2016 年年度股东大会会议资料
宁波中百股份有限公司
（600857）
二零一六年年度股东大会会议资料
(总第四十六次)
二零一七年四月二十一日
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2016 年年度股东大会会议资料
宁波中百股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议程与议案表决办法
（2017 年 4 月 21 日）
一、 会议时间：
现场会议时间：2017 年 4 月 21 日（星期五）下午 14：00 分，时
间半天。
网络投票时间：自 2017 年 4 月 21 日起，至 2017 年 4 月 21 日止。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省宁波市海曙区宁波大酒店
三、会议召集人：宁波中百股份有限公司董事会
四、会议方式：现场结合网络方式召开
五、会议审议事项：
议程序号 议案名称
1 公司 2016 年度董事会工作报告
2 公司 2016 年度监事会工作报告
3 公司 2016 年度财务决算报告
4 公司 2017 年度财务预算报告
5 公司 2016 年度利润分配预案
6 公司 2016 年年度报告及其摘要
7 公司支付 2016 年度审计报酬的议案
8 公司续聘会计师事务所的议案
9 公司百货零售业务调整至全资子公司运营的议案
10 公司修改《公司章程》部分条款的议案
11 公司关于继续授权购买理财产品的议案
公司关于提名应飞军先生为公司第八届董事会董事候选人的
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议案
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2016 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议
事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东
大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履
行《公司章程》中规定的职责。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵
犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。
五、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东大会召
开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，经大会主持人许可，始得发言。
六、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成
员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大
会表决。
八、股东大会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。股东在现场会议投票表决时，应在表决单中每项议案下设的
“同意”，“反对”，“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废
票。参加网络投票的股东需按照投资者参加网络投票的操作流程进行投票。
九、本次大会的议案中普通决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的二
分之一以上通过；特别决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
十、公司聘请职业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
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2016 年年度股东大会会议议案和材料
（2017 年 4 月 21 日）
目 录
1、公司 2016 年度董事会工作报告----------------------------------5
2、公司 2016 年度监事会工作报告---------------------------------11
3、公司 2016 年度财务决算报告-----------------------------------13
4、公司 2017 年度财务预算报告-----------------------------------16
5、公司 2016 年度利润分配预案-----------------------------------17
6、公司 2016 年年度报告及其摘要 --------------------------------18
7、公司支付 2016 年度审计报酬的议案----------------------------19
8、公司续聘会计师事务所的议案----------------------------------20
9、公司百货零售业务调整至全资子公司运营的议案-----------------21
10、公司修改《公司章程》部分条款的议案------------------------22
11、公司关于继续授权购买理财产品的议案------------------------23
12、公司关于提名应飞军先生为公司第八届董事会董事候选人的议案--24
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2016 年年度股东大会会议资料
议案之一
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2016 年度董事会工作报告
（二〇一六年年度股东大会审议稿）
各位股东：
我代表公司董事会向本次会议作 2016 年度董事会工作报告，请予审议。
二○一六年度工作回顾
