天津创业环保集团股份有限公司
600874
2014 年第一季度报告
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600874 天津创业环保集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张文辉
主管会计工作负责人姓名 时振娟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 曹硕
公司负责人张文辉先生、主管会计工作负责人时振娟女士及会计机构负责人（会计主管人员）
曹硕女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:万元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 1,094,179 1,107,375 -1.19
归属于上市公司股东的净资产 392,193 397,649 -1.37
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 2,769 -2,049 -235.14
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 39,717 42,159 -5.79
归属于上市公司股东的净利润 5,961 5,414 10.10
归属于上市公司股东的扣除非
5,911 5,271 12.14
经常性损益的净利润
增加 0.07 个百
加权平均净资产收益率（％） 1.51 1.44
分点
基本每股收益（元/股） 0.042 0.038 10.53
稀释每股收益（元/股） 0.042 0.038 10.53
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：万元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -3
除上述各项之外的其他营业外收入和支
76
出
所得税影响额 -18
少数股东权益影响额（税后） -5
合计 50
3
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 99,254 户，其中 H 股股东 88 户
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
天津市政投资有限公
国有法人 51.58 736,207,892 0 质押 184,420,000
司
HKSCC NOMINEES
未知 23.42 334,278,900 0 未知
LIMITED
中信建投证券股份有
限公司客户信用交易 未知 0.74 10,577,956 0 未知
担保证券账户
中信万通证券有限责
任公司客户信用交易 未知 0.22 3,190,062 0 未知
担保证券账户
沈阳铁道煤炭集团有
未知 0.21 3,000,000 0 未知
限公司
招商证券股份有限公
司客户信用交易担保 未知 0.18 2,554,399 0 未知
证券账户
华泰证券股份有限公
司客户信用交易担保 未知 0.16 2,288,358 0 未知
证券账户
东兴证券股份有限公
司客户信用交易担保 未知 0.16 2,275,143 0 未知
证券账户
HO MAN PING 未知 0.14 2,014,000 0 未知
广发证券股份有限公
司客户信用交易担保 未知 0.13 1,834,661 0 未知
证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
天津市政投资有限公司 736,207,892 人民币普通股
境外上市外资
HKSCC NOMINEES LIMITED 334,278,900
股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易
10,577,956 人民币普通股
担保证券账户
中信万通证券有限责任公司客户信用交易
3,190,062 人民币普通股
担保证券账户
沈阳铁道煤炭集团有限公司 3,000,000 人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保
2,554,399 人民币普通股
证券账户
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华泰证券股份有限公司客户信用交易担保
2,288,358 人民币普通股
证券账户
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保
2,275,143 人民币普通股
证券账户
境外上市外资
HO MAN PING 2,014,000
股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保
1,834,661 人民币普通股
证券账户
第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。
前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存
在关联关系。
注：（1）根据 HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央
上述股东关联关系或一致行动的说明
结算(代理人)有限公司)提供的股东名册，其持有之 H 股
股份乃代表多个客户所持有，并无任何个别客户持有本
公司总股本 5%或以上之权益。
（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至 2014 年 3 月 31 日，本集团资产总额为人民币 1,094,179 万元,较年初减少人民币 13,196
万元，降低 1%；负债总额为人民币 686,129 万元，较年初减少人民币 7,792 万元,降低 1%；归属
于母公司的股东权益为人民币 392,193 万元，较年初减少了人民币 5,457 万元，降低 1%；2014
年 1-3 月实现归属于母公司的净利润为人民币 5,961 万元，较上年同期增加 547 万元，增幅 10%，
主要为子公司利润增加。
现将变动较大的科目进行如下分析：
单位:万元 币种:人民币
增减幅度
项目名称 2014.3.31 2013.12.31 增减额 变动说明
（%）
主 要 为 本 期偿 还 银
行贷款、支付工程款
货币资金 64,284 100,225 -35,941 -35.86
及 阜 阳 中 水特 许 经
营项目部分转让款。
主 要 为 本 期部 分 工
存货 3,735 5,804 -2,069 -35.65
程办理了结算。
固定资产 42,859 308,812 -265,953 -86.12 天津四厂自 2014 年
1 月 1 日起开始执行
无形资产 573,807 307,483 266,324 86.61 特许经营，相关资产
转入无形资产核算。
母 公 司 本 期新 增 短
短期借款 3,000 0 3,000 不适用
期借款。
主 要 为 新 增未 付 的
阜 阳 中 水 特许 经 营
应付账款 6,522 2,110 4,412 209.10
