2014 年第三季度报告
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：
请投资者特别关注。
1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.4 公司负责人温增勇、主管会计工作负责人熊冰及会计机构负责人（会计主管人员）傅新华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,859,388,543.96 2,931,601,185.91 -2.46
归属于上市公司 2,196,297,192.22 2,204,896,447.80 -0.39
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 107,043,966.40 78,628,345.19 36.14
现金流量净额
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年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 337,610,088.17 370,744,586.99 -8.94
归属于上市公司 13,459,861.85 31,950,124.74 -57.87
股东的净利润
归属于上市公司 4,699,285.27 20,856,071.44 -77.47
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.61 1.46 减少 0.85 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0071 0.0168 -57.74
（元/股）
稀释每股收益 0.0071 0.0168 -57.74
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 737,372.10 8,255,184.52
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,501,800.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非 646,054.08 1,833,755.79
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
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非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
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受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -440,416.52 -1,531,684.58
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额 -221,055.37 -1,298,479.15
（税后）
合计 721,954.29 8,760,576.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 284,086
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
广东梅雁吉 41,700,000 2.197 境内非国
祥实业投资 有法人
无
股份有限公
司
许加元 14,518,134 26,000,000 1.370 境内自然
未知
人
罗习霞 8,823,668 0.465 境内自然
未知
人
中科国燕生 6,399,174 0.337 境内非国
物科技有限 未知 有法人
公司
韩涛 2,027,800 5,922,026 0.312 境内自然
未知
人
段承学 4,932,500 0.260 境内自然
未知
人
刘燕 -658,819 4,864,493 0.256 境内自然
未知
人
王向昕 411,600 4,705,700 0.248 境内自然
未知
人
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任丽云 598,325 4,463,023 0.235 境内自然
未知
人
李有清 3,565,800 0.188 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司 41,700,000 人民币普通股
许加元 26,000,000 人民币普通股
罗习霞 8,823,668 人民币普通股
中科国燕生物科技有限公司 6,399,174 人民币普通股
韩涛 5,922,026 人民币普通股
段承学 4,932,500 人民币普通股
刘燕 4,864,493 人民币普通股
王向昕 4,705,700 人民币普通股
任丽云 4,463,023 人民币普通股
李有清 3,565,800 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
单位:股
优先股股东总数（户）
前十名优先股股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例(%) 所持股份 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 股份增减 数量 类别 股份状态 数量
变动
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前十名无限售条件优先股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件 股份种类及数量
优先股的数量 种类 数量
前十名优先股股东之间，上述股
东与前十名普通股股东之间存在
关联关系或属于一致行动人的说
明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内“归属于上市公司股东的净利润”较上年同期减少 57.87%、“归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润”较上年同期减少 77.47%，主要原因为：报告期内降雨量较去年同
期减少 25%，公司发电收入减少约 2400 万元；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司向广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司购买的广东翔龙科技股份有限公司 80%股权的关
联交易，截至本报告期末已经完成股权过户。公司第三季度报告财务数据已合并广东翔龙科技股
份有限公司财务报表。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司及公司第一大股东等相关方承诺及其履行情况详见公司于2014年6月26日刊登于上海证
券交易所网站的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
根据天气变化，进入冬季后若出现降雨量持续减少或干旱的情况，公司发电收入将进一步减
少，预计年初至下一报告期期末的累计净利润有可能出现亏损。具体数据以公司披露的2014年年
度报告数据为准，如有需要，公司将根据上海证券交易所的相关规定在2015年1月31日前发布《业
绩预测公告》，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
合计 -
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 资本公积 留存收益 资本公积 留存收益
（+/-） （+/-） （+/-） （+/-）
合计 -
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
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3.5.3 职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
2014年7月1日应付职工薪酬 2014年7月1日归属于母公司股东权益
（+/-） （+/-）
职工薪酬准则变动影响的说明
3.5.4 合并范围变动的影响