过去的 2016 年，是不平凡的一年，也是不平静的一年。在这一年中，公司的商业
百货业务面对内外部环境的变化，实施了全面调整，进一步突出重点；投资业务在确保
重点投资项目实现良好收益的基础上，努力拓展各种投资理财业务，实现投资收益创历
史新高；物业租赁业务以管理促经营，以服务促招商，不断提升公司物业类资产的保值
增值。在公司面临突发事件时，各部门能相互配合、认真分析、积极应对，既保证了公
司经营的稳定，也全力维护了公司股东的权益，并为公司下一步工作的开展，做好了必
要的准备。2016 年，通过一系列切实有效的措施，进一步夯实了公司商业百货、物业
租赁和金融投资三个业务板块，努力保持了公司良好的发展态势，较好地完成了年初制
定的各项工作目标。
一、主要经营指标完成情况
1、营业收入 90,603.01 万元，比上年同期 107,820.95 万元，减少 17,217.94 万元，
减幅 15.97％；
2、营业成本 79,170.15 万元，比上年同期 95,110.04 万元，减少 15,939.89 万元，
减幅 16.76％；
3、税金及附加 848.52 万元，比上年同期 977.26 万元，减少 128.74 万元，减幅
13.17%；
4、销售费用 3,492.13 万元，比上年同期 3,734.16 万元，减少 242.03 万元，减幅
6.48%；
5、管理费用 4,368.09 万元，比上年同期 4,737.45 万元，减少 369.36 万元，减幅
7.80%；
6、财务费用 134.97 万元，比上年同期 123.51 万元，增加 11.46 万元，增幅 9.28%；
7、资产减值损失-0.03 万元，比上年同期 140.75 万元，减少 140.78 万元，减幅
100.02%；
8、投资收益 2,648.74 万元，比上年同期 2,106.83 万元，增加 541.91 万元，增幅
25.72%；
9、营业利润 5,237.93 万元，比上年同期 5,104.61 万元，增加 133.32 万元，增幅
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2016 年年度股东大会会议资料
2.61%；
10、营业外收支净额 99.58 万元，比上年同期 42.41 万元，增加 57.17 万元，增幅
134.80%；
11、利润总额 5,337.51 万元，比上年同期 5,147.02 万元，增加 190.49 万元，增
幅 3.70％；
12、归属于母公司所有者的净利润 4,249.91 万元，比上年同期 4,309.26 万元，减
少 59.35 万元，减幅 1.38％；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润
2,908.40 万元，比上年同期 3,950.39 万元，减少 1,041.99 万元，减幅 26.38％；
13、每股净资产 2.84 元，比年初 2.72 元，增加 0.12 元，增幅 4.41％；
14、每股收益 0.189 元，比上年同期 0.192 元，减少 0.003 元，减幅 1.56%；扣除
非经常性损益后的每股收益 0.130 元，比上年同期 0.176 元，减少 0.046 元，减幅 26.14%；
15、净资产收益率 6.68%，比上年同期 7.07%，减少 0.39 个百分点；扣除非经常性
损益后的加权平均净资产收益率 4.67%，比上年同期 6.66%，减少 1.99 个百分点。
二、 公司 2016 年的具体经营情况
（一）公司商业百货在实践中求变化，创新中求发展
面对电商冲击、同业竞争加剧以及中山路改造等诸多不利因素的影响，商业百货实
体店经营环境持续不佳。为此，零售分公司积极应对各种挑战，在实践中求变化，创新
中求发展，通过不断调整结构、创新营销、优化品牌、深化服务、挖潜增效等举措，保
持了经营的稳定，取得了较好的经营效益。主要工作如下：
一是全面调整经营结构，进一步突出重点。随着近年来零售市场竞争的加剧，2016
年又面临市政对道路和沿街商铺外墙翻修的不利局面，零售分公司拟借此机会，对经营
结构进行全面调整，通过到外地参观考察，内部召开专家、骨干研讨会，最终确定了调
整方案。调整后，零售分公司经营的重点更加突出，优势更加明显，布局更加合理，环
境更加优美，效益逐步显现。经统计，调整后的销售、利润呈逐月回升态势，有效地遏
止了效益的下滑。
二是敢于创新，营销实现新突破。零售分公司在业务开展中始终以营销活动的有效
性为主旨，通过数据信息统计，分析主要消费群体，有针对性的推出各类大型主题营销
活动 25 余场，实现销售 3.17 亿，占全年销售的 47.27%。同时，为满足消费多样化的
需求，提出创新合作营销方式，如与万达“飞凡”的专项活动、与宁波市总工会“甬工
惠”的联合促销、以及与各大银行的“满送满减”等系列活动，均都取得了较好的效果；
2016 年是商店建店 66 周年，零售分公司在总结了往年店庆和同行单位店庆成功经验的
基础上，经过充分筹备、精心策划，活动 5 天，实现销售 5,511 万元，同比增幅达 111%，
店庆活动获得了圆满的成功，并在业界及社会上引起了很大反响。
三是运用先进管理工具，提升企业管理水平。在继三位一体管理体系、卓越绩效
管理模式和互联网支付平台以后，今年又导入了 6S 管理体系，在专家的辅导下，通过
学习培训和手册编制，进一步提升了商场在经营、管理、服务等方面的综合管理能力。
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2016 年年度股东大会会议资料
与此同时，为适应新形势下的变化和企业发展的要求，特聘请了专业咨询公司，对商店
的 VI、LOGO 以及广告语进行了重新的设计和征集，在改进视觉效果的同时，更是对员
工的思想、理念、思维等方面带来了一个新的冲击和转变，也给消费者带来一个全新的
认识，以此促进今后管理水准的提升。
四是强化服务意识，提高服务技能，增强企业活力。服务与体验是实体店相较电
商最大优势，而这些都离不开员工的现场发挥，2016 年，零售分公司先后组织员工（含
供应商委派的导购员）应知应会比武 38 场次，共有 1,094 人次参加，在商店内营造了
