2018 年第三季度报告
公司代码：600868 公司简称：梅雁吉祥
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人温增勇、主管会计工作负责人 熊冰及会计机构负责人（会计主管人员）傅新华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,368,081,593.00 2,399,892,905.03 -1.33
归属于上市公司 2,284,085,130.75 2,303,723,529.07 -0.85
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 56,992,384.75 84,781,663.76 -32.78
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 170,157,978.72 189,547,552.61 -10.23
归属于上市公司 18,324,575.26 118,953,964.00 -84.60
股东的净利润
归属于上市公司 15,766,174.4 23,121,791.12 -31.81
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 0.79 5.23 减少 4.44 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0097 0.0627 -84.53
（元/股）
稀释每股收益 0.0097 0.0627 -84.53
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 2,352,823.62 8,973,928.50
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 48,125.31 144,375.93
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收 117,366.12 855,216.17
取的资金占用费
债务重组损益
除同公司正常经营业务相关的有 -1,360,092.36 -3,645,331.99
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收 -1,186,795.05 -1,849,367.05
入和支出
少数股东权益影响额（税后） 97,429.07 8,073.23
所得税影响额 -1,209,678.30 -1,928,493.93
合计 -1,140,821.59 2,558,400.86
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 352,233
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前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
广州市仲勤投 94,907,532 5.00% - - 境内非国
未知
资有限公司 有法人
中科中睿能源 75,216,900 3.96% - - 境内非国
未知
科技有限公司 有法人
烟台中睿新能 21,463,158 1.13% - - 境内非国
源科技有限公 未知 有法人
司
闫正 8,334,000 0.44% - - 境内自然
未知
人
张秋 4,703,437 0.25% - - 境内自然
未知
人
宋艳 4,625,000 0.24% - - 境内自然
未知
人
魏泽军 3,904,600 0.21% - - 境内自然
未知
人
闫强 3,432,900 0.18% - - 境内自然
未知
人
李江涛 3,062,185 0.16% - - 境内自然
未知
人
吴桐 2,958,301 0.16% - - 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
广州市仲勤投资有限公司 94,907,532 人民币普通股 94,907,532
中科中睿能源科技有限公 75,216,900 75,216,900
人民币普通股
司
烟台中睿新能源科技有限 21,463,158 21,463,158
人民币普通股
公司
闫正 8,334,000 人民币普通股 8,334,000
张秋 4,703,437 人民币普通股 4,703,437
宋艳 4,625,000 人民币普通股 4,625,000
魏泽军 3,904,600 人民币普通股 3,904,600
闫强 3,432,900 人民币普通股 3,432,900
李江涛 3,062,185 人民币普通股 3,062,185
吴桐 2,958,301 人民币普通股 2,958,301
上述股东关联关系或一致 中科中睿能源科技有限公司和烟台中睿新能源科技有限公司为一致
行动的说明 行动人，本报告期末合计持有的股份占公司总股本的 5.09%。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少84.60%的主要原因：一是报告
期内公司电站所在区域降雨较上年同期减少12.64%，导致公司发电收入较上年同期减少
33.66%；二是去年同期公司转让广东嘉元科技股份有限公司3,118.63万股股份，获得9449.46
万元的投资收益所致。
2、报告期经营活动产生的现金流量净额说明：报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少
2778.93 万元，减幅 32.78%，主要原因是：报告期受降雨的影响，公司发电收入同比减少，从而
导致报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少。
3、合并现金流量表的说明：年初至报告期期末现金及现金等价物余额与资产负债表中货币资
金余额差额为 4,900,000.00 元，系扣除了不符合现金及现金等价物标准的矿山地质环境治理恢复
保证金 4,900,000.00 元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司控股子公司丰顺县梅丰水电发展有限公司B厂的2x6000千瓦的发电机组于2018年7月1
日顺利通过测试投入发电试运行，进入商业运营。内容详见公司于2018年7月4日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的 《关于控股子公司梅丰水电B厂机组投产试运行的公
告》。
2、公司持有蕉岭县农村信用合作联社的股金12,138,000股，占其总股金的比例为8.257%。因
蕉岭县农村信用合作联社（以下简称“蕉岭联社”）拟改制组建广东蕉岭农村商业银行股份有限
公司（以下简称“蕉岭农商银行”），公司于2018年7月20日签订了《广东蕉岭农村商业银行股份
有 限 公 司 发 起 人 协 议 》 （ 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 7 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）发布的《关于购买蕉岭联社股份的进展及签订发起人协议的公告》。
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2018年9月29日上午，蕉岭农商银行召开创立大会暨股东大会第一次会议，目前改制开业申请等工
作仍在进行中。改制后，公司持股占蕉岭农商银行总股本的7.186%。
3、公司联营企业广东翔龙科技股份有限公司（以下简称“翔龙科技”）根据其发展战略和实
际经营的需要，以增资扩股的方式募集资金，用于投资年产3.0万吨亚微米非金属微粉工程及年产
5.0万吨功能性粉体母粒项目。根据翔龙科技增资扩股方案，按1.7元每股的价格增资扩股5000万
股，各股东按持股比例以现金方式出资，合计增资8500万元。公司持有翔龙科技36%的股份，按1.7
元每股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。（内容详见公司于2018年9月22日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《关于对联营企业增资扩股暨关联交易的
公告》。截止本报告出具之日，公司已完成对“翔龙科技”的上述增资。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测2018年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生较大幅度减少，主
要原因是公司在上年同期转让广东嘉元科技股份有限公司股份获得了9449.46万元投资收益。
