长春百货大楼集团股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
（一）公司简介
1、公司的法定中、英文名称及缩写。
公司的法定中文名称：长春百货大楼集团股份有限公司
公司的法定英文名称：CHANGCHUN DEPARTMENT JITUAN STORE COMPANY LIMITED
缩写：CCD
2、公司法定代表：范士良
3、公司董事会秘书：耿文喜
联系地址：长春市人民大街77 号
电话：0431 －8965414
传真：0431 －8920704
4、公司注册地址：长春市人民大街77 号
邮政编码：130061
电子信箱地址：http:∥cbjt @public.cc.jl.cn
5、公司信息披露报纸名称：上海证券报
上交所网址：http:∥www .sse.com.cn
公司年度报告备置地点：长春市人民大街77 号
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：长百集团
证券代码：600856
（二）会计数据和业务数据摘要
1、公司本年实现：
项目 金额（单位：元）
利润总额 29,706,958.63
净利润 24,183,279.62
扣除非经常性损益后的净利润 24,046,255.81
主营业务利润 56,163,537.64
其它业务利润 39,180,726.09
营业利润 22,743,935.24
投资收益 6,825,999.58
营业外收支净额 137,023.81
经营活动产生的现金流量净额 70,364,491.09
现金及现金等价物净增加额 103,898,316.55
注：扣除非经常性损益后的净利润中,扣除的项目和金额：
营业外收支净额：137,023.81
2、公司近三年的主要会计数据及财务指标。
2000年 1999年 1998年
追溯调整前 追溯调整后 追溯调整前 追溯调整后
主营业务收入
337,191,429.97 306,687,324.05 306,687,324.05 293,088,943.52 293,088,943.52
净利润
24,183,279.62 56,237,388.13 36,954,989.22 27,370,297.70 22,899,712.92
总资产
715,539,452.55 689,956,499.71 688,496,499.71 456,650,089.32 436,264,794.23
股东权益
365,814,055.56 352,227,661.54 350,767,661.54 360,232,619.38 339,847,324.29
每股收益（摊薄）
0.13 0.31 0.20 0.15 0.13
每股收益（加权）
0.13 0.31 0.20 0.15 0.13
扣除非经常性损益
后的每股收益0.13 0.14 0.13 0.15 0.13
每股净资产 2.00 1.93 1.92 1.97 1.86
调整后每股净资产
1.71 1.65 1.64 1.73 1.62
每股经营活动产生
的现金流量净额
0.39 0.04 0.04 0.18 0.18
净资产收益率（摊薄）
6.61% 15.97% 10.54% 7.60% 6.74%
净资产收益率（加权）
6.66% 15.28% 10.31% 7.73% 6.51%
注：
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算的利润数据：
利润表附表
报告期利润
净资产收益率% 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 15.35 15.48 0.31 0.31
营业利润 6.22 6.27 0.12 0.12
净利润 6.61 6.66 0.13 0.13
扣除非经常
性损益后的净利润 6.57 6.63 0.13 0.13
3、报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
股东权益合计
期初数
182,737,712.00 143,321,731.32 24,677,062.98 8,378,463.61 -8,347,308.37
350,767,661.54
本期增加
2,718,351.06 2,192,937.30 19,271,991.26
24,183,279.62
本期减少
9,136,885.60
9,136,885.60
期末数
182,737,712.00 143,321,731.32 27,395,414.04 10,571,400.91 1,787,797.29