“人人学知识，个个比技能”的良好氛围。为了使更多的员工（导购员）能参与到企业
的民主管理中来，使工会组织更好地承担起维护广大员工合法权益的重任，于 2016 年
11 月 11 日正式成立了商店工会联合会，这一举措，在基层工会建设中具有里程碑的意
义，得到了全国、省、市各级工会领导的高度重视和一致好评。
（二）公司物业资产管理部门，立足本职重服务，强化招商谋发展，努力实现资
产的保值增值。
1、宁波置业发展分公司以制度建设为抓手，控制运行成本，提升服务水准，资产
收益稳中有升。
受近几年改造费用分摊的沉重压力，置业分公司以招商谋求发展来开展工作：一是
在物业管理和服务质量上下功夫，俗话说“打铁还需自身硬”，置业分公司以“租户无
抱怨、服务无缺憾、管理无盲点、施工无隐患”为工作标准，通过不断完善制度体系，
进一步明确了岗位职责，确保各项管理制度的针对性和可操作性，全面提升了物业管理
和物业服务水准；二是针对物业资产的特点，积极做好招商宣传工作，努力挖掘新客户，
全年新签租赁合同 4 份，出租率达 90%以上，实现租赁收入稳步增长；三是对各项工作
任务进行量化管理，注重节能降耗，规范预算与审批流程，增强对运营成本和各项费用
的有效控制，并初见成效。2016 年，置业分公司通过一手抓创收，一手降费用，实现
了创收减亏的目标。
2、哈尔滨八达置业有限公司通过完善大厦功能，突出经营主题，确保招租业务的
顺利开展，实现经营业绩新突破。
负责管理哈尔滨科技大厦的哈尔滨八达置业有限公司，面对市场形势的变化，一是
明确大厦定位，健全大厦设施，利用大厦的地理优势，在稳定类金融企业入驻的同时，
重点引进教育类培训机构，在写字楼不景气的情况下，科技大厦全年的招租率达到 97%，
实现租金收入 973.50 万元，预算达成率为 113.21%，为公司效益的提升奠定了良好的
基础；二是注重挖潜增效,不断提升大厦的附加值，通过停车场的改造、楼宇广告等来
增加收入，有效地促进了公司的创收，也为今后附加业务的开发，创造了条件；三是强
化内部管理,提升运营质量，根据公司内控要求，对业务运行的有效性，进行了全面的
自查，确认公司对纳入评价范围的业务与事项，均已实现了内部控制，并得以有效执行，
达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
（三）公司对外投资情况
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2016 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司对外投入资金总额 43,695 万元，实现投资收益 2,649 万元。
1、报告期末可供出售金融资产初始投资 17,695 万元，报告期末账面净额 17,681
万元，取得投资收益 1,255 万元,主要是收到西安银行分红和卖出宁波银行股票所得收
益。
2、报告期内对外投资理财情况
为提高公司资金的使用效益，公司投资部门本着谨慎稳健的投资原则，年初对国内
经济和货币市场的发展形势做了初步的预估分析，受经济下行和货币政策的调整, 理财
市场将陷入“资产荒”的窘境，势必会挤压投资收益的空间。通过对各金融机构的理财
产品进行实地调研、比较、筛选，拟定了适合公司投资理财的方案和建议书。报告期内，
先后购买了十二笔理财产品，获得投资收益 1,394 万元。
上述理财的具体内容请参阅公司定期报告和临时公告。
（四）公司年度预算完成情况
2016 年度,公司营业收入预算指标 97,115.00 万元，全年实现营业收入 90,603.01
万元，实际比预算减少 6,511.99 万元,完成全年预算的 93.29%；利润总额预算指标
3,937.00 万元，全年实现利润总额 5,337.51 万元，实际比预算增加 1,400.51 万元,完
成全年利润总额预算的 135.57%；净利润预算指标 3,250.00 万元，全年实现归属于母
公司所有者的净利润 4,249.91 万元，实际比预算增加 999.91 万元,完成全年净利润预
算的 130.77%。
三、董事会日常工作情况
1、2016 年度董事会会议召开情况
2016 年度，公司共召开 6 次董事会会议，与会董事对会议各项议案均进行认真的
审议和决策。董事会召开情况如下：
（1）公司于 2016 年 1 月 4 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于提
名王年成先生为公司第八届董事会独立董事的议案》和《关于召开 2016 年第一次临时
股东大会的议案》，决议公告刊登在 2016 年 1 月 5 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（2）公司于 2016 年 3 月 18 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《公司 2015
年度董事会工作报告》、公司 2015 年度财务决算报告》、公司 2016 年度财务预算报告》、
《公司 2015 年度利润分配预案》、《公司 2015 年年度报告及其摘要》、《公司续聘立信会
计师事务所的议案》、《公司支付会计师事务所 2015 年度审计报酬的议案》、《公司独立
董事述职报告》《公司 2015 年度总经理室工作报告》、《公司 2105 年度内部控制评价报
告》、《公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告》、《公司关于会计师事务所从事 2015
年度审计情况的总结报告》、《公司关于 2016 年度工资总额使用计划安排的报告》、《关
于继续授权购买理财产品的议案》、 关于提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事
的议案》《公司召开 2015 年度股东大会的议案》。决议公告刊登在 2016 年 3 月 21 日的
《中国证券报》和《上海证券报》。
（3）公司于 2016 年 4 月 15 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《公司 2016
