中兴天恒能源科技（北京）股份公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
（一）第一次募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产
重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》(证监许可[2015] 271 号)核准，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用非公
开发行方式发行人民币普通股（A 股）31,588,342 股（每股面值 1 元），发行价格为
每股 23.47 元，募集资金总额为人民币 741,378,386.74 元，扣除承销费等发行费用人
民币 44,258,785.70 元后，募集资金净额为人民币 697,119,601.04 元。
上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师
报字[2015]第 210735 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
以前年度使用情况为：
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 40,483.76 万元，尚未
使用的金额为 29,417.25 万元，（其中募集资金 29,228.20 万元，专户存储累计利息扣
除手续费 189.05 万元）。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 40,679.54 万元，尚未
使用的金额为 29,317.92 万元（其中募集资金 29,032.42 万元，专户存储累计利息扣除
手续费 285.50 万元）。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 42,344.48 万元，尚未
使用的金额为 27,714.81 万元（其中募集资金 27,367.49 万元，专户存储累计利息扣除
手续费 347.32 万元）。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 43,198.12 万元，尚未
使用的金额为 26,904.45 万元（其中募集资金 26,513.85 万元，专户存储累计利息扣除
手续费 390.60 万元）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 43,198.12 万元，尚未
使用的金额为 26,941.47 万元（其中募集资金 26,513.85 万元，专户存储累计利息扣除
手续费 427.62 万元）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 43,198.12 万元，尚未
使用的金额为 26,968.60 万元（其中募集资金 26,513.85 万元，专户存储累计利息扣除
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手续费 467.03 万元，司法扣划 12.28 万元）。
本年度使用金额及当前余额
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 43,198.12 万元，尚未
使用的金额为 22,459.36 万元（其中募集资金 26,513.85 万元，专户存储累计利息扣除
手续费 501.85 万元，司法扣划 12.28 万元，银行划扣逾期借款本金 4,508.06 万元）。
其中用于临时补充流动资金 14,020 万元，存于募集资金专户中 8,475.35 万元。
（二）第二次募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准长春中天能源股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2017]893 号)核准，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采
用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）232,323,229 股（每股面值 1 元），发行
价格为每股 9.90 元，募集资金总额为人民币 2,299,999,967.10 元，扣除承销费等发行
费用总额人民币 33,191,442.80 元（含增值税），实际募集股款为人民币 2,266,808,524.30
元，其中股本 232,323,229.00 元，加上非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税
额 1,813,150.35 元，共计入资本公积 2,036,298,445.65 元。
上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师
报字[2017]第 ZB11831 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
2017 年度，本公司募集资金使用情况为：
募集资金置换预先投入金额为 48,960.00 万元。截至 2017 年 08 月 07 日止，本次
首先置换收购青岛中天石油投资有限公司 49.74%股权并出资置换项目以自筹资金预
先投入的实际投资额为 95,500.00 万元，本次非公开发行承诺募集资金投资金额为
48,960.00 万元。
2017 年度募集资金直接投入募投项目金额为 102,257.01 万元，其中：偿还贷款及
补充流动资金项目投入金额为 61,657.01 万元；收购广东华丰中天液化天然气有限公
司 55%股权并增资项目投入金额为 40,600.00 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 151,217.01 万元，尚
未使用的金额为 75,740.48 万元，其中募集资金 75,463.85 万元，专户存储累计利息扣
除手续费 276.63 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 157,117.01 万元，尚
未使用的金额为 70,005.86 万元，其中募集资金 69,722.16 万元，专户存储累计利息扣
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除手续费 283.70 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 157,117.01 万元，尚
未使用的金额为 70,005.77 万元（其中募集资金 69,722.16 万元，专户存储累计利息扣
除手续费 283.61 万元）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 157,117.01 万元，尚