365,814,055.56
变动原因 本年利润分配 本年利润分配 本年利润分配 本年利润分配
注：本年资本公积期初金额净调增17,822,398.91 元,其原因是：
（1）按新发布的债务重组准则要求追溯调整上年债务重组收益，而增加资本公积
19282398.91 元。
（2）会计差错更正调减资本公积1,460,000.00 元。
本年盈余公积期初余额调减3,856,479.78 元，系按新发布的《债务重组--准则》要求
调减1999 年度净利润19,282,398.91 元，相应调减盈余公积期初数。
（三）股本变动及股东情况
一、股本变动情况
股份变动情况表 数量：股
年初数 增减 年末数
1 、未上市流通股份
（1 ）发起人股份
其中：
国家持有股份 56872480 56872480
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其它
（2 ）募集法人股份 39950400 39950400
（3 ）内部职工股
（4 ）优先股或其它
其中：转配股 1830832 －1830832 0
未上市流通股份合计 98653712 －1830832 96822880
2 、已上市流通股份
（1 ）人民币普通股 84084000 ＋1830832 85914832
（2 ）境内上市的外资股
（3 ）境外上市的外资股
（4 ）其它
已上市流通股份合计 84084000 ＋1830832 85914832
3、股份总数 182737712 182737712
4、说明：
根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知》精神，经上海证券交
易所安排，本公司1 ，830 ，832 股转配股已于2000 年11 月6 日上市流通。
二、股东情况介绍
（1）报告期内股东总数为26 ，157 户。
（2）主要股东持股情况
股东名称 持股数量（万股） 占总股本比例（%）
1、长春市国有资产管理局 5 ，687.24 31.12
2、中国平安保险公司证券部 700 3.83
3、吉林省信托投资公司 644 3.52
4、深圳蓝天基金管理公司 420 2.30
5、长春信托投资公司 280 1.53
6、吉林省送变电工程公司 210 1.15
7、深圳万科企业股份有限公司 182 1.00
8、新世纪金融租赁有限公司 140 0.77
9、深圳南山风险投资基金公司 140 0.77
10、姬少文 76.87 0.42
持有本公司5%以上股份的股东为长春市国有资产管理局,占总股本的31.12%,无质押或冻
结情况发生。
注：2001 年长春国有资产管理局将持有的长春百货大楼集团股份有限公司5687.25 万股国
家股转由长春净月潭旅游经济开发区管委会持有.
（四）股东大会简介
报告期内公司召开了1999 年度股东大会。
公司一九九九年度股东大会于二OOO 年五月十五日在公司本部八楼会议室召开，出席会
议股东及委托代理人共307 人，持有股份91582013 股，占公司股份总数的56.12%，会议形成
如下决议：
一、审议通过《公司九九年度董事会工作报告》；
二、审议通过《公司九九年度监事会工作报告》；
三、审议通过《公司九九年度财务决算报告》；
四、审议通过《公司九九年度利润分配预案》；
五、审议通过《公司二OOO 年配股预案》。
(五)董事会工作报告
一、公司经营情况
1、公司所处行业为商业零售批发。是吉林省具有40 年历史的老字号企业，经济效益一
直保持在吉林省同行业领先地位。
2、公司主营业务的范围及其经营情况。（单位：元）
商业
2000年 1999年
主营业务收入 290,387,094.12 277,646,315.86
主营业务利润 30,989,948.90 35,464,857.99
2000 年公司面临严峻的市场竞争，积极实施名牌战略，树立企业形象；实施低价位战略，
抢占市场；加快硬件改造，改善经营环境，从而提高了驾驭市场的能力，提高了经济效益。
3、公司全资企业长春市天然气化学工业公司报告期内实现销售收入4,554.9 万元，净利润
1,050.8 万元。
4、由于多种业态的快速发展，公司主营业务还会遇到很大困难，公司将以超前意识，真
抓实干，通过不断调整经营战略和特色经营，进一步抢占市场，不断提高效益，继续保持公司
在吉林省同行业的领先地位。
二、公司财务状况
项目 2000年末 1999年末 增减（+、-）
总资产 715,539,452.55 688,496,499.71 3.93%
长期负债 69,425,000.00 74,290,577.51 -6.55%