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2016 年年度股东大会会议资料
年第一季度报告及其摘要》和《关于增补公司第八届董事会部分专门委员会组成人员的
议案》。决议公告刊登在 2016 年 4 月 18 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（4）公司于 2016 年 8 月 12 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《公司总
经理室 2016 年半年度工作报告及其摘要》和《公司总经理室 2016 年半年度工作报告》。
决议公告刊登在 2016 年 8 月 15 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（5）公司于 2016 年 10 月 21 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《公
司 2016 年第三季度报告及其摘要》。决议公告刊登在 2016 年 10 月 24 日的《中国证券
报》和《上海证券报》。
（6）公司于 2016 年 12 月 8 日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通
过《关于投资设立全资子公司的议案》。决议公告刊登在 2016 年 12 月 9 日的《中国证
券报》和《上海证券报》。
2、股东大会召开情况
（1）年度股东大会
2016 年 3 月 21 日，在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开 2015
年度股东大会有关事项的通知公告，股东大会于 2016 年 4 月 15 日在宁波市海曙区联谊
宾馆召开。出席会议的股东及股东授权委托代表 10 名，代表股份 48,626,236 股，占公
司有表决权股份总数的 21.67％。
会议以投票表决方式逐项通过如下决议：《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公司
2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度财务预
算报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《公司 2015 年年度报告及摘要》、《公司续聘
立信会计师事务所(特殊普通合伙）的提案》、《公司支付会计师事务所 2015 年度审计报
酬的提案》、《关于提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于继续授
权购买理财产品的议案》。公司年度股东大会决议公告于 2016 年 4 月 16 日刊登在《上
海证券报》、《中国证券报》。
（2）临时股东大会
2016 年第一次临时股东大会：2016 年 1 月 5 日，在《中国证券报》和《上海证券
报》上刊登了关于召开 2016 年第一次临时股东大会有关事项的通知公告，股东大会于
2016 年 1 月 21 日在宁波市海曙区联谊宾馆召开。出席会议的股东及股东授权委托代表
6 名，代表股份 5,332,337 股，占公司有表决权股份总数的 2.37％。
会议以投票表决方式未通过如下决议：《关于提名王年成先生为公司第八届董事会独立
董事的议案》。决议公告于 2016 年 1 月 6 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。
3、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的要求，在股东
大会的授权范围内，认真执行股东大会的各项决议，并接受监事会的监督。
4、股东情况
截止 2016 年 12 月 31 日股东总数为 14,850 户，全部为无限售条件股份股东。
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2016 年年度股东大会会议资料
二〇一七年度工作思路
2017 年，国内外经济环境依然复杂多变，国内经济正处于结构调整和转型升级的
关键时期，但经济下行压力仍然较大、消费动力依然不足。面对新的形势与挑战，公司
将坚持以提高经济效益为中心，继续创新营销服务，全面提高经营能力，以此进一步增
强企业经营活力和竞争力，促进公司新的发展。
1、公司商业百货积极主动顺应市场的变化，特别是消费者的思维模式和消费习惯
所带来的变化趋势，在经营上继续实施战略转型和经营变革，不断提高企业创新能力和
竞争能力，努力保持零售业务的稳定经营，以确保对公司业绩的贡献。
2、按照商业物业管理的发展要求，结合自身经营情况，挖潜增效，努力提升资产
质量和资产收益。
3、积极应对“被担保”案件，在有关部门的指导下，与律师共同协作，主动作为，
尽最大努力避免对所谓“担保义务的履约”，确保公司财产安全和运行稳定，保护全体
股东的合法权益。
4、及时、准确、完整地披露相关信息，保持信息的公开透明，并做好投资者关系
管理工作。
5、进一步完善内控管理制度，不断优化内控环境，努力控制经营风险，强化执行
与监督职能，确保公司健康、可持续的发展。
6、加强安全管理，牢固树立安全第一的思想，落实安全责任，强化防范意识，杜
绝事故隐患，确保全年安全无事故。
以上报告，请予审议。
二〇一七年四月二十一日
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2016 年年度股东大会会议资料
议案之二
宁波中百股份有限公司
2016 年度监事会工作报告
（二〇一六年年度股东大会审议稿）
各位股东：
我代表公司监事会向本次会议作 2016 年度监事会工作报告，请予审议。
一、监事会的工作情况
2016 年度公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，本着
对全体股东负责的精神，认真履行好有关法律、法规所赋予的职责，对公司的各项工作
