2008 年度股东大会（总第二十八次）会议资料 哈工大首创科技股份有限公司
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哈工大首创科技股份有限公司
2008 年度股东大会(总第二十八次)
会议资料2008 年度股东大会（总第二十八次）会议资料 哈工大首创科技股份有限公司
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哈工大首创科技股份有限公司2008 年度股东大会
(总第二十八次)会议议程与议案表决办法
（2009 年5 月7 日）
一、会议时间：2009 年5 月7 日（星期四）上午8：30，时间半天
二、会议地点：宁波市联谊宾馆
三、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会
四、会议方式：现场召开
五、会议审议事项：
议程序号 议案名称 报告人
1 公司2008 年度董事会工作报告 董事长孙世强先生
2 公司2008 年度监事会工作报告 监事会召集人姜立鹤先生
3 公司2008 年度财务决算报告 财务总监鞠建洋先生
4 公司2009 年度财务预算报告 财务总监鞠建洋先生
5 公司2008 年度利润分配预案 财务总监鞠建洋先生
6 公司《2008 年年度报告》和《2008 年年度报告摘要》 董事长孙世强先生
7 公司续聘会计师事务所的提案 总经理孙世强先生
8 公司支付会计师事务所2008 年度审计报酬的提案 总经理孙世强先生
9 公司变更公司注册地的提案 董事长孙世强先生
10 公司修改《公司章程》的提案 董事长孙世强先生
六、听取公司独立董事年度述职报告。2008 年度股东大会（总第二十八次）会议资料 哈工大首创科技股份有限公司
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2008 年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，根据中国证监会证监发[2006]21 号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通
知》要求，特制定本须知。
一．本公司根据《公司法》，《证券法》，《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》
的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二．本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三．董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行
《公司章程》中规定的职责。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四. 股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。
五．股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东大会召开
过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，经大会主持人许可，始得发言。
六．股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员
和高级管理人员应当认真负责地，有针对性地集中回答股东的问题。
七．为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会
表决。
八．股东大会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”，“反
对”，“弃权”三项中任选一项，并以打“ √”表示，多选或不选均视为废票。
九．本次大会的议案中普通决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的二分
之一以上通过；特别决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
十. 公司董事会聘请浙江素豪律师事务所职业律师出席本次股东大会，并出具法律意
见。
二○○九年五月七日2008 年度股东大会（总第二十八次）会议资料 哈工大首创科技股份有限公司
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2008 年度股东大会(总第二十八次)会议议案和材料
（2009 年5 月7 日）
目 录
1、公司2008 年度董事会工作报告---------------------------------------------------5
2、公司2008 年度监事会工作报告--------------------------------------------------12
3、公司2008 年度财务决算报告-----------------------------------------------------14
4、公司2009 年度财务预算报告-----------------------------------------------------18
5、公司2008 年度利润分配预案 ----------------------------------------------------20
6、公司《2008 年年度报告》和《2008 年年度报告摘要》--------------------21
7、公司续聘会计师事务所的提案----------------------------------------------- ----22
8、公司支付会计师事务所2008 年度审计报酬的提案--------------------------23
9、公司变更公司注册地的提案------------------------------------------------------24
