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公司公告

银座股份:2008年第一季度报告2008-04-25  

						证券代码:600858	证券简称:银座股份 
银座集团股份有限公司2008年第一季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司董事长张文生先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人员)张志军女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标

                                                                                 币种:人民币
                                                                                   本报告期末比上年
                                                本报告期末         上年度期末
                                                                                     度期末增减(%)
总资产(元)                                   2,292,845,142.52   2,043,233,190.70               12.22
所有者权益(或股东权益)(元)                 1,121,279,693.26   1,074,281,897.76                4.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元)                     7.1546             6.8547                4.37
                                                 年初至报告期期末            比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                          169,091,793.96                        133.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                              1.0789                         80.48
                                                                年初至报告期期     本报告期比上年
                                                  报告期
                                                                      末             同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)                  46,997,795.50    46,997,795.50                 38.50
基本每股收益(元)                                       0.2999           0.2999                  7.26
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                     0.2880           0.2880                  4.73
稀释每股收益(元)                                       0.2999           0.2999                  7.26
全面摊薄净资产收益率(%)                                4.1914           4.1914    减少4.66个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              4.0252           4.0252    减少4.68个百分点
                      非经常性损益项目                               年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益                                                                      1,652,846.79
除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                        728,452.79
所得税影响                                                                               -504,819.58
非经常性损益由少数股东享有部分                                                            -11,892.90
合计                                                                                    1,864,587.10

    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                               4,185
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                        期末持有无限售条
                  股东名称(全称)                                               种类
                                                         件流通股的数量
 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金                 7,508,988人民币普通股
 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金                 6,473,582人民币普通股
 交通银行-华安创新证券投资基金                                 6,000,000人民币普通股
 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金                   5,949,425人民币普通股
 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金                       5,631,438人民币普通股
 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金                 4,683,421人民币普通股
 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金               4,292,092人民币普通股
 中国工商银行-南方积极配置证券投资基金                         3,840,000人民币普通股
 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金               3,761,395人民币普通股
 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金                         3,589,346人民币普通股

    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    □适用√不适用
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1.公司控股子公司滨州银座购物广场有限公司在滨州设立了一家分公司--滨州银座购物广场有限公司渤海八路店,并于2008年1月2日开业。
    2.公司控股子公司泰安银座商城有限公司在泰安设立一家分公司--泰安银座商城有限公司齐鲁新门店,并于2008年1月26日开业。
    3.根据公司2008年度第一次临时股东大会决议,公司注册资本由人民币121,346,720元增至人民币156,722,415元。2008年2月19日,上述事项的相关工商注册变更登记手续已办理完毕,公司章程有关条款已作相应修改。详见2008年2月21日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    4.本公司控股子公司临沂银座商城有限公司向临沂鲁人置业有限公司购买其所租赁的营业楼,相关房产过户手续已于2008年2月25日办理完毕。截止报告期末,地产过户手续正在办理中。
    5.经公司第八届董事会2008年第一次临时会议和公司2008年度第一次临时股东大会审议通过,公司于报告期内使用部分闲置募集资金2.9亿元暂时补充流动资金。详见2008年1月30日、2月16日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    6. 2008年3月26日,经公司第八届董事会第九次会议审议通过,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,060,212.37元,其中,对莱芜新门店预先投入9,185,872.21元,对泰安新门店预先投入15,874,340.16元。截止本报告披露日,上述置换事项已办理完毕。详见2008年3月28日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    7.公司使用本次募集资金向泰安银座商城股份有限公司增资1500万元,并于2008年3月10日办理完毕了相应的工商变更登记手续。详见2008年3月29日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    8.经公司第八届董事会2008年第二次临时会议审议通过,公司设立全资子公司山东银座购物中心有限公司,并于2008年3月28日办理完毕了相应的工商变更登记手续。详见2008年3月18日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    9. 2008年3月14日,天安保险山东分公司就“7.18”特大暴雨灾害公司泉城购物广场遭受的损失支付21,025,143.56元赔款,已累计向公司支付保险赔款26,025,143.56元。详见2008年3月15日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    1.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

 股东                                                                     备
                      承诺事项                         承诺履行情况
 名称                                                                     注
          第一大非流通股股东山东省商业集团总公司
      (以下简称“商业集团”)作出如下特别承诺:
          自非流通股获得流通权之日起24个月内不通过
 山东
      上海证券交易所挂牌交易;其后12个月内,商业集
 省商
      团只有在连续5个交易日(公司全天停牌的,该日不
 业集
      计入5个交易日)二级市场股票收盘价格达到8.12
 团总
      元以上时,才能出售所持股份,出售数量占公司股份
 公司
      总数的比例不超过10%。若自非流通股获得流通权之
      日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、
      派息等情况使股份数量或股东权益发生变化,收盘