进行了有效的监督和审查，促进了公司依法规范运作。报告期内监事会共召开会议 4
次。
1、2016 年 3 月 18 日召开第八届监事会第五次会议，审议通过公司 2015 年度监事
会工作报告；公司 2015 年年度报告及其摘要；公司 2015 年度利润分配预案；公司 2015
年度内部控制的自我评价报告；报告期内监事会对公司运作情况的独立意见。
2、2016 年 4 月 15 日召开第八届监事会第六次会议，审议通过公司 2016 年第一季
度报告及其摘要。
3、2016 年 8 月 12 日，召开第八届监事会第七次会议，审议通过公司 2016 年半年
度报告及其摘要。
4、2016 年 10 月 25 日召开第八届监事会第八次会议，审议通过公司 2016 年第三
季度报告及其摘要。
报告期内，监事会还列席了公司董事会召开的两次会议，参加了公司两次股东大会，
对董事会执行股东大会决议情况以及公司重大决策和经营管理情况，进行了解和监督。
特别是在，公司“被担保”并被中国建筑第四工程局有限公司向广州仲裁委提起仲裁的
事件上，监事会对此事件高度关注，及时参加临时专项会议，了解事件具体情况及其进
展，并督促董事会积极采取相应措施，切实维护公司及广大投资者的合法权益，及时履
行信息披露义务
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
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2016 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司董事会、总经理室能认真贯彻股东大会和董事会的决议，在各项重
大事项决策中能依法和依据公司章程运作，程序合法。并建立了比较完善的内部控制制
度，有效地防范了管理、经营和财务上的风险；报告期内，公司董事及高级管理人员能
依照公司章程及有关法律、法规行使职权，在执行公司职务期间均能勤勉尽职地履行好
自己的职责，对健全公司法人治理结构，加强公司内控制度，保证公司规范运作，维护
公司及全体股东的利益，起到了重要作用。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司财务情况进行了解和检查后认为：公司财务报告在所有重
大方面公允地反映了 2016 年度经营情况和财务状况，公司财务报表所列数据已经立信
会计师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，并出具了带强调事项段无保留意
见的审计报告，监事会认为该审计报告和强调事项符合公正客观、实事求是的原则，表
示认同、无异议。关于审计报告中强调事项，公司董事会已作出专项说明，监事会对此
发表了同意的意见。
监事会也同意公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算的报告。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内无募集资金使用情况。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内无新增关联交易情况。
六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
公司监事会成员对公司 2016 年度内部控制评价报告进行了审阅，认为：公司建立
健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实、完整和可靠，公司
2016 年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。
监事会对公司董事会提出 2017 年工作思路表示赞同，同时希望公司董事会、总经
理室认真执行国家有关法律、法规和公司章程，本着对全体股东认真负责的态度，做好
决策和执行工作，以确保完成公司股东大会确定的 2017 年度主要经营指标和各项工作
任务。
以上报告，请予审议。
二〇一七年四月二十一日
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2016 年年度股东大会会议资料
议案之三
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2016 年度财务决算报告
（二〇一六年年度股东大会审议稿）
各位股东：
我受公司总经理室的委托，向本次会议报告公司 2016 年度财务决算，请予审议。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，并出具无保留意见的
审计报告，本公司 2016 年度财务决算情况如下：
一、财务收支情况 单位：万元
项 目 2016 年度实绩 2015 年度实绩 比上年增减额 比上年增减％
1、营业收入 90,603.01 107,820.95 -17,217.94 -15.97
2、减：营业成本 79,170.15 95,110.04 -15,939.89 -16.76
3、减：税金及附加 848.52 977.26 -128.74 -13.17
4、减：销售费用 3,492.13 3,734.16 -242.03 -6.48
5、减：管理费用 4,368.09 4,737.45 -369.36 -7.80
6、减：财务费用 134.97 123.51 11.46 9.28
7、减：资产减值损失 -0.03 140.75 -140.78 -100.02
8、加：投资收益 2,648.74 2,106.83 541.91 25.72
9、营业利润 5,237.93 5,104.61 133.32 2.61
10、加：营业外收入 101.77 44.72 57.05 127.57
11、减：营业外支出 2.19 2.31 -0.12 -5.19
12、利润总额 5,337.51 5,147.02 190.49 3.70
13、减：所得税 1,087.60 837.76 249.84 29.82
14、净利润 4,249.91 4,309.26 -59.35 -1.38
