哈工大首创科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
哈工大首创科技股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
桂瑜森 董事 因公请假 胡慷
程传阁 独立董事 因公请假 孙茂竹
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人龚东升、主管会计工作负责人鞠建洋及会计机构负责人（会计主管人员）刘 娟声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 工大首创
股票代码 600857
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 哈 宁 钟 山
联系地址 浙江省宁波市和义路 77 号汇金大厦 21 层 浙江省宁波市和义路 77 号汇金大厦 21 层
电话 0574-87367060 0574-87367060
传真 0574-87367996 0574-87367996
电子信箱 dongmi@hitsc.com zhongshan@hitsc.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 642,634,624.47 621,119,296.41 3.46
所有者权益（或股东权益） 490,622,624.61 438,437,628.43 11.90
归属于上市公司股东的每
2.19 1.95 12.31
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 23,780,194.54 13,287,754.81 78.96
利润总额 79,723,896.48 13,617,847.25 485.44
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归属于上市公司股东的净
59,094,371.75 9,882,983.36 497.94
利润
归属于上市公司股东的扣
17,139,976.19 9,635,414.03 77.89
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.263 0.044 497.73
扣除非经常性损益后的基
0.076 0.043 76.74
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.263 0.044 497.73
加权平均净资产收益率
12.63 2.31 增加 10.32 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
-38,586,334.95 5,591,370.05 不适用
净额
每股经营活动产生的现金
-0.172 0.025 不适用
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -31,408.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
402,922.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,498.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目 55,648,686.93
所得税影响额 -13,989,306.38
合计 41,954,395.56
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 21,744 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
哈尔滨工业大学八 境内非国
15.69 35,204,752 质押 35,204,752
达集团有限公司 有法人
北京首创科技投资
国有法人 6.59 14,775,658 无
有限公司
宁波联合集团股份 境内非国
2.82 6,336,720 未知
有限公司 有法人
中国百货纺织品公 境内非国
2.19 4,920,000 未知
司 有法人
境内自然
计红姣 0.89 2,000,000 未知
人
境内自然
龙胜喜 0.70 1,569,100 未知
人
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中国人民保险公司
国有法人 0.62 1,382,400 未知
宁波市分公司
境内自然
赵灵榕 0.48 1,073,227 未知
人
境内自然
龚福爱 0.40 900,000 未知
人
招商证券股份有限
境内非国
公司客户信用交易 0.40 900,000 未知
有法人
担保证券账户
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
哈尔滨工业大学八达集团有限
35,204,752 人民币普通股
公司
北京首创科技投资有限公司 14,775,658 人民币普通股
宁波联合集团股份有限公司 6,336,720 人民币普通股
中国百货纺织品公司 4,920,000 人民币普通股
计红姣 2,000,000 人民币普通股
龙胜喜 1,569,100 人民币普通股
中国人民保险公司宁波市分公
1,382,400 人民币普通股
司
赵灵榕 1,073,227 人民币普通股
龚福爱 900,000 人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信
900,000 人民币普通股
用交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上
的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
营业利润 营业利润率比
分行业或分 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 率 上年同期增减
产品 期增减 期增减
(%) （%）
（%） （%）
分行业
减少 3.13 个
商业 584,959,516.50 524,537,658.69 10.33 41.22 46.33
百分点
减少 9.01 个
房地产业 1,370,539.00 1,077,487.36 21.38 2.92 16.23
百分点
旅游饮食服 增加 5.00 个
671,728.20 120,812.35 82.01 5.34 -17.59
务业 百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1.80 万元。
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5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
浙江地区 585,631,244.70 41.16
黑龙江地区 1,370,539.00 2.92
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
公司所属的宁波市江北区仓储路 226 号、232 号场地被列入宁波市轨道交通 2 号线一期工程项目
拆迁范围，根据公司与宁波市轨道交通工程建设指挥部、宁波市江北区甬江街道征地拆迁办公室签订
的协议，上半年公司已全额收到相关拆迁补偿款收入并计入营业外收入，扣除被拆迁项目资产账面净
值及相关拆迁支出后，该拆迁项目使公司本报告期内利润总额增加 5,564.87 万元，净利润增加
4,173.65 万元。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
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□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
占该公
会计
证券代 证券 最初投资成 司股权 报告期损 报告期所有 股份
期末账面价值 核算
码 简称 本 比例 益 者权益变动 来源
科目
（％）
可供
宁波 出售
002142 142,900.00 0.005 1,715,776.00 31,540.00 -179,778.00 购买
银行 金融
资产
合计 142,900.00 / 1,715,776.00 31,540.00 -179,778.00 / /
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
会
占该
报告期 计
公司
所持对 最初投资成本 持有数量 期末账面价值 报告期损益 所有者 核 股份
股权
象名称 （元） （股） （元） （元） 权益变 算 来源
比例
动（元） 科
（%）
目
长
西安银 期
行股份 股
176,805,212.00 95,112,216 3.17 176,805,212.00 4,755,610.80 转让
有限公 权
司 投
资
合计 176,805,212.00 95,112,216 / 176,805,212.00 4,755,610.80 / /
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
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7.2 财务报表
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:哈工大首创科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 176,077,905.24 155,895,252.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2 331,346.53
应收账款 3 5,727,802.54 5,511,909.95