10、公司修改《公司章程》的提案--------------------------------------------------252008 年度股东大会（总第二十八
次）会议资料 哈工大首创科技股份有限公司
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议案之一
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2008 年度董事会工作报告
（二OO 八年度股东大会审议稿）
各位股东：
我代表公司董事会向本次会议作2008 年度董事会工作报告，请予审议。
二○○八年度工作回顾
2008 年，公司董事会根据2007 年度股东大会通过的各项决议，重视抓好各项决议的
落实工作，公司的经营情况良好，经营成果比上年有较大幅度提升。
一、主要经营指标完成情况
1． 营业收入96,003.95 万元，比上年同期减少220.25 万元，减幅0.23％；
其中：宁波商业部分实现80,781.86 万元，比上年同期减少3,335.33 万元，减幅3.97%；
剔除出售和义路45 号房产收入8,965 万元后，比上年同期增加5,629.67 万元，增幅7.49
％；软件业务实现15,222.08 万元，比上年同期增加3,115.09 万元，增幅25.73％。
2． 营业总成本94,737.47 万元，比上年同期增加4,064.34 万元，增幅4.48％；
3． 公允价值变动收益-364.81 万元，比上年同期减少-729.62 万元，减幅200.00%；
4． 投资收益425.55 万元，比上年同期减少805.24 万元，减幅65.42%；
5． 营业利润1,327.22 万元，比上年同期减少5,819.44 万元，减幅81.43%；
剔出上年出售和义路45 号房产营业利润5,491 万元，本年比上年同期减少营业利润
328.44 万元，主要是本年消化了税控收款机存货及技术研发费用。
6． 利润总额1,410.65 万元，比上年同期减少5,782.43 万元，减幅80.39％；
7． 净利润1,096.76 万元，比上年同期减少3,380.96 万元，减幅75.51％；
剔出上年出售和义路45 号房产税后净利润3,679 万元，本年比上年同期增加净利润
298.04 万元，增幅37.32%，主要是软件公司的利润增长。
8． 每股净资产1. 86 元，比上年末增加0.04 元，增幅2.20％；
9． 每股收益0.05 元，比上年同期减少0.15 元，减幅75.00%；
10. 净资产收益率2.62%，比上年同期减少8.36 个百分点。
2008 年公司各项主要经营指标与上年同期相比均有大幅降低，主要因为上年出售和义
路45 号房产产生收入8,965 万元，产生净利润3,679 万元，同时本年新股申购投资收益2008 年度股东大会（总第二十八次）会议
资料 哈工大首创科技股份有限公司
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较上年减少868.78 万元。剔除出售和义路房产，本年营业收入比上年同期增加3,115 万
元，增幅25.73%，净利润比上年同期增加298 万元，增幅37.32%。本年营业收入中商业
所占比例为84.14%；软件业所占比例为15.86%；营业利润中商业所占比例为61.13%；软
件业所占比例为38.67%。
（一）软件业务市场竞争加剧，各业务部门任务成绩完成良好
2008 年初，软件公司明确了全年业务主攻方向，各事业部责权利分配清晰，资源配置
合理，稳扎稳打，取得了较好成绩，具体情况如下：
软件公司的行业解决方案和应用软件开发、推广继续呈现出税务、政府、电信和特种
行业四大行业齐头并进的态势。税务行业：全年完成了17 个软件系统的开发，6 个省、市、
区的信息系统维护，取得了良好的经济效益和社会效益。政府行业：全年主要完成了黑龙
江省“金保工程”服务项目；黑龙江省“金保工程”灾备中心建设项目；牡丹江医疗保险
项目；黑龙江省省直医疗保险服务项目；黑龙江省审计厅项目；医疗卫生项目；哈尔滨市
卫生局网站建设。电信行业：尽管在运营商重组、各项投资大量消减的情况下，努力开拓
市场，业务收入基本完成了年初的预定目标，主要承担了网通哈尔滨分公司网络资源二期
项目,2008 网通哈尔滨分公司周边系统维护项目,黑龙江联通台帐系统,建委项目维护费,
黑龙江联通OA 系统升级改造项目,网通哈尔滨分公司ADSL 改造项目。 特种行业：08 各项
目开展情况如下：ICP 备案系统全部的系统开发、测试及上线工作，并在安全中心组织的
与国瑞数码开发的备案系统的对比测试中最终取得了胜利。系统集成部: 08 年承接项目合
同总额达8755 万元。全年完成的工程主要有：中国移动通信集团公司 5 号工程、6 号工
程，安全中心A2 包063 工程，中国联通有限公司北京分公司工程，黑龙江省国税局金税
网络系统维护，省政府IP 电话系统二期建设，金保工程设备质保及网络维护等。2008 我
们承接的中国移动通信集团公司项目，在奥运通信保障工作中，由于我们的出色表现，得
到了中国移动通信集团的表扬。税控收款机参与了辽宁省和青岛市的投标工作，完成了
ISO14001 环境体系认证，GD-2011A、GD-2024、GD-2025、GD-2032 四款机型的软件著作权
登记证书申报和金融税控收款机验厂等工作。在销售推广方面，公司在安徽省铜陵销售了
487 台机器后，又开发了宣城市，共实现装机回款985 台。针对公司中标的广东国税，认
真组织了销售推进工作。
软件公司全年实现营业收入15,222 万元，比上年增加3,115 万元，增幅25.73%；计提2008 年度股东大会（总第二十八次）会议资
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存货减值准备后实现所得税后净利润574.16 万元，比上年同期增加678.97 万元。
（二）宁波商业总体发展势头良好
2008 年以美国次贷危机引发的金融危机正在由虚拟经济向实体经济蔓延，在面临这样
的大环境背景影响下，公司宁波商业部分将注意力集中到如何保持商业业绩稳定健康发展
上来。根据年初提出的工作目标，平稳有序地开展了各项工作，有效地在金融海啸的冲击
前站稳了脚跟。一是零售分公司在以人为本，强化培训的前提下，坚持了以创新为法宝，