15、归属于母公司所有者
4,249.91 4,309.26 -59.35 -1.38
的净利润
16、扣除非经常性损益后
的归属于母公司所有者的 2,908.40 3,950.39 -1,041.99 -26.38
净利润
本报告期，面临日趋竞争激烈的商业零售市场，2016 年又受市政对道路改造和沿
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2016 年年度股东大会会议资料
街商铺外墙翻修的不利局面，公司管理层看清形势、主动适应，抓住机遇、迎接挑战，
继续稳定发展商业零售业务，努力提高物业租赁收入，受市场大环境的影响，本报告期
营业收入有所下降，但公司一方面大力倡导“增收节支、降本增效”，全年减少三项经
费 600 万元；另一方面，积极稳妥的规划金融投资理财业务，增加投资收益 542 万元。
二、资产情况
资产总额 82,234.84 万元，比年初增加 4,457.40 万元，增幅 5.73%。其中：
1、流动资产总额 45,220.19 万元，比年初增加 5,908.36 万元，增幅 15.03%。主
要变动项目有：
（1）货币资金年末余额 16,234.80 万元，比年初增加 4,046.91 万元，增幅 33.20%,
主要系利润产生的现金净流入及理财到期收回本息。
（2）其他流动资产年末余额 21,790.19 万元，比年初增加 1,555.72 万元，增幅
7.69%，主要系本报告期购买了理财产品。
2、非流动资产总额 37,014.65 万元，比年初减少 1,450.96 万元，减幅 3.77%。主
要变动项目有：
（1）可供出售金融资产年末余额 17,680.52 万元，比年初减少 293.51 万元，减幅
1.63%。
（2）投资性房地产年末净值 6,182.13 万元，比年初减少 281.26 万元，减幅 4.35%。
（3）固定资产年末净值 12,092.07 万元，比年初减少 549.86 万元，减幅 4.35%。
（4）长期待摊费用年末余额 571.20 万元，比年初减少 430.16 万元，减幅 42.96%。
三、负债及所有者权益情况
负债总额年末余额 18,620.48 万元，比年初增加 1,762.83 万元，增幅 10.46%。其
中：
1、流动负债年末余额 18,162.85 万元，比年初增加 1,448.71 万元，增幅 8.67%。
主要变动项目有：
（1）应付账款年末余额 12,516.12 万元，比年初增加 793.27 万元，增幅 6.77%。
（2）预收款项年末余额 1,672.39 万元，比年初增加 582.64 万元，增幅 53.46%。
（3）应交税费年末余额 450.36 万元，比年初增加 183.02 万元，增幅 68.46%。
（4）其他应付款年末余额 1,918.73 万元，比年初减少 182.53 万元，减幅 8.69%。
2、非流动负债年末余额 457.63 万元，比年初增加 314.12 万元，增幅 218.88%。
3、归属于母公司的所有者权益年末余额 63,614.36 万元，比年初增加 2,694.57 万
元，增幅 4.42%。其中：
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2016 年年度股东大会会议资料
（1）股本总额 22,431.99 万元，未发生变动。
（2）其他综合收益年末余额 0 元，比年初减少 209.42 万元，减幅 100%。主要是
持有的宁波银行股票全部卖出。
（3）法定盈余公积年末余额 6,448.36 万元，比年初增加 401.44 万元，增幅 6.64%。
主要是按年末母公司净利润 4,014.37 万元的 10%计提法定盈余公积 401.44 万元。
（4）未分配利润年末余额 28,226.20 万元，比年初增加 2,502.55 万元，增幅 9.73%。
主要是本报告期实现归属于母公司所有者的净利润 4,249.91 万元，计提盈余公积减少
未分配利润 401.44 万元，分配 2015 年度股东红利减少未分配利润 1,345.92 万元。
四、利润分配情况
2016 年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润 4,249.91 万元，合
并报表年初未分配利润 25,723.65 万元，扣减计提法定盈余公积 401.44 万元、分配股
东红利 1,345.92 万元后，期末未分配利润为 28,226.20 万元。母公司期初未分配利润
25,967.30 万元，本报告期实现净利润 4,014.37 万元，扣减计提法定盈余公积 401.44
万元、分配股东红利 1,345.92 万元后，期末未分配利润为 28,234.31 万元。
公司拟在 2017 年实行每 10 股派发现金 0.60 元的利润分配方案，共计分配现金股
利 1,345.92 万元。
五、现金流量情况
本报告期公司现金及现金等价物净增加额 4,046.91 万元，较上年同期-13,683.42
万元增加 17,730.33 万元。其中：
1、经营活动产生的现金流量净额 3,780.66 万元，较上年同期 2,824.10 万元增加
956.56 万元，主要系各项税费支付减少较大，增加了现金净流入。
2、投资活动产生的现金流量净额为 1,612.17 万元，较上年同期-15,161.60 万元增
加 16,773.77 万元。主要系本报告期投资理财到期收回本金及收益增多。
3、筹资活动产生的现金流量净额为-1,345.92 万元，与上年同期-1,345.92 万元持
平，主要系每股分红未发生变化。
以上报告，请予审议。
二○一七年四月二十一日
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2016 年年度股东大会会议资料
议案之四
宁波中百股份有限公司
2017 年度财务预算报告
（二〇一六年年度股东大会审议稿）
各位股东：
我受公司总经理室的委托，组织相关工作人员，深入分析了公司上年度完成财务预
算情况，并会同业务部门有关负责人对 2017 年度公司经营管理情况进行了总体分析，