预付款项 5 33,064,634.45 23,160,832.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4 426,313.14 81,237.27
买入返售金融资产
存货 6 41,462,764.32 45,226,729.92
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 257,090,766.22 229,875,961.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 7 1,715,776.00 1,955,480.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9 179,322,345.42 179,322,345.42
投资性房地产 10 58,856,570.60 59,789,491.22
固定资产 11 140,078,567.43 144,072,273.65
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12 2,461,538.46 2,702,929.83
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 13 3,109,060.34 3,400,814.61
其他非流动资产
非流动资产合计 385,543,858.25 391,243,334.73
资产总计 642,634,624.47 621,119,296.41
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 15 7,000,000.00
应付账款 16 98,960,797.55 123,510,198.05
预收款项 17 16,873,412.99 10,204,499.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18 12,831,476.64 12,329,759.66
应交税费 19 -1,684,755.77 6,502,278.24
应付利息
应付股利 20 110,037.40 110,037.40
其他应付款 21 23,522,703.68 21,563,720.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 22 16,640.00 19,562.00
流动负债合计 150,630,312.49 181,240,054.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 23 988,468.37 988,468.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13 393,219.00 453,145.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,381,687.37 1,441,613.37
负债合计 152,011,999.86 182,681,667.98
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 24 224,319,919.00 224,319,919.00
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资本公积 25 66,257,710.16 66,437,488.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 26 37,602,604.74 37,602,604.74
一般风险准备
未分配利润 27 162,442,390.71 110,077,616.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
490,622,624.61 438,437,628.43
权益合计
少数股东权益
所有者权益合计 490,622,624.61 438,437,628.43
负债和所有者权益
642,634,624.47 621,119,296.41
总计
法定代表人：龚东升 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘 娟
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母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:哈工大首创科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 168,572,074.65 148,535,729.79
交易性金融资产
应收票据 331,346.53
应收账款 1 5,727,802.54 5,511,909.95
预付款项 33,064,634.45 23,160,832.42
应收利息
应收股利
其他应收款 2 1,726,313.14 81,237.27
存货 41,462,764.32 45,226,729.92
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 250,884,935.63 222,516,439.35
非流动资产：
可供出售金融资产 1,715,776.00 1,955,480.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 234,929,845.42 234,929,845.42
投资性房地产 9,677,518.99 9,838,419.25
固定资产 139,838,318.13 143,727,667.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,461,538.46 2,702,929.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,109,060.34 3,400,814.61
其他非流动资产
非流动资产合计 391,732,057.34 396,555,156.15
资产总计 642,616,992.97 619,071,595.50
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 7,000,000.00
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应付账款 98,960,797.55 123,510,198.05
预收款项 16,873,412.99 10,154,499.18
应付职工薪酬 12,657,677.91 11,573,538.50
应交税费 -1,772,641.57 6,156,019.86
应付利息
应付股利 110,037.40 110,037.40
其他应付款 23,321,003.68 21,461,620.08
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 16,640.00 19,562.00
流动负债合计 150,166,927.96 179,985,475.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 988,468.37 988,468.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 393,219.00 453,145.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,381,687.37 1,441,613.37
负债合计 151,548,615.33 181,427,088.44
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 224,319,919.00 224,319,919.00
资本公积 65,589,007.76 65,768,785.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,602,604.74 37,602,604.74
一般风险准备
未分配利润 163,556,846.14 109,953,197.56
所有者权益（或股东权益）
491,068,377.64 437,644,507.06
合计
负债和所有者权益
642,616,992.97 619,071,595.50
（或股东权益）总计
法定代表人：龚东升 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘 娟
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合并利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 588,011,013.02 416,661,832.22
其中：营业收入 28 588,011,013.02 416,661,832.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 569,017,969.28 403,405,617.41
其中：营业成本 28 525,920,678.66 359,698,578.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29 4,232,903.96 5,097,466.84
销售费用 30 18,319,069.60 17,746,596.01
管理费用 31 19,952,230.31 19,395,014.80
财务费用 32 1,760,103.81 1,587,648.21
