哈工大首创科技股份有限公司
2009 年第三季度报告600857 哈工大首创科技股份有限公司2009 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600857 哈工大首创科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长兼总经理龚东升先生、主管会计工作负责人财务总监鞠建洋先生及会计机构负
责人（会计主管人员）财务部经理刘娟女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 678,573,469.58 596,647,285.19 13.73
所有者权益（或股东权益）(元) 420,120,464.89 418,317,594.18 0.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.87 1.86 0.54
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 40,668,051.23 -
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.18 -
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,822,457.74 5,511,019.58 -14.85
基本每股收益(元) 0.0215 0.0246 -14.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.0260 —
稀释每股收益(元) 0.0215 0.0246 -14.68
全面摊薄净资产收益率(%) 1.15 1.31
减少0.23 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
1.21 1.39
减少0.17 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 -59,186.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
503,133.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -862,209.11
少数股东权益影响额 138.92
所得税影响额 103,930.90
合计 -314,193.25
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,873600857 哈工大首创科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
哈尔滨工业大学八达集
团公司
35,204,752 人民币普通股
北京首创科技投资有限
公司
14,775,658 人民币普通股
宁波联合集团股份有限
公司
6,336,720 人民币普通股
中国百货纺织品公司 4,920,000 人民币普通股
燕滨 2,034,724 人民币普通股
计红姣 2,000,000 人民币普通股
中国人民保险公司宁波
市分公司
1,382,400 人民币普通股
深圳市兴火星实业有限
公司
1,050,000 人民币普通股
仇非 994,275 人民币普通股
哈尔滨梦达科技有限公
司
992,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债
表项目
期末余额 年初余额
增减变动幅度
（%）
说 明
应收账款 22,006,023.72 32,724,203.26 -32.75%
期末余额比年初余额减少1,072 万元，主要是软
件业务应收账款收回货款852 万元，同时批发业
务量缩减使应收账款减少220 万元。
预付款项 71,273,320.05 17,927,450.90 297.57%
期末余额比年初余额增加5,335 万元，主要是零
售分公司预付中金黄金公司采购货款4,832 万
元，同时软件业务增加预付货款503 万元。
长期股权
投资
118,343,898.54 75,869,472.34 55.98%
期末余额比年初余额增加4,247 万元，主要是本
报告期增加西安商业银行股权投资4,356 万元。
应付账款 150,633,667.10 106,409,822.34 41.56%
期末余额比年初余额增加4,422 万元，主要是零
售公司为准备十一国庆节日销售而增加进货，因
发票未到尚未支付的采购货款3,913 万元，同时
软件业务增加应付采购货款509 万元。
预收款项 38,701,821.91 5,621,962.06 588.40%
期末余额比年初余额增加3,308 万元，主要是软
件业务预收客户预付货款2,161 万元，同时零售
业务增加预收黄金加盟商货款1,068 万元，预收
房租款79 万元。
应交税费 6,708,318.61 2,667,207.51 151.51%
期末余额比年初余额增加404 万元，主要是零售
分公司十二周年店庆因销售额增加使期末应交增
值税大幅增加。
应付股利 1,481,355.16 113,355.16 1,206.83%
期末余额比年初余额增加137 万元，主要是软件
公司本报告期内分配红利，应付哈工大八达集团
公司137 万元红利款尚未支付。
其他流动
负债
17,026,867.00 13,030,000.00 30.67%
期末余额比年初余额增加400 万元，主要是软件
公司收到哈尔滨市财务局拨付高性能数据处理中
间件专项资助款250 万元、网络安全监控系统专
项资助款150 万元。600857 哈工大首创科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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利润表项目
年初至报告期期末金
额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
增减变动幅
度（%）
说 明
营业收入 505,657,224.68 741,198,375.98 -31.78%
年初至报告期比上年同期减少
23,554 万元，主要是受批发分公
司业务大幅缩减影响。
营业成本 412,756,990.63 642,618,844.97 -35.77%
年初至报告期比上年同期减少
22,986 万元，主要是批发分公司
营业成本随营业收入的下降而减
少。
财务费用 753,923.89 3,065,394.95 -75.41%
年初至报告期比上年同期减少
231 万元，主要原因是上年同期支
付贷款利息，本年无贷款。
资产减值损失 657,252.12 2,055,183.78 -68.02%
年初至报告期比上年同期减少
140 万元，主要是期末应收款项减
少，坏账准备计提金额比上年同
期下降。
公允价值变动
收益
-3,648,090.00 100.00%
年初至报告期比上年同期增加
365 万元，主要是本报告期期末无
交易性金融资产公允价值变动。
投资收益 -284,130.85 3,274,197.40 -108.68%
年初至报告期比上年同期减少
356 万元，主要是本报告期新股申
购收益比上年同期减少193 万元，
同时按权益法核算的参股公司投
资收益比上年同期下降163 万元。
营业外收入 534,412.94 2,016,360.15 -73.50%
年初至报告期比上年同期减少
148 万元，主要是本报告期比上年
同期减少出售固定资产和无形资
产收益143 万元。
营业外支出 952,676.01 451,134.65 111.17%
年初至报告期比上年同期增加50
万元，主要是本报告期支付税务
罚款支出86 万元。
所得税费用 3,285,700.17 613,975.78 435.15%
年初至报告期比上年同期增加
267 万元，主要是本报告期内，当
期所得税费用比上年同期增加
180 万元，递延所得税费用比上年
同期增加87 万元。
现金流量表项
目
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
增减变动幅
度（%）
说 明
销售商品、提
供劳务收到现
金