股东权益 365,814,055.56 350,767,661.54 4.29%
主营业务利润 56,163,537.64 54,993,037.55 2.13%
净利润 24,183,279.62 36,954,989.22 -34.56%
增减变动原因:
公司本年度净利润减少主要是去年同期非经常性损益增加利润1 ，300 万元。本期利润分配按33%缴纳所得税，去年同期按15%缴纳所得税，致使公司净利润减少。
注：本公司按长春市财政局长财粮[2001] 144 号文件要求，2000 年先按国家规定的33%税
率交纳所得税后，由财政部门退还18%，实际收到返还所得税后，冲减“所得税”费用科5
目。
三、公司投资情况
购买长春长生基因药业股份有限公司15%股份，投资金额12,772,500.00 元。
公司以人民币100 万元投资成立长春市百洋旅行社有限责任公司。
注：长春长生基因药业股份有限公司属于生物制药业，主要生产治癌、药类、干扰素三种，白介素一种。市场前景广阔，市场销售潜力大，99 年实现销售2 ，113 万元，2000 年实现销售3400 万元，增长幅度61%,99 年实现利润361 万元，2000 年实现利润928 万元，增长157%。
四、公司新年度的业务发展规划
1、巩固特色，铸就优势，在经营上特色鲜明，在价格上实施低价，在服务上特色要突出，
同时搞好经营环境。
2、迎接入世多元发展，树立大市场、大流通、大商业思想，延伸经销触角，同时搞好经
营结构调整，商品结构调整，经营布局调整，进一步搞好资本资产运作，以及分公司经营。
3、强化管理，挖潜增益，建立现代用人机制，建立现代分配机制，以好的机制促进企业
发展。
4、积极融资，实施多元化发展战略，大力拓展生物制药、天然气领域，寻求新的利润增
长点，增强公司可持续发展后劲。
五、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。
（1）公司于二000 年二月二十八日召开董事会议，到会董事11 人，形成如下决议：通过
长春百货大楼集团股份有限公司与中国银行吉林省分行签订的收购长春长生基因药业股份有限
公司15%股权的协议。
以上内容刊登在二OOO 年二月二十九日上海证券报上。
（2）公司于二000 年四月十二日召开三届四次董事会议，到会董事11 人，形成如下决议：
A 通过公司99 年度董事会工作报告。
B 通过公司99 年度报告及摘要。
C 通过公司99 年度财务决算报告。
D 通过公司99 年度利润分配预案。
E 通过提取四项资产减值准备和损失处理的公司的内控制度。
F 通过公司关于“四项准备”资产核销处理的报告。
G 通过关于前次募集资金使用情况说明。
H 通过2000 年增资配股预案。
I 通过关于公司2000 年配股募集资金投向及可行性的议案。
J 公司董事会关于提请股东大会授权董事会对5000 万元以内的资产行使投资、收购、处置
等决定权的议案。
K 通过99 年度股东大会于2000 年5 月15 日召开及议程。
以上内容刊登在二OOO 年四月十四日上海证券报上。
（3）公司于2000 年11 月30 日召开公司董事会议，到会董事11 人，形成如下决议，通
过公司与长春净月旅游发展股份有限公司签订的转让持有的长春长生基因药业股份有限公司法
人股975 万股股权的协议。
以上内容刊登在二OOO 年十二月二日上海证券报上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）报告期内公司实施了向全体股东每股派发现金红利0.24 元(含税)的分配方案。
（2）报告期内2000 年配股方案未获准实施。
（3）报告期内依据股东大会授权转让持有的长春长生基因药业股份有限公司法人股
975 万股股权。
六、董事、监事、高级管理人员
1、董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任 期 年初持股数 年末持股数
范士良 董事长 男 63 三年 18 200 18 ，200
路振霞 副董事长 女 53 三年 14 ，000 14 ，000
李 昌 副董事长 男 45 三年
王建国 副董事长 男 42 三年 18 ，200 18 ，200
彰赐臣 常务董事 男 49 三年 14 ，000 14 ，000
崔海炳 董事 男 54 三年 18 ，200 18 ，200
刘春玉 董事 女 51 三年 18 ，900 18 ，900
石灵芝 董事 女 55 三年 8 ，544 8 ，544
张万英 董事 女 59 三年 14 ，000 14 ，000