资产减值损失 34 -1,167,017.06 -119,687.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
33 4,787,150.80 31,540.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,780,194.54 13,287,754.81
加：营业外收入 35 57,743,093.76 388,273.30
减：营业外支出 36 1,799,391.82 58,180.86
其中：非流动资产处置损失 32,286.23 54,806.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号
79,723,896.48 13,617,847.25
填列）
减：所得税费用 37 20,629,524.73 3,734,863.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,094,371.75 9,882,983.36
归属于母公司所有者的净利润 59,094,371.75 9,882,983.36
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 38 0.263 0.044
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哈工大首创科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（二）稀释每股收益 38 0.263 0.044
七、其他综合收益 39 -179,778.00 -765,239.25
八、综合收益总额 58,914,593.75 9,117,744.11
归属于母公司所有者的综合收益
58,914,593.75 9,117,744.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：龚东升 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘 娟
母公司利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 4 585,968,745.82 414,692,465.22
减：营业成本 524,722,378.95 358,624,978.00
营业税金及附加 3,929,318.65 4,795,821.56
销售费用 17,496,524.07 17,107,221.14
管理费用 19,136,679.82 18,746,243.00
财务费用 1,761,903.83 1,589,265.32
资产减值损失 -1,167,017.06 -119,687.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
5 4,787,150.80 31,540.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,876,108.36 13,980,163.29
加：营业外收入 57,742,216.00 388,273.30
减：营业外支出 1,784,990.47 57,250.86
其中：非流动资产处置损失 20,447.64 54,806.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号
80,833,333.89 14,311,185.73
填列）
减：所得税费用 20,500,087.74 3,612,325.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,333,246.15 10,698,860.28
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.269 0.048
（二）稀释每股收益 0.269 0.048
六、其他综合收益 -179,778.00 -765,239.25
七、综合收益总额 60,153,468.15 9,933,621.03
法定代表人：龚东升 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘 娟
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哈工大首创科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
680,737,103.66 484,361,021.71
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
40 1,123,041.28 505,670.04
有关的现金
经营活动现金流入
681,860,144.94 484,866,691.75
小计
购买商品、接受劳务
647,367,517.73 423,825,096.22
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
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哈工大首创科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
支付给职工以及为职
21,511,489.20 19,436,234.53
工支付的现金
支付的各项税费 37,297,725.58 21,771,635.29
支付其他与经营活动
40 14,269,747.38 14,242,355.66
有关的现金
经营活动现金流出
720,446,479.89 479,275,321.70
小计
经营活动产生的
-38,586,334.95 5,591,370.05
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 2,934,000.00
取得投资收益收到的
4,787,150.80 31,540.00
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 57,391,079.26 82,811.49
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
65,112,230.06 114,351.49
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 71,794.88 739,331.38
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
71,794.88 739,331.38
小计
投资活动产生的
65,040,435.18 -624,979.89
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
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哈工大首创科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿
6,271,447.11 4,486,398.38
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
6,271,447.11 4,486,398.38
小计
筹资活动产生的
-6,271,447.11 -4,486,398.38
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
41 20,182,653.12 479,991.78
增加额
加：期初现金及现金
155,895,252.12 126,678,313.02
等价物余额
六、期末现金及现金等价
41 176,077,905.24 127,158,304.80
物余额
法定代表人：龚东升 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘 娟
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
678,744,836.46 482,379,904.71
收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动
1,018,506.26 600,213.71
有关的现金
经营活动现金流入
679,763,342.72 482,980,118.42
小计
购买商品、接受劳务
646,978,473.83 423,670,117.34
支付的现金
支付给职工以及为职
19,753,738.42 18,342,519.11
工支付的现金
支付的各项税费 36,558,881.17 21,403,148.63
支付其他与经营活动 15,164,568.67 14,114,182.37
第 15 页 共 22 页
哈工大首创科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
有关的现金
经营活动现金流出
718,455,662.09 477,529,967.45
小计
经营活动产生的
-38,692,319.37 5,450,150.97
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 2,934,000.00
取得投资收益收到的
4,787,150.80 31,540.00
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 57,350,755.42 82,811.49
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
