厦门华侨电子股份有限公司
2009 年第三季度报告600870 厦门华侨电子股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.................................................... 2
§2 公司基本情况................................................ 2
§3 重要事项.................................................... 3
§4 附录........................................................ 5600870 厦门华侨电子股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 巫俊毅 出差
董事、总经理 吕镜松 辞职
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王炎元、主管会计工作负责人王炎元及会计机构负责人（会计主管人员）孙刚声明：保证本季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 2,095,394,113.79 1,390,716,450.02 50.67
所有者权益（或股东权益）(元) -1,012,777,080.79 -1,113,462,851.89 9.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元) -2.73 -3.00 9.00
年初至报告期期末（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -746,667,967.78 289.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -2.01 289.18
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 42,691,534.56 94,777,146.42 146.87
基本每股收益(元) 0.12 0.26 146.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.26 —
稀释每股收益(元) 0.12 0.26 146.05
全面摊薄净资产收益率(%) - -
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) - -
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
非流动资产处置损益 -5,584,153.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,362,001.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 405,473.57
少数股东权益影响额 11,728.46
所得税影响额 6,382.14
合计 -1,798,567.52
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 52,688
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
厦门华侨电子企业有限公司 37,081,870 人民币普通股
华映视讯（吴江）有限公司 37,081,870 人民币普通股
吴鸣霄 10,001,305 人民币普通股
厦门华益工贸有限公司 2,500,086 人民币普通股
蔡文兴 1,200,025 人民币普通股
周丽敏 1,020,602 人民币普通股
王洪生 1,008,000 人民币普通股
陈国贤 911,400 人民币普通股600870 厦门华侨电子股份有限公司2009 年第三季度报告
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叶维卯 866,600 人民币普通股
杨德志 821,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 合并
期末余额 期初余额
增减比例
（+ -%）
说明
应收票据 14,258,699.39 53,615,803.77 -73.41% 本期收到的票据背书转让所致。
应收账款 1,102,486,914.59 374,133,451.96 194.68%
第三季是彩电销售的旺季，随销售收入的
上升，应收增加，这部分货款将在第四季
度收回。
预付款项 31,112,909.79 11,528,873.72 169.87% 本期预付的货款尚未结算。
短期借款 1,627,573,856.01 1,120,571,931.78 45.24% 主要是流动资金借款和贸易融资增加。
应付票据 80,000,000.00 53,500,000.00 49.53% 票据支付货款增加所致。
预收款项 49,573,514.95 90,755,163.51 -45.38% 本期预收客户的货款减少所致。
应交税费 -22,725,886.52 -8,738,348.80 160.07% 本期出口增加，应收出口退税增加。
项目 合并
本期余额 上期余额
增减比例
（+ -%）
说明
销售费用 186,038,322.77 377,791,378.13 -50.76% 加强控制费用所致。
财务费用 45,828,278.51 111,931,078.81 -59.06% 汇兑损失较少和利息支出减少所致。
经营活动净现金流 -746,667,967.78 -191,856,970.15 289.18%
随销售季节变化，应收帐款增加，相对应
的现金流入减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
日常关联交易：
(1)本公司与中华映管股份有限公司及其关联公司的关联交易事项列示如下：
2009 年1-9 月
交易事项 关联方
金额 比例
福建华映显示科技有限公司 77,081.53
销售货物 深圳华映显示科技有限公司 96,180.00
大同股份有限公司 11,086,388.40 0.36%
合计 11,259,649.93 0.36%
中华映管股份有限公司 435,988,046.49 13.96%
采购货物 中华映管(马来西亚)股份有限公司 17,182,701.92 0.55%
华映光电股份有限公司 14,433,275.72 0.46%
合 计 467,604,024.13 14.97%
华映光电股份有限公司 13，684，500.00 29.86%
支付利息 华映视讯（吴江）有限公司 3,319,925.00 7.24%
福建华映显示科技有限公司 4,061,200.00 8.86%
合 计 21,065,625.00 45.96%
（2）本公司与厦门建发股份有限公司及其关联公司的关联交易事项列示如下：
2009 年1-9 月
交易事项 关联方
金额 比例
建发物流集团有限公司 4,247,074.61 5.51%
支付仓租、储运费 厦门建发仓储配送有限责任公司 1,034,702.99 1.34%
厦门建发仓储有限公司 1,645,436.59 2.13%
代垫费用 建发物流集团有限公司 5,261,517.84
采购货物 厦门建发股份有限公司 140,000.00 0.01%600870 厦门华侨电子股份有限公司2009 年第三季度报告
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2009 年1-9 月
交易事项 关联方
金额 比例
采购货物 厦门建益达有限公司 17,069,575.82 0.55%
销售货物 昌富利（香港）贸易有限公司 14,295.24
支付房租 联发集团有限公司 7,728,365.41 10.03%
支付房租 厦门华侨电子企业有限公司 232,770.00 0.30%
合计 37,373,738.50
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
有限售条件股份可上市交易情况
序
号
有限售条件股东名称
持有的有限
售条件股份
数量
可上市交易时间
新增可上市交
易股份数量
限售条件
1.
