厦门华侨电子股份有限公司
2008 年第三季度报告600870 厦门华侨电子股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600870 厦门华侨电子股份有限公
司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事邱创仪因出差未能出席本次董事会，委托巫俊毅董事代为出席并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王炎元、主管会计工作负责人吕镜松及会计机构负责人（会计主管人员）张锦源声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 2,426,614,573.08 3,161,020,334.96 -23.23
所有者权益（或股东权益）(元) -439,169,651.81 -115,193,156.81 -281.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元) -1.18 -0.31 -280.65
年初至报告期期末（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -191,856,970.15 -51.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.52 -28.30%
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -91,087,604.98 -327,543,848.19 131.11
基本每股收益(元) -0.25 -0.88 127.27
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.92 -
稀释每股收益(元) -0.25 -0.88 127.27
全面摊薄净资产收益率(%) - - -
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) - - -
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）
（元）扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 0
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定
额或定量享受的政府补助除外
0
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准
设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
0
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价
值产生的损益
0
非货币性资产交换损益 0
委托投资损益 0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0
债务重组损益 0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0
除上述各项之外的其他营业外收支净额 13,405,917.81
其他非经常性损益项目 0
合计 13,405,917.81600870 厦门华侨电子股份有限公司2008 年第三季度报告
3
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,187
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
华映视讯（吴江）有限公司 18,540,935 人民币普通股
厦门华侨电子企业有限公司 18,540,935 人民币普通股
东方证券－中国银行－东方红2 号集合资产管理计划2,600,000 人民币普通股
厦门华益工贸有限公司 2,500,086 人民币普通股
黄端秀 1,146,700 人民币普通股
林惠南 1,144,200 人民币普通股
曾联斌 990,000 人民币普通股
李玉龙 921,608 人民币普通股
福州嘉溢电子有限公司 905,411 人民币普通股
上海天亿资产管理有限公司 824,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并
项目
本期余额 上期余额
增减比例
（+ -%）
说明
应收票据 12,538,245.44 115,259,469.24 -89% 加快票据背书用来支付采购货款。
预付款项 46,353,127.77 19,776,018.22 134% 预付液晶屏等材料款增加所致。
应付票据 - 100,000,000.00 -100% 应付票据到期支付完毕。
应交税费 1,393,258.33 -66,577,807.19 -102% 收到出口退税款。
应付利息 18,031,281.66 4,839,395.22 273% 尚未支付的委托贷款利息。
存货 679,535,116.85 1,118,774,137.05 -39% 公司以销定产，尽量减少库存所致
营业总收入 2,913,804,574.46 4,553,134,953.13 -36% 销量减少所致。
财务费用 111,931,078.81 76,865,473.22 46% 由于人民币升值，汇兑损失增加引起。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、公司对2007 年度年度报告非标准无保留审计意见的说明：
报告期公司销售彩电145.66 万台，实现销售收入291,380.46 万元，净利润为-32,997.15 万元。
报告期经营情况如下：内销方面，通过“内外销整合”的模式，对内外销产品采取统一设计、统
一采购、统一生产，极大地降低成本，使产品更具市场竞争力，更符合国内市场的销售需求，为后期
内销市场的开拓提供基础；外销方面，秉承“以ODM 为主，自有品牌为辅”的原则，并积极开拓新兴
市场，公司ODM 代工以“集策划、研发、生产的一站式服务”加快在欧美地区的销售及资金回笼；自
有品牌在南非、中东及中亚、俄罗斯等市场持续稳健成长。9 月份外销业务收入创本年度单月份最佳
水平，同时实现盈利。
由于国内外彩电市场竞争激烈，售价不断下跌及上游LCD 屏大幅波动等因素导致第三季度亏损额
继续加大，公司年初制定的计划销售收入78 亿元预计无法完成，主营业务年底扭亏仍然存在很大的困
难。
二、日常关联交易：
（1）销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
关联方 交易内容 定价依据交易金额
（万元）
占同类交易金
额的比例（%）
华映光电股份有限公司 采购原材料 参照市价8,282.06 3.63%
