2013 年度股东大会（总第三十八次）会议资料 哈工大首创科技股份有限公司
哈工大首创科技股份有限公司
2013 年度股东大会(总第三十八次)
会议资料
-1- 工大首创 600857
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哈工大首创科技股份有限公司 2013 年度股东大会
(总第三十八次)会议议程与议案表决办法
（2014 年 4 月 23 日）
一、会议时间：2014 年 4 月 23 日（星期三）上午 9：30 分，时间半天
二、会议地点：浙江省宁波市海曙区联谊宾馆
三、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会
四、会议方式：现场召开
五、会议审议事项：
议程序号 议案名称
1 公司 2013 年度董事会工作报告
2 公司 2013 年度监事会工作报告
3 公司 2013 年度财务决算报告
4 公司 2014 年度财务预算报告
5 公司 2013 年度利润分配预案
6 公司《2013 年年度报告及其摘要》
7 公司续聘会计师事务所的议案
8 公司支付会计师事务所 2013 年度审计报酬的议案
六、听取公司独立董事 2013 年度述职报告。
-2- 工大首创 600857
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2013 年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，根据中国证监会证监发[2006]21 号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通
知》要求，特制定本须知。
一．本公司根据《公司法》，《证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大
会的各项工作。
二．本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三．董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行
《公司章程》中规定的职责。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四. 股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。
五．股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东大会召开
过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，经大会主持人许可，始得发言。
六．股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员
和高级管理人员应当认真负责地，有针对性地集中回答股东的问题。
七．为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会
表决。
八．股东大会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”，“反
对”，“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。
九．本次大会的议案中普通决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的二分
之一以上通过；特别决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
十. 公司董事会聘请浙江素豪律师事务所职业律师出席本次股东大会，并出具法律意
见。
二○一四年四月二十三日
-3- 工大首创 600857
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2013 年度股东大会(总第三十八次)会议议案和材料
（2014 年 4 月 23 日）
目 录
1、公司 2013 年度董事会工作报告----------------------------------------------------5
2、公司 2013 年度监事会工作报告---------------------------------------------------10
3、公司 2013 年度财务决算报告------------------------------------------------------12
4、公司 2014 年度财务预算报告------------------------------------------------------16
5、公司 2013 年度利润分配预案 -----------------------------------------------------18
6、公司《2013 年年度报告及其摘要》----------------------------------------------19
7、公司续聘会计师事务所的议案------------------------------------------------ ----20
8、公司支付会计师事务所 2013 年度审计报酬的议案---------------------------21
-4- 工大首创 600857