杜同顺 董事 男 56 三年
李成志 董事 男 39 三年
李秀华 董事 女 59 三年
詹余引 董事 男 31 三年
顾秀琴 监事会主席 女 56 三年 14 ，000 14 ，000
范桂兰 监事 女 51 三年 14 ，014 14 ，014
解曼利 监事 女 52 三年 7 ，280 7 ，280
王来成 监事 男 48 三年 3 ，640 3 ，640
李荣丽 监事 女 47 三年 364 364
任雪利 监事 女 40 三年
贺忠久 监事 男 54 三年
李云吉 监事 男 43 三年
刘 媛 监事 女 51 三年
迟玉萍 副总经理 女 47 三年
丁斌武 党委副书记 男 45 三年
耿文喜 董秘 男 41 三年
2、年度报酬总额及区间
7000 元-20000 元 6人
20000 元-32000 元 10人
70000 元-100000 元 3人
3、不在本公司领取报酬的董事、监事。
董事：李成志 李秀华 詹余引
监事：李云吉
4、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况。
公司员工数2400 人，管理人员200 人，财务技术人员392 人，营业员、工人1808 人，
教育程度大专以上416 人，高中以上1260 人，初中724 人，退休人员533 人。
七、公司2000 年度利润分配预案：
长春百货大楼集团股份有限公司母公司二OOO 年实现净利润24,183,279.62 元，按公司章
程提取10%的法定盈余公积金1,667,523.55 元，提取10%的法定公益金1,667,523.55 元，合计
3,335,047.10 元，加上以前年度未分配利润-7,508,044.10 元，可供股东分配利润3,340,188.42元，公司董事会拟以公司2000 年末总股本182 ，737 ，712 股为基数，每10 股派发现金红利0.50元（含税），计9,136,885.60 元，剩余4,203,302.82 元未分配利润结转下年度。
八、公司2001 年预计利润分配政策
根据中国证监会的有关规定及公司经营情况预测，董事会拟在2001 年度会计决算后进行一次利润分配，2001 年度实现净利润用于股利分配的比例为30%-60%，公司本年度未分配利润
在下一年度将不做分配，2001 年分配主要采取现金形式。具体分配方案将根据公司当时的实
际情况决定。
（六）监事会报告
公司监事会报告期内召开二次监事会议。
1、2000 年4 月11 日召开三届三次监事会议，审议通过《公司九九年度监事会工作报告》、《公司九九年年度报告及摘要》、《公司九九年度财务决算报告》、《公司九九年度利润分配预案》、《公司2000 年配股方案》。
2、2000 年9 月15 日召开监事会。组织监事学习《公司法》、《证券法》及有关法律、法
规。进一步明确监事会在股份公司中的地位、作用，增强依法监督意识。
报告期内监事会按照《公司法》及《证券法》的规定，列席了董事会的各次会议，对董事
会在公司发展、资产资本运作及经营工作做出的决议，参与意见和监督。
报告期内监事会认为董事会对公司的发展，对全体股东的利益是负责任的，公司经营班子
能认真履行董事会作出的决议，工作态度是严肃认真的，对自己要求是严格的，没有做出违反
公司决议、损害公司利益、侵犯股东权益的行为。监事会认为公司的财务管理比较规范，能认
真执行股份公司的会计制度，会计数据真实。监事会在对各级干部的监督检查中，认为公司的
干部队伍素质比较好，都能严格要求自己，顾全大局，本着对公司、对全体股东和对广大职工
高度负责的精神，尽职尽责地完成本职工作。监事会认为华伦会计师事务所审定的财务报告是
客观的、公正的、详实的。
（七）重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司董事及高级管理人员不存在受监管部门处罚情况。
3、报告期内公司控股股东无变化。
4、报告期内公司将持有的长春长生基因药业股份有限公司法人股975 万股股权转让给长
春净月旅游发展股份有限公司，转让价格3.50 元/股，转让金额3412.5 万元，收益为2135.25
万元。后因对方在规定时间内转让款尚未全部到位，经双方协商并由董事会通过，解除原转让
协议，并于二OO 一年三月三十日在上海证券报上发布公告。
5、“三分开”情况。公司相对于控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，总经
理、副总经理及其它高级管理人员均在公司领取薪酬。在资产方面公司拥有独立的采购、经营、销售权，拥有独立的商标和无形资产。在财务方面公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设有独立的银行帐户。