中华映管(马来西亚)股份有限公司 采购原材料 参照市价1,778.12 0.41%
中华映管股份有限公司 采购原材料 参照市价54,000.91 23.67%600870 厦门华侨电子股份有限公司2008 年第三季度报告
4
厦门建发股份有限公司 支付仓租、储运费参照市价1,418.14 23.56%
厦门建发股份有限公司 采购货物 参照市价869.18 0.38%
厦门建发股份有限公司 货款 参照市价8,278.42 4.52%
联发集团有限公司 支付房租 参照市价713.14 45.21%
厦门建益达有限公司 采购货物 参照市价1,841.06 37.77%
厦门华侨电子企业有限公司 往来款 参照市价7.33 -
厦门厦华金格佳电子有限公司 采购货物 参照市价1,803.25 0.79%
（2）委托贷款
关联方名称 关联关系 关联交易内容
关联交易
定价原则
关联交易价格
关联交易金
额（万元）
占同类交
易金额的
比例
市场价格
关联交易对公
司利润的影响
华映光电股
份有限公司
第一大股
东的关联
方
委托贷款
（2007.12.21.至
2008.12.10.）
市场价 年利率7.47% 21,000.00 46.67%
一年期银行贷
款利率为7.47%
应计利息
1241.89 万元
华映光电股
份有限公司
第一大股
东的关联
方
委托贷款
（2007.12.12.至
2008.12.10.）
市场价
2007.12.20.前
年利率7.29%；
之后为7.47%
6,000.00 13.33%
一年期银行贷
款利率
2007.12.20.前
为7.29%；之后
为7.47%
应计利息
365.76 万元
华映光电股
份有限公司
第一大股
东的关联
方
委托贷款
（2008.4.15.至
2008.12.10.）
市场价 年利率7.47% 3,000.00 6.67%
一年期银行贷
款利率为7.47%
应计利息
105.20 万元
华映视讯
（吴江）有
限公司
第一大股
东
委托贷款
（2008.4.29.至
2009.1.28.）
市场价
2008.7.28.前
按半年利率
6.57%；之后按
年利率7.47%
7,000.00 15.56%
半年期银行贷
款利率为
6.57%；一年期
银行贷款利率
为7.47%
应计利息
92.96 万元
福建华映显
示科技有限
公司
第一大股
东的关联
方
委托贷款
（2008.7.1.至
2009.1.31.）
市场价
半年利率
6.57%
5,000.00 11.11%
半年期银行贷
款利率为6.57%
应计利息9.13
万元
福建华映显
示科技有限
公司
第一大股
东的关联
方
委托贷款
（2008.8.4.至
2009.1.31.）
市场价
半年利率
6.57%
3,000.00 6.67%
半年期银行贷
款利率为6.57%
应计利息5.48
万元
合计 45,000.00 100.00%
应计利息
1820.41 万元
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
有限售条件股份可上市交易情况
序
号
有限售条件股东名称
持有的有限售条
件股份数量 可上市交易时间
新增可上市交易
股份数量
限售条件
1. 华映视讯（吴江）有限公司 81,580,133 2008 年12 月8 日 18,540,935
股改承诺有限售条件股份可
上市流通时间为追加对价安
排实施完毕24 个月后
2. 厦门华侨电子企业有限公司 49,338,460 2008 年12 月8 日 18,540,935
股改承诺有限售条件股份可
上市流通时间为追加对价安
排实施完毕24 个月后
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
厦门华侨电子股份有限公司
法定代表人:王炎元
2008 年10 月29 日600870 厦门华侨电子股份有限公司2008 年第三季度报告
5
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 厦门华侨电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 365,597,995.32 622,133,698.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 12,538,245.44 115,259,469.24
应收账款 930,903,249.87 691,821,060.09
预付款项 46,353,127.77 19,776,018.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 68,463,769.36 106,368,741.98
买入返售金融资产
存货 679,535,116.85 1,118,774,137.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,103,391,504.61 2,674,133,125.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,436,356.66 23,313,638.95
投资性房地产 10,291,491.23 10,771,720.73
固定资产 179,218,847.71 344,161,119.85
在建工程 39,913,434.20 12,368,280.62
工程物资
固定资产清理 36,288.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,507,430.58 93,160,956.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 227,746.35 277,729.94
递延所得税资产 1,591,473.24 2,833,763.45
其他非流动资产
非流动资产合计 323,223,068.47 486,887,209.58
资产总计 2,426,614,573.08 3,161,020,334.96600870 厦门华侨电子股份有限公司2008 年第三季度报告
6
流动负债：
短期借款 1,339,095,213.60 1,559,094,052.65
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 100,000,000.00
应付账款 1,176,202,064.72 1,284,810,926.18
预收款项 72,111,130.26 131,340,399.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,440,850.37 36,916,794.99
应交税费 1,393,258.33 -66,577,807.19
应付利息 18,031,281.66 4,839,395.22
