2024 年第一季度报告
证券代码：600874 证券简称：创业环保
天津创业环保集团股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
本报告期比上年同期增减
项目 本报告期
变动幅度(%)
营业收入 108,027.8 10.61
归属于上市公司股东的净利润 25,159.6 21.00
归属于上市公司股东的扣除非经常
23,496.5 23.13
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -5,396.8 不适用
基本每股收益（元/股） 0.16 23.24
稀释每股收益（元/股） 0.16 23.24
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加权平均净资产收益率（%） 2.72 增加 0.30 个百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 2,465,827.2 2,446,065.4 0.81
归属于上市公司股东的
937,377.3 912,217.7 2.76
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 14.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 1,943.00
续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2.10
减：所得税影响额 306.40
少数股东权益影响额（税后） -14.40
合计 1,663.10
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
经营活动产生的现金流 主要是本期经营性收款高于上年
45.23
量净额 同期。
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通 报告期末表决权恢复的优先股股东总
59,240 不适用
股股东总数 数（如有）
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注：上述股东户数为 A 股和 H 股股东户数之和；截止报告期末普通股股东总数为 59,240 户，
其中 H 股股东 61 户。
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有 质押、标记或冻结情
持股比 限售条 况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份
数量 数量
状态
天津市政投资
国有法人 715,565,186 45.57 0 质押 262,000,000
有限公司
HKSCC
NOMINEES 其他 337,856,810 21.51 0 无
LIMITED
长城人寿保险
股份有限公司 国有法人 16,192,300 1.03 0 无
－自有资金
中央汇金资产
管理有限责任 其他 13,868,294 0.88 0 无
公司
香港中央结算
其他 8,818,635 0.56 0 无
有限公司
济南瀚祥投资
管理合伙企业 其他 8,620,689 0.55 0 无
（有限合伙）
青岛惠鑫投资
合伙企业（有 其他 7,900,089 0.50 0 无
限合伙）
浙江锦鑫建设 境内非国
7,442,900 0.47 0 无
工程有限公司 有法人
境内自然
王财进 6,625,377 0.42 0 无
人
财通基金－鼎
富通达精选 1
号私募股权投
资基金－财通 其他 4,629,718 0.29 0 无
基金鼎富定增
1 号单一资产
管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种 数量
类
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天津市政投资 人民币
715,565,186 715,565,186
有限公司 普通股
HKSCC 境外上
NOMINEES 337,856,810 市外资 337,856,810
LIMITED 股
长城人寿保险
人民币
股份有限公司 16,192,300 16,192,300
普通股
－自有资金
中央汇金资产
人民币
管理有限责任 13,868,294 13,868,294
普通股
公司
香港中央结算 人民币
8,818,635 8,818,635
有限公司 普通股
济南瀚祥投资
人民币
管理合伙企业 8,620,689 8,620,689
普通股
（有限合伙）
青岛惠鑫投资
人民币
合伙企业（有 7,900,089 7,900,089
普通股
限合伙）
浙江锦鑫建设 人民币
7,442,900 7,442,900
工程有限公司 普通股
人民币
王财进 6,625,377 6,625,377
普通股
财通基金－鼎
富通达精选 1
号私募股权投
人民币
资基金－财通 4,629,718 4,629,718
普通股
基金鼎富定增
1 号单一资产
管理计划
上述股东关联 上述前 10 名股东中“济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）”和“青岛
关系或一致行 惠鑫投资合伙企业（有限合伙）”属于一致行动人。
动的说明 注：（1）根据 HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)有限公
司)提供的股东名册，其持有的 H 股股份乃代表多个客户所持有。截止报告
期末，宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人宁波宁电投资发展有限公
司、绿能投资发展有限公司（香港）共持有公司 H 股股份 156,956,000 股，
占公司总股本的 9.99%，所持股份均未进行质押。（2）前十名股东均不是
本公司的战略投资者。
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前 10 名股东及
前 10 名无限售 股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券
股东参与融资 账户持有 7,442,900 股，合计持有本公司股份 7,442,900 股。
融券及转融通 股东王财进通过普通证券账户持有 205,539 股，通过信用证券账户持有
业务情况说明 6,419,838 股，合计持有本公司股份 6,625,377 股。
（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
按照天津市地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）（以下简称
“新排放标准”），本公司所属天津津沽、北辰、东郊、咸阳路四座污水处理厂（以下简称“天
津四厂”）于 2016 年 6 月开始提标改造，提标改造完成后出水水质执行新排放标准的 A 标准
（“市地标 A 标准”）。
就天津四厂提标改造事宜，根据本公司签署的《天津市中心城区四座污水处理厂特许经营协
议》及相关补充协议（以下简称“协议”），天津四厂自开始商业运行日或视为同意开展商业运
行当日，执行 2.32 元/立方米的临时污水处理综合服务费单价；咸阳路污水处理厂（老厂）15
万吨/日临时应急项目，达标运行后执行 2.32 元/立方米的临时污水处理综合服务费单价，具体
详见本公司分别于 2016 年 6 月 17 日、2018 年 9 月 8 日和 2020 年 8 月 1 日在上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)刊发的“关于津沽等四座污水处理厂提标改造的公告”、“关于天
津市中心城区四座污水处理厂再次签署特许经营补充协议的公告”和“关于天津市中心城区四座
污水处理厂签署特许经营补充协议（三）的公告”。
上述天津四厂全部达标运行已满两年，已进入调价期。根据协议，行业主管部门依据第三方
审计机构的测算结果，应对污水处理服务费价格进行调整，并经确认后开始执行新的污水处理服
务费单价，临时污水处理综合服务费单价自动终止；咸阳路污水处理厂（老厂）临时应急项目同
时执行新的污水处理服务费单价。根据第三方审计机构的测算结果，天津四厂新的污水处理综合
服务费单价为 2.13 元/立方米，本公司与行业主管部门已就上述调整后的价格以及自 2024 年 1
月 1 日起执行上述价格达成一致意见，并推进后续补充协议签署工作。
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本次水价调整参考污水处理成本进行核算，对本公司收益不构成重大影响。从谨慎性原则出
发，本季度报告已按照调价后的水价进行编制。后续，本公司会严格按照相关规定，履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,302,793 2,612,622
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,256 27,711
应收账款 3,935,940 3,261,907
应收款项融资
预付款项 22,887 19,809
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 29,765 20,766
其中：应收利息 0 0
应收股利 0 0
买入返售金融资产
存货 48,124 35,685
其中：数据资源 0 0
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 129,888 228,394
其他流动资产 24,192 28,760
流动资产合计 6,518,845 6,235,654