现做出 2017 年度公司合并报表财务预算如下：
一、合并报表财务预算金额 单位：万元
项 目 2017 年度预算金额
1、营业收入 84,170.00
2、减：营业成本 73,500.00
3、减：税金及附加 1,042.00
4、减：销售费用 3,195.00
5、减：管理费用 4,561.50
6、减：财务费用 172.50
7、减：资产减值损失 5.00
8、加：投资收益（损失以“-”填列） 2,000.00
9、营业利润 3,694.00
10、加：营业外收入 0.00
11、减：营业外支出 6.00
12、利润总额 3,688.00
13、减：所得税费用 888.00
14、净利润 2,800.00
2017 年，国内经济形势依然不容乐观，在商业市场环境持续不佳的新常态下，盈
利更为艰难。公司将全力克服各种不利因素，积极主动应对市场环境和行业发展增速下
行的不利局面，在逆势中寻求突破，不断创新营销管理，优化房产租赁业务，提高闲置
资金使用效益，强化投资风险管控意识，保持稳定的经营发展态势。
以上报告，请予审议。 二○一七年四月二十一日
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2016 年年度股东大会会议资料
议案之五
宁波中百股份有限公司
2016 年度利润分配预案
（二〇一六年年度股东大会审议稿）
各位股东：
经立信会计师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，2016 年度公司合并报
表中实现归属于母公司所有者的净利润 4,249.91 万元，合并报表期初未分配利润
25,723.65 万元，扣减计提法定盈余公积 401.44 万元、支付 2015 年度股东红利 1,345.92
万元，期末未分配利润为 28,226.20 万元。母公司报表本年实现净利润 4,014.37 万元，
期初未分配利润 25,967.30 万元，扣减计提法定盈余公积 401.44 万元、支付 2015 年度
股东红利 1,345.92 万元后，期末未分配利润为 28,234.31 万元。
公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 224,319,919 股为基数，拟在 2017 年向全体股
东实行每 10 股派发现金 0.60 元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股利 1,345.92
万元。2016 年度不进行资本公积转增股本。
以上报告，请予审议。
二○一七年四月二十一日
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2016 年年度股东大会会议资料
议案之六
宁波中百股份有限公司
关于提请审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案
（二〇一六年年度股东大会审议稿）
各位股东：
《公司 2016 年年度报告及其摘要》已经 2017 年 3 月 24 日公司第八届董事会第十
四次会议审议通过，并刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 2016 年 3 月
28 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
以上报告，请予审议。
二○一七年四月二十一日
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2016 年年度股东大会会议资料
议案之七
宁波中百股份有限公司
关于公司支付 2016 年度审计报酬的议案
（二〇一六年年度股东大会审议稿）
各位股东：
经本公司总经理室与立信会计师事务所(特殊普通合伙）协商，拟向立信会计师事
务所(特殊普通合伙）支付 2016 年度审计费用共计人民币捌拾柒万元整，其中财务报告
审计费用肆拾伍万元整，内部控制审计费用肆拾贰万元整，审计过程发生的差旅费由本
公司承担。
以上报告，请予审议。
二○一七年四月二十一日
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2016 年年度股东大会会议资料
议案之八
宁波中百股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
（二〇一六年年度股东大会审议稿）
各位股东：
本公司 2016 年度聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙）系具有证券从业资格
的国内知名会计师事务所。在聘用期内，该事务所能依据中国注册会计师审计准则及
政策法规认真履行职责，及时为本公司提供审计服务，且收费合理。
现根据本公司章程的有关规定，拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙）
为本公司 2017 年度会计报表及内部控制方面的审计机构。并提请股东大会授权公司
董事会，根据实际业务情况，参照有关规定与事务所协商确定 2017 年度的审计报酬。
以上报告，请予审议。
二○一七年四月二十一日
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2016 年年度股东大会会议资料
议案之九
宁波中百股份有限公司
关于公司百货零售业务调整至全资子公司运营的议案
（二〇一六年年度股东大会审议稿）
各位股东：
根据公司经营管理的需要，拟决定将下属分公司“宁波第二百货商店”的百货零售
业务调整至公司全资子公司“宁波二百商贸有限责任公司”来经营运作，经过两个多月
的试营运，目前业务经营顺畅，管理运作规范。
该经营业务的调整，有利于进一步完善和提升公司商业百货发展布局，符合公司的
发展规划。对公司的合并财务报表没有影响，不影响公司整体的财务及经营状况，也不
影响公司分红政策，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司全资子公司已经公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过，具体内容