应付股利
其他应付款 164,412,212.82 161,003,369.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,804,686,011.76 3,211,427,130.80
非流动负债：
长期借款 159,693.70
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 49,033,521.55 50,000,000.00
非流动负债合计 49,033,521.55 50,159,693.70
负债合计 2,853,719,533.31 3,261,586,824.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 370,818,715.00 370,818,715.00
资本公积 933,725,470.78 933,725,470.78
减：库存股
盈余公积 55,004,947.70 55,004,947.70
一般风险准备
未分配利润 -1,797,437,940.52 -1,469,894,092.33
外币报表折算差额 -1,280,844.77 -4,848,197.96
归属于母公司所有者权益合计 -439,169,651.81 -115,193,156.81
少数股东权益 12,064,691.58 14,626,667.27
所有者权益合计 -427,104,960.23 -100,566,489.54
负债和所有者总计 2,426,614,573.08 3,161,020,334.96
公司法定代表人: 王炎元 主管会计工作负责人:吕镜松 会计机构负责人:张锦源600870 厦门华侨电子股份有限公司2008 年第三季度报告
7
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 厦门华侨电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 314,793,915.89 477,449,612.07
交易性金融资产
应收票据 5,230,382.85 103,126,762.39
应收账款 1,145,184,772.92 925,684,628.02
预付款项 34,150,383.29 13,820,258.44
应收利息
应收股利
其他应收款 63,933,599.15 147,372,650.75
存货 577,415,884.47 926,222,765.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,140,708,938.57 2,593,676,677.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 97,744,655.89 97,539,096.09
投资性房地产 10,291,491.23 10,771,720.73
固定资产 160,269,433.41 321,346,268.25
在建工程 39,889,434.20 12,344,280.62
工程物资
固定资产清理 12,252.20
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,417,805.92 93,073,172.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 227,746.35 277,729.94
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 376,852,819.20 535,352,268.42
资产总计 2,517,561,757.77 3,129,028,945.48
流动负债：
短期借款 1,310,901,859.05 1,511,610,552.60
交易性金融负债
应付票据 100,000,000.00
应付账款 1,130,595,469.78 1,126,073,338.89
预收款项 62,527,988.25 153,057,593.10
应付职工薪酬 29,123,886.50 27,799,434.42
应交税费 -6,668,666.30 -75,827,524.21
应付利息 18,031,281.66 4,484,100.22
应付股利600870 厦门华侨电子股份有限公司2008 年第三季度报告
8
其他应付款 120,858,216.07 162,675,892.42
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,665,370,035.01 3,009,873,387.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 49,033,521.55 50,000,000.00
非流动负债合计 49,033,521.55 50,000,000.00
负债合计 2,714,403,556.56 3,059,873,387.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 370,818,715.00 370,818,715.00
资本公积 932,847,862.26 932,847,862.26
减：库存股
盈余公积 55,004,947.70 55,004,947.70
未分配利润 -1,555,513,323.75 -1,289,515,966.92
所有者权益（或股东权益）合计 -196,841,798.79 69,155,558.04
负债和所有者（或股东权益）合计 2,517,561,757.77 3,129,028,945.48
法定代表人: 王炎元 主管会计工作负责人:吕镜松 会计机构负责人:张锦源600870 厦门华侨电子股份有限公司2008 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 厦门华侨电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 1,041,994,113.11 1,458,325,457.79 2,913,804,574.46 4,553,134,953.13
其中：营业收入 1,041,994,113.11 1,458,325,457.79 2,913,804,574.46 4,553,134,953.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,131,946,700.20 1,498,289,363.43 3,255,373,394.51 4,778,306,933.97