       价格按相关规定调整。
           本次股权分置改革完成后,如果未来商业集团       山东省商业集团总公司严格履行
       从二级市场购入本公司股票,该等股票的上市交易       承诺,其持有的限售流通股没有
       或转让不受上述限制。商业集团如有违反承诺卖出      上市交易或转让;山东省商业集
       原非流通股的交易,商业集团授权中国证券登记结       团总公司对未明确表示同意或不
       算有限责任公司上海分公司将卖出股份所得资金划      能支付对价的非流通股股东进行
       入公司账户归全体股东所有。                        了垫付;公司没有发生需要山东
          对未明确表示同意或在本股权分置方案实施时不     省商业集团总公司履行追加送股
       能支付对价的非流通股股东,在公司实施本次股权       承诺的情形。
       分置改革方案时,商业集团将先行代为垫付。代为垫
       付后,该等非流通股股东所持股份如上市流通,应当
       向商业集团偿还代为垫付的对价,或者取得商业集
       团的同意,并由本公司向上海证券交易所提出该等
       股份的上市流通申请。
           若公司发生下列情况之一,则触发追加送股安
       排条件:
           Ⅰ、公司2006年度扣除非经常性损益后的净利
       润较2005年增长低于25%,或者2006年年度财务报
       告被出具非标准审计报告;
           Ⅱ、公司2007年度扣除非经常性损益后的净利
       润较2006年增长低于25%,或者2007年年度财务报
       告被出具非标准审计报告;
           Ⅲ、未能在2007年4月30日之前出具2006年
       财务报告,或者未能在2008年4月30日前出具2007
       年财务报告,如遇不可抗力除外。
           当上述追加送股安排条件触发时,商业集团将
       向追加送股股权登记日登记在册的无限售条件的流
       通股股东执行追加送股安排,追加送股总数为
       3,397,680股。

    2.2007年度配股项目过程中公司或持股5%以上股东所做的承诺
    (1)报告期内,山东省商业集团总公司根据中国证券监督管理委员会2006年5月8日发布的《上市公司证券发行管理办法》的相关要求,作出如下承诺:
    ①银座集团股份有限公司2007年度配股经股东大会批准并经中国证券监督管理委员会、上海证券交易所核准后,山东省商业集团总公司将按照审定并核准的配股价格全部认购其可认购的配股份额;
    ②严格按照法律、法规的规定行使股东权利,履行股东义务;
    ③积极配合上市公司履行信息披露义务,切实维护上市公司及其中小股东的利益。
    另外,2007年度配股中商业集团承诺本次配售获得的8,649,482股自配股上市之日起6个月不转让。
    2007年10月,公司2007年度配股发行成功并上市流通。山东省商业集团总公司严格履行了承诺,按照审定并核准的配股价格全部认购了其可认购的配股份额且未上市交易或转让。
    (2)报告期内,公司严格按照配股说明书中承诺的募集资金使用计划管理和使用募集资金。
    3.山东省商业集团总公司作为公司的实际控制人,曾向本公司承诺:保证与本公司之间业务独立、资产完整、人员独立、机构独立、财务独立,避免同业竞争,减少和规范关联交易。报告期内,山东省商业集团总公司严格履行承诺。
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5证券投资情况
    □适用√不适用
    银座集团股份有限公司
    法定代表人:张文生
    2008年4月25日
    4附录
    4.1                               合并资产负债表
    2008年3月31日
    编制单位:银座集团股份有限公司

                                              单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
             项目                         期末余额                       年初余额
 流动资产:
 货币资金                                    1,134,488,933.55                938,415,523.54
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 应收票据
 应收账款
 预付款项                                      298,061,838.53                291,106,541.90
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                     78,216,108.48                 50,786,278.85
 买入返售金融资产
 存货                                           94,637,467.36                 83,724,739.80
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                1,605,404,347.92              1,364,033,084.09
 非流动资产:
 发放贷款及垫款
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资
 投资性房地产
 固定资产                                      330,381,925.99                335,015,096.66
 在建工程                                      112,835,313.98                106,010,339.80
 工程物资                                          101,514.40                    101,514.40
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                       88,346,623.76                 88,830,295.61
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                  126,240,590.91                120,953,070.23