华映视讯（吴江）有
限公司
63,039,198 2009 年12 月8 日 63,039,198
股改承诺有限售条件
股份可上市流通时间
为追加对价安排实施
完毕36 个月后。
2.
厦门华侨电子企业有
限公司
30,797,525 2009 年12 月8 日 30,797,525
股改承诺有限售条件
股份可上市流通时间
为追加对价安排实施
完毕36 个月后。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说
明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
鉴于公司累计未分配利润仍为负值。因此，报告期内不进行利润分配。
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法定代表人:王炎元
2009 年10 月28 日600870 厦门华侨电子股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 厦门华侨电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额 项目 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 350,383,544.46 307,103,400.10 短期借款 1,627,573,856.01 1,120,571,931.78
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 吸收存款及同业存放
交易性金融资产 拆入资金
应收票据 14,258,699.39 53,615,803.77 交易性金融负债
应收账款 1,102,486,914.59 374,133,451.96 应付票据 80,000,000.00 53,500,000.00
预付款项 31,112,909.79 11,528,873.72 应付账款 784,756,814.64 928,988,537.06
应收保费 预收款项 49,573,514.95 90,755,163.51
应收分保账款 卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金 应付手续费及佣金
应收利息 应付职工薪酬 27,029,636.10 30,788,527.92
应收股利 应交税费 -22,725,886.52 -8,738,348.80
其他应收款 11,784,005.77 12,132,640.59 应付利息 6,193,679.35 4,543,425.10
买入返售金融资产 应付股利
存货 346,101,924.90 364,392,267.85 其他应付款 195,744,790.67 225,136,636.28
一年内到期的非流动
资产 应付分保账款
其他流动资产 保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动资产合计 1,856,127,998.90 1,122,906,437.99 流动负债合计 2,748,146,405.20 2,445,545,872.85
非流动资产： 非流动负债：
发放贷款及垫款 长期借款 300,000,000.00
可供出售金融资产 应付债券
持有至到期投资 长期应付款
长期应收款 专项应付款
长期股权投资 14,200,694.79 14,245,869.67 预计负债
投资性房地产 9,652,985.79 10,132,136.16 递延所得税负债
固定资产 148,761,265.54 169,531,050.71 其他非流动负债 49,033,521.55 49,033,521.55
在建工程 3,093,095.99 6,108,773.99 非流动负债合计 349,033,521.55 49,033,521.55
工程物资 负债合计 3,097,179,926.75 2,494,579,394.40
固定资产清理 72,417.80 股东权益：
生产性生物资产 股本 370,818,715.00 370,818,715.00
油气资产 资本公积 942,952,868.47 933,901,868.47
无形资产 59,829,256.64 66,270,350.33 减：库存股
开发支出 盈余公积 55,004,947.70 55,004,947.70
商誉 一般风险准备
长期待摊费用 2,704,397.49 160,712.08 未分配利润 -2,384,379,849.29 -2,479,156,995.71
递延所得税资产 1,024,418.65 1,288,701.29 外币报表折算差额 2,826,237.33 5,968,612.65
其他非流动资产 归属于母公司所有者
权益合计 -1,012,777,080.79 -1,113,462,851.89
少数股东权益 10,991,267.83 9,599,907.51
非流动资产合计 239,266,114.89 267,810,012.03 股东权益合计 -1,001,785,812.96 -1,103,862,944.38
资产总计 2,095,394,113.79 1,390,716,450.02 负债和股东权益合计 2,095,394,113.79 1,390,716,450.02
公司法定代表人: 王炎元 主管会计工作负责人: 王炎元 会计机构负责人: 孙刚600870 厦门华侨电子股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 厦门华侨电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额 项目 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 328,120,513.59 235,357,753.14 短期借款 1,611,596,394.51 1,098,162,388.23
交易性金融资产 交易性金融负债
应收票据 3,727,065.39 47,592,173.97 应付票据 80,000,000.00 53,500,000.00
应收账款 1,212,257,721.33 541,031,180.70 应付账款 771,485,051.83 918,515,295.46
预付款项 27,169,123.19 7,022,189.04 预收款项 43,177,085.92 85,070,150.32
应收利息 应付职工薪酬 24,771,570.38 28,082,019.37
应收股利 应交税费 -36,244,063.13 -18,914,723.24
其他应收款 19,354,813.19 31,817,566.16 应付利息 6,193,679.35 4,543,425.10
存货 300,529,352.37 291,680,338.65 应付股利
一年内到期的非流动
资产 其他应付款 174,195,728.51 198,882,280.55
其他流动资产 一年内到期的非流动
负债
流动资产合计 1,891,158,589.06 1,154,501,201.66 其他流动负债
非流动资产： 流动负债合计 2,675,175,447.37 2,367,840,835.79
可供出售金融资产 非流动负债：
持有至到期投资 长期借款 300,000,000.00
长期应收款 应付债券
长期股权投资 82,746,623.46 82,746,623.46 长期应付款
投资性房地产 9,652,985.79 10,132,136.16 专项应付款
固定资产 130,728,708.71 151,524,963.36 预计负债
在建工程 2,731,845.99 1,985,023.99 递延所得税负债
工程物资 其他非流动负债 49,033,521.55 49,033,521.55
固定资产清理 24,399.88 非流动负债合计 349,033,521.55 49,033,521.55
