证券代码：600857 证券简称：工大首创
哈工大首创科技股份有限公司2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.
2公司独立董事周春生先生和独立董事孙茂竹先生因公出差，已出具授权委托书，分别书面委托独立董事楼百均先生和独立董事李百泉先生代为出席会议并行使表决权。
1.3
公司半年度财务报告未经审计。
1.4
本公司不存在大股东占用资金情况。
1.
5公司负责人董事长兼总经理孙世强先生、主管会计工作负责人财务总监鞠建洋先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘娟女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
2.1
公司基本情况简介
2.2
主要财务数据和指标：
2.2.1
主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币
2.2.2
非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
2.2.3
国内外会计准则差异：
§2 公司基本情况□适用 √不适用
股票简称 工大首创
股票代码 600857
股票上市交易所 上海证券交易所
公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况
姓名 哈 宁 钟 山
联系地址 宁波市海曙区中山东路81 号明都大厦八层 宁波市海曙区中山东路81 号明都大厦八层
电话 （0574）87367060 （0574）87367060
传真 （0574）87367996 （0574）87367996
电子信箱 dongmi@hitsc.com zhongshan@hitsc.com
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 659,759,485.87 724,594,231.62 -8.95
所有者权益（或股东权益） 406,609,183.73 404,493,899.67 0.52
每股净资产(元) 1.81 1.80 0.56
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 961,424.27 32,926,055.71 -97.08
利润总额 2,534,537.51 32,819,093.10 -92.28
净利润 2,104,722.12 20,838,507.75 -89.90
扣除非经常性损益后的净利润 924,930.25 661,610.88 39.80
基本每股收益(元) 0.01 0.09 -88.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.004 0.003 33.33
稀释每股收益(元) 0.01 0.09 -88.89
净资产收益率(%) 0.52 5.35 减少4.83 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -33,312,966.06 -51,482,492.04 35.29
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 -0.23 34.78
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 1,063,670.10
除上述各项之外的其他营业外收支净额 116,121.77
合计 1,179,791.87
§3 股本变动及股东情况
3.1
股份变动情况表
√适用 □不适用 单位：股
3.2
股东数量和持股情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 43,857,885 19.55 43,857,885 19.55
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 43,857,885 19.55 19.55
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 180,462,034 80.45 180,462,034 80.45
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 180,462,034 80.45 180,462,034 80.45
三、股份总数 224,319,919 100 224,319,919 100
单位：股
报告期末股东总数 31,961 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
哈尔滨工业大学八达集团公司 国有法人 15.69 35,204,752 35,204,752 未知
北京首创科技投资有限公司 国有法人 8.14 18,257,603 8,653,133 未知
宁波联合集团股份有限公司 境内非国有法人 3.27 7,326,720 未知
中国百货纺织品公司 境内非国有法人 2.22 4,970,000 未知
张显丹 未知 0.94 2,103,900 未知
中国人民保险公司宁波市分公司 境内非国有法人 0.62 1,382,400 未知
浙江泰丰控股集团有限公司 境内非国有法人 0.53 1,190,000 未知
哈尔滨道外区财政局第二国债服务部 未知 0.45 1,013,488 未知
冯佳 未知 0.45 1,010,000 未知
哈尔滨梦达科技有限公司 未知 0.44 992,200 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
北京首创科技投资有限公司 9,604,470 人民币普通股
宁波联合集团股份有限公司 7,326,720 人民币普通股
中国百货纺织品公司 4,970,000 人民币普通股
张显丹 2,103,900 人民币普通股
中国人民保险公司宁波市分公司 1,382,400 人民币普通股
浙江泰丰控股集团有限公司 1,190,000 人民币普通股
哈尔滨道外区财政局第二国债服务部 1,013,488 人民币普通股
冯佳 1,010,000 人民币普通股
哈尔滨梦达科技有限 992,200 人民币普通股
公司
王丽荣 970,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东和前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1
主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币
5.2
主营业务分地区情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（%）
分行业
IT 业 58,857,610.08 41,003,164.86 30.33 10.19 3.42 增加4.56 个百分点
商业 436,892,972.27 390,873,433.60 10.53 17.77 17.53 增加0.18 个百分点
服务业 1,912,185.61 581,709.27 69.58 -97.48 -97.67 增加2.51 个百分点
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
浙江地区 438,805,157.88 -1.79
黑龙江地区 55,229,749.89 4.05
北京地区 3,627,860.19 978.06
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6
募集资金使用情况
5.6.1
募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1
收购、出售资产及资产重组
6.1.1
收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5
其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1
证券投资情况
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
6.5.2
持有非上市金融企业股权情况
序号 证券代码 简称 期末持有数量（股） 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
1 002257 立立电子 3,500 76,335.00 76,335.00 交易性金融资产
2 002142 宁波银行 157,700 142,900.00 1,615,785.44 1,601,702.84 可供出售金融资产
合计 － 219,235.00 1,692,120.44 1,601,702.84 －
□适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008 年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
□适用 √不适用 法定代表人: 孙世强 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘娟
§7 财务会计报告7.1 审计意见
7.2 财务报表 编制单位:哈工大首创科技股份有限公司 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年06 月30 日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (五）、1 195,488,370.19 258,057,409.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 （五）、2 76,335.00 8,115,390.00
