厦门华侨电子股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称:厦门华侨电子股份有限公司
英文名称:XIAMEN OVERSEAS CHINESE ELECTRONIC CO.LTD
英文缩写:XOCECO
(二)法定代表人:吴小敏
(三)公司董事会秘书:贾华
联系地址:厦门市湖里大道22号 证券管理投资部
邮政编码: 361006
电话:(0592)6021091转203 传真:(0592)6021331
电子信箱:xocecozq@ public.xm.fj.cn
(四)公司注册及办公地址:厦门市湖里大道22号
邮政编码: 361006
电 传:93030XOCECOCN 电挂:7193
电子信箱:xoceco@ public.xm.fj.cn
国内域名:http://www.xoceco.com.cn
国际域名:http://www.xoceco.com
(五)公司选定的信息披露报刊:《中国证券报》、《上海证券报》
中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券管理投资部
(六)股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:厦华电子
股票代码:600870
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度主要会计数据
利润总额:99459879.47元
净利润:88704212.89元
扣除非经常性损益后的净利润:53898343.55元
主营业务利润:374106759.15元
其他业务利润:4119912.58元
营业利润:63690285.03元
投资收益:1090803.58元
补贴收入:32893845.61元
营业外收支净额:1784945.25元
经营活动产生的现金流量净额:-445443255.29元
现金及现金等价物净增加额:304919994.41元
注:扣除的非经常性损益项目涉及金额总计34805869.34元,具体项目如下:
1、营业外收支金额项目:1912023.73元
(1)索赔及罚款收入 2128244.27元
(2)呆帐收入 432362.40元
(3)处理固定资产损失-13685.95元
(4)非常损失 -43516.00元
(5)罚款支出 -591380.99
2、补贴收入项目:32893845.61元
(1)名牌产品所得税退税收入20540178.96元
(2)新产品增值税退税收入6848666.65元
(3)出口专项奖励机电产品发展基金 5505000.00元
(二)截止报告期末,公司前三年的主要会计数据和财务指标
(单位:人民币元)
会计数据和财务指标
1999年度 1998年度
调整前 调整后
1997年度
调整前 调整后
主营业务收入 2843230362.01 1843382462.87 1843382462.87
1340637923.75 1340637923.75
净利润 88704212.89 87752700.59 90935616.75
42525754.44 35666035.45
总资产 3286436862.67 1458909443.41 1490770917.63
1265644963.80 1241506932.62
股东权益 906512691.96 506782811.41 487038235.04
418163134.21 395235641.68
(不含少数股东权益)
每股收益 0.28 0.32 0.32
0.23 0.19
每股净资产 2.83 1.82 1.75
2.25 2.13
调整后的每股净资产 2.80 1.82 1.74
2.21 2.08
每股经营活动产生的 -1.39 1.82 1.37
现金流量净额
净资产收益率(％) 9.79 17.32 18.67
10.17 9.02
加权每股收益 0.28 0.42 0.44
0.28 0.23
扣除非经常性损益后 0.17 0.27 0.28
0.18 0.15
的每股收益
注:财务指标的计算公式:
(1)全面摊薄的计算方法:
每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数
净资产收益率(％)=净利润÷年度末股东权益×100％
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)÷年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷年度末普通股股份总数
(2)按月平均加权的计算方法:
加权平均股本=99年末总股本÷(1+配股比例或增发新股比例)+99年末总股本÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至报告期末的月份数÷12
加权每股收益=净利润÷加权平均股本
(三)报告期内,股东权益的变动情况(单位:人民币元):
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 股东权益合计
期初数 278422313 104788419.65 48189273.19 16499579.22
55638229.20 487038235.04
本期增加 41891889 288878355.03 26611263.86 4435210.64
88704212.89 422467153.07
本期减少 0.00
26611263.86
期末数 320314202 393666774.68 74800537.05 20934789.86
117731178.23 909505388.11
变动原因说明:
1、本期股本增加是由于公司根据98年度临时股东大会决议,实施98年度增资配股方案所致,即以97年末股本18561.4875万股为基数,向全体股东每10股配3股。
2、本期资本公积增加是本年度溢价配股所致。
3、本期盈余公积增加是本年度净利润分配所致。
4、本期公益金增加是本年度净利润分配所致。
5、本期未分配利润增加是由于本年度净利润分配所致。
三、股东情况介绍
(一)截止1999年12月31日,本公司股东总数为6584户,其中,发起法人股东3户,社会公众股东6581户。
(二)截止1999年12月31日,公司前10名股东持股情况:
名次 股东名称 年末持股 持股
数量(股) 比例(％)
1、厦门华侨电子企业有限公司 216065176 67.45％
2、华夏证券 15689396 4.90％
3、华宇轻化 9212021 2.88％
4、成都卫安 5207169 1.63％
5、厦门经济特区华夏集团 2227500 0.70％
6、顾葆玉 1721300 0.54％
7、厦门市电子器材公司 1012500 0.32％
8、路桥基建 981902 0.31％
9、华能财务 956032 0.30％
10、成都博坤 903000 0.28％
注:前10名股东中,厦门华侨电子企业有限公司、厦门经济特区华夏集团、厦门市电子器材公司为本公司发起法人股东。其中,厦门华侨电子企业有限公司持有本公司5％以上股份,年末持股数216065176股,较年初持股数增加25057051股,系公司实施98年度增资配股方案所致。
经厦门市国有资产管理局厦国资产权[2000]026号文批准,厦门经济特区华夏集团、厦门市电子器材公司将其分别持有的本公司法人股2227500股、1012500股,以每股2.72元的价格转让给厦门华益工贸有限公司。该股权转让事宜已报财政部备案,并经厦门市公证处(2000)厦证经字第1016号、1017号《公证书》公证,目前正在办理过户事宜。
(三)厦门华侨电子企业有限公司所持本公司股份的质押情况:
1、1999年11月17日,该公司以其持有的“厦华电子”法人股7670万股,为本公司向福建兴业银行厦门分行申请总金额20400万元的最高额贷款提供了质押担保。股份质押期限一年(详见1999年11月19日《中国证券报》第七版、《上海证券报》第七版)。