6、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其它公司资产的情况，或其它公司托管、承包、
租赁本公司资产的情况。
7、报告期内公司未有更换会计师事务所情况。（长春恒信会计师事务所有限责任公司根据
财政部财会[2000]008 号文件批准，与其他几家会计师事务所合并，成立华伦会计师事务所有
限公司）
8、报告期内公司未有签订重大合同和未发生重大合同履行情况。
9、报告期内公司未有更改名称和股票简称情况。
（八）财务会计报告
一、审计报告
公司财务报告经华伦会计师事务所有限公司会计师孟昭峰、史全山审计，出具无保留意见的审计报告，华会股审字[2001]第20016号。
二、会计报表[附后]
三、会计报表附注
1、会计政策变更的影响
公司本年根据财政部财会[２００１ ]７ 号文修订的《企业会计准则－债务重组》有关规定，对债务重组获取的债权方放弃的债权收益作为“资本公积”入账。这项会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了相关项目的期初数。该项会计政策的变更调减了1999年度净利润19,282,398.91 元、及2000 年度期初未分配利润15,425,919.13 元、期初盈余公积3,856,479.78 元、调增了年初资本公积19,282,398.91 元。
2、会计差错更正
本年度发现全资子公司天然气公司，在1999 年度资产评估中，将尚未入账的债务方用于偿还债务的资产也进行了评估，并按评估值计入资本公积，而未将其中1,460,000.00元作冲减其他应收款处理。由于该项会计差错更正的影响，调减了期初资本公积1,460,000.00 元。在编制本年度比较会计报表时，对期初数已进行了相应的调整。
三、税项
1、增值税：销项税抵扣进项税后按17%（销售天然气按13%）缴纳。
2、营业税：按相关收入5 ％（劳务收入按3%）计算交纳。
3、消费税：按应纳消费税收入5 ％计算交纳。
4、城建税：按应纳增值税、营业税和消费税额7%计算交纳。
5、教育费附加：按应纳增值税、营业税和消费税额3 ％计算交纳。
6、所得税：本公司按长春市财政局长财粮[2001] 144 号文件要求，2000 年先按国家规定
的33%税率交纳所得税后，由财政部门退还18%，实际收到返还所得税后，冲减“所得
税”费用科目。
四、控股子公司
单位名称 注册资本（万元） 经营范围 母公司投资额（万元）母公司控股比例（%）
长春百货大楼集团股份有限公司
建筑工程公司 30 建筑、施工 30 100
长春市幕墙装饰玻璃经
销公司 50 玻璃、建材、五金 50 100
长春百货大楼集团股份 设计和制作户外广告、经销
有限公司广告公司 10 建筑材料、五金日用品 10 100
长春市百洋国际旅行社
有限责任公司 100 经营境内、境外旅游业务 100 100
长春市天然气化学 2700 天然气管道输送 10,106.64 100
工业公司
五、合并会计报表主要项目注释
1、其他应收款
账龄 期初数 期末数
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
1年以内
48,682,516.45 63.57% 586,500.46 12,808,299.51 36.41% 660,929.97
1－2年
14,397,125.68 20.71% 1,585,712.57 4,112,772.93 11.69% 411,277.29
2－3年
3,311,119.08 4.32% 496,667.86 8,558,067.11 24.33% 1,251,208.54
3年以上
8,727,669.24 11.40% 1,849,265.23 9,698,259.92 27.57% 1,709,234.21
合计
75,118,430.45 100% 4,518,146.12 35,177,399.47 100.00% 4,032,650.01
注：期末数比期初数减少39,941,030.98 元，减少53.17%，主要原因是：
1）公司会计差错更正调减其他应收款期初余额1,460,000.00 元（详见附注第二项中的
第18 小项）。
2）报告期内收回长春商业国有资产经营公司欠款6,055,156.00 元；收回吉林省证券公
司借款30,000,000.00 元。
无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款.