单位：元 币种：人民币
主体名称 纳入/不再 2013 年 1 月 1 日 2013年12月31日
纳入合并范 归属于母公司股 资产总额 负债总额 归属于母公司
东权益
围的原因 （+/-） （+/-） 股东权益
（+/-）
（+/-）
合计 -
合并范围变动影响的说明
3.5.5 合营安排分类变动的影响
单位：元 币种：人民币
被投资 2013 年 1 月 1 日 2013年12月31日
主体 归属于母公司 资产总额 负债总额 归属于母公司股东
股东权益
（+/-） （+/-） 权益
（+/-）
（+/-）
合计
合营安排分类变动影响的说明
3.5.6 准则其他变动的影响
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3.5.7 其他
公司名称 广东梅雁吉祥水电股份有限公司
法定代表人 温增勇
日期 2014 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:广东梅雁吉祥水电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,237,902.14 43,714,127.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 150,000.00 343,566.10
应收账款 65,470,154.55 71,026,109.92
预付款项 26,759,298.95 1,766,624.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 873,713.15 647,309.85
买入返售金融资产
存货 16,217,511.09 14,753,576.68
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 699,452.12 656,802.33
流动资产合计 113,408,032.00 132,908,117.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,746,792.69 41,787,293.47
投资性房地产 152,975,551.87 152,850,811.17
固定资产 1,977,101,617.05 2,043,239,526.81
在建工程 444,072,574.64 449,483,079.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,076,913.99 92,427,458.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,043,577.15 11,528,201.30
递延所得税资产 963,484.57 1,081,419.99
其他非流动资产 30,000,000.00 6,295,278.49
非流动资产合计 2,745,980,511.96 2,798,693,068.65
资产总计 2,859,388,543.96 2,931,601,185.91
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 16,103,580.88 24,118,050.35
预收款项 37,455,874.20 22,307,678.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 12,045,208.39 16,362,074.84
应交税费 9,871,008.69 12,895,151.72
应付利息 953,822.99 1,106,122.99
应付股利
其他应付款 32,991,702.85 57,002,772.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 61,200,000.00 60,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 170,621,198.00 194,291,850.86
非流动负债：
长期借款 409,200,000.00 447,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,124,999.86 1,154,166.59
非流动负债合计 410,324,999.86 448,954,166.59
负债合计 580,946,197.86 643,246,017.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,898,148,679.00 1,898,148,679.00
资本公积 411,104,736.87 422,850,131.28
减：库存股
专项储备 8,834.73 695,814.27
盈余公积 42,807,142.89 42,807,142.89
一般风险准备
未分配利润 -155,772,201.27 -159,605,319.64
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权益 2,196,297,192.22 2,204,896,447.80
合计
少数股东权益 82,145,153.88 83,458,720.66
所有者权益合计 2,278,442,346.10 2,288,355,168.46
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2014 年第三季度报告
负债和所有者权益总 2,859,388,543.96 2,931,601,185.91
计
法定代表人：温增勇 主管会计工作负责人：熊冰 会计机构负责人：傅新华
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:广东梅雁吉祥水电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 468,468.59 41,668,708.51
交易性金融资产
应收票据
应收账款 15,921,910.72 16,767,156.65
预付款项 880,399.00 99,308.14
应收利息
应收股利
其他应收款 1,244,561,257.65 1,232,629,608.12
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,261,832,035.96 1,291,164,781.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 597,224,091.22 586,976,933.65
投资性房地产
固定资产 1,105,964,923.11 1,139,962,947.12
在建工程 93,998,838.50 94,044,906.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,696,518.01 11,295,829.48
开发支出
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2014 年第三季度报告
商誉
长期待摊费用 10,903,178.30 11,528,201.30
递延所得税资产
其他非流动资产 30,000,000.00 5,000,000.00
非流动资产合计 1,848,787,549.14 1,848,808,817.55
资产总计 3,110,619,585.10 3,139,973,598.97
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,986,928.60 1,584,114.00
预收款项 23,181,252.84 20,726,539.50
应付职工薪酬 8,019,835.10 12,763,284.69
应交税费 9,035,401.82 9,514,857.25
应付利息 776,600.00 928,900.00
应付股利
其他应付款 18,586,530.22 17,931,333.90
一年内到期的非流动负债 55,200,000.00 51,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 116,786,548.58 114,449,029.34
非流动负债：