2、1999年11月17日,该公司以其持有的“厦华电子”法人股3000万股,为本公司向中国光大银行厦门支行申请总金额5000万元的银行承兑汇票额度贷款提供了质押担保。股份质押期限一年(详见1999年11月19日《中国证券报》第七版、《上海证券报》第七版)。
3、1999年12月28日,该公司以其持有的“厦华电子”法人股10000万股,为本公司向交通银行厦门分行申请总金额23000万元的中、短期流动资金贷款提供了质押担保。股份质押期限一年(详见1999年12月30日《中国证券报》第十六版、《上海证券报》第十二版)。
四、股东大会简介
报告期内,公司召开了两次股东大会:
1、公司1998年度股东大会:1999年5月5日下午2时,在公司本部三楼会议室召开。本次股东大会决议公告于1999年5月6日《中国证券报》第九版、《上海证券报》第八版。
2、公司1999年度临时股东大会:1999年12月13日下午2时,在公司本部三楼会议室召开。本次股东大会决议公告于1999年12月14日《中国证券报》第四版、《上海证券报》第十二版。
五、董事会报告
(一)公司经营情况:
报告期内,在某些彩电厂家屯积彩管,八大彩管厂家“停产保价”情况下,国内彩电业又相继开始了三次彩电降价大战,而公司年初涉入的国产GSM手机产业因国外品牌的挑战也面临严峻的局面,经营形势不容乐观。但在董事会的坚强领导下,公司坚决贯彻执行“坚定信心,知难而进,扩大规模,提高效益。深入改革,强化管理。优化资产,增收节支”的经营发展方针,继续进行产业结构的调整,向质量要效益,积极拓展新品,强化成本管理,优化售后服务,使公司在激烈的市场竞争中不断发展。
1、公司所处的行业以及在本行业中的地位:
公司所属信息家电行业,现已基本建成彩电、移动通信和计算机(含彩显)三大产业支柱。报告期内,彩电在国内市场的占有率为8.1％,居全国第5位(详见赛诺市场研究公司《家用电器零售监测报告》),GSM手机在国产手机品牌中的市场排名为第2名(引自中国社会经济决策咨询中心《中国移动电话监测报告》)。
2、公司的主营业务范围及其经营状况
公司主营彩色电视机、移动通信、彩色显示器、计算机等电子产品。报告期内,公司销售各种型号的“厦华牌”彩电140.7万台,彩显45.1万台,GSM手机17.1万台以及出口计算机11.8万台。全年实现主营业务收入284323.04万元,主营业务利润37410.68万元。
报告期内,公司主要做了以下几方面的工作:
(1)顺利完成1998年度增资配股工作,进一步优化公司资产。控股法人股东厦门华侨电子企业有限公司将已列入厦门市“九五”建设规划的厦华工业城首期工程作为“在建工程”配入股份公司,并将原承包经营的厦门华侨电子企业有限公司下属厦华彩色显示器公司的优质资产并入股份公司,为公司产业结构的调整注入了新的活力。
厦华工业城首期工程建筑面积79315.69平方米,座落在厦门市火炬高科技园区,报告期内,该工程已竣工验收并交付使用。
(2)加大公司在信息产业领域的投资力度,在推进国产移动通信GSM手机的开发和产业化工作的同时,公司与韩国三宝计算机公司签订了大额计算机整机出口合同,若合同得以顺利履行,将从根本上改变公司目前的产业格局,实现公司从以单一视听产品为主的传统家电企业向以计算机、通信产品为龙头的电子信息产业的转移。目前,计算机已顺利出口10万台以上。
公司于1997年9月参股设立的厦门厦华三宝计算机有限公司,经过两年的努力,已成功推出家用机系列、商用机系列、“图星”图形工作站系列、梦幻家庭影院及“状元一族”、“博士一族”学生系列等,报告期内,其下属系统集成公司与上海易方计算机技术有限公司联合开发成功“校源BACKSCHOOL(厦门版)分布式校园网络全面解决方案”,承揽了厦门市信息港校园网建设工程,产品已顺利通过国家电子计算机质量监督检验中心“2000年符合性测试”。
(3)加大数字电视的研发力度,提高其产业化进程。报告期内,作为我国第一套数字高清晰度电视功能样机系统研制的参与者,公司开发的高清晰度电视机作为国家信息产业部、国家数字高清晰度电视总体组和福建省展馆的展品,参加了“建国五十周年成果展”,并提供了32″72″五种规格的16台高清晰度电视,为中央电视台、广科院直播国庆阅兵期间数字信号节目。经国家组织的全面检测,公司的数字高清晰度电视得分最高。
(4)进一步改革人才激励机制,引进并培养彩电、计算机及通信行业的专业技术人才。报告期内,公司在引进多名通信、视听专业的博士、硕士等高级人才的同时,注重产学研合作,把科技成果及时转化为生产力。目前,公司已成功开发出我国第一台21″、25″、29″、34″全平面电视,29″倍帧全平彩电以及34″、38″多媒体高精度彩电,并在国内推出第一台数字高清晰度电视、第一部拥有自主知识产权的GSM手机以及机顶盒等高科技产品。
(5)强化品质管理,作为国内首批获得ISO9002质量认证的企业,报告期内,公司深入推进TQM,加强生产工艺过程和新产品开发过程的质量控制,严格推行生产过程的 “5S”管理和“精益生产”生产方式,在中国质量管理协会用户委员会举行的全国质量跟踪评价活动中获得“产品质量满意,服务质量满意,用户满意”荣誉称号,报告期内,公司开始进行ISO14000体系认定。
目前,公司按照ISO/IEC指南25的要求,正在建立实验室质量保证体系,在条件成熟时申请国家实验室认可。
(6)坚持国内、外“两条腿”走路,强化营销策略。为重返欧盟市场,也为了给中国彩电进入欧盟市场讨回公道,报告期内,公司对欧盟征收所有中国彩电44.6％反倾销税提出了应诉要求,此举得到了政府有关部门、新闻媒体及社会组织的广泛关注和支持,目前,应诉的准备工作正在紧锣密鼓地进行。随着全球经济一体化进程的推进,公司将海外市场细划,分欧澳、亚非和美洲三个片区,逐步形成以香港、迪拜、布鲁塞尔、温哥华、澳大利亚、南非为地区中心的全球销售网络。其中,南非合资公司已于8月份正式启动。另外北美、澳大利亚、中东、东南亚的市场增长迅速,均创下历史新高。
国内市场方面,继续加大各地销售网点建设,强化“小蜜蜂”服务工程,利用800免费服务电话,积极开展售前、售中、售后服务,树立良好的品牌形象,成为中国质量无投诉活动委员会推荐的“质量无投诉企业”,并分别被中国家用电子产品维修管理中心、《中国消费者报社》评为“1999年度售后服务先进企业”。报告期内,新增13个经营部,33个办事处,新建5000多个销售网点以及563个特约维修网点。
(7)积极开展“增产节约、增收节支”活动,狠抓成本目标责任制,降低生产成本。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案:
(1)彩电行业属于激烈竞争的行业,行业生产能力严重过剩,报告期内,国内市场分别于4月、7月、11月爆发了三次彩电降价竞争,给公司的经营带来较大压力。公司在加大新品研发力度,调整产品结构,努力降低成本,不断提高产品质量,以扩大市场销售量的同时,加快产业结构的调整,迅速培育出手机,计算机等产业,从而降低了单一彩电产品的市场风险,确保利润能基本稳定。
(2)经营规模的迅速扩大,导致资金、场地严重不足。资金已从多种渠道解决一部分,但尚未根本性解决,现正寻求其他有效途径进行解决。场地不足问题,在母公司以其所属的面积为79315.69平方米的厦华电子工业城一期工程折价认购1998年配股权的基础上,通过受让母公司寨上小区1号工业厂房38737.10平方米的厂房,现已基本解决。
(二)公司财务状况
与去年同期相比,公司报告期内的财务状况如下:(单位:元)
项目 1999年 1998年 增减幅度(％)
总资产 3286436862.67 1490770917.63 120.45％
长期负债 677000000.00 88000000.00 669.32％
股东权益 906512691.96 487038235.04 86.13％
主营业务利润 374106759.15 249647213.64 49.85％
净利润 88704212.89 90935616.75 -2.45％
变动原因说明:
(1)总资产较去年同期增长120.45％,主要是报告期内经营规模扩大、配股增加资本金、贷款增加及相应增加固定资本和存货所致。