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议案之一
哈工大首创科技股份有限公司
2013 年度董事会工作报告
（二 O 一三年度股东大会审议稿）
各位股东：
我代表公司董事会向本次会议作 2013 年度董事会工作报告，请予审议。
二○一二年度工作回顾
过去的 2013 年，公司董事会始终坚持以“企业持续发展”为核心，秉承稳健、务实
的经营理念抓住契机，继续夯实了商业百货、物业租赁和金融投资三个业务板块，努力保
持公司健康的发展态势。在全公司的共同努力下，全年实现了公司主营业务的平稳增长，
较好地完成了年初制定的各项工作目标。
一、主要经营指标完成情况
1、营业收入 147,575.33 万元，比上年同期 118,367.03 万元，增加 29,208.30 万元，
增幅 24.68％；
2、营业成本 133,407.53 万元，比上年同期 105,720.79 万元，增加 27，686.74 万元，
增幅 26.19％；
3、营业税金及附加 989.20 万元，比上年同期 844.24 万元，增加 144.96 万元，增幅
17.17%；
4、销售费用 4,633.57 万元，比上年同期 3,890.14 万元，增加 743.43 万元，增幅 19.11%；
5、管理费用 4,971.83 万元，比上年同期 4,351.26 万元，增加 620.57 万元，增幅 14.26%；
6、财务费用 124.41 万元，比上年同期-69.87 万元，增加 194.28 万元，增幅 278.06%；
7、资产减值损失 2.43 万元，比上年同期 7.24 万元，减少 4.81 万元，减幅 66.44%；
8、投资收益 1,078.46 万元，比上年同期 936.38 万元，增加 142.08 万元，增幅 15.17%；
9、营业利润 4,524.81 万元，比上年同期 4,559.62 万元，减少 34.81 万元，减幅 0.76%；
10、营业外收支净额 101.27 万元，比上年同期 99.28 万元，增加 1.99 万元，增幅 2.00%；
11、利润总额 4,626.08 万元，比上年同期 4,658.90 万元，减少 32.82 万元，减幅 0.70
％；
12、归属于母公司所有者的净利润 3,569.78 万元，比上年同期 3,689.92 万元，减少
120.14 万元，减幅 3.26％；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3,493.82
万元，比上年同期 3,614.96 万元，减少 121.14 万元，减幅 3.35％；
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13、每股净资产 2.45 元，比年初 2.35 元，增加 0.10 元，增幅 4.26％；
14、每股收益 0.159 元，比上年同期 0.164 元，减少 0.005 元，减幅 3.05%；扣除非
经常性损益后的每股收益 0.156 元，比上年同期 0.161 元，减少 0.005 元，减幅 3.11%;
15、净资产收益率 6.48%，比上年同期 7.01%，减少 0.53 个百分点；扣除非经常性损
益后的加权平均净资产收益率 6.49%，比上年同期 7.04%，减少 0.55 个百分点。
二、 公司 2013 年的具体经营情况
（一）公司商业百货在变化中求发展，经营业绩再创新高
零售分公司在 2013 年市场经济形势错综复杂、购买力严重分流、营销模式日趋多样
的情况下，通过不断优化经营结构、积极寻找消费热点、努力开拓营销思路、全面提升服
务品位等措施，2013 年销售业绩实现了新的突破。主要工作如下：
一是重视市场营销，积极扩销增利，努力做活做好生意。采取有效的措施分析消费者
的消费观念，集中精力抓好旺季消费市场，不断加大促销和宣传力度，想方设法扩销增利，
借助多方资源，拓展营销新思路使销售业绩不断提升。
二是寻求自身发展，重装扩容经营场地，优化品牌结构。为解决商业经营场地狭小问
题，零售分公司在本年中旬承租了中百大厦五、六层，进一步扩展了商业经营面积，后续
通过深入市场调研、严抓施工质量、重视品牌更新等一系列工作努力营造经营特色、提升
百货经营形象。
三是加强内部管理，重视商品质量和服务质量，增强企业竞争力。继续传承和发扬“二
百天地、老少无欺”优良服务传统。加强内部管理，重视提高商品质量和服务质量，通过
开展星级评定，深化服务内涵，进一步优化服务绩效考评，以实现“劳模集群”的服务品
牌战略，积极营造诚实守信、信誉兴业的良好氛围，不断增强企业竞争力。
四是加强干部员工队伍建设，增强企业凝聚力。通过采用民主评议方式来督促完成对
干部队伍的考核；倡导诚信经营、文明经营、优质服务的理念；坚持开展业务比武大赛，
提高整体业务技能水平；关心员工生活，增强企业凝聚力。
（二）以改造为契机，拓展商业物业经营思路，切实提升公司资产质量
1、明确经营方向，落实改造措施，宁波 801 园区步入崭新发展轨道
负责宁波 801 园区的宁波置业发展分公司，围绕“整合项目、规范决算、积极开发、
确保运行”的工作主线，经过不懈努力，顺利完成了 801 园区改造工作，进一步提升了公
司原有资产的质量，较好的完成了全年各项工作任务。
2、合理规划，以改造促招商，哈尔滨科技大厦实现经营新发展。
负责哈尔滨科技大厦具体管理哈尔滨八达置业有限公司全年绕科技大厦招租、二期改
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造以及物业管理制度的完善等三项目标开展工作。通过合理定位确保大厦招租、务实工作
