天津创业环保集团股份有限公司
600874
2012 年第一季度报告
600874 天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
因公无法出席本次董事
陈银杏 非执行董事 会，委托执行董事付亚娜 付亚娜
女士代为表决
因公无法出席本次董事
安品东 非执行董事 会，委托执行董事付亚娜 付亚娜
女士代为表决
注：独立非执行董事李洁英女士以电话形式参加本次董事会，其他董事均现场出席。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张文辉
主管会计工作负责人姓名 时振娟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 时振娟
公司负责人张文辉先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）时振娟女
士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(千元) 9,200,255.00 9,085,324.00 1.27
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东
3,621,108.00 3,568,337.00 1.48
权益）(千元)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.54 2.50 1.60
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) -3,312.00 -101.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.002 -101.33
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 52,771.00 52,771.00 3.68
基本每股收益（元/股） 0.037 0.037 2.78
2
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扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.035 0.035 -14.63
稀释每股收益（元/股） 0.037 0.037 2.78
加权平均净资产收益率（%） 1.46 1.46 增加 0.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.39 1.39 减少 0.26 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,108
所得税影响额 -773
合计 2,318
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 99,459 户，其中 H 股股东 108 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
天津市政投资有限公司 736,499,791 人民币普通股
HKSCC NOMINEES
333,582,900 境外上市外资股
LIMITED
周军 5,975,000 人民币普通股
沈阳铁道煤炭集团有限
3,000,000 人民币普通股
公司
国盛证券有限责任公司 2,200,000 人民币普通股
HO MAN PING 2,014,000 境外上市外资股
中国农业银行股份有限
公司－东吴中证新兴产 1,922,631 人民币普通股
业指数证券投资基金
俞燕 1,499,128 人民币普通股
中国农业银行股份有限
公司－南方中证 500 指 1,289,389 人民币普通股
数证券投资基金(LOF)
FUNG CHUN KIT 1,130,000 境外上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至 2012 年 3 月 31 日，本集团资产总额为人民币 9,200,255 千元,较年初增加人民币
114,932 千元，增幅 1.27%；负债总额为人民币 5,413,559 千元，较年初增加人民币 43,945
3
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千元,增幅 0.82%；归属于母公司的股东权益为人民币 3,621,108 千元，较年初增加了人民币
52,771 千元，增幅 1.48%；2012 年第一季度实现归属于母公司的净利润为人民币 52,771 千
元，较上年同期增长 3.68%。现将变动较大的科目进行如下分析：
单位:千元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（％） 变动说明
主要为母
公司污水
应付账款 39,673 18,481 21,192 114.67
厂应付的
运行费。
主要为中
水公司应
应交税费 4,945 8,274 -3,329 -40.23 交所得税
和营业税
变动所致。
项目名称 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减额 增减幅度（％） 变动说明
系由于本
期子公司
中水公司
营业税金及附加 2,193 1,594 599 37.58 的配套工
程收入较
上年同期
增长。
由于贷款
财务费用 53,898 37,551 16,347 43.53 利率上调
所致。
公司本期
对联营企
业天津国
际机械有
投资收益 154 -1,129 1,283 -113.64 限公司确
认的投资
收益较上
年同期有
所增加。
上年同期
母公司污
水厂升级
改造工程
营业外支出 43 12,925 -12,882 -99.67 发生固定
资产报废
损失，本期
无此类报
废事项。
4
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上年同期
母公司收
回了部分
以前年度
所欠污水
处理费，同
时还收回
经营活动产生的现金
-3,312 213,644 -216,956 -101.55 部分建管
流量净额
费，因而经
营活动现
金流入呈
现出一个
高峰期，与
本期相比
波动较大。
本期借款
额较上年
同期有所
增加，同时
筹资活动产生的现金 还款额小
-29,179 -171,026 141,847 -82.94
流量净额 于上年同
期，因而筹
资活动现
金流净额
高于上期。
主要由于
经营活动
和筹资活
动两项造
现金及现金等价物净
-114,551 -47,242 -67,309 142.48 成本期现
增加额
金及现金
等价物体
现为净流
出。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
5
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□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2012 年 3 月 22 日第五届董事会第二十七次会议审议通过了"公司 2011 年度利润分配
预案"，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），该分配预案需提交 2012
年 5 月 11 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过后实施。
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法定代表人:张文辉
2012 年 4 月 25 日
§4附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 577,141 691,693
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,346,925 1,096,583
预付款项 100,611 95,706
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,006 17,049
买入返售金融资产
存货 82,165 80,569
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,831
流动资产合计 2,120,848 1,989,431
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 407,799 407,240
6
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长期股权投资 44,622 44,669
投资性房地产 115,037 115,955
固定资产 2,347,348 2,383,709
在建工程 907,625 880,865
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,247,719 3,254,821
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 9,257 8,634
非流动资产合计 7,079,407 7,095,893
资产总计 9,200,255 9,085,324
流动负债：
短期借款 152,000 152,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 39,673 18,481
预收款项 473,676 423,387
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,224 8,227
应交税费 4,945 8,274
应付利息
应付股利 1,461 1,461
其他应付款 348,628 412,095
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 732,394 856,186
其他流动负债 19,912 19,961
流动负债合计 1,778,913 1,900,072
非流动负债：
长期借款 2,008,240 1,865,040
应付债券 690,375 689,850
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长期应付款 381,552 386,543
递延收益 394,617 369,928
预计负债
递延所得税负债 51,522 48,479
其他非流动负债 108,340 109,703
非流动负债合计 3,634,646 3,469,543
负债合计 5,413,559 5,369,615
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,427,228 1,427,228
资本公积 382,311 382,311
减：库存股
专项储备
盈余公积 326,181 326,181
一般风险准备
未分配利润 1,485,388 1,432,617
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,621,108 3,568,337
少数股东权益 165,588 147,372
所有者权益合计 3,786,696 3,715,709
负债和所有者权益总计 9,200,255 9,085,324
公司法定代表人: 张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:时振娟
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 202,982 257,969
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,223,609 1,010,492
预付款项 4,851 3,458
应收利息
应收股利 10,000
其他应收款 119,282 121,653
存货 3,827 4,218
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 154,500 157,331
流动资产合计 1,719,051 1,555,121
非流动资产：
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款 407,800 407,240