未使用的金额为 70,005.78 万元（其中募集资金 69,722.16 万元，专户存储累计利息扣
除手续费 283.62 万元）。
2021 年度使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 157,117.01 万元，尚
未使用的金额为 70,005.63 万元（其中募集资金 69,722.16 万元，专户存储累计利息扣
除手续费 283.62 万元，司法划扣 0.15 万元）。其中用于临时补充流动资金 70,000.00
万元，存于募集资金专户中 5.63 万元。
二、 募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了
《募集资金使用管理办法》。在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机
构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。2019 年度，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用
募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、第一次募集资金，截至2021年12月31日，公司募集资金专户的存储余额情况列示
如下：
金额单位：人民币元
账户
开户银行 银行账号 存储余额
类别
中国农业银行青岛市南第四支行 38190101040015543 活期 -
中国农业银行青岛分行四方支行伊春
38076201040003637 活期 55,284.80
路分理处
中国银行青岛高科技工业园支行营业
231226162457 活期 80.85
部
中国建设银行青岛四方支行营业部 37101986410051028014 活期 4.73
保证
中国建设银行青岛四方支行营业部 37150198641000000434 84,698,223.63
金
第3页
合计 84,753,508.43
注1：2017年5月19日中天能源下属子公司亚太清洁能源有限公司与中国建设银行
股份有限公司青岛四方支行签订了《海外代付业务合作协议书》，用于中国建设银行
股份有限公司向亚太清洁能源有限公司海外采购天然气业务进行海外代付，该有效期
为2017年5月19日至2018年5月19日，海外代付额度不超过18,309,710.85美元。同时中
天能源下属子公司青岛中天能源集团股份有限公司与中国建设银行股份有限公司青
岛四方支行签订了《保证金质押合同》，青岛中天向保证金账户存入12,800.00万元保
证金，用于对上述《海外代付业务合作协议书》进行质押担保。
注2：青岛中天与中基宁波集团股份有限公司买卖合同纠纷一案，宁波市鄞州区
人民法院将公司2015年非公开发行股票募集资金银行账户之一的冻结中的募集资金
账户（中国农业银行青岛市南第四支行38190101040015543）执行扣划20,837.24元。
2020年10月13日，湖北省武汉市中级人民法院根据（2020）鄂01执1244号对湖北
合能募集资金账户（中国建设银行青岛四方支行营业部37101986410051028014）划扣
91,203.76元。
2020年10月22日，厦门市思明区人民法院根据（2020）闽0203执525号对武汉中
能募集资金账户（中国银行青岛高科技工业园支行营业部 231226162457）划 扣
31,571.48元。
注3：募集资金账户中国农业银行青岛市南第四支行（38190101040015543）、中
国银行青岛高科技工业园支行营业部（231226162457）、中国建设银行青岛四方支行
营 业 部 （ 37101986410051028014 ） 、 中 国 建 设 银 行 青 岛 四 方 支 行 营 业 部
（37150198641000000434），以上4个募集资金账户被冻结。
2021年8月20日，中国建设银行青岛四方支行营业部（37150198641000000434）划
扣4,508.06万元，用以偿还部分银行逾期借款本金。
注4：2019年12月27日，青岛中天能源集团股份有限公司分别与和翌能源（上海）
有限公司、上海昌年投资管理有限公司签订股权转让协议，将武汉中能及湖北合能的
股权转让并于2019年12月31日办完股权交割手续，导致中国银行青岛高科技工业园支
行营业部231226162457、中国建设银行青岛四方支行营业部37101986410051028014账
户不在本集团中核算，上述募集资金账户转移未经过股东大会审批。
公司于2021年12月7日，召开了第五次临时股东大会，会议通过了《关于追认公
司变更募集资金用途暨变更募投项目的议案》、《关于追认公司全资子公司青岛中天
因转让武汉中能、湖北合能股权暨转让涉及募投项目的议案》
2、第二次募集资金，截至2021年12月31日，公司募集资金专户的存储余额情况列示
如下：
第4页
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行青岛四方支行营业部 37150198641000000469 活期 56,414.63
中国建设银行青岛郑州路支行营业部 37150100660100000255 活期 -
中国工商银行青岛山东路支行营业部 3803020129200376808 活期 -
中国银行青岛高科技工业园支行营业部 228633487512 活期 1.05
合 计 56,415.68
注 1：账户余额中包含 195.92 万元发行费用尚未支付。
注 2：公司于 2018 年 11 月 23 日，披露了《中天能源关于公司募集资金账户被扣划的
公告》（公告编号：临 2018-109 号），因公司与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区
支行借款纠纷一案，北京市门头沟区人民法院将公司 2017 年非公开发行股票募集资金银行
账户之一的冻结中的募集资金账户（中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行
3803020129200376808）执行扣划 116,395.47 元。
注 3：北京兴业银行经济技术开发区支行借款纠纷一案，北京市门头沟区人民法院将公
司 2017 年非公开发行股票募集资金银行账户之一的冻结中的募集资金账户（中国建设银行
郑州路支行 37150100660100000255）执行扣划 227,130.41 元
注 4：中国建设银行青岛四方支行营业部（37150198641000000469）、中国银行青岛高
科技工业园支行营业部（228633487512），以上 2 个募集资金账户被冻结。
注5: 2021年2月24日，青岛市市北区人民法院根据（2021）鲁0203执298号对青岛中天
募集资金账户（中国银行青岛高科技工业园支行228633487512）划扣0.15万元
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
