厦门华侨电子股份有限公司
2009 年第一季度报告600870 厦门华侨电子股份有限公司2009 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600870 厦门华侨电子股
份有限公司2009 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事邱创仪因公务出差未能出席会议，委托巫俊毅董事代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王炎元、主管会计工作负责人吕镜松及会计机构负责人（会计主管人员）孙刚声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 1,651,483,000.42 1,390,716,450.02 18.75%
所有者权益（或股东权益）(元) -1,102,484,155.40 -1,113,462,851.89 0.99%
归属于上市公司股东的每股净资产(元) -2.97 -3.00 1.00%
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -80,362,227.06 -29.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.22 -29.03
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 10,850,285.23 10,850,285.23 116.84%
基本每股收益(元) 0.03 0.03 117.65%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.003 0.003 101.56%
稀释每股收益(元) 0.03 0.03 117.65%
全面摊薄净资产收益率(%) -0.99% -0.99% 99.99%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.09% -0.09% 100%
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期
末金额（元）
非流动资产处置损益 0
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,705,600.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
0
非货币性资产交换损益 0
委托他人投资或管理资产的损益 0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0
债务重组损益 0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
0
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0
对外委托贷款取得的损益 0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0600870 厦门华侨电子股份有限公司2009 年第
一季度报告
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受托经营取得的托管费收入 0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,119,127.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0
少数股东权益影响额 0
所得税影响额 0
合计 9,824,727.05
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 59,985
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
厦门华侨电子企业有限公司 37,081,870 人民币普通股
华映视讯（吴江）有限公司 37,081,870 人民币普通股
厦门华益工贸有限公司 2,500,086 人民币普通股
徐周荣 1,100,000 人民币普通股
傅不碟 954,600 人民币普通股
陈国贤 911,400 人民币普通股
叶维卯 866,600 人民币普通股
林惠南 784,200 人民币普通股
陈宝玉 720,700 人民币普通股
谢斌 546,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计科目 合并
期末余额 期初余额
增减比例变动情况 变动原因
货币资金 488,016,442.09 307,103,400.10 58.91% 180,913,041.99 大股东提供无息贷款。
应收账款 546,498,186.60 374,133,451.96 46.07% 172,364,734.64 海外销售增加。
存货 288,781,695.29 364,392,267.85 -20.75% -75,610,572.56
海外销售增加，库存减少及处理积
压库存。
短期借款 1,082,797,391.46 1,120,571,931.78 -3.37% -37,774,540.32 贸易融资减少。
应付账款 843,567,906.39 928,988,537.06 -9.20% -85,420,630.67 开票付款增多应付账款减少。
应付票据 175,437,217.37 53,500,000.00 227.92% 121,937,217.37 开票付款增多。
长期应付款 300,000,000.00 100.00% 300,000,000.00 大股东提供无息贷款。
营业收入 628,225,040.11 885,716,833.98 -29.07% -257,491,793.87 内销销售下降。
营业成本 542,102,903.30 766,363,942.98 -29.26% -224,261,039.68 内销销售下降，结转的成本也下降。
销售费用 52,853,716.57 128,927,516.30 -59.01% -76,073,799.73
内销销售下降，所支付的费用也下
降。
财务费用 12,829,204.35 35,140,595.40 -63.49% -22,311,391.05 利息支出及汇兑减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、公司对2008 年度年度报告非标准无保留审计意见的说明：
2009 年是公司力争扭亏，避免公司退市的关键年，年初公司本着“目标要保守、切合实际、
可达成性高、细致化、精确化、有明确的行动方案、有挑战性”的原则开展各项工作：外销方面
以ODM 为主，加强成本控制和新品开发速度，巩固优质客户，力求不断提高毛利率，成为今年利
润的主要来源；内销方面，坚决贯彻“减亏和获利”为首要目标的方针，推行“经营承包制”，
强化重点区域开拓，调整销售渠道，强化库存管理、加速存货周转，强化产品组合策略、产品定
价策略。
通过上述对内外销售策略的调整，以期实现2009 年度主营业务的盈利目标。
二、日常关联交易：
（1）销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易600870 厦门华侨电子股份有限公司2009 年第一季度报告
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关联方 交易内容 定价依据交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%）
华映光电股份有限公司 采购货物 参照市价675.22 39.70
中华映管(马来西亚)股份有限公司 采购货物 参照市价370.32 1.43
中华映管股份有限公司 采购货物 参照市价10,567.11 40.71