其中：营业成本 956,541,791.83 1,292,658,226.90 2,642,015,119.58 4,203,294,427.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 281,238.23 205,488.58 1,482,572.23 853,711.78
销售费用 122,080,027.32 161,528,098.11 377,791,378.13 431,920,664.30
管理费用 20,227,845.16 22,170,199.37 75,137,917.92 65,372,657.11
财务费用 34,975,153.78 21,727,350.47 111,931,078.81 76,865,473.22
资产减值损失 -2,159,356.12 47,015,327.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 49.67 -316,998.97 779,233.78 5,766,863.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -196,590.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -89,952,537.42 -40,280,904.61 -340,789,586.27 -219,405,117.79
加：营业外收入 981,815.71 2,092,195.14 17,289,896.72 6,341,857.97
减：营业外支出 811,905.54 735,806.02 3,883,978.91 1,245,203.16
其中：非流动资产处置净损失 70,726.12 1,931,300.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -89,782,627.25 -38,924,515.49 -327,383,668.46 -214,308,462.98
减：所得税费用 801,739.35 488,279.44 2,587,848.56 1,938,411.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -90,584,366.60 -39,412,794.93 -329,971,517.02 -216,246,874.39
归属于母公司所有者的净利润 -91,087,604.98 -40,024,977.36 -327,543,848.19 -217,272,170.17
少数股东损益 503,238.38 612,182.43 -2,427,668.83 1,025,295.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.25 -0.88
（二）稀释每股收益 -0.25 -0.88
公司法定代表人: 王炎元 主管会计工作负责人:吕镜松 会计机构负责人:张锦源600870 厦门华侨电子股份有限公司2008 年第三季度报告
10
母公司利润表
编制单位: 厦门华侨电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 966,019,166.07 1,344,934,270.89 2,602,671,512.02 4,256,305,892.52
减：营业成本 895,310,029.81 1,210,430,655.18 2,382,228,931.34 3,973,851,044.68
营业税金及附加 645.49 96,305.55 433,000.53 297,171.68
销售费用 96,791,450.31 133,624,219.94 313,625,345.92 375,955,838.06
管理费用 19,851,151.55 19,102,015.86 59,591,788.50 53,867,931.31
财务费用 29,587,958.10 22,122,846.96 82,870,715.74 71,723,558.95
资产减值损失 8,675.90 42,036,464.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -317,141.14 -131,904.08 5,812,847.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -320,677.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -75,530,745.09 -40,758,913.74 -278,246,638.92 -213,576,804.35
加：营业外收入 823,132.17 1,970,551.93 15,324,231.53 6,179,376.56
减：营业外支出 598,850.01 260,911.64 3,074,949.44 746,477.38
其中：非流动资产处置净损失 70,726.12 1,912,252.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -75,306,462.93 -39,049,273.45 -265,997,356.83 -208,143,905.17
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -75,306,462.93 -39,049,273.45 -265,997,356.83 -208,143,905.17
公司法定代表人: 王炎元 主管会计工作负责人:吕镜松 会计机构负责人:张锦源600870 厦门华侨电子股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 厦门华侨电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,868,381,293.20 4,966,812,957.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 69,208,189.11
收到其他与经营活动有关的现金 36,495,480.28 6,341,857.97
经营活动现金流入小计 2,974,084,962.59 4,973,154,815.80
购买商品、接受劳务支付的现金 2,479,282,824.02 4,771,281,323.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 185,770,132.80 232,753,508.09
支付的各项税费 33,398,255.93 26,889,572.88
支付其他与经营活动有关的现金 467,490,719.99 339,577,499.54