600,169,595.10 794,447,810.23 24.45%
本期金额比上年同期减少19,428 万元，
主要原因是公司批发业务萎缩收入下降
导致销售回款同比大幅减少。
购买商品、接
受劳务支付现
金
466,280,935.63 699,317,279.61 33.32%
本期金额比上年同期减少23,304 万元，
主要原因是公司批发业务萎缩收入下降
导致采购付款同比大幅减少。
收回投资收到
的现金
76,335.00 13,251,296.40 -99.42%
本期金额比上年同期减少1,317 万元，主
要原因是上年同期公司出售交易性金融
资产收回投资款。
取得投资收益
收到的现金
781,515.55 1,671,540.00 -53.25%
本期金额比上年同期减少89 万元，主要
原因是本期收到的参股公司分回红利款
较上年同期有所下降。
分配股利、利
润或偿付利息
支付现金
4,183,448.50 3,229,856.25 29.52%
本期金额比上年同期增加95 万元，主要
原因是本期支付股东2008 年红利418 万
元，上年同期支付银行贷款利息323 万
元。600857 哈工大首创科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已于2009 年5 月7 日召开的2008 年度股东大会审议通过了2008 年度利润分红方案，并于2009
年6 月15 日实施完成了该方案。本报告期无现金分红。
哈工大首创科技股份有限公司
法定代表人:龚东升
2009 年10 月30 日600857 哈工大首创科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 哈工大首创科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 125,396,796.17 144,152,540.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 29,000.00 76,335.00
应收票据
应收账款 22,006,023.72 32,724,203.26
预付款项 71,273,320.05 17,927,450.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 60,915,900.59 47,425,831.70
买入返售金融资产
存货 51,904,423.76 45,015,642.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 331,525,464.29 287,322,004.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,110,026.00 1,072,360.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 118,343,898.54 75,869,472.34
投资性房地产 10,240,669.90 10,482,020.29
固定资产 209,003,241.47 214,538,263.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,819,201.43 2,888,964.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,759.00 40,775.10
递延所得税资产 4,512,208.95 4,433,425.16
其他非流动资产
非流动资产合计 347,048,005.29 309,325,280.91
资产总计 678,573,469.58 596,647,285.19
流动负债：
短期借款600857 哈工大首创科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 8,500,000.00 11,800,000.00
应付账款 150,633,667.10 106,409,822.34
预收款项 38,701,821.91 5,621,962.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,787,152.37 6,339,332.03
应交税费 6,708,318.61 2,667,207.51
应付利息
应付股利 1,481,355.16 113,355.16
其他应付款 24,773,663.15 25,346,113.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 17,026,867.00 13,030,000.00
流动负债合计 252,612,845.30 171,327,792.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 988,468.37 988,468.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 491,781.50 232,365.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,480,249.87 1,220,833.37
负债合计 254,093,095.17 172,548,626.06
股东权益：
股本 224,319,919.00 224,319,919.00
资本公积 67,184,754.44 66,406,504.94
减：库存股
盈余公积 25,411,397.03 25,411,397.03
一般风险准备
未分配利润 103,204,394.42 102,179,773.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 420,120,464.89 418,317,594.18
少数股东权益 4,359,909.52 5,781,064.95
股东权益合计 424,480,374.41 424,098,659.13
负债和股东权益合计 678,573,469.58 596,647,285.19
公司法定代表人: 龚东升 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘娟600857 哈工大首创科技股份有限公司2009 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 哈工大首创科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 66,671,123.92 82,427,722.11
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,431,237.85 7,719,315.20
预付款项 64,246,336.43 15,929,336.42
应收利息
应收股利
其他应收款 55,243,127.75 43,819,993.81
存货 18,281,052.07 16,615,081.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 209,872,878.02 166,511,449.53
非流动资产：
可供出售金融资产 2,110,026.00 1,072,360.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 198,325,034.12 154,784,961.52
投资性房地产 10,240,669.90 10,482,020.29
固定资产 149,476,927.09 152,373,930.78
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,819,201.43 2,888,964.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,759.00 40,775.10
递延所得税资产 3,004,895.52 2,981,943.45
其他非流动资产