应收票据
应收账款 （五）、3 34,510,037.90 12,637,704.54
预付款项 （五）、5 40,109,210.94 42,368,512.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 （五）、4 97,120,549.08 95,215,700.23
买入返售金融资产
存货 （五）、6 47,356,940.95 55,790,937.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 414,661,444.06 472,185,653.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 （五）、7 1,615,785.44 1,601,702.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （五）、9 6,773,937.73 9,361,945.66
投资性房地产 （五）、10 10,642,920.55 10,803,820.81
固定资产 （五）、11 216,597,934.21 220,709,032.18
在建工程 （五）、12 1,884,824.00 1,208,324.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 （五）、13 2,939,923.03 4,200,468.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 （五）、14 61,104.00 232,624.29
递延所得税资产 4,581,612.85 4,290,659.93
其他非流动资产
非流动资产合计 245,098,041.81 252,408,577.97
资产总计 659,759,485.87 724,594,231.62
流动负债：
短期借款 （五）、16 50,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 （五）、17 22,400,000.00 20,820,000.00
应付账款 （五）、18 110,405,337.23 119,401,648.37
预收款项 （五）、19 12,017,093.83 27,286,448.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 （五）、20 5,082,468.91 1,859,961.51
应交税费 （五）、21 -1,189,270.99 7,436,081.97
应付利息
应付股利 （五）、22 113,355.16 113,355.16
其他应付款 （五）、23 27,845,070.90 28,744,493.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 226,674,055.04 295,661,988.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 988,468.37 988,468.37
专项应付款 （五）、24 14,420,000.00 11,420,000.00
预计负债
递延所得税负债 368,221.37 1,095,868.31
其他非流动负债
非流动负债合计 15,776,689.74 13,504,336.68
负债合计 242,450,744.78 309,166,325.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） （五）、25 224,319,919.00 224,319,919.00
资本公积 （五）、26 66,814,074.01 66,803,512.07
减：库存股
盈余公积 （五）、27 24,388,605.37 24,388,605.37
一般风险准备
未分配利润 （五）、28 91,086,585.35 88,981,863.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 406,609,183.73 404,493,899.67
少数股东权益 10,699,557.36 10,934,006.34
所有者权益合计 417,308,741.09 415,427,906.01
负债和所有者总计 659,759,485.87 724,594,231.62
母公司资产负债表编制单位:哈工大首创科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年06月30日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 91,712,357.38 131,228,383.68
交易性金融资产 3,993,840.00
应收票据
应收账款 （六）、1 9,553,241.41 6,665,289.82
预付款项 37,499,139.99 39,192,791.16
应收利息
应收股利
其他应收款 （六）、2 89,287,740.39 88,946,229.38
存货 28,133,144.02 30,804,937.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 256,185,623.19 300,831,471.93
非流动资产：
可供出售金融资产 1,615,785.44 1,601,702.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （六）、3 86,333,728.91 86,427,959.18
投资性房地产 10,642,920.55 10,803,820.81
固定资产 152,874,150.75 154,990,376.36
在建工程 1,884,824.00 1,208,324.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,939,923.03 4,200,468.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 61,104.00 232,624.29
递延所得税资产 3,877,378.25 3,815,193.92
其他非流动资产
非流动资产合计 260,229,814.93 263,280,469.66
资产总计 516,415,438.12 564,111,941.59
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 90,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 22,400,000.00 20,820,000.00
应付账款 96,680,687.17 103,022,131.81
预收款项 1,479,435.88 1,643,491.13
应付职工薪酬 4,906,581.15 1,262,930.82
应交税费 -1,675,294.31 7,265,206.13
应付利息
应付股利 113,355.16 113,355.16
其他应付款 22,995,250.92 25,370,430.62
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 196,900,015.97 249,497,545.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 988,468.37 988,468.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 368,221.37 824,585.71
其他非流动负债
非流动负债合计 1,356,689.74 1,813,054.08
负债合计 198,256,705.71 251,310,599.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 224,319,919.00 224,319,919.00
资本公积 65,514,014.83 65,503,452.89
减：库存股
盈余公积 24,388,605.37 24,388,605.37
未分配利润 3,936,193.21 -1,410,635.42
所有者权益（或股东权益）合计 318,158,732.41 312,801,341.84
负债和所有者（或股东权益）合计 516,415,438.12 564,111,941.59
法定代表人: 孙世强 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘娟
合并利润表
编制单位:哈工大首创科技股份有限公司
单位:元 币种: 人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 497,662,767.96 500,228,880.83
其中：营业收入 （五）、29 497,662,767.96 500,228,880.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 495,521,400.32 469,406,365.03