经营活动现金流出小计 3,165,941,932.74 5,370,501,903.94
经营活动产生的现金流量净额 -191,856,970.15 -397,347,088.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,500,000.00 15,500,000.00
取得投资收益收到的现金 30,000.00 180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 220,226,410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 224,756,410.00 15,680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,188,210.28 18,815,250.43
投资支付的现金 205,559.80 3,307,324.67
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 176,846.34
投资活动现金流出小计 33,570,616.42 22,122,575.10
投资活动产生的现金流量净额 191,185,793.58 -6,442,575.10
三、筹资活动产生的现金流量：600870 厦门华侨电子股份有限公司2008 年第三季度报告
12
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,003,790,447.46 2,211,965,402.92
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,003,790,447.46 2,211,965,402.92
偿还债务支付的现金 2,213,133,118.34 2,071,128,940.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,574,902.13 76,214,780.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 966,478.45
筹资活动现金流出小计 2,288,674,498.92 2,147,343,720.97
筹资活动产生的现金流量净额 -284,884,051.46 64,621,681.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -33,278,007.40 8,051,778.38
五、现金及现金等价物净增加额 -318,833,235.43 -331,116,202.91
加：期初现金及现金等价物余额 535,980,108.60 602,126,245.14
六、期末现金及现金等价物余额 217,146,873.17 271,010,042.23
公司法定代表人: 王炎元 主管会计工作负责人:吕镜松 会计机构负责人:张锦源600870 厦门华侨电子股份有限公司2008 年第三季度报告
13
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 厦门华侨电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,530,973,973.59 4,681,728,732.77
收到的税费返还 66,272,115.70
收到其他与经营活动有关的现金 10,641,625.62 6,179,376.56
经营活动现金流入小计 2,607,887,714.91 4,687,908,109.33
购买商品、接受劳务支付的现金 2,191,802,460.97 4,586,335,349.11
支付给职工以及为职工支付的现金 145,306,652.43 134,459,368.64
支付的各项税费 24,102,847.39 19,422,527.75
支付其他与经营活动有关的现金 377,956,097.53 348,593,378.67
经营活动现金流出小计 2,739,168,058.32 5,088,810,624.17
经营活动产生的现金流量净额 -131,280,343.41 -400,902,514.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,500,000.00 15,500,000.00
取得投资收益收到的现金 30,000.00 180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 220,226,410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 224,756,410.00 15,680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,727,143.80 17,473,143.68
投资支付的现金 205,559.80 3,307,324.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,932,703.60 20,780,468.35
投资活动产生的现金流量净额 189,823,706.40 -5,100,468.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,983,630,753.76 2,120,827,880.46
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,983,630,753.76 2,120,827,880.46
偿还债务支付的现金 2,184,339,447.31 1,936,905,728.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,244,344.50 74,977,844.25
支付其他与筹资活动有关的现金 966,478.45
筹资活动现金流出小计 2,256,550,270.26 2,011,883,572.27
筹资活动产生的现金流量净额 -272,919,516.50 108,944,308.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,577,074.62 10,420,690.00
五、现金及现金等价物净增加额 -224,953,228.13 -286,637,985.00
加：期初现金及现金等价物余额 391,296,021.87 488,701,306.86
六、期末现金及现金等价物余额 166,342,793.74 202,063,321.86
公司法定代表人: 王炎元 主管会计工作负责人:吕镜松 会计机构负责人:张锦源