完成大厦二期改造、创造条件向自我管理转型等措施，圆满完成年初确定的各项工作任务。
（三）公司对外投资情况
1、报告期末长期股权投资初始投资成本 18,180.52 万元，报告期末账面净额 17,680.52
万元，本期投资额未发生变化，取得投资收益 951.12 万元 。
2、报告期末可供出售金融资产初始投资 14.29 万元，报告期末账面净额 145.56 万元，
取得投资收益 3.94 万元，变化的主要原因为股价波动。
3、报告期末对外投资购买理财产品累计 9000 万元，较上年同期增加 5000 万元的信
托理财。本报告期购买银行理财 4000 万元（期限 106 天），该银行理财产品已于 4 月份收
回本金并取得投资收益 47.63 万元。本报告期新增两个信托理财投资，产品包括：百瑞聚
金 20 号集合资金 4000 万元和中航信托天富 26 号集合资金 1000 万元，报告期内均未到
期，具体情况请参阅公司 2013 年年度报告全文财务附注内容。
4、报告期对股票的资金投入为 3000 万元，较上年同期增加 2000 万元，取得投资收
益 75.76 万元。
（四）公司年度预算完成情况
2013 年公司营业收入预算指标 109,624.00 万元，全年实现营业收入 147,575.33 万元，
实际比预算增加 37,951.33 万元,完成全年预算的 134.62%；利润总额预算指标 3,989.86
万元，全年实现利润总额 4,626.08 万元，实际比预算增加 636.22 万元,完成全年利润总
额预算的 115.95%；所得税后净利润预算指标 2,929.20 万元，全年实现归属于母公司所有
者的所得税后净利润 3,569.78 万元，实际比预算增加 640.58 万元,完成全年净利润预算
的 121.87%。
三、董事会日常工作情况
2013 年度董事会会议召开情况
2013 年度，公司共召开 6 次董事会会议，与会董事对会议各项议案进行认真的审议和
决策。董事会召开情况如下：
（1）公司于 2013 年 1 月 29 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过制定公司《证
券投资管理制度》及授权公司经理层及下属全资机构利用自有闲置资金开展股票投资的议
案。
（2）公司于 2013 年 3 月 22 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过公司《2012
年度董事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2013 年度财务预算报告》、《2012 年
度利润分配预案》、《2012 年年度报告》和《2012 年年度报告摘要》、《续聘立信会计师事
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务所(特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的提案》、《支付会计师事务所 2012 年度
审计报酬的提案》、《独立董事述职报告》、《调整公司独立董事津贴的议案》、《2012 年度总
经理室工作报告》、《内部控制评价办法》、《2012 年内部控制自我评价报告》、《关于会计师
事务所从事 2012 年度审计情况的总结报告》、《关于 2013 年度工资总额使用计划安排的报
告》、《公司召开 2012 年度股东大会的提案》。决议公告刊登在 2013 年 3 月 26 日的《中国
证券报》和《上海证券报》。
（3）公司于 2013 年 4 月 24 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过公司 2013 年
第一季度报告及摘要。第一季度报告刊登在 2012 年 4 月 25 日的《中国证券报》和《上海
证券报》。
（4）公司于 2013 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过公司关于租
入房产暨关联交易的议案。决议公告刊登在 2013 年 5 月 2 日的《中国证券报》和《上海
证券报》。
（5）公司于 2013 年 8 月 24 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《公司总
经理室 2013 年半年度工作报告》、《公司 2013 年半年度报告及其摘要》、《关于聘任高级管
理人员的议案》。决议公告刊登在 2013 年 8 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（6）公司于 2013 年 10 月 25 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《公司 2013
年第三季度报告及其摘要》。季度报告刊登在 2013 年 10 月 29 日的《中国证券报》和《上
海证券报》。
2、股东大会召开情况
2012 年度股东大会情况
2013 年 3 月 26 日，在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开 2012 年度
股东大会有关事项的通知公告，股东大会于 2013 年 4 月 17 日上午在公司大会议室（宁波
市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层）召开。出席会议的股东及股东授权委托代表 5 名，
