2015 年第一季度报告
公司代码：600874 公司简称：创业环保
天津创业环保集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
因公无法出席本次董事
安品东 董事 会，委托董事付亚娜女士 付亚娜
代为表决
因公无法出席本次董事
李洁英 独立董事 会，委托独立董事高宗泽 高宗泽
先生代为表决
1.3 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人曹硕及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,097,371.6 1,085,948.2 1.05
归属于上市公司 414,176.1 417,048.4 -0.69
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 49,856.5 2,768.70 1,700.72
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 44,915.7 39,717.1 13.09
归属于上市公司 7,118.3 5,961.0 19.41
股东的净利润
归属于上市公司 7,046.4 5,911 19.21
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.71 1.51 增加 0.20 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.050 0.042 19.05
（元/股）
稀释每股收益 0.050 0.042 19.05
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -2.8
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 90.5
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8.5
少数股东权益影响额（税后） -0.2
所得税影响额 -24.1
合计 71.9
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 90,158
注：上述股东户数为 A 股和 H 股股东户数之和；截止报告期末股东总数为 90,158 户，其中 H 股股东
78 户
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股份 股东性质
数量 数量
份数量 状态
天津市政投资有限公 715,565,186 50.14 0 116,300,000 国有法人
质押
司
HKSCC NOMINEES 335,096,900 23.48 0 未知
LIMITED 未知
陈贺香 5,786,482 0.41 0 未知 未知
中国农业银行股份有 5,679,323 0.40 0 未知
限公司－申万菱信中
未知
证环保产业指数分级
证券投资基金
沈阳铁道煤炭集团有 3,000,000 0.21 0 未知
未知
限公司
俞文灿 1,511,100 0.11 0 未知 未知
HO MAN PING 1,414,000 0.10 0 未知 未知
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中国建设银行股份有 1,342,546 0.09 0 未知
限公司－新华中证环
未知
保产业指数分级证券
投资基金
FUNG CHUN KIT 1,130,000 0.08 0 未知 未知
中国电子财务有限责 1,050,000 0.07 0 未知
未知
任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
天津市政投资有限公司 715,565,186 人民币普通股 715,565,186
HKSCC NOMINEES 335,096,900 境外上市外资 335,096,900
LIMITED 股
陈贺香 5,786,482 人民币普通股 5,786,482
中国农业银行股份有限公司－申万 5,679,323 5,679,323
菱信中证环保产业指数分级证券投 人民币普通股
资基金
沈阳铁道煤炭集团有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
俞文灿 1,511,100 人民币普通股 1,511,100
HO MAN PING 1,414,000 境外上市外资 1,414,000
股
中国建设银行股份有限公司－新华 1,342,546 1,342,546
中证环保产业指数分级证券投资基 人民币普通股
金
FUNG CHUN KIT 1,130,000 境外上市外资 1,130,000
股
中国电子财务有限责任公司 1,050,000 人民币普通股 1,050,000
上述股东关联关系或一致行动的说 第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。
明 前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联
关系。
注：（1）根据 HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代
理人)有限公司)提供的股东名册，其持有之 H 股股份乃代表
多个客户所持有，并无任何个别客户持有本公司总股本 5%或
以上之权益。
（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至 2015 年 3 月 31 日，本集团资产总额为人民币 1,097,372 万元,较年初增加人民币 11,423
万元，增长 1%；负债总额为人民币 666,133 万元，较年初增加人民币 13,983 万元,增长 2%；归属
于母公司的股东权益为人民币 414,176 万元，较年初减少了人民币 2,872 万元，降低 1%；2015
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年 1-3 月实现归属于母公司的净利润为人民币 7,118 万元，较上年同期增加 1,157 万元，增幅 19%。
现将变动较大的科目进行如下分析：
单位：万元，币种：人民币
项目名称 2015.3.31 2014.12.31 增减额 增减幅度 原因
根据天津市排水公司的
还款计划，母公司于 2015
货币资金 120,586 82,009 38,577 47.04% 年 3 月 5 日收到污水处理
服务费欠款人民币 5 亿
元（第一笔）。
应收票据 80 - 80 不适用 子公司新增应收票据
母公司偿还了部分到期
短期借款 2,000 5,000 -3,000 -60.00%
的短期借款
主要为计提的 2014 年应
应付股利 16,024 6,034 9,990 165.56%
付股利
一年内到期
母公司一年内到期的长
的非流动负 50,073 30,422 19,651 64.59%
期借款增加
债
项目名称 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减额 增减幅度
凯英公司加大市场开发
销售费用 100 - 100 不适用
力度，新增销售费用
少数股东损 非全资子公司本期净利
213 52 161 309.62%
益 润增加
母公司于 2015 年 3 月 5
日收到天津市排水公司
经营活动现