强化营销，全面实施经营创新。分公司在宁波市场设立了独树一帜的综合性百货商店的战
略思路，坚持了创新营销、创新管理、创新服务，为商店在百货服务业处于不败之地打下
坚实基础。2008 年零售分公司实现营业收入4.99 亿元，比上年增加0.94 亿元，增幅23.22%；
实现所得税前利润2,373 万元，同比增加310 万元，增幅15.02%，创下历史最好水平。二
是批发分公司在调整和改革中求发展，不断加强内控管理。2008 年是批发分公司充满调整
及改革的一年，在这一年中，批发分公司在经营班子、经营品牌以及经营场地等进行了较
大调整的基础上，通过内部制度建设，调整了考核方法、提高了内控水平，使企业的业绩
有了较大的提高。批发分公司全年实现营业收入3.05 亿元，同比减少0.39 亿元，减幅
11.25%，其中：宝洁经营部减少收入2,458 万元；实现所得税前利润203.60 万元，比上年
同期增加87.19 万元，增幅74.90%；年末应收账款余额816.46 万元，比年初余额增加121.14
万元，增幅17.42%；年末存货余额为1,201.49 万元，比年初余额减少1,107.20 万元，减
幅47.96%，其中：宝洁存货减少1,115 万元。三是科技发展分公司积极开发宁波地区的科
技产品市场。科发分公司根据税控收款机的市场推进进度，积极做好相关事项的准备工作，
同时针对二代身份证的发放进度，抓好身份证阅读器在金融系统的销售推广。另外还克服
了人员调整的困难，积极做好了原有开发系统的持续维护工作。科发分公司全年实现营业
收入140.38 万元，比上年同期增加40.02 万元，增幅39.90%；实现所得税前利润-11.63
万元，同比减亏28 万元，减幅70.66 %。
（三）公司对外投资情况
公司截止至2008 年12 月31 日对外长期股权投资余额8,697.80 万元，累计计提长期
投资减值准备1,110.85 万元，长期股权投资净额7,586.95 万元。其中：中关村百校信息
园有限公司本年计提减值准备14.82 万元，累计计提减值准备748.29 万元；北京首创信
息技术有限公司累计计提362.57 万元。本年新增西安商业银行股权6,850.52 万元。
（四）公司年度预算完成情况
2008 年公司收入预算指标86,383 万元，全年实现收入96,004 万元，完成全年预算的2008 年度股东大会（总第二十八次）会议资
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111.13%；2008 年所得税前利润预算指标1,129 万元，全年实现所得税前利润1,410.65 万
元，完成全年利润总额预算的124.95%；2008 年所得税后净利润预算指标929 万元，全年
实现所得税后净利润1,096.76 万元，完成全年净利润预算的118.06%。
二、董事会日常工作情况
1、2008 年度董事会会议召开情况
2008 年度，公司共召开七次董事会会议，与会董事对会议各项议案进行了认真的审议
和决策。董事会召开情况如下：
（1）公司于2008 年2 月1 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过公司关于
参股成立青岛工大银基置业投资有限公司的议案。决议公告刊登在2008 年2 月2 日的《中
国证券报》和《上海证券报》。
（2）公司于2008 年3 月29 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过公司《2007
年度董事会工作报告》；公司《2007 年度财务决算报告》；公司《2008 年度财务预算报告》；
公司《2007 年度利润分配预案》；公司《2007 年年度报告》和《2007 年年度报告摘要》；
续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的提案；支付会计师事务所2007
年度审计报酬的提案；公司董事会换届的提案；公司修改独立董事津贴额度的提案；公司
取消投资青岛工大首创置业有限公司的提案；公司《2007 年度总经理室工作报告》；公司
《2007 年度计提资产减值损失的报告》；公司关于2008 年度工资总额使用计划安排的报告；
公司制订《独立董事年报工作制度》的提案；公司制订《审计委员会年度财务报告审计工
作制度》的提案；公司关于全面执行财政部新会计准则，对公司会计政策与会计估计进行
修订的提案；公司召开2007 年度股东大会的提案。决议公告刊登在2008 年4 月1 日的《中
国证券报》和《上海证券报》。
（3）公司于2008 年4 月28 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过推选孙世强
先生为公司第六届董事会董事长，王新民先生、陈建华先生为副董事长；经董事会提名委
员会提名，续聘孙世强先生为公司总经理，聘期三年。经公司总经理提名，续聘宋益波先
生、黄炎水先生为公司副总经理，鞠建洋先生为公司财务总监，聘期三年。经公司董事长
提名，续聘哈宁先生为公司董事会秘书，聘期三年。续聘钟山先生为公司证券事务代表，
聘期三年。关于选举公司第六届董事会专业委员会组成人员的提案；公司零售分公司购买
办公用房的提案。公司2008 年第一季度报告及摘要。决议公告刊登在2008 年4 月30 日
的《中国证券报》和《上海证券报》。2008 年度股东大会（总第二十八次）会议资料 哈工大首创科技股份有限公司
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（4）公司于2008 年7 月26 日召开公司第六届董事会第二次会议，审议通过公司关
联方资金占用自查报告；公司治理专项活动整改情况报告。决议公告刊登在2008 年7 月
30 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（5）公司于2008 年8 月26 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过公司总经理
室2008 年半年度工作报告；公司2008 年半年度报告及其摘要；独立董事李百泉先生和周
春生先生辞去公司独立董事职务；提名施天涛先生、刘俊海先生为公司六届董事会独立董