(2)长期负债较去年同期增长669.32％,主要是国家开发银行手机项目1亿元贷款以及国家进出口银行、福建兴业银行对计算机出口的专项贷款5亿元(实施封闭管理)所致。
(3)股东权益较去年同期增长86.13％,主要是配股增资及本年度利润增加所致。
(4)主营业务利润较去年同期增长49.85％,主要是销售增长较快,且产业结构调整到位,获利能力高的产品在销售额中的比重迅速所致。
(5)净利润较去年同期略低,主要是报告期内,为增加发展后劲,投入巨额资金建设销售网络,且手机初进市场,促销力度的加大使今年的营业费用较上年同期增长136％,并全部计入当期成本,导致本年度净利润没有明显增长。但报告期内完成的市场建设工作,为新一年的发展奠定了良好的基础。
(三)公司投资情况:
报告期内,公司投资设立了厦门信息港建设发展股份有限公司、武汉厦华中恒电子有限公司、天津市厦华天大数字技术开发有限公司、厦门厦华移动通信设备有限公司、北京厦华远通网络技术有限公司,并在增加对厦门厦华三宝计算机有限公司投资的同时,参股北京华夏资讯有限公司、厦门联创微电子股份有限公司、中国大联盟数字电视实验室有限公司。
1、募集资金使用项目的情况:报告期内,公司实施了1998年度增资配股方案,即以1997年年末总股本18561.4875万股为基数,向全体股东每10股配售3股,配股价每股8元。本次配股实际募集现金130313833.64元(已扣除相关发行费用4364870.36元及法人股东经评估认配的实物资产200456410.39元)于1999年2月3日全部到位,厦门华天会计师事务所有限公司出具了厦华天股验(1999)001号《验资报告》。
募集资金投入项目的运用情况及说明如下:
项目名称 原承诺投入 实际投入 项目进度
(1)国产GSM手机及配套 4158万元 4277.47万元 已完成
的移动通信网络设备项目
(2)数字彩电的开发项目 1000万元 1000.00万元 已完成
(3)彩色显示器扩建技术 6508万元 6508.00万元 已完成
改造项目
(4)参股厦门信息港建 1000万元 1000.00万元 已完成
设发展股份有限公司
(5)补充流动资金 365.38万元 365.38万元 已完成
合 计 13031.38万元 13150.85万元
2、非募集资金投资项目情况:
(1)投资设立武汉厦华中恒电子有限公司项目:该公司于1999年1月28日在武汉注册成立,注册资本4000万元。本公司以资产投入1300万元,占总注册资本的32.5％,为第一大股东。
(2)增加对厦门厦华三宝计算机有限公司投资项目:该公司已于1999年1月20日完成工商变更登记事宜,变更后的注册资本400万美元,本公司100万美元,占注册资本的25％。
(3)投资设立北京厦华远通网络技术有限公司项目:为发展有线电视网络前端和终端数字设备,提供增值信息服务,公司投资70万元,与北京清华液晶技术工程有限公司合资,设立北京厦华远通网络技术有限公司。该公司于1999年12月28日在北京注册成立,注册资本100万元。
(4)投资150万元,入股组建中的“中国大联盟数字电视实验室有限公司”(又名北京迪提威电子有限公司):该公司由国内14家电子企业共同发起组成,注册资金1000万元。
(5)参股厦门联创微电子股份有限公司项目:该公司注册资本1800万元,本公司占16.67％。
(6)受让寨上小区1号工业厂房及土地使用权等资产项目:详见本年度报告“重要事项”部分)。
(四)公司生产经营环境及宏观政策、法规变化,对公司的财务状况和经营成果产生了以下重要影响:
1、因执行财政部财会字[1999]35号文件,对公司1999年及以前年度财务状况和经营成果所产生的影响,详见本报告第七部分“重要事项”中的有关说明。
2、报告期内,我国与美国达成了加入世贸组织的协议,该事项对公司的经营已产生和将产生如下影响:(1)为公司今后进一步拓展国际市场创造了条件。因此,公司下半年起,将加大出口产品的开发力度,为2000年出口创汇超2亿美元,作了充分的人员、市场网络和产品的准备。(2)由于国内消费者普遍认为“入世”后,电子产品将进一步降价,故采取持币待购的态度,造成报告期内的11月、12月内销市场一反常态,不旺反冷。公司及时采取对策,加大新品上市速度(如全平面彩电和新型手机、计算机),强化推销服务,基本克服了负面影响。但目前市场观望的趋势,估计仍要持续到中国正式“入世”后才能缓解。此种情况对2000年公司的经营业绩将产生一定的影响。
3、国家加大打击走私力度,严格审批手机生产企业定点,对彩电、计算机、手机的生产经营产生了积极的影响。
(五)新年度的业务发展计划:
2000年为新世纪开始的第一年,我国加入WTO,在给电子企业带来更多机遇的同时,也带来了严峻的挑战。为迅速拉升产业的发展,公司董事会确立了“抓住机遇,开拓进取;深化改革,科学管理;狠抓效益,增收节支;适度投资,稳健经营”的经营方针,全年计划实现主营业务收入66亿元,出口创汇力争超过2亿美元。
为实现以上经营目标,拟采取如下措施:
1、将2000年确定为公司的管理年,继续深化企业内部改革,实施事业部制管理机制,强化管理,既充分调动员工的积极性,又确保各单位和广大员工严格执行公司的各项制度。
2、加大高新技术产品的开发力度,进一步提高公司竞争能力,储备可持续发展的动力,并达到调整产品结构和提高经济效益的目的。
3、加强国内外市场营销网络的建设,加大彩显、计算机和手机等系列产品的宣传,塑造公司新形象。
(六)董事会日常工作情况
1、报告期内,公司召开了五次董事会会议:
(1)第二届董事会第四次会议:1999年1月8日在厦门公司总部召开,会议审议了“修正公司1997年度股东大会通过的《投资组建通信合资公司提案》”的议案,决定与广州通信研究所合作,共同设立厦华移动通信设备有限公司,首期注册资本为人民币2亿元,其中本公司占92％,广州通信研究所(原电子部第七研究所)占8％股份。
本次董事会决议公告于1999年1月11日《中国证券报》第五版、《上海证券报》第二版。
(2)第二届董事会第五次会议:1999年3月29日在厦门公司总部召开,会议审议通过了:公司《1998年年度报告》、董事会工作报告、公司九八年度工作情况回顾和九九年度工作计划、1998年度财务决算报告、1998年度利润分配预案、修改公司《章程》的方案、更换董事会部分董事的议案、聘任公司副总经理及董事会秘书事宜、续聘厦门华天会计师事务所有限公司事宜、聘任公司常年法律顾问事宜以及召开1998年度股东大会有关事宜。
本次董事会决议公告于1999年3月31日《中国证券报》第二十九版、《上海证券报》第十八版。
(3)第二届董事会第六次会议:1999年8月10日在厦门公司总部召开,会议审议通过了:公司《1999年度中期报告》、1999年度中期利润分配方案、更换董事有关事宜。
本次董事会决议公告于1999年8月12日《中国证券报》第二十三版、《上海证券报》第三十三版。
(4)第二届董事会第七次会议:1999年11月12日在厦门公司本部三楼会议室召开,会议审议通过了:修改公司《章程》议案以及召开1999年度临时股东大会有关事宜。
本次董事会决议公告于1999年11月13日《中国证券报》第六版、《上海证券报》第三版。
(5)第二届董事会第八次会议:1999年12月13日在厦门公司本部三楼会议室召开,会议审议通过了:
① 出资1500万元人民币,购买北京上地网络技术中心有限公司持有的北京华夏资讯有限公司44.78％的股权,成为该公司第一大股东;
② 出资70万元,与北京清华液晶技术工程有限公司合资,设立北京厦华远通网络技术有限公司,并成为该公司的控股股东;
③ 投资150万元,入股组建中的“中国大联盟数字电视实验室有限公司”;
④ 投资300万元,参股厦门联创微电子股份有限公司,占该公司注册资本的16.67％;
⑤ 在《章程》界定的权限范围内,出资约1亿元(具体金额以具有证券从业资格资产评估事务所的评估结果为价格依据),受让厦门华侨电子企业有限公司寨上工业厂房及寨上小区土地使用权,作为公司计算机出口基地。
本次董事会决议公告刊登于1999年12月14日《中国证券报》第四版、《上海证券报》第十二版。
2、经1998年度股东大会审议通过,1998年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
3、报告期内,董事会认真执行股东大会的决议,接受监事会的监督,并在股东大会的授权范围内,顺利完成了1998年度增资配股工作。
(七)董事、监事、高级管理人员
1、公司现任董事、监事及高级管理人员情况:
董事长:吴小敏,女,44岁,本届任期三年(1998年5月2001年5月)。年末持股1800股,较年初增加300股,系1998年度增资配股所致。不在本公司领取薪酬。
副董事长:邓传洲,男,31岁,本届任期三年(1998年5月2001年5月)。年末持股 1800股,较年初增加300股,系1998年度增资配股所致。不在本公司领取薪酬。
董事、总经理:郭则理,男,44岁,本届任期三年(1998年5月2000年5月)。年末持股8082股,较年初增加1347股,系1998年度增资配股所致。年薪50479元。
董事、副总经理:苏钟人,男,51岁,本届任期三年(1999年12月-2002年12月)。年末持股0股。年薪44382元。
董事:刘与平,男,63岁,本届任期三年(1998年5月2001年5月)。年末持股8082股,较年初增加1347股,系1998年度增资配股所致。年薪37900元。
董事:王玉良,男,61岁,本届任期三年(1998年5月2001年5月)。年末持股8082股,较年初增加1347股,系1998年度增资配股所致。年薪92252元。
董事:沈达彬,男,60岁,本届任期三年(1998年5月2001年5月)。年末持股0股。不在本公司领取薪酬。
董事:郑毅夫,男,45岁,本届任期三年(1998年5月2001年5月)。年末持股1800股,较年初增加300股,系1998年度增资配股所致。不在本公司领取薪酬。
董事:李永,男,43岁,本届任期三年(1998年5月2001年5月)。年末持股1800股,较年初增加300股,系1998年度增资配股所致。不在本公司领取薪酬。
董事:苏玮,男,35岁,本届任期三年(1998年5月2001年5月)。年末持股0股。不在本公司领取薪酬。
董事:朱昭,男,26岁,本届任期三年(1998年5月2001年5月)。年末持股0股。不在本公司领取薪酬。
监事会召集人:黄文洲,男,34岁,本届任期三年(1998年5月2001年5月)。年末持股1800股,较年初增加300股,系1998年度增资配股所致。不在本公司领取薪酬。
监事:吕斐适,女,34岁,本届任期三年(1998年5月2001年5月)。年末持股1800股,较年初增加300股,系1998年度增资配股所致。不在本公司领取薪酬。
监事:詹永丰,男,53岁,本届任期三年(1998年5月2001年5月)。年末持股1800股,较年初增加300股,系1998年度增资配股所致。年薪44585元。
副总经理:张建育,男,37岁,年末持股0股。年薪 44821元。
副总经理:王文俊,男,38岁,年末持股0股。年薪44964元。
董事会秘书:贾华,女,33岁,年末持股0股。年薪28235元。
注1:公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在人民币20000元30000元的人数为1人,30000元40000元的人数为1人,40000元以上的人数为6人。董事吴小敏、邓传洲、郑毅夫、李永、苏玮、朱昭、沈达彬及监事黄文洲、吕斐适不在公司领取报酬。
注2:报告期内,公司第二届董事会副董事长黄蔚云女士、董事陈国榕先生及董事叶树亮先生因工作需要辞去董事职务。
注3:报告期内,公司第二届董事会第五次会议决定,聘任贾华女士为董事会秘书。
(八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:公司1999年度实现净利润88704212.89元,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,提取10％法定公积金8870421.29元,提取5％法定公益金4435210.64元,提取15％任意公积金13305631.93元,当年可供股东分配利润62092949.03元,加上1998年度结转55638229.20元,股东实际可分配利润计117731178.23元。
鉴于公司正处于产业发展的关键时期,为积蓄发展后劲,公司第二届董事会第九次会议审议决定:本次利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需经公司1999年度股东大会审议。
(九)其他报告事项:报告期内,公司选定《中国证券报》、《上海证券报》为公司法定信息披露报纸。
六、监事会报告
1999年是股份公司投入运行的第五年,也是第二届监事会成立的第二年。在广大股东的信任与支持下,监事会本着对全体股东认真负责的态度,切实履行股东大会及公司章程赋予的各项职责,维护股东的合法权益。监事会认为,报告期内,公司严格依法运作,有关关联交易是在合理、公允基础上进行的,没有损害上市公司利益。公司董事、经理在执行公司职务时,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
报告期内,公司召开了二次监事会会议:
1、第二届监事会第二次会议:1999年3月29日在公司本部召开,会议审议通过了公司《1998年度监事会工作报告》、《1998年年度报告》。本次监事会决议公告于1999年3月31日《中国证券报》第二十九版、《上海证券报》第十八版。
2、第二届监事会第三次会议:1999年8月10日在公司本部召开,会议审议通过了公司《1999年度中期报告》。
七、重要事项
(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内,公司部分董事改选及董事会秘书聘任情况:
1、经公司1998年度股东大会审议,公司原董事黄蔚云女士、陈国榕先生因工作需要辞去董事职务,增补苏玮先生、朱昭先生为董事。
2、经公司1999年度临时股东大会审议,公司原董事叶树亮先生因故提出辞呈,增补苏钟人先生为董事。
4、经董事长提名,公司第二届董事会第五次会议决定聘任贾华女士为公司董事会秘书。
(三)报告期内,公司收购资产的情况说明:详见本部分“重大关联交易”中关于“寨上1号工业厂房及土地使用权的转让”情况的说明。
(四)重大关联交易:
1、报告期内,累计交易总额高于3000万元或占公司经审计净资产值5％以上或占本期净利润的10％以上的购销商品的关联交易:
武汉厦华中恒电子有限公司为公司投资控股的子公司,报告期内,本公司向其“销售彩电套件”金额计181,103,218.30元,占同期应收账款总额的5％,本公司向其“采购彩电”金额计239,046,948.08元,占同期应付账款总额的10.38％。
2、注册商标的有偿使用事宜:1998年度股东大会审议通过了公司发起法人股东厦门华侨电子企业有限公司向董事会提交的《关于审议<注册商标使用许可合同>的股东提案》,其主要内容:(1)厦门华侨电子股份有限公司有偿使用厦门华侨电子企业有限公司的商标,其价格条件为25″以下的厦华牌彩电每台收取10元使用费,29″(含29″)以上厦华牌彩电每台收取15元使用费。(2)厦门华侨电子股份有限公司每年支付的广告费中,厦门华侨电子企业有限公司承担30％,厦门华侨电子股份有限公司承担70％(此前,两公司分别承担以各自名义发布的费用)。
报告期内,本公司支付的商标使用费计12701070.00元,占同期营业费用总额的6.12％,支付的广告费计46342154.23元,占同期广告费用总额的70％。
3、报告期内,本公司收取控股股东厦门华侨电子企业有限公司资金占用费8222830.99元,占同期利息收入总额的42.50％。
4、股权质押:在1999年11月至1999年12月期间,本公司控股股东厦门华侨电子企业有限公司以其持有的本公司法人股20670万股股份,为本公司向银行申请贷款提供了质押担保(详见本年报第三部分“股东情况介绍”中关于股权质押情况的说明)。
5、寨上1号工业厂房及土地使用权的转让:为促进计算机产业的发展,扩建计算机出口基地,加速公司产业升级,在《章程》的授权范围内,经董事会同意,公司与控股股东厦门华侨电子企业有限公司于1999年12月29日签订了《厂房及土地使用权转让合同》,依法受让厦门华侨电子企业有限公司所有的建筑面积为38737.10平方米寨上小区1号工业厂房及寨上小区土地使用权等资产。本次交易以评估净值为依据,总金额计人民币97454384.18元(《关联交易公告》刊登在2000年1月27日《中国证券报》第二版、《上海证券报》第十一版)。
(五)报告期内,公司根据中国证券监督管理委员会证监公司字〖1999〗22号“关于上市公司总经理及高层管理人员不得在控股股东单位兼职的通知”精神,进行了对照检查,目前,公司已解决高级管理人员兼职的问题,进一步完善了法人治理结构,建立起人员独立、资产完整、财务独立的规范运作体制。公司将继续按照《公司法》等法律、法规的规定,严格自律,在发展中不断规范,在规范中求得更大的发展。
(六)经公司1998年度股东大会决定:续聘厦门华天会计师事务所有限公司(原厦门会计师事务所)为本公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务,聘期一年。
(七)报告期内,无重大担保、抵押合同事项。
(八)其他重大事项:
1、1999年4月18日,公司与韩国三宝电脑公司在厦门签订了《计算机出口合同》,其主要内容为:公司自1999年7月起,通过韩国三宝电脑公司及其认可的代理商的海外销售网络,向北美出口E-Machines品牌个人计算机。起始每月3万台,到1999年10月,增至每月10万台,主要出口地区还将包括日本。本年出口量39万台,2000年出口120万台,总金额约4.2亿美元。合同期限24个月,可在到期日的90天前续签。
2、根据财政部财会字[1999]35号文“关于印发《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知”和财政部财会字(1999)49号文“关于《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答》的通知”的有关规定,本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备等会计政策变更已采用追溯调整法调整了1999年度会计报表的期初留存收益以及相关项目的期初数,资产负债表、利润及利润分配表已经按照调整后的相关数据填列。上述会计政策变更的累计影响为22358557.41元。由于会计政策变更,调增了1998年度的净利润3244520.78元,调减了1999年初的留存收益19682971.75元。
八、财务报告
(一)审计报告
本公司财务报告经厦门华天会计师事务所有限公司注册会计师常煊、周洁审计,并出具了无保留意见的厦华天股审[2000]008号《审计报告》。
(二)会计报表(详见附表):
1、合并资产负债表
3、合并利润表及利润分配表
4、合并现金流量表
(三)会计报表附注:
1、外币业务核算方法:公司对发生的所有外币业务均以当月1日人民银行公布的外汇市场汇率折合为人民币记帐,期末再按当日外汇市场汇率调整折算人民币金额,调整后的人民币余额与原帐面余额之间的差额列入当期的“财务费用”。
2、坏帐核算方法:
(1)坏账的确认标准:因债务人破产,在其破产财产清偿后,仍不能收回的;或因债务人死亡,以其遗产偿还后,仍不能收回的;或因债务人逾期未履行偿债义务,已超过三年,经提起诉讼并经法院执行后,仍不能收回的。
(2)坏账损失的核算方法:采用备抵法核算,并用账龄分析法根据债务单位的财务及经营实际情况合理地估计坏账准备,即以应收款项(包括应收账款和其他应收款,剔除正常的关联往来及信用担保款项)期末余额的帐龄按以下比例计提:帐龄不满二年的提取比例为3％;帐龄在二年以上不满三年的提取比例为10％;帐龄在三年以上不满四年的提取比例为50％;帐龄在四年以上的提取比例为100％。由于本年度改变了坏账损失的核算方法,故采用追溯法进行调整。
3、存货核算方法:公司的存货分为原材料、产成品(库存商品)、在产品、低值易耗品、包装物等诸大类。原材料成本采用计划成本核算,并按月结转成本差异;在产品、产成品按实际成本计价,发出采用加权平均法计价。包装物及低值易耗品领用后一般采用一次摊销。
对于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价低于成本等原因,使存货不可收回的部分,按成本与市价孰低原则提取存货跌价损失准备。
4、短期投资核算方法:公司没有短期股票、债券和其他投资
5、长期投资核算方法:
对股权占20％以下的长期股权投资项目采用成本法核算,对股权占20％以上与对被投资单位有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资项目采用权益法核算, 并对股权占51％以上的长期股权投资项目纳入合并会计报表范围。本报告期内没有发生长期股权投资损失,不计提长期投资减值准备。
6、固定资产计价和折旧方法:公司固定资产以“单价在2000元以上,且使用年限在一年以上”为确认标准,除改组及配股时按重估价值计价外均按实际成本计价;固定资产的折旧采用直线法计算,并按固定资产的类别估计使用年限和预计残值,其分类折旧年限和残值率如下:
估计经济
类 别 使用年限 残值率 折旧率
房屋及建筑物 20年 10％ 4.5％
机 器 设 备 10年 10％ 9％
运 输 工 具 5年 10％ 18％
电 子 设 备 5年 10％ 18％
7、收入确认的原则:公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,不再对该商品实施继续管理权及实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入公司,并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时确认收入。
8、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
9、合并会计报表的编制方法:公司合并会计报表的范围包括母公司的会计报表和母公司拥有51％以上权益性资本的被投资企业及母公司拥有实际控制权的被投资企业的会计报表。公司合并会计报表是按照财政部《合并会计报表暂行规定》进行编制。
10、根据财政部财会字(1999)35号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》、财政部财会字(1999)49号文《关于<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的有关规定和中国证券监督委员会监字(1999)138号文《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的精神,公司董事会审议通过,自1999年1月1日起变更会计政策如下:
(1)坏账准备按账龄分析法计提,根据债务单位的财务和经营情况,(提取基数剔除了正常的关联往来及信用担保款项),规定的提取比例为账龄2年以内按其余额的3％计提;账龄2-3年按其余额的10％计提;账龄3-4年按其余额的50％计提;账龄4年以上按其余额100％计提。原坏账准备按5‰计提,由此影响1998年初未分配利润-16,883,637.46元,1998年净利润3,982,676.66元,累计影响数-12,900,960.80元;同时影响1999年度净利润163,327.06元。
(2)期末存货按成本与市价孰低提取跌价准备,由此影响1998年初未分配利润-6,043,855.07元,1998年度净利润-738,155.88元,累计影响数-6,782,010.95元,同时影响1999年度净利润-2,833,912.72元。
(3)年末未分配利润累计影响数-19,682,971.75元,追朔调整盈余公积-3,936,594.34元。
11、税项
(1)主要税项
A.增值税:按商品销售收入的17％计算当期销项税额,扣除允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。
B.基础设施附加费和社会事业发展费:分别按实际应缴纳流转税额的3.5％和3％缴纳。
C.营业税:按营业额的5％缴纳。