非流动资产合计 365,995,513.06 324,624,955.53
资产总计 575,868,391.08 491,136,405.06
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 8,500,000.00 11,800,000.00
应付账款 130,836,787.86 91,704,984.29
预收款项 11,700,551.06 494,221.21
应付职工薪酬 4,761,637.93 6,313,460.25
应交税费 6,610,214.56 2,179,023.47
应付利息
应付股利 113,355.16 113,355.16
其他应付款 23,266,669.69 53,237,640.59600857 哈工大首创科技股份有限公司2009 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 26,867.00 30,000.00
流动负债合计 185,816,083.26 165,872,684.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 988,468.37 988,468.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 491,781.50 232,365.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,480,249.87 1,220,833.37
负债合计 187,296,333.13 167,093,518.34
股东权益：
股本 224,319,919.00 224,319,919.00
资本公积 65,884,695.26 65,106,445.76
减：库存股
盈余公积 25,411,397.03 25,411,397.03
未分配利润 72,956,046.66 9,205,124.93
外币报表折算差额
股东权益合计 388,572,057.95 324,042,886.72
负债和股东权益合计 575,868,391.08 491,136,405.06
公司法定代表人: 龚东升 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘娟600857 哈工大首创科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 哈工大首创科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 186,771,567.66 242,819,835.34 505,657,224.68 741,198,375.98
其中：营业收入 186,771,567.66 242,819,835.34 505,657,224.68 741,198,375.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 181,476,134.23 237,943,147.32 496,211,266.43 734,180,320.32
其中：营业成本 154,860,536.05 209,444,764.56 412,756,990.63 642,618,844.97
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
3,029,250.80 2,189,016.12 7,432,055.91 6,655,229.53
销售费用 13,978,187.36 14,865,338.57 40,253,576.85 46,380,717.12
管理费用 10,126,551.10 10,673,239.75 34,357,467.03 33,404,949.97
财务费用 -33,159.13 568,831.87 753,923.89 3,065,394.95
资产减值损失 -485,231.95 201,956.45 657,252.12 2,055,183.78
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
-3,648,090.00
投资收益（损失
以“－”号填列）
191,967.68 806,050.77 -284,130.85 3,274,197.40
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
-107,020.21 500,496.32 -615,646.40 1,774,476.12
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
5,487,401.11 5,682,738.79 9,161,827.40 6,644,163.06
加：营业外收入 504,113.42 22,632.26 534,412.94 2,016,360.15
减：营业外支出 875,146.96 30,520.00 952,676.01 451,134.65
其中：非流动资
产处置损失
9,924.20 86,186.96 30,187.81
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
5,116,367.57 5,674,851.05 8,743,564.33 8,209,388.56
减：所得税费用 453,729.87 -50,288.59 3,285,700.17 613,975.78
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
4,662,637.70 5,725,139.64 5,457,864.16 7,595,412.78600857 哈工大首创科技股份有限公司2009 年第三季度报告
11
归属于母公司所有者
的净利润
4,822,457.74 5,663,368.21 5,511,019.58 7,683,714.55
少数股东损益 -159,820.04 61,771.43 -53,155.42 -88,301.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0215 0.0252 0.0246 0.0343
（二）稀释每股收益 0.0215 0.0252 0.0246 0.0343
公司法定代表人: 龚东升 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘娟600857 哈工大首创科技股份有限公司2009 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 哈工大首创科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 158,405,078.81 209,709,278.62 435,896,638.11 648,184,436.50
减：营业成本 138,282,927.10 190,153,237.51 369,687,492.95 581,608,380.38
营业税金及附加 2,232,474.30 1,704,331.03 5,834,391.20 5,136,735.07
销售费用 9,805,627.55 10,194,990.62 25,197,905.42 28,983,318.32
管理费用 6,309,053.03 6,374,128.03 22,119,305.04 22,222,011.28
财务费用 -17,913.07 639,668.79 832,161.46 3,374,916.04
资产减值损失 -94,740.19 643,907.66 135,009.18 909,821.36
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
-1,839,540.00
投资收益（损失
以“－”号填列）
59,432,000.00 78,616.59 59,463,540.00 830,368.68
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