事候选人；公司修改《公司章程》的提案；公司取消参股江海证券经纪有限责任公司股权
的事项；召开公司2008 年第二次临时股东大会的议案；决议公告刊登在2008 年8 月28
日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（6）公司于2008 年10 月30 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过公司2008
年第三季度报告及其摘要。第三季度报告刊登在2008 年10 月31 日的《中国证券报》和
《上海证券报》。
（7）公司于2008 年12 月30 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过关于调整公
司董事会专业委员会组成人员的提案；经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任
钟山先生为公司董事会秘书，聘用期限同本届董事会任期一致。决议公告刊登在2008 年
12 月31 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2、股东大会召开情况
（1）2007年度股东大会情况
2008 年4 月1 日，在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开2007 年度
股东大会有关事项的通知公告，股东大会于2008 年4 月28 日上午在宁波市联谊宾馆召开。
出席会议的股东及股东授权委托代表4 名，代表股份65,759,075 股，占公司有表决权股份
总数的29.31％。
会议以投票表决方式逐项通过如下决议：《2007 年度董事会工作报告》、《2007 年度监
事会工作报告》、《2007 年度财务决算报告》、《2008 年度财务预算报告》、《2007 年度利润
分配预案》、《公司2007 年年度报告及摘要的提案》、《关于续聘立信会计师事务所有限公
司的提案》、《关于支付会计师事务所2007 年度审计费用的提案》、《公司关于修改独立董
事津贴额度的提案》、《公司关于取消投资青岛工大首创置业有限公司的提案》、《关于公司
董事会换届的提案》、《关于公司监事会换届的提案》。本次股东大会还听取了独立董事的
2007 年度述职报告。
公司年度股东大会决议公告于2008 年4 月29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。2008 年度股东大会（总第二十八次）会
议资料 哈工大首创科技股份有限公司
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（2）2008 年第一次临时股东大会情况
2007 年12 月19 日，公司董事会在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召
开2008 年第一次临时股东大会有关事项的通知公告。第一次临时股东大会于2008 年1 月
7 日哈尔滨国际科技城专家公寓（哈尔滨市开发区机场路迎宾集中区天平路）召开。出席
会议的股东及股东授权委托代表4 名，代表股份61,860,656 股，占公司有表决权股份总数
的27.58％。会议以记名投票表决方式，审议通过了《公司继续增持西安商行股权的议案》、
《公司修改<公司章程>的议案》。
决议公告刊登在2008 年1 月8 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（3）2007 年第二次临时股东大会情况
2008 年8 月28 日，公司董事会在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召
开2008 年第二次临时股东大会有关事项的通知公告，股东大会于2008 年9 月12 日在浙
江省宁波市联谊宾馆召开。出席会议的股东及股东授权委托代表4 名，代表股份65,759,075
股，占公司有表决权股份总数的29.31％。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议
案：《公司独立董事李百泉先生和独立董事周春生先生辞职的提案》、《公司董事会提名刘
俊海先生和施天涛先生为公司独立董事的提案》、《修改公司章程的提案》。
决议公告刊登在2008 年9 月13 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的要求，在股东大
会的授权范围内，认真执行股东大会的各项决议，并接受监事会的监督。
4、股东情况
截止2008年12月31日股东总数为31,427户，其中：有限售条件股份股东1户，无限售条
件股份股东31,426户。
二○○九年度工作思路
公司将坚持以提高经济效益为中心，继续稳固发展商业业务的同时，逐步开拓软件产
业新的利润增长点，逐步通过转变经营机制促进公司新的发展。
一、深入开发新产品推动软件业务全面发展
虽然金融危机还没有真正的冲击到公司业务，但我们要有充分的准备来应对，除了针
对公司现有行业软件产品和硬件产品，继续完善市场布局和市场体系建设、积极拓展新的
利润增长点外，还要根据国家的投资方向，有针对性地开发、整合相应的软件产品来适应2008 年度股东大会（总第二十八次）会议
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市场的变化。同时，继续完善薪酬和绩效考核体系、企业文化建设及人材培养及激励机制
建设，逐渐形成灵活有效的人材选拔和淘汰制度，使企业更加有活力，增强企业的竞争力。
二、积极促进宁波商业新发展
1、零售分公司要积极应对国际金融危机所带来的国内经济状况的变化，紧抓经济发
展形势，努力创造消费热点、发掘人才潜力，继续巩固并扩大公司在宁波市商业中的优势
地位。
2、批发分公司要进一步做好业务工作的精细化管理，更好地树立服务意识，向服务
要效益；同时从企业长远的角度，努力寻求企业发展方向。
3、科技发展分公司进一步做好身份证阅读器的推广工作；继续关注税控收款机的市
场推进进度；利用现有市场网络，适当引进新的产品。
同时加强安全管理，牢固树立安全第一的思想，完善制度，落实责任，加强防范，杜