无。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
1、第一次募集资金
2015 年度，募集资金到位后，公司于 2015 年 5 月 6 日召开了第八届董事会第三
次会议，会议通过了《关于以募集资金置换预先投入部分募投项目的自筹资金的议案》，
对武汉中能燃气有限公司（以下简称“武汉中能”） 十里铺安全教育检查和综合培训管
理服务中心项目 2,581.55 万元、湖北合能燃气有限公司（以下简称“湖北合能”） 安山
镇 50 万立方米/日液化天然气工厂项目自筹资金预先投入金额 25,025.46 万元，预先投
入资金合计金额 27,607.01 万元进行了置换，立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京
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分所出具募集资金置换专项审核报告(信会师报字[2015]第 211003 号)予以确认、保荐
机构东兴证券股份有限公司发表了同意意见，经公司董事会审议通过并在上海证券交
易所网站公告。
2、第二次募集资金
2017 年度，募集资金到位后，公司于 2017 年 8 月 9 日召开了第八届董事会第六
十次会议，会议通过了《关于以募集资金置换预先已投入部分募投项目的自筹资金的
议案》，同意置换收购青岛中天石油投资有限公司股权款，置换金额为 48,960.00 万
元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具募集资金置换专项审核报告(信会师报字
[2017]第 ZB11853 号)予以确认，保荐机构东兴证券股份有限公司发表了同意意见，经
公司董事会审议通过并在上海证券交易所网站公告。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、第一次募集资金
2015 年 8 月 4 日，长春百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司 ”或“本公
司”）召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该笔用于补充流动资金的募集资
金已于 2016 年 8 月 2 日归还。
2015 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募
集资金 1.2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2016 年 10 月 24 日归还。
2016 年 10 月 20 日，公司召开第八届董事会第四十三次会议，会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲
置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个
月。该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2017 年 4 月 20 日归还。
2016 年 11 月 17 日，公司召开第八届董事会第四十六次会议，会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲
置募集资金 1.2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6
个月。该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2017 年 5 月 16 日归还。
2017 年 5 月 14 日，公司召开第八届董事会第五十四次会议，会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募
集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个
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月。该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2017 年 11 月 2 日归还。
2017 年 5 月 24 日，公司召开第八届董事会第五十六次会议，会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募
集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个
月。该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2017 年 11 月 2 日归还。
2017 年 11 月 8 日，公司召开第八届董事会第六十六次会议，会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募
集资金 13,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个
月。该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2018 年 5 月 8 日归还。
2018 年 5 月 10 日，公司召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集
资金 14,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个
月。
2018 年 11 月 9 日，公司召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第九次
会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司继续使用部分闲置募集资金不超过 14,500 万元暂时补充流动资金，将未归还的
14,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限从 6 个月延长至 12 个月，即
在本次董事会审议通过后 6 个月内归还。
2019 年 5 月 10 日，公司发布《中天能源关于无法按期归还募集资金的公告》（临
2019-043），因公司存在大额逾期债务，面临诸多金融机构诉讼，境内多个募集资金
银行账户被司法冻结，存在归还后的募集资金被冻结或划转的风险，公司暂时无法将
用于暂时补充流动资金的不超过 14,500 万元人民币募集资金归还至公司募集资金银
行专户。公司拟通过包括但不限于处置现有低效闲置资产、加速应收账款的催收、寻
求重组方的流动资金支持、新增银行授信等方式获得流动资金，积极推动涉诉案件妥
善解决，尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。
2、第二次募集资金