广东梅雁吉祥水电股份有
公司名称
限公司
法定代表人 温增勇
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:广东梅雁吉祥水电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 129,756,804.38 210,880,486.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 73,553,019.21
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 38,205,558.71 18,956,330.47
其中：应收票据 1,980,000.00 1,158,298.50
应收账款 36,225,558.71 17,798,031.97
预付款项 6,994,205.25 176,100.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 151,891.10 29,851,922.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,959,575.01 6,586,268.52
流动资产合计 253,621,053.66 266,451,107.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 26,166,000.00 12,390,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,411,906.26 12,488,029.14
投资性房地产 264,773,298.64 282,376,444.53
固定资产 1,625,799,139.80 1,432,440,040.58
在建工程 144,725,364.93 351,795,102.92
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,170,658.76 27,930,160.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,414,170.95 14,022,019.51
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,114,460,539.34 2,133,441,797.63
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资产总计 2,368,081,593.00 2,399,892,905.03
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 9,029,905.63 5,888,883.98
预收款项 23,093,900.86 29,118,998.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,030,512.66 30,790,084.15
应交税费 7,149,439.81 6,496,765.02
其他应付款 7,480,673.89 4,446,744.43
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 57,774.55 55,436.91
流动负债合计 60,842,207.40 76,796,913.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,961,675.36 2,106,051.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,961,675.36 2,106,051.29
负债合计 62,803,882.76 78,902,964.37
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,898,148,679.00 1,898,148,679.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 410,311,537.44 410,311,537.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备 8,834.73 8,834.73
盈余公积 60,999,899.05 60,999,899.05
一般风险准备
未分配利润 -85,383,819.47 -65,745,421.15
归属于母公司所有者权益合计 2,284,085,130.75 2,303,723,529.07
少数股东权益 21,192,579.49 17,266,411.59
所有者权益（或股东权益）合计 2,305,277,710.24 2,320,989,940.66
负债和所有者权益（或股东权益） 2,368,081,593.00 2,399,892,905.03
总计
法定代表人：温增勇 主管会计工作负责人： 熊冰 会计机构负责人：傅新华
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:广东梅雁吉祥水电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 95,524,920.86 100,191,690.45
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 16,422,611.99 4,533,593.08
其中：应收票据 1,980,000.00 1,158,298.50
应收账款 14,442,611.99 3,375,294.58
预付款项 80,000.00
其他应收款 903,604,206.13 957,471,424.53
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,015,551,738.98 1,062,276,708.06
非流动资产：
可供出售金融资产 26,166,000.00 12,390,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 908,952,101.92 908,028,224.80
投资性房地产 120,323,163.52 136,297,141.69
固定资产 695,868,006.41 714,842,805.36
在建工程 9,634,300.68 3,748,033.81
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,724,919.79 4,926,805.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,784,319.75 9,632,432.05
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,774,452,812.07 1,789,865,443.54
资产总计 2,790,004,551.05 2,852,142,151.60
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 240,861.00 1,229,293.13
预收款项 8,591,510.98 28,947,349.03
应付职工薪酬 8,797,831.95 25,472,730.88
应交税费 4,166,590.16 4,055,212.10
其他应付款 24,345,721.01 19,390,061.68
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 46,142,515.10 79,094,646.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
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其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 46,142,515.1 79,094,646.82
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,898,148,679.00 1,898,148,679.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 391,129,176.57 391,129,176.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 60,999,899.05 60,999,899.05