绝隐患，确保全年安全无事故。
以上报告，请予审议。
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议案之二
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二○○八年度监事会工作报告
（二OO 八年度股东大会审议稿）
各位股东：
我代表公司监事会向本次会议作二OO 八年度监事会工作报告，请予审议。
一、监事会的工作情况
2008 年度公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，本着对全
体股东负责的精神，认真履行好有关法律、法规所赋予的职责，对公司的各项工作进行了
有效的监督和审查，促进了公司依法规范运作。报告期内监事会共召开会议4 次。
1、2008 年3 月29 日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过公司2007 年度监事
会工作报告；公司2007 年年度报告及摘要；监事会换届的提案；在报告期内监事会对公
司运作情况的独立意见。
2、2008 年4 月28 日召开第六届监事会第一次会议，审议通过推选姜立鹤先生为公司
第六届监事会召集人的提案；同意公司2008 年第一季度报告。
3、2008 年8 月26 日召开第六届监事会第二次会议，审议通过公司2008 年半年度报
告和2008 年半年度报告摘要。
4、2008 年10 月30 日召开第六届监事会第三次会议，审议通过公司2008 年第三季度
报告。
在报告期内监事会还列席了公司第五届董事会召开的两次会议和第六届董事会召开
的五次会议，参加了公司三次股东大会（其中两次是临时股东大会），对董事会执行股东
大会决议情况以及公司重大决策和经营管理情况，进行了解和监督。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司董事会、总经理室能认真贯彻股东大会和董事会的决议，在各项重大
事项决策中能依法和依据公司章程运作，程序合法。并建立了比较完善的内部控制制度，
有效地防范了管理、经营和财务上的风险；公司董事及高级管理人员能依照公司章程及有
关法律、法规行使职权，在执行公司职务期间均能兢兢业业、尽职尽力地履行自己的职责，
无违反法律、法规、公司章程的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见2008 年度股东大会（总第二十八次）会议资料 哈工大首创科技股份有限公司
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报告期内，监事会对公司财务情况进行了解和检查后认为：公司财务报告在所有重大
方面公允地反映了2008 年度经营情况和财务状况，公司财务报表所列数据已经立信会计
事务所有限公司中国注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司软件部分加
大力度进行产品研发预计2009 年可以成效显著，公司商业部分继续保持较好的发展态势，
使报告期内公司财务业绩与去年同期相比有小幅度的增长。监事会同意公司2008 年度财
务决算和2009 年度财务预算的报告。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内无募集资金使用情况。
五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内无收购出售资产情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司无重大关联交易情况。
监事会对公司董事会提出2009 年工作思路表示赞同，同时希望公司董事会、总经理
室认真执行国家有关法律、法规和公司章程，本着对全体股东认真负责的态度，做好决策
和执行工作，力争公司的2009 年度主要经营指标有明显提高，确保完成股东大会所提出
的各项任务。
以上报告，请予审议。
二OO 九年五月七日2008 年度股东大会（总第二十八次）会议资料 哈工大首创科技股份有限公司
- 14 - 工大首创600857
议案之三：
哈工大首创科技股份有限公司
二○○八年度财务决算的报告
（二OO 八年度股东大会审议稿）
各位股东：
我受公司董事会的委托，向本次会议报告公司2008 年度财务决算，请予审议。
经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告，
本公司2008 年度财务决算情况如下：
一、财务收支情况 单位：万元
项 目 2008 年度实绩 比上年＋－％
1、营业收入 96,003.95 -0.23
2、减：营业成本 82,436.43 5.92
3、减：营业税金及附加 923.80 -28.32
4、减：销售费用 6,105.16 -1.01
5、减：管理费用 5,075.96 10.00
6、减：财务费用 288.58 32.14
7、减：资产减值损失 -92.46 -116.65
8、加：公允价值变动收益 -364.81 -200.00
9、加：投资收益 425.55 -65.42
10、营业利润 1,327.22 -81.43
11、加：营业外收入 227.77 44.41
12、减：营业外支出 144.34 29.68
13、利润总额 1,410.65 -80.39
14、减：所得税 307.22 -88.84
15、净利润 1,103.43 -75.15
16、归属于母公司所有者的净利润 1,096.76 -75.51
具体经营业绩情况如下：公司全年实现营业收入96,003.95 万元，比上年同期增加
220.25 万元，增幅0.23%，其中：本年实现主营业务收入92,465.02 万元，比上年同期增
加7,854.25 万元，增幅9.28%，其中：商业主营业务收入比上年同期增加5,768.93 万元，
软件业主营业务收入比上年同期增加2,228 万元，服务业主营业务收入比上年同期减少2008 年度股东大会（总第二十八次）会议资
料 哈工大首创科技股份有限公司