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 4,829,255 4,828,821
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长期股权投资 188,650 188,650
其他权益工具投资 2,000 2,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,282,126 1,286,923
在建工程 416,775 421,446
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,478 6,671
无形资产 10,829,796 10,894,759
其中：数据资源 0 0
开发支出
其中：数据资源
商誉 150,051 150,051
长期待摊费用
递延所得税资产 32,624 32,081
其他非流动资产 402,672 413,598
非流动资产合计 18,139,427 18,225,000
资产总计 24,658,272 24,460,654
流动负债：
短期借款 1,661 1,992
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 700,809 668,888
预收款项
合同负债 456,937 411,780
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 34,163 106,268
应交税费 75,426 69,113
其他应付款 902,930 1,036,474
其中：应付利息 0 0
应付股利 7,024 7,024
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,510,037 2,010,926
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其他流动负债 1,990 1490
流动负债合计 3,683,953 4,306,931
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 7,859,809 7,257,625
应付债券 629,633 629,633
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
租赁负债 2,803 3,176
长期应付款 124,152 140,960
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,772,403 1,791,279
递延所得税负债 90,576 87,289
其他非流动负债 28,000 28,000
非流动负债合计 10,507,376 9,937,962
负债合计 14,191,329 14,244,893
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,570,418 1,570,418
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,114,793 1,114,793
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 786,585 786,585
一般风险准备
未分配利润 5,901,977 5,650,381
归属于母公司所有者权益（或 9,373,773 9,122,177
股东权益）合计
少数股东权益 1,093,170 1,093,584
所有者权益（或股东权益） 10,466,943 10,215,761
合计
负债和所有者权益（或股 24,658,272 24,460,654
东权益）总计
公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
合并利润表
2024 年 1—3 月
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编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业总收入 1,080,278 976,635
其中：营业收入 1,080,278 976,635
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 798,377 725,166
其中：营业成本 646,288 602,733
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,898 6,570
销售费用 2,957 4,429
管理费用 46,066 47,404
研发费用 8,344 5,717
财务费用 90,824 58,313
其中：利息费用 103,929 92,638
利息收入 8,649 30,449
加：其他收益 19,841 17,735
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -259
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 301,742 268,945
加：营业外收入 145 5,099
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减：营业外支出 24 2,193
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 301,863 271,851
列）
减：所得税费用 52,289 59,689
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 249,574 212,162
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 249,574 212,162
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 251,596 207,939
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 -2,022 4,223
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 249,574 212,162
（一）归属于母公司所有者的综合收 251,596 207,939
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总 -2,022 4,223
额
八、每股收益：
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（一）基本每股收益(元/股) 0.160 0.132
（二）稀释每股收益(元/股) 0.160 0.132
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
合并现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 561,326 518,235
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,680 1,824
收到其他与经营活动有关的现金 35,969 45,561
经营活动现金流入小计 600,975 565,620
购买商品、接受劳务支付的现金 366,035 372,390
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 168,561 157,791
支付的各项税费 64,266 56,914
支付其他与经营活动有关的现金 56,081 77,055
经营活动现金流出小计 654,943 664,150
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2024 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净 -53,968 -98,530
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 12 2
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12 2
购建固定资产、无形资产和其他 265,353 588,409
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 265,353 588,409
投资活动产生的现金流量净 -265,341 -588,407
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,608 29,500
其中：子公司吸收少数股东投资 1,608 29,500
收到的现金
取得借款收到的现金 965,380 978,099
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 966,988 1,007,599
偿还债务支付的现金 884,238 312,542
分配股利、利润或偿付利息支付 81,153 78,257
的现金
其中：子公司支付给少数股东的 0 777
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 965,391 390,799
筹资活动产生的现金流量净 1,597 616,800