2017 年 8 月 28 日，公司召开第八届董事会第六十一次会议，会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募
集资金 70,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2018 年 8 月 29 日归还。
2018 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第六次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本
次使用部分闲置募集资金 70,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。
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(五)节余募集资金使用情况
募投项目正在建设中，暂无法确定募集资金节余情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
注
中天能源计划使用非公开发行股票募集资金 116,084.85 万元 投资建设“江阴液化天然气
集散中心 LNG 储配站项目”（以下简称“江阴募投项目”或“原募投项目”），江阴募投项目位
于江阴市滨江路北侧、德宝路东侧；新建 2 座 8 万立方米的 LNG 储罐及配套气化、中转等
设施，占地面积 207.4 亩，项目建设完成后，每年可中转 LNG200 万吨。实施主体为中天能
源孙公司江苏泓海能源有限公司（以下简称“泓海能源”）。
注：由于本次非公开发行扣除发行费用后，募集资金净额小于拟用募集资金总额，根据本次
发行方案，不足部分由上市公司自筹资金解决，因此本次募投项目江阴液化天然气集散中心
LNG 储配站项目原计划用 119,404.00 万元，现拟用募集资金 116,084.85 万元。
为了提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司
油气全产业链的战略发展等因素，拟变更江阴募投项目部分资金用途，用于收购广东华丰中
天液化天然气有限公司（以下简称“标的公司”、“华丰中天”）的 55%的股权并增资。具体实
施方式是中天能源以 50,600 万元收购标的公司 55%股权，并为收购后的标的公司增资 5,500
万元，用于项目建设及日常运营。
此次变更涉及的募集资金为 56,100 万元，占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为
24.75%。若最终用于收购及增资的金额不足 56,100 万元，结余部分仍将用于原募投项目，若
用于收购及增资的金额超过 56,100 万元，公司将使用自有资金补足。
此次变更经 2017 年 10 月 13 日长春中天能源股份有限公司第八届董事会第六十二次会
议及 2017 年 10 月 30 日长春中天能源股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年 12 月 27 日，青岛中天能源集团股份有限公司分别与和翌能源（上海）有限公
司、上海昌年投资管理有限公司签订股权转让协议，将武汉中能及湖北合能的股权转让并
于 2019 年 12 月 31 日办完股权交割手续，导致中国银行青岛高科技工业园支行营业部
231226162457、中国建设银行青岛四方支行营业部 37101986410051028014 账户不在本集团
中核算，上述募集资金账户转移未经过股东大会审批。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2022 年 4 月 28 日批准报出。
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
第8页
董事会
2022年4月28日
第9页
附表 1-1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2021 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 69,711.96 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 43,198.12
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更项 截至期末累计投 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末累 截至期末投入 本年度 是否达
目，含部分 调整后投资 本年度投入 入金额与承诺投 项目达到预定可 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 计投入金额 进度（%）(4) 实现的 到预计
变更（如 总额 金额 入金额的差额 使用状态日期 生重大变
总额 金额(1) (2) ＝(2)/(1) 效益 效益
有） (3)＝(2)-(1) 化
安山镇 50 万立方米/日液
32,323.53 32,323.53 32,323.53 30,014.42 ____ 92.86 不适用 － － 否
化天然气工厂项目 不适用
江阴液化天然气集散中心
调压计量站及配套管网项 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.29 ____ 100.01 不适用 － － 否
不适用
目
海外天然气进口分销项目 27,360.00 27,360.00 27,360.00 4,791.85 ____ 17.51 不适用 － － 否
不适用
十里铺安全教育检查和综
5,028.43 5,028.43 5,028.43 3,391.56 ____ 67.45 不适用 － － 否
合培训管理服务中心项目 不适用
69,711.96 69,711.96 69,711.96 43,198.12
合计
说明：1. 安山镇 50 万立方米/日液化天然气工厂项目，截止 2019 年 12 月 31 日，土建已经全部完工，设备安装已完
成，尚未能投产原因为市电负荷过大。本项目原市政提供的供电点为江夏区安山镇变电站，我公司报装单机启动电量为
8000 千伏安，后经供电部门审核， 安山变电站增容改造后的最大变压器容量为 10000 千伏安，我公司高压电机启动
时，会影响到安山变电站安全稳定运行（电力部门意见为使用电量不得超出设计电量的 80%方为安全级），此种情况之
下，市电无法为项目供电。我司不得不选择自主供电，决定采用天然气分布式能源项目使用天然气发电机组，于 2017
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）
年 11 月 3 日取得液化工厂配套天然气分布式能源项目核准文件（夏行审文【2017】35 号）。该项目为武汉中能项
目，武汉中能已于 2019 年底完成股权交割手续，相关募投资金及募投项目已转出，不在本集团中核算。