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396.31 万元；其他业务收入本年实现3,538.92 万元，比上年同期减少8,074.50 万元，主
要是上年出售和义路45 号房产产生其他业务收入8,965 万元，剔除此项因素，其他业务
收入比上年增加890.50 万元。公司全年实现营业利润1,327.22 万元，比上年同期减少
5,819.44 万元，减幅81.43%，剔除出售和义路45 号房产产生的营业利润5,491 万元，本
年比上年同期减少营业利润328.44 万元，主要是本年消化了税控收款机存货及技术研发
费用。公司2008 年实现利润总额1,410.65 万元，比上年同期减少5,782.43 万元，减幅
80.39%，；实现归属于母公司所有者的净利润1,096.76 万元，比上年同期减少3,380.96
万元，减幅75.51%，剔除出售和义路45 号房产产生的所得税后净利润3,679 万元，本年
比上年同期增加净利润298.04 万元，增幅37.32%，主要是软件公司的利润增长。
二、资产情况
1、年末资产总额59,664.73 万元，比年初减少12,392.92 万元，减幅17.20%。主要
原因是公司本年归还银行借款，期末货币资金比年初减少11,390.49 万元，同时出售了交
易性金融资产，期末比年初减少803.91 万元。
2、流动资产总额28,732.20 万元，比年初减少18,084.59 万元，减幅38.63%。主
要原因除货币资金、交易性金融资产比年初减少外，其他应收款、预付账款分别比年初减
少4,778.99 万元和2,433.90 万元，主要是本年将其他应收款中的西安商业银行股权投资
款转入长期股权投资，预付广州宝洁公司和中金黄金公司的货款减少。
3、可供出售金融资产年末余额107.24 万元，比年初余额160.17 万元，减少52.93
万元，原因是持有的157,700 股宁波银行股票由期初10.16 元/股降至期末的6.8 元/股。
4、长期股权投资年末余额7,586.95 万元，比年初余额936.19 万元，增加6,650.75
万元，主要是本年增加西安商业银行股权6,850.52 万元，同时本年出售北京哈工大汇通通
信技术有限公司全部股权212.85 万元。
5、投资性房地产年末余额1,048.20 万元，比年初初余额1,080.38 万元，减少32.18
万元，主要是本年计提的房产折旧。
6、固定资产年末净额21,453.83 万元，比年初余额22,070.90 万元，减少617.08
万元，主要是本年计提固定资产折旧924.22 万元，同时增加固定资产原值395.19 万元。
7、在建工程年末余额为零，年初801 仓库装修改造工程余额120.83 万元，至年末
转入固定资产，工程决算总额248 万元。
8、无形资产年末余额288.90 万元，比年初余额420.05 万元减少131.15 万元，主
要是出售出租车经营权和无形资产摊销所致。
三、负债及所有者权益情况
1、负债总额年末余额17,254.86 万元，比年初余额30,237.14 万元，减少12,982.282008 年度股东大会（总第二十八次）会议资
料 哈工大首创科技股份有限公司
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万元，减幅为42.93%，其中：
（1）流动负债年末余额17,132.78 万元，比年初余额30,028.71 万元，减少12,895.93
万元，减幅42.95%。主要原因是短期借款减少9,000 万元，应付票据减少902 万元，应
付账款减少318.26 万元，预收款项减少1,972.02 万元，其他应付款减少339.84 万元，
应交税费减少1,098.75 万元。
（2）非流动负债年末余额122.08 万元，与年初余额208.43 万元，减少86.35 万元，
主要是递延所得税负债减少86.35 万元。
2、股东权益年末余额42,409.87 万元，其中：归属于母公司所有者的股权权益
41,831.76 万元，比年初余额40,774.70 万元，增加1,057.06 万元，增幅为2.59%。其中：
（1）股本总额22,431.99 万元，未发生变动。
（2）资本公积年末余额6,640.65 万元，比年初余额6,680.35 万元，减少39.70 万元。
主要是可供出售金融资产——宁波银行年初估价与年末按市价计量之差扣除25%所得税
后计入资本公积。
（3）法定盈余公积年末余额2,541.14 万元，比年初余额2,494.85 万元，增加46.29
万元，主要是按年末母公司未分配利润462.91 万元的10%计提法定盈余公积。
（4）未分配利润年末余额10,217.98 万元，比年初未分配利润余额9,167.51 万元，
增加1,050.47 万元，增幅为11.46%。增加额是本年实现的归属于母公司所有者的净利润。
四、利润分配情况
2008 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润1,096.76 万元。母公司期初未分配
利润503.90 万元，本年实现净利润462.91 万元，计提法定盈余公积46.29 万元后，年末
可供股东分配利润为920.51 万元，拟实行每10 股派发现金0.20 元的利润分配方案，共
计分配现金股利448.64 万元。
五、现金流量情况
2008 年度公司现金及现金等价物净增加额-11,455.87 万元；其中：经营活动产生的
现金流量净额-617.87 万元；投资活动产生的现金流量净额为-1,515.02 万元，主要是投资
西安商业银行股权；筹资活动产生的现金流量净额为-9,322.99 万元，主要是归还银行短
期借款。
六、会计差错更正情况
2008 年财政部驻宁波市财政监察专员办事处对公司2007 年度的会计信息质量进行
检查，根据财政部驻宁波市财政监察专员办事处“财驻甬监[2008]103 号行政处罚决定书”
的决定，公司对检查中发现的违反了《中华人民共和国会计法》的事项作为前期重大会计
差错更正进行追溯调整。2008 年度股东大会（总第二十八次）会议资料 哈工大首创科技股份有限公司
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本次前期重大会计差错更正对母公司报表的影响如下：