详见本公司于 2016 年 12 月 8 日对外披露的董事会决议公告和《宁波中百关于投资设立
全资子公司的公告》（编号 2016-032）。
全资子公司基本情况：
1、名称：宁波二百商贸有限责任公司（已经宁波市市场监督管理局核准）
2、注册地址：宁波
3、法定代表人：黄炎水（公司董事、党委书记、副总经理兼财务总监、公司下属
分公司宁波第二百货商店总经理）
4、经营范围：流通人民币经营；药品的零售；食品的零售；卷烟、雪茄烟的零售；
黄金、珠宝饰品、针纺织品、服装、化妆品、箱包、鞋帽、眼镜（除隐形眼镜）、日用
品、工艺品、玩具、文具用品、体育用品及器材、机械设备、五金交电、家用电器、电
子产品、通讯器材、建筑装璜材料、家具的批发、零售及网上销售；广告、服装加工、
钟表眼镜修理、物业服务、本公司房屋租赁、室内停车服务。（已经宁波市市场监督管
理局核准）
5、注册资本及股东出资额、出资方式：公司以自有资金人民币贰佰万元整（200
万元）出资，占全资子公司注册资本的 100%。
以上报告，请予审议。
二○一七年四月二十一日
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2016 年年度股东大会会议资料
议案之十
宁波中百股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的议案
（二〇一六年年度股东大会审议稿）
各位股东：
根据公司经营管理需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：
《公司章程》原第五条：“公司住所：浙江省宁波市海曙区中山东路 220 号 4 层，
邮政编码：315000”。
现修改为：公司住所：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号 21 层，邮政编码：315000”。
《公司章程》原第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：流通人民币经营；卷
烟、雪茄烟的零售。黄金、珠宝饰品、针纺织品、服装、化妆品、箱包、鞋帽、眼镜（除
隐形眼镜）、日用品、一般劳保用品、工艺品、玩具、文化、体育用品及器材、机械设
备、五金交电、家用电器、电子产品、通讯器材、建筑装璜材料、家具的批发、零售及
网上销售；自营和代理各类货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物
和技术除外）；服装加工、钟表眼镜修理、物业服务、房地产开发、实业项目投资、本
公司房屋租赁、室内停车服务。以下限分支机构经营：乙类非处方药(中成药，化学药
制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制剂）、中药材（饮片）（限品种经营）。预包装食
品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类的零售（以上在许可证件有效期内经营）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
现修改为：“经依法登记，公司的经营范围：黄金、珠宝饰品、针纺织品、服装、
化妆品、箱包、鞋帽、眼镜（除隐形眼镜）、日用品、工艺品、玩具、文化、体育用品
及器材、机械设备、五金交电、家用电器、电子产品、通讯器材、建筑装璜材料、家具
的批发、零售及网上销售；自营和代理各类货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁
止进出口的货物和技术除外）；服装加工；钟表眼镜修理；物业服务；房地产开发、实
业项目投资；本公司房屋租赁、室内停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。） ”
以上报告，请予审议。
二○一七年四月二十一日
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2016 年年度股东大会会议资料
议案之十一
宁波中百股份有限公司
关于继续授权购买理财产品的议案
（二〇一六年年度股东大会审议稿）
各位股东：
为进一步提高公司闲置资金的使用效益，在严格控制风险和保证公司正常经营及投
资项目资金需求前提下，现提请董事会继续授权公司经营层及下属全资机构利用自有资
金开展购买金融机构发行的理财产品业务。
具体实施:
资金总额度（含下属全资机构）：人民币肆亿元以内（含本数）滚动使用，连续十
二个月内累计购买额不超过人民币贰拾亿元（含本数）。
购买理财产品项目限定为：银行、券商、信托、保险等金融机构发行的理财产品。
授权期限：自股东大会审议通过之日起两年之内有效。
以上报告，请予审议。
二○一七年四月二十一日
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2016 年年度股东大会会议资料
议案之十二
宁波中百股份有限公司
关于提名应飞军先生为公司第八届董事会
董事候选人的议案
（二〇一六年年度股东大会审议稿）
各位股东：
经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名应飞军先生为公司第八届董事会董
事候选人，任期与本届董事会任期一致。
以上报告，请予审议。
附：董事候选人简历。
二○一七年四月二十一日
董事候选人简历：
应飞军，男，汉族，1964 年生，中共党员，大学本科学历，中国国籍，无境外永
久居住权。曾任宁波经济体制改革委员会副主任科员、主任科员，中国证监会宁波监管
局主任科员、副处长、处长，上海泽熙投资管理有限公司副总经理、北京分公司副总经
理；现任本公司总经理。与公司或公司的控股股东、实际控制人及 5%以上的股东不存
在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
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