 316,828.20元
深圳长前贸易公司 300,000.00元
预付货款较期初有较大增幅主要系基建工程公司预付工程款增加。
附注6 其他应收款
其他应收款期末余额16,804,565.49元
帐龄 金额
1年以下 15,481,897.95
1至2年 1,048,408.38
2至3年 138,547.00
3年以上 135,712.16
合 计 16,804,565.49
其中要帐户如下：
长春市汽车城百货大楼股份有限公司 3,000,000.00元
吉林省国际信托投资公司 2,966,988.00元
长春市国有资产经营公司 2,000,000.00元
上海舒乐衬衫厂 2,000,000.00元
长春长鸿制衣公司 1,008,239.92元
长春市中兴百货股份有限公司 1,000,000.00元
吉林美大实业有限公司 490,000.00元
长春市制线厂 120,000.00元
长春市食用菌厂 100,000.00元
附注7 待摊费用
待摊费用期末余额4,174,953.69元
其中：采暖费 70,666.20元
增值税期初进项税 4,104,287.49元
附注8 存货
存货期末余额 25,596,422.23元
其中：库存商品 20,135,061.53元
在途商品 3,594,233.76元
低值易耗品 815,485.81元
库存材料 1,051,641.13元
存货较期初有较大减幅，系销售量增加所致
附注9 长期投资
长期投资期末余额 13,217,280.56元
其中：(1)联营投资
被投资单位 投资期限 占被投资单位 投资金额
注册资本比例
常州自行车总厂 未定 0.7% 100,000.00
匈牙利国长春国际 未定 48% 1,800,134.56
贸易股份有限公司
长春大宇制衣公司 未定 51% 160,000.00
吉林美大实业有限公司 未定 49% 490,000.00
合 计 2,550,134.56
(2)债券投资
债券种类 到期日 面 值 年利率 投资金额
国库券 1990年 35,000.00 5% 50,400.00
国库券 1991年 45,000.00 6% 63,300.00
国库券 1992年 53,000.00 6% 72,080.00
国库券 1993年 103,000.00 6% 135,316.00
国库券 1999年 176,800.00 14% 176,800.00
国库券 1996年 10,000,000.00 14.16% 10,000,000.00
其 它 131,000.00 169,250.00
合 计 10,543,800.00 10,667,146.00
长期投资较期初增加系国库券投资增加。
附注10 固定资产及累计折旧：
(1)原值
固定资产类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物 119,216,363.87 6,662,398.99 1,996,246.77 123,882,516.09
电子设备 4,311,461.74 756,638.02 32,580.00 5,035,519.76
运输工具 1,103,143.82 1,021,845.12 263,936.28 1,861,052.66
合 计 13,684,633.10 5,451,972.31 1,617,819.97 17,518,785.44
附注11 在建工程
工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 批准文号
装 璜 100% 28,875,738.40 25,000,000.00
员工住宅 69% 4,213,495.00 7,000,000.00
电梯安装 1,475,824.95 5,500,000.00
南 楼 75% 34,807,103.61 45,000,000.00 长计商联(1995)146号
合 计 69,372,161.96
在建工程较期初有较大增幅系南楼土建工程支出增加。
附注12 固定资产清理
固定资产清理期末余额646,940.17元，系旧营业楼拆除的净损失。按会计制度的要求在两年
内处理完毕。
附注13 无形资产
无形资产种类 原值 已摊销金额 期末金额 剩余摊销年限
土地使用权 4,716,760.00 471,676.00 4,245,084.00 27
东盛商场土地使用权 366,011.25 2,033.36 363,977.89 29
合 计 5,082,771.25 473,709.36 4,609,061.89
附注14 递延资产
项 目 原值 已摊销金额 期末金额 剩余摊销年限
开办费 139,392.25 51,664.30 87,727.95 3
新北楼装璜款 1,821,185.05 82,454.56 1,738,730.49 30
合 计 1,960,577.30 134,118.86 1,826,458.44
注：新北楼装璜未完工，本年度继续发生装璜支出。
附注15 短期借款
贷款单位 年利率 贷款金额 条件
工商银行人民广场办事处 12.06% 29,800,000.00 信用
长春市信仪信用社 12.06% 4,000,000.00 信用
长春市信仪信用社 11.76% 3,000,000.00 信用
合 计 36,800,000.00
短期借款较大幅度增加系因正常业务需要增加短期融通资金。
附注16 应付帐款
应付帐款期末余额 5,129,284.68元。
其中主要帐户如下：
长春市电子器材公司 284,400.00元
杭州华日电冰箱厂 276,100.00元
洮南毛纺织厂 221,096.33元
广东顺德市沙窖工艺厂 131,400.00元
广东汕头外经长盛实业公司 120,378.70元