项 目 更正前金额 更正后金额 影响数
2006 年12 月31 日未分配利润 -39,644,791.32 -39,644,791.32 ---
2007 年净利润 38,234,155.90 45,243,637.18 7,009,481.28
2007 年12 月31 日未分配利润 -1,410,635.42 5,038,961.27 6,449,596.69
本次前期重大会计差错更正对合并报表的影响如下：
项 目 更正前金额 更正后金额 影响数
2006 年12 月31 日未分配利润 48,042,392.19 47,457,821.19 -584,571.00
2007 年归属于母公司所有者的净利
润
40,939,471.04 44,777,148.57 3,837,677.53
2007 年12 月31 日未分配利润 88,981,863.23 91,675,085.17 2,693,221.94
以上报告，请予审议。
二OO 九年五月七日2008 年度股东大会（总第二十八次）会议资料 哈工大首创科技股份有限公司
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议案之四：
哈工大首创科技股份有限公司
二○○九年度财务预算的报告
（二OO 八年度股东大会审议稿）
各位股东：
我受公司董事会的委托，组织相关工作人员，深入分析了公司各部门上年度完成财务
预算情况，并会同业务部门有关负责人进行了2009 年市场预测，现作出2009 年公司合并
报表财务预算如下，请予审议。
一、财务预算指标安排 单位：万元
项 目 预算金额
营业收入（不含税） 63,557
减：营业成本 51,644
营业税金及附加 780
销售费用 5,220
管理费用 4702
财务费用 177
资产减值损失 50
加：投资收益（损失以“-”填列） 200
营业利润 1,184
加：营业外收支净额 -15
利润总额 1,169
减：所得税费用 279
净利润 890
二、主要措施及存在问题
1、 2009 是全球经济环境最为复杂的一年，国际国内经济形势依然很严峻，国家为了
确保经济增长，稳定市场，采取了一些有针对性的措施，调整了金融政策，加大了基础设2008 年度股东大会（总第二十八次）会议
资料 哈工大首创科技股份有限公司
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施建设投资，也陆续出台了一系列振兴经济计划，这些措施对于公司都是重要的发展机遇。
公司经营层将以科学发展观为指导，积极应对金融危机的影响、努力控制经营风险，进一
步加强内控体系建设，建立起覆盖经营活动全过程的内控制度，完善相应的监控体系，进
一步提高上市公司的规范运作，在经济形势动荡变化的压力下，充分发挥IT 业和商业的人
才潜力，力争实现公司营业收入的可持续增长。
2、 软件公司的行业解决方案和应用软件开发继续呈现出税务、政府、电信和安全领
域四大行业齐头并进的态势。虽然金融危机还没有真正的冲击到公司业务，但公司有充分
的准备来应对，除了针对公司现有行业软件产品和硬件产品，公司将继续完善市场布局和
市场体系建设，在积极拓展新的利润增长点外，还要根据国家的投资方向，有针对性地开
发、整合相应的软件产品来适应市场的变化。同时，继续完善薪酬和绩效考核体系，企业
文化建设及人材培养及激励机制建设，逐步形成灵活有效的人材选拔和淘汰制度，使企业
更加有活力，增强企业的竞争力。
3、 目前中国零售业正面临国际金融危机和国内需去减少的双重冲击，现有的商业竞
争将极大程度上愈发激烈，零售行业的发展速度会有所下降。但同时，中国市场经济在过
去几年取得了飞速的发展，人民收入得到一定程度的提高，因此在响应国家扩大内需、拉
动消费的政策下，预计零售业还将是商业经济发展的排头兵，公司将在这次金融危机中紧
抓经济发展形势，努力创造消费热点、发掘人才潜力，继续巩固并扩大公司在宁波市商业
中的优势地位。
4、按照证监会的要求，公司将进一步强化法人治理结构、投资者关系管理工作。完
善管理层与员工的激励机制，完善资金统一管理手段，加强财务管理与会计控制，全面实
现财务集团式网络化管理，合理控制经营成本与费用开支，优化费用效益比，努力提高经
营管理效益。
请予审议。
二OO 九年五月七日2008 年度股东大会（总第二十八次）会议资料 哈工大首创科技股份有限公司
- 20 - 工大首创600857
议案之五：
哈工大首创科技股份有限公司
二○○八年度利润分配预案
（二OO 八年度股东大会审议稿）
各位股东：
经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，2008 年度公司合并报表实现归属
于母公司所有者的净利润1,096.76 万元。母公司报表期初未分配利润503.90 万元，本年
实现净利润462.91 万元，计提法定盈余公积46.29 万元后，年末可供股东分配利润为
920.51 万元。
公司以2008 年12 月31 日总股本224,319,919 股为基数，拟向全体股东每10 股派
发现金股利0.20 元（含税），共派发现金股利448.64 万元。本次不进行资本公积金转增
股本。
请予审议。
二OO 九年五月七日2008 年度股东大会（总第二十八次）会议资料 哈工大首创科技股份有限公司
- 21 - 工大首创600857
议案之六：
关于提请审议公司
2008 年年度报告及摘要的议案
（二OO 八年度股东大会审议稿）
各位股东：
本公司2008 年年度报告及摘要已经2009 年4 月11 日公司第六届董事会
第六次会议审议通过，并由上海证券交易所审核公布。上述年报摘要刊登在
同年4 月14 日的《中国证券报》和《上海证券报》，年报全文及摘要登载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。鉴于年报篇幅较大，且于会前作了
公布，本次股东大会不再进行通读审议，而直接提请股东大会审议通过。
上述年报全文及摘要具体内容详见公司的2008 年年度报告印刷本和中国
证券报（D021 版）及上海证券报（C5 版）。
请予审议。
二OO 九年五月七日2008 年度股东大会（总第二十八次）会议资料 哈工大首创科技股份有限公司