61,319,650.09 77,631.57 71,553,912.86 4,940,082.73
加：营业外收入 504,013.42 11,553.00 534,312.94 2,002,728.89
减：营业外支出 875,112.19 20,544.10 946,401.74 441,158.75
其中：非流动资
产处置损失
9,924.20 16,641.90 79,947.46 30,187.81
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
60,948,551.32 68,640.47 71,141,824.06 6,501,652.87
减：所得税费用 348,649.24 -186,876.37 2,904,503.95 899,307.40
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
60,599,902.08 255,516.84 68,237,320.11 5,602,345.47
公司法定代表人: 龚东升 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘娟600857 哈工大首创科技股份有限公司2009 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 哈工大首创科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 600,169,595.10 794,447,810.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,659.26
收到其他与经营活动有关的现金 6,786,660.20 7,275,385.13
经营活动现金流入小计 606,956,255.30 801,727,854.62
购买商品、接受劳务支付的现金 466,280,935.63 699,317,279.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,743,235.87 30,527,868.20
支付的各项税费 26,109,503.48 29,924,404.32
支付其他与经营活动有关的现金 39,154,529.09 41,979,253.84
经营活动现金流出小计 566,288,204.07 801,748,805.97
经营活动产生的现金流量净额 40,668,051.23 -20,951.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 76,335.00 13,251,296.40
取得投资收益收到的现金 781,515.55 1,671,540.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
23,944.18 8,938.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,362,912.34
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 881,794.73 40,294,686.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,293,141.93 1,955,501.76
投资支付的现金 54,829,000.00 48,307,305.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,122,141.93 50,262,806.76
投资活动产生的现金流量净额 -55,240,347.20 -9,968,120.02
三、筹资活动产生的现金流量：600857 哈工大首创科技股份有限公司2009 年第三季度报告
14
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,183,448.50 3,229,856.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,183,448.50 133,229,856.25
筹资活动产生的现金流量净额 -4,183,448.50 -93,229,856.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,755,744.47 -103,218,927.62
加：期初现金及现金等价物余额 134,152,540.64 248,057,409.02
六、期末现金及现金等价物余额 115,396,796.17 144,838,481.40
公司法定代表人: 龚东升 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘娟600857 哈工大首创科技股份有限公司2009 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 哈工大首创科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 503,354,075.51 724,694,444.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 73,934,982.70 60,242,609.53
经营活动现金流入小计 577,289,058.21 784,937,054.50
购买商品、接受劳务支付的现金 421,749,643.69 629,625,072.54
支付给职工以及为职工支付的现金 20,615,819.26 18,297,943.72
支付的各项税费 22,304,126.12 27,190,641.21
支付其他与经营活动有关的现金 127,903,775.27 52,537,032.15
经营活动现金流出小计 592,573,364.34 727,650,689.62
经营活动产生的现金流量净额 -15,284,306.13 57,286,364.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,555,743.68
取得投资收益收到的现金 59,463,540.00 31,540.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
22,544.18 4,052.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 59,486,084.18 26,591,335.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
974,927.74 1,323,734.76
投资支付的现金 54,800,000.00 45,282,615.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 55,774,927.74 46,606,349.76
投资活动产生的现金流量净额 3,711,156.44 -20,015,014.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,183,448.50 3,229,856.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,183,448.50 133,229,856.25
筹资活动产生的现金流量净额 -4,183,448.50 -93,229,856.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,756,598.19 -55,958,505.45
加：期初现金及现金等价物余额 82,427,722.11 131,228,383.68
六、期末现金及现金等价物余额 66,671,123.92 75,269,878.23
公司法定代表人: 龚东升 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘娟