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -317,712 -70,137
加：期初现金及现金等价物余额 2,571,362 3,188,344
六、期末现金及现金等价物余额 2,253,650 3,118,207
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2024 年第一季度报告
公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
母公司资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,080,052 1,394,632
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,634,786 1,258,933
应收款项融资
预付款项 325 321
其他应收款 35,354 32,006
其中：应收利息 0 0
应收股利 8,328 10,148
存货 10,757 11,030
其中：数据资源 0 0
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 28,969 29,411
其他流动资产 827,940 804,408
流动资产合计 3,618,183 3,530,741
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,939,162 2,945,153
长期股权投资 5,689,120 5,293,375
其他权益工具投资 2,000 2,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 498,709 515,025
在建工程 17,032 17,120
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,961 3,921
无形资产 3,287,623 3,329,190
其中：数据资源 0 0
开发支出
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2024 年第一季度报告
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 32,219 31,314
其他非流动资产 312,264 273,750
非流动资产合计 12,781,090 12,410,848
资产总计 16,399,273 15,941,589
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 71,851 100,066
预收款项
合同负债 71,331 74
应付职工薪酬 17,153 42,233
应交税费 6,258 611
其他应付款 969,534 737,797
其中：应付利息 0 0
应付股利 0 0
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,187,292 1,670,676
其他流动负债
流动负债合计 2,323,419 2,551,457
非流动负债：
长期借款 4,017,691 3,443,564
应付债券 629,633 629,633
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
租赁负债 1,471 1,420
长期应付款 124,152 140,960
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,305,568 1,322,225
递延所得税负债
其他非流动负债 470,000 470,000
非流动负债合计 6,548,515 6,007,802
负债合计 8,871,934 8,559,259
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,570,418 1,570,418
其他权益工具
其中：优先股
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2024 年第一季度报告
永续债
资本公积 1,065,703 1,065,703
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 786,585 786,585
未分配利润 4,104,633 3,959,624
所有者权益（或股东权益） 7,527,339 7,382,330
合计
负债和所有者权益（或股 16,399,273 15,941,589
东权益）总计
公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
母公司利润表
2024 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业收入 394,818 386,757
减：营业成本 172,907 202,133
税金及附加 89 490
销售费用
管理费用 20,133 22,930
研发费用 4,169 1,684
财务费用 56,524 53,617
其中：利息费用 65,782 62,127
利息收入 4,646 4,382
加：其他收益 16,657 14,127
投资收益（损失以“-”号填列） 12,935 5,714
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
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2024 年第一季度报告
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 170,588 125,744
加：营业外收入 11 5,000
减：营业外支出 0 2,150
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） 170,599 128,594
减：所得税费用 25,590 20,968
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 145,009 107,626
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） 145,009 107,626
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 145,009 107,626
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
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2024 年第一季度报告
母公司现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,631 1,921
收到的税费返还 0 139
收到其他与经营活动有关的现金 554,393 251,626
经营活动现金流入小计 654,024 253,686
购买商品、接受劳务支付的现金 131,593 139,686
支付给职工及为职工支付的现金 56,289 51,395
支付的各项税费 22,689 23,894
支付其他与经营活动有关的现金 711,284 415,504
经营活动现金流出小计 921,855 630,479
经营活动产生的现金流量净额 -267,831 -376,793
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,820
处置固定资产、无形资产和其他长 11
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,831
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 11,284 342,492
投资支付的现金 69,397 155,783
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 80,681 498,275
投资活动产生的现金流量净额 -78,850 -498,275
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 800,000 896,495
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 800,000 896,495
偿还债务支付的现金 730,466 268,350
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2024 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的 42,433 39,027
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 772,899 307,377
筹资活动产生的现金流量净额 27,101 589,118
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -319,580 -285,950
加：期初现金及现金等价物余额 1,394,632 2,275,272
六、期末现金及现金等价物余额 1,075,052 1,989,322
公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
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