49,857 2,769 47,088 1700.72% 污水处理费欠款 5 亿元
金流净额
（第一笔），经营性现金
流入增加
纪庄子污水厂及再生水
投资活动现 厂迁建项目主体工程已
-12,729 -25,447 12,718 49.98%
金流净额 完工，本期投资性支出有
所减少
本期筹资活动现金流入、
流出均小于上年同期，同
筹资活动现
1,450 -12,896 14,346 111.24% 时本期的借款额大于还
金流净额
款额，因此体现为现金净
流入
现金及现金
上述三项活动共同影响
等价物净增 38,577 -35,575 74,152 208.44%
所致
加额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
天津创业环保集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 刘玉军
日期 2015 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,205,861 820,092
应收票据 800
应收账款 2,341,977 2,563,114
预付款项 129,631 106,412
其他应收款 6,656 5,707
存货 13,544 14,392
其他流动资产 60,160 62,250
流动资产合计 3,758,629 3,571,967
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000 2,000
长期应收款 324,476 326,147
长期股权投资 29,134 31,347
投资性房地产 104,018 104,936
固定资产 480,148 488,528
在建工程 3,671 4,133
无形资产 6,263,599 6,321,963
其他非流动资产 8,041 8,461
非流动资产合计 7,215,087 7,287,515
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资产总计 10,973,716 10,859,482
流动负债：
短期借款 20,000 50,000
应付账款 70,547 54,319
预收款项 790,722 776,190
应付职工薪酬 9,571 13,650
应交税费 23,474 26,400
应付股利 160,243 60,337
其他应付款 637,601 666,433
一年内到期的非流动负债 500,728 304,221
其他流动负债 3,182 4,251
流动负债合计 2,216,068 1,955,801
非流动负债：
长期借款 1,441,566 1,564,566
应付债券 1,390,011 1,388,975
长期应付款 259,374 262,454
递延收益 1,208,873 1,209,201
递延所得税负债 91,711 86,778
其他非流动负债 53,727 53,727
非流动负债合计 4,445,262 4,565,701
负债合计 6,661,330 6,521,502
所有者权益
股本 1,427,228 1,427,228
资本公积 382,311 382,311
盈余公积 395,062 395,062
未分配利润 1,937,160 1,965,883
归属于母公司所有者权益合计 4,141,761 4,170,484
少数股东权益 170,625 167,496
所有者权益合计 4,312,386 4,337,980
负债和所有者权益总计 10,973,716 10,859,482
法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：曹硕会计机构负责人：刘涛
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 654,258 295,231
应收账款 2,104,873 2,371,956
预付款项 234 259
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其他应收款 115,000 95,792
存货 4,842 4,336
其他流动资产 137,380 77,380
流动资产合计 3,016,587 2,844,954
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000 2,000
长期应收款 324,476 326,147
长期股权投资 1,372,236 1,353,236
投资性房地产 81,362 82,154
固定资产 153,831 157,880
在建工程 197 197
无形资产 3,617,393 3,648,936
其他非流动资产 114,468 134,468
非流动资产合计 5,665,963 5,705,018
资产总计 8,682,550 8,549,972
流动负债：
短期借款 20,000 50,000
应付账款 38,325 21,540
预收款项 6,400 6,841
应付职工薪酬 6,243 7,930
应交税费 15,562 14,987
应付股利 160,243 60,337
其他应付款 1,029,700 1,029,776
一年内到期的非流动负债 287,899 91,391
其他流动负债
流动负债合计 1,564,372 1,282,802
非流动负债：
长期借款 627,850 725,850
应付债券 1,390,011 1,388,975
长期应付款 259,374 262,454
递延收益 966,650 967,167
递延所得税负债 38,867 36,584
非流动负债合计 3,282,752 3,381,030
负债合计 4,847,124 4,663,832
所有者权益：
股本 1,427,228 1,427,228
资本公积 380,788 380,788
盈余公积 395,063 395,063
未分配利润 1,632,347 1,683,061
所有者权益合计 3,835,426 3,886,140
负债和所有者权益总计 8,682,550 8,549,972
法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：曹硕会计机构负责人：刘涛
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合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 449,157 397,171
其中：营业收入 449,157 397,171
二、营业总成本 350,551 313,388
其中：营业成本 262,344 224,787
营业税金及附加 4,104 4,097
销售费用 1,000
管理费用 30,531 31,623
财务费用 52,572 52,881
投资收益（损失以“－”号填列） -2,213 -1,728
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -2,213 -1,728
益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,393 82,055
加：营业外收入 962 789
减：营业外支出 68 63
其中：非流动资产处置损失 28 33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 97,287 82,781