项 目 转 让 款和 母 公
司污水厂运行费。
主要为计提的 2013
应付股利 15,074 3,657 11,417 312.20
年应付股利。
一年内到期的 主 要 为 偿 还了 到 期
58,425 85,375 -26,950 -31.57
非流动负债 银行贷款。
增减幅度
项目名称 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减额 变动说明
（%）
主要为本期联营企
投资收益 -173 -49 -124 253.06
业亏损增加。
主要为上年同期子
营业外收入 79 205 -126 -61.46 司曲靖公司收到了
财政补贴。
本期经营活动现金
经营活动产生
净流入高于上期，主
的现金流量净 2,769 -2,049 4,818 -235.14
要由于本期收到津
额
南污泥代建项目资
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金，以及子公司中水
公司管网接驳支出
少于上期。
筹资活动产生 本期还款额大于借
的现金流量净 -12,896 4,193 -17,089 -407.56 款额，故体现为净流
额 出。
由于经营、投资、筹
现金及现金等
-35,574 -24,866 -10,708 43.06 资活动现金流共同
价物净增加额
影响现金流出增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 642,837 1,002,249
应收票据 5,850 6,300
应收账款 2,304,841 2,079,086
预付款项 115,030 115,655
其他应收款 8,074 6,772
存货 37,352 58,035
其他流动资产 8,258 6,540
流动资产合计 3,122,242 3,274,637
非流动资产：
长期应收款 331,742 333,607
长期股权投资 32,893 34,621
投资性房地产 107,691 108,609
固定资产 428,590 3,088,124
在建工程 1,173,789 1,152,078
无形资产 5,738,068 3,074,825
其他非流动资产 6,773 7,250
非流动资产合计 7,819,546 7,799,114
资产总计 10,941,788 11,073,751
流动负债：
短期借款 30,000
应付账款 65,225 21,099
预收款项 702,210 701,654
应付职工薪酬 8,254 11,122
应交税费 29,830 25,591
应付股利 150,745 36,566
其他应付款 418,918 537,600
一年内到期的非流动负债 608,502 878,106
8
其他流动负债 3,182 3,287
流动负债合计 2,016,866 2,215,025
非流动负债：
长期借款 1,334,626 1,213,286
应付债券 1,385,811 1,384,775
长期应付款 287,810 291,175
递延收益 396,248 396,447
递延所得税负债 71,773 68,977
其他非流动负债 1,368,158 1,369,522
非流动负债合计 4,844,426 4,724,182
负债合计 6,861,292 6,939,207
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,427,228 1,427,228
资本公积 382,311 382,311
盈余公积 373,256 373,256
未分配利润 1,739,131 1,793,699
归属于母公司所有者权益
3,921,926 3,976,494
合计
少数股东权益 158,570 158,050
所有者权益合计 4,080,496 4,134,544
负债和所有者权益总计 10,941,788 11,073,751
法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：曹硕
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 182,963 342,090
应收账款 2,125,857 1,944,004
预付款项 32,811 33,656
应收股利 12,690 12,690
其他应收款 95,014 133,554
存货 8,213 7,866
其他流动资产 80,000 80,000
流动资产合计 2,537,548 2,553,860
非流动资产：
长期应收款 331,742 333,607
长期股权投资 1,284,136 1,284,136
投资性房地产 84,531 85,323
固定资产 170,046 2,825,776
在建工程 1,048,101 1,042,305
无形资产 3,048,214 420,570
其他非流动资产 133,492 74,609
非流动资产合计 6,100,262 6,066,326
资产总计 8,637,810 8,620,186
流动负债：
短期借款 30,000
应付账款 20,506 5,042
预收款项 8,075 8,082
应付职工薪酬 5,894 6,918
应交税费 20,868 17,555
应付股利 150,745 36,566
其他应付款 780,205 726,791
一年内到期的非流动
407,752 676,356
负债
流动负债合计 1,424,045 1,477,310
非流动负债：
长期借款 457,100 310,600
10
应付债券 1,385,811 1,384,775
长期应付款 287,810 291,175
递延收益 211,248 211,406
递延所得税负债 22,697 22,674
其他非流动负债 1,140,000 1,140,000
非流动负债合计 3,504,666 3,360,630
负债合计 4,928,711 4,837,940
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,427,228 1,427,228
资本公积 380,788 380,788
盈余公积 373,256 373,256
未分配利润 1,527,827 1,600,974
所有者权益（或股东权益）
3,709,099 3,782,246
合计
负债和所有者权益
8,637,810 8,620,186
（或股东权益）总计
法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：曹硕
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合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:千元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 397,171 421,586
其中：营业收入 397,171 421,586
二、营业总成本 313,388 345,548
其中：营业成本 224,787 252,775
营业税金及附加 4,097 4,333