生产性生物资产 负债合计 3,024,208,968.92 2,416,874,357.34
油气资产 股东权益：
无形资产 59,676,283.43 66,139,651.18 股本 370,818,715.00 370,818,715.00
开发支出 资本公积 941,898,862.26 932,847,862.26
商誉 减：库存股
长期待摊费用 91,959.82 160,712.08 盈余公积 55,004,947.70 55,004,947.70
递延所得税资产 未分配利润 -2,215,144,497.62 -2,308,331,170.53
其他非流动资产 外币报表折算差额
非流动资产合计 285,628,407.20 312,713,510.11 股东权益合计 -847,421,972.66 -949,659,645.57
资产总计 2,176,786,996.26 1,467,214,711.77 负债和股东权益合计2,176,786,996.26 1,467,214,711.77
公司法定代表人: 王炎元 主管会计工作负责人: 王炎元 会计机构负责人: 孙刚600870 厦门华侨电子股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 厦门华侨电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 1,403,721,670.79 1,041,994,113.11 3,089,671,065.04 2,913,804,574.46
其中：营业收入 1,403,721,670.79 1,041,994,113.11 3,089,671,065.04 2,913,804,574.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,346,368,682.71 1,131,946,700.20 2,990,391,900.55 3,255,373,394.51
其中：营业成本 1,166,414,838.06 956,541,791.83 2,648,270,841.36 2,642,015,119.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 367,886.05 281,238.23 853,402.94 1,482,572.23
销售费用 75,730,510.63 122,080,027.32 186,038,322.77 377,791,378.13
管理费用 23,302,741.86 20,227,845.16 58,780,931.69 75,137,917.92
财务费用 22,765,364.35 34,975,153.78 45,828,278.51 111,931,078.81
资产减值损失 57,787,341.76 -2,159,356.12 50,620,123.28 47,015,327.84
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
-44,519.90 49.67 -44,519.90 779,233.78
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
-44,519.90 -44,519.90 -196,590.44
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,308,468.18 -89,952,537.42 99,234,644.59 -340,789,586.27
加：营业外收入 -12,603,015.54 981,815.71 5,431,223.93 17,289,896.72
减：营业外支出 1,030,035.78 811,905.54 7,247,902.05 3,883,978.91
其中：非流动资产处置损失 6,139,925.15 70,726.12 6,139,925.15 1,931,300.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
43,675,416.86 -89,782,627.25 97,417,966.47 -327,383,668.46
减：所得税费用 685,625.25 801,739.35 1,249,459.73 2,587,848.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,989,791.61 -90,584,366.60 96,168,506.74 -329,971,517.02
归属于母公司所有者的净利润 42,691,534.56 -91,087,604.98 94,777,146.42 -327,543,848.19
少数股东损益 298,257.05 503,238.38 1,391,360.32 -2,427,668.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 -0.25 0.26 -0.88
（二）稀释每股收益 0.12 -0.25 0.26 -0.88
公司法定代表人: 王炎元 主管会计工作负责人: 王炎元 会计机构负责人: 孙刚600870 厦门华侨电子股份有限公司2009 年第三季度报告
8
母公司利润表
编制单位: 厦门华侨电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 1,361,083,709.29 966,019,166.07 2,930,141,146.12 2,602,671,512.02
减：营业成本 1,119,235,777.91 895,310,029.81 2,512,734,087.26 2,382,228,931.34
营业税金及附加 200,171.09 645.49 306,666.98 433,000.53
销售费用 68,126,993.56 96,791,450.31 164,579,276.78 313,625,345.92
管理费用 22,668,468.87 19,851,151.55 56,624,279.82 59,591,788.50
财务费用 23,377,826.10 29,587,958.10 52,328,088.29 82,870,715.74
资产减值损失 54,899,120.14 8,675.90 47,731,901.66 42,036,464.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -131,904.08
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
-320,677.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,575,351.62 -75,530,745.09 95,836,845.33 -278,246,638.92
加：营业外收入 -12,599,583.65 823,132.17 4,449,338.08 15,324,231.53
减：营业外支出 1,013,232.80 598,850.01 7,099,510.50 3,074,949.44
其中：非流动资产处置损失 6,039,273.43 70,726.12 6,039,273.43 1,912,252.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,962,535.17 -75,306,462.93 93,186,672.91 -265,997,356.83
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,962,535.17 -75,306,462.93 93,186,672.91 -265,997,356.83