欠款金额前五位的单位有：
单位名称 欠款金额 欠款原因
上海舒乐服装集团 3,867,600.00 借 款
长春市天华实业公司 1,399,715.04 欠垫付工程款
长春市牧工商总公司 2,000,000.00 借 款
广东省澄海金辉实业有限公司 1,454,000.00 借 款
长春市中兴股份公司 1,000,000.00 借 款
2 、资本公积
项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数
股本溢价 107,644,735.38 107,644,735.38
资产评估增值准备 15,967,405.03 15,967,405.03
接受捐赠资产准备 427,192.00 427,192.00
其他资本公积转入 19,282,398.91 19,282,398.91
合计 143,321,731.32 143,321,731.32
注：本年资本公积期初余额净调增17,822,398.91 元，其原因是：
①按新发布的《企业会计准则－债务重组》要求追溯调整上年债务重组收益而增加资本公积19,282,398.91 元。②会计差错更正凋减资本公积1,460,000.00 元（详见附注第二项中的第18小项）。
3 、盈余公积
项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数
法定盈余公积 24,677,062.98 2,718,351.06 27,395,414.04
法定公益金 8,378,463.61 2,192,937.30 10,571,400.91
合 计 33,055,526.59 4,911,288.36 37,966,814.95
注：本年盈余公积期初余额调减3,856,479.78 元，系按新修定的《企业会计准则－债务重
组》要求调减1999 年度净利润19,282,398.91 元，相应调减盈余公积期初数。
4 、未分配利润
项目 分配比例 金 额
净利润 24,183,279.62
减:法定盈余公积 10% 2,718,351.06
公益金 10% 2,192,937.30
任意盈余公积
加:期初未分配利润 -8,347,308.37
减:现金股利 9,136,885.60
股票股利
期末余额 1,787,797.29
注：按财政部新修订的《企业会计准则－债务重组》，对上年债务重组收益调减年初未分
配利润15,425,919.13 元。
24781877.27
联营企业
6、或有事项及承诺事项
截止会计报表签发之日，公司未发生影响公司报表阅读和理解的重大或有事项、重大承
诺事项。
7、资产负债表日后事项
（1）根据公司董事会2001 年3 月28 日会议决议，因长春净月潭旅游发展股份有限公司
受让长春长生基因药业股份有限公司15%股权款没有全部到位，而终止股权转让协议，并于
2001 年3 月27 日退还其购买股权款26,125,000.00 元。
（2）公司于2001 年4 月2 日收回96 国债本金24,000,000.00 元，利息2,361,922.25 元。
（3）经财政部财企[2001]148 号文批准，同意将长春市国有资产管理局所持长春百货大楼
集团股份有限公司的5,687.25 万股的国家股转由长春净月潭旅游经济开发区管委会持有，并
成为本公司第一大股东。
（4）2001 年4 月5 日召开董事会，会议通过公司2000 年度税后利润分配预案。
母公司2000 年度实现净利润24,183,279.62 元，按公司章程提取10%的法定盈余公积
1,667,523.55 元，10%的法定公益金1,667,523.55 元，加上年初未分配利润-7,508,044.10 元，可供股东分配利润13,340,188.42 元，以2000 年末股本182,737,712 股为基数，每10 股派发现金红利0.50 元（含税），计9,136,885.60 元，剩余4,203,302.82 元未分配利润结转下年度。
（九）、公司的其它有关资料
1、公司首次变更注册于长春市工商局，日期为1992年12月18日。
2、企业法人营业执照注册号：123199956-3号。
3、税务登记号码：220104123999563
4、公司未流通股票托管机构，吉林省证券登记公司。
5、公司聘请的会计师事务所名称：华伦会计师事务所有限责任公司，办公地址：长春市大马路139号。
（十）、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的年度报告原件。
2、载有董事长、财务负责人和会计签名的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告正本。
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
资产负债表
单位：长春百货大楼集团股份有限公司 2000年12月31日 单位：元
资产 期末数
流动资产： 合并 母公司
货币资金 123933971.16 117420547.64
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 745000
应收股利
应收利息
应收帐款 40491872.63 4625243.94
其它应收款 35177399.47 40277154.5
减：坏帐准备 8695599.07 2707454.58
应收帐款净额 66973673.03 42194943.86
预付帐款 24807643.63 24137598.26
应收补贴款
存货 35088392.19 33758235.08
减：存货跌价准备 978721.5 978721.5
存货净额 34109670.69 32779513.58
待摊费用 1102532.76 983848.21
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 251672491.27 217516451.55
长期投资：
长期股权投资 25023812.14 137398367.25
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 25023812.14 137398367.25
减：长期投资减值准备 1800134.56 1800134.56
长期投资净额 23223677.58 135598232.69
其中：合并价差 6008514.75
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 406481644.65 191309270.09
减：累计折旧 100694349.92 36991317.98
固定资产净值 305787294.73 154317952.11
工程物资
在建工程 86782476.66 50014888.71
固定资产清理 147480.78 147480.78
待处理固定资产净损失
固定资产合计 392717252.17 204480321.6
无形及其它资产：
无形资产 14583087.14 5457182.75
开办费
长期待摊费用 33342944.39 32707794.39
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 47926031.53 38164977.14
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 715539452.55 595759982.98
流动负债：
短期借款 113450000 112300000
应付票据
应付帐款 43818595.4 39359863.76
预收帐款 148910
代销商品款
应付工资 1907956.79 116855.45
应付福利费 1841036.21 965114.7
应付股利 19514768.38 19514768.38
应付税金 -11599158.89 -13120577.27
其它应交款 2169340.92 2161344.88
其它应付款 76096025.83 38039589.52
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 32298560 5298560