 递延所得税资产                                 29,534,825.56                 28,289,789.91
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                687,440,794.60                679,200,106.61
 资产总计                                    2,292,845,142.52              2,043,233,190.70
 流动负债:
 短期借款                                      425,000,000.00                345,000,000.00
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 交易性金融负债
 应付票据                                        5,490,000.00                  6,850,000.00
 应付账款                                      427,249,625.51                317,545,444.18
 预收款项                                        1,368,928.89                    869,859.41
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                   11,848,791.56                 10,259,073.48
 应交税费                                       18,135,427.32                 36,162,670.00
 应付利息                                        1,960,188.73                  2,144,974.23
 应付股利                                        1,603,040.00                  1,603,040.00
 其他应付款                                    245,922,039.72                189,580,965.87
 应付分保账款                                                                 30,000,000.00
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
 流动负债合计                                1,138,578,041.73                940,016,027.17
 非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债
 其他非流动负债
 非流动负债合计
 负债合计                                    1,138,578,041.73                940,016,027.17
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                            156,722,415.00                156,722,415.00
 资本公积                                      693,076,627.95                693,076,627.95
 减:库存股
 盈余公积                                       30,585,559.62                 30,585,559.62
 一般风险准备
 未分配利润                                    240,895,090.69                193,897,295.19

 外币报表折算差额
 归属于母公司所有者权益合计                  1,121,279,693.26              1,074,281,897.76
 少数股东权益                                   32,987,407.53                 28,935,265.77
 所有者权益合计                              1,154,267,100.79              1,103,217,163.53
 负债和所有者总计                            2,292,845,142.52              2,043,233,190.70

    公司法定代表人:张文生        主管会计工作负责人:张志军      会计机构负责人:张志军
    母公司资产负债表
    2008年3月31日
    编制单位:银座集团股份有限公司

                                              单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
              项目                          期末余额                      年初余额
 流动资产:
 货币资金                                       826,265,555.24               593,152,708.91
 交易性金融资产
 应收票据
 应收账款
 预付款项                                       135,660,198.23               130,276,214.59
 应收利息
 应收股利                                                                     12,076,080.07
 其他应收款                                      76,073,144.27                74,734,810.38
 存货                                            35,278,838.14                36,140,401.39
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                 1,073,277,735.88               846,380,215.34
 非流动资产:
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                   426,999,755.14               361,999,755.14
 投资性房地产
 固定资产                                       160,733,776.39               164,743,446.49
 在建工程
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                        34,055,506.71                34,285,973.16
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                    49,853,738.03                51,841,585.93
 递延所得税资产                                  25,745,303.92                24,792,812.26
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                 697,388,080.19               637,663,572.98

 资产总计                                     1,770,665,816.07             1,484,043,788.32
 流动负债:
 短期借款                                       230,000,000.00               170,000,000.00
 交易性金融负债
 应付票据
 应付账款                                       224,106,276.70               139,494,809.32
 预收款项                                           496,366.68                   206,458.63
 应付职工薪酬                                     6,714,684.16                 5,859,594.45
 应交税费                                         5,530,636.29                14,423,927.21
 应付利息                                         1,611,745.40                 1,796,530.90
 应付股利                                         1,603,040.00                 1,603,040.00
 其他应付款                                     315,730,570.22               156,549,755.47
 一年内到期的非流动负债                                                       30,000,000.00
 其他流动负债
 流动负债合计                                   785,793,319.45               519,934,115.98
 非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债
 其他非流动负债
 非流动负债合计
 负债合计                                       785,793,319.45               519,934,115.98
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                             156,722,415.00               156,722,415.00
 资本公积                                       722,370,620.74               722,370,620.74
 减:库存股
 盈余公积                                        11,572,126.66                11,572,126.66
 未分配利润                                      94,207,334.22                73,444,509.94
 所有者权益(或股东权益)合计                   984,872,496.62               964,109,672.34
 负债和所有者(或股东权益)合计               1,770,665,816.07             1,484,043,788.32

    公司法定代表人:张文生       主管会计工作负责人:张志军        会计机构负责人:张志军
    4.2
    合并利润表
    2008年1-3月

                                              单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                    项目                             本期金额                上期金额
 一、营业总收入                                      1,153,052,490.58        875,778,698.81
 其中:营业收入                                      1,153,052,490.58        875,778,698.81
 利息收入
 已赚保费
 手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                      1,089,413,220.06        820,387,408.36
 其中:营业成本                                        945,901,082.83        727,295,538.05
 利息支出
 手续费及佣金支出
 退保金
 赔付支出净额
 提取保险合同准备金净额
 保单红利支出
 分保费用
 营业税金及附加                                          7,269,952.50          5,485,296.19
 销售费用                                              104,030,064.92         67,281,280.11
 管理费用                                               26,261,066.30         16,456,743.81
 财务费用                                                5,951,053.51          3,868,550.20
 资产减值损失
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     63,639,270.52         55,391,290.45
 加:营业外收入                                          2,550,827.07            571,076.33
 减:营业外支出                                            169,527.49            142,809.15
 其中:非流动资产处置净损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 66,020,570.10         55,819,557.63
 减:所得税费用                                         16,637,298.84         20,211,937.52
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     49,383,271.26         35,607,620.11
 归属于母公司所有者的净利润                             46,997,795.50         33,932,918.18
 少数股东损益                                            2,385,475.76          1,674,701.93
 六、每股收益:
 (一)基本每股收益                                            0.2999                0.2796
 (二)稀释每股收益                                            0.2999                0.2796