代表股份 59,844,989 股，占公司有表决权股份总数的 26.68％。
会议以投票表决方式逐项通过如下决议：《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监
事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2013 年度财务预算报告》、《2012 年度利润
分配预案》、《公司 2012 年年度报告及摘要》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙）
的提案》、《关于支付会计师事务所 2012 年度审计费用的提案》、《关于公司调整独立董事
津贴的议案》、本次股东大会还听取了独立董事的 2012 年度述职报告。
公司年度股东大会决议公告于 2013 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》、中国证券报》。
3、董事会对股东大会决议执行情况
-8- 工大首创 600857
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报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的要求，在股东大
会的授权范围内，认真执行股东大会的各项决议，并接受监事会的监督。
4、股东情况
截止2013年12月31日股东总数为18,281户，全部为无限售条件股份股东。
二○一四年度工作思路
面对新的形势和要求，公司将坚持以提高经济效益为中心，全面提高经营能力，进一
步增强企业竞争力和经营活力，促进公司新的发展。
1、公司商业部分经营上将坚守诚信、坚持创新继续做大做强商业零售业务，努力保
持零售业务的稳定经营，确保零售业务对公司业绩的贡献。
2、结合公司商业物业管理的经营情况，努力提升公司资产质量和资产收益，利用现
有可支配的资金和可利用的融资渠道，合理安排项目规划，积极开拓公司新的利润增长点。
3、努力控制经营风险，进一步完善内控体系建设，保证上市公司的科学、独立运作。
4、加强安全管理，牢固树立安全第一的思想，完善制度，落实责任，加强防范，杜绝隐
患，确保全年安全无事故。
以上报告，请予审议。
二○一四年四月二十三日
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议案之二
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二○一三年度监事会工作报告
（二 O 一三年度股东大会审议稿）
各位股东：
我代表公司监事会向本次会议作二 O 一三年度监事会工作报告，请予审议。
一、监事会的工作情况
2013 年度公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，本着对全
体股东负责的精神，认真履行好有关法律、法规所赋予的职责，对公司的各项工作进行了
有效的监督和审查，促进了公司依法规范运作。报告期内监事会共召开会议 5 次。
1、2013 年 3 月 22 日召开第七届监事会第五次会议，审议通过公司 2012 年度监事会
工作报告；公司 2012 年年度报告和 2012 年年度报告摘要；公司 2012 年度利润分配预案；
公司 2012 年度内部控制的自我评价报告；报告期内监事会对公司运作情况的独立意见。
2、2013 年 4 月 24 日召开第七届监事会第六次会议，审议通过公司 2013 年第一季度
报告及摘要
3、2013 年 4 月 26 日召开第七届监事会第七次会议，审议通过公司关于租入房产暨关
联交易的议案。
4、2013 年 8 月 24 日召开第七届监事会第八次会议，审议通过公司 2013 年半年度报
告及其摘要。
5、2013 年 10 月 25 日召开第七届监事会第九次会议，审议通过公司 2013 年第三季度
报告及摘要。
在报告期内监事会还列席了公司第七届董事会召开的 6 次会议，参加了公司 1 次股东
大会，对董事会执行股东大会决议情况以及公司重大决策和经营管理情况，进行了解和监
督。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司董事会、总经理室能认真贯彻股东大会和董事会的决议，在各项重大
事项决策中能依法和依据公司章程运作，程序合法。并建立了比较完善的内部控制制度，
有效地防范了管理、经营和财务上的风险；报告期内，公司原董事长、总经理龚东升先生
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因涉嫌虚报注册资本罪被云南省公安厅直属公安局拘留审查，除此之外，公司其他董事及
高级管理人员能依照公司章程及有关法律、法规行使职权，在执行公司职务期间均能勤勉
尽职地履行好自己的职责，对健全公司法人治理结构，加强公司内控制度，保证公司规范
运作，维护公司及全体股东的利益，起到了重要作用。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司财务情况进行了解和检查后认为：公司财务报告在所有重大
方面公允地反映了 2013 年度经营情况和财务状况，公司财务报表所列数据已经立信会计
师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告。近年来，
公司商业部分继续保持较好的发展态势，使报告期内公司财务业绩实现了稳定发展。监事