长期借款 338,200,000.00 376,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 338,200,000.00 376,800,000.00
负债合计 454,986,548.58 491,249,029.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,898,148,679.00 1,898,148,679.00
资本公积 390,350,683.19 392,063,024.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 42,807,142.89 42,807,142.89
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一般风险准备
未分配利润 324,326,531.44 315,705,722.90
所有者权益（或股东权益）合计 2,655,633,036.52 2,648,724,569.63
负债和所有者权益（或股 3,110,619,585.10 3,139,973,598.97
东权益）总计
法定代表人：温增勇 主管会计工作负责人：熊冰 会计机构负责人：傅新华
合并利润表
编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 119,521,075.20 161,448,822.40 337,610,088.17 370,744,586.99
其中：营业收入 119,521,075.20 161,448,822.40 337,610,088.17 370,744,586.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 119,424,793.39 144,863,355.75 330,945,541.26 351,590,138.89
其中：营业成本 86,830,081.28 101,531,699.01 235,056,943.02 250,913,145.87
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 2,785,176.37 4,533,759.57 8,650,552.79 10,227,332.00
加
销售费用 862,949.78 2,343,091.09
管理费用 21,263,430.74 28,886,289.81 59,795,854.67 59,454,172.27
财务费用 7,962,843.51 10,032,379.65 25,190,517.86 31,927,787.03
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资产减值损失 -279,688.29 -120,772.29 -91,418.17 -932,298.28
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 110,989.05 98,862.39 -1,040,500.78 573,928.93
“－”号填列）
其中：对联营企 98,862.39 -1,040,500.78 573,928.93
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 207,270.86 16,684,329.04 5,624,046.13 19,728,377.03
号填列）
加：营业外收入 737,372.10 -938,853.47 9,860,588.55 40,082,253.11
减：营业外支出 426,575.26 729,396.89 1,635,288.61 28,812,204.57
其中：非流动资产 131,901.54 235,505.57 825.00
处置损失
四、利润总额（亏损总额 518,067.70 15,016,078.68 13,849,346.07 30,998,425.57
以“－”号填列）
减：所得税费用 278,198.96 141,551.65 424,445.41 140,257.23
五、净利润（净亏损以 239,868.74 14,874,527.03 13,424,900.66 30,858,168.34
“－”号填列）
归属于母公司所有者 1,350,883.02 15,227,615.36 13,459,861.85 31,950,124.74
的净利润
少数股东损益 -1,111,014.28 -353,088.33 -34,961.19 -1,091,956.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0007 0.0080 0.0071 0.0168
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.0007 0.0071 0.0168
(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 239,868.74 14,874,527.03 13,424,900.66 30,858,168.34
归属于母公司所有者 1,350,883.02 15,227,615.36 13,459,861.85 31,950,124.74
的综合收益总额
归属于少数股东的综 -1,111,014.28 -353,088.33 -34,961.19 -1,091,956.40
合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：温增勇 主管会计工作负责人：熊冰 会计机构负责人：傅新华
母公司利润表
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2014 年第三季度报告
编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 40,858,076.32 65,738,304.38 122,875,571.92 148,912,767.39
减：营业成本 17,777,235.08 18,436,811.72 54,661,191.55 50,648,098.09
营业税金及附 2,098,974.69 3,434,611.02 6,159,735.51 7,665,095.50
加
销售费用
管理费用 8,244,407.41 18,773,325.85 21,028,135.60 32,282,470.46
财务费用 7,164,286.67 8,427,717.02 22,631,352.61 26,593,066.14
资产减值损失 -175,812.08 -119,372.29 -19,067.94 -965,177.35
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损 110,989.05 98,862.39 -1,040,500.78 54,058,657.57
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以 5,859,973.60 16,884,073.45 17,373,723.81 86,747,872.12
“－”号填列）
加：营业外收入 179,918.45 -1,471,329.35 984,499.81 36,812,931.19
减：营业外支出 171,997.09 631,685.42 246,671.60 28,690,580.52
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 5,867,894.96 14,781,058.68 18,111,552.02 94,870,222.79
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 5,867,894.96 14,781,058.68 18,111,552.02 94,870,222.79
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收 0.003 0.008 0.01 0.05
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
六、其他综合收益
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2014 年第三季度报告