其中：营业成本 （五）、29 432,458,307.73 397,199,735.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 （五)、30 4,466,213.41 22,285,400.23
销售费用 31,515,378.55 28,169,271.60
管理费用 22,731,710.22 20,736,996.40
财务费用 2,496,563.08 372,816.74
资产减值损失 （五）、33 1,853,227.33 642,144.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） （五）、31 -3,648,090.00
投资收益（损失以“－”号填列） （五）、32 2,468,146.63 2,103,539.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,273,979.80 515,237.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 961,424.27 32,926,055.71
加：营业外收入 （五）、34 1,993,727.89 13,032.03
减：营业外支出 （五）、35 420,614.65 119,994.64
其中：非流动资产处置净损失 13,545.91 8,635.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,534,537.51 32,819,093.10
减：所得税费用 （五）、36 664,264.37 12,548,257.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,870,273.14 20,270,835.82
归属于母公司所有者的净利润 2,104,722.12 20,838,507.75
少数股东损益 -234,448.98 -567,671.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.01 0.09
（二）稀释每股收益（元/股） 0.01 0.09
法定代表人: 孙世强 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘娟
母公司利润表
编制单位:哈工大首创科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 （六）、4 438,475,157.88 446,395,123.55
减：营业成本 （六）、4 391,455,142.87 357,551,903.74
营业税金及附加 3,432,404.04 21,789,703.25
销售费用 18,788,327.70 15,616,403.22
管理费用 15,847,883.25 13,061,700.14
财务费用 2,735,247.25 568,802.59
资产减值损失 265,913.70 39,998.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,839,540.00
投资收益（损失以“－”号填列） （六）、5 751,752.09 864,099.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,862,451.16 38,630,711.37
加：营业外收入 1,991,175.89 2,706.03
减：营业外支出 420,614.65 98,594.64
其中：非流动资产处置净损失 13,545.91 8,635.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,433,012.40 38,534,822.76
减：所得税费用 1,086,183.77 12,427,541.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,346,828.63 26,107,281.53
法定代表人: 孙世强 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘娟合并现金流量表
编制单位:哈工大首创科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 525,541,692.85 531,536,700.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 （五）、38 5,342,520.86 2,501,735.40
经营活动现金流入小计 530,884,213.71 534,038,436.09
购买商品、接受劳务支付的现金 491,523,464.83 497,928,509.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,471,948.69 20,686,656.32
支付的各项税费 23,339,325.40 18,687,083.16
支付其他与经营活动有关的现金 （五）、39 28,862,440.85 48,218,678.76
经营活动现金流出小计 564,197,179.77 585,520,928.13
经营活动产生的现金流量净额 -33,312,966.06 -51,482,492.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,502,816.95 73,937,140.00
取得投资收益收到的现金 1,671,540.00 1,998,184.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,012.00 15,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,362,912.34
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,540,281.29 75,950,924.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,581,055.31 635,919.09
投资支付的现金 4,304,380.00 1,213,390.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,885,435.31 1,849,309.09
投资活动产生的现金流量净额 13,654,845.98 74,101,614.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,910,918.75 16,588.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 82,910,918.75 16,588.80
筹资活动产生的现金流量净额 -42,910,918.75 -16,588.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,569,038.83 22,602,534.15
加：期初现金及现金等价物余额 248,057,409.02 185,619,537.84
六、期末现金及现金等价物余额 185,488,370.19 208,222,071.99
法定代表人: 孙世强 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘娟
母公司现金流量表
编制单位:哈工大首创科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 495,270,025.25 493,288,132.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,519,981.61 3,355,061.52
经营活动现金流入小计 499,790,006.86 496,643,194.43
购买商品、接受劳务支付的现金 447,363,124.64 448,902,616.27
支付给职工以及为职工支付的现金 12,669,313.42 12,020,267.59
支付的各项税费 21,447,137.78 16,496,570.19
支付其他与经营活动有关的现金 18,547,309.35 46,518,643.50
经营活动现金流出小计 500,026,885.19 523,938,097.55
经营活动产生的现金流量净额 -236,878.33 -27,294,903.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,367,562.09 73,140,444.17
取得投资收益收到的现金 31,540.00 16,716.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,012.00 15,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,402,114.09 73,172,760.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,157,293.31 422,155.00
投资支付的现金 1,613,050.00 536,430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,770,343.31 958,585.00