减：所得税费用 23,975 22,651
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,312 60,130
归属于母公司所有者的净利润 71,183 59,610
少数股东损益 2,129 520
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 73,312 60,130
归属于母公司所有者的综合收益总额 71,183 59,610
归属于少数股东的综合收益总额 2,129 520
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.050 0.042
（二）稀释每股收益(元/股) 0.050 0.042
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：曹硕会计机构负责人：刘涛
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
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2015 年第一季度报告
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 243,978 212,295
减：营业成本 126,782 102,148
营业税金及附加 1,935 2,032
管理费用 17,970 18,826
财务费用 32,220 35,099
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,071 54,190
加：营业外收入 518 518
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,589 54,708
减：所得税费用 16,397 13,677
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,192 41,031
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 49,192 41,031
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.034 0.029
（二）稀释每股收益(元/股) 0.034 0.029
法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：曹硕会计机构负责人：刘涛
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 689,560 175,485
收到的税费返还 3 215
收到其他与经营活动有关的现金 57,610 81,934
经营活动现金流入小计 747,173 257,634
购买商品、接受劳务支付的现金 125,494 105,741
支付给职工以及为职工支付的现金 75,797 70,023
支付的各项税费 32,052 25,589
支付其他与经营活动有关的现金 15,265 28,594
经营活动现金流出小计 248,608 229,947
经营活动产生的现金流量净额 498,565 27,687
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 219 676
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2 0
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 221 676
购建固定资产、无形资产和其他长期资 127,515 255,146
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产支付的现金
投资活动现金流出小计 127,515 255,146
投资活动产生的现金流量净额 -127,294 -254,470
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 1,000
现金
取得借款收到的现金 100,000 218,840
筹资活动现金流入小计 101,000 218,840
偿还债务支付的现金 56,120 318,364
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,382 29,438
筹资活动现金流出小计 86,502 347,802
筹资活动产生的现金流量净额 14,498 -128,962
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 385,769 -355,745
加：期初现金及现金等价物余额 814,892 994,982
六、期末现金及现金等价物余额 1,200,661 639,237
法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：曹硕会计机构负责人：刘涛
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 514,344 32,124
收到其他与经营活动有关的现金 50,238 228,395
经营活动现金流入小计 564,582 260,519
购买商品、接受劳务支付的现金 54,442 40,149
支付给职工以及为职工支付的现金 34,680 33,962
支付的各项税费 17,781 15,499
支付其他与经营活动有关的现金 65,677 59,579
经营活动现金流出小计 172,580 149,189
经营活动产生的现金流量净额 392,002 111,330
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 676
投资活动现金流入小计 676
购建固定资产、无形资产和其他长期资 69,278 165,238
产支付的现金
投资支付的现金 19,000
投资活动现金流出小计 88,278 165,238
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投资活动产生的现金流量净额 -88,278 -164,562
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 100,000 180,000
筹资活动现金流入小计 100,000 180,000
偿还债务支付的现金 31,000 272,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,697 13,895
筹资活动现金流出小计 44,697 285,895
筹资活动产生的现金流量净额 55,303 -105,895
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 359,027 -159,127
加：期初现金及现金等价物余额 292,731 342,090
六、期末现金及现金等价物余额 651,758 182,963
法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：曹硕会计机构负责人：刘涛
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