2.江阴液化天然气集散中兴调压计量站及配套管网项目已于 2021 年 9 月被江苏省南京市中级人民法院查封，查封期限
为 2021 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 22 日。目前处于停工状态。
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3. 海外天然气进口分销项目， 2015 年公司和东莞市九丰天然气储运有限公司合作，实现进口海气销售 1.2 万吨，
取得经济效益 134.15 万元；公司已与国外厂商落实了天然气气源，但因国内天然气接收站对外开放未达市场预期，公
司未能取得进口窗口期,未能实现天然气进口业务。公司将继续关注国内 LNG 接收站的开放,争取尽早取得窗口期,同时
加紧推进江阴 LNG 集散中心项目的建设,以实现自主进口。
4. 十里铺安全教育检查和综合培训管理服务中心项目，截止 2019 年 12 月 31 日，项目主体及内部装修 2017 年 9 月
完工，10 月份进驻办公，装修的工程决算尚未完成，总投资金额未发生变化。 该项目为湖北合能项目，湖北合能已于
2019 年底完成股权交割手续，相关募投资金及募投项目已转出，不在本集团中核算。
列示项目中安山镇 50 万立方米/日液化天然气工厂项目，十里铺安全教育检查和综合培训管理服务中心项目为武汉中能
及湖北合能项目，该两家公司已于 2019 年底完成股权交割手续，相关募投项目已转出，不在本集团中核算，上述事项导
项目可行性发生重大变化的情况说明
致可行性发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、（三）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见“三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 1-2：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2021 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 226,680.85 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 56,100.00
已累计投入募集资金总额 157,117.01
变更用途的募集资金总额比例 24.75%
项目可
已变更项 截至期末累计投
截至期末 截至期末累 截至期末投入进 本年度 是否达 行性是
目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 入金额与承诺投 项目达到预定可
承诺投资项目 承诺投入 计投入金额 度（%）(4)＝ 实现的 到预计 否发生
变更（如 诺投资总额 总额 金额 入金额的差额(3) 使用状态日期
金额(1) (2) (2)/(1) 效益 效益 重大变
有） ＝(2)-(1)
化
江阴液化天然气集散中心
116,084.85 59,984.85 59,984.85 ____ 不适用 － － 否
LNG 储配站 变更
收购青岛中天石油投资有
48,960.00 48,960.00 48,960.00 48,960.00 ____ 100.00 不适用 － － 否
限公司 49.74%股权并出资
偿还贷款及补充流动资金 61,636.00 61,636.00 61,636.00 61,657.01 ____ 100.03 不适用 － － 否
收购广东华丰中天液化天
然气有限公司 55%股权并 56,100.00 56,100.00 46,500.00 ____ 82.89 不适用 － － 否
变更
增资
226,680.85 226,680.85 226,680.85 157,117.01
合计
说明：1.2019 年 5 月 30 日，公司公告江阴液化天然气集散中心 LNG 储配站项目的实施公司江苏泓海能源有限公司被法院
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 裁定进入破产重整程序，募投项目之一“江阴液化天然气集散中心 LNG 储配站项目”存在变更或终止的风险。公司拟通过
跟当地政府、人民法院、破产管理人、债权人多方沟通协商达成谅解，终结破产重组程序，尽快为项目注入新的资金，争
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取项目尽快建成投产。2019 年 9 月在公司前实际控制人森宇化工的资金帮助下，泓海能源的破产重整程序终止。并于
2019 年 11 月重启江阴液化天然气集散中心 LNG 储配站项目。
2021 年 5 月 31 日，泓海能源收到中国寰球工程有限公司关于 2021 年 6 月 1 日开始暂停项目工作的书面告知通知。另，因
债务逾期，经平安信托有限责任公司申请，江苏省南京市中级人民法院于 2021 年 9 月对公司 LNG 储罐及在建工程等资产
进行查封，查封期限为 2021 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 22 日。截至 2021 年 12 月 31 日，相关工程仍处于停工状态，工
程停工前完工进度为 99%。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、（三）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见“三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金变更情况 募集资金变更情况详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：由于本次非公开发行扣除发行费用后，募集资金净额小于拟用募集资金总额，根据本次发行方案，不足部分由上市公司自筹资金解决，因此本次募投项目江阴液化天然
气集散中心 LNG 储配站项目现拟用募集资金 116,084.85 万元。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2021 年度 单位：人民币万元
投资进度 项目达到预定 变更后的项目
变更后项目拟投入 截至期末计划累计 本年度 实际累计投入 本年度实现的 是否达到预计
变更后的项目 对应的原项目 （%） 可使用状态日 可行性是否发
募集资金总额 投入投入金额(1) 实际投入金额 金额(2) 效益 效益
(3)＝(2)/(1) 期 生重大变化
收购广东华丰中天 江阴液化天然气集
散中心 LNG 储配 56,100.00 56,100.00 0.00 46,500.00 82.89 不适用 无 无 无
液化天然气有限公
站
司 55%股权并增资
－ － － － －
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
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