公司法定代表人: 王炎元 主管会计工作负责人: 王炎元 会计机构负责人: 孙刚600870 厦门华侨电子股份有限公司2009 年第三季度报告
9
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 厦门华侨电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,514,695,408.93 2,868,381,293.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 74,370,938.04 69,208,189.11
收到其他与经营活动有关的现金 38,204,726.83 36,495,480.28
经营活动现金流入小计 2,627,271,073.80 2,974,084,962.59
购买商品、接受劳务支付的现金 2,964,151,913.86 2,479,282,824.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 163,000,058.01 185,770,132.80
支付的各项税费 22,160,051.61 33,398,255.93
支付其他与经营活动有关的现金 224,627,018.10 467,490,719.99
经营活动现金流出小计 3,373,939,041.58 3,165,941,932.74
经营活动产生的现金流量净额 -746,667,967.78 -191,856,970.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,500,000.00
取得投资收益收到的现金 30,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,336,508.08 220,226,410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,336,508.08 224,756,410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,749,365.80 33,188,210.28
投资支付的现金 205,559.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 176,846.34
投资活动现金流出小计 10,749,365.80 33,570,616.42
投资活动产生的现金流量净额 -9,412,857.72 191,185,793.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,380,863,381.10 2,003,790,447.46
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,380,863,381.10 2,003,790,447.46
偿还债务支付的现金 1,577,505,504.72 2,213,133,118.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,599,690.40 74,574,902.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 966,478.45
筹资活动现金流出小计 1,617,105,195.12 2,288,674,498.92
筹资活动产生的现金流量净额 763,758,185.98 -284,884,051.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,798,048.84 -33,278,007.40
五、现金及现金等价物净增加额 17,475,409.32 -318,833,235.43
加：期初现金及现金等价物余额 238,320,790.16 535,980,108.60
六、期末现金及现金等价物余额 255,796,199.48 217,146,873.17
公司法定代表人: 王炎元 主管会计工作负责人: 王炎元 会计机构负责人: 孙刚600870 厦门华侨电子股份有限公司2009 年第三季度报告
10
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 厦门华侨电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,344,015,179.90 2,530,973,973.59
收到的税费返还 73,356,534.28 66,272,115.70
收到其他与经营活动有关的现金 18,654,047.40 10,641,625.62
经营活动现金流入小计 2,436,025,761.58 2,607,887,714.91
购买商品、接受劳务支付的现金 2,797,157,722.84 2,191,802,460.97
支付给职工以及为职工支付的现金 146,253,211.91 145,306,652.43
支付的各项税费 13,549,162.40 24,102,847.39
支付其他与经营活动有关的现金 187,707,239.56 377,956,097.53
经营活动现金流出小计 3,144,667,336.71 2,739,168,058.32
经营活动产生的现金流量净额 -708,641,575.13 -131,280,343.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,500,000.00
取得投资收益收到的现金 30,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,139,836.05 220,226,410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,139,836.05 224,756,410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
6,079,076.08 34,727,143.80
投资支付的现金 205,559.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,079,076.08 34,932,703.60
投资活动产生的现金流量净额 -4,939,240.03 189,823,706.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,299,576,806.43 1,983,630,753.76
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,299,576,806.43 1,983,630,753.76
偿还债务支付的现金 1,485,569,521.88 2,184,339,447.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,104,613.53 71,244,344.50
支付其他与筹资活动有关的现金 966,478.45
筹资活动现金流出小计 1,524,674,135.41 2,256,550,270.26
筹资活动产生的现金流量净额 774,902,671.02 -272,919,516.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,753,149.09 -10,577,074.62
五、现金及现金等价物净增加额 59,568,706.77 -224,953,228.13
加：期初现金及现金等价物余额 180,752,831.64 391,296,021.87
六、期末现金及现金等价物余额 240,321,538.41 166,342,793.74
公司法定代表人: 王炎元 主管会计工作负责人: 王炎元 会计机构负责人: 孙刚