65,071,906.22 114,351.49
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 71,794.88 721,131.38
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
71,794.88 721,131.38
小计
投资活动产生的
65,000,111.34 -606,779.89
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿
6,271,447.11 4,486,398.38
付利息支付的现金
第 16 页 共 22 页
哈工大首创科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
6,271,447.11 4,486,398.38
小计
筹资活动产生的
-6,271,447.11 -4,486,398.38
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
20,036,344.86 356,972.70
增加额
加：期初现金及现金
148,535,729.79 120,362,656.72
等价物余额
六、期末现金及现金等价
168,572,074.65 120,719,629.42
物余额
法定代表人：龚东升 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘 娟
第 17 页 共 22 页
哈工大首创科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
少
一
数
项目 专 般
减： 股
实收资本（或股 项 风 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 东
本） 储 险
股 权
备 准
益
备
一、上年年末
224,319,919.00 66,437,488.16 37,602,604.74 110,077,616.53 438,437,628.43
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
224,319,919.00 66,437,488.16 37,602,604.74 110,077,616.53 438,437,628.43
余额
三、本期增减
变动金额（减
-179,778.00 52,364,774.18 52,184,996.18
少以“－”号
填列）
（一）净利润 59,094,371.75 59,094,371.75
（二）其他综
-179,778.00 -179,778.00
合收益
上述（一）和
-179,778.00 59,094,371.75 58,914,593.75
（二）小计
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
-6,729,597.57 -6,729,597.57
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -6,729,597.57 -6,729,597.57
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
224,319,919.00 66,257,710.16 37,602,604.74 162,442,390.71 490,622,624.61
余额
第 18 页 共 22 页
哈工大首创科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少
一
数
项目 专 般
减： 股
实收资本（或股 项 风 其 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 东
本） 储 险 他
股 权
备 准
益
备
一、上年年末余
224,319,919.00 67,039,507.91 35,549,045.15 97,203,185.11 424,111,657.17
额
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
224,319,919.00 67,039,507.91 35,549,045.15 97,203,185.11 424,111,657.17
额
三、本期增减变
动金额（减少以 -765,239.25 5,396,584.98 4,631,345.73
“－”号填列）
（一）净利润 9,882,983.36 9,882,983.36
（二）其他综合
-765,239.25 -765,239.25
收益
上述（一）和（二）
-765,239.25 9,882,983.36 9,117,744.11
小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 -4,486,398.38 -4,486,398.38
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-4,486,398.38 -4,486,398.38
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
224,319,919.00 66,274,268.66 35,549,045.15 102,599,770.09 428,743,002.90
额
法定代表人：龚东升 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘 娟
第 19 页 共 22 页
哈工大首创科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股 减：库 专项 一般风
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 存股 储备 险准备
一、上年年末
224,319,919.00 65,768,785.76 37,602,604.74 109,953,197.56 437,644,507.06
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
224,319,919.00 65,768,785.76 37,602,604.74 109,953,197.56 437,644,507.06
余额
三、本期增减
变动金额（减
-179,778.00 53,603,648.58 53,423,870.58
少以“－”号
填列）
（一）净利润 60,333,246.15 60,333,246.15
（二）其他综
-179,778.00 -179,778.00
合收益
上述（一）和
-179,778.00 60,333,246.15 60,153,468.15
（二）小计
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
-6,729,597.57 -6,729,597.57
配
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -6,729,597.57 -6,729,597.57
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
224,319,919.00 65,589,007.76 37,602,604.74 163,556,846.14 491,068,377.64
余额
第 20 页 共 22 页
哈工大首创科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股 减：库 专项 一般风
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 存股 储备 险准备
一、上年年末
224,319,919.00 66,370,805.51 35,549,045.15 95,957,559.62 422,197,329.28
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
224,319,919.00 66,370,805.51 35,549,045.15 95,957,559.62 422,197,329.28
余额
三、本期增减
变动金额（减
-765,239.25 6,212,461.90 5,447,222.65
少以“－”号
填列）
（一）净利润 10,698,860.28 10,698,860.28
（二）其他综
-765,239.25 -765,239.25
合收益
上述（一）和
-765,239.25 10,698,860.28 9,933,621.03
（二）小计
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
-4,486,398.38 -4,486,398.38
配
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -4,486,398.38 -4,486,398.38
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
224,319,919.00 65,605,566.26 35,549,045.15 102,170,021.52 427,644,551.93
余额
法定代表人：龚东升 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘 娟
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哈工大首创科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
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