投资活动产生的现金流量净额 3,631,770.78 72,214,175.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,910,918.75 16,588.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 82,910,918.75 16,588.80
筹资活动产生的现金流量净额 -42,910,918.75 -16,588.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,516,026.30 44,902,683.45
加：期初现金及现金等价物余额 131,228,383.68 110,774,960.00
六、期末现金及现金等价物余额 91,712,357.38 155,677,643.45
法定代表人: 孙世强 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘娟
合并所有者权益变动表编制单位:哈工大首创科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 般风险准 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计
备
一、上
年年末 224,319,919.00 66,803,512.07 24,388,605.37 88,981,863.23 10,934,006.34 415,427,906.01
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 224,319,919.00 66,803,512.07 24,388,605.37 88,981,863.23 10,934,006.34 415,427,906.01
余额
三、本
期增减
变动金
额（减少以 10,561.94 2,104,722.12 -234,448.98 1,880,835.08
“－”
号填
列）
（一）净利润 2,104,722.12 -234,448.98 1,870,273.14
（二）
直接计
入所有者权益 10,561.94 10,561.94
的利得
和损失
1． 可供
出售金
融资产公允价 14,082.60 14,082.60
值变动
净额
2． 权益
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3． 与计
入所有
者权益
项目相 -3,520.66 -3,520.66
关的所
得税影
响
4． 其他
上述
（一）和（二） 10,561.94 2,104,722.12 -234,448.98 1,880,835.08
小计
（三）
所有者
投入和减少资本
1． 所有者投入资本
2． 股份支付计入所有者权益的金额
3． 其他
（四）利润分配
1． 提取盈余公积
2． 提取一般风险准备
3． 对所有者（或股东）的分配
4． 其他
（五）所有者权益内部结转
1． 资本公积转增资本（或股本）
2． 盈余公积转增资本（或股本）
3． 盈余公积弥补亏损
4． 其他
四、本期期末余额 224,319,919.00 66,814,074.01 24,388,605.37 91,086,585.35 10,699,557.36 417,308,741.09
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 般风险准 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计
备
一、上
年年末 224,319,919.00 65,709,409.94 61,319,158.48 26,176,171.62 10,969,491.88 388,494,150.92
余额
加：会
计政策 -36,930,553.11 21,866,220.57 -101,063.71 -15,165,396.25
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 224,319,919.00 65,709,409.94 24,388,605.37 48,042,392.19 10,868,428.17 373,328,754.67
余额
三、本
期增减
变动金
额（减少以 20,838,507.75 -567,671.93 20,270,835.82
“－”
号填
列）
（一）净利润 20,838,507.75 -567,671.93 20,270,835.82
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可供
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
2．权益
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3．与计
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
4．其他
上述
（一）和（二） 20,838,507.75 -567,671.93 20,270,835.82
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 224,319,919.00 65,709,409.94 24,388,605.37 68,880,899.94 10,300,756.24 393,599,590.49
法定代表人: 孙世强 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘娟
母公司所有者权益变动表编制单位:哈工大首创科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上
年年末 224,319,919.00 65,503,452.89 24,388,605.37 -1,410,635.42 312,801,341.84
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 224,319,919.00 65,503,452.89 24,388,605.37 -1,410,635.42 312,801,341.84
余额
三、本
期增减
变动金
额（减少以 10,561.94 5,346,828.63 5,357,390.57
“－”
号填
列）
（一）净利润 5,346,828.63 5,346,828.63
（二）
直接计
入所有者权益 10,561.94 10,561.94
的利得
和损失
1．可供
出售金
融资产公允价 14,082.60 14,082.60
值变动
净额
2．权益
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -3,520.66 -3,520.66
4．其他
上述（一）和（二）小计 10,561.94 5,346,828.63 5,357,390.57
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 224,319,919.00 65,514,014.83 24,388,605.37 3,936,193.21 318,158,732.41
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上
年年末 224,319,919.00 65,709,409.94 34,663,756.98 52,831,573.12 377,524,659.04
余额
加：会
计政策 -1,300,059.18 -10,275,151.61 -92,476,364.44 -104,051,575.23
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 224,319,919.00 64,409,350.76 24,388,605.37 -39,644,791.32 273,473,083.81
余额
三、本
期增减
变动金
额（减少以 26,107,281.53 26,107,281.53
“－”
号填
列）
（一）净利润 26,107,281.53 26,107,281.53
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可供
出售金
融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 26,107,281.53 26,107,281.53
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 224,319,919.00 64,409,350.76 24,388,605.37 -13,537,509.79 299,580,365.34
法定代表人: 孙世强 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘娟
7.3
本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4
本报告期无会计差错更正。
7.5
与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。 合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。 子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。 本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。