D.企业所得税:母公司及设立在厦门地区的子公司享受厦门经济特区15％优惠税率;纳入合并范围的子公司,经厦国税外管(1999)160号文批准,获得在其首个获利年度起享有一年免缴并在其后两年减半计缴所得税之优惠。
(2)税负减免:
本公司厦华牌彩电于1995年被福建省政府评为省名牌产品.根据厦门市财政局、厦门市经济发展委员会和厦门市地方税务局“厦财(1996)36号”文件规定及厦门市人民政府(1998)029号专题会议纪要,本公司在“九五”期间(即1996年至2000年),可享受名牌产品所得税全额返还的政策。据此,公司1999年1－12月名牌产品应收所得税返还款已计入本公司会计报表。
本公司部分厦华牌彩电及彩显产品被纳入1999年度厦门市重点新产品试产项目。根据厦门市经济发展委员会“厦经技(1998)96号”文及厦门市财政局,厦门市经济发展委员会“厦财税(1999)10号”文,可按有关规定享受新产品新增增值税地方分成部分先征后财政返还的优惠政策。据此公司1999年112月应收增值税返还款已计入本公司会计报表。
12、控股子公司及合营企业
(1)控股子公司及合营公司概况
公 司 名 称
注册资本 主营项目 母公司投资额 持股
比例
①厦门中东国际有限公司
USD30万 中东与周边地区的产品销 2483340.00 100％
售与市场开发 (USD30万)
②厦华移动通讯设备有限公司
RMB2亿 开发生产销售移动通讯 5250万 92％
产品技术引进合作转让
③天津天大厦华数字技术开发
有限公司
RMB328万 开发设计数字式彩电、 108.80万 85％
视听产品
④北京厦华远通网络技术有限公司
RMB100万 计算机软硬件、有线电视 70万 70％
前端、终端网络技术的开
发、生产、销售,技术引
进、合作、转让事宜
⑤MINCO PRIMA ELECTORNICS(PTY)LTD
USD120万 彩色显示器、计算机、 5961096.00 60％
彩电等产品生产和销售 (USD720000)
⑥武汉厦华中恒电子有限公司
RMB4000万 生产与销售彩电、彩显、 1000万 32.5％
音响等产品
⑦厦华三宝计算机有限公司
USD400万 开发、生产、销售计算机 8284160.00 25％
(USD100万)
⑧厦华进出口有限公司
USD20万 进出口贸易 420285.00 25％
(USD50,000.00)
⑨厦门联创微电子股份有限公司
RMB1800万 设计、开发、测试、生产、 300万 16.67％
销售和技术服务
⑩厦门信息港建设发展股份有限公司
RMB10000万 信息源开发、信息软件产 1000万 10％
品开发、信息技术服务、
信息港建设
⑾厦门厦华西铝电子有限公司
RMB330万 制造、加工、销售电子元 33万 10％
器件等
(2)未纳入合并会计报表的控股子公司及合营公司
公 司 名 称 未纳入合并的原因及对财务状况的影响天津天大厦华数字技术开发有限公司 筹办期未生产经营
厦门中东国际有限公司 筹办期未生产经营
北京厦华远通网络技术有限公司 筹办期未生产经营
MINCOPRIMAELECTORNICS(PTY)LTD 筹办期未生产经营
(3)合并会计报表范围变更:本报告期内增加(本年度新增投资项目)占投资比例92％之子公司厦门厦华移动通信设备有限公司。
13、或有事项
(1)截止1999年末本公司为以下单位向金融机构的贷款及银行承兑汇票提供担保。
被担保单位 担保金额(万元) 担保期限 债务种类
厦门厦华源发包装工业有限公司
人民币500 1999.3-2000.4 贷款
厦门象屿保税区新远东国际贸易
有限公司 人民币1300 1998.12-1999.6(展期) 贷款
厦门天翰实业有限公司
人民币4250 1999.2-2000.1 贷款
厦门天翰实业有限公司
美元231.07 1999.2-1999.5(展期) 贷款
厦新电子股份有限公司＊
人民币17400 1999.3-2000.11 贷款
厦新电子有限公司＊
人民币6850 1999.3-2000.2 贷款
厦华三宝计算机有限公司
人民币1500 1999.7-2000.8 贷款
厦华三宝计算机有限公司
美元160 1999.6-1999.12 贷款
厦门市亚大工贸有限公司
人民币2500 1999.9-2000.8 银行承兑汇票
厦门声星电子有限公司
人民币170 1999.3-2000.10 贷款
厦门火炬房地产开发有限公司＊
人民币2100 1998.12-1999.12 贷款
厦门建发集团有限公司
人民币5000 1999.5-2000.7 贷款
厦门华侨电子企业有限公司＊
人民币11840 1997-2000.6 贷款
＊本公司与厦新电子股份有限公司为等额互保关系;与厦门火炬房地产开发有限公司是以等额的土地使用权提供反担保;与厦门华侨电子企业有限公司为互保关系;与厦门源发包装有限公司,声星电子有限公司是以应付材料款提供及担保。
(2)截止1999年末,本公司将未到期应收票据贴现或转让金额计331,464,279.00元。
(3)公司本年度应收款项涉及诉讼案件金额计1848.08万元(涉案债务主要有“南京同创”1,251.04万元,吉林五交化金河大厦376.72万元,沈阳商业城经贸股份公司106.82万元,重庆百货大楼88.60万元,厦门绿州商厦有限公司12.49万元等),该等诉讼案正在审理调解之中(其中已经胜诉或调解计1263.53万元)。
(4)本年度公司对欧盟彩电反倾销案已全权委托比利时律师事务所应诉,该案目前尚在审理之中。
14、承诺事项
(1)本公司于1999年12月3日与凤凰卫视台签订广告播放协议,承诺在2000年1月-12月支付广告费用900万元。
(2)本公司(乙方)于1999年6月与厦门火炬房地产开发有限公司(甲方)签订用地协议书,根据厦高管办(1996)企06号文批复,甲方向乙方提供开发区工业用地总面积62,745.44平方米,协议规定公司于2000年3月30日前应向厦门火炬房地产开发有限公司支付土地综合开发费计31,372,720.00元。
九、公司的其他有关资料
(一)公司首次注册登记日:1995年1月28日
公司变更注册登记日:1999年4月15日
公司注册地点:厦门市湖里大道22号
(二)企业法人营业执照注册号:企合闽厦总副字第02142号
(三)税务登记号码:350206714171068
(四)公司未流通股票的托管机构:上海证券中央登记结算公司
(五)报告期内,公司聘请的会计师事务所:厦门华天会计师事务所有限公司(原厦门会计师事务所)
办公地址:厦门市美湖路43号四楼
十、备查文件目录
公司为全体股东提供完整的备查文件,包括:
(一)载有董事长、主管会计负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
(三)报告期内,本公司为履行信息披露义务,在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的所有公司文件的正本及公告原稿。
厦门华侨电子股份有限公司
2000年2月29日
合并现金流量表
1999年度
编制单位:厦门华侨电子股份有限公司会股03表 单位:元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2810978785.97 2699152347.15
收取的租金 2261553.81 2261553.81
收到的增值税销项税和退回的增值税款 9654400.00 9654400.00
收到的除增值税以外的其他税费返还 18362546.29 18362546.29
收到的其他与经营活动有关的现金 371959611.30 595210549.62
经营活动现金流入小计 3213216897.37 3324641396.87
购买商品、接收劳务所支付的现金 2893416313.67 2732644276.46
经营租赁所支付的现金 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 80140107.23 77980169.11
支付的增值税款 53776194.26 53776194.26