建发物流集团有限公司 仓租、储运费 参照市价 8.72 2.35
厦门建发仓储配送有限责任公司
仓储储运费、拖车
费及代垫费用
参照市价
52.60 14.15
厦门建发仓储有限公司
仓储储运费、拖车
费及代垫费用
参照市价 67.09
18.05
CHEONGFULI(昌富利) 销售 参照市价481.29 1.23
联发集团有限公司 房租费用 参照市价578.60 61.24
厦门建益达有限公司 采购货物 参照市价709.30 50.17
厦门盈发实业有限公司 采购货物 参照市价895.28 38.72
厦门华侨电子企业有限公司 房租费用 参照市价 7.33 0
（2）委托贷款
关联方名
称
关联关
系
关联交易内容
关联交易
定价原则
关联交易
价格
关联交易
金额（万
元）
占同类交
易金额的
比例
市场价格
关联交易对公
司利润的影响
（万元）
福州华映
光电股份
有限公司
第一大
股东之
关联企
业
委托贷款
同档期贷
款的国家
基准利率
同档期贷
款的国家
基准利率
30,000 63.83%
同档期贷款
的国家基准
利率
增加财务费用
425.25
福建华映
显示科技
有限公司
第一大
股东关
联企业
委托贷款
同档期贷
款的国家
基准利率
同档期贷
款的国家
基准利率
10,000 21.28%
同档期贷款
的国家基准
利率
增加财务费用
139.58
华映视讯
（吴江）
有限公司
第一大
股东
委托贷款
同档期贷
款的国家
基准利率
同档期贷
款的国家
基准利率
7,000 14.89%
同档期贷款
的国家基准
利率
增加财务费用
86.7125
合计 47,000 100%
增加财务费用
651.5425
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
有限售条件股份可上市交易情况
序
号
有限售条件股东名称
持有的有限
售条件股份
数量
可上市交易时间
新增可上市交
易股份数量
限售条件
1.
华映视讯（吴江）有
限公司
63,039,198 2009 年12 月8 日 63,039,198
股改承诺有限售条件股份可
上市流通时间为追加对价安
排实施完毕36 个月后。
2.
厦门华侨电子企业有
限公司
30,797,525 2009 年12 月8 日 30,797,525
股改承诺有限售条件股份可
上市流通时间为追加对价安
排实施完毕36 个月后。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009 年4 月27 日召开的五届十七次董事会审议通过现金分红政策，并修改了章程的相关章
节提交公司股东大会审批。由于公司业绩为亏损，未分配利润为负数，因此没有执行分红政策。
厦门华侨电子股份有限公司
法定代表人:王炎元
2009 年4 月27 日600870 厦门华侨电子股份有限公司2009 年第一季度报告
5
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 厦门华侨电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 488,016,442.09 307,103,400.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 47,425,740.63 53,615,803.77
应收账款 546,498,186.60 374,133,451.96
预付款项 9,018,486.47 11,528,873.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,901,506.77 12,132,640.59
买入返售金融资产
存货 288,781,695.29 364,392,267.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,391,642,057.85 1,122,906,437.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,246,419.62 14,245,869.67
投资性房地产 9,972,419.37 10,132,136.16
固定资产 162,886,460.48 169,531,050.71
在建工程 7,179,307.22 6,108,773.99
工程物资
固定资产清理 72,417.79 72,417.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,054,808.15 66,270,350.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 140,408.65 160,712.08
递延所得税资产 1,288,701.29 1,288,701.29
其他非流动资产
非流动资产合计 259,840,942.57 267,810,012.03
资产总计 1,651,483,000.42 1,390,716,450.02
公司法定代表人: 王炎元 主管会计工作负责人:吕镜松 会计机构负责人:孙刚600870 厦门华侨电子股份有限公司2009 年第一季度
报告
6
续上表：
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 厦门华侨电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,082,797,391.46 1,120,571,931.78
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 175,437,217.37 53,500,000.00
应付账款 843,567,906.39 928,988,537.06
预收款项 66,046,635.03 90,755,163.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,946,588.87 30,788,527.92
应交税费 -17,444,237.89 -8,738,348.80
应付利息 6,624,807.40 4,543,425.10
应付股利
其他应付款 211,103,838.23 225,136,636.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,395,080,146.86 2,445,545,872.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 300,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 48,936,145.67 49,033,521.55
非流动负债合计 348,936,145.67 49,033,521.55
负债合计 2,744,016,292.53 2,494,579,394.40
股东权益：
股本 370,818,715.00 370,818,715.00
资本公积 933,901,868.47 933,901,868.47
减：库存股
盈余公积 55,004,947.70 55,004,947.70
一般风险准备
未分配利润 -2,468,306,710.48 -2,479,156,995.71
外币报表折算差额 6,097,023.91 5,968,612.65
归属于母公司所有者权益合计 -1,102,484,155.40 -1,113,462,851.89
少数股东权益 9,950,863.29 9,599,907.51
股东权益合计 -1,092,533,292.11 -1,103,862,944.38
负债和股东权益合计 1,651,483,000.42 1,390,716,450.02
公司法定代表人: 王炎元 主管会计工作负责人:吕镜松 会计机构负责人:孙刚600870 厦门华侨电子股份有限公司2009 年第一季度
报告
7