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 279646034.64 204635519.42
长期负债：
长期借款 52100000 25100000
应付债券
长期应付款 17325000
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 69425000 25100000
递延税项：
递延税项贷款 210408 210408
负债合计：
负债合计 349281442.64 229945927.42
少数股东权益：
少数股东权益 443954.35
股东权益：
股本 182737712 182737712
资本公积金 143321731.32 143321731.32
盈余公积 37966814.95 35551309.42
其中：公益金 10571400.91 9766219.71
未确认的外资损失
未分配利润 1787797.29 4203302.82
外币报表折算差额
股东权益合计 365814055.56 365814055.56
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 715539452.55 595759982.98
资产负债表
单位：长春百货大楼集团股份有限公司 2000年12月31日 单位：元
资产 期初数
流动资产： 合并 母公司
货币资金 20035654.61 7081733.08
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 37891117.55 3896337.15
其它应收款 75118430.45 78370357.91
减：坏帐准备 8923910.81 2685218.13
应收帐款净额 104085637.19 79581476.93
预付帐款 11333370.88 11295360.88
应收补贴款
存货 53993177.1 53271009.25
减：存货跌价准备 16221382.91 16221382.91
存货净额 37771794.19 37049626.34
待摊费用 456089.36 456089.36
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 173682546.23 135464286.59
长期投资：
长期股权投资 13145743.49 113901993.87
长期债权投资 75908177.8 75908177.8
其它长期投资
长期投资合计 89053921.29 189810171.67
减：长期投资减值准备 1800134.56 1800134.56
长期投资净额 87253786.73 188010037.11
其中：合并价差 6908810.02
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 398386095.35 183820886.89
减：累计折旧 86844978.13 32394712.7
固定资产净值 311541117.22 151426174.19
工程物资
在建工程 67931582.38 35680291.68
固定资产清理 115831.04 115831.04
待处理固定资产净损失
固定资产合计 379588530.64 187222296.91
无形及其它资产：
无形资产 15137850.03 5742171.47
开办费
长期待摊费用 32833786.08 32833786.08
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 47971636.11 38575957.55
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 688496499.71 549272578.16
流动负债：
短期借款 92300000 92000000
应付票据
应付帐款 35834751.62 31346019.98
预收帐款 223624.48
代销商品款
应付工资 4585994.23 116855.45
应付福利费 1253449.4 820615.14
应付股利 46525751.58 46525751.58
应付税金 -4425632.92 -6466986.05
其它应交款 40873.52 25638.42
其它应付款 54201982.75 10266116.08
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 32161576 1161576
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 262702370.66 175795586.6
长期负债：
长期借款 56301880 22301880
应付债券
长期应付款 17325000
住房周转金 663697.51 197042.02
其它长期负债
长期负债合计 74290577.51 22498922.02
递延税项：
递延税项贷款 210408 210408
负债合计：
负债合计 337203356.17 198504916.62
少数股东权益：
少数股东权益 525482
股东权益：
股本 182737712 182737712
资本公积金 143321731.32 143321731.32
盈余公积 33055526.59 32216262.32
其中：公益金 8378463.61 8098696.16
未确认的外资损失
未分配利润 -8347308.37 -7508044.1
外币报表折算差额
股东权益合计 350767661.54 350767661.54
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 688496499.71 549272578.16
现金流量表
单位：长春百货大楼集团股份有限公司 2000年度 单位：元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 380937446.32 339006092.68
收取的租金 39068554.09 39068554.09
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 41851027.41 41825041.56
经营活动产生的现金流入小计 461857027.82 419899688.33
购买商品、接受劳务支付的现
金 306814508.62 300589151.33
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 34317018.22 24980460.63
支付的增值税款 10128862.12 7599891.63
支付的所得税款 10323543.58 7868141.15
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 5126726.92 4088952.67
支付的其它与经营活动有关的
现金 24781877.27 20091785.6
经营活动产生的现金流出小计 391492536.73 365218383.01
经营活动产生的现金流量净额 70364491.09 54681305.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 64000000 64000000
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金 19479377.8 19479377.8
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 49244.12 49244.12
收到的其它与投资活动有关的
现金 30028837.81 26125000
投资活动产生的现金流入小计 113557459.73 109653621.92
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 28126556.9 22095639.33
权益性投资所支付的现金 12772500 13772500