支付的所得税款 13960608.45 13960608.45
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 6389975.70 6389975.70
支付的其他与经营活动有关的现金 610976953.35 797706804.84
经营活动现金流出小计 3658660152.66 3682458028.82
经营活动产生的现金流量净额 -445443255.29 -357816631.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 100000.00 100000.00
分得股利或利润所收到的现金 5000000.00 5000000.00
取得债券利息收入所收到的现金 18125.07 18125.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
3420.00 3420.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 5121545.07 5121545.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
260876443.94 236747945.22
权益性投资所支付的现金 23912460.00 76412460.00
债权性投资所支付的现金 0 0
支付的其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 284788903.94 313160405.22
投资活动产生的现金流量净额 -279667358.87 -308038860.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 130313833.64 130313833.64
其中:子公司吸收少数股东
权益性投资收到的现金 0 0
发行债券所收到的现金 0 0
借款所收到的现金 967792139.32 904792139.32
收到的其他与筹资活动有关的现金 11123863.03 11100282.74
筹资活动现金流入小计 1109229835.99 1046206255.70
偿还债务所支付的现金 22000000.00 22000000.00
发生筹资费用所支付的现金 0 0
分配股利或利润所支付的现金 0 0
其中:子公司支付少数股东的股利 0 0
偿付利息所支付的现金 54935106.40 54088065.33
融资租赁所支付的现金 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 2517531.93 2499286.72
筹资活动现金流出小计 79452638.33 78587352.05
筹资活动产生的现金流量净额 1029777197.66 967618903.65
四、汇率变动对现金流量的影响 253410.91 253410.91
五、现金及现金等价物净增加额 304919994.41 302016822.46
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 88704212.89 88704212.89
加:少数股东损益 -1572520.85 0
计提的坏帐准备或转销的坏帐 479085.00 235012.73
固定资产折旧 21710259.99 21580003.18
无形资产摊销 230280.24 173158.27
待摊费用的减少(减:增加) -8478535.45 -8478535.45
预提费用的增加(减:减少) 6133052.93 4779269.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
13685.95 13685.95
计提存货跌价损失 2833912.72 2086195.94
财务费用 37848293.40 37006587.41
投资损失(减:收益) -1090803.58 16993186.20
递延税款贷项(减:借项) 0 0
存货的减少(减:增加) -670074141.67 -637949586.44
经营性应收项目的减少(减:增加) -398861971.41 -348066744.96
经营性应付项目的增加(减:减少) 476681934.55 465106922.91
增值税增加净额(减:减少) 0 0
其他经营活动产生的现金流量净额 -445443255.29 -357816631.95
八、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 535299552.21 532396380.26
减:货币资金的期初余额 230379557.80 230379557.80
现金等价物的期末余额 0 0
减:现金等价物的期初余额 0 0
现金及现金等价物净增加额 304919994.41 302016822.46
合并利润及利润分配表
1999年度
编制单位:厦门华侨电子股份有限公司 会股02表 单位:元
项目 本年累计数 上年实际数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
2843230362.01 2750288712.75 1843382462.87 1843382462.87
减:折扣与折让
164698.64 164698.64 0 0
主营业务收入净额
2843065663.37 2750124014.11 1843382462.87 1843382462.87
减:主营业务成本
2467252398.96 2375837891.73 1589592085.55 1589592085.55
主营业务税金及附加
1706505.26 1706505.26 4143163.68 4143163.68
二、主营业务利润
374106759.15 372579617.12 249647213.64 249647213.64
加:其他业务利润
4119912.58 4101427.16 1841732.41 1841732.41
减:存货跌价损失
2833912.72 2086195.94 738155.88 738155.88
营业费用
207469306.13 190999150.71 87827109.60 87827109.60
管理费用
66384874.45 63249855.40 28045559.27 28045559.27
财务费用
37848293.40 37006587.41 41070987.27 41070987.27
三、营业利润
63690285.03 83339254.82 93807134.03 93807134.03
加:投资收益
1090803.58 -16993186.20 -1221400.48 -1221400.48
补贴收入
32893845.61 32893845.61 12435843.05 12435843.05
营业外收入
2579790.25 2568390.25 1049747.90 1049747.90
减:营业外支出
794845.00 775904.16 1201620.07 1201620.07
四、利润总额
99459879.47 101032400.32 104869704.43 104869704.43
减:所得税
12328187.43 12328187.43 13934087.68 13934087.68
减:少数股东损益
-1,572,520.85 0 0 0
五、净利润
88704212.89 88704212.89 90935616.75 90935616.75
加:年初未分配利润
55638229.20 55638229.20 20012710.81 20012710.81
盈余公积转入
0 0 0 0
六、可供分配的利润
144342442.09 144342442.09 110948327.56 110948327.56