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 厦门华侨电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 463,134,866.01 235,357,753.14
交易性金融资产
应收票据 41,478,563.23 47,592,173.97
应收账款 691,912,268.68 541,031,180.70
预付款项 5,101,962.58 7,022,189.04
应收利息
应收股利
其他应收款 30,328,289.73 31,817,566.16
存货 227,879,357.27 291,680,338.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,459,835,307.50 1,154,501,201.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 82,746,623.46 82,746,623.46
投资性房地产 9,972,419.37 10,132,136.16
固定资产 145,454,603.81 151,524,963.36
在建工程 2,843,057.22 1,985,023.99
工程物资
固定资产清理 24,399.87 24,399.88
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,916,178.17 66,139,651.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 140,408.65 160,712.08
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 305,097,690.55 312,713,510.11
资产总计 1,764,932,998.05 1,467,214,711.77
流动负债：
短期借款 1,076,684,784.66 1,098,162,388.23
交易性金融负债
应付票据 175,400,000.00 53,500,000.00
应付账款 860,211,596.12 918,515,295.46
预收款项 60,431,516.39 85,070,150.32
应付职工薪酬 23,997,471.49 28,082,019.37
应交税费 -28,372,291.40 -18,914,723.24
应付利息 6,624,807.40 4,543,425.10
应付股利
其他应付款 181,412,662.97 198,882,280.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,356,390,547.63 2,367,840,835.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 300,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 48,936,145.67 49,033,521.55
非流动负债合计 348,936,145.67 49,033,521.55
负债合计 2,705,326,693.30 2,416,874,357.34
股东权益：
股本 370,818,715.00 370,818,715.00
资本公积 932,847,862.26 932,847,862.26
减：库存股
盈余公积 55,004,947.70 55,004,947.70
未分配利润 -2,299,065,220.21 -2,308,331,170.53
外币报表折算差额
股东权益合计 -940,393,695.25 -949,659,645.57
负债和股东权益合计 1,764,932,998.05 1,467,214,711.77
法定代表人: 王炎元 主管会计工作负责人:吕镜松 会计机构负责人:孙刚600870 厦门华侨电子股份有限公司2009 年第一季度报告
8
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 厦门华侨电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 628,225,040.11 885,716,833.98
其中：营业收入 628,225,040.11 885,716,833.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 626,470,016.32 950,600,040.24
其中：营业成本 542,102,903.30 766,363,942.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 189,774.46 620,751.76
销售费用 52,853,716.57 128,927,516.30
管理费用 18,494,417.64 19,547,233.80
财务费用 12,829,204.35 35,140,595.40
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） - -210,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,755,023.79 -65,093,206.26
加：营业外收入 11,126,784.79 3,180,527.84
减：营业外支出 1,302,057.74 1,920,583.81
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,579,750.84 -63,833,262.23
减：所得税费用 378,509.83 514,398.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,201,241.01 -64,347,661.09
归属于母公司所有者的净利润 10,850,285.23 -64,425,299.50
少数股东损益 350,955.78 77,638.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 -0.17
（二）稀释每股收益 0.03 -0.17
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9
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 厦门华侨电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 581,924,188.11 765,013,587.49
减：营业成本 504,722,940.91 679,744,123.29
营业税金及附加 42,147.56 225,869.99
销售费用 46,899,339.00 104,926,448.45
管理费用 17,727,744.22 17,977,170.15
财务费用 14,154,064.85 25,926,356.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） - -210,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,622,048.43 -63,996,381.04
加：营业外收入 11,114,987.45 1,547,981.17
减：营业外支出 226,988.70 1,889,565.62
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,265,950.32 -64,337,965.49