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 6894597.76
投资活动产生的现金流出小计 47793654.66 35868139.33
投资活动产生的现金流量净额 65763805.07 73785482.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 187100000 186100000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 134167.03
筹资活动产生的现金流入小计 187234167.03 186100000
偿还债务所支付的现金 170014896 158864896
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 36956027.89 36956027.89
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 12381031.7 8407049.46
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 112191.05
筹资活动产生的现金流出小计 219464146.64 204227973.35
筹资活动产生的现金流量净额 -32229979.61 -18127973.35
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 103898316.55 110338814.56
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 24183279.62 24183279.62
加：少数股东损益 19528.85
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1560365.15 1628112.89
固定资产折旧 15315511.07 4781982.46
无形资产及其他资产摊销 554763.29 284988.72
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 160776.39 6388.06
固定资产报废损失
财务费用 12247160.28 8407049.46
投资损失（减收益） -6825999.58 -17295073.38
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 18904784.91 19512774.17
经营性应收项目的减少（减增
加） 22387917.38 23302693.54
经营性应付项目的增加（减减
少） -21410446.29 -12538326.29
增值税增加净额
其它 3266850.02 2407436.07
经营活动产生的现金流量净额 70364491.09 54681305.32
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 123933971.16 117420547.64
减：货币资金的期初余额 20035654.61 7081733.08
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 103898316.55 110338814.56
利润及利润分配表
单位：长春百货大楼集团股份有限公司 2000年度 单位：元
项目 本年数
合并 母公司
一、主营业务收入 337191429.97 290387094.12
减：折扣与折让
主营业务收入净额 337191429.97 290387094.12
减：主营业务成本 277339858.92 256720715.67
主营业务税金及附加 3688033.41 2676429.55
二、主营业务利润 56163537.64 30989948.9
加：其他业务利润 39180726.09 39068554.09
减：存货跌价损失
营业费用 19636697.5 19618320.7
管理费用 40716470.71 32003747.9
财务费用 12247160.28 8407049.46
三、营业利润 22743935.24 10029384.93
加：投资收益 6825999.58 17295073.38
期货损益
补贴收入
营业外收入 1066819.58 623816.58
以前年度损益调整
减：营业外支出 929795.77 330789.44
分给外单位利润
四、利润总额 29706958.63 27617485.45
减：所得税 5504150.16 3434205.83
少数股东损益 19528.85
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 24183279.62 24183279.62
加：年初未分配利润 -8347308.37 -7508044.1
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 15835971.25 16675235.52
减：提取法定盈余公积金 2718351.06 1667523.55
提取法定公益金 2192937.3 1667523.55
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 10924682.89 13340188.42
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 9136885.6 9136885.6
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 1787797.29 4203302.82
利润及利润分配表
单位：长春百货大楼集团股份有限公司 2000年度 单位：元
项目 上年数
合并 母公司
一、主营业务收入 306687324.05 278109262.46
减：折扣与折让
主营业务收入净额 306687324.05 278109262.46
减：主营业务成本 249266784.52 240420402.67
主营业务税金及附加 2427501.98 1789150.9
二、主营业务利润 54993037.55 35899708.89
加：其他业务利润 37777002.28 37720542.79
减：存货跌价损失
营业费用 19363492.48 19202115.75
管理费用 38273308.96 29123454.6
财务费用 8703737.71 5855078.54
三、营业利润 26429500.68 19439602.79
加：投资收益 8890914.66 19828236.7
期货损益
补贴收入
营业外收入 10483556.9 4472622.09
以前年度损益调整
减：营业外支出 488519.71 474227.92
分给外单位利润
四、利润总额 45315452.53 43266233.66
减：所得税 8535494.03 6311244.44
少数股东损益 -175030.72
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 36954989.22 36954989.22
加：年初未分配利润 6732763.52 6732839.68
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 43687752.74 43687828.9
减：提取法定盈余公积金 4228869.8 3669411.06
提取法定公益金 3949140.43 3669411.06
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 35509742.51 36349006.78
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 43857050.88 43857050.88
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -8347308.37 -7508044.1