管理费用 31,623 31,046
财务费用 52,881 57,394
加：投资收益（损失以“－”
-1,728 -494
号填列）
其中：对联营企业和合营
-1,728 -494
企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填
82,055 75,544
列）
加：营业外收入 789 2,049
减：营业外支出 63 147
其中：非流动资产处置损失 33 124
四、利润总额（亏损总额以“－”
82,781 77,446
号填列）
减：所得税费用 22,651 21,041
五、净利润（净亏损以“－”号填
60,130 56,405
列）
归属于母公司所有者的净利
59,610 54,136
润
少数股东损益 520 2,269
六、每股收益（元）：
（一）基本每股收益 0.042 0.038
（二）稀释每股收益 0.042 0.038
七、其他综合收益
八、综合收益总额 60,130 56,405
归属于母公司所有者的综合收益
59,610 54,136
总额
归属于少数股东的综合收益
520 2,269
总额
法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：曹硕
12
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:千元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 212,295 225,232
减：营业成本 102,148 113,218
营业税金及附加 2,032 1,987
管理费用 18,826 18,985
财务费用 35,099 35,923
二、营业利润（亏损以“－”号填
54,190 55,119
列）
加：营业外收入 518 577
三、利润总额（亏损总额以“－”
54,708 55,696
号填列）
减：所得税费用 13,677 13,924
四、净利润（净亏损以“－”号填
41,031 41,772
列）
五、每股收益（元）：
（一）基本每股收益 0.029 0.029
（二）稀释每股收益 0.029 0.029
六、其他综合收益
七、综合收益总额 41,031 41,772
法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：曹硕
13
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:千元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
175,485 176,245
收到的现金
收到的税费返还 215
收到其他与经营活动
81,934 53,542
有关的现金
经营活动现金流入小计 257,634 229,787
购买商品、接受劳务
105,741 126,150
支付的现金
支付给职工以及为职
70,023 65,281
工支付的现金
支付的各项税费 25,589 23,864
支付其他与经营活动
28,594 34,986
有关的现金
经营活动现金流出小计 229,947 250,281
经营活动产生的现金流量
27,687 -20,494
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 676
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 13
的现金净额
投资活动现金流入小计 676 13
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 255,146 270,109
的现金
投资活动现金流出小计 255,146 270,109
投资活动产生的现金流量
-254,470 -270,096
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
取得借款收到的现金 218,840 135,040
14
筹资活动现金流入小计 218,840 135,040
偿还债务支付的现金 318,364 47,426
分配股利、利润或偿
29,438 45,686
付利息支付的现金
筹资活动现金流出小计 347,802 93,112
筹资活动产生的现金流量
-128,962 41,928
净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-355,745 -248,662
增加额
加：期初现金及现金
994,982 996,965
等价物余额
六、期末现金及现金等价
639,237 748,303
物余额
法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：曹硕
15
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:千元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
32,124 27,685
收到的现金
收到其他与经营活动
228,395 41,087
有关的现金
经营活动现金流入小计 260,519 68,772
购买商品、接受劳务
40,149 46,560
支付的现金
支付给职工以及为职
33,962 35,611
工支付的现金
支付的各项税费 15,499 14,638
支付其他与经营活动
59,579 40,103
有关的现金
经营活动现金流出小计 149,189 136,912
经营活动产生的现金流量
111,330 -68,140
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 676
投资活动现金流入小计 676
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 165,238 212,608
的现金
投资活动现金流出小计 165,238 212,608
投资活动产生的现金流量
-164,562 -212,608
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
取得借款收到的现金 180,000 100,000
筹资活动现金流入小计 180,000 100,000
偿还债务支付的现金 272,000 19,500
分配股利、利润或偿
13,895 23,804
付利息支付的现金
16
筹资活动现金流出小计 285,895 43,304
筹资活动产生的现金流量
-105,895 56,696
净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-159,127 -224,052
增加额
加：期初现金及现金
342,090 469,715
等价物余额
六、期末现金及现金等价
182,963 245,663
物余额
法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：曹硕
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