七、综合收益总额 5,867,894.96 14,781,058.68 18,111,552.02 94,870,222.79
法定代表人：温增勇 主管会计工作负责人：熊冰 会计机构负责人：傅新华
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 392,042,187.52 375,581,860.38
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 15,384,292.01 1,621,219.14
的现金
经营活动现金流入小计 407,426,479.53 377,203,079.52
购买商品、接受劳务支付的 174,687,078.36 164,578,410.67
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
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2014 年第三季度报告
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 55,911,487.61 51,406,519.01
付的现金
支付的各项税费 48,760,519.84 65,502,120.65
支付其他与经营活动有关 21,023,427.32 17,087,684.00
的现金
经营活动现金流出小计 300,382,513.13 298,574,734.33
经营活动产生的现金 107,043,966.40 78,628,345.19
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 21,232,234.85 81,437,987.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 6,782,234.85
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 21,232,234.85 88,220,221.85
购建固定资产、无形资产和 64,618,879.64 27,406,383.66
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 13,000,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 300,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 77,618,879.64 27,706,383.66
投资活动产生的现金 -56,386,644.79 60,513,838.19
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
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2014 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 8,503,524.42
的现金
筹资活动现金流入小计 8,503,524.42
偿还债务支付的现金 37,900,000.00 82,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息 36,853,758.07 32,149,777.78
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 16,379,789.14 29,467,740.70
的现金
筹资活动现金流出小计 91,133,547.21 143,917,518.48
筹资活动产生的现金 -91,133,547.21 -135,413,994.06
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,476,225.60 3,728,189.32
加：期初现金及现金等价物 43,714,127.74 2,474,838.04
余额
六、期末现金及现金等价物余额 3,237,902.14 6,203,027.36
法定代表人：温增勇 主管会计工作负责人：熊冰 会计机构负责人：傅新华
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 144,843,941.25 151,848,527.66
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 536,324.33 11,825.08
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2014 年第三季度报告
的现金
经营活动现金流入小计 145,380,265.58 151,860,352.74
购买商品、接受劳务支付的 13,799,075.11 12,256,811.56
现金
支付给职工以及为职工支 26,914,202.53 21,833,297.00
付的现金
支付的各项税费 26,882,289.56 47,865,367.99
支付其他与经营活动有关 9,804,122.26 11,904,441.74
的现金
经营活动现金流出小计 77,399,689.46 93,859,918.29
经营活动产生的现金 67,980,576.12 58,000,434.45
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 8,386,619.68 70,349,577.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 6,782,234.85
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 8,386,619.68 77,131,811.85
购建固定资产、无形资产和 34,449,054.47 13,976,706.39
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单 13,000,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 47,449,054.47 13,976,706.39
投资活动产生的现金 -39,062,434.79 63,155,105.46
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
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2014 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关 28,161,900.00 8,627,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 28,161,900.00 8,627,000.00
偿还债务支付的现金 34,400,000.00 72,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息 32,328,608.81 26,839,379.45
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 31,551,672.44 25,168,740.70
的现金
筹资活动现金流出小计 98,280,281.25 124,808,120.15
筹资活动产生的现金 -70,118,381.25 -116,181,120.15
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41,200,239.92 4,974,419.76
加：期初现金及现金等价物 41,668,708.51 320,776.54
余额
六、期末现金及现金等价物余额 468,468.59 5,295,196.30
法定代表人：温增勇 主管会计工作负责人：熊冰 会计机构负责人：傅新华
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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