会同意公司 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算的报告。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内无募集资金使用情况。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关于租入房产暨关联交易事项，监事会认为：本次关联交易已
经公司第七届董事会第十次会议审议表决通过，关联董事回避表决，符合相关法定程序和
公允原则；本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，对关联方以外的其他股东无不
利影响；本次租入房产能够扩大下属零售分公司的经营场地，进一步突出公司主营业务，
不会损害公司中小股东利益。
六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
公司监事会成员对公司 2013 年度内部控制评价报告进行了审阅，认为：公司建立健
全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实、完整和可靠，公司 2013
年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。
监事会对公司董事会提出 2014 年工作思路表示赞同，同时希望公司董事会、总经理
室认真执行国家有关法律、法规和公司章程，本着对全体股东认真负责的态度，做好决策
和执行工作，以确保完成公司股东大会确定的 2014 年度主要经营指标和各项工作任务。
以上报告，请予审议。
二○一四年四月二十三日
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议案之三：
哈工大首创科技股份有限公司
二○一三年度财务决算的报告
（二 O 一三年度股东大会审议稿）
各位股东：
我受公司董事会的委托，向本次会议报告公司 2013 年度财务决算，请予审议。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，并出具无保留意见的审计
报告，本公司 2013 年度财务决算情况如下：
一、财务收支情况 单位：万元
项 目 2013 年度实绩 2012 年度实绩 比上年增减额 比上年增减％
1、营业收入 147,575.33 118,367.03 29,208.30 24.68
2、减：营业成本 133,407.53 105,720.79 27,686.74 26.19
3、减：营业税金及附加 989.20 844.24 144.96 17.17
4、减：销售费用 4,633.57 3,890.14 743.43 19.11
5、减：管理费用 4,971.83 4,351.26 620.57 14.26
6、减：财务费用 124.41 -69.87 194.28 278.06
7、减：资产减值损失 2.43 7.24 -4.81 -66.44
8、加：投资收益 1,078.46 936.38 142.08 15.17
9、营业利润 4,524.81 4,559.62 -34.81 -0.76
10、加：营业外收入 118.63 108.52 10.11 9.32
11、减：营业外支出 17.36 9.24 8.12 87.88
12、利润总额 4,626.08 4,658.90 -32.82 -0.70
13、减：所得税 1,056.30 968.98 87.32 9.01
14、净利润 3,569.78 3,689.92 -120.14 -3.26
15、归属于母公司所有
3,569.78 3,689.92 -120.14 -3.26
者的净利润
16、扣除非经常性损益
后的归属于母公司所有 3,493.82 3,614.96 -121.14 -3.35
者的净利润
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本报告期，公司继续做大做强商业百货、按时完成了物业租赁的商业改造、继续增加
金融投资理财业务。公司抓住 4 月份国际金价大跌的契机，创下十天黄金销售过亿的历史
新高，在此带动下全年销售收入超过上年同期水平，收入增加带来的利润增长因商业经营
场地扩大及租赁房屋改造带来的成本费用增加，最终使公司在基本维持上年同期盈利水平
的情况下实现了公司整体资产的价值提升，为公司下一步继续发展商业百货、物业租赁及
金融投资三大业务板块打下了坚实基础。
二、资产情况
资产总额 74,045.02 万元，比年初增加 3,716.51 万元，增幅 5.28%。其中：
1、流动资产总额 33,608.32 万元，比年初增加 2,068.11 万元，增幅 6.56%。主要变
动项目有：
（1）货币资金年末余额 21,083.30 万元，比年初减少 2,884.96 万元，减幅 12.04%。
主要为本报告期增加了金融投资理财业务。
（2）预付款项年末净额 2,618.27 万元，比年初减少 438.45 万元，减幅 14.34%，主
要为预付中金黄金货款减少。
（3）存货年末净额 4,576.33 万元，比年初增加 353.45 万元，增幅 8.37%，主要为零
售加盟商的首饰金库存增加。
2、非流动资产总额 40,436.71 万元，比年初增加 1,648.39 万元，增幅 4.25%。主要
变动项目有：
（1）可供出售金融资产年末净值 145.56 万元，比年初余额减少 22.55 万元，减幅