未分配利润 393,584,281.33 422,769,750.16
所有者权益（或股东权益）合计 2,743,862,035.95 2,773,047,504.78
负债和所有者权益（或股东权益） 2,790,004,551.05 2,852,142,151.60
总计
法定代表人：温增勇 主管会计工作负责人： 熊冰 会计机构负责人：傅新华
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 75,811,750.75 73,547,976.83 170,157,978.72 189,547,552.61
其中：营业收入 75,811,750.75 73,547,976.83 170,157,978.72 189,547,552.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 59,261,975.97 58,989,534.50 143,100,296.42 165,146,473.63
其中：营业成本 44,207,323.62 42,909,473.52 107,964,648.44 114,624,588.33
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
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保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,508,402.65 2,684,774.64 5,832,539.99 7,158,603.93
销售费用
管理费用 12,930,971.60 13,083,567.19 32,584,609.76 42,170,908.74
研发费用
财务费用 -470,877.78 -296,426.01 -1,954,907.66 1,794,813.10
其中：利息费用
利息收
入
资产减值损失 86,155.88 608,145.16 -1,326,594.11 -602,440.47
加：其他收益 48,125.31 48,125.31 144,375.93 176,675.93
投资收益（损失 -10,412.61 5,532,747.11 -1,666,431.97 98,525,418.32
以“－”号填列）
其中：对联营企 923,877.12 3,950,328.48
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动 -719,679.75 -6,979,970.45 -425,022.90 -6,068,413.93
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益 741,619.92 2,384,464.22 13,883,165.81
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 16,609,427.65 13,159,344.30 27,495,067.58 130,917,925.11
“－”号填列）
加：营业外收入 26,461.80 220,520.98 54,320.12 7,622,970.20
减：营业外支出 1,157,693.73 531,817.83 1,849,367.05 2,913,994.10
四、利润总额（亏损总 15,478,195.72 12,848,047.45 25,700,020.65 135,626,901.21
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,286,770.94 3,323,861.65 3,449,277.49 16,060,731.98
五、净利润（净亏损以 13,191,424.78 9,524,185.80 22,250,743.16 119,566,169.23
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净 13,191,424.78 9,524,185.80 22,250,743.16 119,566,169.23
利润（净亏损以“－”
号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属
分类
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2018 年第三季度报告
1.归属于母公 11,558,426.06 9,160,406.01 18,324,575.26 118,953,964.00
司所有者的净利润
2.少数股东损 1,632,998.72 363,779.79 3,926,167.90 612,205.23
益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 13,191,424.78 9,524,185.80 22,250,743.16 119,566,169.23
归属于母公司所有 11,558,426.06 9,160,406.01 18,324,575.26 118,953,964.00
者的综合收益总额
归属于少数股东的 1,632,998.72 363,779.79 3,926,167.90 612,205.23
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0061 0.005 0.0097 0.0627
(元/股)
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2018 年第三季度报告
（二）稀释每股收益 0.0061 0.005 0.0097 0.0627
(元/股)
定代表人：温增勇 主管会计工作负责人： 熊冰 会计机构负责人：傅新华
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 34,391,974.31 38,414,051.74 83,362,091.26 100,469,750.98
减：营业成本 20,750,839.74 22,238,163.62 53,914,728.27 57,769,618.85
税金及附加 1,603,364.04 1,795,705.81 3,841,524.67 4,788,107.71
销售费用
管理费用 7,791,363.79 8,276,120.43 20,494,733.80 31,006,338.70
研发费用
财务费用 -331,962.07 -138,527.03 -1,389,919.56 1,434,736.02
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 23,382.26 623,506.09 -823,850.51 -1,337,164.84
加：其他收益
投资收益（损失 630,000.00 1,553,877.12 100,919,759.97
以“－”号填列）
其中：对联营企 923,877.12 3,950,328.48
业和合营企业的投资收
益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益 741,619.92 2,384,464.22 13,883,165.81
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 5,926,606.47 5,619,082.82 11,263,215.93 121,611,040.32
“－”号填列）
加：营业外收入 22,188.75 220,520.98 36,984.30 7,599,522.98
减：营业外支出 430,169.38 559,945.07 1,407,510.66
三、利润总额（亏损总 5,948,795.22 5,409,434.42 10,740,255.16 127,803,052.64
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,243,934.78 1,545,379.67 1,962,750.41 11,976,176.88
四、净利润（净亏损以 4,704,860.44 3,864,054.75 8,777,504.75 115,826,875.76
“－”号填列）
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2018 年第三季度报告