减:提取法定盈余公积金
8870421.29 8870421.29 9093561.68 9093561.68
减:提取法定公益金
4435210.64 4435210.64 4546780.84 4546780.84
七、可供股东分配的利润
131036810.16 131036810.16 97307985.04 97307985.04
减:应付优先股股利
0 0 0 0
提取任意盈余公积
13305631.93 13305631.93 4546780.84 4546780.84
应付普通股股利
0 0 0 0
转作股本的普通股股利
0 0 37122975.00 37122975.00
八、未分配利润
117731178.23 117731178.23 55638229.20 55638229.20
合并资产负债表
编制单位:厦门华侨电子股份有限公司 1999年12月31日 会股01表
单位:元
资产 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
一、流动资产货币资金
535299552.21 532396380.26 230379557.80 230379557.80
短期投资
0 0 0 0
减:短期投资跌价准备
0 0 0 0
短期投资净额
0 0 0 0
应收票据
24326745.67 22726745.67 58425149.00 58425149.00
应收股利
0 0 0 0
应收利息
0 0 0 0
应收帐款
678160285.06 675460435.65 544150806.23 544150806.23
其他应收款
116039136.71 98527952.55 54602395.07 54602395.07
减:坏帐准备
15843077.60 15599005.33 15363992.60 15363992.60
应收款项净额
778356344.17 758389382.87 583389208.70 583389208.70
预付帐款
106011306.55 77027113.67 0 0
应收补贴款
14827087.43 14827087.43 14674068.08 14674068.08
存货
1182790448.86 1150665893.63 512716307.19 512716307.19
减:存货跌价准备
9615923.67 8868206.89 6782010.95 6782010.95
存货净额
1173174525.19 1141797686.74 505934296.24 505934296.24
待摊费用
9164312.60 9164312.60 685777.15 685777.15
待处理流动资产净损失
0 0 0 0
一年内到期的长期债券投资
0 0 0 0
其他流动资产
0 0 0 0
流动资产合计
2641159873.82 2556328709.24 1393488056.97 1393488056.97
二、长期投资
长期股权投资
37107899.03 71523909.25 8157424.52 8157424.52
长期债权投资
0 0 100000.00 100000.00
长期投资合计
37107899.03 71523909.25 8257424.52 8257424.52
减:长期投资减值准备
0 0 0 0
长期投资净额
37107899.03 71523909.25 8257424.52 8257424.52
其中:合并价差
0.00
三、固定资产
固定资产原价
693778181.89 689324668.07 225741095.51 225741095.51
减:累计折旧
172902434.87 172772178.06 138515630.66 138515630.66
固定资产净值
520875747.02 516552490.01 87225464.85 87225464.85
工程物资
0 0 0 0
在建工程
59079358.45 51580458.85 1531792.00 1531792.00
固定资产清理
0 0 0 0
待处理固定资产净损失
0 0 0 0
固定资产合计
579955105.47 568132948.86 88757256.85 88757256.85
四、无形资产及其他资产
无形资产
27628043.35 0 0 0
开办费
0 0 0 0
长期待摊费用
585941.00 95021.02 268179.29 268179.29
其他长期资产
0 0 0 0
无形资产及其他资产合计
28213984.35 95021.02 268179.29 268179.29
五、递延税项
递延税款借项 0 0 0 0
资产总计
3286436862.67 3196080588.37 1490770917.63 1490770917.63
负债和股东权益
一、流动负债
短期借款
604790794.20 561790794.20 256998654.88 256998654.88
应付票据
386979684.00 386979684.00 227230306.24 227230306.24
应付帐款
516574444.65 504643123.27 265998233.67 265998233.67
预收帐款
114894640.13 105945028.11 51544445.97 51544445.97
代销商品款
0 0 0 0
应付工资
2,248,388.38 2,248,388.38 0 0
应付福利费
9135350.00 9081277.46 5591682.99 5591682.99
应付股利
0 0 0 0
应交税金
-80311323.05 -76315384.16 64364240.98 64364240.98
其他应交款
27943.56 27943.56 2325334.41 2325334.41
其他应付款
108458499.76 102387772.17 19679783.45 19679783.45
预提费用
6133052.93 4779269.42 0 0
一年内到期的长期负债
31000000.00 31000000.00 22000000.00 22000000.00
其他流动负债
0 0 0 0
流动负债合计
1699931474.56 1632567896.41 915732682.59 915732682.59
二、长期负债
长期借款
677000000.00 657000000.00 88000000.00 88000000.00
应付债券
0 0 0 0
长期应付款
0 0 0 0
住房周转金
0 0 0 0
其他长期负债
0 0 0 0
长期负债合计
677000000.00 657000000.00 88000000.00 88000000.00
三、递延税项
递延税款贷项
0 0 0 0
负债合计
2376931474.56 2289567896.41 1003732682.59 1003732682.59
少数股东权益
2992696.15 0 0 0
四、股东权益
股本
320314202.00 320314202.00 278422313.00 278422313.00
资本公积
393666774.68 393666774.68 104788419.65 104788419.65
盈余公积
74800537.05 74800537.05 48189273.19 48189273.19
其中:公益金
20934789.86 20934789.86 16499579.22 16499579.22
未分配利润
117731178.23 117731178.23 55638229.20 55638229.20
股东权益合计
906512691.96 906512691.96 487038235.04 487038235.04
负债和股东权益总计
3286436862.67 3196080588.37 1490770917.63 1490770917.63