13.41%，主要为持有的 15.77 万股宁波银行股价由期初 10.66 元/股，降至期末的 9.23 元
/股。
（2）投资性房地产年末净值 7,025.90 万元，比年初增加 1,420.12 万元，增幅 25.33%，
主要原因是本报告期 801 园区完成改造，相应资产转入投资性房地产共计 1,635.64 万元。
（3）固定资产年末净值 13,506.09 万元，比年初减少 18.77 万元，减幅 0.14%。
（4）在建工程年末净值为 0，比年初减少 1,342.57 万元，减幅 100%，主要因 801
园区及科技大厦改造完成后，将在建工程转入相应资产或费用科目进行核算。
三、负债及所有者权益情况
负债总额年末余额 18,991.56 万元，比年初增加 1,285.24 万元，增幅 7.26%。其中：
1、流动负债年末余额 18,859.89 万元，比年初减少 1,290.87 万元，减幅 7.35%。主
要变动项目有：
（1）预收款项年末余额 1,448.01 万元，比年初增加 1,297.50 万元，增幅 862.07%，
增加的原因为预收中金黄金加盟商货款增加。
（2）应交税费年末余额 447. 70 万元，比年初减少 104.17 万元，减幅 18.88%，减少
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的原因为本报告零售可享受的房产税减半及水利基金全免，总免税金额 206.16 万元，因
退税款项未及时到账，暂计入应交税费借方。
（3）其他应付款年末余额 2,229.92 万元，比年初减少 285.03 万元，减幅 11.33%，
减少的原因为零售储值卡减少 240 万元。
2、非流动负债年末余额 131.66 万元，比年初减少 5.64 万元，减幅 4.11%。主要是宁
波银行股价下跌使递延所得税负债减少 5.64 万元。
3、归属于母公司的所有者权益年末余额 55,053.47 万元，比年初增加 2,431.27 万元，
增幅为 4.62%。其中：
（1）股本总额 22,431.99 万元，未发生变动。
（2）资本公积年末余额 6,606.26 万元，比年初减少 16.91 万元，减幅 0.26%。主要
是可供出售金融资产（宁波银行）年初股价与年末股价之差，扣除 25%所得税后计入资本
公积 16.91 万元。
（3）法定盈余公积年末余额 5,186.32 万元，比年初增加 364.99 万元，增幅 7.57%。
主要是按年末母公司净利润 3,649.87 万元的 10%计提法定盈余公积 364.99 万元。
（4）未分配利润年末余额 20,828.90 万元，比年初增加 2,083.20 万元，增幅 11.11%。
主要是本报告期实现归属于母公司所有者的净利润 3,569.78 万元，计提盈余公积减少未分
配利润 364.99 万元，分配 2012 年度股东红利减少未分配利润 1,121.60 万元。
四、利润分配情况
2013 年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润 3,569.78 万元，合并报
表年初未分配利润 18,745.70 万元，扣减计提法定盈余公积 364.99 万元、分配股东红利
1,121.60 万元后，期末未分配利润为 2,0828.90 万元。母公司期初未分配利润 18,750.43
万元，本报告期实现净利润 3,649.87 万元，扣减计提法定盈余公积 364.99 万元、分配股
东红利 1,121.60 万元后，期末未分配利润为 20,913.71 万元。
公司拟在 2014 年实行每 10 股派发现金 0.60 元的利润分配方案，共计分配现金股利
1,345.92 万元。
五、现金流量情况
本报告期公司现金及现金等价物净增加额-2,884.96 万元，较上年同期 1,142.01 万元
减少 4,026.97 万元。其中：
1、经营活动产生的现金流量净额 4,845.83 万元，较上年同期 3210.48 万元增加
1,635.35 万元，主要为全年销售收入增加带来的经营现金净流量的增长。
2、投资活动产生的现金流量净额为-6,609.19 万元，较上年同期-946.87 万元减少
5662.32 万元。主要因本报告期新增理财产品投资支出 5000 万元及 801 园区改造增加支
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出 304.27 万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额为-1,121.60 万元，与上年同期相同，主要为支付
2012 年现金红利 1,121.60 万元。
以上报告，请予审议。
二○一四年四月二十三日
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议案之四：
哈工大首创科技股份有限公司
二○一四年度财务预算的报告
（二 O 一三年度股东大会审议稿）
各位股东：
我受公司董事会的委托，组织相关工作人员，深入分析了公司各部门上年度完成财务
预算情况，并会同业务部门有关负责人进行了 2014 年市场预测，现做出 2014 年公司合并
报表财务预算如下，请予审议。
合并报表财务预算金额 单位：万元
项 目 2014 年度预算金额
1、营业收入（不含税） 122,579.00
2、减：营业成本 108,878.00
3、减：营业税金及附加 1,060.51
4、减：销售费用 4,898.50
5、减：管理费用 5,074.29