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,265,950.32 -64,337,965.49
公司法定代表人: 王炎元 主管会计工作负责人:吕镜松 会计机构负责人:孙刚600870 厦门华侨电子股份有限公司2009 年第一季度
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10
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 厦门华侨电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 478,161,307.53 1,283,243,442.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,178,000.77 66,523,193.09
收到其他与经营活动有关的现金 4,360,418.52 3,180,527.84
经营活动现金流入小计 503,699,726.82 1,352,947,162.98
购买商品、接受劳务支付的现金 464,393,121.11 1,258,953,267.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 53,378,161.91 62,772,633.08
支付的各项税费 3,523,140.64 18,022,915.93
支付其他与经营活动有关的现金 62,767,530.22 126,631,653.06
经营活动现金流出小计 584,061,953.88 1,466,380,469.80
经营活动产生的现金流量净额 -80,362,227.06 -113,433,306.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 4,500,000.00
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额 110,027.64 44,847,218.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 110,027.64 49,347,218.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,017,313.61 23,497,651.00
投资支付的现金 - 92,443.45
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,017,313.61 23,590,094.45
投资活动产生的现金流量净额 -907,285.97 25,757,123.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 454,829,080.48 584,711,388.46
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00 -
筹资活动现金流入小计 754,829,080.48 584,711,388.46
偿还债务支付的现金 482,419,290.85 782,768,045.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,025,651.35 23,974,458.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 493,444,942.20 806,742,504.08
筹资活动产生的现金流量净额 261,384,138.28 -222,031,115.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 798,416.74 -4,767,515.14
五、现金及现金等价物净增加额 180,913,041.99 -314,474,814.01
加：期初现金及现金等价物余额 238,320,790.16 622,133,698.80
六、期末现金及现金等价物余额 419,233,832.15 307,658,884.79
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11
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 厦门华侨电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 450,755,834.24 998,864,048.13
收到的税费返还 21,178,000.77 66,272,115.70
收到其他与经营活动有关的现金 4,348,621.18 1,547,981.17
经营活动现金流入小计 476,282,456.19 1,066,684,145.00
购买商品、接受劳务支付的现金 413,348,700.25 943,656,114.11
支付给职工以及为职工支付的现金 47,916,389.90 51,130,566.26
支付的各项税费 2,949,366.27 17,238,182.55
支付其他与经营活动有关的现金 50,332,360.02 123,347,782.92
经营活动现金流出小计 514,546,816.44 1,135,372,645.84
经营活动产生的现金流量净额 -38,264,360.25 -68,688,500.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 4,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 110,027.64 44,847,218.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 110,027.64 49,347,218.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 1,000,797.11 22,147,849.67
投资支付的现金 - 92,443.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,000,797.11 22,240,293.12
投资活动产生的现金流量净额 -890,769.47 27,106,924.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 454,829,080.48 564,655,996.09
收到其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00 -
筹资活动现金流入小计 754,829,080.48 564,655,996.09
偿还债务支付的现金 476,306,684.05 760,395,985.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,955,869.71 22,022,184.59
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 487,262,553.76 782,418,170.56
筹资活动产生的现金流量净额 267,566,526.72 -217,762,174.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -634,284.13 569,237.46
五、现金及现金等价物净增加额 227,777,112.87 -258,774,512.95
加：期初现金及现金等价物余额 180,752,831.64 477,449,612.07
六、期末现金及现金等价物余额 408,529,944.51 218,675,099.12
公司法定代表人: 王炎元 主管会计工作负责人:吕镜松 会计机构负责人:孙刚