（一）持续经营净利 4,704,860.44 3,864,054.75 8,777,504.75 115,826,875.76
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额 4,704,860.44 3,864,054.75 8,777,504.75 115,826,875.76
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：温增勇 主管会计工作负责人： 熊冰 会计机构负责人：傅新华
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
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2018 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 169,367,497.17 232,593,479.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,568,152.21 10,986,519.71
经营活动现金流入小计 173,935,649.38 243,579,999.66
购买商品、接受劳务支付的现金 22,068,778.78 23,203,828.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,799,485.21 74,185,245.00
支付的各项税费 21,067,712.90 45,112,015.43
支付其他与经营活动有关的现金 8,007,287.74 16,297,246.53
经营活动现金流出小计 116,943,264.63 158,798,335.90
经营活动产生的现金流量净额 56,992,384.75 84,781,663.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,300,570,229.30 970,464,340.50
取得投资收益收到的现金 630,000.00 702,888.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,689,600.00 21,266,601.21
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 19,800,118.39
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,302,889,829.30 1,012,233,948.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 42,170,676.81 30,451,637.30
产支付的现金
投资支付的现金 1,370,784,580.50 924,597,983.02
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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2018 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,412,955,257.31 955,049,620.32
投资活动产生的现金流量净额 -110,065,428.01 57,184,327.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,912,334.82 14,763,839.95
筹资活动现金流入小计 9,912,334.82 14,763,839.95
偿还债务支付的现金 147,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,962,973.58 31,029,620.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 577,000.00
筹资活动现金流出小计 37,962,973.58 179,106,620.96
筹资活动产生的现金流量净额 -28,050,638.76 -164,342,781.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -81,123,682.02 -22,376,789.47
加：期初现金及现金等价物余额 205,980,486.40 127,572,788.23
六、期末现金及现金等价物余额 124,856,804.38 105,195,998.76
法定代表人：温增勇 主管会计工作负责人： 熊冰 会计机构负责人：傅新华
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,779,359.96 122,302,149.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,018,037.33 8,492,192.31
经营活动现金流入小计 65,797,397.29 130,794,341.53
购买商品、接受劳务支付的现金 10,086,029.91 14,163,976.08
支付给职工以及为职工支付的现金 41,112,391.29 52,593,576.05
支付的各项税费 13,766,457.20 30,802,668.26
支付其他与经营活动有关的现金 4,785,442.12 5,663,754.71
经营活动现金流出小计 69,750,320.52 103,223,975.10
经营活动产生的现金流量净额 -3,952,923.23 27,570,366.43
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2018 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,760,000.00 160,340,424.16
取得投资收益收到的现金 630,000.00 630,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,600,000.00 21,226,865.21
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 19,800,118.39
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,990,000.00 201,997,407.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,744,072.93 2,868,174.71
产支付的现金
投资支付的现金 13,776,000.00 72,920,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,520,072.93 75,788,174.71
投资活动产生的现金流量净额 -530,072.93 126,209,233.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 107,433,500.15 109,221,319.95
筹资活动现金流入小计 107,433,500.15 109,221,319.95
偿还债务支付的现金 103,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,962,973.58 30,153,247.56
支付其他与筹资活动有关的现金 69,654,300.00 119,687,900.00
筹资活动现金流出小计 107,617,273.58 253,341,147.56
筹资活动产生的现金流量净额 -183,773.43 -144,119,827.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,666,769.59 9,659,771.87
加：期初现金及现金等价物余额 100,191,690.45 65,644,858.11
六、期末现金及现金等价物余额 95,524,920.86 75,304,629.98
法定代表人：温增勇 主管会计工作负责人： 熊冰 会计机构负责人：傅新华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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