6、减：财务费用 267.64
7、减：资产减值损失 10.00
8、加：投资收益（损失以“-”填列） 1,905.00
9、营业利润 4,295.06
10、加：营业外收入 40.40
11、减：营业外支出 5.46
12、利润总额 4,330.00
13、减：所得税费用 1,080.00
14、净利润 3,250.00
新的一年里，伴随国内经济结构转型，消费将对中国经济增长发挥基础性作用，零售
业在国民经济中的地位和作用将会进一步提高，这给零售行业的发展带来了巨大机遇。但
宏观经济形势将影响居民消费意愿，零售行业特别是传统百货零售企业，承压较重，面临
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行业变革。同时，近些年随着互联网的普及而兴起的网络零售业飞速发展，广大消费者网
上购物的消费习惯正逐步形成，已经开始给传统实体百货店经营模式带来了不小的冲击，
加之众多区域化零售业态的逐年兴起，可以预见未来零售业市场竞争将更加激烈。面对新
的形势和要求，公司将谨慎把握发展方向，努力寻求新的发展出路，全面提高经营能力，
进一步增强竞争能力和经营活力，力争保证公司主营业务的可持续发展。
请予审议。
二○一四年四月二十三日
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议案之五：
哈工大首创科技股份有限公司
二○一三年度利润分配预案
（二 O 一三年度股东大会审议稿）
各位股东：
经立信会计师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，2013 年度公司合并报表
中实现归属于母公司所有者的净利润 3,569.78 万元，合并报表期初未分配 18,745.70 万元，
扣减计提法定盈余公积 364.99 万元、支付 2012 年度股东红利 1,121.60 万元后，期末未
分配利润为 20,828.90 万元。母公司报表本年实现净利润 3,649.87 万元，期初未分配利润
18,750.43 万元，扣减计提法定盈余公积 364.99 万元、支付 2012 年度股东红利 1,121.60
万元后，期末未分配利润为 20,913.71 万元。
公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 224,319,919 股为基数，拟在 2014 年向全体股东
实行每 10 股派发现金 0.60 元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股利 1,345.92 万元，
本次不进行资本公积金转增股本。
请予审议。
二○一四年四月二十三日
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议案之六：
哈工大首创科技股份有限公司
关于提请审议《公司 2013 年年度报告及摘要》的议案
（二 O 一三年度股东大会审议稿）
各位股东：
本公司 2013 年年度报告及摘要已经 2014 年 3 月 21 日公司第七届董事会
第十六次会议审议通过，并由上海证券交易所审核公布。上述年报摘要刊登
在同年 3 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》，年报全文及摘要登载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。鉴于年报篇幅较大，且于会前作
了公布，本次股东大会不再进行通读审议，而直接提请股东大会审议通过。
上述年报全文及摘要具体内容详见公司的 2013 年年度报告印刷本和中国
证券报（B043 版）及上海证券报（B31 版）。
请予审议。
二○一四年四月二十三日
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议案之七：
哈工大首创科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
（二 O 一三年度股东大会审议稿）
各位股东：
本公司 2013 年度聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙）系具有证券从
业资格的国内知名会计师事务所。在聘用期内，该事务所能依据中国注册会计
师审计准则及政策法规认真履行职责，及时为本公司提供审计服务，且收费合
理。现根据本公司章程的有关规定，拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙）
为本公司 2014 年度会计报表及内部控制方面的审计机构。并提请股东大会授
权公司董事会，根据实际业务情况，参照有关规定与事务所协商确定 2014 年
度的审计报酬。
请予审议。
二○一四年四月二十三日
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议案之八：
哈工大首创科技股份有限公司
关于支付会计师事务所 2013 年度审计费用的议案
（二 O 一三年度股东大会审议稿）
各位股东：
经本公司总经理室与立信会计师事务所(特殊普通合伙）协商，拟向立信
会计师事务所(特殊普通合伙）支付 2013 年度审计费用共计人民币肆拾伍万
元整，审计过程发生的差旅费由本公司承担。
请予审议。
二○一四年四月二十三日
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