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
    公司法定代表人:张文生        主管会计工作负责人:张志军       会计机构负责人:张志军
    母公司利润表
    2008年1-3月

                                              单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                     项目                             本期金额               上期金额
 一、营业收入                                          495,146,269.34        344,029,625.67
 减:营业成本                                          400,133,443.10        276,604,728.20
 营业税金及附加                                          3,390,810.39          2,447,516.94
 销售费用                                               46,505,523.68         23,711,724.46
 管理费用                                               16,690,314.36         10,208,386.86
 财务费用                                                2,590,874.21            917,402.41
 资产减值损失
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     25,835,303.60         30,139,866.80
 加:营业外收入                                          1,882,780.62            229,374.89
 减:营业外支出                                             28,646.03             21,078.02
 其中:非流动资产处置净损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 27,689,438.19         30,348,163.67
 减:所得税费用                                          6,926,613.91         10,757,439.45
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     20,762,824.28         19,590,724.22

    公司法定代表人:张文生       主管会计工作负责人:张志军       会计机构负责人:张志军
    4.3
    合并现金流量表
    2008年1-3月

                                              单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                         项目                               本期金额           上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                           1,347,417,669.89   1,027,810,022.93
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保险业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 处置交易性金融资产净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                              36,503,355.36      24,577,117.26
 经营活动现金流入小计                                   1,383,921,025.25   1,052,387,140.19
 购买商品、接受劳务支付的现金                           1,041,552,233.95     842,810,598.78
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                            30,832,248.08      21,291,952.30
 支付的各项税费                                            77,952,903.84      72,743,453.51
 支付其他与经营活动有关的现金                              64,491,845.42      43,000,311.82
 经营活动现金流出小计                                   1,214,829,231.29     979,846,316.41
 经营活动产生的现金流量净额                               169,091,793.96      72,540,823.78
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额         3,152,607.70           3,230.34
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                       3,152,607.70           3,230.34
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            22,298,137.04      47,523,559.10
 投资支付的现金
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                      22,298,137.04      47,523,559.10
 投资活动产生的现金流量净额                               -19,145,529.34     -47,520,328.76

 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                         1,666,666.00
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                       250,000,000.00      20,000,000.00
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                     251,666,666.00      20,000,000.00
 偿还债务支付的现金                                       200,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         4,944,520.61       2,492,284.88
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计                                     204,944,520.61       2,492,284.88
 筹资活动产生的现金流量净额                                46,722,145.39      17,507,715.12
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                             196,668,410.01      42,528,210.14
 加:期初现金及现金等价物余额                             921,565,523.54     236,477,395.93
 六、期末现金及现金等价物余额                           1,118,233,933.55     279,005,606.07

    公司法定代表人:张文生      主管会计工作负责人:张志军       会计机构负责人:张志军
    母公司现金流量表
    2008年1-3月

                                              单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                         项目                                本期金额          上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                              575,730,754.06    398,106,188.88
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                              157,462,047.86     36,316,735.05
 经营活动现金流入小计                                      733,192,801.92    434,422,923.93
 购买商品、接受劳务支付的现金                              385,078,239.12    300,522,966.35
 支付给职工以及为职工支付的现金                             18,135,139.04      9,791,800.16
 支付的各项税费                                             42,107,269.90     43,195,123.47
 支付其他与经营活动有关的现金                               28,541,765.32     11,528,628.52
 经营活动现金流出小计                                      473,862,413.38    365,038,518.50
 经营活动产生的现金流量净额                                259,330,388.54     69,384,405.43
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金                                     12,076,080.07
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额          3,152,607.70
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                       15,228,687.77
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              4,008,567.48     12,191,250.62
 投资支付的现金                                             65,000,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                       69,008,567.48     12,191,250.62
 投资活动产生的现金流量净额                                -53,779,879.71    -12,191,250.62
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                        230,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                      230,000,000.00
 偿还债务支付的现金                                        200,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          2,437,662.50
 支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计                                      202,437,662.50
 筹资活动产生的现金流量净额                                 27,562,337.50
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                              233,112,846.33     57,193,154.81
 加:期初现金及现金等价物余额                              593,152,708.91    113,666,808.30
 六、期末现金及现金等价物余额                              826,265,555.24    170,859,963.11

    公司法定代表人:张文生      主管会计工作负责人:张志军       会计机构负责人:张志军