- 22 - 工大首创600857
议案之七：
哈工大首创科技股份有限公司董事会
关于续聘会计师事务所的提案
（二OO 八年度股东大会审议稿）
各位股东：
本公司2008 年度聘请的立信会计师事务所有限公司系具有证券从业资格
的国内知名会计师事务所。在聘用期内，该事务所能依据中国注册会计师审计
准则及政策法规认真履行职责，及时为本公司提供审计服务，且收费合理。现
根据本公司章程的有关规定，拟续聘立信会计师事务所有限公司为本公司
2009 年度会计报表的审计机构。并提请股东大会授权公司董事会，根据实际
业务情况，参照有关规定与事务所协商确定2009 年度的审计报酬。
请予审议。
二OO 九年五月七日2008 年度股东大会（总第二十八次）会议资料 哈工大首创科技股份有限公司
- 23 - 工大首创600857
议案之八：
哈工大首创科技股份有限公司董事会
关于支付会计师事务所2008 年度审计费用的提案
（二OO 八年度股东大会审议稿）
各位股东：
经本公司总经理室与立信会计师事务所有限公司（以下简称“立信”）协
商，拟向立信支付2008 年度审计费用共计人民币肆拾万元整。
请予审议。
二OO 九年五月七日2008 年度股东大会（总第二十八次）会议资料 哈工大首创科技股份有限公司
- 24 - 工大首创600857
议案之九：
哈工大首创科技股份有限公司董事会
关于变更公司注册地址的提案
（二OO 八年度股东大会审议稿）
各位股东：
由于公司已购置自用办公房产，提议将公司注册地由“浙江省宁波市海
曙区中山东路220 号”变更到“浙江省宁波市海曙区和义路77 号汇金大厦21
层”，并对《公司章程》中相应章节内容做出修订。
请予审议。
二OO 九年五月七日2008 年度股东大会（总第二十八次）会议资料 哈工大首创科技股份有限公司
- 25 - 工大首创600857
议案之十：
哈工大首创科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
（二OO 八年度股东大会审议稿）
各位股东：
根据变更公司注册地的提案及中国证券监督管理委员会令（第57 号）《关于修改上市
公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，拟对《公司章程》进行修改，内容如下：
《公司章程》第五条“公司住所：浙江省宁波市海曙区中山东路220 号，邮政编码：
315000”修改为“公司住所：浙江省宁波市海曙区和义路77 号汇金大厦21 层，邮政编
码：315000 ”。
《公司章程》第十三条“ 经依法登记，公司的经营范围：计算机软、硬件、工控、自
控及办公自动化设备、仪器仪表、通信设备、电子信息产品、税控设备等产品的开发、生
产、销售及相关的技术咨询、服务、转让、培训；系统工程、网络工程开发；黄金、纺织、
服装、日用品、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电的批发、零售；家用电器、
家具及室内装潢材料的零售；对外贸易部[1997]外经贸政审函字第3000 号文批准的进出
口业务；服装加工，彩照扩印，钟表、眼镜修理，实物租赁，物业管理，房地产开发。许
可经营项目：定型包装食品的批发、零售，流通人民币的经营。以下限分公司经营：卷烟、
雪茄烟、乙类非处方药、中药材（饮片）（限品种经营）、音像制品、保健食品、粮食、
植物油的零售，美容、美发，普通货运。”修改为“经依法登记，公司的经营范围：计算
机软、硬件、工控、自控及办公自动化设备、仪器仪表、通信设备、电子信息产品、税控
设备等产品的开发、生产、销售及相关的技术咨询、服务、转让、培训；系统工程、网络
工程开发；黄金、纺织、服装、日用品、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电的
批发、零售；家用电器、家具及室内装潢材料的零售；对外贸易部[1997]外经贸政审函字
第3000 号文批准的进出口业务；服装加工，彩照扩印，钟表、眼镜修理，实物租赁，物
业管理，房地产开发。许可经营项目：定型包装食品的批发、零售，卷烟、雪茄烟、流通
人民币的经营。以下限分公司经营：乙类非处方药、中药材（饮片）（限品种经营）、音
像制品、保健食品、粮食、植物油的零售，美容、美发，普通货运。”
《公司章程》第一百零六条 “ 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长
一至二人。”修改为“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。”
《公司章程》第一百五十五条“公司应实施积极的利润分配政策，并遵守下列规定：
（一）利润分配办法应综合考虑股东的合理投资回报与公司长远发展的关系；2008 年度股东大会（总第二十八次）会议资料 哈工大
首创科技股份有限公司
- 26 - 工大首创600857
（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董
事应当对此发表独立意见；
（三）公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换
公司债券或向原有股东配售股份；
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。”
修改为：“公司应实施积极的利润分配政策，并遵守下列规定：
（一）利润分配办法应综合考虑股东的合理投资回报与公司长远发展的关系；
（二）公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司最近三
年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公
司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发
表独立意见。
（三）公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换
公司债券或向原有股东配售股份；
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。”
请予审议。
二OO 九年五月七日