上海汇丰毛纺织厂 116,932.66元
山东发达集团公司 78,907.33元
常州市第二毛纺厂 76,432.34元
山东威海皮鞋厂 74,443.00元
南京无线电厂 74,110.00元
应付帐款较期初减少系与供货商的业务往来过程中结清债务。
附注17 未付股利
未付股利期末余额 24,840,097.73元
其中：未付国家股利 11,822,155.31
未付法人股利 5,345,663.60
未付个人股利 7,672,278.82
附注18 未交税金
未交税金期末余额 -4,141,717.98元
其中：未交增值税 376,361.29
未交城建税 61,017.11
未交消费税 42,566.63
未交营业税 244,021.36
未交所得税 -4,976,682.17
未交房产税 110,997.80
未交税金较期初有较大变动，系1995年度已按33%计缴所得税；期末按长春市财政局于年末
应退还18%的政策进行相应帐务调整而致。
附注19 其他未交款
其他未交款期末余额19,489.98元，系未交教育费附加。
附注20 其他应付款
其他应付款期末余额 6,580,586.18元
其中主要帐户如下：
历年工资基金结余 1,569,516.19元
职工教育经费 359,898.22元
存入保证金 2,449,170.00元
附注21 长期借款
借款单位 借款金额 借款时间 利率 币 种 用 途
长春市财政局 100,000.00 1992年7月 无息 人民币 购置固定资产
附注22 股本
股本期末余额111,000,000.00元
股东类别 持股金额 占总股本比例
国家股 36,264,000.00 32.67%
法人股 28,536,000.00 25.71%
个人股 46,200,000.00 41.62%
附注23 资本公积
资本公积期末余额124,775,955.38元
期初余额 本期增加 期末余额
124,590,547.90 185,407.48 124,775,955.38
注：本期增加系上市费用结余转入
附注24 盈余公积
盈余公积期末金额13,421,211.62元
构 成 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积金 4,441,581.17 3,546,024.64 7,987,605.81
公益金 4,441,581.17 2,269,024.64 1,277,000.00 5,433,605.81
合 计 8,883,162.34 5,815,049.28 1,277,000.00 13,421,211.62
注：本期使用公益金购置职工住宅支出1,277,000.00元
附注25 未分配利润
未分配利润期末余额3,029,167.67
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
3,302,970.59 22,690,246.36 22,964,049.28 3,029,167.67
附注26 主营业务收入
本期主营业务收入为492,706,616.49元
其中：商品零售收入 429,602,377.75
商品批发收入 60,979,302.90
子公司主营业务收入 2,124,935.84
主营业务收入较上年度有较大幅度增加系采取有效的促销手段而致。
附注27 财务费用
本期财务费用为739,716.15元
其中：利息净支出 565,519.79
汇兑净损失 1,344.20
其 他 172,852.16
附注28 其他业务利润
本期其他业务利润为1,645,291.41元
其中：轿车出租收入 566,539.49
柜台出租收入 1,078,751.92
附注29 投资收益
本期投资收益为5,341,407.65元
其中：债券利息收入 3,872,177.65
股票投资收益 1,469,230.00
合 计 5,341,407.65
投资收益较期初减少系短期债券投资大量收回。
附注30 营业外收入
本期营业外收入为901,662.53元
其中：清理往来收入 558,805.71
罚款收入 92,250.00
固定资产清理净收益 6,741.76
其 他 243,865.06
合 计 901,662.53
营业外收入较上年有较大增幅系1995年度清理往来帐款收入增加。
附注31 营业外支出
本期营业外支出为5,092,593.13元
其中：统筹退休支出 3,399,013.06
固定资产清理净损失 139,999.63
罚款支出 16,947.04
其 他 1,536,633.40
合 计 5,092,593.13
营业外支出较上年有较大增幅，主要系医药费价格上涨；工资支出增加，致使统筹退休支出
增加。
附注32 或有事项
(1)或有负债
公司对长春大宇制衣公司投资160,000.00元，因该公司正处在破产清理过程中。故这部分投
资可能发生部分损失。
(2)担保事项
被担保单位 担保时间 担保金额 担保对象
长白山商场 1993.1-1996.3 741.4万元 发行企业债券
(3)本期无重大诉讼事项及其他或有事项。
八、其他事项
一九九六年三月十四日，公司董事会召开一届九次会议，审议通过公司一九九五年度利润分
配
预案。公司九五年实现利润26,010,848.74元，按15%纳税，及按公司章程规定，提取10%盈
余公积金和10%公益金后可分配利润18,152,197.08元，加九四年结转可分配利润3,302,970.
59元，计21,455,167.67元。九五年每股分配现金红利0.166元(含税)，尚余未分配利润结转
以后年度分配。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会
一九九六年三月十四日