长期股权投资 1,285,755 1,285,755
投资性房地产 90,867 91,659
固定资产 2,124,908 2,152,292
在建工程 836,927 806,613
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 440,260 443,073
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 34,928 35,045
非流动资产合计 5,221,445 5,221,677
资产总计 6,940,496 6,776,798
流动负债：
短期借款 136,000 136,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 26,374 3,157
预收款项 12,697 8,331
应付职工薪酬 4,041 5,790
应交税费 1,446 2,400
应付利息
应付股利 1,461 1,461
其他应付款 312,831 330,812
一年内到期的非流动负债 606,674 653,466
其他流动负债 16,364 16,364
流动负债合计 1,117,888 1,157,781
非流动负债：
长期借款 936,850 782,400
应付债券 690,375 689,850
长期应付款 381,552 386,543
递延收益 204,196 204,221
预计负债
递延所得税负债 20,595 19,966
其他非流动负债 81,817 81,817
非流动负债合计 2,315,385 2,164,797
负债合计 3,433,273 3,322,578
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,427,228 1,427,228
资本公积 380,788 380,788
减：库存股
专项储备
盈余公积 326,181 326,181
一般风险准备
未分配利润 1,373,026 1,320,023
所有者权益（或股东权益）合计 3,507,223 3,454,220
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,940,496 6,776,798
公司法定代表人: 张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:时振娟
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 380,210 353,872
其中：营业收入 380,210 353,872
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 309,558 274,015
其中：营业成本 220,559 207,568
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,193 1,594
销售费用
管理费用 32,908 27,302
财务费用 53,898 37,551
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 154 -1,129
其中：对联营企业和合营企业的投资
-46 -1,329
收益
10
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汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,806 78,728
加：营业外收入 3,134 3,648
减：营业外支出 43 12,925
其中：非流动资产处置损失 17 12,925
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,897 69,451
减：所得税费用 20,588 17,338
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,309 52,113
归属于母公司所有者的净利润 52,771 50,900
少数股东损益 538 1,213
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.037 0.04
（二）稀释每股收益 0.037 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 53,309 52,113
归属于母公司所有者的综合收益总额 52,771 50,900
归属于少数股东的综合收益总额 538 1,213
公司法定代表人: 张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:时振娟
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 217,821 231,584
减：营业成本 110,695 122,907
营业税金及附加 1,121 1,078
销售费用
管理费用 18,206 17,798
财务费用 31,247 19,188
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,200 200
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,752 70,813
加：营业外收入 519 210
减：营业外支出 12,889
其中：非流动资产处置损失 12,889
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,271 58,134
减：所得税费用 14,268 14,565
11
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,003 43,569
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
六、其他综合收益
七、综合收益总额 53,003 43,569
公司法定代表人: 张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:时振娟
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 177,968 376,687
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,361
收到其他与经营活动有关的现金 20,425 84,294
经营活动现金流入小计 200,754 460,981
购买商品、接受劳务支付的现金 101,650 93,829
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,035 46,057
支付的各项税费 18,063 23,969
支付其他与经营活动有关的现金 35,318 83,482
经营活动现金流出小计 204,066 247,337
经营活动产生的现金流量净额 -3,312 213,644
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
12
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取得投资收益收到的现金 200 200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1 588
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 24,715
投资活动现金流入小计 24,916 788
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
106,976 90,648
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 106,976 90,648
投资活动产生的现金流量净额 -82,060 -89,860
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,280
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,280
取得借款收到的现金 162,450 67,300
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 162,450 74,580
偿还债务支付的现金 146,114 212,614
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,515 32,992
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 191,629 245,606
筹资活动产生的现金流量净额 -29,179 -171,026
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -114,551 -47,242
加：期初现金及现金等价物余额 688,993 539,430
六、期末现金及现金等价物余额 574,442 492,188
公司法定代表人: 张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:时振娟
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,999 281,639
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,108 127,999
13
600874 天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 27,107 409,638
购买商品、接受劳务支付的现金 38,238 43,418
支付给职工以及为职工支付的现金 24,801 27,695
支付的各项税费 9,815 19,594
支付其他与经营活动有关的现金 31,693 74,763
经营活动现金流出小计 104,547 165,470
经营活动产生的现金流量净额 -77,440 244,168
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 200 200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
80
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200 280
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
59,267 57,068
付的现金
投资支付的现金 38,220
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59,267 95,288
投资活动产生的现金流量净额 -59,067 -95,008
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 162,450 67,300
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 162,450 67,300
偿还债务支付的现金 56,500 200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,430 13,443
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 80,930 213,443
筹资活动产生的现金流量净额 81,520 -146,143
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,987 3,017
加：期初现金及现金等价物余额 257,969 161,861
六、期末现金及现金等价物余额 202,982 164,878
公司法定代表人: 张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:时振娟
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